اشکان مظاهری نویسنده‌ای فعال و پویا است که با 4 سال تجربه به عنوان نویسنده ای متخصص در حوزه‌های اقتصادی و تحلیل و بررسی بازارهای مالی است. او با علاقه ای که به دنبال کردن مقالات و نشریات مرتبط با بازارهای مالی دارد ، میتواند با ایجاد سهولت و ساده‌سازی در بیان اطلاعات تخصصی، مفاهیم کاملا تخصصی و کاربردی را به زبانی ساده و قابل‌فهم برای مخاطبان بیان کند و به شیوه ای کاملا شیوا و رسا مقالات تخصصی برای اوپوفایننس می نویسد که به معامله‌گران کمک میکند مسیر درست تر و سنجیده تری برای سود بیشتر انتخاب کنند و در بازارهای مالی و تحلیل هایشان موفق‌تر عمل کنند. اشکان، با تکیه بر دانش به روز و تخصصی خود، نشریات یا مقالاتی با محتوایی کاربردی به مخاطبان اپوفاینس ارائه می کند و از دانش تخصصی خود در مقالاتی که میتواند در تصمیم‌گیری‌های مالی به شما کمک کند، استفاده میکند.
یک استراتژی معاملاتی خوب و قوی، راهبردی است که به شما امکان می‌دهد با خیال راحت در بازار مالی سود کسب کنید. معامله با چند بازه زمانی، میتواند یک عنصر اساسی و بخشی از این راهبرد معاملاتی برای هر معامله‌گر باشد. شما با استفاده از بازه‌های زمانی متعدد، می‌توانید معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. معامله با سه تایم فریم، یک رویکرد بسیار عالی است که تریدرهای حرفه‌ای همیشه توصیه می‌کنند، زیرا انعطاف‌پذیری و شناسایی روند قیمت را افزایش می‌دهد و میزان موفقیت معاملات را بالا می‌برد. در ادامه، به نحوه معامله با سه تایم فریم در فارکس می‌پردازیم.
بروکر اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس است که با ثبت‌نام در آن، می‌توانید با کمترین اسپرد و کمیسیون، خریدوفروش سهام و ارز را انجام دهید. این کارگزاری تمامی ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را به کاربران خود در یک پلتفرم جامع و امن ارائه می‌دهد. از امکانات بی‌نظیر این مجموعه، میتوان به کپی ترید و سوشیال ترید بدون پرداخت کمیسیون اشاره کرد.
تحلیل مولتی تایم چیست؟
به تحلیل قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، تحلیل مولتی تایم می‌گویند. تحلیل تکنیکال بر مبنای زمان‌های مختلف به ما این امکان را می‌دهد تا دیدگاه‌های مختلف زمانی را از نظر قیمت باهم ادغام کنیم و به یک دیدگاه جامع برسیم. استفاده از بازه‌های زمانی متعدد در معاملات فارکس، مانند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، انعطاف‌پذیری و شناسایی روند حرکتی قیمت را افزایش می‌دهد و به درک بهتر ما از نمودار کمک میکند.
معامله با سه تایم فریم
معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی، همیشه توصیه می‌کنند که از تحلیل مولتی تایم برای بررسی روند قیمت استفاده کنید. اگر به خوبی بازه‌های زمانی مختلف را تحلیل کنید و تفاوت آن‌ها را بدانید، می‌توانید نقاط ورود مناسب به معاملات را پیدا کنید و یک استراتژی کارآمد در بازارهای مالی برای کسب سود داشته‌باشید. معامله با سه تایم فریم، بهترین روش برای تحلیل زمانی بازار است که در کنار سایر مهارت‌های معامله‌گری، در موفقیت شما تاثیر زیادی دارد.
ادغام سه تایم فریم با یکدیگر و قراردادن داده‌های هر کدام در کنار هم، روشی است که تریدرهای باتجربه از آن برای تشخیص روند، نواحی حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. این معامله‌گران عقیده دارند که در تایم فریم بالاتر، باید به سراغ روند کلی قیمت بروند. تشخیص مسیر حرکت قیمت در جهت نزولی یا صعودی و کلیت بازار، در تایم فریم بالاتر بسیار راحت‌تر است و از طرفی بسیاری از حرکات کوچک قیمت در آن فیلتر می‌شود. از تایم فریم میان‌مدت یا میانی، برای شناسایی نواحی مهم بازار و نقاط احتمالی بازگشت قیمت میتوان استفاده کرد. تایم فریم کوتاه‌مدت نیز نقاط ورود مناسب را به معامله‌گر می‌دهد و از ضررهای احتمالی جلوگیری میکند.
معامله با سه تایم فریم، بهترین روش برای تحلیل زمانی بازار است که در کنار سایر مهارت‌های معامله‌گری، در موفقیت شما تاثیر زیادی دارد.
درک معامله با سه تایم فریم
درک اینکه چگونه بازه‌های زمانی مختلف اطلاعات متفاوتی به ما می‌دهند، یک مهارت ضروری است. زمانی که با تحلیل یک تایم فریم وارد معامله می‌شوید، درواقع شما یک روی سکه را می‌بینید. در تایم فریم کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از تایم فریم انتخابی شما، ممکن است اتفاقات متفاوتی در‌حال رخ‌دادن باشد. برای مثال، شما در تایم فریم 15 دقیقه در‌حال مشاهده الگوی انگلفینگ نزولی هستید که کندل قدرتمندی را تشکیل داده است. از طرفی در همین تایم فریم، یک برخورد به ناحیه مقاومتی نیز توجه شما را جلب میکند؛ اما اگر تایم فریم را به 1 ساعته تغییر دهید، خواهید دید که این بازگشت قیمت، صرفا یک اصلاح کوچک در تایم فریم بزرگ‌تر است.
برای تشخیص حرکات قیمت، لازم است تا از دید بالاتر به نمودار نگاه کنید. معمولا بازه‌های زمانی چند ساعته و روزانه برای بسیاری از معامله‌گران جهت شناخت روند بازار مناسب است. البته که انتخاب بازه زمانی مناسب کاملا به استراتژی و روش معاملاتی شما بستگی دارد، اما اگر می‌خواهید از بازار سود بگیرید، حتما باید روند بازار را به خوبی در تایم فریم‌های بزرگ بررسی کنید. برای مثال، در تایم فریم روزانه، روند صعودی EUR/USD کاملا مشخص است، اما در تایم فریم 15 دقیقه، قیمت با ثبت کندلهای نزولی به سمت پایین حرکت میکند. در چنین شرایطی اگر روند صعودی قیمت نقض نشده باشد حرکت قیمت در تایم فریم 15 دقیقه را میتوان اصلاح قیمتی در نظر گرفت و از معامله در جهت نزولی چشم‌پوشی کرد.
اگر می‌خواهید از بازار سود بگیرید، حتما باید روند بازار را به خوبی در تایم فریم‌های بزرگ بررسی کنید.
روندهای قیمت در تایم فریم بزرگ‌تر اگر نقض شوند، در تایم فریم کوچک‌تر نقاط ورود مناسب‌تری به معامله‌گر ارائه می‌دهند. تریدرهای حرفه‌ای از تایم فریم کوچک‌تر برای ورود به معامله استفاده می‌کنند، زیرا عقیده دارند که در تایم فریم کوچک‌تر، دقیق‌تر می‌توانند واکنش قیمت را تشخیص دهند. اندازه تایم فریم و کوچکی یا بزرگی آن برای معامله‌گران مختلف متفاوت است. معامله‌گران نوسانی یا اسکالپر، معمولا تایم فریم های 1 تا 5 دقیقه را کوچک در نظر می‌گیرند، درحالیکه معامله‌گران سوئینگ ممکن است تایم فریم 15 تا 30 دقیقه را تایم فریم‌های کوچک به حساب بیاورند.
در هر‌حال، هر معامله‌گری با توجه به استراتژی معاملاتی خود، چند تایم فریم را برای معامله در نظر می‌گیرد و از هر کدام تحلیل متفاوتی برداشت میکند. اما آنچه مهم است، ادغام چند تایم فریم برای رسیدن به بهترین تحلیل قیمت یک ارز یا سهام است که بتواند میزان ریسک را کاهش دهد و به موفقیت معاملات کمک کند.
یافتن چارچوب زمانی مناسب برای ادغام در استراتژی معاملاتی کار آسانی نیست. با این‌حال، می‌توانید تایم فریم‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید تا به یک ترکیب مناسب برسید. برای مثال ادغام تایم فریم 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه‌ای بسیار رایج است؛ اما ممکن است مناسب روش معاملاتی شما نباشد. بهترین روش برای یافتن چارچوب زمانی مناسب، قراردادن 3 تایم فریم بزرگ، متوسط و کوچک در کنار یکدیگر است تا تفاوت‌های آن‌ها بتواند شما را به یک تحلیل جامع از قیمت برساند. در ادامه، نحوه معامله با سه تایم فریم را می‌آموزید. پس با ما همراه باشید.
تحلیل تایم فریم سه‌گانه، فرآیند نظارتی بر یک جفت‌ارز یا سهام در بازه‌های زمانی مختلف است. معمولاً از بازه زمانی بزرگ‌تر برای شناسایی یک روند بلندمدت استفاده می‌شود، درحالیکه بازه زمانی کوتاه‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج ایده‌آل مناسب است. اگر بخواهیم یک مثال غیرنموداری بزنیم، در نظر بگیرید که بازه زمانی طولانی‌تر، نمای زمین از ارتفاع 10000 فوتی است، درحالیکه تایم فریم کوچک‌تر، چشم‌انداز نزدیک زمین است. هر دو این تایم فریم‌ها، ذاتا مفید هستند و اطلاعات فراوانی به ما می‌دهند؛ اما داده‌های هرکدام متفاوت است.
وقتی از ابزارهای تحلیل نمودار قیمت (برای مثال تریدینگ ویو) استفاده می‌کنید، متوجه می‌شوید که بازه‌های زمانی مختلفی را از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای تا نمودارهای ۱ ماهه ارائه می‌دهند. هر یک از این تایم فریم‌ها، نمای منحصر به فرد از بازار است و حرکت قیمت را در مقیاس‌های مختلف نشان می‌دهد.
در این ابزارها، دوره‌های مختلف زمانی به‌صورت M، H، D، W و MN مشخص می‌شوند. “M” برای «دقیقه»، “H” به معنای «ساعت»، “D” به معنای «روز»، “W” به معنای «هفته» و “MN” به معنای «ماه» است. همچنین، ممکن است اعداد زمانی با هر دوره ترکیب شود. یک مثال خوب در این مورد، نمودار چهار ساعته است که به اختصار “4H” است.
بهترین روش برای یافتن چارچوب زمانی مناسب، قراردادن 3 تایم فریم بزرگ، متوسط و کوچک در کنار یکدیگر است تا تفاوت‌های آن‌ها بتواند شما را به یک تحلیل جامع از قیمت برساند.
معامله با سه تایم فریم باعث می‌شود تا بیشترین انعطاف را برای گرفتن روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته‌باشید. تجزیهوتحلیل سه فریم زمانی، یکی از بهترین راه‌ها برای ساخت یک سبک معاملاتی قوی است؛ چرا که بسیاری از معامله‌گران فارکس در سرتاسر جهان از سه بازه زمانی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده می‌کنند.حال سه قدم ضروری برای معامله با سه تایم فریم را معرفی می‌کنیم.
روند اصلی را تعیین کنید: بزرگ‌ترین بازه زمانی را به‌عنوان روند اصلی بازار در نظر بگیرید. با داشتن یک بازه زمانی بزرگ، روند کلان حرکتی در قیمت قابل تشخیص است که براساس آن می‌توانید روش معاملاتی خود را تعیین کنید. به‌عبارت دیگر، درک کلیت بازار از دیدگاه بزرگ به دست می‌آید و به ما در تصمیم برای معامله کمک میکند. برای مثال، در نمودار روزانه، فرض کنید که EUR/USD بالاتر از 200 SMA معامله می‌شود. اگرچه این تحلیل کلی است، اما به ما می‌گوید که روند اصلی «صعودی» است. با استفاده از این داده، می‌توانیم به‌دنبال معاملات خرید در طول روز باشیم و از معاملات فروش چشم‌پوشی کنیم.
سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید: دومین بازه زمانی، باید نسبت به اولین تایم فریم انتخابی، کوچک‌تر باشد. برای مثال اگر تایم فریم روزانه را یک تایم فریم بزرگ در نظر گرفته‌اید، بازه زمانی 4 ساعته میتواند دومین انتخاب شما باشد. این بازه زمانی نیز دید خوبی از حرکات قیمت به شما می‌دهد و از طرفی برای مشخص‌کردن محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مناسب است. بازه زمانی میانی، میتواند سیگنال‌های میان‌مدتی ارائه دهد و از طرفی برای شناخت نقاط بازگشت قیمت، بسیار بهتر از تایم فریم کوچک‌تر عمل کند. سطوح حمایت و مقاومت، سطوحی در نمودار هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطح حمایتی به سطوحی گفته می‌شود که قیمت را روبه بالا بازمی‌گرداند و اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. قیمت با برخورد به سطح حمایت، به احتمال زیاد افزایش پیدا میکند و روند نزولی خود را تغییر می‌دهد. سطح مقاومتی نیز اجازه صعود قیمت را نمی‌دهد و با ایجاد مقاومت، مانع از افزایش آن می‌شود. قیمت با برخورد به سطح مقاومت به احتمال زیاد کاهش پیدا میکند و روند صعودی خود را تغییر می‌دهد.
نقاط ورود و خروج را تعیین کنید: در تحلیل سه تایم فریم، از کوچکترین تایم فریم برای تعیین روند کوتاه‌مدت و یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده می‌کنیم. اگرچه یافتن نقاط ورود و خروج چالش‌برانگیز است، اما بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به ما کمک می‌کنند تا ریسک معاملات خود را با دقت مدیریت کنیم. در بازه زمانی کوتاه، تغییرات قیمت و شکل کندلهای تشکیل‌شده به‌راحتی قابل مشاهده است. این ویژگی کمک میکند تا با ریسک کمتری وارد معاملات شویم و نقاط بهتری را برای ورود و خروج انتخاب کنیم.
برای مثال، اگر بازه زمانی 15 دقیقه را برای استراتژی معاملاتی خود به‌عنوان بازه ورود به معامله در نظر گرفته باشید. اگر قیمت پس از تشکیل یک انگلفینگ صعودی، کندل تاییدیه مناسبی صادر کند، در صورتی که در بازه زمانی بالاتر، قیمت در ناحیه حمایتی باشد، باید به سراغ روند بلند مدت بروید. اگر روند بلندمدت نیز خبر از صعود قیمت بدهد، این یک سیگنال قوی برای معامله خرید است که به احتمال زیاد می‌توانید از آن سود کسب کنید.
معامله با سه تایم فریم باعث می‌شود تا بیشترین انعطاف را برای گرفتن روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته‌باشید.
بهترین ترکیب مولتی تایم برای معامله چیست؟
هیچ قانون مشخصی در مورد معامله با سه تایم فریم و اینکه چه تایم فریم‌های زمانی را میتوان با هم ترکیب کرد تا به یک چارچوب زمانی مناسب رسید، وجود ندارد. اگر بازه‌های زمانی خیلی نزدیک به‌هم باشند، نمی‌توانید تفاوت آن‌ها را تشخیص دهید. بنابراین استفاده از سه تایم فریم مختلف بی‌فایده است. بسیار مهم است که بازه‌های زمانی را انتخاب کنید که مجموعه‌ای متنوع از اطلاعات قیمت را به شما ارائه می‌دهند. برای مثال، مقایسه یک تایم فریم 1 دقیقه‌ای با تایم فریم 90 ثانیه‌ای، کمکی به شما در تحلیل نمودار قیمت نمی‌کند، چون اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند.
در ادامه، نمونه‌هایی از بهترین بازه‌های زمانی که می‌توانید برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید، آورده شده است. هرچند هیچ اجباری در استفاده از این بازه‌های زمانی وجود ندارد؛ اما برای آنکه بتوانید دیدگاه تحلیلی خود را قوی کنید، بهتر است از این لیست تعدادی تایم فریم را مطابق با روش معاملاتی خود، آزمایش کنید و بهترین آن را در استراتژی معاملاتی خود قرار دهید.
1 دقیقه، 5 دقیقه و 30 دقیقه
5 دقیقه، 30 دقیقه و 4 ساعت
15 دقیقه، 1 ساعت و 4 ساعت
1 ساعته، 4 ساعته و روزانه
4 ساعته، روزانه و هفتگی
نمونه‌هایی از بهترین بازه‌های زمانی که می‌توانید برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
به یاد داشته‌باشید، لازم نیست فقط یکی از موارد بالا را انتخاب کنید، بلکه شما آزاد هستید که تایم فریم‌ها را تغییر دهید تا به یک بازه زمانی مناسب و قابل اجرا برای استراتژی معاملاتی خود برسید. با آزمون و خطا، می‌توانید دقیقاً مشخص کنید که چه بازه زمانی برای شخصیت، سبک و اهداف معاملاتی شما مناسب‌تر است. تریدرهای حرفه‌ای توصیه می‌کنند که بازه‌های زمانی مختلف را در همه بازارهای مالی امتحان کنید و نتایج خود را ثبت کنید. با تجزیهوتحلیل این یافته‌ها می‌توانید به یک روش معاملاتی مناسب برای معامله با سه تایم فریم برسید.
معامله با سه تایم فریم، بهترین روش معاملاتی است که در آن با توجه به روند کلی بازار می‌توانید وارد معاملات شوید. درواقع سه تایم فریم به ما کمک میکند تا روند اصلی، سطوح حمایت و مقاومت و بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنیم. تحلیل مولتی تایم، یک مکمل قدرتمند در تحلیل کلی قیمت است که با استفاده از آن، استراتژی معاملاتی ما قوی‌تر می‌شود و بهتر می‌توانیم از بازار سود کسب کنیم. البته رسیدن به چارچوب زمانی مناسب، نیازمند آزمون و خطا است و باید به قدری تکرار شود تا مناسب‌ترین مولتی تایم را پیدا کنیم که کمترین تداخل با روش معاملاتی ما داشته‌باشد. امیدواریم نکاتی که در مقاله معامله با سه تایم فریم گفته شد، بتواند به شما در رسیدن به یک مولتی تایم قوی و کارآمد کمک کند.
بهترین بروکر برای معامله در فارکس و ارزهای دیجیتال، کارگزاری آنشور اپوفایننس است که به تازگی رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده است. در این کارگزاری، می‌توانید سایر ابزارهای معاملاتی، از جمله سهام‌های بین‌المللی و کالاها را نیز با کمترین اسپرد و کمیسیون خریدوفروش کنید. از دیگر امکانات این کارگزاری، ویژگی معاملات سوشیال ترید و کپی ترید بدون کمیسیون است.
تحلیل مولتی تایم به ما کمک میکند تا یک رویکرد ساختارمند و منظم به بازار داشته‌باشیم و در مقیاس بزرگ، حرکات قیمت را بسنجیم. این دیدگاه در معاملات بسیار مهم است و موفقیت ما در بازارهای مالی را تضمین میکند.
استفاده از سه بازه زمانی چطور است؟
بزرگ‌ترین بازه زمانی برای شناسایی روند اولیه استفاده می‌شود و یک نمای کلان ارائه می‌دهد که تصمیمات کلی ما در معاملات را هدایت میکند. دومین بازه زمانی به تعیین سوگیری بازار میان‌مدت و تشخیص نواحی حمایت و مقاومت کمک میکند. کوچکترین بازه زمانی، برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج، مدیریت موثر معامله و ریسک بسیار مهم است.
بهترین تایم فریم‌ها برای معامله را معرفی کنید؟
+ 1 دقیقه، 5 دقیقه و 30 دقیقه + 5 دقیقه، 30 دقیقه و 4 ساعت + 15 دقیقه، 1 ساعت و 4 ساعت + 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه + 4 ساعته، روزانه و هفتگی
پرایس اکشن یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل فنی بازارهای مالی است که بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان تعریف می‌شود. پرایس اکشن، نه‌تنها اساسی‌ترین منبع اطلاعات برای تحلیلگران فنی است، بلکه یک روش معامله‌گری است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با خواندن و تفسیر بازار، تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس حرکات واقعی و اخیر قیمت بگیرند، بدون اینکه به شاخص‌های فنی دیگری وابسته باشند. پرایس اکشن به معامله‌گران کمک میکند بازار را از یک دیدگاه واقع‌بینانه و علمی مشاهده کرده و با استفاده از الگوها، سطوح و روندهای قیمت، فرصت‌های سودآور را بیابند. در این مقاله، با پاسخ به سؤال پرایس اکشن چیست، به بررسی اصول و ابزارهای پرایس اکشن و چگونگی استفاده از آن‌ها در معاملات می‌پردازیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) یعنی تغییر قیمت یک دارایی در طول زمان. پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی از نمودارهای سهام، کالا یا دیگر دارایی‌ها است. معامله‌گران، پرایس اکشن را با استفاده از نمودارها و الگوهایی که از آن استخراج می‌شوند، بررسی و تفسیر می‌کنند. برخی از ابزارهای تحلیل فنی مانند شاخص نسبی قدرت (RSI)، همگرایی و اختلاف میانگین متحرک (MACD) و شاخص جریان پول (MFI) نیز از داده‌های پرایس اکشن برای محاسبه و پیش‌بینی قیمت بهره می‌برند.
اهمیت پرایس اکشن در معامله‌گری چیست؟
با پرایس اکشن، شما می‌توانید بازار را به‌صورت لحظه‌ای دنبال کنید و با تغییرات آن همگام شوید. شما نیازی به هیچ ابزار دیگری ندارید. فقط کافی است به شمع‌ها (کندل‌ها) توجه کنید. شمع‌ها به شما نشان می‌دهند که چه چیزی در بازار در حال اتفاق است و چه الگوهایی در حال شکل‌گیری هستند. پرایس اکشن باعث می‌شود بازار برای شما شفاف و قابل خواندن شود. این شفافیت باعث می‌شود که شما با اطمینان بیشتری به معاملات خود پرداخته و زمان مناسب برای ورود و خروج را تشخیص دهید.
در پاسخ به اینکه «پرایس اکشن چیست؟» باید گفت، پرایس اکشن یک ابزار قدرتمند و ارزشمند است که به شما این امکان را می‌دهد که به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به نیروهای مؤثر بر بازار، یعنی تقاضا و عرضه دسترسی پیدا کنید. این روش نه‌تنها نشان می‌دهد که قیمت چگونه تغییر میکند، بلکه نشان می‌دهد به چه دلیلی دچار تغییر می‌شود. پرایس اکشن از شاخص‌های فنی که معمولاً با تاخیر نتایج را نشان می‌دهند، پیشی گرفته و به شما این فرصت را می‌دهد که با تحلیل رفتار بازار در لحظه، بازار را درک کرده و از آن برای پیش‌بینی روندهای آتی بهره ببرید.
پرایس اکشن یک ابزار قدرتمند و ارزشمند است که به شما این امکان را می‌دهد که به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به نیروهای مؤثر بر بازار، یعنی تقاضا و عرضه دسترسی پیدا کنید.
اجزای اصلی پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن بر اساس مشاهده و بررسی حرکات قیمت یک سهم یا ارز درگذشته و حال، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را انجام می‌دهد. پرایس اکشن از عوامل تحلیل بنیادی که مربوط به اقتصاد و سیاست هستند، صرف‌نظر میکند و تمام تمرکز خود را روی ابزارهای تحلیل فنی مانند الگوها، روندها، حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک و غیره قرار می‌دهد. اجزای اصلی پرایس اکشن، عبارت‌اند از:
نمودارها در پرایس اکشن چیست؟
نمودارها ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا حرکات قیمت را در بازار ببینید و تحلیل کنید. بسته به نوع نمودار، شما می‌توانید اطلاعات مختلفی را از قیمت‌ها به‌دست آورید. برای مثال، نمودار خطی فقط قیمت‌های بسته‌شدن را نشان می‌دهد، اما نمودار شمعی قیمت‌های باز شدن، بسته‌شدن، بالاترین و پایین‌ترین را در هر بازه زمانی نشان می‌دهد.
نمودار نواری مشابه نمودار شمعی است، اما با شکل متفاوت. نمودار نقطه‌ای، نمایشی متفاوت از قیمت‌ها دارد که بر اساس تغییرات قیمت ساخته می‌شود. نمودارها به شما امکان می‌دهند الگوهایی را در بازار شناسایی کنید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی باشند. همچنین شما می‌توانید با استفاده از نمودارها، سطوح مقاومت و حمایت و خطوط روند را رسم کنید که می‌توانند نقاط کلیدی در بازار باشند.
الگوها در پرایس اکشن چیست؟
الگوها تصاویری هستند که با تحلیل نمودار قیمت به‌دست می‌آیند و می‌توانید از آن‌ها برای پیش‌بینی رفتار بازار استفاده کنید. الگوها را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد: الگوهای وارونگی و الگوهای ادامه. الگوهای وارونگی زمانی شکل می‌گیرند که روند قیمت به پایان برسد و یک‌روند جدید با جهت مخالف شروع شود.
برخی از الگوهای وارونگی که معمولاً در بازارها دیده می‌شوند، عبارت‌اند از: سر و شانه، دو قله و دو گودال، سه قله و سه گودال. الگوهای ادامه زمانی شکل می‌گیرند که یک‌روند قیمت در حال ادامه باشد و یک مرحله اصلاحی یا استراحتی داشته باشد. برخی از الگوهای ادامه که معمولاً در بازارها دیده می‌شوند، عبارت‌اند از: مستطیل، مثلث، پرچم، لچکی و فنجان و دسته.
پرایس اکشن بر اساس مشاهده و بررسی حرکات قیمت یک سهم یا ارز درگذشته و حال، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را انجام می‌دهد.
سطوح در پرایس اکشن چیست؟
سطوح نقاطی در نمودار هستند که قیمت نمی‌تواند از آن‌ها رد شود و در آن‌ها متوقف می‌شود. سطوح دودسته دارند: سطح حمایت و سطح مقاومت. سطح حمایت، نقطه‌ای است که قیمت وقتی به آن می‌رسد، دیگر نمی‌تواند کمتر از آن شود و از آن جا برگشت می‌زند. سطح مقاومت، نقطه‌ای است که قیمت وقتی به آن می‌رسد، دیگر نمی‌تواند بیشتر از آن شود و از آنجا برخواهد گشت. سطوح نشان‌دهنده قدرت یا ضعف خریداران و فروشندگان در بازار هستند. هر چه قیمت بارها به یک سطح برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، آن سطح محکم‌تر می‌شود. هر چه قیمت بارها از یک سطح گذر کند، آن سطح شکننده‌تر می‌شود.
خطوط روند در پرایس اکشن چیست؟
خطوط روند ابزارهای تحلیلی هستند که برای شناسایی جهت حرکت قیمت در نمودارهای مالی استفاده می‌شوند. این خطوط با رسم خطی روی نقاط مهم نوسانات قیمت ایجاد می‌شوند و می‌توانند سه شکل مختلف داشته باشند.
خطوط روند صعودی، زمانی رسم می‌شوند که قیمت در یک‌روند صعودی قرار دارد و روی قسمت پایینی نقاط کمینه قیمت قرار می‌گیرند. این خطوط، نشان‌دهنده افزایش قیمت و تقاضای بالا هستند.
خطوط روند نزولی، زمانی رسم می‌شوند که قیمت در یک‌روند نزولی قرار دارد و روی قسمت بالایی نقاط بیشینه قیمت قرار می‌گیرند. این خطوط نشان‌دهنده کاهش قیمت و عرضه بالا هستند.
خطوط روند افقی یا رنج، زمانی رسم می‌شوند که قیمت در یک‌روند بی‌جهت قرار دارد و روی قسمت‌هایی از نمودار که قیمت تغییر چندانی نمی‌کند، قرار می‌گیرند. این خطوط نشان‌دهنده تعادل بین تقاضا و عرضه هستند. خطوط روند برای تجزیهوتحلیل روندهای قیمت و تصمیم‌گیری درباره خریدوفروش اهمیت زیادی دارند.
پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس مشاهده و تفسیر تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را انجام می‌دهد. این روش از ابزارهای ساده و کارآمدی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و شمعی و غیره استفاده میکند. برخی از استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن که بسیار محبوب و موثر هستند، عبارت‌اند از:
خط شکست
یکی از موارد مهم در بررسی پرایس اکشن چیست، موضوع خط شکست است. در تحلیل نمودارهای مالی، شناسایی سطوح مقاومت و حمایت اهمیت زیادی دارد. این سطوح نقاطی هستند که قیمت با آن‌ها برخورد میکند و احتمالاً از آن‌ها انعکاس پیدا میکند. اگر قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت مهم عبور کند، میتواند نشانه‌ای از تغییر روند قیمت و شروع یک حرکت قوی در همان جهت باشد. این حرکت میتواند مدت‌زمان طولانی ادامه پیدا کند و سود زیادی برای شما به‌همراه داشته باشد. بنابراین، باید به‌دنبال این فرصت‌ها باشید و با استفاده از سفارش‌های ورود به بازار، در زمان مناسب وارد معامله شوید.
پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس مشاهده و تفسیر تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را انجام می‌دهد.
سفارش‌های ورود به بازار، سفارش‌هایی هستند که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، به‌طور خودکار اجرا می‌شوند. شما به‌عنوان معامله‌گر می‌توانید با قراردادن سفارش‌های ورود به بازار در بالا یا پایین سطح شکست، از این فرصت استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت از یک سطح مقاومت صعودی شکسته شود، شما می‌توانید یک سفارش خرید در بالای سطح شکست قرار داده و از افزایش قیمت سود ببرید. به‌همین ترتیب، اگر قیمت از یک سطح حمایت نزولی شکسته شود، می‌توانید یک سفارش فروش در پایین سطح شکست قرار داده و از کاهش قیمت سود ببرید.
رنج
رنج زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک بازه مشخص و محدود به بالا و پایین حرکت کند و هیچ روند صعودی یا نزولی معینی را دنبال نکند. این حالت میتواند نشانه‌ای از این باشد که بازار در حال جمع‌کردن نیرو برای یک حرکت ناگهانی و قوی است. شما می‌توانید از این فرصت استفاده کرده و با خرید در نقطه پایین‌ترین قیمت بازه و فروش در نقطه بالاترین قیمت بازه، سود کسب کنید.
معکوس شدن
یکی از پدیده‌های مهم در بازارهای مالی، معکوس شدن یا ریورسال قیمت است. این زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک‌جهت به جهت مخالف تغییر حرکت داده و نشان دهد که روند قبلی قیمت به پایان رسیده یا یک بازگشت موقت دارد. معکوس شدن میتواند فرصتی عالی برای شما باشد که با تغییر جهت حرکت قیمت، سود بیشتری کسب کنید. برای شناسایی معکوس شدن قیمت، می‌توانید از الگوهای قیمتی استفاده کنید.
الگوهای قیمتی، الگوهایی هستند که با ترسیم خطوط روی نمودار قیمت، نشان‌دهنده رفتار قیمت درگذشته و آینده هستند. برخی از الگوهای قیمتی که نشان‌دهندهٔ معکوس شدن قیمت هستند، عبارت‌اند از: پین بار، اینساید بار، فیکی، هد اند شولدرز، دابل تاپ و دابل باتم و غیره. شما با تشخیص این الگوها، می‌توانید در زمان مناسب وارد یا خارج از معامله شده و از تغییر جهت حرکت قیمت سود ببرید.
ادامه روند
یکی از حالاتی که در بازار میتوان مشاهده کرد، ادامه روند است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت با تغییرات جزئی، در یک‌جهت معین پیش می‌رود. این نشان می‌دهد بازار همچنان در همان جهت، انرژی و قوت خود را دارد. شما می‌توانید با استفاده از استراتژی خرید در نقاط حمایت و فروش در نقاط مقاومت، از این حالت بهره‌مند شوید.
در پرایس اکشن معامله‌گر باید همیشه از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه استفاده کنند و به عوامل فاندامنتال و خبری هم توجه کنند.
مزایا و معایب پرایس اکشن چیست؟
در پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست، به قسمت مزایا و معایب آن رسیدیم. پرایس اکشن یک روش محبوب و موثر برای تحلیل بازار است که میتواند به شما کمک کند بازار را بهتر بخوانید و تصمیمات مبتنی بر حرکات واقعی قیمت بگیرید. اما پرایس اکشن هم نیاز به تمرین، تجربه و انضباط دارد و نمی‌تواند همه چیز را پیش‌بینی کند. معامله‌گر باید همیشه از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه استفاده کنند و به عوامل فاندامنتال و خبری هم توجه کنند. مزایای پرایس اکشن، عبارت‌اند از:
سادگی: این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون نیاز به استفاده از هیچ شاخص فنی یا ابزار تحلیلی پیچیده، فقط با تحلیل قیمت و الگوهای آن، تصمیمات معامله‌گری خود را بگیرد. با این روش، شما می‌توانید به‌سرعت و دقت بالا، نقاط ورود و خروج، ریسک و پاداش و روند بازار را تشخیص دهید. پرایس اکشن یک روش عملی و کاربردی است که برای هر بازار و بازه زمانی قابل‌استفاده است.
انعطاف‌پذیری: سبک‌های پرایس اکشن بر اساس مشاهده و بررسی حرکات قیمت‌ها انجام می‌شود. پرایس اکشن میتواند برای هر نوع بازار (مثل سهام، ارز، طلا و غیره)، هر نوع دارایی (مثل اندیس‌ها، اوراق‌قرضه و غیره)، هر نوع تایم فریم (مثل روزانه، ساعتی، دقیقه‌ای و غیره) یا هر نوع سبک تجاری (مثل معامله‌گری روزانه، معامله‌گری میان‌مدت، معامله‌گری بلندمدت و غیره) به‌کاررفته و مورداستفاده قرار بگیرد. پرایس اکشن به شما کمک میکند با استفاده از الگوها، شمع‌ها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر عناصر گرافیکی، رفتار بازار را تشخیص داده و با تغییرات آن هماهنگ شوید. پرایس اکشن به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به استفاده از شاخص‌ها، اسکریپت‌ها، روبات‌ها یا دیگر ابزارهای پیچیده، بازار را به‌صورت ساده و مستقیم خوانده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن بگیرد.
کارآمدی: پرایس اکشن تحلیلی است که بر پایه داده‌های قیمتی بازار در زمان حال و گذشته انجام می‌شود. این روش نشان می‌دهد که چگونه عرضه و تقاضا بازار در حال تغییر هستند و چه الگوهایی در حرکت قیمت‌ها ایجاد می‌شوند. پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با شناسایی این الگوها، بتوانند از موقعیت‌های مطلوب برای خریدوفروش بهره ببرند.
پرایس اکشن به شما کمک میکند با استفاده از الگوها، شمع‌ها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر عناصر گرافیکی، رفتار بازار را تشخیص داده و با تغییرات آن هماهنگ شوید.
در ادامه جست‌و‌جوی ما در مورد پرایس اکشن چیست، به چالش‌ها و معایب آن می‌رسیم. برخی از معایب پرایس اکشن عبارت‌اند از:
دشواری: پرایس اکشن یکی از مهارت‌های پیشرفته در بازارهای مالی است که نیازمند تمرین مداوم، تجربه فراوان و صبر بسیار است. معامله‌گرانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند، باید توانایی خواندن و تحلیل نمودارهای قیمت را در خود تقویت کنند و از تأثیر احساسات منفی بر تصمیم‌گیری‌هایشان جلوگیری کنند. پرایس اکشن به شما اجازه می‌دهد بازار را از زاویه‌ای واقع‌بینانه و علمی مشاهده کرده و با استفاده از الگوها و سطوح مهم قیمت، فرصت‌های سودآور را شناسایی کنید.
ناقص بودن: در پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست، باید گفت که پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار است که فقط بر اساس قیمت و تاریخچه آن‌ها بنا می‌شود. این روش ممکن است نتواند همه عواملی که بر بازار تأثیر می‌گذارند را در بر بگیرد. شما باید در کنار پرایس اکشن، به عوامل بیرونی که می‌توانند بازار را تحریک کرده یا تغییر دهند نیز توجه کنید. این عوامل شامل اخبار، رویدادها و شرایط اقتصادی هستند که می‌توانند باعث شوند قیمت‌ها افزایش یا کاهش یابند. شما به‌عنوان معامله‌گر باید از منابع معتبر و به‌روز برای دنبال‌کردن این عوامل استفاده کرده و در صورت لزوم، استراتژی‌های خود را باتوجه‌به آن‌ها تنظیم کنید.
مبهم بودن: پرایس اکشن یک بازی پیچیده و چالش‌برانگیز است که همواره در حال تحول است. شما باید با انعطاف‌پذیری و توجه بالا به بازار عمل کنید. معامله‌گران ممکن است با شرایطی مواجه شوند که قیمت‌ها به شکل ناخواسته و نامنظم حرکت کنند و سیگنال‌هایی را بفرستند که با یکدیگر در تضاد باشند.
پرایس اکشن یک بازی پیچیده و چالش‌برانگیز است که همواره در حال تحول است.
معامله با پرایس اکشن در روندهای مختلف بازار
روند بازار نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص است. روندهای بازار می‌توانند صعودی، نزولی یا در حالت رنج باشند. هر روند بازار، دارای ساختار و خصوصیات خاص خود است که شما باید آن‌ها را بشناسید و با آن‌ها هماهنگ شوید. برای مثال، در یک‌روند صعودی، باید خریدار باشید و در یک‌روند نزولی، باید معامله فروش باز کنید. در رنج، می‌توانید از نوسانات قیمت در بازه‌های کوچک سود به‌دست آورید. شما می‌توانید با استفاده از خدمات بروکر آنشور اپوفایننس، به انجام معاملات بپردازید. معامله با پرایس اکشن در شرایط بازار مختلف به شرح زیر است:
روند صعودی: در این شرایط، قیمت به‌طور مداوم سطوح بالاتری از حمایت و مقاومت را شکسته و به سمت بالا حرکت میکند. بهترین روش معامله در این شرایط این است که با روند همراه شوید و در نقاط حمایت خرید کنید. شما می‌توانید از الگوهای شمعی، خطوط روند، میانگین متحرک و سایر شاخص‌های فنی برای تایید روند و سیگنال‌های ورود استفاده کنید.
روند نزولی: در این شرایط، قیمت به‌طور مداوم سطوح پایین‌تری از حمایت و مقاومت را شکسته و به سمت پایین حرکت میکند. بهترین روش معامله در این شرایط، این است که با روند همراه شده و در نقاط مقاومت معامله فروش بزنید. شما می‌توانید از الگوهای شمعی، خطوط روند، میانگین متحرک و سایر شاخص‌های فنی برای تایید روند و سیگنال‌های ورود استفاده کنید.
رنج: در این شرایط، قیمت در یک بازه مشخص از حمایت و مقاومت نوسان میکند و روند مشخصی ندارد. بهترین روش معامله در این شرایط این است که با رنج همراه شده و در نقاط حمایت خرید و در نقاط مقاومت فروش کنید. شما می‌توانید از الگوهای شمعی، نقاط محوری، میانگین متحرک و سایر شاخص‌های فنی برای تایید بازه و سیگنال‌های ورود بهره ببرید.
الگوهای شمعی در پرایس اکشن چیست؟
در ادامه جست‌و‌جوی ما در مورد پرایس اکشن چیست، به بررسی الگوهای شمعی رسیدیم. در پرایس اکشن، الگوهای شمعی از جمله ابزارهای تحلیل فنی هستند که قیمت یک دارایی در بازار را نشان می‌دهند. این الگوها در یک نمودار شمعی به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شوند که هر کدام معنای خاصی دارند. الگوهای شمعی می‌توانند بازه‌های زمانی مختلفی را نشان دهند، اما معمولاً برای یک روز کامل از معاملات استفاده می‌شوند؛ بنابراین، در یک ماه با ۲۰ روز معاملات، میتوان ۲۰ الگوی شمعی مختلف را مشاهده کرد. این الگوها به تحلیلگران این امکان را می‌دهند که با مطالعه الگوهای گذشته، حرکت قیمت آینده را با احتمال بالاتری پیش‌بینی کنند.
در پرایس اکشن، الگوهای شمعی از جمله ابزارهای تحلیل فنی هستند که قیمت یک دارایی در بازار را نشان می‌دهند.
معرفی الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، نوعی نمایش گرافیکی قیمت در نمودارهای مالی هستند که از چهار قیمت مهم در یک دوره زمانی مشخص تشکیل شده‌اند. این چهار قیمت، عبارت‌اند از: قیمت افتتاحیه، قیمت پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت. بخشی از شمع که عریض‌تر است را «بدنه» می‌نامند که بازه قیمت بین قیمت افتتاحیه و قیمت پایانی را نشان می‌دهد. رنگ بدنه واقعی میتواند متفاوت باشد، اما معمولاً دورنگ مخالف برای نشان‌دادن جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. بخش‌های باریک‌تر از شمع که از بالا و پایین بدنه واقعی خارج می‌شوند را «سایه‌ها» یا «پرچم‌ها» می‌گویند.
سایه‌ها خطوط عمودی هستند که از بالا و پایین بدنه خارج می‌شوند و نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی هستند که در آن دوره رخ داده‌اند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند که نشان‌دهنده نوسان قیمت در آن دوره است. بعضی از شمع‌ها ممکن است فقط یک سایه داشته باشند یا اصلاً سایه نداشته باشند.
شناسایی الگوها
با ترکیب شمع‌های مختلف، میتوان الگوهای مختلفی را شناسایی کرد که می‌توانند نشان‌دهنده روند بازار، تغییر جهت، ادامه حرکت یا انعکاس باشند. برخی از الگوهای شمعی، شامل یک شمع هستند و برخی دو یا چند شمع.
با ترکیب شمع‌های مختلف، میتوان الگوهای مختلفی را شناسایی کرد که می‌توانند نشان‌دهنده روند بازار، تغییر جهت، ادامه حرکت یا انعکاس باشند.
انواع الگوهای شمعی مورد استفاده در پرایس اکشن چیست؟
الگوهای شمعی را میتوان به دودسته ساده و پیچیده تقسیم کرد. الگوهای ساده شامل یک یا دو شمع هستند و الگوهای پیچیده شامل سه یا بیشتر هستند. برخی از الگوهای شمعی رایج شامل الگوی سه سرباز سفید، الگوی چکش و… است که عبارت‌اند از:
الگو چکش (H): این الگو از یک شمع تشکیل شده است که بدنه کوچک و سایه طولانی در سمت پایین دارد. این الگو در انتهای یک‌روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعودی است. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید. بدنه کندل میتواند سبز یا قرمز باشد، اما سبز بیانگر قدرت بیشتر الگو است. سایه پایینی باید حداقل دو تا سه برابر بدنه باشد و نشان می‌دهد که خریداران در قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار شده‌اند. سایه‌بالایی باید خیلی کوتاه یا اصلاً نباشد و نشان می‌دهد فروشندگان قادر به فشارآوردن قیمت به سمت پایین نبوده‌اند. این الگو به شکل یک چکش واقعی شبیه است و برای تایید آن باید کندل بعدی با قیمت بالاتری بسته شود.
الگو معلق (I): این الگو از یک شمع تشکیل شده است که بدنه کوچک و سایه طولانی در سمت بالا دارد. این الگو در پایان یک‌روند صعودی ظاهر شده و نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال تغییر جهت بازار به سمت نزولی است. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید.
ستاره صبحگاهی (M): یکی دیگر از الگوهایی که در مقاله پرایس اکشن چیست به آن می‌پردازیم، الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو از سه شمع تشکیل شده که در پایان یک‌روند نزولی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده تغییر جهت بازار به سمت صعودی هستند. شمع اول یک شمع قوی نزولی محسوب می‌شود که بیانگر ادامه فشار فروشندگان است. شمع دوم یک شمع کوچک به‌حساب می‌آید که میتواند مثبت یا منفی باشد و باید بدانید بین شمع اول و سوم فاصله وجود دارد. این شمع نمایانگر عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان و سردرگمی بازار است. شمع سوم به‌عنوان یک شمع بزرگ صعودی، حداقل نیمی از بدنه شمع اول را پوشش می‌دهد و بیانگر بازگشت قدرت به‌دست خریداران است. این الگو یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
الگوی ستاره صبحگاهی یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال است.
ستاره شبانه (N): این الگو از سه شمع تشکیل شده است که در ادامه یک‌روند صعودی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده تغییر جهت بازار به سمت نزولی هستند. شمع اول یک شمع قوی صعودی است که بیانگر ادامه قدرت خریداران است. شمع دوم، یک شمع کوچک است که میتواند مثبت یا منفی باشد و بین شمع اول و سوم فاصله دارد. این شمع، نمایانگر عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان و تردید بازار است. شمع سوم، یک شمع بزرگ نزولی محسوب می‌شود که حداقل نیمی از بدنه شمع اول را پوشش می‌دهد و بیانگر بازگشت قدرت به‌دست فروشندگان است. این الگو یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید.
الگوی هارمونیک (H): این الگو از چهار یا پنج شمع تشکیل شده است که باتوجه‌به نسبت‌های فیبوناچی، اشکال هندسی مشخصی را در نمودار قیمت ایجاد می‌کنند. این الگوها به شما کمک می‌کنند نقاطی را که قیمت احتمالاً جهت خود را تغییر می‌دهد، شناسایی کرده و در نقاط، ورود یا خروج از معامله را انجام دهید. این الگوها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای خصوصیات و قواعد خاص خود هستند. برخی از معروف‌ترین این الگوها، عبارت‌اند از: الگوی ABCD، الگوی گارتلی، الگوی پروانه، الگوی خفاش، الگوی خرچنگ، الگوی سایفر و الگوی کوسه. این الگوها در تحلیل تکنیکال بسیار موردتوجه هستند و می‌توانند سودآوری شما را افزایش دهند.
برای شناسایی الگوهای شمعی در مقاله پرایس اکشن چیست، باید به شکل و رنگ شمع‌ها، موقعیت آن‌ها نسبت به‌هم و نسبت به روند بازار و حجم معاملات توجه کرد. هرچه الگوی شمعی قوی‌تر باشد، احتمال تحقق پیش‌بینی شما بیشتر است.
الگوهای هارمونیک در پرایس اکشن
الگوهای هارمونیک، نوعی الگوی معاملاتی هستند که شما می‌توانید از آن‌ها برای تشخیص روند قیمت و پیش‌بینی حرکات بازار در آینده استفاده کنید. این الگوها با کمک اعداد فیبوناچی، شکل‌های هندسی قیمت را تولید کرده و نقاطی را نشان می‌دهند که قیمت ممکن است جهت، ادامه یا واگردی خود را تغییر دهد.
الگوهای هارمونیک با کمک اعداد فیبوناچی، شکل‌های هندسی قیمت را تولید کرده و نقاطی را نشان می‌دهند که قیمت ممکن است جهت، ادامه یا واگردی خود را تغییر دهد.
الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک نشان‌دهنده تشکیلاتی هستند که در نمودارهای قیمت به‌طور مرتب دیده می‌شوند. آن‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا حرکات قیمت را تحلیل کرده و جهت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنید. همچنین، این الگوها برای تشخیص الگوهای تغییر روند مورداستفاده قرار می‌گیرند تا معامله‌گران بتوانند یک معامله با احتمال موفقیت زیاد را شروع کنند.
الگوهای هارمونیک نقاط متفاوت حرکات قیمت یک دارایی مثل یک سهم یا ارز را نشان می‌دهند. این الگوها بسیار ساختارمند هستند و بر اساس استفاده از نسبت‌های فیبوناچی مشخص می‌شوند. حرکات قیمت الگوهای هارمونیک متنوع، می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی داشته باشند. بازگشت‌ها و تمدیدهای فیبوناچی برای تعیین ناحیه‌های تغییر احتمالی جایی که احتمال زیادی وجود دارد قیمت برعکس شود، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
انواع الگوهای هارمونیک مورد استفاده در پرایس اکشن چیست؟
دو نوع اصلی از الگوهای هارمونیک وجود دارند: الگوهای هارمونیک سنتی و الگوهای هارمونیک مدرن. الگوهای هارمونیک سنتی، شامل الگوهایی هستند که برای اولین‌بار توسط اسکات کارنی در کتابی به نام «هارمونیک تجاری» شناخته شدند. این الگوها شامل: الگوی گارتلی، الگوی مورچه پلنگ، الگوی کوسه، الگوی خرچنگ و الگوی پروانه هستند. هر کدام از این الگوها یک‌شکل منحصربه‌فرد دارند و از نسبت‌های خاصی از فیبوناچی پیروی می‌کنند. الگوهای هارمونیک مدرن، شامل الگوهایی می‌شوند که پس از کتاب کارنی توسط پژوهشگران و تریدرهای دیگر مطرح شدند. این الگوها شامل: الگوی 5-0، الگوی سه‌گوش، الگوی AB=CD، الگوی سه‌پا و الگوی Nen Star هستند. این الگوها نیز دارای شکل و نسبت‌های مختص به خود هستند و برای تجزیهوتحلیل بازار کاربرد دارند.
نحوه شناسایی الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک الگوهایی هستند که شما به‌عنوان معامله‌گر می‌توانید با استفاده از آن‌ها روند قیمت را در بازار شناسایی کرده و حرکات آتی بازار را بادقت بالا پیش‌بینی کنید. این الگوها باتوجه‌به نسبت‌های فیبوناچی، شکل‌های هندسی مختلفی را در نمودار قیمت ایجاد می‌کنند و نقاطی را نشان می‌دهند که قیمت ممکن است از آن‌ها تغییر جهت، ادامه یا واگردی کند. برای یافتن این الگوها و پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست، باید چند مرحله را طی کنید:
مرحله اول: رسم نمودار قیمت
برای این کار، شما باید از نمودارهای شمعی یا نواری استفاده کنید. این نمودارها بهترین نوع نمودار برای نمایش حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند. این نمودارها با نشان‌دادن قیمت باز شدن، بسته‌شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر بازه زمانی، اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار می‌دهند.
نمودارهای قیمت با نشان‌دادن قیمت باز شدن، بسته‌شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر بازه زمانی، اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار می‌دهند.
مرحله دوم: تشخیص روند قیمت
شما باید روند کلی قیمت را در نمودار قیمت مشخص کنید. این روند میتواند صعودی، نزولی یا رنج باشد. روند صعودی به‌معنای این است که قیمت در حال افزایش است و روند نزولی، به‌معنای این است که قیمت در حال کاهش است. روند رنج به‌معنای این است که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان میکند و جهت مشخصی ندارد. روند قیمت میتواند با استفاده از خطوط روند یا میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند، شناسایی شود.
مرحله سوم: تعیین نقاط قیمت مهم
برای تعیین نقاط قیمت مهم، شما باید نقاطی را در نمودار قیمت پیدا کرده که اهمیت بالایی دارند و می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی روی حرکات قیمت داشته باشند. این نقاط می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط بالا و پایین محلی، نقاط تقاطع خطوط روند یا میانگین‌های متحرک باشند.
الگوهای چارتیستی در پرایس اکشن
در ادامه جستجوی ما در مورد پرایس اکشن چیست، به الگوهای چارتیستی می‌رسیم. الگوهای چارتیستی شکل‌های خاصی هستند که با رسم خطوط روند یا منحنی‌ها روی نمودار قیمت به وجود می‌آیند. این شکل‌ها به تحلیلگران فنی کمک می‌کنند تغییرات روند قیمت را در بازار تشخیص دهند و جهت قیمت یک دارایی در آینده را با اطمینان بالا پیش‌بینی کنند. این الگوها دودسته اصلی دارند: الگوهای ادامه و الگوهای وارونگی. الگوهای ادامه، نشان‌دهنده این هستند که روند قیمت در حال حاضر پس از یک دوره استراحت کوتاه ادامه خواهد یافت، درحالیکه الگوهای وارونگی نشان‌دهنده این هستند که روند قیمت در حال تغییر است و جهت خود را عوض خواهد کرد.
الگوهای چارتیستی به تحلیلگران فنی کمک می‌کنند تغییرات روند قیمت را در بازار تشخیص دهند و جهت قیمت یک دارایی در آینده را با اطمینان بالا پیش‌بینی کنند.
برخی از الگوهای چارتیستی معروف، عبارت‌اند از:
سر و شانه
الگوی سر و شانه، تشکیل شده از سه قله است. قله میانی که سر نامیده می‌شود، بالاترین قله است و دو قله کناری که شانه‌ها نامیده می‌شوند، پایین‌تر از آن هستند. این الگو یک نشانه از تغییر روند نزولی به صعودی است. این الگو زمانی تکمیل می‌شود که قیمت از خط گردن که خطی است که از کف‌های قله‌ها می‌گذرد، به بالا شکسته شود. این الگو نشان می‌دهد خریدارانی که قبلاً ضعیف بودند، حالا قوی‌تر از فروشندگان شده‌اند و قیمت را به بالا هل می‌دهند.
دو قله و دو گودال
یک الگوی وارونگی مهیج و مهم که در نمودارهای قیمت دیده می‌شود. این الگو شامل دو قله یا دو گودال است که در یک خط مقاومت یا حمایت هم‌ارز قرار دارند. این الگو به ما می‌گوید روند فعلی دچار ضعف شده است و قیمت نمی‌تواند از این سطح عبور کند. این یعنی احتمالاً روند قیمت در حال تغییر است و ما باید آماده باشیم. اگر شرایط مناسب را دنبال کنیم، این الگو میتواند یک فرصت عالی برای ورود به معامله باشد.
مثلث
حال که با مفهوم «پرایس اکشن چیست؟» آشنا شدید، باید بدانید مثلث یکی از الگوهای چارتیستی است که نشان می‌دهد روند قیمت ادامه دارد. این الگو شامل دو خط روند است که از دو طرف نمودار قیمت شروع می‌شوند و به‌تدریج به‌هم نزدیک می‌شوند و یک مثلث را تشکیل می‌دهند. این الگو بیانگر این است که قیمت در یک محدوده کوچک و متغیر نوسان میکند و در انتظار یک حرکت قوی است. این حرکت معمولاً در جهت روند فعلی قیمت رخ می‌دهد و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یکی از ضلع‌های مثلث خارج شود.
پرچم و پرچم‌دار
پرچم و پرچم‌دار یک الگوی نموداری است که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول که پرچم‌دار نامیده می‌شود، یک حرکت قیمت قوی و سریع به سمت روند جاری است. بخش دوم که پرچم نامیده می‌شود، یک بازه نوسان کوچک و محدود است که قیمت در آن به‌صورت موازی یا مخالف روند جاری حرکت میکند. این الگو یک نشانه از ادامه روند فعلی است. این الگو زمانی تایید می‌شود که قیمت از حد بالا یا پایین پرچم خارج شود و به سمت روند جاری ادامه یابد. این الگو نشان‌دهنده آن است که قیمت پس از یک وقفه کوتاه برای جمع‌آوری نیرو، دوباره باقدرت به سمت روند جاری حرکت میکند. برای شناسایی الگوهای چارتیستی، تحلیلگران فنی باید به عوامل زیر توجه کنند:
مدت‌زمان تشکیل الگو
یکی از عوامل مهم در تشخیص و اعتماد به الگوهای چارتیستی، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا الگو کامل شود. به‌طورکلی، میتوان گفت هر چه زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، اهمیت و تأثیر آن در بازار بیشتر است؛ زیرا این نشان می‌دهد که قیمت باتوجه‌به نسبت‌های مختلف فیبوناچی از فیبوناچی ریتریسمنت تا… حرکت کرده و یک تعادل بین تقاضا و عرضه ایجاد شده است؛ بنابراین، احتمال اینکه الگو به‌درستی کار کند و روند قیمت را تغییر دهد، بالاتر است.
هر چه زمان تشکیل الگوی چارتیستی طولانی‌تر باشد، اهمیت و تأثیر آن در بازار بیشتر است.
حجم معاملات
یکی از عوامل مهم برای سنجش اعتبار و قوت یک الگوی چارتیستی. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد دارایی‌هایی است که در یک بازه زمانی خاص معامله شده‌اند. به‌طورکلی، اگر حجم معاملات در طول تشکیل الگو کم باشد و در زمانی که الگو شکسته شود افزایش یابد، این نشان‌دهنده این است که الگو دارای اعتبار و قوت بالایی است. همچنین حرکت قیمت پس از شکستن الگو قوی و مستمر خواهد بود.
خطوط روند
در مقاله پرایس اکشن چیست، بهتر است به این مطلب اشاره کنیم که خطوط روند، یکی از مهمترین خطوط است. این خطوط که برای ترسیم الگوهای چارتیستی موردنیاز هستند، توسط تحلیلگران فنی با استفاده از نقاط برجسته و عمیق قیمت رسم می‌شوند. خطوط روند می‌توانند در سه جهت مختلف باشند: صعودی، نزولی یا رنج. این خطوط نشان‌دهنده نقاطی هستند که قیمت با آن‌ها برخورد میکند و از آن‌ها حمایت یا مقاومت می‌یابد.
میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای بررسی رفتار قیمت یک دارایی مالی، مانند سهام، ارز، طلا و غیره، در بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد. این ابزار با محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته در یک دوره زمانی مشخص، مانند ۱۰ روز، ۵۰ روز یا ۲۰۰ روز، نشان می‌دهد قیمت فعلی نسبت به میانگین گذشته چه وضعیتی دارد. میانگین متحرک با ازبین‌بردن نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، یک خط صاف و روان ایجاد میکند که میتواند به‌عنوان یک معیار برای تشخیص روند صعودی یا نزولی قیمت در بازار عمل کند.
میانگین متحرک را میتوان برای بررسی حمایت و مقاومت، با ارزیابی حرکات قیمت یک دارایی استفاده کرد. میانگین متحرک بازتابی از حرکت قیمت قبلی یک اوراق بهادار است. تحلیلگران یا سرمایه‌گذاران از این اطلاعات برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می‌کنند. این یک شاخص دنباله‌دار است؛ زیرا بر اساس حرکت قیمت زیربنایی برای تولید یک سیگنال یا نشان‌دادن جهت یک‌روند خاص عمل میکند.
میانگین متحرک بازتابی از حرکت قیمت قبلی یک اوراق بهادار است.
حجم معاملات در پرایس اکشن
اگر می‌خواهید به سوال پرایس اکشن چیست، پاسخ دهید، باید به حجم معاملات توجه کنید. حجم معاملات نشان‌دهنده فعالیت خریدوفروش سهام یا قراردادها در یک بازار یا دارایی مشخص در طول یک بازه زمانی است. حجم معاملات یکی از عوامل مهم در تحلیل فنی بازار است که میتواند نشان‌دهنده میزان تقاضا و عرضه، نیروی خریداران و فروشندگان و اطمینان یا عدم اطمینان بازار باشد. برخی از الگوها و سیگنال‌های تحلیل فنی، نیازمند تأیید حجم معاملات هستند تا بتوانند پیش‌بینی قابل‌اعتمادی از روند قیمت ارائه دهند.
به‌عنوان قاعده کلی، هر گاه حجم معاملات همراه با شکل‌گیری یک الگو یا ایجاد یک سیگنال افزایش یابد، این بدان معناست که آن الگو یا سیگنال دارای اعتبار و قوت بالایی است و میتوان به آن اعتماد کرد. مثلاً زمانی که قیمت یک سهم از یک خط روند صعودی یا یک سطح مقاومت مهم نفوذ کند و در همان زمان حجم معاملات نیز افزایش چشمگیری داشته باشد، این حاکی از آن است که یک‌روند نزولی جدید در حال شکل‌گیری است و قیمت سهم به سمت پایین حرکت خواهد کرد. انواع حجم به شرح زیر هستند:
حجم متوسط
حجم معاملات یک دارایی در بازار نشان‌دهنده تعداد دفعاتی است که آن دارایی در یک بازه زمانی خاص (به‌عنوان‌مثال 20 روز) خریداری و فروخته می‌شود. برای اینکه بفهمید حجم معاملات چگونه تغییر کرده است، می‌توانید از میانگین حجم معاملات استفاده کنید. این میانگین با جمع‌کردن حجم معاملات در هر روز و تقسیم آن بر تعداد روزها محاسبه می‌شود. همچنین میتواند شما را در تحلیل رفتار بازار و معامله‌گران یاری کند. اگر حجم معاملات فعلی از میانگین بیشتر باشد، این بدان معناست که معامله‌گران بیشتر به آن دارایی علاقه‌مند شده‌اند و فعالیت بالاتری در بازار دارند. این ممکن است نشانه افزایش قیمت یا تغییر روند بازار باشد.
حجم متعادل
یک شاخص تحلیل فنی است که حجم معاملات را باتوجه‌به جهت حرکت قیمت وزن‌دهی میکند. این شاخص میتواند نشان‌دهنده جریان سرمایه وارد یا خارج شده از یک دارایی باشد. وقتی حجم متعادل با افزایش قیمت رشد کند، این نشان‌دهنده ورود سرمایه به دارایی است. وقتی حجم متعادل با کاهش قیمت کاهش یابد، این نشان‌دهنده خروج سرمایه از دارایی است.
حجم متعادل میتواند نشان‌دهنده جریان سرمایه وارد یا خارج شده از یک دارایی باشد.
تایم فریم در پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به تایم فریم بسیار حساس است، زیرا تایم فریم میتواند تاثیر زیادی بر روند، الگوها و سطوح حمایت و مقاومت داشته باشد. برای مثال، ممکن است در یک نمودار روزانه یک‌روند صعودی مشاهده کنید که در یک نمودار ساعتی به‌صورت یک‌روند نزولی تغییر کند. بنابراین، شما نیاز دارید که تایم فریم‌های مختلف را بادقت بررسی و مقایسه کنید تا بتوانید تصمیمات مناسب‌تری بگیرید. نحوه انتخاب تایم فریم، بستگی به سبک، هدف و شرایط تجاری هر فرد دارد. برخی از عواملی که باید در نظر بگیرید، عبارت‌اند از:
میزان سرمایه: اولین نکته در مسیر یافتن پاسخ برای سوال پرایس اکشن چیست باید به آن توجه کنید، به میزان سرمایه است. هنگامی که در بازارهای مالی معامله می‌کنید، تایم فریم‌های بالاتر می‌توانند جذابیت خاص خود را داشته باشند. اما باید به یاد داشته باشید این تایم فریم‌ها نیازمند سرمایه‌ای زیادتر هستند؛ زیرا شما باید قادر باشید تا نوسانات قیمت را تحمل کرده و حد ضرر مناسبی را تعیین کنید. در واقع، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، ریسک بیشتری را برای معامله‌گر به‌همراه دارد؛ بنابراین، شما باید بادقت واحد معاملاتی خود را انتخاب کنید و از افزایش بیش از اندازه معاملات خودداری کنید.
میزان زمان: وقتی در بازارهای مالی فعال هستید، تایم فریم‌های پایین‌تر می‌توانند مزایا و معایب خود را داشته باشند. ازیک‌طرف، شما می‌توانید با استفاده از این تایم فریم‌ها فرصت‌های تجاری زیادی را برای خود ایجاد کنید؛ زیرا شما می‌توانید از تغییرات کوچک و سریع قیمت‌ها سود ببرید. اما از طرف دیگر، شما باید از توجه و واکنش بالایی برخوردار باشید، زیرا باید بادقت نوسانات بازار را دنبال کرده و به‌سرعت تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید. در واقع، تایم فریم‌های پایین‌تر نیازمند تجربه و مهارت بیشتری هستند.
میزان تجربه: هنگامی که در بازارهای مالی مشغول به کار هستید، تایم فریم‌های پایین‌تر می‌توانند چالش‌برانگیز و دشوار باشند؛. زیرا شما باید با نوسانات زیادی که در قیمت‌ها رخ می‌دهد، مقابله کنید. این نوسانات می‌توانند باعث ایجاد استرس و اشتباهات معاملاتی شوند. اما تایم فریم‌های بالاتر می‌توانند برای معامله‌گران مبتدی مناسب‌تر باشند؛ زیرا شما می‌توانید با آرامش بیشتری به تحلیل بازار بپردازید و روند کلی را در نظر بگیرید. با تایم فریم‌های بالاتر، شما می‌توانید از سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تر و مطمئن‌تر بهره ببرید.
میزان تحلیل: وقتی در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، تایم فریم‌های بالاتر می‌توانند منبعی قابل‌اعتماد برای شناخت روند کلی و تحلیل فنی باشند. این تایم فریم‌ها نشان می‌دهند قیمت در چه جهتی حرکت میکند و چه الگوها و سطوح مهمی را تشکیل می‌دهد. اما تایم فریم‌های پایین‌تر نیز دارای اهمیت خود هستند، زیرا شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود پیدا کنید. باتوجه‌به اینکه تایم فریم‌های پایین‌تر حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارند، شما می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بیشتری در آن‌ها ببینید.
پرایس اکشن یکی از مبانی تحلیل فنی است که به بررسی الگوها و روندهای قیمت درگذشته، برای پیش‌بینی قیمت در آینده می‌پردازد.
مدیریت ریسک در پرایس اکشن
پرایس اکشن یا حرکت قیمت، نحوه تغییر قیمت یک دارایی مانند سهم، ارز، یا کالا در بازار در طول زمان است. این روش یکی از مبانی تحلیل فنی است که به بررسی الگوها و روندهای قیمت درگذشته، برای پیش‌بینی قیمت در آینده می‌پردازد. پرایس اکشن یک روش سرمایه‌گذاری است که بر اساس داده‌های واقعی و قابل‌اندازه‌گیری بازار عمل میکند و نیازی به استفاده از شاخص‌ها، نمودارها، یا اخبار ندارد. معامله‌گران فنی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، می‌توانند با تفسیر اطلاعات قیمت و حجم معاملات، تصمیمات معاملاتی منطقی و مبتنی بر ریسک بگیرند. در بررسی موضوع پرایس اکشن چیست، باید به موارد زیر توجه کنید:
شناسایی ریسک‌ها
یکی از مهارت‌های مهم معامله‌گران، تشخیص و مدیریت ریسک‌های مختلف است که در بازارهای مالی با آن‌ها روبرو می‌شوند. این ریسک‌ها می‌توانند از جنبه‌های گوناگونی به وجود بیایند و تأثیرات مخربی روی سود و زیان معاملات داشته باشند. برای مثال، ریسک بازار به‌معنای احتمال وقوع تغییرات نامطلوب در قیمت‌ها است که میتواند باعث شود شما فرصت‌های موجود را ازدست‌داده یا خسارت ببینید.
پاسخ به ریسک‌ها
شما در بازارهای مالی با انواع ریسک‌هایی روبرو هستید که می‌توانند سود و زیان شما را تحت‌تأثیر قرار دهند. برای مدیریت این ریسک‌ها، باید از راهکارهایی استفاده کنید که به شما امکان دهد ریسک‌ها را کاهش دهید یا از آن اجتناب کنید و یا آن را بپذیرید یا انتقال دهید. برای این منظور، می‌توانید از راهکارهای مختلفی بهره ببرید که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
تعیین حد ضرر و حد سود: این راهکار به شما امکان می‌دهد که قبل از ورود به معامله، حداکثر میزان خسارت و سود موردنظر خود را مشخص کرده و در صورت رسیدن به آن حدود، معامله را ببندید. این کار باعث می‌شود شما سرمایه زیادی را از دست نداده و همچنین سود خود را ذخیره کنید.
تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی: تنوع‌بخشی به‌معنای پخش‌کردن سرمایه بین بازارهای مختلف است که همبستگی کمی با یکدیگر دارند. این کار باعث می‌شود معامله‌گران وابستگی کمتری به عملکرد یک بازار خاص داشته باشند و در صورت بروز تغییرات ناگوار در آن‌ها، تأثیر کمتری روی سبد معاملاتی آن‌ها داشته باشد. برای مثال، شما می‌توانید سرمایه خود را بین سهام، اوراق‌قرضه، ارز، طلا و نفت تقسیم کرده و از این طریق ریسک خود را پخش کنید.
توسعه یک برنامه معاملاتی مکتوب و مشخص: معامله‌گران باید یک برنامه معاملاتی داشته باشند که در آن، اهداف، استراتژی‌ها، شرایط واگذاری و خروج از معامله، میزان سرمایه، ریسک‌پذیری و دیگر جنبه‌های مربوط به فعالیت معاملاتی خود را مشخص کنند. این برنامه باید به‌صورت مکتوب و قابل‌اندازه‌گیری بوده و معامله‌گران باید به آن پایبند باشند. این کار باعث می‌شود معامله‌گران باانضباط بیشتری عمل کرده و از تأثیر احساسات مثل ترس، طمع، خشم و غیره بر تصمیم‌گیری‌های خود کاهش دهند.
برنامه معاملاتی فارکس باید به‌صورت مکتوب و قابل‌اندازه‌گیری بوده و معامله‌گران باید به آن پایبند باشند.
این‌ها فقط برخی از راهکارهایی‌ست که برای رسیدن به پاسخ پرایس اکشن چیست، معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت ریسک‌های خود از آن‌ها استفاده کنند. پرایس اکشن یک بازار پرتحرک است که مدیریت ریسک را ضروری میکند. مدیریت ریسک نیاز به‌دنبال‌کردن نشانه‌های بازار و تطبیق با شرایط جدید دارد. مدیریت ریسک کارآمد، میتواند مزایای بسیاری برای معامله‌گران داشته باشد؛ از جمله افزایش اعتمادبه‌نفس، کاهش ریسک ازدست‌دادن سرمایه و افزایش فرصت‌های سودآور.
نکات کلیدی و توصیههایی برای موفقیت در پرایس اکشن
پرایس اکشن یکی از مفاهیم محبوب و مؤثر در تجارت است. معامله‌گری که بتواند از پرایس اکشن به‌درستی استفاده کند، نه‌تنها توانایی تحلیل نمودارهای قیمت را افزایش می‌دهد، بلکه نتایج تجارت خود را نیز بهبود می‌بخشد. اما در اینترنت، بسیاری از اشتباهات و نیمه حقایق درباره پرایس اکشن وجود دارد که ممکن است معامله‌گران را گیج کند. این مسئله، به‌ویژه برای افراد مبتدی که ممکن است خواندن پرایس اکشن را کمی چالش‌برانگیز بیابند، صادق است. برای موفقیت در پرایس اکشن، برخی از نکات کلیدی که می‌توانید در نظر بگیرید، عبارت‌اند از:
انتخاب یک بازار و یک بازه زمانی مناسب
باتوجه‌به اینکه شما چه نوع معامله‌گری هستید و چه استراتژی‌ای را دنبال می‌کنید، نیاز دارید یک بازار و یک بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید که با ویژگی‌ها و اهداف شما سازگار باشد. برای نمونه، اگر شما معامله‌گری هستید که در طول روز معامله می‌کنید، شاید برای شما بهتر باشد از بازه‌های زمانی کوچک‌تر مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه برای تحلیل بازار بهره ببرید.
اگر شما معامله‌گری هستید که برای مدت‌های طولانی‌تر به معامله می‌پردازید، شاید برای شما مناسب‌تر باشد که از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مانند روزانه یا هفتگی برای بررسی بازار استفاده کنید. علاوه‌بر این، شما باید یک بازار را برگزینید که با سطح مهارت و تجربه شما همخوانی داشته و دارای حجم و نوسان قابل‌قبولی باشد.
تعیین یک برنامه معاملاتی
حال که همه چیز را درباره پرایس اکشن دانستید و فهمیدید پرایس اکشن چیست، باید بدانید برای موفقیت در پرایس اکشن، بهتر است یک برنامه معاملاتی تهیه کنید که شامل قوانین و معیارهایی باشد که بر اساس آن‌ها معاملات خود را انجام دهید. برنامه معاملاتی شما باید، شامل عواملی مانند روش تحلیل پرایس اکشن، نحوه شناسایی الگوهای چارتیستی، نحوه تعیین خطوط روند، حمایت و مقاومت، نحوه تعیین نقاط ورود و خروج، نحوه مدیریت ریسک و مقدار سرمایه‌گذاری باشد. برنامه معاملاتی باید به شما کمک کند از تصمیم‌گیری بر اساس احساسات جلوگیری کرده و باانضباط و اعتمادبه‌نفس معامله کنید.
تمرین و تجربه
پرایس اکشن یک مهارت است که با تمرین و تجربه بیشتر، کامل‌تر می‌شود. شما باید همیشه در حال یادگیری و تحلیل الگوهای چارتیستی باشید که نشان‌دهنده رفتار بازار هستند. شما می‌توانید از امکاناتی که برای شما فراهم شده‌اند، بهره‌مند شوید. مثلاً می‌توانید از حساب‌های دمو یا مجازی بهره ببرید که به شما این فرصت را می‌دهند بدون هیچ خطری، مهارت‌های خود را در معامله آزمایش کنید.
همچنین شما می‌توانید از منابع آموزشی متنوعی که در اختیار شما قرار گرفته‌اند، استفاده کنید. این منابع شامل کتاب‌ها، مقالات، ویدیوها، وبینارها و دوره‌های آنلاین هستند که می‌توانند دانش و اطلاعات شما را در مورد پرایس اکشن افزایش دهند. با این کار، شما می‌توانید احساسات خود را مدیریت کرده و با اعتمادبه‌نفس بالاتری به معامله بپردازید.
بروکر اپوفایننس و پرایس اکشن
بروکر اپوفایننس (Opofinance) بهترین بروکر فارکس است که در سال ۲۰۲۰ با نام اپوفارکس (Opoforex) تأسیس شد و در سال ۲۰۲۲ نام خود را تغییر داد. این بروکر که به تازگی رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده، در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین‌ها و سیشل ثبت شده و دارای مجوزهای FSASVG, FSAseychelles و FINACOM است. این بروکر به مشتریان خود چهار نوع حساب معاملاتی با اسپردهای رقابتی و لوریج بالا ارائه می‌دهد. همچنین، این بروکر از پلتفرم‌های معاملاتی MT4, MT5 و Webtrader پشتیبانی میکند و امکان کپی‌تریدینگ و حساب اسلامی و را نیز فراهم می‌نماید. علاوه‌بر این، شما با استفاده از بروکر اپوفایننس و خدمات آن، می‌توانید ضمن بررسی مفهوم «پرایس اکشن چیست»، از پرایس اکشن در معاملات خود استفاده کنید.
پرایس اکشن مطالعه حرکات قیمت یک دارایی در بازارهای مالی است. پرایس اکشن سعی میکند با تشخیص الگوهای مختلف در نمودارهای قیمت، رفتار بازار را درگذشته، حال و آینده تحلیل کند. پرایس اکشن، اساس تحلیل فنی است و برای تصمیم‌گیری معاملات مورداستفاده قرار می‌گیرد.
پرایس اکشن چگونه کار میکند؟
پرایس اکشن با بررسی تقاضا و عرضه در بازار، نقاط حمایت و مقاومت، روندها و شکست‌ها، الگوهای ادامه و وارونگی و سایر عوامل مرتبط با حرکات قیمت، کار میکند. پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بازار را از دیدگاه واقع‌بینانه و علمی مشاهده کرده و با استفاده از اطلاعات مستقیم از قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند، بدون اینکه به شاخص‌های فنی دیگر وابسته باشند.
چه بازه زمانی برای پرایس اکشن مناسب است؟
بازه زمانی مناسب برای پرایس اکشن، بستگی به سبک و روش معاملاتی، زمان، سطح ریسک، سرعت تحلیل و نوع بازار معامله‌گر دارد. به‌طورکلی، معامله‌گران روزانه می‌توانند از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه بهره ببرند. معامله‌گران بلندمدت می‌توانند از بازه‌های زمانی بلندتر مانند روزانه یا هفتگی استفاده کنند. همچنین باید یک بازار را انتخاب کنند که با سطح دانش و تجربه، حجم و نوسان مناسب باشد.
شکی نیست که در دنیای امروز، دلار آمریکا یکی از مهمترین ارزهای جهان است و روی تجارت، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تعادلات مالی تأثیر می‌گذارد. اما چگونه میتوان ارزش دلار را در بازارهای جهانی اندازه‌گیری کرد؟ یکی از روش‌های متداول برای این کار، استفاده از شاخص دلار وزنی-تجاری است. این شاخص، یک معیار استاندارد برای سنجش نسبی ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای خارجی است و بر اساس حجم تجارت ایالات متحده امریکا با هر یک از آن‌ها وزن‌دهی شده و میتواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف نسبی دلار در بازارهای جهانی باشد. در این مقاله از اپوفایننس، قصد داریم را بیشتر بررسی کنیم و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کنیم. همچنین نشان می‌دهیم که چگونه این شاخص میتواند روی رفتار معامله‌گران فارکس، سرمایه‌گذاران بین‌المللی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات و دولت‌های مختلف تأثیر بگذارد.
شاخص دلار وزنی-تجاری چیست و چه تفاوتی با USDX دارد؟
شاخص دلار وزنی-تجاری یا Trade Weighted Dollar Index، یک شاخص است که توسط فدرال رزرو (Fed) برای اندازه‌گیری ارزش دلار آمریکا (USD) بر اساس رقابت‌پذیری آن در برابر شرکای تجاری ایجاد شده است. این شاخص به‌جای مقایسه ارزش دلار آمریکا با همه ارزهای خارجی، به ارزهایی که بیشترین استفاده را در تجارت بین‌المللی دارند، اهمیت می‌دهد. به‌عبارت دیگر، ارزش هر ارز نسبت به دلار بر اساس حجم تجارت آن ارز با دلار وزن‌دهی می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که چقدر دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها قدرت خرید و تاثیرگذاری دارد. از آنجایی که وزن ارزها متفاوت است، تغییرات در هر ارز تأثیر منحصربه‌فردی بر دلار وزنی-تجاری و شاخص‌های مربوطه خواهد داشت.
شاخص دلار وزن‌دار تجاری که به آن شاخص گسترده (Broad index) هم گفته می‌شود، در سال 1998 در پاسخ به اجرای یورو (که جایگزین بسیاری از ارزهای خارجی که قبلاً در نسخه‌های قبلی این شاخص استفاده می‌شدند) و برای انعکاس دقیق‌تر الگوهای تجاری فعلی ایالات متحده آمریکا توسط بانک مرکزی این کشور یا فدرال رزرو معرفی شد.
این شاخص برای تعیین ارزش خرید دلار آمریکا و همچنین، برای خلاصه‌کردن اثرات افزایش و کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی استفاده می‌شود. هنگامی که ارزش دلار افزایش می‌یابد، واردات به ایالات متحده ارزان‌تر می‌شود، در‌حالی که صادرات به سایر کشورها گران‌تر می‌شود.
شاخص دلار وزنی-تجاری، یک شاخص است که توسط فدرال رزرو برای اندازه‌گیری ارزش دلار آمریکا بر اساس رقابت‌پذیری آن در برابر شرکای تجاری ایجاد شده است.
فدرال رزرو با پیش‌بینی پذیرش یورو توسط 11 کشور اتحادیه اروپا، 26 ارز را برای استفاده در این شاخص انتخاب کرد. در سال 2019، فدرال رزرو اعلام کرد که این 26 اقتصاد، نمایندگی حدود 90 درصد از کل تجارت دوجانبه را تشکیل می‌دهد.
شاخص وزن‌دار تجاری سعی دارد تا با استفاده از ارزهای بیشتر و به‌روزرسانی سالانه وزن‌ها، شاخص دلار آمریکا (USDX) را که قدیمی‌تر است، بهبود بخشد. فدرال رزرو می‌خواست شاخصی ایجاد کند که بتواند با دقت بیشتری ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی را بر اساس رقابتی بودن کالاهای ایالات متحده در مقایسه با کالاهای سایر کشورها منعکس کند.
تفاوت شاخص دلار وزنی-تجاری با USDX در چیست؟
USDX یا US Dollar Index یک شاخص اصلی دیگر دلار آمریکا است که وضعیت ارزش دلار را نسبت به یک سبد از ارزهای بین‌المللی، از جمله یورو (EUR)، فرانک سوئیس (CHF)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، پوند بریتانیا (GBP) و کرون سوئد (SEK) اندازه‌گیری میکند.
این شاخص در سال 1973 ایجاد شد. یورو تا حد زیادی، بزرگ‌ترین جزء شاخص دلاری است و تقریباً 58٪ (رسما 57.6٪) از سبد را تشکیل می‌دهد. وزن بقیه ارزهای موجود در شاخص، عبارت‌اند از: ین (13.6%)، پوند (11.9%)، دلار کانادا (9.1%)، کرون سوئد (4.2%)، فرانک سوئیس (3.6%).
شاخص دلار وزنی-تجاری بر اساس حجم تجارت دلار و هر ارز مورد نظر تشکیل می‌شود.
بنابراین، اصلی‌ترین تفاوت بین این دو شاخص، در وزن‌دهی ارزها و تشکیل سبد ارزی است که هر یک از آن‌ها از آن استفاده می‌کنند. در‌حالی که شاخص دلار وزنی-تجاری بر اساس حجم تجارت دلار و هر ارز مورد نظر تشکیل می‌شود، USDX بر اساس یک سبد از ارزهای اصلی جهان ایجاد می‌شود.
هنگامی که فدرال رزرو شاخص وزنی دلار را معرفی کرد، امیدوار بود که با استفاده از ارزهای بیشتر و بررسی دوره‌ای ترکیب شاخص، جایگزین بهتری برای USDX ایجاد کند. شاخص وزنی-تجاری دلار، شامل کشورهای طرف تجارت آمریکا از سراسر جهان است و وزن آن سالی یک‌بار بر اساس داده‌های تجاری سالانه منتشرشده توسط دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) به‌روز می‌شود.
چرا شاخص دلار وزنی-تجاری در بازارهای مالی مهم است؟
شاخص دلار وزنی-تجاری برای تریدرها و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی، یک شاخص مهم است؛ زیرا دلالتی بر روند و قدرت ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها دارد. این شاخص، نسبت به سایر شاخص‌های دلار، به‌طور معمول بیشتر به تجارت بین‌المللی و وزن صادرات و واردات کشورها توجه میکند. شاخص دلار وزنی-تجاری، به‌عنوان یک ابزار مهم در بازارهای مالی اهمیت دارد:
پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز: دلار آمریکا به‌عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در تجارت بین‌المللی، تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی دارد. بنابراین مهم است معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، تغییرات و روند ارزش دلار آمریکا را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند. شاخص دلار وزنی-تجاری، به‌عنوان نماینده قدرت خرید و تاثیرگذاری دلار در مقایسه با سایر ارزها، میتواند نشان‌دهنده تغییرات در نرخ ارزها باشد و به سرمایه‌گذاران کمک‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری در بازار ارز انجام دهند. درواقع میتوان گفت تحلیل تغییرات این شاخص، میتواند به پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها و تجارت‌های بین‌المللی کمک کند. تریدرها با استفاده از شاخص دلار وزنی-تجاری، می‌توانند تغییرات قیمت دلار را پیش‌بینی کنند و از آن برای تصمیم‌گیری درباره معاملات خود استفاده کنند. همچنین این شاخص، میتواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از روند بازارها و ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز داشته‌باشند.
تعیین نرخ تبادلات:شاخص دلار وزنی- تجاری، میتواند ابزاری برای تعیین نرخ تبادلات ارزها باشد. با استفاده از این شاخص، میتوان نرخ تبادلات بین ارزها را محاسبه کرد و به تجار و بازرگانان کمک کرد تا قیمت‌گذاری مناسبی برای محصولات خود داشته‌باشند.
معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، باید تغییرات و روند ارزش دلار آمریکا را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند.
مقایسه عملکرد بازارهای مالی: با استفاده از شاخص دلار وزنی-تجاری، میتوان عملکرد بازارهای مالی را با یکدیگر مقایسه کرد. این شاخص میتواند نشان‌دهنده تغییرات در ارزش بازارهای مالی جهانی باشد و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های مناسبی در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف انجام دهند. علاوه‌بر این، شاخص وزنی-تجاری دلار، میتواند به معامله‌گران کمک کند تا تأثیرات تجارت بین‌المللی بر بازارها و اقتصاد جهانی را درک کنند. تریدرها با توجه به این شاخص، می‌توانند تأثیرات صادرات و واردات بر روند بازارها و اقتصاد جهانی را تحلیل کنند و عملکرد بهتر و مؤثرتری در بازارهای مالی داشته‌باشند.
تحلیل سیاست‌های پولی: شاخص وزنی-تجاری دلار، به تحلیل و بررسی سیاست‌های پولی مختلف، به‌خصوص تغییرات نرخ بهره و اثرات آن بر ارزش دلار و ارزهای دیگر کمک میکند.
تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری: شاخص وزن‌دار تجاری دلار، میتواند راهنمایی برای سرمایه‌گذاران و تریدرها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای ارزی و سایر بازارهای مالی باشد. این شاخص میتواند جهت‌گیری کلی بازار و روند ارزش ارزهای مختلف را نشان دهد.
ارزیابی ریسک و مدیریت سرمایه: برای تریدرها، مدیران سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شاخص دلار وزنی-تجاری، میتواند ابزاری برای ارزیابی ریسک‌ها و مدیریت سرمایه باشد. با بررسی تغییرات در این شاخص، می‌توانید تصمیمات بهتری در خصوص توزیع سرمایه بین ارزها اتخاذ کنید.
شاخص وزن‌دار تجاری دلار، به‌عنوان یک نشانگر مهم برای قدرت و تاثیرگذاری دلار در بازارهای جهان اهمیت دارد و در تحلیل‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود. این شاخص میتواند به شما به‌عنوان تریدر و سرمایه‌گذار کمک کند تا تغییرات بازار را پیش‌بینی کنید و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری و تجارت ارز انجام دهید.
تحلیل شاخص دلار وزنی-تجاری
شاخص دلار وزنی-تجاری، معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی بین‌المللی استفاده می‌شود. اگر شاخص وزنی تجاری دلار آمریکا افزایش یابد، دلار آمریکا نسبت به ارزهای شرکای تجاری اصلی خود قوی‌تر می‌شود. وزن‌های فدرال رزرو نشان‌دهنده اهمیت کشورهای مختلف برای تجارت ایالات متحده است. عمده‌ترین کشورهای درگیر در تجارت با ایالات متحده امریکا، عبارت از چین، مکزیک و کانادا هستند. رتبه‌بندی وزن‌های تجاری برتر منتشرشده در 3 ژانویه 2022، کاملاً منعکس‌کننده این واقعیت است:
14.763 برای چین؛
13.248 برای مکزیک؛
12.988 برای کانادا؛
جالب اینجاست که ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین و ایالات متحده امریکا است، دارای وزن 5.953 در شاخص وزن‌دار تجاری دلار است. توجه داشته‌باشید که فدرال رزرو هر سال وزن‌ها را در شاخص تنظیم میکند تا تغییرات در فعالیت‌های تجاری را هر چه بهتر منعکس کند.
اگر شاخص وزنی تجاری دلار آمریکا افزایش یابد، دلار آمریکا نسبت به ارزهای شرکای تجاری اصلی خود قوی‌تر می‌شود.
شاخص وزنی-تجاری را میتوان برای هر ارزی محاسبه کرد. در ایالات متحده امریکا، بانک فدرال رزرو ارزهای جهانی را بر اساس اهمیت آن‌ها برای فعالیت واردات و صادرات ایالات متحده وزن میکند.
خود شاخص به‌عنوان مجموع وزنی لگاریتم‌های نرخ ارز محاسبه می‌شود، سپس نمودار می‌شود تا درصد تغییرات شاخص را نسبت به آخرین روز معاملاتی نشان دهد. اگر شاخص حرکت مثبت داشته‌باشد، به این معنی است که ارز مورد سنجش در برابر ارزهای شریک خود تقویت شده است که معمولاً برای فعالیت واردات خوب است. یک حرکت منفی نشان می‌دهد که ارز در برابر ارزهای شریک خود ضعیف شده است که معمولاً برای صادرات مثبت است.
هر کشور یا گروه اقتصادی، میتواند نسخه خود را از شاخص محاسبه کند. مثلا شاخص وزنی-تجاری کانادا برای ایالات متحده که بزرگ‌ترین شریک تجاری آن است، دارای وزن 0.79 است. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، دارای یک شاخص وزنی-تجاری جهانی است که از آن برای محاسبه نرخ واقعی ارز مؤثر یا real effective exchange rate (REER) استفاده میکند. شاخص نرخ ارز مؤثر بر اساس وزن تجاری اتحادیه اروپا چندین بار تعدیل شده است تا تغییرات در ترکیب اعضای اتحادیه اروپا و ارزهای آن را منعکس کند. شاخص وزنی-تجاری بانک مرکزی انگلیس، به‌طور مرتب تنظیم می‌شود تا تغییرات در الگوی تجارت این کشور را منعکس کند.
بانک فدرال رزرو دالاس، شاخص دلار آمریکا با وزن تجاری را یک گام فراتر می‌برد و با توجه به اینکه ایالت‌های مختلف امریکا صنایع صادراتی و تقاضای واردات متفاوتی دارند، به چگونگی تغییر آن از یک ایالت به ایالت دیگر نگاه میکند.
توجه داشته‌باشید که شاخص‌های ارزی وزن‌دار در سراسر جهان، به‌دلیل سودمندی آن‌ها برای تجزیهوتحلیل محاسبه می‌شوند. در‌حالی که دلار امریکا منحصر به این کشور است، شاخص‌های نرخ ارز وزنی تجاری در اقتصاد بین‌المللی رایج هستند.
اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که به شما امکان دسترسی به بازارهای مالی جهانی را می‌دهد. با اپوفایننس که به تازگی رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده، می‌توانید در بیش از ۱۰۰۰ محصول معاملاتی، از جمله ارزهای خارجی، سهام، شاخص‌ها، کالاها، اوراق بهادار و رمزارزها معامله کنید. بروکر آنشور اپوفایننس با داشتن رگوله ASIC و ارائه امنیت بالا برای حساب‌های مشتریان خود، به شما اطمینان می‌دهد که سرمایه شما کاملاً در امان است.
شاخص‌های ارزی وزن‌دار در سراسر جهان، به‌دلیل سودمندی آن‌ها برای تجزیهوتحلیل محاسبه می‌شوند.
اپوفایننس یک پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی دارد که به شما این امکان را می‌دهد که از تجربه و دانش تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرید. شما می‌توانید پروفایل‌های معامله‌گران موفق را مشاهده کنید و معاملات آن‌ها را به‌صورت خودکار یا دستی در حساب خود کپی کنید. این روش به شما کمک میکند تا سود بیشتری کسب کنید و از ریسک‌های بازار بکاهید. اگر شما خود یک تریدر موفق هستید، می‌توانید با ثبت‌نام به‌عنوان یک معامله‌گر، از طریق کمیسیون‌هایی که از دنبال‌کنندگان خود دریافت می‌کنید، درآمد غیرفعال داشته‌باشید.
اپوفایننس با همکاری شرکت پراپ فرم FOREX، یک فرصت معاملاتی بی‌نظیر را که امکان ترید در فارکس بدون سرمایه اولیه است، برای شما فراهم میکند. تنها با افتتاح حساب در بروکر اپوفایننس، می‌توانید در چالش پراپ تریدینگ FOREX شرکت کنید و پس از طی‌کردن چالش، از سرمایه شرکت برای ترید در فارکس بهره ببرید. حتی اگر موفق به گذراندن چالش نشدید، باز هم بدون نیاز به پرداخت هزینه دیگری می‌توانید مجدداً در چالش شرکت کنید و به این ترتیب، نه‌تنها مهارت‌های معاملاتی خود را به چالش بکشید، بلکه گامی در جهت رشد و پیشرفت مهارت‌های تریدینگ خود بردارید.
شاخص دلار وزنی-تجاری برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فردی
شاخص دلار وزنی-تجاری، برای بررسی تأثیرات نرخ ارز بر اقتصاد مفید است. وقتی در مورد «ضعیف» یا «قوی» بودن نرخ ارز صحبت می‌شود، باید بدانید که این‌ها اصطلاحات نسبی هستند و نمی‌توان آن‌ها را با «بد» یا «خوب» یکسان دانست. اگر دلار ضعیف باشد، کسی که ارز دارد، میتواند بیشتر بخرد که برای شرکت‌هایی که واردات دارند، خوب است. اگر دلار قوی باشد، آمریکایی‌ها می‌توانند در ازای پول خود کالاهای وارداتی بیشتری بخرند و صادرکنندگان در نقاط دیگر جهان از این شرایط بهره می‌برند.
شاخص دلار وزنی-تجاری، برای بررسی تأثیرات نرخ ارز بر اقتصاد مفید است.
نرخ ارز، قدرت یا ضعف نسبی دو ارز مختلف را اندازه‌گیری میکند. شاخص وزنی-تجاری دلار نشان می‌دهد که دلار آمریکا در برابر شرکای تجاری خود چگونه عمل میکند. به‌عنوان مثال، اگر دلار آمریکا در برابر پزو مکزیک افزایش یابد، احتمالاً به‌دلیل سیاست‌های مکزیک است، نه سیاست‌های امریکا.
اگر شاخص دلار وزنی-تجاری افزایش یابد، دلار در برابر ارزهای سبدی از شرکای تجاری اصلی خود تقویت می‌شود و این احتمالاً به‌دلیل تغییر در سیاست‌های ایالات متحده امریکا است. قدرت دلار در برابر پزو برای شرکت‌هایی که واردکننده از مکزیک هستند، خوب است. قدرت دلار در برابر تمام شرکای تجاری خود، وضعیت پیچیده‌تری را ایجاد میکند که میتواند مزایا و معایب خود را داشته‌باشد.
در این مقاله، به بررسی یکی از ابزارهای مهم تحلیلی در بازارهای مالی و اقتصاد جهانی، یعنی شاخص دلار وزنی-تجاری پرداختیم. این شاخص، نه تنها نشان‌گری برای ارزش دلار آمریکا در بازارهای بین‌المللی است، بلکه اثرات گسترده‌ای روی تصمیمات سرمایه‌گذاران، تریدرها و تصمیم‌گیران سیاست‌های پولی و اقتصادی دارد. از طریق تحلیل و بررسی تغییرات در این شاخص، میتوان بهترین تصمیمات را در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک‌های مالی و تدوین سیاست‌های پولی و اقتصادی اتخاذ کرد.
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر متفاوت و متعهد، با ارائه اسپردهای فوق رقابتی و نزدیک به صفر پیپ و ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای و پیشرفته، نه تنها قدرت معاملاتی شما را افزایش می‌دهد و هزینه‌های‌تان را کم میکند، بلکه معاملات شما را آسان‌تر و کارآمدتر میکند.
شما می‌توانید از پلتفرم‌های محبوب و قدرتمند متاتریدر ۴ و 5 در تمام دستگاه‌های خود استفاده کنید و به بازار جهانی دسترسی پیدا کنید. همچنین می‌توانید از ابزار Technical Views که توسط تیم تحلیلگران ارشد اپوفایننس طراحی شده است، بهره بگیرید. این ابزار به شما دیدگاه‌های منحصربه‌فرد و عملی در مورد بازار ارائه می‌دهد و به شما کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
اعتبار اپوفایننس، بزرگ‌ترین دارایی این شرکت معتبر است. این بروکر همیشه در تلاش است تا تمام نیازمندی‌های مشتریانش را به آن‌ها ارائه دهد. اگر به‌دنبال یک بروکر مطمئن، مدرن و پویا هستید که شما را گام‌به‌گام تا رسیدن به قله‌های موفقیت همراهی کند، اپوفایننس را امتحان کنید.
شاخص دلار وزنی-تجاری، یک نشانگر است که ارزش دلار آمریکا را نسبت به یک گروه از ارزهای بین‌المللی نشان می‌دهد. این شاخص تغییرات ارزش دلار و رقابت‌پذیری آن را در مقابل شرکای تجاری اصلی آمریکا اندازه‌گیری میکند. شاخص دلار وزنی-تجاری معمولاً بر اساس حجم تجارت بین‌المللی دلار با هر یک از ارزهای دیگر محاسبه می‌شود و به‌عنوان یک معیار مهم برای ارزش دلار و تأثیرات آن بر بازارهای جهانی شناخته می‌شود.
شاخص دلار وزنی-تجاری چه تأثیری بر بازارهای مالی می‌گذارد؟
تغییرات در شاخص دلار وزنی-تجاری، میتواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی داشته‌باشد. این تغییرات می‌توانند بر پیش‌بینی نوسانات در بازارهای ارزی، تصمیمات سرمایه‌گذاران و تریدرها، رقابت‌پذیری صادرات و واردات کشورها، قیمت کالاها و سایر دارایی‌های معامله‌پذیر و حتی تصمیمات سیاست‌های پولی و اقتصادی تأثیرگذار باشند.
چگونه میتوان از شاخص دلار وزنی-تجاری بهره برد؟
شاخص دلار وزنی-تجاری میتواند به‌عنوان یک ابزار مهم برای تحلیل تأثیرات ارزش دلار آمریکا بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی استفاده شود. سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌توانند از این شاخص برای پیش‌بینی روند بازارها، مدیریت ریسک‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهره ببرند. همچنین تصمیم‌گیران سیاست‌های پولی و اقتصادی، می‌توانند با تحلیل تغییرات در این شاخص، تصمیمات خود را بر مبنای تأثیرات ارزش دلار در بازارهای جهانی انجام دهند.
یکی از مهمترین تصمیماتی که باید در معامله‌گری بگیرید، انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب است. این انتخاب باید بر اساس عوامل مختلفی باشد که به شرایط شخصی، زندگی و مالی شما مربوط می‌شوند. برای مثال، باید بدانید که شخصیت شما چه ویژگی‌هایی دارد و چه نوع معامله‌گری با آن همخوانی دارد. آیا شما یک معامله‌گر فعال و تحریک‌پذیر هستید یا یک معامله‌گر آرام و صبور؟ باید بررسی کنید که سبک زندگی شما چگونه است و چه مقدار زمان و توجه می‌توانید به معامله‌گری اختصاص دهید. آیا شما یک معامله‌گر تمام‌وقت هستید یا یک معامله‌گر روزانه؟ باید تشخیص دهید که منابع موجود شما چه میزان هستند و چه مقدار سرمایه و دانش می‌خواهید برای معامله‌گری استفاده کنید. آیا شما یک معامله‌گر مبتدی هستید یا یک معامله‌گر حرفه‌ای؟ برای پاسخ به این سوال‌ها تا پایان مقاله همراه ما باشید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی یک نقشه است که معامله‌گران برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت سهام دنبال می‌کنند. این نقشه، شامل مجموعه‌ای از قواعد و معیارهایی است که معامله‌گران بر اساس آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که چه زمانی، چه سهامی را خریداری یا فروش کنند. این قواعد و معیارها، می‌توانند بر اساس تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، الگوریتم‌های ریاضی، یا ترکیبی از آن‌ها باشند.
استراتژی معاملاتی به معامله‌گران کمک میکند که احساسات خود را در معاملات کنترل کرده و با اعتمادبه‌نفس و انضباط بالا عمل کنند. همچنین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که عملکرد خود را ارزیابی و بهبود بخشند و از خطاهای مکرر خودداری کنند. این میتواند باتوجه‌به سبک، هدف، بازار و شخصیت معامله‌گر متفاوت باشد؛ بنابراین، هر معامله‌گر باید استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا و پیاده‌سازی کند.
اهمیت استراتژی معاملاتی در چیست؟
داشتن استراتژی، یک عامل موثر و مهم در موفقیت معامله‌گران است. این استراتژی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند هدف‌های خود را از نظر درآمد و سود و زیان در نظر بگیرند. همچنین به معامله‌گران کمک میکند که ریسک‌های مربوط به بازار را شناسایی و مدیریت کنند و جلوی ازدست‌دادن سرمایه خود را بگیرند. علاوه‌بر این، داشتن استراتژی به شما کمک میکند که چه زمانی چه سهامی را بخرید یا بفروشید و چگونه از فرصت‌های موجود در بازار بهره ببرید. همچنین سبب می‌شود که معامله‌گران به‌صورت منظم عمل کرده و احساسات خود را در معاملات تحت کنترل داشته باشند.
استراتژی معاملاتی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند هدف‌های خود را از نظر درآمد و سود و زیان در نظر بگیرند.
چگونه یک استراتژی معاملاتی تدوین کنید؟
استراتژی معاملاتی یک فرایند سه‌مرحله‌ای است که معامله‌گران برای رسیدن به اهداف مالی خود از آن استفاده می‌کنند. این پروسه شامل مراحل زیر است:
برنامه‌ریزی
در این مرحله، معامله‌گران باید نیازها، تمایلات و شرایط خود را مشخص کنند. برای این منظور، باید عواملی را در نظر بگیرند که تأثیرگذار بر استراتژی معاملاتی آن‌ها هستند. این عوامل عبارت‌اند از:
سبک سرمایه‌گذاری: اینکه معامله‌گران به‌دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت هستند، یا از روش‌های مختلف مانند معاملات روزانه، معاملات ارزشی، معاملات رشدی و غیره استفاده می‌کنند؛
بازار موردنظر: اینکه معامله‌گران در چه بازارهایی فعالیت می‌کنند، مانند بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا و غیره؛
میزان تنوع سبد: اینکه معامله‌گران چه تعداد و چه نوع سهام‌ها یا دارایی‌های دیگری را در سبد خود دارند و چگونه آن‌ها را توزیع می‌کنند؛
افق زمانی: اینکه معامله‌گران چه مدت قصد دارند سهام‌ها یا دارایی‌های خود را نگه دارند و چه زمانی قصد دارند آن‌ها را بفروشند؛
تحمل ریسک: اینکه معامله‌گران چه میزان ریسک را می‌پذیرند و چه میزان سود یا زیان را انتظار دارند.
قراردادن معاملات
در این مرحله از استراتژی معاملاتی، معامله‌گران باید یک بروکر آنشور مانند بروکر اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده، برای انجام معاملات خود برگزینند. برای این منظور، باید هزینه‌های معاملاتی را شناسایی و مدیریت کنند. این هزینه‌ها عبارت‌اند از:
اسپردها: اختلاف بین قیمت خریدوفروش یک سهم یا دارایی؛
کمیسیون‌ها: هزینه‌هایی که کارگزار یا فروشنده برای انجام معاملات دریافت میکند؛
حق‌العمل کرد: هزینه‌هایی که کارگزار بر اساس بازده یا سود معامله‌گران دریافت میکند.
اجرای معاملات
در این مرحله، معامله‌گران باید معاملات خود را اجرا کنند. برای این منظور، باید موقعیت‌های معاملاتی را نظارت و تحت بررسی قرار دهند. این شامل موارد زیر است:
تنظیم یا بستن معاملات: اینکه معامله‌گران چه زمانی و چگونه معاملات خود را تغییر یا پایان دهند، مانند استفاده از سفارش‌های توقف سود یا توقف زیان؛
اندازه‌گیری ریسک و بازده: اینکه معامله‌گران چگونه عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنند، مانند استفاده از شاخص‌هایی مانند نسبت شارپ، نسبت سورتینو، نسبت کالمار و غیره؛
بررسی تأثیرات سبد و مالیات معاملات: اینکه معامله‌گران چگونه تأثیر معاملات خود را بر روی سبد کلی و مالیات خود محاسبه و بهینه‌سازی کنند.
استراتژی معاملاتی یک فرایند سه‌مرحله‌ای است که معامله‌گران برای رسیدن به اهداف مالی خود از آن استفاده می‌کنند.
استراتژی معاملاتی، یک طرح عملیاتی است که بر اساس تحلیل دقیق و جامع از بازار و نوسانات قیمتی، معامله‌گر را در انتخاب بهترین گزینه‌ها یاری میکند. تحلیل بنیادی، یکی از روش‌های مورداستفاده برای پیش‌بینی رفتار بازار است، اما اغلب استراتژی‌ها از شاخص‌های تکنیکال که نمایانگر الگوها و روندهای بازار هستند، بهره می‌برند. استراتژی معاملاتی، میتواند بسته به میزان سرمایه‌گذاری، نحوه معامله، نوع بازار و درجه ریسک، متنوع و مختلف باشد. برخی از استراتژی‌های پرطرف‌دار و موفق عبارت‌اند از:
معامله‌گری روزانه: استراتژی معامله‌گری روزانه، یک روش مالی است که در آن معامله‌گران سهام یا سایر دارایی‌های بازار را در یک روز خریدوفروش می‌کنند. این روش بر اساس استفاده از فرصت‌های سودآوری که در بازارهای مالی به وجود می‌آیند، مبتنی است. معامله‌گران روزانه با تحلیل نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و اعمال استراتژی‌های مختلف مانند حجم معاملات، شناسایی الگوها و استفاده از ابزارهای تکنیکال، سعی در این دارند که در بازار سود کنند. معامله‌گران روزانه معمولاً موقعیت‌های مالی خود را در پایان هر روز تسویه کرده و هیچ سهم یا دارایی را برای روز بعد نمی‌گذارند.
معامله‌گری روند: این استراتژی، یکی از روش‌های معامله‌گری بر اساس روند بازار است که در آن معامله‌گران در تلاش هستند تا با تشخیص و پیوستن به روندهای قوی و ماندگار، سود بیشتری به دست آورند. این استراتژی معمولاً برای بازه‌های زمانی بلندمدت یا میان‌مدت مناسب است. معامله‌گران روند برای تحلیل وضعیت بازار از ابزارهای تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند که از جمله آن‌ها میتوان به خطوط روند، میانگین‌های متحرک، نمودارهای شمعی، شاخص‌های روندی و الگوهای قیمتی اشاره کرد. این ابزارها به معامله‌گران کمک خواهند کرد تا روندهای صعودی یا نزولی را شناسایی، تایید و دنبال کنند و همچنین نقاط ورود و خروج مناسب را در نظر بگیرند. معامله‌گران روند سعی دارند تا با حداقل تعداد معاملات، حداکثر سود را از بازار بگیرند و از معاملات کوتاه‌مدت و نوسانات جزئی بازار خودداری کنند.
معامله‌گری اخبار: این استراتژی بر پایه اخبار و تغییرات بازار عمل میکند. هم در زمان انتشار اخبار و هم در زمانی که بازار به آن واکنش نشان می‌دهد. معامله بر اساس اخبار، یکی از مهارت‌های پیشرفته معامله‌گری است که نیاز به توجه و سرعت عمل دارد. اخبار میتواند در لحظه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین منعکس شود. معامله‌گران باید قادر باشند اخبار را سریعاً تحلیل کرده و بر اساس آن، بهترین گزینه معاملاتی را انتخاب کنند.
علاوه‌بر این عوامل، در استراتژی معاملاتی، معامله‌گران باید بازاری را که قصد معامله در آن را دارند، به‌خوبی بشناسند و از قوانین، روندها، عوامل تأثیرگذار و ابزارهای تحلیلی آن آگاه باشند. معامله‌گر باید میزان ریسک‌پذیری را مشخص کرده و بر اساس آن، حد ضرر و سود خود را تعیین کند. باید با استراتژی انتخابی هماهنگ بوده و به آن اعتماد داشته باشند. باید قبل از اجرای استراتژی در بازار واقعی، آن را در یک حساب دموی بدون ریسک مورد آزمون‌وخطا قرار داده و نتایج را بادقت مورد ارزیابی قرار دهند. این کار به معامله‌گر کمک میکند تا نقاط ضعف و قوت استراتژی را شناسایی کرده و آن را بهبود بخشند.
در استراتژی معاملاتی، معامله‌گران باید بازاری را که قصد معامله در آن را دارند، به‌خوبی بشناسند و از قوانین، روندها، عوامل تأثیرگذار و ابزارهای تحلیلی آن آگاه باشند.
استراتژی‌های معاملاتی برای بازه‌های زمانی مختلف
استراتژی معاملاتی برای بازه‌های زمانی مختلف، روش‌هایی هستند که معامله‌گران برای تطبیق با شرایط بازار و هدف‌های خود از زاویه‌های مختلف به بازار نگاه می‌کنند. این روش‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا روند اصلی بازار را شناسایی کرده و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را بیایند.
معامله‌گری روزانه
این استراتژی یک روش معامله‌گری است که در آن سهام یا سایر دارایی‌ها در یک روز خریدوفروش می‌شوند. معامله‌گران روزانه با بهره‌گیری از تغییرات قیمتی در بازار در بازه‌های زمانی کوتاه، سعی در کسب سود دارند و معمولاً هیچ سهم یا دارایی را برای روز بعد حفظ نمی‌کنند. برای پیاده‌سازی این استراتژی، نیاز است که از نمودارهای با دوره‌های 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای برای شناسایی روند اصلی، روند فرعی و روند کوتاه‌مدت استفاده شود.
معامله‌گری هفتگی
این استراتژی معاملاتی، یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار سرمایه است که در آن معامله‌گران، سهام یا سایر دارایی‌های مالی را در مدت یک هفته خریدوفروش می‌کنند. این روش از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی متوسط برای کسب سود بهره می‌برد و معمولاً معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین روز یا حتی چندین هفته حفظ خواهند کرد. برای پیاده‌سازی این استراتژی، لازم است از نمودارهای مختلف زمانی برای شناسایی روند بازار استفاده شود. نمودارهای روزانه برای تشخیص روند اصلی، نمودارهای 4 ساعته برای تشخیص روند فرعی و نمودارهای 1 ساعته برای تشخیص روند کوتاه‌مدت مناسب هستند.
برای پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی هفتگی، لازم است از نمودارهای مختلف زمانی برای شناسایی روند بازار استفاده شود.
معامله‌گری ماهانه
این استراتژی یکی از روش‌های معامله‌گری بلندمدت است که در آن معامله‌گران، سهام یا سایر دارایی‌های مالی را در بازه زمانی یک ماه خریدوفروش می‌کنند. این استراتژی بر اساس فرضیه‌ای استوار است که قیمت‌ها در بازار در جهتی خاص حرکت کرده و معامله‌گران می‌توانند با شناسایی و پیروی ازاین‌جهت، سود قابل‌توجهی به دست آورند. معامله‌گران ماهانه، معمولاً موقعیت‌های خود را برای مدت‌های طولانی‌تری نسبت به معامله‌گران روزانه یا ساعتی حفظ خواهند کرد و ممکن است سهام یا دارایی‌های خود را برای چندین ماه یا حتی چندین سال نگه دارند. برای پیاده‌سازی این استراتژی، نیاز است که از نمودارهای مختلف زمانی برای تحلیل روند بازار استفاده شود. نمودارهای هفتگی، روزانه و 4 ساعته، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند که روند اصلی، فرعی و کوتاه‌مدت بازار را مشخص کرده و بر اساس آن‌ها از موقعیت‌های خریدوفروش بهره ببرند.
معامله‌گری سالانه
استراتژی معاملاتی سالانه، یک فرایند معامله‌گری است که در آن معامله‌گران، سهام یا سایر دارایی‌های مالی را در مدت یک سال خریدوفروش می‌کنند. معامله‌گران سالانه با تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمتی در بازار در بازه‌های زمانی بسیار بلند، سعی در ایجاد سود پایدار و بالا دارند و معمولاً موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت‌های طولانی مانند چند سال یا چند دهه حفظ می‌کنند. برای اجرای این استراتژی، نیاز است که از نمودارهای با دوره‌های ماهانه، هفتگی و روزانه برای شناسایی روند اصلی، روند فرعی و روند کوتاه‌مدت بازار استفاده شود.
در استراتژی معاملاتی سالانه، معامله‌گران با تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمتی در بازار در بازه‌های زمانی بسیار بلند، سعی در ایجاد سود پایدار و بالا دارند.
استراتژی‌های معاملاتی برای بهبود روانشناسی و کنترل احساسات
منظور از روانشناسی معاملاتی، مطالعه و درک جنبه‌های روانی و عاطفی است که بر تصمیم‌گیری، رفتار و عملکرد معامله‌گران در بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد. این شامل بررسی تأثیر احساسات، کنترل خود، انضباط و حالات ذهنی بر نتایج معاملات است. روانشناسی معاملاتی بدان معناست که معامله‌گران فقط موجودات منطقی نیستند. معامله‌گران تحت‌تأثیر یک سری عوامل روانی هستند که میتواند منجر به تفکر ضدونقیض، اقدامات بی‌ملاحظه و تصمیم‌گیری‌های عاطفی شود. معامله‌گران معمولاً با یک رنج از پاسخ‌های عاطفی روبرو می‌شوند که هر کدام میتواند بر عملکرد معاملاتی آن‌ها تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. برخی از احساسات رایجی که معامله‌گران در انتخاب استراتژی معاملاتی تجربه می‌کنند، عبارت‌اند از:
ترس: ترس یکی از احساسات اصلی و مؤثر در معاملات است که میتواند روی عملکرد معامله‌گران تأثیر منفی بگذارد. ترس میتواند از منابع مختلفی ناشی شود، از جمله ترس از اتلاف سرمایه، ترس از انجام اشتباه، ترس ازدست‌دادن موقعیت‌های مطلوب و ترس از عدم اطمینان از آینده. این احساس ناخوشایند میتواند باعث شود که معامله‌گران به‌جای تبعیت از استراتژی و برنامه، از وسوسه‌های لحظه‌ای و احساسی خود پیروی کنند؛ بنابراین، ممکن است زودتر یا دیرتر از حد معقول وارد یا خارج از معاملات شوند و در نتیجه، فرصت‌های سودآور را از دست بدهند یا در مقابل ریسک‌های بالای بازار قرار بگیرند.
حرص: حرص یکی از احساساتی است که میتواند استراتژی معاملاتی معامله‌گران را به سمت سقوط بکشاند. حرص مانند یک آتش است که معامله‌گران را می‌سوزاند و آن‌ها را وادار میکند که بیش از حد به خطر بیفتند، به‌دنبال فرصت‌هایی باشند که مرتبط با استراتژی‌شان نیست یا از موقعیت خروج از معامله‌شان غافل شوند. حرص میتواند باعث شود معامله‌گران از راه درست منحرف شوند و به‌جای سود، زیان ببینند.
FOMO (ترس ازدست‌دادن): FOMO یکی از عواطفی است که میتواند معامله‌گران را به سمت تصمیمات غلط هدایت کند. FOMO وقتی ایجاد می‌شود که معامله‌گران ترس داشته باشند که یک موقعیت منحصربه‌فرد یا یک جریان بازار موفق را از دست بدهند. این موضوع میتواند سبب شود که معامله‌گران بدون بررسی کافی به معاملاتی عجولانه وارد شوند، مقدار زیادی از پول خود را در معرض خطر قرار دهند یا از اصول مدیریت ریسک که باید رعایت شود، صرف‌نظر کنند. در دنیای پرفرازونشیب معاملات، احساسات می‌توانند دوست یا دشمن معامله‌گران باشند. اگر معامله‌گران بتوانند احساسات خود را درک و مدیریت کنند، می‌توانند با خونسردی و منطق به تصمیم‌گیری بپردازند و نتایج مطلوب‌تری را به دست آورند. برای کنترل احساسات، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های زیر استفاده کنند:
آگاهی و خودآگاهی: یکی از مهارت‌های مهم برای معامله‌گران، خودآگاهی است. خودآگاهی به‌معنای آشنایی با ویژگی‌ها و عواملی است که روی رفتار و تصمیم‌گیری ما تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل نقاط ضعف و قوت شخصی، الگوهای روان‌شناختی، اهداف و انگیزه‌های کاری و حالات ذهنی متغیر در شرایط مختلف هستند. با داشتن خودآگاهی بالا، معامله‌گران می‌توانند خود را بهتر بشناسند و دلایل عکس‌العمل‌های احساسی خود را در موقعیت‌های خاص بررسی کنند. همچنین می‌توانند راه‌هایی را یاد بگیرند که چگونه این عکس‌العمل‌ها را تحت کنترل درآورند.
تعیین قوانین و رعایت آن‌ها: یکی از راه‌هایی که معامله‌گران می‌توانند روانشناسی معاملاتی خود را بهبود بخشند، این است که یک برنامه معاملاتی کامل و جزئی داشته باشند. این برنامه باید شامل تعیین شرایط ورود و خروج از معاملات، محاسبه اندازه معاملات بر اساس ریسک و سرمایه، تعیین حد ضرر و هدف سود برای هر معامله و رعایت قواعد مدیریت ریسک باشد. این کار باعث می‌شود که معامله‌گران از اعمال تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری خود جلوگیری کرده و در عوض، به‌صورت منطقی و متداول به معاملات خود بپردازند.
مدیریت ریسک: معامله‌گران در انتخاب استراتژی معاملاتی، باید به ریسک‌هایی که در معاملات خود می‌پذیرند، آگاه باشند و آن‌ها را مدیریت کنند. این یکی از جنبه‌های مهم روانشناسی معاملاتی است که میتواند تفاوت بین موفقیت و شکست را ایجاد کند. برای مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند از تکنیک‌های مختلفی بهره ببرند. برخی از این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:
تنظیم حد ضرر: این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد که حداکثر مقدار پولی را که می‌توانند در یک معامله از دست بدهند، مشخص کنند و وقتی که قیمت به این حد می‌رسد، معامله را ببندند.
تنوع سبد معاملاتی: این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد که سرمایه خود را بین چندین دارایی، بازار یا استراتژی تقسیم کنند و از وابستگی به یک معامله خاص جلوگیری کنند.
محاسبه نسبت سود به ضرر: این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد میزان سودی را که از یک معامله انتظار دارند، با میزان ضرری که ممکن است بدهند، مقایسه کنند و معاملاتی را برگزینند که نسبت سود به ضرر بالایی داشته باشند.
رعایت نسبت ریسک به سود: این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد میزان ریسکی را که برای کسب سود می‌پذیرند، مشخص کنند و معاملاتی را انجام دهند که نسبت ریسک به سود مناسبی داشته باشند.
معامله‌گران در انتخاب استراتژی معاملاتی، باید به ریسک‌هایی که در معاملات خود می‌پذیرند، آگاه باشند و آن‌ها را مدیریت کنند.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر روند، روش‌هایی هستند که سعی می‌کنند از جهت کلی قیمت یک دارایی در بازار بهره ببرند. این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند که در زیر برخی از آن‌ها را می‌بینید:
مزایای استراتژی‌های مبتنی بر روند
امکان دستیابی به روندهای از ابتدا تا انتها: با استفاده از این استراتژی‌ها، معامله‌گران می‌توانند لحظه‌ای که یک روند در بازار شکل می‌گیرد و زمانی که به پایان می‌رسد را تشخیص دهند. این کار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از هر قطره سودی که در آن روند وجود دارد، استفاده کنند. این روش میتواند به میزان قابل‌توجهی باعث افزایش سود شود.
عدم نیاز به‌دقت بالا در ورود و خروج: این استراتژی‌ها بر اساس اصل سادگی عمل می‌کنند. آن‌ها فقط به‌دنبال حرکات قابل‌توجه قیمت هستند که می‌توانند سود بالایی را به همراه داشته باشند؛ بنابراین، معامله‌گران نیازی ندارند که به‌دقت زمان ورود و خروج خود را مشخص کنند. این کار باعث می‌شود که آن‌ها استرس و نگرانی کمتری نسبت به نوسانات کوچک بازار داشته باشند.
نیاز به زمان کمتر: این استراتژی‌های هم‌سو با بازار، از آن دسته استراتژی‌هایی هستند که برای مدت‌زمان طولانی معتبر هستند. این یعنی معامله‌گر نیازی ندارد که هر لحظه به بازار نگاه کند و از هر تغییر کوچکی در قیمت‌ها بهره ببرد. در استراتژی روند، فقط به‌دنبال الگوهای بزرگ و مهم باشید که نشان‌دهنده روند کلی بازار هستند. این ویژگی، استراتژی‌ها را برای افرادی که وقت کافی برای معامله ندارند، مناسب میکند. این افراد ممکن است شغل دیگری داشته باشند یا به دلایل دیگری نتوانند به‌صورت حرفه‌ای به معامله بپردازند. با استفاده از این استراتژی‌ها، آن‌ها می‌توانند با آرامش و اعتمادبه‌نفس، در بازار سهیم شوند و از سودهای بلندمدت لذت ببرند.
در استراتژی‌های هم‌سو با بازار، معامله‌گر نیازی ندارد که هر لحظه به بازار نگاه کند و از هر تغییر کوچکی در قیمت‌ها بهره ببرد.
معایب استراتژی‌های مبتنی بر روند
دچارشدن به واگردهای ناگهانی: استراتژی معاملاتی روند هرچند در شرایط عادی میتواند سودآور باشد، اما در برابر تحولات ناخواسته و ناگهانی بازار، مقاومت کمی دارد. این تحولات می‌توانند ناشی از عوامل مختلفی باشند که خارج از کنترل ما هستند. مثلاً اخباری که تاثیر مستقیم بر قیمت دارند یا رویدادهایی که وضعیت سیاسی، فنی یا اقتصادی کشورها را تغییر می‌دهند. این عوامل می‌توانند باعث شوند که قیمت به‌طرف مخالف حرکت کند.
تابع بودن از داده‌های گذشته: این استراتژی‌ها بر پایه تحلیل داده‌های تاریخی ساخته شده‌اند. آن‌ها از الگوهای مشخصی که درگذشته رخ داده‌اند، پیروی می‌کنند. این روش ممکن است در برخی موارد مفید باشد، اما خطراتی هم دارد. اگر بازار شروع به تغییر کند و روندهای جدیدی ظهور کنند، این استراتژی‌ها ممکن است نتوانند قابل‌استفاده باشند. این میتواند باعث شود که معامله‌گران از فرصت‌های سودآوری که در روندهای جدید پنهان هستند، غافل شوند.
متفاوت از نظر اجرایی: استراتژی روند، از نظر اجرایی ممکن است متفاوت باشد. این اختلافات، ناشی از این است که معامله‌گران ممکن است روندها را به روش‌های مختلفی تعریف، شناسایی و اندازه‌گیری کنند. برای مثال، برخی از معامله‌گران ممکن است از نمودارهای خطی یا شمعی برای تشخیص روندها بهره ببرند، درحالیکه برخی دیگر ممکن است ابزارهای تحلیل فنی مانند خطوط میانگین متحرک یا اندیکاتورهای روندی را به‌کار بگیرند. این روش‌های مختلف ممکن است به نتایج متفاوتی در مورد شروع، ادامه و پایان روندها برسند. این نتایج می‌توانند تأثیر مستقیمی بر انتخاب سیگنال‌های ورود و خروج معامله‌گران داشته باشند؛ بنابراین، معامله‌گران باید بادقت از روش خود برای دنبال‌کردن روندها بهره بگیرند و آن را با سبک و هدف معاملاتی خودسازگار کنند.
دریافت سیگنال‌های نادرست: این استراتژی‌ها گرچه بر اساس تحلیل روندهای بازار کار می‌کنند، اما ممکن است بعضی مواقع سیگنال‌های نادرستی را به ما نشان دهند. این اتفاق میتواند در شرایطی رخ دهد که بازار دچار نوسانات غیرمنتظره، حرکات تصادفی یا روندهای ضعیف و نامشخص باشد. این مسئله میتواند باعث شود معامله‌گر در زمان نامناسب وارد یا خارج از معامله شود و فرصت‌های بهتری از دست بدهد.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی مبتنی بر عرضه و تقاضا
استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا، بر اساس این اصل عمل میکند که حجم معاملات نشانگر تعادل بین تقاضا و عرضه در بازار است. وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، یعنی تقاضا و عرضه هر دو افزایش یافته‌اند و بازار در حال حرکت است. وقتی حجم معاملات پایین می‌آید، یعنی تقاضا و عرضه هر دو کاهش یافته‌اند و بازار در حال رکود است. این استراتژی‌ها سعی می‌کنند با تحلیل حجم معاملات، جهت و قدرت بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند. این استراتژی‌ها می‌توانند مزایایی مانند افزایش دقت و سرعت در تشخیص فرصت‌های بازار داشته باشند. اما معایبی هم مانند نیاز به داده‌های کافی و قابل‌اعتماد و وابستگی به شرایط خاص بازار دارند.
استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا، بر اساس این اصل عمل میکند که حجم معاملات نشانگر تعادل بین تقاضا و عرضه در بازار است.
مزایای استراتژی‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا
تایید سیگنال‌های دیگر شاخص‌ها: برای تجزیهوتحلیل بازار، استراتژی معاملاتی مختلفی وجود دارد که به معامله‌گران کمک میکند سیگنال‌های معتبر و قابل‌اعتماد را بشناسند. یکی از این استراتژی‌ها، استفاده از حجم معاملات است. حجم معاملات نشان می‌دهد که چه تعداد سهم یا ارز در یک بازه زمانی خاص معامله شده‌اند. این شاخص میتواند نشان‌دهنده علاقه و تقاضای بازار نسبت به یک سهم یا ارز باشد. بنابراین، میتوان با مقایسه حجم معاملات با شاخص‌های دیگری که نمایانگر تغییرات قیمت، میزان روند، شدت نوسان و میزان تغییرات قیمت هستند، مانند میانگین‌های متحرک یا شاخص‌های روندی و نوسانی، سیگنال‌های موجود را تأیید یا رد کرد. این کار باعث می‌شود که معامله‌گران با اطمینان و دقت بیشتری بتوانند تصمیمات خود را بگیرند و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند.
نشان‌دادن نقاط حمایت و مقاومت: یکی از روش‌های مؤثر برای تجزیهوتحلیل بازار، بررسی حجم معاملات در نقاط مختلف نمودار است. حجم معاملات نشان می‌دهد که چقدر از یک سهم یا ارز در یک بازه زمانی خاص خریداری یا فروخته شده‌اند. این شاخص میتواند حاکی از میزان تمایل و تقاضای بازار باشد. با تحلیل حجم معاملات، میتوان نقاطی را در نمودار پیدا کرد که در آن‌ها تعادل بین تقاضا و عرضه برقرار است یا اختلال می‌یابد. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند که اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارند. سطح حمایت، یک قیمت است که بازار معمولاً از زیر آن عبور نمی‌کند و سطح مقاومت، یک قیمت است که بازار معمولاً از بالای آن عبور نمی‌کند. با شناسایی این سطوح، معامله‌گران می‌توانند نقاط مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن را مشخص کنند و از فرصت‌های بازار به نحو احسن استفاده کنند.
انعکاس نظر عمومی بازار: این استراتژی معاملاتی، با استفاده از حجم معاملات در بازه‌های زمانی متفاوت، می‌توانند احساسات و عقاید بازار را به معامله‌گر نشان دهند. این اطلاعات میتواند برای معامله‌گران مفید باشد تا بتوانند روند بازار را بهتر تحلیل کنند و با آن سازگار شوند. این استراتژی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که باتوجه‌به نظر عمومی بازار، تصمیمات بهتری بگیرند.
استراتژی عرضه و تقاضا، با استفاده از حجم معاملات در بازه‌های زمانی متفاوت، میتواند احساسات و عقاید بازار را به معامله‌گر نشان دهد.
معایب استراتژی‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا
عدم تطابق با قیمت‌ها در برخی موارد: در برخی شرایط ممکن است با واقعیت بازار هماهنگ نباشند و سیگنال‌هایی را ارسال کنند که بازار را به سمت اشتباهی ببرند. برای نمونه، گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات رشد کند، درحالیکه قیمت‌ها همانند قبل باقی بمانند یا شاید هم کمتر شوند. این میتواند نشانه این باشد که بازار در حال انتقال سهام از دست دهندگان به برندگان است و ممکن است به‌زودی روند خود را عوض کند.
تأثیر نامتقارن اخبار و رویدادها: یکی از عواملی که میتواند بر استراتژی‌های مبتنی بر حجم معاملات تأثیرگذار باشد، اخبار و رویدادهای مهمی است که در بازار رخ می‌دهند. این اخبار و رویدادها می‌توانند باعث شوند تقاضا و عرضه در بازار به‌شدت تغییر کنند و حجم معاملات را به طور ناگهانی افزایش یا کاهش دهند. این تغییرات ممکن است منعکس‌کننده واقعیت بازار نباشند و فقط نتیجه احساسات و عواطف معامله‌گران باشند. اگر معامله‌گران بدون تحلیل دقیق این تغییرات را به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند بازار در نظر بگیرند، ممکن است به‌اشتباه تصمیمات غلطی بگیرند و از فرصت‌های بازار غافل شوند؛ بنابراین، معامله‌گران باید همیشه اخبار و رویدادهای مهم را در نظر داشته باشند و از تأثیر آن‌ها بر حجم معاملات آگاه باشند.
نیاز به تحلیل ترکیبی: این استراتژی‌ها تنها بخشی از تحلیل بازار هستند و نیاز دارند با بررسی دیگر عوامل مهمی مانند قیمت، الگوهای شمعی، شاخص‌های روندی و نوسانی و غیره همراه شوند. اما این کار ممکن است سخت و زمان‌بر باشد و معامله‌گران را مجبور کند فرصت‌های معاملاتی را از قلم بیندازند یا با تاخیر به بازار وارد یا از آن خارج شوند.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی مبتنی بر شکل‌ها و الگوها
استراتژی معاملاتی شکل‌ها و الگوها، بر این ایده بنا شده‌اند که در نمودارهای قیمتی، الگوهای خاصی قابل‌شناسایی هستند که می‌توانند نشان‌دهنده این باشند که بازار در حال ادامه‌دادن روند خود است یا در مرحله تغییر روند قرار دارد. این استراتژی‌ها سعی می‌کنند با شناسایی این الگوها، زمان مناسب ورود و خروج از بازار را تعیین کنند و از تغییرات قیمتی سود ببرند. این استراتژی‌ها می‌توانند مزایایی مانند سادگی و قابلیت کاربرد در بازارهای مختلف داشته باشند. اما معایبی هم مانند نیاز به تجربه و تمرین و وابستگی به شرایط بازار را دارند.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر شکل‌ها و الگوها سعی میکند با شناسایی الگوهای خاص، زمان مناسب ورود و خروج از بازار را تعیین کند.
مزایای استراتژی‌های مبتنی بر شکل‌ها و الگوها
سادگی و شفافیت: یکی از مزایای استراتژی‌های مبتنی بر حجم معاملات، این است که معامله‌گران نیاز به داشتن دانش و تجربه زیادی ندارند و می‌توانند با استفاده از نمودارهای ساده، الگوهای مهم را در بازار پیدا کنند. این الگوها می‌توانند نشان‌دهنده روند، تغییرات، نقاط تعادل، سطوح حمایت و مقاومت و فرصت‌های معامله‌گری باشند. با شناسایی این الگوها، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از بازار بهره‌مند شوند.
نقاط ورود و خروج بهینه: این استراتژی‌ها با بررسی شکل و اندازه الگوها در نمودار، می‌توانند نقاطی را تعیین کنند که معامله‌گر میتواند با اطمینان وارد یا خارج از معامله شود و حد ضرر و سود خود را مشخص کند. این استراتژی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که باتوجه‌به الگوهای موجود در بازار، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و ریسک خود را کنترل کنند.
پیش‌بینی جهت حرکت قیمت: این استراتژی‌ها بر این فرضیه مبتنی هستند که تاریخ خود را تکرار میکند و الگوهایی که درگذشته باعث شده‌اند قیمت‌ها بالا یا پایین بروند، می‌توانند در آینده نیز همین تأثیر را داشته باشند. این استراتژی‌ها سعی می‌کنند با شناسایی این الگوها، پیش‌بینی کنند که بازار در چه روندی قرار دارد و بر اساس آن عمل کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند مزایایی مانند استفاده از داده‌های تاریخی و قابلیت کاربرد در بازارهای مختلف داشته باشند. اما معایبی هم مانند نیاز به تحلیل دقیق، تمرین و وابستگی به شرایط بازار را دارند.
عدم قطعیت و دقت: استراتژی‌های مبتنی بر حجم معاملات همانند هر استراتژی دیگری، ممکن است دچار خطا و اشتباه باشند و الگوهایی را در بازار شناسایی کنند که واقعیت ندارند یا هنوز تکمیل نشده‌اند. این الگوهای غلط می‌توانند باعث شوند معامله‌گران بدون تحلیل کافی، به طور زودهنگام وارد یا خارج از معامله شوند و در نتیجه، از فرصت‌های بازار محروم شوند یا ضررهای سنگینی را متحمل شوند؛ بنابراین، معامله‌گران باید همیشه بادقت و احتیاط، الگوهای حجم معاملات را بررسی کنند و از شاخص‌های دیگری برای تأیید یا رد آن‌ها استفاده کنند.
تأثیر عوامل خارجی: این استراتژی‌ها بر پایه الگوهایی که از تحلیل قیمت‌ها به دست می‌آیند، ساخته شده‌اند. اما این استراتژی‌ها نادیده می‌گیرند که چه عوامل متعدد و متنوع دیگری وجود دارند که می‌توانند بر رفتار بازار اثر بگذارند؛ مثلاً اخبار مربوط به صنعت، رویدادهای جهانی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها و همچنین روانشناسی خریداران و فروشندگان. این عوامل می‌توانند باعث شوند الگوهای قیمتی ناکارآمد شوند یا تغییرات غیرمنتظره‌ای را در بازار ایجاد کنند.
نیاز به تأیید دیگر شاخص‌ها: این استراتژی‌ها تنها نمی‌توانند معیار قطعی برای تصمیم‌گیری در بازار باشند و باید با شاخص‌های دیگری که نشان‌دهنده حجم معاملات، میانگین‌های متحرک، شاخص‌های روندی و نوسانی و سایر عوامل مؤثر بر بازار هستند، مورد ارزیابی قرار گیرند. این کار میتواند سطح پیچیدگی و گیجی را در تحلیل بازار بالا ببرد و ممکن است معامله‌گران را از دیدن فرصت‌های معاملاتی مناسب محروم کند.
بروکر اپوفایننس و استراتژی معاملاتی
بروکر اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس است که به شما امکان معامله در بازارهای مالی مختلف را می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از حساب‌های مختلفی که اپوفایننس ارائه می‌دهد، استراتژی‌های معاملاتی متناسب با سطح تجربه، تحمل ریسک و اهداف خود را انتخاب کنید. شما می‌توانید استراتژی‌های خبری، روند و غیره را با بروکر اپوفایننس و خدمات آن پیاده‌سازی کنید.
یک برنامه معاملاتی به معامله‌گر کمک میکند اهداف، روش‌ها، سیستم‌ها، ریسک‌ها و معیارهای موفقیت خود را مشخص کند. این برنامه به معامله‌گران جهت و هدف می‌دهد و شما را از گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی پشیمان میکند. برنامه معاملاتی مانند یک نقشه راه عمل میکند و معامله‌گر را در مسیر موفقیت هدایت میکند.
چه نرم‌افزارها و تجهیزاتی برای معامله نیاز دارید؟
برای معامله، معامله‌گر نیاز به یک کامپیوتر، یک اتصال به اینترنت پایدار، یک پلتفرم معاملاتی و یک حساب کارگزاری دارد. همچنین ممکن است نیاز به یک نرم‌افزار تحلیل بازار، یک نرم‌افزار مدیریت ریسک، یک نرم‌افزار مدیریت معاملات و یک نرم‌افزار آماری داشته باشد. بسته به سبک و استراتژی معاملاتی، معامله‌گران ممکن است نیاز به تجهیزات اضافی مانند یک مانیتور بزرگ، یک کیبورد و ماوس راحت، یک گوشی هوشمند و یک ژنراتور برق داشته باشند.
چگونه می‌توانید موفقیت خود را در معامله اندازه‌گیری کنید؟
موفقیت در معامله، نه‌تنها به میزان سود معامله‌گر بستگی ندارد، بلکه به میزان رعایت برنامه، روش و اصول معاملاتی نیز وابسته است. برای اندازه‌گیری موفقیت در معامله، معامله‌گر باید چند شاخص را دنبال کند. برخی از این شاخص‌ها، عبارت‌اند از: نسبت سود به زیان، نسبت پاداش به ریسک، نرخ برد، نرخ زیان، بازده متوسط، زیان متوسط، حداکثر پیاپی برد، حداکثر پیاپی زیان، حداکثر کشش، ضریب شارپ، نسبت سورتینو و ضریب کالمار. این شاخص‌ها به معامله‌گر کمک میکند عملکرد، ریسک، بازده و کارایی خود را در معامله ارزیابی کند.
آیا به‌دنبال راهی برای ورود به بازارهای مالی مانند فارکس، بدون به ریسک‌انداختن سرمایه خود هستید؟ آیا تصور می‌کنید می‌توانید با بهره‌گیری از سرمایه یک شرکت معتبر، به معاملاتی پرسود و کم ریسک دست پیدا کنید؟ اگر چنین تصوری در ذهن شما شکل گرفته است، پراپ فارکس میتواند راه‌حلی برای تحقق این آرزو باشد. در این مقاله، با اپوفایننس همراه باشید تا به بررسی عمیق دنیای جذاب پراپ فارکس، استراتژی‌های موفق و فرصت‌های منحصربه‌فردی که این مدل سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد، بپردازیم و رازهای موفقیت در این دنیای تجارت مالی را کشف کنیم.
پراپ فارکس چیست؟
پراپ فارکس یا تجارت اختصاصی (Proprietary Trading)، یک استراتژی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (مانند فارکس) است که در آن، یک شرکت (که معمولاً به‌عنوان پراپ‌تریدینگ یا پراپ‌فرم شناخته می‌شود) به تریدرها و معامله‌گران مجوز می‌دهد تا با سرمایه آن شرکت، معاملات انجام دهند. این تریدرها از سرمایه شرکت برای خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها یا حتی کالاها استفاده می‌کنند. به‌عبارت ساده‌تر، مبادله تجاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت به یک معامله‌گر کمک مالی میکند تا از طرف او معامله کند.
مدل کسبوکار پراپ تریدینگ، به‌صورتی است که تریدرها درآمد خود را از میزان سودآوری معاملات خود کسب می‌کنند. در صورت موفقیت تریدر، سود حاصل از معاملات به نسبتی مشخص بین تریدر و پراپ‌فرم تقسیم می‌شود. این مدل برای تریدران فرصتی فراهم میکند تا بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، به تجارت در بازارهای مالی بپردازند و درآمد خود را افزایش دهند.
پراپ فارکس به تریدرهای باتجربه و ماهر، این فرصت را می‌دهد تا بدون سرمایه اولیه و تنها با استفاده از تجربه و تخصص خود، اقدام به سودآوری کنند. همچنین به شرکت‌های پراپ‌فرم این امکان را می‌دهد که از استراتژی‌ها و تحلیل‌های تریدران باتجربه بهره‌مند شوند.
بانک‌ها و سایر موسسات مالی با هدف کسب سود مازاد به این نوع تجارت می‌پردازند. چنین شرکت‌هایی اغلب از نظر اطلاعات بازاری که در اختیار دارند، نسبت به سرمایه‌گذاران متوسط برتری دارند و از طرف دیگر از مزیت داشتن نرم‌افزارهای مدل‌سازی و تجارت پیچیده برخوردارند.
مدل کسبوکار پراپ تریدینگ، به‌صورتی است که تریدرها درآمد خود را از میزان سودآوری معاملات خود کسب می‌کنند.
معامله‌گران پراپ فارکس، از استراتژی‌های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای به حداکثررساندن بازده استفاده می‌کنند. تریدرهای اختصاصی به نرم‌افزارهای پیچیده و مجموعه اطلاعاتی دسترسی دارند که به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های حیاتی کمک میکند.
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس با ارائه سرویس‌های متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک میکند تا به سودهای سرشار در بازارهای مالی دست پیدا کنند. پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی این بروکر رگوله‌شده معتبر، به تاجران این امکان را می‌دهد که بهترین معاملات تریدرهای حرفه‌ای را در حساب معاملاتی خود کپی کرده و از تجربه آن‌ها بهره‌مند شوند. این ابزار، نه‌تنها این امکان را فراهم میکند که تاجران به‌صورت اتوماتیک معاملات را تکرار کنند، بلکه به آن‌ها این اجازه را می‌دهد تا از دانش و تجربه تریدرهای موفق بهره‌مند شوند.
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور با رگوله ASIC فعالیت میکند و تعهد دارد که سرمایه و اطلاعات مشتریان را به‌دقت حفظ کند. اسپردهای فوق رقابتی با اسپرد نزدیک به صفر پیپ، تاجران را قادر می‌سازد تا در معاملات با حجم بالا، با قدرت بیشتری معامله کنند و سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین، تحقیقات بازاری برتر و امکانات منحصربه‌فرد این بروکر، تاجران را در تحلیل هوشمندانه بازار و مدیریت ریسک یاری میکند.
ویژگی‌های اختصاصی این بروکر، از جمله خطوط روند واضح و سناریوهای جایگزین، تریدرها را در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مدیریت بهتر معاملات همراهی میکند. برند اپوفایننس با ارائه این ویژگی‌ها و سرویس‌های متنوع، یکی از بروکرهای برجسته و محبوب در دنیای معاملات مالی محسوب می‌شود.
نحوه انجام پراپ فارکس به این صورت است که پراپ‌فرم‌ها یا همان شرکت‌هایی که مایل به ارائه سرمایه به معامله‌گران هستند، به‌دنبال معامله‌گران توانمند برای تامین مالی می‌گردند و به آن‌ها اجازه می‌دهند که از طرف خود معامله کنند. هدف نهایی، همانطور که قبلا ذکر شد، کسب سود است. طرف دوم تریدر است، یعنی هر فردی که می‌داند چگونه معامله کند و مهارت‌های لازم برای تولید بازده را دارد.
در پراپ‌تریدینگ، این دو طرف در ضررها و دستاوردها شریک هستند. طرف اول (شرکت پراپ) پول را سرمایه‌گذاری میکند و طرف دوم (تریدرها) از طرف آن‌ها معامله میکند.
از آنجایی که پراپ‌فرم‌ها سرمایه خود را با دادن پول به معامله‌گران به خطر می‌اندازند، قابل پیش‌بینی است که یک فرآیند صلاحیت برای معامله‌گران وجود دارد که باید آن‌ها را پاس کنند. این فرآیند، دارای یک دوره از پیش تعیین‌شده است و پس از آن، اگر تریدر در کسب سود موفق عمل کند، به پول واقعی دسترسی پیدا میکند و مدت کوتاهی پس از آن میتواند معامله را آغاز کند.
مدت زمان فرآیند صلاحیت از یک شرکت تجاری به شرکت دیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال، در برخی پراپ‌فرم‌ها، یک چالش دو مرحله‌ای وجود دارد که هر معامله‌گر باید از آن عبور کند. مرحله اول 30 روز و مرحله دوم 60 روز است. هر زمان که معامله‌گران به اهداف تعیین‌شده هر مرحله دست یابند، چالش به پایان رسیده است؛ به این معنی که لازم نیست 30 روز یا 60 روز منتظر بمانند. قوانین و محدودیت‌هایی وجود دارد که معامله‌گران باید در طول فرآیند از آن‌ها پیروی کنند. پس از سه ماه، زمانی که هر دو مرحله تکمیل شد، سوابق معامله‌گران ارزیابی می‌شود تا تصمیم گرفته شود که آیا آن‌ها با نیازهای شرکت مطابقت دارند یا خیر.
در انواع مشارکت‌ها، همه طرف‌ها باید به قرارداد احترام بگذارند و قوانین را کاملاً رعایت کنند.
تا اینجای کار، شرکت پراپ فارکس در معاملات سرمایه تامین میکند و تریدر معاملات را در بازارهای مختلف انجام می‌دهد. طبیعتاً هر دو طرف، باید از سود حاصل‌شده بهره ببرند. درصدی که هر طرف سود می‌برد، بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده متفاوت خواهد بود.
در حالی که معمول‌ترین روش، 50٪ سود برای هر طرف است، برخی از شرکت‌ها 75٪ از درآمد را به تریدر ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که اگر معامله‌گر نتواند به اهداف تعیین‌شده در فرآیند صلاحیت دست یابد و قوانین از پیش تعیین‌شده را دنبال نکند، همکاری ادامه نخواهد داشت و نمی‌تواند به یک حساب واقعی با پول واقعی برای معامله دسترسی داشته باشد.
همیشه به یاد داشته باشید در انواع مشارکت‌ها، همه طرف‌ها باید به قرارداد احترام بگذارند و قوانین را کاملاً رعایت کنند. در مورد پراپ‌تریدینگ هم هر دو طرف باید وظایف مورد نیاز خود را به منظور ایجاد یک مشارکت سودمند انجام دهند.
قوانین پراپ فارکس
قوانین پراپ فارکس مانند هر مدل تجارت دیگر، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات است که توسط شرکت‌های پراپ‌تریدینگ تعیین می‌شود و تریدرها باید آن‌ها را رعایت کنند. این قوانین به‌منظور حفظ انضباط در معاملات، مدیریت ریسک، حفاظت از سرمایه و ارتقاء عملکرد معاملاتی تدوین می‌شوند. در ادامه به برخی از قوانین معمول در پراپ‌تریدینگ اشاره می‌کنیم.
مدیریت ریسک: تریدرها باید استراتژی‌های مدیریت ریسک معینی را دنبال کنند که شامل تعیین حداکثر میزان سرمایه برای هر معامله و استفاده از سفارشات ویژه، مانند استاپ لاس و تعیین نسبت میزان سود به زیان است.
تحلیل بازار: تریدرها برای تصمیم‌گیری بهتر بر اساس تحلیل‌های بازاریابی و اساسی به مطالعه نمودارها، اخبار اقتصادی و دیگر عوامل تأثیرگذار در بازارها متکی هستند.
پیشنهادات شرکت: تریدرها باید به‌دقت پیشنهادات و راهنمایی‌هایی را که توسط شرکت ارائه می‌شود، دنبال کنند. این پیشنهادات میتواند شامل نکات مرتبط با بازارها، سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی و تحلیل‌های روزانه باشد.
محدودیت‌ها در معاملات: معمولاً حداکثر و حداقل مقدار معاملات، زمان‌بندی معاملات و دیگر محدودیت‌ها در قالب قراردادها و قوانین شرکت تعریف می‌شود که تریدرها باید آن‌ها را رعایت کنند.
اطلاعات محرمانه: تریدرها ممکن است با اطلاعات حساس و محرمانه در ارتباط با معاملات و استراتژی‌های شرکت آشنا شوند. آن‌ها موظف به حفظ محرمانگی این اطلاعات و عدم انتشار غیرمجاز آن‌ها هستند.
پاداش و کارمزد: شرکت‌ها معمولاً بر اساس عملکرد تریدرها پاداش و کارمزد تعیین می‌کنند. تریدرها باید به‌دقت شرایط مربوط به دریافت پاداش و کارمزد را مطالعه کنند.
آزمون‌های عملی: برخی از پراپ‌تریدینگ‌ها ممکن است آزمون‌های عملی برای تریدرها برگزار کنند تا مهارت‌ها و توانایی‌های آن‌ها را ارزیابی کنند.
به تریدرها پیشنهاد می‌شود که هنگام ورود به یک پراپ فارکس، قوانین مربوطه را به‌دقت مطالعه کنند و اطمینان حاصل کنند که با شرایط و مقررات آن تطابق دارند.
برخی از پراپ‌تریدینگ‌ها ممکن است آزمون‌های عملی برای تریدرها برگزار کنند تا مهارت‌ها و توانایی‌های آن‌ها را ارزیابی کنند.
مزایای پراپ فارکس
پراپ فارکس، مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که به تریدرهای متخصص و باتجربه این امکان را می‌دهد تا فرصت‌های زیادی در اختیار داشته باشند و به بهترین شکل از تخصص خود بهره ببرند. در ادامه به برخی از مهمترین مزایای پراپ‌تریدینگ اشاره می‌کنیم:
سرمایه‌گذاری بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد: یکی از مزایای اصلی پراپ‌تریدینگ این است که تریدرها نیازی به سرمایه اولیه زیاد برای شروع فعالیت ندارند. این سیستم به معامله‌گرانی که توانایی معامله با سرمایه فراهم‌شده توسط شرکت پراپ‌فرم را دارند، این امکان را می‌دهد تا بدون اینکه خودشان ملزم به واردکردن سرمایه شخصی بزرگی باشند، اقدام به ترید و سودآوری در بازار فارکس کنند.
دسترسی به ابزارهای مالی پیشرفته: پراپ فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از ابزارها و پلتفرم‌های مالی پیشرفته بهره‌مند شوند. این ابزارها، شامل نمودارهای تحلیلی، اخبار بازار، فناوری پیچیده تجارت اختصاصی و سایر نرم‌افزارهای خودکار است که تریدرها می‌توانند از آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه خود استفاده کنند. پلتفرم‌های پیچیده تجارت الکترونیکی، به آن‌ها دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارها و توانایی خودکارسازی فرآیندها و شرکت در معاملات با فرکانس بالا را می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند یک ایده معاملاتی ایجاد کنند، قابلیت اجرای آن را آزمایش و دموها را روی رایانه‌های خود اجرا کنند. در اکثر شرکت‌های اختصاصی، پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده، منحصراً داخلی و فقط توسط معامله‌گران شرکت قابل استفاده هستند. شرکت‌ها از داشتن نرم‌افزار معاملاتی، سود قابل توجهی می‌برند؛ چیزی که تریدرهای متوسط فاقد آن هستند.
پراپ فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از ابزارها و پلتفرم‌های مالی پیشرفته بهره‌مند شوند.
تجربه حرفه‌ای به‌اشتراک‌گذاری‌شده: در مدل پراپ فارکس، تریدرها می‌توانند تجارب و معاملات تریدرهای حرفه‌ای را مشاهده و حتی کپی کنند. این به تاجران این امکان را می‌دهد که از تجربیات دیگران بهره‌مند شده و در نتیجه، تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.
ایجاد فرصت‌های متنوع: با شرکت در پراپ‌تریدینگ، تریدرها به بازارها و ابزارهای مختلفی دست می‌یابند که به آن‌ها این فرصت را می‌دهد که در بازارهای گوناگون معاملات انجام دهند و از تنوع در سبد سرمایه خود بهره‌مند شوند.
پویایی و سرعت بالا: پراپ فارکس به تاجران این امکان را می‌دهد تا در بازارهای مالی با سرعت بالا عمل کنند. معاملات با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به‌صورت سریع و بدون تأخیر اجرا می‌شود. این سرعت بالا به تراز بهتری در واکنش به تغییرات بازار و افزایش فرصت‌های معاملاتی منجر می‌شود.
پاداش بر مبنای عملکرد: بسیاری از پراپ‌فرم‌ها از طریق طرح‌های پاداش بر مبنای عملکرد، تریدرها را تشویق به بهترین عملکرد خود می‌کنند. این پاداش‌ها معمولاً به تراز سودآوری و توانایی تاجران در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز وابسته است.
پراپ‌تریدینگ برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم مزیت‌های بسیار زیادی دارد. یکی از بزرگ‌ترین مزایای تجارت اختصاصی، افزایش سود است. شرکت‌ها برخلاف زمانی که به‌عنوان کارگزار عمل کرده و کمیسیون دریافت می‌کنند، از 100٪ سود حاصل از تجارت پروپوزال بهره می‌برند.
بسیاری از پراپ‌فرم‌ها از طریق طرح‌های پاداش بر مبنای عملکرد، تریدرها را تشویق به بهترین عملکرد خود می‌کنند.
تفاوت صندوق پوشش ریسک و پراپ‌تریدینگ
صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) و تجارت اختصاصی (Proprietary Trading)، دو رویکرد مختلف در عرصه مالی هستند. صندوق پوشش ریسک، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی است که از سرمایه‌گذاران جذب سرمایه کرده و آن را در دارایی‌های مختلف مانند سهام، ارز، اوراق بهادار و غیره سرمایه‌گذاری میکند. هدف اصلی این صندوق، مدیریت ریسک و برداشت سود متناسب با عملکرد بازارهای مالی است. در واقع، صندوق‌های پوشش ریسک با استفاده از پول مشتریان خود در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در پراپ فارکس، شرکت یا سازمان به‌صورت مستقیم در معاملات مالی شرکت میکند و از منابع مالی خود برای تحقق سود از تغییرات بازار استفاده میکند. این شرکت‌ها 100٪ بازده تولیدشده را حفظ می‌کنند. هدف اصلی در اینجا، کسب سود از معاملات است. صندوق‌های پوشش ریسک به مشتریان خود پاسخگو هستند. با این وجود، آن‌ها هدف قانون ولکر هستند که هدف آن محدودکردن میزان ریسکی است که موسسات مالی می‌توانند متحمل شوند.
از دیگر تفاوت‌های صندوق پوشش ریسک و پراپ فارکس، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت و تصمیم‌گیری: صندوق پوشش ریسک، توسط یک مدیر سرمایه‌گذاری یا تیم مدیریتی مدیریت می‌شود که مسئول انتخاب دارایی‌ها، مدیریت پرتفوی و تصمیم‌گیری در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری هستند. پراپ‌تریدینگ توسط تریدرها یا الگوریتم‌های معاملاتی مدیریت می‌شود که به‌صورت اختصاصی روی معاملات تمرکز دارند. تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مستقیم توسط تیم تجاری انجام می‌شود.
ریسک و بازده: صندوق پوشش ریسک معمولاً با هدف مدیریت ریسک و بهره‌مندی از تنوع در دارایی‌ها، ممکن است در برخی از استراتژی‌های مدیریت ریسکی سرمایه‌گذاری کند. تاکید بر کسب سود از معاملات مالی، با استفاده از استراتژی‌های خودکار و تحلیل‌های تکنیکال است.
تأثیر عمومی: صندوق پوشش ریسک یک صندوق باز است که به مشترکین عمومی به‌عنوان سرمایه‌گذاران معمولی فرصت می‌دهد تا در آن سرمایه‌گذاری کنند. پراپ فارکس به‌طور مستقیم روی معاملات اختصاصی تمرکز دارد و ممکن است به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی داخلی یا محدود به تیم داخلی یک شرکت باشد.
هر یک از این دو رویکرد، نقشه‌ها و هدف‌های متفاوتی در دنیای مالی دارند، اما هرکدام به شکل خود برای سرمایه‌گذاران مهم و موثر هستند.
صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) و تجارت اختصاصی (Proprietary Trading)، دو رویکرد مختلف در عرصه مالی هستند.
معایب پراپ‌تریدینگ فارکس
پراپ فارکس، همانند هر مدل تجارت دیگری، مزایا و معایب خود را دارد. دانستن معایب در کنار مزایا، به شما کمک میکند تصمیم آگاهانه‌تری بگیرید که آیا این نوع معامله برای شما مناسب است یا خیر؟ در این بخش، به برخی از معایب پراپ‌تریدینگ اشاره می‌کنیم:
هزینه‌های استفاده از خدمات شرکت‌های پراپ فارکس، معمولاً زیاد است. با این‌حال، از آنجایی که شرکت در حال تامین سرمایه است، منطقی به نظر می‌رسد. بنابراین، شرکت‌ها ممکن است مالیات بالایی را از تریدرها دریافت کنند.
اگر استراتژی انحصاری و سودآوری دارید که نمی‌خواهید آن را فاش کنید، به احتمال زیاد شرکت پراپ‌تریدینگ روش شما را رمزگشایی خواهد کرد. بنابراین اگر ترجیح می‌دهید از استفاده بیش از حد استراتژی‌تان توسط بسیاری از تریدرها و از دست‌دادن سودآوری آن به همین دلیل جلوگیری کنید، ممکن است پراپ‌تریدینگ برای شما مناسب نباشد.
رقابت بالایی در محیط معاملاتی پراپ‌تریدینگ وجود دارد. هر معامله‌گر توانمندی دوست دارد با سرمایه قابل‌توجهی معامله کند. بنابراین تمایل به شرکت در انواع برنامه‌ها در حال افزایش است. در نتیجه، متقاعد کردن شرکت تجاری برای استخدام شما میتواند یک کار چالش‌برانگیز باشد.
پراپ‌تریدینگ و تقریباً همه انواع معاملات مالی بسیار پر استرس هستند. اگر کسی نمی‌تواند با استرس و اضطراب کنار بیاید، توصیه می‌شود به‌دنبال شغل دیگری بگردد.
تریدرها در تصمیم‌گیری برای شرکت در پراپ‌تریدینگ، باید مزایا و معایب را به‌دقت ارزیابی کرده و با شرایط معاملاتی و قوانین شرکت به‌خوبی آشنا شوند.
پراپ فارکس یک مدل جذاب و موفق در دنیای معاملات مالی است که تریدرهای حرفه‌ای را از امکانات بیشتر و سرمایه قابل توجه برای معاملات بهره‌مند میکند. این شکل ترید، ترکیبی از توانمندی‌های تریدران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های پراپ‌فرم است که باعث می‌شود فرصت‌های جدیدی در بازارهای مالی فراهم شود. پراپ‌تریدینگ، یک راهکار نوین در بهره‌گیری از استعدادهای تریدران و مدیریت ریسک معاملاتی است و به تریدرها امکان می‌دهد تا با ارتقاء مهارت‌های خود و کسب تجربه، سودآوری خود را افزایش دهند. پراپ‌تریدینگ، نه‌تنها یک فرصت برای شکوفایی تریدران است، بلکه یک مسیر موثر برای شرکت‌های پراپ‌فرم است تا از استعدادهای باارزش جهان مالی برخوردار شوند.
خدمات اپوفایننس
برند اپوفایننس از تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزارهای منحصربه‌فردی مانند Technical Views پشتیبانی میکند. این ابزار از ترکیب تخصص تحلیلگران ارشد و الگوریتم‌های خودکار بهره می‌برد و تحلیل دقیقی از بازار مالی را برای تریدرها فراهم میکند. نمودارهای مدرن و قابلیت جستجوی ساده، امکان دسترسی سریع به آخرین تحلیل‌ها و نظارت بر معاملات را فراهم می‌سازد. با این ویژگی‌های بی‌نظیر، اپوفایننس نه‌تنها تریدرها را در بهره‌مندی از فرصت‌های بازار یاری میکند، بلکه آن‌ها را در مدیریت هوشمندانه ریسک و انجام معاملات موفق تر همراهی کرده و قدم‌به‌قدم تا سود مورد نظر راهنمایی میکند.
پراپ‌تریدینگ فارکس یا تجارت اختصاصی، مدلی است که در آن تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ‌فرم، معاملات را انجام می‌دهند. در این مدل، تریدران از سرمایه خود برای معاملات استفاده نمی‌کنند و از سرمایه شرکت برای انجام معاملات بهره می‌برند. چگونگی این همکاری و شرایط معاملاتی، مهمترین جنبه‌های این مدل تجارت هستند.
مزایا و معایب پراپ‌تریدینگ چیست؟
مزایای پراپ فارکس، شامل دسترسی به سرمایه بیشتر، افزایش امکانات معاملاتی و شفافیت بیشتر است. همچنین معایب ممکن است شامل ریسک‌های مرتبط با تجارت اختصاصی و محدودیت‌های شرایط قراردادی باشد.
چگونه میتوان به‌عنوان تریدر در پراپ‌تریدینگ شرکت کرد؟
برای شرکت در پراپ‌تریدینگ، ابتدا باید به یک پلتفرم پراپ‌تریدینگ معتبر مراجعه کرده و ثبت‌نام کنید. سپس، شرایط و قوانین شرکت در چالش‌ها را مطالعه کرده و اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید. با پیشروی در چالش‌ها و گذراندن مراحل مختلف، می‌توانید به‌عنوان یک تریدر در پراپ‌تریدینگ فعالیت کنید.
تراز بودجه فدرال، درواقع تفاوت بین درآمد و هزینه دولت فدرال در یک ماه معین است. عدد مثبت، نشان‌دهنده مازاد بودجه است، در‌حالی که عدد منفی، کسری بودجه را نشان می‌دهد. معامله‌گران فارکس از این تراز به‌عنوان شاخصی برای سلامت مالی و چشم‌انداز اقتصادی یک کشور استفاده می‌کنند. کسری زیاد ممکن است ارزش پول کشور را تضعیف کند، زیرا مستلزم ریسک بالاتر، استقراض و تورم است. یک مازاد بزرگ ممکن است باعث تقویت ارز شود، زیرا نشان‌دهنده انضباط مالی و کاهش نرخ بهره است. با این‌حال، عوامل دیگری مانند سیاست پولی، تراز تجاری و جو بازار نیز ممکن است بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. در این مقاله قصد داریم تا این تراز را از تمام جوانب بررسی کنیم تا معامله‌گران فارکس با کمک آن بتوانند تصمیمات معاملاتی درستی بگیرند.
تراز بودجه چیست؟
زمانی که درآمدها و هزینه‌های برنامه‌ریزی شده برای یک دوره زمانی با هم برابر باشند، بودجه متوازن است. این یک اصطلاح مالی است که معمولاً در بودجه‌بندی دولتی استفاده می‌شود. بودجه میتواند همچنان متوازن باشد، حتی اگر درآمدها و هزینه‌ها در طول سال تغییر کنند، مادامی که در انتهای سال با هم مطابقت داشته‌باشند.
چرا تراز بودجه آمریکا برای معامله‌گران فارکس اهمیت دارد؟
تراز بودجه ایالات متحده برای معامله‌گران فارکس مهم است، زیرا میتواند بر عرضه و تقاضای دلار آمریکا، به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد. مازاد بودجه میتواند نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی و انضباط مالی باشد که به‌نوبه خود میتواند جذابیت دلار آمریکا و ارزش آن‌را در برابر سایر ارزها افزایش دهد. کسری بودجه، اقتصاد ضعیف را نشان می‌دهد و باعث کاهش اعتماد به دلار آمریکا و ارزش آن در برابر سایر ارزها می‌شود. Balanced Budget ایالات متحده، همچنین میتواند بر نرخ بهره و بازده اوراق قرضه در این کشور تأثیر بگذارد و بازار فارکس را از آن متاثر کند.
تراز بودجه ایالات متحده میتواند بر عرضه و تقاضای دلار آمریکا، به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد.
معامله‌گران فارکس و تراز بودجه
معامله‌گران فارکس افراد یا سازمان‌هایی هستند که به خریدوفروش ارزهای خارجی در بازار ارز مشغول هستند. این معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات مربوط به تراز بودجه و پیامدهای آن بر بدهی ملی، وضعیت اقتصادی و رتبه اعتباری یک کشور برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده کنند.
تراز بودجه در ایالات متحده به اختلاف بین آنچه دولت درآمد دارد و آنچه خرج میکند، اشاره دارد. کنگره U.S. سازمانی است که مسئولیت تنظیم این تراز را بر عهده دارد و میتواند بودجه‌ای را که رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد، قبول، تغییر یا رد کند. کنگره همچنین میزان مالیات و هزینه‌های برنامه‌ها و آژانس‌های مختلف را مشخص میکند. Balanced Budget روی بدهی ملی، وضعیت اقتصادی و اعتبار کشور نیز اثر می‌گذارد.
تراز بودجه در ایالات متحده به اختلاف بین آنچه دولت درآمد دارد و آنچه خرج میکند، اشاره دارد.
تراز بودجه چه تاثیری روی سایر بخش‌های اقتصادی آمریکا می‌گذارد؟
تراز بودجه میتواند روی بدهی ملی، وضعیت اقتصادی و رتبه اعتباری یک کشور اثر داشته‌باشد. اینجا به برخی از پیامدهایی که ممکن است روی سایر بخش‌ها تاثیر بگذارد اشاره می‌کنیم.
بدهی ملی
بدهی ملی، مجموع پولی است که دولت به بستانکاران خود باید بپردازد. اگر دولت زیان کرده باشد، نیاز دارد تا پول بیشتری را برای پوشش هزینه‌های خود وام بگیرد که این باعث افزایش بدهی ملی می‌شود. در مقابل، اگر دولت سود کرده باشد، میتواند از پول اضافه برای بازپرداخت قسمتی از بدهی خود استفاده کند که این باعث کاهش بدهی ملی می‌شود.
وضعیت اقتصادی
وضعیت اقتصادی یک کشور به عوامل مختلفی مانند میزان درآمد، تولید، اشتغال، تورم و رشد بستگی دارد. تراز بودجه میتواند روی وضعیت اقتصادی اثر داشته‌باشد؛ با اینکه عرضه و تقاضای کل در اقتصاد را تغییر می‌دهد. برای مثال، اگر دولت زیان کرده باشد، میتواند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات‌ها، اقتصاد را انگیزه دهد، که این باعث افزایش تقاضا و تولید کل می‌شود. اما این ممکن است منجر به تورم و نرخ‌های بهره بالاتر شود که این به‌نوبه خود، عرضه و تولید کل را در بلندمدت کم میکند. از طرف دیگر، اگر دولت سود کسب کرده باشد، میتواند با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، اقتصاد را مهار کند، که این باعث کاهش تقاضا و تولید کل می‌شود. اما این هم ممکن است منجر به کاهش تورم و نرخ‌های بهره شود که این میتواند عرضه و تولید کل را در بلندمدت زیاد کند.
تاثیر رتبه اعتباری در تراز بودجه
رتبه اعتباری یک کشور، درواقع قابلیت و اراده آن کشور را برای بازپرداخت تعهدات بدهی خود نشان می‌دهد. رتبه اعتباری میتواند روی هزینه و دسترسی به وام برای دولت و بخش خصوصی اثر داشته‌باشد. اگر دولت زیان داشته‌باشد، این اختیار را به خود می‌دهد تا با افزایش فشار بدهی و خطر عدم پرداخت، رتبه اعتباری خود را پایین بیاورد، که این باعث گران شدن و دشوار شدن فرایند وام گرفتن از بازارهای مالی می‌شود. در مقابل، اگر دولت سود کسب کرده باشد، میتواند رتبه اعتباری خود را با کاهش فشار بدهی و خطر عدم پرداخت، بالا ببرد که این باعث ارزان شدن و آسان شدن دریافت وام از بازارهای مالی می‌شود.
بانک‌ها چه تاثیری بر تراز بودجه می‌گذارند؟
بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد آمریکا دارند، زیرا خدمات اعتباری، مالی، پرداختی و تراکنشی را برای افراد و کسب‌وکارها ارائه می‌دهند. اما بانک‌ها می‌توانند بر تراز بودجه آمریکا، که نشان‌دهنده تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت است نیز تأثیرگذار باشند.
بانک‌ها می‌توانند اثرات مثبت و منفی بر تراز بودجه بگذارند. مثلا می‌توانند به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند، که این امر باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی می‌شود. بانک‌ها همچنین مالیات و هزینه‌هایی را که برای فعالیت خود باید پرداخت کنند، مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر حقوق و دستمزد و حق بیمه سپرده‌ها به دولت می‌رسانند. یا اینکه می‌توانند منبع بی‌ثباتی مالی باشند که نیازمند کمک‌های مالی، بسته‌های محرک و جبران کمبود درآمدهای مالیاتی از سوی دولت باشد. بانک‌ها همچنین این توانایی را دارند تا ظرفیت استقراض دولت را کاهش دهند، زیرا با دولت در بازار اوراق قرضه رقابت می‌کنند.
بانک‌ها می‌توانند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی شده و به این‌ترتیب بر تراز بودجه تاثیری مثبت داشته باشند.
چگونه میتوان از داده‌های بانک مرکزی آمریکا در معاملات فارکس استفاده کرد؟
داده‌های فدرال رزرو به چند نوع تقسیم می‌شود که ممکن است بر معاملات فارکس نیز تاثیر مستقیم بگذارد. در ادامه با انواع مختلف آن آشنا می‌شوید.
نرخ وجوه فدرال رزرو: این قیمتی است که بانک‌ها برای قرض دادن پول به‌هم پرداخت می‌کنند. فدرال رزرو از این قیمت برای کم کردن یا زیاد کردن پول و تورم استفاده میکند. نرخ وجوه فدرال رزرو بر قیمت دلار آمریکا و ارزهای دیگر تأثیر می‌گذارد. نرخ وجوه فدرال رزرو بالا، دلار آمریکا را قوی میکند، در‌حالی که نرخ وجوه فدرال رزرو پایین، باعث تضعیف دلار آمریکا می‌شود.
بیانیه FOMC: این پیامی است که فدرال رزرو بعد از هر جلسه‌ای که در مورد نرخ وجوه فدرال رزرو و کارهای دیگر تصمیم می‌گیرد، منتشر میکند. بیانیه FOMC، نشان می‌دهد فدرال رزرو چه فکری در مورد اقتصاد ایالات متحده دارد. کسانی که در بازار ارز کار می‌کنند، از بیانیه FOMC برای فهمیدن موضع و جهت فدرال رزرو استفاده می‌کنند و بر اساس آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. بیانیه FOMC که نشان می‌دهد فدرال رزرو سخت‌گیر است، دلار آمریکا را قوی میکند، در‌حالی که بیانیه FOMC که نشان دهد فدرال رزرو زیاد سخت نگرفته است، دلار آمریکا را ضعیف میکند.
صورتجلسه FOMC: این گزارشی است که نشان می‌دهد در جلسات FOMC در مورد چه چیزهایی بحث شده است. صورتجلسه FOMC اطلاعات بیشتری در مورد دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های اعضای FOMC می‌دهد. کسانی که در بازار فارکس کار می‌کنند از صورتجلسه FOMC برای تأیید یا تغییر انتظارات خود از کارهای فدرال رزرو استفاده می‌کنند و موقعیت خود را بر اساس آن تغییر می‌دهند.
پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو: این‌ها پیش‌بینی‌هایی در مورد عددهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصاد، تورم، بیکاری و نرخ وجوه فدرال رزرو توسط اعضای FOMC است. آن‌ها چهار بار در سال با یک خلاصه از پیش‌بینی‌های اقتصادی و یک نمودار نقطه‌ای منتشر می‌شوند که نشان می‌دهد هر یک از اعضای FOMC فکر می‌کنند نرخ وجوه فدرال رزرو چقدر خواهد بود. کسانی که در بازار جهانی فارکس کار می‌کنند و از میزان تراز بودجه مطلعند، از این پیش‌بینی‌ها برای فهمیدن اعتماد و چشم‌انداز فدرال رزرو برای اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آن بر دلار آمریکا استفاده می‌کنند.
کسانی که در بازار جهانی فارکس کار می‌کنند و از میزان تراز بودجه مطلعند، از پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو برای فهمیدن اعتماد و چشم‌انداز فدرال رزرو برای اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آن بر دلار آمریکا استفاده می‌کنند.
ترازنامه فدرال رزرو: این بیانیه‌ای است که نشان می‌دهد فدرال رزرو چه چیزهایی دارد و چه چیزهایی بدهکار است. ترازنامه فدرال رزرو نشان می‌دهد که این سازمان چه کارهایی در بازارهای مالی انجام داده است. این ترازنامه از وقتی بحران مالی جهانی در سال 2008 اتفاق افتاد، خیلی اهمیت پیدا کرده است، زیرا فدرال رزرو برنامه‌هایی را اجرا کرد که شامل خرید اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار دیگر برای افزایش پول و تشویق اقتصاد بود. ترازنامه فدرال رزرو بر بازار ارز تأثیرگذار است، زیرا بر مقدار و تقاضای دلار آمریکا و همچنین بر قیمت بهره و ریسک‌پذیری تأثیر می‌گذارد. ترازنامه بزرگ‌تر فدرال رزرو، دلار آمریکا را ضعیف میکند، در‌حالی که ترازنامه کوچک‌تر باعث تقویت شدن دلار آمریکا می‌شود.
خریدوفروش دلار آمریکا با توجه به فدرال رزرو
فدرال رزرو میتواند تصمیمات مهمی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی بگیرد که این امکان وجود دارد تا ارزش دلار آمریکا را تغییر دهد. برای همین، بعضی از معامله‌گران سعی می‌کنند در ضمن توجه به تراز بودجه، با توجه به این داده‌ها، دلار آمریکا را خریدوفروش کنند و از تفاوت قیمت آن سود ببرند.
فدرال رزرو میتواند تصمیمات مهمی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی بگیرد که این امکان وجود دارد تا ارزش دلار آمریکا را تغییر دهد.
مزایا و معایب تراز بودجه آمریکا برای معامله‌گران فارکس چیست؟
در این بخش، به برخی از مزایا و معایب احتمالی تراز بودجه ایالات متحده برای معامله‌گران فارکس می‌پردازیم.
مازاد
مازاد را میتوان نشانه‌ای از مسئولیت مالی و قدرت اقتصادی دانست که میتواند تقاضا و ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر سایر ارزها افزایش دهد. مازاد همچنین این توانایی را دارد تا نیاز دولت به استقراض پول یا انتشار اوراق قرضه را کاهش دهد که این به‌نوبه خود میتواند نرخ بهره را کاهش داده و اقتصاد را تحریک کند.
کسری
کسری نشانه‌ای از عدم مسئولیت مالی و ضعف اقتصادی کشور است که میتواند تقاضا و ارزش دلار را در برابر سایر ارزها کاهش دهد. کسری بودجه، میتواند نیاز دولت به استقراض پول یا انتشار اوراق قرضه را افزایش دهد که این عامل میتواند نرخ بهره را افزایش داده و باعث کندتر شدن اقتصاد شود.
کسری نشانه‌ای از عدم مسئولیت مالی و ضعف اقتصادی کشور است که میتواند تقاضا و ارزش دلار را در برابر سایر ارزها کاهش دهد.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان است که خدمات و ابزارهای مختلفی مانند فارکس، CFD، Indexes وCrypto را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. تریدرها با مراجعه به بخش اخبار این کارگزاری، می‌توانند در جریان تازه‌ترین اتفاقات و وقایع روز بازار مثل تراز بودجه و سایر عوامل قرار بگیرند.
معامله‌گران در این کارگزاری آنشور که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، می‌توانند انواع تحلیل‌ها را انجام دهند و ارزش ذاتی هر بازار را تشخیص دهند. کاربران می‌توانند از امکانات و اخبار این کارگزاری برای تصمیم‌گیری آگاهانه و مطمئن و همچنین نظارت و تنظیم موقعیت‌های خود استفاده کنند. شما نیز می‌توانید به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید و امکانات متنوع آن‌را ببینید.
تراز بودجه فدرال، نشان‌دهنده اختلاف بین درآمد و هزینه دولت در یک ماه است. این تراز میتواند مازاد یا کسری باشد. معامله‌گران فارکس از این تراز برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی یک کشور استفاده می‌کنند. کسری بودجه ممکن است ارز کشور را ضعیف کند، در‌حالی که مازاد بودجه ممکن است آن‌را قوی کند. اما عوامل دیگری هم بر نرخ ارز تأثیر دارند.
تراز بودجه فدرال، تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های دولت فدرال در یک سال مالی معین است. تراز مثبت، به‌معنای مازاد بودن دولت است، در‌حالی که تراز منفی به‌معنای کسری دولت است.
تراز بودجه چگونه محاسبه می‌شود؟
تراز بودجه فدرال با کم کردن کل هزینه‌ها از کل دریافتی‌ها دولت فدرال محاسبه می‌شود.
چرا تراز بودجه فدرال مهم است؟
تراز بودجه فدرال مهم است، زیرا منعکس‌کننده سیاست مالی دولت و تأثیر آن بر اقتصاد است. مازاد میتواند نشان‌دهنده این باشد که دولت بیشتر از اینکه هزینه کند، پس‌انداز میکند که میتواند بدهی عمومی را کاهش دهد و پس‌انداز ملی را افزایش دهد. کسری بودجه میتواند نشان‌دهنده این باشد که دولت بیشتر از درآمد خود هزینه میکند که باعث می‌شود بدهی عمومی افزایش پیدا کند و پس‌انداز ملی را کاهش دهد. معامله‌گران فارکس از این اطلاعات می‌توانند استفاده کنند و معاملات خود را بهبود بخشند.
عوامل اصلی که بر تراز بودجه تأثیر می‌گذارد، چیست؟
عوامل اصلی که بر تراز بودجه تأثیر می‌گذارد، شرایط اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های هزینه‌ای دولت است.
محاسبه پیوت پوینت، یکی از مهارت‌هایی است که هر تریدر موفق حتما به آن نیاز دارد. هرکس که با بازارهای مالی سروکار داشته باشد، می‌داند که اندک تغییراتی در اطلاعات میتواند تأثیرات عظیمی‌در تصمیم‌گیری و عملکرد تریدرها و سرمایه‌گذاران داشته باشد. در این حوزه بسیار حساس، دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل تجزیهوتحلیل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از ابزارهای بی‌نظیر که در تحلیل دقیق داده‌های بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد، پیوت پوینت است. در این مقاله با اپوفایننس همراه باشید تا اصول محاسبه پیوت پوینت را یاد بگیرید و تازه‌ترین تکنیک‌ها و رویکردهای مربوط به این ابزار جذاب را کشف کنید.
پیوت پوینت چیست؟
پیوت پوینت (Pivot Point)، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال یا محاسبات است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت صرفاً میانگین بالا و پایین روزانه و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. تصور می‌شود در روز بعد، معاملات بالای پیوت پوینت نشان‌دهنده احساسات صعودی مداوم است، در حالی که معاملات زیر پیوت پوینت، نشان‌دهنده احساسات نزولی است. در واقع پیوت پوینت به‌عنوان یک نقطه مرجع برای تصمیم‌گیری در مورد نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پیوت پوینت مبنای اندیکاتور است، اما شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت هم می‌شود که بر اساس محاسبه پیوت پوینت پیش‌بینی می‌شوند. همه این سطوح به تریدرها کمک میکند تا ببینند قیمت کجا میتواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به‌طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بفهمد قیمت در آن جهت روند دارد.
فرمول محاسبه پیوت پوینت
همانطور که گفته شد، برای محاسبه پیوت پوینت، معمولاً از قیمت‌های بالا، پایین، بسته روزانه یک دارایی استفاده می‌شود. فرمول پیوت پوینت به‌صورت زیر است:
P=High+Low+Close/3
R1=(P×2)−Low R2=P+(High−Low)
R3= High + 2(P – Low)
S1=(P×2)−High
S2=P−(High−Low)
S3 = Low – 2(High –P)
که در این فرمول:
P=Pivot point
R1=Resistance 1(نقطه مقامت 1)
R2=Resistance 2(نقطه مقاومت 2)
R3=Resistance 3(نقطه مقاومت 3)
S1=Support 1 (نقطه حمایت 1)
S2=Support 2 (نقطه حمایت 2)
S3=Support 3 (نقطه حمایت 3)
توجه داشته باشید که:
High نشان‌دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است.
Low نشان‌دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است.
Close نشان‌دهنده قیمت بسته‌شدن از روز معاملاتی قبل است.
نقاط مقاومت و حمایت، سطوح مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به یا خروج از معاملات هستند. در حقیقت، ترکیب پیوت پوینت و سطوح مقاومت و حمایت، میتواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از جهت حرکت بازار داشته باشند.
ترکیب پیوت پوینت و سطوح مقاومت و حمایت، میتواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از جهت حرکت بازار داشته باشند.
اندیکاتور پیوت پوینت را میتوان به نمودار اضافه کرد تا سطوح به‌طور خودکار محاسبه و نشان داده شوند. در ادامه، نحوه محاسبه آن‌ها آورده شده است. به یاد داشته باشید که پیوت پوینت‌ها عمدتاً توسط تریدرهای روزانه استفاده می‌شوند و بر اساس بالا، پایین و بسته‌شدن روز معاملاتی قبلی هستند. به‌عنوان مثال، اگر صبح چهارشنبه است، از بالا، پایین و بسته‌شدن سه‌شنبه برای ایجاد سطوح پیوت پوینت روز معاملاتی چهارشنبه استفاده کنید.
پس از بسته‌شدن بازار یا قبل از بازشدن در روز بعد، بالا و پایین روز و همچنین بسته‌شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را پیدا کنید.
مقادیر بالا، پایین و بسته را جمع و بر سه تقسیم کنید.
این قیمت را در نمودار به‌صورت P علامت بزنید.
هنگامی‌که P مشخص شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. بالا و پایین در این محاسبات، مربوط به روز معاملاتی قبلی است.
پیوت پوینت‌ها به شما چه می‌گویند؟
پیوت پوینت‌ها یک اندیکاتور روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هستند. برخلاف میانگین‌های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت‌های یکسانی باقی می‌مانند. این بدان معنی است که تریدرها از قبل می‌توانند از سطوح برای برنامه‌ریزی معاملات خود استفاده کنند. برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر پیوت پوینت سقوط کند، احتمالاً در اوایل جلسه شورتینگ می‌شوند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، خرید خواهند کرد. S1 ،S2 ،R1 و R2 می‌توانند به عنوان تارگت پرایس‌ها و استاپ‌لاس‌ها برای چنین معاملاتی استفاده شوند.
ترکیب پیوت پوینت با سایر اندیکاتورهای روند، یک روش معمول در ترید است. یک پیوت پوینت که با میانگین متحرک (MA) 50 دوره‌ای یا 200 دوره‌ای یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت/مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.
محاسبه پیوت پوینت به‌عنوان یک نقطه مرجع، به تریدرها کمک میکند تا سطوح مهمی را برای ورود به یا خروج از معاملات تعیین کنند.
به‌طور کلی میتوان گفت پیوت پوینت‌ها و سطوح مقاومت و حمایت مشتق‌شده از آن‌ها اطلاعات مهمی را به تریدرها و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با معاملات بسیار مفید هستند. نکاتی را که محاسبه پیوت پوینت در اختیار شما قرار می‌دهد، میتوان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
تعیین جهت حرکت بازار: حرکت به جهت پیوت پوینت نسبت به قیمت باز، میتواند به شما اطلاع دهد که بازار در راستای صعود یا نزول است. اگر قیمت بسته بیشتر از پیوت پوینت باشد، این نشان‌دهنده احتمال صعود بازار است و در صورت کمتر بودن، احتمال نزول وجود دارد.
سطوح مقاومت و حمایت: پیوت پوینت باعث تولید سطوح مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) می‌شود. این سطوح به شما نشان می‌دهند که در کجا ممکن است بازار به مقاومت بخورد و کجا به حمایت برخورد کند. این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری در مورد نقاط ورود یا خروج از معاملات کمک کنند.
تغییر در روند بازار: اگر قیمت بسته بالاتر از پیوت پوینت باشد و سطح مقاومت را هم شکسته باشد، این نشان‌دهنده احتمال ادامه صعود بازار است. برعکس، اگر قیمت بسته کمتر از پیوت پوینت باشد و سطح حمایت را هم شکسته باشد، این ممکن است به نشانه ادامه نزول بازار باشد.
سطوح زمینه ترید: محاسبه پیوت پوینت به‌عنوان یک نقطه مرجع، به تریدرها کمک میکند تا سطوح مهمی را برای ورود به یا خروج از معاملات تعیین کنند. این نقطه معمولاً به‌عنوان یک زمینه ترید در نظر گرفته می‌شود که از آن به‌عنوان نقطه شروع برای تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده می‌شود.
تاثیر رویدادهای بازار: تغییرات ناگهانی در موقعیت قیمت در مقابل پیوت پوینت، ممکن است به‌عنوان نشانه‌ای برای تأثیر رویدادهای بازار یا اخبار اقتصادی باشد. این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده تغییر در نگرش بازار به اطلاعات جدید باشند.
ترکیب محاسبه پیوت پوینت با نمودارها و شاخص‌های فنی دیگر در تحلیل تکنیکال به شما کمک میکند تا یک تحلیل جامع‌تر از بازار داشته باشید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، به تاجران این امکان را می‌دهد تا از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند و معاملات بهترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنند. خطوط روند واضح این ابزار، تاجران را قادر می‌سازد تا ریسک معاملات خود را با مشخص کردن اهداف قیمتی و خطوط محوری مدیریت کنند که این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا به‌طور دقیق‌تر در تصمیم‌گیری‌های مالی خود عمل کنند. سناریوی جایگزین، با خط آبی زمانی، تغییرات جهت حرکت بازار را به تریدرها کاملا نشان می‌دهد و در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، به‌عنوان یک راهنمای کاربردی عمل میکند.
مقایسه پیوت پوینت و اصلاحی فیبوناچی
پیوت پوینت و اصلاحی فیبوناچی، هر دو خطوط افقی را برای مشخص‌کردن مناطق حمایت و مقاومت بالقوه رسم می‌کنند. اندیکاتور فیبوناچی از آن جهت مفید است که میتوان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم، مانند یک بالا و یک پایین ترسیم و سپس بین آن دو نقطه سطوح را ایجاد کرد. بنابراین، اصلاحی فیبوناچی و سطوح گسترش با اتصال هر نقطه قیمت روی نمودار قابل ایجادکردن هستند. پس از انتخاب سطوح، خطوط در درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب‌شده ترسیم می‌شوند. در مقابل، پیوت پوینت‌ها از درصد استفاده نمی‌کنند و بر اساس اعداد ثابت تنظیم‌شده بالا، پایین و بسته روز قبل هستند.
در محاسبه پیوت پوینت، تولید سطوح مقاومت و حمایت از طریق پیوت پوینت و سطوح اصلاحی اهمیت دارد.
به‌طور کلی، پیوت پوینت و اصلاحی فیبوناچی ابزارهای تحلیلی مهم در دنیای مالی هستند، اما هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. برخی از تفاوت‌های ویژگی‌ها و کاربردهای این دو ابزار به‌صورت زیر هستند:
مبنای محاسبه: محاسبه پیوت پوینت براساس قیمت بسته، حداکثر و حداقل روزانه محاسبه می‌شود. اصلاحی فیبوناچی بر اساس نسبت‌های عددی خاصی است که توسط دنباله فیبوناچی به‌دست می‌آید.
هدف اصلی: اصلی‌ترین هدف پیوت پوینت، تعیین نقاط مقاومت و حمایت و همچنین جهت حرکت بازار است. اصلاحی فیبوناچی به‌دنبال تعیین سطوح مقاومت و حمایت، همچنین شناسایی نقاط اصلاح (ریتریسمنت) در جهت حرکت قیمت است.
سطوح مقاومت و حمایت: در محاسبه پیوت پوینت، تولید سطوح مقاومت و حمایت از طریق پیوت پوینت و سطوح اصلاحی اهمیت دارد. در اصلاحی فیبوناچی، سطوح 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ از نسبت‌های فیبوناچی، به‌عنوان سطوح مهم مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند.
استفاده در زمان: پیوت پوینت معمولاً در تجزیهوتحلیل روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقاط پیوت پوینت در ابتدای هر روز تجاری به‌روزرسانی می‌شوند. اصلاحی فیبوناچی میتواند در بخش‌های مختلف زمانی، از نمودارهای روزانه گرفته تا نمودارهای ساعتی یا حتی دقیقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
توانایی شناسایی الگوها: پیوت پوینت به‌طور مستقیم الگوهای مشخصی را شناسایی نمی‌کند، اما الگوهای قیمتی را با ترکیب با سطوح مقاومت و حمایت میتوان شناسایی کرد. اصلاحی فیبوناچی از نظر تحلیل تکنیکال، به‌خوبی برای شناسایی الگوهای فیبوناچی مانند کانال‌ها و نقاط اصلاحی مفید است.
در کل، هر دو ابزار اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال دارند و استفاده از هرکدام بستگی به نیازها و سبک تجاری شما دارد. بسیاری از تاجران، ترجیح می‌دهند از هر دو ابزار به‌صورت ترکیبی برای افزایش اطمینان و دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.
پیوت پوینت یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما محدودیت‌ها و نقاط ضعف خود را هم دارد. پیوت پوینت بر اساس یک محاسبه ساده است و در حالی که برای بعضی تریدها به‌خوبی عمل میکند، ممکن است برای برخی دیگر مفید نباشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در نمودار متوقف شود، معکوس شود یا حتی به سطوح ایجادشده در نمودار برسد. در مواقع دیگر، قیمت در یک سطح به جلو و عقب حرکت میکند. اندیکاتور پیوت پوینت هم مانند همه اندیکاتورها، باید فقط به‌عنوان بخشی از یک پلن تریدینگ کامل استفاده شود.
محاسبه پیوت پوینت به‌شدت وابسته به شرایط بازار است و در بازارهایی که با نوسانات زیادی همراه هستند، ممکن است کارایی آن کاهش یابد.
برخی از محدودیت‌های پیوت پوینت، شامل موارد زیر است:
مناسب برای بازارهای خاص: پیوت پوینت عمدتاً برای بازارهای مالی با دوره‌های زمانی روزانه مناسب است. در بازارهایی با تغییرات سریع و زمان‌بندی کوتاه‌تر، ممکن است کارایی آن کاهش یابد.
وابستگی به داده‌های روزانه: محاسبه پیوت پوینت بر اساس داده‌های روزانه انجام می‌شود. بنابراین تا زمان به‌روزرسانی روزانه، این ابزار تغییرات لحظه به لحظه بازارها را پوشش نمی‌دهد.
عدم درک تغییرات ناگهانی: پیوت پوینت به تغییرات ناگهانی در بازارها به‌خوبی پاسخ نمی‌دهد. این ابزار بر اساس قیمت‌های روز گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است در مواجهه با اخبار یا رویدادهای ناگهانی کارایی خود را از دست بدهد.
عدم شناسایی الگوهای پیچیده: پیوت پوینت به‌صورت مستقیم، الگوهای پیچیده‌تر نظیر شکل‌های فرمیک یا تغییرات مدلی را شناسایی نمی‌کند. این محدودیت ممکن است برای تریدرهای حرفه‌ای که به‌دنبال الگوهای پیچیده‌تر هستند، مشکل‌ساز باشد.
وابستگی به شرایط بازار: محاسبه پیوت پوینت به‌شدت وابسته به شرایط بازار است و در بازارهایی که با نوسانات زیادی همراه هستند، ممکن است کارایی آن کاهش یابد.
عدم درنظر گرفتن حجم معاملات: پیوت پوینت حجم معاملات را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند. حجم معاملات میتواند نشان‌دهنده قدرت و قوت یک حرکت قیمت باشد و عدم درنظر گرفتن آن، ممکن است باعث شود تا اطلاعاتی را از دست بدهیم.
استفاده یکنواخت در تمام بازارها: برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند پیوت پوینت ممکن است در تمام بازارها یا انواع دارایی‌ها به یک شکل مناسب نباشند و به تنظیمات خاص در هر بازار نیاز داشته باشند.
علی‌رغم محدودیت‌ها، پیوت پوینت هنوز هم یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از آن به‌عنوان یک قطب‌نما در تصمیم‌گیری‌های مالی خود استفاده می‌کنند.
پیشنهادات بهترین عملکرد در استفاده از محاسبه پیوت پوینت
استفاده از پیشنهادات زیر با توجه به شرایط و سبک ترید شما میتواند به بهبود عملکرد در محاسبه و استفاده از پیوت پوینت کمک کند:
استفاده از داده‌های دقیق: برای محاسبات پیوت پوینت، اطمینان حاصل کنید که داده‌های قیمتی که استفاده می‌کنید دقیق و کامل هستند. داده‌های ناقص یا نادرست، می‌توانند به نتایج نادرست در محاسبه منجر شوند.
ترکیب با سایر ابزارها: برای دقت بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر، پیوت پوینت‌ها را با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، اشکال فنی و سطوح فیبوناچی ترکیب کنید. ترکیب این ابزارها میتواند به شناخت بهتر وضعیت بازار کمک کند.
تدوین استراتژی مناسب: پیوت پوینت به‌تنهایی نباید به‌عنوان یک استراتژی تجارتی در نظر گرفته شود. تدوین یک استراتژی جامع که از پیوت پوینت‌ها به‌عنوان یک عنصر همراه با ابزارها و اندیکاتورهای دیگر استفاده میکند، امکان بهتری برای موفقیت در بازارهای مالی فراهم میکند.
بررسی مداوم و به‌روزرسانی: با تغییرات بازار و قیمت‌ها، بررسی مداوم پیوت پوینت‌ها و به‌روزرسانی آن‌ها امری ضروری است. به‌روز بودن با آخرین اطلاعات، میتواند در تصمیم‌گیری‌های مؤثر کمک کند.
آزمایش و تجربه: پیوت پوینت‌ها را در یک حساب آزمایشی آزمایش کنید و تا زمانی که مطمئن نشوید که با استراتژی شما همخوانی دارند، از آن‌ها در حساب واقعی استفاده کنید.
برای محاسبات پیوت پوینت، اطمینان حاصل کنید که داده‌های قیمتی که استفاده می‌کنید دقیق و کامل هستند.
محاسبه پیوت پوینت در تحلیل بازارهای مالی نقش مهمی دارد و این نقاط به‌عنوان نقاط مرجع در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح مقاومت و حمایت را میتوان بر اساس پیوت پوینت محاسبه کرد که به تاجران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را بهتر شناسایی کنند. علاوه‌بر این، محاسبه پیوت پوینت به‌سادگی در بازارهای روزانه انجام می‌شود و این ابزار در بازه زمانی روزانه بسیار خوب عمل میکند.
پیوت پوینت میتواند با سطوح فیبوناچی ترکیب شود تا تحلیل دقیق‌تر و بیشتری از بازار به‌دست آید. این ترکیب میتواند برای تصمیم‌گیری‌های مالی دقیق‌تر و تشخیص نقاط مهم‌تر بسیار مؤثر باشد. تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند از پیوت پوینت به همراه سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده کنند. این سیستم‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار، نقاط ورود و خروج معاملات را بر اساس پیوت پوینت تعیین کنند.
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور رگوله شده با مجوز FSA و ASIC، با سرویس‌های متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته در خدمت شما است. این برند با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، به تاجران این امکان را می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنند. در این‌صورت، تاجران می‌توانند از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند و به‌صورت اتوماتیک معاملات را تکرار کنند. اپوفایننس به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان تعهد دارد.
اسپردهای فوق رقابتی با اسپرد نزدیک به صفر پیپ، توان معاملاتی شما را افزایش می‌دهند. همچنین اپوفایننس با ارائه Technical Views و تحقیقات بازاری برتر، ابزارها و اطلاعاتی را در اختیار تاجران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های موفق در بازارهای مالی هدایت میکند. اپوفایننس با ترکیبی از پلتفرم‌های پیشرفته، ابزارهای تحلیلی قوی و خدمات متنوع، به شما کمک میکند تا در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار موفق‌تر عمل کنید.
پیوت پوینت، یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس قیمت بالا، پایین و بسته‌شده روز قبل، سطوح مهمی را برای روز جاری مشخص میکند. برای محاسبه پیوت پوینت، میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته در روز گذشته در نظر گرفته می‌شود.
چه مزایایی در استفاده از پیوت پوینت‌ها برای ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
پیوت پوینت‌ها به تریدرها اطلاعاتی ارائه می‌دهند که در تصمیم‌گیری‌های مالی مؤثر هستند. این ابزار به تحلیل سطوح مقاومت و حمایت، تشخیص روندهای بازار و ارائه نقاط ورود و خروج موثر کمک میکند.
آیا پیوت پوینت برای تمام بازارها مناسب است یا محدودیت‌های خاصی دارد؟
استفاده از پیوت پوینت برای تحلیل بازارها، معمولاً در همه بازارهای مالی مؤثر است؛ اما باید توجه داشت که ممکن است در بازارهای خاصی مثل بازارهای بسیار نوسانی یا بازارهایی با حجم کم، دقت پیش‌بینی کاهش یابد. همچنین، پیوت پوینت‌ها به‌تنهایی نباید به‌عنوان تنها ابزار تحلیلی در نظر گرفته شوند و باید با سایر ابزارها و نمودارهای تحلیلی ترکیب شوند.
با گسترش روزافزون بازارهای مالی و افزایش علاقه افراد به ورود به عرصه معاملات مالی، مفهوم پراپ تامین سرمایه، یکی از جدیدترین و جذاب‌ترین مفاهیم در دنیای مالی معاصر شده است. این مفهوم با بهره‌گیری از ارتباط نوین بین سرمایه‌گذاران و تریدرها، یک فرصت متفاوت برای حضور در بازارهای مالی فراهم کرده است تا از طریق آن، تریدرهای ماهر با بهره‌مندی از سرمایه پراپ فرمها و بدون نیاز به سرمایه خود، در بازارهای مالی فعالیت کنند. در این مقاله از اپوفایننس، به بررسی عمیق‌تر و توضیح جزئیات پراپ تریدینگ، از نحوه عملکرد تا مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا دنیای جذاب معاملات مالی را در قالب پراپ‌تریدینگ بشناسید.
پراپ تامین سرمایه چیست؟
پراپ تامین سرمایه یا پراپ‌تریدینگ (Prop Trading) مخفف عبارت “Proprietary Trading” است و به فعالیت معاملاتی شرکت‌های معاملاتی پراپ فرم (یا پراپرایتری‌ها) در بازارهای مالی اطلاق می‌شود. در این مدل تجارت، شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به‌عنوان سرمایه‌گذار عمل می‌کنند و منابع مالی خود را به تریدرهای حرفه‌ای که به آن‌ها پراپ‌رایتر هم گفته می‌شود، می‌دهند تا از آن‌ها برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده‌کنند.
تریدرها مسئولیت اجرای معاملات، مدیریت ریسک و بهره‌گیری از راهکارهای تجاری برای کسب سود را بر عهده دارند. در بسیاری از موارد، تریدرها از الگوریتم‌ها و سیستم‌های مبتنی بر کامپیوترهای پیشرفته برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. مزیت اصلی برای تریدرها این است که معاملات را با سرمایه شخصی خود انجام نمی‌دهند، بنابراین در معرض ریسک سرمایه هم نیستند.
تفاوت اصلی میان پراپ تامین سرمایه و سایر انواع معاملات در این است که در این مدل، شرکت پراپ به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی عمل میکند و سود یا زیان معاملات به‌صورت مستقیم به شرکت مرتبط است. این شرکت‌ها ممکن است از منابع داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین سرمایه استفاده کنند. پراپ‌تریدینگ به شرکت‌ها اجازه می‌دهد کل سود حاصل از معامله را حفظ کنند و محدود به کارمزدهای کمیسیونی که از اجرای معاملات مشتری به‌دست می‌آید، نباشند. این امر پراپ‌تریدینگ را از فعالیت‌های کارگزاری معمولی جدا میکند.
یکی از دلایل اصلی که شرکت‌ها رو به پراپ‌تریدینگ می‌آورند، دستیابی به سود قابل توجه است. این موسسات مالی، اغلب برتری رقابتی نسبت به سایرین در بازار دارند. این امر را میتوان به عوامل مختلفی از دسترسی به اطلاعات بازار گرفته تا استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی و معاملاتی پیشرفته نسبت داد. این مزایا به آن‌ها امکان می‌دهد فرصت‌های تجاری سودآوری را شناسایی کنند که برای سرمایه‌گذار عادی امکان‌پذیر و در دسترس نیست.
تریدرها برای شرکت در پراپ تامین سرمایه از ابزارهای مالی مختلفی، از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها استفاده می‌کنند. مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری که در پراپ‌تریدینگ شرکت می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند و انتظار بازدهی بیشتری از رویکردهای سرمایه‌گذاری سنتی، مانند سرمایه‌گذاری شاخص یا افزایش بازده اوراق قرضه دارند. همه این‌ها از مزیت‌های رقابتی آن‌ها در بازارهای مالی ناشی می‌شود.
در پراپ تامین سرمایه، شرکت پراپ به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی عمل میکند و سود یا زیان معاملات به‌صورت مستقیم به شرکت مرتبط است.
همانطور که گفته شد، پراپ تامین سرمایه یک مدل ترید است که در آن، شرکت‌های معاملاتی به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی عمل کرده و از منابع مالی خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها تیمی از تریدرهای حرفه‌ای را به خدمت می‌گیرند که وظیفه آن‌ها تجزیهوتحلیل و تفسیر مداوم و پویای بازار برای سرمایه‌گذاری در شرایط متغیر است. این مدل تجارت به تریدرهای حرفه‌ای امکان می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند. سود یا زیان حاصل از این معاملات به شرکت بازمی‌گردد.
تریدرهای متخصص از طیف وسیعی از استراتژی‌ها، از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. آن‌ها از این استراتژی‌ها برای مشخص‌کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برخی از استراتژی‌های خاص‌تری که معامله‌گران به کار می‌گیرند، عبارت‌اند از: آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای بهینه‌سازی بازده.
شرکت‌های پراپ تامین سرمایه، مجموعه‌ای از ابزارها و منابع ارزشمند را برای تریدرهای خود فراهم می‌کنند تا کارشان را آسان‌تر کنند. برخی از این منابع، شامل دسترسی فوری به داده‌های بازار، فیدهای خبری، نرم‌افزارهای نموداری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی فراوان هستند. تریدرها از این ابزارها برای کمک به افزایش شانس موفقیت و سودآوری خود در دنیای همیشه در حال تغییر تجارت استفاده می‌کنند.
همچنین بیشتر پراپ فرمها برنامه‌های آموزشی و راهنمایی‌های شخصی را به تریدران خود ارائه می‌دهند. این برنامه‌ها برای پرورش و توسعه مهارت‌ها و قضاوت معامله‌گران طراحی شده‌اند. موفق‌ترین شرکت‌های پراپ تریندینگ، اغلب بیشترین زمان و پول را برای معامله‌گران خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به‌طور کلی میتوان گفت پراپ تامین سرمایه دارای ویژگی‌های زیر است:
سرمایه‌گذاری شرکت: شرکت‌های پراپ فرم به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی در معاملات عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند از منابع داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین سرمایه استفاده کنند.
تریدرهای حرفه‌ای: تریدران حرفه‌ای مسئول اجرای معاملات، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود هستند. آن‌ها معمولاً از تحلیل‌های تکنیکال و اساسی و همچنین از الگوریتم‌ها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند.
سود و زیان: سود یا زیان حاصل از معاملات به شرکت سرمایه‌گذار بازمی‌گردد. این سود میتواند منبع درآمد برای شرکت باشد و بسته به توافقات اولیه، تریدرهای حرفه‌ای هم از این سود به‌عنوان بخشی از کارمزد خود بهره‌مند می‌شوند.
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های حیاتی در پراپ‌تریدینگ است. تریدرهای حرفه‌ای برای کاهش زیان‌ها و مدیریت بهینه ریسک از ابزارها و راهکارهای متنوعی استفاده می‌کنند.
شرکت‌های پراپ تامین سرمایه به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند.
تریدرها چگونه می‌توانند در پراپ‌تریدینگ شرکت کنند؟
برای شرکت در پراپ‌تریدینگ، معامله‌گران باید از طریق یک فرآیند صلاحیت مشخص به شرکت پراپ فرم پیوسته و مواردی مانند مدت زمان محدود، تحصیل مهارت‌های معاملاتی و انجام چالش‌های مرحله به مرحله را پشت سر بگذارند. اگر تریدر با موفقیت از این فرآیند عبور کند، میتواند از سرمایه شرکت برای معامله استفاده کند و درآمد خود را از معاملات به دست آورد.
تریدرهای موفق پس از عبور از فرآیند صلاحیت، قابلیت معامله با سرمایه واقعی را در پراپ‌تریدینگ پیدا می‌کنند تا با استفاده از تجربیات حاصل از مراحل صلاحیت، به چالش‌های معاملاتی در بازارهای مالی بپردازند و عملکرد خود را در معاملات بهینه کنند. این تریدرها نه تنها از سرمایه شرکت بهره‌مند می‌شوند، بلکه فرصتی مناسب برای بهبود مهارت‌های معاملاتی و کسب تجربیات بیشتر پیدا می‌کنند. این ارتباط نوآورانه بین معامله‌گران و پراپ فرمها، یک دینامیک جدید در دنیای مالی ایجاد کرده و افراد را به چالش می‌کشد تا در مسیر توسعه و پیشرفت خود با مسائل متنوعی روبرو شوند.
هرچند که فرآیند صلاحیت ممکن است شرکت به شرکت متفاوت باشد، اما در کل، این مدل تجارت، فرصتی جذاب برای تریدرانی است که مهارت‌ها و تجربه‌های لازم برای موفقیت در بازارهای مالی را دارند. این امکان که تریدرهای حرفه‌ای بدون نیاز به سرمایه شخصی خود و تنها با استفاده از سرمایه شرکت می‌توانند سودآوری کنند و درآمد بالایی کسب نمایند، یک راهکار موثر برای بهره‌گیری از توانایی‌ها و تجربیات متخصصان در بازارهای مالی است.
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، با ارائه تحقیقات بازاری برتر از طریق ابزار Technical Views، یک مجموعه ابزار تحلیل بازار مالی عالی را برای تریدرها فراهم میکند. این ابزار از ترکیب تخصص تحلیلگران ارشد و الگوریتم‌های خودکار بهره می‌برد و مجموعه‌ای از نمودارهای مدرن، خطوط روند واضح و سناریوهای جایگزین را ارائه می‌دهد. این امکانات به تریدرها امکان می‌دهد تا سناریوهای تکنیکال را درک کرده و مدیریت معاملات خود را بهبود دهند. این ترکیب از امکانات منحصربه‌فرد و ویژگی‌های پیشرفته، اپوفایننس را به یک انتخاب برتر برای تریدرها و سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
این مدل تجارت، فرصتی جذاب برای تریدران بدون سرمایه‌ای است که مهارت‌ها و تجربه‌های لازم برای موفقیت در بازارهای مالی را دارند.
قوانین پراپ تامین سرمایه، بسته به شرکت و پراپ فرم‌های مختلف متفاوت است، ولی چند الگوی مشترک وجود دارد که معمولاً در این صنعت به‌کار می‌روند. برخی از قوانین و الزامات عمومی در این زمینه، شامل موارد زیر می‌شوند:
صلاحیت و ارزیابی تریدرها: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، معمولاً یک فرآیند گزینش دقیق برای تعیین توانمندی و مهارت تریدرها دارند. تریدران باید در دوره‌های آموزشی شرکت کنند و در این مدت نشان دهند که قابلیت‌ها و استراتژی‌های لازم برای موفقیت در معاملات مالی را دارا هستند.
محدودیت‌ها و ریسک‌مندی: پراپ‌تریدینگ به تریدرها محدودیت‌هایی در خصوص حجم معاملات، سرمایه مورد استفاده و استراتژی‌های معین می‌دهد. همچنین تریدران ممکن است موظف به رعایت مقررات مشخصی در خصوص مدیریت ریسک و محافظه‌کاری باشند.
پایش و ارزیابی عملکرد: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً عملکرد تریدرها را به‌دقت پایش کرده و ارزیابی می‌کنند. این ارزیابی‌ها نقش مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه همکاری با تریدرها و اختصاص سرمایه به آن‌ها ایفا می‌کنند.
پرتفوی و تخصیص سرمایه: پراپ‌تریدینگ ممکن است به تریدرها مجوز دهد تا در چارچوب پرتفوی خود معاملات انجام دهند. این پرتفو معمولاً محدود به نواحی مختصه‌ای از بازارهای مالی است.
تطابق با مقررات مالی: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ باید با مقررات مالی مربوط به فعالیت‌های معاملاتی خود کاملاً تطابق داشته باشند که شامل پیروی از الزامات نظارتی و گزارش‌دهی به سازمان‌های مالی مربوطه می‌شود.
به طور کلی، قوانین پراپ‌تریدینگ با هدف حفظ استانداردهای اخلاقی و مالی و تضمین بهره‌وری و ایمنی در معاملات مالی تدوین می‌شوند و برای تریدرها لازم‌الاجرا هستند. به‌همین دلیل بهتر است تریدرها قبل از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت‌های پراپ تامین سرمایه، از قوانین و شرایط آن‌ها باخبر باشند و آگاهانه تصمیم‌گیری کنند.
قوانین پراپ تامین سرمایه، بسته به شرکت و پراپ فرم‌های مختلف متفاوت است، بنابراین بهتر است تریدرها قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، از قوانین و شرایط آن‌ها باخبر باشند و آگاهانه تصمیم‌گیری کنند.
پراپ‌تریدینگ چه مزایایی دارد؟
پراپ تامین سرمایه، مزایای متعددی برای شرکت‌ها و تریدرها دارد که این مزایا میتواند بر اساس نوع فعالیت و شرایط بازار متغیر باشد. در ادامه به برخی از مزایای اصلی پراپ‌تریدینگ اشاره می‌شود:
سودآوری بالا: یکی از مزایای اصلی پراپ تامین سرمایه، قابلیت کسب سود بالا است. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به‌دلیل دسترسی به سرمایه بالا می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسب‌تری را به‌دست آورند و از تغییرات بازار به نفع خود بهره‌مند شوند.
مدیریت ریسک بهتر: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، بهترین روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده و با ابزارها و اطلاعاتی که در اختیار دارند، می‌توانند از تغییرات پیش‌بینی‌نشده بازار به‌دقت پیشگیری کنند.
سرعت و انعطاف بیشتر: تریدرهای پراپ‌تریدینگ به‌دلیل مستقر بودن درون شرکت، از سرعت عمل بیشتری نسبت به معامله‌گران حرفه‌ای مستقل برخوردارند. این سرعت به آن‌ها این امکان را می‌دهد که سریعا به تغییرات بازار و شرایط جدید پاسخ دهند.
هزینه‌های کمتر: معاملات پراپ‌تریدینگ در مقایسه با معاملات معمولی که به‌دلیل مشارکت واسطه‌ها برخی از هزینه‌ها مانند کمیسیون در آن‌ها وجود دارد، می‌توانند هزینه‌های کمتری داشته باشند، زیرا تمام فرآیند معاملات در داخل شرکت انجام می‌شود.
دسترسی به منابع و ابزار تحلیلی:شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً از ابزارها و منابع تحلیلی پیشرفته برای تحلیل بازار و پیش‌بینی تغییرات استفاده می‌کنند. این دسترسی به منابع بیشتر به تریدرها این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری بگیرند. پلتفرم‌های پیچیده تجارت الکترونیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طیف گسترده‌ای از بازارها دسترسی داشته باشند و فرآیندهای معاملاتی مختلف را خودکار کنند که حتی میتواند شامل معاملات با فرکانس بالا باشد. این فناوری کارایی و اثربخشی کلی معامله‌گران را با دسترسی به ایده‌های معاملاتی، ارزیابی امکان‌سنجی آن‌ها و انجام نمایش روی سیستم‌های کامپیوتری افزایش می‌دهد.
مشارکت در بازارهای مختلف: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً در بازارهای مختلفی مانند فارکس، بازارهای سرمایه، سهام و سایر بازارهای مالی معاملات انجام می‌دهند، بنابراین این امکان به تریدرها داده می‌شود که تنوع بالایی در معاملات خود داشته باشند.
داشتن محیط آموزشی: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً به تریدرها فرصت آموزش و توسعه مهارت‌های خود را می‌دهند. یک محیط آموزشی حرفه‌ای به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در حرفه تریدینگ خود بهبود یابند و تجربیات جدیدی کسب کنند.
معاملات پراپ تامین سرمایه به‌دلیل انجام تمام فرآیند معاملات در داخل شرکت از هزینه‌های کمتری برخوردار است.
هر چند که پراپ‌تریدینگ مزایای بسیاری دارد، اما برخی معایب را هم دارا است که اطلاع از آن‌ها میتواند به تریدرها امکان دهد آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنند. در ادامه به برخی از معایب این نوع تجارت اشاره می‌کنیم.
ریسک بازار: یکی از اصلی‌ترین معایب پراپ تامین سرمایه، وابستگی به شرایط بازار است. تریدرها در معرض تغییرات ناگهانی بازار هستند که ممکن است سبب افت سود یا حتی زیان شود.
محدودیت‌های قانونی: در برخی مناطق و کشورها، فعالیت‌های پراپ‌تریدینگ ممکن است با محدودیت‌ها و قوانین زیادی همراه باشد که باعث محدودیت در عملکرد و استراتژی تریدرها می‌شود.
نقص در استراتژی معاملاتی: استراتژی‌های معاملاتی تریدرها ممکن است در برخی شرایط بازار دچار نقص شود. اگر یک استراتژی به‌درستی تنظیم نشده باشد، میتواند منجر به زیان شود.
محدودیت در دسترسی به سرمایه: تریدرها معمولاً بر اساس سرمایه‌ای که از شرکت پراپ در اختیار دارند، معاملات را انجام می‌دهند. اگر سرمایه کم باشد، این موضوع میتواند محدودیت‌هایی در معاملات و استراتژی‌های ممکنه ایجاد کند.
فشار روانی: فشارهای روانی و استرس ممکن است در معاملات پراپ‌تریدینگ به وجود بیاید. تریدرها ممکن است تحت فشار قرار گیرند تا نتایج مثبتی برای شرکت خود به دست آورند و این میتواند بر کیفیت تصمیمات تأثیرگذار باشد.
ناتوانی در تنظیم دقیق ریسک: اگر تریدر نتواند به دقت میزان ریسک را تنظیم کند، ممکن است با مشکلاتی در مدیریت آن مواجه شود که به افت سود یا حتی زیان منجر می‌شود.
در دنیای امروز، شاهد تحولات شگفت‌آوری در بازار معاملات مالی هستیم. پراپ تامین سرمایه یا پراپ‌تریدینگ، یک نوآوری جذاب است که تریدرهای حرفه‌ای و کارآمد را با امکاناتی همچون دسترسی به سرمایه‌های بیشتر و فرصت‌های معاملاتی متنوع، بدون نیاز به داشتن سرمایه اولیه، به سوی یک مسیر جدید راهنمایی میکند. پراپ‌تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به بهره‌وری بیشتری در دنیای مالی دست یابند و مهارت‌های خود را با وسعت و امکانات بیشتری به نمایش بگذارند.
پراپ‌تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به بهره‌وری بیشتری در دنیای مالی دست یابند و مهارت‌های خود را با وسعت و امکانات بیشتری به نمایش بگذارند.
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور معتبر و نوآور در عرصه مالی، با ارائه سرویس‌های متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، توانسته است توجه بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این برند، پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنند. این ویژگی نه تنها تریدرهای تازه‌کار و متوسط را از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند می‌سازد، بلکه معاملات را به‌صورت اتوماتیک تکرار میکند.
اپوفایننس با داشتن مجوز FSA و ASIC به‌عنوان یک بروکر رگوله‌شده شناخته شده است که به معنای پیروی از استانداردهای بالا و تعهد به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان است. این مسئولیت، نشان از نگرانی جدی این برند نسبت به امانت سرمایه و امنیت اطلاعات معامله‌گران دارد. با اپوفایننس خیالتان بابت امنیت سرمایه و اطلاعاتتان راحت است.
از طرف دیگر، اسپردهای فوق رقابتی با اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تاجران این امکان را می‌دهد تا در معاملات با حجم بالا، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. تریدرها می‌توانند با همکاری در طرح‌های پاداش اپوفایننس، به‌عنوان همکار درآمد غیرفعال داشته باشند و علاوه‌بر تمام مزایا، از این طریق هم سود به‌دست آورند.
پراپ تامین سرمایه یا پراپ‌تریدینگ، یک نوع تجارت است که در آن شرکت‌های تجاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تریدرها اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه آن‌ها، در بازارهای مالی معامله کنند. تریدرها مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد معاملات، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک را به عهده دارند و سود حاصله بین پراپ فرم و تریدر به نسبت مشخص‌شده در قرارداد تقسیم می‌شود.
برای موفقیت در پراپ‌تریدینگ، چه نکاتی حائز اهمیت است؟
برای موفقیت در پراپ‌تریدینگ، تریدر باید دارای تحلیل بازار حرفه‌ای و پیشرفته، استراتژی‌های معاملاتی موثر و مدیریت ریسک قوی باشد. همچنین تعهد به رعایت قوانین و مقررات شرکت پراپ و به‌روز نگه‌داشتن مهارت‌های مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.
پراپ تامین سرمایه چه مزایا و معایبی دارد؟
مزایا شامل امکان بهره‌برداری از سرمایه شرکت، دسترسی به منابع تحقیقاتی و ابزارهای مالی پیشرفته است. اما معایب، شامل وابستگی به شرایط بازار، محدودیت‌های قانونی و ریسک‌های مرتبط با معاملات مالی می‌شود.
پراپ فرم رایگان به شما فرصتی نوین برای آغاز یک تجارت پرسود ارائه می‌دهد. در دهه‌های اخیر، تغییرات فراوانی در بازارهای مالی ایجاد شده است و پراپ فرمها یا شرکت‌های تجارت اختصاصی یکی از آن‌ها هستند. پراپ فرم، یک نقطه شروع جذاب برای افرادی است که به‌دنبال ورود به دنیای تجارت مالی هستند، اما سرمایه کافی برای این کار ندارند. اما آیا واقعاً این شرکت‌ها به‌عنوان یک گزینه رایگان برای تجارت و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند؟ در این مقاله از اپوفایننس، به بررسی عمیق‌تر پدیده پراپ فرمها می‌پردازیم و همه آنچه را که باید در مورد آن‌ها بدانید، در اختیارتان قرار می‌دهیم.
پراپ فرم چیست؟
عبارت “prop firm” مخفف Proprietary Trading Firm یا شرکت تجارت مالی اختصاصی است. در این ساختار تجارت مالی، یک پراپ فرم، سرمایه خود را به منظور انجام معاملات در بازارهای مالی به‌کار می‌گیرد. به این معنی که سرمایه متعلق به شرکت تجاری است و از تریدرهای داخلی یا تیم‌های تحلیل مالی برای اجرای معاملات استفاده میکند. به همین دلیل به آن پراپ فرم رایگان گفته می‌شود.
این نوع فعالیت تجاری که با نام پراپ تریدینگ هم شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی به‌جای کمیسیون‌های با حاشیه نازک که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به‌دست می‌آید، بخواهد از فعالیت‌های بازار سود ببرد. معاملات اختصاصی، ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارها باشد.
پراپ فرم رایگان، یک مدل جذاب برای تریدرها است؛ چرا که با این رویکرد، نیازی به سرمایه شخصی برای شروع معاملات ندارند. به‌جای اینکه هر تریدری بخواهد سرمایه شخصی خود را در بروکرها واریز کرده و خودش را در معرض ریسک قرار دهد، میتواند با استفاده از پراپ فرمها، با تثبیت خود به‌عنوان یک تریدر موفق، سرمایه را از این شرکت‌ها دریافت کند و از خدمات پراپ فرم رایگان بهره‌مند شود.
فرآیند شروع کار با یک پراپ فرم رایگان، معمولاً شامل چند مرحله آزمایشی با اکانت دمو است. پس از اینکه توانستید در این مراحل به سود مورد نظر برسید و قوانین پراپ فرم را رعایت کنید، می‌توانید با حساب واقعی راه خود را در دنیای تجارت باز کنید. این امکانات جذاب به تریدران این اجازه را می‌دهد تا با سرمایه کم یا حتی به‌صورت پراپ فرم رایگان، در معاملات مالی شرکت کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
ویژگی‌های اصلی یک پراپ فرم، شامل موارد زیر است:
سرمایه داخلی: پراپ فرمها از سرمایه داخلی شرکت خود برای معاملات استفاده می‌کنند. این سرمایه اغلب به‌عنوان سرمایه اختصاصی (Proprietary Capital) شناخته می‌شود.
تریدینگ به نیابت از شرکت: تریدرها و تحلیلگران درون سازمان، به‌عنوان نمایندگان شرکت و با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات را انجام می‌دهند.
هدف کسب سود: هدف اصلی پراپ فرم رایگان، کسب سود از معاملات مالی است. این اهداف، معمولاً با استراتژی‌های تجاری و تحلیلی خاصی که شرکت تدوین میکند، هماهنگ می‌شود.
مدیریت ریسک داخلی: مدیریت ریسک درون سازمانی انجام می‌شود و پراپ فرمها از سیاست‌ها و الگوریتم‌های خود برای کنترل و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.
توانمندی تجاری و تحلیلی: این شرکت‌ها اغلب تجارت مالی و تحلیل‌های بازار قوی دارند و توانایی تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات با سرعت بالا را دارند.
از آنجا که پراپ فرمها از سرمایه داخلی استفاده می‌کنند، معمولاً دارای سطح بالایی از زمینه مالی و تکنولوژی هستند و ممکن است در بازارهای مختلف مانند فارکس، بازارهای سهام و سایر بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه، نکاتی درباره قوانین پراپ فرمها، مزایا و معایب این رویکرد مطرح خواهیم کرد.
شرکت‌های پراپ فرم رایگان اغلب تجارت مالی و تحلیل‌های بازار قوی دارند و توانایی تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات با سرعت بالا را دارند.
پراپ فرمها چگونه کار می‌کنند؟
پراپ فرم رایگان، یک مدل سرمایه‌گذاری در بازار مالی است که به معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم می‌شود، معاملات خود را انجام دهند. عملکرد پراپ فرم به این شکل است که افرادی که تمایل به تجارت در بازارهای مالی دارند و مهارت‌های تجاری خود را ثابت کرده‌اند، با شرکت پراپ فرم قرارداد می‌بندند. در این قرارداد، شرکت سرمایه‌ای را به آن‌ها ارائه می‌دهد و اجازه می‌دهد که با این سرمایه معاملات خود را انجام دهند.
مراحل عملکرد پراپ فرم، معمولاً به دو فاز تقسیم می‌شود. فاز اول یا مرحله آزمایشی، تریدر به مدت محدودی با یک اکانت دمو معاملاتی کار میکند و باید نشان دهد که قادر به کسب سود و مدیریت موفقیت‌آمیز معاملات است. اگر در این مرحله موفقیت‌آمیز عمل کند، به فاز دو یا مرحله پول واقعی وارد می‌شود. در این مرحله، تریدر با سرمایه واقعی شروع به معاملات میکند و سود حاصل از معاملات تقسیم می‌شود.
قراردادهای پراپ فرم، معمولاً شرایط و ضوابط خاص خود را دارند که تریدر باید آن‌ها را رعایت کند. این شرایط ممکن است شامل سقف سود و ضررها، زمان محدودی برای نشان‌دادن مهارت‌ها و قوانین مدیریت ریسک باشد. سود حاصل از معاملات، بر اساس عملکرد تریدر به اشتراک گذاشته می‌شود.
قوانین پراپ فرم رایگان
قوانین معمول در پراپ فرمها، شامل چند جنبه مهم است که تا حد زیادی ممکن است بین شرکت‌های مختلف متغیر باشند. با این‌حال، برخی از قوانین و مشخصه‌های مشترک در بسیاری از پراپ فرمها، عبارت‌اند از:
آزمون ورودی (Evaluation Period)
بسیاری از پراپ فرمها یک دوره آزمایشی دارند که در آن تریدرها می‌توانند عملکرد خود را با یک حساب دمو نشان دهند. در این دوره، تریدر باید نشان دهد که قادر به سودآوری و مدیریت ریسک است. در اکثر پراپ فرمها، دو مرحله آزمایشی وجود دارد که در هر مرحله باید سود مشخصی را از ترید در بازار به‌دست آورید. به‌عنوان مثال، در مرحله اول ممکن است نیاز باشد 8% سود کسب کنید و در مرحله دوم، 5% سود. مهمترین اصل در اینجا، رعایت قوانین دراوداون (Drawdown) و تعیین این است که چه میزان ضرر را می‌توانید در یک روز یا در کل چالش تحمل کنید. برای مثال، اگر حساب 100 هزار دلاری داشته باشید و حداکثر دراوداون را 5% در روز قرار دهید، در صورتی که ضرر شما بیشتر از 5 هزار دلار شود، ممکن است حساب شما مسدود شود. همچنین در مرحله پول واقعی، ممکن است محدودیت‌هایی برای برداشت سود وجود داشته باشد.
برخی از پراپ فرمها نیاز به واریز سرمایه اولیه دارند تا تریدر بتواند وارد فرآیند تجارت با پول واقعی شود. این مقدار، معمولاً به سطح حساب مد نظر تریدر بستگی دارد. FunderPro، FTMO، The Funded Trader برخی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهایی هستند که می‌خواهند به یک شرکت تجاری پروپاقرص ملحق شوند که تریل‌های رایگان یا دمو‌های آزمایشی را ارائه می‌دهد.
تقسیم سود در پراپ فرم رایگان (Profit Split)
یکی از ویژگی‌های کلیدی پراپ فرم رایگان، تقسیم سود بین تریدر و شرکت است. نسبت تقسیم سود، ممکن است متغیر باشد و براساس قوانین و مقررات هر شرکت تعیین شود.
در پراپ فرم رایگان، نسبت تقسیم سود بین تریدر و شرکت، بر اساس قوانین و مقررات هر شرکت تعیین می‌شود.
حداقل و حداکثر معاملات (Minimum and Maximum Trades)
برخی از پراپ فرمها، ممکن است حداقل و حداکثر تعداد معاملاتی را که تریدر باید در یک بازه زمانی انجام دهد، مشخص کنند.
مدت زمان تریدینگ در پراپ فرم رایگان (Trading Period)
بعضی از پراپ فرمها ممکن است مدت زمان خاصی را مشخص کنند که تریدر باید در آن مدت زمان تجارت کند تا برخی از مزایا و امکانات را به‌دست آورد.
پایان قرارداد پراپ فرم رایگان (Termination Clause)
شرایط پایان قرارداد نیز یکی از مهمترین قسمت‌های قرارداد با پراپ فرم است. این قسمت، شرایطی را که منجر به پایان همکاری می‌شوند، مشخص میکند.
توصیه مهم به شما به‌عنوان یک تریدر این است که قبل از همکاری با یک پراپ فرم، قوانین و شرایط هر شرکت را به‌دقت بخوانید و از همه جوانب قرارداد آگاهی حاصل کنید تا مطمئن شوید با سبک و نیازهای شما سازگار است و از رخداد هرگونه نقض قانونی جلوگیری کنید.
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، تریدرها را به یک تجربه متفاوت از معاملات مالی دعوت میکند. این ویژگی منحصربه‌فرد به تریدرها این امکان را می‌دهد که به‌سرعت و با دقت معاملات بهترین تریدرها را کپی کرده و از تجربیات حرفه‌ای‌های باتجربه بهره‌مند شوند. این راهکار نه‌تنها به تازه‌واردان امکان یادگیری تجربیات موفق تریدرها را می‌دهد، بلکه به تریدرهای حرفه‌ای هم این اجازه را می‌دهد که تجارت خود را به‌عنوان یک الگوی موفق برای دیگران نمایش دهند.
همچنین بروکر آنشور اپوفایننس با اسپردهای فوق رقابتی و امکان تجربه اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تریدرها این فرصت را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این مزیت در معاملات با حجم بالا و در شرایط بازاری حساس اهمیت زیادی دارد. از این رو، اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، با تدابیر مختلف، معامله‌گران را در مسیر موفقیت و بهبود عملکرد معاملاتی‌شان همراهی میکند.
انواع پراپ فرم رایگان، یک‌سری مزایای منحصربه‌فرد دارند که برای تریدرها بسیار جذاب است. برخی از مزایای اصلی پراپ فرمها، شامل موارد زیر هستند:
سرمایه‌گذاری بدون نیاز به سرمایه شخصی: در پراپ فرم، تریدرها نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود برای معاملات ندارند. به‌جای اینکه خودشان سرمایه را تأمین کنند، از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم می‌شود، استفاده می‌کنند و از مزایای پراپ فرم رایگان بهره‌مند می‌شوند.
دسترسی به سرمایه بیشتر: تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت، می‌توانند به مقدار بیشتری از بازارها دسترسی داشته باشند. این امکان باعث می‌شود تریدرها بتوانند معاملات بزرگ‌تر و گسترده‌تری انجام دهند.
آزمون مهارت‌ها و استراتژی‌ها: مراحل آزمایشی در پراپ فرم به تریدرها این امکان را می‌دهد که مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک مالی تست کنند. تریدرها می‌توانند استراتژی‌های مختلف را بررسی کنند و آن‌ها را بهبود بخشند.
تقسیم سود عادلانه: در صورت موفقیت تریدر، سودها به‌صورت عادلانه تقسیم می‌شود. این به معنای این است که تریدر بخشی از سود کسب‌شده را به‌عنوان پاداش دریافت میکند که این امر انگیزه بیشتری برای تریدرها ایجاد میکند.
فرصت‌های شغلی: موفقیت در مراحل آزمایشی میتواند برای تریدرها فرصت‌های شغلی جدید باز کند. شرکت‌های پراپ فرم ممکن است تریدرهای موفق را به‌عنوان تریدرهای حرفه‌ای استخدام کنند.
استفاده از ابزارهای تجاری پیشرفته: تریدرها در محیط پراپ فرم، معمولاً به ابزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته دسترسی دارند. این امکان به آن‌ها کمک میکند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.
پراپ فرم رایگان، برای یک موسسه مالی یا بانک تجاری هم مزایای بسیار زیادی را فراهم میکند که مهمترین آن‌ها سودهای فصلی و سالانه بالاتر است. هنگامی‌که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه‌گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله میکند، درآمدهایی به‌صورت کمیسیون و کارمزد به‌دست می‌آورد. این درآمد میتواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده یا سود ایجادشده را نشان دهد، اما فرآیند پراپ فرم به یک موسسه اجازه می‌دهد تا 100٪ از سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری را محقق کند.
مزیت دوم این است که موسسه میتواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این ویژگی به دو صورت به مؤسسه کمک میکند. اول، هر موجودی سوداگرانه به موسسه اجازه می‌دهد تا مزیت غیرمنتظره‌ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک میکند تا زمانی که خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت‌تر می‌شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند. سود نهایی با سود دوم همراه است. پراپ فرم به یک مؤسسه مالی اجازه می‌دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.
با این ویژگی‌ها، پراپ فرم رایگان هم به تریدرها فرصتی را برای رشد و توسعه حرفه‌ای در بازارهای مالی ارائه می‌دهد و هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری این امکان را می‌دهد تا سود بیشتری کسب کنند. درواقع این نوع نوین تجارت، یک موقعیت برد-برد واقعی است.
موفقیت در مراحل آزمایشی میتواند برای تریدرها فرصت‌های شغلی جدید باز کند.
معایب پراپ فرم
هرچند که پراپ فرمها مزایایی دارند، اما معایبی هم وجود دارد که تریدرها باید آن‌ها را در نظر بگیرند. این معایب شامل موارد زیر هستند:
قوانین و محدودیت‌ها: پراپ فرم رایگان، قوانین و محدودیت‌های خود را دارد که تریدرها باید رعایت کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند بر استراتژی‌ها و رویه‌های تریدرها تأثیر بگذارند.
حضور ریسک مالی: تریدرها در هر صورت با ریسک مالی مواجه هستند، حتی اگر سرمایه متعلق به شرکت باشد. در صورتی که تریدر سودآوری کسب نکند، ممکن است سرمایه کم شود یا به صفر برسد.
فشارهای روانی: مسئولیت مداوم برای دستیابی به سود و عدم تخطی از محدودیت‌ها ممکن است روی تریدرها فشارهای روانی اعمال کند که در نهایت، منجر به استرس و نگرانی شود.
محدودیت در برداشت سود: قوانین مربوط به برداشت سود، ممکن است تریدرها را محدود کند. مثلاً تریدر پس از موفقیت، باید مدت زمان معینی صبر کند تا بتواند سود خود را برداشت نماید.
عدم مالکیت مستقیم بر سرمایه: تریدرها در پراپ فرم رایگان، مالکیت مستقیم بر سرمایه و ارزش پروژه‌هایی که در آن‌ها ترید می‌کنند، ندارند. این موضوع ممکن است باعث کمبود احساس مالکیت و ارتباط شخصی با سرمایه گردد.
وابستگی به عملکرد گذشته: پراپ فرمها ممکن است تریدرها را بر اساس عملکرد گذشته انتخاب کنند. این موضوع ممکن است باعث شود تا تریدرها به‌دلیل تاثیرات نوسانات بازار، به نتایج بهتر یا بدتری نسبت داده شوند.
با توجه به این معایب، تریدرها باید با دقت شرایط و قوانین هر پراپ فرم را بررسی کنند و از مزایا و معایب آن‌ها آگاه باشند تا تصمیمات مناسبی که با روحیه و شیوه زندگی آن‌ها سازگار است، برای خود بگیرند.
پراپ فرم رایگان، یک فرصت جذاب برای تریدرها است که بدون نیاز به سرمایه اولیه و تنها با تکیه به توانایی‌ها و تجربیات خود اقدام به ترید کنند. این مدل معاملاتی به افراد این امکان را می‌دهد که با رعایت قوانین و شرایط پراپ فرم، معاملات خود را انجام دهند و از مزایای این سبک تجارت بهره‌مند شوند. این سیستم معاملاتی، یک گزینه جذاب برای معامله‌گرانی است که تمایل دارند با حداقل ریسک مالی، به دنیای پویای تجارت آنلاین وارد شوند.
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر با رگوله ASIC، با ارائه خدمات متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، یک انتخاب جذاب برای تریدرها و سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند به سود سرشاری دست پیدا کنند. اپوفایننس به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان تعهد بسیار زیادی دارد. اسپردهای فوق رقابتی با استفاده از اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تاجران این امکان را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این امکان به ویژه در معاملات با حجم بالا و در شرایط حساس بازار بسیار تاثیرگذار است.
از ویژگی‌های دیگر این برند، میتوان به تحقیقات بازاری برتر با استفاده از Technical Views اشاره کرد که تاجران را در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت ریسک هوشمندانه یاری میکند. خطوط روند واضح، سناریوهای جایگزین، نمودارهای مدرن و جستجوی ساده در اپوفایننس، باعث می‌شود که تجربه تجارت شما به یک سطح جدید از سهولت و کارایی ارتقا پیدا کند.
پراپ فرم یا پراپ تریدینگ، یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند. در مدل پراپ فرم رایگان، تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی، با شرکت همکاری می‌کنند و از سود حاصل از معاملات خود بهره‌مند می‌شوند.
مزایا و معایب پراپ فرم رایگان چیست؟
تریدرها برای شروع به تجارت، نیازی به سرمایه شخصی ندارند و سود حاصل از معاملات به اشتراک گذاشته می‌شود. همچنین تریدرها می‌توانند استراتژی‌های خود را در شرایط بازار واقعی تست کنند. در مقابل، شرکت‌ها قوانین و شرایط خاصی برای شرکت‌کنندگان تعیین می‌کنند و ممکن است برای برداشت سود محدودیت‌هایی داشته باشند.
قوانین و شرایط شرکت در پراپ فرم رایگان چیست؟
برخی شرکت‌ها تریدرها را به گذراندن مراحل آزمایشی متعدد ملزم می‌کنند. همچنین ممکن است درصدی از سود را برای خود محدود کنند. شرکت‌ها ممکن است برای تریدرها معیارهای خاصی برای حفظ حق شرکت و تداوم همکاری تعیین کنند.
وقتی صحبت از معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی است، معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول مخالف انجام معامله در این زمان هستند و نوسانات زمان اخبار را غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند. اما گروه دوم، موافق معامله در زمان خبر هستند و به آن «معامله با خبر» می‌گویند. هر کدام از این دو گروه معامله‌گران با دیدگاه متفاوتی خبرها را تحلیل می‌کنند؛ اما انجام معامله در زمان خبر، یک مهارت مهم برای معامله‌گران محسوب می‌شود که در این مقاله آن را بررسی می‌کنیم. در ادامه با نحوه معامله خبر در فارکس آشنا می‌شوید. پس با ما همراه باشید.
بهترین بروکر فارکس برای انجام معاملات در زمان خبر، کارگزاری آنشور اپوفایننس است. این مجموعه که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، بهترین پلتفرم معاملاتی را برای خریدوفروش جفت‌ارزهای فارکس و سایر ابزارهای معاملاتی در اختیار تریدرهای ایرانی قرار می‌دهد تا در یک محیط کاملا امن و سریع، معاملات خود را انجام دهند. با ثبت‌نام در این بروکر، می‌توانید از کمترین اسپرد و کمیسیون در معاملات فارکس بهره‌مند شوید.
معامله خبر چیست و نحوه معامله خبر در فارکس چگونه است؟
«معامله خبر» به معاملاتی می‌گویند که براساس اخبار اقتصادی انجام می‌شوند. خبرهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قیمت را در ارزها و کالاها جابه‌جا می‌کنند و انتشار آن‌ها باعث نوسان قیمت می‌شود، برای تریدرها می‌توانند به‌عنوان دلایل انجام برخی معاملات باشند. برای مثال با انتشار خبر نرخ بیکاری، قیمت دلار نسبت به یورو یا سایر ارزها دچار کاهش یا افزایش می‌شود و معامله‌گری که تاثیر این خبر را پیش‌بینی کند، میتواند از کاهش یا افزایش قیمت دلار سود کسب کند.
یکی از مزایای بزرگ معاملات ارزها این است که بازار فارکس 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته (از یکشنبه، 5 بعدازظهر تا جمعه، 4 بعدازظهر به وقت آسیا) باز است. از آن‌جایی‌که بازارها با اخبار نوسان می‌کنند، داده‌های اقتصادی اغلب مهمترین کاتالیزور برای تحرکات کوتاه‌مدت قیمت محسوب می‌شوند. این اتفاق به ویژه در بازار ارز بسیار صادق است، که نه تنها به اعداد اقتصادی ایالات متحده، بلکه به اخبار از سراسر جهان نیز واکنش می‌دهد. در ادامه، به این موضوع می‌پردازیم که چه اعداد اقتصادی و چه زمانی منتشر می‌شوند، کدام داده‌ها برای معامله‌گران فارکس بیشتر مهم هستند و معامله‌گران چگونه می‌توانند براساس این اطلاعات در بازار معامله کنند.
انواع خبر برای معامله
همه اخبار به یک اندازه مهم نیستند و باید قبل از ورود به معامله، آن‌ها را دسته‌بندی و تحلیل کنید. به‌طورکلی، اخبار به دو دسته تکراری و غیرمنتظره تقسیم می‌شوند که هر کدام تاثیر متفاوتی بر بازار می‌گذارند. معمولا اخبار منفی باعث نزولی‌شدن بازار و اخبار مثبت باعث رشد و صعودی‌شدن بازار می‌شوند. بدین‌ترتیب نحوه معامله خبر در فارکس در رشد و نزول بازار تاثیر زیادی دارد.
اخبار تکراری: این اخبار از قبل قابل پیش‌بینی هستند و معمولاً بر بازار تاثیر زیادی ندارند، مگر اینکه خلاف چیزی باشند که مورد انتظار فعالان بازار است. در این دسته معمولا تصمیمات نرخ بهره و نرخ بیکاری که هر ماه منتشر می‌شوند، قرار دارند. فعالان بازار این اخبار را از قبل پیش‌بینی می‌کنند و اگر مطابق با پیش‌بینی‌ها باشد، آن‌چنان در قیمت‌ها تاثیر نمی‌گذارند.
اخبار غیرمنتظره: این اخبار به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیستند و تاثیر شدیدی بر بازارهای مالی ایجاد می‌کنند. این اخبار، شامل رویدادهای جهانی مانند جنگ و بلایای طبیعی، بیماری‌ها و حوادث تروریستی یا بحران‌های مالی هستند که انتشار ناگهانی آن‌ها نوسانات را در بازار افزایش می‌دهد.
نحوه معامله خبر در فارکس در رشد و نزول بازار تاثیر زیادی دارد.
در معامله خبر، کدام ارزها بیشتر استفاده می‌شوند؟
نحوه معامله خبر در فارکس، نیازمند آشنایی شما با انواع جفت ارزها در فارکس است که نسبت به اخبار اقتصادی واکنش بیشتری نشان می‌دهند. داده‌های اقتصادی که از مهمترین دلایل نوسانات کوتاه‌مدت در بازار فارکس هستند، بر ارز «دلار» تاثیر به‌سزایی دارند. از آن‌جایی‌که دلار یک طرف بسیاری از جفت‌ارزها است، انتشارات اقتصادی ایالات متحده، بیشترین تأثیر را بر معاملات دلار می‌گذارند.
بخش داده‌های اقتصادی در بروکرها، برای دسترسی سریع معامله‌گران به اخبار مهم در نظر گرفته شده است که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آن‌ها برای انجام معاملات خبری استفاده کنند. در واقع، بیشتر داده در این بخش، تقریباً هر روز هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر می‌شود. بنابراین برای کسانی که می‌خواهند با خبر معامله کنند، فرصت‌های زیادی وجود دارد. جفت ارزهای اصلی MAJORS برای معامله‌گران خبر، شامل موارد ذیل است:
نحوه معامله خبر در فارکس، نیازمند آشنایی شما با انواع جفت ارزها در فارکس است که نسبت به اخبار اقتصادی واکنش بیشتری نشان می‌دهند.
انتشارات کلیدی یا اخبار مهم چیست؟
معامله براساس خبر، سخت‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. شما برای این معاملات، نه تنها گزارشات خبری، بلکه اعداد زمزمه‌ها (پیش‌بینی‌های غیررسمی و منتشرنشده) و هرگونه تجدیدنظر در گزارش‌های قبلی را باید در نظر بگیرید. همچنین، برخی از خبرها به نسبت تاثیرگذاری مهم‌تر از سایرین هستند. این موضوع را میتوان از اهمیت کشوری که داده‌ها را منتشر میکند و اهمیت انتشار در رابطه با سایر داده‌های منتشرشده به دست آورد. هنگام معامله اخبار، ابتدا باید بدانید در آن هفته کدام موضوع مورد انتظار (موارد پیش‌بینی‌ها) است. دوم، دانستن اینکه کدام داده برای واکنش قیمت مهم است.
به‌طورکلی مهمترین اطلاعات، مربوط به تغییرات نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی، مانند خرده فروشی و تولید صنعتی است. در ادامه، تمامی داده‌های مهم خبری را معرفی می‌کنیم و به نحوه معامله خبر در فارکس اشاره خواهیم داشت.
تصمیمات نرخ بهره
نرخ خرده فروشی
تورم (قیمت مصرف‌کننده یا قیمت تولیدکننده)
نرخ بیکاری
نرخ تولید صنعتی
بررسی احساسات معاملاتی
نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده
تراز تجاری
گزارشات بخش تولید
نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد، اهمیت نسبی این داده‌ها ممکن است تغییر کند. برای مثال، نرخ بیکاری ممکن است در این ماه مهم‌تر از تصمیمات نرخ بهره باشد. بنابراین، مهم است که رویکرد بازار را بشناسید و اخبار مرتبط با آن را دنبال کنید. یک معامله‌گر خبر، باید به خوبی با انتشارات کلیدی آشنا باشد و تاثیر هرکدام را بر قیمت جفت‌ارزها بداند تا بتواند در هنگام خبر معامله کند.
اخبار مهم برای معامله، چه زمانی منتشر می‌شوند؟
یکی دیگر از نکات مهم در نحوه معامله خبر در فارکس، آشنایی با زمان انتشار اخبار است. معامله‌گر خبر، باید بداند که چه زمانی اخبار منتشر می‌شوند و قبل از آن، تاثیر خبر را بر معاملات خود بررسی کند تا بتواند در هنگام خبر وارد معامله شود. جدول زیر، زمان تقریبی (به وقت آسیا) مهمترین انتشارات اقتصادی را برای هر یک از کشورها معرفی میکند. با دانستن این جدول، می‌توانید تاثیر اخبار مرتبط با هر کشور و ارز را روی نوسانات آن ارز بررسی کنید.
کشور
واحد پول
زمان به وقت EST
آمریکا
USD
8:30 تا 10 صبح
ژاپن
JPY
6:50 تا 11:30 شب
کانادا
CAD
7 تا 8:30 صبح
بریتانیا
GBP
2 تا 4:30 صبح
ایتالیا
EUR
3:45 تا 5 صبح
آلمان
EUR
2 تا 6 صبح
فرانسه
EUR
2:45 تا 4 صبح
سوئیس
CHF
1:45 تا 5:30 صبح
نیوزلند
NZD
4:45 تا 9 بعدازظهر
استرالیا
AUD
5:30 تا 7:30 بعدازظهر
اخبار چه مدت بر بازار اثر می‌گذارد؟
طبق مطالعه مارتین دی ایوانز (Martin D. D. Evans) و ریچارد کِی لیونز (Richard K. Lyons) که در Journal of International Money and Finance (2004 منتشر شده است، بازارهای مالی می‌توانند ساعت‌ها و حتی چند روز پس از انتشار ارقام، در حال واکنش به اخبار باشند. این مطالعه بیان میکند که تأثیر خبر بر بازده عمومی در روز اول یا دوم رخ می‌دهد، اما به نظر می‌رسد تأثیر آن تا روز چهارم باقی می‌ماند. از طرفی، تاثیر بر جریان سفارشات خریدوفروش همچنان در روز سوم بسیار محسوس بوده و در روز چهارم نیز قابل مشاهده است.
این مطالعه به ما کمک میکند تا بتوانیم تاثیرپذیری معامله‌گران از انتشارات کلیدی را درک کنیم و برای واکنش قیمت آماده شویم. همچنین پس از انتشار اخبار، معامله‌گران می‌توانند مطابق با خبر منتشرشده تصمیمات معاملاتی جدید اتخاذ کنند و روندهای حرکتی را پیش‌بینی کنند.
نحوه معامله خبر در فارکس چگونه است؟
برای معامله خبر در فارکس، بهترین روش آن است که بتوانید قبل از انتشار اخبار وارد معامله شوید و با پیش‌بینی درست، نوسانات اخبار را شکار کنید. متداول‌ترین راه برای معامله اخبار این است که به دنبال یک ناحیه تثبیت (منطقه نوسانات کم در بازار) یا عدم قطعیت قبل از یک نوسان بزرگ باشید. این ناحیه کم نوسان را میتوان هم به‌صورت کوتاه‌مدت (داخل روز) و هم طی چند روز شناسایی کرد. به نمودار در شکل زیر نگاه کنید. پس از سقوط یورو در ماه سپتامبر، این ارز در ماه اکتبر وارد یک ناحیه تثبیت می‌شود تا برای انتشار اخبار ماه نوامبر آماده شود.
متداول‌ترین راه برای متداول‌ترین راه برای نحوه معامله خبر در فارکس این است که به دنبال یک ناحیه تثبیت یا عدم قطعیت قبل از یک نوسان بزرگ باشید.
تصویر بالا – با دو خط افقی که یک کانال تجاری را تشکیل می‌دهد، عدم تصمیم‌گیری و عدم قطعیت منجر به اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه اکتبر که در اوایل ماه نوامبر منتشر شد را نشان می‌دهد. به افزایش نوسانات که پس از انتشار اعداد رخ داد، توجه کنید. در چند ساعت قبل از انتشار اخبار، EUR/USD در محدوده معاملاتی محدود 30 پیپی نوسان داشت. این موقعیت برای معامله‌گران اخبار، فرصتی عالی محسوب می‌شود، زیرا به زودی با انتشار اخبار اقتصادی دامنه نوسان این ارز گسترش پیدا میکند. در ادامه می‌بینید نوسان قیمت در ابتدا، کندل را صعودی و سپس نزولی میکند. همچنین کندلهای نزولی با شدت بسیار زیادی قیمت را به محدوده‌های پایین‌تر می‌رسانند.
همان‌طورکه در بالا اشاره کردیم، معامله با خبر بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید و نحوه معامله خبر در فارکس به شدت پیچیده است. چرا؟ دلیل اصلی نوسان است. شما می‌توانید حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید، اما ممکن است نوسان در زمان اخبار مطابق با نظر شما نباشد. شکل پایین (یورو/دلار) به خوبی نشان می‌دهد نوسانات چطور ممکن است در زمان خبر مسیر قیمت را برای مدت کوتاهی جابه‌جا کنند.
در این نمودار، نوسان قیمت پس از انتشار اخبار نشان داده می‌شود که در آن، حرکت قیمت به خوبی مشخص شده است.
در 4 نوامبر 2005، بازار انتظار داشت 120000 شغل ایجاد شود، اما در عوض اقتصاد ایالات متحده تنها 56000 شغل ایجاد کرد. این اشتباه در پیش‌بینی، منجر به کاهش تقریباً 60 پیپ دلار در برابر یورو در 25 دقیقه اول شد. با این‌حال، حرکت صعودی دلار به قدری قوی بود که سودها به سرعت معکوس شدند و یک ساعت بعد، قیمت یورو/دلار آمریکا پایین‌ترین سطح قبلی خود را شکست و در واقع به پایین‌ترین سطح 1.5 ساله خود رسید. حرکت صعودی دلار به‌قدری قوی بود که انتشار خبر حقوق و دستمزد، نتوانست حرکتی پایدار در افزایش نرخ ارز ایجاد کند.
نمودار بالا نشان می‌دهد که، هرچند اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بدتر از حد انتظار بودند، اما نرخ EUR/USD را برای مدت کوتاهی افزایش دادند. حرکت قدرتمند دلار آمریکا در مدت کوتاهی، دوباره توانست کنترل را به دست گرفته و ارزش یورو را پایین بیاورد.
در دو نمونه از مثال‌های بالا به نحوه معامله خبر در فارکس و نوسانات اشاره شد که انتشار یک خبر ایجاد میکند. برای معامله با خبر، مهمترین نکته قدرت شناخت ارزش اخبار است و اگر خبری تاثیر زیادی بر قیمت دلار بگذارد، نوسان در آن به احتمال زیاد بسیار افزایش پیدا میکند. برعکس اگر خبری از اهمیت کمی برخوردار باشد، نوسان قیمت کمی ایجاد میکند که برای معامله مناسب نیست. دومین نکته در معامله با خبر، توجه به انتظارات است، زیرا پیش‌بینی‌ها عامل اصلی ورود به معاملات هستند و اگر درست پیش‌بینی کنید، از نوسانی که در زمان انتشار اخبار بر قیمت ایجاد می‌شود، می‌توانید سود کسب کنید.
مزایای نیوز تریدینگ (معامله با خبر) چیست؟
تصمیمات بهتر در معاملات: با مطالعه اخبار، می‌توانید رویدادهای مهم که بر بازارهای مالی تاثیرگذار هستند را شناسایی کنید.
شناسایی فرصت‌های معاملاتی: اخبار معمولا فرصت‌های بهتری برای معامله در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد.
کاهش ریسک معاملاتی: اگر بتوانید انتشارات کلیدی را بهتر درک کنید، می‌توانید معاملات خطرناک و ضررده را بهتر شناسایی و از آن‌ها اجتناب کنید.
نحوه معامله خبر در فارکس، نیازمند مهارت زیادی در پیش‌بینی اخبار است.
بازار فارکس مستعد نوسانات کوتاه‌مدت است که به‌دلیل انتشار اخبار اقتصادی از ایالات متحده و سایر نقاط جهان ایجاد می‌شوند. اگر می‌خواهید اخبار را با موفقیت در بازار فارکس معامله کنید، چندین نکته مهم را باید در نظر بگیرید. دانستن اینکه چه زمانی گزارش‌ها منتشر می‌شوند و درک اینکه کدام اخبار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مهم‌تر هستند، از نکات کلیدی برای معامله خبر است. البته دانستن اینکه چگونه براساس این اخبار حرکت بازار را معامله کنید نیز بسیار اهمیت دارد. نحوه معامله خبر در فارکس، نیازمند مهارت زیادی در پیش‌بینی اخبار است. برای این کار، ابتدا تحقیقات خود را انجام دهید و از اخبار اقتصادی مطلع شوید، سپس آینده قیمت را پیش‌بینی کنید و مطابق با آن وارد معامله شوید. دانستن مطالبی که در مقاله نحوه معامله خبر در فارکس ذکر شد و تمرین آن‌ها، میتواند شما را به یک معامله‌گر خبر تبدیل کند.
برای معامله خبر، می‌توانید مراحل گام به گام ثبت نام بروکر اپوفایننس را طی کنید تا علاوه‌بر استفاده از بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس، از تازه‌ترین اخبار اقتصادی در سریع‌ترین زمان مطلع شوید. این بروکر تمامی اخبار و داده‌های مرتبط با بازار را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، معاملات خود را انجام دهند و سود کسب کنند.
کدام ارزها در انتشارات کلیدی مورد معامله قرار می‌گیرند؟
به‌عنوان یک قاعده کلی، از آن‌جایی‌که دلار آمریکا در «یک طرف» 90 درصد معاملات ارزی قرار دارد، انتشارات اقتصادی ایالات متحده بیشترین تأثیر را بر بازارهای فارکس دارند. سایر ارزهایی که بیشترین معاملات را در انتشارات کلیدی به خود اختصاص می‌دهند، شامل یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) هستند.
مهمترین داده‌های خبری که مورد معامله قرار می‌گیرند را بیان کنید؟
اخباری که بیشترین معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، تصمیمات نرخ بهره، نرخ خرده فروشی، تورم (قیمت مصرف‌کننده یا قیمت تولیدکننده)، نرخ بیکاری، گزارش تولید صنعتی، گزارش اعتماد مصرف‌کننده و گزارش‌های بخش تولیدی هستند.
چالش‌های معامله با خبر چیست و نحوه معامله خبر در فارکس چگونه است؟
تفسیر اخبار برای معامله، نیازمند مهارت بالایی است. از طرفی در حساب‌های ECN با انتشار اخبار مهم، میزان اسپرد ممکن است افزایش پیدا کند و نوسانات قیمتی نیز بیشتر شود. همه این عوامل باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران مخالف انجام معامله در زمان انتشار خبر باشند؛ اما موافقان به این شرایط به دید فرصت معاملاتی نگاه می‌کنند.
برخی از انسان‌ها زمان را بهتر از بقیه درک می‌کنند. معامله‌گران اسکالپر در این دسته قرار دارند. آن‌ها افرادی هستند که از استراتژی اسکالپینگ، به‌عنوان ابزاری برای نمایش هنر خود در استفاده بهینه از فرصت‌ها کمک می‌گیرند. این ماجرا، چیزی شبیه به تعقیب و گریز فرصت‌های سودآوری در بازار پویای فارکس است. آن‌ها سریع‌ترین زمان خریدوفروش را در این بازار رقم می‌زنند و به‌نوعی، پیشتازان معامله‌گری به‌حساب می‌آیند که با در اختیار داشتن ذهنی قوی برای تحمل ریسک‌ها، هیجان‌ها و حتی گاهی شکست‌ها، به حضور خود در این بازار ادامه می‌دهند. در این مقاله، با هم نگاهی دقیق‌تر به مفهوم اسکالپر و استراتژی اسکالپینگ می‌اندازیم، مزایا و معایب این روش را با هم بررسی کرده و به‌دنبال راهی برای استفاده بهینه از این شگرد تجاری می‌گردیم. با ما همراه باشید.
اسکالپر کیست و چه میکند؟
اسکالپر، تریدری است که از سبک معاملاتی اسکالپینگ برای انجام معامله‌های خود استفاده میکند. برای اینکه این تریدرها را بهتر بفهمیم، باید با این سبک معاملاتی آشنایی پیدا کنیم. اسکالپینگ، سبکی از معاملات است که در آن تریدر سعی میکند با استفاده از تغییرات کوچک قیمتی در بازارهای مالی به سودآوری برسد. اسکالپرها به‌جای ورود به یک معامله و حفظ موقعیت خود برای مدتی طولانی، سعی می‌کنند عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، معامله را با سود ببندند.
فلسفه پشت این سبک معاملاتی این است که دنبال‌کردن حرکت‌های کوچک‌تر قیمت و نتیجه‌گرفتن از آن‌ها آسان‌تر از حرکت‌های بزرگ خواهد بود؛ اما درنهایت، میتواند همان مقدار سودآوری را به‌دنبال داشته‌باشد. اسکالپرها از یک سیستم ورود و خروج ویژه استفاده می‌کنند تا سرعت عمل آن‌ها را بسیار بالا ببرد.
اسکالپر، تریدری است که از سبک معاملاتی اسکالپینگ برای انجام معامله‌های خود استفاده میکند.
چه تفاوتی میان اسکالپر و معامله‌گر روزانه وجود دارد؟
ازنظر فنی، اسکالپرها هم نوعی از معامله‌گران روزانه به شمار می‌روند؛ چون در پایان یک روز معاملاتی، هرگز معامله‌‌هایشان را باز نمی‌گذارند. بااین‌وجود، چند ویژگی هست که حساب آن‌ها را از معامله‌گران روزانه جدا میکند. به‌عنوان‌مثال می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
Scalper یک معامله‌گر منظم است که به او کمک میکند با پیروی از برنامه معاملاتی‌اش، بتواند بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معامله‌ها را پیدا کند. این در‌حالی است که معامله‌گران روزانه به این حد از منظم‌بودن برای پیش‌‌بردن معامله‌های چند ثانیه‌ای نیازی ندارند؛
اسکالپرها برای تبدیل‌‍‌شدن یک معامله اشتباه به درست، منتظر نمی‌مانند. ازنظر آن‌ها اگر یک معامله عرض چند ثانیه به نتیجه نرسد، معامله‌ای شکست‌خورده محسوب می‌شود. در نقطه مقابل، تقریبا تمام معامله‌گران روزانه با در نظر گرفتن حد ضررهایی بزرگ، راهی برای تبدیل یک معامله ضررده به سودده را باز می‌گذارند؛
آن‌ها با ثانیه‌ها رقابت می‌کنند و با کوچکترین فرازوفرود کندل‌ها به سود یا ضرر می‌رسند. این در‌حالی است که معامله‌گران روزانه، نگاهی بلندمدت‌تر به ماجرا دارند؛
تعداد معامله‌هایی که یک Scalper در طول یک روز معاملاتی انجام می‌دهد، گاهی از مرز چند صد عدد هم عبور میکند. در نقطه مقابل، معامله‌گران روزانه بسیار کمتر از این حرف‌ها وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند؛
یک معامله‌گر اسکالپینگ، زمان زیادی را صرف تماشا، نظارت و بررسی نمودارهای قیمت میکند. او با دقت، بازار را زیر نظر می‌گیرد تا هنگام بروز نوسان‌های بزرگ و تکان‌دهنده، غافلگیر نشود؛
انجام معامله به سبک اسکالپینگ، به مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد. به‌همین دلیل، این سبک معاملاتی برای افراد مبتدی مناسب نیست.
آیا انجام معاملات اسکالپ سودآوری مناسبی دارند؟
معاملات اسکالپینگ زمانی می‌توانند سودآور به شمار روند که در پایان روز، تعداد معامله‌های برنده از بازنده بیشتر باشند. برای رسیدن به این نتیجه، فرد باید تمرکز ذهنی، سرمایه کافی و سیستم خروج مناسبی را برای خودش داشته‌باشد. شما با تمرین و تکرار، می‌توانید به این میزان از تسلط دست پیدا کنید.
معاملات اسکالپینگ زمانی می‌توانند سودآور به شمار روند که در پایان روز، تعداد معامله‌های برنده از بازنده بیشتر باشند.
مزیت‌های اسکالپینگ کدامند؟
استفاده از استراتژی اسکالپینگ در فارکس، چند مزیت اصلی دارد که باعث می‌شود معامله‌گران به سمت انجام آن تشویق شوند. ازاین‌دست مزیت‌ها، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
انجام معامله با سرعت بالا: معامله‌گرانی که اسکالپر هستند، معمولا حوصله ساعت‌ها نشستن پشت مانیتور برای نتیجه گرفتن از یک معامله را ندارند. چون به ورود و خروج عرض چند ثانیه یا چند دقیقه از معامله‌ها عادت کرده‌اند.
سوددهی در بازه زمانی کوتاه: سود و ضرر در یک معامله به روش اسکالپینگ، در عرض چند ثانیه یا دقیقه مشخص می‌شود. این در‌حالی است که دیگر استراتژی‌های فارکس، شما را وادار می‌کنند تا چند ساعت یا حتی چند هفته و ماه را برای به‌نتیجه‌رسیدن یک استراتژی منتظر بمانید. تبدیل‌‍‌شدن به یک اسکالپر برای افرادی که به‌دنبال آدرنالین بالا و پاداش سریع (سود معامله) هستند، بهترین اتفاق است.
معایب معامله به روش اسکالپینگ چه چیزهایی هستند؟
در کنار مزیت‌های این روش، نقدهایی هم بر آن وارد است که باید قبل از آغاز ترید با آن‌ها آشنا شوید.
ریسک بالا: انجام معامله به شیوه اسکالپینگ، با ریسک بالایی همراه است. چون یک اشتباه میتواند در عرض چند ثانیه، ضرر قابل‌توجهی را به شما وارد کند.
نیاز به‌سرعت عمل و واکنش‌های سریع: به‌عنوان یک تریدر اسکالپ، باید سرعت عمل زیادی در ورود و خروج از معامله‌ها داشته‌باشید. این موضوع به‌قدرت ذهنی و روحی زیادی نیاز دارد که از هر کسی برنمی‌آید.
نیاز به تمرین و تکرار فراوان: تریدرهای تازه‌کار نمی‌توانند در معامله اسکالپ به موفقیت چندانی برسند. این موضوع، به تمرین، تکرار و کسب تجربه فراوان نیاز دارد.
وجود هزینه‌های قابل‌توجه معاملاتی: باز کردن هر معامله با مقداری کمیسیون و اسپرد همراه است. به‌همین دلیل، معامله به روش اسکالپینگ که شما را به سمت بازکردن تعداد زیادی معامله در روز سوق می‌دهد، با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه است. اگر شانس با شما یار نباشد و در یک روز معاملاتی تعداد معامله‌های بازنده زیادی داشته‌باشید، در آن روز سودی هم نخواهید داشت؛ چون باید هزینه‌های بروکر را بپردازید.
چه جفت‌ارزهایی بهترین انتخاب برای استراتژی اسکالپینگ هستند؟
در‌حالت کلی، ما با سه دست از جفت‌ارزها در فارکس روبه‌رو هستیم: مینور، ماژور و جفت‌ارزهای غیرمعمولی. تمام جفت‌ارزهای ماژور، ارز کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند که در یک طرف آن‌ها دلار آمریکا وجود دارد؛ مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY. جفت‌ارزهای مینور، ارز کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند که در آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد؛ مانند EUR/GBP و GBP/AUD. جفت‌ارزهای غیرمعمولی، مربوط به ارز بازارهای نوظهور هستند؛ مانند EUR/TRY و GBP/ZAR. در بیشتر موارد، اسکالپرها به‌سراغ ارزهای ماژور می‌روند، چون نقدینگی بالا و اسپرد کمتری را به‌دنبال دارند. بنابراین شناخت انواع جفت ارزها به شما در انتخاب روش معاملاتی کمک بسیاری میکند.
اسکالپرها معمولاً به‌سراغ ارزهای ماژور می‌روند، چون نقدینگی بالا و اسپرد کمتری را به‌دنبال دارند.
بهترین بروکر برای معامله به‌سبک اسکالپینگ چه ویژگی‌هایی دارد؟
برای آنکه بتوانید به‌عنوان یک معامله‌گر اسکالپر، شروع به ترید در بازارهای مالی کنید، باید بروکر معتبری را بیابید که بتواند پابه‌پای معاملاتتان پیش بیاید و خدمات خوبی را به شما ارائه دهد. بیایید با برخی از ویژگی‌های این بروکرهای مناسب آشنا شویم.
وجود حساب معاملاتی با اسپرد صفر و کمیسیون منصفانه: هنگام انجام معامله با استفاده از استراتژی اسکالپینگ، شما تعداد بسیار زیادی معامله را در طول روز باز می‌کنید. این مقدار معامله، میتواند اسپرد و کمیسیون زیادی را برای شما به وجود آورد. از طرفی، شما به‌عنوان یک اسکالپر، نیاز دارید وقتی روی یک کندل ویژه وارد معامله می‌شوید، اثری از اسپرد را روی معامله کوچک خودتان نبینید. در غیر این صورت، معامله شما باوجود اسپرد میتواند دقیقا در همان نقطه‌ای که به‌عنوان سود نهایی در نظر گرفته بودید، باز شود! با این حساب وجود اسپرد صفر، یکی از چیزهای ضروری است که باید در بروکر موردنظرتان بررسی کنید. بروکر آنشور اپوفایننس با ارائه چند مدل حساب معاملاتی با اسپردهای پایین و حتی صفر، زمینه موفقیت شما را در این مسیر به وجود می‌آورد.
وجود سرعت بالا در انجام معاملات: همانطور که با هم گفتیم، در سبک معاملاتی اسکالپینگ شما با زمان و کندلهای بازار رقابت می‌کنید. به‌همین دلیل، نباید هیچ اختلال و دیرکردی در اجرای دستورات ورود و خروج از معامله وجود داشته‌باشد. در غیر این صورت، شما قادر به اجرای این استراتژی نخواهید بود و چه‌بسا حتی حسابتان را هم در معرض خطر قرار می‌دهید.
پشتیبانی از نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای پیشرفته: بروکرهای مختلف، خدمات مختلفی را به پلتفرم‌های معاملاتی خود اضافه می‌کنند. این مورد را می‌توانیم نوعی مزیت رقابتی در نظر بگیریم که برخی از بروکرها را نسبت به دیگران برجسته‌تر میکند. بروکر اپوفایننس که بهترین بروکر فارکس است، با دریافت رگوه ASIC استرالیا و با ارائه چندین پلتفرم معاملاتی، این بستر را برای تریدرهای ایرانی فراهم کرده است.
ویژگی‌های یک اسکالپر خوب چیست؟
بهترین اسکالپرها افرادی مثل شما هستند؛ با این تفاوت که چند نکته را با دقت رعایت می‌کنند. در ادامه، این موارد را بررسی می‌کنیم.
فقط روی جفت‌ارزها یا دارایی‌هایی معامله می‌کنند که در‌حالت کلی، اسپرد کمی دارند. این موضوع در مدیریت هزینه‌ها، داشتن بهترین ورود و کسب سود به آن‌ها کمک میکند؛
جفت‌ارزهایی را معامله می‌کنند که نقدینگی و حجم معامله بالایی را داشته‌باشند؛
معامله خود را به شلوغ‌ترین زمان بازار موکول می‌کنند تا زودتر به نتیجه برسند؛
حواسشان به مدیریت هزینه‌ها، اسپردها و کمیسیون‌ها هست تا مقدار این هزینه‌ها از سود نهایی‌شان پیشی نگیرد؛
به‌جای معامله روی چند جفت‌ارز، تمرکز خود را روی یک جفت‌ارز می‌گذارند تا بتوانند بهترین نتیجه ممکن را از معاملات خود بگیرند؛
در نظر گرفتن حد ضرر فارکس، یکی از کارهای ضروری برای معامله‌گران اسکالپینگ است. اسکالپرهای حرفه‌ای، هرگز بدون در نظر گرفتن استاپ‌لاس معامله نمی‌کنند؛
آن‌ها بر مفاهیمی مانند مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه تسلط کامل دارند و این موارد را به‌صورت عملی در تک‌تک معامله‌های خود پیاده می‌کنند؛
برخلاف تصور خیلی‌ها، تریدهای موفق اسکالپر، ژورنال‌نویسی ترید را با قدرت انجام می‌دهند و به‌طور پیوسته در‌حال بهبود عملکرد خود هستند؛
Scalper کاملا حساب‌شده حرکت میکند. او مانند یک شکارچی حرفه‌ای، منتظر رسیدن موقعیت مناسب برای شکار سودها می‌ماند و سپس در عرض چند ثانیه یا دقیقه، این سود را از آن خود می‌سازد؛
آن‌ها قبل از آغاز هر روز معامله‌گری، تقویم‌های اقتصادی را با دقت بررسی می‌کنند تا بدانند در طول روز با چه طوفان‌هایی روبه‌رو می‌شوند.
اسکالپرهای موفق، ژورنال‌نویسی ترید را با قدرت انجام می‌دهند و به‌طور پیوسته در‌حال بهبود عملکرد خود هستند؛
بهترین اندیکاتورها برای اسکالپینگ چه چیزهایی هستند؟
نیاز استراتژی اسکالپ به‌سرعت عمل بالا، تریدرها را به استفاده از اندیکاتورهای مختلف که در این زمینه کمک‌حالشان باشند، سوق می‌دهد. در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band: این ابزار به تریدرها کمک میکند تا نوسانات بازار را بهتر رصد کنند. بهترین کارایی این اندیکاتور در جفت‌ارزهایی با اسپرد پایین، خودش را نشان می‌دهد. این اندیکاتور، ضریب خطای کمی دارد و اگر به‌درستی اجرا شود، میتواند نقطه‌های ورود سودآوری را در اختیار تریدر بگذارد. بهترین جفت‌ارزها برای اجرای این اندیکاتور، EUR/USD ،GBP/USD و EUR/JPY هستند.
اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average: از این اندیکاتور برای شناسایی روند و کشف سطوح حمایت و مقاومت کمک گرفته می‌شود. معمولا حرفه‌ای‌های فارکس، از این اندیکاتور به‌طور ویژه استفاده می‌کنند؛ چون میتواند تغییرات را سریع‌تر از سایر ابزارها به نمایش بگذارد.
اندیکاتور Relative Strength Index: اندیکاتور RSI جهت حرکت آینده بازار را در یک دوره زمانی مشخص پیش‌بینی میکند. این اندیکاتور برای معامله‌گران روزانه، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و اسکالپرها مفید است.
اندیکاتور استوکاستیک Stochastic Oscillator: اسکالپرها از اندیکاتور استوکاستیک در کنار اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های خریدوفروش قدرتمندتری را در اختیار داشته‌باشند. در استوکاستیک، حرکت یک جفت‌ارز در مقایسه با تاریخچه قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص می‌شود.
نیاز استراتژی اسکالپ به‌سرعت عمل بالا، تریدرها را به استفاده از اندیکاتورهای مختلف که در این زمینه کمک‌حالشان باشند، سوق می‌دهد.
انواع استراتژی‌های اسکالپینگ کدامند؟
سه استراتژی اصلی وجود دارد که اسکالپرها از آن برای انجام معاملات خودشان استفاده می‌کنند. بیایید به این استراتژی‌ها نگاهی بیندازیم.
دنباله‌روی از روند: در این استراتژی، تریدر فقط وارد معامله‌هایی می‌شود که در جهت روند اصلی بازار هستند. به‌عنوان‌مثال، وقتی بازار در روند صعودی قرار دارد، فقط دست به معامله‌های خرید می‌زنند و وقتی بازار در روند نزولی است، به‌دنبال سودآوری از راه معامله‌های فروش هستند.
شکار ریورس‌ها: با دنبال کردن این استراتژی، فقط زمانی وارد معامله می‌شوید که بازار در‌حال تغییر جهت حرکت خود است. به‌عنوان‌مثال، وقتی یک بازار صعودی در‌حال تغییر جهت خود به یک بازار نزولی است، شما هم وارد بازی می‌شوید.
ترید در زمان انتشار خبر: وقتی یک تریدر به‌دنبال پیداکردن نقطه‌های ورود طلایی در زمان انتشار خبرهای حساس اقتصادی است، از این استراتژی پیروی میکند. مهمترین اخبار فارکس، عبارت‌اند از سخنرانی افراد تاثیرگذار در دنیای اقتصادی، داده‌های اقتصادی و مواردی ازاین‌دست.
روند تجزیهوتحلیل در استراتژی اسکالپینگ به چه شکلی است؟
برای آنکه بتوانید نتیجه خوبی را از اجرای استراتژی اسکالپ بگیرید، به‌سراغ سه رویکرد زیر بروید.
قبل از هر کاری، تقویم اقتصادی را بررسی کنید تا بدانید در طول روز چه اطلاعاتی به بازار اضافه می‌شوند و چه تاثیری روی دارایی‌های مالی می‌گذارند؛
تجزیهوتحلیل را در چند تایم‌فریم انجام دهید. یادتان باشد، فعالیت به‌عنوان یک تریدر اسکالپ، به معنی کنار گذاشتن دیگر تایم‌فریم‌ها نیست. شما حتما باید قبل از آغاز ترید، وضعیت قیمت را در تایم‌فریم‌های یک ساعته، 15 دقیقه‌ای و پنج دقیقه‌ای هم بررسی کنید. با این کار می‌توانید سطوح واقعی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و دیدگاه گسترده‌تری را به‌دست آورید؛
نتیجه تجزیهوتحلیل خود را روی تایم‌فریم یک دقیقه‌ای ببرید و بعد از گرفتن سیگنال خرید یا فروش توسط تحلیلتان، وارد میدان شوید.
برای آنکه بتوانید نتیجه خوبی را از اجرای استراتژی اسکالپ بگیرید، قبل از هر کاری، تقویم اقتصادی را بررسی کنید.
آیا اسکالپر شدن، مناسب شما است؟
برای آنکه بفهمید آیا اسکالپینگ، سبک مناسبی برای معامله‌گری شما هست یا نه، باید ببینید که در طول روز چقدر می‌توانید روی معامله‌ها زمان بگذارید. استفاده از این استراتژی، به تجزیهوتحلیل پیوسته و باز و بسته کردن چندین معامله در طول روز نیاز دارد. این موضوع، چیزی شبیه به انجام یک کار تمام‌وقت است. از این گذشته، شما هرلحظه که اراده کنید، نمی‌توانید اسکالپینگ را انجام دهید. چون زمان‌های طلایی برای به اجرا درآوردن این استراتژی،محدود هستند.
نکته دیگر این است که باید ببینید تا چه اندازه به تجزیهوتحلیل خودتان اعتماد دارید. آیا قدرت ذهنی شما به‌اندازه‌ای قوی هست که بتوانید عرض چند ثانیه، جهت حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن دست به معامله بزنید؟ میانه‌تان با هیجان چطور است؟ آیا از آن لذت می‌برید؟ زیان چطور؟ آیا تحمل زیان را دارید و می‌توانید از دست رفتن سرمایه‌تان در عرض چند ثانیه را بپذیرید و به مسیرتان ادامه دهید؟ اگر پاسختان به این موارد مثبت است، میتوان گفت که شما فرد مناسبی برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ هستید.
استفاده از استراتژی اسکالپینگ، به تجزیهوتحلیل پیوسته و باز و بسته کردن چندین معامله در طول روز نیاز دارد.
چطور به‌عنوان یک اسکالپر شروع به ترید کنیم؟
تبدیل‌‍‌شدن به یک اسکالپر کار سختی نیست. برای شروع کارتان، باید گام‌های زیر را طی کنید.
یک بروکر معتبر را برای انجام معاملات خودتان در نظر بگیرید؛
یک حساب معاملاتی را در آن بروکر باز کنید؛
برای یادگیری شیوه ترید، برنامه‌ریزی کنید. دوره‌های رایگان زیادی در این زمینه وجود دارند که مسیر را برایتان هموار می‌سازند؛
در حساب دمو، مشغول به ترید شوید تا چم‌و‌خم چیزهایی که آموخته‌اید را امتحان کنید؛
با حداقل مبلغ ممکن، حسابتان را شارژ کرده و استراتژی اسکالپینگ را در بازار واقعی به بوته آزمایش بگذارید؛
بعدازآنکه موفق شدید سودآوری داشته‌باشید، حسابتان را بیشتر شارژ کنید؛
با استفاده از فوروارد تست‌های هفتگی، اشتباه‌های خود را کشف کرده و آن‌ها را بهبود ببخشید.
پُرطرفدارترین تایم‌فریم برای اسکالپینگ، یک دقیقه است. البته از این مقدار کمتر هم توسط برخی از بروکرها ارائه می‌شود. هرچقدر که تایم‌فریم کمتر باشد، نیاز به دقت و سرعت عمل بالاتر می‌رود.
با چه مقدار سرمایه میتوان معاملات اسکالپینگ را انجام داد؟
برای آغاز فعالیت خود به‌عنوان یک Scalper، به سرمایه زیادی نیاز ندارید. با توجه به بروکری که انتخاب کرده‌اید، می‌توانید کار خود با 10 یا 100 دلار آغاز کنید.
آیا اسکالپینگ، استراتژی مناسبی برای مبتدی‌ها است؟
خیر. بهترین نتیجه از به‌کارگیری این استراتژی را تریدرهای حرفه‌ای می‌گیرند که از قدرت تجزیهوتحلیل بالایی برخوردار هستند و می‌توانند روی ذهنشان مدیریت کافی داشته‌باشند.
حوزه تریدینگ، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها برای فعالیت کردن است. تعداد زیادی از کسانی که تصمیم به تریدرشدن می‌گیرند، بسیار زیاد، و تعداد کسانی که در این زمینه موفق می‌شوند، بسیار کم است. یکی از روش‌هایی که میتواند به شما در این راه کمک کند، دیدن برنامه‌های مربوط به مصاحبه با تریدرهای موفق است. این افراد نکاتی را بازگو می‌کنند که میتواند کمک زیادی به موفق شدن شما کند. ما در این مقاله قصد داریم نکاتی که تریدرهای موفق در مصاحبه‌هایشان گفتند را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
مصاحبه با آنا ایکرت از تریدرهای موفق
در اولین بخش از مصاحبه با تریدرهای موفق، مصاحبه با آنا ایکرت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. آنا ایکرت، تریدر ۳۳ ساله بریتانیایی، بیش از یک سال است که به‌عنوان یک فاندد تریدر فعالیت میکند. او در حال حاضر، سرمایه قابل توجهی به ارزش ۱.۲ میلیون دلار را مدیریت میکند. هدف بعدی او، دستیابی به سود ۱۰ درصدی و افزایش دارایی‌های خود به ۲.۴ میلیون دلار است. ما با آنا در مورد استراتژی معاملاتی، تجربیات و آموخته‌هایش از بازار صحبت کردیم.
درباره آنا ایکرت
من اهل لتونی هستم، اما بیش از 10 سال است که در اسکاتلند زندگی می‌کنم. مهمترین چیز در زندگی برای من، چهار فرزندم هستند. تریدر بودن را برای اینکه زمان بیشتری با خانواده‌ام بگذرانم، شروع کردم. من فردی بسیار صادق و به سادگی علاقمند هستم.
از اکتبر 2019 به‌صورت تمام‌وقت و از سال 2013 به صورت پراکنده بازار فارکس را مطالعه کرده‌ام. برنامه معاملاتی‌ام را «به طرز احمقانه‌ای ساده» می‌نامم. داشتن قوانین ساده قابل درک، عاملی است که به موفقیت من کمک میکند. من از مناطق 4 ساعته (حمایت/مقاومت) و ورود به معاملات در بازه‌های زمانی 15 یا 5 دقیقه‌ای با استفاده از الگوهای کندل استفاده می‌کنم. مدیریت ریسک من کاملاً مشخص است:
با ریسک کم شروع می‌کنم و به تدریج آن را افزایش می‌دهم.
معامله اول با ریسک 0.10 – 0.25% تا ایجاد یک حاشیه سود 2%.
ریسک 0.25 – 0.50% تا ایجاد یک حاشیه سود 4%
ریسک 0.50 – 0.75%، زمانی که سود کافی (+4%) به دست آمد.
آنا ایکریت داشتن قوانین ساده قابل درک را عامل موفقیت خود می‌داند.
چالش‌ها و راه مقابله با آن
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، آنا ایکرت گفت: به‌عنوان فردی حساس، با تمام طیف احساسات، در راه تریدینگ مبارزه کردم. طمع، ترس و هیجان بر تصمیم‌گیری‌هایم تأثیر می‌گذاشتند. کتاب «بازی ذهنی معامله‌گری» اثر جرد تندلر کمک کرد تا احساسات مخرب را شناسایی و مدیریت کنم. کنترل این احساسات زمان برد، اما امروز بسیار بهتر از گذشته عمل می‌کنم. دیگر خبری از گریه پای سیستم معاملاتی نیست!
تصور می‌کردم ریسک ۱% مناسب است، اما پس از اشتباهات متعدد فهمیدم که برای من زیاد است. شروع با مبالغ کم و افزایش ریسک تدریجی، برایم بهتر جواب می‌دهد.
تصمیم به فعالیت تمام‌وقت گرفتم و مبلغ قابل توجهی در حساب معاملاتی خود سرمایه‌گذاری کردم. این نقطه عطف، تعهد من به تریدینگ به‌عنوان یک کسبوکار جدی و نه صرفا قمار بود.
به‌عنوان فردی کند، بیش از ۵ سال طول کشید تا به ثبات نزدیک شوم. روش‌های مختلفی آزمودم، اما تا زمانی که متعهد نشدم و نگفتم «کافیه! می‌توانم! و آن را حل خواهم کرد.» موفقیتی حاصل نشد.
راز قدرت ذهنی
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، آنا ایکرت اعلام داشت: تمرکز اکثر تریدرها بر سود، آن‌ها را به شکست می‌کشاند. من با تغییر تمرکز از میزان سود به فرآیند تریدینگ، شاهد پیشرفت قابل توجهی بودم. استفاده از یک ژورنال دقیق به من کمک کرد نقطه عطف را شناسایی کنم. رها کردن نگرانی درباره کسب سود و تمرکز بر کسب نتایج مداوم، یکی از بهترین نتایج من بود. به جای تعیین اهدافی مثل «۱۰٪ سود»، بر رعایت استراتژی و تمرکز بر فرآیند، حتی بدون هیچ سودی تمرکز کردم.
لیست ارزهای معاملاتی‌ام را محدود به سه مورد (ین/دلار ژاپن، پوند/دلار آمریکا و یورو/د دلار آمریکا) نگه داشتم. با تاییدیه واضح وارد معاملات می‌شدم، بر مدیریت ریسک و کنترل احساسات تاکید می‌کردم و بدون پیچیده‌سازی، به سادگی پایبند بودم.
حساب‌های بزرگ‌تر، مسئولیت بیشتری در مدیریت درست سرمایه به همراه می‌آورند. معامله بر اساس قوانین مشخص، کنترل ریسک را آسان‌تر میکند. توصیه آنا به تریدرهای تازه‌کار، عبارت‌اند از:
آهسته و پیوسته پیش بروید؛
ریسک را پایین نگه دارید؛
به دنبال بازار ندوید؛
هدف خود را مشخص کنید و به آن متعهد باشید؛
از بروکرهای معتبر استفاده کنید؛
بهترین بروکر فارکس که میتوان معرفی کرد، بروکر اپوفایننس است. بروکر آنشور اپوفایننس به‌واسطه دریافت رگوله ASIC استرالیا، شرایط شفاف معاملاتی را برای شما فراهم میکند و سبب می‌شود تا شما با خیالی آسوده از اعتبار، معاملاتتان را انجام دهید.
مصاحبه با کریست الکساندر از تریدرهای موفق
دومین بخش از مصاحبه با تریدرهای موفق، مصاحبه با Christ A. است. کریست ای، تریدر 30 ساله اهل کانادا، یکی از فاندد تریدرهایی است که تا الان 5 بار به مبلغ کل 1619.69 دلار سود دریافت کرده است. ما با کریست در مورد استراتژی معاملاتی، تجربیات و درس‌هایی که در هنگام معامله در بازارها یاد گرفته است، صحبت کردیم.
کریست ای معتقد است، تست کردن سیستم و ارزیابی نسبت ریسک به سود در طول زمان، نمایی کلی از موفقیت احتمالی یک استراتژی را در اختیار ما قرار می‌هد.
درباره کریست الکساندر
سلام. اسم من کریست الکساندر جونیور یوبانگویه است. اصالتا گابنونگویی-کنگویی هستم و چند سالی می‌شود که در کانادا زندگی می‌کنم. شغل من مدیریت اداری در بخش امنیت است و الان به صورت نیمه‌وقت در بازارهای مالی معامله می‌کنم و به زودی فعالیتم را به صورت تمام‌وقت ادامه خواهم داد.
تجربیات در حوزه تریدینگ
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، الکساندر تجربیات خود را به اشتراک گذاشت و گفت: بیش از پنج سال است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنم. سال ۲۰۱۹ را به آموزش و تمرین با حساب‌های دمو اختصاص دادم و نهایتا در سال ۲۰۲۰ با یک حساب واقعی شروع به کار کردم.
من از یک سیستم معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور استفاده می‌کنم که طی چند سال گذشته در شرایط مختلف بازار تست شده و به عملکرد آن اطمینان دارم. این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که نسبت ریسک به پاداش همیشه بیشتر از ۱ باشد.
مانند اغلب تریدرهای دیگر، بزرگ‌ترین چالش من، تدوین یک استراتژی سودده بود. بعد از مدتی متوجه شدم که تست کردن سیستم و ارزیابی نسبت ریسک به سود در طول زمان، نمایی کلی از موفقیت احتمالی یک استراتژی را در اختیار ما قرار می‌هد.
مدیریت ریسک متناسب با شخصیت
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، الکساندر اعلام داشت: برای تنظیم مدیریت ریسک بر اساس شخصیت خودم، مجبور شدم این سوال را بپرسم: «چه میزان ریسکی را حاضر بودم بپذیرم تا بتوانم بدون تحت‌تاثیر قرار گرفتن احساسات، معامله کنم؟» در این مسیر، متوجه شدم که سبک معاملاتی محافظه‌کارانه بیشتر با روحیه من سازگار است.
یکی از لحظات کلیدی حرفه‌ام، تغییر مسیر از بورس به بازار فارکس بود. در بورس، ثباتی نداشتم و تمام تحقیقات و تلاش‌هایم نتیجه نمی‌داد. با یافتن استراتژی و سیستمی متناسب با شخصیتم، متوجه شدم که بازار فارکس برای اجرای آن سیستم مناسب‌تر است.
در فارکس، چند ماه طول کشید تا به سودآوری مستمر برسم. البته پیش از آن، سه سال در بورس با شکست‌های متعدد روبرو بودم. برای ایجاد این تغییر، مجبور شدم همه چیز را عوض کنم و نسبت سود به ریسک را در مرکز توجه قرار دهم.
اگر سه عنصر روانشناسی، استراتژی و مدیریت ریسک چراغ سبز نشان می‌دهند، شانس زیادی برای سوددهی دارید.
قدرت ذهنی در تریدینگ
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، کریست به قدرت ذهنی خود اعتقاد داشت و می‌گفت: راز قدرت ذهنی من در تریدینگ این است که می‌دانم ممکن است تریدر خوبی نباشم، اما به استراتژی خودم ایمان دارم. به خودم نه، بلکه به استراتژی تدوین شده توسط خودم اعتماد می‌کنم. این طرز فکر بعد از چند سال شکست در بورس و چند ماه ناامیدی در فارکس شکل گرفت. متوجه شدم که نمی‌توانم روی خودم حساب کنم. از همین رو، تصمیم گرفتم ایمانم را روی مسائلی واقعی‌تر بنا کنم.
توصیه‌های Christ Alexandre
برای کسانی که به تازگی به جمع تریدرها پیوسته‌اند و به دنبال موفقیت هستند، توصیههایی دارم: «قبل از شروع فرایند تریدینگ، مطمئن شوید که نسبت سود به ریسک (PSR) شما به اندازه کافی کارآمد و قابل اعتماد است. اگر این سه عنصر، یعنی روانشناسی، استراتژی و مدیریت ریسک شما چراغ سبز نشان می‌دهند، شانس زیادی برای موفقیت دارید»
مصاحبه با آرتم از تریدرهای موفق
این بخش از مصاحبه با تریدرهای موفق، به مصاحبه با Artem R. اختصاص دارد. آرتم، یکی از تریدرهای باسابقه‌ای است که حساب خود را از ۶۰ هزار دلار به ۱۸۰ هزار دلار ارتقا داده و موفق به دریافت چهار مرحله پرداخت با مجموع درآمد ۱۴،۷۵۱ دلار، برای یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر شده است. او حالا در تلاش است تا با دستیابی به سود ۱۰ درصدی، حساب خود را به ۲۵۰ هزار دلار افزایش دهد. ما با Artem در مورد برنامه معاملاتی، تجربیات و درس‌هایی که در بازارهای مالی آموخته است، مصاحبه‌ای داشتیم.
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، آرتم به این مسئله توجه نمود که: یادگیری کنترل احساسات و حفظ خونسردی در شرایط مختلف، بخش مهمی از مسیر رشد او بوده است.
درباره آرتم
سلام. من اهل ایتالیا هستم و رویای تبدیل شدن به یک تریدر تمام‌وقت را در سر می‌پرورانم. برای رسیدن به این هدف، هر روز سخت تلاش می‌کنم و امسال را سالی می‌بینم که بالاخره بتوانم فقط از طریق معامله‌گری امرار معاش کنم. البته الان بیش از ۱۰ ساعت در روز در کارخانه کار می‌کنم و برای خانواده‌ام درآمدزایی می‌کنم.
آغاز مسیر تریدینگ آرتم
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، آرتم گفت: در ژانویه ۲۰۱۷ با یک حساب واقعی شروع به معامله کردم، اما سرمایه‌ام با ۱۰۰ یورو در ماه واقعاً کم بود. بدون هیچ استراتژی مشخصی، تلاش می‌کردم تا موفق شوم. اوایل از حجم زیادی از اندیکاتور استفاده می‌کردم، تا حدودی هم سود می‌کردم، اما کافی نبود. بازار سریع تغییر می‌کرد و من هم برای بازبینی استراتژی‌ام تنبل بودم.
در سال ۲۰۲۳، نگاهم به بازارها به‌طور کامل تغییر کرد و بیشتر اندیکاتورها را کنار گذاشتم تا رویکردی تحلیلی‌تر و شخصی‌تر داشته باشم. اکنون تصمیماتم را بر اساس تحلیل روزانه می‌گیرم و سعی می‌کنم بفهمم قیمت در طول روز چه مسیری را طی خواهد کرد. حتی اگر بازار تغییر کند، می‌توانم متوجه آن شوم، زیرا دائماً آن را دنبال می‌کنم و در صورت لزوم، هر هفته رویکردم را تغییر می‌دهم.
داستان چالش و تحول آرتم
در مسیر تریدینگ، همیشه موانعی وجود دارند و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. دو نمونه از بزرگ‌ترین چالش‌های من، همیشه مدیریت ریسک و کنترل احساسات بوده است.
گاهی به خودم سخت می‌گیرم و حد ضرر را رعایت نمی‌کنم، پوزیشن را بیش از حد بزرگ می‌کنم و با ضرر می‌ببندم؛ حتی زمانی که پتانسیل سود وجود دارد. به مرور و با تلاش، سعی می‌کنم این نقاط ضعف را برطرف کنم.
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، آرتم به این مسئله توجه نمود که: همه انسان‌ها احساسات دارند و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. عصبانیت، استرس، اتفاقات غیرمنتظره در زندگی شخصی، همه این‌ها می‌توانند روی تمرکز و تصمیم‌گیری در معامله تأثیر بگذارند. یادگیری کنترل احساسات و حفظ خونسردی در شرایط مختلف، بخش مهمی از مسیر رشد من بوده است.
با دریافت ۱۰۰ هزار دلار سرمایه از یک شرکت سرمایه‌گذاری، متوجه شدم حداکثر ۱۰ هزار تحمل دلار ریسک دارم.
۷ سال است که در بازار هستم و همچنان روی ثبات بیشتر کار می‌کنم. کلید ثبات، صبر و در نظر گرفتن مدیریت ریسک است. هر روز برای معامله مناسب نیست، به خودتان زمان بدهید. برای من، تمرکز بر ۲-۳ بازار و معامله نکردن در همه‌جا، نتیجه‌بخش بوده است. شناخت بهتر حرکت بازارها به من کمک میکند سریع‌تر فرصت‌ها را ببینم.
رازهای یک تریدر موفق
به جای تکیه بر یک نقطه قوت خاص، سعی می‌کنم تا زمانی که حس خوبی به بازار ندارم، معامله‌ای انجام ندهم. به نظرم همین که ضرر نکنم، از اکثر تریدرها جلوتر هستم.
دقیقاً یادم نمی‌آید چه زمانی بود، اما به احتمال زیاد ترکیبی از پرایس اکشن، استراتژی ICT و حجم معاملات بر اساس جریان سفارشات را به کار بردم تا به موفقیت رسیدم.
به تریدرهای تازه‌کار می‌گویم صبور باشید، برای خودتان زمان بگذارید، به برنامه‌تان پایبند باشید و منتظر لحظات مناسب بمانید و اگر امروز معامله نکردید، اشکالی ندارد.
آرتم معتقد است با صبر و پایبندی به برنامه‌های میتوان منتظر لحظات مناسب برای معامله ماند.
مصاحبه با ریک از تریدرهای موفق
در این بخش از مقاله مصاحبه با تریدرهای موفق، با ریک گفت‌وگویی داشتیم. ریک یکی از تریدرهای باسابقه یک شرکت سرمایه‌گذاری است که پس از ارتقای حساب خود به 125 هزار دلار، تاکنون 3 بار سود دریافت کرده و مجموعاً 9517.77 دلار به دست آورده است. هدف بعدی او، رسیدن به 10 درصد سود و ارتقای حساب به 150 هزار دلار است. ما در گفتگو با ریک، در مورد برنامه معاملاتی، تجربیات و درس‌هایی که در بازارهای مالی آموخته است، صحبت کردیم.
درباره ریک
من ریک هستم. یک تریدر تمام‌وقت که بعد از فروختن تمام دارایی‌هایم در هلند، الان با همسرم دور دنیا در حال ماجراجویی هستیم و آزادی و لذت هر ثانیه از این سفر را با تمام وجود درک می‌کنیم.اما می‌دانید مسئله چیست؟ برای من مهم‌تر از آن این است که می‌توانم هم سفر کنم و هم ترید کنم.
مسیر تریدینگ ریک
ترید کردن به سبک خودم را ۱۲ ماه است که شروع کرده‌ام، البته قبلش هم روی عملکرد تریدرهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردم.
برنامه معاملاتی من بسیار منظم و مبتنی بر مدیریت ریسک دقیق طراحی شده است. یک استراتژی اختصاصی ساخته‌ام که با شخصیتم کاملاً همخوانی دارد. در واقع همین پیوستگی و ثبات است که من را به اینجا رسانده است.
بزرگ‌ترین چالش من، رسیدن به همین ثبات بود. اما با مطالعه منابع درباره ساخت ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors)، دیدن ویدئوهای آموزش استراتژی‌های ثابت و شبکه‌سازی با تریدرهای موفق، بالاخره به هدفم رسیدم. اندازه مناسب لات، میانگین متحرک (MA) و اندیکاتور RSI از ابزارهای کلیدی مدیریت معاملات من هستند.
از ضرر تا ثبات در مسیر تریدینگ
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، ریک گفت: لحظه‌های کلیدی زیادی در مسیر معامله‌گری داشته‌ام، اما شاید یکی از مهم‌ترین‌هایش به اولین روزهای ترید بدون حد ضرر (SL) برمی‌گردد. آن موقع ضرر سنگینی داشتم، ولی به‌جای تسلیم شدن، تصمیم گرفتم ادامه دهم. از همان‌جا بود که فهمیدم از نظر ذهنی برای رسیدن به هدفم آماده‌ام. تقریباً یک سال طول کشید تا به این مرحله از ثبات برسم.
شخصیت من خیلی خونسرد است. هدفم همیشه موفقیت در بلندمدت بوده است و از پیشرفت‌های کوچک هم لذت می‌برم. درواقع هر دستاورد کوچک، انگیزه‌ای برای رسیدن به ثبات بیشتر است.
به تریدرهای تازه‌کار می‌گویم گام‌های کوچک بردارید، برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنید، از حد ضرر استفاده کنید و با تمام وجود بخواهید به هدفتان برسید!
مصاحبه با روناپول از تریدرهای موفق
در این بخش از مصاحبه با تریدرهای موفق، با روناپول یکی از تریدرهای باسابقه شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر گفت‌وگو داشته‌ایم.
ما در گفتگو با روناپول، در مورد برنامه معاملاتی، تجربیات و درس‌هایی که در بازارهای مالی آموخته است، صحبت کردیم.
درباره روناپول
من یک تریدر 34 ساله از تایلند هستم. خوشحالم که با شما آشنا می‌شوم. حدود یک سال و نیم است که به‌عنوان تریدر فعالیت می‌کنم و سبک من، معامله نوسانی (Swing Trading) است.
راز موفقیت
بیشتر استراتژی‌های معاملاتی من بر اساس معاملات ساختاری بازار (SMC) و شکستن نواحی حمایت و مقاومت است که نرخ موفقیت بالایی دارد. به الگوهای ساده، مثل عرضه و تقاضا، حمایت و مقاومت، شمارش امواج و BSL SSL (اولویت با نقدینگی) اعتقاد دارم. اگه فرصتی باشد، دوست دارم همه سیگنال‌های ورودم را به اشتراک بگذارم.
در یک سال و نیم گذشته، چندین شکست در حساب‌های 100 تا 200 هزار دلاری تجربه کردم. اما خواندن کتاب «معامله‌گری در محدوده» (Trading in the Zone) و نوشتن گزارش‌های معاملاتی (Trading Journals)، به من کمک کردند تا از این شکست‌ها عبور کنم.
تنظیم ریسک متناسب با شخصیت
طی مصاحبه با تریدرهای موفق، روناپول گفت: بیشتر روی زیان روزانه حداکثر 1 درصد از سرمایه کار می‌کنم. البته هنوز برای بهبود این روند تلاش دارم. اگر سه روز پشت سر هم ضرر کنم، نقطه خروج معامله بعدی را به سود به ریسک 3 به 1 کاهش می‌دهم. معمولاً هم نسبت سود به ریسکم بین 3 به 1 تا 10 به 1 قرار دارد. واقعیت این است که تریدر متوسطی هستم، اما می‌خواهم بهتر شوم. به نظرم مهمترین عامل‌ها، مدیریت ریسک و کنترل احساسات است. هر کاری می‌کنم تا به یک تریدر باثبات تبدیل شوم.
روناپول اعتقاد دارد که مهمترین عامل موفقیت در این بازار، مدیریت ریسک و کنترل احساسات است.
انتخاب بروکر اپوفایننس، مهمترین گام برای موفقیت در معاملات
همانطور که از نکات استخراج شده از مصاحبه با تریدرهای موفق میتوان فهمید، انتخاب یک بروکر مناسب برای انجام معامله آنلاین، یک گام اساسی محسوب می‌شود.
پلتفرم معاملاتی اپوفایننس، یک بروکر آنشور است که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده است. این بروکر، امکان معامله در فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFD ها را فراهم میکند. طبق اعلام کارگزار، بیش از ۵۰ هزار کاربر از سراسر دنیا در حال حاضر از خدمات این بروکر استفاده می‌کنند.
مزایای این بروکر عبارت‌اند از:
تنوع ابزارهای معاملاتی: اپوفایننس طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی را ارائه می‌دهد که میتواند برای تریدرهایی با سطوح مختلف تجربه و علایق گوناگون جذاب باشد.
بونوس: اپوفایننس برای جذب مشتریان جدید و تشویق به معامله، بونوس‌های مختلفی ارائه می‌دهد.
معایب این بروکر عبارت‌اند از:
سابقه کوتاه: این بروکر سابقه فعالیت کوتاهی دارد و هنوز به طور کامل در بین تریدرها شناخته شده نیست.
شرایط و ضوابط: شرایط و ضوابط بروکر اپوفایننس، میتواند پیچیده باشد و به دقت و بررسی نیاز دارد.
همانطور که گفته شد، برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، باید ریسک خود را تا جایی که می‌توانید کاهش دهید و سعی کنید در فرایند تریدینگ استمرار داشته باشید. اغلب تریدرهای موفق بر این باور هستند که شما باید به‌صورت آهسته و پیوسته به کارتان ادامه دهید و صبر و حوصله را همواره در انجام معاملات خود در اولویت قرار دهید.
