گردش مالی بازار فارکس، یکی از اصطلاحات فارکس است که در شمار کلیدی‌ترین مفاهیم این موضوع قرار می‌گیرد. درک این گردش مالی به معامله‌گران خرده‌فروشی، یعنی افرادی مثل شما کمک می‌کند تا معامله‌های بهتری را در بازار به جریان بیندازید. به‌عنوان‌مثال، وقتی بدانید که کدام جفت‌ارزها بیشترین گردش مالی را دارند، وقت خود را روی دارایی‌هایی که ناامن هستند و بازار کوچکی دارند، هدر نمی‌دهید. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با مفهوم گردش مالی فارکس، اهمیت آن، عواملی که روی آن تاثیر می‌گذارند، جفت‌ارزهایی که گردش مالی زیادی دارند و آینده این گردش‌های مالی آشنا کنیم.
گردش مالی بازار فارکس چیست؟
فارکس را بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر می‌گیرند، چون حجم معاملات روزانه در آن بیش از 7.5 تریلیون دلار است. معاملاتی که این عدد بزرگ را رقم می‌زنند، شامل معاملات نقدی، معاملات آتی و غیره می‌شوند. گردش مالی بازار فارکس (Turnover of forex market) حجم معاملات روزانه را در این بازار نشان می‌دهد.
چرا گردش مالی فارکس موضوع مهمی است؟
گردش مالی فارکس به‌عنوان شاخصی از فعالیت اقتصادی جهانی، نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی دارد. به‌همین دلیل، برای معامله‌گران و سیاست‌گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از گردش مالی روزانه بازار فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر ریسک‌های موجود را ارزیابی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس میزان گردش مالی بازار تغییر دهند. بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی، به‌دقت تحولات این بازار و گردش مالی آن را زیر نظر دارند.
گردش مالی بازار فارکس توسط چه چیزی به حرکت درمی‌آید؟
بازار فارکس هر روز توسط افراد و نهادهای مختلفی با اهداف گوناگون به حرکت درمی‌آید. در ادامه می‌خواهیم شما را با این واحدهای اثرگذار آشناتر کنیم.
بانک‌های مرکزی
بانک‌های مرکزی مانند «فدرال رزرو» برای کنترل ذخایر ارزی و تاثیرگذاری بر نرخ‌های ارز، در بازار فارکس مشغول فعالیت هستند. اگر این واحدهای بزرگ مالی بخواهند نرخ ارز را تغییر دهند، شاید با خرید یا فروش ارزهای خود این کار را پیش ببرند؛ چون در آن صورت، روی نقدینگی و به‌دنبال آن، گردش مالی بازار فارکس تاثیر می‌گذارند.
بانک‌ها، موسسه‌های مالی و شرکت‌های چندملیتی
موسسه‌های مالی به نمایندگی از مشتریان خود که می‌خواهند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند یا از نوسانات ارزی سود ببرند، در بازار فارکس دست به فعالیت می‌زنند. آن‌ها در نقش واسطه وارد میدان می‌شوند و دسترسی به بازار و تبدیل ارز را برای مشتریان فراهم می‌کنند. شرکت‌های چندملیتی برای مدیریت پرداخت‌های بین‌المللی و مدیریت ریسک‌های ارزی، به‌طور منظم در بازار فارکس حضور فعالی دارند.
صندوق‌های تامین سرمایه و معامله‌گران خرده‌فروشی
افراد زیادی در قالب صندوق‌های مالی از بازار فارکس برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. آن‌ها از روش‌های مختلفی برای بهره‌برداری از تغییرات نرخ ارز کمک می‌گیرند. معامله‌گران خرده‌فروشی هم از طریق کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های آنلاین به بازار فارکس دسترسی دارند و برای سود بردن از تغییرات نرخ ارز وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند. با گسترش این پلتفرم‌ها، مشارکت معامله‌گران خُرد و گردش مالی بازار فارکس افزایش یافته است.
بیشترین حجم معاملات مربوط به کدام جفت‌ارزها است؟
بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس مربوط به جفت‌ارزهای یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD)، دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) و دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF) است. این جفت‌ارزها به‌دلیل داشتن نقدینگی بالا، بیشترین گردش مالی بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. بیایید کمی بیشتر با این جفت‌ارزها آشنا شویم.
جفت‌ارز EUR/USD
یورو/دلار (EUR/USD) یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌ارزها در بازار فارکس است. این جفت‌ارز، نرخ مبادله بین یورو که ارز مورداستفاده ۱۹ کشور عضو منطقه یورو است و دلار آمریکا که ارز ذخیره اولیه جهان محسوب می‌شود را نشان می‌دهد. در این جفت‌ارز، یورو (EUR) به‌عنوان ارز پایه و دلار آمریکا (USD) به‌عنوان ارز متقابل عمل می‌کند. اگر نسبت این جفت‌ارز ۱.۳ باشد، به این معنی است که برای خرید هر یورو به پرداخت ۱.۳ دلار آمریکا نیاز است.
بیشتر بخوانید: اسپرد یورو و اسپرد دلار
جفت‌ارز USD/JPY
جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) یکی از جفت‌ارزهای اصلی در بازار فارکس است که نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال اگر نرخ USD/JPY برابر با 100 باشد، یعنی برای خرید یک دلار آمریکا باید 100 ین ژاپن پرداخت شود. این جفت‌ارز به‌دلیل نقدشوندگی بالا و حجم معاملات زیاد آن بسیار محبوب است.
از ین ژاپن به‌عنوان یک ارز امن یاد می‌کنند و پس از یورو، دلار و پوند انگلیس، چهارمین ارز معاملاتی در جهان به حساب می‌آید. علت پایین‌بودن نرخ ارز ژاپن، پایین‌بودن نرخ بهره در این کشور است که به نقدشوندگی بالای ین کمک می‌کند. جفت‌ارز USD/JPY با بازارهای سهام، اوراق قرضه و اوراق خزانه‌داری آمریکا همبستگی دارد. عوامل مختلفی مانند سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی ژاپن می‌توانند نرخ ارز ین را تحت‌تاثیر قرار دهند.
جفت‌ارز GBP/USD
این جفت‌ارز، نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار آمریکا را نشان می‌دهد. پوند به دلار آمریکا سومین جفت‌ارز پر معامله در جهان است که تحت‌تاثیر شاخص‌های اقتصادی هر دو کشور انگلیس و آمریکا قرار می‌گیرد.
جفت‌ارز AUD/USD
این جفت‌ارز، نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار آمریکا را نشان می‌دهد. دلار استرالیا به‌دلیل صادرات فلزات و مواد معدنی استرالیا، به‌عنوان یک ارز کالایی هم در نظر گرفته می‌شود.
جفت‌ارز USD/CHF
در این جفت‌ارز می‌توانید نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس را ببینید. فرانک سوئیس به‌دلیل موقعیت سیاسی و مالی باثباتش، یک ارز امن است.
عوامل موثر بر میزان گردش مالی بازار فارکس
بازار فارکس بسیار گسترده است و همین گستردگی باعث می‌شود عوامل زیادی روی آن تاثیر بگذارند. در ادامه می‌خواهیم شما را با چند مورد از این عوامل اثرگذار آشنا کنیم.
تاثیر رفتار سرمایه‌گذاران روی گردش مالی فارکس
باوجوداینکه بازار فارکس، معامله‌گران کلان زیادی مانند بانک‌های مرکزی دارد؛ ولی نباید قدرت معامله‌گران خردی که در گوشه‌گوشه جهان در حال ترید هستند را نادیده بگیریم. در واقع، آن‌ها خیلی بیشتر از چیزی که به‌نظر می‌رسد روی گردش مالی بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. ازاین‌دست می‌توانیم موارد زیر را برایتان مثال بزنیم.
- سرمایه‌گذاران می‌توانند با معامله‌های بزرگ، باعث افزایش نقدینگی شوند؛ درحالی‌که رفتارهای محتاطانه روی کاهش آن نقدینگی تاثیر می‌گذارند؛
- رفتار جمعی سرمایه‌گذاران، مانند خرید یا فروش همزمان یک ارز خاص، می‌تواند باعث نوسانات قیمتی شود که این امر به نوبه خود تاثیرش را روی گردش مالی نشان می‌دهد؛
- استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، مانند معاملات روزانه یا معاملات بلندمدت، می‌تواند روی حجم و گردش مالی بازار فارکس اثرگذار باشد؛
- واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار اقتصادی، سیاسی و مالی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش فعالیت‌های معاملاتی و در نتیجه، تغییر در گردش مالی شود.
تاثیر نرخ ارز روی گردش مالی بازار فارکس
نرخ ارز در بازار فارکس تاثیر قابل‌توجهی روی حجم معامله‌های روزانه دارد. در واقع، این نوسان‌ها موتور اصلی حرکت در معاملات ارزی هستند. هنگامی که ارزش یک ارز در برابر ارزهای دیگر دستخوش تغییر می‌شود، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای کسب سود به سراغ خرید یا فروش آن ارز می‌روند. نوسان‌های نرخ ارز به عوامل مختلفی مانند تصمیم‌های بانک‌های مرکزی، شرایط اقتصادی، سیاست‌های مالی، تجارت بین‌المللی و حتی اخبار جهانی وابسته است.
اخبار و احساسات بازار
احساسات بازار، همراه با اخبار و رویدادهای تازه، از جمله آمارهای اقتصادی غیرمنتظره یا تغییرات سیاسی، می‌توانند آثاری فوری بر ارزش ارزها داشته باشند و باعث ایجاد حجم معاملاتی قابل‌ملاحظه‌ای در بازار فارکس شوند. ازاین‌دست می‌توانیم به تصمیم‌های نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، تورم، آمار خرده‌فروشی، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و غیره اشاره کنیم. از طرفی، اخبار خوب یا بد می‌توانند در یک‌چشم به‌هم‌زدن، دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران را دگرگون سازند و معامله‌گران را به خرید یا فروش ارزها ترغیب کنند که این موضوع به نوبه خود، فعالیت معاملاتی را تقویت می‌کند.
اثر گسترش پلتفرم‌های آنلاین ترید روی افزایش گردش مالی فارکس
پیشرفت‌های اخیر در پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، از جمله متاتریدر و سی‌تریدر، تحولی عظیم در بازار فارکس ایجاد کرده‌اند. این پلتفرم‌ها با فراهم‌کردن دسترسی آنی به اطلاعات بازار، ابزارهای تحلیل نموداری پیچیده و سیستم‌های معاملاتی خودکار، تجربه معامله‌گری را بهبود بخشیده‌اند. آن‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا دستورات معاملاتی را با سرعت و دقت بیشتری از هر کجای دنیا که بخواهند اجرا کنند. بخش قابل‌توجهی از افزایش گردش مالی فارکس در دوران ما به‌همین دلیل است.
اثر رویدادهای ژئوپلیتیکی روی گردش مالی فارکس
در دنیای پیچیده ما، رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند ناپایداری‌های سیاسی، انتخابات و فجایع طبیعی می‌توانند باعث نوسان‌های شدید در بازارهای مالی می‌شوند. این تحولات، به‌ویژه در بازار فارکس، اثر قابل‌توجهی بر ارزش پول‌ها و معاملات بین‌المللی دارند. برای مثال، تنش‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند جو ریسک‌گریزی ایجاد کند که در نتیجه، سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای امن یا حتی طلا سوق دهد. همین موضوع، گردش مالی بازار فارکس را بالا می‌برد.
بیشتر بخوانید: تاثیر ژئوپلیتیک بر تجارت فارکس
سشن‌های معاملاتی چه تاثیری روی گردش مالی بازار فارکس دارند؟
بازار فارکس که به‌عنوان بازار مبادلات ارزی شناخته می‌شود، یک بازار جهانی و شبانه‌روزی است که در طول هفته، پنج روز کاری فعال دارد. این بازار در مراکز مالی بزرگ دنیا به چرخش درمی‌آید. مراکز اصلی مبادلات فارکس که حجم بالایی از معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهند، سشن‌های فارکس نام دارند. این مراکز معاملاتی با استفاده از فناوری‌های ارتباطی پیشرفته و پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین به‌هم متصل شده‌اند. به‌همین دلیل، امکان معاملات مداوم و بدون وقفه را در مناطق زمانی مختلف فراهم کرده و به‌این‌ترتیب به افزایش گردش مالی روزانه بازار فارکس کمک می‌کنند. این سشن‌ها شامل موارد زیر می‌شوند.
- سشن لندن: این شهر به‌عنوان قطب اصلی مبادلات فارکس شناخته می‌شود و سهم بزرگی در حجم معاملات جهانی دارد. نام دیگر آن سشن اروپا است.
- سشن نیویورک: نیویورک، مرکز کلیدی تجارت فارکس است که اهمیت آن در زمان تداخل با ساعت‌های کاری بازار لندن بیشتر می‌شود. نام دیگر آن سشن آمریکا است.
- سشن توکیو: این شهر، نقش مهمی در تجارت ارزهای مرتبط با ین دارد و به‌عنوان یک مرکز تجاری مهم در ژاپن شناخته می‌شود. نام دیگر آن سشن آسیا است.
باتوجه به حجم گردش مالی روزانه، آینده بازار فارکس چطور خواهد بود؟
باتوجه‌به گردش مالی بازار فارکس و تحولاتی که در این بازار رخ می‌دهد، آینده بازار فارکس به چند نکته وابسته است. بیایید این موارد را با هم بررسی کنیم.
گسترش استفاده از فرصت‌های جهانی
در جهان ما اقتصادها به یکدیگر متصل هستند و روی هم اثر می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، تجارت بین‌المللی، تغییرات سیاسی، تحریم‌ها، تغییر در سیاست‌های مالی و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها همگی به‌طور مستقیم تاثیر خود را روی بازار فارکس نشان می‌دهند. درک این موضوع می‌تواند در آینده، ما را در مسیر به‌دست‌آوردن فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری و سودآوری قرار دهد.
حرکت همسو با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری
بازار فارکس همگام با پیشرفت فناوری، به‌روز شده و ابزارهای معاملاتی پیشرفته، ربات‌های معامله‌گر، اندیکاتورهای مبتنی بر هوش مصنوعی و غیره را برای تحلیل داده‌های قیمتی به خدمت گرفته است. این موضوع در آینده هم به‌همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند و افراد بیشتری برای معامله به این بازار می‌پیوندند.
خدمات اپوفایننس
در این مقاله با هم نگاهی به گردش مالی بازار فارکس انداختیم و دیدیم که یکی از قدرتمندترین مواردی که روی افزایش گردش مالی روزانه بازار فارکس تاثیر می‌گذارد، بسترهایی هستند که با پیشرفت به وجود آمده‌اند. این ماجرا در آینده هم برقرار است؛ به‌همین دلیل باید هنگام انتخاب کارگزار فارکس خود میزان اهمیت آن مجموعه به تکنولوژی و پیشرفت را بررسی کنید. ما در بروکر رگوله‌شده اپوفایننس، همسو با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای ترید مانند متاورس، پلتفرم متاتریدر 5، جدیدترین و به‌روزترین ابزارهای معاملاتی و تنوع در حساب‌ها آماده‌ایم تا شما را در مسیر سودآوری‌تان همراهی کنیم.
آیا می‌توان از گردش مالی فارکس به‌عنوان سیگنال ترید استفاده کرد؟
بله! یکی از نمونه‌های این موضوع، ترید بر اساس باز و بسته‌شدن سشن‌های معاملاتی است. به‌عنوان‌مثال، بسیار از تریدرها برای انجام معاملات خود منتظر باز شدن سشن نیویورک می‌مانند؛ چون می‌دانند که گردش مالی فارکس در آن سشن بسیار قابل‌توجه است.
آیا گردش مالی بازار ارزهای دیجیتال روی گردش مالی فارکس تاثیر می‌گذارد؟
بله! چون هر دو این بازارها، جزئی از اکوسیستم مالی بین‌المللی به شمار می‌روند و دگرگونی در یکی می‌تواند بر دیگری تاثیر بگذارد. به‌عنوان‌مثال، افزایش ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به بالارفتن ارزش این نوع ارزها منجر شود که این پدیده به نوبه خود روی قیمت‌های ارزی و در نهایت بر گردش مالی بازار فارکس اثر می‌گذارد.
