در دنیای پر نوسان فارکس، هر معاملهگری دوست دارد تا از کوچکترین فرصتها نهایت بهره را ببرد. تکنیک پرایس اکشن، به معاملهگران کمک میکند تا فرصتهای بازار را شناسایی کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. پرایس اکشن، یکی از مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال است و هر معاملهگری باید با آن آشنا باشد. شما نیز بهعنوان یک معاملهگر باید بهترین سبک های پرایس اکشن را بدانید. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان قصد داریم تا تکنیکهای پرایس اکشن را از تمام جنبهها بررسی کنیم.
پرایس اکشن چیست؟
معامله با حرکت قیمت یا همان پرایس اکشن، یک روش جذاب و موثر است که در بازارهای مالی بهکار میرود. این روش بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان استوار است. پرایس اکشن مجموعهای از شکلها است که در نمودار قیمت به چشم میخورند و مبنای تحلیل تکنیکال را تشکیل میدهند.
پرایس اکشن چه کمکی به معاملهگران میکند؟
پرایس اکشن، درواقع نقشه قیمتهای گذشته و حال هستند که در نمودارها نمایش داده میشوند و میتوانند به شما کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.
بهترین نمودار برای بررسی سبک های پرایس اکشن چیست؟
نمودار شمعی ژاپنی، یکی از بهترین نمودارها برای تحلیل سبک های پرایس اکشن است؛ چون به راحتی نشان میدهد که قیمت در ابتدا و انتهای تایم فریم چه بوده و چگونه تغییر کرده است. همچنین، شکل و حالت شمعها میتواند داستانهای مهمی از فعالیت قیمت بگوید که ممکن است ارزش پیشبینی داشتهباشد.
آیا پرایس اکشن الگوها را ایجاد میکند؟
پرایس اکشن گاهی ساختارهایی را ایجاد میکند که به آنها الگوهای نموداری میگویند و میتوانید از آنها برای پیشبینی حرکت قیمت در آینده استفاده کنید.
آیا پرایس اکشن یک استراتژی محسوب میشود؟
تصمیمگیری معاملاتی بر اساس سبک های پرایس اکشن را معامله با حرکات قیمت مینامند. بنابراین معامله با حرکت قیمت در اصل یک استراتژی منحصر بهفرد محسوب میشود که تصمیمات معاملاتی بر اساس الگوهای حرکت قیمت گرفته میشود، نه حرکت شاخصهای قیمت.
چرا پرایس اکشن بهترین روش تحلیلی است؟
پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که توسط بسیاری از تحلیلگران و معاملهگران در بازارهای مالی مورد توجه واقع شده است. این روش تحلیلی به شما امکان میدهد که با استفاده از الگوهایی که در گذشته مکرراً اتفاق افتادهاند، قدرت تحلیلی بالایی برای معاملات خود داشتهباشید. اما چه چیزی باعث شده که پرایس اکشن بهعنوان بهترین روش تحلیلی در بازارهای مالی شناخته شود و چه خصوصیات و مزایایی در آن نهفته است که معاملهگران را به سمت خود جذب کرده است؟ در این بخش قصد داریم به همین موضوع بپردازیم.
پرایس اکشن بدون تاخیر است
یکی از مهمترین نکاتی که باید در نظر داشتهباشید این است که در فرآیند تحلیل و آنالیز نمودار قیمت، باید بتوانید نوسانات گذشته و حال را بدون هیچ تأخیری مورد بررسی قرار دهید و با استناد به الگوهایی که در گذشته ثابت شدهاند، آینده را پیشبینی کنید. سبک های پرایس اکشن، بهترین روش تحلیلی هستند که میتواند این امکان را برای شما فراهم کند.
پرایس اکشن نتایج موفقیتآمیزی دارد
در بسیاری از روشهای تحلیلی، از اندیکاتورها، ایچیموکو و حتی الیوت استفاده میشود که همگی دارای تاخیر زیادی در نمایش نوسانات قیمت هستند. علاوهبر این، الگوهایی که در این روشها بهکار میروند، کمتر دیده شده و کمتر تکرار شدهاند و احتمال موفقیتشان کمتر از سایر روشهای تحلیلی است. اما در مقابل، بهترین سبک های پرایس اکشن به شما این امکان را میدهند که بر اساس آنچه در نمودار قیمت مشاهده میکنید، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید و به همین دلیل است که این روش تحلیلی در حال حاضر شرایط موفقیت آمیزتری را برای معاملهگران در بازارهای مالی به وجود آورده است.
دستهبندی سبک های پرایس اکشن
برای آنکه با سبک های پرایس اکشن آشنا شوید، ابتدا باید یک طبقهبندی عمومی از روشهای موجود در این سبک تحلیلی را بدانید. توجه داشتهباشید که پرایس اکشن یکی از قدیمیترین و با سابقهترین سبکهای تحلیلی در بازارهای مالی است که زمان استفاده از آن به روزهای اولیه به وجود آمدن بازارهای مالی، مانند بازار بورس نیویورک و بازار فارکس میرسد.
انواع سبک های پرایس اکشن در طول بازه زمانی طولانی مدتی که از زمان بهوجود آمدن آن میگذرد، با تغییرات بسیار زیادی همراه شده و با گذشت زمان، افراد جدید الگوهای جدیدتر و متناسبتری را با شرایط تغییرات قیمت معرفی کردهاند. شما نیز بهعنوان یک تحلیلگر دقیق، حتماً باید با انواع سبکها آشنا باشید تا بتوانید بهترین الگو را برای انجام معاملات خود در بازار در نظر بگیرید.
بر این اساس، تمام سبک های پرایس اکشن را میتوانید در دو دسته مختلف قرار دهید؛ البته در ادامه به بررسی استراتژیهای مربوط به هر یک از این دو دسته مذکور خواهیم پرداخت. بهصورت کلی این دو دسته، پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن مدرن هستند.
پرایس اکشن کلاسیک
پرایس اکشن کلاسیک را بهعنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین روشهای تحلیل بازار میشناسند. این روش، پایه و اساس سایر سبک های پرایس اکشن محسوب میشود. این سبک یکی از پراستفادهترین روشها برای تحلیل در بازارهای بورس و فرابورس، آتی، کالا و ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و اتریوم است. به زبان ساده، پرایس اکشن کلاسیک به بررسی نمودار قیمتها و الگوهای حرکت آنها میپردازد. این روش بر اساس تحلیل تکنیکال است و به کمک نمودارهای قیمتی، الگوهای مختلفی را شناسایی میکند. درواقع، با توجه به تاریخچه قیمتها و الگوهای حرکتی، پیشبینیهایی در مورد رفتار قیمتها ارائه میدهد.
پرایس اکشن مدرن
سبک های پرایس اکشن مدرن، دستهبندی دوم از تکنیکهای پرایس اکشن است. در این روش تحلیلی، شما نیازی به استفاده از الگوهای پرایس اکشن کلاسیک ندارید و بر اساس دادههای جالبتر و واقعیتری از تغییرات قیمت در بازار معامله میکنید. یادگیری و کاربرد روشهای پرایس اکشن مدرن، بسیار حرفهای است و شما باید زمان زیادی را صرف آن کنید تا بتوانید با استفاده از آنها، قدرت معاملاتی خود را بهطور چشمگیری افزایش دهید.
معروفترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک
این روش تحلیلی اولین بار در بازار بورس نیویورک و بازارهای بورس جهانی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن در بازار فارکس رشد و گسترش یافت و الان در همه بازارهای مالی استفاده میشود.
سبک های پرایس اکشن کلاسیک، الگوها و ابزارهای متعددی را در این روش تحلیلی ایجاد کردهاند که شما میتوانید از همه آنها در معاملات خود استفاده کنید. این سبک باعث میشود که شما سیگنالهای بسیار زیاد و قوی دریافت کنید. همچنین، کمک میکنند تا بتوانید با درصد موفقیت بالایی معاملاتتان را در بازار به پایان برسانید. در ادامه با الگوها و ابزارهای این سبک آشنا میشوید.
۱.الگوهای هندسی شکل
در اینجا به شما سبک های پرایس اکشن کلاسیک را با معرفی الگوهای هندسی و چگونگی استفاده از آنها در بازارهای مالی معرفی میکنیم. دلیل اینکه این روشهای تحلیلی را الگوهای هندسی مینامیم این است که با ایجاد الگوهای هندسی متفاوت مثل مثلث و مستطیل یا پرچم، میتوانید قیمت را تجزیهوتحلیل کرده و در نهایت در مورد آینده آن تصمیم بگیرید.
الگوهای هندسی بهطور کلی به دو نوع تقسیم میشوند که در ادامه به آنها میپردازیم.
- الگوهای هندسی که روند را ادامه میدهند؛
- الگوهای هندسی که روند را معکوس میکنند؛
الگوهای هندسی ادامهدهنده روند
زمانی که الگوهای هندسی ادامهدهنده روند را در نمودار قیمت میبینید، میتوانید بر اساس استراتژی مربوط به این الگوها، معاملاتی را در جهت روند اصلی انجام دهید.
الگوهای هندسی که روند را ادامه میدهند، کاربرد زیادی دارند و با استفاده از آنها، احتمال موفقیت شما در بازار به شدت افزایش مییابد. این الگوها شامل موارد زیر میشوند.
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم
- الگوی مثلث
- الگوی کنج
بیشتر بخوانید: الگوهای ادامه دهنده
الگوهای معکوسکننده روند
اگر به استراتژی معاملاتی مربوط به این الگوها توجه کنید، میتوانید از آنها برای انجام معاملات موفق استفاده کنید. الگوهای زیر در این دسته قرار میگیرند.
- الگوی دوقلو
- الگوی سهقلو
- الگوی مثلث
- الگوی سر و شانه
۲. الگوهای شمعی
در این بخش به بررسی و معرفی بهترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک با تمرکز بر الگوهای شمعی در بازارهای مالی میپردازیم. الگوهای شمعی که گاهی با نام الگوهای کندل استیک هم شناخته میشوند، توسط یک تحلیلگر ژاپنی ابداع شده و از دوران قدیم در معاملات بازار بورس توسط ژاپنیها مورد استفاده قرار میگرفت. این الگوها مانند الگوهای هندسی، قدرت بالایی در تحلیل بازارهای مالی دارند و اکنون از جمله سبکهای معروف در تحلیل تکنیکال هستند. الگوهای شمعی در پرایس اکشن کلاسیک به دو گروه تقسیم میشوند که در ادامه به آنها میپردازیم.
- الگوهای ادامهدهنده روند
- الگوهای معکوسکننده روند
از مهمترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی که میتوانید برای معامله در بازارهای مالی از آنها بهره ببرید، میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- الگوهای دوجی
- پین بار
- کندل چکش
- هارامی
- اینگالف
- ستاره صبحگاهی
- ستاره شامگاهی
- الگوی مرد آویزان
- مارابوزو
- الگوی سه سرباز سفید
- الگوی سه کلاغ سیاه
۳. فیبوناچی
فیبوناچی یک ریاضیدان بزرگ بود که یک دنباله از اعداد را پیدا کرد و مشاهده کرد که تمام نظمهای طبیعی بر اساس همین دنباله اعداد عمل میکنند. تحلیلگران و معاملهگران حرفهای بازارهای مالی با تغییراتی که در دنباله اعداد فیبوناچی مشاهده میکنند، از آن برای انجام معامله بهره میبرند و نتیجه بسیار شگفتانگیزی میگیرند.
وقتی قیمت به هر یک از درصدهای مشخص شده در ابزار فیبوناچی برسد، این احتمال وجود دارد که قیمت در جهت معکوس حداقل برای یک یا چند کندل تغییر کند و به این روش معاملهگران میتوانند معاملات بسیار عالی و جذابی را در بازار انجام دهند.
۴. سطوح حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت در معاملات مفهومی آشنا در تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده قرار میگیرد. از این روش برای پیشبینی روند قیمت استفاده میکنند.
در نمودار قیمت، انواع متفاوتی از حمایتها و مقاومتها وجود دارند که قیمت در حین حرکت خود با آنها مواجه میشود و احتمال اینکه به آنها واکنش نشان دهد بالاست و بههمین خاطر است که بسیاری از کاربران در زمان رسیدن قیمت به این نقاط، بهدنبال انجام معامله در بازار هستند.
۵. خطوط روند و کانالها
وقتی خطوط روند و کانالهای موجود در روند فعلی نمودار قیمت را رسم میکنید، درواقع قیمت را محدود میکنید و میتوانید تغییرات آنرا رصد کنید.
وقتی انواع کانال در تحلیل تکنیکال را واضح و روشن روی نمودار قیمت رسم کنید، میتوانید به راحتی ببینید که قیمت با هر بار رسیدن به سقف و کف کانال، معکوس میشود و شما میتوانید از این تکنیک برای ورود به معامله و انجام معاملات موفق در بازار استفاده کنید.
همچنین وقتی که خطوط روند یا سقف و کف کانالها نقض میشوند، احتمالاً روند جدیدی در نمودار قیمت شکل گرفته و میتوانید از این دیدگاه نیز برای ورود به معاملات در بازارهای مالی استفاده کنید.
مزایا و معایب پرایس اکشن کلاسیک چیست؟
پرایس اکشن کلاسیک، یک روش تحلیل تکنیکال بازار است که بر اساس الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت، خطوط روند و سطوح فیبوناچی بنا شده است. در ادامه با برخی از مزایا و معایب آن آشنا میشوید.
مزایا
- استفاده از کندلها برای تحلیل بازار
- قابلیت استفاده در نمودارها و چارتهای مختلف
- ساده و کاربردی بودن
معایب
- نیاز به تمرین و تجربه زیاد
- وابستگی به تفسیر شخصی و احتمال خطا
- عدم توجه به عوامل بیرونی، مانند اخبار و رویدادها
پرایس اکشن مدرن
سبک پرایس اکشن مدرن، یک روش تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس مناطق عرضه و تقاضا، الگوهای خاص قیمتی و رفتار معاملهگران بزرگ بازار مشخص میشود. طبق این سبک، معاملهگران میتوانند فرصتهای سودآور را شناسایی و از آنها بهره ببرند. این نوع سبک از پرایس اکشن کلاسیک متفاوت است. سبک پرایس اکشن مدرن به معاملهگران امکان میدهد که با توجه به نیازها و سبک معاملاتی خود، از روشهای مختلفی مانند پرایس اکشن RTM، پرایس اکشن اسمارت مانی، پرایس اکشن سم سیدن و پرایس اکشن لنس بگز استفاده کنند. در ادامه مباحث مربوط به سبک های پرایس اکشن، به جزئیات پرایس اکشن مدرن نیز میپردازیم.
استراتژیهای معاملاتی مبتنیبر پرایس اکشن
استراتژیهای معاملاتی مبتنیبر پرایس اکشن، مجموعهای از روشها و ابزارهای تحلیل هستند که معاملهگران را قادر میسازند تا با مشاهده حرکات قیمت، بدون نیاز به تکیه بر ابزارهای بیشازحد پیچیده یا دادههای بنیادین، نقاط ورودی و خروجی مناسب را پیدا کنند. بهعبارتدیگر، پرایس اکشن یک چارچوب تحلیلی است که با تلفیق مؤثر ابزارها و تکنیکهای مختلف میتوان آن را تبدیل به استراتژیهای خاص و کارآمدی در معاملات نمود. در ادامه به توضیح دقیقتر برخی از استراتژیهای معاملاتی مبتنیبر سبک های پرایس اکشن میپردازیم.
- استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت: این استراتژی بر مبنای شکستن سطوح کلیدی بازار طراحی شده است. هنگامی که قیمت توانایی عبور از یک سطح مقاومت قوی یا کاهش از یک سطح حمایت کلیدی را پیدا میکند، این حرکت میتواند بهعنوان نشانهای از تغییر زودهنگام در جهت بازار باشد. معاملهگران معمولاً پس از تأیید شکست واقعی، وارد بازار شده و در همان جهت حرکت، موقعیت معاملاتی خود را باز میکنند. عوامل مهمی مانند حجم معاملات و شدت شکست هم میتوانند تصمیمگیری را دقیقتر کنند.
- استراتژی دنبالکردن روند: یکی از متداولترین روشها برای کسب سود، همسو شدن با جریان اصلی بازار است. در این روش، معاملهگر ابتدا به کمک ابزارهایی نظیر خطوط روند، کانالهای قیمتی و الگوهای ادامهدهنده، جهت کلی حرکت بازار را مشخص کرده و سپس با صبر برای موقعیتهای مناسب (مانند برگشتهای موقت در داخل روند)، اقدام به ورود میکند. این استراتژی بهدلیل پیروی از روند قالب بازار، بهویژه برای معاملات میانمدت و بلندمدت بسیار مفید است.
- استراتژی معکوس روند: نقطه مقابل استراتژی دنبالکردن روند، استفاده از الگوهای معکوسسازی جهت شناسایی تغییرات احتمالی در جهت حرکت بازار است. این روش در سبک های پرایس اکشن، مناسب کسانی است که بهدنبال شناسایی نقاط برگشت کلیدی هستند. معاملهگرانی که از این استراتژی استفاده میکنند، اغلب به کمک الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، دو قلو، سه قلو و همچنین الگوهای شمعی معکوس آموزشدیدهاند. موقعیتهای ورود معمولاً زمانی ایجاد میشود که نشانههای واضحی از ضعف روند پیشین مشاهده شود.
- استراتژیهای ترکیبی: همانطور که از نام این روش مشخص است، این استراتژیها با ترکیب چندین عنصر تحلیلی طراحی و اجرا میشوند. برای مثال، یک معاملهگر ماهر ممکن است همزمان از الگوهای شمعی ژاپنی برای شناسایی رفتار کوتاهمدت قیمت، خطوط روند برای تعیین جهت کلی بازار و اندیکاتورهایی مانند MACD یا میانگینهای متحرک برای تأیید اعتبار سیگنالها استفاده کند. این نوع از استراتژیها بهدلیل انعطافپذیری بالا و قابلیت هماهنگی با شرایط مختلف بازار، در میان معاملهگران حرفهای بسیار محبوب هستند.
بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن
پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که بر اساس رفتار قیمت در بازارهای مالی اقدام به پیشبینی آینده آن میکند. پرایس اکشن مدرن، نوعی پرایس اکشن است که علاوهبر خوانش کندلها، از سطوح دیگری مانند عرضه و تقاضا، اسمارت مانی و وایکوف نیز استفاده میکند. بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن، بستگی به سلیقه و شیوه معاملهگری شما دارد. در ادامه به برخی از این سبکها اشاره میکنیم.
۱. پرایس اکشن ال بروکس
یک روش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس بررسی حرکات قیمت داراییها بدون استفاده از اندیکاتورها انجام میشود. این روش توسط ال بروکس، یک چشمپزشک و معاملهگر حرفهای، ابداع و آموزش داده شده است. ال بروکس با استفاده از کندلها، نمودارها و الگوهای قیمتی، روند بازار را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج را مشخص میکند. این روش به معاملهگران کمک میکند تا بازار را بهصورت حرفهای بشناسند و معاملات پرسودی را انجام دهند.
۲. پرایس اکشن لنس بگز
این سبک توسط لنس بگز ایجاد شده است که یک معاملهگر حرفهای و مربی است. این سبک به سادهترین شکل ممکن و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و سخت، سعی دارد دید کاملاً متفاوتی به تریدر بدهد. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات و روشهای داده مبتنی است.
۳. پرایس اکشن RTM
این سبک، مخفف عبارت Read the Markets است که شما با استفاده از این روش سعی میکنید روند قیمتی بازارهای مالی را بخوانید و متوجه شوید که قیمت چه هدفی دارد و احتمال دارد به چه نقطهای دست پیدا کنید. این سبک بر اساس مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای خاص قیمتی است. این امکان برای معاملهگران وجود دارد تا همگام با سایرمعاملهگران بزرگ بازار و در جهت آنها به معامله بپردازند.
۴. پرایس اکشن ICT
این سبک، مخفف عبارت Inner Circle Trader است و توسط مایکل هادلستون به بازار معرفی شد. این سبک نوعی استراتژی معاملاتی در روش price action است که در تمام بازارهای مالی، بهخصوص در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد. پرایس اکشن ICT را بهعنوان یک روش تحلیل برای شناسایی پول هوشمند میشناسند که بدون نیاز به هیچ اندیکاتوری به پیشبینی بازار میپردازد.
۵. پرایس اکشن پول هوشمند یا اسمارت مانی
این سبک بر اساس شناسایی جریان نقدینگی بزرگان بازارهای مالی، مانند بانکها یا مؤسسات مالی و همگام شدن با آنها است. این سبک به معاملهگران کمک میکند تا تشخیص دهند که پول هوشمند در چه زمانی و در چه نقطهای قصد خرید یا فروش دارد و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، منابع داده و روشهای داده به معامله بپردازند.
۶. پرایس اکشن عرضه و تقاضا
این سبک به سبک سم سیدن نیز معروف است و بدون استفاده از اندیکاتور و صرفاً با استفاده از نمودار قیمتی صورت میگیرد. این سبک بر اساس شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و کندل استیک است. این سبک به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات احساسی نگیرند و با آگاهی بیشتر، در مورد زمان خریدوفروش تصمیم بگیرند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا
۷. سبک های پرایس اکشن وودز
این سبک توسط شخصی به نام گالن وودز اختراع شد که اسم این روش برگرفته از نام او است. پرایس اکشن وودز روش دیگری است که برای تجزیهوتحلیل قیمت ارزهای دیجیتال مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات و روشهای داده مبتنی است.
۸. پرایس اکشن سم سیدن
این سبک توسط سم سیدن ایجاد شد که یک معاملهگر حرفهای و مربی است. این سبک را با نام سبک عرضه و تقاضا نیز میشناسند و بدون استفاده از اندیکاتور و صرفاً با استفاده از نمودار قیمتی انجام میشود. سبک پرایس اکشن سم سیدن بر اساس شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و کندل استیک استوار است. این سبک به معاملهگران کمک میکند تا تصمیماتی بر پایه تحقیق و تحلیل بگیرند.
۹. سبک های پرایس اکشن نایل فولر
این سبک توسط نایل فولر ایجاد شد یک معاملهگر حرفهای و مربی است. این سبک بر اساس شناسایی الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، تایم فریمها و نواحی عرضه و تقاضا است. این سبک به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتر و مناسبتری بگیرند.
ساخت یک استراتژی معاملاتی سودآور
برای طراحی و توسعه یک استراتژی معاملاتی سودآور که بر پایه سبک های پرایس اکشن باشد، نیاز است تا فرایندی منظم و تحلیلشده از ابتدا تا انتها دنبال شود. این فرایند شامل مراحل متعددی است که هر کدام اهمیت خاص خود را دارند و نقش حیاتی در موفقیت نهایی استراتژی ایفا میکنند. مراحل ساخت استراتژی معاملاتی سودآور بر پایه پرایس اکشن، به ترتیب زیر هستند:
- شناسایی الگوها و ابزارهای مورداعتماد: نخستین گام برای شروع، آشنایی عمیق با الگوهای قیمتی و ابزارهای معاملاتی است که به آنها تسلط دارید و همچنین، درک اینکه این ابزارها چگونه میتوانند شما را در تحلیل بهتر و دقیقتر یاری کنند. شناسایی الگوهای مشخصی که بهطور مکرر در تاریخچه قیمتها ظاهر میشوند و بررسی ابزارهایی نظیر خطوط روند یا مقاومت میتواند نقطه شروع مؤثری باشد.
- تعیین معیارهای ورود و خروج از معاملات: هر استراتژی موفق نیازمند قوانین روشن و شفاف برای ورود و خروج است. برای هر الگو یا ترکیب خاصی از ابزارها، باید شرایط دقیق تعیین شود؛ مثلاً اینکه چه زمانی ورود به معامله منطقی خواهد بود و چه زمانی بهتر است از معامله خارج شوید، یکی از کلیدیترین معیارها در سبک های پرایس اکشن بهشمار میآید.
- مشخصکردن نقاط حد ضرر و حد سود: مدیریت ریسک از طریق تعیین مقادیر حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، بخش غیرقابلچشمپوشی هر استراتژی است. این میزانها باید با دقت و بر اساس تحلیلها مشخص شوند تا مانع زیان سنگین یا خروج زودهنگام از موقعیت معاملات شوند.
- اجرای تستهای تاریخی روی دادهها: قبل از اجرای عملیاتی استراتژی، تست آن روی دادههای تاریخی ضروری است. در این مرحله باید ببینید که آیا این استراتژی در شرایط متفاوت بازار همچنان سودآور باقی میماند یا خیر. استفاده از دادههای گذشته به شکل دقیق، تصویری واقعی از عملکرد آینده را خواهد داد.
- بهینهسازی و اعمال تغییرات: پس از تحلیل نتایج بهدستآمده از تست تاریخی، ممکن است نیاز باشد برخی قسمتهای استراتژی اصلاح شوند یا پارامترهای آن تنظیم گردند تا بازدهی بیشتر تضمین شود. این مرحله نیازمند نگاه دقیق و برخورد علمی با نتایج است.
مدیریت ریسک در معاملات بر پایه پرایس اکشن
درک اهمیت مدیریت ریسک در معاملات، یکی از اصولیترین مبانی موفقیت یک معاملهگر حرفهای است؛ بهخصوص در روشهایی که وابسته به پرایس اکشن هستند، مدیریت ریسک نقشی برجسته دارد؛ چون باید اطمینان حاصل کنید که زیانهای احتمالی را محدود کردهاید و فرصتهای معاملاتی را با احتیاط بیشتری انتخاب میکنید. مهمترین نکات مدیریت ریسک در سبک های پرایس اکشن، شامل موارد زیر هستند:
- تخصیص حجم مناسب برای هر معامله: تخصیص حجم بهینه برای هر معامله، یکی از اصول کلیدی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است. هرگز نباید تمامی دارایی و سرمایه خود را در یک معامله صرف کنید، چرا که این اقدام میتواند زیانهای سنگینی بههمراه داشته باشد. به جای آن، درصد معقول و منطقی از کل سرمایه را برای هر معامله در نظر بگیرید. این کار نهتنها باعث کاهش فشارهای روانی ناشی از نوسانات بازار خواهد شد، بلکه به میزان قابلتوجهی زیان کلی پرتفوی شما را هم محدود میکند.
- استفاده از حد ضرر: استفاده از حد ضرر بهعنوان یکی از ابزارهای ضروری در مدیریت ریسک سبک های پرایس اکشن کاملاً حیاتی است. این حد باید به صورت پویا و بر اساس وضعیت و شرایط جاری بازار تنظیم شود. تغییرات مناسب در تعیین حد ضرر میتواند نقش بسزایی در حفظ سرمایه داشته باشد و درعینحال، تضمین کند که استراتژی معاملاتی مبتنیبر پرایس اکشن همچنان کارآمد باقی مانده و سودآوری آن حفظ گردد.
- پرهیز از ریسک بیشازحد در یک بازار خاص: پرهیز از تمرکز بیشازحد بر یک بازار یا دارایی خاص، نکتهای است که بسیاری از معاملهگران موفق آن را رعایت میکنند. تنوعبخشی هوشمندانه در معاملات، با توزیع سرمایه بین داراییها یا بازارهای مختلف، میتواند تأثیر نوسانات شدید یک بازار خاص را بر کل سبد معاملاتی شما کاهش دهد. این استراتژی موجب افزایش ثبات مالی در بلندمدت و کاهش ریسک کلی خواهد شد.
- ارزیابی مداوم عملکرد: یکی دیگر از اقدامات ضروری که اغلب نادیده گرفته میشود، ارزیابی مداوم و سیستماتیک عملکرد معاملاتی است. باید بهطور منظم نتایج معاملات خود را بررسی کنید و آنها را با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه نمایید. این رویه به شما این امکان را میدهد تا نقاط ضعف عملکرد خود را شناسایی کنید و با اعمال اصلاحات لازم، استراتژی معاملاتی خود را ارتقا دهید و بهمرور زمان بهرهوری بیشتری ایجاد کنید.
با دنبالکردن این مراحل و اصول، امکان ساخت یک استراتژی مستحکمتر و افزایش موفقیت پایدار در معاملات مبتنیبر سبک های پرایس اکشن فراهم خواهد شد.
بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟
اگر بخواهید در بازارهای مالی معامله کنید، باید سبک های پرایس اکشن مناسب را بر اساس شرایط مختلف خود انتخاب کنید. برای این کار، باید تمام جزئیات مربوط به بازار مورد نظر خود را بشناسید و بر اساس آن، بهترین سبک پرایس اکشن بهینه را برای معاملات انتخاب کنید.
مزایا و معایب پرایس اکشن مدرن چیست؟
پرایس اکشن مدرن یک روش معاملاتی است که از الگوهای قیمت و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصتهای معاملاتی در بازار فارکس استفاده میکنند. در ادامه به برخی از مزایا و معایب آن میپردازیم.
مزایا
- بر اساس منطق و روانشناسی بازار است، نه بر اساس شاخصهای عقب مانده یا فرمولهای پیچیده
- میتواند با شرایط و چارچوبهای زمانی مختلف بازار سازگار شود، زیرا بهجای تمرکز روی قوانین یا پارامترهای ثابت، بر روی قیمت تمرکز میکند.
- به معاملهگران کمک میکند تا سبک و تجربه معاملاتی خود را توسعه دهند، زیرا آنها را تشویق میکند تا بهجای دنبال کردن سیگنالها یا سیستمهای تکنیکی، بازار را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند.
معایب
- تسلط بر آن، نیاز به تمرین و تجربه زیادی دارد، زیرا به جای معیارها یا دستورالعملهای عینی، به تفسیر و تشخیص ذهنی نیاز دارد.
- استفاده از آن در بازارهای پرنوسان میتواند چالش برانگیز باشد، زیرا ممکن است سیگنالهای نادرست یا مبهم ایجاد کند یا نیاز به تنظیمات و اصلاحات مکرر داشتهباشد.
- میتواند تحتتأثیر عوامل عاطفی یا روانی مانند ترس، طمع یا سوگیری قرار گیرد، زیرا به قضاوت و تصمیمگیری معاملهگر متکی است؛ نه بر قوانین یا الگوریتمهای از پیش تعریف شده.
چالشهای روانشناسی در معاملات پرایس اکشن
چالشهای روانشناختی در معاملات بر پایه سبک های پرایس اکشن، بهعنوان یکی از مباحث کلیدی در رفتار معاملهگران، میتواند به شکلی مستقیم و چشمگیر بر کیفیت و اثربخشی تصمیمگیریهای آنها تأثیر بگذارد. این نوع چالشها نهتنها توانایی تحلیل بازار را تضعیف میکنند، بلکه گاهیاوقات موجب انحراف معاملهگر از مسیر استراتژیهای تعریفشده نیز میشوند. در ادامه، به بررسی عوامل مهم روانشناختی که ممکن است فرایند معاملات را تحتتأثیر قرار دهند، میپردازیم.
- ترس از ضرر: ترس از ضرر، یکی از فراگیرترین احساساتی است که بر رفتار معاملهگر سایه میافکند. این احساس غالباً موجب میشود فرد پیش از دستیابی به سود مطلوب یا حتی قبل از تکمیل حرکت بازار، اقدام به خروج از معامله کند. چنین تصمیمات شتابزدهای معمولاً فرصتهای بالقوهای را برای کسب سود بیشتر از بین میبرند و نتیجه نهایی چیزی جز حسرت و پشیمانی نخواهد بود.
- طمع: طمع بهعنوان یک نیروی محرک قوی، اما گاهی مخرب، معاملهگر را به ماندن بیشازحد در معاملات تشویق میکند. زمانی که هدف سودآوری مشخص شده باشد و بازار به آن نقطه برسد، اما همچنان معاملهگر بدون توجه به تغییرات احتمالی روند بازار به حضور خود ادامه دهد، احتمال بازگشت قیمت و متحمل شدن زیانهای غیرمنتظره افزایش مییابد. این اشتباه رایج اغلب ناشی از عدم توانایی در مهار تمایلات احساسی و طمع نسبت به سود بیشتر در سبک های پرایس اکشن است.
- احساسات ناشی از اخبار و رویدادهای بازار: تأثیر احساسات ناشی از اخبار و رویدادهای غیرمنتظره اقتصادی یا سیاسی هم یکی دیگر از موانع مهم در مسیر عملکرد مناسب معاملهگران است. تغییرات ناگهانی در شرایط بازار که غالباً همراه با جریانات خبری گسترده رخ میدهند، باعث ایجاد موجی از اضطراب و نگرانی میان فعالان بازار میشود. در نتیجه، بسیاری از افراد ممکن است تصمیماتی عجولانه و بدون پشتوانه منطقی بگیرند که آنها را به سمت نتایجی زیانآور سوق میدهد.
- اتکا به نظر دیگران: از سوی دیگر، اتکا و پیروی بیشازحد از نظرات دیگران، اعم از تحلیلهای کارشناسان، شایعات پراکنده یا توصیه دوستان و همکاران، تبدیل به چالشی تکرارشونده برای بسیاری از معاملهگران شده است. این اقدام نهتنها موجب نادیدهگرفتن تحلیلهای شخصی فرد میشود، بلکه احتمال انحراف از واقعیتهای عینی بازار را نیز افزایش داده و نتیجهای جز تصمیمات غلط در پی ندارد.
برای مقابله با این چالشها و کاهش اثرات منفی آنها، ضروری است که معاملهگران تمرینات منظم روانشناختی انجام داده و سطح خودآگاهی خود را ارتقا دهند. علاوهبر این، پایبندی دقیق به استراتژیهای معاملاتی تنظیمشده و تلاش برای کنترل احساسات تحت هر شرایطی، میتواند راهکاری مؤثر برای تقویت عملکرد آنها در استفاده از سبک های پرایس اکشن باشد.
خدمات اپوفایننس
کارگزاری آنشور اپوفایننس که رگوله asic استرالیا را دریافت کرده است، به شما امکان معامله در بازارهای مختلف را میدهد. شما میتوانید در این کارگزاری با بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی، از جمله ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، شاخصها، کالاها و فلزات معامله کنید. این کارگزاری، تمام ابزارهای لازم برای انواع تحلیلها را در اختیارتان قرار میدهد. اگر بهدنبال یک کارگزاری مطمئن و با کیفیت هستید، اپوفایننس را امتحان کنید.
در بازار فارکس که پر از تغییرات سریع و شدید است، هر معاملهگری میخواهد از هر فرصت کوچکی که پیش میآید، سود کسب کند. سبک های پرایس اکشن، روشی است که به معاملهگران امکان میدهد تا فرصتهای بازار را تشخیص دهند و انتخاب مناسبی داشتهباشند. پرایس اکشن در اصل یکی از مهمترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است که به دو گروه پرایس اکشن کلاسیک و مدرن تقسیمبندی میشود.
سبک های پرایس اکشن چیست؟
سبک های پرایس اکشن، یک روش معاملاتی است که بر تحلیل حرکت قیمتها در بازار، بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر تکیه دارد. معاملهگران قیمت از الگوها، روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر سرنخها برای شناسایی فرصتهای معاملاتی و تصمیمگیری استفاده میکنند.
تفاوت بین سبک های پرایس اکشن کلاسیک و مدرن چیست؟
سبک پرایس اکشن کلاسیک، مبتنی بر اصول تحلیل تکنیکال است، مانند الگوهای نمودار، شکلگیری کندل استیک، خطوط روند و اصلاحات فیبوناچی. معاملهگران از این ابزارها برای شناسایی فرصتهای با احتمال بالا و معامله با روند استفاده میکنند. سبک پرایس اکشن مدرن انعطافپذیرتر و سازگارتر است، زیرا عناصر روانشناسی بازار، جریان سفارش، حجم و نقدینگی را در بر میگیرد. معاملهگران پرایس اکشن مدرن از این عوامل برای درک رفتار فعالان بازار استفاده میکنند.
مزایا و معایب سبک های پرایس اکشن چیست؟
سبک کلاسیک پرایس اکشن این مزیت را دارد که ساده، عینی و سازگار است. میتوان آنرا در هر بازار، تایم فریم یا ابزاری اعمال کرد و به راحتی آنرا یاد گرفت و تمرین کرد.
+ با این حال، سبک کلاسیک پرایس اکشن نیز دارای معایبی است، مانند عقب ماندن، پیچیده بودن و سیگنالهای نادرست دادن
+ سبک پرایس اکشن مدرن این مزیت را دارد که پویا، انعطافپذیر و پاسخگو باشد. میتواند خود را با شرایط فعلی بازار تطبیق دهد و از ناکارآمدیها و عدم تعادل در بازار استفاده کند.
+ با اینحال، سبک مدرن پرایس اکشن معایبی نیز دارد، مانند پیچیده، ذهنی و چالش برانگیز بودن. این نیاز به تجربه، شهود و نظم و انضباط زیادی دارد و ممکن است تسلط بر آن دشوار باشد.
