مهتاب صفری

موفقیت یک معامله‌گر در بازارهای مالی، به مهارت او در استفاده و ترکیب ابزارهای تکنیکال بستگی دارد. این ابزارها به معامله‌گران در پیش‌بینی آینده قیمت کمک می‌کنند، اما استفاده از آن‌ها به‌تنهایی توصیه نمی‌شود. بهترین روش استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، ترکیب این ابزارها با یکدیگر است که می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روند حرکت قیمت و نقاط ورود و خروج به تریدر بدهد. یکی از این ترکیبات محبوب، ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت در انجام معاملات است که ریسک معاملاتی را به شدت کاهش می‌دهد. در ادامه، در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی این ترکیب و نحوه استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.

الگوهای شمعی و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات

شمع‌های ژاپنی (Candlesticks Japanese) نمادهای نمایشی قیمت در نمودار هستند که در یک بازه زمانی معین، اطلاعاتی درباره بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، بازشدن قیمت (Open) و بسته‌شدن قیمت (Close) به ما می‌دهند. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا بدانیم خریداران و فروشندگان در چه محدوده‌هایی با ایجاد فشار فروش یا خرید، قیمت را جابه‌جا می‌کنند. هر شمع (Candle) میزان نوسان قیمت را در یک بازه زمانی معین مشخص می‌کند. برای مثال یک کندل 1 دقیقه‌ای، نوسان قیمت را در طول یک دقیقه در نمودار ثبت می‌کند و یک کندل 1 ساعته، نوسان 1 ساعته قیمت را نمایش می‌دهد.

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)، الگوهایی هستند که گاه به‌صورت تک کندلی، دوکندلی یا چند کندلی در نمودار ظاهر می‌شوند و داده‌های مهمی از آینده قیمت به ما می‌دهند. این الگوها معمولا در آغاز، پایان و میانه روند تشکیل می‌شوند. برخی از این الگوها به بازگشت قیمت و تغییر روند اشاره می‌کنند که به آن‌ها الگوهای شمعی معکوس می‌گویند. برخی دیگر از الگوهای شمعی، به ادامه روند قیمت اشاره می‌کنند که به آن‌ها الگوهای شمعی ادامه‌دار می‌گویند. با شناخت کامل این الگوها و تشخیص آن‌ها از یکدیگر می‌توانیم نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کنیم، ریسک معاملاتی خود را کاهش دهیم و روش‌های ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت را بدانیم.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت و اهمیت آن در تحلیل بازار

خطوط حمایت و مقاومت در نمودار، سطوحی هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطح حمایتی محل حضور خریداران است و با رسیدن قیمت به این ناحیه، فشار خرید افزایش پیدا می‌کند. اگر سفارشات خرید در این ناحیه بالا باشد، قیمت را افزایش می‌دهند. سطح مقاومتی محل حضور فروشندگان است و با رسیدن قیمت به این محدوده، فشار فروش بیشتر می‌شود. اگر سفارشات فروش در این محدوده بیشتر باشد، قیمت را کاهش می‌دهند.

حمایت و مقاومت را می‌توان به شکل خط یا سطح در نظر گرفت. خط حمایت، به اتصال نقاطی گفته می‌شود که قیمت با برخورد به آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و این خط در زیر قیمت رسم می‌شود. خط مقاومت نیز به خطی گفته می‌شود که در بالای قیمت رسم می‌شود و نقاطی که قیمت با برخورد به آن‌ها کاهش پیدا می‌کند را به یکدیگر وصل می‌کند. تحلیل بازار با خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است، زیرا ماهیت بازار، حرکت نوسانی قیمت است که دائما توسط خریداران و فروشندگان، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. با توجه به فشار فروش و خرید می‌توانیم شاهد روند نزولی یا صعودی در بازار باشیم که برای معامله‌گران در کسب سود اهمیت دارد.

رابطه ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

همان‌طورکه در بالا اشاره شد، یکی از بهترین روش‌های دریافت اطلاعات از بازار، ترکیب ابزارهای تکنیکالی با یکدیگر است. ترکیب الگوهای شمعی با سطوح حمایت و مقاومت، از محبوب‌ترین روش‌های تکنیکالی تحلیل‌گران است که بازده مناسبی دارد. اگر از این ترکیب به خوبی استفاده شود، می‌توانیم آینده قیمت و نقاط مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن را شناسایی کنیم.

تشکیل الگوهای شمعی معکوس یا ادامه‌دار در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از هر دو این ابزارها در تحلیل، به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم که آیا قیمت توان شکست سطح حمایتی یا مقاومتی را دارد؟ با شکست سطوح حمایت و مقاومت توسط قیمت و مشاهده الگوی شمعی ادامه‌دار، وارد معاملات در جهت روند می‌شویم. در صورت ناتوانی قیمت برای شکست سطوح حمایت و مقاومت و مشاهده الگوی شمعی بازگشتی، وارد معاملات در جهت خلاف روند می‌شویم. ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت، می‌تواند تعیین‌کننده جهت معاملات ما در بازار باشد و به کسب سود ما کمک کند.

تفاوت الگوهای شمعی ادامه‌دار و معکوس

استفاده از الگوهای ادامه دهنده و معکوس در معاملات، امری رایج است. با این‌حال روش استفاده از آن‌ها متفاوت است و مشاهده این الگوها در یک روند، تعیین‌کننده جهت معاملات است. اگر الگوهای بازگشتی در سطوح حمایت و مقاومت دیده شوند، احتمال تغییر روند و معکوس‌شدن قیمت بیشتر می‌شود. همچنین اگر در این سطوح، الگوهای شمعی ادامه‌دار مشاهده کنیم، احتمال شکست سطح حمایتی یا مقاومتی افزایش پیدا می‌کند. در الگوهای شمعی ادامه‌دار، احتمال ادامه روند بیشتر از تغییر روند است، در‌حالی که در الگوهای شمعی معکوس، احتمال بازگشت قیمت بیشتر از ادامه روند وجود دارد.

نحوه استفاده از الگوهای شمعی و خطوط حمایت در زمان ورود به بازار

مشاهده الگوهای شمعی ادامه‌دار و معکوس در نزدیکی خطوط حمایت قیمت، تعیین‌کننده نحوه ورود ما به بازار است. اگر در ناحیه حمایتی، یکی از الگوهای شمعی معکوس تشکیل شود، باید وارد معاملات خرید شویم و حدضرر خود را در زیر ناحیه حمایت قرار دهیم. همچنین اگر در این ناحیه الگوی شمعی ادامه‌دار مشاهده کنیم و سطح حمایتی ما شکسته شود، پس از پولبک‌زدن قیمت به این سطح می‌توانیم وارد معاملات فروش شویم و حدضرر خود را کمی بالاتر از این سطح قرار دهیم.

نحوه استفاده از الگوهای شمعی و خطوط مقاومت در زمان خروج از بازار

مشاهده الگوهای شمعی در نزدیکی خطوط مقاومت، می‌تواند تعیین‌کننده خروج ما از بازار و معاملات باشد. همان‌طور که اشاره شد، الگوهای شمعی ادامه‌دار نشان‌دهنده حرکت قیمت در جهت روند است و اگر معامله ما در جهت بازار باشد، نیازی به خروج از معامله نیست. اگر در یک سطح مقاومتی، الگوی شمعی معکوس مشاهده کنیم و معاملات ما در جهت روند باشد، باید از آن معامله خارج شویم، زیرا احتمالا روند تغییر می‌کند.

تکنیک‌های پیشرفته برای ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

همان‌طور که در هنگام ورود به معاملات نباید تنها به الگوهای شمعی اکتفا کنیم، در خروج از معاملات نیز این الگوها به تنهایی نباید معیار قرار بگیرد. یک تکنیک، ترکیب الگوهای شمعی با سطوح حمایت و مقاومت است که می‌تواند از طرفی محل تشکیل الگوهای شمعی را مشخص کند و همچنین سطوح مهم را به ما نشان دهد. برای استفاده از این تکنیک، ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار مشخص کنید. سپس در نزدیکی این سطوح، منتظر تشکیل الگوهای شمعی باشید.

یک تکنیک پیشرفته دیگر که میزان دقت تحلیل شما را بالا می‌برد، اضافه‌کردن اندیکاتور «مووینگ اوریج» (Moving Average) به ترکیب الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت است. عبور قیمت از خط میانگین متحرک، تغییر روند را نشان می‌دهد و ترکیب این اندیکاتور با سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده قیمت ارائه می‌دهد. با مشاهده این نشانه‌ها و الگوهای شمعی مناسب، می‌توانید وارد معاملات خرید یا فروش شوید.

بیشتر بخوانید: استفاده از پاکت های میانگین متحرک

مثالی از ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

در تصویر زیر، قیمت با برخورد به سطح مقاومت و تشکیل الگوی شمعی معکوس «پوشش‌دهنده» (Engulfing)، باعث بازگشت قیمت شده است.

در تصویر زیر قیمت با برخورد به سطح حمایت و تشکیل الگوی شمعی معکوس «چکش برعکس» (Inverted Hammer)، باعث بازگشت قیمت شده است.

بیشتر بخوانید: کندل چکش

ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت، یکی از بهترین تکنیک‌های تحلیل بازار است که به معامله‌گران در شناخت حرکت آتی بازار کمک می‌کند. با این روش می‌توانیم نقاط ورود و خروج مناسبی در بازار پیدا کنیم و ریسک معاملات خود را کاهش دهیم.

انجام معاملات در بازارهای مالی، نیازمند فعالیت در یک بروکر قابل اعتماد است. بروکر اپوفایننس با سابقه طولانی در ارائه خدمات معامله‌گری، بهترین پلتفرم معاملاتی در زمینه ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را به تریدرهای ایرانی ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در این کارگزاری، می‌توانید از خدمات سوشال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کمیسیون بهره‌مند شوید.

منبع +++

زمانی که شما قصد دارید روش‌های تحلیلی بازارهای مالی را فرابگیرید، با انبوهی از الگوهای تکنیکال مواجه می‌شوید. این الگوها همگی قوانین و قواعد مخصوص خود را دارند که باید مورد توجه قرار بگیرند. یک نمونه از الگوهای پرکاربرد، الگوی هارمونیک کوسه است. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شباهت زیادی به کوسه دارد. ما قصد داریم در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان، به بررسی الگوی کوسه هارمونیک بپردازیم. با ما همراه باشید.

مشخصات الگوی هارمونیک کوسه

 این الگو‌ از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آید. از آن جایی که با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی می‌توان از الگوهای هارمونیک بهره برد، الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا سود بیشتری از معاملات کسب کنند. شارک pattern، که توسط «اسکات کارنی» (Scott Carney) در سال ۲۰۱۱ کشف شد، یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که تا به امروز مورد استفاده بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

در آغاز الگوی شارک صعودی، قیمت از نقطه X به سمت نقطه A رشد می‌کند. حرکت بعدی یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. پس از اصلاح، قیمت دقیقا با مقیاس BC رشد می‌کند. سپس شاهد افت قیمت تا نقطه D بوده و نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در فاصله ۰.۸۸۶ از XA واقع شده است. در این الگو، نقطه D ابتدای روند است. اگر نقطه D از ۰.۸۸۶ عبور کند، ممکن است چارت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ صعود خود را آغاز نماید.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

در ابتدای این الگو، قیمت از X به طرف A کاهش پیدا می‌کند. حرکت بعدی نیز نوعی اصلاح از A تا B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش پیدا خواهد کرد و نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از موج AB قرار خواهد گرفت. حرکت بعدی قیمت، یک صعود به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ از موج XA قرار دارد.

در این الگو، نقطه D ابتدای روند پرقدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶، انتظار می‌رود که چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ از موج XA شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را نقطه D جدید در نظر گرفت.

انواع ترکیب الگوی کوسه

دو نمونه از ترکیب shark pattern عبارت‌اند از:

1. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با سطوح Fibonacci Retracement: این ترکیب به معرفی الگوهای هارمونیک برای shark pattern می‌پردازد و درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک کوسه را در Fibo Retracement نشان می‌دهد. تصویر زیر سطوح اصلاحی هر دو حالت نزولی و صعودی الگوی هارمونیک کوسه را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

2. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با الگوی 5 – 0: این ترکیب یک حالت استثنائی در الگوهای هارمونیک است که صرفا در الگوی کوسه شکل می‌گیرد. این الگو در تمامی الگوهای هارمونیک کوسه شکل نمی‌گیرد، اما هدف از آن، تکمیل الگوی AB=CD معکوس است. تریدرها باتجربه اهمیت این الگو را می‌دانند و از آن برای ورود قوی به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه ورود به معامله با الگوی کوسه هارمونیک

به منظور استفاده از shark pattern، ابتدا باید ابزار و الگوی XABCD (ممکن است نام آن در پلتفرم‌های گوناگون، متفاوت باشد) را انتخاب کنید و سپس با هر کلیک بر روی نمودار و کندل، یکی از حروف و بخش‌های shark pattern را روی کندل ها اعمال کنید تا الگوی کوسه شکل گیرد. بعد از شناسایی shark pattern در محدوده PRZ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود به معامله، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار بگیرید:

1. ورود با یک پله در نقطه D.
2. ورود طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ.

تفاوت الگوی کوسه با الگوی خفاش

دو الگوی هارمونیک معروف در تحلیل تکنیکال، الگوهای کوسه و خفاش هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند. با وجود شباهت‌های ظاهری، تفاوت‌های مهمی بین این دو الگو وجود دارد که شناخت آن‌ها برای معاملات موفق ضروری است.

در shark pattern:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A بالاتر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش مهمی دارند.

در الگوی الگوی خفاش:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A پایین‌تر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش مهمی دارند.

تفاوت الگوی کوسه هارمونیک با الگوی سایفر

الگوی کوسه:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در داخل کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

الگوی سایفر:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در خارج کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش کلیدی دارند.

تفاوت الگوی شارک هارمونیک با سایر الگوهای هارمونیک

تفاوت‌های اساسی میان سه الگوی شارک، خفاش و پروانه، عبارت‌اند از:

الگوی شارک:

• نقطه X در انتهای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 1.168، 1.272، 1.414، 1.618 و 2.618 استفاده می‌کند.

الگوی خفاش:

• نقطه X در ابتدای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 استفاده می‌کند.

الگوی پروانه:

• نقطه X در داخل الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.786، 0.886، 1.13، 1.272 و 1.618 استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید: الگوی هارمونیک

الگوی کوسه یکی از انواع الگوهای هارمونیک مورد استفا‌ده در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در جهت پیش‌بینی روند کمک کند. یکی از مهم‌ترین نکات در پروسه رسیدن به سود مستمر، بروکر است که تریدرها با آن کار می‌کنند.

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از بهترین، معتبرترین و پرطرفدارترین بروکرهای حال حاضر بازارهای مالی است که جفت‌ارزهای متنوعی را به تریدرها ارائه می‌کند. این بروکر پشتیبانی کارآمدی را ارائه می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا تریدرها بتوانند به بهترین شکل به سوالات خود پاسخ دهند. شما می‌توانید جهت داشتن یک استیتمنت مثبت، همکاری با بروکر اپوفایننس را در اولویت قرار دهید.

منبع ++

اُسیلاتورها (Oscillators) که برخی آ‌ن‌ها را اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum indicators) هم در نظر می‌گیرند، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای اندازه‌گیری سرعت، قدرت و حجم حرکت قیمت استفاده می‌شود. این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا خیلی راحت‌تر به زمان‌هایی که بازار در حال اشباع خرید یا فروش است پی ببرند و همسو با جهت فعلی بازار دست به معامله بزنند. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی با هم نگاهی به مفهوم اسیلاتور می‌اندازیم، انواع آن را بررسی می‌کنیم، با اسیلاتور مقدم و اسیلاتور متاخر آشنا می‌شویم، شیوه استفاده از اسیلاتور در پایان روند را یاد می‌گیریم و با چند مثال، موضوع را برایتان روشن‌تر می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اسیلاتور چیست؟

قبل از آنکه به سراغ استفاده از اسیلاتور در پایان روند برویم، می‌خواهیم نگاهی کوتاه به چیستی اسیلاتورها بیندازیم. اُسیلاتورها، اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند به شیوه‌ای خاص، اطلاعاتی را در مورد نواحی اشباع خریدوفروش در اختیار معامله‌گران بگذارند. از اسیلاتور به‌عنوان نوسان‌ساز و ابزاری کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال هم یاد می‌شود. هدف اصلی پشت این ابزار، کشف هیجان‌های خریدوفروش بازار و بهینه‌سازی نقطه‌های ورود و خروج است.

 انواع اسیلاتور

اسیلاتورها هم مانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال چند نوع مختلف دارند که هر کدام، اطلاعات ویژه‌ای را در اختیار معامله‌گران می‌گذارند. در ادامه، مهم‌ترین اسیلاتورهای فارکسی را که در میان تریدرهای حرفه‌ای حرفی برای گفتن دارند، به شما معرفی می‌کنیم.

اسیلاتور Stochastics

این اسیلاتور، رابطه میان قیمت بسته‌شدن یک دارایی و محدوده حرکت قیمت آن را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری کرده و در قالب دو نمودار درهم‌تنیده شده به نمایش می‌گذارد. استوکاستیک به شما کمک می‌کرد تا حرکت بازار، ناحیه‌های اشباع و حتی بهترین نقطه‌های ورود و خروج را با یک نگاه شناسایی کنید. این اسیلاتور در دو ناحیه 0 و 100 نوسان می‌کند.

برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید در نظر داشته باشید که وقتی قیمت وارد ناحیه 80 تا 100 شد، هشداری برای اشباع خرید است و می‌تواند سیگنال خوبی برای آغاز فروش به شمار رود. در نقطه مقابل، وقتی قیمت بین ناحیه 20 تا صفر نوسان می‌کند، نشان‌دهنده اشباع فروش و سیگنالی برای خرید خواهد بود. البته تریدرهای حرفه‌ای نگاهی پیچیده‌تر به این اسیلاتور دارند و از واگرایی ایجاد شده در این ابزار و نمودار قیمتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند.

اسیلاتور Relative Strength Index (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا (RSI) هم بین دو ناحیه صفر تا 100 نوسان می‌کند؛ ولی بازه اشباع خریدوفروش در آن بین 30 تا 70 است. به این ترتیب که اگر قیمت به ناحیه 70 برسد و در آن نفوذ کند، به معنای اشباع خرید و با نفوذ به ناحیه 30 درصد و کمتر از آن، اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. این اسیلاتور در بازارهایی که خریداران و فروشندگان زیادی در آن حضور دارند، بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد.

برای گرفتن بهترین نتیجه از این ابزار و استفاده از اسیلاتور در پایان روند، قبل از هر چیز، سطوح حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرده و سپس بر اساس این ابزار، نقطه‌های ورود به بازار را تایید کنید. برای این کار می‌توانید در تنظیمات این اسیلاتور، دو خط اضافی که نشان دهنده ورود به ناحیه‌های 40 و 60 هستند را هم در نظر بگیرید.

اسیلاتور Commodity Channel Index (CCI)

اسیلاتور CCI شاید در ظاهر شبیه به RSI باشد؛،اما از نظر فرمول ریاضی که مبنای آن را تشکیل داده و همچنین کاربردش، کاملا متفاوت است. در اسیلاتور CCI هیچ ناحیه بالا یا پایینی وجود ندارد. در عوض، قیمت بین دو ناحیه کلی 100- و 100+ نوسان می‌کند. برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید در نظر داشته باشید که وقتی نمودار این اسیلاتور بین این دو ناحیه باقی می‌ماند، نشان می‌دهد که هیچ روند پر قدرتی در بازار وجود ندارد. در مقابل، اگر قیمت به بالای ناحیه 100+ نفوذ کند، نشان‌دهنده یک روند صعودی و اگر به پایین ناحیه 100- نفوذ کند، از یک روند نزولی قوی خبر می‌دهد.

اسیلاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

با استفاده از اسیلاتور مکدی می‌توانید همزمان، مومنتوم و جهت روند را در بازار شناسایی کنید. این اسیلاتور از هیستوگرام و خطوط برای نمایش اطلاعات خود کمک می‌گیرد و در آن خبری از ناحیه‌های اشباع نیست.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی MACD

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

بیشتر تریدرها فکر می‌کنند که اسیلاتور همان اندیکاتور است. این ماجرا تا حدی درست و تا حدی هم اشتباه است. چون نوسانگرها در زیرمجموعه اندیکاتورها قرار می‌گیرند؛ اما بااین‌وجود، تفاوت‌‌هایی با آن‌ها دارند. برای اینکه بتوانید بهترین استفاده از اسیلاتور در پایان روند را داشته باشید ،باید با این تفاوت‌ها آشنا شوید. در ادامه آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

محل قرارگیری اطلاعات

در بیشتر اندیکاتورها، نمودارهای اطلاعاتی روی نمودارهای قیمتی قرار می‌گیرند؛ اما در اسیلاتورها یک پنجره اضافی در بخش پایینی نمودار قیمتی باز می‌شود و اطلاعات که به‌صورت نمودارها یا خطوط مختلف هستند، در آن محدوده به نمایش درمی‌آیند.

وجود بخش‌های اشباع خریدوفروش

به‌طور مشخص در بیشتر قریب به‌اتفاق اسیلاتورها دو ناحیه اشباع خریدوفروش مشخص شده است. اشباع خرید به این معنی است که درحال‌حاضر قیمت ارز یا دارایی موردنظر، گران‌تر از ارزش واقعی آن معامله می‌‌شود. این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای آغاز معاملات فروش باشد؛ چون بازار به این افزایش قیمت هیجانی واکنش منفی نشان می‌دهد. در نقطه مقابل، اشباع فروش را داریم؛ یعنی قیمت، ارزان‌تر از ارزش واقعی آن دارایی معامله می‌گردد و به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.

تشخیص آسان واگرایی

وجود تفاوت در چیزی که نمودار قیمت آن را نشان می‌دهد و چیزی که اندیکاتورها به نمایش درمی‌آورند، با مفهومی به نام واگرایی شناخته می‌شود. این مفهوم تنها با استفاده از اسیلاتورها قابل‌تشخیص است و اندیکاتورها از پس آن بر نمی‌آیند.

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، قبل از هر چیز باید بتوانید روند اصلی بازار را تشخیص دهید. تشخیص روند در بازار فارکس، یکی از مهم‌ترین کارها و از اصلی‌ترین توانایی‌های یک تریدر به شمار می‌رود. چون روند، تمایل و جهت حرکت قیمت را به نمایش می‌گذارد. مهم‌ترین فایده این تشخیص درست، یافتن فرصت‌های بهینه برای ورود به معاملات در جهت قدرت فعلی بازار است. این کار، ریسک انجام معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. چند راه برای تشخیص روند در بازار وجود دارد که در ادامه، آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

• استفاده از ترسیم خط‌ برای تشخیص روند: یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تشخیص روند صعودی و نزولی در بازار فارکس، استفاده از خط‌های اریب است. به‌این‌ترتیب که در روند صعودی، بارزترین نقطه‌های حرکت قیمت از کف را به هم متصل کرده و خط روند را به وجود می‌آورند. برای تشخیص روند نزولی باید وقتی بازار در حال ریزش است، از بارزترین نقطه‌های سقف حرکت قیمت برای ترسیم خط روند نزولی کمک گرفت.
• استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار: خوشبختانه، اندیکاتورهای قابل‌اعتمادی برای تشخیص روند بازار وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید. ازاین‌دست اندیکاتورها می‌توانیم به اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، اسیلاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) اسیلاتور قدرت نسبی (RSI) و غیره اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

چطور از اسیلاتور در پایان روند استفاده کنیم؟

شما می‌توانید با استفاده از اسیلاتورها و زیر نظر گرفتن نوسان‌های حرکتی آن‌ها، پایان یک روند را با استفاده از این ابزارها تشخیص دهید. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که در یک روند صعودی قرار داریم، شرایط اشباع خرید به معنای کاهش حرکت قابل‌توجه قیمت در آن ناحیه و فشار ضعیف خرید خواهد بود. به‌طور مشابه، وقتی اسیلاتورها شرایط اشباع فروش را نمایش می‌دهند، فشار فروش ضعیف شده و بستر برای ورود خریداران به بازی قیمت بازمی‌گردد. نکته مشترک در اشباع خریدوفروش، کاهش حرکت قیمت است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند قبلی و آغاز روند جدید به شمار رود. بگذارید این موضوع را با یک مثال، بیشتر توضیح دهیم.

تشخیص انتهای روند صعودی در اسیلاتور RSI، خودش را با نفوذ قیمت به سطح 70 درصد نشان می‌دهد. در stochastic وقتی قیمت به سطح 80 درصد نفوذ کرد، می‌توانیم سیگنال‌های ورود به انتهای روند را به‌روشنی مشاهده کنیم. گفتنی است که برای گرفتن بهترین نتیجه در مورد استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید از دو یا چند اسیلاتور استفاده کنید.

با این کار، درصد خطا کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. در اسیلاتورها به‌محض اینکه نشانه‌های نفوذ به سطح‌های اشباع را دریافت کردید، به نمودار قیمتی نگاه کنید و هر نفوذی به سطوح تعیین شده را جدی بگیرید. در این‌گونه موارد، از موقعیت‌هایی که خلاف این تغییر را نشان می‌دهند خارج شده و خود را برای ورود در یک نقطه مناسب در جهت قدرت بازار آماده کنید.

مثال‌هایی از استفاده از اسیلاتور متاخر و مقدم در پایان روند

در یک دسته‌بندی متفاوت، اسیلاتورها به دو نوع اسیلاتور مقدم (leading) و اسیلاتور متاخر (lagging) تقسیم می‌شوند. اسیلاتور مقدم، قبل از اینکه روند فعلی تمام و روند جدید آغاز گردد، شما را از این موضوع باخبر می‌کند؛ اما در اسیلاتور متاخر، وقتی روند جدید آغاز شد، شما را از آن باخبر می‌‌سازد.

استفاده از اسیلاتور مکدی در پایان روند

شما می‌توانید از اسیلاتورها برای تعیین جهت حرکت روند و پیداکردن یک نقطه ورود مناسب کمک بگیرید. استفاده از اسیلاتور در پایان روند هم در شمار همین موارد قرار می‌گیرد. در ادامه، شیوه به‌کارگیری اسیلاتور مکدی را برای گرفتن معامله خرید در پایان روند نزولی به شما نشان می‌دهیم. برای این کار، وقتی هیستوگرام از سطح زیر صفر به صفر نزدیک می‌گردد و قیمت هم رفته‌رفته افزایش پیدا می‌کند، سیگنالی برای ورود به معامله خرید ایجاد می‌شود. می‌توانید بعد از گرفتن تایید کندلی از همین بخش، وارد معامله خرید شوید.

استفاده از اسیلاتور مقدم RSI در پایان روند

RSI می‌تواند در دادن نقطه‌های ورود و خروج در معامله‌های کوتاه‌مدت به شما کمک کند. کار با این اسیلاتور ساده است. وقتی که قیمت به ناحیه بالای 70 درصد نفوذ می‌کند، باید خودتان را برای شروع حرکت نزولی آماده کنید. از طرف دیگر، وقتی قیمت به سطح زیر 30 درصد نفوذ می‌کند، قیمت در شرایط اشباع فروش قرار گرفته چ و سیگنالی برای تغییر روند به سمت صعودی را به نمایش در می‌آورد.

مثالی از اشتباه استفاده از اسیلاتور در پایان روند

در حالت کلی، سه اشتباه رایج در مورد استفاده از اسیلاتورها دیده می‌شود:

• ارائه سیگنال‌های نادرست: اسیلاتورها ابزارهایی 100 درصد کامل نیستند و امکان خطا در آن‌ها وجود دارد. درست مانند مثال بالا که اسیلاتورها با ارائه سیگنال اشتباه، تریدر را به خطا می‌اندازد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید اسیلاتورهایی مانند RSI در حال ارائه سیگنال خرید هستند، در حالی که بازار ریزش شدیدی را تجربه می‌کند.
• وجود تاخیر در ارائه اطلاعات: نباید فکر کنید که اطلاعات به‌دست‌آمده از اسیلاتورهای فارکسی به‌صورت لحظه‌ای هستند و هنگام استفاده از اسیلاتور در پایان روند، بدون توقف یا تاخیر زمانی، داده‌ها به دست شما می‌رسند. در حقیقت، این تاخیر زمانی بین چیزی که واقعا در بازار رخ می‌دهد و چیزی که در این ابزارها به نمایش درمی‌آید، وجود دارد.
• اعتماد بیش از اندازه به اسیلاتورها: اگرچه اطلاعات به‌دست‌آمده از این ابزارهای تکنیکالی، مفید هستند؛ اما شما نباید در تحلیل خود فقط به آن‌ها اکتفا کنید؛ بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان بخشی از فرایند تحلیل خود در نظر بگیرید.

باتوجه‌به استراتژی‌تان از اسیلاتورها کمک بگیرید

افراد مختلف، ترجیح‌های متفاوتی در مورد استفاده از اسیلاتور در پایان روند و به‌کارگیری ابزارهای تحلیلی دارند. این موضوع به طور مستقیم به استراتژی معاملاتی‌شان، تایم فریم معاملاتی، ظرفیت ریسک‌پذیری و حتی سلیقه شخصی‌شان ارتباط پیدا می‌کند. اگر در ابتدای راه هستید، قبل از هر چیز به سراغ بروکرهای معتبر مانند بروکر اپوفایننس بروید و یک حساب معاملاتی را که با ویژگی‌های موردنیاز شما تطابق دارد، انتخاب کنید.

 با سرزدن به وب‌سایت بروکر اپوفایننس و مقایسه حساب‌های معاملاتی، حتما می‌توانید حساب موردنظرتان را پیدا کنید. بعد از آن اسیلاتورهای معروف که در این مقاله برایتان معرفی کردیم را تک‌به‌تک امتحان کنید تا به ابزاری که با نیازهایتان همخوانی دارد برسید. باوجوداینکه تقریبا تمام این اسیلاتورها معتبر و معروف هستند، ولی به کار هر کسی نمی‌آیند. شما باید مجموعه ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی ویژه خودتان را دور هم جمع کنید. این اولین رمز موفقیت و ماندگاری در بازار فارکس به شمار می‌رود.

منبع ++++++++

در بازار فارکس روش‌هایی وجود دارند که باید به‌طور کامل مورد بررسی قرار بگیرند و تریدرها باتوجه به آن‌ها نمودارها را تحلیل کنند. یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال، یک دنیای پیچیده است که جزئیات فراوانی دارد. الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، بهترین استراتژی معاملاتی است که سبب می‌شود شما روند قیمت و نقطه شروع حرکت را تشخیص دهید و بتوانید معاملات خود را به‌طور دقیق‌تری انجام دهید. ما قصد داریم در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان به بررسی روش معامله الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو بپردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی کف دوقلو

برای شروع پروسه آموزش الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، ابتدا به بررسی جزئیات کف دوقلو می‌پردازیم. الگوی کف دوقلو، یکی از الگوهای مشهور در تحلیل تکنیکال است که در پایان روند نزولی قیمت شکل می‌گیرد. این الگو هنگامی شکل می‌گیرد که دو کف قیمتی در نزدیکی یکدیگر ایجاد می‌شوند و خط گردن به‌عنوان مقاومت موقت عمل می‌کند که با برخورد به آن، قیمت واکنش نشان می‌دهد.

معمولاً تریدرها برای ورود به معامله خرید، منتظر شکست خط گردن می‌مانند و پس از گذر قیمت از این سطح، وارد معامله می‌شوند. اما قبل از ورود به معامله، اندیکاتورها و عوامل دیگر نیز چک می‌شوند، زیرا ممکن است روند نزولی ادامه پیدا کند و معامله در خلاف آن باز شود.

نکته کلیدی این الگو این است که فاصله بین دو کف مورد نظر، هر چه طولانی‌تر باشد، شانس موفقیت معامله بیشتر خواهد بود. بنابراین، تریدرها این الگو را برای معاملات طولانی مدت مناسب می‌دانند.

البته الگوی کف دوقلو نیز مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، قوانین و فوت و فن خاص خود را دارد که با رعایت آن‌ها، معاملات موفقیت‌آمیزتری انجام می‌شود.

شناسایی الگوی کف دوقلو

شناسایی الگوی کف دوقلو بسیار آسان است و از نظر ظاهری شباهت زیادی به حرف W انگلیسی دارد. پیدا کردن این الگو روی نمودار دارایی‌های مختلف کار چندان دشواری نیست. این الگو به‌طور متداول بر روی نمودارها شکل می‌گیرد و ساختار آن به‌قدری ساده است که به‌راحتی می‌توان آن را شناسایی کرد. الگوی کف دوقلو با سه بخش اصلی زیر شناخته می‌شود:

• کف اول: در این بخش، قیمت بعد از یک حرکت نزولی، برای اولین بار به بالا برمی‌گردد و کف اول را تشکیل می‌دهد.
• کف دوم: در این بخش نیز، قیمت برای دومین بار به بالا برمی‌گردد و کف دوم را تشکیل می‌دهد.
• خط گردن: خط گردن به‌عنوان یک مقاومت موقت بین دو کف شکل می‌شود.

علت ایجاد الگوی کف دوقلو

در این بخش از مقاله الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، بهتر است به دلیل شکل‌گیری این الگو و روانشناسی پشت حرکات الگوی کف دوقلو اشاره کنیم:

• کف اول: این کف پس از یک حرکت نزولی شکل می‌گیرد و بسیاری از تریدرها آن را به‌عنوان یک اصلاح معمولی به سمت بالا می‌بینند که بعد از هر حرکت نزولی ایجاد می‌شود.
• خط گردن: در جریان اصلاح، قیمت به سطح مقاومتی می‌رسد و برای آزمایش سطح حمایتی جدید به سمت این سطح حرکت می‌کند.
• کف دوم: در این مرحله، فروشندگان منتظرند تا ببینند که آیا کف اول به اندازه‌ای قوی است که نقش حمایت را ایفا کند یا خیر. اگر قیمت از کف اول بالاتر برود، الگوی کف دوقلو شکل نمی‌گیرد؛ اما اگر گام نزولی دوم نتواند از کف اول پایین‌تر برود، احتمال شکل‌گیری الگوی کف دوقلو وجود دارد.
• شکست خط گردن: زمانی که بازار کف دوم را نیز پشت سر می‌گذارد و قیمت دوباره حرکت به سمت بالا را آغاز می‌کند، اگر قیمت از خط گردن یا مقاومت موقت عبور کند و آن را بشکند، تریدرها می‌توانند وارد معامله خرید شوند؛ زیرا این اتفاق نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خریداران است.

به‌طور خلاصه، الگوی کف دوقلو به‌عنوان یک الگوی شکل‌گیری در انتهای روند نزولی، نشان دهنده احتمالی تغییر روند به صعودی است. اکنون که با شناسایی الگوی کف دوقلو آشنا شدیم، بهتر است بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم با این الگو معامله کنیم و درآمد کسب کنیم.

اعتبار الگوی کف دوقلو

ارزیابی اعتبار الگوی کف دوقلو:

• ارتفاع دره‌ها تفاوتی ندارد.
• اگر قیمت در بالای خط گردن با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود، نشان‌دهنده کامل شدن الگوی کف دوقلو است. در غیر این‌صورت نمی‌توان درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کرد. 
• در الگوی کف دوقلو، می‌توان شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن را به‌عنوان نقطه ورود مناسبی در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات

الگوی سقف دوقلو

در ادامه بررسی جزئیات الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، قصد داریم در این بخش الگوی سقف دوقلو را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو، معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و به‌طور مشابه به الگوی کف دوقلو، نقطه مهمی در تحلیل نمودارها محسوب می‌شود. الگوی سقف دوقلو، همانند نامش، شبیه به حرف M انگلیسی است و معمولاً بعد از شکست خط گردن یا ناحیه حمایتی، وارد معامله فروش می‌شوند.

به عبارت دیگر، این الگو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی و نزولی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که از دو سقف در مجاورت یکدیگر تشکیل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده پایان روند صعودی است و احتمالاً به زودی روند از صعودی به نزولی تغییر خواهد کرد.

شناسایی الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو از نظر ظاهری به حرف M انگلیسی شباهت دارد که این ویژگی آن را به راحتی قابل شناسایی روی نمودار می‌کند. این الگو، همچون الگوی دو کف، بارها در نمودار دارایی‌های مختلف ظاهر شده و تکرار آن باعث شده تا بسیاری از تریدرها به آن توجه کنند. ساختار الگوی سقف دوقلو از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• سقف اول: در این بخش، قیمت دارایی برای بار اول با مقاومت مواجه شده و به پایین حرکت می‌کند.
• سقف دوم: در این بخش، قیمت برای بار دوم با کاهش روبرو می‌شود.
• خط گردن: این بخش همان حمایت موقتی است که در بین دو سقف شکل می‌گیرد.

روش خریدوفروش با استفاده از الگوی سقف دوقلو به این صورت است: بعد از شکست خط گردن، می‌توانیم وارد معاملات فروش شویم، مانند روشی که در الگوی کف دوقلو استفاده می‌شود. در بخش بعد به جزئیات بیشتری در مورد این روش پرداخته خواهد شد.

معامله با الگوی دو سقف

در ادامه بررسی الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، قصد داریم بیشتر به راه‌های معامله با الگوی سقف دوقلو بپردازیم:

• برای کسب سود با الگوی سقف دوقلو، می‌توانید بعد از شکست خط گردن یا پول بک به آن، وارد معامله فروش شوید. زمانی که بازار به ناحیه بیش‌خرید یا Overbought وارد می‌شود، احتمال اینکه با مقاومت روبه‌رو شود و الگوی سقف دوقلو را بسازد، زیاد خواهد بود. اما در این لحظه، امکان شناسایی الگوی سقف دوقلو وجود ندارد، زیرا تنها با یک سقف طرف هستیم.
• بعد از اینکه سقف اول ایجاد شد، قیمت در خط گردن قدرت می‌گیرد و همچنان به بالا حرکت می‌کند. اما این بار نیز قیمت با مقاومت روبه‌رو شده و برای بار دوم کاهش پیدا می‌کند. اینجاست که تریدرها می‌توانند انتظار شکست خط گردن و ورود به معامله فروش را داشته باشند.

هدف سود الگوی سقف دوقلو

برای تعیین هدف سود در الگوی کف دوقلو، می‌توان با رسم خطی عمودی، فاصله بین خط گردن و قله را اندازه گرفت و آن را H نامید. در صورت شکست خط گردن و صعود قیمت، می‌توان انتظار داشت که قیمت سهم به اندازه ۶۶ درصد H افزایش پیدا کند. بنابراین، در صورت خرید این سهم در ناحیه شکست خط گردن، می‌توان هدف سود را به اندازه ۶۶ درصد H مد نظر قرار داد.

آیا ممکن است الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو نقض شود؟

 در پاسخ به این سوال، باید توجه داشت که قوانین و الگوهای تحلیل تکنیکال کاملا درست نیستند و تنها پشتوانه آماری دارند. به‌طور مثال، در الگوی سقف دوقلو، اگر قیمت پس از شکستن خط گردن به جای ادامه روند نزولی، به روند صعودی تبدیل شد و دو قله قبلی که حال به‌عنوان سطح مقاومت آن شناخته می‌شود را به سمت بالا بشکند، می‌توان گفت الگوی سقف دوقلو نقض می‌شود. همچنین، در صورت نقض هر یک از الگوهای فوق، می‌توانید خطی که به موازات قله‌ها یا دره‌ها رسم کرده‌اید را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

نکات مهم در کسب سود از طریق الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

همان‌طور که گفته شد، الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو از الگوهای کلاسیک و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند در پیش‌بینی روند آتی قیمت به شما کمک کنند. با استفاده از این الگوها می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود تعیین کنید و از فرصت‌های کسب سود بهره‌مند شوید. برای اینکه بتوانید به درستی این الگوها را تشخیص دهید، باید توجه ویژه به نکات زیر داشته باشید.

شناسایی صحیح الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو

• ارتفاع عمودی دره‌ها و قله‌ها: در الگوی کف دوقلو، ارتفاع دو دره (نقاط A و B) باید تقریباً برابر باشد. تفاوت ارتفاع دره‌ها نباید بیشتر از 2 تا 5 درصد باشد. در الگوی سقف دوقلو، ارتفاع دو قله (نقاط C و D) باید تقریباً برابر باشد. تفاوت ارتفاع قله‌ها نباید بیشتر از 2 تا 5 درصد باشد.
• بررسی حجم معاملات: در هر دو الگو، حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگو باید بالا باشد. این نشان‌دهنده‌ی علاقه و مشارکت فعال تریدرها در آن نقطه قیمتی است.
• بالاترین حجم معاملات معمولاً در اولین دره یا قله (نقطه A یا C) اتفاق می‌افتد.
• کاهش حجم معاملات در دره یا قله دوم (نقطه B یا D)، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت روند و احتمال شکست الگو باشد.
• توجه به فاصله زمانی: در هر دو الگو، فاصله زمانی بین دو قله یا دو دره باید متناسب باشد. فاصله زمانی معمولاً بین 2 تا 6 هفته است. فاصله‌های زمانی خیلی کوتاه یا خیلی بلند، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف الگو باشد.
• رعایت حداقل فاصله عمودی: در الگوی کف دوقلو، فاصله دره‌ها از خط گردن (خط E) باید حداقل 10 درصد باشد. در الگوی سقف دوقلو، فاصله قله‌ها از خط گردن (خط E) باید حداقل 10 درصد باشد. هرچه این فاصله بیشتر باشد، الگو قوی‌تر و معتبرتر خواهد بود.

در کنار تمام این نکات، برای اینکه بتوانید حداکثر سود را از طریق استراتژی الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو بگیرید، باید با یک بروکر آنشور معتبر مانند اپوفایننس کار کنید. اپوفایننس، یکی از معتبر‌ترین و بهترین بروکرهای حال حاضر بازارهای مالی است که توانسته‌ با دریافت رگوله ASIC و ارائه خدمات ویژه، نظر مثبت تریدرها را به خود جلب کند.

تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

• شکست خط گردن:
  1. در الگوی کف دوقلو، شکست خط گردن به سمت بالا نشان‌دهنده‌ پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
  2. در الگوی سقف دوقلو، شکست خط گردن به سمت پایین، نشان‌دهنده‌ پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است.
• تثبیت قیمت:
  1. پس از شکست خط گردن، قیمت باید بالای خط گردن (در الگوی کف دوقلو) یا پایین خط گردن (در الگوی سقف دوقلو) تثبیت شود.
  2. تثبیت قیمت، نشان‌دهنده‌ قدرت الگو و احتمال صحت آن است.
• استفاده از اندیکاتورها:
  اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و استوکاستیک می‌توانند به شما در تائید شکست خط گردن و تعیین نقطه ورود و خروج مناسب کمک کنند.
• حجم معاملات:
  افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن، نشان‌دهنده‌ قدرت الگو و احتمال صحت آن است.
• تحلیل بنیادی:
  انجام تحلیل بنیادی اوراق بهادار مورد نظر می‌تواند به شما در درک بهتر وضعیت و چشم‌انداز آن و انتخاب نقطه ورود و خروج مناسب کمک کند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از استراتژی الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

استراتژی الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو برای افراد زیر مناسب است:

• تریدرهای مبتدی: این استراتژی می‌تواند به تریدرهای مبتدی کمک کند تا با اصول اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شوند و تجربه معاملاتی کسب کنند.
• تریدرهای باتجربه: تریدرهای باتجربه می‌توانند از این الگوها به‌عنوان ابزاری تأییدکننده در کنار سایر اندیکاتورها و استراتژی‌ها استفاده کنند.
• تریدرهایی که به‌دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند.
• این الگوها می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در بازارهای مختلف مفید باشند.

در نهایت، انتخاب این استراتژی به سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف شما بستگی دارد.

مزایای الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

• سادگی: شناسایی الگوهای کف و سقف دوقلو نسبتاً آسان است و نیاز به دانش و تجربه پیچیده‌ای ندارد. حتی تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند با مطالعه و تمرین، این الگوها را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.
• کاربرد گسترده: این الگوها در تمامی بازارهای مالی که دارای نمودار قیمتی هستند، قابل شناسایی و استفاده است. از جمله بورس اوراق بهادار، فارکس، بازار کریپتوکارنسی و بازار آتی.
• قابلیت تطبیق: می‌توان استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر الگوهای کف و سقف دوقلو را با سبک معاملاتی خودتان تطبیق دهید. برای مثال، می‌توانید از این الگوها برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات کوتاه‌مدت یا بلندمدت استفاده کنید.
• افزایش احتمال موفقیت: استفاده از الگوهای کف و سقف دوقلو می‌تواند به شما در افزایش احتمال موفقیت در معاملاتتان کمک کند. این الگوها می‌توانند نشان‌دهنده‌ نقاط بازگشت روند باشند و به شما در پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک کنند.
• مدیریت ریسک: با استفاده از الگوهای کف و سقف دوقلو، می‌توانید نقاط حد ضرر مناسب برای معاملات خود تعیین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت شکست الگو، ضرر خود را محدود کنید.
• افزایش اعتماد به نفس: استفاده از این الگوها می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس شما در معاملاتتان کمک کند. با شناسایی صحیح الگوها و معامله بر اساس آن‌ها، می‌توانید احساس تسلط بیشتری بر معاملات خود داشته باشید.
• یادگیری آسان: منابع آموزشی زیادی برای یادگیری نحوه‌ی استفاده از الگوهای کف و سقف دوقلو وجود دارد. می‌توانید با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و وب‌سایت‌های آموزشی، به مهارت لازم برای استفاده از این الگوها در معاملاتتان دست پیدا کنید.
• فرصت‌های معاملاتی: این الگوها می‌توانند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف کمک کنند. با استفاده از این الگوها می‌توانید سودهای قابل‌توجهی از معاملات خود کسب کنید.

انتخاب بروکر معتبر برای بهتر شدن عملکرد معاملاتی

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باعث می‌شود شما به شکل موثرتری در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر عمل کنید، بروکر معتبر است. بروکرها پلتفرم‌هایی هستند که تریدرها را به بازارهای مالی وصل می‌کنند. یکی از معتبرترین کارگزاری‌های آنلاین فارکس، اپوفایننس است. اپوفایننس توانسته است در مدت زمانی که تا به الان فعالیت داشته است، نظر مثبت تریدرها را به خود جلب کند. شما می‌توانید با ورود به وب‌سایت رسمی این بروکر اقدام به افتتاح حساب کنید.

همان‌طور که گفته شد، الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو نمونه‌هایی از استراتژی‌های تکنیکال هستند که معامله کردن را برای تریدرها ساده‌ می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نکات در انجام معامله با این روش، آن است که شما برای معامله خود یک حد سود و یک حد ضرر تعریف کنید. تمامی این موارد در مقاله با جزئیات بالا گفته شد. تنها مسئله قابل توجه آن است که بتوانید به درستی این الگو را تشخیص دهید و نقطه ورود دقیقی را برای معامله خود انتخاب کنید.