در بازار کار و اقتصاد امروز، داده‌های اشتغال نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری ایفا می‌کنند. دو شاخص مهم که اغلب در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرند، گزارش اشتغال ملی ADP (Automatic Data Processing) و گزارش اشتغال غیرکشاورزی NFP (Non-Farm Payrolls) هستند. اگرچه هر دو این گزارش‌ها به بررسی وضعیت اشتغال در ایالات متحده آمریکا می‌پردازند، اما تفاوت‌های قابل توجهی در روش‌شناسی، دامنه پوشش و تأثیرگذاری آن‌ها وجود دارد. در این مقاله به بررسی دقیق تفاوت ADP و NFP می‌پردازیم و اهمیت درک این تفاوت‌ها را برای معامله‌گران بازارهای مالی، تحلیل‌گران اقتصادی و سرمایه‌گذاران روشن می‌کنیم.

مفهوم شاخص ADP چیست؟

شاخص ADP یا گزارش اشتغال ملی ADP، یک ابزار مهم برای سنجش وضعیت بازار کار در آمریکاست. این شاخص هر ماه توسط شرکت خدمات مدیریت منابع انسانی ADP منتشر می‌شود و تغییرات در تعداد شغل‌های بخش خصوصی را نشان می‌دهد. برای معامله‌گران فارکس، درک این شاخص می‌تواند بسیار مفید باشد، به‌خصوص اگر از خدمات بهترین بروکر فارکس استفاده کنند.

شاخص ADP درست مثل یک دماسنج عمل می‌کند، اما به‌جای دما، گرمی یا سردی بازار کار را نشان می‌دهد. وقتی این شاخص بالا می‌رود، یعنی شرکت‌ها در حال استخدام نیروهای جدید هستند و اقتصاد رونق دارد. اگر پایین بیاید، نشان می‌دهد شرکت‌ها کمتر استخدام می‌کنند و ممکن است اقتصاد با چالش‌هایی روبه‌رو باشد.

شاخص ADP درست مثل یک دماسنج با نمایش گرمی یا سردی بازار کار به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قبل از انتشار آمارهای رسمی دولتی، تصویری از وضعیت اشتغال داشته باشند.
شاخص ADP درست مثل یک دماسنج با نمایش گرمی یا سردی بازار کار به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قبل از انتشار آمارهای رسمی دولتی، تصویری از وضعیت اشتغال داشته باشند.

برای تفسیر دقیق داده‌های اشتغال، درک روش‌شناسی و ویژگی‌های گزارش اشتغال ملی ADP ضروری است:

  • روش‌شناسی: ADP داده‌ها را از نمونه‌ای متنوع از کارفرمایان بخش خصوصی جمع‌آوری می‌کند و بینش‌های به‌موقع و خاص صنعت را ارائه می‌دهد.
  • مزایا: از مزایای این گزارش می‌توان به انتشار زودهنگام، داده‌های خاص صنعت و تمرکز بر بخش خصوصی اشاره کرد.
  • محدودیت‌ها: ADP مشاغل دولتی را شامل نمی‌شود. ممکن است نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر تعصب داشته باشد و امکان تجدیدنظر در داده‌ها وجود دارد.

اهمیت شاخص ADP در این است که به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قبل از انتشار آمارهای رسمی دولتی، تصویری از وضعیت اشتغال داشته باشند. تریدرها، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان از این شاخص استفاده می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و برای تغییرات احتمالی در اقتصاد آماده شوند.

مفهوم شاخص NFP چیست؟

برای این‌که تفاوت ADP و NFP را به‌درستی متوجه شوید، باید با شاخص NFP هم آشنا باشید.

شاخص NFP یا اشتغال غیرکشاورزی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا است. این شاخص هر ماه توسط دفتر آمار کار آمریکا منتشر می‌شود و تصویری جامع از وضعیت اشتغال در این کشور را ارائه می‌دهد.

گزارش NFP بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط برنامه آمار اشتغال فعلی و همچنین، نظرسنجی جمعیت فعلی که به آن نظرسنجی خانوار هم می‌گویند، استوار است. این گزارش داده‌هایی در مورد همه کارمندان، میانگین درآمد ساعتی، میانگین درآمد هفتگی و میانگین ساعات اضافه کاری هفتگی، با جزئیات صنعت و جغرافیا ارائه می‌دهد. داده‌های حقوق و دستمزد برای بخش‌های خصوصی و دولتی منتشر می‌شود، در حالی که داده‌های ساعات و درآمد فقط برای بخش خصوصی منتشر می‌شود.

شاخص NFP، شامل اشتغال بخش خصوصی و دولتی می‌شود و دارای مجموعه داده تاریخی طولانی است.
شاخص NFP، شامل اشتغال بخش خصوصی و دولتی می‌شود و دارای مجموعه داده تاریخی طولانی است.

روش‌شناسی و ویژگی‌های گزارش اشتغال غیرکشاورزی یا NFP به‌صورت زیر است:

  • روش‌شناسی: NFP از نظرسنجی‌های خانوار و سازمانی برای ارائه دیدگاهی جامع از روندهای اشتغال استفاده می‌کند.
  • مزایا: شامل اشتغال بخش خصوصی و دولتی می‌شود و دارای مجموعه داده تاریخی طولانی است.
  • چالش‌ها: NFP تأخیر زمانی دارد و ممکن است تجدیدنظرهایی صورت گیرد و خطاهای نمونه‌گیری احتمالی می‌تواند بر دقت تأثیر بگذارد.

اهمیت NFP در این است که تأثیر زیادی بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی دارد. وقتی این گزارش منتشر می‌شود، بازارهای مالی و حتی بانک مرکزی آمریکا به‌دقت آن را بررسی می‌کنند تا تصمیم بگیرند چه سیاست‌هایی برای آینده مناسب است.

بیشتر بخوانید: FOMC Minutes چیست؟

تفاوت ADP و NFP چیست؟

تفاوت ADP و NFP را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

  • منبع و ماهیت داده‌ها: ADP داده‌های خود را از شرکت‌های خصوصی که مشتری خدمات حقوق و دستمزد ADP هستند، جمع‌آوری می‌کند. این شرکت‌ها حدود 20% از کل نیروی کار بخش خصوصی آمریکا را تشکیل می‌دهند. NFP داده‌های خود را از دو منبع اصلی جمع‌آوری می‌کند: نظرسنجی از 160,000 کسب‌وکار و سازمان دولتی و نظرسنجی از حدود 60,000 خانوار آمریکایی.
  • پوشش: ADP تنها بخش خصوصی را پوشش می‌دهد و مشاغل دولتی را شامل نمی‌شود. NFP هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را پوشش می‌دهد، اما مشاغل کشاورزی، خوداشتغالی غیرثبت‌شده، کارگران خانگی و کارمندان سازمان‌های اطلاعاتی را شامل نمی‌شود.
  • زمان انتشار: گزارش ADP معمولاً دو روز قبل از گزارش NFP منتشر می‌شود که به آن ارزش پیش‌بینی‌کننده می‌دهد. NFP معمولاً در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود.
  • تأثیر بر بازار: اگرچه هر دو گزارش مهم هستند، اما NFP معمولاً تأثیر بیشتری بر بازارهای مالی و سیاست‌گذاری‌ها دارد، زیرا جامع‌تر و رسمی‌تر تلقی می‌شود.
  • جزئیات و تفکیک داده‌ها: ADP داده‌های خود را بر اساس اندازه شرکت و بخش صنعت تفکیک می‌کند. NFP جزئیات بیشتری، از جمله نرخ بیکاری، متوسط ساعات کاری و درآمد ساعتی ارائه می‌دهد.

درک تفاوت ADP و NFP برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مهم است، زیرا هر گزارش دیدگاه منحصربه‌فردی از بازار کار ارائه می‌دهد و ترکیب این دو می‌تواند تصویر کامل‌تری از وضعیت اشتغال در آمریکا فراهم کند که بر کل اقتصاد جهانی تأثیر می‌‌گذارد.

درک تفاوت‌ ADP و NFP با ارائه دیدگاه منحصربه‌فردی از بازار کار، به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران، تصویر کامل‌تری از وضعیت اشتغال در آمریکا می‌دهد.
درک تفاوت ADP و NFP با ارائه دیدگاه منحصربه‌فردی از بازار کار، به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران، تصویر کامل‌تری از وضعیت اشتغال در آمریکا می‌دهد.

دلایل اهمیت شاخص ADP و NFP

با وجود تفاوت ADP و NFP، هر دو گزارش کار برای ردیابی روندهای شغلی مهم هستند و بر احساسات و اعتمادبه‌نفس نسبت به تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملاتی تأثیر می‌گذارند. در ادامه دقیق‌تر به دلایل اهمیت این دو شاخص می‌پردازیم:

معامله‌گران در بازار فارکس به داده‌های شغلی توجه زیادی می‌کنند و از آن برای معامله جفت‌ارزهای دلار آمریکا استفاده می‌کنند؛ زیرا این گزارش‌ها می‌توانند ارزش نرخ ارز دلار آمریکا را تغییر دهند.

بازارها دوست ندارند غافلگیر شوند. بنابراین اقتصاددانان و تحلیل‌گران مالی بیشتر وقت خود را صرف ساختن ارقام اجماع قبل از گزارش‌ها می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها انتظارات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را ایجاد می‌کند.

اگر ارقام شغلی به‌طور قابل توجهی کمتر از انتظار باشد، ممکن است دلار آمریکا و مشتقات آن مانند CFDها در تقاطع‌های ارزی دلار آمریکا فروخته شوند؛ زیرا کاهش مشاغل معمولاً با رکود اقتصادی همراه است. در همان زمان، قیمت طلا ممکن است افزایش یابد، زیرا این فلز گرانبها یک دارایی امن جایگزین است.

بیشتر بخوانید: معاملات CFD

اگر گزارش اشتغال بهتر از انتظار باشد، دلار آمریکا ممکن است به دارایی امن مورد علاقه تبدیل شود و در برابر سایر ارزها افزایش یابد. در سناریوی دیگر، اگر تغییرات زیادی در بازار کار ایجاد نشود، ممکن است واکنش کمی از سوی سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد یا اصلاً واکنشی ایجاد نشود.

ارقام اشتغال، اغلب تیتر خبرها می‌شوند و این انتشارات خبری، رویدادهای بازارگردان هستند. این آمارها قلب و روح یک اقتصاد را نشان می‌دهند؛ یعنی افرادی که برای پرداخت هزینه تحصیل، آب و برق، سفر، حمل‌ونقل، سوخت، غذا، مالیات، سرگرمی و بسیاری از هزینه‌های زندگی درآمد کسب می‌کنند.

در مجموع، آمار اشتغال بخش جدایی‌ناپذیر تحلیل بنیادی است و می‌تواند از تصمیمات تجاری و سرمایه‌گذاری با داده‌های معنادار پشتیبانی کند.

با وجود تفاوت ADP و NFP، هر دو گزارش کار برای ردیابی روندهای شغلی مهم هستند و بر احساسات و اعتمادبه‌نفس نسبت به تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملاتی تأثیر می‌گذارند.
با وجود تفاوت ADP و NFP، هر دو گزارش کار برای ردیابی روندهای شغلی مهم هستند و بر احساسات و اعتمادبه‌نفس نسبت به تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملاتی تأثیر می‌گذارند.

با اپوفایننس آینده معاملات را امروز تجربه کنید!

اپوفایننس (OPOFINANCE) یک بروکر قدرتمند، امن و پیشرو در صنعت مالی است که به‌عنوان بخشی از Opo Group LTD، نه‌تنها یک بروکر، بلکه شریکی قابل اعتماد در سفر معاملاتی شما است. این شرکت با تکیه بر فناوری پیشرفته و خدمات برجسته، تجربه معاملاتی منحصربه‌فردی را برای شما رقم می‌زند.

اپوفایننس با افتخار مجوز رگولاتوری ASIC استرالیا را در اختیار دارد. این دستاورد، اپوفایننس را در زمره بروکرهای آنشور قرار داده و اعتبار و امنیت معاملات شما را تضمین می‌کند. این مجوز نشان‌دهنده پایبندی اپوفایننس به استانداردهای بالای نظارتی و شفافیت در عملیات است؛ یعنی شما با خیال راحت و اطمینان کامل معامله می‌کنید. در اپوفایننس امنیت و شفافیت حرف اول را می‌زند.

خدمات متنوع اپوفایننس شامل موارد زیر است:

  • پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته: اپوفایننس به معامله‌گران پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر 4 و 5 و همچنین، cTrader را برای تأمین نیازهای متنوع آن‌ها ارائه می‌دهد؛
  • پشتیبانی 24/7: تیم متخصص اپوفایننس در تمام ساعات شبانه‌روز آماده پاسخگویی به نیازهای مشتریان است.
  • اجرای دقیق و سریع معاملات: با اسپردهای کم نزدیک به صفر پیپ و بدون کارمزد، اپوفایننس بهترین شرایط معاملاتی را برای تریدرها فراهم می‌کند.
  • امنیت سرمایه: علاوه‌بر مجوز ASIC، اپوفایننس توسط سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) هم تنظیم شده است و تا سقف 20,000 یورو بیمه ارائه می‌دهد.
  • نوآوری مستمر: اپوفایننس با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، همواره در حال بهبود خدمات خود است.

اپوفایننس با تمرکز بر شفافیت، کارایی و نوآوری، به‌عنوان یک شریک معاملاتی قابل اعتماد آماده است تا شما را در مسیر موفقیت همراهی کند.

درک تفاوت ADP و NFP برای تحلیل دقیق بازار کار و اقتصاد آمریکا ضروری است. هر دو شاخص اطلاعات ارزشمندی را با دیدگاه‌های متفاوت ارائه می‌دهند. برای بهره‌برداری از این دانش در معاملات خود، می‌توانید از خدمات اپوفایننس بهره‌مند شوید و با پلتفرم‌های پیشرفته و پشتیبانی حرفه‌ای این بروکر، معاملات خود را به سطح بالاتری برسانید.

منبع +++

چرا گاهی بین داده‌های ADP و NFP تفاوت زیادی وجود دارد؟

گزارش NFP نرخ بیکاری را شامل می‌شود. ADP تنها تغییرات در اشتغال بخش خصوصی را گزارش می‌دهد. تفاوت زیاد بین این دو گزارش می‌تواند به‌دلیل روش‌های متفاوت جمع‌آوری داده‌ها، تفاوت در پوشش و زمان‌بندی متفاوت باشد.

آیا گزارش ADP می‌تواند نتایج NFP را پیش‌بینی کند؟

گرچه ADP می‌تواند نشانه‌ای از روند کلی باشد، اما به‌دلیل تفاوت‌های موجود، پیش‌بینی دقیق NFP بر اساس ADP همیشه امکان‌پذیر نیست.