اندیکاتور الیگیتور چیست؟ چگونه از اندیکاتور تمساح در معاملات خود استفاده کنیم؟

اندیکاتور الیگیتور ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط بیل ویلیامز طراحی شده و با استفاده از سه میانگین متحرک (لب، دندان، فک) روندها و دوره‌های استراحت بازار را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان ورود به معامله در شروع روند و زمان خروج از آن را تشخیص دهند. برای یادگیری کامل نحوه تفسیر سیگنال‌های الیگیتور و به‌کارگیری آن در استراتژی معاملاتی خود، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

اندیکاتور الیگیتور چیست؟

بیل ویلیامز اندیکاتور الیگیتور را ساخت. او فرض کرد بازارها بیشتر ثابت (تا ۷۰٪) و کمتر رونددار (۱۵-۳۰٪) هستند و سود در روندهاست. این اندیکاتور از ترکیب ۳ میانگین متحرک ساخته شده تا تغییرات روند را شناسایی کند. ویلیامز آن را به تمساح تشبیه کرد: خطوط در بازار ثابت آرامند اما در روند قوی برای سیگنال‌دهی باز می‌شوند.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز ابزاری تحلیل تکنیکال برای بررسی خط روند است که از سه میانگین متحرک ساده (SMA) با نام اجزای دهان تمساح تشکیل شده. این شاخص از همگرایی-واگرایی برای سیگنال‌دهی استفاده می‌کند، با فک (کندترین) و لب (سریع‌ترین) چرخش‌ها.

• خط فک: اولین خط میانگین متحرک «فک» نام داد که طول دوره پیش‌فرض آن 13 و رنگش آبی است.

خط فک قوی‌ترین خط در الیگیتور است. این خط آبی رنگ، روند میان‌مدت را نشان می‌دهد. اگر قیمت این خط را بشکند، معمولاً به این معنی است که روند قیمتی شکسته است. معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت ترجیح می‌دهند با تکیه بر این خط، فقط در قوی‌ترین سطوح/مناطق معامله کنند.

• خط دندان: دومین خط میانگین متحرک «دندان» نام دارد که طول دوره پیش‌فرض آن 8 و رنگش قرمز است.

این خط میانگین سطح حمایت/مقاومت در اندیکاتور الیگیتور را مشخص می‌کند. زمانی که روند آن‌قدر قوی نیست و قیمت در محدوده این خط حرکت می‌کند، اگر شکستی صورت نگیرد، می‌تواند یک نشانه عالی برای ورود به معاملات در روند باشد.

• خط لب: سومین خط میانگین متحرک «لب» نام دارد که طول دوره پیش‌فرض آن 5 و رنگش سبز است.

خط سبز ضعیف‌ترین سطح است. بااین‌حال، سریع‌ترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. این میانگین متحرک اولین خط برای نشان‌دادن تغییرات توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار است. اگر حرکت قوی در نمودار وجود داشته‌باشد، این خط به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

روش فعال‌کردن اندیکاتور الیگیتور در چارت

برای افزودن اندیکاتور الیگیتور به چارت، “Alligator” را در بخش اندیکاتورها جستجو و “Williams Alligator” را انتخاب کنید. سه خط میانگین متحرک (۱۳، ۸، ۵) ظاهر می‌شوند. با آیکن چرخ‌دنده به تنظیمات (Inputs، Style، Visibility) دسترسی دارید. توصیه می‌شود تنظیمات را فقط بر اساس استراتژی خود تغییر دهید.

اندیکاتور الیگیتور به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور الیگیتور برای شناسایی روند قوی و با ترکیب با دیگر شاخص‌ها برای یافتن نقاط ورود/خروج استفاده می‌شود. سه خط آن (لب، دندان، فک) حمایت‌ها، مقاومت‌ها، شکست‌ها و روندها را مشخص می‌کنند. عبور لب‌ها از دیگر خطوط سیگنال خرید/فروش می‌دهد. جدا شدن خطوط (“غذا خوردن”) نشانه روند قوی و فرصت‌های معاملاتی است. همگرایی یا قطع مکرر خطوط (“خواب” تمساح) نشان‌دهنده پایان روند، اشباع بازار، یا بازار ثابت/متلاطم با سیگنال کاذب است. الیگیتور ابزاری بصری مفید برای تشخیص روند و زمان‌بندی است، اما در بازار بدون روند محدودیت دارد و برای سیگنال بهتر، می‌توان آن را با MACD و دیگر اندیکاتورهای روند ترکیب کرد.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور با سایر اندیکاتورها

الیگیتور به تنهایی برای ورود کافی نیست و باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود. بیل ویلیامز آن را با ابزارهای خود (مثل فراکتال، اوسیلاتور عالی) ترکیب کرد. بسیاری از معامله‌گران نیز آن را با اسیلاتورهای استاندارد (RSI, MACD, Stochastic) به عنوان فیلتر سیگنال استفاده می‌کنند تا ضعف‌ها را جبران و نقاط ورود/خروج را بهبود بخشند. این ترکیب به شناسایی حرکات قوی و کسب سود در پایان روند کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: تکنیک‌هایی برای ورود و خروج به موقع در فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور الیگیتور در چارت

الیگیتور بازارهای مختلف (سهام، کالا، فارکس، کریپتو…) را تحلیل می‌کند و برای هر بازاری با نمودار قیمت و قابلیت افزودن MA قابل استفاده است. بهترین تایم‌فریم‌ها روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته است؛ کوتاه‌تر به دلیل نویز مناسب نیستند و اغلب برای موقعیت‌های میان‌مدت/بلندمدت استفاده می‌شود. استراتژی معاملاتی این است که قبل از باز شدن لب‌ها (شروع شکار/بیدار شدن بازار) وارد شده و قبل از همگرایی خطوط (آرام شدن بازار/خواب تمساح) خارج شوید. شروع شکار با باز شدن لب‌ها (سبز) است، سپس دندان‌ها (قرمز) و فک‌ها (آبی) دنبال می‌شوند که نشانه قوی شدن روند است. این خطوط به زمان‌بندی ورود/خروج کمک می‌کنند. ورود مناسب وقتی است که قیمت بالای هر سه خط (خرید) یا پایین هر سه خط (فروش) است. سیگنال خروج وقتی هر سه خط همگرا شده و جهت روند نامشخص است.

استراتژی اندیکاتور الیگیتور و فراکتال

ترکیب الیگیتور و فراکتال (بخشی از استراتژی ویلیامز) ممکن است برای مبتدیان پیچیده باشد اما برای همه مناسب است. فراکتال با یافتن سقف/کف در ۵ کندل، مکمل الیگیتور بوده و به شناسایی روند کمک می‌کند. ترکیب آن‌ها (فراکتال به عنوان فیلتر) امکان یافتن دقیق نقاط ورود/خروج را فراهم می‌آورد.

نحوه استفاده از استراتژی الیگیتور و فراکتال

استراتژی اندیکاتور الیگیتور و فراکتال، یک استراتژی پیروی از روند است. شما در این استراتژی باید روند مناسب و جهت آن را برای معامله پیدا کنید. در بازارهای رنج و ثابت، نه الیگیتور به تنهایی کارایی دارد و نه ترکیب آن با فراکتال می‌تواند کمک کند. از این استراتژی روی هر بازار مالی مانند فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتال می‌توانید استفاده کنید. بهترین بازه‌های زمانی برای این استراتژی هفتگی، یک ساعته، چهارساعته و روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور

برای بهینه‌کردن استراتژی معاملات با اندیکاتورهای الیگیتور و فراکتال در تایم فریم H1 بهتر است ابتدا تنظیمات خاصی انجام دهید.

در بخش “Inputs” تنظیمات الیگیتور دوره‌ای پیش‌فرض را طبق اعداد زیر جابه‌جا کنید.

• بازه دوره فک را از 13 به 21 تغییر دهید.
• بازه دوره دندان را از 8 به 13 تغییر دهید.
• بازه دوره لب را از 5 به 8 تغییر دهید.

می‌توانید رنگ‌ها و ضخامت خطوط را به دلخواه انتخاب کنید. مهم‌ترین چیز این است که تجزیه‌وتحلیل نمودار برای شما راحت باشد و اندیکاتور تحلیل تکنیکال مانع از دیدن کندل‌ها نشود.

آشنایی با اندیکاتور فراکتال صعودی

با فعال‌سازی فراکتال روی چارت، فلش‌هایی در بالای کندل‌های ژاپنی به بالا یا زیر کندل به پایین ایجاد می‌شود. این فلش‌ها نشان‌دهنده بالا یا پایین‌بودن قیمت است. یک فراکتال صعودی این شرایط را دارد:

• اوج دو کندل اول افزایش می‌یابد.
• کندل سوم دارای ارتفاعی بالاتر از میله‌های قبلی است.
• کندل‌های چهارم و پنجم به طور متوالی در حال کاهش هستند.
• پس از آن آیکون فراکتال با بالاترین قیمت تشکیل می‌شود.
• برای تشکیل یک فراکتال رو به پایین، باید شرایط مخالف وجود داشته‌باشد.
• شاخص فراکتال نیازی به تنظیم پارامترها ندارد. فقط باید رنگ نمایش و اندازه نمادها را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: شمع های ژاپنی (کندل استیک)

نحوه ورود به معامله خرید با ترکیب الیگیتور و فراکتال

• شرط الیگیتور: خط لب (سبز) از دندان (قرمز) و خط دندان از فک (آبی) به سمت بالا عبور کنند (تمساح بیدار و دهان به سمت بالا باز می‌شود).
• یافتن دو فلش فراکتال نزدیک هم (یکی بالا، یکی پایین).
• نقطه ورود: کندل ساعتی، آخرین فراکتال رو به بالا را بشکند و بالای اوج قیمتی آن بسته شود.
• در این لحظه موقعیت خرید باز کنید.
• حد ضرر (SL): زیر سایه آخرین فراکتال نزولی تشکیل‌شده.
• حد سود (TP): ریسک به ریوارد ۱:۲ (پیشنهادی)

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

نحوه ورود به معامله فروش با ترکیب اندیکاتور الیگیتور و فراکتال

• شرط الیگیتور: خطوط الیگیتور شروع به حرکت به سمت پایین کنند (تمساح بیدار و دهان به سمت پایین باز می‌شود). خط لب زیر دندان‌ها و دندان‌ها زیر فک باشند. قیمت زیر تمام خطوط الیگیتور معامله شود.
• نگاه به دو فراکتال آخر (یکی بالا، یکی پایین).
• نقطه ورود: کندل ساعتی از آخرین فراکتال نزولی عبور کرده و زیر آن بسته شود.
• در این لحظه موقعیت فروش باز کنید.
• حد ضرر (SL): بالای سایه آخرین فراکتال صعودی تشکیل‌شده.
• حد سود (TP): ریسک به ریوارد ۱:۲ (مشابه خرید).

نحوه خروج از معامله با ترکیب الیگیتور و فراکتال

زمانی که خط فک (آبی): زیر قیمت ورودی برای معامله فروش، یا بالاتر از قیمت ورودی برای معامله خرید قرار گیرد.

دلیل: خط فک مسئول مرز روند در تایم فریم معاملاتی است؛ شکست آن احتمالا به معنای تغییر روند است.

بستن موقعیت به‌صورت دستی

این اتفاق نشان می‌دهد که قرار نیست تمام معاملات به سود برسند. اگر شرایط بازار به طور غیرمنتظره‌ای تغییر کند، معامله‌گران به‌صورت دستی از معاملات خارج می‌شوند.

شرایط اضافی برای ورود به معاملات

کندلی که سیگنال فراکتال روی آن تشکیل‌شده است، نباید خطوط اندیکاتور الیگیتور را لمس کند. اگر کندلی که روی آن فراکتال تشکیل‌شده است، این خطوط را لمس کند، چنین فراکتالی نامعتبر تلقی می‌شود و سیگنال معامله نیست.

• برای ورود به معامله خرید، قیمت باید بالای تمام خطوط اندیکاتور باشد.
• برای ورود به معامله فروش، قیمت باید زیر تمام خطوط اندیکاتور باشد.

باید توجه داشته‌باشیم که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های تولید شده با این استراتژی قابل اعتمادتر هستند؛ اما در این صورت سیگنال‌های کمتری وجود خواهد داشت و برعکس.

مزایا و معایب اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور فنی الیگیتور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند جاری بازار را بشناسد. اما این اندیکاتور یک استراتژی کامل نیست. برای آن‌که بتوانید از اندیکاتور الیگیتور ورود و خروج مناسبی دریافت کنید به فیلترهای اضافی نیاز دارید. ‌به‌عنوان مثال، می‌توانید از اوسیلاتورها یا سایر ابزارهای معاملاتی مانند الگوهای فراکتال، پرایس اکشن، شاخص‌های حجم و غیره استفاده کنید.

در ادامه، به مزایا و معایب الیگیتور اشاره می‌کنیم تا شما تصمیم بگیرید که آیا استراتژی معاملاتی الیگیتور برای شما مناسب است یا خیر.

مزایا	معایب
می‌تواند روندهای مختلفی را در بازار شناسایی ‌کند	برای ایجاد یک سیستم معاملاتی سودآور، باید بتوانید الیگیتور را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید
سطح حمایت و مقاومت پویا را نشان می‌دهد	شما به فیلترهای ورودی اضافی نیاز دارید. درغیراین‌صورت، سیگنال‌های اشتباه زیادی در روند جانبی وجود خواهد داشت
این وضعیت بازار را نشان می‌دهد: روند، سطوح مقاومت و حمایت، انتهای روند	شما باید پارامترها را برای بازه‌های زمانی مختلف تنظیم کنید
این امکان را به شما می‌دهد که در ابتدای روند وارد معامله شوید
نقاط خروج را نشان می‌دهد
کاربر پسند، ساده و مناسب برای مبتدیان است
به‌طور پیش‌فرض در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی گنجانده شده است

اندیکاتور الیگیتور برای شناسایی روندهای قوی بازار مفید است. برای سیگنال بهتر باید با دیگر اندیکاتورها مانند فراکتال (نشانگر سقف/کف ۵ کندل و اطلاعات روند) ترکیب شود. شناسایی روند با الیگیتور (با سه خط خود) برای موفقیت معاملات مهم است. متن نحوه کار و ترکیب الیگیتور را برای ساخت استراتژی توضیح داد.

بیشتر بخوانید: حساب های بروکر اپوفایننس

از دغدغه‌های معامله‌گران، دسترسی به پلتفرم‌های جامع برای خریدوفروش انواع سهام و ارزهای دیجیتال است. مجموعه مالی اپوفایننس با فراهم‌کردن خدمات معامله‌گری در زمینه معاملات فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال، بهترین گزینه برای فعالان بازارهای مالی است. این مجموعه در کنار پلتفرم معامله‌گری به شما فرصت‌های بی‌نظیری در زمینه آموزش‌های مالی و سرمایه‌گذاری می‌دهد تا مهارت و دانش خود را افزایش دهید.

منبع ++