تله گاوی یک الگوی کاذب و گمراه‌کننده در بازارهای مالی است که قیمت پس از شکست یک سطح مقاومتی مهم، به‌طور ناگهانی معکوس شده و کاهش می‌یابد، و معامله‌گران خریدار را به دام می‌اندازد. قصد داریم در این مقاله از مجله اپوفایننس، بهترین بروکر ایرانی، به شما کمک کنیم تا با شناسایی دقیق نشانه‌های این تله، از تصمیمات معاملاتی زیان‌بار جلوگیری کنید. برای یادگیری استراتژی‌های تشخیص و راه‌های مقابله با تله گاوی، ادامه این راهنمای جامع را مطالعه فرمایید.
تله گاوی چیست؟
تله گاوی می‌تواند برای خریداران ناگهانی جفت‌ارز، عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که در یک روند نزولی، قیمت وارد فاز «رنج» شده و بین خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرس‌ها) که برای جهت‌دهی به قیمت تلاش می‌کنند، نوسان می‌کند؛ خرس‌ها سعی در کاهش قیمت و گاوها در تلاش برای بالا بردن آن هستند.
حال فرض کنید منطقه رنج رو به پایین شکسته می‌شود و با پیروزی خرس‌ها، قیمت به کف جدیدی می‌رسد. اما درست زمانی که به‌نظر می‌رسد روند نزولی ادامه خواهد یافت، گاوها با بازگشت به بازار، قیمت را به سقف قبلی برمی‌گردانند.
بسیاری از تریدرها این اتفاق را یک ریورسال صعودی در نظر می‌گیرند و فرض می‌کنند روند نزولی به پایان رسیده است و به خرید می‌پردازند. متأسفانه، این رشد قیمت یک اتفاق موقتی است و با ادامه روند نزولی، تریدرها که در نزدیکی سقف قیمت اقدام به خرید کرده‌اند، با ضررهای سنگینی روبه‌رو می‌شوند.
تله گاوی چطور کار می‌کند؟
تریدرهای روزانه و بلندمدت از تله گاوی برای بهره‌برداری از تریدرهای ناآگاه استفاده می‌کنند. برای تریدرهای روزانه، بول ترپ فرصتی برای شورت کردن جفت‌ارزها هنگام بازگشت به سقف قیمتی قبلی و کسب سود با ادامه روند نزولی است.
برای تریدرهای بلندمدت، موقعیت تله گاوی فرصتی برای خرید جفت‌ارزها در قیمت پایین و نگهداری آن‌ها تا آغاز روند صعودی بعدی فراهم می‌کند.
عوامل متعددی باعث شکل‌گیری بول ترپ می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، کاهش حجم خرید در صعود مجدد قیمت به سمت سقف قبلی است که نشان‌دهنده عدم علاقه به بازار در قیمت پایین و ناتوانی گاوها در افزایش قیمت است. علاوه بر این، شکست ساختگی و کاذب از یک الگوی تقویت، علت رایج دیگری است که طی آن قیمت موقتاً بالا رفته و سپس با ادامه روند نزولی، به سرعت کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید: تله خرسی چیست
روش شناسایی تله گاوی
برای تشخیص یک تله گاوی در تحلیل تکنیکال، می‌توانید از اندیکاتورها و سیگنال‌های زیر استفاده کنید:
- واگرایی RSI؛
- عدم افزایش حجم معاملات؛
- عدم وجود مومنتم؛
- عدم شکست روند؛
- عدم کشیدگی رنج در اندیکاتور ATR؛
واگرایی RSI
بالا بودن مقدار اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) می‌تواند نشانه‌ای از یک تله گاوی یا خرسی بالقوه باشد. استفاده از ورود RSI به نواحی اشباع خرید، اشباع فروش یا حتی نواحی خنثی، برای شناسایی این تله‌ها به کار می‌رود. عموماً این شاخص با دوره‌های ۱۴ روزه محاسبه می‌شود (قابل استفاده در زمان‌بندی‌های مختلف)، اما حذف این دوره از فرمول RSI، تأثیری بر مقدار محاسبه شده ندارد.
در شرایط احتمال وجود تله گاوی، ارزش RSI بالا و ورود آن به نواحی اشباع خرید، به معنای افزایش فشار فروش است؛ بنابراین، تریدرها به دنبال ذخیره سود و بستن پوزیشن‌های خود هستند. به همین دلیل، شکست و روند صعودی اولیه ممکن است به معنای ادامه رشد قیمت نباشد. برای اطمینان از عدم افتادن در بول ترپ، بهتر است صبر کرده و منتظر تثبیت قیمت ماند.
عدم افزایش حجم معاملات
هرگز نباید فراموش کنیم حجم معاملات نقش بسیار مهمی در تحلیل روند بازارها ایفا می‌کند. زمانی که شکست به سمت بالای قیمت واقعی رخ می‌دهد، به‌دلیل تمایل تریدرها به خرید بیشتر، انتظار می‌رود حجم معاملات نیز به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند.
اما اگر در این زمان حجم معاملات تغییری نکند، ممکن است این موضوع نشانگر وجود یک تله گاوی باشد و نشانه‌ای از عدم تمایل معامله‌گران به خرید در قیمت‌های فعلی باشد. در واقع، رشد قیمت بدون افزایش حجم معاملات ممکن است ناشی از استفاده از ربات‌ها یا تریدرهای خرد برای تحریک شما به خرید باشد.
عدم وجود مومنتم
وقتی یک جفت‌ارز همراه با ریزش شدید یا کندل‌های قرمز متعدد بزرگ می‌شود، اما سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بول ترپ باشد.
طبیعتاً بازار به تناوب عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، زمانی که بازار به نقطه اوج یک چرخه می‌رسد، به‌دلیل جنگ بین گاوها و خرس‌ها برای کنترل، بازار وارد فاز تثبیت می‌شود. نبود مومنتم می‌تواند یکی از نشانه‌های هشداردهنده برای ریورسال و معکوس شدن روند باشد.
عدم شکست روند
کاهش قیمت می‌تواند توسط دنباله‌ای از کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر مشخص شود. روندها همیشه با افزایش قیمت تغییر نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که رشد قیمت به بالای آخرین سقف بالاتر نرسد، خط روند نزولی همچنان باقی خواهد ماند.
عدم تایید شکست روند یکی از متداول‌ترین اشتباهاتی است که افراد در دام تله گاوی می‌افتند. بنابراین باید توجه داشته باشید که اگر سقف فعلی قیمت بالاتر از سقف قبلی قرار ندارد، روند همچنان نزولی یا رنجی است.
این شرایط را که عموماً “No Man’s Land” نامیده می‌شود، بدترین جا برای شروع خرید است، مگر اینکه دلایل معتبری برای این کار داشته باشید. اگرچه این موقعیت ممکن است برای برخی از تریدرها ناامیدکننده باشد، انتظار برای تایید شکست و سپس شروع به خرید بهتر از افتادن در تله گاوی است.
بیشتر بخوانید: تله خرسی
عدم کشیدگی رنج در اندیکاتور ATR
نشانه‌ی دیگر از گرفتاری در بول ترپ، عدم کشیدگی ناحیه رنج است. “Range” مفاهیم مختلفی دارد، از جمله اندازه هر کندل در چارت؛ مثلاً در تایم‌فریم روزانه، هر کندل اندازه رنج آن روز است.
در ابتدای روند نزولی، گشودگی رنج، قدرت مومنتم را نشان می‌دهد. برای تغییر جهت روند، باید شاهد کشیدگی رنج به سمت بالا باشیم. اگر این عامل هنگام رشد قیمت وجود نداشته باشد، روند احتمالاً قوی نیست و ممکن است قیمت اصلاح شود.
اندازه‌گیری کشیدگی رنج با اندیکاتور “Average True Range” (ATR) و تنظیم ورودی آن روی 1 امکان‌پذیر است. این اندیکاتور خطی زیر چارت قیمت نشان می‌دهد که اندازه رنج کندل‌های قبلی را نمایش می‌دهد. اگر هنگام رالی پس از ریزش قیمت، ATR ثابت یا کوچک‌تر شود، نشان‌دهنده عدم کشیدگی و احتمال وجود تله گاوی است.
در مقابل ایجاد تله گاوی چه کنیم؟
یک تله گاوی دارای ویژگی‌ها و نشانه‌هایی است که شناسایی آن‌ها به خروج به‌موقع از معامله کمک می‌کند. بهترین واکنش در برابر بول ترپ، احتیاط هنگام مشاهده تغییر روند است، زیرا تریدرهای گاوی اغلب به دلیل بی‌صبری و ورود زودهنگام به پوزیشن خرید در روند صعودی، در دام می‌افتند. برای پیشگیری، باید منتظر تایید تغییر روند توسط حجم معاملات یا اندیکاتورهای مومنتوم ماند؛ پس از تایید نیز فرصت کافی برای ورود به پوزیشن جدید و کسب سود وجود دارد.
پس از ورود به یک پوزیشن معاملاتی، نظارت بر پرایس اکشن، حجم معاملات و اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. به‌عنوان مثال، اگر حجم معاملات کاهش یابد، احتمال از دست دادن مومنتوم گاوی وجود دارد.
تله گاوی در بیت کوین
یک نمونه از تله گاوی در بازار بیت کوین از زمانی که در 13 فوریه 2020 (24 بهمن 98) سقف قیمتی را ثبت کرد، شروع شد. در این زمان، بیت کوین با یک ریزش 20 درصدی (نقطه 1 در تصویر زیر) مواجه شد و سپس با بهبود جزئی، یک افزایش ناگهانی را تجربه کرد (نقطه 2).
با این‌حال، اندیکاتورهای تحلیلی نشان می‌دهند که این افزایش قیمت به‌طور کاذب بوده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، قیمت زیر خط روند نزولی (نقطه 3) قرار گرفته و تلاش برای شکست خط مقاومت افقی (نقطه 4) را آغاز کرده است. علاوه‌بر این، این افزایش قیمت با کشیدگی رنج (نقطه 5) همراه نیست. به‌علاوه، اندیکاتور RSI نتوانسته است به بالای خط میانه روی 50 برسد. در این مرحله، هیچ نشانه‌ای از رسیدن بیت کوین به کف قیمتی مشاهده نمی‌شود، بنابراین باید از تله گاوی مراقبت کرد.
به‌علاوه روند دوباره معکوس شده و قیمت دو روز بعد به کف قبلی خود بازگشت. این شکست به زیر کف قبلی، ریزش 58 درصدی قیمت بیت کوین طی 5 روز آینده را به‌همراه داشت.
تله گاوی در اتریوم
علاوه‌بر بیت کوین، اتریوم نیز در دام تله گاوی افتاد. قبل از ریزش قیمت در 19 می 2021 (29 اردیبهشت 1400)، اتریوم از 12 تا 16 می (22 تا 26 اردیبهشت) با یک کاهش 29 درصدی (نقطه 7) رو به رو شد و سپس یک صعود قابل توجه (نقطه 8) را شاهد بود. اما اندیکاتورهای تحلیلی چیزهای دیگری را نشان می‌دادند.
اولاً از آنجایی که قیمت زیر خط روند (نقطه 9) بود، اتریوم نتوانست روند نزولی را متوقف کند. سپس در شکست خط مقاومت افقی (نقطه 10) ناکام ماند. همچنین، بازار نشانه‌هایی از انقباض رنج (نقطه 11) را نشان می‌داد که به نابودی رالی سالم اشاره داشت. در نهایت، اندیکاتور RSI نتوانست خط میانه را سوراخ کند (نقطه 12) که نشان از کاذب بودن بهبود قیمت بود.
به‌طور کلی، اتریوم با قرار گرفتن در یک تله گاوی، کف قدیمی خود را تست کرد که در حدود 3،124 دلار بود. پس از شکست این آزمون، قیمت در عرض چند ساعت با یک ریزش 40 درصدی همراه شد.
چگونه از تله گاوی جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از وارد شدن به تله گاوی در معاملات، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
- تحلیل دقیق: اطمینان حاصل کنید که تصمیمات خود را بر اساس تحلیل دقیق و کامل اطلاعات موجود بگیرید. بررسی اندیکاتورها، الگوهای نموداری و آخرین وضعیت بازار می‌تواند به شما کمک کند تا از موقعیت‌های مشکوک جلوگیری کنید.
- استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک: محدود کردن اندازه معاملات و تعیین سطح توقف ضرر و سود اهداف می‌تواند کمک کند تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.
- اعتماد به منابع قابل اعتماد: از منابعی که اطلاعات و تحلیل‌های معتبر ارائه می‌دهند و از تجربه موفقیت‌آمیز در بازار برخوردارند، استفاده کنید.
- مراقبت و پایبندی به برنامه معاملاتی: هنگامی که یک برنامه معاملاتی را تدوین کرده‌اید، به آن پایبند باشید و از اجرای آن در هر شرایطی پیروی کنید.
- آموزش و به‌روزرسانی: همیشه در حال به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود باشید و از آموزش‌های مربوط به معاملات مالی و تحلیل بازار استفاده کنید.
- کاهش احساسات: احساسات مثل ترس و طمع می‌توانند باعث اتخاذ تصمیمات نادرست شوند. سعی کنید از احساسات خود در معاملات فارغ شوید و بر اساس منطق عمل کنید.
- تجربه: با گذراندن زمان و تجربه در بازار، می‌توانید الگوها و ویژگی‌های موجود در تله گاوی را شناسایی کرده و از ورود به آن‌ها جلوگیری کنید.
نکات مهم در مواجهه با تله گاوی
در مواجهه با Bull Trap، نکات زیر می‌توانند مفید باشند:
- آموزش و شناخت الگوها: آشنایی با الگوهای Bull Trap و الگوهای معکوس مانند کندل‌های چکش و کندل‌های معکوس به تصمیم‌گیری صحیح کمک می‌کند.
- مدیریت ریسک: تعیین سطح مناسبی از ریسک در هر معامله و رعایت استراتژی‌های مدیریتی برای حفظ سرمایه مهم است.
- پیش‌بینی تله گاوی: تحلیل نقاط ورود و خروج ممکن در پیش‌رو و ایجاد استراتژی‌های معاملاتی مناسب.
- مراقبت در زمان ورود و خروج: صبر در ورود به معامله تا تاییدیه‌های لازم از تغییر روند دریافت شود و استفاده از تریلینگ‌استاپ برای حفظ سود.
- تحلیل فاندامنتال: در نظر گرفتن عوامل بنیادی، مانند اعلام اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی برای تحلیل بهتر روند بازار.
- مانیتور کردن بازار: پیگیری مداوم از تحولات بازار و به‌روزرسانی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تغییرات جدید.
- کنترل احساسات: جلوگیری از تصمیم‌گیری بر اساس احساسات و ترس و بی‌تفاوتی در مواجهه با سناریوهای ناخواسته.
- انتخاب بروکر: انتخاب بروکر برای انجام معاملات بسیار مهم است، زیرا تاثیر زیادی در سوددهی معاملات دارد. بروکر مناسب باید دارای ویژگی‌هایی مانند شفافیت، قیمت‌های رقابتی، امنیت سرمایه، ارائه ابزار و منابع آموزشی، پشتیبانی مشتریان موثر و فراهم کردن شرایط معاملاتی مناسب باشد. انتخاب نادرست بروکر ممکن است منجر به هزینه‌های بیشتر، اجرای نامناسب معاملات، اختلالات در بسته‌های داده و حتی از دست دادن سرمایه شود.
بیشتر بخوانید: کندل چکش
نکات مهم انتخاب بروکر
در انتخاب بروکر برای معاملات مالی، توجه به این نکات مهم است:
- رگولاتوری: اطمینان حاصل کنید که بروکر مورد نظر توسط یک سازمان رسمی و معتبر رگوله شده است. این امر اطمینان از اعتبار و امنیت معاملات شما را افزایش می‌دهد؛
- هزینه‌ها: بررسی کنید که بروکر چه هزینه‌هایی از شما دریافت می‌کند، از جمله کارمزد معاملات، اسپرد، کارمزد برداشت و سایر هزینه‌ها؛
- نوع معاملات: بررسی کنید بروکز از نظر ابزارهای مالی چه معاملاتی ارائه می‌دهد، از جمله ارزهای خارجی، اوراق بهادار، کالاها، انواع CFDها و غیره؛
- فناوری و نرم‌افزار معاملاتی: اطمینان حاصل کنید که بروکر از یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته و قابل اعتماد استفاده می‌کند که امکانات و ابزارهای لازم را برای معاملات موثر فراهم می‌کند؛
- پشتیبانی مشتریان: ارزیابی کنید که بروکر چه امکاناتی برای پشتیبانی از مشتریان ارائه می‌دهد، از جمله روش‌های ارتباطی، زمان پاسخگویی و کیفیت پشتیبانی؛
- امکانات آموزشی: بررسی کنید آیا بروکر ابزارها و منابعی برای آموزش معامله‌گران فراهم می‌کند یا خیر؟ آموزش‌های آنلاین، وبینارها، ویدیوها و مقالات می‌توانند برای شما مفید باشند؛
- تجربه و اعتبار: بررسی کنید که بروکر چه میزان تجربه و اعتبار در صنعت دارد و آیا نظرات و بازخوردهای مثبتی از سوی معامله‌گران دیگر درباره آن وجود دارد یا خیر؟
با توجه به این نکات، می‌توانید بروکری انتخاب کنید که مطابق با نیازها و اولویت‌های شماست.
انتخاب بروکر اپوفایننس به‌عنوان یک پلتفرم معتبر
بروکر اپوفایننس، یکی از جدیدترین و قدرتمندترین بروکرهای فارکس، در سال ۲۰۲۱ در سنت وینسنت و گرنادین تأسیس شد. این بروکر آنشور با بیش از ۸۰۰۰ کاربر از کشورهای مختلف، ابزارهای معاملاتی فارکس، فلزات، کالاها و CFDها را ارائه می‌دهد.
اپوفایننس تحت نظارت کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین و کمیسیون مالی سیشل فعالیت کرده و رگولاتوری معتبر دارد. همچنین، عضویت در FINACOM، نهاد مستقل حل اختلاف بروکر و مشتری، و امکان ارائه خدمات به ایرانیان، آن را به گزینه‌ای مناسب بدل کرده است.
تله گاوی، شرایطی است که تریدرها را به خرید یک جفت‌ارز ترغیب کرده و می‌تواند منجر به ضرر بزرگ پس از ورود به معامله شود. آگاهی کامل از شرایط بازار و عدم خرید در بازارهای نزولی ضروری است. انتخاب یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس به کسب سود و امنیت سرمایه کمک می‌کند.
چه زمانی نمی‌توانیم به سیگنال خرید در بازار اعتماد کنیم؟
زمانی که در نمودار قیمت فشار فروش را مشاهده می‌کنید، باید به سیگنال‌های دیگر توجه کنید. صرفاً مشاهده یک پین بار یا الگوی کندلی صعودی نمی‌تواند شما را در داشتن یک معامله خرید سودده یاری دهد. در شرایطی که فشار فروش بالاست، سیگنال‌های خرید به‌عنوان تله گاوی معرفی می‌شوند.
در زمان افتادن در تله گاوی چه کنیم؟
شما باید با مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر از ایجاد ضررهای بالا جلوگیری کنید.
