مهتاب صفری

در دنیای فارکس و بازارهای مالی، ابزارهای پیچیده بسیار زیادی در قالب اندیکاتور وجود دارند که کمک‌حال معامله‌گران در تحلیل‌هایشان هستند. اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی، محاسبات پیچیده ریاضی و اطلاعات ساخته می‌شوند و در دسترس تریدرها قرار می‌گیرند. جالب اینکه بیشتر این اندیکاتورها با شهرت جهانی و پتانسیل سودآوری بسیار بالا، به‌صورت رایگان ارائه می‌شوند. دو مورد از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که تریدرها در سرتاسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند، اندیکاتور پیشتاز و تاخیری هستند. در این مقاله با چیستی این اندیکاتورها، نقطه‌های قوت و ضعف، نمونه آن‌ها و نکته‌هایی که باید هنگام ترید با کمک این اندیکاتورها بدانید آشنا می‌شویم.

اندیکاتور پیشتاز چیست؟

اندیکاتورهای پیشتاز، مجموعه‌ای از داده‌های قابل‌اندازه‌گیری هستند که می‌توانند به شما در پیش‌بینی اتفاقی که قرار است در نمودارهای قیمتی رخ دهد کمک کنند. این نوع از اندیکاتورها که آن‌ها را اندیکاتورهای پیشرو هم صدا می‌زنند، این پتانسیل را دارند که بستر تصمیم‌های معاملاتی بهتر را برای شما فراهم سازند. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بدون این اندیکاتورها دست به معامله نمی‌زنند؛ چون می‌دانند که رویدادهای گذشته یک سهم، جفت‌ارز یا دارایی نمی‌توانند آنچه که در گام بعدی رخ می‌دهد را تضمین کنند؛ اما این اندیکاتورها به‌اندازه قابل‌توجهی در این کار موفق هستند.

مزایای اندیکاتور پیشتاز

یکی از راه‌های ساده برای درک بهتر کارایی یک اندیکاتور، بررسی مزیت‌های آن است. در ادامه، می‌خواهیم شما را با چند مورد از مزیت‌های اندیکاتور پیشرو آشنا کنیم.

توانایی تشخیص روندهای آتی بازار

این نوع از اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا اندکی جلوتر از آنچه که قرار است در بازار رخ دهد را ببینید. وقتی در بازار پر از نوسان دست به معامله می‌زنید یا در دسته معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار می‌گیرید، می‌توانید از این ویژگی برای ورود به‌موقع در معاملات، خروج در لحظه‌های مناسب و افزایش سودآوری استفاده کنید.

گرفتن تایید قیمت ورود به معامله

یکی دیگر از توانایی‌های اندیکاتور پیشرو، تاییدکردن جهت حرکت قیمت است. به‌عنوان‌مثال، اگر این اندیکاتورها نشان‌ دهند که قیمت در حال تغییر جهت خود به سمت نزولی یا صعودی است و نمودارهای قیمتی هم این حرکت را نشان دهند، می‌توانید با اطمینان بیشتری در قیمت موردنظر وارد معامله شوید.

در اختیار داشتن چند عامل در کنار هم

از میان دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، اندیکاتور پیشتاز از کنار هم قرارگرفتن چند فاکتور مختلف مانند حجم، قیمت و نوسان به‌دست می‌آیند. همین موضوع باعث می‌شود تریدر با دید بازتری بازار را زیر ذره‌بین بررسی ببرد و تصمیم‌های معاملاتی خود را بادقت بالاتری بگیرد.

معایب اندیکاتور پیشتاز

در کنار مزیت‌های اندیکاتور پیشرو باید به نقطه‌ضعف‌های آن هم توجه داشته باشید تا بتوانید آگاهانه‌تر از آن استفاده کنید. در ادامه، چند مورد از معایب این اندیکاتورها را به شما نشان می‌دهیم.

گمراه‌کردن تریدر با ارائه سیگنال‌های غلط

شاید ارائه سیگنال‌های اشتباه را بتوان به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش اندیکاتورهای پیشرو در نظر گرفت. به‌همین دلیل است که اعتماد 100 درصدی به اندیکاتورها توصیه نمی‌شود. باوجوداینکه این اندیکاتورهای در نتیجه محاسبات پیچیده ریاضی و داده‌های تاریخی قیمت در طول بازه‌ای طولانی به‌دست می‌آیند؛ اما همیشه، جریان زنده بازار که گاهی با اخبار اقتصادی و سیاسی دچار تب‌و‌تاب می‌شود، قدرت بیشتری دارد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز خطا در این اندیکاتورها گردد.

وجود اختلاف بین حرکت اندیکاتور و نمودارهای قیمت

از میان دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، اندیکاتور پیشتاز نمی‌تواند به‌طور دقیق و همسو با هر کندل نمودار قیمت، حرکت کند. به زبان ساده، آن‌ها از حرکت قیمت جا می‌مانند. به‌همین دلیل، تریدرهایی که فقط بر اساس سیگنال‌های این اندیکاتورها دست به ترید می‌زنند از این شکایت دارند که خیلی دیر یا زود وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند. این موضوع می‌تواند سودآوری تریدر را در خطر قرار دهد.

اعتماد بیش از اندازه به اندیکاتور

برخی از تریدرها به‌ویژه تریدرهای مبتدی، ممکن است با دیدن چند موقعیت سودآور که باتکیه‌بر این اندیکاتورها به‌دست‌آمده، تشخیص و تحلیل خود را کنار بگذارند و فقط به این ابزارها بسنده کنند. این در حالی است که شما باید بتوانید بدون استفاده از اندیکاتورها هم تحلیل شخصی خود را از روند حرکت بازار داشته باشید. یادتان باشد اندیکاتورها فقط قرار است تحلیل‌های شما را تایید کنند، نه اینکه به‌جای شما دست به تحلیل بزنند.

چند نمونه اندیکاتور پیشتاز

شاید با بررسی مزیت‌ها و ویژگی‌های اندیکاتورهای پیشتاز به این فکر افتاده باشید که از آن‌ها در پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید. ما در ادامه مقاله اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، مهم‌ترین و معتبرترین اندیکاتورهای پیشرو را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

RSI که در دسته اندیکاتور پیشرو قرار می‌گیرد با نمایش قیمت در دو محدود صفر تا 100، تغییرات قیمت را به تریدرها نمایش می‌دهد. در این اندیکاتور، وقتی قیمت به بالای ناحیه 70 نفوذ کند، به‌عنوان ناحیه اشباع خرید و سیگنالی برای آغاز معامله‌های فروش در نظر گرفته می‌شود. به‌همین‌ترتیب، وقتی قیمت به ناحیه زیر 30 نفوذ می‌کند، با نشان‌دادن اشباع فروش، سیگنالی برای آغاز معامله‌های خرید را در اختیار تریدرها می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور Stochastic

این اندیکاتور در کنار نمایش میزان قدرت و سرعت حرکت قیمت، اطلاعاتی در مورد روند بازار را هم به نمایش درمی‌آورد. اندیکاتورهای استوکاستیک این توانایی را دارند که زمان خرید یا فروش دارایی را بادقت بالاتری نشان دهند.

اندیکاتور Williams %R

این اندیکاتور، شباهت زیادی به Stochastic oscillator دارد؛ اما در مقیاس منفی به نمایش درمی‌آید. به‌این‌ترتیب که بین دو محدوده صفر و 100- نوسان کرده و از محدوده 20- تا 80- به‌عنوان سیگنال‌های خریدوفروش بیش‌از‌اندازه استفاده می‌کند.

اندیکاتور On-balance volume (OBV)

یکی از اندیکاتورهای مبتنی بر حرکت OBV نام دارد که از میان دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، در دسته اندیکاتور پیشتاز هم قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا با زیر نظرداشتن حجم معاملات، سیگنال‌های خرید یا فروش را به‌دست آورند.

 تریدرهایی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند بر اساس افزایش یا کاهش حجم معاملات، وارد بازار می‌شوند؛ چون باور دارند که این موارد، نشانه‌هایی برای تغییر قیمت در آینده بسیار نزدیک هستند. OBV کارنامه بلندبالایی از سیگنال‌های نادرست را به دوش می‌کشد. شدت اطلاعات اشتباهی که این اندیکاتور به تریدرها می‌دهد در زمان‌های انتشار خبرهای سیاسی یا اقتصادی بسیار اوج می‌گیرد.

اندیکاتور تاخیری چیست؟

اندیکاتورهای تاخیری (Lagging Indicators) آن دسته از ابزارهای مالی هستند که باتکیه‌بر اطلاعاتی که از گذشته قیمت به‌دست می‌آورند، سیگنال‌های خرید یا فروش را در اختیار تریدر می‌گذارند. این اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، اطلاعات را نشان می‌دهند. اندیکاتورهای پسرو با ساده‌تر کردن حرکت‌های قیمت، روند پیش‌بینی حرکت بعدی را برای تریدر ساده‌تر می‌کنند.

مزایای اندیکاتور تاخیری

مزیت‌های قابل‌توجه اندیکاتور تاخیری باعث شده که تریدرهای حرفه‌ای از آن در انجام معاملات خودشان استفاده کنند. در ادامه مقاله اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، می‌خواهیم چند مورد از مهم‌ترین نقطه‌های قوت این اندیکاتورها را با شما در میان بگذاریم.

دقت بالا

اندیکاتورهای پسرو به‌دلیل اینکه بر پایه داده‌های گذشته قیمت و محاسبات ریاضی هستند، بسیار دقیق‌تر از اندیکاتورهای پیشتاز عمل می‌کنند. به‌همین دلیل، باوجوداینکه این ابزارها پس از حرکت قیمت، خودشان را نشان می‌دهند، ولی هنوز طرف‌داران زیادی میان تریدرهای حرفه‌ای دارند.

شناسایی آسان روندهای قیمتی

استفاده از اندیکاتورهای پسرو به شما کمک می‌کند تا الگوها و روندهای موجود در نمودارهای فارکس را با یک نگاه تشخیص دهید. این موضوع می‌تواند مسیر شما را برای پیش‌بینی روند جدید حرکت در نمودار قیمت هموارتر سازد.

معایب اندیکاتور تاخیری

حالا نوبت بررسی معایب اندیکاتور پسرو است. بیایید به نیمه تاریک این اندیکاتورها نگاهی بیندازیم تا هنگام کار با آن‌ها فقط به‌اندازه‌ای که کارایی دارند رویشان حساب کنیم.

نمی‌توان از آن‌ها برای تمام دارایی‌ها استفاده کرد

اندیکاتور تاخیری، بهترین انتخاب برای افرادی است که روی دارایی‌های مالی با گردش بالا کار می‌کنند؛ چون اندیکاتور تاخیری برای استفاده در دارایی‌هایی که گردش مالی اندکی دارند مناسب نیست و ممکن است سیگنال‌های اشتباهی بدهد.

در کوتاه‌مدت، کارایی چندانی ندارند

این اندیکاتورها بهترین عملکرد خود را روی روندهای کوتاه‌مدت به نمایش می‌گذارند. بنابراین، اگر به‌دنبال ترید بر اساس روندهای بلندمدت هستید، بهتر است به سراغ ابزار دیگری بروید.

پیچیده به نظر می‌رسند

کار با اندیکاتورهای پسرو به‌دلیل پیچیدگی ظاهری آن‌ها چندان ساده نیست. این موضوع به‌ویژه برای تریدرهای مبتدی که هنوز تجربه چندانی در بازار ندارند و با تکنیک‌های کسب اطلاعات از این اندیکاتورها ناآشنا هستند، بسیار سخت است.

بررسی چند نمونه اندیکاتور تاخیری

بعد از صحبت در مورد انواع اندیکاتور پیشتاز و تاخیری و فهم آن، حالا زمان آن رسیده است که شما را با چند مورد از اندیکاتورهای پسرو آشناتر کنیم.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی یکی از ابزارهای قدیمی و معتبر در بازارهای مالی است که تریدرهای حرفه‌ای هم از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور می‌تواند با نشان‌دادن قدرت و جهت روند در بازار، دیدگاه گسترده‌تری از قیمت آینده یک دارایی مالی را در اختیار تریدر بگذارد.

میانگین متحرک (Moving Average)

این اندیکاتور تاخیری، روش مخصوصی برای نمایش قیمت‌ها دارد و سعی می‌کند تغییراتی که روی قیمت رخ می‌دهند را به‌صورت اصلاح شده به نمایش درآورد. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع معروف دارد. اولین نوع آن، میانگین متحرک ساده (SMA) است که میانگینی از قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص در اختیار شما می‌گذارد. دومین نوع آن، یعنی میانگین متحرک نمایی (EMA) ،میانگینی از قیمت‌ها را با نگاه به قیمت‌های اخیر به نمایش درمی‌آورد.

باند بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور با ترکیب میانگین متحرک و انحراف معیار، دو ناحیه بالا و پایین را برای قیمت تعیین می‌کند که می‌توانند با نشان‌دادن نواحی اشباع خرید یا فروش، سیگنال‌هایی را در مورد فروش و خرید در اختیار تریدر بگذارند.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقطه‌هایی که روند در آن‌ها دچار تغییر می‌شود را بیابید. معمولا تریدرها از این اندیکاتور برای تشخیص به‌موقع تغییر روند استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: استفاده از اندیکاتور پارا بولیک سار

اندیکاتور ATR (Average True Range)

با بررسی این اندیکاتور پسرو می‌توانید میزان نوسان قیمت را بادقت بالایی بررسی کرده و بازار را زیر ذره‌بین تحلیل خود ببرید.

اندیکاتور ADX (Average Directional Index)

این اندیکاتور پسرو به شما نشان می‌دهد که روند فعلی تا چه اندازه قدرت دارد. به‌عنوان‌مثال اگر ADX بالا باشد، یک روند قوی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور پیشتاز و تاخیری چه تفاوتی با هم دارند؟

باوجوداینکه، هر دو نوع از اندیکاتور پیشتاز و تاخیری در دسته ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، ولی با هم تفاوت‌هایی دارند که باید قبل از بارگذاری آن‌ها در پلتفرم معاملاتی‌تان از آن‌ها باخبر باشید. در ادامه، شما را با برخی از این تفاوت‌ها آشنا می‌کنیم تا موضوع را بهتر درک کنید.

• اندیکاتور پیشتاز، قبل از آنکه رویدادی در بازار رخ دهد، مثلا روند جدیدی شروع شود، سیگنال‌دهی را آغاز می‌کند؛ اما اندیکاتور تاخیری پس از آنکه قیمت شروع به حرکت کرد این موضوع را به شما نشان می‌دهد؛
• اندیکاتور تاخیری، بسیار کمتر از اندیکاتور پیشتاز به شما سیگنال اشتباه می‌دهد؛
• هنگام کار با اندیکاتورهای پیشرو متوجه می‌شوید که آن‌ها به خبرها واکنش شدیدی نشان می‌دهند؛ اما در اندیکاتورهای پسرو خیلی دیرتر و با شتاب کمتری شاهد واکنش به انتشار انواع اخبار هستید؛
• در اندیکاتورهای پیشرو، شما به‌موقع وارد پوزیشن معاملاتی خود می‌شوید و سودآوری قابل‌توجهی از این روش معاملاتی به‌دست می‌آورید؛ ولی در اندیکاتورهای پسرو، سیگنال‌های ورود به معامله، خیلی دیرتر به نمایش درمی‌آیند و تریدر بخش زیادی از سود را از دست می‌دهد.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور پیشتاز و تاخیری

در ادامه نکته‌هایی که باید هنگام استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو رعایت کنید با شما در میان می‌گذاریم. استفاده از این نکته‌ها به شما کمک می‌کنند بتوانید بیشترین بهره را از این اندیکاتورها ببرید.

اندیکاتور پیشتاز و تاخیری را با هم ترکیب کنید

تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که فقط استفاده‌کردن از یک اندیکاتور تاخیری یا پیشتاز نمی‌تواند نتیجه قابل‌توجهی را در اختیارشان بگذارد. به‌همین دلیل، آن‌ها از ترکیب چند اندیکاتور با هم استفاده می‌کنند تا بتوانند روند تصمیم‌گیری را در معاملات خود بهبود بخشند.

به تایم فریم معاملاتی خود توجه کنید

اندیکاتورهای مختلف در تایم‌فریم‌های مختلف، عملکرد متفاوتی از خود نشان می‌دهند. به‌همین دلیل، بهتر است قبل از معامله با سرمایه واقعی خود، مدتی استراتژی‌تان را با ترکیب اندیکاتور پسرو و پیشرو در تایم‌فریم‌های مختلف مورد آزمایش قرار دهید تا بتوانید بهترین نتیجه را از این روش ترید بگیرید.

یک ترتیب خاص برای بررسی اندیکاتور پیشتاز و تاخیری داشته باشید

معمولا ترتیب قرارگیری اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی می‌تواند روی نتیجه نهایی معاملاتی شما تاثیر بگذارد. ازآنجاکه تریدرهای حرفه‌ای ابتدا تحلیل خود را با اندیکاتور پیشتاز شروع کرده و پس از آن به سراغ اندیکاتور تاخیری می‌روند، پیشنهاد می‌شود که شما هم همین روند را در پیش بگیرید.

تعداد اندیکاتور پیشتاز و تاخیری را محدود سازید

به‌جای تمرکز روی چندین اندیکاتور که می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد، فقط چند مورد محدود را انتخاب کرده و روی گرفتن سیگنال بر اساس آن‌ها تمرین کنید. بهتر است اندیکاتورهایی را برای این کار در نظر بگیرید که بیشترین همخوانی را با استراتژی معاملاتی شما دارند.

تمرین و باز هم تمرین کنید

قبل از به‌کاربردن هر نوع استراتژی و اندیکاتوری روی آن تحقیق و مطالعه کرده و با سازوکار آن آشنا شوید. سپس با تمرین روی حساب دمو و به‌دست‌آوردن تجربه بیشتر، این استراتژی را روی یک حساب معاملاتی واقعی، اما با سرمایه کمتر مورد آزمایش قرار دهید. پس از اینکه کارایی این سبک معاملاتی در حساب زنده هم به شما ثابت شد، آن را روی حساب معاملاتی اصلی خودتان هم پیاده سازید.

خدمات اپوفایننس

اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، بهترین عملکرد خود را زمانی نشان می‌دهند که در کنار هم مورداستفاده قرار بگیرند؛ چون در این حالت می‌توانند نقص‌های خود را پوشش داده و سیگنال موقعیت‌های معاملاتی را بادقت بالاتری در اختیار تریدر بگذارند. در این میان، نوع بروکری که در آن دست به ترید می‌زنید می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد؛ چون اگر بروکر شما معتبر و مسئولیت‌پذیر نباشد می‌تواند با تاخیر در اجرای معامله‌ها تمام زحماتی که برای تحلیل و یافتن بهترین موقعیت‌های معاملاتی می‌کشید را بر باد می‌دهد.

ما در بروکر معتبر و رگوله شده اپوفایننس، دور هم جمع شده‌ایم تا بهترین خدمات معاملاتی را در اختیار تریدرهای ایرانی بگذاریم. با افتتاح انواع حساب از جمله، حساب اسلامی در بروکر اپوفایننس می‌توانید در کنار استفاده از اسپردهای رقابتی، ابزارهای معاملاتی مختلف و سرعت بالا در اجرای معامله‌ها از پشتیبانی منحصربه‌فرد هم برخوردار شوید. اگر تصمیمتان برای به‌دست‌آوردن درآمد دلاری در ایران جدی است، همین امروز اولین حساب معاملاتی خود را در اپوفایننس افتتاح کنید.

منبع ++

بازار فارکس یک بازار فعال و پویاست. این فضا نیازمند اطلاعات تحلیلی بسیار بالاست تا بتوانید آن را به خوبی تحلیل کنید و وارد معامله شوید. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که می‌توانند شما را در داشتن یک معامله خوب و دقیق یاری کنند. یک نمونه از انواع این اندیکاتور، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی اندیکاتور RSI بپردازیم و بیابیم که علت پرطرفدار بودن شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

با توجه به کارایی اندیکاتور RSI در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند، می‌توان از آن برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده نمود. در تصویر زیر، یک سطح مقاومت قوی در نمودار قیمت با استفاده از خط افقی نشان داده شده است که قیمت، بارها آن را لمس کرده است.

این ناحیه مقاومتی در بررسی اندیکاتور RSI نیز به وضوح مشخص است. همانطور که در زیر مشاهده می‌شود، خط روند حمایتی نیز برای نماد ترسیم شده و در نقاطی که خط عمودی رسم شده، مشاهده می‌شود که اندیکاتور RSI در محدوده حمایتی بوده و با همپوشانی این دو حمایت، قیمت با رشد مواجه شده است.

RSI = 100 – [100 / (1+RS)]

میانگین ضرر / میانگین سود = RS

کاربرد شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نمودار خطی در پایین صفحه نشان می‌دهد و دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ دارد. سطح ۳۰ به‌عنوان حمایت معتبر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اشباع فروش است. هنگامی که RSI به سطح ۳۰ نزدیک می‌شود، ممکن است نمودار به سمت بالا برگردد. سطح ۷۰ نیز نشان‌دهنده مقاومت و اشباع خرید است و ممکن است با کاهش قیمت همراه باشد. در استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI، می‌توان سیگنال‌های خریدوفروش را دریافت کرد. همچنین، استفاده از خطوط روند در نمودار RSI نیز برای تشخیص نقاط خریدوفروش موثر است. به‌طور مثال با رسم خط مورب، می‌توان سیگنال‌های فروش یا خرید را تشخیص داد.

سطوح اشباع اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

بسیاری از تریدرها اشتباها فکر می‌کنند که در نواحی اشباع خرید یا فروش، قیمت دارای تمایلی به بازگشت است، اما این تصور اشتباه است. در واقع، مقادیر بالای RSI نشان‌دهنده قوی بودن روند صعودی و مقادیر پایین RSI روند نزولی قوی را نشان می‌دهند. ورود به نواحی اشباع خرید یا فروش، همیشه نشان‌دهنده ضعف و بازگشت زودهنگام روند نیست، بلکه تنها تایید مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت فعلی است.

به‌عبارت دیگر، ورود به این نواحی دلیل قطعی برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نیست. تصویر زیر یک مثال از این شرایط را نشان می‌دهد. در مستطیل سمت چپ، قیمت برای اولین بار به بیش از سطح ۷۰ رسید و وارد ناحیه اشباع خرید شد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، روند صعودی برای طولانی مدت ادامه یافت و حتی با وجود مسطح شدن حدودی، بازگشت قیمت رخ نداد. این نشان می‌دهد که مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها نشان‌دهنده قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند و میزان مسلطی یک گروه از بازیگران بازار را نشان می‌دهند.

انواع واگرایی در RSI

دو نوع اصلی واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شامل واگرایی مثبت و منفی هستند، در‌حالی که دسته‌بندی دیگری از واگرایی‌ها به نام‌های «واگرایی مخفی» و «واگرایی معمولی» شناخته می‌شوند. اندیکاتور RSI باعث ایجاد انواع مختلفی از واگرایی‌ها با چارت قیمتی می‌شود، از جمله:

1. واگرایی معمولی مثبت: این نوع واگرایی وقتی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در نمودار به سمت پایین می‌روند و در عین‌حال اندیکاتور RSI به سمت بالا می‌رود. این وضعیت نشان‌دهنده تقویت قدرت خریداران است و ممکن است به نشانه آینده افزایش قیمت باشد.
2. واگرایی مخفی مثبت: در این نوع واگرایی، قیمت‌ها در نمودار به سمت پایین می‌روند، اما اندیکاتور RSI به سمت بالا می‌رود. این نوع واگرایی ممکن است نشان‌دهنده تضعیف قدرت فروشندگان و آینده احتمالی صعود قیمت باشد. با این‌حال برخلاف واگرایی معمولی، ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت نباشد.
3. واگرایی معمولی منفی: واگرایی معمولی منفی همانند واگرایی معمولی مثبت است؛ با این تفاوت که در این‌حالت، قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند و اندیکاتور RSI به سمت پایین می‌رود. این وضعیت ممکن است نشانگر تقویت قدرت فروشندگان و آینده افت قیمت باشد.
4. واگرایی مخفی منفی: در این نوع واگرایی، قیمت‌ها در نمودار به سمت بالا می‌روند، اما اندیکاتور RSI به سمت پایین می‌رود. این وضعیت ممکن است نشانگر تقویت قدرت خریداران و آینده افزایش قیمت باشد. با این‌حال برخلاف واگرایی معمولی، ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت نباشد.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از ورود زودهنگام به معامله واگرایی

چه عواملی بر کسب سود از طریق اندیکاتور شاخص نسبی تاثیر دارند؟

عوامل متعددی بر کسب سود یا زیان از طریق استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) تأثیر می‌گذارند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

• زمانبندی معاملات: زمانبندی صحیح و واکنش مناسب به سیگنال‌های ارائه شده توسط RSI از اهمیت بالایی برخوردار است. تصمیم‌گیری درست برای ورود یا خروج از معامله به زمانبندی دقیقی نیاز دارد.
• تأیید سیگنال: استفاده از سایر اندیکاتورها یا الگوهای نمودار برای تأیید سیگنال‌های ارائه شده توسط RSI می‌تواند کمک‌کننده باشد و دقت تحلیل را افزایش دهد.
• مدیریت سرمایه: مدیریت صحیح سرمایه، انتخاب مناسب اندازه معامله و تعیین سطح‌های توقف ضرر و سود مورد نیاز است تا از ریسک‌های مربوط به معامله‌ها کاسته شود.
• شرایط بازار: شناخت شرایط بازار، از جمله روندهای قیمتی، حجم معاملات و شاخص‌های دیگر، به معامله‌گر کمک می‌کند تا سیگنال‌های RSI را به‌طور مناسب تفسیر کند و به‌طور موثر در بازار عمل کند.

مزایای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دارای مزایای متعددی است که شامل موارد زیر می‌شود:

• تشخیص اشباع خریدوفروش: RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط اشباع خریدوفروش را در بازار تشخیص دهند. وقتی RSI به سطح‌های بالا ۷۰ یا بالاتر می‌رسد، این نشان‌دهنده اشباع خرید است و معامله‌گران ممکن است بخواهند موقعیت خرید را کاهش دهند. به طرف مقابل، وقتی RSI به سطح‌های پایین ۳۰ یا پایین‌تر می‌رسد، این نشان‌دهنده اشباع فروش است و معامله‌گران ممکن است بخواهند موقعیت فروش را کاهش دهند.
• تأیید سیگنال‌های بازار: RSI می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تأیید سیگنال برای سایر روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. اگر RSI به همراه سایر شاخص‌ها مانند الگوهای نمودار یا روندهای قیمتی سیگنال‌های مشابهی را نشان دهد، اعتماد به سیگنال به‌طور کلی بالاتر خواهد بود.
• تعیین نقاط ورود و خروج: با ترکیب RSI با روش‌های معاملاتی دیگر، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج موثرتری را تعیین کنند. برای مثال، ورود به معامله زمانی که RSI از سطح‌های اشباع فروش به سمت بالا حرکت کند (پس از ایجاد یک سیگنال برخلاف روند نزولی)، می‌تواند یک فرصت خرید موثر را نشان دهد.
• رصد تغییرات مومنتوم: RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات مومنتوم را در بازار رصد کنند. نوسانات در RSI می‌توانند نشانگر تغییرات در نیروی خریدار یا فروشنده در بازار باشند و به معامله‌گران کمک کنند تا به ترکیبی از نیروی بازار و جهت قیمت بپردازند.

محدودیت‌های استفاده از شاخص قدرت نسبی

استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند مزایا و محدودیت‌های خود را داشته باشد. محدودیت‌های استفاده از RSI شامل موارد زیر می‌شود:

• تأخیر در ارائه سیگنال: RSI معمولا به‌عنوان یک اندیکاتور تأییدی استفاده می‌شود، بنابراین ممکن است تأخیر در ارائه سیگنال‌های ورود و خروج را تجربه کنید، به‌خصوص در بازارهای با سرعت بالا.
• حساسیت به نوسانات قیمت: RSI بر پایه تغییرات قیمت عمل می‌کند و در نتیجه، در بازارهای با نوسانات قیمتی زیاد، ممکن است سیگنال‌های نویزی تولید شود که موجب اختلال در تحلیل شما می‌شود.

با این‌حال، با درک محدودیت‌های استفاده از RSI و ترکیب آن با دیگر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی، می‌توانید بهترین استفاده را از این ابزار ببرید.

تاثیر انتخاب یک بروکر خوب بر روند معاملات

انتخاب یک بروکر مناسب برای معاملات بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر روند معاملات دارد. برخی از تأثیرات انتخاب یک بروکر خوب، عبارت‌اند از:

• امنیت و قانونی بودن: یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس، دارای مجوزهای لازم از نظارت‌گران مالی معتبر است. این به شما اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌تان در یک محیط قانونی و امن انجام می‌شود.
• اجرای عادلانه: بروکرهای خوب مانند اپوفایننس اجرای عادلانه و شفاف را تضمین می‌کنند، به‌طوری که شما به‌طور معقولانه و بدون تبعیض در بازارها معامله می‌کنید.
• فناوری پیشرفته: بروکرهای معتبر از فناوری‌های پیشرفته و پلتفرم‌های معاملاتی مناسب استفاده می‌کنند که برای شما امکاناتی مانند اجرای سریع معاملات و امکانات تحلیلی فراوان را فراهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس، انتخابی مطمئن برای معاملات فارکس

بروکر اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور شناخته می‌شود. این بروکر مجموعه‌ای گسترده از ابزارهای معاملاتی را برای فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFD ها به معامله‌گران ارائه می‌دهد. بر اساس اعلام کارگزار، بیش از ۵۰ هزار کاربر از کشورهای مختلف در این بروکر فعالیت می‌کنند. این کارگزاری از خدماتی همچون ارائه سرور مجازی رایگان و اعطای بونوس به مشتریان خود بهره می‌برد.

همان‌طور که گفته شد، بروکر اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهای‌ حال حاضر حوزه فارکس و بازارهای مالی است. شما با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و با داشتن یک استراتژی معتبر می‌توانید در بروکر اپوفایننس ثبت‌نام و فرایند معاملاتی خود را شروع کنید.

منبع +++

یکی از بهترین فرصت‌های معاملاتی در دنیای فارکس، زمانی است که قیمت، حرکت خود را در جهت خلاف روند فعلی در پیش می‌گیرد. تریدرهای زیادی به‌دنبال کشف این نواحی و ورود به‌موقع برای به‌دست‌آوردن حداکثر سودآوری هستند. به‌همین دلیل در این مقاله می‌خواهیم شما را با prz در فارکس آشنا کنیم، روش‌های شناسایی آن را به اطلاعتان برسانیم و یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را برای ترید در ناحیه پتانسیل بازگشتی به شما توضیح دهیم.

prz در فارکس چیست؟

PRZ که از عبارت Potential Reversal Zone گرفته شده، به‌معنای ناحیه احتمالی بازگشت قیمت یا ناحیه پتانسیل بازگشتی است. این ناحیه مهم برای تریدرها هشداری برای احتمال قوی معکوس شدن روند قیمتی به‌شمار می‌رود. عوامل زیادی می‌توانند دست‌به‌دست هم دهند و زمینه را برای ایجاد این بازگشت قیمتی فراهم کنند. به‌عنوان‌مثال می‌توانیم به رسیدن قیمت به سطوح اصلی عرضه و تقاضا یا حمایت و مقاومت اشاره کنیم که روند حرکت قیمت را معکوس می‌کند. وقتی تریدرها توانایی تشخیص درست این ناحیه را داشته باشند، می‌توانند نقطه‌های ورود و خروج از معاملاتشان را بهینه کرده و بازدهی عملکردشان را بهبود بخشند.

روش‌های شناسایی prz در فارکس

راه‌های مختلفی برای تشخیص درست ناحیه PRZ وجود دارند که در ادامه می‌خواهیم هر کدام از آن‌ها را برایتان توضیح دهیم.

تشخیص PRZ با استفاده از الگوهای هارمونیک

اولین راه تشخیص prz در فارکس، کمک‌گرفتن از الگوهای هارمونیک است. در واقع، PRZ نقطه پایانی این الگوها به‌شمار می‌رود که تکمیل آن‌ها و حرکت قیمت در جهت تازه‌ای را به نمایش می‌گذارد. تریدر می‌تواند از همین نقطه وارد معامله شود. بهتر است برای تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، فقط به الگوی هارمونیک بسنده نکرده و راه‌هایی که در ادامه برایتان توضیح می‌دهیم را هم به‌عنوان تایید این موضوع به ‌کار بگیرید.

بیشتر بخوانید: الگوی هارمونیک

تشخیص PRZ با کمک تحلیل کلاسیک

اگر به‌دنبال ساده‌ترین و پرکاربردترین راه‌ پیداکردن ناحیه پتانسیل بازگشتی می‌گردید، به سراغ همان ابزارهای اولیه برای معاملات، یعنی خطوط روند و سطح‌های حمایت و مقاومت بروید. به‌این‌ترتیب که اگر در روند صعودی، قیمت با خط روند و ناحیه مقاومت برخورد کرد، به prz در فارکس رسیده‌اید. در نقطه مقابل آن و در روند نزولی، هنگامی که قیمت همزمان با خط روند نزولی و سطح حمایت برخورد کند هم با یک ناحیه پتانسیل بازگشتی روبه‌رو هستید.

تشخیص PRZ با استفاده از ابزار فیبوناچی

برای‌آنکه بتوانید با استفاده از سطوح فیبوناچی، prz در فارکس را شناسایی کنید، باید بعد از ترسیم ابزار روی نمودار قیمتی به‌دنبال ناحیه‌ای بگردید که در آن چندین سطح فیبوناچی روی هم جمع شده باشند. هر چه تعداد این سطوح بیشتر باشد، احتمال اینکه قیمت از آن بخش برگردد هم بیشتر می‌شود.

شما می‌توانید از سه ابزار اصلی فیبوناچی یعنی اصلاحی، اکستنشن و پروجکشن برای تشخیص دقیق‌تر کمک بگیرید. باز هم پیشنهاد می‌کنیم فقط به ناحیه تجمع سطوح فیبوناچی بسنده نکرده و از تمام راه‌هایی که برایتان معرفی می‌کنیم به‌طور همزمان برای شناسایی دقیق‌تر ناحیه پتانسیل بازگشتی کمک بگیرید تا درصد خطای شما کاهش یابد.

تشخیص PRZ با استفاده از الگوهای کلاسیک

در تحلیل تکنیکال با الگوهای مختلفی روبه‌رو هستیم که برخی از آن‌ها به‌طور ویژه در دسته الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. هر کدام از این الگوها قوانین خاص خودشان را دارند، ولی احتمال بازگشت قیمت پس از مشاهده آن‌ها قابل‌توجه است. از این نوع الگوهای بازگشتی می‌توانیم به الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)، فنجان و دسته (Cup and Handle)، کف دوقلو (Double Bottom) و سقف دوقلو (Double Top) اشاره کنیم.

تشخیص PRZ با کمک واگرایی‌ها

هنگامی که بین حرکت نمودار و چیزی که در اندیکاتورها به نمایش درمی‌آید تضاد وجود داشته باشد، با واگرایی روبه‌رو هستیم. واگرایی‌ها انواع مختلفی دارند؛ مانند واگرایی معمولی، زمانی و خنثی. در همه این واگرایی‌ها احتمال اینکه با ناحیه بازگشت قیمت روبه‌رو شوید، بسیار زیاد است.

تشخیص PRZ با کمک امواج الیوت

برای‌آنکه بتوانید prz در فارکس را با کمک امواج الیوت شناسایی کنید، باید قبل از هر چیز توانایی شناخت درست امواج الیوت را داشته باشید. سپس به‌دنبال موج‌های کمکی الیوت که نقطه‌های پایانی این امواج را مشخص می‌کنند بگردید. ناحیه پتانسیل بازگشتی، معمولا در نزدیکی این نقطه‌ها قرار دارد.

روش‌های معامله در ناحیه prz در فارکس

یکی از بهترین استراتژی‌ها برای معامله نواحی prz در فارکس، استفاده از تاییدهای چند‌جانبه برای ورود به‌معامله و سودآوری است. اگر به‌خاطر داشته باشید، اهمیت این موضوع را در چند بخش از راه‌های تشخیص ناحیه پتانسیل بازگشتی برایتان توضیح دادیم. در ادامه، نگاهی به این استراتژی تاییدمحور می‌اندازیم.

گام اول: ناحیه پتانسیل بازگشتی را شناسایی کنید

از راه‌هایی که برای شناسایی prz در فارکس به شما نشان دادیم، برای تشخیص این نواحی کمک بگیرید.

گام دوم: به‌دنبال نشانه‌های تایید معامله باشید

با استفاده از الگوهای کندل‌استیکی، الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و استفاده از اندیکاتورهای معتبری مانند اندیکاتور مکدی، نقطه ورود خود را تایید کنید. در مکدی، هنگامی که نمودار از ناحیه حدودی شما در مورد prz عبور کرد، می‌توانید آن را به‌عنوان تایید ورود در نظر بگیرید.

گام سوم: دنباله‌روی روند اصلی در بازار باشید

معامله‌گرانی که از حرکت روند در بازار پیروی می‌کنند، راحت‌تر از دیگر معامله‌گران می‌توانند آغاز حرکت معکوس بازار را مورد شناسایی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

گام چهارم: مدیریت ریسک و تحلیل بازار را جدی بگیرید

مدیریت ریسک به حفظ حساب شما و جلوگیری از رفتارهای احساسی کمک می‌کند. در کنار این موضوع، تحلیل دقیق بازار یا استفاده از تحلیل‌های انجام شده توسط بزرگان بازار به شما کمک می‌کند میزان ریسک معاملات خود را کاهش داده و با اطمینان بیشتری وارد بازی شوید.

گام پنجم: تمرین و باز هم تمرین کنید

هر بار تمرین‌کردن به شما دریچه تازه‌ای از رفتار معاملاتی خودتان را نشان می‌دهد. در واقع، بازار، بدون توجه به احساسات شما کار خودش را می‌کند و به استراتژی‌هایی که دارید، اهمیتی نمی‌دهد. تمام استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و تلاش‌ها برای درک بازار برای این است که رفتار خودتان را با آنچه که در حقیقت بازار رخ می‌دهد، همسو سازید و بدون حس انتقام‌جویی، جبران یا حتی جنگ با بازار از فرصت‌های نابی که برای سودآوری در اختیارتان می‌گذارد، با خوشحالی استفاده کنید.

خدمات اپوفایننس

در این مقاله، نگاهی به راه‌های شناسایی و ترید بر اساس prz در فارکس انداختیم؛ اما اولین گام برای شروع هر حرکت مالی در بازارهای جهانی و به‌کاربستن هر استراتژی، داشتن یک بروکر معتبر و رگوله شده است تا بستری مطمئن را برای معاملات شما فراهم کند. ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس، با انواع حساب‌های معاملاتی، سرعت بالای انجام معاملات، اسپردهای رقابتی و پشتیبانی حرفه‌ای از مشتریان خود این امکان را برای تمام ایرانی‌ها فراهم کرده‌ایم تا از فرصت‌های سودآوری در بازارهای مالی به‌خوبی استفاده کنند. اگر به فکر درآمد دلاری و مقابله با تورم هستید و می‌خواهید فصلی جدید از درآمدزایی را تجربه کنید، همین امروز اولین حساب معاملاتی خود را در اپوفایننس افتتاح کرده و پس از تمرین و تسلط بر بازار، معاملات خود را آغاز سازید.

منبع ++

در دنیای پرتلاطم و پیچیده بازار فارکس، معامله‌گران همواره در جستجوی استراتژی‌ها و ابزارهایی هستند که به آن‌ها امکان دهد از رقبا پیشی گرفته و سودآوری خود را به حداکثر برسانند. یکی از مفاهیم کلیدی که در این راستا مطرح می‌شود، Bms در فارکس است. این مفهوم که ریشه در تحلیل جریان سفارش‌های موسوم به Smart Money دارد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط عطف بازار و تغییرات ساختاری مهم را شناسایی کنند.

با درک عمیق از BMS، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این چارچوب قدرتمند که شامل تحلیل تعادل، شتاب و روند بازار است، تصمیمات آگاهانه‌ای گرفته و از فرصت‌های معاملاتی ارزشمندی که در بازار فارکس وجود دارد، بهره‌مند شوند. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با مفهوم Bms در فارکس و نحوه استفاده از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه‌تر در بازار فارکس آشنا شوید. پس بیایید با هم این رازهای پنهان را کشف کرده و به‌سوی موفقیت در بازار فارکس گام برداریم.

Bms در فارکس چیست؟

BMS یا Break of Market Structure در بازار فارکس به تغییراتی در حرکت قیمت اشاره دارد که نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است. این اصطلاح برای تشخیص نقاطی در نمودار قیمت استفاده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند موجود و احتمال برگشت قیمت باشد.

 BMS در واقع نشان‌دهنده یک تغییر در ساختار بازار است. به‌طور معمول، بازارها در مراحلی حرکت می‌کنند و به‌صورت مستقیم به بالا یا پایین نمی‌روند. در عوض، بازار در امواجی از حرکات صعودی و نزولی حرکت می‌کند. در یک‌روند صعودی، یک‌سری از قله‌ها و دره‌های بالاتر وجود دارد و در یک‌روند نزولی، یک‌سری از دره‌ها و قله‌های پایین‌تر خود را نشان می‌دهند.

دلایل شکل‌گیری Bms در فارکس

معامله‌گران می‌توانند با تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار بازار و توجه به نشانه‌های Bms در فارکس، دلایل اصلی شکل‌گیری BMS را متوجه شوند. این دلایل عبارت‌اند از:

اخبار و رویدادهای اقتصادی

اخبار اقتصادی مهم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، اعلام داده‌های اقتصادی مانند گزارش‌های اشتغال و تورم، می‌تواند باعث تغییرات قیمتی در بازارهای سهام و اوراق‌قرضه شود. واکنش‌های بازار به این اخبار معمولاً سریع و گاهی اوقات شدید است، اما اغلب این تأثیرات کوتاه‌مدت بوده و عرض چند دقیقه فروکش می‌کنند.

برای مثال، مطالعات نشان داده‌اند که بازارهای ایالات متحده به‌سرعت به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند و اکثر تغییرات قیمتی طی چند دقیقه اول پس از انتشار خبر رخ می‌دهد. همچنین، بازارهای بریتانیا نیز تقریباً به‌همان اندازه بازارهای ایالات متحده در پردازش اطلاعات و ادغام آن‌ها در ارزش‌گذاری‌ها کارآمد هستند. در نتیجه، درک اینکه چگونه اخبار اقتصادی می‌تواند بر بازارهای مالی، به‌خصوص Break of Market Structure در فارکس تأثیر بگذارد و چگونه بازارها به این اخبار واکنش نشان می‌دهند، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی بسیار مهم باشد. این دانش می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بهتر برنامه‌ریزی کرده و از واکنش‌های عجولانه که ممکن است منجر به تصمیمات نادرست مالی شود، اجتناب کنند.

سطوح کلیدی

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و شناسایی Bms در فارکس نقش مهمی دارند. این سطوح نقاطی در نمودار قیمت هستند که احتمال توقف یا برگشت روند موجود در آن‌ها بیشتر است. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، ممکن است نقش آن سطح تغییر کند؛ به این معنی که اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند، آن سطح می‌تواند به یک سطح مقاومت تبدیل شود و بالعکس. در نهایت، شناسایی و درک سطوح کلیدی حمایت و مقاومت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را تعیین کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

روان‌شناسی بازار

روان‌شناسی بازار به مجموعه احساسات، باورها، و رفتارهای شرکت‌کنندگان بازار اشاره دارد که بر حرکات قیمتی دارایی‌های مالی تأثیر می‌گذارد و نقش مهمی در کشف قیمت دارد. این روان‌شناسی گاهی اوقات می‌تواند منجر به رفتارهای غیرمنطقی بازار شود. درک این احساسات و تأثیر آن‌ها بر رفتار بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط احتمالی تغییر بازار را شناسایی کنند.

برای مثال، ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار و شاخص‌ها می‌توانند با شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای دیگر که احساسات سرمایه‌گذاران را منعکس می‌کنند، بینش‌هایی در مورد روان‌شناسی بازار ارائه دهند.

در نهایت، روان‌شناسی بازار می‌تواند به BMS منجر شود که به‌معنای حرکات قیمتی شدید و ناگهانی است که ممکن است در نتیجه ترس یا طمع شدید معامله‌گران رخ دهد. این حرکات می‌توانند فرصت‌هایی برای سودآوری ایجاد کنند، اما همچنین می‌توانند ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به‌همراه داشته باشند که ممکن است به‌دلیل واکنش‌های عجولانه به اخبار یا شایعات، تصمیمات نادرست مالی بگیرند.

روش‌های پیش‌بینی Bms در فارکس

برای پیش‌بینی BMS بازار فارکس، معامله‌گران از روش‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. این روش‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا تغییرات در حرکت قیمت و احتمال وقوع یک وارونگی را شناسایی کنند. در ادامه به بررسی برخی از روش‌ها خواهیم پرداخت:

• تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی هستند که قیمت معمولاً در آن‌ها معکوس شده یا با مقاومت روبرو می‌شود.
• استفاده از خطوط روند و کانال‌ها: خطوط روند به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت کلی بازار را تشخیص داده و نقاط ورود و خروج احتمالی را بیابند.
• شاخص‌های فنی: معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های فنی، مانند Stochastic RSI یا Detrended Price Oscillator برای شناسایی نقاط شکست ساختار بازار استفاده کنند.
• میانگین‌های متحرک: این ابزارها برای شناسایی روندها و فیلترکردن نویز بازار استفاده می‌شوند و تصویری واضح‌تر از جهت بازار ارائه می‌دهند.
• بازگشت فیبوناچی: این ابزار تحلیل فنی برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و بر اساس دنباله فیبوناچی است.

با استفاده از این روش‌ها، معامله‌گران می‌توانند تغییرات احتمالی در بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. این ابزارها و تکنیک‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا اولین سیگنال‌های ضعف در روند موجود و احتمال وقوع یک وارونگی را تشخیص دهند.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

نحوه کسب سود از Bms در فارکس

برای کسب سود از Bms در فارکس، معامله‌گران باید به‌دنبال شناسایی نقاط شکست ساختار بازار باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در اینجا به برخی از استراتژی‌های کلیدی برای استفاده از BMS اشاره می‌کنیم:

شناسایی (BMS)

برای شناسایی BMS، معامله‌گران باید به‌دنبال نشانه‌هایی از تغییر در حرکت قیمت‌ها باشند، مانند ایجاد یک کف جدید پایین‌تر یا سقف جدید بالاتر. این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی بازار و احتمال تغییر جهت آن باشند.

یکی از روش‌های شناسایی Bms در فارکس، استفاده از (Smart Money Concept Probability Indicator) است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بادقت بیشتری احتمال تغییرات بازار را پیش‌بینی کنند. علاوه‌بر این، معامله‌گران باید به‌دنبال نقاط شکست ساختار بازار در نمودارهای قیمت باشند که می‌تواند شامل تغییرات در سری‌های قله‌ها و دره‌ها باشد.

این نقاط شکست می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای ورود یا خروج از معاملات استفاده شوند. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از تغییرات احتمالی بازار به نفع خود بهره ببرند. در نهایت، شناسایی دقیق BMS نیازمند تجزیه‌وتحلیل دقیق بازار، درک عمیق از روان‌شناسی بازار و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با این دانش، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و از نوسانات بازار به نحو احسن استفاده کنند.

انتظار برای بازگشت قیمت

پس از یک شکست ساختار بازار (BMS)، انتظار برای بازگشت قیمت یک استراتژی معاملاتی کلیدی است. این بازگشت‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای ورود به معاملات یا افزایش موقعیت‌های موجود ارائه دهند. بازگشت قیمت اغلب به‌صورت درصدی از حرکت قبلی تعریف می‌شود. برای مثال، فیبوناچی ریتریسمنت یکی از ابزارهای محبوب برای شناسایی سطوح بازگشت قیمت است که معمولاً سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ را به‌عنوان مناطق بالقوه برای بازگشت قیمت در نظر می‌گیرد.

نکات کلیدی برای انتظار بازگشت قیمت:

• شناسایی حرکت اخیر: ابتدا باید حرکت قیمتی اخیر که منجر به BMS شده است، شناسایی شود؛
• استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزارهایی مانند فیبوناچی ریتریسمنت می‌توانند در شناسایی سطوح بازگشت قیمت کمک‌کننده باشند؛
• انتظار برای تأیید: پس از شکست ساختار، باید منتظر ماند تا بازگشت قیمت تأیید شود؛ معمولاً از طریق الگوهای نموداری یا شاخص‌های دیگر.

تأیید با استفاده از شاخص‌های فنی

استفاده از شاخص‌های فنی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم در تحلیل و تأیید شکست ساختاری در بازارهای مالی عمل کند. شاخص‌های فنی که بر پایه داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات ساخته شده‌اند، می‌توانند نشانگرهای قابل‌اعتمادی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات باشند. به‌طور مثال، شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر، اغلب توسط معامله‌گران برای تشخیص تغییرات در روند بازار و تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.

به‌طورکلی، شاخص‌های فنی می‌توانند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع مورداستفاده قرار گیرند، اما مهم است که معامله‌گران به‌خاطر داشته باشند که هیچ شاخصی به‌تنهایی کامل نیست و باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی و درک کامل از مدیریت ریسک و سرمایه استفاده شود.

این شاخص‌ها می‌توانند به‌عنوان یک نقطه شروع برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی عمل کنند، اما نباید به‌عنوان تنها منبع اطلاعاتی برای ورود یا خروج از معاملات در نظر گرفته شوند. استفاده هوشمندانه از شاخص‌های فنی می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند.

برنامه‌ریزی معامله

پس از شناسایی و تأیید Bms در فارکس، معامله‌گران باید به‌دقت استراتژی معاملاتی خود را برنامه‌ریزی کنند. این فرایند شامل تعیین نقاط ورود و خروج، توقف ضرر و برداشت سود است. در اینجا چند گام اساسی برای برنامه‌ریزی معامله آورده شده است:

1. تعیین نقاط ورود: با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید نقاط ورودی را که احتمالاً بیشترین سود را به‌همراه دارند، شناسایی کنند. این می‌تواند شامل تشخیص الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت، و سایر نشانگرهای فنی باشد؛
2. تعیین توقف ضرر: توقف ضرر باید بر اساس میزان ریسکی که معامله‌گر آماده پذیرش آن است، تعیین شود. این می‌تواند با استفاده از فاصله از نقطه ورود یا درصدی از سرمایه معامله‌گر تعیین شود؛
3. تعیین برداشت سود: معامله‌گران باید هدف‌های سود را بر اساس سطوح کلیدی بازار و اهداف معاملاتی خود تعیین کنند. این می‌تواند شامل استفاده از نسبت‌های سود به ریسک یا سایر استراتژی‌های مدیریت سرمایه باشد؛
4. بررسی و تنظیم مداوم: استراتژی معاملاتی باید به‌طور مداوم بررسی و در صورت لزوم تنظیم شود تا با شرایط بازار و تغییرات در رفتار قیمت هماهنگ باشد.

برنامه‌ریزی معامله یک فرایند پویا است و معامله‌گران باید همواره آماده باشند تا استراتژی‌های خود را باتوجه‌به تغییرات بازار و یادگیری از تجربیات گذشته بهبود ببخشند. استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند Bms در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بادقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی مؤثرتری بگیرند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی در استراتژی‌های معاملاتی است و نقش حیاتی در حفظ سرمایه و پایداری موفقیت‌های معاملاتی دارد. استفاده از توقف ضررها (Stop-Loss Orders)، یکی از روش‌های کلیدی برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی بازار و جلوگیری از زیان‌های بزرگ است. در ادامه، چندین اصل مهم در مدیریت ریسک آورده شده است:

1. تعیین حد ضرر: تعیین حد ضرر باید بر اساس تحلیل دقیق بازار و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر انجام شود. این امر به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت برخلاف انتظار رفتن بازار، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند؛
2. استفاده از قانون یک درصد: بسیاری از معامله‌گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می‌کنند که پیشنهاد می‌کند هرگز بیش از یک درصد از سرمایه خود را در یک معامله واحد به خطر نیندازید. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حتی در صورت متحمل شدن زیان‌های متوالی، سرمایه خود را حفظ کنند؛
3. تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها: تنوع‌بخشی به پرتفوی معاملاتی به کاهش ریسک کلی کمک می‌کند و از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا بازار خاص جلوگیری می‌کند؛
4. برنامه‌ریزی دقیق معاملات: همان‌طور که سان تزو گفته است: «هر نبرد قبل از اینکه انجام شود، برنده می‌شود.» این جمله به این معناست که برنامه‌ریزی و استراتژی، نه نبردها، جنگ‌ها را می‌برند. معامله‌گران موفق نیز اغلب از این عبارت استفاده می‌کنند: «معامله را برنامه‌ریزی و طبق برنامه معامله کنید.»
5. پیروی از استراتژی معاملاتی عقلانی: دوری از تصمیم‌گیری‌های احساسی و پیروی از یک استراتژی معاملاتی منطقی و عقلانی برای موفقیت در معاملات حیاتی است.

به‌طور خلاصه، مدیریت ریسک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار مقاومت کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. این اصول باید به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع و مداوم موردتوجه قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که معامله‌گران می‌توانند در طولانی‌مدت با استفاده از Bms در فارکس سودآور باشند.

بیشتر بخوانید: قواعد مدیریت ریسک

اپوفایننس

اپوفایننس یک شرکت خدمات مالی است که مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مالی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مشاوره مالی، مدیریت دارایی‌ها و استراتژی‌های حفاظت از دارایی است. اپوفایننس با تأکید بر ارائه راهنمایی بی‌طرفانه و دسترسی به طیف وسیعی از خدمات مالی، به مشتریان کمک می‌کند تا به اهداف مالی خود دست یابند.

همچنین اپوفایننس یکی از شرکت‌هایی است که خدمات مالی اسلامی را ارائه می‌دهد که با اصول شریعت اسلامی سازگار است. حساب‌های اسلامی در اپوفایننس که گاهی اوقات به‌عنوان حساب‌های بدون سواپ نیز شناخته می‌شوند، به معامله‌گران مسلمان اجازه می‌دهند تا بدون نقض ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

منبع ++++

ال بروکس خالق یکی از سبک‌های محبوب پرایس اکشن است که شخصی‌سازی شده سبک پرایس اکشن کلاسیک شناخته می‌شود. اگر شما از معامله‌گران بازار فارکس هستید، می‌دانید که پرایس اکشن یکی از پرطرفدارترین استراتژی‌های معاملاتی در این بازار است. معامله‌گران باتجربه، اهمیت پرایس اکشن را درک می‌کنند و می‌دانند چگونه از آن سود کسب کنند. در این مقاله قصد داریم تا به سراغ پرایس اکشن ال بروکس و روش معاملاتی او برویم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از تکنیک‌هایی است که توسط تریدرهای بازارهای مالی، به‌خصوص فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران حرکات قیمت هر دارایی را بررسی می‌کنند و از طریق این بررسی‌ها به اطلاعات مفیدی درباره آن دارایی‌ها دست پیدا می‌کنند. در نهایت با توجه به اطلاعاتی که از تحلیل‌های خود استخراج می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که در بازار، فروشنده باشند یا خریدار.

در حالت کلی هدف معامله‌گران از به‌کارگیری روش پرایس اکشن این است که روند حرکت قیمت را تشخیص دهند و قیمت دارایی مورد نظر خود را در آینده دور یا نزدیک پیش‌بینی کنند. از مهم‌ترین مزایای پرایس اکشن می‌توان به افزایش بازدهی و کاهش ریسک معاملات اشاره کرد. بهتر است بدانید که در این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و کل تجزیه‌وتحلیل معامله‌گران روی الگوهای نموداری روی چارت انجام می‌شود.

ال بروکس کیست؟

ال بروکس در سال 1952 متولد شد و 30 سال از عمر خود را صرف کسب تجربه در بازارهای مالی کرد. او در رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد. ال بروکس در زمینه بیماری‌ها و جراحی چشم مقالات ارزشمندی نوشت، اما یکباره تصمیم گرفت شغل چشم پزشکی را رها کرده و به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای وارد بازارهای مالی شود. ال بروکس تجربیات چندین ساله خود را در قالب چندین کتاب در حوزه بازارهای مالی، به نام پرایس اکشن ال بروکس گردهم آورد و آثار او به چندین زبان مختلف نیز ترجمه شد.

Price action ال بروکس شامل چه اطلاعاتی است؟

کتاب‌های پرایس اکشن Al Brooks، مجموعه‌ای از اطلاعات مفید به زبان ساده و قابل فهمی است که در خصوص پرایس اکشن در بازارهای مالی جمع‌آوری شده است. کتاب‌های ال بروکس این قابلیت را به تریدرها می‌دهد تا استراتژی‌های مناسبی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند.

پرایس اکشن به سبک ال بروکس چگونه است؟

بهتر است بدانید پرایس اکشن ال بروکس یکی از روش‌های معامله‌گری است که سعی می‌کند مفاهیم را به ساد‌گی و بدون ایراد توضیح دهد. اگر این روش را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، همیشه باید روندهای قیمت را زیر نظر بگیرید و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید.

روندهای قیمتی و تشابه آن‌ها به تکه‌های پازل

پس از بررسی پرایس اکشن ال بروکس، درمی‌یابید که کندل‌های قیمتی که در طول روز ایجاد می‌شوند، در روند معاملاتی اهمیت بسیاری دارند. او اعتقاد دارد برای کسب سود از بازارهای مالی احتیاجی به بررسی تمام روندهای قیمتی نیست. او با تشبیه روندهای قیمتی به تکه‌های گمشده یک پازل، نظریه خود را توضیح می‌دهد.

مثلاً توضیح می‌دهد که برای درک تصویر کلی پازل، نیازی به پیدا کردن تمام قطعات آن ندارید. با این‌حال معلوم است که شما هرچه تعداد تکه‌های بیش‌تری را بیابید، تصویر واضح و دقیق‌تری از روند کلی بازار می‌توانید پیدا کنید و درنتیجه، احتمال کسب سود برایتان بیش‌تر خواهد شد.

اهمیت کندل‌ها

ال بروکس اهمیت زیادی به کندل‌ها می‌دهد. به‌همین دلیل لازم است به‌عنوان یک معامله‌گر قبل از هر چیز با کندل‌ها و روش‌های استفاده آن‌ها در بازارهای مالی آشنا باشید. او معتقد است کندل‌ها اطلاعات فراوانی درباره بازار ارائه می‌دهند و هر چه شما اطلاعات بیش‌تری از بازار داشته‌باشید، احتمال بهره‌برداری بیش‌تر از فرصت‌های بازار پیش می‌آید. سبک پرایس اکشن ال بروکس بر این فرض استوار است که هر نشانه‌ای در چارت اهمیت زیادی دارد و گاهی حتی کوچک‌ترین حرکات می‌توانند نشان‌دهنده نوسانات بزرگ باشند.

استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن Al Brooks چگونه است؟

ال بروکس عقیده دارد معاملات حول محور مفهوم رفتار قیمت می‌چرخند. او در روش خود به تجزیه‌وتحلیل بصری نمودار قیمت و کنار گذاشتن اندیکاتورهای اضافی باور دارد. ال بروکس همیشه بر الگوها و ساختارهای ذاتی که توسط رفتار قیمت شکل می‌گیرد، تاکید دارد. شما در جایگاه یک معامله‌گر با کمک پرایس اکشن ال بروکس می‌توانید راحت‌تر به تحلیل بپردازید و سود بالایی از معاملات خود کسب کنید.

ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن ال بروکس چگونه است؟

پرایس اکشن Al Brooks یکی از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال است. در این سبک، چندین ستاپ معاملاتی وجود دارد که می‌توانید در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه به برخی از این ستاپ‌ها اشاره می‌کنیم.

برگشت روند ماژور Major Trading Reversal

یکی از بهترین ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن ال بروکس برای افراد تازه‌کار و حرفه‌ای است. در این ستاپ، بازدهی دو برابر ریسک دارد. با این روش، زمان کافی برای تصمیم‌گیری دارید و نیازی به تفکر زیاد ندارید. این ستاپ حداقل یک بار در روز ایجاد می‌شود.

قبل از تشکیل ستاپ، می‌توانید روند چند کندل قبل‌تر آن را پیش‌بینی کنید. زمانی که خط روند شکسته می‌شود و بازار به اندازه 5 تا 10 کندل در جهت مخالف حرکت می‌کند، باید ببینید که آیا برگشت روند ماژور ایجاد شده است یا خیر؟ در این حالت، زمان کافی دارید تا موارد دیگر معامله‌ را بررسی کنید.

ستاپ معاملاتی پولبک ال بروکس

پولبک ال بروکس یکی از بهترین ستاپ‌های معاملاتی در این سبک است. بر اساس این ستاپ، هنگامی که مرحله شکست به پایان می‌رسد، بازار وارد کانال می‌شود و کانال با پولبک آغاز می‌شود. پولبک‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند در بازار باشند و فرصت‌های مناسبی را برای کسب سود فراهم کنند. به‌طور کلی این ستاپ به‌معنای بازگشت قیمت به سمت عقب، به خط روند یا به نقاط حمایت و مقاومت است.

بیشتر بخوانید: پولبک در فارکس

ستاپ معاملاتی تریدینگ رنج ال بروکس

این نوع ستاپ یکی از روش‌های معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن ال بروکس است. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال ورود به معاملات در بازه‌های قیمتی خاص می‌گردند. این می‌تواند شامل معامله در حالت برگشت در روند رنج یا اکستند شدن خط روند باشد. البته سایر موارد مهم نیز وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند. این روش می‌تواند در تمامی بازارهای مالی مورد استفاده قرار بگیرد و به تحلیل قیمت‌ها و روندها کمک کند.

ستاپ خط روند ال بروکس

شکست خط روند می‌تواند به‌عنوان یک ستاپ معاملاتی باشد، به شرط آن‌که با شکست خط روند در جهت روند بزرگ‌تر باشد. برای استفاده از این استراتژی، باید مراحل زیر را انجام دهید.

1. ابتدا خط روند بلندمدت را ترسیم کنید.
2. منتظر بمانید قیمت اصلاح شود یا برخلاف روند بلندمدت حرکت کند.
3. یک خط روند برای این اصلاح کوتاه‌مدت ترسیم کنید.
4. منتظر بمانید تا قیمت از این خط روند کوتاه‌مدت عبور کند یا بشکند.

مزایای پرایس اکشن ال بروکس

تا اینجای کار با اهمیت پرایس اکشن Al Brooks آشنا شدید، اما در این بخش قصد داریم به مزایای این سبک از معامله‌گری بپردازیم.

• برای استفاده از پرایس اکشن Al Brooks، نیازی به ابزار خاصی ندارید و می‌توانید با استفاده از کندل‌ها، همه چیز بازار را بفهمید.
• بازدهی و سود بیش‌تر از ویژگی‌های اصلی این سبک است.
• با استفاده از استراتژی‌های سودمند ال بروکس، می‌توانید سود بیش‌تری به‌دست آورید. ال بروکس دقت بالاتری نسبت به سایر پرایس‌اکشن‌ها دارد و باید حتماً آن‌را تست کنید تا این دقت برایتان ثابت شود.
• به‌عنوان یک معامله‌گر نیازی به تجربه حرفه‌ای ندارید. حتی اگر تازه‌کار هستید، استفاده از پرایس اکشن ال بروکس به‌راحتی قابل فهم است و هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند.
• سرعت عمل و تصمیم‌گیری در کم‌ترین زمان، عوامل مهمی هستند که پرایس اکشن Al Brooks به خوبی به آن‌ها پاسخ می‌دهد و سرعت شما را در معاملاتی که انجام می‌دهید، بالا می‌برد. با افزایش سرعت، تعداد تصمیماتی که می‌گیرید نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، سود شما نیز بیش‌تر می‌شود.

معایب پرایس اکشن ال بروکس

• برای بهره‌برداری کامل از استراتژی ال بروکس در پرایس اکشن، نیاز به تجربه و آموزش دقیق در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد. این موضوع ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار کمی دشوار باشد.
• انجام تحلیل با استفاده از استراتژی پرایس اکشن، ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به صبر و حوصله زیاد داشته‌باشد.
• این استراتژی در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما دیدگاه مولتی تایم فریم مناسبی ندارد و بیش‌تر در تایم فریم تکی عمل می‌کند.
• در استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به‌دلیل دقت بالا، چارت به‌صورت کندل به کندل بررسی می‌شود و این ممکن است باعث شود شما قبل از فعال شدن حد سود یا ضرر، مجبور به خروج از معامله شوید. این مشکل بیش‌تر در بلند‌مدت مشاهده می‌شود، زیرا ممکن است مجبور شوید زودتر از معامله خارج شوید و در نتیجه سودتان کاهش یابد و مدیریت سرمایه نیز تحت‌تأثیر همین عامل قرار بگیرد.

مقایسه دو سبک پرایس اکشن لنس بگز و ال بروکس

دو سبک پرایس اکشن Al Brooks و لنس بگز، در زیرمجموعه پرایس اکشن کلاسیک قرار می‌گیرند. این دو سبک شباهت‌های زیادی به‌هم دارند، اما تفاوت‌های مهمی نیز دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

پرایس اکشن ال بروکس

• دیدگاه آن بر اساس مشاهده رفتار قیمت و واکنش‌های آن به سطوح مهم است.
• برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است، اما بهترین عمل‌کرد آن مربوط به تایم فریم‌های پایین است.

پرایس اکشن لنس بگز

• علاوه‌بر مشاهده رفتار قیمت، مومنتوم را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
• برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است، اما عمل‌کرد مشابه در تمام تایم‌فریم‌ها را از خود نشان می‌دهد.

مقایسه‌ سبک پرایس اکشن، ال بروکس و RTM

پرایس اکشن ال بروکس

• بر حرکت قیمت تمرکز دارد: در این روش، تحلیلگران به‌دنبال نواحی حمایت و مقاومت در نمودار هستند.
• تحلیل قیمت: ال بروکس بیش‌تر به تحلیل حرکت قیمت می‌پردازد و نقاط ورود و خروج را بر اساس الگوهای قیمتی تعیین می‌کند.
• تأخیر زمانی کم: این روش با تأخیر کم‌تری نسبت به سایر روش‌ها، سیگنال ورود به معامله را ارائه می‌دهد.

پرایس اکشن RTM یا Read the Market

• تمرکز بر عرضه و تقاضا: در RTM، تحلیل‌گران به‌دنبال نواحی عرضه و تقاضا در بازار هستند.

• بررسی رفتار بانک‌ها و موسسات بزرگ: RTM تمرکز بر رفتار بانک‌ها و نحوه عرضه و تقاضا در بازار دارد.

• تحلیل عمقی: این روش به تحلیل عمیق‌تری از بازار می‌پردازد و به‌دنبال تغییرات دقیق‌تر قیمت است.

کتاب‌های ال بروکس

ال بروکس در بخش پرایس اکشن کتاب‌های زیر را ارائه داده است. در ادامه با هریک از آن‌ها آشنا می‌شوید.

کتاب Reading Price Charts Bar by Bar

این کتاب در سال ۲۰۰۹ میلادی منتشر شده و به تحلیل فنی قیمت‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌پردازد. ال بروکس که تجربه‌ معامله‌گری دارد، در این کتاب به روش‌های خواندن نمودارهای قیمت بدون استفاده از نمادهای فنی می‌پردازد. او به‌طور خاص به استفاده از الگوهای نموداری، خطوط روند و کانال‌های روند، نقاط بالا و پایین قبلی، شکست‌ها و دیگر ابزارها می‌پردازد. این رویکرد تحلیلی می‌تواند نسبت سود به ریسک کلی معاملات را بهبود بخشد. اگرچه انجام معاملات نیاز به نرم‌افزارهای پیچیده یا تعداد زیادی نماد فنی ندارد، اما این رویکرد ساده می‌تواند شما را در معاملات بازارهای مختلف به موقعیت‌های سودآور برساند.

کتاب Trading Price Action Trends

در این کتاب، ال بروکس یک راهنمای عملی برای سود بردن از روند معاملات نهادی ارائه می‌دهد. کلید موفقیت یک معامله‌گر، یافتن سیستمی است که کار کند و به آن پایبند باشد. بروکس با ساده کردن سیستم معاملاتی خود و تمرکز بر نمودارهای قیمت 5 دقیقه‌ای، بدون توجه به جهت بازار یا شرایط اقتصادی، سود می‌برد. اگر به‌دنبال بهترین استفاده از زمان خود در بازارهای مالی هستید، اطلاعات آماری موجود در این کتاب به شما کمک می‌کند تا به اهداف معاملاتی خود برسید.

کتاب Trading Price Action Reversals

این کتاب از پرایس اکشن ال بروکس، یک راهنمای جامع برای درک و بهره‌برداری از الگوهای عمل‌کرد قیمت است. این کتاب استراتژی‌های عملی و تجزیه‌وتحلیل عمیقی را ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند با دقت الگوهای برگشت روند را شناسایی و معامله کنند. در این کتاب، مفاهیم مهمی مانند تحلیل قیمت، کانال‌های روند، شکاف‌ها در عمل‌کرد قیمت و معاملات در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کتاب Trading Price Action Trading Ranges

ال بروکس در این کتاب به‌طور مفصل به موضوع ناحیه‌های رنج می‌پردازد. اگر تمایل دارید مفاهیم پرایس اکشن را یاد بگیرید، مطالعه این کتاب را فراموش نکنید.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های پرایس اکشن

خدمات اپوفایننس

به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن در کارگزاری اپوفایننس استفاده کنید. پرایس اکشن یک روش تحلیل قیمت است که بر اساس حرکات اساسی قیمت، سیگنال‌های ورود و خروج به معامله را صادر می‌کند. این روش محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد. با کمک امکانات موجود در کارگزاری اپوفایننس می‌توانید تحلیل تکنیکال خود را در بازار پیاده‌سازی کنید و آن‌را به‌صورت همه جانبه عملی کنید.

در پرایس اکشن ال بروکس، اگر به‌دنبال اطلاعات مفید از بازارهای مالی هستید و همچنین می‌خواهید تحلیل دقیقی از روند بازار داشته‌باشید، این روش انتخاب مناسبی برای شماست. سادگی این روش باعث غلبه بر پیچیدگی ابزارهای دیگر می‌شود و عمل‌کرد شما را بهبود می‌بخشد. با استفاده از پرایس اکشن به سبک ال بروکس، سرعت تحلیلتان افزایش می‌یابد و پس از گذشت مدتی، می‌توانید تغییرات این سبک را مشاهده کنید و خودتان را با ماه‌های گذشته مقایسه کنید.

منبع +++++