وقتی نوبت به تجزیه‌وتحلیل بازارهای مالی می‌رسد، نمودارها نقش مهمی را در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ایفا می‌کنند. در میان انواع مختلف نمودارهای موجود، نمودارهای کندل استیک و نمودار هیکن آشی به‌طور گسترده توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو سبک نموداری، درک ارزش‌مندی را در مورد روندها و الگوهای بازار ارائه می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی را بررسی کنیم.
نمودار کندل استیک یا شمعی چیست؟
اگر می‌خواهید تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی را بدانید، باید به این موضوع توجه کنید که منشأ نمودارهای کندل استیک در ژاپن است و به‌دلیل توانایی آن‌ها در نمایش بصری حرکات قیمت، در سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده‌اند. شمعدان از بدنه و فتیله یا سایه‌هایی در دو طرف آن تشکیل شده است. بدنه نشان‌دهنده محدوده قیمتی بین قیمت‌های باز و بسته شدن است، در حالی که فیتیله‌ها قیمت‌های بالا و پایین در بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهند.
نمودارهای شمعی حاوی اطلاعات زیادی هستند، زیرا توسط ساختار خود، می‌توانند نمایشی بصری از احساسات بازار را ارائه دهند. معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند الگوهای صعودی یا نزولی مانند دوجی، چکش، ستاره تیرانداز و سایر الگوهای معروف را شناسایی کرده و آینده بازار را پیش‌بینی کنند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر، برای درک بهتر تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی، می‌توانید ساختار این دو را مطالعه کنید.
مزایای نمودارهای کندل استیک چیست؟
- نمایش بصری: نمودارهای کندل استیک نمایش بصری واضح و مختصری از حرکات قیمت را ارائه می‌دهند و تفسیر روندهای بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند.
- الگوهای تاریخی: نمودارهای شمعی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا الگوهای تکرار شونده را شناسایی کنند، که این امر می‌تواند به پیش‌بینی معکوس‌های احتمالی یا ادامه روند قیمت کمک کند.
- تجزیه‌وتحلیل قیمت: با تجزیه‌وتحلیل دقیق الگوهای کندل استیک، معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار به‌دست آورند و تصمیمات آگاهانه خود را بر اساس حرکات قیمت تنظیم کنند.
معایب نمودارهای شمعی چیست؟
- پیچیدگی و شلوغی: نمودارهای شمعی نوسانات زیادی دارند، به‌ویژه زمانی که بازه‌های زمانی کوتاه‌تری را نشان می‌دهند. همچنین اندازه و رنگ شمع‌ها می‌تواند خیلی سریع تغییر کند که این امر می‌تواند تفسیر آن‌ها را برای معامله‌گران مشکل کند.
- عدم صافی نمودار: نمودارهای شمعی نرمی و همواری لازم را ندارند و ممکن است در تحلیل‌های پیچیده‌تر معامله‌گران را به چالش بکشند.
نمودار هیکن آشی چیست؟
هیکن آشی یک اصطلاح ژاپنی است که به‌معنای میله است. هیکن آشی نوعی نمودار شمعدانی است که از نظر نحوه محاسبه قیمت‌ها با نمودار شمعدانی سنتی متفاوت است. در نمودارهای هیکن آشی، محاسبه هر کندل بر اساس میانگین قیمت‌های open، high، low و close کندل قبلی است.
در جایگاه یک معامله‌گر قطعاً می‌خواهید بدانید تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است توجه کنید که نمودارهای هیکن آشی برای فیلتر کردن نویز بازار و ارائه نمایش نرم‌تری از روند قیمت طراحی شده‌اند. شمع‌های به‌دست‌آمده در نمودار در مقایسه با شمع‌های موجود در نمودار شمعی سنتی، خطای کم‌تری دارند.
بیشتر بخوانید: هیکن آشی
مزایای نمودار هیکن آشی
- روندهای قیمتی هموار: نمودارهای هیکن آشی نمایش روان‌تری از روند قیمت‌ها ارائه می‌دهد و تشخیص جهت کلی بازار را آسان‌تر می‌کند.
- کاهش نویز: این نمودارها با فیلتر کردن نویز بازار، معامله‌گران را قادر می‌سازند تا به‌جای تمرکز روی نوسانات کوتاه‌مدت، روی حرکات غالب قیمت تمرکز کنند.
- شناسایی روند: نمودارهای هیکن آشی شناسایی روندها را آسان‌تر می‌کند، زیرا شمع‌های آن تصویر واضح‌تری از جهت بازار ارائه می‌دهند.
معایب نمودارهای هیکن آشی چیست؟
نمودارهای هیکن آشی نوع خاصی از کندل‌های شمعی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. این نمودارها با استفاده از میانگین‌گیری از داده‌های کندل‌های قبلی، داده‌های پرت را حذف کرده و یک دید بهتر و قابل‌فهم‌تری را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. این توضیح به روشنی تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی را نشان می‌دهد. برای درک این تفاوت‌ها، بهتر است با برخی از معایب آن نیز آشنا شوید.
- تاخیر در نمایش تغییرات قیمت: به‌دلیل میانگین‌گیری، نمودارهای هیکن آشی در نمایش تغییرات قیمت تاخیر دارند. این ممکن است برای تریدرها که به‌دنبال تغییرات سریع هستند، مشکل‌ساز باشد.
- چشم‌پوشی از نوسانات کوتاه‌مدت: هیکن آشی به‌دلیل میانگین‌گیری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرد. این ممکن است در معاملات کوتاه‌مدت مشکل‌ساز باشد.
تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی چیست؟
- روش محاسبه: نمودارهای شمعی قیمت‌های واقعی open، high، low و close را نشان می‌دهد، در حالی که نمودارهای هیکن آشی از میانگین قیمت‌های open، high، low و close کندل قبلی استفاده می‌کنند.
- نوسانات: نمودارهای شمعی تمایل دارند تا نوسانات بیش‌تری را نشان دهند، در حالی که نمودارهای هیکن آشی حرکات قیمت را هموار می‌کنند و نوسانات را کاهش می‌دهند. همین توضیح می‌تواند تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی را نشان بدهد.
- شناسایی روند: اگر می‌خواهید تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی را بدانید باید به این اصل توجه کنید که نمودارهای شمعی، سیگنال‌های واضح‌تری را برای تغییر روند ارائه می‌دهند، در حالی که نمودارهای هیکن آشی برای شناسایی روند کلی و قدرت آن مناسب‌تر هستند.
- نقاط ورود و خروج: نمودارهای شمعی ممکن است نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را ارائه دهند، دلیل آن هم توجه دقیق به عمل‌کرد قیمت است. در حالی که نمودارهای هیکن آشی دید وسیع‌تری از روندها ارائه می‌دهند و می‌توانند برای استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت مفید باشند.
استراتژی مناسب برای معامله با نمودارهای شمعی چیست؟
الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم در معاملات بازار سرمایه هستند. این الگوها بر اساس نمودارهای شمعی که در طول زمان شکل می‌گیرند، به ما اطلاعاتی در مورد روند قیمت و تغییرات بازار ارائه می‌دهند. در ادامه، به برخی از الگوهای شمعی محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
الگوی چکش Hammer
این الگو در نمودار شمعی با یک فیتیله بلند در پایین یک روند نزولی شکل می‌گیرد. اندازه فیتیله پایینی باید حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه‌ی شمع باشد. این الگو نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش، موج خرید توانسته قیمت را بازگرداند. الگوی چکش می‌تواند سبز یا قرمز باشد، اما شمع سبز نشان‌دهنده واکنش قوی موج خرید است.
الگوی چکش معکوس Inverted Hammer
مشابه الگوی چکش است، اما در این حالت فیتیله بلند در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تغییر در روند قیمت از نزولی به صعودی است.
بیشتر بخوانید: کندل چکش
الگوی سه سرباز سفید Three White Soldiers
حال که با تعدادی نمودار شمعی آشنا شدید و تا حدی تفاوت نمودار شمعی و هیکین آشی را دانستید بهتر است بدانید الگوی سه سرباز سفید در نمودار شمعی با سه شمع سفید یا سبز پشت سر هم در یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو تقویت روند صعودی و افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
الگوی هارامی گاوی Bullish Harami
در این الگو، یک شمع بزرگ نزولی با یک شمع کوچک صعودی پشت سر هم قرار می‌گیرند. از این الگو می‌توان فهمید که تغییر مثبت در روند قیمت در حال رخ دادن است.
الگوی هارامی خرسی Bearish Harami
مشابه الگوی هارامی گاوی، اما در این حالت شمع‌ها برعکس قرار می‌گیرند. این الگو تغییر منفی در روند قیمت را نشان می‌دهد.
به‌طور کلی، استفاده از الگوهای شمعی نیاز به تمرین و شناخت دقیق از آن‌ها دارد. همچنین، ترکیب با سایر تکنیک‌ها و شاخص‌ها می‌تواند به بهبود تحلیل‌ها کمک کند.
استراتژی مناسب برای معامله با نمودارهای هیکن آشی چیست؟
استراتژی معاملاتی با استفاده از کندل‌های هیکن آشی می‌تواند در تحلیل تکنیکال و معاملات روزانه مفید باشد. در ادامه، دستورالعمل‌های خرید و فروش با استفاده از هیکن آشی را برای شما توضیح می‌دهیم تا به درک درستی از تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی برسید.
هیکن آشی نسبت به نمودارهای کندل استیک شمعدانی آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال‌ها با تاخیر می‌دهد. این استراتژی معاملاتی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار در بازار مفید باشد. در ادامه با استراتژی‌های آن بیشتر آشنا می‌شوید.
- سیگنال خرید: کندل‌های سبز بدون سایه پایین، نشان‌دهنده روند صعودی پرقدرت هستند. در پوزیشن خرید خود باقی بمانید تا سودتان بیشتر شود. کندل‌هایی که بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین دارند، تغییر روند را نشان می‌دهند. اگر ریسک‌پذیر هستید، خرید یا فروش کنید. در غیر این صورت بگذارید ابتدا مسیر روند مشخص شود، سپس ترید را شروع کنید.
- سیگنال فروش: کندل‌های قرمزی که سایه بالایی ندارند، روند نزولی پرقدرت را نشان می‌دهند. در پوزیشن فروش باید شرایط بررسی شود. اگر در وسط روند، کندل‌هایی با سایه بلند مشاهده می‌کنید که باید منتظر بازگشت روند بمانید. اگر روند برگشت، پوزیشن خرید بگیرید.
آیا در نمودارهای هیکن آشی می‌توانیم از اندیکاتورها استفاده کنیم؟
می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی در نمودارهای هیکن آشی برای بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید.
برای مثال نوسانگر MTF، شمع‌های هیکن آشی را در یک نوسانگر به نوارهای هیستوگرام آبی و قرمز تبدیل می‌کند. قابلیت قاب چند زمانه MTF را ارائه می‌دهد و هشدارهای معاملاتی را در بستر متاتریدر در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد. ترکیب این ابزار با سایر اندیکاتورها می‌تواند نتایج عالی برای معامله‌گران به همراه داشته‌باشد.
برای تشخیص تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی بهتر است هر دو نمودار را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمت و شاخص‌های اضافی ترکیب کنید تا تفاوت در نتایج را ببینید.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس خدمات متنوعی در زمینه تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای مختلف ارائه می‌دهد. اگر می‌خواهید تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی را بدانید، امکانات این کارگزاری کمکتان می‌کنند تا به درک درستی برسید و از هر دو این نمودارها استفاده بهینه‌ای ببرید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استفاده از امکانات این کارگزاری پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
هر دو نمودار کندل استیک و نمودار هیکن آشی، ابزارهای ارزش‌مندی برای تجزیه‌وتحلیل بازارهای مالی هستند. نمودارهای کندل استیک بینش دقیقی در مورد عمل‌کرد قیمت ارائه می‌دهند و به‌ویژه برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مفید هستند. از سوی دیگر، نمودارهای هیکن آشی نمایش نرم‌تری از روند قیمت‌ها ارائه می‌دهند که برای شناسایی جهت کلی بازار بسیار مفید هستند.
در نهایت، انتخاب بین این دو تکنیک نموداری به سبک معاملاتی، افق زمانی و ترجیح برای نوسانات بستگی دارد. با درک تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی، می‌توانید از ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن‌ها برای افزایش تصمیمات معاملاتی خود و به حداکثر رساندن سودتان در بازارهای مالی استفاده کنید.
آیا نمودارهای هیکن آشی برای همه بازارها قابل استفاده است؟
بله! نمودارهای هیکن آشی را می‌توان در هر بازاری اعمال کرد، درست مانند نمودارهای کندل استیک سنتی.
چرا برخی از معامله‌گران هیکن آشی را به شمعدان‌های سنتی ترجیح می‌دهند؟
معامله‌گران ممکن است هیکن آشی را به‌دلیل توانایی آن در فیلتر کردن نوسانات جزئی قیمت و برجسته کردن روند واضح‌تر ترجیح دهند.
نمودار هیکن آشی چگونه روند صعودی را نشان می‌دهد؟
روند صعودی در این نمودارها معمولاً با یک‌سری شمع‌های سبز یا سفید بدون فتیله پایین نشان داده می‌شود.
