مهتاب صفری

شناسایی نقاط شکست قیمت، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است، زیرا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد می‌کند. شکست‌های قوی در روند قیمت باعث نوسان شدید می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند با ورود به آن‌ها سود خوبی کسب کند. برای اندازه ‌گیری قدرت شکست و ورود به معامله، باید بدانید که در چه ناحیه‌ای از نمودار قیمت هستید تا بتوانید بهترین واکنش را داشته باشید. در این مقاله به بررسی انواع شکست در قیمت و ابزارهای شناسایی قدرت شکست می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

شکست در قیمت به چه معنی است؟

«شکست» یا «بریک اوت» (Breakout) یک اصطلاح در بازارهای مالی برای توصیف وضعیتی است که در آن، قیمت یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی را می‌شکند. به چنین وضعیتی که قیمت یک سطح مهم را می‌شکند و به بالا یا زیر آن نفوذ می‌کند، شکست قیمت می‌گویند. در کنار شکست قیمت از اصطلاح «شکست روند» نیز گاهی استفاده می‌کنند و به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت نمی‌تواند روند اصلی خود را ادامه دهد و معکوس می‌شود. در چنین حالتی قیمت خط روند خود را می‌شکند و «شکست روند» اتفاق می‌افتد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، دو نوع شکست وجود دارد که اولی «شکست قیمت» و دومی «شکست روند» است. در واقع شکست قیمت در ادامه روند اتفاق می‌افتد و باعث ادامه‌دارشدن روند می‌شود، اما شکست روند، باعث معکوس‌شدن قیمت می‌شود و آن را از روند خارج می‌کند. برای شناسایی این دو شکست و نحوه معامله با آن‌ها باید بتوانید قدرت شکست را اندازه‌گیری کنید. اندازه ‌گیری قدرت شکست می‌تواند به شما در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و کاهش ریسک کمک کند. هرچه میزان قدرت یک شکست بیشتر باشد، امکان حرکت قیمت در مسیر شکست بیشتر می‌شود.

انواع شکست در قیمت

• شکست قیمت یا ادامه‌دهنده: در این شکست، قیمت با برخورد به یک سطح حمایتی یا مقاومتی استاتیک از آن عبور می‌کند و پس از تکمیل پولبک به مسیر خود ادامه می‌دهد. در واقع اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و به یک ناحیه مقاومتی برسد، این سطح را می‌شکند و به بالای آن نفوذ می‌کند. در یک روند نزولی نیز قیمت پس از شکست سطح حمایتی به زیر آن می‌رود.

• شکست روند یا بازگشتی: در این نوع شکست، قیمت با برخورد به یک سطح حمایتی یا مقاومتی استاتیک از آن عبور نمی‌کند و برمی‌گردد. با بازگشت قیمت از سطوح استاتیک، قیمت سطوح داینامیک حمایتی یا مقاومتی خود را می‌شکند و روند را معکوس می‌کند. در واقع قیمت در یک روند صعودی با برخورد به مقاومت استاتیک، تغییر مسیر می‌دهد و نزولی می‌شود و با رسیدن به حمایت داینامیک خود آن را می‌شکند. در چنین حالتی شکست روند اتفاق افتاده است. اگر قیمت در یک روند نزولی با برخورد به سطح حمایتی نتواند آن را بشکند، معکوس می‌شود و سطح مقاومت داینامیک خود را می‌شکند. در این وضعیت خط روند نزولی شکسته است و روند صعودی می‌شود.

بیشتر بخوانید: معاملات شکست

روش‌های اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت

برای اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت و نمودار، راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها استفاده از ابزارهای تکنیکالی است. ابزارهای تکنیکالی شامل اندیکاتورهایی می‌شود که قدرت قیمت و شکست را نشان می‌دهد. در کنار ابزارها می‌توانیم از روش‌های تکنیکالی نیز استفاده کنیم. روش‌های تکنیکالی، شامل استفاده از خط روند و الگوهای کندلی است.

ابزارهای تکنیکالی اندازه ‌گیری قدرت شکست

معمولا ابزارهای تکنیکالی که به اندیکاتورها معروف هستند، می‌توانند بهتر از روش‌های دیگر قدرت را در قیمت نشان دهند. دلیل این امر، استفاده از داده‌های ریاضی و محاسباتی است که می‌تواند میزان قدرت شکست را به درستی اندازه‌گیری کند و در روش تکنیکی بیشتر احتمالات کاربرد دارند. بهترین اندیکاتورهای قدرت شکست «مکدی» (MACD) و «آر اس آی» (RSI) هستند.

• اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): اندیکاتور مکدی از بهترین اندیکاتورهای شناسایی روند و مومنتوم قیمت است که با نمایش قدرت قیمت به‌صورت هیستوگرام می‌تواند به تریدرها، قوی‌بودن یا ضعیف‌بودن حجم و قیمت را گوشزد کند. کار با اندیکاتور مکدی ساده است و فقط باید هیستوگرام و خاصیت آن را بشناسید. زمانی که هیستوگرام قوی است، مومنتوم قیمت زیاد است و روند قوی حرکت می‌کند. زمانی که مومنتوم ضعیف می‌شود، قیمت نیز از خود ضعف نشان می‌دهد. با درک این نکات می‌توانید ادامه‌دار بودن روند یا بازگشت آن را به خوبی شناسایی کنید و مطابق با آن وارد معامله شوید.
  در تصویر زیر به خوبی شکست قیمت به‌دلیل وجود واگرایی قابل مشاهده است و می‌توان به راحتی اندازه ‌گیری قدرت شکست را انجام داد. واگرایی یکی از نشانه‌های شکست قیمت است که در آن اندیکاتور مکدی خلاف جهت کندل‌های نمودار حرکت می‌کند. در چنین شرایطی شکست قیمت اتفاق می‌افتد و برای درک آن باید واگرایی‌های مثبت و منفی را در نمودار پیدا کنید.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): همان‌طور که از نام شاخص قدرت نسبی پیداست، این اندیکاتور قدرت و ضعف را در قیمت نمایش می‌دهد. اگر این اندیکاتور را در نمودار خود فعال کنید، خواهید دید که قیمت در نقاط اشباع دچار ضعف می‌شود و پس از آن اصلاح اتفاق می‌افتد. همچنین اگر قیمت در محدوده اشباع اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نباشد، امکان ادامه‌دار بودن روند وجود دارد. نقاط اشباع نقاطی هستند که معامله‌گران احساس می‌کنند دیگر سهم ارزنده نیست (اشباع خرید و محدوده مقاومتی) یا سهم ارزش خرید دارد (اشباع فروش و محدوده حمایتی) و مطابق با این نظرات وارد معامله می‌شوند.
  اگر معامله‌گران به این نتیجه برسند که یک سهم ارزنده نیست، آن را می‌فروشند و با اضافه‌شدن خریداران به فروشندگان، فشار خرید کاهش پیدا می‌کند و فشار فروش بیشتر می‌شود. از طرفی اگر معامله‌گران ارزش یک سهم را بیشتر از چیزی بدانند که هست، شروع به خرید می‌کنند. در این صورت فروشندگان به صف خریداران می‌آیند و شروع به خرید می‌کنند. با افزایش خریداران، اشباع فروش تمام می‌شود و فشار خرید افزایش پیدا می‌کند.
  برای اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت باید به شاخص RSI بسیار توجه کنید و مطابق با توضیحات بالا وارد معامله شوید. این شاخص شکست قیمت را زمانی نشان می‌دهد که قیمت در ناحیه اشباع وجود ندارد و امکان ادامه روند نسبت به بازگشت آن محتمل‌تر است. همچنین نباید فراموش کنید که نقاط اشباع خرید و فروش باعث شکست قیمت می‌شوند و روند اصلی آن را می‌شکنند.

روش‌های تکنیکالی اندازه ‌گیری قدرت شکست

در تحلیل تکنیکال روش‌های متنوعی برای شناسایی روند وجود دارد، اما این روش‌ها نمی‌توانند به خوبی قدرت روند و شکست قیمت را اندازه‌گیری کنند. معمولا تریدرها از روش‌های معامله‌گری در کنار اندیکاتورها برای شناسایی قدرت شکست و روند استفاده می‌کنند. دو روش عالی برای بررسی روند و شکست آن، استفاده از خط روند و الگوهای کندلی است. شکل تشکیل کندل می‌تواند به‌عنوان قدرت کندل و شکست یک ناحیه در نظر گرفته شود، اما به اندازه کافی معتبر نیست.

• خط روند: خط روند به خطوطی گفته می‌شود که روند قیمت را مشخص می‌کنند و شکست آن‌ها می‌تواند باعث بازگشت قیمت شود. ترکیب خطوط روند و کندلی که این خطوط را می‌شکند، میزان قدرت شکست را نیز مشخص می‌کند. در این صورت به راحتی می‌توان اندازه ‌گیری قدرت شکست را انجام داد. برای مثال اگر یک کندل قیمت با بدنه کامل و قوی از خط روند عبور کند، نشانه قدرت خریداران یا فروشندگان در شکستن خط روند است. البته شکستن خط روند و ادامه‌دار بودن این شکست به کندل‌های قدرتمند بعدی بستگی دارد، اما کندل شکست یک نشانه برای قدرت یا ضعف شکست قیمت محسوب می‌شود.

• الگوهای کندلی: معمولا الگوهای کندلی برای شناسایی روند قیمت یا بازگشت آن استفاده می‌شوند، اما از همین الگوها می‌توان برای شناسایی ضعف یا قدرت شکست در قیمت استفاده کرد. زمانی که یک الگوی کندلی ادامه‌دهنده در یک روند تشکیل می‌شود، نشان‌د‌هنده قدرت معامله‌گران در ادامه دادن روند است و زمانی که الگوی کندلی بازگشتی در نقاط حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود، نشان‌دهنده ضعف معامله‌گران است که احتمال ضعف روند را افزایش می‌دهد.

اندازه ‌گیری قدرت شکست در قیمت به ما کمک می‌کند تا بتوانیم آینده قیمت را به‌آسانی شناسایی کنیم و مطابق با آن وارد معامله شویم. با کمک ابزارهای تکنیکالی مانند میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، امکان اندازه ‌گیری قدرت شکست راحت‌تر انجام می‌شود و از طرفی سرعت تحلیل ما را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تشخیص شکست های جعلی

برای انجام معاملات در بازارهای مالی، بهترین کارگزاری که امکانات فراوان و بی‌نظیر ارائه می‌دهد، بروکر اپوفایننس است. کاربران ایرانی می‌توانند در این کارگزاری تمامی ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای فارکس، کالاها، سهام‌های بین‌المللی و ارزهای دیجیتال را با کمترین اسپرد و کمیسیون معامله کنند. خدمات سوشال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کارمزد، از دیگر امکانات بروکر اپوفایننس است.

منبع +++

همه معامله‌گران دوست دارند بدانند قیمت تا کجا پایین می‌آید یا چقدر صعود می‌کند. دانستن نقاط مقاومت در هنگام صعود قیمت و محدوده حمایت در هنگام نزول آن، از مهارت‌های کلیدی برای معامله‌گران محسوب می‌شود و به آن‌ها در شناخت نقاط مهم برگشت قیمت کمک می‌کند. بازار رنج وضعیتی در قیمت است که معامله‌گران می‌توانند محدوده‌های حمایت و مقاومت را به‌راحتی با کمک پیوت پیدا کنند. جهت آشنایی با نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج و نحوه خریدوفروش سهام با آن‌ها، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

نقاط پیوت چیست؟

Pivot Points یا نقاط پیوت، به سطوحی در نمودار گفته می‌شود که مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. قوانین معاملاتی با نقاط پیوت بسیار شبیه به روش معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران روزانه این سطوح را به‌عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات در نظر می‌گیرند. نقاط پیوت در پایین قیمت، باعث حمایت از آن می‌شود و جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد. همین نقاط اگر در بالای قیمت وجود داشته باشد، مانند یک سطح مقاومتی مانع از رشد بیشتر قیمت می‌شود.

روش محاسباتی سطوح پیوت

روش محاسبه سطوح پیوت یا نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج بسیار آسان است و می‌توانید به‌راحتی این نقاط را در نمودار شناسایی کنید. برای محاسبه نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج به سه قیمت (بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن) به یک کندل (مثلا کندل 4 ساعته) نیاز دارید.

PP= فرمول سطح پیوت= (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته‌شدن)/3

پس از شناسایی سطح پیوت، می‌توانید با فرمول‌های زیر سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید.

• سه سطح برای مقاومت: مقاومت اول (R1)، مقاومت دوم (R2)، مقاومت سوم (R3)

مقاومت اول (R1) = (PP×2) – پایین‌ترین قیمت روزانه

مقاومت دوم (R2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) + PP

مقاومت سوم (R3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + بالاترین قیمت روزانه

• سه سطح برای حمایت: حمایت اول (S1)، حمایت دوم (S2)، حمایت سوم (S3)

حمایت اول (S1) = (PP×2) – بالاترین قیمت روزانه

حمایت دوم (S2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) – PP

حمایت سوم (S3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + پایین‌ترین قیمت روزانه

بیشتر بخوانید: محاسبه پیوت پوینت

نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

بازار رنج (Range) به وضعیتی در قیمت می‌گویند که نمودار یک سهم، سقف و کف مشخص و نزدیک به هم دارد. به‌این صورت که قیمت با برخورد به یک ناحیه حمایتی رشد می‌کند و زمانی که به یک مقاومت می‌رسد، کاهش پیدا می‌کند. دامنه نوسان قیمت در بازار رنج بسیار کم است و به اصطلاح قیمت در یک محدوده قیمتی گرفتار شده است. برای آن‌که قیمت بتواند یک روند صعودی یا نزولی قوی را دنبال کند، باید این سطوح حمایت یا مقاومت در بازار رنج را بشکند.

نقاط پیوت در بازار رنج به نقاطی گفته می‌شود که قیمت را در محدوده بسیار کم نگه می‌دارد و مانع از رشد یا کاهش زیاد آن می‌شود. بازار رنج معمولا زمانی تشکیل می‌شود که معامله‌گران دچار سردرگمی هستند و نمی‌دانند قیمت را به کدام سمت حرکت دهند. در این وضعیت، نقاط پیوت معمولا برای معامله‌کردن مناسب هستند، زیرا به‌راحتی نقاط معکوس قیمت را مشخص می‌کنند.

استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

همان‌طورکه در بالا اشاره شد، نقاط پیوت برای قیمت مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و باعث واکنش آن می‌شوند. تعیین نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج کار راحتی است و فقط به آشنایی شما با فرمول سطوح پیوت نیاز دارد. اگر می‌خواهید راحت‌تر عمل کنید، پیشنهاد می‌کنیم از اندیکاتور نقاط پیوت (Pivot Points Standard) استفاده کنید. با این اندیکاتور دیگر نیازی به انجام محاسبات نیست و با فعال‌کردن آن می‌توانید نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را در چارت ببینید.

برای فعال‌کردن اندیکاتور نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو (Trading View)، عبارت Pivot Points را جستجو کنید. در بخش تنظیمات می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را تا 5 سطح افزایش دهید و همچنین رنگ خطوط را سفارشی‌سازی کنید. در تصویر زیر این اندیکاتور و سطوح مختلف حمایت و مقاومت پیوت مشخص شده است.

زمانی که نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را با اندیکاتور Pivot Points Standard مشخص کردید، می‌توانید با تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت، وارد معامله سهام یا ارز مورد نظر شوید. در تصویر زیر محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج مشخص شده است. برای معامله با نقاط پیوت، زمانی که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد و محدوده‌های پیوت نیز در این سطوح قرار دارند، می‌توانید با برخورد قیمت به این سطوح وارد معامله شوید.

زمانی که قیمت به نزدیکی حمایت و پیوت حمایتی می‌رسد، وارد معامله خرید شوید و حدضرر خود را در زیر دومین پیوت حمایتی (S2) قرار دهید. برای معامله با نقاط مقاومتی پیوت، کافی است قیمت به نزدیکی این مقاومت برسد. در این صورت می‌توانید وارد معامله فروش شوید. حدضرر خود را در منطقه مقاومت کمی بالاتر از دومین پیوت مقاومتی (R1) قرار دهید. در بازار رنج به خوبی خواهید دید که قیمت با برخورد به نقاط اول حمایت و مقاومت پیوت بازمی‌گردد.

بررسی سطوح پیوت در بازار فارکس

بازار فارکس نسبت به ارزهای دیجیتال از نوسانات کمتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌شود تا نقاط پیوت روزانه در چارت ارزهای فارکس مورد اعتمادتر باشد. با این حال این بازار نیز در زمانی که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شود، نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند که برای تریدرهای تازه‌کار مناسب نیست.

برای آن‌که بتوانید نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را بشناسید و با سطوح پیوت در بازار فارکس معامله کنید، بهتر است در زمان انتشار اخبار معامله نکنید. همچنین در روزهای عادی، اندیکاتور پیوت را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا بتوانید فرصت‌های معاملاتی بهتری را پیدا کنید.

بررسی نکات مهم استفاده از پیوت پیونت‌ها

اولین نکته در استفاده از پیوت پوینت‌ها، آشنایی دقیق با سطوح مختلف حمایت و مقاومت در آن‌ها است. سطوح اول و دوم و سوم پیوت می‌توانند قیمت را معکوس کنند، اما این بازگشت قیمت به حضور نقطه پیوت در یک منطقه حمایتی یا مقاومتی بستگی دارد. معمولا با ترکیب محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت، شناسایی سطوح بازگشت قیمت آسان‌تر است و می‌تواند ریسک معاملاتی شما را کاهش دهد.

نکته دوم ترکیب چند اندیکاتور دیگر در کنار نقاط پیوت است که به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری برای معاملات خود پیدا کنید. برای مثال اندیکاتور RSI یا MACD که نقاط اشباع خریدوفروش را نشان می‌دهند و معکوس‌شدن‌های قیمت را مشخص می‌کنند، گزینه‌های مناسبی برای ترکیب با نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج محسوب می‌شوند.

نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج گزینه مناسبی محسوب می‌شوند، زیرا چند سطح حمایتی و مقاومتی قیمت را مشخص می‌کنند. این نقاط به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند، اما فراموش نکنید که نباید به تنهایی نقاط پیوت را ملاک معاملات خود قرار دهید. بهتر است برای استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج، چند اندیکاتور دیگر را نیز با آن ترکیب کنید. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD از بهترین گزینه‌های ترکیب با Pivot Points محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: پیوت پوینت در فارکس

بهترین بروکر برای معامله با نقاط پیوت در بازار رنج، بروکر اپوفایننس است. این بروکر با ارائه پلتفرم معتبر و جامع معامله‌گری، تمامی نیازهای شما برای ورود به دنیای بازارهای مالی را برطرف می‌کند. این کارگزاری همه ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و سهام‌های بین‌المللی را با کمترین کارمزد و کمیسیون ارائه می‌دهد.

منبع +++

در دنیای مالی، اسمارت مانی نقشی کلیدی در شکل‌دهی به روندهای بازار ایفا می‌کند. این اصطلاح به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط افرادی با دانش عمیق و دسترسی به اطلاعات دقیق، مدیریت می‌شود. در این مقاله به بررسی ایندیوسمنت در اسمارت مانی می‌پردازیم. ما به کاوش در مورد idm در اسمارت مانی خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه ایندیوسمنت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای ایجاد تله در پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری عمل کند.

 ایندیوسمنت در اسمارت مانی

اصطلاح Inducement در بازارهای مالی، می‌تواند به استراتژی‌هایی اشاره کند که در آن‌ها، نقدینگی به‌عنوان یک وسیله برای ایجاد تله‌های قیمتی استفاده می‌شود. این تله‌ها اغلب توسط بازیگران بزرگ بازار طراحی می‌شوند تا معامله‌گران کم‌تجربه‌تر را فریب دهند. این تریدرهای بزرگ با استفاده از حجم‌های سنگین معاملاتی، می‌توانند باعث ایجاد تغییرات مصنوعی در قیمت‌ها شوند که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده یک‌روند واقعی در بازار است.

اما در واقع، این تغییرات قیمتی با هدف جذب معامله‌گران کوچک‌تر به سمت معاملاتی است که ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود. به‌این‌ترتیب، Smart Money می‌تواند از این حرکات قیمتی برای خروج از موقعیت‌های خود با سود بالا یا ورود به موقعیت‌های جدید با قیمت‌های بهتر استفاده کند. این روش‌ها نیازمند دقت و توجه زیادی از سوی معامله‌گران کوچک‌تر است تا از دام‌های قیمتی اجتناب کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق و منطقی بنا کنند.

بیشتر بخوانید: اسمارت مانی چیست؟

انواع ایندیوسمنت در اسمارت مانی

idm در اسمارت مانی به دو نوع فرعی و اصلی تقسیم می‌شود. ایندیوسمنت در بازارهای مالی، می‌توانند در قالب‌های متنوعی ظاهر شوند، از جمله الگوهای قیمتی که به‌طور ناگهانی و با دامنه‌های وسیع تغییر می‌کنند، حجم معاملاتی که به شکل غیرمعمولی افزایش یا کاهش می‌یابد یا اخبار و رویدادهای مهمی که می‌توانند تأثیرات عمده‌ای بر جهت‌گیری‌های بازار داشته باشند. این تغییرات که گاهی اوقات به‌منظور جلب‌توجه سرمایه‌گذاران خرد و هدایت آن‌ها به سمت معاملات خاص طراحی می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای فعالیت‌های اسمارت مانی تلقی شوند. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تغییراتی در بازار انجام می‌شوند که به نفع بازیگران بزرگ بازار است و می‌توانند به‌عنوان فرصت‌هایی برای کسب سود یا به‌عنوان تله‌هایی برای ایجاد زیان در سرمایه‌گذاران خرد عمل کنند.

توانایی تفسیر صحیح آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از دام‌های مالی اجتناب کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با دانش و آگاهی بیشتری به سمت موفقیت در بازارهای مالی پیش روند. به‌طور معمول، دو نوع اصلی IDM وجود دارد:

ایندیوسمنت اصلی (Major Inducement)

ایندیوسمنت در اسمارت مانی که به‌عنوان Major Inducement شناخته می‌شود، به حرکات قیمتی عمده و گاه ناگهانی اشاره دارد که توسط بازیگران بزرگ بازار، به‌منظور جلب‌توجه و ایجاد واکنش در بین سرمایه‌گذاران خرد طراحی می‌شود و می‌تواند شامل تغییرات قابل‌توجه در قیمت‌ها، افزایش ناگهانی حجم معاملات، یا انتشار اخبار و اطلاعاتی باشد که به‌طور مصنوعی بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

هدف، ایجاد یک واکنش هیجانی در میان سرمایه‌گذاران خرد است تا آن‌ها را به انجام معاملاتی ترغیب کند که ممکن است در نهایت به نفع بازیگران بزرگ بازار باشد. این روش‌ها اغلب به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر و روان‌شناختی مورداستفاده قرار می‌گیرند که در آن‌ها، بازیگران بزرگ بازار از دانش و اطلاعات خود برای تأثیرگذاری بر روندهای بازار و جذب سرمایه‌گذاران خرد به سمت معاملات خاص استفاده می‌کنند. در نهایت، ایندیوسمنت می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای قیمتی منجر شود و معامله‌گران خرد را به سمت تصمیمات معاملاتی غیرمنطقی سوق دهد.

ایندیوسمنت فرعی (Minor Inducement)

ایندیوسمنت فرعی ممکن است به‌صورت تغییرات قیمتی کوچک و نامحسوس ظاهر شود که با هدف گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران فردی برای وادارکردن آن‌ها به انجام معاملاتی که به نفع آن‌ها نیست، طراحی شده‌اند. این نوع ایندیوسمنت فرعی به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های پیچیده‌تر بازاریابی یا تاکتیک‌های فروش مورداستفاده قرار می‌گیرد که در آن‌ها، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده به‌منظور ایجاد یک تصویر غیرواقعی از وضعیت بازار به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های مالی نادرست و در نهایت، زیان‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران شود.

روش تشخیص ایندیوسمنت در اسمارت مانی

برای تشخیص ایندیوسمنت در اسمارت مانی، معامله‌گران باید به‌دنبال الگوهای خاصی در نمودارهای قیمت و حجم معاملات باشند. این شامل تحلیل تغییرات ناگهانی در حجم معاملات، بررسی سطوح حمایت و مقاومت و توجه به اخبار و رویدادهایی است که می‌توانند بر روند بازار تأثیر بگذارند.

همچنین، معامله‌گران باید به‌دنبال نشانه‌هایی از فعالیت‌های معاملاتی نامتعارف باشند که ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای فریب دیگران باشد. این می‌تواند شامل معاملات بزرگ و ناگهانی یا تغییرات قیمتی غیرمنتظره بوده که با اخبار یا رویدادهای مهم بازار همخوانی ندارند. تجزیه‌وتحلیل دقیق و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا این الگوها را شناسایی کرده و از تصمیمات معاملاتی ناپخته اجتناب کنند.

تشخیص ایندیوسمنت در اسمارت مانی با لیکوئیدیتی

اصطلاح لیکوئیدیتی به میزان دارایی‌های نقدی در دسترس در بازار اشاره دارد که به‌سرعت و بدون تأثیر قابل‌توجه بر قیمت‌ها معامله می‌شوند. این مفهوم که یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تحلیل بازارهای مالی است، نشان می‌دهد بازار توانایی پذیرش حجم بزرگی از معاملات را بدون اینکه نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کند، دارد.

تشخیص ایندیوسمنت در اسمارت مانی با تله نقدینگی

در ادامه مقاله ایندیوسمنت در اسمارت مانی، به تله نقدینگی رسیدیم. مفهوم تله نقدینگی در بازارهای مالی به سناریوهایی اشاره دارد که در آن، معامله‌گران بانفوذ و منابع مالی قابل‌توجه که اغلب به‌عنوان اسمارت مانی شناخته می‌شوند، اقداماتی را انجام می‌دهند که می‌تواند به فریب سایر معامله‌گران منجر شود. این اقدامات معمولاً شامل ایجاد حرکات قیمتی مصنوعی است که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده یک‌روند در بازار است، اما در واقع با هدف جذب سرمایه‌گذاران کم‌تجربه‌تر به معاملاتی است که ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود. تله نقدینگی می‌تواند شامل تکنیک‌هایی مانند ایجاد حجم‌های بزرگ معاملاتی در یک سطح قیمتی خاص برای جلب‌توجه و سپس ناگهانی عقب‌نشینی از آن سطح قیمتی باشد که می‌تواند باعث ایجاد تغییرات قیمتی شدید و غیرمنتظره شود. این روش‌ها می‌توانند به ایجاد نوسانات قیمتی کاذب منجر شوند که سایر معامله‌گران را به انجام معاملات زیان‌آور سوق دهد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش مطالعه و ارزیابی بازارهای مالی است که بر پایه بررسی داده‌های تاریخی و آماری مانند قیمت‌ها و حجم معاملات استوار است. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی و روندهای بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. تحلیل‌گران تکنیکال از انواع ابزارها و شاخص‌هایی استفاده می‌کنند تا حرکات و رفتارهای ‘اسمارت مانی’ را تشخیص دهند.

این شاخص‌ها می‌توانند شامل تجزیه‌وتحلیل حجم معاملات، مطالعه الگوهای نموداری، مانند سر و شانه‌ها، پرچم‌ها و همچنین استفاده از اندیکاتورهای فنی، مانند میانگین‌های متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (اختلاف میانگین متحرک همگرا/واگرا) باشد. این تحلیل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مطلوب را در بازارها پیدا کنند و از نوسانات قیمتی به نفع خود استفاده کنند. در نهایت، تحلیل تکنیکال می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی که توسط ایندیوسمنت در اسمارت مانی ایجاد شده‌است، عمل کند.

بیشتر بخوانید: الگوی سر و شانه

آموزش و دوره‌های تخصصی

برای افزایش دانش و مهارت‌های خود در زمینه‌های تخصصی و شناسایی ایندیوسمنت در اسمارت مانی، شما می‌توانید از مجموعه‌ دوره‌های آموزشی پیشرفته و منابع متنوع استفاده نمایید. این دوره‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا با مفاهیم پیچیده‌تر و عمیق‌تری مانند تشخیص idm در اسمارت مانی و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن آشنا شوید. از طریق این دوره‌ها، شما قادر خواهید بود تا دانش خود را به‌طور مؤثری توسعه داده و در نهایت، توانایی‌های تجاری خود را به سطح بالاتری برسانید.

اپوفایننس

بروکر اپوفایننس با ارائه آموزش‌های عمیق و دقیق در مورد مفاهیم کلیدی مانند لیکوئیدیتی و ایندیوسمنت در اسمارت مانی، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازارهای مالی را بهتر درک کنند. بروکر اپوفایننس با فراهم‌آوردن وبلاگ آموزشی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی پیچیده، به معامله‌گران در شناسایی و درک الگوهای جریان نقدینگی و تله‌های احتمالی بازار کمک می‌کند.

علاوه‌بر این، استفاده از اندیکاتورهای مخصوص می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص نقاط حیاتی نقدینگی که ممکن است در نمودارهای قیمتی ظاهر شوند، یاری رساند. این اندیکاتورها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بادقت بیشتری وارد معاملات شده و از دام‌های مالی که ممکن است در مسیرشان قرار گیرد، اجتناب کنند.

منبع +++++

در دنیای فارکس، امواج Complex نقش کلیدی در تحلیل بازار ایفا می‌کنند. این امواج که بر پایه نظریه موج الیوت شکل‌گرفته‌اند، الگوهایی هستند که به‌طور مکرر در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و بازتاب‌دهنده تعاملات بین خریداران و فروشندگان هستند. امواج کامپلکس به‌دلیل ساختار درهم‌تنیده و چندلایه‌شان، تحلیل‌گران را قادر می‌سازند تا عمق بیشتری از بازار را درک کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه دهند. در این مقاله، ما به بررسی این امواج پرداخته و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر استراتژی‌های معاملاتی را مورد کاوش قرار می‌دهیم. با درک بهتر امواج کامپلکس، شما می‌توانید از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرده و به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابید.

امواج Complex چیست؟

در بازار فارکس، امواج کامپلکس در نظریه امواج الیوت به مجموعه‌ای از الگوهای اصلاحی پیچیده اشاره دارد که از ترکیب دو یا سه موج اصلاحی ساده با یک یا دو موج واسط (x-wave) تشکیل شده‌اند. این امواج می‌توانند به‌صورت ترکیب‌های دوگانه یا سه‌گانه باشند که شامل ترکیبات مختلفی از موج‌های اصلاحی ساده مانند تخت flat، زیگزاگ zigzag و مثلث triangle هستند.

یک قانون مهم در این زمینه وجود دارد که هیچ اصلاح پیچیده‌ای نمی‌تواند با یک مثلث شروع شود؛ هر ترکیب دیگری امکان‌پذیر است. امواج Complex می‌توانند به اشکال مختلفی، مانند flat – x-wave – triangle، zigzag – x-wave – flat، و غیره تشکیل شوند. در این الگوها، طول‌موج x بسیار مهم است. به‌عنوان‌مثال، در ترکیب‌های دوگانه و سه‌گانه، zigzags دوگانه و سه‌گانه و flats دوگانه و سه‌گانه، موج x کوچک است؛ به این معنی که کمتر از 61.8٪ از اصلاح قبلی را پس می‌گیرد.

موج‌های اصلاحی در امواج الیوت

موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت به‌عنوان الگوهایی سه موجی شناخته می‌شوند که در جهت مخالف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند. این موج‌ها به‌منظور جداکردن دنبال‌کنندگان روند از پولشان وجود دارند. درحالی‌که تنوع بیشتری نسبت به موج‌های انگیزشی دارند، موج‌های اصلاحی می‌توانند به‌صورت ترکیبی از الگوهای سه موجی نیز ظاهر شوند. به‌طور خلاصه، حرکت در جهت روند به‌صورت پنج موج و هر اصلاحی در برابر روند به‌صورت سه موج (موج اصلاحی) است. حرکت در جهت روند به‌عنوان ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ برچسب‌گذاری می‌شود.

اصلاح سه موجی به‌عنوان a، b و c برچسب‌گذاری می‌شود. این الگوها می‌توانند در نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت شناسایی شوند. ایده‌آل این است که الگوهای کوچک‌تر در داخل الگوهای بزرگ‌تر شناسایی شوند. هدف از موج‌های اصلاحی، تثبیت موج‌های انگیزشی قبلی و آماده‌سازی برای حرکت بعدی در روند اصلی است. موج A اولین موج اصلاحی است و اغلب به‌عنوان حرکتی در مقابل روند دیده می‌شود. انواع موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

زیگزاگ (Zigzag)

الگوی زیگزاگ در امواج Complex که در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرد، دارای سه دسته متفاوت است: نوع اول، دوم و سوم. هر کدام از این انواع دارای ساختار خاص خود هستند که به ترتیب شامل پنج موج، سه موج و دوباره پنج موج هستند. این ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به ترتیب از یک حرکت اصلی، یک اصلاح و دوباره یک حرکت اصلی تشکیل شده‌اند. در نتیجه الگوی کلی که ایجاد می‌شود، نمایانگر یک‌روند کلی در بازار است که می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مورداستفاده قرار گیرد.

تخت (Flat)

در الگوی تخت، سه دسته‌بندی اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: فلت معمولی، فلت منبسط و فلت پیشرو. هر یک از این دسته‌ها دارای ساختاری منحصربه‌فرد هستند که بر اساس ترکیبی از اعداد به ترتیب ۳، ۳ و ۵ تشکیل شده‌اند. این اعداد نشان‌دهنده تعداد موج‌ها یا حرکات قیمتی در هر بخش از الگو هستند که به ترتیب برای تکمیل یک دوره کامل از الگوی تخت نیاز است.

به‌طور مثال در نوع معمولی، ابتدا یک حرکت قیمتی به سمت بالا رخ می‌دهد که شامل سه موج است، سپس یک حرکت اصلاحی به سمت پایین که شامل سه موج دیگر است و در نهایت، یک حرکت صعودی دیگر که پنج موج را در بر می‌گیرد تا الگو را تکمیل کند. این الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کاربرد دارند و می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مورداستفاده قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: امواج Flat چیست؟

مثلث (Triangle)

در امواج Complex، مثلث‌ها الگوهایی هستند که به‌عنوان نشانه‌هایی از ادامه یا تغییر روند بازار شناخته می‌شوند. این الگوها معمولاً در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: مثلث همگرا (Contraction Triangle) و مثلث واگرا (Expansion Triangle). همچنین، یک نوع متغیر به نام مثلث پیشرو (Running Triangle) وجود دارد که می‌تواند خصوصیاتی از هر سه نوع اصلی را در خود جای دهد.

مثلث همگرا

مثلث همگرا به‌عنوان یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شود. این الگو نمایانگر دوره‌ای از تراکم و فشردگی فعالیت‌های معاملاتی بازار است که در آن، حجم معاملات کاهش‌یافته و قیمت‌ها در یک محدوده باریک‌تر نوسان می‌کنند. این فرایند تراکم، معمولاً به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یک حرکت قیمتی قوی و معنادار در آینده تلقی می‌گردد. در طول این دوره، خطوط روند که از نقاط بالا و پایین قیمت‌ها ترسیم می‌شوند، به هم نزدیک‌تر شده و به‌تدریج یک مثلث را تشکیل می‌دهند که به سمت یک نقطه همگرا می‌رود.

مثلث همگرا معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند قبلی بازار تفسیر می‌شود. به این معنا که اگر بازار پیش از تشکیل مثلث در روند صعودی بوده است، انتظار می‌رود که پس از شکسته‌شدن مثلث به سمت بالا، روند صعودی ادامه یابد. به همین ترتیب، اگر روند قبلی نزولی بوده، پس از شکسته‌شدن مثلث به سمت پایین، روند نزولی ادامه خواهد یافت. بااین‌حال، مهم است که توجه داشته باشیم این الگوها همیشه قابل‌پیش‌بینی نیستند.

مثلث واگرا

مثلث واگرا یکی از الگوهای مهم در ساختارهای امواج Complex است که نشان‌دهنده افزایش نوسان و عدم اطمینان در بازار است. این الگو معمولاً در نمودارهای قیمتی به وجود می‌آید و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تغییر احتمالی در جهت روند فعلی بازار تلقی شود. مثلث واگرا می‌تواند در بالا یا پایین روند قبلی شکل بگیرد و معمولاً به این معنی است که فشار خرید یا فروش در حال افزایش است که می‌تواند منجر به شکست قیمتی قوی و تغییر در روند بازار شود.

مثلث واگرا می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: مثلث صعودی و نزولی. مثلث صعودی معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است، درحالی‌که مثلث نزولی معمولاً در یک‌روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. بااین‌حال، هر دو نوع می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند باشند، بنابراین تحلیلگران باید به دیگر نشانه‌های بازار نیز توجه کنند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.

مثلث پیشرو

الگوی مثلث پیشرو در امواج Complex که یکی از اشکال مهم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند موجود در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در جهت روند کنونی شکل می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان یک دوره تثبیت قبل از ادامه حرکت قیمتی تلقی شود. وجود مثلث پیشرو اغلب نشان‌دهنده آن است که بازار هنوز به تصمیم قاطعی نرسیده و ممکن است شاهد نوسانات و تردیدهایی باشد؛

بااین‌حال، این الگو بیانگر آن است که روند اصلی همچنان پابرجاست و احتمالاً پس از پایان دوره تثبیت، حرکت قیمتی در همان جهت ادامه خواهد یافت. در نهایت، تشخیص دقیق این الگو و درک زمان‌بندی‌های مرتبط با آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های موجود در بازار به نحو احسن استفاده نمایند.

موج‌های اصلاحی کامپلکس یا پیشرفته

ساختارهای امواج Complex پیچیده که جزءلاینفک نظریه موج الیوت در بازار فارکس به شمار می‌روند، به تحلیل دقیق و عمیق روندهای قیمتی در بازارهای مالی می‌پردازند. این موج‌ها که به‌خاطر ساختار سه موجی خود شناخته شده‌اند، در جهتی مخالف با موج‌های انگیزشی (impulsive waves) حرکت کرده و به‌عنوان نیروهای تعادل‌بخش در بازار عمل می‌نمایند. موج‌های اصلاحی می‌توانند در قالب‌های ساده یا پیچیده ظاهر شوند که در موارد پیچیده، اغلب شامل تعداد بیشتری از موج‌های انگیزشی هستند.

موج‌های اصلاحی پیچیده معمولاً از ترکیب دو یا سه موج اصلاحی ساده تشکیل می‌شوند که توسط یک یا دو موج واسطه‌ای که به آن‌ها موج x گفته می‌شود، به یکدیگر متصل می‌گردند. این ترکیبات متنوع می‌توانند شامل الگوهای مختلفی از موج‌های اصلاحی ساده باشند که با استفاده از یک یا دو موج x به هم پیوند خورده‌اند.

این الگوهای پیچیده نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تری در بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌هایی برای تغییرات بزرگ‌تر و مهم‌تر در روندهای قیمتی تلقی شوند. درک و تحلیل این موج‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دیدی بازتر و استراتژیک‌تر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بپردازند. برای مثال، یک موج اصلاحی پیچیده می‌تواند به‌صورت زیر باشد:

• موج صاف (flat) – موج x – موج مثلثی (triangle)؛
• موج زیگزاگ (zigzag) – موج x – موج صاف؛
• موج صاف – موج x – موج صاف؛
• موج زیگزاگ – موج x – موج زیگزاگ – موج x – موج مثلثی؛

مثالی از امواج اصلاحی پیشرفته در نظریه الیوت

در نظریه موج الیوت، امواج کامپلکس پیشرفته به‌عنوان الگوهایی تعریف می‌شوند که از ترکیبات بیشتری نسبت به امواج اصلاحی ساده برخوردار هستند. این الگوها می‌توانند شامل زیگزاگ‌های دوتایی یا سه‌تایی باشند که در آن‌ها دو یا سه الگوی زیگزاگ به‌وسیله یک موج X کوچک به یکدیگر متصل می‌شوند. موج X معمولاً کوتاه‌تر از 61.8% از اصلاح قبلی است.

این الگوهای پیچیده نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تر در بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات بزرگ‌تر و مهم‌تر در روندهای قیمتی در نظر گرفته شوند که اغلب به‌عنوان فرصت‌های معاملاتی موردتوجه قرار می‌گیرند. این الگوها که از ترکیبات متعددی از امواج کوچک‌تر ساخته شده‌اند، می‌توانند برای تحلیل‌گران فنی به‌عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مفید باشند.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

خدمات اپوفایننس و امواج Complex

اپوفایننس، به‌عنوان یک بروکر، ابزارها و خدماتی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با استفاده از نظریه موج الیوت به‌کار ببرند. این خدمات شامل دسترسی به نرم‌افزارهای تحلیلی، اطلاعات بازار به‌روز و امکان استفاده از اندیکاتورهای تخصصی مانند امواج الیوت می‌شود.

بنابراین اپوفایننس ابزارهای لازم برای تحلیل این امواج، ساختارهای کامپلکس و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌آورد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در نتیجه، خدمات اپوفایننس می‌تواند به‌عنوان پلی بین دانش فنی معامله‌گران و کاربرد عملی نظریه موج الیوت در بازارهای واقعی عمل کند.

منبع ++++

الگوی خفاش یکی از انواع الگوهایی است که اغلب بر روی نمودارهای قیمتی کندل استیک به نمایش درمی‌آید. این الگو می‌تواند راهنمای مناسبی برای تریدرهایی باشد که قصد دارند به‌صورت الگو محور ترید کنند. شما با داشتن اطلاعات دقیق درباره این الگو، می‌توانید تریدهای خود را بهینه کنید و نهایتاً تصمیمات درستی در هنگام انجام معامله بگیرید. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی نکات مربوط به Bat Pattern در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

مشخصات الگوی خفاش

الگوی هارمونیک خفاش، یکی از محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است. این الگوها از ترکیب اشکال هندسی و ابزارهای فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت حاصل می‌شوند. الگوی هارمونیک خفاش به دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می‌شود.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی به شکل حرف M و الگوی هارمونیک خفاش نزولی به شکل حرف W در نمودار قیمت پدیدار می‌شوند. این دو نمونه الگو، می‌توانند تریدرها را به سوددهی بلند مدت برسانند. همچنین شما می‌توانید به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای از این الگو در کنار استراتژی بهینه شده خود استفاده کنید.

انواع Bat Pattern

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

در الگوی هارمونیک خفاش صعودی، روند قیمت از نقطه X به سمت نقطه A آغاز می‌شود و به رشد می‌پردازد. سپس، ما یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B را مشاهده می‌کنیم که این اصلاح معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA است. پس از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC رشد خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد.

در نهایت، ما با افت قیمت توسط خط CD روبرو هستیم، که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در این الگو، نقطه D به‌عنوان ابتدای روند پرقدرت صعودی در نظر گرفته می‌شود و در این نقطه می‌توان با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

در الگوی خفاش نزولی، موج اول با افت قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شکل می‌گیرد. سپس، رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B رخ می‌دهد که این حرکت صعودی در بین تراز‌های معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA متوقف می‌شود.

بعد از این رشد، قیمت به‌ اندازه خط BC نزول می‌کند که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد. جنبش نهایی این پترن، افزایش قیمت با CD است که نهایتا D بر روی اصلاحی ۱.۶۱۸ الی ۲.۶۱۸ موج BC، واقع می‌شود. در این حالت، D را ابتدای روند نزولی می‌دانیم و با باز کردن یک معامله سل به بازار ورود می‌کنیم.

روش‌های ترکیب الگوی خفاش

ترکیب الگوی خفاش با امواج الیوت

ترکیب Bat Pattern با نظریه اموج الیوت می‌تواند به‌عنوان یک روش تحلیلی موثر در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. Bat Pattern معمولاً در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده آغاز برگشت روند است. حالت ایده‌آل برای این الگو، شکل‌گیری آن در موج‌های اول و دوم الیوت است. به این ترتیب، موج XA معادل موج ۱ و کل اصلاح ABCD موج دوم الیوت خواهد بود. البته مواردی که خارج از این چهارچوب اتفاق می‌افتد نیز معتبر هستند.

ترکیب الگوی خفاش با ترکیب فیبوناچی

در تصویر، روش ترکیب Bat Pattern صعودی با سطح اصلاحی Fibo Retracement به‌خوبی مشخص است. در این تصویر، اصلاح نقطه B در محدوده سطوح 38 تا 50 درصد موج XA، نقطه C نیز در بازه 38 تا 79 درصد موج BC و نقطه D در بازه 113 تا 162 درصد موج BC قرار دارد. در ادامه، جزئیات دیگری از مشخصات سطوح اصلاحی الگوی خفاش نزولی نمایش داده شده است.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

ترکیب الگوی خفاش با مارتینگل

در‌ این روش، نباید منتظر شد تا قیمت به‌طور دقیق به سطح اصلاح 89 درصد برسد، بلکه با مدیریت مناسب سرمایه، می‌توانید به‌صورت پله‌ای قبل از نزدیک شدن به محدوه PRZ وارد معامله شوید. این روش، نه‌تنها احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد، بلکه در مواجهه با تغییرات ناگهانی در روند بازار، از روند پرقدرت بازار بهره مند خواهید شد.

شناسایی Bat Pattern

برای شناخت الگوی خفاش صعودی، می‌توانید از دو فاکتور ساده زیر استفاده کنید:

1. در پایان یک روند نزولی، الگو را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement را از نقطه X به A کشیده و اطمینان حاصل کنید که نقطه B در سطح اصلاحی 89٪ و نقطه D در محدوده 113 تا 162٪ قرار دارد.

Bat Pattern نزولی، به‌عنوان پایان یک روند صعودی شناخته می‌شود و نشانگر برگشت روند و فرصت معامله فروش است.

روش ورود به معامله با الگوی خفاش

بعد از شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در نقطه D، آماده ورود به معامله شوید. حد ضرر باید چند پیپ قبل از نقطه D قرار گیرد. با توجه به اینکه سیگنال‌های الگوهای هارمونیک پرقدرت هستند، نیازی به تعیین حد ضرر زیادی برای آن‌ها نیست؛ زیرا اگر به درستی شناسایی شوند، بازار قطعاً در جهت تحلیل حرکت خواهد کرد.

1. حد سود اول باید از ۶۱.۸٪ فیبوناچی اکسپنشن مشخص شود. در این مرحله، اگر محافظه‌کار باشید، می‌توانید سود را حفظ کنید یا به‌صورت کامل از معامله خارج شوید. در صورتی‌ که بازار مومنتوم قوی داشته باشد یا شما دارای ریسک‌پذیری بالایی باشید، می‌توانید به تارگت دوم ادامه دهید.
2. حد سود دوم باید از ۱۰۰٪ فیبوناچی اکسپنشن مشخص شود. در این مرحله، می‌توانید با اطمینان از معامله با سود مناسبی خارج شوید.
3. برای تعیین حد سود در الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانید از Fibo Expansion (فیبوناچی اکسپنشن) با انتخاب نقاط X، A و D برای رسم استفاده کنید. در تصویر زیر، نحوه رسم Fibo Expansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

همان‌طور که گفته شد، الگوی خفاش یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که به تریدرها در جهت داشتن معاملاتی سودده کمک می‌کند. باید این نکته را در نظر داشته باشید برای اینکه در بازار فارکس و معاملات آنلاین به موفقیت بلندمدت برسید، باید از یک بروکر معتبر بهره ببرید. بروکر اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهایی است که به تریدرهای ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این بروکر یک تیم پشتیبانی قوی دارد که سوالات تریدرها را به خوبی پاسخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

اپوفایننس همچنین معاملات را با سرعت بالا انجام می‌دهد و اسپرد و کمیسیون کمی را برای معاملات در نظر گرفته است. همچنین می‌توانیم به وضعیت رگولاتوری این بروکر نیز اشاره کنیم. اپوفایننس تحت نظارت نهادهایی است که فعالیت بروکرها را به‌صورت دقیق رصد می‌کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل، شما می‌توانید با نهادهای مرتبط گفت‌وگو کنید. توجه داشته باشید که پیش از هرچیز باید از ریسک این بازار و معاملات آگاهی کامل داشته باشید.

منبع ++

فرض کنید شما در‌حال بازی فوتبال هستید و توپ در زمین شما قرار دارد.‌ حالا اگر توپ را از دفاع حریف عبور دهید و به سمت دروازه حرکت کنید، این می‌تواند شروع یک حمله جدید باشد. در بازارهای مالی، bos مشابه این است. وقتی قیمت از یک سطح مهم مانند حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، مثل این است که توپ از دفاع عبور کرده و به سمت هدف – در این‌جا سود – حرکت می‌کند. پس bos نشانه‌ای است که می‌گوید، بازار دارد تغییر می‌کند و ممکن است روند جدیدی شروع شود. معامله‌گران از این نشانه برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می‌کنند، چون می‌خواهند در ابتدای حرکت جدید بازار باشند، نه این‌که بعد از رسیدن توپ به دروازه، بخواهند اقدامی انجام دهند. در این مقاله، قصد داریم بدانیم که bos در اسمارت مانی چیست و چه کاربردی دارد؟

Bos در اسمارت مانی چیست؟

در مفهوم اسمارت مانی، Bos به لحظه‌ای اشاره دارد که قیمت از یک الگوی مشخص شکسته می‌شود و این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بازار باشد. به‌عبارت دیگر، وقتی قیمت از سطح حمایت یا مقاومتی که قبلاً نقش مهمی در جلوگیری از حرکت قیمت داشته عبور می‌کند، معامله‌گران اسمارت مانی این را به‌عنوان یک فرصت برای ورود به معامله می‌بینند. این کامل‌ترین توضیحی است که می‌توان برای این سوال که کاربرد Bos در اسمارت مانی چیست، ارائه داد.

به‌طور مثال، اگر قیمت در‌حال حرکت نزولی باشد و ناگهان از یک سطح حمایتی مهم عبور کند و به سمت پایین ادامه دهد، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی جدید باشد. معامله‌گران ممکن است از این فرصت، برای فروش استفاده کنند. به‌همین ترتیب، اگر قیمت از یک سطح مقاومتی عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، این نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی جدید است و معامله‌گران از این فرصت برای خرید استفاده می‌کنند.

Bos در اسمارت مانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات مهم در بازار را شناسایی کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. اگر می‌خواهید بدانید که کاربرد bos در اسمارت مانی چیست؟ باید این موضوع را در نظر بگیرید که این یک ابزار تحلیلی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با دقت بیش‌تری وارد معاملات شوند و از تغییرات قیمت به نفع خود استفاده کنند.

Bos در فارکس چیست؟

فارکس یا بازار ارز خارجی، یک بازار بین‌المللی است که در آن، معامله‌گران می‌توانند ارزهای مختلف را خریدوفروش کنند. این بازار دارای حجم معاملات بسیار بالایی است و به‌عنوان یکی از بازارهای پر ریسک و پر بازده شناخته می‌شود. در فارکس، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای پیش‌بینی روند قیمت ارزها استفاده کنند.

یکی از این ابزارها، Bos است که مانند اسمارت مانی، به‌معنای شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم در نمودار قیمتی است. در ادامه به این می‌پردازیم که کاربرد Bos در فارکس چیست و چگونه می‌تواند در پیش‌برد معاملات کمک کند.

Bos در فارکس، زمانی رخ می‌دهد که قیمت با حجم بالایی، یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را شکسته و به سمت جدیدی حرکت می‌کند. این شکست ساختار، نشان‌دهنده تغییر در الگوهای قیمتی و نمودارهای تحلیلی است. برای مثال، اگر قیمت یک جفت‌ارز در یک روند صعودی باشد و با حجم زیادی یک سقف مهم را بشکند، این به‌معنای ادامه روند صعودی و شروع یک Bos است.

در این‌حالت، معامله‌گران می‌توانند با خرید ارز پایه و فروش ارز مقابل، از این فرصت سود ببرند. برعکس، اگر قیمت یک جفت‌ارز در یک روند نزولی باشد و با حجم زیادی، یک کف مهم را بشکند، این به‌معنای ادامه روند نزولی و شروع یک Bos است. در این‌حالت، معامله‌گران می‌توانند با فروش ارز پایه و خرید ارز مقابل، از این فرصت سود ببرند.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات

نحوه تشخیص Bos در فارکس چگونه است؟

معامله‌گران برای تشخیص Bos در فارکس، باید به دو عامل مهم توجه کنند؛ یکی سطوح حمایت و مقاومت و دیگری حجم معاملات.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نقاطی در نمودار قیمت هستند که محدوده‌هایی را نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی معمولاً از آن‌ها عبور نمی‌کند. سطح حمایت، ناحیه‌ای است که در آن تقاضا به اندازه‌ای قوی است که از کاهش بیش‌تر قیمت جلوگیری می‌کند، در‌حالی که سطح مقاومت، ناحیه‌ای است که در آن فروش به اندازه‌ای زیاد است که از افزایش بیش‌تر قیمت جلوگیری می‌کند.

حجم معاملات

حجم معاملات درواقع تعداد دفعات خریدوفروش یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. این شاخص نشان‌دهنده فعالیت و علاقه معامله‌گران به یک دارایی خاص در بازار است و می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف یک روند قیمتی باشد.

برای تشخیص Bos در فارکس، باید به‌دنبال شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم با حجم بالایی باشید. این شکست، می‌تواند با یک کندل قیمتی بزرگ یا چند کندل قیمتی کوچک اتفاق بیفتد. هر چه حجم معاملات بالاتر باشد، اعتبار Bos بیش‌تر است.

استراتژی استفاده از bos در اسمارت مانی چیست؟

برای استفاده از Bos در اسمارت مانی و فارکس، می‌توانید از چند استراتژی پیروی کنید که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

استفاده از سطوح شکست حمایت و مقاومت

یکی از این استراتژی‌ها، استفاده از سطوح شکسته شده به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت است؛ به این معنی که اگر یک سطح حمایت شکسته شود، می‌توانید آن‌را به‌عنوان یک سطح مقاومت جدید در نظر بگیرید. در مورد شکسته شدن سطح مقاومت نیز عکس این قضیه جریان دارد. در این‌حالت، می‌توانید در نزدیکی این سطوح، معاملات خرید یا فروش انجام دهید.

استفاده از شاخص‌ها

یک استراتژی دیگر، استفاده از شاخص‌ها برای تایید Bos است. شاید بپرسید که ارتباط شاخص‌ها با bos در اسمارت مانی چیست؟ با توجه به این سوال باید بدانید که شاخص‌ها و اسیلاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که می‌توانند قدرت، جهت، اختلاف و احتمال تغییر روند قیمت را نشان دهند.

برای استفاده از این ابزارها، معامله‌گران باید به‌دنبال هم‌خوانی یا ناهم‌خوانی بین حرکات قیمت و شاخص‌ها و اسیلاتورها باشند. هم‌خوانی، زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت و شاخص‌ها و اسیلاتورها به یک سمت باشند و ادامه روند قیمت را نشان دهند. ناهم‌خوانی، زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت و شاخص‌ها و اسیلاتورها به سمت مخالف باشند و احتمال تغییر روند قیمت را نشان دهند.

بیشتر بخوانید: بهترین کتاب های اسمارت مانی

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهای معتبر و قابل اعتماد در بازار فارکس است که توانسته محبوبیت زیادی را بین معامله‌گران کسب کند.

این بروکر بیش از 300 ابزار مالی را ارائه می‌دهد و امکانات متنوعی مانند انواع پلت‌فرم‌های معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این برنامه‌ها امکان تجزیه‌وتحلیل تکنیکال با استفاده از شاخص‌های فنی و اشیاء گرافیکی مختلف را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند ظاهر و ویژگی‌های نمودارها را سفارشی‌سازی کنند و برای تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از آن‌ها کمک بگیرند.

استراتژی BOS در فارکس، که مخفف شکست ساختار است، به لحظه‌ای اشاره دارد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند و تغییر احتمالی در روند بازار را نشان می‌دهد. این استراتژی به‌عنوان یک نشانه برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در بازار فارکس به‌کار می‌رود.

در مقابل، مفهوم BOS در اسمارت مانی، به شکست ساختار در چارچوب تحلیل بازار توسط نهادهای مالی بزرگ اشاره دارد. این مفهوم بخشی از استراتژی‌های پیچیده‌تری است که به‌دنبال شناسایی و استفاده از الگوهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج مبتنی بر فعالیت‌های این نهادها هستند. شاید بخواهید بدانید که کاربرد اصلی BOS در اسمارت مانی چیست؟ برای پی‌بردن به این موضوع، باید بدانید که BOS به تشخیص نقاط کلیدی در بازار می‌پردازد که می‌تواند شامل شناسایی ساختارهای داخلی و خارجی بازار و بلوک‌های سفارش باشد.

بنابراین، تفاوت اصلی بین BOS در فارکس و BOS در اسمارت مانی، در نحوه تحلیل و استفاده از اطلاعات است. BOS در فارکس بیش‌تر بر شکست سطوح قیمتی تمرکز دارد، در‌حالی که BOS در اسمارت مانی، به‌دنبال درک عمیق‌تری از بازار و فعالیت‌های نهادی است که می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تر منجر شود.

منبع ++

موفقیت یک معامله‌گر در بازارهای مالی، به مهارت او در استفاده و ترکیب ابزارهای تکنیکال بستگی دارد. این ابزارها به معامله‌گران در پیش‌بینی آینده قیمت کمک می‌کنند، اما استفاده از آن‌ها به‌تنهایی توصیه نمی‌شود. بهترین روش استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، ترکیب این ابزارها با یکدیگر است که می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روند حرکت قیمت و نقاط ورود و خروج به تریدر بدهد. یکی از این ترکیبات محبوب، ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت در انجام معاملات است که ریسک معاملاتی را به شدت کاهش می‌دهد. در ادامه، این ترکیب و نحوه استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.

الگوهای شمعی و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات

شمع‌های ژاپنی (Candlesticks Japanese) نمادهای نمایشی قیمت در نمودار هستند که در یک بازه زمانی معین، اطلاعاتی درباره بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، بازشدن قیمت (Open) و بسته‌شدن قیمت (Close) به ما می‌دهند. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا بدانیم خریداران و فروشندگان در چه محدوده‌هایی با ایجاد فشار فروش یا خرید، قیمت را جابه‌جا می‌کنند. هر شمع (Candle) میزان نوسان قیمت را در یک بازه زمانی معین مشخص می‌کند. برای مثال یک کندل 1 دقیقه‌ای، نوسان قیمت را در طول یک دقیقه در نمودار ثبت می‌کند و یک کندل 1 ساعته، نوسان 1 ساعته قیمت را نمایش می‌دهد.

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)، الگوهایی هستند که گاه به‌صورت تک کندلی، دوکندلی یا چند کندلی در نمودار ظاهر می‌شوند و داده‌های مهمی از آینده قیمت به ما می‌دهند. این الگوها معمولا در آغاز، پایان و میانه روند تشکیل می‌شوند. برخی از این الگوها به بازگشت قیمت و تغییر روند اشاره می‌کنند که به آن‌ها الگوهای شمعی معکوس می‌گویند. برخی دیگر از الگوهای شمعی، به ادامه روند قیمت اشاره می‌کنند که به آن‌ها الگوهای شمعی ادامه‌دار می‌گویند. با شناخت کامل این الگوها و تشخیص آن‌ها از یکدیگر می‌توانیم نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کنیم، ریسک معاملاتی خود را کاهش دهیم و روش‌های ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت را بدانیم.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت و اهمیت آن در تحلیل بازار

خطوط حمایت و مقاومت در نمودار، سطوحی هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطح حمایتی محل حضور خریداران است و با رسیدن قیمت به این ناحیه، فشار خرید افزایش پیدا می‌کند. اگر سفارشات خرید در این ناحیه بالا باشد، قیمت را افزایش می‌دهند. سطح مقاومتی محل حضور فروشندگان است و با رسیدن قیمت به این محدوده، فشار فروش بیشتر می‌شود. اگر سفارشات فروش در این محدوده بیشتر باشد، قیمت را کاهش می‌دهند.

حمایت و مقاومت را می‌توان به شکل خط یا سطح در نظر گرفت. خط حمایت، به اتصال نقاطی گفته می‌شود که قیمت با برخورد به آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و این خط در زیر قیمت رسم می‌شود. خط مقاومت نیز به خطی گفته می‌شود که در بالای قیمت رسم می‌شود و نقاطی که قیمت با برخورد به آن‌ها کاهش پیدا می‌کند را به یکدیگر وصل می‌کند. تحلیل بازار با خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است، زیرا ماهیت بازار، حرکت نوسانی قیمت است که دائما توسط خریداران و فروشندگان، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. با توجه به فشار فروش و خرید می‌توانیم شاهد روند نزولی یا صعودی در بازار باشیم که برای معامله‌گران در کسب سود اهمیت دارد.

رابطه ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

همان‌طورکه در بالا اشاره شد، یکی از بهترین روش‌های دریافت اطلاعات از بازار، ترکیب ابزارهای تکنیکالی با یکدیگر است. ترکیب الگوهای شمعی با سطوح حمایت و مقاومت، از محبوب‌ترین روش‌های تکنیکالی تحلیل‌گران است که بازده مناسبی دارد. اگر از این ترکیب به خوبی استفاده شود، می‌توانیم آینده قیمت و نقاط مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن را شناسایی کنیم.

تشکیل الگوهای شمعی معکوس یا ادامه‌دار در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از هر دو این ابزارها در تحلیل، به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم که آیا قیمت توان شکست سطح حمایتی یا مقاومتی را دارد؟ با شکست سطوح حمایت و مقاومت توسط قیمت و مشاهده الگوی شمعی ادامه‌دار، وارد معاملات در جهت روند می‌شویم. در صورت ناتوانی قیمت برای شکست سطوح حمایت و مقاومت و مشاهده الگوی شمعی بازگشتی، وارد معاملات در جهت خلاف روند می‌شویم. ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت، می‌تواند تعیین‌کننده جهت معاملات ما در بازار باشد و به کسب سود ما کمک کند.

تفاوت الگوهای شمعی ادامه‌دار و معکوس

استفاده از الگوهای ادامه دهنده و معکوس در معاملات، امری رایج است. با این‌حال روش استفاده از آن‌ها متفاوت است و مشاهده این الگوها در یک روند، تعیین‌کننده جهت معاملات است. اگر الگوهای بازگشتی در سطوح حمایت و مقاومت دیده شوند، احتمال تغییر روند و معکوس‌شدن قیمت بیشتر می‌شود. همچنین اگر در این سطوح، الگوهای شمعی ادامه‌دار مشاهده کنیم، احتمال شکست سطح حمایتی یا مقاومتی افزایش پیدا می‌کند. در الگوهای شمعی ادامه‌دار، احتمال ادامه روند بیشتر از تغییر روند است، در‌حالی که در الگوهای شمعی معکوس، احتمال بازگشت قیمت بیشتر از ادامه روند وجود دارد.

نحوه استفاده از الگوهای شمعی و خطوط حمایت در زمان ورود به بازار

مشاهده الگوهای شمعی ادامه‌دار و معکوس در نزدیکی خطوط حمایت قیمت، تعیین‌کننده نحوه ورود ما به بازار است. اگر در ناحیه حمایتی، یکی از الگوهای شمعی معکوس تشکیل شود، باید وارد معاملات خرید شویم و حدضرر خود را در زیر ناحیه حمایت قرار دهیم. همچنین اگر در این ناحیه الگوی شمعی ادامه‌دار مشاهده کنیم و سطح حمایتی ما شکسته شود، پس از پولبک‌زدن قیمت به این سطح می‌توانیم وارد معاملات فروش شویم و حدضرر خود را کمی بالاتر از این سطح قرار دهیم.

نحوه استفاده از الگوهای شمعی و خطوط مقاومت در زمان خروج از بازار

مشاهده الگوهای شمعی در نزدیکی خطوط مقاومت، می‌تواند تعیین‌کننده خروج ما از بازار و معاملات باشد. همان‌طور که اشاره شد، الگوهای شمعی ادامه‌دار نشان‌دهنده حرکت قیمت در جهت روند است و اگر معامله ما در جهت بازار باشد، نیازی به خروج از معامله نیست. اگر در یک سطح مقاومتی، الگوی شمعی معکوس مشاهده کنیم و معاملات ما در جهت روند باشد، باید از آن معامله خارج شویم، زیرا احتمالا روند تغییر می‌کند.

تکنیک‌های پیشرفته برای ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

همان‌طور که در هنگام ورود به معاملات نباید تنها به الگوهای شمعی اکتفا کنیم، در خروج از معاملات نیز این الگوها به تنهایی نباید معیار قرار بگیرد. یک تکنیک، ترکیب الگوهای شمعی با سطوح حمایت و مقاومت است که می‌تواند از طرفی محل تشکیل الگوهای شمعی را مشخص کند و همچنین سطوح مهم را به ما نشان دهد. برای استفاده از این تکنیک، ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار مشخص کنید. سپس در نزدیکی این سطوح، منتظر تشکیل الگوهای شمعی باشید.

یک تکنیک پیشرفته دیگر که میزان دقت تحلیل شما را بالا می‌برد، اضافه‌کردن اندیکاتور «مووینگ اوریج» (Moving Average) به ترکیب الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت است. عبور قیمت از خط میانگین متحرک، تغییر روند را نشان می‌دهد و ترکیب این اندیکاتور با سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده قیمت ارائه می‌دهد. با مشاهده این نشانه‌ها و الگوهای شمعی مناسب، می‌توانید وارد معاملات خرید یا فروش شوید.

بیشتر بخوانید: استفاده از پاکت های میانگین متحرک

مثالی از ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

در تصویر زیر، قیمت با برخورد به سطح مقاومت و تشکیل الگوی شمعی معکوس «پوشش‌دهنده» (Engulfing)، باعث بازگشت قیمت شده است.

در تصویر زیر قیمت با برخورد به سطح حمایت و تشکیل الگوی شمعی معکوس «چکش برعکس» (Inverted Hammer)، باعث بازگشت قیمت شده است.

بیشتر بخوانید: کندل چکش

ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت، یکی از بهترین تکنیک‌های تحلیل بازار است که به معامله‌گران در شناخت حرکت آتی بازار کمک می‌کند. با این روش می‌توانیم نقاط ورود و خروج مناسبی در بازار پیدا کنیم و ریسک معاملات خود را کاهش دهیم.

انجام معاملات در بازارهای مالی، نیازمند فعالیت در یک بروکر قابل اعتماد است. بروکر اپوفایننس با سابقه طولانی در ارائه خدمات معامله‌گری، بهترین پلتفرم معاملاتی در زمینه ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را به تریدرهای ایرانی ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در این کارگزاری، می‌توانید از خدمات سوشال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کمیسیون بهره‌مند شوید.

منبع +++