مهتاب صفری

زمانی که شما قصد دارید روش‌های تحلیلی بازارهای مالی را فرابگیرید، با انبوهی از الگوهای تکنیکال مواجه می‌شوید. این الگوها همگی قوانین و قواعد مخصوص خود را دارند که باید مورد توجه قرار بگیرند. یک نمونه از الگوهای پرکاربرد، الگوی هارمونیک کوسه است. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شباهت زیادی به کوسه دارد. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی الگوی کوسه هارمونیک بپردازیم. با ما همراه باشید.

مشخصات الگوی هارمونیک کوسه

 این الگو‌ از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آید. از آن جایی که با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی می‌توان از الگوهای هارمونیک بهره برد، الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا سود بیشتری از معاملات کسب کنند. شارک pattern، که توسط «اسکات کارنی» (Scott Carney) در سال ۲۰۱۱ کشف شد، یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که تا به امروز مورد استفاده بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

در آغاز الگوی شارک صعودی، قیمت از نقطه X به سمت نقطه A رشد می‌کند. حرکت بعدی یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. پس از اصلاح، قیمت دقیقا با مقیاس BC رشد می‌کند. سپس شاهد افت قیمت تا نقطه D بوده و نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در فاصله ۰.۸۸۶ از XA واقع شده است. در این الگو، نقطه D ابتدای روند است. اگر نقطه D از ۰.۸۸۶ عبور کند، ممکن است چارت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ صعود خود را آغاز نماید.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

در ابتدای این الگو، قیمت از X به طرف A کاهش پیدا می‌کند. حرکت بعدی نیز نوعی اصلاح از A تا B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش پیدا خواهد کرد و نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از موج AB قرار خواهد گرفت. حرکت بعدی قیمت، یک صعود به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ از موج XA قرار دارد.

در این الگو، نقطه D ابتدای روند پرقدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶، انتظار می‌رود که چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ از موج XA شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را نقطه D جدید در نظر گرفت.

انواع ترکیب الگوی کوسه

دو نمونه از ترکیب shark pattern عبارت‌اند از:

1. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با سطوح Fibonacci Retracement: این ترکیب به معرفی الگوهای هارمونیک برای shark pattern می‌پردازد و درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک کوسه را در Fibo Retracement نشان می‌دهد. تصویر زیر سطوح اصلاحی هر دو حالت نزولی و صعودی الگوی هارمونیک کوسه را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

2. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با الگوی 5 – 0: این ترکیب یک حالت استثنائی در الگوهای هارمونیک است که صرفا در الگوی کوسه شکل می‌گیرد. این الگو در تمامی الگوهای هارمونیک کوسه شکل نمی‌گیرد، اما هدف از آن، تکمیل الگوی AB=CD معکوس است. تریدرها باتجربه اهمیت این الگو را می‌دانند و از آن برای ورود قوی به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه ورود به معامله با الگوی کوسه هارمونیک

به منظور استفاده از shark pattern، ابتدا باید ابزار و الگوی XABCD (ممکن است نام آن در پلتفرم‌های گوناگون، متفاوت باشد) را انتخاب کنید و سپس با هر کلیک بر روی نمودار و کندل، یکی از حروف و بخش‌های shark pattern را روی کندل ها اعمال کنید تا الگوی کوسه شکل گیرد. بعد از شناسایی shark pattern در محدوده PRZ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود به معامله، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار بگیرید:

1. ورود با یک پله در نقطه D.
2. ورود طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ.

تفاوت الگوی کوسه با الگوی خفاش

دو الگوی هارمونیک معروف در تحلیل تکنیکال، الگوهای کوسه و خفاش هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند. با وجود شباهت‌های ظاهری، تفاوت‌های مهمی بین این دو الگو وجود دارد که شناخت آن‌ها برای معاملات موفق ضروری است.

در shark pattern:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A بالاتر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش مهمی دارند.

در الگوی الگوی خفاش:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A پایین‌تر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش مهمی دارند.

تفاوت الگوی کوسه هارمونیک با الگوی سایفر

الگوی کوسه:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در داخل کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

الگوی سایفر:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در خارج کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش کلیدی دارند.

تفاوت الگوی شارک هارمونیک با سایر الگوهای هارمونیک

تفاوت‌های اساسی میان سه الگوی شارک، خفاش و پروانه، عبارت‌اند از:

الگوی شارک:

• نقطه X در انتهای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 1.168، 1.272، 1.414، 1.618 و 2.618 استفاده می‌کند.

الگوی خفاش:

• نقطه X در ابتدای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 استفاده می‌کند.

الگوی پروانه:

• نقطه X در داخل الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.786، 0.886، 1.13، 1.272 و 1.618 استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید: الگوی هارمونیک

الگوی کوسه یکی از انواع الگوهای هارمونیک مورد استفا‌ده در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در جهت پیش‌بینی روند کمک کند. یکی از مهم‌ترین نکات در پروسه رسیدن به سود مستمر، بروکر است که تریدرها با آن کار می‌کنند.

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از بهترین، معتبرترین و پرطرفدارترین بروکرهای حال حاضر بازارهای مالی است که جفت‌ارزهای متنوعی را به تریدرها ارائه می‌کند. این بروکر پشتیبانی کارآمدی را ارائه می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا تریدرها بتوانند به بهترین شکل به سوالات خود پاسخ دهند. شما می‌توانید جهت داشتن یک استیتمنت مثبت، همکاری با بروکر اپوفایننس را در اولویت قرار دهید.

منبع ++

اُسیلاتورها (Oscillators) که برخی آ‌ن‌ها را اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum indicators) هم در نظر می‌گیرند، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای اندازه‌گیری سرعت، قدرت و حجم حرکت قیمت استفاده می‌شود. این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا خیلی راحت‌تر به زمان‌هایی که بازار در حال اشباع خرید یا فروش است پی ببرند و همسو با جهت فعلی بازار دست به معامله بزنند. در این مقاله با هم نگاهی به مفهوم اسیلاتور می‌اندازیم، انواع آن را بررسی می‌کنیم، با اسیلاتور مقدم و اسیلاتور متاخر آشنا می‌شویم، شیوه استفاده از اسیلاتور در پایان روند را یاد می‌گیریم و با چند مثال، موضوع را برایتان روشن‌تر می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اسیلاتور چیست؟

قبل از آنکه به سراغ استفاده از اسیلاتور در پایان روند برویم، می‌خواهیم نگاهی کوتاه به چیستی اسیلاتورها بیندازیم. اُسیلاتورها، اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند به شیوه‌ای خاص، اطلاعاتی را در مورد نواحی اشباع خریدوفروش در اختیار معامله‌گران بگذارند. از اسیلاتور به‌عنوان نوسان‌ساز و ابزاری کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال هم یاد می‌شود. هدف اصلی پشت این ابزار، کشف هیجان‌های خریدوفروش بازار و بهینه‌سازی نقطه‌های ورود و خروج است.

 انواع اسیلاتور

اسیلاتورها هم مانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال چند نوع مختلف دارند که هر کدام، اطلاعات ویژه‌ای را در اختیار معامله‌گران می‌گذارند. در ادامه، مهم‌ترین اسیلاتورهای فارکسی را که در میان تریدرهای حرفه‌ای حرفی برای گفتن دارند، به شما معرفی می‌کنیم.

اسیلاتور Stochastics

این اسیلاتور، رابطه میان قیمت بسته‌شدن یک دارایی و محدوده حرکت قیمت آن را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری کرده و در قالب دو نمودار درهم‌تنیده شده به نمایش می‌گذارد. استوکاستیک به شما کمک می‌کرد تا حرکت بازار، ناحیه‌های اشباع و حتی بهترین نقطه‌های ورود و خروج را با یک نگاه شناسایی کنید. این اسیلاتور در دو ناحیه 0 و 100 نوسان می‌کند.

برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید در نظر داشته باشید که وقتی قیمت وارد ناحیه 80 تا 100 شد، هشداری برای اشباع خرید است و می‌تواند سیگنال خوبی برای آغاز فروش به شمار رود. در نقطه مقابل، وقتی قیمت بین ناحیه 20 تا صفر نوسان می‌کند، نشان‌دهنده اشباع فروش و سیگنالی برای خرید خواهد بود. البته تریدرهای حرفه‌ای نگاهی پیچیده‌تر به این اسیلاتور دارند و از واگرایی ایجاد شده در این ابزار و نمودار قیمتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند.

اسیلاتور Relative Strength Index (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا (RSI) هم بین دو ناحیه صفر تا 100 نوسان می‌کند؛ ولی بازه اشباع خریدوفروش در آن بین 30 تا 70 است. به این ترتیب که اگر قیمت به ناحیه 70 برسد و در آن نفوذ کند، به معنای اشباع خرید و با نفوذ به ناحیه 30 درصد و کمتر از آن، اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. این اسیلاتور در بازارهایی که خریداران و فروشندگان زیادی در آن حضور دارند، بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد.

برای گرفتن بهترین نتیجه از این ابزار و استفاده از اسیلاتور در پایان روند، قبل از هر چیز، سطوح حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرده و سپس بر اساس این ابزار، نقطه‌های ورود به بازار را تایید کنید. برای این کار می‌توانید در تنظیمات این اسیلاتور، دو خط اضافی که نشان دهنده ورود به ناحیه‌های 40 و 60 هستند را هم در نظر بگیرید.

اسیلاتور Commodity Channel Index (CCI)

اسیلاتور CCI شاید در ظاهر شبیه به RSI باشد؛،اما از نظر فرمول ریاضی که مبنای آن را تشکیل داده و همچنین کاربردش، کاملا متفاوت است. در اسیلاتور CCI هیچ ناحیه بالا یا پایینی وجود ندارد. در عوض، قیمت بین دو ناحیه کلی 100- و 100+ نوسان می‌کند. برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید در نظر داشته باشید که وقتی نمودار این اسیلاتور بین این دو ناحیه باقی می‌ماند، نشان می‌دهد که هیچ روند پر قدرتی در بازار وجود ندارد. در مقابل، اگر قیمت به بالای ناحیه 100+ نفوذ کند، نشان‌دهنده یک روند صعودی و اگر به پایین ناحیه 100- نفوذ کند، از یک روند نزولی قوی خبر می‌دهد.

اسیلاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

با استفاده از اسیلاتور مکدی می‌توانید همزمان، مومنتوم و جهت روند را در بازار شناسایی کنید. این اسیلاتور از هیستوگرام و خطوط برای نمایش اطلاعات خود کمک می‌گیرد و در آن خبری از ناحیه‌های اشباع نیست.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی MACD

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

بیشتر تریدرها فکر می‌کنند که اسیلاتور همان اندیکاتور است. این ماجرا تا حدی درست و تا حدی هم اشتباه است. چون نوسانگرها در زیرمجموعه اندیکاتورها قرار می‌گیرند؛ اما بااین‌وجود، تفاوت‌‌هایی با آن‌ها دارند. برای اینکه بتوانید بهترین استفاده از اسیلاتور در پایان روند را داشته باشید ،باید با این تفاوت‌ها آشنا شوید. در ادامه آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

محل قرارگیری اطلاعات

در بیشتر اندیکاتورها، نمودارهای اطلاعاتی روی نمودارهای قیمتی قرار می‌گیرند؛ اما در اسیلاتورها یک پنجره اضافی در بخش پایینی نمودار قیمتی باز می‌شود و اطلاعات که به‌صورت نمودارها یا خطوط مختلف هستند، در آن محدوده به نمایش درمی‌آیند.

وجود بخش‌های اشباع خریدوفروش

به‌طور مشخص در بیشتر قریب به‌اتفاق اسیلاتورها دو ناحیه اشباع خریدوفروش مشخص شده است. اشباع خرید به این معنی است که درحال‌حاضر قیمت ارز یا دارایی موردنظر، گران‌تر از ارزش واقعی آن معامله می‌‌شود. این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای آغاز معاملات فروش باشد؛ چون بازار به این افزایش قیمت هیجانی واکنش منفی نشان می‌دهد. در نقطه مقابل، اشباع فروش را داریم؛ یعنی قیمت، ارزان‌تر از ارزش واقعی آن دارایی معامله می‌گردد و به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.

تشخیص آسان واگرایی

وجود تفاوت در چیزی که نمودار قیمت آن را نشان می‌دهد و چیزی که اندیکاتورها به نمایش درمی‌آورند، با مفهومی به نام واگرایی شناخته می‌شود. این مفهوم تنها با استفاده از اسیلاتورها قابل‌تشخیص است و اندیکاتورها از پس آن بر نمی‌آیند.

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، قبل از هر چیز باید بتوانید روند اصلی بازار را تشخیص دهید. تشخیص روند در بازار فارکس، یکی از مهم‌ترین کارها و از اصلی‌ترین توانایی‌های یک تریدر به شمار می‌رود. چون روند، تمایل و جهت حرکت قیمت را به نمایش می‌گذارد. مهم‌ترین فایده این تشخیص درست، یافتن فرصت‌های بهینه برای ورود به معاملات در جهت قدرت فعلی بازار است. این کار، ریسک انجام معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. چند راه برای تشخیص روند در بازار وجود دارد که در ادامه، آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

• استفاده از ترسیم خط‌ برای تشخیص روند: یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تشخیص روند صعودی و نزولی در بازار فارکس، استفاده از خط‌های اریب است. به‌این‌ترتیب که در روند صعودی، بارزترین نقطه‌های حرکت قیمت از کف را به هم متصل کرده و خط روند را به وجود می‌آورند. برای تشخیص روند نزولی باید وقتی بازار در حال ریزش است، از بارزترین نقطه‌های سقف حرکت قیمت برای ترسیم خط روند نزولی کمک گرفت.
• استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار: خوشبختانه، اندیکاتورهای قابل‌اعتمادی برای تشخیص روند بازار وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید. ازاین‌دست اندیکاتورها می‌توانیم به اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، اسیلاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) اسیلاتور قدرت نسبی (RSI) و غیره اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

چطور از اسیلاتور در پایان روند استفاده کنیم؟

شما می‌توانید با استفاده از اسیلاتورها و زیر نظر گرفتن نوسان‌های حرکتی آن‌ها، پایان یک روند را با استفاده از این ابزارها تشخیص دهید. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که در یک روند صعودی قرار داریم، شرایط اشباع خرید به معنای کاهش حرکت قابل‌توجه قیمت در آن ناحیه و فشار ضعیف خرید خواهد بود. به‌طور مشابه، وقتی اسیلاتورها شرایط اشباع فروش را نمایش می‌دهند، فشار فروش ضعیف شده و بستر برای ورود خریداران به بازی قیمت بازمی‌گردد. نکته مشترک در اشباع خریدوفروش، کاهش حرکت قیمت است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند قبلی و آغاز روند جدید به شمار رود. بگذارید این موضوع را با یک مثال، بیشتر توضیح دهیم.

تشخیص انتهای روند صعودی در اسیلاتور RSI، خودش را با نفوذ قیمت به سطح 70 درصد نشان می‌دهد. در stochastic وقتی قیمت به سطح 80 درصد نفوذ کرد، می‌توانیم سیگنال‌های ورود به انتهای روند را به‌روشنی مشاهده کنیم. گفتنی است که برای گرفتن بهترین نتیجه در مورد استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید از دو یا چند اسیلاتور استفاده کنید.

با این کار، درصد خطا کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. در اسیلاتورها به‌محض اینکه نشانه‌های نفوذ به سطح‌های اشباع را دریافت کردید، به نمودار قیمتی نگاه کنید و هر نفوذی به سطوح تعیین شده را جدی بگیرید. در این‌گونه موارد، از موقعیت‌هایی که خلاف این تغییر را نشان می‌دهند خارج شده و خود را برای ورود در یک نقطه مناسب در جهت قدرت بازار آماده کنید.

مثال‌هایی از استفاده از اسیلاتور متاخر و مقدم در پایان روند

در یک دسته‌بندی متفاوت، اسیلاتورها به دو نوع اسیلاتور مقدم (leading) و اسیلاتور متاخر (lagging) تقسیم می‌شوند. اسیلاتور مقدم، قبل از اینکه روند فعلی تمام و روند جدید آغاز گردد، شما را از این موضوع باخبر می‌کند؛ اما در اسیلاتور متاخر، وقتی روند جدید آغاز شد، شما را از آن باخبر می‌‌سازد.

استفاده از اسیلاتور مکدی در پایان روند

شما می‌توانید از اسیلاتورها برای تعیین جهت حرکت روند و پیداکردن یک نقطه ورود مناسب کمک بگیرید. استفاده از اسیلاتور در پایان روند هم در شمار همین موارد قرار می‌گیرد. در ادامه، شیوه به‌کارگیری اسیلاتور مکدی را برای گرفتن معامله خرید در پایان روند نزولی به شما نشان می‌دهیم. برای این کار، وقتی هیستوگرام از سطح زیر صفر به صفر نزدیک می‌گردد و قیمت هم رفته‌رفته افزایش پیدا می‌کند، سیگنالی برای ورود به معامله خرید ایجاد می‌شود. می‌توانید بعد از گرفتن تایید کندلی از همین بخش، وارد معامله خرید شوید.

استفاده از اسیلاتور مقدم RSI در پایان روند

RSI می‌تواند در دادن نقطه‌های ورود و خروج در معامله‌های کوتاه‌مدت به شما کمک کند. کار با این اسیلاتور ساده است. وقتی که قیمت به ناحیه بالای 70 درصد نفوذ می‌کند، باید خودتان را برای شروع حرکت نزولی آماده کنید. از طرف دیگر، وقتی قیمت به سطح زیر 30 درصد نفوذ می‌کند، قیمت در شرایط اشباع فروش قرار گرفته چ و سیگنالی برای تغییر روند به سمت صعودی را به نمایش در می‌آورد.

مثالی از اشتباه استفاده از اسیلاتور در پایان روند

در حالت کلی، سه اشتباه رایج در مورد استفاده از اسیلاتورها دیده می‌شود:

• ارائه سیگنال‌های نادرست: اسیلاتورها ابزارهایی 100 درصد کامل نیستند و امکان خطا در آن‌ها وجود دارد. درست مانند مثال بالا که اسیلاتورها با ارائه سیگنال اشتباه، تریدر را به خطا می‌اندازد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید اسیلاتورهایی مانند RSI در حال ارائه سیگنال خرید هستند، در حالی که بازار ریزش شدیدی را تجربه می‌کند.
• وجود تاخیر در ارائه اطلاعات: نباید فکر کنید که اطلاعات به‌دست‌آمده از اسیلاتورهای فارکسی به‌صورت لحظه‌ای هستند و هنگام استفاده از اسیلاتور در پایان روند، بدون توقف یا تاخیر زمانی، داده‌ها به دست شما می‌رسند. در حقیقت، این تاخیر زمانی بین چیزی که واقعا در بازار رخ می‌دهد و چیزی که در این ابزارها به نمایش درمی‌آید، وجود دارد.
• اعتماد بیش از اندازه به اسیلاتورها: اگرچه اطلاعات به‌دست‌آمده از این ابزارهای تکنیکالی، مفید هستند؛ اما شما نباید در تحلیل خود فقط به آن‌ها اکتفا کنید؛ بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان بخشی از فرایند تحلیل خود در نظر بگیرید.

باتوجه‌به استراتژی‌تان از اسیلاتورها کمک بگیرید

افراد مختلف، ترجیح‌های متفاوتی در مورد استفاده از اسیلاتور در پایان روند و به‌کارگیری ابزارهای تحلیلی دارند. این موضوع به طور مستقیم به استراتژی معاملاتی‌شان، تایم فریم معاملاتی، ظرفیت ریسک‌پذیری و حتی سلیقه شخصی‌شان ارتباط پیدا می‌کند. اگر در ابتدای راه هستید، قبل از هر چیز به سراغ بروکرهای معتبر مانند بروکر اپوفایننس بروید و یک حساب معاملاتی را که با ویژگی‌های موردنیاز شما تطابق دارد، انتخاب کنید.

 با سرزدن به وب‌سایت بروکر اپوفایننس و مقایسه حساب‌های معاملاتی، حتما می‌توانید حساب موردنظرتان را پیدا کنید. بعد از آن اسیلاتورهای معروف که در این مقاله برایتان معرفی کردیم را تک‌به‌تک امتحان کنید تا به ابزاری که با نیازهایتان همخوانی دارد برسید. باوجوداینکه تقریبا تمام این اسیلاتورها معتبر و معروف هستند، ولی به کار هر کسی نمی‌آیند. شما باید مجموعه ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی ویژه خودتان را دور هم جمع کنید. این اولین رمز موفقیت و ماندگاری در بازار فارکس به شمار می‌رود.

منبع ++++++++

 جزء الگوهای هارمونیک است که توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگوها آن‌قدر دقیق نیستند که فقط با نگاه کردن به آن‌ها در چارت، بتوانید معامله انجام دهید؛ اما بیش‌تر این الگوها به شما کمک می‌کنند که رفتار بازار را ارزیابی کنید و محدوده‌های ورود و خروج را بهتر شناسایی کنید. در این مقاله قصد داریم تا الگوی پروانه را از میان الگوهای هارمونیک مورد بررسی قرار ‌دهیم و نحوه‌ یافتن آن در چارت و عوامل مربوط به آن‌را بررسی کنیم.

الگوی پروانه چگونه کار می‌کند؟

الگوی butterfly، یکی از اشکال الگوهای گارتلی است که در نمودارهای تحلیل تکنیکال قابل مشاهده است. این الگوها از نسبت‌های دقیق فیبوناچی برای تعیین طول و فاصله بین بخش‌های مختلف خود استفاده می‌کنند.

butterfly pattern درواقع یک الگوی معکوس‌کننده روند در نمودار قیمت است که برای شناسایی نقاط چرخش شاخص در بازار کاربرد دارد. الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد و تحلیل‌گران از آن اطلاعات مفیدی استخراج می‌کنند. در کل، الگوی butterfly به معامله‌گران کمک می‌کند که بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات مناسبی بگیرند.

انواع الگوی پروانه و نحوه شناسایی آن

 الگوی butterfly به دو شکل صعودی و نزولی می‌تواند در نمودار قیمتی تشکیل شود. الگوی صعودی به شکل حرف M و الگوی نزولی به شکل حرف W در الفبای انگلیسی است.

الگوی پروانه نزولی

در نمودار، یک الگوی چهار قسمتی وجود دارد که مانند موج‌های الیوت به‌نظر می‌رسد. نقاط تغییر جهت و حرکات قوی قیمت با حروف نشان داده شده‌اند. بخش اول با حرف X شروع می‌شود و با رسیدن به نقطه A، بیش‌ترین یا کم‌ترین قیمت در کل الگو تمام می‌شود. بعد از آن، بخش‌های AB و BC و CD به‌صورت متوالی یک موج نوسانی را تشکیل می‌دهند.

از طرف دیگر، الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی معاملاتی است که نشان‌دهنده تغییر جهت روند است. وقتی این الگو تمام می‌شود، قیمت با شدت برعکس می‌شود و یک حرکت قوی و جهت‌دار ایجاد می‌کند؛ اما اگر به‌صورت کلی به الگو نگاه کنید، الگوی تغییر جهت داخلی معمولاً نشانه شروع یک روند بلندمدت است.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، الگوی پروانه از چهار موج تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها با توجه به قواعد ساختاری خاصی به یک‌دیگر مرتبط می‌شوند. هر موج یک حرف را نشان می‌دهد که عبارتند از X, A, B, C. این حروف نمایان‌گر جهت و اندازه تغییرات قیمت هستند.

برای این‌که بتوانید یک الگوی butterfly را با اطمینان شناسایی کنید، باید چند شرط اصلی را رعایت کنید. این شرایط را می‌توان با استفاده از فرمول‌های ریاضی بیان کرد. برای هر شرطی که برقرار باشد، یک امتیاز در نظر بگیرید. اگر تمام شرایط برقرار باشند، الگو امتیاز کامل را کسب می‌کند و می‌توانید از این الگو برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. این الگو می‌تواند شما را در تعیین زمان مناسب خرید یا فروش یاری کند.

• X-A

این الگو، شامل چند حرکت قیمتی است که به‌صورت حروف X، A، B، C و D نشان داده می‌شوند. این حروف نشان‌دهنده نقاط مهم در چارت هستند. برای شناختن این الگو، باید به شرط زیر توجه کنید.

الگو باید در انتهای یک روند قوی ایجاد شود؛ یعنی اگر الگوی صعودی باشد، باید قبل از آن یک روند صعودی قوی وجود داشته‌باشد چ اگر الگوی نزولی باشد، باید قبل از آن یک روند نزولی قوی وجود داشته‌باشد.

این شرط نشان می‌دهد که قیمت به یک حد اشباع رسیده است و ممکن است تغییر جهت دهد. حرکت XA می‌تواند هر حرکت قیمتی باشد؛ اما باید جهت‌دار باشد. یعنی اگر الگوی صعودی است، حرکت XA باید افزایشی باشد و اگر الگوی نزولی است، حرکت XA باید کاهش قیمت را نشان دهد. این حرکت نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.

• A-B

موج AB یک حرکت مخالف با موج XA است. این موج باید تقریباً هفت هشتم موج XA باشد. پس اگر موج XA پایین برود، موج AB بالا می‌رود. نقطه B هم جایی است که موج AB به هفت هشتم موج XA می‌رسد. اگر این نسبت رعایت شود، شرط زیر تحقق می‌یابد.

حرکت AB باید یک نسبت فیبوناچی مشخص از حرکت XA را بازگشت دهد. این نسبت می‌تواند 0.382 یا 0.786 یا 0.618 باشد. این حرکت نشان‌دهنده یک بازگشت موقت قیمت است.

• B-C

موج BC به سمت برعکس موج AB حرکت می‌کند و می‌تواند از 38.2 درصد تا 88.6 درصد مسافتی که موج BC آن‌را پوشیده است، بپوشاند. اگر شرط زیر برقرار باشد، می‌توان یک نقطه دیگر را نیز مشخص کرد.

موج BC در الگوی گارتلی یک بازگشت 88.6 درصدی از موج AB است. مانند نسبت رایج‌تر 78.6 درصدی که ناحیه‌های احتمالی وارونگی حرکت را نشان می‌دهد، نسبت 88.6 درصدی نیز در الگوی بازگشتی پروانه دیده می‌شود و این درواقع بر اساس نسبت‌های فیبوناچی است.

بییشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی

• C-D

حرکت CD باید یک نسبت فیبوناچی مشخص از حرکت XA را بازگشت دهد. این حرکت نشان می‌دهد که یک بازگشت نهایی در قیمت رخ داده که باعث تغییر جهت شده است.

در الگوی پروانه، موج CD موجی است که در جهت مخالف موج AB شکل می‌گیرد. این موج باید طولی بین 161.8 تا 224 درصد طول موج AB داشته‌باشد تا شرط چهارم تطبیق شود.

• X-D

یک قانون دیگر برای butterfly pattern این است که اگر این الگو تکمیل شود، یک امتیاز اضافه خواهد گرفت.

وقتی که موج CD به انتها می‌رسد، طول آن‌را با موج XA مقایسه کنید. در یک الگوی پروانه‌ای معتبر، موج AD از نقطه X به اندازه 127 درصد فاصله می‌گیرد و یا معادل 161.8 درصد موج XA می‌شود.

همچنین، این نسبت برای قرار دادن سفارش‌های معلق کاربردی است. زمانی که نمودار به سطح مهم فیبوناچی می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که روند تغییر جهت دهد. در بازه پیش‌بینی شده، می‌توانید از قبل یک قرارداد آپشن بخرید و یا اگر قوانین مدیریت ریسک شما این امکان را می‌دهد، سفارش‌های معاملاتی معلق یا سفارش استاپ بگذارید.

اگر الگویی که شما تحلیل می‌کنید، 5 امتیاز کامل را بگیرد، انتظار می‌رود که نمودار در نقطه‌ای تغییر جهت می‌دهد. یعنی D شروع به حرکت به سمت نقطه C یا A کند. همچنین، امپالس-تکانه‌ای که پس از الگوی هارمونیک رخ می‌دهد، می‌تواند نقاط بالا یا پایین را شکسته بدهد.

الگوی پروانه صعودی

الگوی پروانه صعودی با شروع موج XA پس از اتمام روند نزولی تشکیل می‌شود. موج XA همیشه طولانی‌تر از دو موج بعدی خود است. این ویژگی باعث می‌شود که تشخیص الگوی butterfly نسبت به بقیه الگوهای هارمونیک راحت‌تر باشد.

موج دوم AB نام دارد. موج AB باید حدود 78.6 درصد موج XA را در پروانه صعودی پوشش دهد. قسمت سوم BC است که ممکن است خیلی کوچک‌تر از موج AB باشد. در انواع مختلف این الگو، نسبت دو الگو می‌تواند بین 38.2 درصد تا 88.6 درصد نوسان داشته‌‌باشد.

در الگوی پروانه ی صعودی طول موج CD می‌تواند بین 161.8 درصد تا 224 درصد نسبت به موج قبلی نوسان کند. معیار مهمی که در این‌جا مطرح است نسبت‌های فیبوناچی در محدوده تعیین شده است. برای مثال، نسبت بین موج های BC و AB در این الگو، می‌تواند 50 درصد یا 61.8 درصد باشد. این نسبت‌ها بر اساس دنباله‌های فیبوناچی است که از موج AB ساخته شده است. باید گفت که در موج CD هم همین شرایط برقرار است.

معیار آخری که در الگوی پروانه صعودی وجود دارد، نسبت بین موج‌های AD و XA است. محدوده معتبر را می‌توان بین 127 تا 161.8 درصد در نظر گرفت. معامله‌گران معمولاً از این نسبت‌ها برای تعیین نقطه پیوت D استفاده می‌کنند. زمانی که نقطه D ظاهر شود، می‌توان گفت که الگوی صعودی پروانه به پایان خود رسیده است.

نحوه انجام معامله با الگوی پروانه در فارکس چگونه است؟

butterfly pattern یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی شناسایی می‌شود. این الگو می‌تواند به شما کمک کند تا پایان یک روند حرکتی و شروع یک حرکت اصلاحی را در بازار فارکس پیش‌بینی کنید. برای انجام معامله با الگوی پروانه، باید ابتدا این الگو را روی نمودار قیمت شناسایی کنید.

• این الگو از پنج نقطه پایانی X، A، B، C و D تشکیل شده است. نقطه D نشان‌دهنده نتیجه تغییر روند است.

• اگر الگوی پروانه صعودی باشد، می‌توانید در نقطه D وارد معامله خرید شوید.
• اگر الگوی پروانه نزولی باشد، می‌توانید در نقطه D وارد معامله فروش شوید.
• برای تعیین حد ضرر و حد سود، می‌توانید از سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده کنید. برای مثال، حد ضرر را در سطح ۱.۶۱۸ و موج CD قرار دهید و حد سود اول را در سطح ۰.۳۸۲ موج CD تنظیم کنید.

مزایای معامله با butterfly pattern

•  دقت بالایی در پیش‌بینی نقاط چرخش قیمت دارد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین زمان ورود و خروج را انتخاب کنند.
• این الگو می‌تواند در هر بازه زمانی و هر نوع بازاری مورد استفاده قرار گیرد و برای معاملات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مناسب است.
• الگوی butterfly می‌تواند به معامله‌گران آموزش دهد که چگونه با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محدوده‌های احتمالی معکوس شدن قیمت را تعیین کرده و ریسک و پاداش خود را مدیریت کنند.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

معایب معامله با butterfly pattern

• ساختار پیچیده‌ای دارد.
• امکان ارسال سیگنال‌های نادرست در آن وجود دارد.
• به تنهایی کافی نیست و باید با سایر عوامل تحلیل تکنیکال ترکیب شود.

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس، پلت‌فرم‌ها و ابزارهای مختلفی را ارائه می‌دهد. این پلتفرم‌ها ابزارهای نموداری قوی، اندیکاتورهای تکنیکال و قابلیت‌های معاملات الگوریتمی را ارائه می‌دهند. با مراجعه به این کارگزاری، علاوه.بر بهره‌مندی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید از اطلاعات بازار، اخبار و تحلیل‌های ارائه شده توسط بروکر بهره ببرید.

الگوی پروانه‌ در فارکس نوعی الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط معکوس بالقوه در بازار را شناسایی کنند. معامله‌گران به‌دنبال یک برگشت قیمت در انتهای این الگو هستند.

منبع ++

اسمارت مانی یا پول هوشمند، یک سبک معامله‌گری در بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل ردپای بزرگان بازار مانند بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌ها انجام می‌شود. این سبک به شما کمک می‌کند که زمان ورود و خروج مناسب برای خریدوفروش دارایی‌های مختلف مثل ارزهای دیجیتال، سهام و طلا پیدا کنید. برای یادگیری این سبک، به دانش تکنیکال پیشرفته، مدیریت ریسک، شناسایی روندها و استفاده از ابزارهای تحلیلی مثل اندیکاتورها و هوش مصنوعی نیاز دارید. در این مقاله با بهترین کتاب های اسمارت مانی آشنا می‌شوید.

اسمارت مانی چیست؟

قبل از این‌که به معرفی بهترین کتاب های اسمارت مانی بپردازیم، باید تعریف کلی از این اصطلاح ارائه بدهیم. اسمارت مانی Smart Money یک اصطلاح در بازارهای مالی است که به پولی اطلاق می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران ماهر و حرفه‌ای کنترل می‌شود. این سرمایه‌گذاران از دانش و تجربه خود برای بهره‌برداری از بازار استفاده می‌کنند.

اسمارت مانی دارای چند سبک معاملاتی است؟

سبک معاملاتی مناسب برای اسمارت مانی، سبکی است که بتواند ردپای بزرگان بازار را شناسایی کند و زمانی که آن‌ها وارد معامله می‌شوند، شما نیز معامله کنید. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با تکیه بر مفاهیم موجود در بهترین کتاب های اسمارت مانی، مناسب‌ترین سبک معاملاتی را انتخاب کنید. در ادامه با روش‌های مهم و کاربردی آشنا می‌شوید.

تحلیل حجم معاملات

تغییر ناگهانی حجم معاملات، می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج پول هوشمند باشد. برای مثال، اگر حجم معاملات در یک نماد خاص به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است نشانه‌ای از خرید یا فروش مؤسسات مالی باشد. کتاب‌های آموزشی اسمارت مانی، کمک می‌کند تا حجم معاملات را به درستی تحلیل کنید.

تحلیل قیمت براساس پرایس اکشن و اندیکاتورها

اگر شما بهترین کتاب اسمارت مانی را هم مطالعه کنید، حتما موضوع پرایس اکشن در آن گنجانده شده است. پرایس اکشن، روشی است که بر اساس تحلیل الگوهای قیمتی و شمع‌های ژاپنی، روند بازار را مشخص می‌کند. اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که برای تایید یا رد پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج و سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شوند. مؤسسات مالی اغلب از ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و سطوح اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند.

تحلیل داده‌ها و روش‌های داده

سرمایه‌گذاران پول هوشمند اغلب به مجموعه داده‌های انحصاری و ابزارهای تحلیلی مانند روش‌های پیچیده تجزیه و تحلیل داده‌ها، از جمله الگوریتم‌های هوش مصنوعی دسترسی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند.

چگونگی تشخیص پول هوشمند

برای تشخیص پول هوشمند، می‌توانید از چندین نشانه و منبع اطلاعاتی استفاده کنید. برخی از این نشانه‌ها عبارتند از:

تراکنش‌های بزرگ

سرمایه‌گذاران بزرگ، معمولاً در شرکت‌هایی که به نظرشان آینده روشنی دارند، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و استراتژیک انجام می‌دهند. بنابراین، برای مشخص کردن این‌که پول هوشمند معمولاً در کجا قرار دارد یا قرار است در کجا سرمایه‌گذاری شود، باید تحلیلی از حجم سرمایه ورودی به بازار انجام دهید. بهترین کتاب های اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا مسیر پول هوشمند را ردیابی کنید.

خرید خودی

افرادی که خودی هستند، مثل مدیران شرکت یا اعضای هیئت مدیره، به‌عنوان پول هوشمند شناخته می‌شوند، چون معمولاً از اطلاعات بیش‌تری درباره شرکتی که جزئی از آن هستند، برخوردارند. وقتی این افراد سهام شرکت خود را می‌خرند، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که به چشم‌انداز آینده شرکت اعتماد دارند.

افق سرمایه‌گذاری بلندمدت

نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری و نفروختن آن برای چندین سال و اجازه دادن به این سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد و بلوغ، معمولاً نشانه‌ای از پول هوشمند است.

تحلیل بنیادی

سرمایه‌گذارانی که پول هوشمند دارند، معمولاً تحلیل بنیادی عمیقی از جمله تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی، تیم‌های مدیریتی و روندهای بازار را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

بهترین کتاب های اسمارت مانی کدامند؟

اسمارت مانی می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند حجم، پرایس اکشن، ساختار بازار، الگوهای کندل استیک و سایر تکنیک‌های کاربردی شناسایی شود. اسمارت مانی همچنین می‌تواند روانشناسی بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد عرضه و تقاضا شود. برای آشنایی بیش‌تر با مفاهیم و کاربردهای پول هوشمند، می‌توانید به بهترین کتاب های اسمارت مانی که در زیر آمده، مراجعه کنید.

کتاب پول هوشمند اثر استنلی اچ تیتل‌بام

کتاب پول هوشمند اثر استنلی اچ تیتل‌بام، یک راهنمای روانشناسی دقیق برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه است. این کتاب به بررسی الگوهای رفتاری و احساسی که می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار دهند، می‌پردازد و راهکارهایی برای غلبه بر آن‌ها ارائه می‌دهد. با توجه به محتوای موجود در این کتاب، می‌توان آن‌را در لیست بهترین کتاب های اسمارت مانی قرار داد.

این کتاب موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

تعریفی از پول هوشمند ارائه می‌دهد

نویسنده به تعریف پول هوشمند و اهمیت آن در سرمایه‌گذاری می‌پردازد. او همچنین به معرفی مفاهیم اصلی کتاب مانند روانشناسی سرمایه‌گذار، رشد، سهام داغ و زیان گریزی می‌پردازد. این منبع به‌عنوان کاربردی‌ترین کتاب در مورد اسمارت مانی شناخته می‌شود.

متغیرهای جمعیتی را بررسی می‌کند

نویسنده کتاب به بررسی تأثیر عوامل جمعیتی مانند سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و شغل بر رفتار سرمایه‌گذار می‌پردازد. او نشان می‌دهد که چگونه این عوامل می‌توانند الگوهای خود تخریب‌گر را تقویت یا تضعیف کنند.

روانشناسی سرمایه‌گذار را بررسی می‌کند

استنلی اچ تیتل‌بام به شناسایی و تحلیل روانشناسی سرمایه‌گذار می‌پردازد. او در یکی از بهترین کتاب های اسمارت مانی می‌گوید که روانشناسی سرمایه‌گذار شامل دو بخش است، روانشناسی فردی و روانشناسی گروهی. روانشناسی فردی به بررسی انگیزه‌ها، باورها، احساسات و شخصیت سرمایه‌گذار می‌پردازد. روانشناسی گروهی تأثیر اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای بر سرمایه‌گذار را بررسی می‌کند.

به جستجوی گرو یا رشد می‌پردازد

در این بخش، نویسنده به توضیح مفهوم گرو می‌پردازد. گرو یک سهم یا یک بازار است که قیمت آن به‌طور مداوم و سریع در حال افزایش و رشد است. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند گرو را شناسایی و از آن بهره ببرند. او همچنین به معرفی استراتژی‌ها و ابزارهایی مانند نمودارها، شاخص‌ها، معاملات آتی و گزینه‌ها می‌پردازد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا گرو را پیش‌بینی و مدیریت کنند.

دنبال کردن سهام داغ را آموزش می‌دهد

در این بخش، نویسنده به بررسی رفتار دنبال‌کننده سهام داغ می‌پردازد. سهام داغ سهامی است که قیمت آن به‌طور ناگهانی و بیش از حد افزایش می‌یابد. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام داغ را شناسایی و از آن بهره ببرند. او همچنین به معرفی خطرات و محدودیت‌های دنبال کردن سهام داغ می‌پردازد و راهکارهایی برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ارائه می‌دهد.

آموزش زیان گریزی

نویسنده در بخش‌هایی از کتاب به بررسی رفتار زیان گریز می‌پردازد. زیان گریزی یک الگوی خود تخریب‌گر است که در آن سرمایه‌گذاران از فروش سهامی که قیمت آن کاهش یافته است، خودداری می‌کنند و به امید بازگشت قیمت، آن‌را نگه‌می‌دارند. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند زیان گریزی را شناسایی و با آن مقابله کنند. او همچنین به معرفی استراتژی‌ها و ابزارهایی مانند حد ضرر، حد سود و تنوع‌بخشی می‌پردازد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا زیان گریزی را کنترل کنند. اگر می‌خواهید یکی از بهترین کتاب های اسمارت مانی را مطالعه کرده‌باشید، این منبع را فراموش نکنید.

موانع احساسی را بررسی می‌کند

در این کتاب، نویسنده به بررسی موانع احساسی می‌پردازد. موانع احساسی عواملی هستند که باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران تصمیمات غیر منطقی و نامناسب بگیرند. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند موانع احساسی را شناسایی و با آن مقابله کنند.

کتاب کلیات اسمارت مانی جیمز جکول کینگ

این کتاب شما را با مباحث مختلف پول هوشمند یا همان اسمارت مانی آشنا می‌کند. برخی از مطالب این کتاب همان پرایس اکشن ICT به سبک مایل است. نویسنده با بیان مفاهیم و نمونه‌های عملی، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با شناسایی و پیروی از اسمارت مانی، معاملات سودآوری انجام داد.

این کتاب موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

ساختار قیمت

در بخشی از بهترین کتاب های اسمارت مانی، مفاهیمی مانند نقاط سوئینگ، نوسانات، ساختار بازار، جریان بازار، حمایت و مقاومت، فیبوناچی و پیوت پوینت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ICT سه‌گانه معامله‌گران

نویسنده در این کتاب، نحوه تشخیص و استفاده از سطوح سه‌گانه، تعهد معامله‌گران و نمودارهای COT، گرایشات و تمایلات فصلی و هم‌بستگی پول هوشمند را توضیح می‌دهد.

بلوک‌های سفارش و نقدینگی

در این کتاب، مفاهیمی مانند بلوک سفارش، استخر نقدینگی، خلأ نقدینگی، شکاف ارزش منصفانه، تزریق نقدینگی، بلوک‌های کاهش، بلوک موج‌شکن و کیل زون معرفی و نمونه‌هایی از آن‌ها ارائه می‌شود.

سیکل‌های بازار

نویسنده نحوه شناسایی و استفاده از سه سیکل اصلی بازار، یعنی سیکل روزانه، سیکل هفتگی و سیکل ماهانه را به خوبی بیان می‌کند.

نمایه بازار

در این کتاب، به نحوه تحلیل بازار با استفاده از نمایه یا پروفایل بازار که نشان‌دهنده توزیع حجم معاملات در بازه‌های قیمتی مختلف است، پرداخته شده است.

استفاده از بازه‌های مختلف زمانی

نویسنده در فصلی از این کتاب به نحوه تحلیل از بالا به پایین با استفاده از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر و کوچک‌تر و همچنین روال طرح معاملاتی و سشن‌های معاملاتی می‌پردازد.

تأثیر اخبار بر تثبیت سوئینگ

این کتاب نحوه تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر تشکیل سوئینگ‌های بازار و نحوه معامله با آن‌ها را بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟

کتاب استادی در اسمارت مانی و price action ICT دکتر علی محمدی

این کتاب یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین منابع در زمینه اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT است. نویسنده با بیان قواعد و اصول اساسی، نحوه تحلیل و ترید بازارها را آموزش می‌دهد. این کتاب شامل بیش از 1000 نمودار و مثال عملی است که به درک بهتر مطالب کمک می‌کند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید این منبع را در لیست بهترین کتاب های اسمارت مانی قرار دهید.

کتاب اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT دکتر علی محمدی، موضوعات زیر را پوشش می‌دهد.

مفهوم پول هوشمند

در این کتاب، نویسنده تعریف و اهمیت پول هوشمند را شرح می‌دهد. این پول می‌تواند جریان و جهت بازار را تعیین کند و باعث ایجاد الگوهای قابل پیش‌بینی در نمودارها شود. نویسنده کتاب روش‌های شناسایی و دنبال کردن پول هوشمند را با استفاده از مفاهیمی مانند حجم، اسپرد، اندیکاتورها و نشانگرها آموزش می‌دهد.

چرخه‌های بازار

این کتاب چهار مرحله اصلی چرخه بازار را معرفی می‌کند. انباشت، توزیع، صعود و نزول، این چهار مرحله اصلی را تشکیل می‌دهند. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه پول هوشمند در هر مرحله رفتار می‌کند و چه الگوهایی را در نمودارها ایجاد می‌کند. او همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت، مرحله فعلی چرخه بازار را تشخیص داد و با آن همسو شد.

تحلیل بالا به پایین و بالعکس

در این کتاب، نویسنده تلاش می‌کند تا دو روش تحلیل بازار را مورد بررسی قرار دهد. تحلیل بالا به پایین و تحلیل بالعکس. تحلیل بالا به پایین، یعنی از نمودارهایی با بازه‌های زمانی بزرگ‌تر شروع کنید و سپس به بازه‌های زمانی کوچک‌تر بروید تا بازار را از منظر کلی و جزئی ببینید. تحلیل بالعکس نیز خلاف روند ذکر شده، انجام می‌شود. نویسنده مزایا و معایب هر دو روش را بیان می‌کند و نکاتی را برای انتخاب بهترین بازه زمانی برای معامله ارائه می‌دهد.

ساختار بازار

در بخش‌هایی از این کتاب، نویسنده مفهوم ساختار بازار را مطرح می‌کند. ساختار بازار به شکل و قالبی گفته می‌شود که نمودار قیمت در آن ایجاد می‌کند. ساختار بازار می‌تواند شامل موج‌ها، الگوها، سطوح کلیدی، نقاط تغییر و سایر موارد مشابه باشد. نویسنده کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با توجه به ساختار بازار، جهت، شدت و احتمال حرکت قیمت را پیش‌بینی کرد و معاملات سودآوری انجام داد.

بهترین زمان معاملاتی

در این کتاب، دکتر محمدی به بررسی عواملی می‌پردازد که بر زمان معاملاتی تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل روزهای هفته، ساعات روز، تقویم اقتصادی، رویدادهای سیاسی و اجتماعی هستند. او می‌گوید چه زمان‌هایی بازار فعال‌تر، پرحجم‌تر و پرحرکت‌تر است و چه زمان‌هایی بازار آرام‌تر، کم ‌حجم‌تر و کم‌ حرکت‌تر است. او همچنین راهنمایی‌هایی را برای انتخاب بهترین زمان معاملاتی بر اساس سبک، ریسک و هدف معامله‌گر ارائه می‌دهد.

نواحی عرضه و تقاضا

در این کتاب از بهترین کتاب های اسمارت مانی، نویسنده نواحی عرضه و تقاضا را توضیح می‌دهد. نواحی عرضه و تقاضا به نواحی گفته می‌شوند که در آن‌ها تعادل بین خریداران و فروشندگان به هم می‌خورد و بازار از یک حالت به حالت دیگر تغییر می‌کند. این نواحی می‌توانند نشان‌دهنده‌ نقاط ورود و خروج معامله‌گران حرفه‌ای باشند و بنابراین بسیار مهم و مؤثر هستند. نویسنده روش‌های شناسایی و استفاده از نواحی عرضه و تقاضا را با مثال‌های عملی آموزش می‌دهد.

کیل زون

دکتر محمدی در این کتاب، زون کیل که یکی از مفاهیم پیشرفته و کاربردی در معامله‌گری است را معرفی می‌کند. کیل زون به ناحیه‌ای گفته می‌شود که در آن، بازار با حجم و سرعت بالا حرکت می‌کند و اثرات ماندگاری روی نمودار می‌گذارد. کیل زون‌ها می‌توانند نشان‌دهنده‌ نیروی پول هوشمند و تغییرات مهم در عرضه و تقاضا باشند. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتورها کیل زون‌ها را شناسایی و از آن‌ها برای ورود و خروج به موقع و با ریسک کم استفاده کرد.

کتاب اسمارت مانی تحلیل بالا به پایین اثر نویسنده‌گان رف وین و بافانا ماسیللا

این کتاب روش تحلیل بالا به پایین اسمارت مانی را آموزش می‌دهد که شامل بررسی بازارهای مختلف از دیدگاه اسمارت مانی است. نویسندگان با بیان مفاهیم و ابزارهای تحلیلی، نحوه شناسایی روند، سطوح کلیدی، الگوها و سیگنال‌های ورود و خروج را توضیح می‌دهند. اگر به‌دنبال بهترین کتاب های اسمارت مانی هستید، این منبع را فراموش نکنید. این کتاب موضوعات زیر را پوشش می‌دهد.

روان‌شناسی معاملات

در بخش‌های مختلفی از کتاب، نویسندگان به طرز فکر و ذهنیتی که یک معامله‌گر موفق باید داشته‌باشد و به معرفی اشتباهات رایج، دستور روان‌شناختی موفقیت، کسب آمادگی و طراحی استراتژی، ویژگی‌های یک برنده و تسلط بر احساسات می‌پردازند.

تحلیل بالا به پایین

در این کتاب، نویسندگان به بررسی استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازند که بر اساس تحلیل بالا به پایین اسمارت مانی انجام می‌شوند. این تحلیل، شامل شناسایی نواحی بازگشتی، خطوط روند، الگوهای قیمتی، کندل استیک‌ها، اندیکاتورها، اسمارت مانی و پرایس اکشن، معاملات بر اساس اخبار و رویدادها و مدیریت سرمایه و ریسک است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات متنوعی را در زمینه‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌دهد. اگر با مفاهیم موجود در بهترین کتاب های اسمارت مانی آشنایی دارید، می‌توانید تکنیک‌های خود را در این کارگزاری به‌کار ببرید. با کمک نمودارها و سایر ابزارهای موجود در اپوفایننس، می‌توانید بازار را بهتر درک کنید و تصمیمات مناسبی بگیرید.

اسمارت مانی یا پول هوشمند، یک روش تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس رفتار نیروهای کلانی که می‌توانند بازار را به حرکت درآورند، مانند بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران حرفه‌ای، بنا شده است. این روش به شما کمک می‌کند که با توجه به ساختار بازار، عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی و روانشناسی معامله‌گری، بهترین زمان و مکان برای ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید. بهترین کتاب‌ های اسمارت مانی، کتاب‌هایی هستند که به شما مفاهیم، اصول و استراتژی‌های این روش را به زبان ساده و با مثال‌های عملی آموزش می‌دهند.

منبع +++

در دنیای پیچیده و پویای اقتصاد، هر تصمیمی که بگیرید می‌تواند تأثیرات مهمی بر روی آینده داشته باشد. برای گرفتن تصمیمات بهینه و مؤثر، شما نیاز دارید که از اطلاعات و داده‌های موجود در بازارهای مالی بهره ببرید. اما چگونه می‌توان از این اطلاعات استفاده کرد؟ چگونه می‌توانید تفاوت بین اندیکاتورهایی که نشان‌دهنده تغییرات آینده هستند و اندیکاتورهایی که نشان‌دهنده تغییرات گذشته هستند را بشناسید؟ در این مقاله، ما قصد داریم به بررسی دو نوع اندیکاتور مهم در بازارهای مالی، اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای پسرو بپردازیم. ما تعریف، مزایا و معایب هر کدام از این اندیکاتورها را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، تحلیل و پیش‌بینی دقیق‌تری از بازارهای مالی داشت. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و جذاب باشد.

تعریف اندیکاتور پیشرو (Leading indicator)

اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای تکنیکال هستند که از داده‌های قیمت گذشته برای پیش‌بینی حرکات قیمت آینده در بازار ارز استفاده می‌کنند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا نقاط برگشت، تغییر روند، یا نقاط عطف بازار را پیش‌بینی کنید. البته هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند بادقت ۱۰۰ درصد قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند، بلکه شما باید از تحلیل‌های دیگری هم برای شناسایی نقاط ورود به بازار بهره ببرید. برخی از اندیکاتورهای پیشرو، عبارت‌اند از: اندیکاتور Stochastic، اندیکاتور OBV، اندیکاتور Momentum، اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD.

تعریف اندیکاتور پسرو (Lagging indicator)

اندیکاتورهای پسرو در فارکس ابزارهای تکنیکال هستند که از داده‌های قیمت گذشته برای تأیید روند قیمت آینده در بازار ارز استفاده می‌کنند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج به بازار را تعیین کنند. اندیکاتورهای پسرو قابلیت پیش‌بینی قوی ندارند. بنابراین، معمولاً با اندیکاتورهای دیگری برای دقت بیشتر استفاده می‌شوند. برخی از اندیکاتورهای پسرو عبارت‌اند از: میانگین متحرک ساده، اندیکاتور بولینگر (Bollinger Bands)، خطوط فیبوناچی و الگوهای شمع ژاپنی.

تأثیر اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو بر رفتار معامله‌گران

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو که نشان‌دهنده رفتار قیمت در بازار ارز هستند، می‌توانند بر روی تصمیم‌گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران اثرگذار باشند. این اندیکاتورها می‌توانند سرمایه‌گذاران را یاری کنند تا:

تصمیم‌گیری‌های مالی

تصمیم‌گیری‌های مالی بهتری انجام دهند. اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، سیگنال‌هایی به شما ارائه می‌دهند تا با کمک این سیگنال‌ها زمان خریدوفروش برای کسب سود بیشتر و ضرر کمتر را بیابید. این اندیکاتورها همچنین می‌توانند شما را از سردرگمی و پیچیدگی تحلیل بازار نجات داده و کمک کنند تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌تان بگیرید.

ریسک خود را کاهش دهید

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو فارکس به شما کمک خواهند کرد تا با هدایت در جهت صحیح بازار، ریسک خود را کاهش دهید. اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند به شما کمک کنند تا از فرصت‌های معاملاتی که بازار ارز به شما ارائه می‌دهد، بهره ببرید و سودهای بالایی را از بازار بگیرید. اندیکاتورهای پسرو می‌توانند به شما کمک کنند تا از معاملات غلط که ممکن است به شما ضرر بزرگی وارد کنند، جلوگیری کنید.

در استفاده از اندیکاتورها زیاده‌روی نکنید

یکی از عوامل مهم برای موفقیت در معامله، انتخاب اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل فنی است. ممکن است تصور کنید که با استفاده از ابزارهای پیچیده و تعداد زیادی از اندیکاتورها می‌توانید تحلیل دقیق‌تر و کامل‌تری از بازار داشته باشید، اما این روش ممکن است بیشتر ضررده باشد تا سود ده؛ چرا که این روش منجر به ایجاد سردرگمی و اطلاعات اضافی خواهد شد؛ به‌همین دلیل شما نمی‌توانید تصمیم‌گیری صحیح و به موقعی انجام دهید.

 بنابراین، بهتر است که از ابزارهای ساده و مؤثر بهره ببرید که هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند و سیگنال‌های واضح و قابل‌اعتمادی ارائه بدهند. این روش می‌تواند به شما کمک کند که تحلیل ساده و کارآمدتری از بازار داشته باشید و از واکنش به سیگنال‌های نادرست یا نویز بپرهیزید.

چگونه باید تصمیم گرفت که از کدام نوع اندیکاتور استفاده کرد؟

برای انتخاب و استفاده از ابزارهای تحلیل فنی، شما باید به چند نکته توجه کنید. در ادامه مقاله اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، به بررسی این نکات می‌پردازیم:

هدف خود را مشخص کنید

شما به‌عنوان یک معامله‌گر، باید سبک، هدف و ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید. برخی از معامله‌گران ممکن است به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت با بازده بالا باشند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند از معاملات بلندمدت با ریسک کمتر بهره ببرند. این تفاوت‌ها می‌توانند تعیین‌کننده نوع و تعداد اندیکاتورهایی باشند که معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند.

به وضعیت بازار توجه کنید

یکی دیگر از عوامل مهمی که شما باید در انتخاب و استفاده از ابزارهای تحلیل فنی به آن‌ها توجه کنید، شرایط و وضعیت بازار است. بازارهای مالی ممکن است در حالت‌های مختلفی قرار بگیرند که هر کدام از آن‌ها نیاز به ابزارهای مختلفی دارند.

برای مثال، برخی از بازارها ممکن است رونددار باشند، یعنی قیمت‌ها به‌طور مداوم در یک‌جهت حرکت کنند. در این نوع بازارها، شما باید ابزارهایی را انتخاب کنید که بتوانند روند بازار را شناسایی و تأیید کنند و سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی بدهند. اندیکاتورهای پسرو می‌توانند انتخاب مناسبی برای این وضع بازار باشند.

بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار

اندیکاتورها را ترکیب کنید

یکی از راه‌های مؤثر برای تجزیه‌وتحلیل بازار، استفاده از ترکیب اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو است. با این روش، می‌توان مزایا و معایب هر دسته از ابزارها را جبران کرد و تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتری از بازار داشت. برای مثال، می‌توان از یک اندیکاتور پیشرو مانند استوکاستیک برای شناسایی نقاط اضافه خرید یا اضافه فروش که نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار هستند، استفاده کرد.

سپس می‌توان از یک اندیکاتور پسرو مانند مکدی برای تأیید روند بازار و ورود یا خروج از معامله باتوجه‌به روند استفاده کرد. این روش می‌تواند به شما کمک کند که سیگنال‌های مطمئن‌تری دریافت کرده و از واکنش به سیگنال‌های نادرست یا نویز پرهیز کنید. شما می‌توانید با استفاده از بروکر اپوفایننس به ترکیب اندیکاتورها بپردازید.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیشرو 

اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو فارکس ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنید. این ابزارها مزایا و معایبی دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

مزایای اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو فارکس:

• پیش‌بینی سریع روندهای بازار: اندیکاتورهای پیشرو شما را قادر می‌سازند تا روندهای بازار را پیش از اینکه به‌صورت کامل مشخص شوند، در مراحل اولیه تشخیص دهید. این امر به شما فرصت می‌دهد تا لحظه‌های مناسب برای وارد یا خارج‌شدن از بازار را پیدا کرده و از سودهای قابل‌توجهی که روندهای بازار ایجاد می‌کنند، بهره ببرید.
• تأیید حرکات قیمت: در بازار فارکس، اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند نشان‌دهنده رفتار قیمت در آینده باشند. این اندیکاتورها باتوجه‌به عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، شتاب، مقاومت و حمایت، نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای پیشرو، شما می‌توانید حرکات قیمت را تأیید کرده و با اطمینان بیشتری در بازار عمل کنید.
• بهره‌گیری از عوامل گوناگون: برای تحلیل بازار فارکس، اندیکاتورهای پیشرو از عوامل متنوعی استفاده می‌کنند که شامل قیمت، حجم، نوسان، اخبار، و شاخص‌های اقتصادی هستند. این رویکرد چندعاملی به شما اجازه می‌دهد که از زوایای مختلف به بازار نگاه کرده و عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت را شناسایی کنید. با بهره‌گیری از عوامل گوناگون، اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند روندهای بازار را پیش‌بینی کرده و نقاط ورود و خروج مطلوب را مشخص کنند. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های مؤثرتری در بازار فارکس داشته باشید.

معایب اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو:

• سیگنال‌های نادرست: اندیکاتورهای پیشرو دارای معایبی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. این اندیکاتورها بر پایه داده‌های گذشته و فرمول‌های ریاضی تشکیل شده‌اند و ممکن است در شرایط مختلف بازار دچار خطا شوند. برخی از اندیکاتورهای پیشرو ممکن است سیگنال‌هایی را به شما ارائه کنند که با وضعیت واقعی بازار همخوانی نداشته باشند و موجب شوند که به‌جای سود، ضرر کنید. به‌همین دلیل، نباید کورکورانه به اندیکاتورهای پیشرو اعتماد کنید و باید از روش‌ها و ابزارهای دیگری مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل روان‌شناسی بازار برای تأیید سیگنال‌ها بهره ببرید.
• عقب ماندن از حرکات قیمت: اندیکاتورهای پیشرو دارای تأخیر زمانی هستند. این یعنی اندیکاتورها سیگنال‌هایی را می‌فرستند که ممکن است با تاخیری کوتاه یا طولانی با حرکت واقعی بازار هماهنگ شوند. این تاخیر بستگی به نوع اندیکاتور و وضعیت بازار دارد و ممکن است در شرایط مختلف تغییر کند. این تاخیر می‌تواند موجب شود که شما فرصت‌های سودآور را ازدست‌داده یا به‌جای سود، ضرر کنید. چون ممکن است زمانی که اندیکاتور سیگنال ورود یا خروج را می‌دهد، قیمت بازار قبلاً تغییر کرده باشد.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پسرو

اندیکاتورهای پسرو فارکس ابزارهایی هستند که تغییرات قیمت را بر اساس داده‌های گذشته نشان می‌دهند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا روندهای بازار را تأیید کنید. البته این اندیکاتورها هم مزایا و معایبی دارند که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

مزایای اندیکاتورهای پسرو:

• اعتبارسنجی روندهای بازار: اندیکاتورهای پسرو که بر اساس داده‌های گذشته و حال حاضر بازار ارز تشکیل شده‌اند، می‌توانند نشان‌دهنده وضعیت واقعی بازار باشند. این اندیکاتورها با تفسیر روندهای صعودی و نزولی قیمت، می‌توانند شما را از وجود نوسانات تصادفی و گمراه‌کننده در بازار مطلع کنند. این اطلاعات می‌تواند با شناخت بهتر از روند بازار، باعث شوند که شما معاملاتی را برگزینید که در جهت روند باشند و از سودهای بیشتری برخوردار شوید.
• سادگی و روشنی: اندیکاتورهای پسرو معمولاً ساده‌تر و روشن‌تر از اندیکاتورهای پیشرو هستند که بر اساس پیش‌بینی‌های ریاضی ساخته شده‌اند. این اندیکاتورها با نمایش روندهای موجود در بازار، پیچیدگی و سردرگمی موجود در بازار را کم کرده و کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و موثرتری داشته باشید. اندیکاتورهای پسرو اطلاعات بازار را به شکلی ساده و قابل‌فهم به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
• کاهش سیگنال‌های نادرست: اندیکاتورهای پسرو معمولاً دقیق‌تر و مطمئن‌تر هستند. این اندیکاتورها با کاهش خطای پیش‌بینی، می‌توانند جلوی شما را از انجام معاملاتی که با واقعیت بازار مطابقت ندارند و ممکن است ضررده باشند بگیرند. اندیکاتورهای پسرو با نمایش وضعیت فعلی بازار، می‌توانند شما را از تأثیرگذاری نوسانات ناگهانی و نامنظم بازار بر روی تصمیم‌گیری‌هایتان محافظت کنند.

معایب اندیکاتورهای پسرو فارکس:

• عقب ماندن از حرکات قیمت: اندیکاتورهای پسرو فارکس نمی‌توانند پیش‌بینی‌هایی از آینده بازار ارائه کنند و ممکن است با تاخیری زمانی با حرکت واقعی بازار هماهنگ شوند. این تاخیر می‌تواند موجب شود که فرصت‌های سودآور را از دست بدهید یا درگیر معاملات ضرر شوید؛ چون ممکن است زمانی که اندیکاتور سیگنال ورود یا خروج را می‌دهد، قیمت بازار قبلاً تغییر کرده باشد و شما از بازار عقب بمانید. این مشکل در بازارهایی که دارای نوسانات شدید و سرعت بالای تغییر هستند، بیشتر احساس می‌شود.
• عدم قابلیت پیش‌بینی: اندیکاتورهای پسرو فقط نشان‌دهنده روندهای گذشته و حال بازار هستند و نمی‌توانند نقاطی را که قیمت در آن‌ها تغییر مسیر می‌دهد، شناسایی کنند. این می‌تواند مشکلاتی را برای شما به‌عنوان معامله‌گر ایجاد کند؛ چون نمی‌توانید از اندیکاتورهای پسرو برای تشخیص نقاط برگشت، تغییر روند یا نقاط عطف بازار که می‌توانند فرصت‌های سودآوری را ایجاد کنند، بهره ببرید. این می‌تواند باعث شود که شما از معاملاتی که می‌توانند سود بالایی داشته باشند، عقب بمانید.

استفاده بهینه برای اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو

برای استفاده بهینه از اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، می‌توانید از پیشنهادها و راهنمایی‌های زیر استفاده کنید:

• انتخاب اندیکاتورهای مناسب با بازار: اندیکاتورهای مناسب برای شرایط بازار و سبک معاملاتی خود را پیدا کنید. برای مثال، اگر بازار در حال روند صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از اندیکاتورهای پسرو استفاده کنید تا روند بازار را تأیید کرده و در جهت آن معامله کنید. اگر بازار دارای نوسانات زیاد و بدون روند مشخص باشد، می‌توانید از اندیکاتورهای پیشرو بهره ببرید تا نقاطی را که قیمت ممکن است تغییر جهت دهد، شناسایی کرده و در مقابل روند موجود معامله کنید.
• انتخاب اندیکاتور مناسب با زمان: اندیکاتورهای خود را باتوجه‌به دوره‌های زمانی که برای معاملات خود انتخاب کرده‌اید، تنظیم کنید. برای مثال، اگر معامله‌گری باشید که در بازه‌های زمانی کوتاه مانند چند دقیقه یا چند ساعت به معامله می‌پردازید، می‌توانید از اندیکاتورهایی بهره ببرید که بر اساس دوره‌های زمانی کوتاه محاسبه می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها سیگنال‌هایی را دریافت خواهید کرد که با سرعت بالا و تعداد زیاد به شما نشان دهند که چه زمانی باید وارد یا خارج از بازار شوید. اگر معامله‌گری باشید که در بازه‌های زمانی بلند مانند چند روز یا چند هفته معامله به معامله می‎پردازید، می‌توانید از اندیکاتورهایی بهره بگیرید که بر اساس دوره‌های زمانی بلند محاسبه می‌شوند تا سیگنال‌هایی را دریافت کنید که بادقت بالا و تعداد کمتر به شما نشان دهند که چه زمانی باید در راستای روند بازار به معامله بپردازید.
• ترکیب اندیکاتورها: اندیکاتورهای خود را با استفاده از ابزارها و روش‌های تحلیل دیگری بهبود بخشید. برای مثال، می‌توانید از اندیکاتورهای پیشرو بهره ببرید تا روندهای بازار را زودتر از رخداد آن‌ها شناسایی کرده و سپس اندیکاتورهای پسرو را به‌کار ببرید تا روندهای بازار را تأیید کرده و معاملاتی را که در جهت روند باشند، انجام دهید. همچنین می‌توانید از ابزارها و روش‌های دیگری مانند الگوهای شمعی، خطوط روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و تحلیل بنیادی برای اطمینان از صحت و کارایی اندیکاتورها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: تکنیک های اسکالپینگ در فارکس

بروکر اپوفایننس و اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

بروکر اپوفایننس به شما امکان دسترسی به بازار فارکس و معامله با جفت‌ارزها، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و غیره را می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی این بروکر، مانند MT4 و MT5، از اندیکاتورهای مختلف بهره ببرید. این بروکر اندیکاتورهای متداولی مانند MACD ،RSI ،Bollinger Bands ،Stochastic و غیره را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین شما می‌توانید اندیکاتورهای دلخواه خود را به‌صورت دستی یا از طریق کدنویسی به پلتفرم اضافه کنید.

منبع ++++

در دنیای پر نوسان فارکس، هر معامله‌گری دوست دارد تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها نهایت بهره را ببرد. تکنیک پرایس اکشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های بازار را شناسایی کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. پرایس اکشن، یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است و هر معامله‌گری باید با آن آشنا باشد. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر باید بهترین سبک های پرایس اکشن را بدانید. در این مقاله قصد داریم تا تکنیک‌های پرایس اکشن را از تمام جنبه‌ها بررسی کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

معامله با حرکت قیمت یا همان پرایس اکشن، یک روش جذاب و موثر است که در بازارهای مالی به‌کار می‌رود. این روش بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان استوار است. پرایس اکشن مجموعه‌ای از شکل‌ها است که در نمودار قیمت به چشم می‌خورند و مبنای تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

پرایس اکشن چه کمکی به معامله‌گران می‌کند؟

پرایس اکشن، درواقع نقشه قیمت‌های گذشته و حال هستند که در نمودارها نمایش داده می‌شوند و می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

بهترین نمودار برای بررسی سبک های پرایس اکشن چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی، یکی از بهترین نمودارها برای تحلیل سبک های پرایس اکشن است؛ چون به راحتی نشان می‌دهد که قیمت در ابتدا و انتهای تایم فریم چه بوده و چگونه تغییر کرده است. همچنین، شکل و حالت شمع‌ها می‌تواند داستان‌های مهمی از فعالیت قیمت بگوید که ممکن است ارزش پیش‌بینی داشته‌باشد.

آیا پرایس اکشن الگوها را ایجاد می‌کند؟

 پرایس اکشن گاهی ساختارهایی را ایجاد می‌کند که به آن‌ها الگوهای نموداری می‌گویند و می‌توانید از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده کنید.

آیا پرایس اکشن یک استراتژی محسوب می‌شود؟

تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس سبک های پرایس اکشن را معامله با حرکات قیمت می‌نامند. بنابراین معامله با حرکت قیمت در اصل یک استراتژی منحصر به‌فرد محسوب می‌شود که تصمیمات معاملاتی بر اساس الگوهای حرکت قیمت گرفته می‌شود، نه حرکت شاخص‌های قیمت.

چرا پرایس اکشن بهترین روش تحلیلی است؟

پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که توسط بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی مورد توجه واقع شده است. این روش تحلیلی به شما امکان می‌دهد که با استفاده از الگوهایی که در گذشته مکرراً اتفاق افتاده‌اند، قدرت تحلیلی بالایی برای معاملات خود داشته‌باشید. اما چه چیزی باعث شده که پرایس اکشن به‌عنوان بهترین روش تحلیلی در بازارهای مالی شناخته شود و چه خصوصیات و مزایایی در آن نهفته است که معامله‌گران را به سمت خود جذب کرده است؟ در این بخش قصد داریم به همین موضوع بپردازیم.

پرایس اکشن بدون تاخیر است

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در نظر داشته‌باشید این است که در فرآیند تحلیل و آنالیز نمودار قیمت، باید بتوانید نوسانات گذشته و حال را بدون هیچ تأخیری مورد بررسی قرار دهید و با استناد به الگوهایی که در گذشته ثابت شده‌اند، آینده را پیش‌بینی کنید. سبک های پرایس اکشن، بهترین روش تحلیلی هستند که می‌تواند این امکان را برای شما فراهم کند.

پرایس اکشن نتایج موفقیت‌آمیزی دارد

در بسیاری از روش‌های تحلیلی، از اندیکاتور‌ها، ایچیموکو و حتی الیوت استفاده می‌شود که همگی دارای تاخیر زیادی در نمایش نوسانات قیمت هستند. علاوه‌بر این، الگوهایی که در این روش‌ها به‌کار می‌روند، کم‌تر دیده شده و کم‌تر تکرار شده‌اند و احتمال موفقیتشان کم‌تر از سایر روش‌های تحلیلی است. اما در مقابل، بهترین سبک های پرایس اکشن به شما این امکان را می‌دهند که بر اساس آن‌چه در نمودار قیمت مشاهده می‌کنید، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید و به همین دلیل است که این روش تحلیلی در حال حاضر شرایط موفقیت آمیزتری را برای معامله‌گران در بازارهای مالی به وجود آورده است.

دسته‌بندی سبک‌ های پرایس اکشن

برای آن‌که با سبک های پرایس اکشن آشنا شوید، ابتدا باید یک طبقه‌بندی عمومی از روش‌های موجود در این سبک تحلیلی را بدانید. توجه داشته‌باشید که پرایس اکشن یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین سبک‌های تحلیلی در بازارهای مالی است که زمان استفاده از آن به روزهای اولیه به وجود آمدن بازارهای مالی، مانند بازار بورس نیویورک و بازار فارکس می‌رسد.

انواع سبک های پرایس اکشن در طول بازه زمانی طولانی مدتی که از زمان به‌وجود آمدن آن می‌گذرد، با تغییرات بسیار زیادی همراه شده و با گذشت زمان، افراد جدید الگوهای جدیدتر و متناسب‌تری را با شرایط تغییرات قیمت معرفی کرده‌اند. شما نیز به‌عنوان یک تحلیل‌گر دقیق، حتماً باید با انواع سبک‌ها آشنا باشید تا بتوانید بهترین الگو را برای انجام معاملات خود در بازار در نظر بگیرید.

بر این اساس، تمام سبک های پرایس اکشن را می‌توانید در دو دسته مختلف قرار دهید؛ البته در ادامه به بررسی استراتژی‌های مربوط به هر یک از این دو دسته مذکور خواهیم پرداخت. به‌صورت کلی این دو دسته، پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن مدرن هستند.

پرایس اکشن کلاسیک

پرایس اکشن کلاسیک را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین روش‌های تحلیل بازار می‌شناسند. این روش، پایه و اساس سایر سبک‌ های پرایس اکشن محسوب می‌شود. این سبک یکی از پراستفاده‌ترین روش‌ها برای تحلیل در بازار‌های بورس و فرابورس، آتی، کالا و ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم است. به زبان ساده، پرایس اکشن کلاسیک به بررسی نمودار قیمت‌ها و الگوهای حرکت آن‌ها می‌پردازد. این روش بر اساس تحلیل تکنیکال است و به کمک نمودارهای قیمتی، الگوهای مختلفی را شناسایی می‌کند. درواقع، با توجه به تاریخچه قیمت‌ها و الگوهای حرکتی، پیش‌بینی‌هایی در مورد رفتار قیمت‌ها ارائه می‌دهد.

پرایس اکشن مدرن

سبک های پرایس اکشن مدرن، دسته‌بندی دوم از تکنیک‌های پرایس اکشن است. در این روش تحلیلی، شما نیازی به استفاده از الگوهای پرایس اکشن کلاسیک ندارید و بر اساس داده‌های جالب‌تر و واقعی‌تری از تغییرات قیمت در بازار معامله می‌کنید. یادگیری و کاربرد روش‌های پرایس اکشن مدرن، بسیار حرفه‌ای است و شما باید زمان زیادی را صرف آن کنید تا بتوانید با استفاده از آن‌ها، قدرت معاملاتی خود را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهید.

معروف‌ترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک

این روش تحلیلی اولین بار در بازار بورس نیویورک و بازارهای بورس جهانی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن در بازار فارکس رشد و گسترش یافت و الان در همه بازارهای مالی استفاده می‌شود.

سبک های پرایس اکشن کلاسیک، الگو‌ها و ابزارهای متعددی را در این روش تحلیلی ایجاد کرده‌اند که شما می‌توانید از همه آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید. این سبک باعث می‌شود که شما سیگنال‌های بسیار زیاد و قوی دریافت کنید. همچنین، کمک می‌کنند تا بتوانید با درصد موفقیت بالایی معاملاتتان را در بازار به پایان برسانید. در ادامه با الگوها و ابزارهای این سبک آشنا می‌شوید.

۱.الگوهای هندسی شکل

در اینجا به شما سبک های پرایس اکشن کلاسیک را با معرفی الگوهای هندسی و چگونگی استفاده از آن‌ها در بازارهای مالی معرفی می‌کنیم. دلیل این‌که این روش‌های تحلیلی را الگوهای هندسی می‌نامیم این است که با ایجاد الگوهای هندسی متفاوت مثل مثلث و مستطیل یا پرچم، می‌توانید قیمت را تجزیه‌وتحلیل کرده و در نهایت در مورد آینده آن تصمیم بگیرید.

الگوهای هندسی به‌طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• الگوهای هندسی که روند را ادامه می‌دهند؛
• الگوهای هندسی که روند را معکوس می‌کنند؛

الگوهای هندسی ادامه‌دهنده روند

زمانی که الگوهای هندسی ادامه‌دهنده روند را در نمودار قیمت می‌بینید، می‌توانید بر اساس استراتژی مربوط به این الگوها، معاملاتی را در جهت روند اصلی انجام دهید.

الگوهای هندسی که روند را ادامه می‌دهند، کاربرد زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها، احتمال موفقیت شما در بازار به شدت افزایش می‌یابد. این الگوها شامل موارد زیر می‌شوند.

• الگوی مستطیل
• الگوی پرچم
• الگوی مثلث
• الگوی کنج

بیشتر بخوانید: الگوهای ادامه دهنده

الگوهای معکوس‌کننده روند

اگر به استراتژی معاملاتی مربوط به این الگوها توجه کنید، می‌توانید از آن‌ها برای انجام معاملات موفق استفاده کنید. الگوهای زیر در این دسته قرار می‌گیرند.

• الگوی دوقلو
• الگوی سه‌قلو
• الگوی مثلث
• الگوی سر و شانه

۲. الگوهای شمعی

در این بخش به بررسی و معرفی بهترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک با تمرکز بر الگوهای شمعی در بازارهای مالی می‌پردازیم. الگوهای شمعی که گاهی با نام الگوهای کندل استیک هم شناخته می‌شوند، توسط یک تحلیل‌گر ژاپنی ابداع شده و از دوران قدیم در معاملات بازار بورس توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. این الگوها مانند الگوهای هندسی، قدرت بالایی در تحلیل بازارهای مالی دارند و اکنون از جمله سبک‌های معروف در تحلیل تکنیکال هستند. الگوهای شمعی در پرایس اکشن کلاسیک به دو گروه تقسیم می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• الگوهای ادامه‌دهنده روند
• الگوهای معکوس‌کننده روند

از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی که می‌توانید برای معامله در بازارهای مالی از آن‌ها بهره ببرید، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

• الگوهای دوجی
• پین بار
• کندل چکش
• هارامی
• اینگالف
• ستاره صبحگاهی
• ستاره شامگاهی
• الگوی مرد آویزان
• مارابوزو
• الگوی سه سرباز سفید
• الگوی سه کلاغ سیاه

۳. فیبوناچی

فیبوناچی یک ریاضی‌دان بزرگ بود که یک دنباله از اعداد را پیدا کرد و مشاهده کرد که تمام نظم‌های طبیعی بر اساس همین دنباله اعداد عمل می‌کنند. تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی با تغییراتی که در دنباله اعداد فیبوناچی مشاهده می‌کنند، از آن برای انجام معامله بهره می‌برند و نتیجه بسیار شگفت‌انگیزی می‌گیرند.

وقتی قیمت به هر یک از درصدهای مشخص شده در ابزار فیبوناچی برسد، این احتمال وجود دارد که قیمت در جهت معکوس حداقل برای یک یا چند کندل تغییر کند و به این روش معامله‌گران می‌توانند معاملات بسیار عالی و جذابی را در بازار انجام دهند.

۴. سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در معاملات مفهومی آشنا در تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روش برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند.

در نمودار قیمت، انواع متفاوتی از حمایت‌ها و مقاومت‌ها وجود دارند که قیمت در حین حرکت خود با آن‌ها مواجه می‌شود و احتمال این‌که به آن‌ها واکنش نشان دهد بالاست و به‌همین خاطر است که بسیاری از کاربران در زمان رسیدن قیمت به این نقاط، به‌دنبال انجام معامله در بازار هستند.

۵. خطوط روند و کانال‌ها

وقتی خطوط روند و کانال‌های موجود در روند فعلی نمودار قیمت را رسم می‌کنید، درواقع قیمت را محدود می‌کنید و می‌توانید تغییرات آن‌را رصد کنید.

وقتی انواع کانال در تحلیل تکنیکال را واضح و روشن روی نمودار قیمت رسم کنید، می‌توانید به راحتی ببینید که قیمت با هر بار رسیدن به سقف و کف کانال، معکوس می‌شود و شما می‌توانید از این تکنیک برای ورود به معامله و انجام معاملات موفق در بازار استفاده کنید.

همچنین وقتی که خطوط روند یا سقف و کف کانال‌ها نقض می‌شوند، احتمالاً روند جدیدی در نمودار قیمت شکل گرفته و می‌توانید از این دیدگاه نیز برای ورود به معاملات در بازار‌های مالی استفاده کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن کلاسیک چیست؟

پرایس اکشن کلاسیک، یک روش تحلیل تکنیکال بازار است که بر اساس الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت، خطوط روند و سطوح فیبوناچی بنا شده است. در ادامه با برخی از مزایا و معایب آن آشنا می‌شوید.

مزایا

• استفاده از کندل‌ها برای تحلیل بازار
• قابلیت استفاده در نمودارها و چارت‌های مختلف
• ساده و کاربردی بودن

معایب

• نیاز به تمرین و تجربه زیاد
• وابستگی به تفسیر شخصی و احتمال خطا
• عدم توجه به عوامل بیرونی، مانند اخبار و رویدادها

پرایس اکشن مدرن

سبک پرایس اکشن مدرن، یک روش تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس مناطق عرضه و تقاضا، الگوهای خاص قیمتی و رفتار معامله‌گران بزرگ بازار مشخص می‌شود. طبق این سبک، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های سودآور را شناسایی و از آن‌ها بهره ببرند. این نوع سبک از پرایس اکشن کلاسیک متفاوت است. سبک پرایس اکشن مدرن به معامله‌گران امکان می‌دهد که با توجه به نیازها و سبک معاملاتی خود، از روش‌های مختلفی مانند پرایس اکشن RTM، پرایس اکشن اسمارت مانی، پرایس اکشن سم سیدن و پرایس اکشن لنس بگز استفاده کنند. در ادامه مباحث مربوط به سبک های پرایس اکشن، به جزئیات پرایس اکشن مدرن نیز می‌پردازیم.

بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که بر اساس رفتار قیمت در بازارهای مالی اقدام به پیش‌بینی آینده آن می‌کند. پرایس اکشن مدرن، نوعی پرایس اکشن است که علاوه‌بر خوانش کندل‌ها، از سطوح دیگری مانند عرضه و تقاضا، اسمارت مانی و وایکوف نیز استفاده می‌کند. بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن، بستگی به سلیقه و شیوه معامله‌گری شما دارد. در ادامه به برخی از این سبک‌ها اشاره می‌کنیم.

۱. پرایس اکشن ال بروکس

یک روش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس بررسی حرکات قیمت دارایی‌ها بدون استفاده از اندیکاتورها انجام می‌شود. این روش توسط ال بروکس، یک چشم‌پزشک و معامله‌گر حرفه‌ای، ابداع و آموزش داده شده است. ال بروکس با استفاده از کندل‌ها، نمودارها و الگوهای قیمتی، روند بازار را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را به‌صورت حرفه‌ای بشناسند و معاملات پرسودی را انجام دهند.

۲. پرایس اکشن لنس بگز

این سبک توسط لنس بگز ایجاد شده است که یک معامله‌گر حرفه‌ای و مربی است. این سبک به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و سخت، سعی دارد دید کاملاً متفاوتی به تریدر بدهد. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات و روش‌های داده مبتنی است.

۳. پرایس اکشن RTM

این سبک، مخفف عبارت Read the Markets است که شما با استفاده از این روش سعی می‌کنید روند قیمتی بازارهای مالی را بخوانید و متوجه شوید که قیمت چه هدفی دارد و احتمال دارد به چه نقطه‌ای دست پیدا کنید. این سبک بر اساس مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای خاص قیمتی است. این امکان برای معامله‌گران وجود دارد تا همگام با سایرمعامله‌گران بزرگ بازار و در جهت آن‌ها به معامله بپردازند.

۴. پرایس اکشن ICT

این سبک، مخفف عبارت Inner Circle Trader است و توسط مایکل هادلستون به بازار معرفی شد. این سبک نوعی استراتژی معاملاتی در روش price action است که در تمام بازارهای مالی، به‌خصوص در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد. پرایس اکشن ICT را به‌عنوان یک روش تحلیل برای شناسایی پول هوشمند می‌شناسند که بدون نیاز به هیچ اندیکاتوری به پیش‌بینی بازار می‌پردازد.

۵. پرایس اکشن پول هوشمند یا اسمارت مانی

این سبک بر اساس شناسایی جریان نقدینگی بزرگان بازارهای مالی، مانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی و همگام شدن با آن‌ها است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که پول هوشمند در چه زمانی و در چه نقطه‌ای قصد خرید یا فروش دارد و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، منابع داده و روش‌های داده به معامله بپردازند.

۶. پرایس اکشن عرضه و تقاضا

این سبک به سبک سم سیدن نیز معروف است و بدون استفاده از اندیکاتور و صرفاً با استفاده از نمودار قیمتی صورت می‌گیرد. این سبک بر اساس شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و کندل استیک است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات احساسی نگیرند و با آگاهی بیش‌تر، در مورد زمان خریدوفروش تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

۷. سبک های پرایس اکشن وودز

این سبک توسط شخصی به نام گالن وودز اختراع شد که اسم این روش برگرفته از نام او است. پرایس اکشن وودز روش دیگری است که برای تجزیه‌وتحلیل قیمت ارزهای دیجیتال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات و روش‌های داده مبتنی است.

۸. پرایس اکشن سم سیدن

این سبک توسط سم سیدن ایجاد شد که یک معامله‌گر حرفه‌ای و مربی است. این سبک را با نام سبک عرضه و تقاضا نیز می‌شناسند و بدون استفاده از اندیکاتور و صرفاً با استفاده از نمودار قیمتی انجام می‌شود. سبک پرایس اکشن سم سیدن بر اساس شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و کندل استیک استوار است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیماتی بر پایه تحقیق و تحلیل بگیرند.

۹. سبک های پرایس اکشن نایل فولر

این سبک توسط نایل فولر ایجاد شد یک معامله‌گر حرفه‌ای و مربی است. این سبک بر اساس شناسایی الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، تایم فریم‌ها و نواحی عرضه و تقاضا است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتر و مناسب‌تری بگیرند.

بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهید در بازارهای مالی معامله کنید، باید سبک های پرایس اکشن مناسب را بر اساس شرایط مختلف خود انتخاب کنید. برای این کار، باید تمام جزئیات مربوط به بازار مورد نظر خود را بشناسید و بر اساس آن، بهترین سبک پرایس اکشن بهینه را برای معاملات انتخاب کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن مدرن چیست؟

پرایس اکشن مدرن یک روش معاملاتی است که از الگوهای قیمت و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می‌کنند. در ادامه به برخی از مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

مزایا

• بر اساس منطق و روانشناسی بازار است، نه بر اساس شاخص‌های عقب مانده یا فرمول‌های پیچیده
• می‌تواند با شرایط و چارچوب‌های زمانی مختلف بازار سازگار شود، زیرا به‌جای تمرکز روی قوانین یا پارامترهای ثابت، بر روی قیمت تمرکز می‌کند.
• به معامله‌گران کمک می‌کند تا سبک و تجربه معاملاتی خود را توسعه دهند، زیرا آن‌ها را تشویق می‌کند تا به‌جای دنبال کردن سیگنال‌ها یا سیستم‌های تکنیکی، بازار را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند.

معایب

• تسلط بر آن، نیاز به تمرین و تجربه زیادی دارد، زیرا به جای معیارها یا دستورالعمل‌های عینی، به تفسیر و تشخیص ذهنی نیاز دارد.
• استفاده از آن در بازارهای پرنوسان می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا ممکن است سیگنال‌های نادرست یا مبهم ایجاد کند یا نیاز به تنظیمات و اصلاحات مکرر داشته‌باشد.
• می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل عاطفی یا روانی مانند ترس، طمع یا سوگیری قرار گیرد، زیرا به قضاوت و تصمیم‌گیری معامله‌گر متکی است؛ نه بر قوانین یا الگوریتم‌های از پیش تعریف شده.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبر فارکس است که به شما امکان معامله در بازارهای مختلف را می‌دهد. شما می‌توانید در این کارگزاری با بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی، از جمله ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، شاخص‌ها، کالاها و فلزات معامله کنید. این کارگزاری، تمام ابزارهای لازم برای انواع تحلیل‌ها را در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر به‌دنبال یک کارگزاری مطمئن و با کیفیت هستید، اپوفایننس را امتحان کنید.

در بازار فارکس که پر از تغییرات سریع و شدید است، هر معامله‌گری می‌خواهد از هر فرصت کوچکی که پیش می‌آید، سود کسب کند. سبک ‌های پرایس اکشن، روشی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا فرصت‌های بازار را تشخیص دهند و انتخاب مناسبی داشته‌باشند. پرایس اکشن در اصل یکی از مهم‌ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است که به دو گروه پرایس اکشن کلاسیک و مدرن تقسیم‌بندی می‌شود.

منبع +++