مهتاب صفری

برای کسانی که در معاملات فارکس فعالیت دارند، الگوی QM ممکن است یک مفهوم آشنا باشد. این الگو به‌دلیل توانایی پیش‌بینی روندهای بازار شناخته شده است. همچنین این الگو یک استراتژی مهم در معاملات بر اساس حرکت قیمت است. الگوی QM در فارکس یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی تغییرات بازارهای مالی است. همچنین این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت بازار را شناسایی کنند. در این مقاله ما به بررسی الگوی QM، ویژگی‌ها و معایب الگوی Quasimodo خواهیم پرداخت.

الگوی QM در فارکس چیست؟

الگوی QM یا Quasimodo در فارکس یک الگوی برگشتی پیشرفته است که با تشکیل آن، پایان یک‌روند را نشان می‌دهد. بیشتر معامله‌گران از نسخه‌های مختلف این الگو استفاده می‌کنند تا نتایج معاملات خود را در بازار فارکس بهبود بخشند.

این الگو به شما اجازه می‌دهد تا با ورود به معامله در انتظار شکست قیمت، به‌عنوان‌مثال با خرید، اگر الگو در یک‌روند صعودی یافت شود یا با فروش، اگر الگو در یک‌روند نزولی یافت شود، وارد معامله شوید. الگوی QM در فارکس همیشه خود را نشان نمی‌دهد، اما وقتی ظاهر می‌شود معامله‌گران نباید آن را از دست بدهند. این یکی از قابل‌اعتمادترین و قدرتمندترین الگوها برای ترید است. این الگو معمولاً به شکل‌های M یا W خود را نشان می‌دهد.

مراحل تشکیل الگوی QM

برای شناسایی الگوی QM، شما باید به‌دنبال یک شمع با حداقل و حداکثری بگردید که کاملاً در محدوده شمع قبلی قرار داشته باشد. این الگو می‌تواند در هر فریم زمانی رخ دهد که این امر آن را به یک ابزار چندمنظوره برای شما با هر سطح مهارتی تبدیل می‌کند.

یکی از مزایای استفاده از الگوی Quasimodo این است که می‌تواند به شما در ساخت استراتژی معامله‌گری کمک کند. با این الگو می‌توانید نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنید. وقتی الگوی QM شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که بازار در وضعیت تجمع قرار دارد و ممکن است برای شکست آماده شود. این اطلاعات می‌تواند به شما فرصتی برای ورود بهتر به معامله، به‌منظور پیش‌بینی شکست بازار فراهم کند.

برای شناسایی الگوی QM، مراحل زیر را دنبال کنید:

• شانه سمت چپ: نگاهی به نمودار بیندازید و به‌دنبال یک قله کف بالاتر باشید. این قله به‌عنوان سطح شانه سمت چپ در نظر گرفته می‌شود.
• سقف بالاتر: پس از شکل‌گیری کف، نگاهی به قله بالاتر بیندازید. این قله به‌عنوان سطح سقف در الگوی QM محسوب می‌شود.
• شانه سمت راست: بعد از ثبت سقف بالاتر، قیمت به سطح شانه سمت چپ برمی‌گردد. این قله دیگر به‌عنوان سطح شانه سمت راست در نظر گرفته می‌شود.
• ادامه روند صعودی: پس از شکل‌گیری الگو، قیمت معمولاً روند صعودی خود را ادامه می‌دهد.

باتوجه‌به این مراحل، می‌توانید الگوی QM را در نمودارهای معاملاتی شناسایی کرده و از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات خود بهره ببرید.

بیشتر بخوانید: الگوی سر و شانه

انواع الگوی QM در فارکس

الگوی Quasimodo از دو نوع نزولی و صعودی تشکیل شده است که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:

QM نزولی (Bearish QM)

الگوی QM نزولی در فارکس، یک الگوی نموداری است که در پایان یک ‌روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده شکل‌گیری یک ‌روند نزولی جدید است. این الگو از سه قله (یک سر در وسط و دو شانه در طرفین) و دو فرورفتگی تشکیل شده است.

قله دوم (سر) بالاترین و دومین فرورفتگی پایین‌ترین سطح را نمایان می‌کند. برای ورود به معامله با الگوی QM نزولی، می‌توانید به‌محض شکل‌گیری سطح پایین (شانه دوم) موقعیت فروش را باز کنید. فرورفتگی بین سر و شانه راست می‌تواند به‌عنوان یک هدف سود استفاده شود. در این موقعیت، سر به‌عنوان سطح استاپ‌لاس نیز در نظر گرفته می‌شود.

QM صعودی (Bullish QM)

الگوی QM صعودی یک الگوی نموداری است که در اوج یک‌ روند طولانی شکل می‌گیرد. این الگو به شکل M یا W در نمودارهای معاملاتی ظاهر می‌شود و از سه قله یا دره تشکیل شده است. در الگوی QM صعودی، قیمت ابتدا به کف بالاتر (شانه سمت چپ) می‌رود، سپس به سقف بالاتر می‌رسد و در نهایت، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. برای استفاده مؤثر از الگوی QM صعودی، درک نسخه‌های صعودی و نزولی آن حیاتی است.

تشخیص این تغییرات برای معامله‌گرانی که قصد دارند پیش‌بینی روندهای بازار را انجام دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرند، اساسی است. علاوه‌بر شکل منحصربه‌فرد خود، الگوی QM یک الگوی کندل‌استیک است. این بدان معناست که توسط یک سری کندل‌ها در نمودار تشکیل می‌شود.

استراتژی‌های معامله با الگوی QM

الگوی QM در فارکس از سه قله و دو دره تشکیل شده است. زمان مناسب برای معامله با الگوی Quasimodo پس از یک فروش قابل‌توجه است، بدون اینکه لازم باشد به فریم زمانی توجه کنید. این الگو اغلب در اشکال مختلف در فریم‌های زمانی مختلف از نمودار روزانه تا نمودار یک دقیقه خود را نشان خواهد داد. وجود روند فعلی به شما این امکان را می‌دهد که یا یک‌روند کاملاً جدید را تشخیص داده یا حداقل فرصتی برای سود کردن از بازگشت موقتی داشته باشید. در ادامه به نکاتی برای بررسی استراتژی معاملاتی الگوی QM در فارکس خواهیم پرداخت.

شناسایی الگوی QM

الگوی QM یکی از ابزارهای مهم در معاملات فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی شکست بازار را شناسایی کنند. این الگو در نمودارهای معاملاتی به شکل M یا W ظاهر می‌شود و از سه قله یا دره تشکیل شده است.

تشخیص نسخه‌های صعودی و نزولی الگو برای معامله‌گران حیاتی است. با مسلط‌شدن بر این الگو، به استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای پی خواهید برد و می‌توانید با اطمینان در بازار فارکس فعالیت کنید. در ادامه به روش‌هایی خواهیم پرداخت که می‌توانید به شناسایی الگوی Quasimodo بپردازید.

الگوی کندل‌استیک

الگوهای کندل‌استیک مانند الگوی QM در فارکس، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها با ترکیب کندل‌ها، الگوهایی را می‌سازند که به تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کنند. معامله‌گران از نمودارهای شمعی به علت جذابیت بصری اطلاعات بیشتری که در اختیار قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند. الگوی QM همچنین یک الگوی کندل‌استیک است. با درک ویژگی‌های کندل‌ها، معامله‌گران می‌توانند احساسات بازار و حرکات احتمالی قیمت را تجزیه‌وتحلیل کنند.

پیش‌بینی روندهای بازار

برای تشخیص الگوی QM، به واگرایی بین شانه چپ و سر توجه کنید. در تحلیل تکنیکال، خطوط روند و اندیکاتورهای مختلف نیز به تشخیص روند بازار کمک می‌کنند. برای پیش‌بینی روندها، شما می‌توانید از ابزارهای مختلفی مانند خطوط روند، اندیکاتورها و پرایس‌اکشن (Price Action) بهره ببرید. این تحلیل، نقش کلیدی در پیداکردن فرصت‌های سودآور در بازار دارد. تشخیص روندها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌هایتان کمک کرده و در پیش‌بینی روند بازار مؤثر باشد.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

تجزیه‌وتحلیل دقیق سیگنال‌ها

تجزیه‌وتحلیل سیگنال‌ها و نشانگرهای فنی، ابزارهایی مهم در تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کرده و اهداف قیمت را پیش‌بینی کنید. برای جلوگیری از شکست‌های کاذب، انجام تجزیه‌وتحلیل دقیق سیگنال‌های حرکت قیمت و بررسی نشانگرهای فنی پیش از معامله ضروری است.

مزایا و معایب استفاده از الگوی QM

الگوی QM در فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که عبارت‌اند از:

نسبت سود به ریسک

این الگو نسبت سود به ریسک بسیار خوبی دارد. با تحلیل داده‌های معاملات متوجه خواهید شد که استفاده درست از این الگو معاملات سودآوری را به همراه دارد که این موضوع می‌تواند باعث شود شما به‌عنوان معامله‌گر استفاده از این الگو را در استراتژی‌های معاملاتی خود جای دهید.

قدرت تشخیص

الگوی Quasimodo یکی از پرتکرارترین الگوهای کندل‌استیک است و اگر گوش‌به‌زنگ باشید، خیلی سریع می‌توانید در نمودار آن را تشخیص دهید. الگوی مشخص و شکل M مانند آن، امکان شناسایی را در نمودارها ساده کرده و نشانه‌هایی از ریزش احتمالی را خبر می‌دهد. باید بدانید الگوی QM در فارکس توسط چندین کندل‌ در نمودار تشکیل خواهد شد. با دانستن این موارد و داشتن تحلیل بنیادی، شما می‌توانید به‌راحتی این الگو را تشخیص دهید.

شناسایی ناحیه عرضه‌وتقاضا

با استفاده از الگوی Quasimodo، شما می‌توانید نواحی عرضه‌وتقاضا را شناسایی کنید. این الگو به شما کمک می‌کند تا مناطقی که قیمت در آن‌ها ممکن است تغییر کند را تشخیص دهید. البته باید توجه داشته باشید که شناسایی مناطق عرضه‌وتقاضا به‌تنهایی نمی‌تواند استراتژی معاملاتی شما را تشکیل دهد. این مناطق باید به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی در نظر گرفته شوند. باتوجه‌به این مناطق، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را ترسیم کرده و بهبود بخشید. اما به یاد داشته باشید که شناسایی مناطق عرضه‌وتقاضا، تنها یکی از عوامل در تشکیل استراتژی معاملاتی است و نباید به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده شود.

ادغام با دیگر الگوها

می‌توانید الگوی QM در فارکس را با شاخص‌های فنی دیگری مانند RSI، اندیکاتور مکدی، یا Bollinger Bands ترکیب کنید. این ترکیب می‌تواند به شما کمک کند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود اطمینان بیشتری داشته باشید. تجربه نشان می‌دهد که ترکیب این الگو با شاخص‌های فنی دیگر یا استفاده از آن به‌عنوان تأییدیه برای تنظیمات معاملاتی موجود مفید است.

پیچیدگی

الگوی QM در فارکس یکی از الگوهای پیچیده در بازار فارکس است و برای شناسایی دقیق آن نیازمند تمرکز و تجربه هستید. این الگو به شما کمک می‌کند مناطقی که قیمت در آن‌ها ممکن است تغییر کند را تشخیص دهید. اما برای استفاده موثر از این الگو باید تجربه و تمرین کافی داشته باشید. شما با تمرین کافی می‌توانید توانایی خود را در شناسایی این الگو بهبود بخشید.

اپوفایننس

بروکر اپوفایننس چهار نوع حساب معاملاتی متفاوت ارائه می‌دهد؛ از جمله حساب‌های STANDARD، ECN، Social Trade و ECN Pro. همچنین حساب اسلامی بروکر اپوفایننس، تنها گوشه‌ای از خدمات این بروکر به مسلمانان است. پشتیبانی اپوفایننس به‌صورت ۲۴ ساعته و در 7 روز هفته، حتی در روزهای تعطیلی بازار، آماده خدمات‌رسانی است. اپوفایننس اسپردهای رقابتی با استفاده از اسپرد نزدیک به صفر پیپ ارائه می‌دهد که قدرت معاملاتی شما را افزایش می‌دهد. همچنین شما می‌توانید با استفاده از بروکر اپوفایننس و خدماتی که ارائه می‌دهد، به شناسایی الگوی QM در فارکس بپردازید.

منبع +++

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، اسکالپینگ به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی پرجنب‌وجوش شناخته می‌شود که در آن معامله‌گران به‌دنبال کسب سودهای کوچک، اما مکرر هستند. این روش، که گاهی اوقات به نوسان‌گیری نیز معروف است، بر پایه‌ معاملات سریع و کوتاه‌مدت استوار است. در این مقاله، به این می‌پردازیم که بهترین نوع حساب برای اسکالپ کدام است؟

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ هنر معامله‌گری است که در آن معامله‌گران با استفاده از معاملات سریع و مکرر، به‌دنبال بهره‌برداری از تغییرات اندک قیمتی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه هستند. بسیاری از معامله‌گران در جستجوی بهترین نوع حساب برای اسکالپ هستند. معامله‌گران قبل از آن باید بدانند که استراتژی اسکالپینگ بر تحلیل فنی دقیق، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و پلت‌فرم‌های معاملاتی سریع تکیه دارد و به آن‌ها امکان می‌دهد تا از نوسانات کوچک قیمتی سود ببرند.

ویژگی‌های اسکالپینگ

اسکالپینگ به تریدرها اجازه می‌دهد تا با استفاده از تغییرات جزئی در قیمت‌ها، سود کسب کنند. اگر می‌خواهید معاملات اسکالپینگ را انجام دهید، باید بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ را انتخاب کنید که هزینه‌های معاملاتی پایینی داشته‌باشد و با ویژگی‌های این سبک از معاملات سازگار باشد. در ادامه با ویژگی‌های اسکالپینگ آشنا می‌شوید.

• تمرکز بر تغییرات قیمتی کوچک: اسکالپرها به‌دنبال سودهای کوچک اما مکرر هستند و از تغییرات ناچیز قیمتی برای کسب سود استفاده می‌کنند. این نوع از معامله‌گران همیشه می‌خواهند بهترین نوع حساب برای اسکالپ را پیدا کنند.
• بازه‌های زمانی کوتاه: اسکالپینگ معمولاً در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می‌شود.
• تعداد معاملات بالا: اسکالپرها در طول روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند تا از تجمع سودهای کوچک بهره‌مند شوند.
• استراتژی خروج مشخص: داشتن یک استراتژی خروج قوی برای محدود کردن ضررها و حفظ سودهای کوچک اهمیت دارد.
• تحلیل فنی دقیق: اسکالپرها اغلب از تحلیل فنی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
• مدیریت ریسک: اسکالپرها باید ریسک‌های معاملاتی خود را به دقت مدیریت کنند تا از طریق آن جلوی ضررهای بزرگ را بگیرند.
• سرعت عمل بالا: توانایی تصمیم‌گیری سریع و انجام معاملات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برای موفقیت در اسکالپینگ ضروری است.

ابزارهای معاملاتی مناسب

دسترسی داشتن به پلت‌فرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی کمک می‌کند تا اسکالپرها به سرعت به اطلاعات بازار دسترسی داشته‌باشند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید در قدم نخست کارگزاری را پیدا کنید که ابزارهای لازم برای معاملات اسکالپینگ را برای شما فراهم می‌کند.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

در بازاری که با نوسانات شدید همراه است، استراتژی‌های اسکالپینگ به‌عنوان تاکتیک‌هایی برای بهره‌برداری از نوسانات قیمتی لحظه‌ای شناخته می‌شوند. در این‌جا به بررسی چند اندیکاتور مهم در این استراتژی می‌پردازیم.

اندیکاتورهای میانگین متحرک

این ابزارها به‌عنوان چراغ‌های راهنمایی برای تشخیص جهت‌گیری قیمت و تعیین بهترین زمان‌های ورود و خروج به بازار عمل می‌کنند. به‌ویژه، تقاطع‌های میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، می‌توانند سیگنال‌های مهمی برای معامله‌گران باشند.

شاخص قدرت نسبی RSI

این شاخص به‌عنوان یک نشانگر برای سنجش قدرت یا ضعف بازار و همچنین، تشخیص حالت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش عمل می‌کند. اگر به‌دنبال بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ هستید، باید مطمئن باشید که از شاخص‌های مهمی مثل RSI پشتیبانی می‌کند.

شاخص MACD

این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در روند قیمت‌ها را تشخیص دهند و با استفاده از تقاطع خطوط مختلف، زمان‌های مناسب ورود و خروج را مشخص کنند. این شاخص برای معامله‌گران اسکالپینگ بسیار کاربردی است.

باند‌های بولینگر

معامله‌گران اسکالپینگ از این باندها برای تشخیص نوسانات بازار و تعیین وضعیت روند قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

شاخص استوکاستیک

این اندیکاتور به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت‌ها چقدر به حداکثر یا حداقل‌های خود در یک دوره زمانی معین نزدیک شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اسکالپینگ مبتنی بر اخبار

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تأثیرات اخبار و رویدادهای مهم بر بازار، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.

اسکالپینگ بر اساس نوسانات فرعی

این رویکرد شامل استفاده از نوسانات کوچک و دوره‌ای قیمت‌ها برای کسب سود است.

الگوهای کندلی

استفاده از الگوهای کندلی برای تشخیص روند بازار و یافتن فرصت‌های معاملاتی، یکی از روش‌های محبوب در اسکالپینگ است. اگر می‌خواهید بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ را انتخاب کنید، باید به بروکری مراجعه کنید که الگوهای کندلی را بدون تاخیر و مطابق با شرایط واقعی بازار نشان می‌دهد.

کدام الگوهای کندلی مناسب معاملات اسکالپینگ است؟

اگر در جستجوی بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ هستید، باید مطمئن شوید که حساب مورد نظر شما، هیچ نوع تاخیر یا لغزشی در نمایش قیمت‌ها و نمودارهای کندل استیک نداشته باشد. در ادامه با برخی از الگوهای کندلی پرکاربرد در معاملات اسکالپینگ آشنا می‌شوید.

الگوهای بازگشتی

این الگوها نشان‌دهنده تغییر جهت بازار هستند. به‌عنوان مثال، الگوهای دوجی و ستاره صبحگاهی که پایان روند نزولی را نشان می‌دهند.

الگوهای ادامه‌دهنده

این الگوها ادامه حرکت بازار را نشان می‌دهند. مثلاً الگوهای کندلی چکش و چکش معکوس که سیگنال ادامه روند صعودی را صادر می‌کنند.

استراتژی اسکالپ با استفاده از حمایت و مقاومت

در این روش، معامله‌گران از سطوح حمایت و مقاومت به‌منظور تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت خطوطی هستند که قیمت در آن‌ها برخورد کرده و در این نقاط، اکثر اوقات جهت قیمت تغییر می‌کند.

بهترین نوع حساب برای اسکالپ چه ویژگی‌هایی دارد؟

معامله‌گرانی که به اسکالپینگ علاقه دارند، باید حسابی را انتخاب کنند که مناسب این نوع از معاملات باشد. برای یافتن بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ، موارد زیر را بررسی می‌کنیم.

• سرعت بالا: برای اسکالپینگ، زمان‌بندی حیاتی است. شما به حسابی نیاز دارید که معاملات را بدون تأخیر انجام دهد.
• بدون اسلیپیج: هر پیپ اهمیت دارد. بنابراین حساب شما باید بدون لغزش باشد تا از ضررهای ناخواسته جلوگیری کند.
• بالانس اولیه پایین: نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی نداشته‌باشد.
• لوریج بالا: حداقل اهرم 1:200 داشته‌باشد تا قدرت خرید شما را افزایش دهد.
• اسپرد شناور فشرده: برای انجام هر معامله، کم‌ترین مقدار اسپرد را دریافت کند.
• کمیسیون پایین: بهترین حساب، باید فاقد کمیسیون باشد یا کم‌ترین مقدار را دریافت کند تا سودهای شما را بتواند حفظ کند.
• اجرای ECN یا اتصال مستقیم به بازار: برای دسترسی به بهترین قیمت‌ها و اجرای سریع‌تر، باید چنین قابلیت اتصالی داشته‌باشد.

بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ کدام است؟

کارگزاری اپوفایننس با ارائه حساب‌های میکرو، استاندارد، ECN و ECN Pro، گزینه‌های متنوعی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. این امکانات برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف، از جمله اسکالپینگ مناسب هستند. این حساب‌ها با ویژگی‌های خاص خود، امکان دسترسی به نقدینگی بازار، اسپردهای رقابتی و اجرای سریع معاملات را می‌دهند. این قابلیت‌ها برای معامله‌گران اسکالپر بسیار حیاتی است. در ادامه، بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ را که توسط بروکر اپوفایننس ارائه می‌شود، به شما معرفی می‌کنیم.

حساب استاندارد

• حداقل سپرده 100 دلار آمریکا؛
• بدون کمیسیون؛
• شروع اسپرد از 1.8 پیپ؛
• اهرم تا 1:2000؛
• هشدار مارجین 80%؛
• Stop out 40%؛

این حساب برای معامله‌گرانی که به‌دنبال انعطاف‌پذیری در معاملات و اسپردهای متعادل هستند، مناسب است. اسپردها ممکن است بسته به جفت ارز و شرایط بازار متغیر باشند.

حساب ECN

• حداقل سپرده 100 دلار آمریکا؛
• کمیسیون پایین؛
• شروع اسپرد از 0.8 پیپ؛
• اهرم تا 1:2000؛
• هشدار مارجین 80%؛
• Stop out 40%؛

حساب ECN، با اتصال مستقیم به ارائه‌دهند‌گان نقدینگی و اسپردهای پایین، برای معامله‌گران اسکالپر که به‌دنبال ورود و خروج سریع از معاملات هستند، ایده‌آل است.

بیشتر بخوانید: حساب ECN چیست؟

حساب ECN Pro

• حداقل سپرده 5000 دلار آمریکا؛
• کمیسیون 4 دلار؛
• اسپرد شروع از 0.0 پیپ؛
• اهرم تا 1:2000؛
• هشدار مارجین 80%؛
• Stop out 40%؛

حساب ECN Pro، با اسپرد صفر و کارمزد پایین، برای معامله‌گران حرفه‌ای اسکالپر که به‌دنبال بهترین قیمت‌ها و اجرای فوری معاملات هستند، طراحی شده است.

حساب میکرو

حساب میکرو برای افرادی طراحی شده که مایلند با سرمایه‌گذاری کوچک شروع به معامله کنند، ولی اهداف بزرگی دارند. برخلاف حساب‌های دیگر، حساب میکرو نیازمند سپرده اولیه بالا نیست و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا هر مقدار که مایلند، حتی تنها 1 دلار در معامله واریز کنند. به‌طور کلی حساب میکرو بهترین نوع حساب برای اسکالپرها محسوب می‌شود.

مزایای حساب میکرو

با استفاده از حساب میکرو می‌توانید از مزایای معاملات میکرو بهره‌مند شوید. این حساب شامل مزایای زیر برای اسکالپرها می‌شود.

معامله‌گرانی که به‌دنبال ریسک کم‌تری هستند

اگر در بازارهای مالی نمی‌خواهید ریسک‌های بزرگی انجام دهید، حساب میکرو به شما این امکان را می‌دهد که با کم‌ترین میزان ریسک ممکن، معاملات خود را آغاز کنید.

افراد با سرمایه محدود

برای کسانی که بودجه زیادی برای سرمایه‌گذاری ندارند، حساب میکرو یک فرصت عالی برای ورود به دنیای معاملات بدون استرس مالی است.

جزئیات حساب میکرو

• حداقل سپرده $10؛
• پلت‌فرم‌های معاملاتی MT4, MT5, وب، cTrader؛
• بدون کمیسیون؛
• حداکثر سپرده نامحدود؛
• اسپرد شروع از 1.8 پیپ؛
• اجرای سفارشات بازار؛
• لوریج 1:500؛
• کال مارجین 80%؛
• واحد پول حساب USD؛
• Stop out 40%؛

این حساب برای معاملات اسکالپینگ مناسب است، زیرا امکان معامله با مقادیر کوچک و کنترل بیش‌تر بر ریسک را فراهم می‌کند.

خدمات اپوفایننس

حساب‌های ECN و ECN Pro کارگزاری اپوفایننس به‌دلیل داشتن اسپردهای پایین و اجرای سریع معاملات، برای معاملات اسکالپینگ مناسب هستند. اسپرد از 0.0 پیپ در حساب ECN Pro و از 0.8 پیپ در حساب ECN شروع می‌شود، که این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوچک قیمت برای کسب سود استفاده کنند. معامله‌گرانی که می‌خواهند بهترین نوع حساب برای اسکالپینگ را انتخاب کنند، بهتر است این حساب را امتحان کنند.

بهترین نوع حساب برای اسکالپ، حسابی است که اجرای سریع سفارشات، کارمزد کم، اهرم بالا و پلت‌فرم قابل اعتماد را ارائه می‌دهد. کارگزاری مانند اپوفایننس به‌دلیل هزینه معاملاتی مناسب، سرعت اجرا و طیف وسیعی از ابزارهای کاربردی، برای معاملات اسکالپ توصیه می‌شود.

منبع ++

برای موفقیت در هر کاری، شناخت ساختار آن ضروری به‌نظر می‌رسد. اهمیت این موضوع در بازارهای مالی، به‌ویژه اسمارت مانی دوچندان است. چون شما با ورود به هر معامله به‌طور مستقیم روی اصل سرمایه خود ریسک می‌کنید. بنابراین، اگر قوانین بازی در بازارهای مالی را ندانید و از ساختار آن چیزی ندانید، نمی‌توانید دست برنده را در ماجرا داشته باشید. در این مقاله می‌خواهیم شما را با موضوع استراکچر در اسمارت مانی آشنا کنیم، انواع آن را همراه با مثال معرفی کرده و به شما دلایل بیشتری برای درک این موضوع بدهیم. با ما همراه باشید.

مارکت استراکچر در اسمارت مانی چیست؟

استراکچر در اسمارت مانی، همان ساختار بازار در استراتژی‌های معاملاتی است. این اصطلاح به‌طور ویژه توسط تریدرهای حرفه‌ای، بانک‌ها و موسسه‌های مالی که آن‌ها را پول هوشمند یا اسمارت مانی می‌نامیم، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی با بررسی حرکت‌های قیمتی و سطح‌های حمایت و مقاومت به‌دنبال ارائه سیگنال‌های معتبر برای شناسایی بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معامله است. ناگفته نماند که برای به‌کارگیری استراکچر اسمارت مانی، باید بر تحلیل بازار تسلط داشته باشید.

انواع مارکت استراکچر در اسمارت مانی

استراکچر اسمارت مانی انواع متفاوتی دارد. تریدرها بر اساس تجربه‌ای که در معامله‌گری دارند و درکشان از بازارهای مالی، سبک‌های مختلفی از این موضوع را به‌کار می‌گیرند. در ادامه مقاله، مهم‌ترین انواع استراکچر در اسمارت مانی را با هم بررسی می‌کنیم.

ساختار خارجی بازار

اولین نوع از استراکچر در اسمارت مانی، استراکچر ساختار خارجی بازار به‌شمار می‌رود که از سوئینگ‌های کف و سقف در نمودار قیمتی تشکیل شده است. سوئینگ‌های سقف (Swing Highs) نقطه‌هایی در بازار هستند که در آن‌ها قیمت تا یک سطح مشخص بالا رفته و سپس پایین می‌آید. می‌توان از مجموعه این نقطه‌ها به‌عنوان سطح مقاومت و ناحیه‌ای برای بررسی بهترین نقطه‌های ورود به معامله‌های فروش استفاده کرد. در مقابل، سوئینگ‌های کف (Swing Lows) را داریم.

در این ناحیه، قیمت به یک سطح مشخص در کف می‌رسد و سپس بالا می‌آید. از سوئینگ‌های کف به‌عنوان ناحیه‌های حمایت و مکان‌هایی برای بررسی خرید یا ورود به معامله‌ها استفاده می‌شود. تریدرها با شناسایی این سطح‌ها می‌توانند بهترین نقطه‌های خریدوفروش را شناسایی کرده و سودآوری مطمئن‌تری داشته باشند.

در این ساختار، اگر قیمت بتواند سوئینگ سقف قبلی را بزند و از آن عبور کند، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از یک روند صعودی در نظر گرفته شود؛ برعکس، اگر قیمت بتواند پایین‌تر از سوئینگ قبلی در کف را بزند و از آن بگذرد، می‌تواند نشانه‌ای برای آغاز روند نزولی باشد.

برای‌آنکه بتوانید ساختار خارجی بازار را بهتر درک کنید، روش استفاده از آن در معامله‌ها را با چند مثال برایتان روشن می‌کنیم.

• معامله بر اساس روند: شناسایی سوئینگ‌های کف و سقف به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای صعودی و نزولی را به‌درستی تشخیص دهند. به‌عنوان‌مثال، اگر سوئینگ‌ها پیوسته سقف‌های بالاتر از یکدیگر را بزنند، با یک روند صعودی روبه‌رو هستیم که تریدرها می‌توانند در این روند وارد معامله خرید شوند.
• ‌ تغییر در ساختار (CHOCH): زدن سقف‌ها و کف‌های مساوی در یک روند صعودی یا نزولی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار باشد. این موضوع به تریدرها هشدار می‌دهد که تا فرصت دارند قبل از تغییر بزرگ بازار از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شده یا تغییری در استراتژی معاملاتی‌شان بدهند.

بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟

شکست مارکت استراکچر

دومین نوع استراکچر در اسمارت مانی، شکست مارکت استراکچر است. شکست در ساختار بازار به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن‌ها قیمت از سطح‌هایی که به‌عنوان حمایت یا مقاومت در بازار شناخته می‌شوند، عبور می‌کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای تغییر در نیروهای بازار در نظر گرفته شود. تریدرها از این ساختار به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کنند. چون تشخیص درست و به‌موقع آن می‌تواند در شناسایی نقطه‌های ورود و خروج از معامله‌ها کمک‌حال باشد.

تصور کنید که یک تریدر در جفت‌ارز EUR/USD متوجه تمایل قیمت به شکست یک سطح مقاومت می‌شود. معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که اگر قیمت، سطح مقاومت 1.2000 را بشکند، روند صعودی جدیدی آغاز می‌گردد؛ بنابراین، منتظر می‌ماند تا قیمت این سطح بشکند و به قیمت مثلا 1.2050 برسد. بعد از آنکه شکست تایید شد، در نقطه مناسب وارد معامله خرید می‌شود. البته با این علم که ممکن است بازگشت قیمت هم رخ دهد.

ساختار داخلی بازار

سومین نوع از استراکچر در اسمارت مانی، ساختار داخلی بازار است. این ساختار به سلسله‌مراتبی اشاره دارد که در آن معامله‌گران بزرگ و کوچک بازارهای مالی با یکدیگر معامله می‌کنند. هر کدام از بخش‌های این ساختار چندین لایه، نقش مهمی را در بازار بر عهده دارند. در ادامه، به این نقش‌ها نگاهی می‌اندازیم.

• بازار بین بانکی: در بالاترین سطح این ساختار قرار دارد؛ چون بانک‌ها حجم بسیار بزرگی از معامله‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌های خریدوفروش جفت‌ارزها را تعیین می‌کنند.
• بازار نهادی: در یک سطح پایین‌تر از بانک‌ها با صندوق‌های تامین سرمایه، بروکرهای مختلف و موسسه‌های مالی روبه‌رو هستیم. این بازیگران مالی با بانک‌ها روابط اعتباری پایداری را برقرار می‌سازند.
• بازار خرده‌فروشی: پایین‌ترین سطح در این رده‌بندی، متعلق به تریدرهای کوچک است که از راه بروکرها دست به معامله می‌زنند. در ساختار داخلی بازار، گران‌ترین قیمت در بازار خرده‌فروشی قرار دارد.

تصور کنید که یک تریدر می‌خواهد جفت‌ارز EUR/USD را معامله کند. برای این کار باید ابتدا یک حساب معاملاتی را در بروکر معتبری مانند اپوفایننس که به بانک‌ها و نهادهای معتبر مالی متصل است باز کند، حساب خود را شارژ کرده و مشغول معامله شود. در این مثال، شما به‌عنوان یک تریدر در سطح خرده‌فروشی قرار دارید و بانک‌های بزرگ به‌عنوان قدرتمندترین نهاد در بالای این هرم هستند.

چرا باید مارکت استراکچر اسمارت مانی را بشناسیم؟

• درک استراکچر اسمارت مانی می‌تواند برای تریدرها فایده‌های زیادی داشته باشد که به‌طور مستقیم روی سودآوری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. ازاین‌دست می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
• تشخیص روند بازار: وقتی بتوانید ساختار بازار را به‌درستی تشخیص دهید، کارتان در شناسایی روند اصلی بازار بسیار ساده‌تر می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای تریدرهایی که از استراتژی معامله در جهت روند استفاده می‌کنند، بسیار مفید خواهد بود.
• پیداکردن بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معامله: با درک استراکچر در اسمارت مانی، می‌توانید نقطه‌های ورود و خروج بسیار معتبرتری را بیابید.
• پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت‌های قیمت: شناخت ساختار بازار به شما این امکان را می‌دهد که پیش‌بینی خود از جهت حرکت قیمت در آینده را بهبود ببخشید.
• بهبود استراتژی معاملاتی: توانایی دیدن ساختار بازار، مانند نگاه‌کردن به یک اثر هنری بسیار بزرگ از فاصله‌ای درست به‌شمار می‌رود. این در حالی است که بیشتر تریدرهای خرده‌فروشی، یعنی افرادی مثل شما، بیش از اندازه وارد جزئیات بازار می‌شوند و با تعقیب کندل‌ها فرصت تماشای بازی واقعی را از دست می‌دهند. شناخت مارکت استراکچر اسمارت مانی، پنجره جدیدی از بینش معاملاتی را به روی شما باز می‌کند.

بیشتر بخوانید: ورود و خروج به موقع در فارکس

خدمات اپوفایننس

در این مقاله با هم نگاهی به ماجرای استراکچر در اسمارت مانی انداختیم و دیدیم که جایی در ساختار داخلی بازار بروکرها قرار دارند و امکان معامله در بازار فارکس را برای تریدرها فراهم می‌کنند. بنابراین، یکی از ارکان موفقیت در معاملات فارکس، انتخاب بروکری است که بتواند در کنار پاسخگویی به نیازهای شما، قیمت منصفانه‌ای را هم ارائه دهد. ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس، در کنار ارائه پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی و پشتیبانی حرفه‌ای از مشتریان، با ارائه منصفانه‌ترین اسپرد و قیمت‌، آماده همراهی شما در مسیر سودآوری‌تان هستیم.

منبع ++++

در دنیای پیچیده و دائماً در حال تغییر معاملات، دو رویکرد برجسته به نام‌های ICT و RTM به‌عنوان نقشه‌ راه برای موفقیت معامله‌گران شناخته شده‌اند. این دو سیستم، هر کدام با فلسفه‌های منحصربه‌فرد خود، ادعا می‌کنند کلید درک عمیق‌تری از بازارهای مالی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. ICT که توسط مایکل جی. هادلستون توسعه‌یافته، بر تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح کلیدی در بازار تمرکز دارد؛ جایی که معامله‌گران اغلب وارد یا خارج از معاملات می‌شوند. در مقابل، RTM بر تحلیل قیمت و حجم داده‌ها تأکید دارد تا مناطقی را که در آن معامله‌گران قیمتی فعال هستند، شناسایی کند و با دنبال‌کردن رهبری آن‌ها، فرصت‌های معاملاتی را به‌دست آورد. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی دقیق و مقایسه‌ای بین تفاوت ict و rtm، نوری بر آن‌ها تابانده تا معامله‌گران درک بهتری از اینکه کدام یک ممکن است بهترین انتخاب برای استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها باشد، به‌دست آورند. این مقاله به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌هایی را انتخاب کنید که واقعاً با اهداف و سبک معاملاتی شما همخوانی دارند.

ict چیست؟

مفهوم ICT در دنیای فارکس، به یک سیستم جامع و پیشرفته از تکنیک‌ها و استراتژی‌های تجاری گفته می‌شود که توسط مایکل هادلستون، یکی از معامله‌گران برجسته بازار با بیش از دو دهه تجربه، پرورش‌یافته است. این اصطلاح، مخفف “معامله‌گر دایره درونی” Inner Circle Trader است.

 ICT به کاربرد دانش عمیق برای شناسایی و بهره‌برداری از حرکات کلیدی بازار توسط عوامل مؤثر در بازار اشاره دارد. استراتژی‌های ICT بادقت در لحظات معینی از دوره‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند که این امر به‌منظور تضمین وجود حجم کافی معاملات برای ایجاد تغییرات قیمتی به‌صورت فوری و مؤثر است. در این رویکرد، تأکید ویژه‌ای روی شناسایی نقاط قیمتی استراتژیک، بهره‌گیری از زمان‌بندی دقیق و تحلیل جریان سفارش‌های سازمانی قرار دارد تا امکان اسکالپینگ بازار با ریسک محاسبه‌شده و به نفع معامله‌گران فراهم آید.

rtm چیست؟

سبک پرایس اکشن rtm که مخفف ReadTheMarket است، نه‌تنها یک اصطلاح در بازار فارکس است؛ بلکه به یک انجمن معامله‌گری اشاره دارد که توسط IF Myante بنیان‌گذاری شده است. این انجمن، محیطی است برای تبادل دانش و تجربیات، باهدف هم‌افزایی و دستیابی به موفقیت‌های معاملاتی مشترک.

در RTM، اعتقاد بر این است که “قیمت، داده‌ای بنیادین است” و این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق قیمت و رفتار بازار، به درک عمیق‌تری از خواندن نمودارها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی برسند. با فهم صحیح از حرکات بازیگران عمده بازار و شناسایی نشانه‌های پنهان آن‌ها در نمودارها، معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. RTM معامله‌گران را در جهت تمرکز بر داده‌های قیمتی و نیروهای عرضه و تقاضا راهنمایی می‌کند تا بتوانند به موفقیت‌های بیشتری در معاملات دست یابند.

در چه شرایطی استفاده از ict و rtm توصیه می‌شود؟

استفاده از روش‌های پرایس‌اکشن ICT و RTM بستگی به شرایط معاملاتی و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد. در اینجا برخی از تفاوت‌های کلیدی و شرایط توصیه شده برای استفاده از هر روش را بررسی می‌کنیم و تفاوت ICT و RTM را تبیین می‌نماییم:

روش ICT

• بنیان‌گذار مایکل هادلستون، با بیش از 30 سال تجربه معاملاتی؛
• تمرکز بر رفتار بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی به‌عنوان اسمارت مانی؛
• از اندیکاتورها استفاده نمی‌کند. بر تحلیل ساختار بازار و نقاط کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها و سطوح نقدینگی تکیه دارد؛
• مناسب برای معامله‌گرانی که می‌خواهند رفتار بازیگران بزرگ بازار را شناسایی کرده و در جهت آن‌ها حرکت کنند.

روش RTM

• تمرکز بر الگوهای ساختاری بازار و تقویت شده سبک عرضه و تقاضا؛
• پیچیده‌تر و دارای جزئیات بیشتر نسبت به ICT است؛
• به الگوهای قیمتی و ساختار بازار بدون استفاده از اندیکاتورها توجه دارد؛
• مناسب برای معامله‌گرانی که به‌دنبال درک عمیق‌تری از نوسانات بازار و شکست‌های قیمتی هستند.

به‌طورکلی، روش ICT برای کسانی که می‌خواهند با شناسایی حرکات اسمارت مانی و بدون استفاده از اندیکاتورها معامله کنند، مناسب است.

در مقابل، روش RTM برای کسانی که به‌دنبال درک پیچیدگی‌های بازار و الگوهای ساختاری هستند و تمایل دارند زمان بیشتری را صرف تحلیل کنند، توصیه می‌شود. برای درک بهتر تفاوت ICT و RTM، باید به تاریخچه و اصول هر دو روش توجه کرد. در انتها معامله‌گر باید با بررسی تفاوت ict و rtm، بهترین سیستم معاملاتی خود را انتخاب کند.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

تفاوت ict و rtm

هر دو استراتژی ICT و RTM می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران باشند، اما انتخاب استراتژی مناسب، بستگی به ترجیحات فردی، اهداف معاملاتی و سطح راحتی معامله‌گر با تکنیک‌های مختلف دارد. مقایسه دقیق تفاوت ict و rtm به شما این امکان را می‌دهد تا جنبه‌های متمایزکننده این دو رویکرد را شناسایی کرده و بر اساس آن، تصمیم بگیرید که کدام یک می‌تواند به بهترین شکل با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. در تحلیل نهایی بین تفاوت ict و rtm در بازار فارکس، می‌توان به موارد زیر توجه داشت:

تفاوت ict و rtm نگرش به بازار

دومین نکته در مسیر بررسی تفاوت ict و rtm، نگرش به بازار است. ICT رویکردی است که بر تجزیه‌وتحلیل دقیق اثرات نهادی و رفتار حرکت‌دهندگان اصلی بازار تمرکز دارد. این رویکرد بر این باور استوار است که با درک عمیق‌تر از نحوه تأثیرگذاری سازمان‌های بزرگ بر قیمت‌ها و جریان‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری نقاط ورود و خروج مطلوب را در بازار پیدا کنند.

ICT به‌دنبال شناسایی الگوهایی است که می‌توانند نشان‌دهنده حرکات بعدی بازار باشند، و از این طریق به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از این دانش، معاملاتی با احتمال موفقیت بالا انجام دهند.

از سوی دیگر، RTM به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه با تحلیل دقیق قیمت‌ها و بررسی عملکرد بازار بر اساس عواملی چون تقاضا و عرضه، به درک بهتری از جهت‌گیری‌های بازار دست یابند. این رویکرد بر این اصل تأکید دارد که قیمت‌ها تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را در خود دارند و با تحلیل صحیح قیمت‌ها، می‌توان به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد حرکات آتی بازار رسید. RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تمرکز بر نمودارها و تحلیل‌های قیمتی، فرصت‌های معاملاتی را بادقت بیشتری شناسایی کنند.

تفاوت ict و rtm در استراتژی‌های معاملاتی

ICT بر استفاده از مفهوم “killzones” تأکید دارد. منظور از killzones زمان‌های خاصی در روز هستند که احتمال حرکت قابل‌توجه قیمت بیشتر است. این مفهوم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با شناسایی این دوره‌های حساس، بهترین فرصت‌ها برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند. این دوره‌ها معمولاً با باز و بسته‌شدن بازارهای مالی مهم جهانی هم‌زمان هستند و می‌توانند به‌عنوان نقاط عطفی برای تغییرات قیمتی عمده عمل کنند.

 RTM این استراتژی بر آموزش معامله‌گران برای تشخیص الگوها و سیگنال‌های مخفی که توسط نهادهای بزرگ مالی ایجاد می‌شوند، متمرکز است. RTM به معامله‌گران می‌آموزد که چگونه با تجزیه‌وتحلیل دقیق نمودارها، این سیگنال‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت بهره ببرند. این رویکرد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با درک عمیق‌تری از نیروهای موجود در بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

تفاوت ict و rtm در جامعه و پشتیبانی

مایکل هادلستون، بنیان‌گذار و مربی اصلی در حوزه ICT، پشتیبانی قابل‌توجهی را برای جامعه فراهم می‌آورد. او باتجربه و دانش خود، راهنمایی‌های ارزشمندی را به اعضای جامعه ارائه می‌دهد تا آن‌ها بتوانند در مسیر معامله‌گری خود به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

جامعه RTM که تحت رهبری IF Myante فعالیت می‌کند، یک محیط همکاری و اشتراک‌گذاری دانش است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. این جامعه بر اصول انتقال دانش و هم‌افزایی تأکید دارد و معامله‌گران را در رسیدن به اهداف حرفه‌ای خودیاری می‌رساند.

تفاوت ict و rtm در منابع آموزشی

دوره‌های ICT شامل مجموعه‌ای از محتوای آموزشی هستند که توسط استاد برجسته، مایکل هادلستون، تهیه و ارائه شده‌اند. این محتوا با هدف ارتقا دانش و مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در عرصه‌های حرفه‌ای به‌روز و رقابتی به موفقیت دست یابند.

منابع RTM این بخش، شامل منابع آموزشی متنوع و وبینارهای تخصصی است که توسط IF Myante و دیگر اعضای فعال جامعه RTM ارائه می‌گردد. این منابع به‌منظور فراهم‌آوردن دانش و اطلاعات عمیق در زمینه‌های مختلف تدوین شده‌اند. شرکت در این وبینارها فرصتی استثنایی برای یادگیری از تجربیات و دانش افراد موفق و پیشرو است.

تفاوت ict و rtm در فلسفه معاملاتی

مفهوم ICT که مخفف “Inner Circle Trader” است، برگرفته از دانش عمیق و تجربیات گسترده مایکل هادلستون در عرصه معاملات سازمانی است. این رویکرد، با تأکید بر درک دقیق از نحوه عملکرد بازارهای مالی و استفاده از تکنیک‌هایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به کار گرفته می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به نتایج مطلوب دست یابند.

در مقابل، RTM که توسط IF Myante توسعه‌یافته، بر اصول خواندن بازار و تحلیل قیمت متمرکز است. این روش، با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی پیشرفته، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک بهتری از رفتار قیمت و الگوهای بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

در نهایت بررسی تفاوت ict و rtm باید با هدف ارتقا مهارت‌های تحلیلی معامله‌گران و کمک به آن‌ها برای انجام معاملات موفق‌تر باشد. انتخاب بین این دو رویکرد به سبک معاملاتی فردی و ترجیحات شخصی هر معامله‌گر بستگی دارد. برخی ممکن است از تحلیل‌های ICT لذت ببرند، درحالی‌که دیگران ممکن است به تحلیل قیمتی RTM علاقه‌مند باشند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که درک تفاوت ICT و RTM می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن‌ها تأثیرگذار باشد. هر دو رویکرد می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای فهم بهتر بازارها و انجام معاملات موفق‌تر باشند.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن کلاسیک

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات متنوعی از جمله پلتفرم سوشیال ترید، اسپردهای رقابتی، و پشتیبانی ۲۴/۷ ارائه می‌دهد. همچنین، این کارگزاری دارای رگوله ASIC بوده و به حفاظت از سرمایه مشتریان تعهد دارد. بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهایی است که معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات خود از دو سبک پرایس‌اکشن ICT و RTM بهره ببرند.

 منبع ++

در دنیای معاملات، استراتژی‌های متعددی برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، ستاپ معاملاتی RTM است که با فلسفه‌ای ساده اما قدرتمند، تحولی در نگرش معامله‌گران بازار ایجاد کرده است. RTM بر این باور است که قیمت همه چیز است و تمامی اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را در خود دارد. در این مقاله، ما به بررسی اصول اولیه RTM و چگونگی استفاده از آن برای خواندن بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه خواهیم پرداخت. هدف ما این است که شما را با یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین ستاپ‌های معاملاتی آشنا کرده و نشان دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از ستاپ‌های معاملاتی rtm، به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. پس با ما همراه باشید تا دریچه‌ای نو به‌سوی بازارهای مالی بگشایید.

ستاپ معاملاتی RTM چیست؟

استراتژی معاملاتی RTM در فارکس، رویکردی است که بر تحلیل بازار و تصمیم‌گیری بر اساس قیمت تمرکز دارد. این استراتژی بر این باور است که قیمت همه چیز را نشان می‌دهد و تلاش می‌کند تا حرکات قیمت را پیش از وقوع آن‌ها پیش‌بینی کند. این استراتژی توسط IF Myante توسعه‌یافته و به افراد کمک می‌کند تا با تمرین و انجام تکالیف، توانایی خواندن نمودارهای قیمت را به‌دست آورند.

سبک rtm مخفف چیست؟

مخفف RTM به‌معنای Read The Market است که معنای خواندن بازار در معاملات فارکس را می‌دهد. این عبارت برای توصیف یک رویکرد تحلیلی به‌کار می‌رود که طی آن، معامله‌گران به‌دنبال درک و تفسیر الگوهای قیمتی و رفتار بازار هستند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در این روش، تمرکز اصلی بر روی شناسایی نقاط کلیدی بازار است که می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات مهم در عرضه و تقاضا باشند. با تحلیل دقیق این نقاط، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مطلوب را شناسایی کرده و با استفاده از این دانش، به سودآوری در بازارهای مالی دست یابند.

اصطلاحات ستاپ معاملاتی RTM

در ستاپ های معاملاتی rtm، مفاهیمی مانند Flag Limit، FTR، BSZ ، MPL، Quasimodo و Compression معاملاتی پیشرفته تعریف شده‌اند که همگی برای درک بهتر بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی به‌کار می‌روند. این استراتژی به افراد کمک می‌کند تا با تمرین و انجام تکالیف، توانایی خواندن نمودارهای قیمت را به‌دست آورده و در نهایت، این توانایی به یک مهارت طبیعی برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

سبک پرایس‌اکشن rtm و استراتژی‌های این سبک

ستاپ معاملاتی RTM تلاش می‌کند تا با فهمیدن قطعات پازل بازار، حرکات قیمت را پیش از وقوع آن‌ها پیش‌بینی کند. این رویکرد به تریدرها کمک می‌کند تا با تمرکز بر قیمت و حرکات آن، بدون توجه به عوامل بیرونی، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. برخی از مفاهیم کلیدی که در استراتژی RTM تعریف شده‌اند، عبارت‌اند از:

FTR

FTR، مخفف Failure To Return است. این اصطلاحی است که در تحلیل بازارهای مالی به‌کاررفته و به مناطق خاصی از نمودار قیمت اشاره دارد. این مناطق که معمولاً به‌عنوان نواحی عرضه (Supply) یا تقاضا (Demand) شناخته می‌شوند، نقاطی هستند که قیمت پس از دورشدن از آن‌ها، بدون بازگشت به سطح قبلی، به آن نواحی بازمی‌گردد. این رویداد می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان باشد و اغلب توسط معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع، FTR می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی در بازارهای مالی مورداستفاده قرار گیرد.

الگوی Quasimodo و الگوی Diamond

الگوی Quasimodo و الگوی Diamond دو تکنیک پیشرفته در ستاپ معاملاتی RTM هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شوند. الگوی Quasimodo که گاهی اوقات به‌عنوان الگوی سر و شانه‌های وارونه شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که سطح قیمتی خاصی پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، شکسته شود و سپس قیمت به آن سطح بازگردد، ولی نتواند آن را مجدداً شکسته و از آن عبور کند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر در روند بازار و فرصتی برای ورود یا خروج از معامله باشد.

در مقابل، الگوی Diamond که به‌خاطر شکل ظاهری آن به این نام معروف است، زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌ها پس از یک دوره نوسانات شدید، شروع به تشکیل یک الگوی چهارضلعی می‌کنند که از دو مثلث تشکیل شده است. این الگو معمولاً در اوج یک‌روند صعودی یا در کف یک‌روند نزولی ظاهر می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای برگشت روند یا ادامه روند فعلی تلقی شود. استفاده از این الگوها می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا بادقت بیشتری نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را تعیین کنند و به‌این‌ترتیب، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

بیشتر بخوانید: الگوی سرو شانه

BSZ (Buy/Sell Zone)

BSZ که مخفف Buy/Sell Zone یا منطقه خرید/فروش است، از استراتژی‌های ستاپ معاملاتی RTM است و به بخش‌هایی از نمودار قیمت اشاره دارد که در آن‌ها احتمال تغییر جهت حرکت قیمت‌ها بالا است. این مناطق معمولاً در نتیجه تجمع سفارش‌های خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص شکل‌گرفته و می‌توانند نشان‌دهنده حضور فعالان بازار بانفوذ بالا باشند. وقتی قیمت به این مناطق نزدیک می‌شود، احتمال دارد که به‌دلیل وجود سفارش‌های عمده، شاهد یک واکنش قوی و تغییر جهت قیمت باشید.

معامله‌گران از این مناطق به‌عنوان نقاط استراتژیک برای تعیین نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را فراهم آورند. همچنین، BSZ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک عمل کند، زیرا معامله‌گران می‌توانند باتوجه‌به رفتار قیمت در این مناطق، تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد حفظ یا بستن موقعیت‌های معاملاتی خود اتخاذ کنند. در نهایت، تحلیل دقیق BSZ می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا با شناسایی الگوهای قیمتی و تغییرات بالقوه در عرضه و تقاضا، استراتژی‌های معاملاتی سبک ترید rtm مؤثرتری را پیاده‌سازی نمایند.

MPL (Maximum Pain Level)

MPL که مخفف Maximum Pain Level یا سطح درد حداکثری است، به نقطه‌ای در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن بیشترین تعداد معامله‌گران متحمل ضرر می‌شوند. این سطح معمولاً در ارتباط با قراردادهای گزینه‌ای (Options) مورد بررسی قرار می‌گیرد و به قیمتی اشاره دارد که در آن، ارزش تجمعی گزینه‌های باز در حال انقضا به حداقل می‌رسد. این پدیده می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که بازار به‌گونه‌ای حرکت کرده که بیشترین تعداد گزینه‌ها بی‌ارزش یا کم‌ارزش شوند. در نتیجه به ضرر دارندگان تمام می‌شود.

معامله‌گران ممکن است از این نظریه برای تعیین ستاپ‌های معاملاتی rtm خود استفاده کنند، به‌ویژه هنگامی که به‌دنبال مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج معاملاتی هستند. در نهایت، درک MPL می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا با شناسایی سطوح کلیدی قیمت و تغییرات بالقوه در بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند.

Compression

در ستاپ معاملاتی RTM، فشردگی قیمتی به شرایطی در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی در یک دامنه نوسانی بسیار محدود و تنگ، برای مدت طولانی حرکت می‌کند. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده یک دوره‌ی آرامش و کم‌تحرک در بازار است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در انتظار یک حرکت قیمتی قدرتمند و معنادار قرار می‌دهد. اغلب اوقات، فشردگی قیمتی به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یک حرکت بزرگ قیمتی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند نتیجه تجمع اطلاعات جدید، تغییرات در عرضه و تقاضا، یا تغییرات در روندهای کلان اقتصادی باشد. در نتیجه، معامله‌گران به‌دقت به‌دنبال نشانه‌هایی هستند که می‌تواند این حرکت قیمتی را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

کندل‌ها در ستاپ معاملاتی RTM

در سبک ترید rtm، ترکیب کندل‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج مهم است. برای ترکیب کندل‌ها، قیمت باز شدن کندل اول و قیمت بسته‌شدن کندل آخر به همراه بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در بین کندل‌ها رخ‌داده، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کندل مومنتوم (Momentum Candle)

یکی دیگر از انواع ستاپ معاملاتی RTM، کندل مومنتوم است. کندل مومنتوم به‌عنوان نمادی از قدرت و تسلط در بازار معاملات محسوب می‌شود. این کندل نشان‌دهنده حضور قاطع و محکم خریداران یا فروشندگان در یک دوره زمانی مشخص است. این کندل‌ها که از بدنه‌ای بزرگ و سایه‌های نسبتاً کوچک تشکیل شده‌اند، بیانگر این واقعیت هستند که یکی از دو گروه مذکور توانسته با قدرتی برتر، نقش مهمی در تعیین جهت حرکت قیمت‌ها ایفا کند.

بدنه بزرگ کندل که معمولاً به رنگ سبز (برای خریداران) یا قرمز (برای فروشندگان) است، نمایانگر حجم معاملات قابل‌توجهی‌ست که در آن دوره زمانی صورت‌گرفته و به ما می‌گوید که قدرت بازار در دست کدام طرف است. این کندل‌ها اغلب در نقاط کلیدی بازار ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی در روند بازار باشند.

کندل بیس (Base Candle)

کندل‌های بیس به‌عنوان نمادی از توازن یا کشمکش میان نیروهای خریدوفروش در بازار شناخته می‌شوند. این کندل‌ها معمولاً با بدنه‌ای کوچک‌تر از حد معمول همراه هستند، به‌طوری‌که اندازه کلی بدنه کمتر از مجموع سایه‌های بالا و پایین آن است. این ویژگی نشان می‌دهد که در آن لحظات خاص، هیچ یک از طرفین (خریداران یا فروشندگان) قدرت مطلق را در دست ندارند و بازار در یک حالت عدم قطعیت به‌سر می‌برد.

در نتیجه، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران می‌تواند دشوار باشد، زیرا جهت‌گیری بعدی بازار کمتر قابل‌پیش‌بینی است. این کندل‌ها می‌توانند نشانه‌ای از تغییر احتمالی در روند بازار باشند. این کندل اغلب به‌عنوان نقاط کلیدی برای تحلیل‌گران فنی محسوب می‌شوند که ممکن است به‌دنبال شناسایی نقاط عطف یا تأییدیه‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود باشند.

کندل‌های ERC و NRC

کندل‌های ERC (Engulfing Reaction Candle) و NRC (New Reaction Candle) این دو نوع کندل در تحلیل تکنیکال RTM (Reactive Trading Method) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کندل‌های ERC به‌عنوان نشانگرهای مناطق واکنشی شناخته می‌شوند که در آن‌ها، فعالیت‌های قبلی بازار باعث ایجاد حمایت یا مقاومت می‌شود. این مناطق به‌دلیل تجمع سفارش‌ها درگذشته، می‌توانند نقاط کلیدی برای واکنش‌های قیمتی در آینده باشند.

از طرف دیگر، کندل‌های NRC مناطق تازه یا دست‌نخورده را نشان می‌دهند که هنوز توسط فعالیت‌های قبلی بازار لمس نشده‌اند. این مناطق می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدیدی را به وجود آورند، زیرا احتمال دارد که سفارش‌های تجمعی در این مناطق وجود نداشته باشد.

در نتیجه، حرکت قیمتی قوی‌تر و سریع‌تری را تجربه کنند. در تحلیل ستاپ معاملاتی RTM، شناسایی این مناطق و درک نحوه تعامل آن‌ها با سطوح کلیدی دیگر، می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کرده تا فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنند. این کندل‌ها، همچنین می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود یا خروج معاملاتی مورداستفاده قرار گیرند، بسته به اینکه چگونه با الگوهای قیمتی دیگر و شاخص‌های تکنیکال ترکیب شوند.

کندل گپ (Gap Candle)

کندل گپ به‌عنوان یکی از پدیده‌های جالب و مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شود. این کندل در لحظاتی به وجود می‌آید که فضای خالی قابل‌توجهی بین قیمت بسته‌شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل جدید مشاهده می‌شود. این فاصله که به‌عنوان گپ شناخته می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی و قابل‌ملاحظه در عرضه و تقاضا باشد.

وقتی کندل جدید با فاصله‌ای دور از نقطه پایانی کندل قبلی آغاز می‌شود، این امر می‌تواند نشان‌دهنده ورود سریع و قدرتمند خریداران یا فروشندگان جدید به بازار باشد که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌سرعت تثبیت کنند. کندل‌های گپ اغلب در پی اخبار مهم اقتصادی یا رویدادهای بنیادی که بر روی بازار تأثیر می‌گذارند، شکل می‌گیرند و می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات بزرگ در روند بازار تلقی شوند. تحلیل‌گران از این کندل‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کرده و درعین‌حال، به‌دنبال تأییدیه‌های بیشتری برای اطمینان از صحت سیگنال‌های ارائه شده توسط این نوع کندل‌ها هستند.

مزایا و معایب ستاپ معاملاتی RTM

ستاپ معاملاتی RTM و تمام استراتژی‌های موجود در بازار، مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این قسمت از مقاله ستاپ‌های معاملاتی rtm، به مزایا و معایب استراتژی معاملاتی RTM (Read The Market) می‌پردازیم

مزایا

• تمرکز کامل بر قیمت: ستاپ معاملاتی RTM بر این اصل استوار است که قیمت، مهم‌ترین عنصر در تحلیل بازارهای مالی است. این رویکرد، بررسی دقیق نمودارهای قیمتی را در مرکز توجه قرار می‌دهد و از تکیه بر شاخص‌ها و ابزارهای فنی متداول که ممکن است تصویری پیچیده و گاهی انحرافی از حرکات بازار ارائه دهند، صرف‌نظر می‌کند. این دیدگاه تأکید دارد که معامله‌گران می‌توانند بادقت بیشتری به تحلیل خالص قیمت و تشخیص الگوهای قیمتی کلیدی در پیش‌بینی حرکات آتی بازار پرداخته و از این راه، استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری را تدوین نمایند.
• شناسایی نقاط کلیدی بازار: با استفاده از ستاپ‌های معاملاتی rtm، معامله‌گران می‌توانند با تحلیل الگوهای قیمتی و حجم معاملات، مناطقی را که احتمال دارد معامله‌گران بزرگ و بازیگران بازار در آن فعالیت کنند، شناسایی کنند. این مناطق معمولاً به‌عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و می‌توانند نقاط ورود به‌معاملات جدید یا خروج از معاملات فعلی را نشان دهند. استراتژی RTM به‌معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی این نقاط کلیدی، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و از حرکات قیمتی ناگهانی که ممکن است به‌دلیل ورود یا خروج حجم بزرگی از سرمایه رخ دهد، بهره‌مند شوند. در نهایت، این استراتژی به‌معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دیدی بازتر و دقیق‌تر به بازار نگاه کرده و از فرصت‌هایی که بازار ارائه می‌دهد، به نحو احسن استفاده کنند.
• یادگیری عمیق: دوره‌های یادگیری عمیق سبک ترید rtm، فرصتی استثنایی برای فراگیری مهارت‌های پیشرفته در تحلیل و خواندن نمودارهای قیمتی ارائه می‌دهند. این دوره‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا با استفاده از تکنیک‌های تخصصی و دقیق، حرکات قیمتی را نه‌تنها به‌صورت بصری تشخیص داده، بلکه قادر به پیش‌بینی تغییرات آتی بازار قبل از وقوع آن‌ها باشید. این برنامه آموزشی، تأکید ویژه‌ای بر تحلیل‌های عمقی و استراتژیک دارد و کمک می‌کند تا با درک بهتر الگوهای قیمتی و دینامیک‌های بازار، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مؤثرتری داشته باشند. از این طریق، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حضور یابند و به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یابند.

معایب

• فرایند یادگیری و تسلط بر RTM: دستیابی به مهارت‌های لازم برای تسلط بر روش سبک ترید rtm، می‌تواند یک فرایند زمان‌بر باشد. این مسیر آموزشی، نیازمند ساعت‌ها تمرین مستمر و تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی است. معامله‌گران باید زمان قابل‌توجهی را صرف مطالعه و بررسی الگوهای بازار کنند تا بتوانند با درک عمیق‌تری از دینامیک‌های بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند. این تلاش و پشتکار در نهایت به توانایی پیش‌بینی حرکات قیمتی بادقت بالاتر و اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر منجر می‌شود. در حقیقت، یادگیری RTM فراتر از یک مهارت ساده است؛ این یک سفر آموزشی است که در آن، معامله‌گران با تمرین و تجربه، به درک عمیق از بازار دست‌یافته و می‌توانند با اعتمادبه‌نفس بیشتری در معاملات خود قدم بردارند.
• پیچیدگی برخی از مفاهیم: درک این مفاهیم می‌تواند در ابتدا دشوار باشد، اما با مطالعه و تمرین مداوم، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند تسلط بیشتری بر استراتژی RTM پیدا کنند و از این دانش برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند. این مفاهیم پیچیده، هنگامی که به‌درستی فهمیده و به‌کار گرفته شوند، می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای تجزیه‌وتحلیل بازار و انجام معاملات موفق باشند.
• ریسک سوءتفاهم در استفاده از منابع آموزشی RTM: استفاده از منابع آموزشی نامعتبر می‌تواند به سوءتفاهم‌هایی در فرایند یادگیری ستاپ معاملاتی RTM منجر شود. این امر می‌تواند موجب شود که معامله‌گران نتوانند مفاهیم کلیدی و استراتژی‌های مرتبط را به‌درستی درک کنند. در نتیجه، این عدم درک صحیح، می‌تواند بر توانایی آن‌ها در استفاده مؤثر از این روش‌ها در معاملات واقعی تأثیر منفی بگذارد. بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، حیاتی است که معامله‌گران به‌دنبال منابع معتبر و تأیید شده باشند که توسط متخصصان و معامله‌گران باتجربه در زمینه RTM تهیه شده‌اند. این اقدام به آن‌ها کمک می‌کند تا دانش و مهارت‌های لازم برای تحلیل دقیق بازارها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مبتنی بر اطلاعات صحیح را کسب کرده و در نهایت، به موفقیت‌های پایدار در معاملات دست یابند.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

اپوفایننس

اپوفایننس یک پلتفرم مالی است که خدمات مختلفی، از جمله ابزارهای تحلیل بازار و معاملات را ارائه می‌دهد. استراتژی معاملاتی RTM که بر پایه پرایس‌اکشن و تشخیص مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت‌ها استوار است، می‌تواند با استفاده از ابزارهای تحلیلی اپوفایننس تقویت شود. به‌عبارت‌دیگر، اپوفایننس با فراهم‌کردن ابزارها به‌معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی بازار را که در استراتژی RTM به آن‌ها اشاره می‌شود، بهتر شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. این ابزارها می‌توانند شامل تحلیل‌های تکنیکال، نمودارهای قیمتی پیشرفته و سایر منابع اطلاعاتی باشند که در تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی مفید هستند.

منبع +++++

درک نقدینگی در اسمارت مانی، یکی از بهترین راه‌ها برای بهینه‌کردن نقطه‌های ورود و خروج از معاملات و افزایش سودآوری به‌شمار می‌رود. وقتی این مفهوم را با سطوح عرضه‌وتقاضا ترکیب کرده و آن را به یک استراتژی تمام‌عیار تبدیل کنید، می‌توانید همسو با بزرگ‌ترین و قدرتمندترین بازیگران بازارهای مالی وارد معاملات شوید و از ضررهای بیهوده فاصله بگیرید. در این مقاله می‌خواهیم شما را با مفهوم لیکوئیدیتی در اسمارت مانی آشنا کنیم، انواع نقدینگی را توضیح دهیم و نکته‌هایی را برای استفاده از این مفهوم در معاملات با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی، همان مقدار پول موجود در بازار است. بیایید یک‌قدم به عقب برگردیم و به ساختار معاملات در بازار نگاهی بیندازیم. هر معامله در بازار از دو طرف تشکیل شده است؛ خریدار و فروشنده. وقتی پول بزرگی در بازار وجود داشته باشد، کار برای خریداران و فروشندگان بزرگ ساده‌تر می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، اگر یک شرکت بین‌المللی بخواهد 500 میلیون دلار را به یورو تبدیل کند، فقط زمانی موفق به انجام این کار می‌شود که بازار ظرفیت این معامله را داشته باشد و چیزی که این ظرفیت را ایجاد می‌کند، همان نقدینگی در بازار است. اگر این شرکت، معامله خود را در زمانی که بازار نقدینگی کافی ندارد انجام دهد، قیمت‌ها چندین برابر می‌شوند. نقدینگی بالا در بازار به معامله‌گران بزرگ این فرصت را می‌دهد تا ارز مورد نظر خود را در قیمت پایین‌تر تهیه کنند.

اسمارت مانی چیست؟

مفهوم اسمارت مانی (Smart Money) بر این پایه استوار است که افراد، شرکت‌ها یا مجموعه‌های قدرتمند در بازارهای مالی که از آن‌ها با عنوان بازارسازان یا معامله‌گران حرفه‌ای یاد می‌شود، به‌دلیل منابعشان اطلاعات بیشتری از بازار را در اختیار دارند و به‌همین دلیل، تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای ورود به معامله‌ها می‌گیرند. این موضوع باعث شده است که تریدرها از رفتار این گروه برای پیش‌بینی روند بازار و کشف بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.

مفهوم نقدینگی در اسمارت مانی

به زبان ساده می‌توانیم لیکوئیدیتی در اسمارت مانی را به زمانی گره بزنیم که نقدینگی در بازار به‌اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند از پس سفارش‌های خریدوفروش بازیگران قدرتمند فارکس بربیاید. اجازه بدهید مثالی از حرکت همسو با نقدینگی در اسمارت مانی بزنیم تا موضوع برایتان روشن شود و بفهمید که این ماجرا چه سودی می‌تواند برای شما داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال، اگر دیدید که تریدرهای اسمارت مانی در حال خرید یک دارایی یا جفت‌ارز هستند، می‌توانید فرض را بر این بگذارید که آن دارایی، کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده و این فرصت خوبی است تا شما هم همسو با آن‌ها دست به خرید بزنید. در نقطه مقابل، اگر دیدید که این سرمایه‌گذاران در حال فروش یک دارایی هستند، می‌توانید حدس بزنید که آن دارایی، بیشتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده و این بهترین فرصت برای ورود به معاملات فروش خواهد بود.

در واقع، شما با تعقیب حرکت سرمایه‌گذاران پول هوشمند، می‌توانید بازده خود را به حداکثر ممکن برسانید و از طرفی، ریسک و ضررتان را کاهش دهید. نمونه واقعی این ماجرا در سال 2008 رخ داد. زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگی مانند جورج سوروس (George Soros) و کارل ایکان (Carl Icahn)، دارایی‌های خود در بازارهای مالی را فروختند و به سمت خرید طلا رفتند. آن‌ها به درستی بحران مسکن را پیش‌بینی کرده بودند. تمام تریدرهایی که همسو با آن‌ها حرکت کردند، حتی کسانی که نمی‌دانستند دلیل این تغییر بزرگ چیست، توانستند از سرمایه خود محافظت کرده و حتی سودآوری خوبی داشته باشند.

مزیت درک لیکوئیدیتی در اسمارت مانی چیست؟

نقدینگی در اسمارت مانی، سوختی است که بازار از آن برای انجام حرکت‌های اسپایک یا تغییرهای قدرتمند کمک می‌گیرد. به‌همین دلیل، مناطق نقدینگی در حوالی بخش‌های عرضه‌وتقاضا، فرصت‌های معاملاتی پر سودی را در خود جای‌داده‌اند که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. از طرفی، وقتی بتوانید بر اساس لیکوئیدیتی در اسمارت مانی‌ فرصت‌های درست ورود را شناسایی کنید، احتمال ضررهایتان کم می‌شود.

معرفی انواع نقدینگی در اسمارت مانی

در بازار فارکس، انواع متفاوتی از نقدینگی وجود دارند. برای‌آنکه بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در مورد معامله بر اساس نقدینگی در اسمارت مانی بگیرید، باید قبل از هر چیز با انواع آن آشنا باشید. در ادامه، این موارد را با شما در میان می‌گذاریم.

نقدینگی داینامیک

وقتی بازار بتواند حجم بزرگی از معامله‌ها را جذب کند، آن هم بدون آنکه تاثیر قابل‌توجهی را روی قیمت‌ها به وجود آورد، با نقدینگی داینامیک روبه‌رو هستیم. این نوع لیکوئیدیتی در اسمارت مانی با تغییرات لحظه‌ای در سطوح عرضه‌وتقاضای یک جفت‌ارز در ارتباط است و بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی یا هر عامل تاثیرگذار خارجی رخ‌داده باشد. این نوع نقدینگی امکان انجام معاملات با سرعت بالا و بدون لغزش قیمتی را فراهم می‌کند و برای تریدرهایی که می‌خواهند خیلی سریع موقعیت‌های ورود و خروج از معامله را داشته باشند، بسیار جذاب است.

نقدینگی استاتیک

وقتی حجم زیادی از معامله‌ها در یک سطح قیمتی خاص انجام می‌شوند، با نقدینگی استاتیک روبه‌رو هستیم. این نوع نقدینگی، نشان‌دهنده ثبات قیمت در آن سطح قیمتی به‌خصوص است. تریدرهایی که به‌دنبال معامله دارایی‌هایی با قیمت مشخص و پایدار هستند، از این نوع نقدینگی استقبال می‌کنند. در نقدینگی استاتیک، بازار این ظرفیت را دارد که سفارش‌های بزرگ را بدون آنکه نوسانی در قیمت‌ها ایجاد شود، جذب کند.

نقدینگی مخفی

وقتی معاملات عمده در بازار فارکس به شکلی عمومی انجام نمی‌شوند، این نوع از نقدینگی در جریان خواهد بود. در بیشتر موارد، هدف از انجام مخفی معاملات، جلوگیری از تاثیر منفی آن‌ها روی قیمت‌ها است. معمولا معامله‌گرانی که شرکت‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ و غیره را تشکیل می‌دهند و نمی‌خواهند حجم معاملات خود را افشا کنند، زمینه ایجاد این نوع از نقدینگی را فراهم می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح موردنظر آن‌ها برسد، سفارش‌های مخفی‌شان هم فعال می‌شود.

نقدینگی ایجاد شده توسط مارکت میکرها

در این نوع از نقدینگی، مارکت میکرها یا همان بازارسازان فارکس با ایجاد سفارش‌های خریدوفروش، نقدینگی لازم را برای بازار ایجاد می‌کنند تا معامله‌ها با سرعت بیشتری به سرانجام برسند. به زبان ساده، مارکت میکر، نقش طرف دوم را در معامله‌های خریدوفروش ایفا می‌کند تا معامله‌گران هر زمان که خواستند بتوانند دارایی‌های خود را خریدوفروش کنند. در اثر این فرایند، نقدینگی کلی بازار بالا می‌رود. مارکت میکرها برای‌آنکه بتوانند سود خود را از انجام این کار ببرند، برای قیمت‌های خریدوفروش یا همان (Bid و Ask) اسپرد در نظر می‌گیرند.

اردر بلاک (Order Block) چیست و چه ارتباطی با نقدینگی در اسمارت مانی دارد؟

وقتی حرف از اسمارت مانی می‌شود، با عبارت Order Block که در اختصار به آن (OB) هم می‌گویند، روبه‌رو می‌گردیم. OB در فارکس به ناحیه‌هایی اشاره می‌شود که معمولا به‌عنوان ناحیه‌های قدرتمند عرضه‌وتقاضا شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاران بزرگ، موسسه‌های بین‌المللی و تریدرهای حرفه‌ای در آن ناحیه‌ها سفارش‌های خریدوفروش بزرگی را قرار می‌دهند.

 به زبان ساده، OB‌ نشان‌دهنده ناحیه‌هایی است که انتظار می‌رود نقدینگی بسیار بالایی داشته باشند. دلیل این ماجرا هم آن است که اسمارت مانی به‌دنبال بهره‌برداری هرچه‌تمام‌تر از این نواحی است. تریدرهای خرد می‌توانند از ناحیه‌های OB به‌عنوان بسترهایی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک بگیرند. تحلیل رفتار قیمت در این بخش‌ها می‌تواند نقطه‌های ورود و خروج قابل‌اعتمادی را به‌دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اردر بلاک در فارکس

Eql در اسمارت مانی

(EQL) یا (Equal lows) به‌معنای کف‌های مساوی، اصطلاحی در بازار فارکس است که با نقدینگی در اسمارت مانی رابطه‌ای مستقیم دارد. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که در طول آن، قیمت بارها به یک سطح مشخص در کف برخورد می‌کند، اما موفق به شکست آن و نفوذ به سطوح پایین‌تر نمی‌شود. این موقعیت می‌تواند نشان‌دهنده حضور نقدینگی قابل‌توجه در آن ناحیه باشد. چون معامله‌گران با نگاه به مقاومت این سطح در برابر شکست و حمایت آن برای صعود، سفارش‌های خرید خود را در آن قرار می‌دهند تا اگر قیمت دوباره به آن سطح برگشت، بتوانند از صعود دوباره آن سود کنند.

به زبان ساده، وقتی قیمت به سطحی برخورد می‌کند که قبلا دو مرتبه به‌عنوان یک کف قابل‌اعتماد عمل کرده است، حجم خرید در آن سطح افزایش می‌یابد. اگر قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال افزایش قیمت در آینده بالا می‌رود؛ ولی اگر قیمت در آخرین برخورد به درون آن ناحیه نفوذ کرده و آن را بشکند، می‌تواند سیگنالی از کاهش قیمت را به نمایش بگذارد. به‌همین دلیل، تریدرها باید باتوجه‌به استراتژی‌هایشان در مورد معامله در این ناحیه‌ها تصمیم بگیرند و حتما از استاپ‌لاس استفاده کنند.

Eqh در اسمارت مانی

اصطلاح (EQH) مخفف عبارت (Equal Highs) به‌معنای سقف‌های مساوی قیمت است. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که در آن، قیمت بارها به بالاترین سطح خود رسیده، اما نتوانسته در آن نفوذ کند یا آن را بشکند. چنین الگویی، نشان‌دهنده وجود لیکوئیدیتی در اسمارت مانی است. چون تریدرها سفارش‌های فروش خود را در آن ناحیه قرار می‌دهند تا اگر قیمت دوباره به سمت پایین میل پیدا کرد، از ریزش آن سود کنند.

به زبان ساده، وقتی قیمت به سطحی می‌رسد که به‌عنوان یک سقف معتبر عمل کرده است، حجم سفارش‌های فروش را در بازار بالا می‌برد. اگر قیمت همچنان نتواند این سقف را بشکند می‌تواند سیگنالی برای یک ریزش بزرگ در آینده نزدیک و حتی تغییر قدرت فعلی بازار باشد؛ ولی اگر قیمت موفق به نفوذ در آن ناحیه و شکست آن شود، می‌تواند سیگنالی از قدرت‌گرفتن قیمت و ادامه روند صعودی باشد. درهرصورت، وجود نقدینگی در این بخش می‌تواند حرکتی قابل‌توجه را چه به‌عنوان صعود و چه نزول در پی داشته باشد.

با استفاده از فرصت‌های نقدینگی در اسمارت مانی چه اتفاقی می‌افتد؟

همان‌طور که گفتیم، مفهوم اسمارت مانی بر این حقیقت استوار است که برخی از تریدرهای خاص بازار فارکس که از قضا قدرت مالی بسیار زیادی هم دارند، به اطلاعات و ابزارهای خاصی مجهز هستند که به آن‌ها امکان تجزیه‌وتحلیل در سطحی متفاوت را می‌دهد و کمکشان می‌کند تا معاملات سودآورتری را برای خود رقم بزنند. دنباله‌روی از اسمارت مانی و کمک‌گرفتن از موقعیت‌هایی که آن‌ها در بازار ایجاد می‌کنند، باعث افزایش سودآوری معامله‌گران خرد هم می‌شود؛ البته به شرطی که موارد زیر را هنگام ترید بر مبنای نقدینگی در اسمارت مانی رعایت کنند.

استفاده از استراتژی شخصی و عبورنکردن از قوانین معامله‌گری

درست است که معامله بر اساس اسمارت مانی می‌تواند سودآور باشد؛ اما شما باید تمام این سودآوری و حتی ضرر احتمالی آن را در محدوده استراتژی‌های معاملاتی خودتان به اجرا درآورید. تنها در این صورت است که می‌توانید همچنان به حضور خود در بازار ادامه دهید.

مدیریت ریسک و سرمایه

یک معامله برنده، معامله‌ای است که به‌طور کامل در ظرف ریسک ذهنی شما قرار داشته باشد. این موضوع به شما کمک می‌کند تا هنگام پیش‌بینی موقعیت‌های خوب معاملاتی از قوانین مدیریت سرمایه خود تخطی نکرده و از اصل سرمایه‌تان محافظت کنید.

بیشتر بخوانید: قواعد مدیریت ریسک

داشتن نگاهی معقول به نتیجه معامله

بازار سرمایه، حتی برای شرکت‌های بزرگ و تریدرهای بسیار حرفه‌ای هم بخش‌های گنگ و غافلگیرکننده‌ای دارد که قادر به پیش‌بینی آن نیستند. به‌همین دلیل، آن‌ها هم دچار شکست و ضرر می‌شوند. بنابراین، نباید فکر کنید که با پیروی از لیکوئیدیتی در اسمارت مانی‌، هرگز دچار ضرر در معاملات خودتان نخواهید شد. این موضوع، بینشی واقع‌گرایانه را در اختیار شما می‌گذارد و ارزش استراتژی‌هایتان را نمایان می‌سازد.

خدمات اپوفایننس

برای شروع هر نوع استراتژی و استفاده از هر سیگنالی در بازار فارکس، قبل از هر چیز به یک بروکر معتبر و رگوله نیاز دارید تا بتوانید سرمایه خود را برای ترید در بازارهای مالی در اختیارش بگذارید. این موضوع در مورد نقدینگی در اسمارت مانی هم برقرار است. بروکر اپوفایننس که یک کارگزاری آنلاین فارکس به‌شمار می‌رود، بهترین انتخاب شما در این زمینه خواهد بود.

ما در اپوفایننس با ارائه حساب‌‎‌های مختلف برای هر نوع بودجه و ارائه بیش از 300 ابزار معاملاتی به‌روز، آماده همراهی شما در دنیای پر از فرازونشیب ترید هستیم. وجود پشتیبانی قوی و سرعت بالای معامله‌ها در بروکر ما به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در زمینه اسمارت مانی و هر موضوع دیگری باقدرت پیاده کنید. 

منبع +++++