اشکان مظاهری

هر تریدر یک تایم فریم ویژه معاملاتی برای خودش دارد و بیشتر معاملات خود را در آن بازه زمانی انجام می‌دهد. در اسمارت مانی، ما با پدیده‌ای به نام مولتی تایم فریم روبه‌رو هستیم که پنجره جدیدی از دانش معاملاتی را به روی ما باز می‌کند. در این مقاله می‌خواهیم قبل از هر چیز، شما را با مفهوم تایم فریم آشنا کنیم، سپس به‌دنبال بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی بگردیم، در مورد مولتی تایم فریم به شما اطلاعاتی بدهیم، مزایا و معایب تحلیل و ترید به روش ترکیب تایم فریم‌ها را روشن سازیم و چگونگی تحلیل به روش ترکیب تایم فریم‌ها را نشانتان ‌دهیم. با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

قبل از اینکه به سراغ بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی برویم، بهتر است نگاهی به مفهوم پشت بازه‌های زمانی بیندازیم. تایم فریم (Time frame) در فارکس به بازه‌های زمانی اشاره دارد که در آن‌ها تغییرات قیمت دارایی‌هایی مانند جفت‌ارزها در دو بُعد قیمت و زمان به نمایش در می‌آید. به زبان ساده، در هر تایم فریم متوجه می‌شویم که قیمت در یک بازه زمانی خاص چه تغییری می‌کند. تایم فریم‌ها از یک ثانیه تا چند سال وجود دارند و به سه دسته تایم فریم کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی چیست؟

انتخاب یک بازه زمانی برای انجام معاملات، یکی از انتخاب‌های سرنوشت‌ساز تریدرها است. با وجود اهمیت این موضوع، نمی‌توانیم تایم فریم یگانه‌ای را برای تمام تریدرها معرفی کنیم. چون انتخاب تایم فریم به افراد، استراتژی‌هایی که مورداستفاده قرار می‌دهند و حتی وضعیت ذهنی آن‌ها زمانی که مشغول تماشای سرنوشت معامله خود هستند بستگی پیدا می‌کند. به‌همین دلیل، در ادامه می‌خواهیم شما را با مزیت‌ها و معایب هر کدام از تایم فریم‌های روزانه آشنا کنیم تا بتوانید باتوجه‌به شرایطی که دارید، بهترین تصمیم را برای خودتان بگیرید.

 این مورد را در نظر داشته باشید که چیزی به نام تایم فریم‌ برتر وجود ندارد. این شما هستید که باید تایم فریمی که مطلوبتان است را پیدا کنید. به‌عنوان‌مثال، تایم فریم‌های بالاتر، ظاهر تروتمیزتری دارند؛ اما تایم فریم‌های کمتر، نوسان‌ها را با شدت بیشتری به شما نشان می‌دهند. البته شما مجبور نیستید فقط روی یک تایم فریم تمرکز کنید. کمی بعد شما را با موضوع جذاب مولتی تایم فریم هم آشنا می‌کنیم؛ ولی قبل از آن بیایید نگاهی عمیق‌تر به تایم فریم‌های مختلف بیندازیم.

تایم فریم یک ‌دقیقه‌ای

اگر جزو کسانی هستید که از دنبال‌کردن تغییرات جزئی قیمت لذت می‌برند و می‌خواهید معامله خود را در عرض چند دقیقه به سرانجام برسانید، از ترید در تایم فریم یک‌دقیقه‌ای که نمونه‌ای از بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی است، راضی خواهید شد. به‌همین دلیل، اگر تصمیمتان برای ترید در تایم فریم یک‌دقیقه‌ای جدی است، باید قبل از هر چیز، استراتژی ترید در این تایم فریم را بسازید و پیش از ترید با سرمایه واقعی‌تان، آن را آزمایش کنید. به یاد داشته باشید که معامله در تایم یک‌ دقیقه‌ای تمام توجه معامله‌گر را می‌طلبد.

چون کندل‌ها به‌صورت دقیقه‌ای باز و بسته می‌شوند و سیگنال‌های ورود و خروج از معامله بسیار سریع می‌آیند و می‌روند، به‌دلیل سرعت ایجاد کندل‌های قیمتی در تایم فریم یک‌دقیقه‌ای، تریدرها این فرصت را دارند تا معامله‌های بیشتری را در طول یک روز معاملاتی انجام دهند.

بنابراین، اگر استراتژی درستی برای ترید در این تایم فریم نداشته باشید، خیلی زود سرمایه خود را از دست می‌دهید. از آنجاکه میزان استاپ‌لاس در معامله‌های تایم یک‌ دقیقه‌ای کوچک است، می‌توانید پوزیشن خود را بسیار بزرگ انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: معامله با سه تایم فریم

تایم فریم 5 دقیقه‌ای

در ادامه جستجویمان برای یافتن بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی، به تایم فریم پنج دقیقه‌ای می‌رسیم. نمودار قیمتی پنج دقیقه‌ای برای کسانی که می‌خواهند از چند قدم عقب‌تر روند حرکت قیمت را دنبال کنند، مناسب است. تریدر در نمودار پنج دقیقه‌ای، خلاصه حرکت قیمت در بازه پنج دقیقه را تماشا می‌کند. میزان تمرکز موردنیاز در این تایم‌ فریم، کمتر از نمودار یک دقیقه‌ای است.

 چون همان‌طور که اشاره کردیم، کندل‌ها هر پنج دقیقه یک‌بار تشکیل می‌شوند. در مقایسه با تایم فریم یک دقیقه‌ای، تریدرها در نمودار زمانی پنج دقیقه‌ای موقعیت‌های معاملاتی کمتری را در طول یک بازه زمانی مشابه به‌دست می‌آورند. از طرف دیگر، مقدار سود یا ضرر در این تایم فریم، بیشتر از تایم فریم یک دقیقه است و معامله‌ها هم بیشتر طول می‌کشند. البته پوزیشن معاملاتی هم کوچک‌تر خواهد بود.

تایم فریم 15 دقیقه‌ای

این تایم فریم مناسب کسانی است که می‌خواهند روندها یا جهت حرکت بازار را در طول یک روز معاملاتی، آن هم بدون تجربه نوسان‌های لحظه‌ای ببینند. معامله روی نمودارهای 15 دقیقه‌ای به تمرکز کمتری نیاز دارند و برای به ثمر رسیدن معامله‌ها باید بیشتر از همیشه صبور باشید. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر از یک یا دو معامله را در طول تایم فریم 15 دقیقه‌ای انجام نمی‌دهند؛ چون ورود و خروج از یک معامله، خیلی طول می‌کشد.

به‌دنبال این موضوع، مقدار سود و ضرر در معامله‌ها هم بیشتر از تایم فریم‌های پنج یا یک دقیقه‌ای است. به‌دلیل اینکه تعداد معاملات کمتری را در تایم فریم 15 دقیقه‌ای باز می‌کنید، می‌توانید چندین معامله را با آرامش بیشتری به‌صورت همزمان پیش ببرید.

مولتی تایم فریم چیست؟

همان‌طور که برخی از معامله‌گرها روی یک تایم فریم متمرکز می‌شوند، تریدرهایی هم هستند که به یک بازه زمانی بسنده نکرده و از بررسی چند تایم فریم برای به‌دست‌آوردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. هنگام معامله در یک تایم فریم، شما فقط به اتفاق‌هایی که در همان بازه زمانی رخ می‌دهند، توجه می‌کنید و بر اساس تحلیلتان از همان تایم فریم دست به معامله می‌زنید؛ ولی معامله مولتی تایم فریم به این معنی است که شما با نگاهی بلندمدت‌تر به نمودارها می‌نگرید و از نتیجه تحلیل‌های خود در تایم‌ فریم‌های بالاتر برای گرفتن تصمیم بهتر در تایم فریم پایین‌تر کمک می‌گیرید.

 این مورد یکی از راه‌های یافتن بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی هم به‌شمار می‌رود. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گری که می‌خواهد در تایم فریم یک دقیقه‌ای اما به‌صورت مولتی تایم فریم دست به معامله بزند، بازه‌های زمانی پنج و 15 دقیقه‌ای را هم برای تایید جهت روند مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌همین ترتیب، تریدری که می‌خواهد معامله خود را در تایم فریم پنج دقیقه‌ باز کند، به‌دنبال تایید روند و حرکت بازار در تایم فریم 15، 30 و حتی یک‌ساعته است.

بهترین ترکیب تایم فریم در اسمارت مانی چیست؟

تایم فریم‌ها در اسمارت مانی به دو دسته کلی تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. تایم فریم کوتاه‌مدت، شامل بازه‌های زمانی یک دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای و 15 دقیقه‌ای است. تایم فریم بلندمدت هم بازه‌های زمانی 30 دقیقه‌ای، یک ‌ساعته و گاهی بیشتر را در برمی‌گیرد که تحلیل خبرها و داده‌های بنیادی هم در این بازه‌های کلیدی انجام می‌شوند.

در مورد بهترین ترکیب تایم فریم در اسمارت مانی، باید بگوییم که چیز ثابتی به‌عنوان بهترین ترکیب وجود ندارد. چون شما باید باتوجه‌به استراتژی معاملاتی، سطح ریسک‌پذیری و مدت زمانی که می‌خواهید پای چارت‌ها بگذرانید، در مورد ترکیب تایم فریم طلایی خودتان تصمیم بگیرید.

مزایای ترید مولتی تایم فریم در اسمارت مانی

استراتژی مولتی تایم فریم بودن در بازارهای مالی، مزیت‌های زیادی برای معامله‌گران دارد. در ادامه می‌خواهیم در کنار بررسی مزیت‌های این روش تحلیلی، نگاهی هم به معایب آن بیندازیم.

مزایای ترکیب تایم فریم در اسمارت مانی

بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی را با بررسی مزیت‌های مولتی تایم فریم تریدینگ بهتر درک کنید.

• دید گسترده‌تری را به دست می‌آورید: تحلیل چند تایم فریم به شما کمک می‌کند با استفاده از شیوه نگاه کل به جز، بتوانید تحلیل بهتر و دقیق‌تری از آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد، داشته باشید.
• ریسک معاملات کاهش پیدا می‌کند: وقتی بتوانید استراتژی معاملاتی خود را در تایم فریم‌های مختلف زیر ذره‌بین ببرید، جلوی ورودهای اشتباه را می‌گیرید و با اطمینان بیشتری وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوید.
• سیگنال‌های ورود و خروج را تایید می‌کنید: هنگامی که استراتژی خودتان را برای ورود یا خروج از معامله‌ها به‌کار می‌گیرید، بررسی چند تایم فریم می‌تواند به‌عنوان تایید سیگنال‌ها به کمک شما بیاید. این موضوع می‌تواند اعتماد شما به تحلیلتان را بسیار بالا ببرد.

معایب ترکیب تایم فریم در اسمارت مانی

حالا باید نگاهی به معایب این موضوع بیندازیم تا هر دو جنبه این روش تحلیل را دریابیم.

• پیچیدگی کار تحلیل، بالا می‌رود: انجام تحلیل مولتی تایم فریم به دانش و تجربه معاملاتی شما نیاز دارد. اگر در آغاز راه هستید، شاید انجام این کار آن‌قدرها هم برایتان ساده نباشد.
• تصمیم‌گیری‌ها به زمان بیشتری نیاز پیدا می‌کنند:بررسی چند تایم فریم در مقایسه با تمرکز روی یک تایم فریم، به زمان و دقت بیشتری نیاز دارد. به‌همین دلیل، شما باید صبورانه، دست به تحلیل بازه‌های زمانی بزنید و تا رسیدن به نتیجه قطعی و یافتن بهترین ترکیب تایم فریم در اسمارت مانی صبور باشید.

چگونه تحلیل مولتی تایم فریم را انجام دهیم؟

برای‌آنکه بتوانید از روش قدرتمند ترکیب چند بازه زمانی با هدف یافتن بهترین تایم فریم برای اسمارت مانی کمک بگیرید، می‌توانید مراحل زیر را پی بگیرید.

• دارایی یا جفت‌ارز موردنظر خود را انتخاب کرده و چارت‌های قیمتی را در بازه‌های زمانی چهار ساعته، یک ساعته، 30 دقیقه، 15 دقیقه و 5 دقیقه باز کنید؛
• در هر بازه زمانی، به‌دنبال تشخیص روندها، الگوها، نواحی حمایت و مقاومت باشید؛
• به‌دنبال سیگنال‌های معاملاتی بگردید که می‌توانید تایید آن‌ها را در چندین تایم فریم بگیرید؛
• سپس سیگنالی که همسو با استراتژی معاملاتی و ظرفیت ریسک‌پذیری‌تان است را به‌عنوان اولین معامله بر مبنای تحلیل مولتی تایم فریم برگزینید.

بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فریم در فارکس

خدمات اپوفایننس

هر استراتژی معاملاتی حتی بهترین ترکیب تایم فریم در اسمارت مانی، برای خودش نقطه‌های قوت و ضعف دارد. مهم این است که شما قبل از هر کاری، استراتژی خود را در نسخه دمو مورد آزمایش قرار دهید و سپس پس از کسب نتیجه قابل‌قبول، آن را در حساب اصلی خود به‌کار بگیرید. ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس با ارائه حساب‌های مختلف معاملاتی، ابزارهای تحلیل به‌روز، پشتیبانی عالی از مشتریان و اسپردهای رقابتی، آماده‌ خدمت‌رسانی به شما تریدرهای عزیز هستیم.

منبع +++

بازارها همیشه در حالت صعودی یا نزولی حرکت نمی‌کنند. در حقیقت، بخش قابل‌توجهی از زمان بازار در ناحیه محدود رنج و بین دو منطقه حمایت و مقاومت در حال نوسان است. تریدرهای مبتدی بیشترین استاپ خود را در همین ناحیه تجربه می‌کنند و حرفه‌ای‌های بازار با استفاده از فرصت‌های همین ناحیه به شکار اسپایک‌ها می‌نشینند. رنج در اسمارت مانی یا پول هوشمند، موضوع مهمی‌ست که می‌خواهیم در این مقاله، شما را با آن و فرصت‌هایی که برای سودآوری در اختیارتان می‌گذارد، آشنا کنیم و استراتژی ترید در آن را با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید.

رنج در اسمارت مانی چیست؟

رنج در اسمارت مانی (Range in smart money)، به وضعیتی در نمودار قیمتی اشاره دارد که در آن قیمت بین دو سطح مشخص که حمایت و مقاومت را تشکیل داده‌اند، نوسان می‌کند. در این موقعیت، قیمت به هیچ روند صعودی یا نزولی واکنش نشان نمی‌دهد. از دیگر نام‌های رنج می‌توانیم به بازار خنثی یا بازار بدون جهت هم اشاره کنیم. تریدرها با هدف کسب سود از موقعیت‌های خریدوفروش پیوسته در رنج، وارد معامله می‌شوند.

به‌عنوان‌مثال، وقتی قیمت به سقف رنج و ناحیه مقاومت می‌رسد، شروع به خرید کرده و هنگامی که قیمت در کف رنج در حال نوسان است، از موقعیت خرید استقبال می‌کنند. تریدرها از معامله در بازار رنج، دو هدف اصلی دارند. هدف اول، کسب سود کوچک و هدف دوم، آمادگی برای ورود به معامله در جهت شکست رنج است. در بازار رنج، نواحی حمایت و مقاومت یا همان کف و سقف رنج، ناحیه‌های کسب سود هستند و استاپ‌لاس‌ها در کندل‌های مینور بالای این نواحی قرار می‌گیرند. 

فاصله بین خطوط حمایت و مقاومت چگونه مشخص می‌شود؟

این فاصله که ناحیه کف و سقف رنج را تشکیل می‌دهد، با استفاده از بررسی داده‌های قیمت و تحلیل تکنیکال تعیین می‌گردد. قیمت بارها به این دو ناحیه واکنش نشان می‌دهد و فرصت‌های خوبی را برای کسب سودهای کوچک فراهم می‌کند.

البته میزان سودآوری در نواحی رنج به تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید، بستگی مستقیم دارد. به‌عنوان‌مثال، اگر شما یک رنج در تایم فریم یک‌ساعته را دنبال کرده و در آن دست به معامله بزنید، سودها و ضررهای بیشتری را در مقایسه با معامله در رنج در تایم فریم سه دقیقه به دست می‌آورید. استفاده از سه روش زیر، کار شما را برای شناسایی ناحیه‌های حمایت و مقاومت یا کشف رنج در اسمارت مانی راحت‌تر می‌کند.

پیروی از سطوح افقی قیمت

این سطوح، مناطقی هستند که قیمت در گذشته نزدیک، بارها به آن واکنش نشان داده است. می‌توانید با اتصال این خطوط به یکدیگر، کف و سقف رنج فعلی را مشخص سازید.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک 50 و 200 روزه، می‌تواند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند.

دنباله‌روی از سطوح اصلاحی فیبوناچی

تریدرهای حرفه‌ای به‌طور گسترده از Retracement فیبوناچی برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت کمک می‌گیرند.

انواع رنج در اسمارت مانی

بازار فارکس در واقعیت، از خطوطی راست و بدون حاشیه با نمایی زیگزاگی تشکیل نشده و این موضوعی است که تریدرهای مبتدی برای درک عمیق آن پول‌های زیادی را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، آشنایی با انواع رنج در اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا با چشمی بازتر موقعیت‌های خریدوفروش را انتخاب کنید. در ادامه، مهم‌ترین انواع رنج در بازار فارکس را به شما توضیح می‌دهیم.

رنج مستطیلی‌ Rectangular Range

این رنج، جایی در میانه روندهای صعودی یا نزولی نمایان می‌شود و از نوع ادامه‌دهنده است. این یعنی قیمت، قبل از ادامه حرکت در مسیر قبلی خود مقداری توقف کرده و بین دو ناحیه مشخص حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سپس با شکست ناحیه رنج، مسیر خود را ادامه می‌دهد. این نوع رنج که آن را نوعی الگوی مستطیلی شکل در نمودار قیمتی هم در نظر می‌گیرند، دو نوع مختلف دارد.

بیشتر بخوانید: الگوی مستطیل برای معامله

‌الگوی مستطیل صعودی (Bullish Rectangular Pattern)

در یک روند صعودی شکل می‌گیرد. قیمت پس از نوسان بین دو ناحیه سقف و کف با شکست از ناحیه سقف به ادامه حرکت در جهت صعودی برمی‌گردد.

الگوی مستطیل نزولی (Bearish Rectangular Pattern)

این الگو در روند نزولی نمایان می‌شود و کاری می‌کند که قیمت بین دو ناحیه قیمتی به نوسان درآید. سپس با شکست ناحیه حمایت، ادامه حرکت نزولی را در پیش می‌گیرد.

رنج اریب (Diagonal Range)

در رنج اریب، قیمت‌ها به‌جای نوسان در یک محدوده افقی و مستقیم به شکلی اریب بین دو ناحیه نوسان می‌کنند. معمولا یکی از خطوط کف یا سقف در این نوع رنج را خط روند تشکیل می‌دهد.

رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)

این نوع از رنج در اسمارت مانی، خود را در قالب شکل‌های مختلفی مانند مثلث و پرچم نمایش می‌دهد. قیمت میان دو ناحیه با برخورد زیاد در کف و سقف خود نوسان کرده و سپس با شکست به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد. گفتنی است بسته به شرایط بازار، گاهی این نوع رنج‌ها به‌جای ادامه‌دادن حرکت قبلی، حرکت در جهتی جدید و مخالف را از سر می‌گیرند. در تمام این الگوهای رنج، قیمت بعد از یک حرکت قوی کمی استراحت کرده و سپس برای فاز بعدی حرکت آماده می‌شود.

رنج‌های نامنظم (Irregular Range)

رنج نامنظم، نوعی پیچیده‌تر از حرکت قیمت بین دو ناحیه به‌شمار می‌رود. معمولا نمی‎توان ناحیه سقف و کف را در این نوع رنج از اسمارت مانی با اتصال نقطه‌های برخورد تشخیص داد.

به زبان دیگر، این نوع از رنج، به سطوح حمایت و مقاومت در بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر بتوانید این سطوح را به‌طور تقریبی مشخص کنید، آن وقت زمانی که بقیه تریدرها در حال استاپ خوردن هستند، شما با دنبال‌کردن حرکت قیمت، سود خواهید کرد. اگر در تشخیص این سطوح مشکل دارید، می‌توانید از اندیکاتورهایی که در این زمینه وجود دارند، مانند Auto Support-Resistance یا میانگین متحرک کمک بگیرید.

نحوه تشخیص رنج در اسمارت مانی

چندین روش و ابزار برای تشخیص درست ناحیه رنج وجود دارند؛ اما مهم‌ترین ابزار برای این کار در دستان شما قرار دارد و آن تجربه‌تان در ترید است. حتی اگر در این زمینه مبتدی به حساب می‌آیید، با بررسی گذشته نمودار قیمت و پیداکردن نمونه‌های مشابه، ذهن و چشمتان را در تشخیص ناحیه‌های رنج در اسمارت مانی تقویت کنید. در این صورت، حتی بدون وجود هیچ اندیکاتور و ابزاری هم می‌توانید با خطای پایین‌تری این نواحی را به‌درستی شناسایی کنید. بااین‌وجود، استفاده از ابزارها و اندیکاتورها هم به‌عنوان یک نقطه‌ضعف شناخته نمی‌شوند. به‌همین دلیل در ادامه می‌خواهیم چند روش و اندیکاتور کاربردی در این زمینه را به شما معرفی کنیم.

تشخیص رنج در اسمارت مانی با بررسی چند تایم فریم

وقتی وضعیت جفت‌ارز موردنظر خود را در چندین تایم فریم مورد بررسی قرار دهید، شناسایی نواحی معتبر رنج برایتان ساده‌تر می‌شود. معمولا تریدرهای حرفه‌ای حتی کسانی که در تایم فریم پنج دقیقه دست به ترید می‌زنند، از تایم فریم‌های 15، 30 دقیقه و حتی یک‌ساعته برای تایید ناحیه رنج و نقطه‌های ورود خود به معامله‌ها کمک می‌گیرند.

تایید حداقل برخوردها با خط قیمتی

برای ‌آنکه بتوانیم یک ناحیه را به‌عنوان کف و سقف رنج در نظر بگیریم، قیمت باید حداقل دو بار با آن برخورد کرده و بدون شکست آن ناحیه به سمت سقف یا کف آن تمایل پیدا کند.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک

اضافه‌کردن اندیکاتور (EMA) به نمودارهای قیمتی می‌تواند در تشخیص حرکت قیمت در ناحیه رنج به شما یاری برساند. البته در این زمینه، اندیکاتورهای دیگری هم مانندATR ، ADX، باندهای بولینگر و غیره وجود دارند.

استراتژی معامله در رنج در روش اسمارت مانی

پایه استراتژی معامله در رنج به روش اسمارت مانی در تحلیل الگوها و حرکت‌های قیمتی ایجاد شده توسط بانک‌های بزرگ و موسسه‌های مالی نهفته است. در این روش، شما به‌دنبال شناسایی نقطه‌های ورود و خروج این معامله‌گران بزرگ از بازار هستید تا بتوانید همسو با آن‌ها سود ببرید.

برای این کار می‌توانید از بررسی حجم معاملات و واکنشی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت نشان می‌دهد، استفاده کنید. هم‌راستا با این موضوع، تشخیص درست اردر بلاک‌ها (Order Blocks) که در آن‌ها حجم بسیار زیادی از معامله‌ها انجام می‌شوند و داشتن درک درست از رفتارهای ویژه قیمت مانند شکست تقلبی (False Breaks) و استخر نقدینگی (Liquidity Pools) می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

بیشتر بخوانید: چاک در اسمارت مانی

خدمات اپوفایننس

قبل از آنکه بتوانید از موقعیت‌های رنج برای کسب سود و از شکار شکست قیمت در ناحیه‌های حمایت و مقاومت برای رشد حساب خود کمک بگیرید باید در یک بروکر معتبر، حساب معاملاتی متناسب با شرایط خودتان را افتتاح کنید. ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس با ارائه چندین حساب معاملاتی، وجود بیش از 300 ابزار تحلیل، اسپردهای رقابتی و نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته، آماده همراهی شما در مسیر معاملاتی‌تان هستیم.

منبع ++

استراتژی‌های پرایس اکشن به‌عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارها برای معامله‌گرانی که به‌دنبال درک عمیق‌تری از نوسانات بازار هستند، شناخته می‌شوند. این استراتژی‌ها که ریشه در تحلیل خالص و بدون پیچیدگی‌های اضافی دارند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با تمرکز روی داده‌های واقعی قیمت، به‌جای حواس‌پرتی‌های ناشی از اندیکاتورهای فنی، تصمیماتی دقیق و به‌موقع بگیرند. از الگوهای شمعی ژاپنی گرفته تا خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بازار را با دیدی واضح‌تر دیده و از فرصت‌های معاملاتی که قبل از آن نادیده گرفته می‌شدند، بهره‌مند شوند. در این مقاله، ما به بررسی چگونگی استفاده از این استراتژی های پرایس اکشن برای به حداکثر رساندن سود در بازارهای مختلف پرداخته و نشان خواهیم داد که چرا پرایس اکشن می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مهارت‌های هر معامله‌گری در نظر گرفته شود.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

استراتژی‌های پرایس اکشن (Price Action) که به‌عنوان روش‌های تجارت در بازارهای مالی شناخته می‌شوند، بر پایه تحلیل دقیق و منظم تغییرات قیمتی دارایی‌های مختلف و بدون نیاز به استفاده از ابزارهای فنی مانند اندیکاتورها استوار هستند. بهترین استراتژی های پرایس اکشن، متکی بر بررسی و تفسیر تاریخچه قیمتی و نوسانات آن در طول زمان هستند. همچنین با تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی اقتصادی، به شناسایی الگوهای قیمتی متداول و تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت خواهند پرداخت.

این استراتژی‌ها به‌دلیل تمرکزشان بر داده‌های قیمتی خام و واقعیت‌های بازار، به‌عنوان یک رویکرد ساده و درعین‌حال قدرتمند در میان معامله‌گران مطرح شده‌اند. در قلب استراتژی پرایس اکشن، مجموعه‌ای از الگوهای قیمتی متنوع قرار دارد که معامله‌گران از آن‌ها برای تحلیل دقیق حرکات قیمتی و گرفتن تصمیمات معاملاتی مبتنی بر خریدوفروش بهره می‌برند. این الگوها به‌عنوان نقشه‌ای برای درک بهتر جریانات بازار و پیش‌بینی روندهای آتی قیمت‌ها عمل می‌کنند.

استراتژی پرایس اکشن معامله با کندل پین بار

استراتژی معامله با پین بار (Pin Bar) در پرایس اکشن، یک تکنیک پیشرفته و موردعلاقه معامله‌گران برای تشخیص دقیق نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی است. پین بارها که به‌عنوان الگوهای کندل‌استیک با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند شناخته می‌شوند، نمایانگر رد پای بازار و تغییرات قیمت در سطوح مهم هستند.

 این الگوها می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های قابل‌اعتماد برای پیش‌بینی حرکات بعدی بازار، چه برای تأیید ادامه روند و چه برای شناسایی احتمالی نقاط برگشتی، به کار روند. درک و استفاده صحیح از پین بارها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بادقت بیشتری وارد معاملات شده و از فرصت‌های موجود در بازار به نحو احسن استفاده نمایند.

معامله با پین بار

در استراتژی معاملاتی که از الگوی پین بار استفاده می‌کند، اولین گام این است که صبر کرده تا کندل مربوط به پین بار به‌طور کامل بسته شود. این کار به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که الگو واقعاً یک پین بار است. پس از تأیید، معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند در نقطه اصلاحی که قیمت به نصف سایه پین بار می‌رسد، وارد معامله شوند یا خیر.

این روش که به اصلاح ۵۰ درصدی معروف است، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در نقطه‌ای وارد شوند که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد و درعین‌حال ریسک را به حداقل می‌رساند. این نمونه از استراتژی های پرایس اکشن می‌تواند به‌ویژه در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند، مفید باشد، زیرا این امکان را فراهم می‌کند که بادقت بیشتری وارد معامله شده و از حرکات قیمتی موجود به نفع خود استفاده کنند. تحلیل نمودارهای قیمتی و درک رفتار بازار، اصل اساسی استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است.

مزایا و معایب معامله با پین بار

تسلط بر مزایا و معایب استراتژی‌های پرایس اکشن و استفاده هوشمندانه از آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در بازارهای مالی به موفقیت دست یابند. این نیازمند تعهد به یادگیری مداوم و تطبیق با شرایط متغیر بازار است. مزایا و معایب معامله با پین بار در بازار فارکس، به شرح زیر است:

 مزایا:

• پین بارها می‌توانند نقاط برگشتی قیمت را بادقت بالا نشان دهند؛
• امکان قراردادن دستورات توقف ضرر نزدیک به سطح ورود که ریسک را کاهش می‌دهد؛
• فراهم‌کردن یک استراتژی واضح برای ورود و خروج از معاملات؛
• قابل‌استفاده در بازه‌های زمانی مختلف و بازارهای متفاوت؛

 معایب:

• پین بارها باید با سایر شواهد تکنیکال تأیید شوند تا اعتبار بیشتری داشته باشند؛
• گاهی اوقات می‌توانند فریبنده باشند، به‌ویژه اگر به‌درستی تفسیر نشوند؛
• در بازارهای بدون روند ممکن است کمتر قابل‌اعتماد باشند؛
• ممکن است ورود به معامله را به تأخیر اندازند، چون باید منتظر بسته‌شدن کندل پین بار بمانید.

اینساید بار در پرایس اکشن چیست؟

الگوی اینساید بار (Inside Bar) که به‌عنوان یکی از الگوهای کلیدی در تحلیل بهترین استراتژی های پرایس اکشن شناخته می‌شود، از دو جزء اصلی تشکیل شده است: کندل مادر و کندل اینساید بار. این الگو معمولاً پس از ظهور یک الگوی قدرتمند در نمودار قیمتی شکل‌گرفته و می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک‌روند جدید در بازار باشد. کندل اینساید بار که درون محدوده کندل مادر قرار می‌گیرد، اغلب به‌عنوان نشانگری از دوره‌ای اصلاحی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین می‌تواند در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت که احتمال برگشت قیمت در آن‌ها وجود دارد، مورداستفاده قرار گیرد. به‌علاوه، این الگو می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برگشتی معتبر عمل کند؛ به‌ویژه زمانی که در ترکیب با سایر شاخص‌ها و الگوهای تکنیکال مورد تحلیل قرار گیرد. معامله‌گرانی که از این الگو به‌درستی استفاده می‌کنند، می‌توانند با تشخیص دقیق‌تر نقاط ورود و خروج، به بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود کمک کرده و از فرصت‌های بازار به نحو احسن بهره‌برداری نمایند.

چگونه با اینساید بار معامله کنیم؟

برای موفقیت در بازارهای مالی، تسلط بر استراتژی‌های پرایس اکشن ضروری است. استراتژی معامله با استفاده از الگوی اینساید بار (Inside Bar)، یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی ادامه یا وارونگی روند مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت در بازارهای مالی، درک عمیق استراتژی‌‌های معاملاتی پرایس اکشن ضروری است. در اینجا چگونگی استفاده از این مدل از استراتژی های پرایس اکشن را توضیح خواهیم داد:

شناسایی اینساید بار

الگوی اینساید بار به شکلی از تحلیل نموداری اشاره دارد که در آن، دامنه کامل نوسانات قیمتی یک کندل به‌طور کامل درون دامنه نوسانات قیمتی کندل پیشین جای می‌گیرد. این الگو بیانگر یک دوره تردید یا وقفه در حرکت بازار است.

تایید الگو

برای تصدیق و افزایش اطمینان به الگوی اینساید بار، باید منتظر تشکیل کندل بعدی بمانید. این انتظار می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا بادقت بیشتری اعتبار الگو را سنجیده و تایید کند. کندل تکمیل شده می‌تواند نشان‌دهنده تأییدیه‌ای برای الگوی قبلی باشد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در مورد صحت سیگنال‌های دریافتی از الگوی اینساید بار تصمیم‌گیری کنند. بهترین استراتژی های پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های خام بازار اتخاذ کنند.

تعیین نقاط ورود و خروج

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از الگوی اینساید بار و تعیین سطوح بالا و پایین آن به‌عنوان معیارهایی برای نقاط ورود و خروج، استراتژی معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند. این روش می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی مؤثر عمل کند؛ به‌ویژه زمانی که قیمت از این سطوح فراتر رود یا زیر آن‌ها بشکند که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت قیمتی جدید باشد. این تکنیک هنگامی که با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود، می‌تواند به معامله‌گران کمک کرده تا بادقت بیشتری نقاط ورود و خروج مطلوب خود را تعیین کنند.

مدیریت ریسک

برای مدیریت ریسک به شیوه‌ای موثر، ضروری است که معامله‌گران بادقت نقاطی را برای قراردادن دستورات توقف ضرر انتخاب کنند. این اقدام به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا در مواقعی که بازار حرکتی ناگهانی و مخالف انتظارات دارد، از واردآمدن ضررهای احتمالی بزرگ پیشگیری نمایند. تعیین دقیق این نقاط توقف ضرر باید بر اساس عواملی چون سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و مدیریت سرمایه انجام شود. بهترین استراتژی های پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات بازار و مدیریت ریسک کمک کند.

مزایا و معایب

معامله‌گرانی که از استراتژی‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنند، باید بدانند که استفاده از الگوی اینساید بار در تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایبی است که به شرح زیر است:

مزایا:

• اینساید بارها می‌توانند نشانه‌هایی از ادامه یا تغییر روند بازار باشند؛
• الگوی اینساید بار به‌دلیل ساختار ساده‌اش، به‌راحتی قابل‌شناسایی است؛
• قابل‌استفاده در بازه‌های زمانی مختلف و در بازارهای متنوع؛
• امکان تعیین دستورات توقف ضرر، بر اساس سطوح کلیدی اینساید بار.

معایب:

• الگوهای اینساید بار باید توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شوند؛
• ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب ارائه دهند، به‌ویژه در بازارهای بدون روند؛
• ممکن است ورود به معامله را به تأخیراندازند، زیرا باید منتظر بسته‌شدن کندل اینساید بار ماند؛
• تفسیر الگوی اینساید بار ممکن است بسته به استراتژی و تجربه معامله‌گر متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: انواع کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی پرایس اکشن معامله با کانال چیست؟

نمونه‌هایی از استراتژی های پرایس اکشن که با استفاده از کانال‌های هم فاصله (Equidistant Channels) اجرا می‌شود، یک تکنیک پیشرفته در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با کشیدن دو خط موازی که فاصله برابری از یکدیگر دارند، نوسانات قیمتی یک دارایی را در طول یک دوره زمانی معین مدیریت کنند. این دو خط که به‌طور معمول بر اساس نقاط بالا و پایین قیمتی تعیین می‌شوند، به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. معامله‌گران با تحلیل دقیق ترکیب قیمت‌ها و خطوط کانال، می‌توانند نقاط ورود و خروج مطلوب برای معاملات خود را شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.

به‌عنوان‌مثال، زمانی که قیمت به سمت خط پایینی کانال حرکت کرده و به آن برخورد می‌کند و در همان حین، الگوهای پرایس اکشن حاکی از وجود سطح حمایتی قوی باشند، معامله‌گران ممکن است این شرایط را فرصت مناسبی برای خرید در نظر بگیرند. این امر به این دلیل است که احتمال افزایش قیمت پس از برخورد با سطح حمایت وجود دارد.

در مقابل، هنگامی که قیمت به خط بالایی کانال نزدیک شده و به آن برخورد کند و الگوهای پرایس اکشن نشان‌دهنده وجود مقاومت باشند، معامله‌گران ممکن است این موقعیت را به‌عنوان نشانه‌ای برای فروش تلقی کنند. این تصمیم بر اساس این فرض است که قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت ممکن است کاهش یابد. استفاده از کانال‌های هم فاصله به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بازه‌های قیمتی مهم و بالقوه را شناسایی کنند. این کانال‌ها به‌عنوان نقشه‌ای برای بازار عمل می‌کنند که در آن معامله‌گران می‌توانند با تحلیل دقیق‌تر و برنامه‌ریزی استراتژیک، معاملات خود را انجام دهند.

چگونه با کانال معامله کنیم؟

شناسایی الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی‌های پرایس اکشن است. استراتژی ‌های معاملاتی پرایس اکشن، نیازمند صبر و دقت بالایی هستند تا معامله‌گران بتوانند از آن‌ها به درستی بهره‌برداری کنند. برای معامله با استراتژی پرایس اکشن و کانال‌های هم فاصله (Equidistant Channels)، مراحل زیر را دنبال کنید:

شناسایی کانال‌ها

در فرایند تحلیل تکنیکال و استفاده از بهترین استراتژی های پرایس اکشن، یکی از مراحل کلیدی، شناسایی دقیق کانال‌های معاملاتی است. این کانال‌ها که به‌وسیله دو خط روند موازی تعریف می‌شوند، نقش مهمی در تعیین محدوده‌های قیمتی دارایی‌ها دارند.

برای شروع باید نمودار قیمت را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال الگوهایی باشید که نشان‌دهنده حرکت قیمت در میان دو خط موازی هستند. این دو خط که به فاصله مساوی از یکدیگر قرار دارند، باید به‌گونه‌ای رسم شوند که بیشترین تعداد نقاط بالا و پایین قیمتی را به هم متصل کنند. به یاد داشته باشید که همیشه باید به‌دنبال تأییدیه‌های بیشتری باشید، مانند افزایش حجم معاملات هنگام نزدیک‌شدن به سطوح حمایت یا مقاومت، یا استفاده از شاخص‌های دیگر تحلیل تکنیکال برای افزایش اعتبار سیگنال‌های معاملاتی.

تعیین جهت کانال

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، کانال‌های قیمتی به‌عنوان ابزاری برای تعیین جهت روند بازار به کار می‌روند. این کانال‌ها می‌توانند در سه دسته کلی قرار گیرند: صعودی، نزولی، و افقی. کانال صعودی که با خطوط موازی که به‌طور متوالی بالاتر قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده یک‌روند صعودی در بازار است.

این بدان معناست که قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص در حال افزایش هستند. کانال نزولی با خطوط موازی که به‌تدریج پایین‌تر می‌آیند، نشان‌دهنده یک‌روند نزولی است. در این حالت، قیمت‌ها در حال کاهش هستند و این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازار خرسی باشد. در نهایت، کانال‌های افقی که خطوط آن‌ها نه بالا می‌روند و نه پایین می‌آیند، نشان‌دهنده یک بازار بدون روند است که در آن قیمت‌ها در یک محدوده ثابت نوسان می‌کنند.

نقاط ورود و خروج

هنگامی که قیمت به خط حمایت کانال نزدیک می‌شود و نشانه‌هایی از واکنش مثبت قیمت مشاهده می‌شود، ممکن است فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد. در مقابل، زمانی که قیمت به خط مقاومت می‌رسد و علائمی از ردشدن قیمت وجود دارد، می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله فروش ارائه دهد.

حد ضرر باید در زیر خط حمایت برای معاملات خرید و بالای خط مقاومت برای معاملات فروش تنظیم شود تا در صورت شکسته‌شدن سطوح، از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. حد سود می‌تواند بر اساس اهداف قیمتی که با استفاده از ساختار کانال و سایر الگوهای تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود، مشخص گردد. استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج به بازار را با دقت بیشتری تعیین کنند.

تعیین حد ضرر و سود

در استراتژی های پرایس اکشن، تعیین حد ضرر و سود از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بادقت و بر اساس داده‌های معتبر انجام شود. برای تعیین این حدود، معامله‌گران باید به سطوح کلیدی قیمتی که می‌تواند شامل سطوح حمایت و مقاومت، نقاط تاریخی عطف، و سایر الگوهای تکنیکال باشد، توجه کنند. همچنین، ساختار کانال قیمتی می‌تواند صعودی، نزولی یا افقی باشد. در یک کانال صعودی، حد ضرر ممکن است در زیر خط پایینی کانال و حد سود در بالای خط بالایی کانال تعیین شود. در کانال نزولی، این حدود ممکن است برعکس باشد.

استفاده از شاخص‌های کمکی

در تحلیل تکنیکال استفاده از شاخص‌های کمکی می‌تواند به عمق بخشیدن به استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. شاخص‌هایی نظیر حجم معاملات، شاخص میانگین همگرایی/واگرایی متحرک (MACD) و شاخص استوکاستیک، نه‌تنها می‌توانند سیگنال‌های مهمی را در مورد قدرت روند و احتمال وقوع تغییرات قیمتی ارائه دهند، بلکه می‌توانند به‌عنوان ابزارهای تأییدی در کنار استراتژی‌های مبتنی بر کانال‌های قیمتی به کار گرفته شوند. این شاخص‌ها با ارائه دیدگاه‌های مکمل، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با اطمینان بیشتری نسبت به تصمیمات خود اقدام نمایند.

مزایا و معایب معامله با استراتژی پرایس اکشن معامله با کانال

مزایا و معایب استفاده از استراتژی های پرایس اکشن در معاملات با کانال‌های هم فاصله به شرح زیر است:

مزایا:

• معامله‌گران می‌توانند با تمرکز بر رفتار واقعی قیمت‌ها، بدون نیاز به اندیکاتورهای تکنیکال، تصمیمات معاملاتی بگیرند؛
• استفاده از کانال‌های هم فاصله می‌تواند به ساده‌سازی تحلیل بازار کمک کند و به معامله‌گران اجازه دهد سطوح حمایت و مقاومت را به‌راحتی شناسایی کنند؛
• این استراتژی در بازارهای مختلف و با دارایی‌های متنوع قابل‌استفاده است.

معایب:

• تفسیر الگوهای پرایس اکشن و کانال‌های هم فاصله ممکن است نیاز به تجربه و دانش کافی داشته باشد؛
• گاهی اوقات پرایس اکشن ممکن است دیرتر از اندیکاتورها به تغییرات بازار واکنش نشان دهد؛
• عوامل بنیادی مانند اخبار اقتصادی، می‌توانند بر رفتار قیمت تأثیر بگذارند و با استراتژی پرایس اکشن پیش‌بینی نشوند.

استراتژی های پرایس اکشن مبتنی بر روند

استراتژی‌های پرایس اکشن مبتنی بر روند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل حرکت قیمت‌ها و شناسایی الگوهای قیمتی خاص بدون استفاده از اندیکاتورهای فنی، به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بپردازند. این استراتژی‌ها معمولاً شامل تشخیص روندهای صعودی یا نزولی، استفاده از الگوهای شمعی مانند پین بار و کندل برگشتی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. مثلاً در یک روند صعودی، معامله‌گران به‌دنبال کندل‌هایی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه هستند که نشان‌دهنده قدرت خریداران است؛ درحالی‌که در یک روند نزولی، کندل‌هایی با بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.

چگونه با استراتژی های پرایس اکشن مبتنی بر روند معامله کنیم؟

برای معامله با بهترین استراتژی های پرایس اکشن مبتنی بر روند، می‌توانید از این مراحل پیروی کنید:

تحلیل روند

در ابتدا معامله‌گران باید بادقت، روند کلی بازار را شناسایی کنند. این فرایند می‌تواند با مطالعه عمیق نمودارهای قیمتی و تحلیل سطوح کلیدی حمایت و مقاومت آغاز شود. توجه به نقاطی که قیمت‌ها نمی‌توانند از آن‌ها بگذرند یا در آن‌ها متوقف می‌شوند، می‌تواند در فهم بهتر نقاط قوت و ضعف بازار کمک کند. همچنین تشخیص الگوهای قیمتی که به‌طور مکرر در نمودارها ظاهر می‌شوند، می‌تواند نشان‌دهنده روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد.

بیشتر بخوانید: معامله بر اساس خط روند

شناسایی الگوهای کندل‌های قیمتی

معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که تشخیص الگوهای کندل‌های قیمتی می‌تواند کلیدی برای فهم رفتار بازار باشد. به‌همین دلیل، باید به‌دنبال الگوهای مشخصی از کندل‌ها بود که می‌توانند نشان‌دهنده یک روند مستمر یا حتی نقطه عطفی برای تغییر جهت بازار باشند. این الگوها می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. از الگوهای کندل‌های صعودی گرفته تا کندل‌های نزولی، هر کدام می‌توانند داستانی از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار را روایت کنند.

تعیین نقاط ورود و خروج

برای موفقیت در بازارهای مالی، حیاتی است که نقاط ورود و خروج معاملاتی بادقت تعیین شوند. این کار را می‌توان با تحلیل دقیق الگوهای بازار و شناسایی سیگنال‌های قابل‌اعتماد انجام داد. بررسی تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات، می‌تواند در شناسایی الگوهایی که نشان‌دهنده بهترین زمان برای ورود یا خروج از یک معامله هستند، کمک کند.

همچنین، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و شاخص‌های مختلف، می‌تواند در این فرایند مفید باشد. باتوجه‌به این موارد، نقاط ورود و خروج خود را بااحتیاط انتخاب کرده تا از موقعیت‌های معاملاتی خود به بهترین شکل بهره‌برداری نمایید. معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی ‌های معاملاتی پرایس اکشن برای پیش‌بینی حرکات بعدی بازار استفاده می‌کنند.

مدیریت ریسک

قبل از اقدام به هرگونه معامله، اهمیت بسزایی دارد که استراتژی‌های مدیریت ریسک را به‌دقت تنظیم نمایید. این شامل تعیین حد ضررهای استراتژیک است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا در صورت وقوع تغییرات ناگهانی در بازار، میزان ضرر خود را به حداقل برساند. تعیین حد ضرر نه‌تنها کمک می‌کند معامله‌گر سرمایه خود را حفظ کند، بلکه اجازه می‌دهد تا معامله‌گر با خیال راحت‌تری در بازارهای مالی به فعالیت بپردازد.

بررسی رفتار بازار

درک عمیق رفتار بازار و عوامل روان‌شناختی که بر تصمیمات معامله‌گران تأثیر می‌گذارند، می‌تواند یک مزیت رقابتی بزرگ به‌حساب آید. معامله‌گران باید فراتر از تحلیل‌های سطحی پیش روند و به بررسی دقیق رفتارهای جمعی و انفرادی در بازار بپردازند. این شامل توجه به الگوهای خریدوفروش، واکنش‌های بازار به اخبار و رویدادها، و همچنین تأثیرات احساسی که ممکن است بر تصمیمات معامله‌گران سایه بیندازند، می‌شود.

با تجزیه‌وتحلیل این عوامل، معامله‌گران می‌توانند استراتژی های پرایس اکشن را تدوین کنند که نه‌تنها بر اساس داده‌های کمی هستند، بلکه با درک روان‌شناسی بازار نیز همراه می‌شوند. این رویکرد می‌تواند به آن‌ها کمک کند با دید بازتر و آمادگی بیشتر برای مواجهه با نوسانات بازار، تصمیم‌گیری‌های معقولانه‌تری داشته باشند.

مزایا و معایب استراتژی پرایس اکشن مبتنی بر روند

استراتژی‌های پرایس اکشن مبتنی بر روند می‌توانند برای معامله‌گران بسیار مفید باشند، اما مانند هر استراتژی دیگری، مزایا و معایب خاص خود را دارند.

مزایا:

• به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از سطوح کلیدی بازار را زمان‌بندی کنند؛
• آزادی برای توسعه استراتژی سفارشی خود خواهید داشت؛
• امکان کاوش دقیق در نوسانات قیمتی به راحتی فراهم است؛
• ابزار پیچیده تکنیکال نیازی ندارید.

 معایب:

• از اندیکاتورها برای تأیید تصمیمات معاملاتی پشتیبانی نمی‌کند؛
• نیاز به تلاش و تمرکز بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد.

اپوفایننس

بهره‌گیری از رویکردهای تخصصی مانند بروکر اپوفایننس می‌تواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که با استناد به تحلیل‌های عمیق و دقیق بازار، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتری داشته باشند. این رویکرد که شامل تفسیر حرفه‌ای داده‌ها، مدیریت دقیق ریسک‌ها و درک صحیح از جنبه‌های روان‌شناختی معاملات می‌شود، می‌تواند در جلوگیری از خطاهای متداول و تصمیم‌گیری‌های هیجانی که ممکن است به زیان معامله‌گران تمام شود، بسیار مؤثر باشد. استفاده از این رویکردها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دیدی بازتر و استراتژیک‌تر به معاملات نگاه کنند و از فرصت‌هایی که بازار ارائه می‌دهد، به نحو احسن استفاده نمایند.

منبع +++

گپ در پول هوشمند، که به آن Fair Value Gap نیز گفته می‌شود، به فاصله‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که نشان‌دهنده تفاوت بین ارزش منصفانه و قیمت معامله شده یک دارایی است. این پدیده معمولاً در بازارهای مالی مشاهده می‌شود و می‌تواند ناشی از اطلاعات جدید، تغییرات در عرضه و تقاضا یا حتی شایعات بازار باشد. در این مقاله قصد داریم تا گپ در اسمارت مانی را به‌طور کامل بررسی کنیم.

اسمارت مانی چیست؟

قبل از این‌که با گپ در اسمارت مانی آشنا شوید، بهتر است در قدم نخست، مفهوم پول هوشمند را بدانید. اسمارت مانی یا پول هوشمند، به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، بانک‌ها و موسسات مالی کنترل می‌شود. این افراد و نهادها به‌دلیل دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و تجربه بیش‌تر، معمولاً تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ می‌کنند و اغلب در معاملات خود موفق‌تر هستند. تشخیص جریان پول هوشمند در بازارهای مالی می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود بهره‌مند شوند.

گپ در اسمارت مانی چیست؟

گپ در اسمارت مانی به تفاوت بین قیمت منصفانه یک دارایی با قیمت فعلی آن در بازار اشاره دارد. این اصطلاح بیانگر این است که قیمت یک جفت‌ارز یا یک سهم کم‌تر یا بیش‌تر از قیمت منصفانه‌اش است و معامله‌گران با تشخیص FVG می‌توانند در نقاط دقیق‌تری وارد بازار شوند و معاملات سودآوری داشته‌باشند. به‌عبارت دیگر، FVG نشان‌دهنده نقاطی در نمودار است که در آن‌ها معاملات کم‌تری انجام شده و فرصت‌های خوبی را برای معامله فراهم می‌کند.

fvg در اسمارت مانی چیست؟

برای درک موضوع، معامله‌گری به نام الکس را در نظر بگیرید. او همیشه به‌دنبال فرصت‌هایی برای خرید دارایی‌هایی است که کم‌تر از ارزش واقعی‌شان قیمت‌گذاری شده‌اند. الکس می‌داند که این فرصت‌ها که به آن‌ها FVG یا Fair Value Gap می‌گویند، این قابلیت را دارند که سودهای قابل توجهی را ارائه بدهند.

یک روز الکس متوجه شکاف قیمتی در نمودار سهام شرکت Z شد. قیمت سهام این شرکت به شدت کاهش یافته بود و به‌نظر می‌رسید که کم‌تر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود. الکس بدون درنگ تصمیم گرفت که از این فرصت استفاده کند و سهامی از این شرکت را بخرد.

روزها گذشت و بازار چندین مرتبه خود را اصلاح کرد. سهام شرکت Z به تدریج افزایش یافت و به ارزش منصفانه‌اش نزدیک شد. الکس که صبر و استراتژی مناسبی داشت، توانست سود خوبی از این معامله به‌دست آورد و بار دیگر ثابت کند که شناسایی FVG‌ها می‌تواند در دنیای معاملات بسیار سودمند باشد. این مثال نشان می‌دهد که واقعاً fvg در اسمارت مانی چیست؟ و چه کاربردی دارد.

به‌طور کلی در این استراتژی، FVGها به دو دسته تقسیم می‌شوند، FVGهای کم‌ارزش که قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش منصفانه دارند و FVGهای بیش از ارزش واقعی که قیمت‌هایی بیش از ارزش منصفانه دارند. معامله‌گران می‌توانند از این گپ‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کنند.

ایمبالانس در اسمارت مانی چیست؟

ایمبالانس یک وضعیت در بازار است که در آن تعادل بین سفارشات خرید و فروش وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، ممکن است تعداد زیادی سفارش خرید وجود داشته‌باشد، اما نه به اندازه کافی فروشنده برای فروش یا برعکس. این نامتوازن بودن می‌تواند باعث شود که قیمت‌ها به شکل قابل توجهی تغییر کنند، چرا که بازار تلاش می‌کند تا این تفاوت در عرضه و تقاضا را جبران کند. این پدیده، نوعی گپ در اسمارت مانی را نشان می‌دهد.

همچنین ناحیه ایمبالانس به محدوده قیمتی در نمودار می‌گویند که نشان‌دهنده ورود یا خروج ناگهانی پول هوشمند به بازار است. این نواحی معمولاً با جهش‌های قیمتی شدید یا حتی گپ‌های قیمتی همراه هستند. وقتی قیمت به این نواحی برمی‌گردد، بیش‌تر اوقات شاهد واکنش قیمتی هستیم، زیرا معامله‌گرانی که در جهش اولیه قیمت شرکت نکرده‌اند، منتظر فرصتی برای ورود به معامله در این نقاط هستند.

بیشتر بخوانید: Bos در اسمارت مانی چیست؟

استراتژی معاملاتی با ایمبالانس در گپ اسمارت مانی چگونه است؟

استراتژی معامله با ایمبالانس در گپ اسمارت مانی، بر اساس تشخیص نقاط کلیدی در بازار است که نشان‌دهنده فعالیت‌های سرمایه‌گذاران بزرگ است. این استراتژی شامل شناسایی روندهای بازار، مناطق عرضه و تقاضا، نقدینگی و نقاط ورود به معامله است. این استراتژی شامل پنج قانون است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• روند مارکت را پیدا کنید.
• با استفاده از تایم‌های فراکتالی، روندهای بازار را شناسایی کنید.
• مناطقی که عرضه و تقاضا در آن وجود دارد را شناسایی کنید.
• مکان‌هایی که نقدینگی بالاست را پیدا کنید.
• به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی در خلاء‌های قیمتی باشید.
• بر اساس شرایط بازار، استراتژی ورود به معامله را تعیین کنید.

ifc در اسمارت مانی چیست؟

یکی از تنظیمات کاربردی که ممکن است به‌طور مکرر در نمودارهای قیمتی هر دارایی مشاهده کنید، تنظیم کاربردی کندل IFC است. این کندل دارای بدنه‌ای طولانی است و سایه‌های کوتاهی در بالا و پایین دارد. ممکن است بپرسید که آشنایی با ظاهر این کندل چه فایده‌ای دارد؟ در پاسخ باید گفت که این کندل موجب ایجاد یک شکاف می‌شود، اما این شکاف، فضای خالی ناشی از عدم معامله نیست و با بسته و باز شدن صرافی‌ها یا عدم معامله در آن بخش، کاملاً متفاوت است. کندل IFC موجب ایجاد شکاف نقدینگی یا به اصطلاح FVG می‌شود.

استراتژی معاملاتی با کندل‌های IFC در گپ‌های اسمارت مانی چگونه است؟

استراتژی معامله با کندل‌های IFC در گپ‌های اسمارت مانی، معمولاً شامل شناسایی الگوهای کندل استیک و تحلیل نقاط نقدینگی در بازار است. این استراتژی به‌دنبال شناسایی حرکات و رفتار بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توانند با سرمایه‌های عظیم خود، قیمت‌ها را به شکل قابل توجهی تحت‌تأثیر قرار دهند.

برای مثال، یکی از روش‌های معامله‌گری با استفاده از این استراتژی، تشخیص کندل‌هایی با بدنه بزرگ و حجم معاملات بالا است که می‌تواند نشان‌دهنده قدرت زیاد خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین، توجه به کندل‌هایی با سایه‌های بلند می‌تواند نشان‌دهنده ردپای اسمارت مانی باشد، به‌خصوص اگر این کندل‌ها در نزدیکی نقاط نقدینگی مهم تشکیل شوند.

به‌طور کلی، معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، به‌دنبال شناسایی الگوهای قیمتی هستند که می‌توانند نشان‌دهنده فعالیت‌های اسمارت مانی باشند و سپس با تحلیل دقیق‌تر، تصمیم‌گیری می‌کنند که چه زمانی وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند.

نحوه تشخیص گپ در اسمارت مانی

از راهنمای زیر می‌توانید استفاده کنید و گپ در اسمارت مانی را تشخیص دهید.

حجم معاملات

نقدینگی یا حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به بازار باشد. افزایش نقدینگی، معمولاً نشان‌دهنده حضور پول هوشمند است.

• در روند صعودی، حجم معاملات بیش‌تر می‌شود.
• در روند نزولی، حجم معاملات کاهش می‌یابد.

قیمت‌گذاری و گزینه‌های شاخص

• بررسی قیمت‌ها و گزینه‌های شاخص، می‌تواند به شناسایی نقاط ورود پول هوشمند کمک کند.
• در روند صعودی، قیمت‌ها به سقف و کف‌های بالاتر از هم می‌رسند.
• در روند نزولی، قیمت‌ها به سقف و کف‌های پایین‌تر از هم می‌رسند.

منابع دیتا و روش‌های داده

استفاده از منابع داده مانند نمودارها، شاخص‌ها و داده‌های تاریخی برای تحلیل روند بازار بسیار مناسب است.

با توجه به این موارد، می‌توانید با دقت به نقدینگی، قیمت‌ها و منابع داده، گپ‌ در اسمارت مانی را تشخیص دهید و به کمک آن سود کسب کنید.

استراتژی کلی معامله با گپ در اسمارت مانی چگونه است؟

برای معامله با گپ در اسمارت مانی، ابتدا باید درک کنید که گپ‌ها چه هستند و چگونه تشکیل می‌شوند. گپ‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که قیمت‌ها بین دو دوره معاملاتی بدون هیچ معامله‌ای جهش داشته‌باشند. این می‌تواند به‌دلیل اخبار مهم یا تغییرات در عرضه و تقاضا باشد.

در سبک اسمارت مانی، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا ردپای بزرگان بازار را شناسایی کنند و در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاران بزرگ وارد معامله می‌شوند، آن‌ها نیز وارد معامله شوند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس، برای معامله در شرایط وجود گپ، می‌توانید از تکنیک‌هایی مانند تحلیل حجم معاملات، تحلیل قیمت براساس پرایس اکشن و استفاده از منابع داده‌های هوش مصنوعی برای شناسایی روندها و فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید. در ادامه با این تکنیک‌ها آشنا می‌شوید.

تحلیل حجم معاملات برای شناسایی گپ در اسمارت مانی

تحلیل حجم معاملات، یکی از ابزارهای کلیدی در شناسایی فعالیت‌های اسمارت مانی Smart است. اسمارت مانی به سرمایه‌گذاران بزرگی اشاره دارد که می‌توانند با معاملات خود تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته‌باشند. برای شناسایی گپ‌ها و حرکات قیمتی که ممکن است ناشی از فعالیت‌های اسمارت مانی باشند، معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌هایی مانند نمایه حجم Volume Profile استفاده کنند که حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد.

این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بالقوه را تعیین کنند. همچنین، تغییرات ناگهانی در حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج اسمارت مانی از یک نماد خاص باشد.

استفاده از داده‌های هوش مصنوعی برای شناسایی گپ در اسمارت مانی

استفاده از داده‌های هوش مصنوعی برای شناسایی گپ‌ها در اسمارت مانی می‌تواند بسیار مفید باشد. هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای پیچیده‌ای را که برای انسان‌ها دشوار است تشخیص دهد، شناسایی کند و به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری را پیدا کنند. به‌طور مثال، می‌توان از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌های بازار و شناسایی الگوهای قیمتی، حجم معاملات و سایر نشانه‌های مرتبط با اسمارت مانی استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

تحلیل پرایس اکشن برای شناسایی گپ در اسمارت مانی

معامله‌گران خرد از تحلیل پرایس اکشن برای شناسایی الگوهای قیمتی استفاده می‌کنند تا به کمک آن‌ها، گپ در اسمارت مانی را تشخیص دهند. برای شناسایی گپ‌ها، معامله‌گران به‌دنبال تغییرات ناگهانی در حرکات قیمتی هستند که می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج پول هوشمند باشد. این شامل تجزیه‌وتحلیل داده‌های مختلف، مانند گزارش‌های بازار، صورت‌های مالی و شاخص‌های اقتصادی است. معامله‌گران همچنین از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی RSI و سطوح اصلاحی فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب معامله با گپ در اسمارت مانی چیست؟

مزایا

• استفاده از اطلاعات نهنگ‌ها: معامله‌گران می‌توانند با تحلیل حرکات نهنگ‌ها و سرمایه‌های بزرگ، از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های خود بهره ببرند.
• تشخیص فرصت‌های معاملاتی: با تحلیل حجم معاملات و شاخص‌های اسمارت مانی، می‌توان فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرد.
• مدیریت ریسک: با استفاده از استراتژی‌های اسمارت مانی، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.

معایب

• پیچیدگی تحلیل: تحلیل حرکات اسمارت مانی و تشخیص نقاط ورود و خروج، می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به تجربه و دانش فنی دارد.
• نیاز به تحلیل دقیق: معامله‌گران باید توانایی تحلیل دقیق اُردربلاک‌ها و همبستگی‌ها در بازه‌های زمانی متعدد را داشته‌باشند.

بیشتر بخوانید: اردر بلاک در فارکس

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس خدمات متنوعی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌دهد. تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی روند بازار و شناسایی گپ در اسمارت مانی است، در حالی که تحلیل فاندامنتال به ارزیابی اطلاعات اقتصادی، مالی و دیگر عوامل بنیادین مرتبط با دارایی‌ها می‌پردازد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و به‌روز در مورد خدمات این کارگزاری، پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت رسمی اپوفایننس مراجعه کنید.

گپ در اسمارت مانی به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن‌ها قیمت‌ها، حرکت ناگهانی و قابل توجهی را تجربه می‌کنند؛ به‌طوری که فاصله‌ای بین قیمت پایانی یک دوره و قیمت شروع دوره بعدی ایجاد می‌شود. این گپ‌ها می‌توانند نشان‌دهنده حجم معاملات بالا و علاقه قوی سرمایه‌گذاران به یک دارایی خاص باشند. در اسمارت مانی، تشخیص این گپ‌ها و درک آن‌ها بر بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را متناسب با جریان‌های نقدینگی و حرکات بازیگران بزرگ بازار تنظیم کنند.

منبع ++

شما در بازارهای مالی تنها نیستید. بازیگران بزرگ این بازار که شامل بانک‌ها، موسسه‌های مالی و افرادی با سرمایه‌های فراوان هستند، در این بازار وجود دارند و در کنار شما دست به معامله می‌زنند. به پولی که توسط این افراد و مجموعه‌ها اداره می‌شود، اسمارت مانی می‌گویند. خوشبختانه، هر کسی می‌تواند اسمارت مانی را یاد بگیرد و با پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت‌های بازار، بادقت بالاتری دست به معامله بزند. یادگیری و به‌کارگیری اصطلاحات اسمارت مانی، اولین قدم‌ها برای این کار هستند. در این مقاله می‌خواهیم شما را با اصطلاحات سبک اسمارت مانی آشنا کرده و هر کدام را به شکلی ساده به شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

معرفی اصطلاحات اسمارت مانی

اصطلاحاتی که در حوزه اسمارت مانی وجود دارند، در نگاه اول کمی پیچیده به نظر می‌رسند؛ ولی هنگامی که مفهوم پشت آن‌ها را یاد می‌گیرید به‌راحتی درکشان می‌کنید. برای شروع یادگیری اصطلاحات حوزه اسمارت مانی آماده‌اید؟

شکست ساختار یا Break Of Structure

به‌اختصار آن را BOS می‌نامند. این اصطلاح، موقعیتی را نشان می‌دهد که در یک روند صعودی، سقف ساختار و در یک روند نزولی، کف ساختار قبلی شکسته می‌شود؛ اما قیمت همچنان در جهت روند خود به حرکت ادامه می‌دهد. این اصطلاح به دو بخش جزئی‌تر BOSU و BOSD تقسیم می‌گردد.

شکست ساختار صعودی یا Break of Structure Up

لحظه‌ای که قیمت در بازار فارکس، یک سطح مقاومت مهم را پشت سر می‌گذارد و آن را می‌شکند، می‌گویند که BOSU رخ‌داده است. وجود این شکست، قدرت خریداران در بازار و بالارفتن احتمالی قیمت در ادامه حرکت را نشان می‌دهد. تریدرهای اسمارت مانی از این حرکت به‌عنوان سیگنالی برای ورود باقدرت به معامله‌های خرید استفاده کرده و از موقعیت‌های فروش خود خارج می‌شوند. گفتنی است اگر حجم معامله‌ها هنگام شکست افزایش چشمگیری داشته باشند و الگوهای قیمتی هم این تغییر روند از نزولی به صعودی را تایید کنند، اهمیت این شکست افزایش می‌یابد.

شکست ساختار نزولی یا Break of Structure Down

BOSD یکی از اصطلاحات اسمارت مانی است و به موقعیتی اشاره می‌کند که در آن قیمت، یک سطح حمایت کلیدی در بازار را پشت سر گذاشته و حالا به‌دنبال ادامه حرکت خود در جهت نزولی پیش می‌رود. این شکست، نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار است و هشدار کاهش بیشتر قیمت را به صدا درمی‌آورد.

تریدرهای اسمارت مانی از این موقعیت به‌عنوان سیگنالی برای باز کردن موقعیت‌های فروش یا بستن موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنند. هنگامی که حجم معامله‌ها در هنگام شکست قیمت افزایش یابند یا با الگوهای قیمتی تایید شوند، این شکست، اهمیت بیشتری برای تریدرهای اسمارت مانی پیدا می‌کند.

تغییر ماهیت روند یا Change Of Character

از دیگر اصطلاحات اسمارت مانی می‌توانیم به تغییر ماهیت روند اشاره کنیم. ساختار CHoCH زمانی شکل می‌گیرد که روند صعودی یا نزولی قیمت، جهت خود را تغییر دهد و به روند نزولی یا صعودی تبدیل گردد. این مورد هم دو گونه تغییر روند صعودی و نزولی دارد که در ادامه با اصطلاحات آن آشناتر می‌شویم.

تغییر ماهیت روند از نزولی به صعودی یا Change Of Character Up

هنگامی که قیمت در یک روند نزولی با زدن کف‌ها و سقف‌های بالاتر جهت خود را به سمت صعودی تغییر دهد، با CHoCHU روبه‌رو می‌شوید.

تغییر ماهیت روند از صعودی به نزولی یا Change Of Character Down

وقتی قیمت در یک روند صعودی با زدن کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر جهت خود را به سمت نزولی تغییر دهد، با CHoCHD مواجه هستید.

اوردر بلاک یا Order Block از اصطلاحات اسمارت مانی

به یکی از پرتکرارترین اصطلاحات اسمارت مانی می‌رسیم. اوردر بلاک یا OB به ناحیه‌ای بسیار مهم گفته می‌شود که حجم سنگینی از سفارش‌های خریدوفروش بازیگران قدرتمند فارکس در آن وجود داشته باشند و با رسیدن قیمت به آن، شاهد حرکت‌های قدرتمند قیمتی باشید. توانایی تشخیص درست نواحی اردر بلاک، یکی از ویژگی‌های تریدرهای باتجربه است.

بیشتر بخوانید: اردر بلاک در فارکس

رالی بیس دراپ یا Rally-Base-Drop

RBD در اصطلاحات سبک اسمارت مانی، نوعی ساختار برگشتی را نشان می‌دهد که در آن قیمت ابتدا حالتی صعودی به خود می‌گیرد، سپس متوقف شده و ادامه حرکت خود را در جهت نزولی پیش می‌برد.

دراپ بیس رالی یا Drop-Base-Rally

DBR یک ساختار برگشت قیمت را به نمایش می‌گذارد که در آن، قیمت ابتدا روندی نزولی خواهد داشت و سپس توقف قیمت رخ می‌دهد و ادامه حرکت قیمت در جهت صعودی خواهد بود.

رالی بیس رالی یا Rally Base Rally

در RBR با یک ساختار ادامه‌دهنده روبه‌رو هستید. به‌این‌ترتیب که ابتدا یک حرکت صعودی اتفاق می‌افتد و سپس توقف در قیمت و دوباره ادامه حرکت در روند صعودی پیش می‌رود.

دراپ بیس دراپ یا Drop Base Drop

از دیگر اصطلاحات اسمارت مانی، می‌توانیم به دراپ بیس دراپ اشاره کنیم. DBD وضعیتی است که در آن ابتدا یک حرکت نزولی داریم، سپس توقف قیمت و دوباره ادامه حرکت نزولی ازسرگرفته می‌شود.

سطح نقدینگی یا Liquidity Level

به نواحی مشخصی از نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اصلی هستند و حجم زیادی از سفارش‌های خریدوفروش در آن بخش‌ها وجود دارند. بازیگران اصلی بازار سرمایه، هنگامی وارد بازی می‌شوند که سطح نقدینگی در بازار بالا باشد.

استخر نقدینگی یا Liquidity Pool از اصطلاحات اسمارت مانی

معمولا به جایی مهم و حساس از نمودار قیمتی اطلاق می‌شود که با رسیدن به آن بخش، سفارش‌های تریدرهای قدرتمند بازار یا بانک‌ها فعال می‌شود.

استاپ هانتر یا Stop Hunter

استاپ هانتر (SH) وضعیتی است که در آن، قیمت به ناحیه‌ای از اشباع نقدینگی، یعنی جایی که تریدرها استاپ‌لاس خود را در آن ناحیه قرار داده‌اند، نفوذ کرده و آن‌ها را فعال می‌کند.

نقدینگی سمت خرید یا Buy Side Liquidity

BSL در اصطلاحات سبک اسمارت مانی به زمانی اشاره می‌کند که در بازار یک اردر بلاک نزولی وجود دارد و قیمت در حال حرکت به آن سمت است. تریدرهایی که در این زمان سفارش خرید را ثبت می‌کنند، نقدینگی لازم را برای سفارش‌های فروش تریدرهای بزرگ که در ناحیه OB وجود دارند، فراهم می‌سازند. وقتی قیمت در نهایت به آن ناحیه OB می‌رسد، سفارش‌های فروش فعال شده و قیمت با سرعت و قدرت دچار ریزش می‌شود.

نقدینگی سمت فروش یا Sell Side Liquidity

از دیگر اصطلاحات اسمارت مانی که در نقطه روبه‌روی اصطلاح قبلی قرار می‌گیرد، نقدینگی سمت فروش است. در واقع، وقتی در بازار یک اردر بلاک صعودی وجود دارد و قیمت در حال حرکت به سمت آن است، تمام تریدرهای کوچکی که در حوالی آن وضعیت سفارش‌های فروش خود را ثبت می‌کنند، در حال فراهم‌کردن نقدینگی لازم برای اجرای سفارش‌های بزرگ خرید هستند. هنگامی که قیمت در نهایت به آن نقطه می‌رسد، سفارش‌های خرید اجرا شده و قیمت با سرعت و قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند.

گپ ارزش منصفانه یا Fair Value Gap

وقتی میان ارزش فعلی یک جفت‌ارز یا دارایی در فارکس و ارزش منصفانه آن در بازار اختلاف وجود دارد و قیمت در حال معامله با کمتر از ارزش منصفانه آن است، تریدرها به سراغ خرید آن دارایی می‌روند و از این فرصت معاملاتی برای سودآوری استفاده می‌کنند.

گپ ارزش منصفانه صعودی یا Bullish FVG

نوعی الگوی قیمتی به‌شمار می‌رود که در اثر حرکت پرشتاب بازار در گذشته رخ‌داده و شکلی از گپ یا شکاف را به وجود آورده است. حالا بازار تمایل دارد که آن گپ را پر کند. تریدرها انتظار دارند که بازار پس از پر کردن این شکاف قیمتی، دوباره روند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.

گپ ارزش منصفانه نزولی یا Bearish FVG

این مورد از اصطلاحات اسمارت مانی هم به‌نوعی گپ در روند نزولی اشاره دارد که بازار می‌خواهد با بازگشت به آن ناحیه، فرصت معامله در آن را فراهم کند. انتظار می‌رود که بازار پس از پر کردن این گپ دوباره به ادامه روند نزولی خود بازگردد.

تغییر ساختار بازار یا Market Structure Shift

این عبارت در اصطلاحات سبک اسمارت مانی به زمانی اشاره دارد که بازار در حال تغییر اساسی در جهت حرکت قیمت‌ها است که می‌تواند نویدبخش تغییر از روند نزولی به صعودی یا برعکس باشد. اعتبار این تغییر در تایم فریم‌های بزرگ‌تر بیشتر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت است.

نقطه موردعلاقه یا Point Of Interest

وقتی یک سطح قیمتی به دلایل مختلف برای تریدرها از اهمیت خاصی برخوردار باشد، به آن نقطه یا سطح POI می‌گویند. این نقطه‌ها که تریدرها آن‌ها را به‌عنوان نقطه‌های ورود و خروج از معامله‌ها هم در نظر می‌گیرند، در اثر تحلیل تکنیکال و بنیادی یا هر دوی آن‌ها به دست می‌آیند.

تمایلات روزانه یا Daily Bias از اصطلاحات اسمارت مانی

در اصطلاحات سبک اسمارت مانی، بیانگر گرایش یا جهت‌گیری کلی قیمت‌ها در طول یک روز معاملاتی در فارکس است. Daily Bias می‌تواند تحت‌تاثیر انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی، تغییرات در نرخ بهره به‌ویژه در ارز دلار و موارد دیگری مانند احساسات عمومی معامله‌گران قرار بگیرد. شما می‌توانید از تمایلات روزانه در استراتژی معاملاتی خود و برای تعیین بهتر نقطه‌های ورود و خروج کمک بگیرید.

تعادل یا Equilibrium از اصطلاحات اسمارت مانی

مفهوم تعادل به زمانی اشاره دارد که در آن قیمت بازار، نه کمتر و نه بیشتر از ارزش ذاتی دارایی یا جفت‌ارز موردنظر باشد. تعادل در بازار، وجود نسبت تقریبا مساوی میان خریداران و فروشندگان را به نمایش می‌گذارد. نکته دیگر در این زمینه، حضور نداشتن تریدرهای بزرگ است.

زیر قیمت منصفانه یا Discount Price

وقتی یک جفت‌ارز پایین‌تر از ارزش منصفانه آن مورد معامله قرار می‌گیرد، از این عبارت استفاده می‌کنند. این موضوع می‌تواند فرصتی برای خرید آن جفت‌ارز با هدف رسیدن به قیمت منصفانه آن در نظر گرفته شود.

بالای قیمت منصفانه یا Premium Price

در اصطلاحات اسمارت مانی وقتی یک جفت‌ارز در قیمتی بالاتر از ارزش منصفانه آن معامله شود، از این اصطلاح استفاده می‌کنند. این موقعیت می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای فروش تا رسیدن به قیمت منصفانه آن جفت‌ارز باشد.

میتیگیشن بلاک یا Mitigation Blocks

این مورد که از اصطلاحات سبک اسمارت مانی به‌شمار می‌رود به بخش‌هایی از نمودار قیمتی اشاره می‌کند که در گذشته، حجم بالایی از معاملات را پوشش داده است. حالا این انتظار می‌رود که این بخش‌ها در آینده بازار هم تاثیر داشته باشند و به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت باعث تغییر شوند.

دایورجنس یا Divergence از اصطلاحات اسمارت مانی

این اصطلاح مهم به موقعیت‌هایی در بازار فارکس اشاره دارد که حرکت‌های قیمت و اطلاعاتی که اندیکاتورها به نمایش می‌گذارند با هم در تضاد هستند. به‌عنوان‌مثال، وقتی که بازار در حال زدن کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است و سیگنال‌هایی از ریزش را در نمودار قیمتی به نمایش می‌گذارد، شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این ریزش را تایید نمی‌کنند. تریدرهای اسمارت مانی از این اختلاف به‌عنوان سیگنالی برای تغییر جهت روند و حرکتی متفاوت کمک می‌گیرند.

تله‌های قیمتی یا Price Traps

این مورد در اصطلاحات سبک اسمارت مانی به موقعیت‌هایی در بازار اشاره می‌کند که در آن‌ها قیمت به‌صورت ساختگی در حال حرکت به یک سمت مشخص است، ولی در حقیقت، این حرکت‌ها برای فریب تریدرهای کوچک و با هدف تشویق آن‌ها برای ایجاد سفارش‌های خریدوفروش اشتباه انجام می‌شوند.

ریتریسمنت یا Retracement

هنگامی که قیمت به‌صورت موقت از موقعیت قبلی خود عقب‌نشینی کند، از این اصطلاح در اسمارت مانی استفاده می‌کنند. معمولا این حرکت بعد از اینکه حرکتی قوی در یک‌جهت خاص رخ داد، به وجود می‌آید. تریدرهای اسمارت مانی از ریتریسمنت به‌عنوان فرصتی برای ورود به بازار کمک می‌گیرند. مورد دیگری که از این اصطلاح استفاده می‌شود، به زمانی برمی‌گردد که بخواهند نقاطی خاص از نمودار که در آن‌ها احتمال بازگشت قیمت به جهت اصلی وجود دارد را نشان دهند.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی ریتریسمنت

خدمات اپوفایننس

آشنایی با اصطلاحات اسمارت مانی، شروع مناسبی برای ترید با دیدگاهی متفاوت و همگام با بزرگان بازار سرمایه به شمار می‌رود. چیزی که این شروع را کامل می‌کند، استفاده از خدمات یک بروکر رگوله شده مانند اپوفایننس است. ما در مجموعه اپوفایننس تمام توانایی خود را برای ارائه بهترین خدمات به تریدرهای ایرانی دور هم جمع کرده‌ایم. استفاده از پلتفرم‌های به‌‌روز، امکانات اختصاصی، ابزارهای معاملاتی پیشرفته، پشتیبانی حرفه‌ای و وجود چندین نوع حساب معاملاتی برای افرادی با ویژگی‌ها و نیازهای مختلف، بخشی از خدماتی است که به شما ارائه می‌دهیم. همین امروز با افتتاح حساب معاملاتی، اولین قدم را برای درآمد دلاری خود بردارید.

منبع +

ترید در دنیای پر تلاطم و پیچیده بازارهای مالی به‌ویژه فارکس، به یک استراتژی معاملاتی اصولی و پایبندی شما به آن نیاز دارد. تنها در این صورت است که می‌تواند شما را به فردی سودده در فارکس تبدیل کند. یکی از نکته‌های کلیدی که هر تریدری باید برای معامله در فارکس از آن باخبر باشد، مفهوم فیلیپ در اسمارت مانی است. درک این موضوع می‌تواند راهنمای شما در کشف نقطه‌های ورود بهینه و قراردادن استاپ‌لاس‌های معتبرتر باشد. در این مقاله می‌خواهیم شما را با مفهوم فیلیپ در اسمارت مانی بیشتر آشنا کنیم، روش شناسایی آن را نشانتان دهیم، انواع فیلیپ را معرفی کرده و مثال‌هایی از آن را برای درک عمیق‌تر موضوع بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

فیلیپ چیست؟

در دنیای اصطلاحات فارکس، عبارت فیلیپ یا فلیپ (Flip) چیز ناآشنایی نیست. از این عبارت برای توصیف وضعیتی در نمودار قیمتی استفاده می‌‌شود که در آن یک تریدر، فرصتی را به دست می‌آورد تا در زمانی کوتاه، معامله خرید خود را به فروش یا برعکس تبدیل کند. این فرصت، زمانی به وجود می‌آید که بازار تغییر قابل‌توجهی را در قیمت خود نشان ‌دهد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید که یک تریدر در جفت‌ارز GBP/USD موقعیت خرید را دارد.

 این بدان معنا است که او پوند را خریده، دلار را فروخته و انتظار دارد که قیمت پوند افزایش یابد. بااین‌حال اگر داده‌های اقتصادی جدید یا اخبار سیاسی خاصی منتشر شوند، این امکان وجود دارد که قدرت پوند در برابر دلار کاهش پیدا کند. در این وضعیت، تریدر، موقعیت خرید خود را می‌بندد و در موقعیت فروش قرار می‌گیرد؛ یعنی پوند را می‌فروشد تا دلار بخرد و انتظار دارد که با کاهش ارزش پوند کسب سود کند.

فیلیپ در اسمارت مانی چیست؟

در اسمارت مانی با چیزی به‌عنوان سطوح فیلیپ (Flip Zone) روبه‌رو هستید. با درک مناطق فیلیپ در اسمارت مانی، می‌توانید جلوی زیان‌های غیرضروری را بگیرید. فلیپ در اسمارت مانی به تغییر نقش ناحیه‌های عرضه و تقاضا که آن‌ها را با نام (OB) هم می‌شناسیم، اشاره دارد. در این مفهوم، ناحیه‌ای که قبلا به‌عنوان منطقه عرضه عمل می‌کرد، اکنون نقش ناحیه تقاضا را برعهده گرفته است. البته شاید این تغییر نقش، دوباره هم اتفاق بیفتد. چنین تغییر نقش‌هایی نشان‌دهنده وجود تغییرهای قیمت در بازار و ایجاد فرصت‌های جدید معاملاتی هستند.

علت اصلی ایجاد سطوح فلیپ در اسمارت مانی، واکنش‌های چندین‌باره قیمت به یک سطح خاص در چارت است. به زبان ساده، اگر یک سطح مقاومت فلیپ پس از شکست به سطح حمایت تبدیل گردد، انتظار داریم که به‌عنوان سطح حمایت جدید به‌همان اندازه قدرتمند عمل کرده و جلوی نفوذ قیمت به سطح قبلی را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اسمارت مانی چیست؟

چطور از سطوح فیلیپ در اسمارت مانی برای موفقیت در معامله‌هایمان استفاده کنیم؟

 برای‌آنکه بتوانید به‌درستی از فرصت‌های ایجاد شده توسط سطوح فیلیپ در اسمارت مانی کمک بگیرید، باید بادقت سطح‌هایی که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده است را شناسایی کرده و از این سطوح برای پیش‌بینی واکنش‌های آتی قیمت استفاده کنید. ناگفته نماند که استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکالی و استراتژی‌های معاملاتی، تایید بیشتری برای سطح‌های شناسایی شده هستند و به شما این امکان را می‌دهند تا با اطمینان قوی‌تری برای معامله در آن سطوح دست‌به‌کار شوید.

روش شناسایی سطوح فیلیپ در اسمارت مانی چگونه است؟

نکته‌های زیر به شما کمک می‌کنند تا بتوانید سطوح فیلیپ در فارکس را به‌درستی تشخیص دهید. بیایید نگاهی به این نکته‌ها بیندازیم.

• نواحی عرضه و تقاضا را تعیین کنید: برای تشخیص سطح‌های فلیپ در اسمارت مانی، قبل از هر چیز باید ناحیه‌های عرضه و تقاضای اصلی را مشخص سازید. یادتان باشد که این نواحی جایی هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده است.
• بررسی تعامل بین دو ناحیه عرضه و تقاضا: باید دقت کنید که قیمت بین دو ناحیه عرضه و تقاضای مشخص شده نوسان کند و ناحیه‌ای را بیابید که قیمت در آن بر حرکت قبلی غلبه کرده و کنترل بازار را به دست گرفته باشد.
• یافتن نقطه‌های شکست در قیمت: کار بعدی، یافتن نقطه‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها از یک سطح مقاومتی عبور کرده و از آن یک سطح حمایتی ساخته باشد یا برعکس. این سطوح می‌توانند به‌عنوان فیلیپ در اسمارت مانی شناخته شوند.
• تایید سطوح فیلیپ با الگوهای قیمتی: با استفاده از الگوهای قیمتی و اندیکاتورها، ناحیه‌های فیلیپ را شناسایی کرده و با اطمینان بیشتری به‌دنبال نقطه‌های ورود به معامله بگردید.
• ریسک را مدیریت کنید: حتی در سطوح فیلیپ و با گرفتن تایید از چند اندیکاتور و استراتژی هم نباید بدون درنظرگرفتن حد سود و ضرر وارد معامله شوید.

‌انواع فیلیپ در اسمارت مانی کدامند؟

انواع مختلف فلیپ در اسمارت مانی به ترتیب زیر هستند.

فیلیپ در روند صعودی

در زمان رشد قیمت‌ها رخ می‌دهد و ناحیه تقاضا را پس از شکست به ناحیه عرضه تبدیل می‌کند. تصور کنید در جفت‌ارز EUR/USD، قیمت به سطح 1.1980 می‌رسد، اما بدون آنکه شکستی رخ دهد از این سطح برمی‌گردد. در نتیجه، سطح مورد نظر نقش یک مقاومت را ایفا می‌کند.

حالا اگر قیمت از این سطح عبور کرده و به 1.2030 برسد، سپس یک اصلاح را انجام داده و دوباره به قیمت 1.1980 میل پیدا کند، ولی از آن عبور نکند، نشان می‌دهد که سطح مقاومت قبلی اکنون به یک سطح حمایت تبدیل گشته است که از آن با عنوان فیلیپ در اسمارت مانی در یک روند صعودی یاد می‌کنیم.

فیلیپ در روند نزولی

 هنگام کاهش قیمت‌ها رخ می‌دهد و ناحیه عرضه را پس از شکست به ناحیه تقاضا مبدل می‌سازد. تصور کنید در جفت‌ارز USD/JPY، قیمت چندین بار به سطح 104.00 برسد، اما موفق به شکست و عبور از این سطح نگردد. در این صورت، این سطح به‌عنوان یک حمایت شناخته می‌شود.

در نهایت، اگر قیمت با نفوذ به این سطح و شکست آن به سطح 103.50 برسد و سپس در اثر یک اصلاح قیمت دوباره به سطح 104.00 بازگردد اما نتواند آن را بشکند، نشان می‌دهد که سطح حمایت قبلی حالا در حال بازی کردن نقش یک سطح مقاومت است. ما این ماجرا را با عنوان فیلیپ در روند نزولی می‌شناسیم.

فیلیپ با CHOCH (Change Of Character)

تغییر اولیه در جریان سفارش‌های خریدوفروش را به نمایش می‌گذارد و هشداری در مورد تغییر بزرگ احتمالی در بازار است. تصور کنید جفت‌ارز EUR/USD در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش هستند. سپس قیمت به سطح مقاومتی مهمی در تاریخ قیمت‌ها مثلا 1.2500 می‌رسد و دوباره نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

در نهایت، قیمت با حرکت به سمت سطح 1.2550 این مقاومت تاریخی را می‌شکند، اما پس از شکست به‌جای آنکه روند صعودی را ادامه دهد، به زیر سطح 1.2550 برمی‌گردد. این حرکت، نشان‌دهنده تغییر در روند بازار به شمار می‌رود که ما آن را با عنوان فیلیپ با CHOCH می‌شناسیم؛ فیلیپی که می‌تواند باعث تغییر روند از صعودی به نزولی شود.

چطور واکنش قیمت به سطح فیلیپ در اسمارت مانی را پیش‌بینی کنیم؟

برای‌آنکه بتوانید واکنش‌های قیمت پس از رسیدن به سطوح فیلیپ را پیش‌بینی کنید، موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید. باوجودآنکه هیچ راهی برای پیش‌بینی 100 درصدی اتفاق‌های بازار فارکس وجود ندارد، ولی نتیجه این بررسی‌ها شما را به رویداد آینده قیمت نزدیک‌تر می‌کند.

• موشکافی تاریخچه قیمت: اگر قیمت در گذشته به یک سطح فیلیپ رسیده و به آن واکنش نشان داده است، این احتمال وجود دارد که در آینده هم به این سطح واکنش نشان دهد. به‌همین دلیل، باید این سطوح را از گذشته بازار بیابید.
• بررسی حجم بالای معامله‌ها: معمولا تریدرها به سطح فیلیپ علاقه زیادی دارند. به‌همین دلیل، حجم بالایی از معامله‌ها در اطراف این سطوح دیده می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از احتمال واکنش‌های قوی در آن ناحیه باشد.
• اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی: انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی با تاثیر روی قیمت‌ها باعث می‌شود که وقتی قیمت به سطح فیلیپ رسیدنبه آن واکنش نشان دهد.
• استفاده از قدرت تحلیل تکنیکال: به‌کارگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، خطوط تشکیل‌دهنده رنج، الگوهای کندل‌استیک و اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا پتانسیل‌های واکنش قیمت در این سطوح را بادقت بالاتری تشخیص دهید.

بیشتر بخوانید: بهترین کتاب های اسمارت مانی

خدمات اپوفایننس

به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسک نیست و استفاده از سطح‌های فیلیپ در اسمارت مانی در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی و به‌کارگیری مدیریت ریسک می‌تواند نتیجه‌ معقولی که از آن انتظار دارید را در اختیارتان بگذارد. پیشنهاد ما این است که قبل از هر کاری، این سطوح، کارایی آن‌ها و قدرت خودتان در شناسایی‌شان را در حساب دموی یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس آزمایش کنید و هنگامی که توانستید با درصد موفقیت بالایی از آن نتیجه بگیرید، کار را در حساب واقعی‌تان پیش ببرید. ما در بروکر اپوفایننس با حساب‌های متنوع و بیش از 300 ابزار معاملاتی، آماده کمک به شما در مسیر سودآوری‌تان هستیم.

منبع +++

GMMA یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط داریل گاپی، یک معامله‌گر استرالیایی، ابداع شده است. این اندیکاتور از 12 میانگین متحرک نمایی EMA تشکیل شده که به دو گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تقسیم می‌شوند. میانگین متحرک های دسته ای GMMA به ما کمک می‌کند تا قدرت و جهت روند را شناسایی کنیم و سیگنال‌های ورود و خروج را از آن دریافت کنیم. در این مقاله قصد داریم تا بدانیم چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم تا بتوانیم نهایت بهره را از بازار ببریم.

اندیکاتور گاپی چیست؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک های دسته ای، یک اندیکاتور تکنیکال است که بر اساس میانگین متحرک‌های نمایی EMA ساخته می‌شود. میانگین متحرک، یک اندیکاتور است که میانگین قیمت‌های گذشته را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را دنبال کنند. Moving Average‌ نمایی، یک نوع خاص از میانگین متحرک است که به قیمت‌های جدیدتر وزن بیش‌تری می‌دهد و بهتر از Moving Average‌ ساده به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور گاپی از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است که به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند.

• گروه کوتاه‌مدت: شامل 6 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 3، 5، 8، 10، 12 و 15 روز است. این گروه نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت یا تریدرها است که سریع ورود و خروج می‌کنند. این گروه معمولاً با رنگ آبی نشان داده می‌شود.

• گروه بلند‌مدت: این گروه شامل 6 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 30، 35، 40، 45، 50 و 60 روز است. این گروه رفتار معامله‌گران بلند‌مدت یا سرمایه گذاران را نشان می‌دهد که به‌دنبال روند‌های بلند‌مدت هستند. این گروه معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روند را از دو دیدگاه مختلف ببینند. اگر گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت به هم نزدیک باشند، این نشان‌دهنده یک روند ضعیف است. اگر گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم دور شوند، این نشان‌دهنده قدرت روند است.

به‌طور کلی وقتی گروه کوتاه‌مدت از زیر گروه بلند‌مدت عبور کند و به بالای آن برود، یک سیگنال خرید است. وقتی گروه کوتاه‌مدت از بالای گروه بلند‌مدت عبور کند و به زیر آن برود، یک سیگنال فروش صادر می‌شود. برای درک Moving Average‌ها، پیشنهاد می‌دهیم مقاله‌ای که در زمینه میانگین متحرک وجود دارد را مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

تنظیمات میانگین متحرک های دسته ای چگونه است؟

برای استفاده از میانگین متحرک های دسته ای، شما باید 12 میانگین متحرک نمایی را بر روی نمودار قیمت خود اضافه کنید. برای این کار، می‌توانید از نرم‌افزارهای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو استفاده کنید. در این نرم‌افزارها، می‌توانید از منوی اندیکاتور‌ها یا آیکون میانگین متحرک استفاده کنید و 12 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مشخص شده را انتخاب کنید.

سپس باید رنگ‌ها و ضخامت خطوط را تنظیم کنید تا بتوانید گروه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را به‌راحتی تشخیص دهید. بهتر است برای گروه کوتاه‌مدت از رنگ آبی و برای گروه بلند‌مدت از رنگ قرمز استفاده کنید. همچنین می‌توانید از خطوط نازک برای گروه کوتاه‌مدت و خطوط ضخیم برای گروه بلند‌مدت استفاده کنید. بعد از این‌که اندیکاتور گاپی را بر روی نمودار خود قرار دادید، باید به‌دنبال الگوهایی باشید که روندها را نشان بدهند.

چگونه از میانگین متحرک های دسته ای استفاده کنیم؟

اندیکاتور گاپی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند را از دو دیدگاه مختلف ببینند؛ دیدگاه معامله‌گران کوتاه‌مدت و دیدگاه معامله‌گران بلند‌مدت. این دو گروه می‌توانند با هم هماهنگ یا مخالف باشند. بر اساس این هماهنگی یا مخالفت، می‌توانید چهار حالت مختلف را برای اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای تشخیص دهید. در ادامه با این چهار حالت آشنا می‌شوید.

روند صعودی قوی

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت از هم دور باشند و هر دو به سمت بالا حرکت کنند. این نشان‌دهنده این است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم موافق هستند و روند صعودی را پشتیبانی می‌کنند. در این حالت، شما باید به‌دنبال فرصت‌های خرید باشید و از سطح‌های پایین‌تر به‌عنوان حمایت استفاده کنید.

روند نزولی قوی

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت از هم دور باشند و هر دو به سمت پایین حرکت کنند. این نشان‌دهنده این است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم موافق هستند و روند نزولی را پشتیبانی می‌کنند. در این حالت، باید به‌دنبال فرصت‌های فروش باشید و از سطح‌های بالاتر به‌عنوان مقاومت استفاده کنید.

تغییر روند

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم دور شوند و جهت مخالفی را نشان دهند. این دور شدن، نشان می‌دهد که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم مخالف هستند و روند قبلی در حال ضعیف شدن است. در این حالت، باید احتیاط کنید و منتظر تاییدیه‌ای برای شروع روند جدید باشید. تاییدیه می‌تواند شامل عبور گروه کوتاه‌مدت از گروه بلند‌مدت یا شکستن سطح مهم قیمتی باشد.

بازار بدون روند

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم مخالف باشند و هر دو در یک محدوده معین نوسان کنند. این حالت نشان می‌دهد که نظر معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم متفاوت است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد. در این حالت، باید از معامله خودداری کنید و منتظر شکستن محدوده باشید.

نحوه معامله با میانگین متحرک دسته ای چگونه است؟

با توجه به این حالت‌ها، می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای به‌عنوان یک ابزار برای تشخیص روند و سیگنال‌های معامله استفاده کنید. اما این اندیکاتور به‌تنهایی کافی نیست و باید با دیگر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی ترکیب شود. در این بخش قصد داریم چند استراتژی را برای معامله با میانگین متحرک دسته‌ای معرفی کنیم.

استراتژی متقاطع GMMA

 این استراتژی شامل نظارت بر متقاطع دو گروه EMA است. هنگامی که گروه کوتاه‌مدت از گروه بلندمدت عبور می‌کند، سیگنال خرید فرستاده می‌شود که نشان‌دهنده معکوس شدن روند صعودی است. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که گروه کوتاه‌مدت از گروه بلندمدت عبور کند که معکوس شدن روند نزولی را نشان می‌دهد.

ترکیب GMMA با سایر اندیکاتورها

برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال‌های GMMA، بسیاری از معامله‌گران آن‌را با سایر اندیکاتورهای فنی مانند RSI، MACD، Stochastic یا Bollinger باند ترکیب می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از RSI برای تأیید شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده کند و سپس از GMMA برای ورود یا خروج از معامله در هنگام وقوع متقاطع‌ها استفاده کند.

معاملات نوسانی با GMMA

این استراتژی شامل استفاده از GMMA برای شناسایی شروع و پایان یک نوسان در بازار است. نوسان یک حرکت کوتاه‌مدت قیمت در یک روند بزرگ‌تر است. هنگامی که گروه کوتاه‌مدت گسترش می‌یابد و در جهت گروه بلندمدت حرکت می‌کند، یک نوسان قوی را نشان می‌دهد. در این حالت یک معامله‌گر ممکن است از GMMA برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین یک معامله‌گر ممکن است زمانی که گروه کوتاه‌مدت منقبض می‌شود و از گروه بلندمدت دور می‌‌شود، از معامله خود خارج شود. این رخ‌داد نشان‌دهنده یک نوسان ضعیف است.

محدودیت‌های استفاده از میانگین متحرک های دسته ای چیست؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک های دسته ای یک اندیکاتور مفید و قدرت‌مند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند را شناسایی و معامله کنند. اما این اندیکاتور هم مانند هر اندیکاتور دیگری دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی است که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم.

• تاخیر: این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک‌های نمایی ساخته شده است که خود بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند. بنابراین، میانگین متحرک های دسته ای دارای تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های معامله را با تأخیر نشان‌دهد. این تاخیر می‌تواند باعث شود که معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند یا وارد معاملات غیرسودآور شوند.
• حساسیت: اندیکاتور GMMA به تغییرات قیمت بسیار حساس است و احتمال دارد در بازار‌های نوسانی یا بدون روند سیگنال‌های غلط یا ناپایدار ارسال کند. این می‌تواند باعث شود که معامله‌گران در معاملات زیادی وارد و خارج شوند و هزینه‌های معاملاتی غیر ضروری پرداخت کنند.
• تنظیمات: اندیکاتور GMMA دارای تنظیمات ثابتی است که برای همه بازار‌ها و زمان‌بندی‌ها مناسب نیست. ممکن است برای بعضی از بازارها یا زمان‌بندی‌ها، تنظیمات دیگری بهتر کار کنند. اما تغییر تنظیمات اندیکاتور می‌تواند باعث شود که اندیکاتور از خصوصیات اصلی خود دور شود و کارایی خود را از دست بدهد.

چگونه از اندیکاتور GMMA برای تشخیص شروع و پایان اصلاح استفاده کنیم؟

برای تشخیص شروع و پایان اصلاح با استفاده از میانگین متحرک های دسته ای، باید به تغییر فاصله و جهت خطوط میانگین متحرک توجه کنید. اگر در روند صعودی، خطوط EMA کوتاه‌مدت به خطوط EMA بلند‌مدت نزدیک شوند و رو به پایین باشند، نشان‌دهنده شروع اصلاح نزولی است.

اگر در روند نزولی، خطوط EMA کوتاه‌مدت به خطوط EMA بلند‌مدت نزدیک شوند و رو به بالا باشند، شروع اصلاح صعودی را نشان می‌دهد. اگر در هر دو حالت، خطوط EMA کوتاه‌مدت دوباره از خطوط EMA بلند‌مدت دور شوند و جهت روند اصلی را ادامه دهند، پایان اصلاح و ادامه روند را نشان می‌دهند.

با کمک اندیکاتور GMMA چگونه می‌توانیم الگوها را تشخیص دهیم؟

همان‌طور که توضیح دادیم اندیکاتور GMMA یا میانگین متحرک چندگانه، در واقع یک اندیکاتور تکنیکال است که از 12 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مختلف تشکیل شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات و قدرت روند را شناسایی کنند. برای استفاده از این اندیکاتور جهت تشخیص تشکیل الگوهای معروف، می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید.

تقاطع میانگین های کوتاه‌مدت و بلندمدت

اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت از روی میانگین‌های بلند مدت عبور کنند، می‌تواند نشانه تغییر روند باشد. برای مثال، اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت از زیر به بالا از میانگین‌های بلند‌مدت رد شوند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی صعودی مثل سر و شانه وارونه یا پرچم صعودی باشد. برعکس، اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت از بالا به زیر از میانگین‌های بلند‌مدت عبور کند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی نزولی سر و شانه یا پرچم نزولی باشد.

فاصله میان میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت

اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم فاصله بگیرند، نشانه‌ای از قدرت گرفتن روند محسوب می‌شود؛ مثلاً اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در روند صعودی از هم دور شوند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی مثلث صعودی محسوب شود. برعکس اگر این میانگین‌ها در روند نزولی از هم دور شوند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی مثلث نزولی باشد.

تلاقی میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت

اگر این میانگین‌ها به هم نزدیک شوند و تلاقی کنند، نشانه‌ای از تضعیف روند محسوب می‌شوند. برای مثال، اگر این میانگین‌های کوتاه و بلندمدت در روند صعودی به هم نزدیک شوند و تلاقی پیدا کنند، می‌تواند الگوی سر و شانه را تشکیل دهد. برعکس، اگر این میانگین‌ها در روند نزولی به هم نزدیک شوند و تلاقی کنند، می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل الگوی سر و شانه وارونه شناخته شود.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که به شما امکان معامله در انواع بازارها را می‌دهد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با ارزهای دیجیتال، سهام، ارزهای خارجی، کالاها و شاخص‌ها معامله کنید. بروکر اپوفایننس از بهترین پلت‌فرم‌های معاملاتی استفاده می‌کند که به شما امکان دسترسی به اندیکاتورها و نمودارهای حرفه‌ای را می‌دهد. می‌توانید با استفاده از این ابزارها تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید و استراتژی‌های موفق را پیاده‌سازی کنید.

اندیکاتور GMMA یک ابزار مفید برای تحلیل روند بازار است. میانگین متحرک های دسته ای به شما می‌گوید که چه زمانی یک روند صعودی یا نزولی شروع یا پایان می‌یابد، چه زمانی یک روند خنثی وجود دارد و چه زمانی یک روند قوی یا ضعیف است. این اندیکاتور را می‌توانید با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای معامله به‌دست آورید.

منبع ++

CHOCH که مخفف Change Of Character است، به تغییر ساختار در مارکت استراکچر اشاره دارد و در اصطلاح عامیانه به چرخش بازار نیز می‌گویند. این مفهوم در تحلیل تکنیکال فارکس و سایر بازارهای مالی به‌کار می‌رود و نشان‌دهنده تغییرات سوئینگ‌ها در سقف و کف بازار است. به‌طور خاص، در یک روند صعودی، اگر به‌جای ایجاد High Low جدید، یک Low Low ایجاد شود، نشان‌دهنده CHOCH یا تغییر ماهیت بازار است. در روند نزولی نیز، اگر به‌جای ایجاد Low High، یک High High ایجاد شود، CHOCH رخ داده و احتمال تغییر روند وجود دارد. در این مقاله قصد داریم تا چاک در اسمارت مانی را بررسی کنیم.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی یا پول هوشمند، به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی کنترل می‌شود. این افراد به‌دلیل دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و تجزیه‌وتحلیل‌های پیشرفته، معمولاً تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری می‌گیرند و اغلب توانایی این را دارند که بازار را به سمتی که می‌خواهند هدایت کنند.

اگر می‌خواهید بدانید که چاک در اسمارت مانی چه کاربردی دارد، باید به این موضوع توجه کنید که سرمایه‌گذاران خرد و کم‌تجربه می‌توانند از طریق اطلاعات به‌دست آمده از پول هوشمند، زمان‌های مناسب برای ورود و خروج به بازار را شناسایی کنند و با کمک آن سودهای خوبی را به‌دست آورند.

تفاوت choch و bos در چیست؟

ممکن است شما نیز مانند بسیاری از معامله‌گران دیگر این سوال برایتان مطرح شده باشد که تفاوت چاک در اسمارت مانی و bos در اسمارت مانی چیست؟ برای درک این موضوع باید بدانید که الگوی CHOCH اغلب به‌وسیله‌ ورود پول هوشمند شکل می‌گیرد و به پیش‌بینی روندهای معکوس در بازارهای مالی کمک می‌کند. در الگوی CHOCH، شکست ساختار قیمتی در خلاف جهت تغییرات قیمتی و به‌صورت معکوس اعمال می‌شود.

اما در مقابل، الگوی BOS که مخفف Break Of Structure است، نشان‌دهنده‌ شکست ساختار قیمتی در راستای تغییرات قیمتی است. به‌عبارت دیگر، اگر در یک روند صعودی، ساختار قیمتی در جهت صعودی شکسته شود، BOS رخ داده است.

بنابراین، تفاوت اصلی بین چاک در اسمارت مانی و BOS، در جهت شکست ساختار قیمتی است. CHOCH در خلاف جهت روند و BOS در راستای روند رخ می‌دهد.

choch در اسمارت مانی چیست؟

فرض کنید در حال بازی ویدئویی هستید که در آن باید سکه‌ها را جمع‌آوری کنید. در ابتدا، سکه‌ها به راحتی در دسترس هستند و شما می‌توانید به سرعت آن‌ها را جمع‌آوری کنید. این شبیه به یک بازار صعودی است که قیمت‌ها در حال افزایش هستند؛ اما ناگهان، سطح بازی سخت‌تر می‌شود و جمع‌آوری سکه‌ها، کم‌تر و دشوارتر می‌شوند.

این تغییر در دسترس بودن سکه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده یک CHOCH باشد، یعنی بازار دیگر به‌همان روش قبلی رفتار نمی‌کند و شاید روند قیمت‌ها در حال تغییر باشد. در بازار واقعی، این می‌تواند به‌معنای تغییر از یک بازار صعودی به نزولی باشد، جایی که قیمت‌ها دیگر به‌طور مداوم افزایش نمی‌یابند و شروع به کاهش می‌کنند. این تعریف اهمیت چاک در اسمارت مانی را نشان می‌دهد.

کاربرد چاک در چرخه بازار چیست؟

CHOCH به تغییر روند در بازار مالی اشاره دارد و برای تشخیص چرخش‌های بازار به‌کار می‌رود. این مفهوم در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی بلاک سفارش استفاده می‌شود و به تغییر حس بازار از صعودی به نزولی یا برعکس اشاره دارد. در یک بازار صعودی، زمانی که به‌جای ایجاد سقف‌های بالاتر شاهد ایجاد کف‌های پایین‌تر باشید، یک CHOCH در روند صعودی رخ داده است. به‌همین ترتیب در یک بازار نزولی، زمانی که به جای ایجاد Low High یک High High ایجاد شود، یک CHOCH در روند نزولی رخ داده است. کاربرد چاک در اسمارت مانی را می‌توان در تغییرات کلیدی در سوئینگ‌های سقف و کف بازار خلاصه کرد. این تغییرات به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات احتمالی روند را شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

پولبک در ساختار CHOCH

پولبک که به‌معنای بازگشت قیمت پس از یک حرکت قوی است، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یا پایان یک CHOCH باشد. شناسایی چاک در اسمارت مانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سریع به رخ‌دادهای بازار واکنش نشان دهند. به‌عبارت دیگر، پس از تشکیل یک سقف یا کف جدید در بازار، اگر قیمت شروع به بازگشت کند و ساختار قبلی را بشکند، می‌تواند نشانه‌ای از CHOCH باشد و پولبک می‌تواند زمانی رخ دهد که قیمت پس از CHOCH شروع به بازگشت به سمت روند قبلی خود کند.

بیشتر بخوانید: پولبک در فارکس

احتمال ارسال سیگنال اشتباه از چاک CHOCH چقدر است؟

احتمال دریافت سیگنال اشتباه از الگوی چاک CHOCH وجود دارد، زیرا هیچ الگوی تحلیلی نمی‌تواند با دقت ۱۰۰٪ عمل کند. اگر می‌خواهید از چاک در اسمارت مانی استفاده کنید، بهتر است برای کاهش احتمال خطا، این الگو را در کنار سایر ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

به‌عنوان مثال، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات و سایر الگوهای قیمتی به‌همراه CHOCH برای تایید یا رد یک سیگنال استفاده کنید. این رویکرد چند وجهی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی محکم‌تری بگیرید و خطاهای احتمالی را کاهش دهید.

نحوه استفاده از چاک در اسمارت مانی چگونه است؟

برای استفاده از چاک در اسمارت مانی، باید به‌دنبال تغییرات کوچک در بازار باشید که نشان‌دهنده تغییر روند هستند. choch به تغییر ساختار داخلی بازار اشاره دارد و می‌تواند به شناسایی چرخش‌های بازار کمک کند. استفاده از choch در کنار تحلیل‌های مولتی تایم فریم و در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا در بازار، می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

چاک فیک چیست؟

اگر به‌عنوان یک معامله‌گر می‌خواهید از چاک در اسمارت مانی استفاده کنید، باید به Fake CHOCH نیز توجه داشته‌باشید. این اصطلاح به موقعیتی در بازار فارکس اشاره دارد که در آن یک تغییر جهت قیمت به‌نظر می‌رسد که رخ داده است، اما در واقعیت، این تغییر جهت پایدار نیست و قیمت‌ها به روند قبلی خود بازمی‌گردند. این اصطلاح برای توصیف حالتی به‌کار می‌رود که ممکن است معامله‌گران را به اشتباه بیندازد.

کف یا سقف معتبر در واقع به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارند که نشان‌دهنده حداقل یا حداکثر قیمت‌هایی هستند که قبلاً توسط بازار تأیید شده‌اند. در زمینه چاک فیک، یک کف معتبر زمانی شکسته می‌شود که قیمت‌ها پایین‌تر از حداقل قیمت تأیید شده قبلی بروند. اگر این اتفاق نیفتد، می‌توان گفت که چاک فیک رخ داده است و روند صعودی همچنان پابرجاست. به‌طور مشابه، یک سقف معتبر زمانی شکسته می‌شود که قیمت‌ها بالاتر از حداکثر قیمت تأیید شده قبلی بروند. اگر قیمت‌ها نتوانند این سطح را بشکنند، می‌توان گفت که روند نزولی همچنان ادامه دارد.

Minor High و Minor Low در چاک به چه معناست؟

در مفهوم چاک، Minor High به نقطه‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که قیمت نتوانسته از آن بالاتر برود و پولبک یا همان کاهش قیمت رخ داده است. به‌همین دلیل به آن سقف جزئی می‌گویند. از طرف دیگر، Minor Low به نقطه‌ای در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که قیمت نتوانسته از آن پایین‌تر برود و به این ترتیب، کف جزئی تشکیل شده است. این مفاهیم برای تشخیص تغییرات کوچک در بازار و پیش‌بینی احتمالی تغییر روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نحوه مشخص کردن CHOCH در فارکس چگونه است؟

پس از درک چاک در اسمارت مانی، حالا نوبت به بررسی آن در فارکس رسیده است. در تحلیل تکنیکال فارکس، تغییر کاراکتر CHOCH به‌عنوان یک نشانه برای تغییر احتمالی روند بازار شناخته می‌شود. برای درک بهتر این مفهوم، مراحل زیر را دنبال کنید.

• تشخیص روند فعلی: ابتدا باید جهت حرکت بازار را تعیین کنید. در یک روند صعودی، به‌دنبال یک‌سری از قله‌ها و دره‌هایی باشید که به ترتیب بالاتر از قبلی‌ها هستند. در یک روند نزولی، به‌دنبال قله‌ها و دره‌هایی باشید که پایین‌تر از قبلی‌ها قرار دارند.
• شکستن ساختار BOS: این مرحله به‌عنوان یک سیگنال مهم برای احتمال وقوع تغییر روند در نظر گرفته می‌شود. در یک روند صعودی، BOS زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به زیر پایین‌ترین نقطه اخیر سقوط کنند. در روند نزولی، BOS زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها بالاتر از بالاترین نقطه اخیر بروند.
• عبور از سطوح کلیدی: پس از BOS، باید منتظر باشید تا قیمت‌ها از سطوح کلیدی قبلی عبور کنند، مانند عبور از قله‌های پایین‌تر در روند نزولی یا دره‌های بالاتر در روند صعودی. این امر نشان‌دهنده تغییر در نگرش بازار است.
• تأیید تغییر روند: تغییر روند زمانی تأیید می‌شود که قیمت‌ها شروع به ایجاد قله‌ها و دره‌های جدیدی کنند که مخالف جهت روند قبلی هستند. به‌عنوان مثال در یک روند صعودی، اگر قیمت به زیر دره‌های بالاتر برود و سپس دره‌های پایین‌تری ایجاد کند، این نشان‌دهنده تغییر به روند نزولی است.

الگوی CHOCH بر اساس نظریه امواج بازار بنا شده و نشان‌دهنده تغییرات در ساختار این امواج است. این الگو از نظر ظاهری شبیه به الگوی Quasimodo است، اما در شرایط متفاوتی به‌کار می‌رود. معامله‌گران از الگوی CHOCH برای تعیین زمان مناسب خروج از یک معامله و یا ورود به معامله‌ای در جهت مخالف استفاده می‌کنند. این روش یکی از تکنیک‌های پایه‌ای در پیش‌بینی تغییرات بازار با استفاده از ابزارهای تحلیلی دیگر است.

بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار

مراحل استفاده از الگوی CHOCH در معاملات فارکس چگونه است؟

• آغاز معامله: پس از شناسایی الگوی CHOCH، منطقه عرضه یا تقاضا را متناسب با جریان اخیر قیمت مشخص کنید. این منطقه، مکانی است که انتظار می‌رود قیمت به آن بازگردد و پیش از تغییر جهت روند توقف کند.
• تعیین حد ضرر: حد ضرر خود را چند پیپ بالاتر از منطقه عرضه یا پایین‌تر از منطقه تقاضا قرار دهید تا در صورت عدم حرکت بازار طبق پیش‌بینی‌ها، بتوانید ریسک خود را مدیریت کنید.
• گرفتن سود: معامله را تحت نظر داشته‌باشید و هنگامی که الگوی CHOCH در خلاف جهت روند تشکیل شد، برای بستن دستی آن آماده باشید. این امر می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر مجدد جهت روند باشد.
• ترکیب با سایر ابزارها: الگوی CHOCH را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک یا شاخص‌ها ترکیب کنید تا معاملات تایید شده‌ای را انجام دهید.

توجه داشته‌باشید که تمرین این مراحل در یک حساب دمو قبل از اجرای آن‌ها در معاملات واقعی ضروری است تا اطمینان حاصل کنید که با فرآیند کاملاً آشنا هستید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که همواره از یک استراتژی مدیریت ریسک معتبر پیروی می‌کنید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس خدمات متنوعی را در بخش تحلیل بازار ارائه می‌دهد. اگر یک معامله‌گر هستید و می‌خواهید از به‌روزترین امکانات استفاده کنید، اپوفایننس تمام امکانات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می‌دهد. این کارگزاری همچنین دسترسی به بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی مختلف را فراهم می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

CHOCH یک ابزار تحلیلی قدرت‌مند برای معامله‌گران است که به آن‌ها امکان می‌دهد تغییرات روند را با دقت بیش‌تری تشخیص دهند. با درک و استفاده صحیح از چاک در اسمارت مانی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و به احتمال زیاد، سودآوری خود را در بازارهای مالی افزایش دهند. این ابزار، همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی، می‌تواند به یک مزیت رقابتی در دنیای معاملات تبدیل شود.

منبع ++

در بازار فارکس، گپ به فاصله‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی به‌طور ناگهانی بالا یا پایین می‌رود؛ با این تفاوت که هیچ معامله‌ای در این بین انجام نمی‌شود. این اتفاق معمولاً در ابتدای روز معاملاتی رخ می‌دهد، زمانی که بازار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود. دلیل آن‌هم اخباری است که از شب قبل منتشر شده است. با مشاهده انواع گپ در فارکس، می‌توان به این نتیجه رسید که ممکن است تغییری در روند بازار رخ دهد. معامله‌گران با کمک این گپ‌ها می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج و همچنین سرنخ‌هایی برای حرکت قیمت را دریافت کنند. در این مقاله قصد داریم تا انواع گپ‌ها در نمودار فارکس را بررسی کنیم.

گپ در فارکس به چه معناست؟

در دنیای معاملات فارکس، گپ به‌معنای فاصله بین قیمت open و قیمت close روز قبل در یک جفت‌ارز است. این فاصله می‌تواند ناشی از حرکت‌های ناگهانی و شدید در قیمت جفت‌ارز باشد. معامله‌گران در جستجوی جفت‌ارزهایی هستند که با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شوند، حرکت آن‌ها را زیر نظر می‌گیرند و معامله‌ای انجام می‌دهند.

برای شناسایی انواع گپ در فارکس، به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت قوی در بازار باشید. اگر سطح مقاومت قوی وجود داشته‌باشد و قیمت جفت‌ارز فراتر از آن سطح حرکت کند و سپس به موقعیت اولیه خود بازگردد، این امر نشانه‌ای برای فروش جفت‌ارز است. اگر سطح حمایت قوی وجود داشته‌باشد و قیمت جفت‌ارز پایین‌تر از این سطح حرکت کند و سپس به موقعیت اولیه خود بازگردد، این امر نشانه‌ای برای خرید جفت‌ارز و محدود کردن ضررها است.

انواع گپ در فارکس

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، گپ‌ها نقش کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند. این شکاف‌های قیمتی که هرکدام داستان خود را روایت می‌کنند، می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌ها یا هشدارهایی برای معامله‌گران باشند. درک این پدیده‌ها و تفسیر صحیح آن‌ها می‌تواند تفاوت میان موفقیت و شکست در معاملات را رقم بزند. در ادامه به انواع گپ‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

گپ معمولی Common Gaps

این گپ‌‌ها که به‌ندرت تغییرات مهم را در بازار نشان می‌دهند، غالباً در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است و توجه چندانی به دارایی موردنظر نمی‌شود، ظاهر می‌شوند. این شکاف‌های قیمتی معمولاً به سرعت پر می‌شوند و قیمت به سطح پیش از گپ بازمی‌گردد که به این پدیده بسته‌شدن گپ می‌گویند.

گپ شکست Breakaway Gaps

Breakaway Gaps  یکی از انواع گپ در فارکس است که آغاز یک روند جدید را در بازار نشان می‌دهد و زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی از الگوی قیمتی معمول خود فاصله می‌گیرد. این نوع گپ همراه با حجم معاملات بالا، می‌تواند فرصت‌های جذابی برای ورود به‌معامله ایجاد کند.

گپ فرار Runaway Gaps

گپ فرار یکی از انواع گپ در تحلیل تکنیکال است که به‌دلیل افزایش ناگهانی تمایل به خرید یک دارایی در نمودار به وجود می‌آید. این پدیده معمولاً معامله‌گرانی را شامل می‌شود که منتظر کاهش موقتی قیمت بوده‌اند تا در ابتدای یک روند صعودی وارد بازار شوند، اما در نهایت متوجه می‌شوند که قیمت به سطح قبلی بازنخواهد گشت. این تمایل به خرید به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شود و ترس معامله‌گران را نشان می‌دهد.

گپ خستگی یا فرسایشی Exhaustion Gaps 

گپ فرسودگی یا خستگی نیز یکی از انواع گپ در فارکس محسوب می‌شود که معمولاً در پایان یک حرکت قیمتی طولانی‌مدت یا سریع رخ می‌دهد و به‌عنوان نشانه‌ای از پایان یک روند تلقی می‌شود. پس از بروز این گپ، احتمال آغاز یک روند یا الگوی جدید وجود دارد.

این نوع گپ معمولاً با افزایش قابل توجهی در حجم معاملات همراه است که این ویژگی آن‌را به‌عنوان یکی از شکاف‌های پایانی مشخص می‌کند.

برای شناسایی گپ فرسودگی، دو عامل اصلی وجود دارد؛ اولین عامل، وقوع آن در انتهای یک روند صعودی یا نزولی است و دومین عامل، میزان حجم معاملات در مقایسه با گذشته است.

درک دقیق انواع گپ در فارکس و توانایی تشخیص آن‌ها می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و از فرصت‌های پیش‌رو به نحو احسن استفاده کنند. در نهایت، تحلیل تکنیکال، هنر تفسیر الگوهای قیمتی و حجم معاملات است تا بتوان با دیدی بازتر به بازار نگریست و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کرد.

دلایل ایجاد انواع گپ در فارکس چیست؟

در بازارهای مالی، شکاف‌های قیمتی یا گپ‌ها اغلب به‌دلیل تحولات مختلف رخ می‌دهند. در این‌جا به بررسی چهار عامل اصلی که می‌توانند منجر به ایجاد انواع گپ در فارکس شوند، می‌پردازیم.

تحولات سیاسی

تأثیرات فوری اخبار سیاسی بر بازارها، غیرقابل انکار است. اعلامیه‌هایی مانند استیضاح یک رئیس‌جمهور یا نتایج انتخابات، می‌توانند به سرعت بر ارزش پول ملی در بازارهای مالی تأثیر بگذارند و انواع گپ در فارکس را ایجاد کنند.

وقایع اقتصادی

رویدادهای بزرگ اقتصادی، مانند تغییرات در نرخ بهره، نه‌تنها می‌توانند جایگاه یک دارایی را در بازار تغییر دهند، بلکه ممکن است بر دیدگاه کلی نسبت به اقتصاد جهانی نیز تأثیر بگذارند.

فجایع طبیعی

وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله‌ها، سیل‌ها و طوفان‌ها می‌تواند به اعتماد مردم به بازارهای مالی و زیرساخت‌های اقتصادی کشورشان آسیب بزند، که این امر می‌تواند به نوبه خود منجر به ناپایداری‌های اقتصادی شود.

اخبار شرکت‌ها

اطلاعیه‌های مهم شرکتی و گزارش‌های مالی که پس از پایان ساعات معاملاتی منتشر می‌شوند، می‌توانند بر دیدگاه‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند و در نتیجه، هنگام بازگشایی بازار منجر به ایجاد گپ‌های قیمتی شوند.

پیش‌نیازهای معامله با انواع گپ در فارکس چیست؟

برای معامله با انواع گپ در فارکس، باید به نکات کلیدی زیر توجه کنید.

• درک مفهوم گپ قیمتی: گپ قیمتی ناپیوستگی در نمودار قیمت یک دارایی است که بدون انجام معامله‌ای در آن بازه، قیمت نسبت به قیمت close روز قبل افزایش یا کاهش می‌یابد.
• آگاهی از انواع گپ‌ها: انواع مختلف گپ‌ها شامل گپ معمولی، گپ فرار، گپ شکست و گپ فرسودگی هستند که هر کدام شرایط متفاوتی در بازار را نشان می‌دهد.
• تحلیل تکنیکال: توانایی تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای قیمتی، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات بر اساس گپ‌ها کمک‌کننده باشد
• دنبال کردن اخبار مهم: گپ‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که اخبار مهمی در ساعاتی که بازارها بسته هستند، منتشر می‌شوند.
• مدیریت ریسک: استفاده از استراتژی‌های کاهش ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، می‌تواند در معامله گپ‌ها مفید باشد.
• شناخت روانشناسی بازار: درک تغییرات سنتیمنت بازار که منجر به ایجاد انواع گپ در فارکس می‌شود، برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید: تحلیل سنتیمنتال در فارکس

استراتژی‌های کاربردی برای معامله با انواع گپ در فارکس چیست؟

معامله‌گران حرفه‌ای به گپ‌ها به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات پیش‌رو در بازار نگاه می‌کنند. یک گپ جدایی یا فرار می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد و سیگنال‌هایی برای ورود به‌معاملات با پتانسیل بالا را ارائه دهد. در مقابل، گپ‌هایی که در ادامه یک روند ایجاد می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده خستگی بازار و نقطه مناسبی برای خروج از معامله باشند. در ادامه با استراتژی‌های کاربردی در هنگام معامله با انواع گپ در فارکس آشنا می‌شوید.

باز کردن معامله خرید

هنگامی که یک گپ صعودی رخ می‌دهد، معامله‌گران می‌توانند یک معامله خرید را در نزدیکی محل گپ باز کنند. با این‌حال، مهم است که یک دستور توقف ضرر زیر کندل گپ تنظیم شود تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند. این نوع معامله باید در نقطه‌ای که بالاتر از سطح مقاومت کلیدی قرار دارد و با حجم معاملاتی قوی همراه است، انجام شود تا احتمال موفقیت را افزایش دهد.

باز کردن معامله فروش

استراتژی فروش در پاسخ به یک گپ نزولی، مشابه رویکرد خرید است. در این‌حالت، معامله‌گران باید منتظر یک گپ نزولی باشند و سپس با تنظیم دستور استاپ‌لاس بالای کندل گپ، یک موقعیت فروش را باز کنند.

استراتژی محو شدن گپ

گاهی اوقات معامله‌گران می‌توانند از استراتژی محو شدن برای بهره‌برداری از گپ‌های بازار استفاده کنند. با فرض این‌که بیش‌تر گپ‌ها در نهایت پر می‌شوند، آن‌ها می‌توانند در نزدیکی گپ موقعیت‌های معاملاتی را باز کنند.

استفاده از انواع گپ در فارکس به‌عنوان سیگنال‌های سرمایه‌گذاری

گپ‌ها می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای حفظ یا تغییر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری عمل کنند. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است پس از مشاهده یک گپ صعودی، یک موقعیت را باز کنند و آن‌را تا زمانی که نشانه‌هایی از یک گپ خستگی ظاهر نشود، حفظ کنند.

بیشتر بخوانید: سوشیال ترید اپوفایننس

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری قابل اعتماد و معتبر است که خدمات معاملاتی در بازار فارکس را ارائه می‌دهد. این کارگزاری با ارائه ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک، معاملات شما را تسهیل می‌کند. علاوه‌بر معاملات فارکس، اپوفایننس جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها را نیز عرضه می‌کند. این امکانات به‌معامله‌گران کمک می‌کنند تا مطابق با استراتژی خود به‌معامله بپردازند.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، شناخت دقیق انواع گپ در فارکس و توانایی معامله با هریک از آن‌ها ضروری است. ظهور ناگهانی این گپ‌ها در نمودارهای قیمتی بسیار متداول است و معامله با آن‌ها به مهارت‌های خاصی نیاز دارد. درک عمیق از مفهوم پر شدن گپ‌ها که تغییرات ناگهانی ناشی از گپ را خنثی می‌کند، برای موفقیت در این زمینه حیاتی است.

منبع +++