در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، معامله‌گران به‌دنبال راهکارهایی هستند که به آن‌ها کمک کنند تا بهترین تصمیم‌ها را در معاملات خود بگیرند. استفاده از استراتژی‌های موثر و مبتنی بر تحلیل تکنیکال، از جمله راهکارهایی است که معمولاً توسط معامله‌گران مورد استفاده واقع می‌شود. یکی از استراتژی‌های معروف در این زمینه، استراتژی مکدی و استوکاستیک است که به‌صورت ترکیبی از دو ابزار مختلف، یعنی اندیکاتور مکدی و اندیکاتور استوکاستیک، به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای روندی و معاملاتی را شناسایی و تحلیل کنند. در این مقاله، به بررسی جزئیات ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

استراتژی مکدی چیست؟

پیش از اینکه به بررسی استراتژی ترکیب مکدی و استوکاستیک بپردازیم، باید با هرکدام از این اندیکاتورها به‌طور جداگانه آشنا شوید. ساختار اندیکاتور MACD به‌طوری طراحی شده که در بخش پایینی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود؛ این امر امکان مقایسه حرکت قیمت با تغییرات MACD را فراهم می‌کند. در نمودار MACD، سه جزء اصلی، خط مکدی (MACD Line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (MACD Histogram) دارد که حول یک محور افقی به نام خط مبنا ترسیم شده‌اند:

  • خط مکدی یا MACD Line: این خط از تفاوت بیم میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه تشکیل می‌شود.
  • خط سیگنال یا Signal Line: این خط در واقع یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است که چرخش روند را مشخص می‌کند. معمولاً خط سیگنال در نمودار با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
  • نمودار هیستوگرام (Histogram): این نمودار تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

در محاسبه هر دو میانگین متحرک، از قیمت‌های پایانی یا بسته شدن کندل استفاده می‌شود. همچنین خط مکدی به‌عنوان خط سریع‌تر و خط سیگنال به‌عنوان خط کندتر در میان تحلیلگران بازار شناخته می‌شوند.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک مانند RSI، دارای محدوده نوسانی بین صفر و 100 است. در تنظیمات پیش‌فرض، سطوح 20 و 80 به‌عنوان نقاط اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شوند. زمانی که استوکاستیک در سطح 20 یا پایین‌تر از آن قرار دارد، منطقه اشباع فروش است و زمانی که در سطح 80 یا بالاتر از آن باشد، منطقه اشباع خرید است. نمودار استوکاستیک یا تصادفی از دو خط تشکیل شده است: 

  • خط K% یا Smooth K، که با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به‌عنوان خط سریع شناخته می‌شود. این خط نشان‌دهنده قیمت فعلی نماد است و درصدی از تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد.
  • خط D% یا Smooth D، که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و میانگین متحرکی با دوره 3 از خط K% است. این خط برای نمایش روند بلندمدت قیمت‌های فعلی استفاده می‌شود و ساختاری مشابه خط سیگنال در اندیکاتور MACD دارد.
خط K%، نشان‌دهنده قیمت فعلی نماد است و درصدی از تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد.
خط K%، نشان‌دهنده قیمت فعلی نماد است و درصدی از تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد.

ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک چگونه خواهد بود؟

 ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند بهبودی زیادی در تحلیل بازار فارکس و اتخاذ تصمیمات معاملاتی به وجود آورد. در این ترکیب، می‌توان از سیگنال‌های هر دو اندیکاتور برای تأیید یکدیگر استفاده کرد.

به‌عنوان مثال، وقتی خط مکدی (MACD Line) از خط سیگنال (Signal Line) بالاتر عبور می‌کند و به‌صورتی که از زیر به بالا حرکت می‌کند، و در همین حال خط‌های K% و D% استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار دارند (مثلاً بالای سطح 80)، می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت خرید قوی باشد.

همچنین، وقتی خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر عبور می‌کند و به‌صورتی که از بالا به پایین حرکت می‌کند، و در همین حال خط‌های K% و D% استوکاستیک در منطقه اشباع فروش (مثلاً زیر سطح 20) قرار دارند، این می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت فروش قوی باشد.

با ترکیب این دو استراتژی، تریدرها می‌توانند از تأییدی قوی‌تر برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند و از ورود و خروج بهتری در بازار بهره‌مند شوند.

با ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک، تریدرها می‌توانند از تأییدی قوی‌تر برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
با ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک، تریدرها می‌توانند از تأییدی قوی‌تر برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: تنظیمات مکدی برای اسکالپ

تنظیمات لازم برای اجرای استراتژی مکدی و استوکاستیک

تنظیمات استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند بسته به نیازها و استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد. اما در ادامه، یک تنظیمات معمول برای هر یک از این استراتژی‌ها ذکر می‌شود:

تنظیمات استراتژی مکدی (MACD):

  • میانگین متحرک طولانی مدت: معمولاً از میانگین متحرک 26 روزه استفاده می‌شود.
  • میانگین متحرک کوتاه مدت: معمولاً از میانگین متحرک 12 روزه استفاده می‌شود.

تنظیمات استراتژی استوکاستیک (Stochastic):

  • دوره K% (K% Period): معمولاً 14 روزه است، اما می‌توانید این مقدار را برای تنظیم بهتر به نیاز خود تغییر دهید.
  • دوره D% (D% Period): معمولاً 3 روزه است، اما می‌توانید این مقدار را برای تنظیم بهتر به نیاز خود تغییر دهید.
  • درصدهای سطوح اشباع خرید و فروش (Overbought and Oversold Levels): معمولاً سطح 80 به‌عنوان سطح اشباع خرید و سطح 20 به‌عنوان سطح اشباع فروش استفاده می‌شود.

با استفاده از این تنظیمات، می‌توانید استراتژی‌های مکدی و استوکاستیک را به‌صورت موثر در بازارهای مالی اجرا کنید. اما بهتر است همیشه تنظیمات را با توجه به شرایط بازار و استراتژی معامله خود تنظیم کنید.

تنظیمات استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند بسته به نیازها و استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد.
تنظیمات استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند بسته به نیازها و استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد.

نقاط قوت و ضعف استراتژی مکدی و استوکاستیک

استراتژی مکدی و استوکاستیک هر کدام ویژگی‌ها و مزایا و معایب خود را دارند که با شرایط بازار و استراتژی معامله متناسب است. در زیر نقاط قوت و ضعف هر یک از این استراتژی‌ها آورده شده است:

مزایا:

  • تایید سیگنال‌های تکنیکال دیگر: مکدی به معامله‌گران امکان تایید سیگنال‌های تکنیکال دیگر را می‌دهد، مانند شکست سطح مقاومت یا حمایت یا الگوهای قیمتی.
  • شناسایی نقاط ورود و خروج: استوکاستیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج موثر را شناسایی کنند، به ویژه زمانی که بازار به سمت اشباع خرید یا فروش حرکت می‌کند.
  • استفاده از سطوح اشباع: استوکاستیک از سطوح اشباع خرید و فروش استفاده می‌کند که می‌تواند به‌عنوان نقاط ورود و خروج موثر عمل کند.

معایب:

  • تاخیر در سیگنال‌ها: این استراتژی ممکن است تاخیر در ارائه سیگنال‌های خرید یا فروش داشته باشد، زیرا از میانگین متحرک‌هایی با دوره‌های طولانی استفاده می‌کند که باعث تأخیر در تغییرات قیمت می‌شود.
  • عدم قطعیت: استوکاستیک به تنهایی ممکن است به‌عنوان یک نماینده تنها برای تحلیل بازار قابل اعتماد نباشد و نیاز به استفاده از سایر ابزارها و تأییدی دیگر داشته باشد.

با در نظر گرفتن این نکات، استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌توانند به‌عنوان ابزارهای موثری برای معامله در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرند، اما همیشه بهتر است از چندین ابزار تأییدی دیگر همراه با آن‌ها استفاده کنید تا به تحلیل دقیق‌تری از بازار دست یابید.

MFI و RSI هر دو اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال هستند که برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار استفاده می‌شوند.
ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند به شما کمک کند تا شرایط ورود و خروج از معاملات را بهبود بخشید.

شرایط ورود و خروج از معامله

ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند به شما کمک کند تا شرایط ورود و خروج از معاملات را بهبود بخشید. در زیر، شرایطی که می‌توانید برای ورود و خروج از معاملات با این ترکیب استراتژی‌ها در نظر بگیرید، آورده شده است:

شرایط ورود به معامله:

  • موج مکدی به سمت بالا: زمانی که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و از خط سیگنال عبور کند، این می‌تواند نشانه ورود به یک معامله خرید باشد.
  • اشباع فروش استوکاستیک: اگر استوکاستیک در سطح اشباع فروش (زیر 20) قرار داشته باشد و سپس خط K به خط D از پایین عبور کند، این ممکن است یک سیگنال ورود به معامله خرید باشد.

شرایط خروج از معامله:

  • معکوس شدن موج مکدی: اگر خط مکدی از خط سیگنال عبور کند و به سمت پایین حرکت کند، این می‌تواند یک سیگنال خروج از معامله خرید باشد.
  • اشباع خرید استوکاستیک: زمانی که استوکاستیک به سمت بالایی اشباع خرید (بالای 80) حرکت کند و سپس خط K از خط D به پایین عبور کند، این می‌تواند نشانه خروج از معامله خرید باشد.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی

انتخاب بروکر اپوفایننس برای انجام معاملات

بروکر اپوفایننس توسط کمیسیون مالی سنت وینسنت و گاردین و همچنین کمیسیون مالی سیشل تنظیم شده است. این بروکر زین پس خدمات خود را به ایرانیان از طریق شعبه آن‌شور ارائه می‌دهد. همچنین، بروکر اپوفایننس عضویت در FINACOM را نیز دارد که یک نهاد مستقل است و برای حل اختلافات میان بروکر و مشتریان تشکیل شده است.

بروکر اپوفایننس با دریافت ASIC استرالیا، زین پس خدمات خود را به ایرانیان از طریق شعبه آن‌شور ارائه می‌دهد.
بروکر اپوفایننس با دریافت ASIC استرالیا، زین پس خدمات خود را به ایرانیان از طریق شعبه آن‌شور ارائه می‌دهد.

این بروکر چهار نوع حساب معاملاتی مختلف را ارائه می‌دهد، که به‌صورت جداگانه به هر یک خواهیم پرداخت:

  • حساب استاندارد؛
  • حساب ECN؛
  • حساب کپی‌ترید (Copy-Trade Account)؛
  • حساب ECN Pro؛

ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک از دو اندیکاتور معروف در بازار فارکس است که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. استراتژی مکدی بر پایه تفاوت میانگین‌های متحرک نمایی بلندمدت و کوتاه‌مدت استوکاستیک و استراتژی استوکاستیک بر پایه نوسان قیمت بین دو سطح صفر و ۱۰۰ است. این دو استراتژی را ترکیب کنید؛ زیرا استفاده کردن از آن‌ها به‌طور همزمان می‌تواند تحلیل‌های قدرتمندی برای معاملات فارکس فراهم کند. با استفاده از این ترکیب، تریدرها می‌توانند از ترکیب تحلیل روندها و نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود بهره‌مند شوند.

منبع ++

آیا استفاده از ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک مزیتی نسبت به استفاده از هر یک از این استراتژی‌ها به تنهایی دارد؟

بله! استفاده از ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند مزایایی نسبت به استفاده از هر یک از این استراتژی‌ها به تنهایی داشته باشد. با ترکیب این دو استراتژی، می‌توان به‌طور همزمان از تحلیل مکدی برای تشخیص روندها و تحلیل استوکاستیک برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کرد، که این می‌تواند به دقت و قدرت تحلیلی معامله‌گران کمک کند.

آیا ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک مناسب برای معاملات روزانه است یا برای معاملات بازه زمانی بلندتر؟

ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک می‌تواند برای هر دو نوع معامله، یعنی معاملات روزانه و معاملات بازه زمانی بلندتر مناسب باشد. با توجه به این‌که این دو استراتژی از دو رویکرد مختلف در تحلیل بازار استفاده می‌کنند، می‌توان آن‌ها را به‌صورت یکنواخت برای معاملات در زمان‌های مختلف استفاده کرد. اما برای معاملات روزانه که ممکن است بر اساس تحلیل‌های روندی دقیق‌تر انجام شوند، استراتژی مکدی و استوکاستیک ممکن است بیشتر مناسب باشد.