بازارهای مالی به‌دلایل مختلف دچار نوسان‌های لحظه‌ای، پرشتاب و قدرتمند میشوند. این موضوع در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از فارکس خودنمایی می‌کند. چالش اصلی این موضوع آنجا است که اگر تریدر در تشخیص این نوسان‌های بسیار شدید ناتوان باشد، استاپ‌های سنگینی می‌خورد و حتی این احتمال وجود دارد که حساب خود را از دست بدهد. به‌همین دلیل، مواردی همچون اندیکاتور دامپ و پامپ به وجود آمده‌اند تا با تشخیص زودرس این موضوع به تریدرها کمک کنند. در این مقاله می‌خواهیم شما را با مفهوم پامپ و دامپ، اندیکاتور APDI، مزیت‌های آن، انواع روش‌های سیگنال‌گیری از این اندیکاتور و نکته‌های تکمیل‌کننده آن آشنا کنیم.
پامپ و دامپ چیست؟
مفهوم دامپ و پامپ در بازارهای مالی به تحولات ناگهانی و شدید در ارزش ارزها یا سرمایه‌ها اشاره دارد. این مورد که از اصطلاحات فارکس به شمار می‌رود، در بازارهای رمزارز و فارکس رخ می‌دهد. گاهی پدیده دامپ و پامپ با هدف دست‌کاری بازار، به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال مورداستفاده قرار می‌گیرد. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این مفاهیم می‌پردازیم.
- پامپ (Pump): وقتی قیمت یک دارایی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و ناگهان با ورود سرمایه‌های کلان، ارزش آن به‌شدت افزایش می‌یابد، با پدیده پامپ روبه‌رو می‌شوید. به‌دنبال این اتفاق، قیمت آن دارایی با کندل‌های بزرگ، قدرتمند و سریع، افزایش پیدا می‌کند.
- دامپ (Dump): در نقطه مقابل، دامپ زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک دوره رشد قیمتی، سرمایه‌گذاران شروع به فروش گسترده دارایی خود می‌کنند. این موضوع، باعث کاهش شدید قیمت آن دارایی می‌شود و خود را با کندل‌های قدرتمند نزولی نشان می‌دهد.
اندیکاتور دامپ و پامپ (APDI) چیست؟
اندیکاتور APDI، یک ابزار تحلیلی است که با استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند پیش از رخ‌دادن دامپ و پامپ قیمتی، این تغییرات را به معامله‌گر هشدار دهد. با استفاده از APDI می‌توانید وضعیت بازار و نوسان‌های قیمتی را تحلیل کرده و به این راحتی در دام حرکت‌های شدید قیمت نیفتید.
نگاهی به مفهوم پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال
کمی قبل در مورد چیستی دامپ و پامپ توضیحاتی را در اختیارتان گذاشتیم. حالا برای‌آنکه بتوانید این مفهوم را در بازار ارزهای دیجیتال هم درک کنید، دست به یک مقایسه می‌زنیم. در بازار ارزهای دیجیتال، پامپ و دامپ می‌توانند به‌دلیل حجم کمتر معاملات و نقدشوندگی پایین‌تر، تاثیر شدیدتر و ناگهانی‌تری داشته باشند؛ ولی در بازار فارکس، به‌دلیل حجم بالای معامله‌ها و نقدشوندگی زیاد، تغییرات قیمتی معمولا کمتر و پایدارتر هستند.
ازاین‌گذشته، بازار فارکس زیر نظر نهادهای مالی دولتی و بین‌المللی قرار دارد؛ همین موضوع می‌تواند جلوی دست‌کاری‌های قیمتی را بگیرد. در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال هنوز درحال‌توسعه است و خیلی کمتر و محدودتر از فارکس مورد نظارت قرار می‌گیرد. این موضوع به نوبه خود می‌تواند زمینه را برای دست‌کاری‌های قیمتی فراهم کند.
استفاده از اندیکاتور دامپ و پامپ چه مزیت‌هایی دارد؟
باوجوداینکه هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی کامل نیست و باید به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع، همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک مورداستفاده قرار گیرد، ولی اندیکاتور APDI می‌تواند به‌دلایلی که در ادامه برایتان توضیح می‌دهیم، سودمند باشد.
- پیش‌بینی روند بازار: APDI به شما کمک می‌کند تا الگوهای پامپ و دامپ را شناسایی کرده و روند بازار را بهتر پیش‌بینی کنید؛
- تصمیم‌گیری معاملاتی: با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید زمان مناسب برای ورود یا خروج از یک دارایی را تشخیص دهید و تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید؛
- کاهش ریسک: APDI می‌تواند در شناسایی نقاط حساس قیمتی و کاهش ریسک معاملاتی شما نقش قابل‌توجهی داشته باشد؛
- مدیریت بهتر سرمایه: با شناسایی دقیق‌تر نقطه‌های ورود و خروج، می‌توانید سرمایه خود را به شکل بهینه‌تری مدیریت کنید؛
- استفاده از هوش مصنوعی: APDI بر پایه هوش مصنوعی ساخته شده و می‌تواند تحلیل‌های پیچیده‌تری را نسبت به تحلیل‌های سنتی ارائه دهد.
انواع روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور دامپ و پامپ
این اندیکاتور با هدف کمک به معامله‌گران در شناسایی بهتر فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک طراحی شد. برای سیگنال‌گیری از اندیکاتور دامپ و پامپ، گام‌های زیر را سپری کنید.
به سراغ اندیکاتورهای دیگر بروید
هوشمندانه‌ترین کار در زمان ترید، بسنده نکردن به یک اندیکاتور و استفاده از قدرت چندین ابزار درآن‌واحد است. این موضوع در مورد اندیکاتور دامپ و پامپ هم صدق می‌کند. کمی جلوتر در مورد اندیکاتورهایی که می‌توانند مکمل خوبی برای APDI باشند به شما توضیح خواهیم داد.
از دو روش برای گرفتن سیگنال در اندیکاتور APDI کمک بگیرید
اندیکاتور دامپ و پامپ، سیگنال‌های خود را بر اساس تحلیل‌های پیچیده و الگوهای قیمتی که از داده‌های بازار استخراج می‌کند، ارائه می‌دهد. این اندیکاتور، قدرت ترکیب میانگین قیمت‌ها، پاور بازار و هوش مصنوعی را برای شناسایی و پیش‌بینی الگوهای پامپ و دامپ به خدمت می‌گیرد و نتیجه را به دو شکل در اختیار شما می‌گذارد.
- سیگنال‌دهی روی نمودار قیمت: اندیکاتور APDI سیگنال‌های خریدوفروش را به‌صورت لحظه‌ای روی نمودار فارکس نشان می‌دهد. این سیگنال‌ها معمولا به‌صورت مثلث‌های رنگی نمایش داده میشوند که می‌توانند نشان‌دهنده زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله باشند؛
- سیگنال‌دهی روی پنجره زیرین: در این حالت، APDI مانند اسیلاتورها عمل می‌کند و در پنجره‌ای جداگانه زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. خطوطی که در این بخش نمایش داده میشوند، سیگنال‌های خرید (معمولا با رنگ سبز) و فروش (معمولا با رنگ بنفش) هستند. شما می‌توانید بعد از دیدن مثلث‌های آبی‌رنگ یا سبز وارد معامله خرید و بعد از دیدن مثلث بنفش، وارد معامله فروش شوید.
کدام اندیکاتورها بهترین انتخاب برای ترکیب با اندیکاتور دامپ و پامپ هستند؟
انتخاب اندیکاتورهایی که مکمل APDI هستند به شما کمک می‌کنند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار داشته باشید، سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرید و در مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های معاملاتی، بهتر عمل کنید. در ادامه، چند اندیکاتور را که می‌توانند با APDI ترکیب شوند برایتان آورده‌ایم.
- اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag): این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های اصلی قیمت را شناسایی کنید و نوسان‌های کوتاه‌مدت را نادیده بگیرید؛
- اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku): این اندیکاتور با تنظیمات اختصاصی، می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را نشان دهد و به شما در تشخیص روند کمک کند؛
- اندیکاتور RSI: این اندیکاتور می‌تواند قدرت نسبی حرکت را نشان دهد و به شما بگوید که آیا یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا به فروش رفته است؛
- اندیکاتور مکدی: می‌توانید از MACD برای تشخیص تغییر در قدرت، جهت، زمان و سرعت یک روند قیمتی کمک بگیرید؛
- اندیکاتور ATR: این اندیکاتور، نوسان‌های بازار را اندازه‌گیری می‌کند و کمک‌حال شما در تعیین حد ضرر است.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور ATR
بهترین زمان معامله با اندیکاتور دامپ و پامپ
اندیکاتور دامپ و پامپ می‌تواند در تایم‌فریم‌های مختلف مورداستفاده قرار گیرد؛ اما بهترین بازه‌های زمانی برای استفاده از آن، تایم‌فریم‌های یک ساعت و ۳۰ دقیقه هستند. در واقع، بهترین نتیجه از کار با اندیکاتور دامپ و پامپ را زمانی می‌گیرید که در تایم‌فریم انتخابی‌تان بیشترین تعداد کندل را مشاهده کنید. یکی از جنبه‌های مثبت این ماجرا، ثابت‌قدم ماندن شما در بازه زمانی طولانی و نتیجه‌گرفتن از معاملاتتان است.
بررسی اندیکاتور APDI در تریدینگ ویو
برای استفاده از اندیکاتور APDI در تریدینگ ویو، ابتدا باید یک حساب کاربری فعال در این سایت داشته باشید. پس از ورود به حساب کاربری خود، می‌توانید از قسمت (Indicator) و واردکردن عبارت (Pump and Dump)، اندیکاتور دامپ و پامپ را به نمودارهای خود اضافه کنید.
همچنین می‌توانید اندیکاتورهای جانبی را که با همین مفهوم اما امکاناتی بیشتر فعال هستند را هم مورداستفاده قرار دهید. ازاین‌دست می‌توانیم به اندیکاتور (Scalp Pump-Dump Detector with Alerts) اشاره کنیم. توجه داشته باشید که اگر از نسخه رایگان تریدینگ ویو استفاده می‌کنید، همزمان فقط می‌توانید دو اندیکاتور را فعال داشته باشید.
بیشتر بخوانید: تردینگ ویو
راه‌های تشخیص دامپ و پامپ ارزهای دیجیتال
تشخیص درست و به‌موقع پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا در دام موقعیت‌های معاملاتی پرریسک که هر لحظه امکان تبدیل‌شدن به ضرر را دارند، اسیر نشوید. برای تشخیص دامپ و پامپ در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانید از نکته‌های زیر استفاده کنید.
- افزایش ناگهانی در حجم معاملات را جدی بگیرید، چون می‌تواند نشانه‌ای از پامپ باشد؛ به‌خصوص اگر این افزایش بدون دلیل مشخصی رخ دهد؛
- قبل از خرید یک ارز دیجیتال، تحلیل فاندامنتال انجام دهید تا از ارزش واقعی و پتانسیل آن مطلع شوید؛
- مراقب اطلاعات و شایعاتی که از راه شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری منتشر میشوند باشید؛ چون گاهی از این اطلاعات برای دست‌کاری بازار استفاده می‌شود؛
- نمودارهای قیمت را بررسی کرده و به‌دنبال الگوهایی باشید که ممکن است نشان‌دهنده پامپ یا دامپ باشند؛
- سعی کنید بدون تحت‌تاثیر قرارگرفتن از هیجان‌های بازار و تصمیم‌گیری‌های احساسی، به‌صورت منطقی و بر اساس داده‌ها عمل کنید.
کدام ارزهای دیجیتال پامپ و دامپ دارند؟
در بازار ارزهای دیجیتال، پامپ و دامپ معمولا روی ارزهایی با بازار سرمایه کوچک و نقدشوندگی پایین به وجود می‌آیند. این ارزها به‌دلیل حجم معاملات کمتر، مستعد تغییرات قیمتی شدید و ناگهانی هستند. چنین ارزهایی می‌توانند شامل توکن‌های جدید، ارزهای کمتر شناخته شده یا پروژه‌هایی باارزش بازار کم باشند که به‌راحتی توسط فعالیت‌های خریدوفروش هماهنگ تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
خدمات اپوفایننس
برای موفقیت در بازارهای مالی باید به دو بال مجهز باشید. بال اول، دانش معاملاتی و توانایی استفاده از اندیکاتورها است که چشمان شما را برای کشف بهترین موقعیت‌های معاملاتی تربیت می‌کنند. بال دوم به کارگزار فارکس شما بستگی دارد که با ارائه بستری باکیفیت، پرسرعت و امن برای ترید دارایی‌های مالی، مسیر سودآوری شما را هموار می‌سازد.
ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس با ارائه خدماتی همچون انواع حساب‌های معاملاتی، اسپردهای رقابتی، پشتیبانی عالی از مشتریان و به‌روزترین ابزارهای ترید، آماده‌ایم تا دومین بال قدرتمند شما در طول مسیر معامله‌گری‌تان باشیم.
آیا برای استفاده از اندیکاتور دامپ و پامپ باید نسخه پولی تریدینگ ویو را داشته باشیم؟
خیر. این اندیکاتور و چندین اندیکاتور جانبی آن جزو ابزارهای رایگان تریدینگ ویو هستند که با داشتن یک حساب کاربری معمولی در این پلتفرم می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
آیا راهی برای جلوگیری از گرفتار شدن در پامپ و دامپ وجود دارد؟
بله. شما می‌توانید با شناخت تیم توسعه‌دهنده ارز دیجیتال موردنظرتان، بررسی حجم معامله‌ها، تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی، مدیریت سرمایه و استفاده از حد ضرر، جلوی ورود به پامپ و دامپ‌های ناخواسته را بگیرید.
