بازارهای مالی با اتفاق‌های گوناگونی روبه‌رو می‌شوند و هر کدام از این اتفاق‌ها نامی را از آن خود کرده‌اند که به آنها اصطلاحات فارکس می‌گویند. پولبک در فارکس که بخشی جالب از تحلیل تکنیکال فارکس به‌شمار می‌رود، یکی از همین اصطلاحات است. موضوع پشت این عبارت از یک توقف و تغییر موقت در نمودار قیمت دارایی‌های فارکس تشکیل می‌شود که در هر دو نوع روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد. این عقب‌نشینی قیمت، شباهت بسیار زیادی به اصلاح قیمت و حتی بازگشت روند دارد که باعث می‌شود گاهی به‌اشتباه به‌جای هم استفاده شوند.
رویکرد معامله‌گران به پولبک‌ها متفاوت است، ولی اگر به‌درستی مورداستفاده قرار بگیرند، می‌توانند سودآوری قابل‌توجهی را برای تریدرها به‌دنبال داشته‌باشند. در این مقاله می‌خواهیم آشنایی بیشتری با معنی پولبک در فارکس داشته‌باشیم، مفهوم آن را درک کنیم، مزیت‌ها و معایب ترید بر اساس آن را بشناسیم، چند مثال را با هم بررسی کنیم و به‌دنبال بهترین استراتژی‌ها برای معامله بر اساس پولبک (Pullback) باشیم. با ما همراه باشید.
پولبک در فارکس چیست؟
قیمت در بازار فارکس هرگز از یک خط مستقیم پیروی نمی‌کند. اگر این‌طور بود، ما شاهد نمودارهای صاف زیگزاگی بودیم که بدون هیچ پشیمانی به سمت بالا و پایین حرکت می‌کردند؛ ولی حقیقت بازارهای مالی، پر از تغییر در تصمیم‌ها، رخ‌دادن اتفاق‌ها و انتشار اخبار گوناگون است. به همین دلیل، قیمت نمی‌تواند در یک خط مستقیم حرکت کند.
بازار با به‌وجودآوردن پولبک‌ها، واکنش خود به این عوامل را بروز می‌دهد. پولبک‌ها امواجی هستند که به تریدرهای جامانده از روند فعلی، اجازه ورود به معامله و کسب سود را می‌دهند. بگذارید برای درک بهتر پولبک در فارکس، یک مثال برایتان بزنیم. در یک روند صعودی، بعد از آنکه قیمت ناحیه مقاومت را می‌شکند، بعد از کمی بالارفتن، دوباره به همان ناحیه مقاومت شکسته شده برمی‌گردد.
در اصطلاح به این حرکت قیمت، بوسه خداحافظی هم می‌گویند. بعدازاین حرکت، نمودار دوباره حرکت خود به سمت قیمت‌های بالاتر آغاز می‌کند. این بازگشت قیمت به ناحیه مقاومت و برگشت دوباره آن به مسیر قبلی خود که در بازه زمانی کوتاهی رخ می‌دهد را پولبک می‌گویند.
پولبک چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
دلیل‌های زیادی می‌توانند دست‌به‌دست هم دهند و باعث رخ‌دادن پولبک در فارکس شوند. از این موارد می‌توانیم به انتشار اخبار اقتصادی و تغییر احساس معامله‌گران اشاره کنیم.
مزیت استفاده از پولبک در معاملات چیست؟
پولبک در فارکس به شما این فرصت را می‌دهد تا حد ضرر کوچک‌تری را برای معامله‌تان در نظر بگیرید. این موضوع می‌تواند ریسک به ریوارد بسیار بهتری را برای شما به وجود آورد. ازاین‌گذشته، اگر از یک روند پر قدرت صعودی یا نزولی جامانده باشید، از پولبک‌ها می‌توانید برای ورود دوباره به آن روندها کمک بگیرید.
معایب معامله بر اساس پولبک در بازار فارکس
باوجودآنکه پولبک در فارکس می‌تواند فرصتی عالی برای سواری روی روند باشد، ولی دام‌هایی هم در این مسیر نهفته‌اند که باید از آنها باخبر باشید. این دام‌ها می‌توانند فرصت سودآوری را به یک ضرر تمام‌عیار تبدیل کنند. در ادامه، چند مورد از مهم‌ترین آنها را با هم بررسی می‌کنیم.
- ارائه سیگنال‌های نادرست: بازار فارکس پر از مثال‌هایی است که در آنها پولبک‌ها با اصلاح قیمت اشتباه گرفته شده‌اند و تریدر را به دام انداخته‌اند. برای جلوگیری از این خطای پر تکرار، باید از ورود عجولانه به معامله‌ها جلوگیری کرده و تا گرفتن تایید از اندیکاتورها یا استراتژی‌های مختلف منتظر بمانید.
- تبدیل‌شدن پولبک در فارکس به تغییر روند: وقتی یک روند شتاب خود را از دست می‌دهد، این احتمال وجود دارد که یک پولبک را به سرآغازی برای تغییر روند تبدیل کند. در این زمینه باید به الگوهایی که هشدارهای تغییر روند را نشان می‌دهند و از آنها با عنوان الگوهای بازگشتی در فارکس یاد می‌شود، توجه کنید. گفتنی است که هر چقدر تجربه شما در بازار فارکس بیشتر شود، راحت‌تر می‌توانید سرمایه خود را از این حرکت‌های ناگهانی و تغییر جهت‌های بدون خبر حفظ کنید.
- پیدانکردن یک نقطه ورود مناسب: گاهی یافتن نقطه ورود مناسب در پولبک که بتواند ریسک به ریوارد درستی را در اختیار معامله‌گر بگذارد، بسیار سخت می‌شود. برای‌آنکه بتوانید این چالش را پشت سر بگذارید، باید روی تجربه معاملاتی‌تان کار کنید.
انواع پولبک در پرایس اکشن
آموزش پولبک در فارکس و یادگیری استفاده از این فرصت، ساده‌تر از چیزی است که فکرش را می‌کنید. به‌عنوان‌مثال، انواع پولبک در پرایس اکشن فقط به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. در ادامه، با آنها آشناتر می‌شویم.
- پولبک معمولی Normal Pullback: رایج‌ترین نوع پولبک در فارکس به‌شمار می‌رود. در این مورد، قیمت به همان سطحی که آن را شکسته است برمی‌گردد و دوباره در جهت روند اصلی خود شروع به حرکت می‌کند.
- پولبک خارجی Outside Pullbak: وقتی قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی نزدیک می‌شود، اما بدون برخورد با آن سطح به مسیر قبلی خود در روند ادامه می‌دهد، می‌گوییم که قیمت، پولبک خارجی زده است.
- پولبک داخلی Inside Pullback: معمولا تردیدها از این پولبک ترس زیادی دارند؛ چون قیمت در این مورد، سطح حمایتی یا مقاومتی را می‌شکند و به داخل آن نفوذ می‌کند. سپس دوباره آن سطح را می‌شکند و به روند قبلی خود ادامه می‌دهد. تریدرها بیشترین استاپلاس را در همین پولبک می‌خورند.
پولبک و حرکت بازگشتی چه تفاوتی با هم دارند؟
در معاملات فارکس، دو مفهوم پولبک و ریورس یا بازگشت روند، شباهت زیادی به یکدیگر دارند. بااین‌حال، دو مفهوم متفاوت هستند که نباید آنها را با هم اشتباه بگیرید. در ادامه، با نشان‌دادن تفاوتشان آنها را از هم تفکیک می‌کنیم.
- پولبک در فارکس، یک اصلاح لحظه‌ای قیمت است که در چهارچوب روند فعلی رخ می‌دهد؛ اما بازگشت، نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه و بلندتر در حرکت قیمت است که خلاف جهت اصلی به‌وجود می‌آید؛
- پولبک‌ها فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند اصلی هستند؛ اما بازگشت روند، فرصت معامله در جهتی جدید و خلاف روند قبلی را در اختیارتان می‌گذارد؛
- معامله‌گرها انتظار دارند که روند پس از پشت سر گذاشتن پولبک به حالت قبل خود برگردد و مسیر قبلی را ادامه دهد؛ ولی در ریورس، معامله‌گرها منتظر حرکت در جهت مخالف روند هستند.
پولبک تریدینگ چیست و بهترین استراتژی برای آن کدام است؟
شما بهعنوان یک تریدر می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی برای ترید با کمک پولبک در فارکس استفاده کنید. به این کار، پولبک تریدینگ می‌گویند. در میان جامعه جهانی تریدرها، پنج استراتژی از بقیه مهم‌تر هستند که با هم آنها را بررسی می‌کنیم.
پولبک بریک اوت Breakout Pullback
در این نوع پولبک که معمولا هنگام شکست قیمت با آن روبه‌رو می‌شویم، قیمت از یک منطقه که در آن نوسانات زیادی را انجام داده است، خارج می‌شود. این نوسانات می‌توانند با تشکیل الگوهای مختلفی خودشان را نشان دهند. ازاین‌دست می‌توانیم به الگوی سر و شانه، الگوی نعلبکی، الگوی سقف و کف سه‌قلو و الگوی مستطیل اشاره کنیم.
بیشتر بخوانید: الگوی مستطیل برای معامله
پولبک فیبوناچی Fibonacci Pullback
به پولبک‌هایی که نسبت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان داده و از آن بخش‌ها عقب‌نشینی می‌کنند، پولبک‌های سطوح فیبوناچی می‌گویند. این نوع پولبک‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا نقاط ورود و خروج را خیلی واضح‌تر شناسایی کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. برای گرفتن بهترین نتیجه، پیشنهاد می‌شود که ابزار فیبوناچی را با موارد دیگری مثل اندیکاتور میانگین متحرک، ترکیب کنید.
پولبک در قدم‌های افقی Horizontal Steps
پولبک افقی در فارکس معمولا زمانی رخ می‌دهد که یک روند در حال رسیدن به دیگر سطح‌های عرضه و تقاضا است. گام‌های افقی، حرکت‌های موجی واضحی در بازار دارند و به معامله‌گران چندین فرصت مناسب برای ورود می‌دهند.
پولبک در فارکس بر اساس میانگین متحرک Moving Average
اندیکاتور میانگین متحرک، کاربردهای زیادی در معاملات دارد؛ اما جالب‌ترین استفاده آن در پولبک‌ها خودش را نشان می‌دهد. شما می‌توانید وقتی که قیمت باتوجه‌به جهت بازار از بالا یا پایین به میانگین متحرک رسید، وارد معامله شوید. باتوجه‌به استراتژی شخصی خود می‌توانید از میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا بلندمدت استفاده کنید.
پولبک در فارکس بر اساس خط روند Trendline Pullback
این استراتژی معاملاتی بسیار محبوب است. چون تریدرها راحت‌تر می‌توانند پولبک‌ها را شناسایی کنند. در این استراتژی، پولبک به خط روند واکنش نشان می‌دهد. این همان فرصت طلایی برای ورود به روند است. پولبک‌های خط روند به‌دلیل دقیق بودن و قوی‌تر بودن سیگنالشان، نسبت ریسک به ریوارد بهتری را برای تریدرها فراهم می‌کنند.
بیشتر بخوانید: معامله بر اساس خط روند
بهترین شیوه برای استفاده از پولبک در معاملات چیست؟
در حالت کلی، دو روش ویژه برای معامله بر اساس پولبک در فارکس وجود دارد که دو قشر از معامله‌گران را پوشش می‌دهد. نوع اول مربوط به معامله‌گران ریسک‌پذیر است و نوع دوم را معامله‌گران محافظه‌کار یا ریسک‌گریز تشکیل می‌دهد. شما با توجه به ظرفیت ریسک‌پذیری‌تان، باید یکی از این موارد را انتخاب کنید.
در رویکرد تهاجمی که موردعلاقه معامله‌گران ریسک‌پذیر است، شما زمانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوید که قیمت به منطقه قبلی، یعنی ناحیه مقاومت یا حمایت در روندهای صعودی و نزولی بازگشته باشد. ورود به معامله در این وضعیت، ریسک به ریوارد بالایی دارد؛ چون به تریدر اجازه می‌دهد در قیمت بهتری وارد روند شود.
از سوی دیگر در رویکرد محافظه‌کارانه، تریدر زمانی وارد بازار می‌شود که سرنوشت پولبک در فارکس مشخص شده و بازار در حال ادامه روند قبلی خود باشد. باوجوداینکه ریسک به ریوارد این معامله کم است، ولی اطمینان خاطر بیشتری را به تریدر می‌دهد. چون حالا می‌داند که درگیر یک بازگشت یا اصلاح قیمت نبوده و قرار نیست زیر بار ضرر برود.
آموزش پولبک در فارکس به‌صورت گام‌به‌گام
برای‌آنکه بتوانید از پولبک‌ها در نمودارهای مختلف صعودی و نزولی استفاده کنید یا استراتژی‌های مختلف را روی آنها پیاده سازید، قبل از هر کاری باید چند بررسی زیر را به‌درستی انجام دهید.
- در یک بروکر معتبر حساب داشته‌باشید: یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس که بهترین بروکر فارکس است و رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده، با ابزارهای مختلفی که برای ترید در اختیارتان می‌گذارد، به شما این امکان را می‌دهد تا خیلی راحت‌تر بازار را بررسی کنید.
- روند اصلی بازار را شناسایی کنید: پولبک‌ها در روندها رخ می‌دهند. به همین دلیل، برای‌آنکه بتوانید از فرصت آنها به بهترین شکل استفاده کنید، قبل از هر چیز باید روند اصلی بازار را تشخیص دهید.
- شدت روند را طبقه‌بندی کنید: این مورد را در نظر داشته‌باشید که پولبک‌های ایجاد شده در روندهای قوی به‌احتمال بسیار بیشتری بدون تغییرپیداکردن به اصلاح قیمت یا بازگشت روند، تمام می‌شوند و قیمت دوباره در ریل روند قبلی خود جای می‌گیرد. از نشانه‌های روندهای قوی می‌توانیم به شیب زیاد و وجود کندل‌های پرقدرت اشاره کنیم. بازگشت قیمت در روندهای متوسط و ضعیف، می‌تواند هشداری کوتاه برای تغییر کلی روند باشد.
- پولبک را تشخیص دهید: لطفا در نظر داشته‌باشید که پولبک در فارکس، یک حرکت موقتی در روند قیمت است و قرار نیست در بازه‌ای طولانی ادامه پیدا کند. بنابراین باید بتوانید فرق میان یک پولبک و اصلاح قیمت یا حتی بازگشت روند را از هم تشخیص دهید.
- در جهت روند اصلی معامله کنید: تفکر اصلی پشت شناسایی پولبک‌ها، پیداکردن فرصتی برای پیوستن به روند صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین باید معامله خود را در جهت روند اصلی پیش ببرید.
- تحولات بازار را زیر نظر داشته‌باشید: برای‌آنکه به این راحتی‌ها در تشخیص پولبک، اصلاح قیمت و تغییر روند دچار خطا نشوید، باید بازار را زیر نظر داشته‌باشید و ببینید که آیا اخبار جدیدی منتشر شده است؟ اوضاع اقتصادی در حوزه دارایی‌های موردنظر شما چطور پیش می‌رود؟ اگر چیز بزرگ و اثرگذاری را پیدا نکردید، می‌توانید با اطمینان بیشتری این تغییر قیمت را یک پولبک در فارکس به‌شمار آورید و به ادامه‌یافتن روند قبلی دلخوش کنید.
مثال استفاده از پولبک در معاملات فارکس
برای‌آنکه بهتر با کارایی پولبک در فارکس آشنا شوید، می‌خواهیم در قالب یک مثالِ Pullback در روند صعودی، شما را با شیوه ورود به معامله آشنا کنیم.
- با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا باتکیه‌بر تجربه‌تان، صعودی بودن روند را تایید کنید؛
- حالا باید صبر کنید تا قیمت به سمت شما و ناحیه مقاومتی که در نظر گرفته بودید برگردد؛
- سریع وارد معامله نشوید. منتظر تایید گرفتن از الگوهای مختلف یا کندل‌ها بمانید؛
- در یک موقعیت مناسب و بعد از گرفتن تایید به روشی که گفتیم، وارد معامله خرید در جهت روند اصلی شوید؛
- حتما برای معامله خود حد ضرر تعیین کنید.
مشابه همین روش را در حالت معکوس برای روند نزولی در نظر بگیرید.
چطور در شناسایی پولبک‌ها به مهارت برسیم؟
چیزی که در شناسایی پولبک‌ها و استفاده از آنها به شما کمک می‌کند، درک تحلیلی و تجربه‌تان است. شما بهعنوان یک تریدر باید بتوانید با فراهم‌کردن امکانات اولیه مثل ترید در یک بروکر آنشور معتبر مانند اپوفایننس و باتکیه‌بر تجربه معاملاتی‌تان و بررسی اخبار روز و داده‌های منتشر شده، به تصویر بزرگ بازار نگاه کنید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا با درنظرگرفتن جنبه‌های مختلف تحلیلی، دست به پیش‌بینی تغییرات عمده در بازار بزنید و در جایی که احتمال تغییر روند را بعید می‌دانید، به شکار فرصت‌های پنهان شده در پولبک‌ها بنشینید.
چطور پولبک‌ها را تشخیص دهیم؟
استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و سطوح فیبوناچی، می‌توانند در تشخیص پولبک‌ها به شما کمک کنند. ولی از همه مهم‌تر، تجربه یک تریدر است که می‌تواند در این زمینه به او یاری برساند.
بهترین اندیکاتور برای پولبک چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) یکی از رایج‌ترین ابزارهای مورداستفاده برای شناسایی پولبک‌ها به‌شمار می‌رود.
آیا معامله بر اساس پولبک در فارکس، برای همه معامله‌گرها مناسب است؟
استفاده‌کردن یا نکردن از فرصت‌هایی که پولبک در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، به سبک معامله‌گری آنها، استراتژی‌‌شان و حتی سطح ریسک‌پذیری‌شان بستگی پیدا می‌کند. اگر این موارد با هم در یک راستا باشند، پاسخ مثبت خواهد بود.
