اشکان مظاهری

روش تحلیل پرایس اکشن گالن وودز Price Action Galen Woods در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. این روش بر اساس تحلیل حرکت قیمت و الگوهای قیمتی انجام می‌شود و در آن هیچ اندیکاتور و ابزاری کاربرد ندارد. در این مقاله قصد داریم تا پرایس اکشن وودز را به‌صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار دهید.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از این‌که به سراغ پرایس اکشن وودز بروید، بهتر است اطلاعاتی درباره ساختار کلی پرایس اکشن‌ها کسب کنید. پرایس اکشن، یکی از روش‌های معامله‌گری است که تنها از اطلاعات قیمت برای تحلیل بازار استفاده می‌کند تا تریدر بتواند نقاط ورود و خروج را تعیین کند و بر اساس این نقاط، تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

آیا در پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده می‌شود؟

در روش‌های پرایس اکشن، از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و دلیل آن این است که تریدر باید هنگام مشاهده نمودار، تمرکز خود را فقط بر نمودار حفظ کند و هیچ عامل دیگری مزاحم او نشود.

موافقان پرایس اکشن چه نظری دارند؟

موافقان پرایس اکشن بر این نظرند که اگرچه اطلاعات اقتصادی و خبرهای کلیدی جهانی عامل اصلی تغییرات قیمتی در بازار هستند، اما برای کسب موفقیت در معاملات، لازم نیست که به تحلیل عمیق آن‌ها پرداخته شود. این موافقان معتقدند که تأثیرات این داده‌ها و اخبار، در نهایت در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با مطالعه نمودارها، تصمیمات معاملاتی مطلوبی اتخاذ کنند.

گالن وودز کیست و سبک او چه ویژگی‌هایی دارد؟

گالن وودز یک متخصص در زمینه پرایس اکشن است که روش‌های تحلیل قیمت را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. او یک سبک خاص از پرایس اکشن را توسعه داده که برای تحلیل قیمت انواع رمزارزها، جفت‌ارزها و سایر دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون استفاده از ابزارهای تکنیکال، تنها با تحلیل حرکات قیمت و کندل‌ها، روند بازار را پیش‌بینی کنند.

عملکرد پرایس اکشن وودز چگونه است؟

هنگامی که فروشندگان به تعداد زیاد وارد بازار می‌شوند، اغلب شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت‌ها هستیم که معمولاً بازگشتی ندارند. این رویدادها در بازارهای مالی برای معامله‌گران حائز اهمیت است، زیرا در آن مناطق فشار فروش را نشان می‌دهد.

معامله‌گران باید به این نکات توجه داشته‌باشند، چرا که احتمال دارد فروشندگان همچنان در بازار فعال باشند و در صورت هرگونه افزایش قیمت، آماده‌ فروش دارایی‌های خود باشند، که این امر می‌تواند مجدداً به کاهش قیمت منجر شود.

از سوی دیگر، زمانی که خریداران بیش‌تری وارد بازار می‌شوند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد که در آن قیمت‌ها دچار افزایش می‌شوند و معمولاً دیگر کاهش نمی‌یابند. در چنین شرایطی، معامله‌گران به‌دنبال پیش‌بینی این هستند که اگر قیمت به این سطوح بازگردد، آیا پس از خرید، شاهد افزایش مجدد قیمت خواهند بود یا خیر؟

استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن وودز چگونه است؟

استراتژی‌های پرایس اکشن وودز می‌تواند برای معامله در بازارهای مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها و مشتقات به‌کار رود. معامله‌گران می‌توانند با توجه به نیازهای خود، بازار مورد نظر، میزان ریسک‌پذیری و مقدار سرمایه‌ای که در اختیار دارند، استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را انتخاب و اعمال کنند. این استراتژی شامل موارد زیر می‌شود:

معاملات متوالی بالا یا پایین با ریسک کم‌تر

هنگامی که یک بازار برای چند روز متوالی بسته می‌شود، معامله‌گران هیجان‌زده می‌شوند و شروع به گمانه‌زنی می‌کنند که آیا بازار قادر به ادامه روند صعودی خود است یا خیر. آن‌ها به این فکر می‌کنند که هر چیزی که بالا می‌رود، باید پایین بیاید و بالعکس.

بنابراین، روزهای بالا یا پایین متوالی، اساس بسیاری از تحقیقات استراتژی بازار را تشکیل می‌دهند. معامله‌گران می‌خواهند بدانند که آیا می‌توانند پس از روزهای نزولی متوالی، خرید انجام دهند و از آن بهره‌مند شوند یا از فروش پس از روزهای صعودی متوالی بهره‌ای ببرند؟

الگوی معکوس سه میله برای معاملات روزانه

بسیاری از کارشناسان در مورد الگوی بهبود یافته سه نوار برای معاملات روزانه دیدگاه خاصی دارند. طبق گفته آن‌ها معکوس‌های سه میله در تایم فریم‌های روزانه بسیار رایج هستند. برای انتخاب بهترین الگوهای معکوس سه میله برای معاملات روزانه، این کارشناسان تاکید دارند که سومین نوار در الگو بالاتر از اوج دو میله اول بسته شود.

استراتژی معاملاتی NR7

استراتژی معاملاتی NR7 یک تکنیک معاملاتی در بازارهای مالی است که بر اساس شناسایی روزهایی با کم‌ترین محدوده نوسان، در یک دوره هفت روزه کار می‌کند. این استراتژی به‌دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار است که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت قیمتی جدید باشد. به‌طور خلاصه، NR7 یک الگوی نموداری است که معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی افزایش نوسانات استفاده می‌کنند.

مقایسه پرایس اکشن وودز با سایر روش‌های معاملاتی چیست؟

بهتر است بدانید که پرایس اکشن وودز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با تمرکز روی نمودارهای قیمت و تشخیص الگوهای خاص، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرند. در مقابل، سایر روش‌های معاملاتی ممکن است به معیارهای دیگری اهمیت بدهند. مقایسه price action woods با سایر روش‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا رویکرد مناسبی که با سبک و استراتژی شخصی آن‌ها هم‌خوانی دارد را انتخاب کنند. در ادامه با سایر سبک‌ها و تفاوت آن‌ها با price action وودز آشنا می‌شوید.

پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن ال بروکس به‌دلیل دقت بالا و تأخیر زمانی کم، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت تغییرات قیمتی را تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی سریع‌تری بگیرند. این روش، که بر داده‌های قیمتی واقعی تکیه دارد، بازدهی بالایی را از خود نشان می‌دهد و به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای تحلیل بازار شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن لنس بگز

پرایس اکشن لنس بگز یک استراتژی تحلیلی پیشرفته در بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی عمل می‌کند. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از سه تایم فریم مختلف، روندهای قیمتی را تحلیل و پیش‌بینی کنند. تمرکز اصلی بر شناسایی روندهای قوی و معامله در جهت آن‌ها است، در حالی که از معاملات در جهت روندهای ضعیف اجتناب می‌کند، زیرا ممکن است زیان‌آور باشند.

این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی سودآور را با تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها شناسایی کنند و بر اساس واقعیت‌های بازار معامله انجام دهند. پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای بگیرند.

پرایس اکشن RTM

RTM یکی از معروف‌ترین سبک‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این روش بر این فرض استوار است که حرکت قیمت بازارها بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مطالعه حرکت قیمت، معامله‌گران می‌توانند این حرکت را پیش‌بینی کنند.

در پرایس اکشن RTM، مهم‌ترین نقاط به نام گره‌های قیمتی شناسایی می‌شوند. این گره‌ها در واقع نقاطی هستند که بزرگان بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالی، به آن‌ها علاقه دارند و در آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. گره‌های قیمتی به تنهایی کاربرد ندارند و معامله‌گران برای شناسایی آن‌ها، نیاز به آشنایی با الگوها و ساختارهای قیمتی قبلی دارند.

پرایس اکشن وودز

پرایس اکشن وودز، که کم‌تر شناخته شده است، نسبت به لنس پیچیده‌تر و نسبت به RTM ساده‌تر است و دارای شش ستاپ معاملاتی است. در مقابل، پرایس اکشن ال بروکس به‌عنوان روشی جامع‌تر شناخته می‌شود و به‌دلیل کامل بودن، طرفداران بیش‌تری دارد. انتخاب روش مناسب بستگی به سطح مهارت، تجربه و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد.

مزایای پرایس اکشن وودز چیست؟

پرایس اکشن وودز یک روش تحلیل قیمت در بازارهای مالی است که مزایای مختلفی دارد:

• تمرکز بر قیمت: این روش روی تحلیل قیمت‌ها تمرکز دارد و نیازی به استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای تکنیکال دیگر نیست.

• تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: پرایس اکشن وودز بر اساس تحلیل سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند، که می‌تواند به شناسایی نقاط کلیدی بازار کمک کند.

• قابلیت استفاده در هر نوع بازار: این روش می‌تواند در هر نوع بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال.

معایب پرایس اکشن وودز

معایب استفاده از پرایس اکشن وودز، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• پیچیدگی بالا: نسبت به سایر روش‌های پرایس اکشن، پرایس اکشن وودز ممکن است پیچیده‌تر باشد و یادگیری آن به زمان بیش‌تری نیاز دارد.

• اطلاعات محدود: اطلاعات کم‌تری در مورد پرایس اکشن وودز در دسترس است؛ به‌خصوص در منابع فارسی زبان و وب‌سایت‌های خارجی.

• انتظارات نادرست: گاهی اوقات تبلیغات و ادعاهای نادرست می‌توانند انتظارات غیرواقعی ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن نایل فولر

کتاب‌های پرایس اکشن وودز

گالن وودز نویسنده‌ای است که چندین کتاب در مورد معاملات پرایس اکشن نوشته است. این کتاب‌ها منابع ارزش‌مندی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند در مورد پرایس اکشن یاد بگیرند یا مهارت‌های خود را بهبود بخشند. در این‌جا به تعدادی از کتاب‌های او در این زمینه اشاره می‌کنیم.

کتاب در معاملات فارکس به یک استاد پرایس اکشن تبدیل شوید

این کتاب برای کمک به معامله‌گران برای درک و تسلط بر عمل‌کرد قیمت در معاملات فارکس طراحی شده است. وودز در کتاب خود، مفهوم پرایس اکشن را توضیح می‌دهد که به‌معنای انجام معاملات تنها بر اساس قیمت‌های مشاهده شده، بدون تکیه بر فرمول‌های پیچیده یا تجزیه‌وتحلیل گسترده است. این کتاب به‌دلیل سادگی و کاربردی بودن، مورد ستایش قرار گرفته و برای تمام معامله‌گران مناسب است.

کتاب معاملات روز با پرایس اکشن

گالن وودز در این کتاب جنبه‌های مختلف بازارهای مالی را پوشش می‌دهد و بینش‌هایی را در مورد واقعیت‌های معاملاتی مختلف ارائه می‌دهد.

کتاب چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم

این کتاب به‌ویژه برای معامله‌گرانی که تازه وارد معاملات پرایس اکشن شده‌اند، مفید است. در این کتاب وودز، مقدمه‌ای بر پرایس اکشن، الگوهای رایج قیمت و ابزارهای اساسی در معاملات وجود دارد.

معاملات روزانه با پرایس اکشن

این کتاب چشم‌اندازهای بازار را ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران روزانه علاقه‌مند به استراتژی‌های پرایس اکشن طراحی شده است. در جلدی دیگر از این کتاب بر الگوهای قیمت تمرکز دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه، درست عمل کنند.

خدمات اپوفایننس

در اپوفایننس، معامله‌گران می‌توانند از نمودارها و الگوهای قیمتی برای تحلیل بازار استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های واقعی و اخیر قیمت بگیرند. تمام اطلاعات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. امکانات موجود در این کارگزاری باعث می‌شود تا معامله‌گران بازار را از دیدگاهی واقع‌بینانه و علمی مشاهده کنند و با تشخیص الگوهای قیمتی، زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.

پرایس اکشن وودز یک شکل از تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را تفسیر می‌کند و معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. معامله‌گرانی که این روش را انتخاب می‌کنند، همیشه روی نمودارهای قیمت تمرکز دارند و از الگوها و رفتارهای قیمت برای پیش‌بینی روندهای آینده بازار استفاده می‌کنند.

منبع ++++

روش‌های تحلیلی گوناگونی جهت استفاده برای انجام معامله در بازار فارکس وجود دارند. تریدرها باید باتوجه به میزان ریسک‌پذیری خود و میزان آشنایی با این بازار، بهترین نمونه از سبک‌های تحلیلی را برگزینند. یک نمونه از این روش‌ها، روش پرایس اکشن نایل فولر است. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی پرایس اکشن نایل فولر بپردازیم و بیابیم که نایل فولر کیست و مزایای بهره‌گیری از این روش چیست. با ما همراه باشید. 

مختصری از پرایس اکشن

پیش از اینکه به بررسی دقیق استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن نایل فولر بپردازیم، باید بیابیم که در مرحله اول، پرایس اکشن چیست و به چه معناست. 

در بازارهای مالی، اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف برای تریدرها در دسترس است. استفاده از این اطلاعات و تحلیل نموداری، مهارت‌هایی که در آن موفقیت حاصل می‌کنید را به شما آموزش می‌دهد. در واقع، با استفاده از تکنیک Price Action، تریدرها بدون نیاز به ابزارهای خارجی مانند اندیکاتورها یا محاسبات پیچیده، می‌توانند تنها با بررسی نمودار قیمت-زمان، روندها را تشخیص دهند و بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تصمیم‌گیری کنند. در این رویکرد، تمامی تصمیمات معاملاتی بر اساس تحلیل نموداری انجام می‌شود و رقابت میان عرضه و تقاضا، روندی در قیمت‌ها ایجاد می‌کند که با تحلیل تغییرات قیمت، معامله‌گران می‌توانند به تصمیمات موفقیت‌آمیز دست پیدا کنند.

در رویکرد Price Action، معامله‌گران حتی نیازی به تحلیل بنیادی و اخبار اقتصادی ندارند، زیرا تأثیر آن‌ها را روی نمودارهای قیمتی نشان می‌دهند و به‌همین دلیل، اندیکاتورهای پیچیده‌ای که بر اساس همین نمودارها محاسباتی انجام می‌دهند، در این رویکرد استفاده نمی‌شوند.

در عوض، تمامی اطلاعات مورد نیاز در یک بازه زمانی روی نمودار قیمتی مشاهده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با تحلیل حرکات قیمت، سیگنال‌های لازم برای ایجاد یک سیستم معاملاتی موفق دریافت کنند. در این رویکرد، Price Action به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی موثر واقعی را ارائه می‌دهد و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند.

نایل فولر کیست؟

نایل فولر، یک معامله‌گر حرفه‌ای، نویسنده و مدیر سرمایه اهل استرالیا است. او از سال 2002 به‌عنوان یک معامله‌گر فعالیت خود را آغاز کرده است و با حدود 20 سال تجربه، به‌عنوان یکی از «صاحب‌نظران» در زمینه روش معاملات Price Action شناخته می‌شود. رویکرد معاملاتی نیل/ف تنها بر اساس تحلیل Price Action در زمانبندی‌های بزرگ‌تر، مانند روزانه و هفتگی استوار است. وی در تحلیل‌های خود از استراتژی‌های متنوعی استفاده می‌کند، از جمله تغییر روند با استفاده از Pin Bar، شکست Inside Bar، استراتژی Fake Breakout.

اصل ساده‌سازی در پرایس اکشن نایل فولر

تریدرها استراتژی Price Action را به‌عنوان راهی ساده برای معامله در بازار توصیف می‌کنند. آن‌ها معتقدند که اضافه کردن اندیکاتور تکنیکال و تجزیه‌وتحلیل اضافی بازار، معامله را پیچیده می‌کند. این رویکرد به‌عنوان «معامله از روی چارت تمیز»، «معامله عریان» یا «معامله خام یا طبیعی» شناخته می‌شود که در آن فقط به معامله بر اساس نمودار قیمتی که فقط شامل Price Action است، پرداخته می‌شود.

در این رویکرد، تریدر از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌کند و به رویدادها یا اخبار اقتصادی توجه نمی‌کند. بنابراین، به‌جای تلاش برای تفسیر متغیرهای بیشمار، تحلیل خود بازار و معامله کردن بر اساس رفتار قیمت آن، ساده‌تر است. در ادامه به 6 نکته اصلی در پروسه انجام معامله با پرایس اکشن نایل فولر می‌پردازیم.

رعایت کردن سادگی

استفاده از یک چارت قیمت ساده و بدون اندیکاتورهای تکنیکال، یکی از اصول اساسی و مهم در معاملات است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای تأیید شده است. این رویکرد، با تأکید بر تحلیل رفتار قیمت و ترسیم الگوهای قیمتی در چارت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از پیچیدگی‌ها و گمراهی‌های مربوط به استفاده از اندیکاتورها و سیگنال‌های پیچیده‌تر جلوگیری کنند و به‌جای آن، روی رفتار و حرکات قیمت متمرکز شوند.

استفاده از یک چارت ساده به‌معنای حذف اجزای غیرضروری و مواجهه با اطلاعات قیمتی خالص است. با حذف اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند روی ترکیبات الگوهای قیمتی و مهمترین سطوح حمایت و مقاومت تمرکز کنند و به تشخیص الگوهای قوی و پتانسیل‌های معاملاتی ترکیبی بپردازند.

به‌عنوان مثال، یک تریدر ممکن است یک الگوی “Double Bottom” را در چارت قیمتی تشخیص دهد که نشان‌دهنده احتمال بالا رفتن قیمت است. با شناسایی این الگو، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید برای ورود به بازار در نظر بگیرد و با توجه به سطوح حمایت و مقاومت، سطح ترکیبی را برای تعیین سطح استاپ-لاس و هدف مشخص کند.

در نهایت، استفاده از یک چارت ساده و بدون اندیکاتورهای تکنیکال به تریدرها امکان می‌دهد تا روی اصول اصلی معامله تمرکز و از پیچیدگی‌های مربوط به استفاده از اندیکاتورها و سیگنال‌های پیچیده‌تر جلوگیری کنند. این رویکرد، تریدرها را قادر می‌سازد تا با استفاده از تحلیل رفتار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی، به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و موفق‌تر در معاملات خود برسند.

استفاده از تایم فریم‌های گوناگون

استفاده از تایم‌فریم‌های یک ساعته یا بالاتر، یکی از رویکردهای مهم و موثر در معاملات پرایس اکشن نایل فولر است که توسط بسیاری از معامله‌گران معتبر تأیید شده است. این رویکرد، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نویز و حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار کاسته و به جای آن، به ترند‌ها و الگوهای قیمتی بزرگ‌تر توجه کنند.

استفاده از تایم‌فریم‌های بالا، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تحلیل خود را روی بازه‌های زمانی بزرگ‌تر انجام دهند و نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده بگیرند. به‌عنوان مثال، در تایم‌فریم یک ساعته، هر کندل نمایانگر حرکت قیمت طی یک ساعت است که این بازه زمانی به افراد امکان می‌دهد تا با ترکیب اطلاعات مختلف و شناسایی الگوهای قیمتی، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.

با توجه به استفاده از تایم‌فریم‌های بالا، تریدرها می‌توانند به‌طور دقیق‌تری به ترندها، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای قیمتی بزرگ‌تر توجه کنند. این به آن‌ها امکان می‌دهد تا معاملات خود را بر اساس تحلیل‌های موثرتری انجام دهند و از موفقیت بیشتری برخوردار شوند.

از الگوهای ساده استفاده کنید

استفاده از الگوهای آسان و قابل شناسایی در تحلیل تکنیکال، یکی از راه‌های مؤثر برای بهبود عملکرد معامله‌گران است. این الگوها اغلب در چارت‌های قیمتی به‌صورت منظم تکرار می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج موفقیت‌آمیز استفاده کنند.

برخی از الگوهای آسان و قابل شناسایی، شامل الگوهای پرچم و مثلث هستند. با شناسایی این الگوها و ترکیب آن‌ها با سطوح حمایت و مقاومت مهم در چارت، معامله‌گران می‌توانند به تحلیل‌های مؤثرتری دست پیدا کنند. همچنین، استفاده از الگوهای آسان و قابل شناسایی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به‌طور دقیق‌تری به تغییرات در رفتار قیمت توجه کنند و با ترکیب این تحلیل‌ها با تحلیل‌های دیگر، معاملات موفق‌تری داشته باشند.

استفا‌ده از الگوی پین بار

الگوی پین بار، یک الگوی معمول در تحلیل تکنیکال است که از یک کندل تشکیل می‌شود و معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است. این الگو معمولاً در بازارهای دارای روند و بازارهای رنجی به خوبی کاربرد دارد. همچنین، می‌توان با توجه به تشکیل این الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، به سمت معاملات خلاف روند حرکت کرد.

کندل پین بار، عموماً نشانگر این است که قیمت ممکن است در جهت معکوسی از سایه کندل حرکت کند. به‌عبارت دیگر، سایه کندل پین بار نشانگر عبور قیمت در آنجا است و ممکن است قیمت پس از آن به سمت مخالف حرکت کند. این الگو که استفاده از آن در پرایس اکشن نایل فولر اهمیت دارد، به معامله‌گران اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌هایشان درباره جهت بازار بهتر تصمیم بگیرند و از این طریق، بهبود بخشیدن به عملکرد معاملاتی‌شان را تسهیل می‌کند.

استفاده از الگوی فیک

الگوی فیک، یک الگوی معمول در تحلیل تکنیکال است که شامل شکست جعلی یک الگوی اینساید بار می‌شود. به این معنا که اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس دوباره به داخل محدوده کندل مادر یا اینساید بار بازگردد و در آنجا بسته شود، این وضعیت به‌عنوان شکست جعلی یا فیک شناخته می‌شود.

این الگو به‌عنوان فیک شناخته می‌شود، زیرا معامله‌گر را به اشتباه می‌اندازد؛ به این معنا که ابتدا بازار به‌نظر می‌رسد که در یک جهت شکسته شده است، اما سپس به سرعت در جهت مخالف باز می‌گردد و حرکت خود را در آن جهت ادامه می‌دهد. شناسایی و استفاده از الگوهای فیک، به‌خصوص در سطوح کلیدی و در بازه‌های قیمتی، می‌تواند برای معامله‌گران بسیار سودآور باشد، زیرا این الگوها معمولاً نشانگر تغییرات جهتی در بازار هستند و می‌توانند سیگنال‌های معتبری برای ورود یا خروج از معاملات فراهم کنند.

استفاده از الگوی تلاقی

یکی از الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن، تلاقی است. در واقع، معامله کردن بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن به تنهایی به‌معنای دنبال کردن خود سیگنال نیست، بلکه به موقعیت و محلی که سیگنال در نمودار شکل می‌گیرد، وابسته است.

تمام الگوهای پرایس اکشن، از جمله پین بارها و اینساید بارها، در همه شرایط به یک صورت تشکیل نمی‌شوند. بسته به مکان و شرایط بازار، ورود به معامله بر اساس یک سیگنال پرایس اکشن ممکن است منطقی نباشد.

نقاط تلاقی به‌معنای آمدن چندین فاکتور تأییدکننده در کنار یکدیگر در نقطه‌ی ورود به معامله است. در معاملات پرایس اکشن بر اساس سبک فولر، هدف ما یافتن نقطه‌ای در نمودار است که حداقل دو یا چندین شاخص تأییدکننده با سیگنال ورود پرایس اکشن در آن نقطه ترکیب شوند. این وضعیت به‌عنوان «تلاقی» در معاملات پرایس اکشن شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن لنس بگز.

مزایای پرایس اکشن نایل فولر

مزایای استفاده از پرایس اکشن به روش نایل فولر به شرح زیر است:

• سادگی: روش پرایس اکشن نایل فولر، به خلاف بسیاری از روش‌های معاملاتی بسیار ساده است. با این روش، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده یا محاسبات فراوان ندارید.
• تمرکز بر روندها: با استفاده از پرایس اکشن Nial fuller، تمرکز شما بر روندهای بازار و رفتار قیمت خواهد بود. این به شما کمک می‌کند تا از نوسانات و نوسان‌های کوتاه‌مدت صرف‌نظر کرده و به جستجوی روندهای بلندمدت بپردازید.
• استفاده از تحلیل تکنیکال: در پرایس اکشن این روش، شما از تحلیل تکنیکال به‌عنوان ابزار اصلی استفاده می‌کنید. این به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از الگوها و سیگنال‌های معمول در نمودارها، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید.
• تأییدکننده‌های قوی: با استفاده از پرایس اکشن فولر، می‌توانید از تأییدکننده‌های قوی و تلاقی‌های مختلف در نمودارها استفاده کنید تا سیگنال معاملاتی خود را تأیید کنید و از دقت بیشتری برخوردار شوید.
• انعطاف‌پذیری: روش پرایس اکشن انعطاف‌پذیری بالایی دارد و به شما اجازه می‌دهد تا با تغییرات در بازار و تحولات آن، سریعاً واکنش نشان دهید و استراتژی معاملاتی خود را تطبیق دهید.

این مزایا، پرایس اکشن نایل فولر را به یکی از روش‌های محبوب و موثر معاملاتی تبدیل کرده است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معایب پرایس اکشن نایل فولر

اصلی‌ترین معایب پرایس اکشن نایل فولر:

• نیاز به تجربه و آموزش: برای اجرای موفق این استراتژی، نیاز به تجربه و آموزش کافی است. این امر ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار که با الگوها و روش‌های پرایس اکشن آشنا نیستند، سخت باشد.
• صبر برای بهبود مهارت‌ها: این روش نیازمند تمرکز روی بهبود مهارت‌ها و تسلط بر تحلیل نمودارهاست که ممکن است نیازمند زمان و صبر زیادی باشد.
• خطرات روانی: برای برخی معامله‌گران، معامله بر اساس پرایس اکشن می‌تواند استرس و فشار روانی زیادی به‌همراه داشته باشد، زیرا آن‌ها باید برای مدت طولانی بدون ورود به معامله صبر کنند.
• نیاز به تحلیل دقیق: برای شناسایی الگوهای پرایس اکشن و تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معامله، نیاز به تحلیل دقیق نمودارها و شناخت الگوهای مختلف است.
• ممکن است بازدهی پایین‌تری داشته باشد: در برخی بازارها، استفاده از استراتژی پرایس اکشن ممکن است بازدهی پایین‌تری نسبت به استراتژی‌های دیگر داشته باشد، به‌خصوص اگر بازار دارای حرکت‌های جانبی و بدون جهت باشد.
• محدودیت‌های بازار: در برخی بازارها، الگوهای پرایس اکشن ممکن است به‌دلیل نوسانات کم و شرایط بازار خاص، کمتر کارآمد باشند.
• مسائل فنی: برای اجرای این استراتژی، نیاز به دسترسی به نمودارهای قیمتی و ابزارهای تحلیلی مناسب است که برای برخی معامله‌گران ممکن است دشوار باشد.

مقایسه روش پرایس اکشن نایل فولر با سایر روش‌ها

مقایسه روش پرایس اکشن نایل فولر با سایر روش‌های معاملاتی می‌تواند به‌صورت زیر باشد:

• پرایس اکشن نسبت به تحلیل بنیادی:
  • پرایس اکشن: تاکید بر تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای قیمتی است. برای ورود یا خروج از معاملات، به اندازه کمی به اخبار و رویدادهای بنیادی توجه می‌شود.
  • تحلیل بنیادی: تمرکز بر بررسی اخبار، رویدادها و داده‌های اقتصادی است و معاملات بر اساس تحلیل اثرات آن‌ها بر بازار انجام می‌شود.
• پرایس اکشن نسبت به تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها:
  • پرایس اکشن: استفاده از الگوهای قیمتی مانند پین بار و الگوهای فیک برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معامله.
  • تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، شاخص استوکاستیک و MACD برای تحلیل روند قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله.
• پرایس اکشن نسبت به روش‌های معاملاتی دیگر:
  • سیگنال‌های پرایس اکشن نسبت به سیستم‌های معاملاتی خودکار: پرایس اکشن معمولاً نیاز به تصمیم‌گیری دستی دارد، در حالی که برخی سیستم‌های معاملاتی خودکار قادرند به‌صورت خودکار معامله کنند.
  • سیگنال‌های پرایس اکشن نسبت به الگوریتم‌های معاملاتی: در الگوریتم‌های معاملاتی، تصمیمات معامله بر اساس الگوریتم‌های ریاضی و شرایط قابل برنامه‌ریزی استوار است، در حالی که در پرایس اکشن، تصمیمات معامله بر اساس تحلیل دستی نمودارها و الگوهای قیمتی انجام می‌شود.

هر یک از این روش‌ها و استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بهترین روش، بستگی به سبک معامله، تجربه و هدف معامله‌گر دارد.

نکات مهم در پروسه انجام معامله با استراتژی Nial Fuller

در پروسه انجام معامله با استراتژی Nial Fuller، توجه به برخی نکات مهم می‌تواند به بهبود عملکرد و موفقیت در معاملات کمک کند. این نکات عبارت‌اند از:

• انتخاب یک بروکر معتبر: شما باید ابتدا یک بروکر خوب‌ و معتبر پیدا و سپس در آن ثبت‌نام کنید. هنگامی که شما یک بروکر معتبر با هزینه‌های معاملاتی معقول پیدا می‌کنید، می‌توانید مقدار بیشتری سود از معاملات موفق خود دریافت کنید. به بیان دیگر، کاهش هزینه‌های معاملاتی به‌معنای بیشتر شدن سود تریدرها خواهد بود. توجه داشته باشید برخی از بروکرها اسپرد ثابتی برای معاملات تریدرهای خود در نظر می‌گیرند؛ که این امر می‌تواند قوانین معاملاتی شما را به‌ شکل مکانیکی‌تری تعیین کند.
• آموزش و تمرین: قبل از ورود به بازار و شروع معاملات واقعی، حتماً از طریق آموزش‌های مرتبط با استراتژی Nial Fuller آگاهی کسب کنید و با استفاده از حساب‌های تمرینی، تمرین کافی انجام دهید.
• تحلیل دقیق نمودارها: برای شناسایی الگوهای قیمتی مانند پین بار و الگوهای فیک، نیاز به تحلیل دقیق و شناسایی الگوهای روی نمودارهای قیمتی است.
• مدیریت سرمایه: مهم‌ترین بخشی که باید به آن توجه کنید، مدیریت سرمایه است. همیشه حداکثر مقداری از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نکنید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
• انتخاب بروکر معتبر: انتخاب یک بروکر با تاریخچه‌ی معتبر و قابلیت ارائه‌ی شرایط معاملاتی مطلوب و اجرای سفارشات دقیق می‌تواند به شما در اجرای بهتر معاملات کمک کند.
• توجه به نقاط ورود و خروج: برای موفقیت در معاملات، باید به دقت به نقاط ورود و خروج از معاملات توجه کنید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس سیگنال‌های موجود اتخاذ کنید.
• تمرکز و صبر: در هر معامله، تمرکز و صبر از اهمیت بالایی برخوردار است. هیجان‌زدگی و تصمیم‌گیری‌های عجولانه می‌توانند منجربه اشتباهات و خسارات جدی شوند.

استراتژی پرایس اکشن نایل فولر، مانند هر استراتژی دیگری، نیاز به تمرین، صبر و دقت دارد. با رعایت این نکات و استفاده از تحلیل دقیق و مدیریت مناسب، می‌توانید بهترین عملکرد ممکن را با این استراتژی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس

بروکر اپو فایننس در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد و به‌عنوان یک بروکر آنشور شناخته می‌شود. OPOFinance ابزارهای معاملاتی متنوعی از جمله فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFDها را برای معامله ارائه می‌دهد. طبق اعلام کارگزار، بیش از ۵۰ هزار کاربر از کشورهای مختلف در این بروکر فعالیت می‌کنند.

از جمله خدمات این بروکر می‌توان به ارائه سرور مجازی رایگان و بونوس به مشتریان اشاره کرد. OPOFinance در کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل به ثبت رسیده که این دو مجوزهای سطح ۳ دارند. همچنین، این بروکر تحت عضویت نهاد مستقل FINACOM نیز قرار دارد که یک سازمان مستقل خصوصی برای حل اختلاف میان بروکر و مشتری است.

مشتریان بروکر OPOFinance تحت پوشش این مجوز تا سقف ۲۰ هزار یورو بیمه می‌شوند. این بروکر ۴ نوع حساب معاملاتی متفاوت ارائه کرده که به‌صورت جداگانه به هر یک خواهیم پرداخت. این بروکر نیز روش‌های متنوعی جهت واریز و برداشت ارائه کرده است، از جمله تاپ چنج، ارزهای دیجیتال، ویزا کارت، انتقال بین بانکی، اسکریل و نتلر. همچنین، OPOFinance هیچ کمیسیونی بابت واریز و برداشت از کاربران دریافت نمی‌کند.

همان‌طور که گفته شد، یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌های تحلیلی فارکس، پرایس اکشن نایل فولر است. نایل فولر یکی از افراد مطرح شناخته شده که به‌عنوان اولین فردی شناخته می‌شود که از روش فولر بهره ببرد. این سبک در نهایت سادگی می‌تواند شما را به سوددهی برسد. تحلیل کردن بر اساس پرایس اکشن Nial Fuller باید با دقت زیادی انجام شود. چنانچه شما تحلیل‌های خود را باتوجه به قوانین فولر انجام دهید، ریسک کمی خواهید داشت و نهایتاً ریسک به ریوارد معاملاتتان بهتر‌ خواهد بود.

منبع ++

بازارهای مالی همواره چالش‌برانگیز هستند و معامله‌گری در این بازارها نیازمند تجربه و دانش تریدری است. تریدرها باید با مباحث مختلفی از جمله روانشناسی بازار، مدیریت ریسک و سبک‌های معامله‌گری آشنا باشند. یکی از روش‌های تحلیل فنی که به روشی ساده و با دیدی عمیق، معامله در بازارهای مالی را آسان و سودده می‌کند، پرایس اکشن است. لنس بگز، یکی از معامله‌گران محبوب و کاربلد در این سبک است و توانسته با روش خودش به موفقیت‌های زیادی دست یابد. در این مقاله قصد داریم به سبک معامله‌گری با پرایس اکشن لنس بگز بپردازیم.

پرایس اکشن لنس بگز را چه کسی ابداع کرد؟

این سبک از پرایس اکشن توسط یک خلبان نظامی ارتش استرالیا به نام لنس بگز ابداع شده است. لنس بگز ساکن استرالیاست و یکی از تریدرهای موفق، حرفه‌ای و معروف در بازار فارکس است. او اطلاعات جامعی در مورد مدیریت سرمایه در بازارهای مالی دارد. لنس بگز صاحب یکی از سبک‌های معاملاتی در پرایس اکشن است و توانسته با معرفی سبک ابداعی خود به دنیا به شهرت برسد. امروزه تریدرهای زیادی با استفاده از پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گری می‌پردازند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس رفتار قیمت دارایی‌ها در نمودارهای قیمتی تفسیر می‌شود. در این روش، تحلیل‌گر صرفاً با تمرکز بر قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها، وضعیت بازار را پیش‌بینی می‌کند. از آن‌جایی که تمرکز این روش روی حرکت‌های واقعی قیمت‌ها است، معامله‌گران می‌توانند با تشخیص الگوها و سطوح حمایت و مقاومت، بازار را پیش‌بینی کرده و به معامله بپردازند.

سبک پرایس اکشن مربوط به لنس بگز چگونه است؟

سبک معاملاتی لنس بگز یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین روش‌های معامله‌گری در پرایس اکشن است. سبک پرایس اکشن لنس بگز به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و سخت، سعی دارد دید کاملاً متفاوتی به تریدر بدهد. با توجه به مشاهده و تحلیل گذشته بازار و شناسایی حرکات فعلی بازار، تریدر می‌تواند آینده بازار را تشخیص دهد و روند حرکت قیمت در نمودار را مشخص کند.

لنس بگز به چه چیزی معتقد است؟

لنس بگز معتقد است قیمت در نمودار بر اساس طمع و ترس معامله‌گران شکل می‌گیرد. وقتی معامله‌گری متوجه ترید اشتباه خود می‌شود، سریعاً از بازار خارج می‌شود. این‌جاست که برای تریدرهای موفق فرصتی مناسب پیش می‌آید. یک تریدر می‌تواند این فرصت‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کند. در پرایس اکشن لنس بگز، سعی می‌شود در جهت روند اصلی بازار معامله انجام شود و از ورود به روندها و حرکات ضعیف اجتناب شود.

معامله‌گران چگونه می‌توانند از سبک پرایس اکشن لنس بگز استفاده کنند؟

برای استفاده از این سبک، معامله‌گران می‌توانند به نقاط حمایت و مقاومت توجه کنند. با مشاهده این نقاط، می‌توانند نقاط حساس و مهم در چارت و روند تشکیل بازار را زیر نظر داشته‌باشند و نقاط ورود و خروج سودده را برای خود شناسایی کنند.

قابلیت‌های سبک پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

یکی از قابلیت‌های مهم لنس بگز در پرایس اکشن، توانایی تغییر در دید معامله‌گر است. این سبک معاملاتی، بازار و روانشناسی آن‌را برای معامله‌گر آشنا می‌کند و با ارائه حالت‌های مختلف برای معاملات، شرایط متنوعی برای ورود به معامله را ایجاد می‌کند. این سبک با سایر سبک‌های پرایس اکشن تفاوت دارد، زیرا بهترین و قوی‌ترین فرصت‌های ورود به بازار را به معامله‌گر معرفی می‌کند تا بتواند سود بسیار خوبی از بازار کسب کند.

الگوهای معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز چگونه است؟

الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن Lance Beggs به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. این سبک از معامله‌گری دقیقاً بر اساس تحلیل نمودار قیمتی و رفتار کندل استیک‌ها انجام می‌شود. لنس بگز، یکی از معامله‌گران معروف در این سبک، الگوهای مختلفی را برای تحلیل بازار استفاده می‌کند. در ادامه، به برخی از این الگوها می‌پردازیم.

• الگوی پولبک به نقطه شکست: این الگو به تغییر جهت قیمت اشاره می‌کند. زمانی که قیمت به نقطه شکست می‌رسد و از آن عبور می‌کند، این الگو فعال می‌شود.

• الگوی تست مقاومت و حمایت: در این الگو، قیمت به نقاط مقاومت یا حمایت می‌رسد و سپس بازگشت می‌کند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت بازار باشد.
• الگوی شکست ناموفق: این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به نقطه شکست می‌رسد، اما سپس بازگشت می‌کند و شکست ناموفقی را ثبت می‌کند.
• الگوی پولبک ساده به خط روند: در این الگو، قیمت به خط روند می‌رسد و سپس بازگشت می‌کند. این الگو مطابق با پرایس اکشن لنس بگز، ادامه روند بازار را نشان می‌دهد.

• الگوی پولبک پیچیده به خط روند: این الگو مشابه الگوی قبلی است، اما بازگشت قیمت پیچیده‌تر است و احتمال دارد به نقاط مختلف خط روند برگردد.

قوانین پرایس اکشن در سبک لنس بگز چگونه است؟

این الگوها دارای قوانین و شرایط مشخصی هستند که تریدرهای لنس بگز از آن‌ها پیروی می‌کنند. اگر با آموزش‌های تکنیکال کلاسیک آشنا هستید، می‌توانید تفاوت‌های این الگوها را در سبک پرایس اکشن لنس بگز مشاهده کنید. این روش تحلیلی به تریدرها اجازه می‌دهد با دقت بالا ضعف‌های موجود در مارکت و نمودار قیمتی را کشف کنند. نرمال‌سازی خط روند و وزن‌دهی به خطوط روند نیز از مواردی است که در قوانین لنس بگز، متفاوت از روش‌های کلاسیک است.

استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن Lance Beggs چگونه است؟

روش معامله‌گری با استفاده از تحلیل پرایس اکشن لنس بگز، یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری است. این روش تلاش دارد تا به معامله‌گران بیاموزد با تحلیل حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای، بتوانند وضعیت بازار را شناسایی کرده و روند آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. در ادامه با جزئیات این استراتژی آشنا می‌شوید.

شناسایی محدوده‌های زمانی

استراتژی پرایس اکشن لنس بگز به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی محدوده‌های زمانی، تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیش‌تری اتخاذ کنند و به‌دنبال کسب سود مستمر و دائم از بازار باشند. این روش بر این باور است که قیمت‌ها در شرایط ترس و طمع حرکت می‌کنند و معامله‌گران باید بتوانند از این شرایط بهره ببرند.

بیشتر بخوانید: چه زمانی جفت ارز بخریم؟

معامله در جهت روند اصلی

هدف دیگر این راه‌کار معاملاتی، انجام معامله در جهت روند اصلی بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در شرایط ضعف آن است. به‌عبارت دیگر، با شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت مخالف آن، می‌توان به سودآوری بیش‌تری دست پیدا کرد.

معامله بر اساس تصمیمات معامله‌گر است

این استراتژی بر اساس تصمیمات معامله‌گر استوار است و سیستم‌های خودکار در آن دخالتی ندارند. این روش شامل استفاده از سه تایم فریم مختلف برای شناسایی و معامله در نوسانات بازار است، از جمله تایم فریم بالاتر، میانی و پایین‌تر.

تحلیل در چارچوب حمایت و مقاومت

مطابق با این استراتژی، معامله‌گر یاد می‌گیرد که چگونه حرکات قیمت را در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کند و چگونه بر اساس آن‌ها مبنایی برای حرکات آینده قیمت ایجاد کند. معامله‌گر باید این مبنا را با داده‌ها و اطلاعات بازار به‌روز کند.

ستاپ‌های پرایس اکشن لنس بگز

این سبک یک روش تحلیل تکنیکال است که با استفاده از روند قیمت‌ها، سعی در شناسایی وضعیت بازار و پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها دارد. در این روش، تریدر با استفاده از ستاپ‌های معاملاتی، فرصت‌های مناسبی را شناسایی و مدیریت می‌کند. این ستاپ‌ها موارد زیر را شامل می‌شوند.

TST

ستاپ تست حمایت یا مقاومت، به زمانی اشاره دارد که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت یا مقاومت عبور کند. در این شرایط، احتمال موفقیت معامله بالاتر است، به‌ویژه زمانی که قیمت به مقاومت‌های تایم‌فریم بالاتر واکنش نشان می‌دهد. تریدرهایی که دیرتر وارد معامله می‌شوند، استاپ لاس‌های آن‌ها با تست قیمت در محدوده مقاومت یا حمایت فعال می‌شود. البته در این سناریو، حتی ممکن است قیمت اندکی به محدوده حمایت یا مقاومت نفوذ کند، اما نمی‌تواند از آن بگذرد.

BOF

طبق این ستاپ، قیمت به محدوده حمایت یا مقاومت نفوذ می‌کند و حتی از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به‌صورت موفقیت‌آمیز حرکت خود را ادامه دهد و در نتیجه به موقعیت قبل خود برمی‌گردد. به‌عبارتی ستاپ شکست ناموفق یا همان BOF، قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، اما در موقعیت جدید ثابت نمی‌ماند و به‌صورت مجدد به داخل محدوده فعلی برمی‌گردد.

در این سناریو، تعدادی از معامله‌گران هنگام شکست وارد معامله می‌شوند، اما باید این موضوع را در نظر بگیرند که بازار پس از دو بار شکست، تلاش می‌کند تا قیمت را تغییر دهد. شکست دوم معمولاً نشانه‌ای خوب است که بازار به سمت معکوس حرکت خواهد کرد. اگر بعد از دو شکست در تلاش برای فشار بالاتر دوباره دچار شکست شود، معامله‌گران می‌توانند سعی کنند نقطه ورودی مناسبی پیدا کنند.

BPB

ستاپ پولبک بعد از شکست BPB یک الگوی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است. در این الگو، قیمت از یک محدوده حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به سطح جدیدی می‌رود. این حرکت باعث می‌شود تا یک پولبک در سطح جدید ایجاد شود. این پولبک نشان‌دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است.

معامله‌گران در این الگو، با دقت به عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت توجه می‌کنند تا نشانه‌های ضعف را شناسایی کنند. اگر ضعف در شکست قیمت را مشاهده کنند، فرصت‌های معاملاتی BOF شناسایی می‌شوند. همچنین، اگر ضعف در پولبک پس از شکست قیمت دیده شود، ستاپ معاملاتی BPB به وجود می‌آید.

PB

ستاپ معاملات یا ترید پولبک ساده در روند PB، نوعی دیگر از ستاپ‌های مبتنی بر پولبک‌های قیمت بوده که شامل شناسایی اصلاحات مختصر در یک‌روند و ورود در زمان ازسرگیری جهت غالب روند است. همان‌طور که در BPB اتفاق می‌افتد، این ستاپ نیز با برخورد قیمت با سطح حمایت و مقاومت ایجاد می‌شود.

پس از شکست کامل، قیمت با یک پولبک مجدد به همان محدوده بازگشت می‌کند. در این زمان، قیمت معمولاً از خود ضعف نشان می‌دهد و این پولبک‌های ضعیف برای شناسایی معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند، استفاده می‌شود. خروج آن‌ها باعث می‌شود مسیر روند اصلی بازار تقویت شود.

CPB

زمانی که پس از ایجاد پولبک‌های پیچیده، اصلاح‌های زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد، می‌توانید به‌دنبال ستاپ پولبک پیچیده در روند باشید. در این مرحله، PBهای ناموفق که هنوز در جهت روند حرکت نکرده‌اند، فرصت CPB ایجاد می‌شود. با توجه به PB در این ستاپ، فرصت‌های قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیش‌تر ایجاد می‌شود.

مزایای پرایس اکشن لنس بگز

• بهره‌گیری از تحلیل مولتی تایم فریم: لنس بگز از تحلیل نمودارها در زمان‌های مختلف استفاده می‌کند؛
• ساده‌سازی فرآیند تحلیل: این روش بدون نیاز به شاخص‌ها و اندیکاتورهای پیچیده، روی حرکات قیمت تمرکز دارد؛
• بررسی ضعف و قدرت حرکات قیمت: لنس بگز به تحلیل محیط کلی بازار و الگوهای نموداری مختلف توجه می‌کند؛
• مناسب برای تحلیل و معامله‌گری: با تمرکز روی حرکات قیمت، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌های بهتری بگیرند؛

معایب پرایس اکشن لنس بگز

• عدم پرداختن به سشن‌های معاملاتی: لنس بگز روی حرکات قیمت تمرکز دارد و ممکن است جزئیات سشن‌های معاملاتی را نادیده بگیرد؛
• عدم توجه به شکست‌های جعلی در بازار: این روش ممکن است به‌دلیل عدم توجه به شکست‌های کاذب به تریدر ضربه وارد کند؛
• عدم توجه به جریان غالب سفارشات موجود در بازار: لنس بگز به تحلیل محیط کلی بازار تاکید دارد و به جریان سفارشات موجود در آن توجه نمی‌کند؛
• عدم توجه به الگوی موجود در سوئینگ‌ها: برخی از جزئیات ممکن است از دید لنس بگز پنهان بماند؛

بیشتر بخوانید: تشخیص شکست های جعلی

کتاب‌های لنس بگز

لنس بگز یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی است که معاملات فارکس، تخصص اصلی اوست. او در بازارهای دیگری مانند معاملات آتی فعالیت دارد. او با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز، به معامله‌گران بازارها بسیار کمک کرده است و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. او سعی کرده تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در کتاب خود شرح دهد.

مقایسه روش‌های پرایس اکشن، لنس بگز و ال بروکس

پرایس اکشن لنس بگز

• ابداع شده توسط لنس بگز، خلبان سابق نظامی استرالیا؛
• بر اساس دو عامل ترس و طمع در معامله‌گران بازارهای مالی عمل می‌کند؛
• از سه تایم فریم برای تحلیل بازار استفاده می‌کند؛
• بر رفتار قیمت در گذشته و پیش‌بینی آن در آینده تمرکز دارد؛
• برای تریدرهایی که می‌خواهند نگاه عمیق‌تری به شرایط بازار داشته‌باشند، مناسب است؛

پرایس اکشن ال بروکس

• از سطوح حمایت و مقاومت و تنظیم مناسب این سطوح برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کند؛
• با استفاده از نمودارهای شمعی و داده‌های قیمتی تحلیل انجام می‌دهد؛
• در تحلیل بازارهای مالی معتبر و محبوب است؛

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به‌عنوان یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد، امکان معامله در بازارهای مالی مثل فارکس را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کند. این پلت‌فرم با ویژگی‌ها و ابزارهای قدرت‌مندی که دارد، این اختیار را به معامله‌گران می‌دهد تا معاملات خود را با دقت بالا اجرا کنند. اگر قصد دارید از روش پرایس اکشن لنس بگز در معاملات خود استفاده کنید، اپوفایننس تمام امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد.

یکی از این سبک‌های معاملاتی پرطرفدار، سبک پرایس اکشن لنس بگز است که توسط لنس بگز، خلبان نظامی سابق استرالیایی ابداع شد. این سبک بر اساس دو عامل عمل می کند، ترس و طمع معامله‌گران. بر اساس این نظریه، زمانی که معامله‌گران به دلایل مختلف تصمیم به ورود یا خروج از بازار می‌گیرند، قیمت‌ها حرکت می‌کنند. این حرکات قابل شناسایی بوده و فرصت مناسبی را برای معامله در جهت روند اصلی بازار فراهم می‌کند.

منبع ++

اندیکاتور محدوده روزانه میانگین (ADR) به‌عنوان یک ابزار برای اندازه‌گیری میانگین نوسانات قیمتی در دارایی‌های مالی عمل می‌کند. این ابزار به تریدرها بینش‌های حیاتی در مورد نوسانات قیمتی پتانسیلی که در یک روز معاملاتی ممکن است اتفاق بیفتد را ارائه می‌دهد. دلیل اصلی استفاده از محدوده روزانه میانگین، ارزیابی این است که آیا قیمت یک دارایی در یک دوره خاص بالاتر یا پایین‌تر از میانگین قیمت قرار دارد. باتوجه‌به این که معمولاً قیمت دارایی‌ها به ترید در اطراف میانگین قیمت باز می‌گردد، تریدران می‌توانند زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را تعیین کنند. در ادامه مقاله «ADR در فارکس چیست؟» به بررسی محاسبه فرمول و چگونگی استفاده از اندیکاتور (ADR) خواهیم پرداخت.

اندیکاتور ADR چیست؟

اندیکاتور ADR یک ابزار محبوب در تحلیل فنی است که برای اندازه‌گیری نوسانات در دارایی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار، میانگین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. معمولاً از این ابزار برای نشان‌دادن تغییرات قابل‌توجه قیمت در کوتاه مدت استفاده می‌شود. این ابزار به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد تا مناطق توقف ضرر و درآمد را تعیین کند.

ازآنجاکه قیمت دارایی‌ها معمولاً به سمت میانگین قیمت برمی‌گردد، تریدرها می‌توانند زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را تعیین کنند. این ابزار قابل‌اعمال روی انواع دارایی‌های مالی، از جمله سهام، ارزها و کالاها است و قابل‌تطبیق با بازه‌های زمانی مختلف مانند M15، M30 و H1 است.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADR

اندیکاتور ADR (Average Daily Range) یک ابزار محبوب در تحلیل فنی است که برای اندازه‌گیری نوسانات در دارایی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار میانگین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. معامله‌گران برای محاسبه اندیکاتور ADR و پاسخ به سوال اندیکاتور ADR در فارکس چیست، می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:

• محاسبه حداقل و حداکثر قیمت روزانه در دوره موردنظر؛
• محاسبه تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت در هر روز؛
• جمع‌کردن این تفاوت‌ها برای تعداد دوره‌ها مشخص شده در تنظیمات؛
• محاسبه میانگین از مقادیر به‌دست‌آمده؛
• کم‌کردن نصف مقدار به‌دست‌آمده از قیمت باز کنونی روز؛

فرمول محاسبه ADR به‌صورت زیر است:

[ADR = \frac{{\sum_ {i=1} ^ {n} (High_i – Low_i)}} {n}]

که:

• (ADR) نمایانگر محدوده روزانه میانگین است؛
• (High_i) قیمت بالای روز (i)-ام معاملاتی است؛
• (Low_i) قیمت پایین روز (i)-ام معاملاتی است؛
• (n) تعداد روزهای موردنظر برای محاسبه ADR است؛

با استفاده از این فرمول، محدوده روزانه میانگین برای هر جفت‌ارز محاسبه می‌شود. همچنین معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج در معاملات را تعیین کرده و اهداف سود را تنظیم کنند. البته نیازی به ‌انجام این کار به صورت دستی ندارید، اندیکاتور ADR این کار را به صورت خودکار انجام خواهد داد.

چگونه از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

در جواب به سوال اندیکاتور ADR چیست، به قسمت چگونگی استفاد از این اندیکاتور رسیده‌ایم. استفاده‌کردن از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس یک روش مفید برای اندازه‌گیری نوسانات قیمتی روزانه دارایی‌های مالی است. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا از روانشناسی ریسک برای تعیین هدف‌های سود و مدیریت ریسک بهره ببرند. برای استفاده از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند از روش‌های زیر بهره ببرند:

تعیین میزان نوسان روزانه

معامله‌گران ابتدا میانگین دامنه روزانه را برای جفت‌ارزهای اصلی موردنظر محاسبه می‌کنند. این میانگین نشان‌دهنده میزان نوسان قیمتی در یک روز معاملاتی است.

تعیین نقاط ورود و خروج

باتوجه‌به میانگین دامنه روزانه، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج را تعیین کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به حداکثر میانگین روزانه رسیده باشد، ممکن است برای بازگشت به میانگین قیمتی، استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند.

مدیریت ریسک

سومین نکته در مسیر رسیدن به پاسخ سوال «ADR در فارکس چیست»، مدیریت ریسک است. برای مدیریت ریسک، بهتر است از اندیکاتور ADR برای تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک سود بهره ببرند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به حداکثر میانگین روزانه رسیده باشد، سطح استاپ‌لاس را در نزدیکی این حد تعیین کنید. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک خود را مدیریت کرده و از نوسانات قیمتی بهره‌ ببرند.

بیشتر بخوانید: بهترین نوع حساب برای اسکالپ

تعیین اهداف سود با استفاده از اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (ADR) اهداف سود روزانه خود را تنظیم کنند. ADR نشان‌دهنده میانگین حرکت روزانه یک جفت‌ارز است. اگر ADR بیشتر از میانگین باشد، این به‌معنای افزایش ولاتیلیته روزانه نسبت به معمول است که ممکن است نشان‌دهنده گسترش قیمت فراتر از حد معمول باشد. همچنین، ADR برای تنظیم اهداف سود در موقعیت‌های فعلی نیز مفید است.

اگر می‌خواهید ADR در فارکس چیست را با مثال بشناسید، به این نکته توجه کنید. برای مثال، اگر ADR نشان‌دهنده میانگین حرکت روزانه یک جفت‌ارز به مقدار ۸۵ پیپ باشد، معامله‌گران می‌توانند اگر قیمت حرکتی به‌اندازه انتظار در این محدوده روزانه باشد، هدف سود خود را تنگ‌تر کنند.

همچنین، ADR برای معاملات معکوس درون روزی نیز مفید است. به‌عنوان‌مثال، اگر یک جفت‌ارز به حد بالای محدوده روزانه برسد، ممکن است زمان تغییر جهت باشد و معامله‌گران می‌توانند استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند تا بازگشتی ممکن را ثبت کنند.

ADR می‌تواند در تریدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مفید باشد. برای ترید‌های کوتاه‌مدت، فریم‌های زمانی M15، M30 و H1 مناسب‌تر هستند. در فریم‌های زمانی کوتاه‌تر، تصویر کلی بازار برای روز از دست می‌رود. همچنین، در فریم‌های زمانی بلندتر، حرکت روزانه به‌خوبی قابل‌مشاهده نیست.

تجزیه‌وتحلیل برگشت‌ها با استفاده از اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس

در ادامه جست‌و‌جوی ما در مورد اندیکاتور ADR در فارکس چیست، باید گفت که تجزیه‌وتحلیل برگشت‌های داخل روزی یکی از راه‌های مؤثر برای معامله‌گران فارکس است. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییر جهت قیمت بهره‌برداری کنند. اگر قیمت یک جفت‌ارز به بالایی یا پایین‌ترین محدوده روزانه خود برسد، ممکن است زمان برگشت فرارسیده باشد. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند.

برای مثال، اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به بالاترین محدوده روزانه برسد، ممکن است زمان برگشت باشد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال نشانه‌های بازگشتی، مثل الگوهای شمعی یا نقاط مقاومت و پشتیبانی بگردند.

استفاده از تحلیل فنی و نشانه‌های تغییر جهت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازگشت‌های احتمالی را تشخیص داده و بهره‌برداری کنند. معامله‌گران می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف (مثل دقایق، ساعت‌ها یا روزها) به‌دنبال برگشت‌های داخل روزی باشند. همچنین، مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار مهم است.

جزئیات دیگر اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس

معامله‌گران برای آشنایی بیشتر با سوال اندیکاتور ADR چیست، باید به جزئیات استفاده از ADR در معامله‌گری آگاه باشند. در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ADR اغلب یک ابزار کمکی است و نشانه‌های دقیقی برای باز کردن معاملات بالا یا پایین نمی‌دهد. با استفاده از ماشین‌حساب ADR، معامله‌گران فارکس و سهام می‌توانند تأیید کنند که آیا باید موقعیت‌های بلند یا کوتاه را در دارایی‌ها نگه دارند و گاهی هم می‌توانند مشخص کنند که کجا باید سطوح Stop Loss و Take Profit را تنظیم کنند. ADR به همراه حجم، تراز و سود، به‌طور گسترده‌ در پلتفرم Olymp Trade استفاده می‌شود.

تشخیص روند

ADR می‌تواند به تشخیص روند کمک کند. اگر ADR افزایش یابد، روند قوی تلقی می‌شود و معاملات باید در داخل آن روند باز شوند. اگر کاهش یابد، روند ضعیف است و معاملات نباید باز شوند.

توجه به زمان

ADR ممکن است به‌طور قابل‌توجهی به تأخیر بیفتد. بنابراین معامله‌گران نباید کاملاً به آن اعتماد کنند.

اقتصادی نبودن در زمان اخبار

ADR در زمان رویدادهای اقتصادی یا اخبار نباید استفاده شود، زیرا نوسانات بازار بالا خواهد بود و این به‌احتمال زیاد منجربه ارائه سیگنال‌های نادرست می‌شود. باید بدانید ترید اخبار در فارکس، نیاز به مهارت بالایی دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور ADR

اندیکاتور محدوده روزانه میانگین ADR به تریدرها کمک می‌کند تا هدف‌های سود و مدیریت ریسک را تعیین کنند. در ادامه، مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ADR را بررسی می‌کنیم. در بررسی سوال ADR در فارکس چیست، به مزایا این اندیکاتور خواهیم پرداخت:

• ارزشمند برای اندازه‌گیری ولاتیلیته: ADR برای ارزیابی نوسانات قیمتی در یک روز معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند. این اطلاعات می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• انعطاف‌پذیری در نمودارهای زمانی مختلف: ADR می‌تواند در زمان‌های مختلف، مانند M15، M30 و H1 استفاده شود که این امکان را به تریدرها می‌دهد که آن را در روش‌های ترید مختلف خود یکپارچه کنند.
• تعیین سطوح تراست و تیک‌پروفیت: ADR به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. باتوجه‌به اینکه قیمت دارایی‌ها معمولاً به سمت میانگین قیمتی بازگشت می‌کنند، تریدرها می‌توانند مناطق تراست لاس و تیک‌پروفیت را با استفاده از ADR تعیین کنند.

تحلیل سوال ADR در فارکس چیست، به معامله‌گران کمک می‌کند تا آشنایی بیشتری با این اندیکاتور داشته باشند. در ادامه به معایب اندیکاتور ADR توجه کنید:

• تاخیر در نمایش: ADR مانند بسیاری از ابزارهای فنی دیگر تاخیر دارد و نمی‌تواند تغییرات فوری در قیمت را نشان دهد.
• احتمال سیگنال‌های نادرست: برخی تریدرها ممکن است ADR را برای تعیین سطوح تراست و تیک‌پروفیت استفاده کنند، اما این ممکن است به سیگنال‌های نادرست منجر شود.
• اعتماد زیاد به ابزار: استفاده افراطی از ADR ممکن است منجر به اعتماد زیاد به این ابزار شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های نادرست را به‌دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

اپوفایننس و اندیکاتور ADR در فارکس

معامله‌گران با استفاده از خدمات بروکر اپوفایننس می‌توانند به‌راحتی از انواع اندیکاتورها مانند اندیکاتور ADR استفاده کنند. همچنین باید بدانید که بروکر اپوفایننس دارای رگوله ASIC است. بروکر اپوفایننس ۴ نوع حساب معاملاتی متفاوت، از جمله حساب ECN را ارائه می‌دهد. این بروکر اسپرد و کمیسیون پایین و رقابتی دارد. اپوفایننس پشتیبانی تلفنی و ایمیلی سریعی را برای کاربرانش در نظر گرفته است.

منبع ++++

در بازارهای مالی ابزارهایی وجود دارند که برای تایید یا رد سیگنال‌های پیشنهاد شده توسط سایر شاخص‌ها استفاده می‌شوند. این به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا یک روند را تایید کنند و بر اساس آن تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. از این ابزارهای تاییدیه در اسمارت مانی هم استفاده می‌کنند و با کمک آن ورود یا خروج پول هوشمند به بازار را تشخیص می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به تاییدیه‌های موجود در پول هوشمند بپردازیم.

تعریف تاییدیه

تاییدیه در بازارهای مالی به‌ویژه تاییدیه در اسمارت مانی، به‌معنای استفاده از چندین اندیکاتور یا تحلیل تکنیکال برای تایید یک سیگنال معاملاتی است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا از صحت سیگنال‌های خرید یا فروش مطمئن شوند و ورود یا خروج خود به معاملات را بر اساس حرکات واقعی اسمارت مانی تنظیم کنند.

فرایند تاییدیه در اسمارت مانی چگونه است؟

در جایگاه یک معامله‌گر برای تاییدیه در اسمارت مانی، ابتدا باید اندیکاتورهای مناسبی را انتخاب کنید. اندیکاتورهایی که به‌عنوان تاییدیه استفاده می‌شوند، شامل میانگین‌های متحرک، RSI، MACD، باندهای بولینگر و سایر موارد مشابه هستند. انتخاب اندیکاتورها باید بر اساس استراتژی معاملاتی و دارایی‌های مورد نظر انجام شود. علاوه‌بر انتخاب باید با فرایند قبل از آن آشنا باشید که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

 ترکیب اندیکاتورها

پس از انتخاب اندیکاتورها، باید آن‌ها را طوری ترکیب کرد که از هر دسته از اندیکاتورهای روند، مومنتوم، حجم، و نوسان، حداقل یک مورد با آن استفاده شود. این کار به جلوگیری از دریافت تاییدیه‌های کاذب و افزایش دقت سیگنال‌ها کمک می‌کند.

 تحلیل الگوهای قیمت

علاوه‌بر اندیکاتورها، تحلیل الگوهای قیمت نیز می‌تواند به‌عنوان تاییدیه در اسمارت مانی عمل کند. الگوهایی مانند سر و شانه‌، مثلث‌ها و پرچم‌ها می‌توانند ادامه یا تغییر روند را نشان دهند.

تاییدیه حجم معاملات

حجم معاملات نیز به‌عنوان تاییدیه در اسمارت مانی محسوب می‌شود. افزایش حجم همراه با یک سیگنال خرید یا فروش می‌تواند قدرت و صحت آن سیگنال را نشان دهد.

بیشتر بخوانید: ترکیب چند اندیکاتور در معاملات

از کدام ابزارهای تاییدی می‌توان در اسمارت مانی استفاده کرد؟

اندیکاتورهای تاییدیه در اسمارت مانی به ابزارهایی می‌گویند که به تریدرها کمک می‌کنند تا حرکات و روندهای مالی بزرگ در بازارها را شناسایی کنند. این اندیکاتورها شامل میانگین‌های متحرک،MACD ، RSI و سایر ابزارهای کاربردی می‌شوند.

این ابزارها به تریدرها اجازه می‌دهند تا با شناسایی حرکات پول هوشمند، قبل از سایر معامله‌گران وارد معامله شوند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند. در ادامه با هریک از این اندیکاتورهای تاییدیه در اسمارت مانی آشنا می‌شوید.

میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان ابزار تاییدیه در اسمارت مانی و تحلیل تکنیکال مفید باشند. اسمارت مانی اغلب به پولی اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذاران باتجربه و حرفه‌ای مدیریت می‌شود و می‌تواند روندهای بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد.

به‌طور کلی، میانگین‌های متحرک به تریدرها کمک می‌کنند تا تغییرات در روند قیمت‌ها و حجم معاملات را تشخیص دهند، که می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت‌های اسمارت مانی باشد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک خود باشد، ممکن است یک روند صعودی را نشان بدهد که می‌تواند توسط اسمارت مانی حمایت شود. برعکس، اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد که در نتیجه فروش اسمارت مانی تشکیل شده است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند و قدرت حرکت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سبک اسمارت مانی، که به تحلیل رفتار و اقدامات سرمایه‌گذاران بزرگ و باتجربه می‌پردازد، MACD می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای دنبال کردن ردپای این بازیگران بزرگ بازار و تاییدیه در اسمارت مانی مورد استفاده قرار بگیرد. این تاییدیه‌ها به شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار کمک می‌کنند.

RSI

شاخص قدرت نسبی RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که این توانایی را دارد تا تاییدیه در اسمارت مانی را نشان بدهد. این قابلیت می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کنند. این اطلاعات به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند، به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار دارای نوسانات زیاد است.

CCI

شاخص کانال کالا CCI یک اندیکاتور مومنتوم است که برای شناسایی سطوح اشباع خریدوفروش و همچنین روندهای جدید بازار استفاده می‌شود. در استراتژی‌های پول هوشمند، CCI می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تاییدیه در اسمارت مانی، برای سیگنال‌های معاملاتی عمل کند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند، یک میانگین متحرک ساده SMA به‌عنوان باند میانی و دو باند بالایی و پایینی که معمولاً دو انحراف معیار از SMA فاصله دارند. این اندیکاتورها با تاییدیه در اسمارت مانی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات بازار و سطوح اشباع خریدوفروش را تشخیص دهند.

باند بالایی می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومت عمل کند و هنگامی که قیمت به‌طور مداوم با این باند تماس پیدا می‌کند، نشانه‌ای از اشباع خرید و سیگنالی برای فروش را نشان می‌دهد.

برعکس، باند پایینی می‌تواند در جایگاه سطح حمایت عمل کند و تماس مداوم قیمت با این باند ممکن است نشانه‌ای از اشباع فروش و سیگنالی برای خرید باشد. باند میانی نیز می‌تواند روند کلی قیمت در میان‌مدت را نشان دهد و به‌عنوان یک خط مرجع برای تعیین جهت بازار استفاده شود.

ATR

Average True Range که مخفف آن ATR نامیده می‌شود، در فرایند تاییدیه در اسمارت مانی به‌عنوان یک ابزار برای ارزیابی نوسانات بازار و تعیین سطح ریسک معاملاتی استفاده می‌شود. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان تغییرات قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و بر اساس آن، حجم معاملات و توقف ضررها را تنظیم کنند.

در نهایت، استفاده از ATR در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران اسمارت مانی اجازه دهد تا با دقت بیش‌تری نقاط ورود و خروج به معاملات را تعیین کنند و به این ترتیب، معاملات مبتنی بر داده‌های تکنیکال انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور ATR

نوسانگر چایکین

نوسانگر چایکین، که توسط مارک چایکین ابداع شده است، یک اندیکاتور مومنتوم است که تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن را با حجم معاملات ترکیب می‌کند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرایند تاییدیه در اسمارت مانی را بررسی کنند و جریان‌های ورودی و خروجی پول را در یک دارایی تشخیص دهند. این نوسان‌گر کمک می‌کند تا معامله‌گران تصمیمات معاملاتی مناسبی بگیرند.

تاییدیه گرفتن در اسمارت مانی با کمک کندل استیک‌ها چگونه است؟

در این‌جا چند مفهوم کلیدی برای تاییدیه گرفتن در اسمارت مانی با کمک الگوهای شمعدانی آورده شده که به آن اشاره می‌کنیم.

مبانی کندل استیک

شمعدان‌ها منعکس‌کننده اقداماتی است که خریداران و فروشندگان انجام می‌دهند. آن‌ها نشان می‌دهند که چه کسی کنترل بازار را در دست دارد.

برای درک بهتر تاییدیه در اسمارت مانی با کمک کندل استیک‌ها، به اجزای زیر توجه کنید.

• قیمت باز: نشان‌دهنده توافق بین خریداران و فروشندگان در افتتاحیه دوره است.
• قیمت بسته: آخرین قیمت توافقی بین خریداران و فروشندگان است که در پایان جلسه معاملاتی ایجاد می‌شود.
• بالاترین قیمت: بالاترین نقطه معامله شده سهام در طول جلسه را نشان می‌دهد
• پایین‌ترین قیمت: نشان‌دهنده پایین‌ترین نقطه معامله شده سهام در طول جلسه است.

تشخیص حرکات هوشمند پول

• وقتی قیمت close فعلی کم‌تر از close شمع قبلی باشد، ممکن است فعالیت پول هوشمند را نشان دهد.
• ساختار الگوهای شمعدانی را درک کنید و به‌دنبال نشانه‌هایی از مشارکت نهادی باشید.

به یاد داشته‌باشید معامله‌گران خرد نمی‌توانند بازار را به حرکت درآورند، بنابراین هر شمع نشان می‌دهد که پول هوشمند چه تحرکاتی را انجام می‌دهد.

آیا گپ قیمتی کمک می‌کند تا ورود یا خروج اسمارت مانی را تایید کنیم؟

گپ‌ها نقش مهمی در شناسایی نقاط ورود یا خروج پول هوشمند در معاملات دارد.

پول هوشمند ردپایی از تصمیمات معاملاتی خود را در نمودار بر جای می‌گذارد که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها پیروی کنند. FVGها ابزار قدرت‌مندی هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی عدم تعادل و ناکارآمدی بازار استفاده می‌شوند.

آن‌ها زمانی رخ می‌دهند که فشار خرید یا فروش منجربه حرکات قابل توجه در قیمت می‌شود و شکاف‌هایی را در نمودارهای قیمت ایجاد می‌کند.

FVGها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ FVGهای کم‌ارزش که قیمت‌های آن‌ها کم‌تر از ارزش منصفانه است و FVG‌های که قیمت‌های آن‌ها بالاتر از ارزش منصفانه است. وقتی یک شکاف قیمتی رخ می‌دهد، در واقع تغییر ناگهانی در احساسات بازار را نشان دهد که توسط بازیگران نهادی هدایت می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با توجه به این شکاف‌ها، نقاط احتمالی ورود یا خروج را شناسایی کنند. وجود یک FVG نشان‌دهنده عدم تعادل بازار است که ممکن است اصلاح شود و منجر به تغییرات قیمت شود.

چگونه باید با تاییدیه وارد پوزیشن شویم؟

پس از این‌که تمام ابزارها یک سیگنال را تایید کردند، می‌توانید با اطمینان بیش‌تری وارد پوزیشن شوید. اما قبل از ورود، باید حد ضرر و تیک پرافیت خود را مشخص کنید تا بتوانید ریسک معاملاتتان را کنترل کنید.

برای ورود به پوزیشن معاملاتی با کمک تاییدیه‌ اسمارت مانی، می‌توانید از مراحل زیر پیروی کنید.

تعیین اهداف معاملاتی

قبل از هر چیز، باید اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید. این اهداف می‌توانند شامل سود مورد نظر، میزان ریسک قابل قبول و بازه زمانی معاملات باشند.

تعیین قوانین ورود و خروج

بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورهای اصلی و تاییدیه‌های اسمارت مانی، قوانین مشخصی برای ورود و خروج از معاملات تعیین کنید. این قوانین باید شامل شرایطی برای تایید سیگنال‌ها باشند.

مدیریت ریسک

تعیین استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند تعیین حد ضرر stop-loss و حد سود take-profit، برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات نامطلوب بازار بسیار حیاتی است.

ارزیابی مداوم و تنظیم استراتژی

پس از ورود به بازار واقعی، باید به‌طور مداوم استراتژی خود را ارزیابی کنید و در صورت لزوم تنظیمات لازم را اعمال کنید.

تست و بهینه‌سازی

پس از انتخاب اندیکاتورها، باید آن‌ها را در داده‌های تاریخی تست کنید تا میزان دقت و کارایی‌شان را بسنجید. این کار به شما کمک می‌کند تا تنظیمات اندیکاتورها را بهینه‌سازی کنید.

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس ابزارهای معاملاتی فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFD‌ها را برای معامله به شما ارائه می‌دهد. این ابزارها به شما امکان می‌دهند تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال مورد نظر خود را درباره حرکات اسمارت مانی انجام دهید و بر اساس استراتژی خود در هر یک از این ابزارها سرمایه‌گذاری کنید.

ورود به پوزیشن‌های معاملاتی با استفاده از تاییدیه‌ در اسمارت مانی، یکی از روش‌های کلیدی در تحلیل بازار است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دقت تصمیمات خود اطمینان حاصل کنند. برای تاییدیه گرفتن در اسمارت مانی، می‌توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد.

منبع +++