پراپ فرم رایگان به شما فرصتی نوین برای آغاز یک تجارت پرسود ارائه می‌دهد. در دهه‌های اخیر، تغییرات فراوانی در بازارهای مالی ایجاد شده است و پراپ فرمها یا شرکت‌های تجارت اختصاصی یکی از آن‌ها هستند. پراپ فرم، یک نقطه شروع جذاب برای افرادی است که به‌دنبال ورود به دنیای تجارت مالی هستند، اما سرمایه کافی برای این کار ندارند. اما آیا واقعاً این شرکت‌ها به‌عنوان یک گزینه رایگان برای تجارت و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند؟ در این مقاله از اپوفایننس، به بررسی عمیق‌تر پدیده پراپ فرمها می‌پردازیم و همه آنچه را که باید در مورد آن‌ها بدانید، در اختیارتان قرار می‌دهیم.
پراپ فرم چیست؟
عبارت “prop firm” مخفف Proprietary Trading Firm یا شرکت تجارت مالی اختصاصی است. در این ساختار تجارت مالی، یک پراپ فرم، سرمایه خود را به منظور انجام معاملات در بازارهای مالی به‌کار می‌گیرد. به این معنی که سرمایه متعلق به شرکت تجاری است و از تریدرهای داخلی یا تیم‌های تحلیل مالی برای اجرای معاملات استفاده می‌کند. به همین دلیل به آن پراپ فرم رایگان گفته می‌شود.
این نوع فعالیت تجاری که با نام پراپ تریدینگ هم شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی به‌جای کمیسیون‌های با حاشیه نازک که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به‌دست می‌آید، بخواهد از فعالیت‌های بازار سود ببرد. معاملات اختصاصی، ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارها باشد.
پراپ فرم رایگان، یک مدل جذاب برای تریدرها است؛ چرا که با این رویکرد، نیازی به سرمایه شخصی برای شروع معاملات ندارند. به‌جای اینکه هر تریدری بخواهد سرمایه شخصی خود را در بروکرها واریز کرده و خودش را در معرض ریسک قرار دهد، می‌تواند با استفاده از پراپ فرمها، با تثبیت خود به‌عنوان یک تریدر موفق، سرمایه را از این شرکت‌ها دریافت کند و از خدمات پراپ فرم رایگان بهره‌مند شود.
فرآیند شروع کار با یک پراپ فرم رایگان، معمولاً شامل چند مرحله آزمایشی با اکانت دمو است. پس از اینکه توانستید در این مراحل به سود مورد نظر برسید و قوانین پراپ فرم را رعایت کنید، می‌توانید با حساب واقعی راه خود را در دنیای تجارت باز کنید. این امکانات جذاب به تریدران این اجازه را می‌دهد تا با سرمایه کم یا حتی به‌صورت پراپ فرم رایگان، در معاملات مالی شرکت کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
ویژگی‌های اصلی یک پراپ فرم، شامل موارد زیر است:
- سرمایه داخلی: پراپ فرمها از سرمایه داخلی شرکت خود برای معاملات استفاده می‌کنند. این سرمایه اغلب به‌عنوان سرمایه اختصاصی (Proprietary Capital) شناخته می‌شود.
- تریدینگ به نیابت از شرکت: تریدرها و تحلیل‌گران درون سازمان، به‌عنوان نمایندگان شرکت و با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات را انجام می‌دهند.
- هدف کسب سود: هدف اصلی پراپ فرم رایگان، کسب سود از معاملات مالی است. این اهداف، معمولاً با استراتژی‌های تجاری و تحلیلی خاصی که شرکت تدوین می‌کند، هماهنگ می‌شود.
- مدیریت ریسک داخلی: مدیریت ریسک درون سازمانی انجام می‌شود و پراپ فرمها از سیاست‌ها و الگوریتم‌های خود برای کنترل و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.
- توانمندی تجاری و تحلیلی: این شرکت‌ها اغلب تجارت مالی و تحلیل‌های بازار قوی دارند و توانایی تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات با سرعت بالا را دارند.
از آنجا که پراپ فرمها از سرمایه داخلی استفاده می‌کنند، معمولاً دارای سطح بالایی از زمینه مالی و تکنولوژی هستند و ممکن است در بازارهای مختلف مانند فارکس، بازارهای سهام و سایر بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه، نکاتی درباره قوانین پراپ فرمها، مزایا و معایب این رویکرد مطرح خواهیم کرد.
پراپ فرمها چگونه کار می‌کنند؟
پراپ فرم رایگان، یک مدل سرمایه‌گذاری در بازار مالی است که به معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم می‌شود، معاملات خود را انجام دهند. عملکرد پراپ فرم به این شکل است که افرادی که تمایل به تجارت در بازارهای مالی دارند و مهارت‌های تجاری خود را ثابت کرده‌اند، با شرکت پراپ فرم قرارداد می‌بندند. در این قرارداد، شرکت سرمایه‌ای را به آن‌ها ارائه می‌دهد و اجازه می‌دهد که با این سرمایه معاملات خود را انجام دهند.
مراحل عملکرد پراپ فرم، معمولاً به دو فاز تقسیم می‌شود. فاز اول یا مرحله آزمایشی، تریدر به مدت محدودی با یک اکانت دمو معاملاتی کار می‌کند و باید نشان دهد که قادر به کسب سود و مدیریت موفقیت‌آمیز معاملات است. اگر در این مرحله موفقیت‌آمیز عمل کند، به فاز دو یا مرحله پول واقعی وارد می‌شود. در این مرحله، تریدر با سرمایه واقعی شروع به معاملات می‌کند و سود حاصل از معاملات تقسیم می‌شود.
قراردادهای پراپ فرم، معمولاً شرایط و ضوابط خاص خود را دارند که تریدر باید آن‌ها را رعایت کند. این شرایط ممکن است شامل سقف سود و ضررها، زمان محدودی برای نشان‌دادن مهارت‌ها و قوانین مدیریت ریسک باشد. سود حاصل از معاملات، بر اساس عملکرد تریدر به اشتراک گذاشته می‌شود.
قوانین پراپ فرم رایگان
قوانین معمول در پراپ فرمها، شامل چند جنبه مهم است که تا حد زیادی ممکن است بین شرکت‌های مختلف متغیر باشند. با این‌حال، برخی از قوانین و مشخصه‌های مشترک در بسیاری از پراپ فرمها، عبارت‌اند از:
آزمون ورودی (Evaluation Period)
بسیاری از پراپ فرمها یک دوره آزمایشی دارند که در آن تریدرها می‌توانند عملکرد خود را با یک حساب دمو نشان دهند. در این دوره، تریدر باید نشان دهد که قادر به سودآوری و مدیریت ریسک است. در اکثر پراپ فرمها، دو مرحله آزمایشی وجود دارد که در هر مرحله باید سود مشخصی را از ترید در بازار به‌دست آورید. به‌عنوان مثال، در مرحله اول ممکن است نیاز باشد 8% سود کسب کنید و در مرحله دوم، 5% سود. مهمترین اصل در اینجا، رعایت قوانین دراوداون (Drawdown) و تعیین این است که چه میزان ضرر را می‌توانید در یک روز یا در کل چالش تحمل کنید. برای مثال، اگر حساب 100 هزار دلاری داشته باشید و حداکثر دراوداون را 5% در روز قرار دهید، در صورتی که ضرر شما بیشتر از 5 هزار دلار شود، ممکن است حساب شما مسدود شود. همچنین در مرحله پول واقعی، ممکن است محدودیت‌هایی برای برداشت سود وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ
سرمایه‌گذاری مقدار مشخص (Initial Capital)
برخی از پراپ فرمها نیاز به واریز سرمایه اولیه دارند تا تریدر بتواند وارد فرآیند تجارت با پول واقعی شود. این مقدار، معمولاً به سطح حساب مد نظر تریدر بستگی دارد. FunderPro، FTMO، The Funded Trader برخی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهایی هستند که می‌خواهند به یک شرکت تجاری پروپاقرص ملحق شوند که تریل‌های رایگان یا دمو‌های آزمایشی را ارائه می‌دهد.
تقسیم سود در پراپ فرم رایگان (Profit Split)
یکی از ویژگی‌های کلیدی پراپ فرم رایگان، تقسیم سود بین تریدر و شرکت است. نسبت تقسیم سود، ممکن است متغیر باشد و براساس قوانین و مقررات هر شرکت تعیین شود.
حداقل و حداکثر معاملات (Minimum and Maximum Trades)
برخی از پراپ فرمها، ممکن است حداقل و حداکثر تعداد معاملاتی را که تریدر باید در یک بازه زمانی انجام دهد، مشخص کنند.
مدت زمان تریدینگ در پراپ فرم رایگان (Trading Period)
بعضی از پراپ فرمها ممکن است مدت زمان خاصی را مشخص کنند که تریدر باید در آن مدت زمان تجارت کند تا برخی از مزایا و امکانات را به‌دست آورد.
پایان قرارداد پراپ فرم رایگان (Termination Clause)
شرایط پایان قرارداد نیز یکی از مهمترین قسمت‌های قرارداد با پراپ فرم است. این قسمت، شرایطی را که منجر به پایان همکاری می‌شوند، مشخص می‌کند.
توصیه مهم به شما به‌عنوان یک تریدر این است که قبل از همکاری با یک پراپ فرم، قوانین و شرایط هر شرکت را به‌دقت بخوانید و از همه جوانب قرارداد آگاهی حاصل کنید تا مطمئن شوید با سبک و نیازهای شما سازگار است و از رخداد هرگونه نقض قانونی جلوگیری کنید.
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، تریدرها را به یک تجربه متفاوت از معاملات مالی دعوت می‌کند. این ویژگی منحصربه‌فرد به تریدرها این امکان را می‌دهد که به‌سرعت و با دقت معاملات بهترین تریدرها را کپی کرده و از تجربیات حرفه‌ای‌های باتجربه بهره‌مند شوند. این راهکار نه‌تنها به تازه‌واردان امکان یادگیری تجربیات موفق تریدرها را می‌دهد، بلکه به تریدرهای حرفه‌ای هم این اجازه را می‌دهد که تجارت خود را به‌عنوان یک الگوی موفق برای دیگران نمایش دهند.
همچنین بروکر آنشور اپوفایننس با اسپردهای فوق رقابتی و امکان تجربه اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تریدرها این فرصت را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این مزیت در معاملات با حجم بالا و در شرایط بازاری حساس اهمیت زیادی دارد. از این رو، اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، با تدابیر مختلف، معامله‌گران را در مسیر موفقیت و بهبود عملکرد معاملاتی‌شان همراهی می‌کند.
بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تردینگ
مزایای پراپ فرم
انواع پراپ فرم رایگان، یک‌سری مزایای منحصربه‌فرد دارند که برای تریدرها بسیار جذاب است. برخی از مزایای اصلی پراپ فرمها، شامل موارد زیر هستند:
- سرمایه‌گذاری بدون نیاز به سرمایه شخصی: در پراپ فرم، تریدرها نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود برای معاملات ندارند. به‌جای اینکه خودشان سرمایه را تأمین کنند، از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم می‌شود، استفاده می‌کنند و از مزایای پراپ فرم رایگان بهره‌مند می‌شوند.
- دسترسی به سرمایه بیشتر: تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت، می‌توانند به مقدار بیشتری از بازارها دسترسی داشته باشند. این امکان باعث می‌شود تریدرها بتوانند معاملات بزرگ‌تر و گسترده‌تری انجام دهند.
- آزمون مهارت‌ها و استراتژی‌ها: مراحل آزمایشی در پراپ فرم به تریدرها این امکان را می‌دهد که مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک مالی تست کنند. تریدرها می‌توانند استراتژی‌های مختلف را بررسی کنند و آن‌ها را بهبود بخشند.
- تقسیم سود عادلانه: در صورت موفقیت تریدر، سودها به‌صورت عادلانه تقسیم می‌شود. این به معنای این است که تریدر بخشی از سود کسب‌شده را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند که این امر انگیزه بیشتری برای تریدرها ایجاد می‌کند.
- فرصت‌های شغلی: موفقیت در مراحل آزمایشی می‌تواند برای تریدرها فرصت‌های شغلی جدید باز کند. شرکت‌های پراپ فرم ممکن است تریدرهای موفق را به‌عنوان تریدرهای حرفه‌ای استخدام کنند.
- استفاده از ابزارهای تجاری پیشرفته: تریدرها در محیط پراپ فرم، معمولاً به ابزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته دسترسی دارند. این امکان به آن‌ها کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.
پراپ فرم رایگان، برای یک موسسه مالی یا بانک تجاری هم مزایای بسیار زیادی را فراهم می‌کند که مهمترین آن‌ها سودهای فصلی و سالانه بالاتر است. هنگامی‌که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه‌گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله می‌کند، درآمدهایی به‌صورت کمیسیون و کارمزد به‌دست می‌آورد. این درآمد می‌تواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده یا سود ایجاد‌شده را نشان دهد، اما فرآیند پراپ فرم به یک موسسه اجازه می‌دهد تا 100٪ از سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری را محقق کند.
مزیت دوم این است که موسسه می‌تواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این ویژگی به دو صورت به مؤسسه کمک می‌کند. اول، هر موجودی سوداگرانه به موسسه اجازه می‌دهد تا مزیت غیرمنتظره‌ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک می‌کند تا زمانی که خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت‌تر می‌شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند. سود نهایی با سود دوم همراه است. پراپ فرم به یک مؤسسه مالی اجازه می‌دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.
با این ویژگی‌ها، پراپ فرم رایگان هم به تریدرها فرصتی را برای رشد و توسعه حرفه‌ای در بازارهای مالی ارائه می‌دهد و هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری این امکان را می‌دهد تا سود بیشتری کسب کنند. درواقع این نوع نوین تجارت، یک موقعیت برد-برد واقعی است.
معایب پراپ فرم
هرچند که پراپ فرمها مزایایی دارند، اما معایبی هم وجود دارد که تریدرها باید آن‌ها را در نظر بگیرند. این معایب شامل موارد زیر هستند:
- قوانین و محدودیت‌ها: پراپ فرم رایگان، قوانین و محدودیت‌های خود را دارد که تریدرها باید رعایت کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند بر استراتژی‌ها و رویه‌های تریدرها تأثیر بگذارند.
- حضور ریسک مالی: تریدرها در هر صورت با ریسک مالی مواجه هستند، حتی اگر سرمایه متعلق به شرکت باشد. در صورتی که تریدر سودآوری کسب نکند، ممکن است سرمایه کم شود یا به صفر برسد.
- فشارهای روانی: مسئولیت مداوم برای دستیابی به سود و عدم تخطی از محدودیت‌ها ممکن است روی تریدرها فشارهای روانی اعمال کند که در نهایت، منجر به استرس و نگرانی شود.
- محدودیت در برداشت سود: قوانین مربوط به برداشت سود، ممکن است تریدرها را محدود کند. مثلاً تریدر پس از موفقیت، باید مدت زمان معینی صبر کند تا بتواند سود خود را برداشت نماید.
- عدم مالکیت مستقیم بر سرمایه: تریدرها در پراپ فرم رایگان، مالکیت مستقیم بر سرمایه و ارزش پروژه‌هایی که در آن‌ها ترید می‌کنند، ندارند. این موضوع ممکن است باعث کمبود احساس مالکیت و ارتباط شخصی با سرمایه گردد.
- وابستگی به عملکرد گذشته: پراپ فرمها ممکن است تریدرها را بر اساس عملکرد گذشته انتخاب کنند. این موضوع ممکن است باعث شود تا تریدرها به‌دلیل تاثیرات نوسانات بازار، به نتایج بهتر یا بدتری نسبت داده شوند.
با توجه به این معایب، تریدرها باید با دقت شرایط و قوانین هر پراپ فرم را بررسی کنند و از مزایا و معایب آن‌ها آگاه باشند تا تصمیمات مناسبی که با روحیه و شیوه زندگی آن‌ها سازگار است، برای خود بگیرند.
پراپ فرم رایگان، یک فرصت جذاب برای تریدرها است که بدون نیاز به سرمایه اولیه و تنها با تکیه به توانایی‌ها و تجربیات خود اقدام به ترید کنند. این مدل معاملاتی به افراد این امکان را می‌دهد که با رعایت قوانین و شرایط پراپ فرم، معاملات خود را انجام دهند و از مزایای این سبک تجارت بهره‌مند شوند. این سیستم معاملاتی، یک گزینه جذاب برای معامله‌گرانی است که تمایل دارند با حداقل ریسک مالی، به دنیای پویای تجارت آنلاین وارد شوند.
بیشتر بخوانید: سوشیال ترید اپوفایننس
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر با رگوله ASIC، با ارائه خدمات متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، یک انتخاب جذاب برای تریدرها و سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند به سود سرشاری دست پیدا کنند. اپوفایننس به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان تعهد بسیار زیادی دارد. اسپردهای فوق رقابتی با استفاده از اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تاجران این امکان را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این امکان به ویژه در معاملات با حجم بالا و در شرایط حساس بازار بسیار تاثیرگذار است.
از ویژگی‌های دیگر این برند، می‌توان به تحقیقات بازاری برتر با استفاده از Technical Views اشاره کرد که تاجران را در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت ریسک هوشمندانه یاری می‌کند. خطوط روند واضح، سناریوهای جایگزین، نمودارهای مدرن و جستجوی ساده در اپوفایننس، باعث می‌شود که تجربه تجارت شما به یک سطح جدید از سهولت و کارایی ارتقا پیدا کند.
پراپ فرم چیست و چگونه عمل می‌کند؟
پراپ فرم یا پراپ تریدینگ، یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند. در مدل پراپ فرم رایگان، تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی، با شرکت همکاری می‌کنند و از سود حاصل از معاملات خود بهره‌مند می‌شوند.
مزایا و معایب پراپ فرم رایگان چیست؟
تریدرها برای شروع به تجارت، نیازی به سرمایه شخصی ندارند و سود حاصل از معاملات به اشتراک گذاشته می‌شود. همچنین تریدرها می‌توانند استراتژی‌های خود را در شرایط بازار واقعی تست کنند. در مقابل، شرکت‌ها قوانین و شرایط خاصی برای شرکت‌کنندگان تعیین می‌کنند و ممکن است برای برداشت سود محدودیت‌هایی داشته باشند.
قوانین و شرایط شرکت در پراپ فرم رایگان چیست؟
برخی شرکت‌ها تریدرها را به گذراندن مراحل آزمایشی متعدد ملزم می‌کنند. همچنین ممکن است درصدی از سود را برای خود محدود کنند. شرکت‌ها ممکن است برای تریدرها معیارهای خاصی برای حفظ حق شرکت و تداوم همکاری تعیین کنند.
