بازار فارکس یک فضای پرتنش و پرریسک است. پیش‌بینی قیمت‌ها و تشخیص روند در این بازار کار راحتی نیست. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که سبب می‌شوند پیش‌بینی قیمت برای تریدرها ساده‌تر شود. این ابزارها، معاملات را روی داده‌های قیمتی انجام می‌دهند و یک خروجی کمک‌کننده روی چارت به نمایش می‌گذارند. قصد داریم در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم بپردازیم و بیابیم که چگونه می‌توانید این ابزار را مورد توجه قرار دهید.
معرفی اندیکاتورها
پیش از اینکه به بررسی اندیکاتور مومنتوم بپردازیم، باید بیابیم که اندیکاتورها چیستند و چه کاربردی دارند. در زمینه تحلیل تکنیکال و معاملات سهام، اندیکاتورها یک نقش حیاتی ایفا می‌کنند. این ابزارهای ریاضی و محاسباتی اطلاعات مختلفی را از داده‌های قیمتی استخراج می‌کنند که به تحلیلگران کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این ابزارها می‌توانند در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند و اطلاعات زیادی را به تریدرها ارائه دهند.
اندیکاتور مومنتوم بازار چیست؟
اندیکاتور momentum یکی از ابزارهای مهم تحلیل فنی در بازار سرمایه است که حرکت و سرعت افزایش یا کاهش قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور برای تشخیص سرعت حرکت روند صعودی یا نزولی قیمت سهام استفاده می‌شود. مومنتوم از دسته اسیلاتورها است و به‌عنوان یک نوسانگر محسوب می‌شود. این اندیکاتور از اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم برای تعیین وضعیت بازار استفاده می‌کند.
برای محاسبه اندیکاتور momentum، کافی است قیمت پایانی روز را از قیمت پایانی n روز قبل کم کنیم. معمولاً از عدد ۱۴ برای n استفاده می‌شود. بنابراین، فرمول محاسبه اندیکاتور momentum به صورت زیر است:
\[ M = V – V_n \]
در این فرمول، M نشان‌دهنده اندیکاتور momentum است، V قیمت پایانی روز و V_n قیمت پایانی n روز قبل خواهد بود.
برای به‌دست آوردن درصد اندیکاتور، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:
\[ 100 * \frac{(M)}{V} \]
در این حالت، عدد اندیکاتور حول سطح ۱۰۰ قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای ۱۰۰ و در صورت کاهش به زیر ۱۰ می‌رسد.
انواع اندیکاتور مومنتوم بازار
انواع مختلفی از اندیکاتور momentum وجود دارد که تحلیلگرهای بازار برای بررسی و تحلیل داده‌ها از آن‌ها بهره می‌برند. در ادامه، بهترین انواع اندیکاتور momentum را معرفی می‌کنیم.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای مورد توجه تریدرها است که برای تعیین نقاط اشباع خریدوفروش در بازار استفاده می‌شود. این شاخص که بین مقادیر صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند، عدد بالای ۵۰ نشان‌دهنده روند صعودی سهم است و هرچه به اعداد بالاتر نزدیک‌تر می‌شود، نشان‌دهنده اشباع خرید خواهد بود.
همچنین مقادیر زیر ۳۰ نیز نشان‌دهنده اشباع فروش است و ممکن است زمان مناسبی برای خرید باشد. اعداد ۳۰ و ۷۰ نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. هرگاه شاخص از عدد ۳۰ به بالا حرکت کند، احتمال سیگنال خرید افزایش پیدا می‌کند و بالعکس، هرگاه از عدد ۷۰ به پایین حرکت کند، احتمال سیگنال فروش افزایش پیدا می‌کند.
اندیکاتور مکدی
اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تحلیلی بازار است که میانگین متحرک را تعیین می‌کند و همگرایی و واگرایی را به نمایش می‌گذارد. این شاخص می‌تواند به تحلیل حرکت و شتاب سهم کمک کند و معمولاً با مقادیر ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه محاسبه می‌شود.
اندیکاتور استوکاستیک
نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) یکی از انواع اندیکاتور مومنتوم است که تحلیل‌گرها و تریدرها از آن برای مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌کنند.
این نوسانگر بدون در نظر گرفتن حجم و قیمت یک دارایی در بازار، حرکت و سرعت آن را دنبال می‌کند. به‌عبارت دیگر، استوکاستیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق اشباع فروش و خرید را شناسایی کنند و نوسان آن بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. زمانی که اندیکاتور عدد بالای ۸۰ را نشان دهد، منطقه مورد نظر را به‌عنوان اشباع خرید و اگر عدد نهایی پایین‌تر از ۲۰ باشد، منطقه مورد نظر به‌عنوان منطقه اشباع فروش معرفی خواهد شد.
اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم در تحلیل‌های تکنیکال است که به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای مومنتوم شناخته می‌شود. این شاخص با استفاده از سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین، قدرت روند سهم را تعیین می‌کند و میزان حرکت جهت‌دار را اندازه‌گیری می‌کند. محدوده این شاخص از صفر تا ۱۰۰ است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، قدرت روند بیشتری را نشان می‌دهد. اندیکاتور ADX می‌تواند روند صعودی یا نزولی سهم را شناسایی کند و اطلاعات مهمی را برای تحلیل توسط تحلیلگرهای بازار فراهم کند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور ADX
روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم
استفاده از اندیکاتور momentum می‌تواند به دو روش مختلف و در دو شرایط متفاوت انجام شود:
- مستقل؛
- همراه با قیمت واگرایی؛
زمانی که قیمت یک دارایی به‌طور مداوم برای مدت زمانی طولانی کاهش پیدا می‌کند، شاخص‌ها به سطح فروش بیش از حد می‌رسند و در چنین شرایطی می‌توان از روش مستقل استفاده کرد. همچنین زمانی که قیمت یک دارایی به بالاترین حد خود می‌رسد اما اندیکاتور نشانگر این افزایش را نمی‌کند، یک واگرایی نزولی ایجاد می‌شود و در این حالت استفاده از اندیکاتور momentum همراه با قیمت واگرایی به‌منظور ایجاد سیگنال فروش مفید است.
یکی از جنبه‌های جالب این شاخص، تمایل ارزهای دیجیتالی به افزایش یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد که در گذشته نیز روندی مشابه داشته‌اند. این شاخص می‌تواند از مفهوم لَختی یا اینرسی الهام گرفته شود. به‌عبارت دیگر، تمایل ارزهای دیجیتالی به افزایش یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد که قبلاً همین روند را طی کرده‌اند.
مفهوم جدیدی که در این شاخص مشاهده می‌شود، امتیاز مومنتوم یا امتیاز حرکت سیستمی است. این مفهوم بر اساس بازده کل (یک سال کامل)، دارایی‌ها را رتبه‌بندی و امتیاز می‌دهد. به‌عبارت دیگر، امتیاز و رتبه یک دارایی بر اساس بازده کل آن در سال گذشته مشخص می‌شود.
کاربرد اندیکاتور مومنتوم چیست؟
همان‌طور که گفته شد، اندیکاتورها همگی توانایی انجام معادلات روی داده‌های قیمتی را دارند. این ابزارها طیف گسترده‌ای از کاربردها را به تریدرها ارائه می‌کنند که در ادامه به بررسی انواع آن‌ها می‌پردازیم.
سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰
اندیکاتور momentum با سطح مرجع 100 سنجیده می‌شود. هر زمان که سطح اندیکاتور به بالاتر از 100 برسد، روند سهم صعودی و هرگاه به پایین‌تر از 100 برسد، روند سهم نزولی می‌شود.
سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم
وقتی روند سهم نسبت به چند روز گذشته تغییر پیدا می‌کند، به اصطلاح شکست روند اتفاق می‌افتد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند روز پیاپی نزولی باشد و سپس بعد از چند روز، تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند عکس این اتفاق هم رخ دهد، یعنی زمانی که شکست روند از صعودی به نزولی باشد. بنابراین، از داده‌های اندیکاتور momentum می‌توان برای صدور سیگنال خرید و یا سیگنال فروش برای سهام استفاده کرد.
واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم
واگرایی‌ها روی اندیکاتور momentum می‌تواند در پیش‌بینی روند قیمت‌ها مؤثر باشد. هر زمانی که قیمت سهم در حال کاهش است اما نمودار اندیکاتور مومنتوم به سمت افزایش می‌رود، این پدیده به واگرایی مثبت معروف است. در چنین شرایطی، با سنجش این واگرایی می‌توان روند آینده قیمت سهم را پیش‌بینی کرد و اگر نمودار اندیکاتور واگرایی مثبت را نشان دهد، این می‌تواند یک سیگنال مثبت برای سهم مورد نظر باشد؛ به این معنا که ممکن است قیمت سهم به سمت صعود بروز پیدا کند.
به‌همین ترتیب، وقتی قیمت سهم در حال صعود است، اما اندیکاتور momentum نشان دهنده کاهش روند است، واگرایی منفی اتفاق افتاده است. در این حالت، اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای فروش سهم صادر کند، زیرا ممکن است قیمت سهم در آینده کاهش پیدا کند.
حجم معاملات در اندیکاتور مومنتوم
حجم معاملات با اندیکاتور momentum رابطه مستقیمی دارد و می‌تواند به‌عنوان یک عامل مهم در تحلیل بازار مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه حجم معاملات به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کند، اندیکاتور momentum واکنش نشان می‌دهد و نشانگر سرعت حرکت قیمت می‌شود. این ارتباط می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های ما در مورد سهام مورد نظر تأثیرگذار و کاربردی باشد.
مزایای اندیکاتور مومنتوم
مزایای اندیکاتور momentum به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه بسیار گسترده و جامع است:
- اندازه‌گیری تغییرات سرعت حرکتی: اندیکاتور momentum به ما این امکان را می‌دهد که سرعت حرکتی قیمت را اندازه‌گیری کنیم. این ابزار به ما اجازه می‌دهد تا بفهمیم یک روند صعودی یا نزولی چقدر به سرعت ادامه خواهد یافت یا آیا این روند دچار تغییر می‌شود یا خیر.
- شناسایی نقاط اشباع خریدوفروش: از طریق اندیکاتور مومنتوم، می‌توانیم نقاط اشباع خریدوفروش را شناسایی کنیم. زمانی که مومنتوم به سمت بالا یا پایین می‌رود، این نشانگر می‌تواند به ما بگوید که آیا بازار خریداران یا فروشندگان پرشده است و آیا یک تغییر در روند قیمت احتمالی است.
- ارزیابی تقویت یا ضعیف شدن روند: با استفاده از اندیکاتور momentum، می‌توانیم ارزیابی کنیم که آیا یک روند صعودی یا نزولی قوی است یا آیا این روند دچار ضعف شده است و احتمالاً در حال تغییر است.
- اعتبارسنجی سیگنال‌ها: اندیکاتور momentum می‌تواند به ما کمک کند تا سیگنال‌هایی که از سایر ابزارهای تحلیلی دریافت می‌کنیم را اعتبارسنجی کنیم. به‌عنوان مثال، اگر یک سیگنال خرید از یک شاخص دیگر دریافت کرده‌ایم، می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور momentum اعتبار این سیگنال را بررسی کنیم.
- کمک به تصمیم‌گیری: اندیکاتور momentum می‌تواند به ما در فرایند تصمیم‌گیری کمک کند و ما را در تعیین زمان ورود و خروج از بازار راهنمایی کند. این ابزار به ما اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار و تغییرات قیمت ارائه می‌دهد که می‌تواند به تصمیمات سرمایه‌گذاری ما کمک کند.
معایب اندیکاتور مومنتوم
معایب اندیکاتور momentum عبارت‌اند از:
- حساسیت به نوسانات: اندیکاتور momentum بسیار حساس به نوسانات کوتاه‌مدت است که ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های غیر قابل اعتماد و سیگنال‌های نادرست شود.
- تاخیر در ارائه سیگنال: اندیکاتور momentum ممکن است به‌دلیل طبیعت خود، با تاخیر در ارائه سیگنال‌های خریدوفروش مواجه شود که این تاخیر می‌تواند باعث از دست دادن فرصت‌های معاملاتی مهم شود.
- عدم تطبیق با بازارهای متغیر: در بازارهایی که شرایط و رفتارها متغیر هستند، اندیکاتور مومنتوم ممکن است عملکرد ناپایداری داشته باشد و نتایج نادرستی ارائه دهد.
- عدم تشخیص تغییرات سریع: momentum مومنتوم ممکن است ناتوان در تشخیص واکنش سریع بازار به خبرها یا رویدادهای غیرمنتظره باشد، که این امر می‌تواند باعث ایجاد خطاها در تحلیل و تصمیم‌گیری شود.
- تصمیم‌گیری مبتنی بر یک بعد: اندیکاتور مومنتوم تمایل دارد تنها یک جنبه از بازار را در نظر بگیرد و سیگنال‌هایش بر اساس تغییرات قیمت و حجم معاملات تعیین شود، در نتیجه ممکن است این اندیکاتور نتواند تمام جنبه‌های بازار را در نظر بگیرد و تصمیمات دقیق‌تری ارائه دهد.
فیلتر اندیکاتور مومنتوم
فیلتر اندیکاتور مومنتوم یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل‌های بازار مالی است که تحلیلگران برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی از آن بهره می‌برند. این فیلتر با استفاده از کدهای خاص، داده‌های مربوط به این اندیکاتور را تحلیل می‌کند و به ما کمک می‌کند تا سهم‌هایی که با توجه به مومنتوم به سمت بالا حرکت می‌کنند را شناسایی کنیم.
با استفاده از این فیلتر، می‌توانیم به‌طور دقیق‌تری روند حرکتی سهام را بررسی کرده و استراتژی‌های معاملاتی موثرتری را انتخاب کنیم. به‌عنوان‌مثال، با استفاده از فیلتر “Buy=Cross(MACD, Signal)”، می‌توانیم سهم‌هایی که با توجه به اندیکاتور MACD به سمت بالا حرکت می‌کنند را به‌راحتی شناسایی کنیم و برای خرید مورد بررسی قرار دهیم.
تنظیمات اندیکاتور مومنتوم
برای تحلیل سهام با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر بسیار مفید هستند. برای تنظیم این اندیکاتور در متاتریدر، می‌توانیم به‌صورت زیر عمل کنیم:
- از گزینه Navigator برای اضافه کردن اندیکاتور استفاده می‌کنیم.
- با انتخاب اندیکاتور، نمودار مربوط به آن برای سهم مورد نظر نمایش داده می‌شود.
- در این نمودار، می‌توانیم به ارزیابی و تحلیل دقیق‌تری از روند حرکتی سهم بپردازیم.
اندیکاتور مومنتوم را با کدام سبک می‌توان ترکیب کرد؟
اندیکاتور momentum را می‌توان با پرایس اکشن ترکیب کرد، به‌ویژه با استفاده از الگوها و سیگنال‌هایی که در پرایس اکشن شناسایی می‌شوند. به‌عنوان مثال، با استفاده از الگوهای معروفی مانند سطوح مهم، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی و الگوهای کلاسیک قیمتی، می‌توانید سیگنال‌هایی که از اندیکاتور مومنتوم دریافت می‌کنید را تأیید یا رد کنید. این ترکیب می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید و بازدهی بیشتری را از معاملات خود به‌دست آورید.
بهترین زمان استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای تریدرهای تازه‌کار چه زمانی است؟
بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور momentum برای تریدرهای تازه‌کار زمانی است که بازار در حال تشکیل یک روند قوی صعودی یا نزولی است. زمانی که بازار به سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت‌ها در حال افزایش است، اندیکاتور momentum می‌تواند به تایید این روند کمک کند و سیگنال‌های خرید را تأیید کند. به‌همین ترتیب، زمانی که بازار در حال حرکت به سمت پایین است و قیمت‌ها در حال کاهش هستند، اندیکاتور momentum می‌تواند به تایید روند نزولی کمک کند و سیگنال‌های فروش را تأیید کند.
تریدرهای تازه‌کار، می‌توانند از اندیکاتور مومنتوم به‌عنوان یکی از ابزارهای اولیه برای تأیید روندهای بازار و تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. این اندیکاتور معمولاً به‌صورت ساده و قابل فهم برای تریدرهای تازه‌کار قابل استفاده است و می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری به آن‌ها کمک کند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
در استفاده از اندیکاتور مومنتوم به چه نکاتی توجه کنیم؟
نکات مهم در استفاده از اندیکاتور مومنتوم:
- تحلیل مناسب بازار: قبل از استفاده از اندیکاتور momentum، اطمینان حاصل کنید بازاری که در حال تحلیل آن هستید، مناسب است. ممکن است در بازارهای خیلی رونده یا بی‌روند، این اندیکاتور عملکرد بهتری داشته باشد.
- تعیین تایم فریم مناسب: معمولاً اندیکاتور momentum روی تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه بهتر عمل می‌کند. انتخاب تایم فریم مناسب برای معاملات خود از اهمیت بالایی برخوردار است.
- استفاده از تأییدی‌ها: همواره سعی کنید سیگنال‌های اندیکاتور momentum را با تأییدی‌های دیگر مانند الگوهای شمعی یا سطوح پشتیبانی و مقاومت تأیید کنید.
- استفاده از بروکر معتبر: انتخاب یک بروکر معتبر و قابل اعتماد برای انجام معاملات بسیار اهمیت دارد. بروکری که پلتفرمی پیشرفته و ابزارهای آموزشی مفیدی برای معامله‌گران فراهم کند، می‌تواند در بهبود عملکرد و سوددهی شما تأثیرگذار باشد.
- مدیریت ریسک: همواره مهم است استراتژی‌های مدیریت ریسک را رعایت کنید و حتی با استفاده از اندیکاتور momentum، معاملات خود را با مدیریت صحیح ریسک انجام دهید.
به‌طور کلی، استفاده از اندیکاتور momentum نیازمند تحلیل دقیق بازار و استفاده هوشمندانه از سیگنال‌های آن است که با توجه به نکات فوق می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و معاملات موفق‌تر شما کمک کند.
یک بروکر معتبر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
یک بروکر معتبر باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
- اعتبار بروکر: بروکر باید توسط یک نهاد معتبر تایید شده باشد.
- شفافیت: بروکر باید اطلاعات کاملی در مورد شرایط معاملاتی، کارمزدها و شرایط سپرده‌گذاری و برداشت به مشتریان ارائه دهد.
- امنیت مالی: بروکر باید اطمینان حاصل کند که سرمایه‌های مشتریان به‌طور کامل در بانک‌های معتبر و مورد اعتماد نگهداری می‌شوند.
- پشتیبانی مشتری: بروکر باید دارای یک تیم پشتیبانی کارآمد و قابل دسترس باشد که به مشتریان در هر زمان از شبانه‌روز کمک کند.
- ابزار و تکنولوژی: بروکر باید ابزارهای معاملاتی پیشرفته و فناوری مناسبی را برای مشتریان فراهم کند تا بهترین تجربه ممکن را در معاملات فراهم کند.
- تاریخچه و سابقه: بروکر باید دارای یک تاریخچه قابل اعتماد و سابقه مثبت در عملکرد مالی و خدمات به مشتریان خود باشد.
- انتخاب محصولات: بروکر باید مجموعه‌ای از محصولات مالی گسترده را ارائه دهد تا به نیازهای مختلف مشتریان پاسخ دهد.
بروکر اپوفایننس، یک انتخاب مطمئن
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، شما برای رسیدن به سود مستمر، نیازمند آن هستید که در یک بروکر معتبر حساب باز کنید. در این بخش قصد داریم یکی از بهترین و در عین حال محبوب‌ترین بروکرهای بازارهای مالی را معرفی کنیم.
بروکر Opofinance بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی مختلف را به مشتریان خود عرضه می‌کند. با توجه به اطلاعات موجود در وب‌سایت بروکر اپوفارکس، می‌توان به این نتیجه رسید که این بروکر از طرف نهادهای ناظر در فارکس، رگوله نشده است. با اینکه این بروکر در سنت وینسنت ثبت شده است، اما حتی رگولاتور یا مجوز نهاد مربوط به آن را ندارد.
همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور momentum ابزاری است که می‌تواند تریدرهای فارکس و بازارهای مالی دیگر را یاری کند تا به خوبی قیمت را پیش‌بینی کنند. این ابزار ممکن است گاهی سیگنال‌های خریدوفروش را کمی با تاخیر ارائه دهند، اما همچنان نمی‌توانیم از مزایای آن غافل شویم. نشان دادن تمایل قیمت به سمت بالا یا پایین و نمایان کردن نقاط اشباع خریدوفروش می‌تواند به شما کمک کند معاملات سوددهی داشته باشید. همچنین در کنار تمام این موارد، لازم است شما از یک بروکر معتبر استفاده کنید که هزینه‌های معقولی را برای تریدرها و معاملاتشان در نظر گرفته باشد.
اندیکاتورهای مومنتوم با چه سبکی ترکیب می‌شوند؟
سبک عرضه و تقاضا برترین سبکی است که می‌توانید در کنار اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده قرار دهید.
اصلی‌ترین نکته در استفاده از اندیکاتور مومنتوم چیست؟
شما باید خودتان نیز اقدام به تحلیل کردن نمودار کنید. به بیان دیگر، برای دریافت اطلاعات درمورد بالا و پایین رفتن قیمت، استفاده از خطوط ترند و الگوهای شمعی کمک زیادی به فهم بیشتر زبان اندیکاتور می‌کند.
