مهتاب صفری

با ورود پراپ فرم ایرانی به عرصه رقابت در بازارهای جهانی، زمین بازی معاملات مالی تحول بزرگی پیدا کرد. این شیوه معاملاتی که با اهدای سرمایه‌ کلان از طرف شرکت‌ها به تریدرهای حرفه‌ای آغاز می‌شود، مانند یک زمین بازی وسیع با امکانات تقریباً نامحدود برای تریدرها است. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان، جذابیت‌ها و پیچیدگی‌های پراپ‌تریدینگ را بررسی می‌کنیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه این مدل از معامله‌گری، می‌تواند عرصه بازی‌های مالی را عوض کند و دروازه‌ای به سوی فرصت‌های نوین و رشد شخصی باشد.

پراپ فرم چیست؟

 پراپ فرم (Proprietary firm)، یک شرکت یا موسسه مالی است که با استفاده از سرمایه خودش و تریدرهای حرفه‌ای، در بازارهای مالی معاملات انجام می‌دهد. درواقع، این شرکت‌ها به‌جای انجام معاملات بر مبنای سفارشات و برای حساب کلاینت‌ها یا مشتریان، با هدف کسب سود از تغییرات قیمتی بازار برای حساب خودشان فعالیت می‌کنند. آن‌ها سرمایه لازم را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای و ماهر قرار می‌دهند تا آن‌ها معاملات را برای‌شان انجام دهند. درواقع، تریدر می‌تواند بدون سرمایه اولیه و تنها با استفاده از مهارت و تخصصش در بازارهای مالی درآمد داشته باشد.

پراپ فرم‌ها می‌توانند در انواع معاملات مانند سهام، اوراق بهادار، کالاها، ارزهای رمزپایه (کریپتوکارنسی‌ها)، فیوچرز و اپشن‌ها فعال باشند. برخی از این شرکت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای را استخدام می‌کنند و به آن‌ها دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های تجاری پیشرفته می‌دهند، درحالی‌که برخی دیگر برنامه‌های آموزشی برای تجارت به معامله‌گران متوسط ارائه می‌دهند و به آن‌ها این فرصت را می‌دهند که پس از طی دوره‌های آموزشی و رسیدن به سطحی مشخص، با سرمایه شرکت معاملاتی ترید کنند.

مدل پراپ‌تریدینگ، می‌تواند برای معامله‌گران بسیار جذاب باشد، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد از سرمایه‌ای بیشتر از آنچه که شخصاً در اختیار دارند، برای ماکسیمم‌کردن سود خود استفاده کنند. علاوه‌بر این، پراپ فرم‌ ایرانی غالباً دسترسی به تحقیقات بازار عمیق‌تر و ابزارهای تجزیه‌وتحلیل پیشرفته‌تری دارد که می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای معامله‌گران ایجاد کند.

پراپ‌تریدینگ (Proprietary Trading)، به فعالیت این شرکت‌های معاملاتی یا همان پراپ فرم‌ها اشاره دارد که در آن، سرمایه و منابع مالی خاص خود را برای انجام معاملات روی انواع ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و دیگر موارد ذکرشده به‌کار می‌برد. هدف از این نوع معاملات، برخلاف معاملات کمیسیونی که بر پایه دریافت کمیسیون از مشتریان بابت خدمات معاملاتی انجام می‌پذیرد، کسب سود مستقیم از بازار است.

در پراپ‌تریدینگ، تریدرهای شرکت، معاملات را بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود انجام می‌دهند و هیچ الزامی برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد. این آزادی عمل به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا استراتژی‌های متنوع‌تر و ریسک‌پذیرتری را در پیگیری اهداف خود دنبال کنند.

پراپ‌تریدینگ می‌تواند شامل معاملات روزانه (Day Trading)، سوینگ تریدینگ (Swing Trading)، معاملات موقعیتی (Position Trading) و انواع دیگر استراتژی‌های معاملاتی باشد که هریک دارای ریسک و پتانسیل سود خاص خود هستند. از مزایای این نوع معاملات، می‌توان به تمرکز کامل بر بازار و استفاده بهینه از تخصص معامله‌گران اشاره کرد. با این‌حال، پراپ‌تریدینگ ریسک‌های قابل توجهی هم به همراه دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.

بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟

پراپ فرم‌ ایرانی چگونه کار می‌کند؟

پراپ فرم‌ها یا شرکت‌های معاملاتی اختصاصی، مکانیزم کاری منحصربه‌فردی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با استراتژی‌ها و مدل‌های تجاری گوناگون در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه به بررسی نحوه کار پراپ فرم ایرانی می‌پردازیم:

• سرمایه‌گذاری اختصاصی: همانطور که گفته شد، پراپ فرم‌ها به‌جای استفاده از پول سرمایه‌گذاران خارجی یا مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات سریع‌تر و ریسک‌پذیرتری بگیرند، چرا که نیازی به توافق یا تایید سرمایه‌گذاران ندارند. آن‌ها می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی برای افزایش سود خود استفاده کنند، مانند اعتباردهی با اهرم (Leverage)، معاملات کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و معاملات در بازارهای مختلف.
• استخدام و آموزش معامله‌گران: پراپ فرم‌ها اغلب تریدرهای ماهر و باتجربه را از طریق یک فرآیند انتخاب دقیق و سخت‌گیرانه جذب می‌کنند. پس از استخدام، تریدرها ممکن است آموزش‌هایی دریافت کنند که شامل شناسایی فرصت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای مختص به معاملات است تا درک دقیق‌تری از استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و تحلیل بازار به‌دست آورند.
• ریسک و سود: تریدرها در پراپ فرم ایرانی‌، به ازای سودی که به دست می‌آورند، پاداش می‌گیرند. این امر معمولاً شامل مشارکت در درصدی از سودها است که گاهی اوقات فراتر از مبلغ مشخصی است. البته ممکن است در زیان‌ها هم سهیم باشند. همه چیز بستگی به قراردادی دارد که بین پراپ فرم ایرانی و تریدر بسته می‌شود.

• دسترسی به تکنولوژی و داده‌ها: پراپ فرم‌ها به مؤلفه‌های پیشرفته تکنولوژیکی، مانند پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت انجام معاملات سریع، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و داده‌های بازار در زمان واقعی دسترسی دارند که به تریدرها اجازه می‌دهد تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌ داشته باشند و بسیار دقیق‌تر عمل کنند. این پلتفرم‌ها در دسترس تریدرهای مستقل قرار ندارد و این امر، تریدرهای پراپ فرم‌ را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.
• مدیریت ریسک: انواع پراپ فرم‌ ایرانی، سیستم‌های مدیریت ریسک قدرتمندی را به کار می‌برند تا از سرمایه خود محافظت کنند. این سیستم‌ها، می‌تواند شامل تنظیم حداکثر زیان روزانه، از دست ندادن بیش از مقدار معینی از سرمایه و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متنوع برای پراکندگی ریسک باشد.
• تنظیمات قانونی: پراپ فرم‌ها تحت قوانین و مقررات مالی مختلف کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، عمل می‌کنند. آن‌ها باید استانداردها و الزامات فراوانی را برای به حداقل‌رساندن فعالیت‌های پرریسک و حفظ شفافیت بازار رعایت کنند.

 اپوفایننس با داشتن ویژگی‌های نوآورانه در حوزه معاملات مالی، این فرصت را به تریدرها می‌دهد تا از تجربیات و استراتژی‌های تریدرهای برتر بهره‌مند شوند. از طریق پلتفرم معاملات اجتماعی یگانه خود، کاربران قادرند به‌طور مستقیم استراتژی‌های سودآور را به پروفایل خود اضافه کرده و بدون درگیری در پیچیدگی‌های تحلیل بازار، معاملات حرفه‌ای را کپی کنند.

اپوفایننس یک بروکر آنشور با رگوله‌ ASIC است که معیارهای بالایی از امنیت و شفافیت را ارائه می‌دهد. این ویژگی به مشتریان اطمینان می‌دهد که در یک محیط معتبر و محافظت‌شده سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌بر این، اسپردهای به‌شدت رقابتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از هزینه‌های معاملاتی کمتری برخوردار شوند و بالاترین پتانسیل را از نظر بازدهی سود در تریدهای با حجم بالا داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

تریدرها چگونه می‌توانند در پراپ فرم‌ها فعالیت کنند؟

گام‌های فعالیت در یک پراپ فرم ایرانی، معمولاً در دو بخش ارزیابی می‌شود. در بخش نخست یا فاز آزمونی، تریدر برای دوره‌ای معین، تنها با حساب آزمایشی ترید می‌کند که در آن باید توانایی‌های خود را در ایجاد سود و هدایت موفق معاملات اثبات کند. در صورتی که در این بخش به موفقیت دست پیدا کند، وارد فاز دوم یا مرحله سرمایه واقعی می‌شود. در این قسمت، معامله‌گر با به‌کارگیری سرمایه واقعی شروع به انجام معاملات می‌نماید و سود حاصل از معاملات تقسیم می‌شود.

قواعد و مقررات متعلق به شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، به‌طور معمول شامل مجموعه‌ای از شروط تخصصی است که معامله‌گر موظف به پیروی از آن‌ها است. به‌طور کلی می‌توان مراحل شروع فعالیت در پراپ فرم ایرانی را به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• جذب: اولین گام، جذب استعدادها از طریق آگهی‌های شغلی در پلتفرم‌های آنلاین، نمایشگاه‌های کاریابی و شبکه‌های حرفه‌ای است.
• بررسی رزومه و انتخاب اولیه: کاندیداهایی که رزومه‌های خود را ارسال می‌کنند، بر اساس تجربه، تحصیلات، دستاوردها و مهارت‌های شخصی‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
• مصاحبه: در این مرحله، معمولاً چند راند مصاحبه انجام می‌شود که می‌تواند شامل مصاحبه‌های تلفنی، ویدئویی و حضوری باشد. این مصاحبه‌ها برای سنجش مهارت‌های تحلیلی، دانش بازارهای مالی، سابقه و تجربه معامله‌گری و قابلیت‌های ارتباطی است.
• آزمون‌های تخصصی و تحلیلی: اغلب به کاندیداها آزمون‌هایی ارائه می‌شود تا توانایی‌های تجزیه‌وتحلیل، تفکر منطقی و استعداد معامله‌گری آن‌ها سنجیده شود. آزمون‌ها می‌توانند شامل پرسش‌های کمی، مدیریت ریسک و تحلیل بازار باشند.
• نمونه کار یا دوره آزمایشی: پراپ فرم‌ها از کاندیداها می‌خواهند که یک دوره آزمایشی را سپری کنند تا بتوانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را اثبات کرده و به نمایش بگذارند.
• تصمیم‌گیری نهایی و پیشنهاد شغلی: پس از بررسی عملکرد کاندیدا در تمام مراحل قبلی، پراپ فرم ایرانی تصمیم نهایی را گرفته و به کاندیدای مناسب پیشنهاد شغلی می‌دهد. اگر کاندیدا پیشنهاد را بپذیرد، روند استخدام تکمیل می‌شود.
• کارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی: ممکن است کاندیداها در دوره‌های کوتاه‌مدت یا کارگاه‌هایی شرکت کنند تا با فرهنگ شرکت آشنا شوند و مهارت‌های پایه‌ای مورد نیاز برای موفقیت در شرکت را کسب کنند.

این فرآیند، می‌تواند کاملاً رقابتی باشد. پراپ فرم‌ها به‌دنبال استعدادهایی هستند که پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به تریدرهای موفق از خود نشان دهند.

مزایای پراپ فرم

کار با پراپ فرم ایرانی، مزایای زیادی داد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

کنترل کامل بر استراتژی‌های معاملاتی

معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی را بدون محدودیت‌هایی که در مدیریت پول برای شخص ثالث وجود دارد، آزمایش و اجرا کنند. در مقایسه با تریدرهایی که مجبور هستند با پول مشتریان و طبق قوانین ویژه و سفت و سخت مدیریت سرمایه (asset management) معامله کنند، تریدرها در پراپ فرم‌ ایرانی از آزادی عمل بالاتری برخوردارند. در این محیط، آن‌ها توانایی دارند تا استراتژی‌های معاملاتی خلاقانه و نوآورانه خود را آزمایش کرده و اجرا نمایند.

با دسترسی به سرمایه زیاد و ابزارهای پیشرفته معاملاتی، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های جدیدی را تست کرده و تاثیر آن‌ها را در‌حالات مختلف بازار بسنجند. تریدرها می‌توانند با سرعت بیشتری به تغییرات بازار پاسخ دهند و فرصت‌های کوتاه‌مدت را به سود خود تبدیل کنند. بازخوردهای دائمی از معاملات انجام‌شده به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را مدام اصلاح و پالایش کنند، به‌طوری که همواره بهترین اقدام ممکن را انجام دهند.

بهره‌مندی از اهرم بالا

پراپ فرم‌ها معمولاً دسترسی به سطوح بالاتری از اهرم مالی دارند که می‌تواند باعث افزایش پتانسیل سوددهی در معاملات شود. اهرم بالا، اصطلاحی است که در دنیای مالی به‌کار می‌رود و به توانایی سرمایه‌گذاری با مبلغی بیشتر از سرمایه‌ی واقعی ارجاع دارد. در بازار سرمایه، اهرم به شکل نسبتی است که نشان می‌دهد به ازای هر دلار سرمایه‌ی واقعی، چند دلار می‌توانید در معامله استفاده کنید. برای مثال، اهرم 1:100، بدین معنی است که با 1 دلار سرمایه‌ی واقعی، می‌توانید 100 دلار در بازار معامله کنید.

از آنجا که پراپ فرم‌ها به منابع مالی گسترده‌تری در مقایسه با سرمایه‌گذاران فردی دسترسی دارند، اغلب قادر به دسترسی به میزان بالاتری از اهرم هستند. این بدان معناست که می‌توانند با سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کوچک، موقعیت‌های معاملاتی بزرگی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اهرم معاملاتی چیست؟

دسترسی به فناوری‌ها و داده‌های پیشرفته

انواع پراپ فرم ایرانی،‌ اغلب در فناوری‌های آخرین نسل سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از اطلاعات لحظه‌ای و ابزارهای تحلیلی پیشرفته بهره‌مند شوند و آن‌ها را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. دسترسی به فناوری‌ها و داده‌های پیشرفته، یکی از عناصر اصلی است که پراپ فرم‌ها را از معامله‌گران فردی مجزا می‌کند. از آنجایی که پراپ فرم‌ها به‌دنبال حداکثر کردن سود و کاهش ریسک از طریق تصمیم‌گیری‌های دقیق معاملاتی هستند، عمدتاً در ابزارهای تجزیه‌وتحلیل مارکت و فناوری‌های اطلاع‌رسانی، سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنند.

کامپیوتر‌هایی با قدرت پردازش بالا، نمایشگرهایی با وضوح بالا، اتصالات اینترنتی با سرعت بسیار زیاد و الگوریتم‌های پيچيده معاملاتی که توسط تیم‌های متخصص توسعه یافته‌اند، فقط بخشی از سرمایه‌گذاری در فناوری است که در این شرکت‌ها انجام می‌گیرد. این نوآوری‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به داده‌های بسیار دقیق و آنالیز‌هایی که به‌صورت لحظه‌ای بروز می‌شوند، دسترسی داشته باشند.

علاوه‌بر این، پراپ فرم‌ها از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مدیریت ریسک و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که می‌توانند به سرعت حجم گسترده‌ای از اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کنند، بهره می‌برند. این قابلیت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای بازار را شناسایی کنند، ریسک‌ها را ارزیابی نمایند و با استفاده از اطلاعات به‌روز، تصمیمات بهتر و دقیق‌تری بگیرند.

پرداخت بر اساس عملکرد در پراپ فرم ایرانی

تریدرها اغلب براساس عملکرد خود پاداش می‌گیرند. این امر، مشوقی برای آن‌ها است که برای بهبود مداوم و کسب سودهای بالاتر تلاش کنند. تریدرها به چند روش می‌توانند از عملکرد خود پاداش بگیرند:

• مدل اشتراک در سود: در این مدل، معامله‌گران درصدی از سودی که ایجاد می‌کنند را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند. این سود می‌تواند از چند درصد برای تریدرهای تازه‌کار تا بیش از 50 درصد برای تریدرهای بسیار موفق باشد.
• مبتنی بر سقف پاداش: برخی پراپ فرم‌ها، ممکن است سقفی برای مبلغ پاداش تعیین کنند تا از ریسک‌های بیش از حد توسط معامله‌گران جلوگیری شود.
• حداقل عملکرد: ممکن است یک حداقل میزان سودی که باید قبل از دریافت پاداش به آن دست یافت، تعیین شود. این میزان به عنوان “hurdle rate” شناخته می‌شود.

تنوع‌بخشی به درآمد در پراپ فرم ایرانی

پراپ‌تریدینگ یک روش عالی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی است.

آموزش و توسعه حرفه‌ای در پراپ فرم ایرانی

بسیاری از پراپ فرم‌ها، برنامه‌های آموزشی برای تریدرها فراهم می‌آورند که می‌تواند به توسعه مهارت‌های تجاری و شخصی آن‌ها کمک کند.

انعطاف‌پذیری در ساعت کاری

اگرچه کار در پراپ فرم ایرانی می‌تواند فشرده و رقابتی باشد، اما اغلب به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به ساعت کاری خود داشته باشند.

ریسک متمرکز در پراپ فرم ایرانی

به‌جای آنکه سرمایه‌گذاران یا مشتریان با ریسک مواجه شوند، پراپ فرم‌ها خود ریسک‌ها را به عهده می‌گیرند. این امر باعث می‌شود تریدرها بتوانند بدون نگرانی از پاسخگویی به سرمایه‌گذاران، روی عملکرد خود تمرکز کنند.

پراپ‌تریدینگ علی‌رغم مزایای متعدد، ریسک‌های قابل توجهی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به احتمال ضرر مالی و نوسانات بازار اشاره کرد. بنابراین مهم است که پیش از ورود به این حوزه، این ریسک‌ها به‌دقت ارزیابی شوند.

معایب پراپ فرم ایرانی

هر چند پراپ فرم ایرانی به تریدرها و شرکت‌ها مزایای قابل توجهی می‌دهد، اما لازم است توجه داشته باشید که چند مورد عیب هم در کار هست که شامل موارد زیر می‌شود:

• ریسک بالا: پراپ‌تریدرها معمولا با مقادیر بزرگی از پول و اهرم بالا کار می‌کنند که می‌تواند به نوسانات شدید در سود و زیان منجر شود.
• فشار روانی زیاد: تمرکز روی کسب سود، به‌ویژه در محیط‌های رقابتی که عملکرد قابل قیاس است، می‌تواند فشار روانی زیادی روی تریدر ایجاد کند.
• محدودیت در ابزارهای معاملاتی: برخی از پراپ فرم‌ها، ممکن است معامله‌گران را محدود به استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهایی کنند که تنها درون فرم مورد تأیید هستند.
• هزینه‌های پنهان: به‌رغم دریافت سود بالا، گاهی اوقات تریدرها ممکن است با هزینه‌های مدیریت ریسک، اشتراک‌های داده‌ای و دیگر کسورات مواجه شوند.
• وابستگی به پراپ فرم ایرانی: تریدرها در یک پراپ فرم، ممکن است امکان کمتری برای توسعه پرتفوی شخصی داشته باشند و به فعالیت‌ها و دارایی‌های شرکت‌شان بسیار وابسته باشند.
• نبود بیمه سپرده: برخلاف حساب‌های شخصی که ممکن است تا حدودی تحت پوشش سیستم‌های بیمه سپرده قرار بگیرند، پول‌هایی که در پراپ‌تریدینگ استفاده می‌شوند، معمولاً بیمه نیستند.
• کاهش انعطاف‌پذیری: با توجه به اینکه تریدرها باید طبق دستورالعمل‌های شرکتی عمل نمایند، ممکن است نتوانند به اندازه کامل از انعطاف‌پذیری مزایای شغلی خود بهره بگیرند.
• محدودیت‌های قانونی و مقرراتی: پراپ فرم‌ها معمولاً تحت نظارت شدید نهادهای مالی هستند و این مقررات می‌توانند در عملیات روزمره آن‌ها اختلال ایجاد کنند.
• بازگشت به سرمایه ثابت وجود ندارد: تضمینی برای کسب سود وجود ندارد و اگر تریدرها عملکرد خوبی نداشته باشند، ممکن است درآمدی هم نداشته باشند.

این لیست فقط بخشی از چالش‌ها و معایب پراپ‌تریدینگ را شامل می‌شود. تریدرهای موفقِ پراپ فرم ایرانی، می‌توانند این چالش‌ها را با مدیریت دقیق ریسک، آموزش مداوم و توافق واضح درباره شرایط کاری مدیریت نمایند.

پراپ فرم‌ ایرانی با به‌کارگیری ترکیبی از تکنولوژی‌های پیشرفته و استعدادهای برتر، به معامله‌گران ماجراجو فرصت می‌دهد تا به سطوح بی‌نظیری از موفقیت دست یابند. در‌حالی که ریسک‌ها و چالش‌ها، همچنان بخشی از معادله هستند. استفاده از سرمایه کلان و آخرین اطلاعات و تکنولوژی‌های روز، این فرصت را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که از دانش و تخصص خود به بهترین شکل ممکن بهره بگیرند.

آیا در جستجوی راهی نوین برای دستیابی به قله‌های جدید تجارت و کسب سود هستید؟ اپوفایننس سبک ترید شما را متحول خواهد کرد. با اسپردهایی شگفت‌انگیز که به صفر پیپ نزدیک می‌شوند، این برند هر تریدری را قادر می‌سازد تا قدرت خریدوفروش خود را به حداکثر برساند و سود بیشتری را نصیب خود کند. اپوفایننس با ارائه ‘Technical Views’ به شما، برترین تحلیل‌های بازار را خواهد داد تا با بهره‌گیری از ترکیب تجربه تحلیل‌گران باتجربه و قدرت الگوریتم‌های پیشرفته، استراتژی‌های معاملاتی‌تان را پیچیده‌تر و در عین‌حال ساده‌تر به اجرا درآورید.

اپوفایننس با مشاوره و پشتیبانی دائم، همواره در کنار شما است و تجربه بی‌دغدغه‌‌‌‌ای را برای شما به ارمغان می‌آورد. نگران پیچیدگی‌‌‌‌‌ها نباشید. پلتفرم اپوفایننس به شما اطمینان می‌دهد و هم‌قدم با شما خواهد بود تا به یک تریدر حرفه‌ای‌ تبدیل شوید و نهایتاً، با پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اپوفایننس، در کنار بهترین معامله‌گران قدم بگذارید و با کپی کردن استراتژی‌های آن‌ها، به‌راحتی از سود معاملات حرفه‌ای بهره‌مند شوید. پس چرا منتظرید؟ با اپوفایننس، همین امروز شروع به معامله کنید و آینده‌ی مالی خود را دوباره بسازید. جهان معاملات، فقط یک کلیک با شما فاصله دارد.

منبع ++

آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید با سرمایه بیشتری در بازارهای مالی معامله کنید؟ یا اینکه چگونه می‌توانید از سودهای قابل‌توجهی که در بازارهای مالی وجود دارد، سهمی داشته باشید؟ اگر پاسخ شما به این سوالات بله است، پس شما به چالش پراپ نیاز دارید. چالش پراپ یک فرایند ارزیابی است که توسط شرکت‌های معامله‌گری حرفه‌ای یا پراپ فرم‌ها برگزار می‌شود. هدف از این چالش این است که معامله‌گران ماهر و بااستعداد را شناسایی کند و به آن‌ها امکان دسترسی به سرمایه شرکت را بدهد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه بیشتری در بازارهای مالی معامله کنند و از سودهایی که به‌دست می‌آورند، سهمی را نگه دارند. این یک فرصت بی‌نظیر برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند حرفه‌ای شوند و به سطح بالاتری از موفقیت برسند. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر فارکس، قصد داریم به شما بگوییم که چگونه می‌توانید چالش پراپ را پاس کرده و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای پراپ فرم ها بپیوندید. ما به شما شرایط، مزایا و نکاتی را خواهیم آموخت که به شما کمک می‌کند تا در پاس کردن چالش پراپ موفق شوید و از این فرصت استفاده کنید.

چالش پراپ چیست؟

چالش پراپ یک روش منحصربه‌فرد برای انتخاب معامله‌گران حرفه‌ای است که توسط شرکت‌های معاملاتی اختصاصی (prop firm) که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، ابداع شده است. این شرکت‌ها به‌دنبال معامله‌گرانی هستند که توانایی ایجاد سود مستمر را داشته باشند و همچنین از قواعد مدیریت ریسک که برای جلوگیری از ضررهای ناخواسته طراحی شده‌اند نیز استفاده کنند.

برای این منظور، معامله‌گران موردنظر باید در یک محیط مجازی یا واقعی، با استفاده از یک مقدار سرمایه اولیه، یک سطح سود مشخص را در یک دوره زمانی خاص به‌دست آورند. البته این کار باید بدون اینکه از حد مجاز کشش قیمت (drawdown) که نشان‌دهنده ضرر موقت در حساب معامله‌گر است، انجام شود. همچنین باید سایر قواعدی که توسط شرکت معاملاتی تعیین شده است را رعایت کنند. اگر معامله‌گران این چالش را با موفقیت پشت سر بگذارند، می‌توانند عضو شرکت معاملاتی اختصاصی شوند و با سرمایه بالاتری معامله انجام دهند.

چرا باید در چالش پراپ شرکت کنید؟

اگر به‌دنبال راهی برای افزایش سود خود از معامله بازارهای مالی هستید، شرکت در چالش پراپ می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. چالش پراپ به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شرکت‌های معاملاتی، در بازارهای مختلف معامله کنید و قسمتی از سود به‌دست‌آمده نصیب شما شود. این چالش‌ها دارای مزایای زیادی هستند که می‌توانند موجب رشد و پیشرفت شما به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای شوند. از مزایای این روش که با پاس کردن چالش پراپ می‌توان به آن دست یافت:

• بهبود توانایی‌های معامله‌گری: هدف از چالش پراپ این است که به شما کمک کند تا مهارت‌های مالی خود را به سطح بالاتری برسانید و از فرصت‌های یادگیری منحصربه‌فرد بهره ببرید. شما در این چالش با شرایط واقعی بازار مواجه می‌شوید و می‌توانید نحوه تحلیل، تصمیم‌گیری و عمل در مقابل نوسانات بازار را فرابگیرید. شما همچنین می‌آموزید که چگونه ریسک‌های موجود را شناسایی، ارزیابی و کنترل کنید و با استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر داده‌ها، سودآوری خود را افزایش دهید.
• دسترسی به سرمایه بیشتر: چالش پراپ یک فرصت طلایی است که شما نباید از دست بدهید. اگر شما با تلاش و توانایی خود این چالش را به پایان برسانید، به سرمایه بزرگی دست خواهید یافت که می‌توانید از آن بهره‌مند شوید. این سرمایه قدرت کافی را به شما می‌دهد که در بازار، موقعیت‌هایی را شناسایی کنید که بیشترین سود را برای شما به همراه دارند. شما می‌توانید با استفاده از این موقعیت‌ها، درآمد خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهید و ثروت خود را روزبه‌روز بیشتر کنید.
• دریافت سهم از سود: بسیاری از شرکت‌های مالی، با تیم معامله‌گری خود قرارداد می‌بندند که بر اساس آن، اگر سودی کسب کنند، بخشی از آن را به‌عنوان پاداش دریافت کنند. این یک روش بسیار خوب برای افزایش انگیزه و بهبود عملکرد شما است. این کار باعث می‌شود که هدف شما باهدف شرکت یکی شود و هر دو طرف از موفقیت مشترک بهره‌مند شوند.

با پاس کردن چالش پراپ، شما فرصتی بی‌نظیر برای ارتقای مهارت‌های خود و کسب تجربه‌ای باارزش پیدا می‌کنید. شما در این چالش، مهارت‌های لازم برای تحلیل بازار، کنترل ریسک و طراحی استراتژی‌های سودآور را به‌دست می‌آورید. شما نه‌تنها به چالش‌های بازار پاسخ می‌دهید، بلکه از آن‌ها بهره می‌برید. درحالی‌که شما ریسک را مدیریت می‌کنید، از آن به‌عنوان یک فرصت بهره خواهید برد. همچنین شما نه‌تنها استراتژی‌های موثری ایجاد خواهید کرد، بلکه آن‌ها را بهینه‌سازی می‌کنید. شما در چالش پراپ، نه‌تنها یاد می‌گیرید، بلکه عمل می‌کنید.

چگونه قبولی در چالش معاملات پراپ را قطعی کنیم؟

این چالش یک فرصت عالی برای ارتقای مهارت‌های معاملاتی شماست. برای موفقیت در این چالش و پاس کردن چالش پراپ، نیاز دارید که در زمینه‌های مختلفی مانند تحلیل فنی و بنیادی، مدیریت ریسک، کنترل احساسات و دانش بازار دانش و تجربه خود را افزایش دهید. این مهارت‌ها و ابزارها به شما کمک می‌کنند که در این چالش به بهترین نتیجه برسید و معامله‌گر حرفه‌ای شوید. اگر می‌خواهید در این چالش موفق شوید، باید مهارت‌های مختلفی را به‌کار بگیرید؛ از جمله:

• تحلیل فنی و بنیادی: یکی از روش‌های مورداستفاده برای تصمیم‌گیری درباره خریدوفروش در بازارهای مالی، انجام تحلیل فنی و بنیادی است. تحلیل فنی بر اساس بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. تحلیل بنیادی بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر عملکرد شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارند، صورت می‌گیرد. هدف از این دو نوع تحلیل، شناسایی الگوها، روندها و فرصت‌های معاملاتی است که می‌توانند به سودآوری شما کمک کنند.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از مهارت‌های اساسی برای هر معامله‌گر موفق است. مدیریت ریسک به‌معنای تعیین سطح قابل‌قبول از خطر و گرفتن تدابیر مناسب برای کنترل و محدودکردن آن است. با مدیریت ریسک می‌توانید بخشی از سرمایه‌تان در برابر نوسانات بازار محافظت کرده و همچنین فرصت‌های سودآور را شناسایی و بهره‌برداری کنید. مدیریت ریسک به شما این امکان را می‌دهد که با اعتمادبه‌نفس و استراتژی مشخص، به پاس کردن چالش پراپ بپردازید.
• کنترل احساسات: کنترل احساسات یکی از چالش‌های بزرگ برای هر معامله‌گر است؛ احساساتی مثل ترس، حرص، خشم و خوشحالی می‌توانند بر روی قضاوت و عملکرد معامله‌گران اثر منفی بگذارند. اگر معامله‌گران احساسات خود را کنترل نکنند، ممکن است تصمیم‌گیری‌های عجولانه، بی‌منطق و تحت‌تاثیر عواطف داشته باشند که می‌تواند منجر به ضرر و زیان شود. برای کنترل احساسات، شما باید از استراتژی‌های مختلفی مثل تعیین اهداف محدود معاملاتی، رعایت نظم و انضباط، تمرین و یادگیری مستمر و انتخاب روش‌های مناسب برای تخلیه استرس استفاده کنید. کنترل احساسات کمک می‌کند که با خونسردی و منطق به معاملات خود بپردازید.
• دانش بازار: این دانش شامل آگاهی از اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که می‌توانند بر تقاضا و عرضه انواع دارایی‌های مالی؛ مانند سهام، ارز، طلا، نفت و غیره تأثیر بگذارند. همچنین شامل آگاهی از عوامل فنی و روان‌شناختی است که بر رفتار و تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند. دانش بازار به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده، ریسک‌های موجود را ارزیابی کنید و استراتژی‌های مناسب را برگزینید.

بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی فارکس

پاس کردن چالش پراپ، به‌وسیله ابزارهای معاملاتی

شما باید از ابزارهای پیشرفته‌ای که شرکت‌های معاملاتی اختصاصی در اختیار شما قرار می‌دهند، بهره‌مند شوید. این ابزارها شامل:

• پلتفرم‌های معاملاتی: پلتفرم‌های معاملاتی ابزارهایی هستند که به شما اجازه می‌دهند تا بازارهای مالی را دنبال کرده و معاملات خود را انجام دهید. پلتفرم‌های معاملاتی با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، امکان انجام معاملات با سرعت و دقت بالا را فراهم می‌کنند. همچنین دارای امکاناتی مانند چارت‌ها، نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی دیگر هستند که کمک می‌کنند بازارها را بهتر بفهمید و استراتژی‌های موثرتری را انتخاب کنید. پلتفرم‌های معاملاتی به شما این امکان را می‌دهند که با اطمینان و کارآمدی در بازارهای مالی فعالیت کنید.
• تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: این فرایند شامل بررسی داده‌های مربوط به معاملات انجام شده، مانند سود و ضرر، نسبت سود به ضرر، میانگین سود و ضرر، تعداد معاملات موفق و ناموفق، نوع و مدت‌زمان معاملات و غیره است. با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را در معاملات شناسایی کنید، استراتژی‌های خود را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهید و از تجربه‌های خود درس بگیرید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به شما کمک می‌کند تا معامله‌گر بهتری شوید.
• برنامه جامع معاملاتی: شما باید یک برنامه معاملاتی جامع داشته باشید که شامل اهداف، استراتژی‌ها، اندازه موقعیت‌ها، حد ضرر و سود، مدت‌زمان معاملات و روش‌های ارزیابی عملکرد باشد. شما باید برنامه خود را با شرایط واقعی بازار سازگار کنید و از تجربه‌های خود برای بهبود مستمر استفاده کنید. در ضمن، شما باید از منابع معتبر برای یادگیری و راهنمایی استفاده کنید.

آنچه باید در مورد پاس کردن چالش پراپ بدانید

شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با شرکت در چالش معاملات پراپ، از سرمایه زیادی برای رسیدن به اهداف مالی خود بهره ببرید و ریسک کمی را تحمل کنید. در این چالش، باید با یک مقدار معین از سرمایه در یک حساب آزمایشی، یک سود مشخص را در یک دوره زمانی خاص با رعایت حداکثر کشش قیمت و قواعد دیگر کسب کنید. اگر موفق به انجام این کار شوید، می‌توانید عضو یک شرکت معاملاتی شده و با سرمایه بالاتری معامله‌های خود را انجام دهید. برای پیروزی در چالش معاملات پراپ، باید به نکات زیر توجه کنید:

• مهارت‌های معاملاتی: یکی از مهارت‌های اساسی معامله‌گران موفق، توانایی بررسی و ارزیابی بازار است. شما باید بادقت از اطلاعات و داده‌های موجود استفاده کرده و استراتژی‌هایی را پیش‌بینی کنید که با وضعیت بازار هماهنگ باشند. علاوه‌بر این، شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید انعطاف‌پذیر بوده و در صورت لزوم استراتژی‌های خود را باتوجه‌به تغییرات بازار تغییر دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوید.
• ابزارهای پیشرفته: در دنیای معاملاتی که هر روز در حال تغییر و پیشرفت است، نیاز است که با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیارتان قرار می‌گیرد، مهارت‌ها و تجربه‌های خود را ارتقا دهید. این ابزارها شامل پلتفرم‌های معاملاتی که امکان دسترسی به بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند، نرم‌افزارهایی که اطلاعات و تحلیل‌های مفیدی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند و منابع داده‌ای که از طریق اینترنت یا سایر رسانه‌ها قابل‌دستیابی هستند، می‌شوند. استفاده از این ابزارها می‌تواند به شما کمک کند تا عملکرد و تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشید و با اطمینان بیشتری معامله کنید.
• روحیه قوی: برای موفقیت در پاس کردن چالش پراپ، شما نیاز به داشتن یک ذهنیت مناسب دارید. باید از خود در برابر احساسات منفی که می‌توانند تصمیم‌گیری‌های شما را تحت‌تاثیر قرار دهند، محافظت کنید. ترس، حرص و خشم، از جمله احساساتی هستند که می‌توانند باعث شوند از فرصت‌های بازار غافل شده یا ریسک‌های بیش از حد را بپذیرید. بنابراین، باید از روش‌های مختلفی برای مدیریت احساسات خود استفاده کنید. مثلاً می‌توانید از تکنیک‌های تنفسی، مدیتیشن، یا تعیین اهداف واقع‌بینانه بهره ببرید.

• مدیریت ریسک: یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که هر معامله‌گری باید داشته باشد، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک به‌معنای کنترل و محدودکردن خطراتی است که ممکن است در بازارهای مالی با آن‌ها روبرو شوید. اگر شما به‌درستی مدیریت ریسک نکنید، ممکن است سرمایه‌تان را از دست داده و از معامله‌گری دل‌زده شوید. برای جلوگیری از این اتفاق، شما باید از ابزارها و استراتژی‌هایی استفاده کنید که خسارت‌هایتان را کاهش داده و باعث افزایش سوددهی شما شوند. برای این منظور، باید از مکانیزم‌هایی مانند توقف خسارت (stop loss)، توقف سود (take profit)، حداکثر کشش قیمت (maximum drawdown) و نسبت سود به خطر (reward to risk ratio) استفاده کنید.
• تولید سود پایدار: هدف اصلی هر معامله‌گری این است که به‌طور مستمر و پایدار درآمدزایی و از نوسانات زیاد در عملکرد خود جلوگیری کند. پاس کردن چالش پراپ، امر مستلزم این است که شما باتوجه‌به شخصیت و سبک خود، استراتژی‌هایی را انتخاب کنید که به شما کمک خواهد کرد تا با اعتمادبه‌نفس و انضباط بالا به معامله‌گری بپردازید و از معاملات احساسی و بدون برنامه بپرهیزید.
• یادگیری مداوم: یادگیری و بهبود مستمر از ویژگی‌های مشترک معامله‌گران پیشرو است. شما همواره باید در تلاش باشید تا از تجربه‌های خود و سایر معامله‌گران مطرح در بازار یاد بگیرید و مهارت‌های خود را افزایش دهید. برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه معاملاتی کامل و جامع برای هر روز تهیه کرده و بادقت عملکرد خود را اندازه‌گیری و تحلیل کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید از منابع آموزشی متنوع و معتبر مانند کتاب‌ها، مقالات، ویدیوها، وبینارها و قسمت بلاگ بروکر اپوفایننس، به‌عنوان راهنمای معامله‌گری بهره ببرید.

بیشتر بخوانید: روانشناسی ریسک

چگونه چالش معاملات پراپ را قبول شوید؟

اگر می‌خواهید با پاس کردن چالش پراپ از مزایای آن بهره‌مند شوید، باید بدانید که این چالش دارای شرایط و قوانین خاصی است که باید به آن‌ها احترام بگذارید. این شرایط و قوانین برای هر چالش متفاوت بوده و برخی از آن‌ها ممکن است بسیار سخت‌گیرانه باشند. اگر شما از این شرایط و قوانین آگاه نباشید یا آن‌ها را نقض کنید، امکان دارد از چالش اخراج شده و از فرصت‌هایی که چالش برای شما فراهم می‌کند، محروم شوید؛ بنابراین، قبل از اینکه به چالش بپردازید، حتماً با شرایط و قوانین آن آشنا شوید و آن‌ها را رعایت کنید. از جمله معیارهایی که بهتر است رعایت کنید، می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

• استراتژی: از یک استراتژی معاملاتی که قبلاً آزمایش شده استفاده کنید. نباید چالش را به‌عنوان یک فرصت برای آزمایش استراتژی‌های جدید در نظر بگیرید. استراتژی شما باید شامل تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، نقاط ورود و خروج و شرایط بازار باشد. شما باید سعی کنید که در هر معامله، ریسک خود را زیر 1% نگه دارید.
• معامله جفت‌ارزها: در بازار ارز، از معامله با جفت‌‌ارزهایی که تحت‌تأثیر رویدادهای خبری بزرگ و تغییرات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرند، خودداری کنید. این رویدادها و تحولات می‌توانند بازار را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهند. همچنین نوسانات قیمت را افزایش دهند. این نوسانات می‌توانند سود و زیان شما را به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر دهند و ریسک معاملات شما را بالا ببرند؛ بنابراین، اگر می‌خواهید معامله‌گری موفقی باشید، باید از جفت‌ارزها و رویدادهای خبری پرهیجان دوری کرده و به‌جای آن از جفت‌ارزی با وضعیت پایدار و پیش‌بینی‌پذیر استفاده کنید.
• برنامه معاملاتی: با برنامه معامله‌گری خود همراه شده و از احساسات دوری کنید. بازارها گاهی ممکن است رفتاری غیرمنتظره داشته باشند و شما را در موقعیت‌های سخت قرار دهند. در این شرایط، باید با آرامش و تمرکز عمل کرده و از هدف خود چشم‌پوشی نکنید. این راز موفقیت شما در تجارت است.

چگونه پاس کردن چالش پراپ را به یک عادت تبدیل کنیم؟

چالش پراپ یک فرصت عالی برای تقویت مهارت‌های خود و افزایش اعتمادبه‌نفس است. اما برای بهره‌برداری کامل از این فرصت، شما باید یک عادت از آن ساخته و به آن متعهد باشید. این یعنی شما باید باانگیزه و اشتیاق به هدف خود برسید و اجازه ندهید که چیزی شما را از راه بردارد. برای ایجاد یک عادت متعهد از چالش پراپ، شما می‌توانید از این راهکارها استفاده کنید:

• برای رسیدن به سود هدف تعیین کنید: برای رسیدن به موفقیت در چالش پراپ، باید هدفی روشن و مشخص برای خود تعیین کنید. این هدف باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانید عملکرد خود را نسبت به آن بسنجید. برای مثال، می‌توانید بگویید که هدف شما این است که در این چالش حداقل ۵ درصد سود به‌دست آورید. این هدف به شما کمک می‌کند که راهبرد خود را برنامه‌ریزی کرده و پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنید.
• با برنامه‌ریزی منظم به هدف خود نزدیک شوید: شما باید برای خود اهدافی کوچک و مشخص را انتخاب کرده و برای دستیابی به آن‌ها زمان‌بندی کنید. برای مثال، شما می‌توانید بگویید که می‌خواهید هر روز ۲ ساعت به معامله اختصاص دهید و از استراتژی‌هایی که بر اساس تحلیل بازار و ریسک‌پذیری شما انتخاب شده‌اند، بهره بگیرید.
• پیشرفت خود را ارزیابی و ثبت کنید: برای بهبود عملکرد، لازم است که پیشرفت خود را در طول زمان اندازه‌گیری و ثبت نمایید. شما نیاز دارید بادقت و اهمیت از نتایج معاملات خود آگاه باشید و آن‌ها را در فواصل منظم مورد بررسی قرار دهید. همچنین، شما باید از اطلاعات و داده‌های موجود در سوابق معاملاتی خود به‌عنوان منبعی معتبر برای تحلیل و ارزیابی عملکرد خود استفاده کنید. این روش به شما کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسید و از خطاها و موفقیت‌های خود درس بگیرید.
• انگیزه خود را حفظ و افزایش دهید: یکی از عوامل مهم برای موفقیت و پاس کردن چالش پراپ، انگیزه شماست. انگیزه شما می‌تواند باعث شود که با اشتیاق و تلاش بیشتری به هدف خود برسید. برای حفظ و افزایش انگیزه، باید به خودتان دلایلی بدهید که چرا این هدف را انتخاب کرده‌اید و چه منافعی برای شما دارد. شما می‌توانید از منابع مختلفی که شما را الهام می‌بخشند، استفاده کنید. مثلاً می‌توانید از تصاویری که نشان‌دهنده موفقیت‌های دیگران یا آرزوهای خودتان هستند، نقل‌قول‌هایی که شما را تشویق می‌کنند، ویدئوهایی که شما را آموزش می‌دهند، یا هر چیز دیگری که شما را به سمت هدف خود هدایت می‌کند، بهره ببرید.
• با خود سازگار باشید و از شکست‌ها درس بگیرید: شما باید قبول کنید که ایجاد یک عادت جدید نیاز به صبر و تلاش دارد و ممکن است در این راه با چالش‌ها و سختی‌هایی مواجه شوید. باید این فرصت‌ها را برای رشد و پیشرفت به کار بگیرید و از خود توقع منطقی و متعادل داشته باشید.

چگونه با نگهداری سوابق معاملاتی دقیق، پاس کردن چالش پراپ را سرعت ببخشید؟

نگهداری سوابق معاملاتی دقیق، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند چالش پراپ را برای شما مؤثرتر و مفیدتر کند. با نگهداری سوابق معاملاتی دقیق، شما می‌توانید چالش پراپ را بهبود بخشید. از جمله مزایای این کار، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ثبت و بررسی: یکی از راه‌هایی که می‌تواند باعث شود به‌عنوان یک معامله‌گر پیشرفت کنید، ثبت و بررسی سوابق معاملاتی است. این کار به شما این امکان را می‌دهد که عملکرد خود را در بازار ارز موردنظر اندازه‌گیری کرده و نقاط قوت و ضعف خود را در معامله‌گری بشناسید. شما می‌توانید از این سوابق به‌عنوان یک منبع ارزشمند برای بهبود استراتژی‌، مدیریت بهتر ریسک‌های معاملاتی و کنترل هیجان‌های خود در شرایط مختلف استفاده کنید.
• شناسایی الگوهای بازار: شناسایی الگوهای بازار با سوابق معاملاتی، به شما اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های سودآور استفاده کنید. شما می‌توانید داده‌های خود را با ابزارهای تحلیلی که در بررسی و تفسیر آن‌ها به شما کمک می‌کنند، مورد بررسی قرار دهید. مانند نمودارهایی که روند قیمت‌ها را نشان می‌دهند، شاخص‌هایی که میزان تغییرات و نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و تحلیل فنی که از الگوهای قبلی بازار برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌کند، شما می‌توانید برای پاس کردن چالش پراپ، از این اطلاعات استفاده کرده و بهترین تصمیم‌های معاملاتی را بگیرید.
• سوابق معاملاتی: داشتن سوابق معاملاتی دقیق و قابل‌اعتماد، یکی از مزیت‌های بزرگی است که می‌تواند به شما در برقراری ارتباطات مالی مفید کمک کند. شما می‌توانید با ارائه این سوابق، اعتبار و توانایی خود را در معاملات نشان دهید و از آن‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری استفاده کنید. همچنین، شما می‌توانید با نمایش نتایج معاملات خود اثبات کنید که چگونه با رعایت اصول و قواعد چالش پراپ، سودهای بالایی را از معاملات خود به‌دست آورده‌اید.

برای نگهداری سوابق معاملاتی دقیق، شما باید اطلاعات زیر را در هر معامله ثبت کنید:

• تاریخ و زمان ورود و خروج
• نام و نوع ابزار مالی
• حجم و قیمت معامله
• میزان سود و زیان
• دلیل ورود و خروج
• روش مدیریت ریسک
• احساسات و انگیزه‌های شخصی

چگونه از زمان در چالش‌های پراپ به نفع خود استفاده کنید؟

پاس کردن چالش پراپ به شما فرصت می‌دهد که با مدیریت زمان روبرو شوید و از آن به بهترین شکل استفاده کنید. زمان یک منبع باارزش است که می‌تواند تأثیر بزرگی بر عملکرد و سودآوری شما داشته باشد؛ بنابراین، شما باید بتوانید باتوجه‌به مدت‌زمان چالش، رویکرد مناسبی را انتخاب کنید. این رویکرد ممکن است شامل تصمیم‌گیری سریع و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار باشد یا شامل برنامه‌ریزی بلندمدت و تحلیل عمیق بازار قرار بگیرد. برای بهینه‌سازی زمان خود، شما می‌توانید از این نکات استفاده کنید:

• برنامه‌ریزی واقع‌بینانه: برای موفقیت در چالش‌های مختلف، شما نیاز دارید که اهداف خود را باتوجه‌به مدت‌زمان و شرایط چالش مشخص کنید. در چالش‌هایی که زمان کمی دارید، شما باید اهدافی را برگزینید که به‌راحتی بتوانید آن‌ها را انجام دهید و نتایج آن‌ها را در نظر بگیرید. در چالش‌هایی که زمان بیشتری دارید، شما باید اهدافی را انتخاب کنید که با برنامه‌ریزی و تحلیل بازار هماهنگ باشند.
• انتخاب بازارهای مناسب: انتخاب بازارهای مناسب برای شرکت در چالش پراپ بسیار مهم است. شما باید بازارهایی را پیدا کنید که با سبک معاملاتی و هدف زمانی شما سازگار باشند. برای مثال، اگر شما در چالش کوتاه‌مدت هستید، شما می‌توانید از بازارهایی که دارای حرکت و نوسان زیادی هستند و فرصت‌های معاملاتی فراوانی را به شما می‌دهند، بهره بگیرید. اگر شما در چالش بلندمدت هستید، شما می‌توانید از بازارهایی که دارای روند و جهت قوی و مشخصی هستند و ریسک کمتری را به شما تحمیل می‌کنند، بهره بگیرید. انتخاب بازارهای مناسب به شما کمک می‌کند با اطمینان بیشتری در چالش پراپ شرکت کنید و نتایج بهتری را به‌دست آورید.

چگونه می‌توانید بفهمید در پاس کردن چالش پراپ موفق بوده‌اید؟

برای این کار، شما باید با معیارهایی که شرکت برای سنجش توانایی و مهارت شما در معامله با سرمایه خود انتخاب کرده است، آشنا شوید. این معیارها ممکن است بر اساس شرکت، بازار و استراتژی متفاوت باشند، اما معمولاً شامل عناوینی مانند حداکثر ضرر روزانه، نسبت سود به ضرر، درصد موفقیت و هدف سود هستند. شما باید این معیارها را به‌خوبی مدیریت کنید و بر اساس آن‌ها عمل کنید. معمولاً این معیارها شامل موارد زیر هستند:

• حداکثر ضرر روزانه: این معیار به شما می‌گوید که شما چه حدی از ضرر را می‌توانید تحمل کنید. اگر ضرر شما از این حد بگذرد، شرکت ممکن است حساب شما را متوقف کند یا از کار بیندازد. این معیار برای این است که شرکت بتواند ریسک خود را کنترل کرده و از کاهش سود خود جلوگیری کند. شما باید همیشه این معیار را رعایت کنید و از آن فراتر نروید. این راه حفظ اعتماد شرکت به شما است.
• حداکثر ضرر کل: این معیار یک محدودیت امنیتی است که برای حفظ سرمایه شرکت در برابر خسارت‌های احتمالی تعیین شده است. این معیار مشخص می‌کند که شما حداکثر چه مقدار از سرمایه شرکت را می‌توانید در طول فرایند پاس کردن چالش پراپ از بین ببرید. اگر شما این محدودیت را نقض کنید و باعث واردشدن خسارت بیشتری به شرکت شوید، شرکت حق دارد شما را از چالش خارج کرده و از شرکت در چالش‌های بعدی جلوگیری کند.
• نسبت سود به ضرر: این معیار یک شاخص از کارایی معاملاتی شما است که نشان می‌دهد شما به‌ازای هر واحد ضرر، چند واحد سود کسب می‌کنید. این شاخص را می‌توان با تقسیم میانگین سود به میانگین ضرر محاسبه کرد. این شاخص باید از یک بزرگ‌تر باشد تا نشان دهد که شما در مجموع سودآور هستید و ضررهای خود را جبران می‌کنید.
• درصد موفقیت: این شاخص از کارایی شما در معاملات خبر می‌دهد. این شاخص می‌گوید که چند درصد از معاملاتی که انجام داده‌اید، به نفع شما بوده‌اند. اگر این شاخص بیشتر از 50 درصد باشد، یعنی شما موفق بوده‌اید و بیش از نصف معاملات خود را با سود بسته‌اید. اما اگر این شاخص کمتر از 50 درصد باشد، یعنی شما ضرر کرده‌اید و کمتر از نصف معاملات خود را با سود بسته‌اید.
• تعداد معاملات: این معیار میزان فعالیت شما را در چالش اندازه‌گیری می‌کند. شرکت ممکن است برای تعداد معاملات شما یک حد پایین و یک حد بالا تعیین کرده باشد. اگر تعداد معاملات شما از حد پایین کمتر باشد، شرکت ممکن است فکر کند که شما به‌اندازه کافی در چالش تلاش نکرده‌اید. اگر تعداد معاملات شما از حد بالا بیشتر شده باشد، شرکت ممکن است فکر کند که شما بیش از حد در چالش فعال بوده‌اید.
• مدت‌زمان چالش: این معیار میزان فرصتی را که برای اثبات توانایی‌های خود دارید، مشخص می‌کند. شرکت ممکن است یک‌زمان نهایی برای انجام چالش اعلام کند. اگر شما نتوانید در این بازه زمانی به اهداف خود برسید، شرکت ممکن است شما را از چالش حذف کند.
• هدف سود: این عامل میزان موفقیت شما در معاملات را نشان می‌دهد. این عامل به شما می‌گوید که شما باید چه مقدار سود کسب کنید. شرکت ممکن است یک محدوده مشخص برای سود شما تعیین کند. اگر سود شما از حد پایین این محدوده کمتر باشد، شرکت ممکن است شما را ناتوان و ناکارآمد بداند.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس چیست؟

در پاس کردن چالش پراپ، چه خطاهایی را نباید انجام دهید؟

یکی از راه‌هایی که می‌توانید در چالش پراپ موفق شوید، این است که از انجام اشتباهات متداول که ممکن است به نتیجه کارتان لطمه وارد کنند، پرهیز کنید. این اشتباهات می‌توانند در مراحل مختلف چالش پیش بیایند و شامل موارد زیر هستند:

• نقض قوانین و محدودیت‌های چالش: چالشی که در پیش دارید، قوانین و محدودیت‌های خاص خود را دارد که باید بادقت به آن‌ها پی ببرید و آن‌ها را رعایت کنید. اگر این کار را نکنید، ممکن است با عواقب ناخوشایندی روبرو شوید. مثلاً ممکن است از چالش اخراج شوید یا امتیازاتی که کسب کرده‌اید را از دست بدهید. پس لطفاً قبل از شروع چالش، قوانین و محدودیت‌های آن را بادقت مطالعه کنید و به آن‌ها پایبند باشید.
• تعیین اندازه موقعیت معاملاتی: این یعنی شما باید تصمیم بگیرید که چه مقدار از سرمایه خود را در یک معامله خاص سرمایه‌گذاری کنید. این تصمیم بر اساس عواملی مانند هدف سود، تحمل ریسک و شرایط بازار انجام می‌شود. اگر شما اندازه موقعیت خود را خیلی بزرگ کنید، ممکن است در صورت بروز تغییرات ناگهانی در قیمت اوراق بهادار، ضرر زیادی ببینید یا از فرصت‌های بهتری که ممکن است در آینده پیش بیایند، محروم شوید.
• تعیین حد ضرر و سود برای پاس کردن چالش پراپ: هنگامی که در حال پاس کردن چالش پراپ هستید، باید دو عدد مهم را برای خود تعیین کنید: حد ضرر و حد سود. این دو عدد نشان می‌دهند که چه زمانی باید از معامله خارج شوید، چه در صورت سود و چه در صورت ضرر. این کار به شما این فرصت را می‌دهد که خسارت‌های احتمالی خود را محدود کرده و سودهای مطمئن خود را تضمین کنید. اگر از انجام این کار سر باز بزنید، ممکن است بازار به سمتی برود که به ضرر شما باشد یا سودهایی که می‌توانستید به‌دست آورید را از دست بدهید. پس قبل از هر معامله، حد ضرر و حد سود خود را بادقت مشخص کنید و به آن‌ها وفادار باشید.
• معامله با احساسات یا بدون برنامه: شما باید همیشه بر اساس استراتژی‌هایی که بادقت تشکیل شده و بر پایه داده‌های معتبر هستند، معامله کنید. اجازه ندهید که احساساتتان فرایند تصمیم‌گیری را تحت‌تأثیر قرار دهد. احساساتی چون ترس، طمع، امید و خشم می‌توانند شما را از مسیر منطقی خود منحرف کنند و شما را از دیدن و بهره‌برداری از فرصت‌هایی که بازار به شما ارائه می‌دهد، محروم کنند.
• عدم توجه به اخبار و رویدادهای مهم بازار: برای پاس کردن چالش پراپ، لازم است که از رویدادهای مهم و تحولات جاری که می‌توانند بازار را تحت‌تأثیر قرار دهند، باخبر باشید و بر اساس آن‌ها تصمیمات خود را بگیرید. این رویدادها می‌توانند از نوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری و غیره باشند. اگر از این رویدادها غافل شوید، ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی بازار آسیب ببینید یا از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شوند، عقب بمانید.
• عدم ثبت و بررسی معاملات: یکی از عادت‌های خوبی که باید در معامله‌گری داشته باشید، ثبت و یادداشت‌برداری از معاملات است. این کار به شما این امکان را می‌دهد که عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهید و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. با استفاده از این اطلاعات، شما می‌توانید استراتژی‌های خود را بهبود بخشید، خطاهای خود را رفع کنید و سودآوری خود را افزایش دهید. اگر این کار را نکنید، ممکن است فرصت‌های یادگیری از تجربه‌های خود را از دست بدهید یا دوباره مرتکب خطاها شوید. پس همیشه معاملات خود را ثبت کنید.

بروکر اپوفایننس و پاس کردن چالش پراپ

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس به‌دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند با سرمایه‌ای بیشتر و مطمئن‌تر در این بازار فعالیت کنند. بروکر اپوفایننس مجهز به رگوله ASIC بوده و سرمایه مالی را به معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی ارائه می‌دهد. برای کسب این سرمایه، معامله‌گران باید یک یا دو چالش را پشت سر بگذارند که معیارهایی مانند سود، ضرر، مارجین، وین ریت و ریسک به ریوارد را ارزیابی می‌کنند. پاس کردن چالش پراپ، نیازمند داشتن یک استراتژی مناسب، رعایت قوانین پراپ فرم، انتخاب بروکر معتبر و مدیریت ریسک است. استفاده از بروکر آنشور اپوفایننس و خدمات آن به شما این امکان را می‌دهد که با پاس کردن یک یا دو چالش پراپ، به سرمایه‌های بالایی دسترسی پیدا کرده و از آن‌ها برای معامله در بازار فارکس استفاده کنید.

منبع +++++