اشکان مظاهری

آیا می‌دانستید که از میانگین‌های متحرک می‌توان به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟ اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین قیمت یک سهم را در یک دوره معین نشان می‌دهد، اما همین اندیکاتور کاربرد دیگری نیز دارد. واکنش قیمت به خط میانگین متحرک مانند واکنش آن به سطوح حمایت و مقاومت است و به‌همین دلیل اگر روش استفاده از آن را بدانید، می‌توانید بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنید. در این مقاله به بررسی رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را بیان می‌کنیم. پس با ما همراه باشید.

انجام معامله در بازارهای مالی، نیازمند فعالیت در یک بروکر معتبر است. بروکر اپوفایننس با سابقه طولانی در ارائه خدمات معامله‌گری، بهترین گزینه برای تریدرهای ایرانی محسوب می‌شود؛ زیرا تمامی معاملات در آن، دارای کمترین کمیسیون و اسپرد است. در این بروکر می‌توانید ارزهای فارکس، سهام‌های بین‌المللی، کالاها و ارزهای دیجیتال را خریدوفروش کنید.

میانگین متحرک و نقش آن در تحلیل بازار

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (Moving Average) که به اختصار MA می‌گویند، یک ابزار تکنیکالی محبوب برای تحلیل‌گران بازار است. وظیفه این اندیکاتور، شناسایی روندهای قیمتی در بازه‌های زمانی مشخص است که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت دینامیک را نشان دهد. براساس داده‌هایی که از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد، جهت حرکت آینده قیمت مشخص می‌شود؛ اما به‌طورکلی میانگین متحرک یک شاخص پیرو و دنبال‌کننده روند است، زیرا اطلاعات خود را از قیمت‌های گذشته بازار می‌گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین قیمت بسته‌شدن دوره‌های معین را محاسبه می‌کند. برای مثال مووینگ اوریج 1 ساعته، میانگین قیمت بسته‌شدن 9 دوره (به‌صورت پیش‌فرض) یک ساعته را جمع و بر عدد 9 تقسیم می‌کند. با اتصال این اعداد میانگین، خط میانگین متحرک تشکیل می‌شود که گاهی در زیر کندل‌ها و گاهی در بالای آن‌ها قرار دارد. از این اندیکاتور در بازارهای مالی برای شناسایی روند قیمت استفاده می‌شود. زمانی که کندل‌های قیمت در بالای خط مووینگ اوریج قرار دارند، روند صعودی است و زمانی که کندل‌های قیمت زیر این خط قرار می‌گیرند، روند نزولی می‌شود.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

حمایت و مقاومت پویا چیست؟

سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت به مناطقی در نمودار می‌گویند که قیمت نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. اگر به گذشته چارت نگاه کنید، نقاطی را می‌بینید که قیمت را معکوس کرده‌اند. اگر قیمت در بالای این نواحی باشد، در آن‌جا یک سطح حمایتی و اگر قیمت زیر آن باشد، با یک سطح مقاومتی روبه‌رو هستید. سطوح حمایت و مقاومت، محل حضور فروشندگان و خریدارانی است که آماده هستند تا با رسیدن قیمت به آن نقاط، وارد معامله شوند.

در یک سطح حمایت، خریداران یک سهم را ارزنده تلقی می‌کنند و آن را می‌خرند. اگر تعداد این خریداران زیاد باشد، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند. برعکس، در یک سطح مقاومتی، فروشندگان با این دیدگاه که ارز یا سهم مورد نظر در قیمت‌های این نواحی ارزش نگهداری ندارد، وارد معاملات فروش می‌شوند. اگر تعداد فروشندگان در ناحیه مقاومتی بالا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. به‌طورکلی شناسایی نقاط حمایت و مقاومت به ما در تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج از بازار کمک می‌کند و ریسک معاملاتی ما را کاهش می‌دهد.

حمایت و مقاومت در نمودار به دو دسته استاتیک و دینامیک (پویا) تقسیم می‌شوند که در ادامه معرفی می‌کنیم.

• حمایت و مقاومت استاتیک، خطوط افقی هستند که قیمت با برخورد به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. این سطوح، مقدار ثابتی دارند و در گذشته قیمت آن‌ها را لمس کرده است.
• سطوح حمایت و مقاومت پویا، خطوط مورب و کجی هستند که ممکن است در هر کجای نمودار دیده شوند و جایگاه‌شان ثابت نیست. از طرفی این خطوط سابقه تاریخی طولانی در نمودار ندارند و خیلی محدود درگذشته توسط قیمت لمس شده‌اند. این سطوح با نوسانات بازار تغییر می‌کنند و فرّار هستند. بر این اساس رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا می‌تواند در یافتن بهترین نقاط ورود و خروج در این شرایط کمک کند.

رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا

برخی از تحلیل‌گران به خط میانگین متحرک، خط حمایت و مقاومت پویا نیز می‌گویند. دلیل این امر آن است که خطوط میانگین متحرک مانند سطوح حمایت و مقاومت، قیمت را وادار به واکنش می‌کنند. همان‌طور که قیمت توسط یک سطح حمایتی، حمایت می‌شود و یک سطح مقاومتی جلوی افزایش آن را می‌گیرد، خط میانگین متحرک نیز اگر در زیر قیمت باشد، از آن حمایت می‌کند و اگر در بالای آن قرار بگیرد، مانند مقاومت مانع از افزایش قیمت می‌شود.

رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا بسیار نزدیک است، زیرا هردو برای شناسایی روند و بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. این کاربرد مشابه باعث شده تا بسیاری از تحلیل‌گران از خط میانگین متحرک به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند. هرچند خط میانگین روند نباید به تنهایی ملاک ورود به معامله قرار بگیرد، اما این خط تا حدود زیادی نقاط مناسب برای ورود به معاملات را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی میانگین‌های متحرک

همان‌طور که در قسمت بالای مقاله رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا اشاره شد، میانگین متحرک نشان‌دهنده روند قیمت است و استراتژی‌های معاملاتی براساس این اندیکاتور به روند حرکتی قیمت توجه می‌کنند. دو استراتژی معاملاتی برای استفاده از میانگین‌های متحرک وجود دارد که در ادامه معرفی می‌کنیم.

• کراس یا تقاطع قیمت: زمانی که قیمت خط میانگین متحرک را قطع می‌کند، به این عمل کراس یا تقاطع گفته می‌شود. تقاطع یا کراس معمولا نشان‌دهنده تغییر روند در قیمت است و با قطع‌کردن خط میانگین متحرک، به ما سیگنال معاملاتی می‌دهد. اگر قیمت، خط مووینگ اوریج را رو به بالا قطع کند و به بالای این خط برود، به احتمال زیاد روند صعودی می‌شود. همچنین، اگر قیمت خط میانگین متحرک را به پایین قطع کند و به زیر این خط برود، احتمالا روند نزولی می‌شود.
• استفاده از دو اندیکاتور MA: برخی از معامله‌گران با استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج بازار را تحلیل می‌کنند. دو اندیکاتور با دوره‌های مختلف (برای مثال یکی 20 و دیگری 50) زمانی که در یک نمودار قرار می‌گیرند، نقاط دقیقی برای ورود به معاملات نشان می‌دهند؛ دلیل این امر، دوره‌های کوتاه و بلندی است که میزان نوسانات قیمت را بهتر نشان می‌دهد و برخی نوسانات دیگر را فیلتر می‌کند. استراتژی استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج، باعث درک بهتر روند قیمت می‌شود. از طرفی با تقاطع یا کراس در این دو اندیکاتور میانگین متحرک، سیگنال‌های معاملاتی بهتری صادر می‌شود. به تقاطع دو اندیکاتور میانگین متحرک، «کراس طلایی» نیز می‌گویند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک، به‌عنوان منطقه حمایت و مقاومت

از میانگین‌های متحرک می‌توان به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. برای این کار، ابتدا از قسمت اندیکاتورها، عبارت “Moving Average” را جستجو و روی نمودار فعال کنید. از قسمت تنظیمات می‌توانید طول دوره میانگین را تغییر دهید. هرچه عدد طول دوره بیشتر باشد، میانگین با نوسان کمتر و در فاصله بیشتری از قیمت حرکت می‌کند.

در استفاده از میانگین‌ متحرک به‌عنوان منطقه حمایت و مقاومت پویا به کراس‌های قیمت دقت کنید. زمانی که قیمت از خط میانگین متحرک به سمت بالا عبور کند، احتمالا روند صعودی می‌شود. همچنین با عبور قیمت از خط میانگین متحرک به سمت پایین، روند نزولی می‌شود. اما ممکن است این حرکات قیمت صرفا یک عبور ناکام از سطح مقاومتی یا حمایتی پویا محسوب شود و دوباره قیمت به روند قبلی خود بازگردد.

همچنین عبور قیمت از خط میانگین متحرک، باعث تغییر در روند می‌شود و خاصیت این خط را از حمایت به مقاومت یا از مقاومت به حمایت تغییر می‌دهد. برای معامله با کراس‌های میانگین متحرک، باید منتظر کندل‌های تایید تغییر روند باشید.

• کراس نزولی: اگر قیمت، خط میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند و به آن پولبک بزند، با مشاهده کندل تایید، وارد معاملات فروش شوید و حدضرر خود را بالای خط میانگین متحرک قرار دهید.
• کراس صعودی: اگر قیمت خط میانگین متحرک را به سمت بالا بشکند و پس از پولبک به آن، شاهد کندل تایید باشید، می‌توانید وارد معاملات فروش شوید و حدضرر خود را کمی پایین‌تر از خط میانگین متحرک قرار دهید.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات

مثالی از رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا

در تصویر بالا می‌توانید رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا را به خوبی درک کنید. خط میانگین متحرک در این تصویر، مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند و زمانی که کراس در قیمت رخ می‌دهد، خاصیت مقاومتی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به حمایت می‌شود. کراس قیمت از خط میانگین متحرک در صورتی که سایر شرایط وجود داشته‌باشد، نشان‌دهنده تغییر روند است.

معامله‌گران فارکس اغلب از میانگین متحرک به‌عنوان نقطه ورود به بازار استفاده می‌کنند. اگرچه این اندیکاتور یکی از ساده‌ترین ابزارهای معاملاتی است، اما کمک زیادی به معامله‌گران می‌کند. رابطه میانگین متحرک و حمایت و مقاومت پویا، در واقع شباهت این دو در نحوه برخورد با قیمت است. همان‌طوری که قیمت با برخورد به سطح مقاومتی بازمی‌گردد، خط میانگین متحرک نیز خاصیت مقاومتی را در روندهای نزولی ایفا می‌کند. از طرفی با برخورد قیمت به یک سطح حمایتی و بازگشت آن، خط میانگین متحرک نیز چنین وظیفه‌ای را در روندهای صعودی ایفا می‌کند.

بهترین بروکر برای معامله در ارزهای دیجیتال و ارزهای فارکس، کارگزاری اپوفایننس است. این مجموعه جامع‌ترین پلتفرم معاملاتی با امکانات ویژه را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد تا در یک محیط امن و سریع، بتوانند سهام‌های بین‌المللی و کالاها را در کنار ارزهای فارکس و دیجیتال خریدوفروش کنند. با ثبت‌نام در این بروکر از خدمات کپی ترید و سوشال ترید بدون پرداخت کمیسیون بهره‌مند می‌شوید.

منبع +++

در بازارهای مالی، مهم‌ترین مهارتی که باید یک معامله‌گر داشته‌باشد، شناسایی حرکت آتی قیمت است. معامله‌گران زمانی که حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، می‌توانند در جهت آن وارد معامله شوند و سود کسب کنند. تئوری امواج الیوت و یادگیری آن، به معامله‌گر برای شناخت حرکت قیمت کمک می‌کند و اگر قوانین این تئوری به‌درستی اجرا شود، میزان موفقیت معاملات را افزایش می‌دهد. یادگیری سه قانون اصلی امواج الیوت، به‌طورکلی شما را با تمام جنبه‌های این تئوری آشنا می‌کند و موج شماری نمودار راحت‌تر می‌شود. برای آشنایی با این سه قانون، در ادامه با ما همراه باشید.

برای خریدوفروش سهام و ارز در بازارهای بین‌المللی، بهترین گزینه بروکر اپوفایننس است. این مجموعه امکان خریدوفروش تمامی ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام‌های بین‌المللی را در یک پلتفرم جامع ارائه می‌دهد تا تریدرهای ایرانی بتوانند معاملات خود را به آسانی انجام دهند. همچنین کلیه معاملات در بروکر اپوفایننس با کمترین اسپرد و کارمزد انجام می‌شود.

موج الیوت چیست؟

در سال 1930، نظریه امواج الیوت توسط «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) برای تحلیل حرکت و آینده قیمت ارائه شد. این نظریه که به «تئوری امواج الیوت» معروف است، بیان می‌کند که قیمت طبق الگوهای مشابه و شبیه به هم در چارت حرکت می‌کند. این تئوری، تغییرات قیمت را در بازار مالی مطابق با الگوی امواج مشخص می‌کند. «الیوت» توسعه‌دهنده این تئوری معتقد است که در نمودار قیمت، الگوهای مکرر در حال شکل‌گیری هستند که به ما در شناخت حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف‌کننده کمک می‌کنند. این الگوهای تکرارشونده با احساسات سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند و امواجی به‌صورت موج‌های جنبشی و اصلاحی در قیمت ایجاد می‌کنند.

نظریه امواج الیوت قطعی نیست و ممکن است بازار گاهی معامله‌گران را غافلگیر کند، اما احتمالاتی که با این تئوری به دست می‌آید اگر با سایر ابزارهای فنی ترکیب شوند، میزان موفقیت معاملات را افزایش می‌دهند. به‌طورکلی شناسایی درست امواج الیوت در چارت و درک سه قانون اصلی امواج الیوت، تا حد زیادی به ما در پیش‌بینی آینده قیمت کمک می‌کند. در میان قوانین استفاده از این امواج، سه قانون اصلی نظریه امواج الیوت بسیار مشهور هستند که بیشتر از سایر موارد کاربرد دارند. در ادامه به این قواعد اشاره می‌کنیم.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند؟

براساس تئوری الیوت و بررسی سه قانون اصلی امواج الیوت، قیمت‌ها در بازار بین فاز جنبشی و اصلاحی جابه‌جا می‌شوند. امواج الیوت به 5 موج در یک حرکت قیمت گفته می‌شود که 3 موج آن در جهت قیمت و دوتای دیگر خلاف جهت روند هستند. تکانه‌ها یا موج‌های جنبشی 1، 3، و 5 هستند و امواج 2 و 4، اصلاح قیمتی از امواج 1 و 3 هستند. به موج‌های جنبشی یا تکانه‌ای « Impulsive» و به موج‌های اصلاحی « Corrective» می‌گویند.

• موج تکانه‌ای: به موج‌های‌ی که در جهت روند بازار حرکت می‌کنند و از موج‌های اصلاحی بزرگ‌تر هستند، موج‌های تکانه‌ای یا جنبشی (اصلی) می‌گویند. در امواج الیوت، موج 1، 3 و 5 جنبشی نامیده می‌شوند.
• موج اصلاحی: به موج‌هایی که در جهت خلاف روند بازار حرکت می‌کنند و از موج‌های تکانه‌ای کوچک‌تر هستند، موج‌های اصلاحی می‌گویند. در امواج الیوت، موج 2 و 4 اصلاحی نامیده می‌شوند.

درواقع طبق نظریه تئوری امواج الیوت، قیمت دارایی در نمودار با پنج موج تشکیل می‌شود. سه موج 1، 3 و 5 که جنبشی هستند، روند بازار را نشان می‌دهند. امواج 2 و 4 نیز نشان‌دهنده اصلاح در روند حرکت قیمت هستند. روند حرکتی قیمت و اصلاح آن تقریبا با سطوح فیبوناچی منطبق است و نشان می‌دهد که امواج به این سطوح احترام می‌گذارند. در تصویر زیر به‌صورت کامل امواج الیوت مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: خط روند

سه قانون اصلی امواج الیوت

• قانون شماره 1: موج شماره 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج جنبشی (تکانه‌ای) باشد.
  اولین قانون از سه قانون اصلی امواج الیوت، این قاعده است که در بین سه موج جنبشی، طول موج شماره 3 بلندتر از امواج 1 و 5 است. البته قطعیتی وجود ندارد، اما باید دقت کرد که موج 3 کوتاه‌تر از دوتای دیگر نیز نیست. بیشتر تحلیل‌گران، موج سوم را بلندترین حرکت قیمت در امواج الیوت می‌دانند و دلیل آن، قدرت خریداران یا فروشندگانی است که در انتهای اصلاح وارد بازار شده‌اند و در جهت روند معامله می‌کنند.

• قانون شماره 2: طول موج شماره 2 هرگز بیشتر از شروع موج شماره 1، روند را اصلاح نمی‌کند.
  دومین قاعده از سه قانون اصلی امواج الیوت بیان می‌کند که موج شماره 2 یک موج اصلاحی در روند قیمت است که خلاف جهت آن حرکت می‌کند. اصلاح در بازار نشان‌دهنده فروش یا خرید موقتی در بازار است که برخی معامله‌گران در سود یا کسانی که خلاف روند وارد معامله شده‌اند را از بازار خارج می‌کند. اصلاح موج شماره 2 نباید از نقطه شروع موج شماره 1 عبور کند، زیرا باعث شکست این موج و تغییر روند می‌شود. معمولا اصلاحات در موج 2 تا سطوح 50%، 61.8%، 76.4% و 85.4% از موج شماره 1 اتفاق می‌افتد.

• قانون شماره 3: موج شماره 4 هرگز نمی‌تواند از همان منطقه قیمتی موج شماره 1 عبور کند.
  همان‌طور که در بالا اشاره شد، امواج اصلاحی نباید بلندتر از امواج جنبشی باشند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قیمت وارد روند جدید می‌شود و روند قبلی خود را از دست می‌دهد. موج شماره 4 نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر وارد محدوده موج 1 شود و از آن عبور کند، تغییر روند اتفاق می‌افتد. اصلاحات در موج چهار تا سطوح ۱۴.۶٪، ۲۳.۶٪ و ۳۸.۲٪ درصد از موج 3 اتفاق می‌افتد.

نظریه امواج الیوت توسط آقای الیوت بیان شد و او یک تحلیل فنی از الگوهای قیمت، مربوط به احساسات و روانشناسی سرمایه‌گذاران را ارائه داد. این تئوری دو نوع موج را در حرکت قیمت شناسایی می‌کند که به تکانه‌ای (جنبشی) و اصلاحی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این امواج از قواعد مشخصی پیروی می‌کنند و 5 موج الیوت را تشکیل می‌دهند. امواج جنبشی در جهت روند و امواج اصلاحی مخالف روند هستند. با کمک سه قانون اصلی امواج الیوت، می‌توان حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کرد، زیرا آن‌ها مهم‌ترین نکات در بین قواعد امواج هستند. با رعایت این قوانین، درصد موفقیت معامله‌گران در معاملات افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: امواج flat

بروکر اپوفایننس معتبرترین کارگزاری در زمینه ارائه خدمات معامله‌گری به تریدرهای ایرانی است. این مجموعه، کامل‌ترین ابزارهای معاملاتی در زمینه ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را با کمترین هزینه و کارمزد به کاربران خود ارائه می‌دهد. همچنین در این بروکر می‌توانید معاملات سوشال ترید و کپی ترید را بدون کمیسیون انجام دهید.

منبع +++

تشخیص درست شروع روند و معامله در جهت آن، یکی از رویاهای شیرین تریدرها است. به زبان ساده، اگر در این زمینه مهارت نداشته باشید، نمی‌توانید سود قابل‌توجهی از بازار به‌دست آورید و چه‌بسا با انجام معامله‌های پی‌در‌پی خلاف روند اصلی بازار، سرمایه خود را در معرض خطر قرار ‌دهید. به‌همین دلیل، تریدرها از ابزارهای مختلفی برای تایید وجود روند استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارهای معروف، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله می‌خواهیم روش سیگنال گیری از مکدی و تایید روند گرفتن از مکدی را در قالب مثال به شما نشان دهیم و حتی نمونه‌ای از اشتباه این اندیکاتور را در اختیارتان بگذاریم تا با چشمانی باز و آگاه از این ابزار برای معاملات خود استفاده کنید. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی شناخته می‌شود که تریدرها از آن در تشخیص روندهای بازار استفاده می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای از مکدی نه‌تنها برای تشخیص روند بازار، بلکه برای شناسایی قدرت روند هم کمک می‌گیرند. در اندیکاتور مکدی شما با قبول یک تاخیر زمانی، وجود روند در بازار را با ضریب خطای کمتری تشخیص می‌دهید. مکدی در گروه اسیلاتورها هم قرار می‌گیرد و تحلیل‌گران می‌توانند آن را برای شناسایی بهترین نقطه‌های ورود و خروج هم مورداستفاده قرار دهند.

مزایا و معایب استفاده از مکدی در معاملات

برای‌آنکه با قدرت سیگنال گیری از مکدی بیشتر آشنا شوید، بهتر است نگاهی به مزایا و معایب آن بیندازیم.

مزیت‌های اندیکاتور MACD

• ابزاری مناسب برای تشخیص روند و قدرت فعلی بازار به شمار می‌رود؛
• مکدی می‌تواند با بررسی بازار، سیگنال‌های خریدوفروش را با اعتبار بالایی در اختیار تریدرها قرار دهد؛
• قابلیت ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند قدرت استراتژی معاملاتی را بالا ببرد؛

معایب اندیکاتور MACD

• همانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور هم دچار خطا می‌شود و گاهی سیگنال‌های اشتباه می‌دهد؛
• نمی‌توان از این اندیکاتور در تحلیل‌های بیشتر از بازه 26 روزه کمک گرفت؛
• مکدی، توانایی تشخیص روند آینده بازار را ندارد و فقط می‌تواند روندی که قبلا وجود داشته را به‌خوبی نمایش دهد؛

بیشتر بخوانید: تشخیص روند با مووینگ اوریج

چگونگی رسم خط روند بر اساس نمودار مکدی

ترسیم خط روند روی نمودارهای قیمتی، یکی از روش‌های پیداکردن جهت روند فعلی در بازارهای مالی است. جالب اینکه شما می‌توانید خط روند را بر اساس نمودارهای مکدی هم ترسیم کرده و با مشخص‌کردن سطح‌های حمایت و مقاومت، زمینه را برای گرفتن تصمیم‌های حرفه‌ای معاملاتی فراهم سازید.

به یاد داشته باشید که اگر روند را در نگاه اول و قبل از کشیدن خط، به شکل بالارونده دیدید، خط خود را از نقطه‌های کف نمودار ترسیم کرده و اگر آن را به شکل ریزشی یافتید، ترسیم را از نقطه‌های سقف انجام دهید. با گرفتن دکمه (Ctrl)، می‌توانید از خط ترسیمی خود کپی گرفته و آن را به کانالی تبدیل کنید که قیمت در میان آن به حرکت خود ادامه می‌دهد.

آموزش سیگنال گیری از مکدی، در قالب یک مثال

تایید روند گرفتن از مکدی یا حتی سیگنال گیری از مکدی، آن‌قدر هم که به نظر می‌رسد کار سختی نیست. در ادامه می‌خواهیم در قالب یک مثال، چند سیگنال خریدوفروش را با هم بررسی کنیم. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، در نمودار روزانه GBP/USD از اندیکاتور مکدی استفاده کردیم. اگر در تصویر دقیق شوید و نگاهی به 15 اکتبر بیندازید، می‌توانید یک تقاطع در کف را شناسایی کرده و سیگنال خرید را از آن بگیرید. با دنبال‌کردن این نمودار در سقف قیمتی، دو سیگنال فروش را هم از این اندیکاتور می‌گیریم.

مثالی از اشتباه در سیگنال گیری از مکدی

نباید فکر کنید که سیگنال گیری از مکدی بدون خطا است و همیشه در نقطه درست به شما ورود می‌دهد. این اندیکاتور هم خطاهایی دارد که در قالب این مثال، شما را با یک نمونه از آن‌ها آشنا می‌کنیم. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، در یک روند نزولی، اندیکاتور مکدی به ما دو سیگنال خرید داده است. این در حالی است که ورود به معامله خرید طولانی‌مدت در این روند نزولی می‌توانست ما را به‌دلیل حرکت خلاف روند اصلی بازار با ضرر روبه‌رو کند.

آیا ترکیب مکدی با سایر اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری ممکن است؟

با اینکه سیگنال گیری از مکدی یکی از روش‌های قابل‌اطمینان برای ورود به معامله است، اما کمتر تریدری از آن به‌عنوان یک ابزار مستقل استفاده می‌کند. برای گرفتن بهترین نتیجه از این اندیکاتور، بهتر است آن را با دیگر شاخص‌ها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مانند RSI، MFI، Stochastic Oscillator، ADX ترکیب کنید.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک

تایید روند گرفتن از مکدی برای کدام تریدرها مناسب است؟

استفاده از مکدی برای تایید روند یا به‌عنوان ابزاری برای سیگنال‌گیری توسط تمام تریدرها، هم آن‌هایی که سال‌ها است در این بازار کار می‌کنند و هم کسانی که به‌تازگی وارد این مسیر هیجان‌انگیز کسب درآمد دلاری شده‌اند، مفید خواهد بود. به زبان ساده، استفاده‌ یا عدم استفاده از مکدی یا هر ابزاری در تحلیل تکنیکال، به این بستگی دارد که شما از چه استراتژی برای انجام معاملاتی خود کمک می‌گیرید. اگر تازه‌کار هستید، افتتاح حساب در بروکر اپوفایننس و استفاده از 300 ابزار معاملاتی که این بروکر در اختیار معامله‌گرانش قرار می‌دهد، می‌تواند اولین گام برای شروع حرفه‌ای ترید و سیگنال گیری از مکدی باشد. با گذشت زمان و بهبود نقطه‌های ورودتان با کمک این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توانید به فردی سودده در بازارهای مالی تبدیل شوید.

منبع +++++

در دنیای بازارهای مالی، تحلیل‌گران بادقت به‌دنبال راه‌هایی برای شناسایی الگوهای قیمتی هستند که می‌توانند نقاط عطف بازار را پیش‌بینی کنند. در این جستجو، الگوهای هارمونیک به‌عنوان چراغ‌های راهنمایی در اقیانوس پرتلاطم بازار مطرح شده‌اند که در میان آن‌ها، الگوی خرچنگ بادقت فوق‌العاده‌اش، خودنمایی می‌کند. الگوی Crab، با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی که بادقت ریاضیاتی تعیین شده‌اند، به معامله‌گران این قدرت را می‌دهد که نقاط برگشتی قیمت را با دقتی بی‌نظیر تشخیص دهند.

این الگو، نه‌تنها یک ابزار تحلیلی است، بلکه یک هنر است که نیاز به درک عمیق و تجربه‌ای وسیع دارد تا بتوان از آن به‌درستی بهره برد. در این مقاله، ما به کاوش در این الگوی جذاب و کاربردی خواهیم پرداخت و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید با استفاده از آن، به تریدری ماهر و دقیق تبدیل شوید.

الگوی خرچنگ چیست؟

الگوی خرچنگ (Crab)، اولین‌بار توسط استاد برجسته، اسکات کارنی، در سال 2000 معرفی شد. این الگو به‌خاطر دقت بی‌نظیرش در پیش‌بینی حرکات بازار و کاربردی‌بودنش در طیف گسترده‌ای از بازارها، از جمله سهام، فارکس و کالاها مورد ستایش قرار گرفته است. الگوی Crab یک ساختار پیچیده را به نمایش می‌گذارد که با استفاده از نسبت‌های دقیق فیبوناچی شکل می‌گیرد.

این الگو، شامل پنج نقطه کلیدی X, A, B ,C و D است که هر کدام نقش مهمی در ترسیم نقشه راه معاملاتی ایفا می‌کنند. نقطه D که به‌عنوان منطقه بالقوه برگشت قیمت شناخته می‌شود، نقطه‌ای حیاتی است که شما بادقت و هوشیاری، موقعیت‌های خود را بر اساس آن تعیین خواهید کرد. با استفاده از الگوی Crab، می‌توانید با اطمینان بیشتری به پیش‌بینی حرکات قیمتی بپردازید و احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید. این الگو به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و انعطاف‌پذیر، امکان تحلیل دقیق‌تر و واکنش به‌موقع به تغییرات بازار را فراهم می‌آورد.

انواع الگوی خرچنگ

الگوی Crab به دو دسته الگوی Crab صعودی و الگوی Crab نزولی تقسیم می‌شود که در ادامه به بررسی این دو نوع الگو می‌پردازیم.

الگوی Crab صعودی

الگوی خرچنگ صعودی با شکلی شبیه به حرف “M” در نمودارهای قیمت، داستان‌هایی از فراز و نشیب‌های بازار را روایت می‌کند. این الگو که یکی از زیباترین الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود، با چهار موج اصلی XA ،AB ،BC و CD و پنج نقطه عطف X ،A ،B ،C و D، یک نقشه راه برای شکار فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد.

نقطه D که به‌عنوان محتمل‌ترین ناحیه بازگشتی (PRZ) شناخته می‌شود، شما را به سمت موفقیت هدایت می‌کند. این الگو با یک حرکت صعودی از نقطه X به نقطه A آغاز می‌شود که گویی بازار در حال آماده‌سازی برای یک پرواز بزرگ است. سپس، یک اصلاح قیمتی از A به B رخ می‌دهد که در آن، شما باید به‌دنبال بهترین نقطه برای ورود به بازار باشید. این اصلاح در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد.

پس از آن، قیمت با شوروشوق از B به C افزایش می‌یابد که در آن، نقطه C در نسبت‌های 0.382 تا 0.886 موج AB قرار دارد. این حرکت، مانند یک موج بزرگ در اقیانوس، شما را به سمت ساحل سود می‌برد و در نهایت، حرکت آخر، کاهش قیمت از C به D است که در آن، نقطه D در نسبت‌های اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC و همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد. این نقطه نشان‌دهنده آغاز یک روند قیمتی صعودی قدرتمند است که می‌تواند شما را به قله‌های جدیدی از سود برساند.

الگوی خرچنگ نزولی

در سرزمین معاملات و تحلیل‌های تکنیکال، الگوی Crab نزولی که یکی از الگوهای هارمونیک است، مانند حرف “W” در نمودارهای قیمت خودنمایی می‌کند. این الگو که برادر هم‌زاد برای الگوی Crab صعودی است، با چهار موج اصلی XA ،AB ،BC و CD و پنج نقطه عطف X ،A ،B ،C و D، یک داستان از نوسانات بازار را به تصویر می‌کشد. این الگو با یک حرکت نزولی از نقطه X به نقطه A آغاز می‌شود که گویی بازار در حال جمع‌آوری نیرو برای یک سقوط عظیم است. سپس، یک اصلاح قیمتی از A به B رخ می‌دهد که در آن، معامله‌گران به‌دنبال نقطه‌ای برای پناه‌بردن هستند. این اصلاح در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد.

در ادامه، قیمت با یک حرکت افزایشی از B به C بالا می‌رود که در آن، نقطه C در نسبت‌های 0.382 تا 0.886 موج AB قرار می‌گیرد. این حرکت، مانند یک موج آرام پیش از طوفان، شما را به سمت لحظه‌ای حیاتی هدایت می‌کند و در نهایت، حرکت آخر، افزایش قیمت از C به D است که در آن، نقطه D در نسبت‌های اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC و همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد. این نقطه، همانند یک سیگنال هشدار در بازار، نشان‌دهنده آغاز یک روند قیمتی نزولی قدرتمند است که می‌تواند شما را به سمت فرصت‌های جدیدی از معامله هدایت کند.

روش معامله با الگوی Crab نزولی و صعودی

این الگوها به‌عنوان الگوهای بازگشتی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در اوج‌ها و کف‌ها معامله کنند و از کل موج سود ببرند. استفاده از الگوی Crab به همراه ابزارهای دیگر می‌تواند به داشتن رویکرد جامع‌تر در معاملات کمک کند.

روش معامله با الگوی خرچنگ نزولی

این روش معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا با استفاده از الگوی Crab نزولی، فرصت‌های معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد خوبی پیدا کنید. بااین‌حال، همیشه توصیه می‌شود که قبل از اعتماد به الگوهای تحلیلی، آن‌ها را در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های بازار استفاده کنید. روش معامله با الگوی Crab نزولی در تجزیه‌وتحلیل فنی به شرح زیر است:

شناسایی الگوی خرچنگ نزولی

برای شناسایی الگوی Crab نزولی، ابتدا باید موج نزولی XA را ببینید که گویی بازار در حال نفس‌کشیدن عمیق است تا برای یک شیرجه بزرگ آماده شود. سپس، موج صعودی AB ظاهر می‌شود که در آن، شما با امید به بازگشت روند، دست‌به‌کار می‌شوید. پس از آن، موج نزولی BC خود را نشان می‌دهد که قیمت‌ها را به سمت پایین می‌کشاند.

این موج یک آزمون واقعی برای استراتژی‌های معاملاتی است و در نهایت، موج صعودی CD که گویی بازار در حال جمع‌آوری تمام نیروهای خود برای یک پرش عظیم است. این موج که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد، شما را به سمت نقطه‌ای حیاتی هدایت می‌کند که در آن، تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ منجر شود.

ترکیب با سایر ابزارها

استفاده از الگوی خرچنگ نزولی به‌تنهایی می‌تواند مفید باشد، اما ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، اندیکاتورهای فنی و الگوهای هارمونیک، شما را به یک استراتژیست برجسته تبدیل می‌کند. با ادغام الگوی Crab نزولی با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، و باندهای بولینگر، شما نه‌تنها یک تصویر کامل‌تر از حرکات بازار به دست می‌آورید، بلکه از تأییدات متعددی برخوردار می‌شوید.

به یاد داشته باشید که هر اندیکاتور و تحلیل فنی، مانند ابزارهای مختلف در کیف ابزار یک هنرمند، دارای کاربردها و محدودیت‌های خاص خود هستند. بنابراین ترکیب هوشمندانه و متعادل این ابزارها، می‌تواند به شما در ساختن یک استراتژی معاملاتی محکم و قابل‌اعتماد کمک کند که در برابر نوسانات بازار پایدار باقی می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی

تعیین نقاط ورود و خروج در الگوی خرچنگ نزولی

این نقاط حیاتی که در دل نمودارهای قیمت پنهان شده‌اند، کلیدهایی هستند که می‌توانند درهای موفقیت را به روی شما بگشایند. با تعیین دقیق نقاط ورود و خروج، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری در بازار حرکت کرده و از تلاطم‌های ناگهانی بازار بدون آسیب‌دیدن عبور کنید. به یاد داشته باشید هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسک نیست. بنابراین، همواره مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

این روش نه‌تنها می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند، بلکه به شما این امکان را می‌دهد تا با آرامش خاطر بیشتری در بازارهای مالی حضور داشته باشید. شما می‌توانید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود در بروکر اپوفایننس، الگوی Crab نزولی را روی نمودار دارایی‌های مختلف شناسایی کرده و براساس آن، به انجام معامله بپردازید.

روش معامله با الگوی خرچنگ صعودی

الگوی خرچنگ صعودی یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط برگشتی احتمالی قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. ابتدا باید الگوی خرچنگ صعودی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. این الگو شامل پنج نقطه اصلی (X, A, B, C و D) و چهار حرکت قیمتی (XA, AB, BC و CD) است. الگوی Crab صعودی، راهنمایی است برای یافتن لحظات طلایی ورود به بازار و کسب سود. در ادامه نگاهی دقیق به نمودار قیمت بیندازید و به‌دنبال الگویی باشید که مانند خرچنگی در حال پیشروی است.

این الگو شامل پنج نقطه اصلی (X, A, B, C, و D) است که هر کدام نمایانگر یک مرحله خاص در حرکت قیمت هستند. چهار حرکت قیمتی (XA, AB, BC, و CD) را مورد بررسی قرار دهید. این حرکات، داستان سفر قیمت را از نقطه شروع تا پایان روایت می‌کنند و نشان‌دهنده فراز و نشیب‌های بازار هستند. باتوجه‌به این نقاط و حرکات، نقاط ورود و خروج استراتژیک خود را تعیین کنید. این نقاط باید با دیدگاه‌های تحلیلی شما و استراتژی معاملاتی‌تان هماهنگ باشند.

پس از یافتن الگو، نوبت به‌رسم دقیق آن می‌رسد. این کار با استفاده از ابزارهای رسم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. هر نقطه از الگو باید بادقت مشخص شود تا بتوانید تصویر کاملی از حرکت قیمتی داشته باشید. با رسم الگو، حالا باید منطقه برگشتی احتمالی یا PRZ را مشخص کنید.

این منطقه که اغلب با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شود، نقطه‌ای است که انتظار می‌رود قیمت از آن برگردد و حرکت معکوسی را آغاز کند. با دنبال‌کردن این مراحل، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حرکت کنید و از الگوهای قدرتمند خرچنگ صعودی برای پیش‌بینی نقاط برگشتی استفاده نمایید.

روش تشخیص الگوی خرچنگ

برای تسهیل در شناسایی الگوی خرچنگ، شما می‌توانید از نرم‌افزارهایی استفاده کنید که به‌صورت خودکار الگوها را شناسایی و برچسب‌گذاری می‌کنند. با کمک این ابزارها می‌توانید بر تحلیل تشکیل الگوها تمرکز کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم نمایید. برای شناسایی این الگو، باید به‌دنبال نقاط خاصی در نمودار قیمت باشید که با نسبت‌های فیبوناچی مشخصی تطابق دارند. در اینجا چند مرحله کلیدی برای تشخیص الگوی Crab آورده شده است:

• شناسایی نقطه XA: این نقطه از شروع الگو در نقطه X و پایان آن در نقطه A تشکیل می‌شود و باید یک حرکت قیمتی قوی در جهت روند قبلی باشد؛
• تعیین نقطه B: نقطه B باید یک اصلاح قیمتی از A به B باشد که در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد؛
• یافتن نقطه C: نقطه C باید یک حرکت قیمتی از B به C باشد که در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.886 موج AB است؛
• تشخیص نقطه D: نقطه D باید یک حرکت قیمتی از C به D باشد که در نسبت‌های اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC و همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد. این نقطه به‌عنوان منطقه بازگشتی (PRZ) شناخته می‌شود.

الگوی Crab به معامله‌گران چه می‌گوید؟

الگوی Crab در بازارهای مالی، به معامله‌گران هوشیار، نشانه‌هایی از پایان یک حرکت قیمتی و آغازی تازه را می‌دهد. این الگو که به‌خاطر دقت بی‌نظیرش در پیش‌بینی نقاط برگشت قیمت در بین الگوهای هارمونیک شهرت دارد، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در جعبه‌ابزار هر معامله‌گری قرار گیرد. در ادامه به دیگر مزایای این الگو می‌پردازیم:

• دقت بالا در پیش‌بینی: الگوی خرچنگ به شما این توانایی را می‌دهد که بادقت بسیار بالایی، نقاط برگشت قیمت را تشخیص دهید. این الگو از طریق تحلیل نموداری، سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان یک هشدار برای تغییرات احتمالی در جهت قیمت عمل کند.
• ورود و خروج استراتژیک: با استفاده از الگوی خرچنگ می‌توانید نقاط ورود و خروج را با استراتژیک‌ترین شکل ممکن تعیین کنید. این امر به شما اجازه می‌دهد تا در لحظات کلیدی وارد بازار شده یا از آن خارج شوید، به‌گونه‌ای که بیشترین سود را با کمترین ریسک به‌دست آورید.
• نسبت پاداش به ریسک مطلوب: الگوی Crab فرصت‌های معاملاتی را با نسبت پاداش به ریسک جذاب ارائه می‌دهد. این بدان معناست که شما به عنوان معامله‌گر می‌توانید با استفاده از این الگو، سطوح مناسبی برای دستورات توقف ضرر و هدف‌گذاری سود تعیین کنید.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

تفاوت الگوی خرچنگ و پروانه

الگوی Crab و الگوی پروانه هر دو جزء الگوهای هارمونیک در تجزیه‌وتحلیل فنی بازارهای مالی هستند. تفاوت اصلی بین این دو الگو در اندازه‌های خاص آن‌ها است. الگوی Crab دارای نسبت‌های فیبوناچی بسیار دقیق است و اغلب شامل یک امتداد 1.618 از پای XA است. این الگو برای تعیین منطقه برگشت (PRZ) بسیار حیاتی است و معمولاً دارای امتداد بیشتری نسبت به سایر الگوها است. در مقابل، الگوی پروانه ممکن است شباهت‌هایی به الگوی خرچنگ داشته باشد، اما تفاوت در اندازه‌گیری‌های آن‌ها قرار دارد. الگوی پروانه معمولاً شامل یک امتداد 0.786 از پای XA است.

منبع +++++

واگرایی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد چگونه قیمت و شاخص‌های مربوط به آن با هم هم‌راستا یا متضاد هستند. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی احتمال تغییر جهت قیمت باشد و برای معامله‌گران فرصت‌های سودآوری ایجاد کند. اما واگرایی به تنهایی کافی نیست و باید با دیگر عوامل تحلیلی همراه شود. در غیر این‌صورت، ممکن است معامله‌گر زودتر از زمان مناسب وارد معامله شود و خسارت ببیند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی روش‌های پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی بپردازیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک روش برای شناسایی تغییرات بالقوه روند قیمت یک دارایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و یک اندیکاتور تکنیکال در خلاف جهت یک‌دیگر حرکت کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما اندیکاتور کاهش قیمت را نشان بدهد، این نشانه از تضعیف قدرت خریداران و احتمال برگشت روند است.

برخی از معامله‌گران ممکن است با دیدن واگرایی، سریع وارد معامله شوند و ضرر ببینند. پس بهتر است روش پیشگیری از ورود زودهنگام به معامله واگرایی را بدانند.

 راهکار مناسب برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی چیست؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با مشاهده واگرایی بر روی نمودارها، سریع وارد معامله شوید و پس از مدت کمی بفهمید که آن واگرایی اعتبار کافی نداشته و هیچ تغییر جهتی در نمودار رخ نداده است. ورود زودهنگام و نسنجیده، قطعاً شما را دچار ضرر می‌کند. برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، راه‌کارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

نوع واگرایی

انواع واگرایی شامل موارد ذیل است:

• واگرایی مثبت: واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت کاهش یابد، اما شاخص مربوط به آن افزایش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت به پایان روند نزولی رسیده است و احتمال دارد به زودی افزایش یابد.
• واگرایی منفی: واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت افزایش یابد، اما شاخص مربوط به آن کاهش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمال دارد به زودی کاهش یابد.

معامله‌گر باید نوع واگرایی را تشخیص دهد و بر اساس آن، موقعیت خرید یا فروش را انتخاب کند. تشخیص نوع واگرایی کمک می‌کند تا روش مناسبی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی فارکس را فرا بگیرند.

بیشتر بخوانید: واگرایی مخفی و معمولی

شدت واگرایی

شدت واگرایی نشان می‌دهد که چقدر قیمت و شاخص از هم فاصله گرفته‌اند. شدت واگرایی می‌تواند ضعیف، متوسط یا قوی باشد. درک شدت واگرایی کمک می‌کند تا بدانید راه پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی چیست.

• واگرایی ضعیف: واگرایی ضعیف زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص، به‌طور کمی از هم جدا شوند. این نوع واگرایی ممکن است نشان‌دهنده‌ تغییر جهت قیمت نباشد و فقط یک تصحیح کوتاه‌مدت باشد.
• واگرایی متوسط: واگرایی متوسط زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص به‌طور متوسط از هم جدا شوند. این نوع واگرایی احتمال دارد تغییر جهت قیمت را نشان دهد و پیام شروع یک روند جدید را ارسال کند.
• واگرایی قوی: واگرایی قوی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص به‌طور زیاد از هم جدا شوند. این نوع واگرایی معمولاً نشان‌دهنده‌ تغییر جهت قیمت است و یک روند قوی را شروع می‌کند. معامله‌گر باید شدت واگرایی را تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم به ورود به معاملات را بگیرد.

تایید واگرایی

تایید واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص هم‌راستا شوند و روند جدید را تأیید کنند. تایید واگرایی می‌تواند با استفاده از خطوط روند، الگوهای قیمتی، شمع‌های ژاپنی، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های دیگر انجام شود.

معامله‌گر باید منتظر تایید واگرایی باشد و پس از آن وارد معامله شود. در غیر این‌صورت، ممکن است قیمت به روند قبلی خود برگردد و معامله‌گر با خسارت روبرو شود. تایید واگرایی کمک می‌کند تا معامله‌گر استراتژی مناسبی را برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، برای خود تنظیم کند.

در صورت مشاهده واگرایی، با کدام ترفندها می‌توان تاییدیه ورود به معاملات را گرفت؟

برای افزایش احتمال موفقیت معاملاتی با استفاده از واگرایی‌ها، معامله‌گر می‌تواند از برخی ترفندهای معاملاتی استفاده کند. ترفندهای معاملاتی کمک می‌کند تا معامله‌گران راه‌کار مناسبی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی تحلیل تکنیکال را پیدا کنند.

استفاده از شاخص‌های مختلف

یکی از ترفندهای معاملاتی برای دریافت تایید بیش‌تر از واگرایی‌ها این است که معامله‌گر از شاخص‌های مختلفی برای تحلیل قیمت استفاده کند. شاخص‌های مختلف می‌توانند از جنبه‌های مختلفی قیمت را بررسی کنند، مانند میانگین حرکتی، نوسان قیمت، میزان خرید و فروش و قدرت نسبی. معامله‌گر باید شاخص‌هایی را انتخاب کند که با نوع واگرایی مطابقت داشته‌باشند.

برای مثال، برای تشخیص واگرایی مثبت، می‌توان از شاخص‌هایی استفاده کرد که نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید یا نوسان قیمت باشند، مانند MACD ،RSI، و Stochastic.

برای تشخیص واگرایی منفی، می‌توان از شاخص‌هایی استفاده کرد که نشان‌دهنده‌ قدرت فروش یا نوسان قیمت باشند، مانند OBV ADX ،Bollinger Bands. معامله‌گر باید به‌دنبال واگرایی‌هایی باشد که توسط چندین شاخص تایید شوند و از واگرایی‌هایی که توسط یک شاخص نشان داده می‌شوند، خودداری کند.

استفاده از بازه‌های زمانی مختلف

یکی دیگر از ترفندهای معاملاتی برای دریافت تایید بیش‌تر از واگرایی‌ها این است که معامله‌گر از بازه‌های زمانی مختلف برای تحلیل قیمت استفاده کند. تایم فریم‌های مختلف می‌توانند قیمت را به‌صورت کلی مورد بررسی قرار دهند، مانند روند اصلی، روند فرعی و روند کوتاه‌مدت. معامله‌گر باید تایم فریم‌ها را طوری انتخاب کند که با هدف و مدت زمان معامله مطابقت داشته‌باشند.

• تایم فریم بلند: مثلاً برای معاملات بلندمدت، می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تری مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.
• تایم فریم کوتاه: برای معاملات کوتاه‌مدت، می‌توان از بازه‌های زمانی کوچک‌تری مانند ساعتی، دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای استفاده کرد. معامله‌گر باید به‌دنبال واگرایی‌هایی باشد که در چندین بازه زمانی نمایان شوند و از واگرایی‌هایی که فقط در یک تایم فریم قابل مشاهده هستند، خودداری کند.

استفاده از روش‌های مدیریت سرمایه

یکی دیگر از ترفندهای معاملاتی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی این است که معامله‌گر از روش‌های مدیریت سرمایه استفاده کند. روش‌های مدیریت سرمایه می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند که ریسک و بازده معامله را کنترل کند و از سرمایه خود در برابر ضرر محافظت کند.

روش‌های مدیریت سرمایه، می‌توانند شامل تعیین حجم معامله، تعیین سطح استاپ لاس، تعیین سطح تیک پرافیت و تعیین نسبت سود به زیان باشند. معامله‌گر باید روش‌های مدیریت سرمایه را بر اساس شرایط بازار، شخصیت و سبک معاملاتی خود انتخاب کند. همچنین باید از روش‌های مدیریت سرمایه، به‌عنوان یک ابزار برای حفظ سرمایه و افزایش سود استفاده کند، نه به‌عنوان یک راه برای پیش‌بینی بازار.

بیشتر بخوانید: معامله کردن با واگرایی

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبر و قابل اعتماد فارکس است که ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک ارائه می‌دهد. از جمله این ابزارها، می‌توان به اندیکاتورهایی اشاره کرد که به شما در تشخیص درست واگرایی‌ها کمک می‌کنند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و بهره‌مندی از امکانات متنوع این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

واگرایی در نمودار فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز با حرکت یک اندیکاتور تکنیکال موافق نباشد. به‌عبارت دیگر، زمانی که قیمت در یک جهت و اندیکاتور در جهت دیگر حرکت کند، واگرایی ایجاد می‌شود. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف یا تغییر روند قیمت باشد و برای پیش‌بینی نقاط ورود و خروج معاملاتی مفید باشد. معامله‌گران برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، باید با ترفندهای آن آشنا شوند.

منبع +

معامله‌گران کوتاه‌مدت بیش از سایر معامله‌گران در پیش‌بینی روند قیمت بازار مشارکت دارند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد از قدرت بانک‌ها و موسسات مرکزی و نفوذ آن‌ها در بازار بی‌اطلاع هستند. با این‌حال، بسیاری از آن‌ها  می‌دانند که با استفاده از پلت‌فرم‌ها و ابزارهای معاملاتی می‌توانند تراکنش‌های ایمن را از طریق order block سفارش‌های ایمنی انجام دهند. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که اردر بلاک در فارکس به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

اردر بلاک چیست و چه رابطه‌ای با بانک‌ها دارد؟

اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط بانک‌ها و موسسات مالی در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس است. این سفارشات در مناطقی قرار می‌گیرند که توسط عرضه‌وتقاضا مشخص می‌شوند و قیمت در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند در این مناطق به خریدوفروش دارایی‌های خود بپردازند. اما بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند سفارش‌های خریدوفروش خود را به‌صورت یک‌جا ثبت کنند؛ زیرا این کار باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار می‌شود.

بانک‌ها چرا از order block استفاده می‌کنند؟

اکثر بانک‌ها سرمایه‌گذارانی هستند که در بخش کالاهای مصرفی مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کالاها می‌توانند از نوع خوراکی، پوشاک، لوازم خانگی و سلول‌های خورشیدی باشند. این سازمان‌ها می‌دانند که تقاضا برای این کالاها همیشه وجود دارد و بنابراین می‌توانند قیمت‌های آن‌ها را کنترل کنند. این چرخه تا زمانی که آن‌ها خریدوفروش خود را تکمیل کنند، ادامه پیدا می‌کند.

تفاوت اوردر بلاک با اسمارت مانی در چیست؟

اوردر بلاک و اسمارت مانی، دو مفهوم مرتبط با سبک پرایس اکشن ICT هستند. اوردر بلاک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن سفارشات بزرگ موسسات مالی و بانک‌ها وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت در آینده عمل کند. Smart money نامی است که به این موسسات مالی و بانک‌ها داده می‌شود که بازار را در کنترل خود دارند و روند قیمت را تعیین می‌کنند. بنابراین، تفاوت این دو مفهوم این است که اوردر بلاک یک منطقه قیمتی است و پول هوشمند یک عامل بازار است.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

چگونه می‌توان اردر بلاک را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

رویکرد اول

به‌دنبال کندل‌های بازگشتی با حجم بالا باشید که نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت هستند. این کندل‌ها می‌توانند در انتهای یک روند صعودی یا نزولی یا در نزدیکی سطوح مهم حمایت یا مقاومت قرار داشته‌باشند. این کندل‌ها ممکن است نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن منطقه باشند که باعث تغییر جهت قیمت می‌شوند. این کندل‌ها را می‌توانید به‌عنوان اردر بلاک در نظر بگیرید و از آن‌ها به‌عنوان نقاط ورود یا خروج استفاده کنید.

رویکرد دوم

به‌دنبال شکست ساختار‌های بازار باشید که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت هستند. این شکست‌ها می‌توانند در شکل شکست یک خط روند، شکست یک الگوی قیمتی، شکست یک بلوک سفارش قبلی یا شکست یک سطح مهم حمایت یا مقاومت رخ دهند. این شکست‌ها ممکن است نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن منطقه باشند که باعث تغییر روند قیمت می‌شوند. این شکست‌ها نیز به‌عنوان اردر بلاک در نظر گرفته می‌شوند و نقاط مناسبی برای ورود یا خروج هستند.

برای پیدا کردن order block از چه اندیکاتورهایی می‌توان استفاده کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

روش اول

استفاده از اندیکاتورهایی که برای شناسایی اردر بلاک طراحی شده‌اند. این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا نواحی قیمتی را که دارای حجم بالای سفارش هستند، به راحتی ببینید. برای مثال، می‌توانید از اندیکاتور حجم، اندیکاتور Order Block Finder که در پلتفرم تحلیلی TradingView موجود است، استفاده کنید یا با نصب فایل Order Block  در متاتریدر، از آن استفاده کنید.

روش دوم

استفاده از تحلیل پرایس اکشن و شناسایی الگوهایی که نشان‌دهنده اردر بلاک هستند. این الگوها معمولاً شامل یک شمع بزرگ با حجم بالا و یک شمع کوچک با حجم کم هستند که در جهت مخالف شمع بزرگ قرار دارند.

شمع کوچک نشان‌دهنده تغییر نیروی بازار و وجود order block در آن ناحیه است. برای مثال، می‌توانید از الگوی Bullish Engulfing یا Bearish Engulfing برای شناسایی سفارشات بلاک‌های خرید یا فروش استفاده کنید.

روش سوم

استفاده از ابزارهای دیگری مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، خطوط افقی و عمودی و سطوح فیبوناچی برای تأیید اردر بلاک. این ابزارها به شما اطمینان می‌دهند که ناحیه قیمتی که به‌عنوان order block شناسایی کرده‌اید، قابل اعتماد است و می‌توانید از آن برای ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

استراتژی اردر بلاک چیست؟

استراتژی اردر بلاک یک روش تحلیلی است که بیش‌تر تریدرها از آن در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این روش بر اساس شناسایی نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی و تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت‌ها بنا شده است. اوردر بلاک یک ناحیه یا منطقه در نمودار قیمتی است که نشانگر انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط نهادهای مالی است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود یا خروج معامله مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اردر فلو

کندل اردر بلاک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کندل اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده سفارشات خرید یا فروش نهنگ‌های بازار مالی است. این کندل‌ها معمولاً در مسیر روند اصلی قرار دارند و زمانی تشکیل می‌شوند که کندل رنگ مخالف باعث شکست سقف یا کف قبلی شود. این کندل‌ها به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و می‌توانند مکان‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معامله باشند.

شیوه استفاده از اردر بلاک چگونه است؟

اردر بلاک‌ها مناطقی هستند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به استراتژی خود ارتقا دهید. این مناطق به‌ندرت ایجاد می‌شوند و شما نمی‌توانید فقط به آن‌ها تکیه کنید. به‌عنوان مثال اگر از روش تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید، می‌توانید با ترکیب اوردر بلاک‌ها با موقعیت‌های تحلیلی خود که از پرایس اکشن به‌دست آورده‌اید، موفقیت بیش‌تری در معاملات داشته‌باشید.

اردر بلاک به چند نوع تقسیم‌ می‌شود؟

اردر بلاک به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

order block صعودی

اردر بلاک صعودی یا Bullish order block، یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران و تریدرها برای تشخیص نقاط برگشت قیمت در بازار از آن بهره می‌برند. این روش بر اساس این اصل عمل می‌کند که وقتی پس از یک کندل نزولی، حداقل پنج کندل صعودی به ترتیب در نمودار ظاهر شوند، یک منطقه بلاک صعودی یا Bullish block شکل می‌گیرد.

این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت قیمت به سمت صعود باشد. این مناطق قبل از تشکیل، توسط اندیکاتور اوردر بلاک پیش‌بینی می‌شوند و معامله‌گران و تریدرها نیازی ندارند که به‌صورت دستی آن‌ها را شناسایی کنند. اندیکاتور OB این مناطق را به‌صورت خودکار روی نمودار مشخص می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

اردر بلاک نزولی یا Bearish order block یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران و تریدرها کمک کند تا معاملات سودآوری انجام دهند.

این روش بر اساس این اصل استوار است که وقتی پس از یک کندل صعودی، حداقل پنج کندل نزولی به ترتیب در نمودار ظاهر شوند، یک منطقه بلاک نزولی یا Bearish block شکل می‌گیرد. این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت قیمت به سمت نزول باشد. این مناطق قبل از تشکیل، توسط اندیکاتور اردر بلاک پیش‌بینی می‌شوند و مشابه با Bullish order block قابل شناسایی هستند.

ویژگی‌های یک  Order Block خوب چیست؟

یک اردر بلاک خوب در فارکس، چهار ویژگی زیر را دارد:

هانت کردن نقدینگی یا لیکوییدیتی

Order Blockها می‌توانند مناطقی باشند که در آن‌ها تقاضای بالایی برای خرید یا فروش وجود دارد. این تقاضاها می‌توانند از سوی نهادهای بزرگ ایجاد شود که می‌خواهند موقعیت‌های مطلوب خود را تأمین کنند.

برای این کار، آن‌ها ممکن است قیمت را به سمت Order Blockها هدایت کنند تا نقدینگی موجود را جذب کنند و سپس حرکت قوی را در جهت مخالف ایجاد کنند. این روند را هانت کردن نقدینگی یا لیکوییدیتی می‌گویند.

داشتن عدم تعادل Imbalance

 Order Blockها می‌توانند نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا در بازار باشند. زمانی که تعداد سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمت بیش‌تر از تعداد سفارشات مقابل آن باشد، عدم تعادل ایجاد می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند باعث شود که قیمت از آن سطح پرش کند یا در آن منطقه متوقف شود. Order Blockها معمولاً با شمع‌های بزرگ و حجم معاملات بالا همراه هستند که نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش قوی است.

تشکیل یا شکست ساختار CHOCH و BOS

 اوردر بلاك‌ها می‌توانند نقش مهمی در تشکیل یا شکست ساختارهای قیمتی مانند CHOCH  یا Change of Character و Break of Structure یا به اختصار BOS  داشته‌باشند.

 CHOCH یک تغییر در رفتار قیمت است که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا پایان یک روند قبلی باشد. BOS یک شکست در سطح حمایت یا مقاومت است که  ادامه یا تغییر جهت یک روند را نشان می‌دهد. Order Blockها می‌توانند نقطه عطفی باشند که باعث ایجاد یا شکست این ساختارها می‌شوند.

ایجاد کردن نقدینگی

اردر بلاک در فارکس می‌تواند منبعی برای ایجاد نقدینگی در بازار باشد. نقدینگی به‌معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی با تأثیر کم بر قیمت آن است.

هر چه نقدینگی بیش‌تر باشد، قیمت کم‌تر نوسان می‌کند و معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند موقعیت‌های مطلوب خود را پیدا کنند. اوردر بلاک‌ها می‌توانند باعث افزایش نقدینگی شوند، زیرا در آن‌ها تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش وجود دارد که این توانایی را دارند تا تقاضای بازار را تأمین کنند.

نحوه رسم اوردر بلاک در نمودار قیمت چگونه است؟

اردر بلاک یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از سفارش‌های بلوکی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، مناطق عرضه‌وتقاضا را در نمودار قیمت شناسایی می‌کند. برای رسم order block در فارکس، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله اول

ابتدا Range قیمت یا ساختار بلوک را  در نمودار شناسایی کنید. این رنج قیمت محدوده‌ای است که قیمت در آن به‌صورت افقی حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

مرحله دوم

 بالاترین و پایین‌ترین نقاطی که قیمت به آن‌ها رسیده است را در ناحیه رنج مشخص کنید. این نقاط می‌توانند کندل‌های بازگشتی یا انحرافی باشند که تغییر جهت قیمت را نشان دهند.

مرحله سوم

 با رسم کردن دو خط افقی، سقف‌ها و کف‌های ناحیه رنج را به هم وصل کنید. این خطوط افقی، مناطق اردر بلاک را تعیین می‌کنند. اگر قیمت از بالا به پایین وارد رنج شده باشد، خط افقی پایین‌تر Order Block نزولی است. درصورتی‌که قیمت از پایین به بالا وارد رنج شده باشد، خط افقی بالاتر Order Block صعودی است.

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟

سفارشات اوردر بلاک در نمودار قیمت به‌عنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای معامله استفاده کرد.

برای معامله با یک Order Block، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

• ابتدا اوردر بلاک را در نمودار قیمت شناسایی کنید. Order Block آخرین کندل صعودی یا نزولی قبل از حرکت مخالف شارپ است.
• سپس منتظر بازگشت قیمت به سطح اوردر بلاک شوید. اگر قیمت از سطح آن عبور نکند، می‌توانید معامله را با جهت حرکت اصلی بازار انجام دهید.
• در نهایت، استاپ.لاس و تیک پرافیت خود را مشخص کنید. استاپ‌لاس را معمولاً بر اساس نوسان قیمت در بازه زمانی مورد نظر قرار می‌دهند. تیک پرافیت را می‌توان بر اساس نسبت ریسک به ریوارد یا سطوح حمایت و مقاومت بعدی تعیین کرد.

مزایای استراتژی اوردر بلاک چیست؟

• این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا با همسو شدن با بازیگران بزرگ بازار، سود بیش‌تری کسب کنید.
• این استراتژی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیش‌تری انتخاب کنید و ریسک خود را کاهش دهید.
• Order Block این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا از ابزارهای مختلفی مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، سطوح مقاومت و مقاومت برای تأیید اوردر بلاک استفاده کنید.

معایب استراتژی اوردر بلاک

• این استراتژی به تجربه و تمرین زیاد نیاز دارد و برای مبتدیان، کمی پیچیده است.
• استراتژی Order Block ممکن است در بازارهای ناپایدار و نوسانی کارایی کم‌تری داشته‌باشد و سیگنال‌های غلط بدهد.
• این استراتژی ممکن است با تأخیر به شما نشان دهد که قیمت به اوردر بلاک وارد یا از آن خارج شده است. با همین عامل ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به شما ابزارهای معاملاتی ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که بتوانید بازار را بهتر بفهمید و تصمیمات موثرتری بگیرید. برخی از این ابزارها، عبارتند از:

Technical Views

این ابزار یک ترکیب منحصر به‌فرد از تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار را به شما ارائه می‌دهد و این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف ببینید و سیگنال‌های معاملاتی را پیدا کنید.

ابزارهای تحلیل فنی پیشرفته

این ابزارها شامل نمودارهای مختلف، اندیکاتورها، خطوط روند، الگوها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر موارد مشابه هستند که به شما کمک می‌کنند تا بازار را به‌صورت دقیق و جامع تحلیل کنید.

اوردر بلاک‌ها نقاطی از قیمت هستند که معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و سازمان‌ها، سفارش‌های خرید یا فروش زیادی در آن‌ها قرار داده‌اند. این سفارش‌ها می‌توانند عوامل مهمی برای تغییرات قیمت در بازار باشند.

بازار فارکس نیز تحت‌تأثیر قوی بانک‌های مرکزی است که برای تنظیم ارزش واحدهای پولی خود به بازار می‌آیند. بیش‌تر معامله‌گران زمانی موقعیت خرید یا فروش را انتخاب می‌کنند که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و از محدوده رنج خارج شود.

منبع ++