مهتاب صفری

در دنیای پیچیده و دائماً در حال تغییر معاملات، دو رویکرد برجسته به نام‌های ICT و RTM به‌عنوان نقشه‌ راه برای موفقیت معامله‌گران شناخته شده‌اند. این دو سیستم، هر کدام با فلسفه‌های منحصربه‌فرد خود، ادعا می‌کنند کلید درک عمیق‌تری از بازارهای مالی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. ICT که توسط مایکل جی. هادلستون توسعه‌یافته، بر تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح کلیدی در بازار تمرکز دارد؛ جایی که معامله‌گران اغلب وارد یا خارج از معاملات می‌شوند. در مقابل، RTM بر تحلیل قیمت و حجم داده‌ها تأکید دارد تا مناطقی را که در آن معامله‌گران قیمتی فعال هستند، شناسایی کند و با دنبال‌کردن رهبری آن‌ها، فرصت‌های معاملاتی را به‌دست آورد.

در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی قصد داریم تا با بررسی دقیق و مقایسه‌ای بین تفاوت ict و rtm، نوری بر آن‌ها تابانده تا معامله‌گران درک بهتری از اینکه کدام یک ممکن است بهترین انتخاب برای استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها باشد، به‌دست آورند. این مقاله به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌هایی را انتخاب کنید که واقعاً با اهداف و سبک معاملاتی شما همخوانی دارند.

ICT چیست؟

مفهوم ICT در دنیای فارکس، به یک سیستم جامع و پیشرفته از تکنیک‌ها و استراتژی‌های تجاری گفته می‌شود که توسط مایکل هادلستون، یکی از معامله‌گران برجسته بازار با بیش از دو دهه تجربه، پرورش‌یافته است. این اصطلاح، مخفف “معامله‌گر دایره درونی” Inner Circle Trader است.

 ICT به کاربرد دانش عمیق برای شناسایی و بهره‌برداری از حرکات کلیدی بازار توسط عوامل مؤثر در بازار اشاره دارد. استراتژی‌های ICT بادقت در لحظات معینی از دوره‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند که این امر به‌منظور تضمین وجود حجم کافی معاملات برای ایجاد تغییرات قیمتی به‌صورت فوری و مؤثر است. در این رویکرد، تأکید ویژه‌ای روی شناسایی نقاط قیمتی استراتژیک، بهره‌گیری از زمان‌بندی دقیق و تحلیل جریان سفارش‌های سازمانی قرار دارد تا امکان اسکالپینگ بازار با ریسک محاسبه‌شده و به نفع معامله‌گران فراهم آید.

rtm چیست؟

سبک پرایس اکشن rtm که مخفف ReadTheMarket است، نه‌تنها یک اصطلاح در بازار فارکس است؛ بلکه به یک انجمن معامله‌گری اشاره دارد که توسط IF Myante بنیان‌گذاری شده است. این انجمن، محیطی است برای تبادل دانش و تجربیات، باهدف هم‌افزایی و دستیابی به موفقیت‌های معاملاتی مشترک.

در RTM، اعتقاد بر این است که “قیمت، داده‌ای بنیادین است” و این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق قیمت و رفتار بازار، به درک عمیق‌تری از خواندن نمودارها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی برسند. با فهم صحیح از حرکات بازیگران عمده بازار و شناسایی نشانه‌های پنهان آن‌ها در نمودارها، معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. RTM معامله‌گران را در جهت تمرکز بر داده‌های قیمتی و نیروهای عرضه و تقاضا راهنمایی می‌کند تا بتوانند به موفقیت‌های بیشتری در معاملات دست یابند.

در چه شرایطی استفاده از ict و rtm توصیه می‌شود؟

استفاده از روش‌های پرایس‌اکشن ICT و RTM بستگی به شرایط معاملاتی و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد. در اینجا برخی از تفاوت‌های کلیدی و شرایط توصیه شده برای استفاده از هر روش را بررسی می‌کنیم و تفاوت ICT و RTM را تبیین می‌نماییم:

روش ICT

• بنیان‌گذار مایکل هادلستون، با بیش از 30 سال تجربه معاملاتی؛
• تمرکز بر رفتار بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی به‌عنوان اسمارت مانی؛
• از اندیکاتورها استفاده نمی‌کند. بر تحلیل ساختار بازار و نقاط کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها و سطوح نقدینگی تکیه دارد؛
• مناسب برای معامله‌گرانی که می‌خواهند رفتار بازیگران بزرگ بازار را شناسایی کرده و در جهت آن‌ها حرکت کنند.

روش RTM

• تمرکز بر الگوهای ساختاری بازار و تقویت شده سبک عرضه و تقاضا؛
• پیچیده‌تر و دارای جزئیات بیشتر نسبت به ICT است؛
• به الگوهای قیمتی و ساختار بازار بدون استفاده از اندیکاتورها توجه دارد؛
• مناسب برای معامله‌گرانی که به‌دنبال درک عمیق‌تری از نوسانات بازار و شکست‌های قیمتی هستند.

به‌طورکلی، روش ICT برای کسانی که می‌خواهند با شناسایی حرکات اسمارت مانی و بدون استفاده از اندیکاتورها معامله کنند، مناسب است.

در مقابل، روش RTM برای کسانی که به‌دنبال درک پیچیدگی‌های بازار و الگوهای ساختاری هستند و تمایل دارند زمان بیشتری را صرف تحلیل کنند، توصیه می‌شود. برای درک بهتر تفاوت ICT و RTM، باید به تاریخچه و اصول هر دو روش توجه کرد. در انتها معامله‌گر باید با بررسی تفاوت ict و rtm، بهترین سیستم معاملاتی خود را انتخاب کند.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

تفاوت ict و rtm

هر دو استراتژی ICT و RTM می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران باشند، اما انتخاب استراتژی مناسب، بستگی به ترجیحات فردی، اهداف معاملاتی و سطح راحتی معامله‌گر با تکنیک‌های مختلف دارد. مقایسه دقیق تفاوت ict و rtm به شما این امکان را می‌دهد تا جنبه‌های متمایزکننده این دو رویکرد را شناسایی کرده و بر اساس آن، تصمیم بگیرید که کدام یک می‌تواند به بهترین شکل با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. در تحلیل نهایی بین تفاوت ict و rtm در بازار فارکس، می‌توان به موارد زیر توجه داشت:

تفاوت ict و rtm نگرش به بازار

دومین نکته در مسیر بررسی تفاوت ict و rtm، نگرش به بازار است. ICT رویکردی است که بر تجزیه‌وتحلیل دقیق اثرات نهادی و رفتار حرکت‌دهندگان اصلی بازار تمرکز دارد. این رویکرد بر این باور استوار است که با درک عمیق‌تر از نحوه تأثیرگذاری سازمان‌های بزرگ بر قیمت‌ها و جریان‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری نقاط ورود و خروج مطلوب را در بازار پیدا کنند.

ICT به‌دنبال شناسایی الگوهایی است که می‌توانند نشان‌دهنده حرکات بعدی بازار باشند، و از این طریق به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از این دانش، معاملاتی با احتمال موفقیت بالا انجام دهند.

از سوی دیگر، RTM به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه با تحلیل دقیق قیمت‌ها و بررسی عملکرد بازار بر اساس عواملی چون تقاضا و عرضه، به درک بهتری از جهت‌گیری‌های بازار دست یابند. این رویکرد بر این اصل تأکید دارد که قیمت‌ها تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را در خود دارند و با تحلیل صحیح قیمت‌ها، می‌توان به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد حرکات آتی بازار رسید. RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تمرکز بر نمودارها و تحلیل‌های قیمتی، فرصت‌های معاملاتی را بادقت بیشتری شناسایی کنند.

تفاوت ict و rtm در استراتژی‌های معاملاتی

ICT بر استفاده از مفهوم “killzones” تأکید دارد. منظور از killzones زمان‌های خاصی در روز هستند که احتمال حرکت قابل‌توجه قیمت بیشتر است. این مفهوم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با شناسایی این دوره‌های حساس، بهترین فرصت‌ها برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند. این دوره‌ها معمولاً با باز و بسته‌شدن بازارهای مالی مهم جهانی هم‌زمان هستند و می‌توانند به‌عنوان نقاط عطفی برای تغییرات قیمتی عمده عمل کنند.

استراتژی RTM بر آموزش معامله‌گران برای تشخیص الگوها و سیگنال‌های مخفی که توسط نهادهای بزرگ مالی ایجاد می‌شوند، متمرکز است. RTM به معامله‌گران می‌آموزد که چگونه با تجزیه‌وتحلیل دقیق نمودارها، این سیگنال‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت بهره ببرند. این رویکرد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با درک عمیق‌تری از نیروهای موجود در بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

تفاوت ict و rtm در جامعه و پشتیبانی

مایکل هادلستون، بنیان‌گذار و مربی اصلی در حوزه ICT، پشتیبانی قابل‌توجهی را برای جامعه فراهم می‌آورد. او باتجربه و دانش خود، راهنمایی‌های ارزشمندی را به اعضای جامعه ارائه می‌دهد تا آن‌ها بتوانند در مسیر معامله‌گری خود به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

جامعه RTM که تحت رهبری IF Myante فعالیت می‌کند، یک محیط همکاری و اشتراک‌گذاری دانش است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. این جامعه بر اصول انتقال دانش و هم‌افزایی تأکید دارد و معامله‌گران را در رسیدن به اهداف حرفه‌ای خودیاری می‌رساند.

تفاوت ict و rtm در منابع آموزشی

دوره‌های ICT شامل مجموعه‌ای از محتوای آموزشی هستند که توسط استاد برجسته، مایکل هادلستون، تهیه و ارائه شده‌اند. این محتوا با هدف ارتقا دانش و مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در عرصه‌های حرفه‌ای به‌روز و رقابتی به موفقیت دست یابند.

منابع RTM این بخش، شامل منابع آموزشی متنوع و وبینارهای تخصصی است که توسط IF Myante و دیگر اعضای فعال جامعه RTM ارائه می‌گردد. این منابع به‌منظور فراهم‌آوردن دانش و اطلاعات عمیق در زمینه‌های مختلف تدوین شده‌اند. شرکت در این وبینارها فرصتی استثنایی برای یادگیری از تجربیات و دانش افراد موفق و پیشرو است.

تفاوت ict و rtm در فلسفه معاملاتی

مفهوم ICT که مخفف “Inner Circle Trader” است، برگرفته از دانش عمیق و تجربیات گسترده مایکل هادلستون در عرصه معاملات سازمانی است. این رویکرد، با تأکید بر درک دقیق از نحوه عملکرد بازارهای مالی و استفاده از تکنیک‌هایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به کار گرفته می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به نتایج مطلوب دست یابند.

در مقابل، RTM که توسط IF Myante توسعه‌یافته، بر اصول خواندن بازار و تحلیل قیمت متمرکز است. این روش، با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی پیشرفته، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک بهتری از رفتار قیمت و الگوهای بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

در نهایت بررسی تفاوت ict و rtm باید با هدف ارتقا مهارت‌های تحلیلی معامله‌گران و کمک به آن‌ها برای انجام معاملات موفق‌تر باشد. انتخاب بین این دو رویکرد به سبک معاملاتی فردی و ترجیحات شخصی هر معامله‌گر بستگی دارد. برخی ممکن است از تحلیل‌های ICT لذت ببرند، درحالی‌که دیگران ممکن است به تحلیل قیمتی RTM علاقه‌مند باشند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که درک تفاوت ICT و RTM می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن‌ها تأثیرگذار باشد. هر دو رویکرد می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای فهم بهتر بازارها و انجام معاملات موفق‌تر باشند.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن کلاسیک

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات متنوعی از جمله پلتفرم سوشیال ترید، اسپردهای رقابتی، و پشتیبانی ۲۴/۷ ارائه می‌دهد. همچنین، این کارگزاری دارای رگوله ASIC بوده و به حفاظت از سرمایه مشتریان تعهد دارد. بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهایی است که معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات خود از دو سبک پرایس‌اکشن ICT و RTM بهره ببرند.

 منبع ++

در دنیای معاملات، استراتژی‌های متعددی برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، ستاپ معاملاتی RTM است که با فلسفه‌ای ساده اما قدرتمند، تحولی در نگرش معامله‌گران بازار ایجاد کرده است. RTM بر این باور است که قیمت همه چیز است و تمامی اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را در خود دارد.

در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر فارکس، ما به بررسی اصول اولیه RTM و چگونگی استفاده از آن برای خواندن بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه خواهیم پرداخت. هدف ما این است که شما را با یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین ستاپ‌های معاملاتی آشنا کرده و نشان دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از ستاپ‌های معاملاتی rtm، به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. پس با ما همراه باشید تا دریچه‌ای نو به‌سوی بازارهای مالی بگشایید.

ستاپ معاملاتی RTM چیست؟

استراتژی معاملاتی RTM در فارکس، رویکردی است که بر تحلیل بازار و تصمیم‌گیری بر اساس قیمت تمرکز دارد. این استراتژی بر این باور است که قیمت همه چیز را نشان می‌دهد و تلاش می‌کند تا حرکات قیمت را پیش از وقوع آن‌ها پیش‌بینی کند. این استراتژی توسط IF Myante توسعه‌یافته و به افراد کمک می‌کند تا با تمرین و انجام تکالیف، توانایی خواندن نمودارهای قیمت را به‌دست آورند.

سبک rtm مخفف چیست؟

مخفف RTM به‌معنای Read The Market است که معنای خواندن بازار در معاملات فارکس را می‌دهد. این عبارت برای توصیف یک رویکرد تحلیلی به‌کار می‌رود که طی آن، معامله‌گران به‌دنبال درک و تفسیر الگوهای قیمتی و رفتار بازار هستند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در این روش، تمرکز اصلی بر روی شناسایی نقاط کلیدی بازار است که می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات مهم در عرضه و تقاضا باشند. با تحلیل دقیق این نقاط، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مطلوب را شناسایی کرده و با استفاده از این دانش، به سودآوری در بازارهای مالی دست یابند.

اصطلاحات ستاپ معاملاتی RTM

در ستاپ های معاملاتی rtm، مفاهیمی مانند Flag Limit، FTR، BSZ ، MPL، Quasimodo و Compression معاملاتی پیشرفته تعریف شده‌اند که همگی برای درک بهتر بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی به‌کار می‌روند. این استراتژی به افراد کمک می‌کند تا با تمرین و انجام تکالیف، توانایی خواندن نمودارهای قیمت را به‌دست آورده و در نهایت، این توانایی به یک مهارت طبیعی برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

سبک پرایس‌اکشن rtm و استراتژی‌های این سبک

ستاپ معاملاتی RTM تلاش می‌کند تا با فهمیدن قطعات پازل بازار، حرکات قیمت را پیش از وقوع آن‌ها پیش‌بینی کند. این رویکرد به تریدرها کمک می‌کند تا با تمرکز بر قیمت و حرکات آن، بدون توجه به عوامل بیرونی، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. برخی از مفاهیم کلیدی که در استراتژی RTM تعریف شده‌اند، عبارت‌اند از:

FTR

FTR، مخفف Failure To Return است. این اصطلاحی است که در تحلیل بازارهای مالی به‌کاررفته و به مناطق خاصی از نمودار قیمت اشاره دارد. این مناطق که معمولاً به‌عنوان نواحی عرضه (Supply) یا تقاضا (Demand) شناخته می‌شوند، نقاطی هستند که قیمت پس از دورشدن از آن‌ها، بدون بازگشت به سطح قبلی، به آن نواحی بازمی‌گردد. این رویداد می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان باشد و اغلب توسط معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع، FTR می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی در بازارهای مالی مورداستفاده قرار گیرد.

الگوی Quasimodo و الگوی Diamond

الگوی Quasimodo و الگوی Diamond دو تکنیک پیشرفته در ستاپ معاملاتی RTM هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شوند. الگوی Quasimodo که گاهی اوقات به‌عنوان الگوی سر و شانه‌های وارونه شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که سطح قیمتی خاصی پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، شکسته شود و سپس قیمت به آن سطح بازگردد، ولی نتواند آن را مجدداً شکسته و از آن عبور کند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر در روند بازار و فرصتی برای ورود یا خروج از معامله باشد.

در مقابل، الگوی Diamond که به‌خاطر شکل ظاهری آن به این نام معروف است، زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌ها پس از یک دوره نوسانات شدید، شروع به تشکیل یک الگوی چهارضلعی می‌کنند که از دو مثلث تشکیل شده است. این الگو معمولاً در اوج یک‌روند صعودی یا در کف یک‌روند نزولی ظاهر می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای برگشت روند یا ادامه روند فعلی تلقی شود. استفاده از این الگوها می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا بادقت بیشتری نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را تعیین کنند و به‌این‌ترتیب، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

بیشتر بخوانید: الگوی سرو شانه

BSZ (Buy/Sell Zone)

BSZ که مخفف Buy/Sell Zone یا منطقه خرید/فروش است، از استراتژی‌های ستاپ معاملاتی RTM است و به بخش‌هایی از نمودار قیمت اشاره دارد که در آن‌ها احتمال تغییر جهت حرکت قیمت‌ها بالا است. این مناطق معمولاً در نتیجه تجمع سفارش‌های خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص شکل‌گرفته و می‌توانند نشان‌دهنده حضور فعالان بازار بانفوذ بالا باشند. وقتی قیمت به این مناطق نزدیک می‌شود، احتمال دارد که به‌دلیل وجود سفارش‌های عمده، شاهد یک واکنش قوی و تغییر جهت قیمت باشید.

معامله‌گران از این مناطق به‌عنوان نقاط استراتژیک برای تعیین نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را فراهم آورند. همچنین، BSZ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک عمل کند، زیرا معامله‌گران می‌توانند باتوجه‌به رفتار قیمت در این مناطق، تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد حفظ یا بستن موقعیت‌های معاملاتی خود اتخاذ کنند. در نهایت، تحلیل دقیق BSZ می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا با شناسایی الگوهای قیمتی و تغییرات بالقوه در عرضه و تقاضا، استراتژی‌های معاملاتی سبک ترید rtm مؤثرتری را پیاده‌سازی نمایند.

MPL (Maximum Pain Level)

MPL که مخفف Maximum Pain Level یا سطح درد حداکثری است، به نقطه‌ای در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن بیشترین تعداد معامله‌گران متحمل ضرر می‌شوند. این سطح معمولاً در ارتباط با قراردادهای گزینه‌ای (Options) مورد بررسی قرار می‌گیرد و به قیمتی اشاره دارد که در آن، ارزش تجمعی گزینه‌های باز در حال انقضا به حداقل می‌رسد. این پدیده می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که بازار به‌گونه‌ای حرکت کرده که بیشترین تعداد گزینه‌ها بی‌ارزش یا کم‌ارزش شوند. در نتیجه به ضرر دارندگان تمام می‌شود.

معامله‌گران ممکن است از این نظریه برای تعیین ستاپ‌های معاملاتی rtm خود استفاده کنند، به‌ویژه هنگامی که به‌دنبال مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج معاملاتی هستند. در نهایت، درک MPL می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا با شناسایی سطوح کلیدی قیمت و تغییرات بالقوه در بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند.

Compression

در ستاپ معاملاتی RTM، فشردگی قیمتی به شرایطی در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی در یک دامنه نوسانی بسیار محدود و تنگ، برای مدت طولانی حرکت می‌کند. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده یک دوره‌ی آرامش و کم‌تحرک در بازار است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در انتظار یک حرکت قیمتی قدرتمند و معنادار قرار می‌دهد. اغلب اوقات، فشردگی قیمتی به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یک حرکت بزرگ قیمتی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند نتیجه تجمع اطلاعات جدید، تغییرات در عرضه و تقاضا، یا تغییرات در روندهای کلان اقتصادی باشد. در نتیجه، معامله‌گران به‌دقت به‌دنبال نشانه‌هایی هستند که می‌تواند این حرکت قیمتی را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

کندل‌ها در ستاپ معاملاتی RTM

در سبک ترید rtm، ترکیب کندل‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج مهم است. برای ترکیب کندل‌ها، قیمت باز شدن کندل اول و قیمت بسته‌شدن کندل آخر به همراه بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در بین کندل‌ها رخ‌داده، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کندل مومنتوم (Momentum Candle)

یکی دیگر از انواع ستاپ معاملاتی RTM، کندل مومنتوم است. کندل مومنتوم به‌عنوان نمادی از قدرت و تسلط در بازار معاملات محسوب می‌شود. این کندل نشان‌دهنده حضور قاطع و محکم خریداران یا فروشندگان در یک دوره زمانی مشخص است. این کندل‌ها که از بدنه‌ای بزرگ و سایه‌های نسبتاً کوچک تشکیل شده‌اند، بیانگر این واقعیت هستند که یکی از دو گروه مذکور توانسته با قدرتی برتر، نقش مهمی در تعیین جهت حرکت قیمت‌ها ایفا کند.

بدنه بزرگ کندل که معمولاً به رنگ سبز (برای خریداران) یا قرمز (برای فروشندگان) است، نمایانگر حجم معاملات قابل‌توجهی‌ست که در آن دوره زمانی صورت‌گرفته و به ما می‌گوید که قدرت بازار در دست کدام طرف است. این کندل‌ها اغلب در نقاط کلیدی بازار ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی در روند بازار باشند.

کندل بیس (Base Candle)

کندل‌های بیس به‌عنوان نمادی از توازن یا کشمکش میان نیروهای خریدوفروش در بازار شناخته می‌شوند. این کندل‌ها معمولاً با بدنه‌ای کوچک‌تر از حد معمول همراه هستند، به‌طوری‌که اندازه کلی بدنه کمتر از مجموع سایه‌های بالا و پایین آن است. این ویژگی نشان می‌دهد که در آن لحظات خاص، هیچ یک از طرفین (خریداران یا فروشندگان) قدرت مطلق را در دست ندارند و بازار در یک حالت عدم قطعیت به‌سر می‌برد.

در نتیجه، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران می‌تواند دشوار باشد، زیرا جهت‌گیری بعدی بازار کمتر قابل‌پیش‌بینی است. این کندل‌ها می‌توانند نشانه‌ای از تغییر احتمالی در روند بازار باشند. این کندل اغلب به‌عنوان نقاط کلیدی برای تحلیل‌گران فنی محسوب می‌شوند که ممکن است به‌دنبال شناسایی نقاط عطف یا تأییدیه‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود باشند.

کندل‌های ERC و NRC

کندل‌های ERC (Engulfing Reaction Candle) و NRC (New Reaction Candle) این دو نوع کندل در تحلیل تکنیکال RTM (Reactive Trading Method) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کندل‌های ERC به‌عنوان نشانگرهای مناطق واکنشی شناخته می‌شوند که در آن‌ها، فعالیت‌های قبلی بازار باعث ایجاد حمایت یا مقاومت می‌شود. این مناطق به‌دلیل تجمع سفارش‌ها درگذشته، می‌توانند نقاط کلیدی برای واکنش‌های قیمتی در آینده باشند.

از طرف دیگر، کندل‌های NRC مناطق تازه یا دست‌نخورده را نشان می‌دهند که هنوز توسط فعالیت‌های قبلی بازار لمس نشده‌اند. این مناطق می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدیدی را به وجود آورند، زیرا احتمال دارد که سفارش‌های تجمعی در این مناطق وجود نداشته باشد.

در نتیجه، حرکت قیمتی قوی‌تر و سریع‌تری را تجربه کنند. در تحلیل ستاپ معاملاتی RTM، شناسایی این مناطق و درک نحوه تعامل آن‌ها با سطوح کلیدی دیگر، می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کرده تا فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنند. این کندل‌ها، همچنین می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود یا خروج معاملاتی مورداستفاده قرار گیرند، بسته به اینکه چگونه با الگوهای قیمتی دیگر و شاخص‌های تکنیکال ترکیب شوند.

کندل گپ (Gap Candle)

کندل گپ به‌عنوان یکی از پدیده‌های جالب و مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شود. این کندل در لحظاتی به وجود می‌آید که فضای خالی قابل‌توجهی بین قیمت بسته‌شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل جدید مشاهده می‌شود. این فاصله که به‌عنوان گپ شناخته می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی و قابل‌ملاحظه در عرضه و تقاضا باشد.

وقتی کندل جدید با فاصله‌ای دور از نقطه پایانی کندل قبلی آغاز می‌شود، این امر می‌تواند نشان‌دهنده ورود سریع و قدرتمند خریداران یا فروشندگان جدید به بازار باشد که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌سرعت تثبیت کنند. کندل‌های گپ اغلب در پی اخبار مهم اقتصادی یا رویدادهای بنیادی که بر روی بازار تأثیر می‌گذارند، شکل می‌گیرند و می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات بزرگ در روند بازار تلقی شوند. تحلیل‌گران از این کندل‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کرده و درعین‌حال، به‌دنبال تأییدیه‌های بیشتری برای اطمینان از صحت سیگنال‌های ارائه شده توسط این نوع کندل‌ها هستند.

مزایا و معایب ستاپ معاملاتی RTM

ستاپ معاملاتی RTM و تمام استراتژی‌های موجود در بازار، مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این قسمت از مقاله ستاپ‌های معاملاتی rtm، به مزایا و معایب استراتژی معاملاتی RTM (Read The Market) می‌پردازیم

مزایا

• تمرکز کامل بر قیمت: ستاپ معاملاتی RTM بر این اصل استوار است که قیمت، مهم‌ترین عنصر در تحلیل بازارهای مالی است. این رویکرد، بررسی دقیق نمودارهای قیمتی را در مرکز توجه قرار می‌دهد و از تکیه بر شاخص‌ها و ابزارهای فنی متداول که ممکن است تصویری پیچیده و گاهی انحرافی از حرکات بازار ارائه دهند، صرف‌نظر می‌کند. این دیدگاه تأکید دارد که معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری به تحلیل خالص قیمت و تشخیص الگوهای قیمتی کلیدی در پیش‌بینی حرکات آتی بازار پرداخته و از این راه، استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری را تدوین نمایند.
• شناسایی نقاط کلیدی بازار: با استفاده از ستاپ‌های معاملاتی rtm، معامله‌گران می‌توانند با تحلیل الگوهای قیمتی و حجم معاملات، مناطقی را که احتمال دارد معامله‌گران بزرگ و بازیگران بازار در آن فعالیت کنند، شناسایی کنند. این مناطق معمولاً به‌عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و می‌توانند نقاط ورود به‌معاملات جدید یا خروج از معاملات فعلی را نشان دهند. استراتژی RTM به‌معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی این نقاط کلیدی، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و از حرکات قیمتی ناگهانی که ممکن است به‌دلیل ورود یا خروج حجم بزرگی از سرمایه رخ دهد، بهره‌مند شوند. در نهایت، این استراتژی به‌معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دیدی بازتر و دقیق‌تر به بازار نگاه کرده و از فرصت‌هایی که بازار ارائه می‌دهد، به نحو احسن استفاده کنند.
• یادگیری عمیق: دوره‌های یادگیری عمیق سبک ترید rtm، فرصتی استثنایی برای فراگیری مهارت‌های پیشرفته در تحلیل و خواندن نمودارهای قیمتی ارائه می‌دهند. این دوره‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا با استفاده از تکنیک‌های تخصصی و دقیق، حرکات قیمتی را نه‌تنها به‌صورت بصری تشخیص داده، بلکه قادر به پیش‌بینی تغییرات آتی بازار قبل از وقوع آن‌ها باشید. این برنامه آموزشی، تأکید ویژه‌ای بر تحلیل‌های عمقی و استراتژیک دارد و کمک می‌کند تا با درک بهتر الگوهای قیمتی و دینامیک‌های بازار، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مؤثرتری داشته باشند. از این طریق، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حضور یابند و به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یابند.

معایب

• فرایند یادگیری و تسلط بر RTM: دستیابی به مهارت‌های لازم برای تسلط بر روش سبک ترید rtm، می‌تواند یک فرایند زمان‌بر باشد. این مسیر آموزشی، نیازمند ساعت‌ها تمرین مستمر و تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی است. معامله‌گران باید زمان قابل‌توجهی را صرف مطالعه و بررسی الگوهای بازار کنند تا بتوانند با درک عمیق‌تری از دینامیک‌های بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند. این تلاش و پشتکار در نهایت به توانایی پیش‌بینی حرکات قیمتی بادقت بالاتر و اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر منجر می‌شود. در حقیقت، یادگیری RTM فراتر از یک مهارت ساده است؛ این یک سفر آموزشی است که در آن، معامله‌گران با تمرین و تجربه، به درک عمیق از بازار دست‌یافته و می‌توانند با اعتمادبه‌نفس بیشتری در معاملات خود قدم بردارند.
• پیچیدگی برخی از مفاهیم: درک این مفاهیم می‌تواند در ابتدا دشوار باشد، اما با مطالعه و تمرین مداوم، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند تسلط بیشتری بر استراتژی RTM پیدا کنند و از این دانش برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند. این مفاهیم پیچیده، هنگامی که به‌درستی فهمیده و به‌کار گرفته شوند، می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای تجزیه‌وتحلیل بازار و انجام معاملات موفق باشند.
• ریسک سوءتفاهم در استفاده از منابع آموزشی RTM: استفاده از منابع آموزشی نامعتبر می‌تواند به سوءتفاهم‌هایی در فرایند یادگیری ستاپ معاملاتی RTM منجر شود. این امر می‌تواند موجب شود که معامله‌گران نتوانند مفاهیم کلیدی و استراتژی‌های مرتبط را به‌درستی درک کنند. در نتیجه، این عدم درک صحیح، می‌تواند بر توانایی آن‌ها در استفاده مؤثر از این روش‌ها در معاملات واقعی تأثیر منفی بگذارد. بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، حیاتی است که معامله‌گران به‌دنبال منابع معتبر و تأیید شده باشند که توسط متخصصان و معامله‌گران باتجربه در زمینه RTM تهیه شده‌اند. این اقدام به آن‌ها کمک می‌کند تا دانش و مهارت‌های لازم برای تحلیل دقیق بازارها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مبتنی بر اطلاعات صحیح را کسب کرده و در نهایت، به موفقیت‌های پایدار در معاملات دست یابند.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

اپوفایننس

اپوفایننس یک پلتفرم مالی است که خدمات مختلفی، از جمله ابزارهای تحلیل بازار و معاملات را ارائه می‌دهد. استراتژی معاملاتی RTM که بر پایه پرایس‌اکشن و تشخیص مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت‌ها استوار است، می‌تواند با استفاده از ابزارهای تحلیلی اپوفایننس تقویت شود. به‌عبارت‌دیگر، اپوفایننس با فراهم‌کردن ابزارها به‌معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی بازار را که در استراتژی RTM به آن‌ها اشاره می‌شود، بهتر شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. این ابزارها می‌توانند شامل تحلیل‌های تکنیکال، نمودارهای قیمتی پیشرفته و سایر منابع اطلاعاتی باشند که در تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی مفید هستند.

منبع +++++

شناسایی نقاط شکست قیمت، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است، زیرا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد می‌کند. شکست‌های قوی در روند قیمت باعث نوسان شدید می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند با ورود به آن‌ها سود خوبی کسب کند. برای اندازه ‌گیری قدرت شکست و ورود به معامله، باید بدانید که در چه ناحیه‌ای از نمودار قیمت هستید تا بتوانید بهترین واکنش را داشته باشید. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی به بررسی انواع شکست در قیمت و ابزارهای شناسایی قدرت شکست می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

شکست در قیمت به چه معنی است؟

«شکست» یا «بریک اوت» (Breakout) یک اصطلاح در بازارهای مالی برای توصیف وضعیتی است که در آن، قیمت یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی را می‌شکند. به چنین وضعیتی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند و به بالا یا زیر آن نفوذ می‌کند، شکست قیمت می‌گویند. در کنار شکست قیمت از اصطلاح «شکست روند» نیز گاهی استفاده می‌کنند و به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت نمی‌تواند روند اصلی خود را ادامه دهد و معکوس می‌شود. در چنین حالتی قیمت خط روند خود را می‌شکند و «شکست روند» اتفاق می‌افتد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، دو نوع شکست وجود دارد که اولی «شکست قیمت» و دومی «شکست روند» است. در واقع شکست قیمت در ادامه روند اتفاق می‌افتد و باعث ادامه‌دارشدن روند می‌شود، اما شکست روند، باعث معکوس‌شدن قیمت می‌شود و آن را از روند خارج می‌کند. برای شناسایی این دو شکست و نحوه معامله با آن‌ها باید بتوانید قدرت شکست را اندازه‌گیری کنید. اندازه ‌گیری قدرت شکست می‌تواند به شما در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و کاهش ریسک کمک کند. هرچه میزان قدرت یک شکست بیشتر باشد، امکان حرکت قیمت در مسیر شکست بیشتر می‌شود.

انواع شکست در قیمت

• شکست قیمت یا ادامه‌دهنده: در این شکست، قیمت با برخورد به یک سطح حمایتی یا مقاومتی استاتیک از آن عبور می‌کند و پس از تکمیل پولبک به مسیر خود ادامه می‌دهد. در واقع اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و به یک ناحیه مقاومتی برسد، این سطح را می‌شکند و به بالای آن نفوذ می‌کند. در یک روند نزولی نیز قیمت پس از شکست سطح حمایتی به زیر آن می‌رود.

• شکست روند یا بازگشتی: در این نوع شکست، قیمت با برخورد به یک سطح حمایتی یا مقاومتی استاتیک از آن عبور نمی‌کند و برمی‌گردد. با بازگشت قیمت از سطوح استاتیک، قیمت سطوح داینامیک حمایتی یا مقاومتی خود را می‌شکند و روند را معکوس می‌کند. در واقع قیمت در یک روند صعودی با برخورد به مقاومت استاتیک، تغییر مسیر می‌دهد و نزولی می‌شود و با رسیدن به حمایت داینامیک خود آن را می‌شکند. در چنین حالتی شکست روند اتفاق افتاده است. اگر قیمت در یک روند نزولی با برخورد به سطح حمایتی نتواند آن را بشکند، معکوس می‌شود و سطح مقاومت داینامیک خود را می‌شکند. در این وضعیت خط روند نزولی شکسته است و روند صعودی می‌شود.

بیشتر بخوانید: معاملات شکست

روش‌های اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت

برای اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت و نمودار، راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها استفاده از ابزارهای تکنیکالی است. ابزارهای تکنیکالی شامل اندیکاتورهایی می‌شود که قدرت قیمت و شکست را نشان می‌دهد. در کنار ابزارها می‌توانیم از روش‌های تکنیکالی نیز استفاده کنیم. روش‌های تکنیکالی، شامل استفاده از خط روند و الگوهای کندلی است.

ابزارهای تکنیکالی اندازه ‌گیری قدرت شکست

معمولا ابزارهای تکنیکالی که به اندیکاتورها معروف هستند، می‌توانند بهتر از روش‌های دیگر قدرت را در قیمت نشان دهند. دلیل این امر، استفاده از داده‌های ریاضی و محاسباتی است که می‌تواند میزان قدرت شکست را به درستی اندازه‌گیری کند و در روش تکنیکی بیشتر احتمالات کاربرد دارند. بهترین اندیکاتورهای قدرت شکست «مکدی» (MACD) و «آر اس آی» (RSI) هستند.

• اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): اندیکاتور مکدی از بهترین اندیکاتورهای شناسایی روند و مومنتوم قیمت است که با نمایش قدرت قیمت به‌صورت هیستوگرام می‌تواند به تریدرها، قوی‌بودن یا ضعیف‌بودن حجم و قیمت را گوشزد کند. کار با اندیکاتور مکدی ساده است و فقط باید هیستوگرام و خاصیت آن را بشناسید. زمانی که هیستوگرام قوی است، مومنتوم قیمت زیاد است و روند قوی حرکت می‌کند. زمانی که مومنتوم ضعیف می‌شود، قیمت نیز از خود ضعف نشان می‌دهد. با درک این نکات می‌توانید ادامه‌دار بودن روند یا بازگشت آن را به خوبی شناسایی کنید و مطابق با آن وارد معامله شوید.
  در تصویر زیر به خوبی شکست قیمت به‌دلیل وجود واگرایی قابل مشاهده است و می‌توان به راحتی اندازه ‌گیری قدرت شکست را انجام داد. واگرایی یکی از نشانه‌های شکست قیمت است که در آن اندیکاتور مکدی خلاف جهت کندل‌های نمودار حرکت می‌کند. در چنین شرایطی شکست قیمت اتفاق می‌افتد و برای درک آن باید واگرایی‌های مثبت و منفی را در نمودار پیدا کنید.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): همان‌طور که از نام شاخص قدرت نسبی پیداست، این اندیکاتور قدرت و ضعف را در قیمت نمایش می‌دهد. اگر این اندیکاتور را در نمودار خود فعال کنید، خواهید دید که قیمت در نقاط اشباع دچار ضعف می‌شود و پس از آن اصلاح اتفاق می‌افتد. همچنین اگر قیمت در محدوده اشباع اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نباشد، امکان ادامه‌دار بودن روند وجود دارد. نقاط اشباع نقاطی هستند که معامله‌گران احساس می‌کنند دیگر سهم ارزنده نیست (اشباع خرید و محدوده مقاومتی) یا سهم ارزش خرید دارد (اشباع فروش و محدوده حمایتی) و مطابق با این نظرات وارد معامله می‌شوند.
  اگر معامله‌گران به این نتیجه برسند که یک سهم ارزنده نیست، آن را می‌فروشند و با اضافه‌شدن خریداران به فروشندگان، فشار خرید کاهش پیدا می‌کند و فشار فروش بیشتر می‌شود. از طرفی اگر معامله‌گران ارزش یک سهم را بیشتر از چیزی بدانند که هست، شروع به خرید می‌کنند. در این صورت فروشندگان به صف خریداران می‌آیند و شروع به خرید می‌کنند. با افزایش خریداران، اشباع فروش تمام می‌شود و فشار خرید افزایش پیدا می‌کند.
  برای اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت باید به شاخص RSI بسیار توجه کنید و مطابق با توضیحات بالا وارد معامله شوید. این شاخص شکست قیمت را زمانی نشان می‌دهد که قیمت در ناحیه اشباع وجود ندارد و امکان ادامه روند نسبت به بازگشت آن محتمل‌تر است. همچنین نباید فراموش کنید که نقاط اشباع خرید و فروش باعث شکست قیمت می‌شوند و روند اصلی آن را می‌شکنند.

روش‌های تکنیکالی اندازه ‌گیری قدرت شکست

در تحلیل تکنیکال روش‌های متنوعی برای شناسایی روند وجود دارد، اما این روش‌ها نمی‌توانند به خوبی قدرت روند و شکست قیمت را اندازه‌گیری کنند. معمولا تریدرها از روش‌های معامله‌گری در کنار اندیکاتورها برای شناسایی قدرت شکست و روند استفاده می‌کنند. دو روش عالی برای بررسی روند و شکست آن، استفاده از خط روند و الگوهای کندلی است. شکل تشکیل کندل می‌تواند به‌عنوان قدرت کندل و شکست یک ناحیه در نظر گرفته شود، اما به اندازه کافی معتبر نیست.

• خط روند: خط روند به خطوطی گفته می‌شود که روند قیمت را مشخص می‌کنند و شکست آن‌ها می‌تواند باعث بازگشت قیمت شود. ترکیب خطوط روند و کندلی که این خطوط را می‌شکند، میزان قدرت شکست را نیز مشخص می‌کند. در این صورت به راحتی می‌توان اندازه ‌گیری قدرت شکست را انجام داد. برای مثال اگر یک کندل قیمت با بدنه کامل و قوی از خط روند عبور کند، نشانه قدرت خریداران یا فروشندگان در شکستن خط روند است. البته شکستن خط روند و ادامه‌دار بودن این شکست به کندل‌های قدرتمند بعدی بستگی دارد، اما کندل شکست یک نشانه برای قدرت یا ضعف شکست قیمت محسوب می‌شود.

• الگوهای کندلی: معمولا الگوهای کندلی برای شناسایی روند قیمت یا بازگشت آن استفاده می‌شوند، اما از همین الگوها می‌توان برای شناسایی ضعف یا قدرت شکست در قیمت استفاده کرد. زمانی که یک الگوی کندلی ادامه‌دهنده در یک روند تشکیل می‌شود، نشان‌د‌هنده قدرت معامله‌گران در ادامه دادن روند است و زمانی که الگوی کندلی بازگشتی در نقاط حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده ضعف معامله‌گران است که احتمال ضعف روند را افزایش می‌دهد.

اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت به ما کمک می‌کند تا بتوانیم آینده قیمت را به‌آسانی شناسایی کنیم و مطابق با آن وارد معامله شویم. با کمک ابزارهای تکنیکالی مانند میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، امکان اندازه ‌گیری قدرت شکست راحت‌تر انجام می‌شود و از طرفی سرعت تحلیل ما را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تشخیص شکست های جعلی

برای انجام معاملات در بازارهای مالی، بهترین کارگزاری که امکانات فراوان و بی‌نظیر ارائه می‌دهد، بروکر اپوفایننس است. کاربران ایرانی می‌توانند در این کارگزاری تمامی ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای فارکس، کالاها، سهام‌های بین‌المللی و ارزهای دیجیتال را با کمترین اسپرد و کمیسیون معامله کنند. خدمات سوشال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کارمزد، از دیگر امکانات بروکر اپوفایننس است.

منبع +++

همه معامله‌گران دوست دارند بدانند قیمت تا کجا پایین می‌آید یا چقدر صعود می‌کند. دانستن نقاط مقاومت در هنگام صعود قیمت و محدوده حمایت در هنگام نزول آن، از مهارت‌های کلیدی برای معامله‌گران محسوب می‌شود و به آن‌ها در شناخت نقاط مهم برگشت قیمت کمک می‌کند. بازار رنج وضعیتی در قیمت است که معامله‌گران می‌توانند محدوده‌های حمایت و مقاومت را به‌راحتی با کمک پیوت پیدا کنند. جهت آشنایی با نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج و نحوه خریدوفروش سهام با آن‌ها، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

نقاط پیوت چیست؟

Pivot Points یا نقاط پیوت، به سطوحی در نمودار گفته می‌شود که مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. قوانین معاملاتی با نقاط پیوت بسیار شبیه به روش معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران روزانه این سطوح را به‌عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات در نظر می‌گیرند. نقاط پیوت در پایین قیمت، باعث حمایت از آن می‌شود و جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد. همین نقاط اگر در بالای قیمت وجود داشته باشد، مانند یک سطح مقاومتی مانع از رشد بیشتر قیمت می‌شود.

روش محاسباتی سطوح پیوت

روش محاسبه سطوح پیوت یا نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج بسیار آسان است و می‌توانید به‌راحتی این نقاط را در نمودار شناسایی کنید. برای محاسبه نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج به سه قیمت (بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن) به یک کندل (مثلا کندل 4 ساعته) نیاز دارید.

PP= فرمول سطح پیوت= (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته‌شدن)/3

پس از شناسایی سطح پیوت، می‌توانید با فرمول‌های زیر سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید.

• سه سطح برای مقاومت: مقاومت اول (R1)، مقاومت دوم (R2)، مقاومت سوم (R3)

مقاومت اول (R1) = (PP×2) – پایین‌ترین قیمت روزانه

مقاومت دوم (R2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) + PP

مقاومت سوم (R3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + بالاترین قیمت روزانه

• سه سطح برای حمایت: حمایت اول (S1)، حمایت دوم (S2)، حمایت سوم (S3)

حمایت اول (S1) = (PP×2) – بالاترین قیمت روزانه

حمایت دوم (S2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) – PP

حمایت سوم (S3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + پایین‌ترین قیمت روزانه

بیشتر بخوانید: محاسبه پیوت پوینت

نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

بازار رنج (Range) به وضعیتی در قیمت می‌گویند که نمودار یک سهم، سقف و کف مشخص و نزدیک به هم دارد. به‌این صورت که قیمت با برخورد به یک ناحیه حمایتی رشد می‌کند و زمانی که به یک مقاومت می‌رسد، کاهش پیدا می‌کند. دامنه نوسان قیمت در بازار رنج بسیار کم است و به اصطلاح قیمت در یک محدوده قیمتی گرفتار شده است. برای آن‌که قیمت بتواند یک روند صعودی یا نزولی قوی را دنبال کند، باید این سطوح حمایت یا مقاومت در بازار رنج را بشکند.

نقاط پیوت در بازار رنج به نقاطی گفته می‌شود که قیمت را در محدوده بسیار کم نگه می‌دارد و مانع از رشد یا کاهش زیاد آن می‌شود. بازار رنج معمولا زمانی تشکیل می‌شود که معامله‌گران دچار سردرگمی هستند و نمی‌دانند قیمت را به کدام سمت حرکت دهند. در این وضعیت، نقاط پیوت معمولا برای معامله‌کردن مناسب هستند، زیرا به‌راحتی نقاط معکوس قیمت را مشخص می‌کنند.

استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

همان‌طورکه در بالا اشاره شد، نقاط پیوت برای قیمت مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و باعث واکنش آن می‌شوند. تعیین نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج کار راحتی است و فقط به آشنایی شما با فرمول سطوح پیوت نیاز دارد. اگر می‌خواهید راحت‌تر عمل کنید، پیشنهاد می‌کنیم از اندیکاتور نقاط پیوت (Pivot Points Standard) استفاده کنید. با این اندیکاتور دیگر نیازی به انجام محاسبات نیست و با فعال‌کردن آن می‌توانید نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را در چارت ببینید.

برای فعال‌کردن اندیکاتور نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو (Trading View)، عبارت Pivot Points را جستجو کنید. در بخش تنظیمات می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را تا 5 سطح افزایش دهید و همچنین رنگ خطوط را سفارشی‌سازی کنید. در تصویر زیر این اندیکاتور و سطوح مختلف حمایت و مقاومت پیوت مشخص شده است.

زمانی که نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را با اندیکاتور Pivot Points Standard مشخص کردید، می‌توانید با تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت، وارد معامله سهام یا ارز مورد نظر شوید. در تصویر زیر محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج مشخص شده است. برای معامله با نقاط پیوت، زمانی که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد و محدوده‌های پیوت نیز در این سطوح قرار دارند، می‌توانید با برخورد قیمت به این سطوح وارد معامله شوید.

زمانی که قیمت به نزدیکی حمایت و پیوت حمایتی می‌رسد، وارد معامله خرید شوید و حدضرر خود را در زیر دومین پیوت حمایتی (S2) قرار دهید. برای معامله با نقاط مقاومتی پیوت، کافی است قیمت به نزدیکی این مقاومت برسد. در این صورت می‌توانید وارد معامله فروش شوید. حدضرر خود را در منطقه مقاومت کمی بالاتر از دومین پیوت مقاومتی (R1) قرار دهید. در بازار رنج به خوبی خواهید دید که قیمت با برخورد به نقاط اول حمایت و مقاومت پیوت بازمی‌گردد.

بررسی سطوح پیوت در بازار فارکس

بازار فارکس نسبت به ارزهای دیجیتال از نوسانات کمتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌شود تا نقاط پیوت روزانه در چارت ارزهای فارکس مورد اعتمادتر باشد. با این حال این بازار نیز در زمانی که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شود، نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند که برای تریدرهای تازه‌کار مناسب نیست.

برای آن‌که بتوانید نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را بشناسید و با سطوح پیوت در بازار فارکس معامله کنید، بهتر است در زمان انتشار اخبار معامله نکنید. همچنین در روزهای عادی، اندیکاتور پیوت را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا بتوانید فرصت‌های معاملاتی بهتری را پیدا کنید.

بررسی نکات مهم استفاده از پیوت پیونت‌ها

اولین نکته در استفاده از پیوت پوینت‌ها، آشنایی دقیق با سطوح مختلف حمایت و مقاومت در آن‌ها است. سطوح اول و دوم و سوم پیوت می‌توانند قیمت را معکوس کنند، اما این بازگشت قیمت به حضور نقطه پیوت در یک منطقه حمایتی یا مقاومتی بستگی دارد. معمولا با ترکیب محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت، شناسایی سطوح بازگشت قیمت آسان‌تر است و می‌تواند ریسک معاملاتی شما را کاهش دهد.

نکته دوم ترکیب چند اندیکاتور دیگر در کنار نقاط پیوت است که به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری برای معاملات خود پیدا کنید. برای مثال اندیکاتور RSI یا MACD که نقاط اشباع خریدوفروش را نشان می‌دهند و معکوس‌شدن‌های قیمت را مشخص می‌کنند، گزینه‌های مناسبی برای ترکیب با نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج محسوب می‌شوند.

نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج گزینه مناسبی محسوب می‌شوند، زیرا چند سطح حمایتی و مقاومتی قیمت را مشخص می‌کنند. این نقاط به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند، اما فراموش نکنید که نباید به تنهایی نقاط پیوت را ملاک معاملات خود قرار دهید. بهتر است برای استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج، چند اندیکاتور دیگر را نیز با آن ترکیب کنید. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD از بهترین گزینه‌های ترکیب با Pivot Points محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: پیوت پوینت در فارکس

بهترین بروکر برای معامله با نقاط پیوت در بازار رنج، بروکر اپوفایننس است. این بروکر با ارائه پلتفرم معتبر و جامع معامله‌گری، تمامی نیازهای شما برای ورود به دنیای بازارهای مالی را برطرف می‌کند. این کارگزاری همه ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و سهام‌های بین‌المللی را با کمترین کارمزد و کمیسیون ارائه می‌دهد.

منبع +++

در دنیای فارکس، امواج Complex نقش کلیدی در تحلیل بازار ایفا می‌کنند. این امواج که بر پایه نظریه موج الیوت شکل‌گرفته‌اند، الگوهایی هستند که به‌طور مکرر در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و بازتاب‌دهنده تعاملات بین خریداران و فروشندگان هستند. امواج کامپلکس به‌دلیل ساختار درهم‌تنیده و چندلایه‌شان، تحلیل‌گران را قادر می‌سازند تا عمق بیشتری از بازار را درک کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه دهند. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان ما به بررسی این امواج پرداخته و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر استراتژی‌های معاملاتی را مورد کاوش قرار می‌دهیم. با درک بهتر امواج کامپلکس، شما می‌توانید از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرده و به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابید.

امواج Complex چیست؟

در بازار فارکس، امواج کامپلکس در نظریه امواج الیوت به مجموعه‌ای از الگوهای اصلاحی پیچیده اشاره دارد که از ترکیب دو یا سه موج اصلاحی ساده با یک یا دو موج واسط (x-wave) تشکیل شده‌اند. این امواج می‌توانند به‌صورت ترکیب‌های دوگانه یا سه‌گانه باشند که شامل ترکیبات مختلفی از موج‌های اصلاحی ساده مانند تخت flat، زیگزاگ zigzag و مثلث triangle هستند.

یک قانون مهم در این زمینه وجود دارد که هیچ اصلاح پیچیده‌ای نمی‌تواند با یک مثلث شروع شود؛ هر ترکیب دیگری امکان‌پذیر است. امواج Complex می‌توانند به اشکال مختلفی، مانند flat – x-wave – triangle، zigzag – x-wave – flat، و غیره تشکیل شوند. در این الگوها، طول‌موج x بسیار مهم است. به‌عنوان‌مثال، در ترکیب‌های دوگانه و سه‌گانه، zigzags دوگانه و سه‌گانه و flats دوگانه و سه‌گانه، موج x کوچک است؛ به این معنی که کمتر از 61.8٪ از اصلاح قبلی را پس می‌گیرد.

موج‌های اصلاحی در امواج الیوت

موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت به‌عنوان الگوهایی سه موجی شناخته می‌شوند که در جهت مخالف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند. این موج‌ها به‌منظور جداکردن دنبال‌کنندگان روند از پولشان وجود دارند. درحالی‌که تنوع بیشتری نسبت به موج‌های انگیزشی دارند، موج‌های اصلاحی می‌توانند به‌صورت ترکیبی از الگوهای سه موجی نیز ظاهر شوند. به‌طور خلاصه، حرکت در جهت روند به‌صورت پنج موج و هر اصلاحی در برابر روند به‌صورت سه موج (موج اصلاحی) است. حرکت در جهت روند به‌عنوان ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ برچسب‌گذاری می‌شود.

اصلاح سه موجی به‌عنوان a، b و c برچسب‌گذاری می‌شود. این الگوها می‌توانند در نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت شناسایی شوند. ایده‌آل این است که الگوهای کوچک‌تر در داخل الگوهای بزرگ‌تر شناسایی شوند. هدف از موج‌های اصلاحی، تثبیت موج‌های انگیزشی قبلی و آماده‌سازی برای حرکت بعدی در روند اصلی است. موج A اولین موج اصلاحی است و اغلب به‌عنوان حرکتی در مقابل روند دیده می‌شود. انواع موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

زیگزاگ (Zigzag)

الگوی زیگزاگ در امواج Complex که در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرد، دارای سه دسته متفاوت است: نوع اول، دوم و سوم. هر کدام از این انواع دارای ساختار خاص خود هستند که به ترتیب شامل پنج موج، سه موج و دوباره پنج موج هستند. این ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به ترتیب از یک حرکت اصلی، یک اصلاح و دوباره یک حرکت اصلی تشکیل شده‌اند. در نتیجه الگوی کلی که ایجاد می‌شود، نمایانگر یک‌روند کلی در بازار است که می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مورداستفاده قرار گیرد.

تخت (Flat)

در الگوی تخت، سه دسته‌بندی اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: فلت معمولی، فلت منبسط و فلت پیشرو. هر یک از این دسته‌ها دارای ساختاری منحصربه‌فرد هستند که بر اساس ترکیبی از اعداد به ترتیب ۳، ۳ و ۵ تشکیل شده‌اند. این اعداد نشان‌دهنده تعداد موج‌ها یا حرکات قیمتی در هر بخش از الگو هستند که به ترتیب برای تکمیل یک دوره کامل از الگوی تخت نیاز است.

به‌طور مثال در نوع معمولی، ابتدا یک حرکت قیمتی به سمت بالا رخ می‌دهد که شامل سه موج است، سپس یک حرکت اصلاحی به سمت پایین که شامل سه موج دیگر است و در نهایت، یک حرکت صعودی دیگر که پنج موج را در بر می‌گیرد تا الگو را تکمیل کند. این الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کاربرد دارند و می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مورداستفاده قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: امواج Flat چیست؟

مثلث (Triangle)

در امواج Complex، مثلث‌ها الگوهایی هستند که به‌عنوان نشانه‌هایی از ادامه یا تغییر روند بازار شناخته می‌شوند. این الگوها معمولاً در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: مثلث همگرا (Contraction Triangle) و مثلث واگرا (Expansion Triangle). همچنین، یک نوع متغیر به نام مثلث پیشرو (Running Triangle) وجود دارد که می‌تواند خصوصیاتی از هر سه نوع اصلی را در خود جای دهد.

مثلث همگرا

مثلث همگرا به‌عنوان یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شود. این الگو نمایانگر دوره‌ای از تراکم و فشردگی فعالیت‌های معاملاتی بازار است که در آن، حجم معاملات کاهش‌یافته و قیمت‌ها در یک محدوده باریک‌تر نوسان می‌کنند. این فرایند تراکم، معمولاً به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یک حرکت قیمتی قوی و معنادار در آینده تلقی می‌گردد. در طول این دوره، خطوط روند که از نقاط بالا و پایین قیمت‌ها ترسیم می‌شوند، به هم نزدیک‌تر شده و به‌تدریج یک مثلث را تشکیل می‌دهند که به سمت یک نقطه همگرا می‌رود.

مثلث همگرا معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند قبلی بازار تفسیر می‌شود. به این معنا که اگر بازار پیش از تشکیل مثلث در روند صعودی بوده است، انتظار می‌رود که پس از شکسته‌شدن مثلث به سمت بالا، روند صعودی ادامه یابد. به همین ترتیب، اگر روند قبلی نزولی بوده، پس از شکسته‌شدن مثلث به سمت پایین، روند نزولی ادامه خواهد یافت. بااین‌حال، مهم است که توجه داشته باشیم این الگوها همیشه قابل‌پیش‌بینی نیستند.

مثلث واگرا

مثلث واگرا یکی از الگوهای مهم در ساختارهای امواج Complex است که نشان‌دهنده افزایش نوسان و عدم اطمینان در بازار است. این الگو معمولاً در نمودارهای قیمتی به وجود می‌آید و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تغییر احتمالی در جهت روند فعلی بازار تلقی شود. مثلث واگرا می‌تواند در بالا یا پایین روند قبلی شکل بگیرد و معمولاً به این معنی است که فشار خرید یا فروش در حال افزایش است که می‌تواند منجر به شکست قیمتی قوی و تغییر در روند بازار شود.

مثلث واگرا می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: مثلث صعودی و نزولی. مثلث صعودی معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است، درحالی‌که مثلث نزولی معمولاً در یک‌روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. بااین‌حال، هر دو نوع می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند باشند، بنابراین تحلیلگران باید به دیگر نشانه‌های بازار نیز توجه کنند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.

مثلث پیشرو

الگوی مثلث پیشرو در امواج Complex که یکی از اشکال مهم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند موجود در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در جهت روند کنونی شکل می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان یک دوره تثبیت قبل از ادامه حرکت قیمتی تلقی شود. وجود مثلث پیشرو اغلب نشان‌دهنده آن است که بازار هنوز به تصمیم قاطعی نرسیده و ممکن است شاهد نوسانات و تردیدهایی باشد؛

بااین‌حال، این الگو بیانگر آن است که روند اصلی همچنان پابرجاست و احتمالاً پس از پایان دوره تثبیت، حرکت قیمتی در همان جهت ادامه خواهد یافت. در نهایت، تشخیص دقیق این الگو و درک زمان‌بندی‌های مرتبط با آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های موجود در بازار به نحو احسن استفاده نمایند.

موج‌های اصلاحی کامپلکس یا پیشرفته

ساختارهای امواج Complex پیچیده که جزءلاینفک نظریه موج الیوت در بازار فارکس به شمار می‌روند، به تحلیل دقیق و عمیق روندهای قیمتی در بازارهای مالی می‌پردازند. این موج‌ها که به‌خاطر ساختار سه موجی خود شناخته شده‌اند، در جهتی مخالف با موج‌های انگیزشی (impulsive waves) حرکت کرده و به‌عنوان نیروهای تعادل‌بخش در بازار عمل می‌نمایند. موج‌های اصلاحی می‌توانند در قالب‌های ساده یا پیچیده ظاهر شوند که در موارد پیچیده، اغلب شامل تعداد بیشتری از موج‌های انگیزشی هستند.

موج‌های اصلاحی پیچیده معمولاً از ترکیب دو یا سه موج اصلاحی ساده تشکیل می‌شوند که توسط یک یا دو موج واسطه‌ای که به آن‌ها موج x گفته می‌شود، به یکدیگر متصل می‌گردند. این ترکیبات متنوع می‌توانند شامل الگوهای مختلفی از موج‌های اصلاحی ساده باشند که با استفاده از یک یا دو موج x به هم پیوند خورده‌اند.

این الگوهای پیچیده نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تری در بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌هایی برای تغییرات بزرگ‌تر و مهم‌تر در روندهای قیمتی تلقی شوند. درک و تحلیل این موج‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دیدی بازتر و استراتژیک‌تر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بپردازند. برای مثال، یک موج اصلاحی پیچیده می‌تواند به‌صورت زیر باشد:

• موج صاف (flat) – موج x – موج مثلثی (triangle)؛
• موج زیگزاگ (zigzag) – موج x – موج صاف؛
• موج صاف – موج x – موج صاف؛
• موج زیگزاگ – موج x – موج زیگزاگ – موج x – موج مثلثی؛

مثالی از امواج اصلاحی پیشرفته در نظریه الیوت

در نظریه موج الیوت، امواج کامپلکس پیشرفته به‌عنوان الگوهایی تعریف می‌شوند که از ترکیبات بیشتری نسبت به امواج اصلاحی ساده برخوردار هستند. این الگوها می‌توانند شامل زیگزاگ‌های دوتایی یا سه‌تایی باشند که در آن‌ها دو یا سه الگوی زیگزاگ به‌وسیله یک موج X کوچک به یکدیگر متصل می‌شوند. موج X معمولاً کوتاه‌تر از 61.8% از اصلاح قبلی است.

این الگوهای پیچیده نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تر در بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات بزرگ‌تر و مهم‌تر در روندهای قیمتی در نظر گرفته شوند که اغلب به‌عنوان فرصت‌های معاملاتی موردتوجه قرار می‌گیرند. این الگوها که از ترکیبات متعددی از امواج کوچک‌تر ساخته شده‌اند، می‌توانند برای تحلیل‌گران فنی به‌عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مفید باشند.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

خدمات اپوفایننس و امواج Complex

اپوفایننس، به‌عنوان یک بروکر، ابزارها و خدماتی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با استفاده از نظریه موج الیوت به‌کار ببرند. این خدمات شامل دسترسی به نرم‌افزارهای تحلیلی، اطلاعات بازار به‌روز و امکان استفاده از اندیکاتورهای تخصصی مانند امواج الیوت می‌شود.

بنابراین اپوفایننس ابزارهای لازم برای تحلیل این امواج، ساختارهای کامپلکس و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌آورد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در نتیجه، خدمات اپوفایننس می‌تواند به‌عنوان پلی بین دانش فنی معامله‌گران و کاربرد عملی نظریه موج الیوت در بازارهای واقعی عمل کند.

منبع ++++

الگوی خفاش یکی از انواع الگوهایی است که اغلب بر روی نمودارهای قیمتی کندل استیک به نمایش درمی‌آید. این الگو می‌تواند راهنمای مناسبی برای تریدرهایی باشد که قصد دارند به‌صورت الگو محور ترید کنند. شما با داشتن اطلاعات دقیق درباره این الگو، می‌توانید تریدهای خود را بهینه کنید و نهایتاً تصمیمات درستی در هنگام انجام معامله بگیرید. ما قصد داریم در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی به بررسی نکات مربوط به Bat Pattern در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

مشخصات الگوی خفاش

الگوی هارمونیک خفاش، یکی از محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است. این الگوها از ترکیب اشکال هندسی و ابزارهای فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت حاصل می‌شوند. الگوی هارمونیک خفاش به دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می‌شود.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی به شکل حرف M و الگوی هارمونیک خفاش نزولی به شکل حرف W در نمودار قیمت پدیدار می‌شوند. این دو نمونه الگو، می‌توانند تریدرها را به سوددهی بلند مدت برسانند. همچنین شما می‌توانید به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای از این الگو در کنار استراتژی بهینه شده خود استفاده کنید.

انواع Bat Pattern

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

در الگوی هارمونیک خفاش صعودی، روند قیمت از نقطه X به سمت نقطه A آغاز می‌شود و به رشد می‌پردازد. سپس، ما یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B را مشاهده می‌کنیم که این اصلاح معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA است. پس از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC رشد خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد.

در نهایت، ما با افت قیمت توسط خط CD روبرو هستیم، که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در این الگو، نقطه D به‌عنوان ابتدای روند پرقدرت صعودی در نظر گرفته می‌شود و در این نقطه می‌توان با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

در الگوی خفاش نزولی، موج اول با افت قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شکل می‌گیرد. سپس، رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B رخ می‌دهد که این حرکت صعودی در بین تراز‌های معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA متوقف می‌شود.

بعد از این رشد، قیمت به‌ اندازه خط BC نزول می‌کند که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد. جنبش نهایی این پترن، افزایش قیمت با CD است که نهایتا D بر روی اصلاحی ۱.۶۱۸ الی ۲.۶۱۸ موج BC، واقع می‌شود. در این حالت، D را ابتدای روند نزولی می‌دانیم و با باز کردن یک معامله سل به بازار ورود می‌کنیم.

روش‌های ترکیب الگوی خفاش

ترکیب الگوی خفاش با امواج الیوت

ترکیب Bat Pattern با نظریه اموج الیوت می‌تواند به‌عنوان یک روش تحلیلی موثر در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. Bat Pattern معمولاً در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده آغاز برگشت روند است. حالت ایده‌آل برای این الگو، شکل‌گیری آن در موج‌های اول و دوم الیوت است. به این ترتیب، موج XA معادل موج ۱ و کل اصلاح ABCD موج دوم الیوت خواهد بود. البته مواردی که خارج از این چهارچوب اتفاق می‌افتد نیز معتبر هستند.

ترکیب الگوی خفاش با ترکیب فیبوناچی

در تصویر، روش ترکیب Bat Pattern صعودی با سطح اصلاحی Fibo Retracement به‌خوبی مشخص است. در این تصویر، اصلاح نقطه B در محدوده سطوح 38 تا 50 درصد موج XA، نقطه C نیز در بازه 38 تا 79 درصد موج BC و نقطه D در بازه 113 تا 162 درصد موج BC قرار دارد. در ادامه، جزئیات دیگری از مشخصات سطوح اصلاحی الگوی خفاش نزولی نمایش داده شده است.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

ترکیب الگوی خفاش با مارتینگل

در‌ این روش، نباید منتظر شد تا قیمت به‌طور دقیق به سطح اصلاح 89 درصد برسد، بلکه با مدیریت مناسب سرمایه، می‌توانید به‌صورت پله‌ای قبل از نزدیک شدن به محدوه PRZ وارد معامله شوید. این روش، نه‌تنها احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد، بلکه در مواجهه با تغییرات ناگهانی در روند بازار، از روند پرقدرت بازار بهره مند خواهید شد.

شناسایی Bat Pattern

برای شناخت الگوی خفاش صعودی، می‌توانید از دو فاکتور ساده زیر استفاده کنید:

1. در پایان یک روند نزولی، الگو را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement را از نقطه X به A کشیده و اطمینان حاصل کنید که نقطه B در سطح اصلاحی 89٪ و نقطه D در محدوده 113 تا 162٪ قرار دارد.

Bat Pattern نزولی، به‌عنوان پایان یک روند صعودی شناخته می‌شود و نشانگر برگشت روند و فرصت معامله فروش است.

روش ورود به معامله با الگوی خفاش

بعد از شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در نقطه D، آماده ورود به معامله شوید. حد ضرر باید چند پیپ قبل از نقطه D قرار گیرد. با توجه به اینکه سیگنال‌های الگوهای هارمونیک پرقدرت هستند، نیازی به تعیین حد ضرر زیادی برای آن‌ها نیست؛ زیرا اگر به درستی شناسایی شوند، بازار قطعاً در جهت تحلیل حرکت خواهد کرد.

1. حد سود اول باید از ۶۱.۸٪ فیبوناچی اکسپنشن مشخص شود. در این مرحله، اگر محافظه‌کار باشید، می‌توانید سود را حفظ کنید یا به‌صورت کامل از معامله خارج شوید. در صورتی‌ که بازار مومنتوم قوی داشته باشد یا شما دارای ریسک‌پذیری بالایی باشید، می‌توانید به تارگت دوم ادامه دهید.
2. حد سود دوم باید از ۱۰۰٪ فیبوناچی اکسپنشن مشخص شود. در این مرحله، می‌توانید با اطمینان از معامله با سود مناسبی خارج شوید.
3. برای تعیین حد سود در الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانید از Fibo Expansion (فیبوناچی اکسپنشن) با انتخاب نقاط X، A و D برای رسم استفاده کنید. در تصویر زیر، نحوه رسم Fibo Expansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

همان‌طور که گفته شد، الگوی خفاش یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که به تریدرها در جهت داشتن معاملاتی سودده کمک می‌کند. باید این نکته را در نظر داشته باشید برای اینکه در بازار فارکس و معاملات آنلاین به موفقیت بلندمدت برسید، باید از یک بروکر معتبر بهره ببرید. بروکر اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهایی است که به تریدرهای ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این بروکر یک تیم پشتیبانی قوی دارد که سوالات تریدرها را به خوبی پاسخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

اپوفایننس همچنین معاملات را با سرعت بالا انجام می‌دهد و اسپرد و کمیسیون کمی را برای معاملات در نظر گرفته است. همچنین می‌توانیم به وضعیت رگولاتوری این بروکر نیز اشاره کنیم. اپوفایننس تحت نظارت نهادهایی است که فعالیت بروکرها را به‌صورت دقیق رصد می‌کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل، شما می‌توانید با نهادهای مرتبط گفت‌وگو کنید. توجه داشته باشید که پیش از هرچیز باید از ریسک این بازار و معاملات آگاهی کامل داشته باشید.

منبع ++