مهتاب صفری

در بازار ارزهای دیجیتال، جزئیاتی مانند نحوه محاسبه کمیسیون در فارکس بسیار حیاتی هستند و در صورت عدم توجه، می‌توانند تریدرها را با موقعیت خطرناکی مواجه کنند. برای معامله‌گران نوپا و حتی قدیمی‌هایی که هر روز ساعت‌ها در بازار فارکس ترید می‌کنند، درک موضوع کمیسیون به‌مثابه فاکتوری تعیین‌کننده برای موفقیت یا شکست در این بازی بزرگ اعداد است. با اپوفایننس همراه باشید تا همه اطلاعاتی را که برای محاسبه کمیسیون در فارکس نیاز دارید، از مبانی اسپرد و کمیسیون‌های ثابت بگیرید تا استراتژی‌های پیچیده‌تر معاملاتی و حتی روش‌هایی برای کم‌کردن کمیسیون، در اختیار شما قرار دهیم تا با استفاده از داده‌های دقیق و تجزیه‌وتحلیل‌های کاربردی، مسیر تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر ماهر و اقتصادی را در این بازار جهانی طی کنید.

مقدمه‌ای بر بازار فارکس

بازار فارکس که به‌طور رسمی به‌نام بازار تبادل ارز خارجی هم شناخته می‌شود، بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا با حجم معاملات روزانه‌ای بالغ بر چندین تریلیون دلار است. این بازار شبکه‌ای جهانی از بانک‌ها، مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فردی است و بستری را برای مبادله ارزهای مختلف فراهم می‌کند. فارکس بازاری است که هرگز نمی‌خوابد و تقریباً در طول 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته فعال است.

دلایل محبوبیت فارکس بسیار زیاد هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به دسترسی آسان، اهرم‌های بالا، نقدشوندگی فوق‌العاده و امکان کسب سود از بازارهای صعودی و نزولی اشاره کرد. با توجه به اینکه ارزها پایه اقتصاد کشورهای مختلف هستند، این بازار به شدت تحت‌تاثیر رویدادها و تغییرات اقتصادی جهانی قرار دارد.

شرکت‌کننده‌های مختلف می‌توانند در بازار فارکس شرکت کنند، از جمله:

• بانک‌های بزرگ (این شرکت‌کنندگان بازار را «بازار بین بانکی» می‌نامند و بخش بزرگی از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند)
• شرکت‌های تجاری (که برای تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیازمند تبدیل ارزها هستند)
• مؤسسات مالی غیر بانکی (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها)
• دولت‌ها و بانک‌های مرکزی (که ممکن است در جهت سیاست‌های پولی و مدیریت ارزهای خود معامله کنند)
• معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران فردی

تنوع شرکت‌کنندگان و دلایل مختلفی که آن‌ها برای ورود به بازار فارکس دارند، به این بازار اعتبار خاصی بخشیده و باعث می‌شود هر روز فرصت‌های تجاری جدیدی ایجاد شود. بازار فارکس به‌عنوان یک جزء جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی شناخته می‌شود.

کمیسیون در فارکس چیست و محاسبه کمیسیون در فارکس چگونه است؟

کمیسیون در بازار فارکس به هزینه‌ای گفته می‌شود که کارگزاران (بروکرها) برای ارائه خدمات معاملاتی از تریدرها دریافت می‌کنند. کارگزاران فارکس با گرفتن کمیسیون در هر معامله درآمد کسب می‌کنند. کمیسیون معمولاً درصدی از ارزش کل معامله است. به‌عنوان مثال، اگر کمیسیون 0.5٪ باشد و شما 10 هزار دلار معامله کنید، کمیسیون 50 دلار خواهد بود.

محاسبه کمیسیون در فارکس بر اساس اندازه معامله شما و نرخ کمیسیونی است که کارگزار شما دریافت می‌کند. نرخ کمیسیون ممکن است بسته به کارگزار، نوع حسابی که دارید و جفت‌ارزی که معامله می‌کنید، متفاوت باشد.

روش‌های مختلفی برای محاسبه کمیسیون وجود دارد که به سیاست‌های بروکر و نوع حساب معاملاتی بستگی دارد. محاسبه کمیسیون در بازار فارکس می‌تواند به‌صورت ثابت (مثلاً مبلغ معینی به ازای هر لات معامله شده) یا متغیر (بر اساس درصدی از حجم معاملات) باشد که اغلب در معاملات با حجم بالا، به‌ویژه در حساب‌های ECN یا STP که به شبکه‌های بزرگ‌تر متصل هستند و دسترسی مستقیم‌تر به بازارهای مالی دارند، دیده می‌شود.

طبق آنچه که گفته شد، برخی از کارگزاران کمیسیون ثابتی را برای هر معامله دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بر اساس اندازه معامله شما، پورسانت متغیری را دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک کارگزار ممکن است برای معاملات تا سقف 1000 دلار برای هر معامله 10 دلار کمیسیون و برای معاملات بیش از 1000 دلار، کمیسیون 1 درصد دریافت کند. در بخش‌های بعدی مقاله، در مورد این دو نوع کمیسیون بیشتر توضیح داده خواهد شد.

محاسبه کمیسیون در فارکس در هر معامله‌ای متفاوت است. نرخ کمیسیون ممکن است بسته به جفت‌ارزی که معامله می‌کنید، متفاوت باشد. برخی از کارگزاران برای جفت‌ارزهای عجیب و غریب که کمتر مورد معامله قرار می‌گیرند، کمیسیون بالاتری دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر برای همه جفت‌ارزها کمیسیون یکسانی در نظر می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اسپرد طلا در حساب ECN

تفاوت کمیسیون و اسپرد

اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی خرید (Bid) و قیمت پیشنهادی فروش (Ask) یک جفت‌ارز در بازار فارکس است. اسپرد هم مانند کمیسیون یک نوع هزینه محسوب می‌شود که تریدر پرداخت می‌کند، اما به‌جای اینکه به‌طور مستقیم به کارگزار پرداخته شود، در قیمتی که معامله‌گر می‌پردازد یا دریافت می‌کند، گنجانده شده است. اسپردها می‌توانند ثابت یا متغیر باشند و اغلب در حساب‌های بدون کمیسیون که برای معامله‌گران خرد جذاب‌تر هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اهمیت کمیسیون در تجزیه‌وتحلیل هزینه‌های معامله

اهمیت کمیسیون در تجزیه‌وتحلیل هزینه‌های معامله قابل‌توجه است، زیرا این هزینه‌ها می‌توانند تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازدهی کلی معاملات داشته باشند. معامله‌گران باید از ساختار کمیسیون کارگزار خود آگاه باشند و آن را هم در سودآوری معاملات کوتاه‌مدت و هم بلندمدت خود در نظر بگیرند.

عدم درک صحیح از کمیسیون‌ها و اسپردها می‌تواند منجر به محاسبه نادرست هزینه‌ها و در نهایت، اتخاذ تصمیمات معاملاتی نادرست شود. بنابراین، درک دقیق از چگونگی تأثیر و محاسبه کمیسیون در فارکس ضروری است و باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی هر فرد در نظر گرفته شود.

اسپردها، هزینه پنهان معاملات فارکس

اسپرد به‌طور کلاسیک به‌مثابه هزینه پنهان در بازار فارکس شناخته می‌شود که معامله‌گران هنگام ترید متحمل آن می‌شوند. اسپرد که در اصطلاح، به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت‌ارز گفته می‌شود، به‌طور مستقیم بر هزینه هر تراکنش تأثیر می‌گذارد. فهم این هزینه‌ها برای تجارت مؤثر و مدیریت سازگار سرمایه حیاتی است.

بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون در معاملات مالی

انواع اسپردها و تأثیر آن‌ها بر هزینه‌ها

اسپردها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ثابت و متغیر. اسپردهای ثابت در طول زمان تغییر نمی‌کنند و اغلب در زمان‌هایی با نوسانات بازار کم، مانند جلسات بازار آرام یا خارج از ساعت‌های اوج معاملاتی ارائه می‌شوند. این نوع اسپرد می‌تواند برای معامله‌گرانی که دوست دارند شفافیت بیشتری داشته باشند و هزینه‌های معاملاتی خود را به‌دقت پیش‌بینی کنند، مفید است.

اسپردهای متغیر یا شناور با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کنند. در زمان‌هایی با نوسانات بالا، مانند زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا تغییرات سیاست‌های مالی ممکن است اسپردها بیشتر شوند. این نوع از اسپرد، نقدشوندگی واقعی بازار را بهتر منعکس می‌کند و برای معامله‌گرانی که به‌دنبال استفاده از استراتژی‌هایی برای بهره‌برداری از تغییرات بازار هستند، مناسب‌تر است.

محاسبه اسپرد و تأثیر آن بر کمیسیون

برای محاسبه اسپرد کافی است تا تفاوت بین قیمت Bid و Ask را محاسبه کنید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت Bid برای جفت‌ارز EUR/USD 1.1050 باشد و قیمت Ask 1.1052، اسپرد برابر با 2 پیپ خواهد بود.

اسپرد مستقیما بر کمیسیون تأثیر نمی‌گذارد، اما باید به‌عنوان بخشی از هزینه کلی معامله در نظر گرفته شود. حتی کارگزارانی که کمیسیون ثابت دریافت می‌کنند، ممکن است اسپردها را به‌عنوان هزینه اضافی وارد کنند. در نتیجه، معامله‌گران باید هر دو هزینه را در تحلیل‌های هزینه-سود خود در نظر بگیرند.

در نهایت، چه با کمیسیون ثابت و چه با اسپردهای متغیر یا ثابت، معامله‌گران فارکس باید هزینه‌های معاملاتی را شناسایی و مدیریت کنند تا بتوانند محاسبه کمیسیون در فارکس را به‌دقت انجام دهند، بازدهی خالص خود را بهینه‌سازی و به سودآوری پایدار دست پیدا کنند.

تفاوت‌های کلیدی استراتژی‌های کمیسیونی

استراتژی‌های کمیسیونی حول چگونگی کسب سود از معاملات فارکس و هزینه‌های مربوط به اجرای آن‌ها متمرکز هستند. دو شیوه اصلی برای برخورد با کمیسیون‌ها وجود دارد: کمیسیون‌های ثابت و کمیسیون‌های مبتنی بر درصد.

کمیسیون ثابت در مقابل درصدی (متغیر)

کمیسیون ثابت یک هزینه مشخص و غیرمتغیر است که کارگزار برای هر معامله، صرف‌نظر از حجم معامله دریافت می‌کند. این رویکرد معمولاً برای حساب‌های کوچک‌تر که معامله‌گران می‌توانند بودجه‌بندی دقیق‌تری برای هزینه‌های خود داشته باشند، محبوب است. برخی مزایای کمیسیون بروکر ثابت به شرح زیر است:

• پیش‌بینی‌پذیری: معامله‌گران دقیقاً می‌دانند که برای هر معامله چقدر باید پرداخت کنند که این امر به بودجه‌بندی و مدیریت ریسک کمک می‌کند.
• هزینه‌ بهتر برای معامله‌گران با حجم بالا: معامله‌گرانی که با حجم‌های بزرگ معامله می‌کنند، می‌توانند هزینه‌ کمتری به ازای هر واحد معامله‌شده پرداخت کنند.

از معایب کمیسیون بروکر ثابت می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:

• هزینه‌ بیشتر برای معامله‌گران با حجم کم: معامله‌گرانی که با حجم‌های کوچک‌تر کار می‌کنند، ممکن است نسبت به حجم معامله، هزینه‌ نسبتاً بالایی پرداخت کنند.

کمیسیون درصدی که به‌عنوان کمیسیون متغیر هم شناخته می‌شود، معمولاً بر اساس درصدی از حجم معاملاتی که در یک جفت‌ارز خاص انجام می‌شود، محاسبه می‌شود. این روش به‌ویژه برای معامله‌گران با حجم معاملاتی بالا جذاب است، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد با حجم معاملاتی که دارند، سود بیشتری به دست آورند. برخی از مزایای کمیسیون متغیر شامل موارد زیر است:

• انعطاف‌پذیری: معامله‌گرانی که با حجم‌های متفاوتی کار می‌کنند، می‌توانند هزینه‌ای متناسب با اندازه‌ معامله‌شان پرداخت کنند.
• اثربخش برای معاملات کوچک‌تر: کمیسیون‌های کمتر برای معاملات کوچک به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

از معایب این نوع کمیسیون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیچیدگی محاسبه: محاسبه‌ دقیق کمیسیون‌های متغیر ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار باشد.
• پیش‌بینی‌ناپذیری: معامله‌گران ممکن است به‌طور دقیق ندانند که تا زمان بستن معامله، چه مقدار هزینه کمیسیون به آن‌ها تحمیل می‌شود.

فرایند محاسبه کمیسیون در فارکس

فرایند محاسبه کمیسیون در فارکس، نکته مهمی است که تمام معامله‌گران فارکس باید از آن آگاه باشند، زیرا این هزینه‌ها می‌توانند تأثیر چشم‌گیری بر بازده نهایی معاملات داشته باشند. کمیسیون ثابت نیازی به محاسبه ندارد، زیرا بروکر به ازای هر معامله نرخ ثابتی از شما دریافت می‌کند. محاسبه کمیسیون در فارکس بسته به اینکه بروکر براساس پیپ، به‌صورت درصدی از اسپرد یا براساس حجم معامله کمیسیون را دریافت می‌کند، متفاوت است.

مثال‌های عملی برای محاسبه کمیسیون

فرض کنید کارگزار شما برای هر استاندارد لات (به اندازه 100 هزار واحد ارز پایه) $6 کمیسیون دریافت می‌کند. اگر شما یک لات از جفت‌ارز EUR/USD معامله کنید، کمیسیون کل شما برای ورود و خروج از معامله $12 خواهد بود (هنگام خرید و هنگام فروش).

بیایید یک مثال دیگر را بررسی کنیم: کارگزار شما برای هر میلیون دلار ارز پایه، 0.2% کمیسیون دریافت می‌کند. اگر شما 500 هزار EUR در جفت EUR/USD معامله کنید، با فرض نرخ تبدیل 1.2000، مبلغ این معامله به دلار آمریکا $600,000 خواهد بود. کمیسیون شما در این حالت برای هر سمت معامله 0.2% از $600,000، یعنی $1,200 است.

تأثیرات کمیسیون بر مدیریت ریسک و بازده سرمایه‌گذاری

محاسبه کمیسیون در فارکس، مستقیماً بر مدیریت ریسک و بازده سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد، چرا که هر هزینه اضافی باید از طریق درآمد حاصل از معاملات جبران شود تا تریدینگ سودده باقی بماند. هرچه هزینه‌های معامله‌ بیشتر باشند، نقطه سر به سر (break-even point) -جایی که معاملات سودآور می‌شوند- دورتر خواهد بود.

در مدیریت ریسک، معامله‌گر باید حجم‌های معاملاتی خود را با توجه به کمیسیون‌ها تنظیم کند، به‌طوری‌که بتواند به‌طور کافی توزیع ریسک انجام دهد و در عین حال از هزینه‌های اضافی جلوگیری کند.

برای بازده سرمایه‌گذاری هم معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی را پوشش می‌دهد. این امر مستلزم آن است که معامله‌گران نسبت به هزینه‌های کمیسیون و تأثیرات آن بر سودآوری بسیار هوشیار باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر این اساس تطبیق دهند.

کدام‌ بروکر برای شما بهترین است؟

هنگام انتخاب یک کارگزار (بروکر) فارکس، فاکتورهای متعددی وجود دارند که باید در نظر بگیرید و محاسبه کمیسیون در فارکس، تنها یک بخش از تصویر کلی است. در ادامه برخی از مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام ارزیابی و مقایسه بروکرها در نظر بگیرید، آورده شده است:

• کمیسیون‌های ثابت در مقابل متغیر: برخی کارگزاران، کمیسیون ثابت دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر محاسبه کمیسیون در فارکس را بر اساس درصدی از حجم معامله در نظر می‌گیرند. تعیین این‌که کدام‌یک برای شما مقرون‌به‌صرفه‌تر است، بستگی به سبک و حجم معاملات شما دارد.
• اسپردها: علاوه‌بر کمیسیون‌ها، باید به اسپردهای ارائه‌شده توسط کارگزار هم توجه کنید. اسپردهای کمتر به معنای هزینه‌های کمتر برای معامله‌گر است.
• حساب‌های بدون کمیسیون: برخی کارگزاران حساب‌های بدون کمیسیون ارائه می‌دهند که در آن، هزینه‌ها تنها از طریق اسپرد به دست می‌آیند.
• حساب‌های ECN/STP: حساب‌های ECN و STP معمولاً کمیسیون‌های بیشتری دارند، اما اسپردهای پایین‌تری را هم ارائه می‌دهند.

نکات مهم هنگام انتخاب بروکر

مهم‌ترین نکاتی که قبل از انتخاب بروکر باید در نظر بگیرید، شامل موارد زیر هستند:

• قابلیت اعتماد و مجوز: یکی از مهم‌ترین فاکتورها، اطمینان از داشتن مجوز و تنظیم مقررات مناسب برای کارگزار است تا از امنیت سرمایه‌تان مطمئن شوید.
• پلتفرم معاملاتی: ارائه یک پلتفرم معاملاتی قوی و کاربرپسند که شامل ابزارهای تحلیلی مناسب و رابط کاربری روان باشد، ضروری است.
• ابزارهای مالی: انواع مختلفی از جفت‌ارزها، همچنین دیگر ابزارهای مالی مانند CFDها، فلزات گران‌بها و انرژی‌ها را در نظر بگیرید.
• سرویس مشتریان: اهمیت سرویس مشتریان، به‌ویژه پشتیبانی در زبان مورد نظر و ساعت‌هایی که شما معمولا معامله می‌کنید، قابل‌توجه است.
• شرایط و امکانات اضافی: مواردی مانند حمایت آموزشی، تحلیل بازار و ابزارهای تحقیقاتی هم می‌توانند به ارزشمند بودن بروکر کمک کنند.
• مدیریت ریسک و ابزارهای محدودیت ضرر: ابزارهایی مانند توقف ضرر (stop-loss) و سفارش‌های محدود که به شما کمک می‌کنند مدیریت بهتری روی ریسک‌های خود داشته باشید.
• شفافیت در قیمت و اجرای سفارشات: شفافیت در اجرای سفارشات، بدون اسلیپیج یا نقض قوانین، برای تریدر حائز اهمیت است.

اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس با رگوله ASIC، خدمات و ابزارهای فراوانی را به معامله‌گران خود ارائه می‌دهد. با پلتفرم سوشیال ترید اپوفایننس، امکان کپی‌کردن معاملات بهترین تریدرها در اختیار شما قرار می‌گیرد که این امکان برای هر دو دسته از معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه می‌تواند بسیار سودمند باشد. تازه‌کاران می‌توانند به‌سرعت از تجربیات حرفه‌ای‌ها استفاده و معاملات خود را سازمان‌دهی کنند، در حالی که حرفه‌ای‌ها می‌توانند با به‌اشتراک‌گذاری معاملاتشان، درآمد غیرفعال ایجاد نمایند.

بروکر آنشور اپوفایننس با ارائه اسپردهای فوق رقابتی و نزدیک به صفر پیپ، موقعیتی عالی برای تحقق بخشیدن به سود بیشتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. قابلیت بهره‌مندی از اسپردهای پایین، نه تنها به میزان قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث بهبود احتمال موفقیت در معاملات درازمدت هم می‌شود.

در نهایت، مقایسه دقیق و ارزیابی همه‌جانبه بروکرها بر اساس نکات ذکرشده و درنظرگرفتن سیستم‌هایی که برای محاسبه کمیسیون در فارکس به‌کار می‌برند، می‌تواند به شما کمک کند تا بروکری پیدا کنید که بیشترین تناسب را با نیازها و سبک معاملاتی شما دارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

استراتژی‌هایی برای کاهش هزینه‌های کمیسیون

برای به‌حداقل‌رساندن تأثیر هزینه‌های کمیسیون بر سودآوری معاملات، تریدرها می‌توانند از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی استفاده کنند. در ادامه برخی از نکات و رویکردهایی که ممکن است برای کم‌کردن محاسبه کمیسیون در فارکس کمک‌کننده باشد، آورده شده‌اند:

• معاملات با حجم بالا: اگر معامله‌گران شرایطی را پیدا کنند که بروکرها برای معاملات با حجم بالا کمیسیون‌های پایین‌تری ارائه می‌دهند، می‌توانند با افزایش حجم معاملات خود از این تخفیف‌ها استفاده کنند.
• انتخاب بروکر با هزینه‌های پایین: کمیسیون و اسپرد پایین‌تر، می‌توانند در دراز مدت تفاوت زیادی ایجاد کنند. مقایسه دقیق بروکرها برای یافتن دسته‌ای که کمیسیون‌ها و اسپردهای رقابتی و پایین‌تری دارند، مهم است.
• استفاده از اسپردهای متغیر: برخی تریدرها ترجیح می‌دهند در زمان‌هایی با نوسان کمتر در بازار معامله کنند تا از اسپردهای کم‌تر و در نتیجه هزینه‌های کم‌تر برخوردار شوند.
• مدیریت دقیق معاملات: منتظرشدن برای بهترین فرصت‌های معاملاتی و اجتناب از معاملات بی‌هدف یا بیش‌ازحد متوالی، می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد.
• مذاکره با کارگزار: برخی تریدرها با حجم معامله بالا ممکن است در موقعیتی باشند که بتوانند برای کمیسیون‌های پایین‌تر با بروکر مذاکره کنند.

نقش اهرم‌ مالی در محاسبه کمیسیون در فارکس

اهرم مالی اجازه می‌دهد تا تریدرها با سرمایه کمتر، در مواضع معاملاتی بزرگ‌تری وارد شوند. این امر می‌تواند تأثیر دوگانه‌ای داشته باشد:

• افزایش حجم معامله: استفاده از اهرم مالی می‌تواند حجم معاملات شما را افزایش دهد که ممکن است منجر به کمیسیون‌های بیشتر شود (با توجه به نرخ کمیسیون‌ بروکر).
• افزایش ریسک: از آنجایی که اهرم‌ها می‌توانند هم سودها و هم ضررها را افزایش دهند، استفاده بیش‌ازحد از اهرم می‌تواند ریسک‌های شما را افزایش دهد و شما را در معرض ضررهای بزرگ‌تر قرار دهد.

معامله‌گران باید در استفاده از اهرم مالی دقت کنند و مطمئن شوند کمیسیون‌های پرداختی به بروکر به‌خاطر استفاده از اهرم، زیادتر از سود حاصله از معاملات نیست. همیشه باید اهرم‌ها را در رابطه با مدیریت ریسک خود و بودجه‌بندی هزینه‌های کمیسیون در نظر بگیرید.

تغییرات محاسبه کمیسیون در فارکس واقعی

پیشرفت‌های اخیر در صنعت مالی و به‌ویژه در بازار فارکس نشان‌دهنده تغییر و تحولات قابل‌توجهی در ساختار کمیسیون‌ها و فی‌های معاملاتی است. این تغییرات هم به نفع معامله‌گران است و هم به پیشرفت و رقابت در میان بروکرها کمک می‌کند. دو جنبهٔ اصلی این نوآوری‌ها، شامل تحول رویکردهای محاسبه کمیسیون در فارکس و تاثیر فناوری‌های مالی نوظهور بر کاهش کمیسیون‌ها است.

تحولات و رویکردهای نوین در محاسبه کمیسیون

برخی کارگزاران ساختار کمیسیون‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که برای فعالیت بیشتر معامله‌گران پاداش در نظر می‌گیرند. به این ترتیب معامله‌گرانی که حجم معاملات بالایی دارند، ممکن است به نرخ‌های کمیسیون پایین‌تر دسترسی داشته باشند.

برخی بروکرها به سوی هزینه‌گذاری شفاف‌تری پیش رفته‌اند که در آن‌ قیمت‌ها بدون هیچ نوع پنهان‌کاری و به‌صورتی خیلی واضح و جزئی ارائه می‌شوند.

برخی کارگزاران به معامله‌گرانی که به نقدشوندگی بازار کمک می‌کنند، یعنی آن‌هایی که سفارشات محدود را وارد می‌کنند و به‌عنوان سفارشات maker عمل می‌کنند، تخفیف می‌دهند.

نقش فناوری‌های نوین مالی در کاهش کمیسیون‌ها

پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی پیشرفته با استفاده از روش‌های تجاری خودکار، می‌توانند هزینه‌های انسانی مرتبط با معاملات را کاهش دهند. از طرف دیگر، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری مالی، نرخ‌های کمیسیون را از طریق رقابت و نوآوری در قیمت‌گذاری کاهش داده‌اند.

برخی شرکت‌های نوپا با استفاده از بلاکچین که تراکنش‌ها را پایدارتر و مستقل از واسطه‌های معمول بانکی انجام می‌دهد، کمیسیون‌های پایین‌تری ارائه می‌دهند. همچنین فناوری‌های تحلیل پیشرفته داده‌ها و هوش مصنوعی به بروکرها کمک می‌کنند تا معاملات و رویکردهای تعیین قیمت خود را بهینه‌سازی کنند که درنتیجه می‌تواند به کمیسیون‌های کمتر برای معامله‌گران منجر شود.

محاسبه کمیسیون‌ در فارکس، نه تنها بیانگر هوش مالی یک معامله‌گر است، بلکه می‌تواند تمایز بین سود و زیان را رقم بزند. شفافیت در هزینه‌ها و مدیریت هوشمندانه معاملات، می‌تواند چشم‌انداز مالی شما را بهینه کند. با ارتقاء دانش خود در مورد ساختار کمیسیون و کاربرد استراتژی‌های کاهنده هزینه، می‌توانید قدم‌های محکم‌تری به سمت موفقیت در بازار جهانی فارکس بردارید. امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد تا بهترین تصمیمات ممکن را در مورد معاملات فارکس خود بگیرید و تأثیر کمیسیون‌ها را کاهش دهید. برای مطالعه‌ مطالب بیشتر و آگاهی از آخرین تحولات در این حوزه، مقالات دیگر اپوفایننس را هم مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی های معاملاتی الگوریتمی برای بازارهای فرار فارکس

اپوفایننس یک بروکر رگوله‌شده با مجوز FSA است که نشان‌دهنده تعهد این برند به حفاظت از سرمایه سرمایه‌گذاران است. اپوفایننس از طریق ابزار Technical Views تحقیقات بازار مالی را با ترکیبی منحصربه‌فرد از تخصص تحلیل‌گران و الگوریتم‌های خودکار به همراه خطوط روند واضح، سناریوهای جایگزین و نمودارهای مدرن ارائه می‌دهد که این ویژگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور مداوم کیفیت تجزیه‌وتحلیل‌های خود را ارتقاء دهند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

امکانات و ویژگی‌های ابزارهای معاملاتی اپوفایننس هم قابل‌توجه است. استفاده از پلتفرم‌های معتبر و محبوبی همچون متاتریدر ۴ و ۵ در این بروکر، باعث می‌شود که به تجزیه‌وتحلیل‌های عمیق و ابزارهای مدیریت ریسک بهتری دسترسی داشته باشید. اپوفایننس با تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت و حفظ اعتبار خود در بازار، برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان و کمک به آن‌ها در دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی تلاش می‌کند.

منبع ++

با توجه به رقابت فزاینده کارگزاری‌ها برای جلب رضایت مشتریان، هزینه‌های معاملاتی هر ساله کاهش می‌یابند. این یک خبر خوب است، زیرا شما می‌توانید از مزایای حساب‌های معاملاتی دارای اسپرد صفر که توسط بروکرها به‌عنوان یک ویژگی جذاب ارائه می‌شوند، بهره ببرید. اما این پیشنهادات همیشه مطمئن نیستند. بعضی از کارگزاری‌ها ممکن است از این اسپرد، به‌عنوان یک ترفند بازاریابی استفاده کنند تا شما را به خود جذب کنند، اما درعوض هزینه‌های دیگری را از شما بگیرند. در این مقاله، قصد داریم تا این نوع اسپرد را با تمام جزئیات مهم آن بررسی کنیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد یک مفهوم مهم در بازار فارکس است که باید با آن آشنا باشید. اسپرد به اختلاف قیمتی اشاره می‌کند که بین قیمت پیشنهادی فروش Bid و قیمت خرید Ask یک جفت‌ارز وجود دارد. این اختلاف قیمتی، نشان‌دهنده‌ هزینه‌ای است که شما به‌عنوان یک معامله‌گر برای انجام معامله می‌پردازید. اسپردهای متغیر و ثابت چنین ویژگی دارند؛ اما در اسپرد صفر، هیچ تفاوتی بین قیمت خریدوفروش جفت‌ارز وجود ندارد.

حساب صفر اسپرد چیست؟

حساب صفر اسپرد، یک نوع حساب معاملاتی است که توسط برخی از کارگزاری‌ها ارائه می‌شود. در این حساب، قیمت پیشنهادی و درخواستی برای خریدوفروش ارزها، سهام، کالاها و دیگر دارایی‌ها، بسیار نزدیک به هم هستند و تفاوت آن‌ها نزدیک به صفر است. این بدان معناست که شما می‌توانید با قیمت بازار معامله کنید و نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید. البته بسته به شرایط بازار و کارگزاری که انتخاب می‌کنید، ممکن است هنوز هم هزینه‌های دیگری مانند کمیسیون یا کارمزد وجود داشته‌باشد.

آیا اسپرد 0 برای معامله‌گران مقرون‌به‌صرفه است؟

مزیت اصلی حسابی که اسپرد صفر دارد این است که شما می‌توانید به‌راحتی به معامله وارد شوید و بدون نگرانی بابت هزینه‌های معاملاتی، از آن خارج شوید. مخصوصاً اگر کارگزاری که انتخاب کرده‌اید، هیچ کمیسیون یا کارمزد اضافی دریافت نکند. حتی اگر کارگزاری شما کمیسیون یا کارمزد دریافت کند، می‌توانید به‌راحتی هزینه‌های معاملاتی خود را محاسبه کنید؛ چون می‌دانید که اسپرد تاثیری در آن ندارد. علاوه‌بر این، در بیش‌تر گزارش‌ها، کمیسیون یا کارمزد در یک ستون جداگانه از اسپرد نمایش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون در معاملات مالی

آیا کارگزاری با اسپرد صفر وجود دارد؟

با توجه به این‌که برخی از کارگزاری‌ها اسپرد 0 را ارائه می‌دهند، ممکن است فکر کنید که این بهترین گزینه برای معامله‌گران است؛ اما این موضوع را نباید با این چشم‌انداز ببینید، چرا که اسپرد حداقل یا کم‌ترین اسپرد روزانه، نمی‌تواند شاخصی قابل اعتماد برای هزینه‌های معاملاتی باشد. ممکن است در بیش‌تر موارد، اسپرد بالاتر از حد معمول باشد.

چگونه اکانت‌های زیرو اسپرد را مقایسه کنیم؟

با توجه به این‌که می‌خواهید در بازار فارکس معامله کنید، انتخاب یک حساب مناسب برای شما بسیار مهم است. برای این منظور، شما باید حساب‌های دارای اسپرد صفر را در نظر بگیرید. این نوع حساب‌ها اختلاف قیمت خریدوفروش ارزها را به حداقل می‌رسانند و به شما اجازه می‌دهند که با کم‌ترین هزینه ممکن معامله کنید. البته برخی از کارگزاران ممکن است به‌جای اسپرد، کمیسیونی را از شما بگیرند. همچنین، شما باید در نظر داشته‌باشید که کارگزاری‌های فارکس معمولاً حساب‌های مختلفی را با ویژگی‌های متفاوت ارائه می‌دهند. برای مثال، روش اجرای سفارشات، نوع پلت‌فرم معاملاتی و تعداد بازارهای قابل دسترس، ممکن است بر اساس نوع حسابی که انتخاب می‌کنید، متغیر باشند. شما باید با توجه به سطح تجربه، سبک معاملاتی و اهداف خود، حسابی را انتخاب کنید که به نیازهای شما بیش‌ترین پاسخگویی را داشته‌باشد.

آیا باید اکانت صفر اسپرد را انتخاب کنم؟

اگر به‌دنبال کاهش هزینه‌های معاملاتی خود هستید یا استراتژی معاملاتی شما به اسپرد وابسته است، ممکن است به فکر انتخاب یک حساب با اسپرد صفر باشید. این نوع حساب مزایایی دارد، اما باید مراقب باشید که معایب آن، شما را دچار دردسر نکند.

بیشتر بخوانید: انواع اسپرد در فارکس

عوامل مهم در انتخاب یک حساب با مقدار زیرو اسپرد

اگر می‌خواهید حساب دارای زیرو اسپرد را انتخاب کنید، باید به یک‌سری از عوامل تاثیرگذار دقت کنید. این عوامل ممکن است شما را از انتخاب چنین حساب‌هایی منصرف کنند یا برعکس، شما را تشویق کنند تا چنین حسابی داشته‌باشید. در ادامه قصد داریم تا به این عوامل بپردازیم.

• مقررات: به‌دنبال کارگزاری باشید که توسط یک مقام مالی معتبر رگوله شده باشد. این تضمین می‌کند که کارگزاری به شیوه‌ای شفاف و منصفانه عمل می‌کند و اسپردها و شرایط معاملاتی که ارائه می‌دهد، واقعی و قانونی است.

• ابزارهای معاملاتی: طیفی از ابزارهای معاملاتی ارائه شده توسط حساب اسپرد صفر را در نظر بگیرید. از این اطمینان حاصل کنید که در این حساب می‌توانید جفت‌ارزها و دارایی‌های مورد علاقه خود را معامله کنید.

• سرعت اجرا: از این مطمئن شوید که حساب اسپرد 0، اجرای سریع و مطمئن معاملات را ارائه می‌دهد؛ زیرا این امر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات شما بگذارد.

• پلت‌فرم معاملاتی: این سوال را مطرح کنید که آیا این حساب در پلت‌فرم‌های معاملاتی پشتیبانی می‌شود یا خیر.

آیا اسپرد صفر برای کارگزاری‌ها مقرون‌به‌صرفه است؟

کارگزاری‌هایی که این نوع اسپرد را ارائه می‌دهند، هیچ تفاوتی بین قیمت پیشنهادی و درخواستی‌شان وجود ندارد. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزد معاملاتی، مانند اسپرد یا کمیسیون، وارد معامله شوند و از آن خارج شوند. با این‌حال، برخی از کارگزاری‌ها ممکن است برای جبران هزینه‌های خود، مقادیری را تحت عنوان نرخ سوآپ، هزینه‌های نگه‌داری حساب یا هزینه‌های برداشت دریافت کنند.

کدام استراتژی‌های برای معامله با حساب زیرو اسپرد مناسب است؟

اگر یک معامله‌گر در بازارهای مالی هستید، ممکن است بخواهید از این حساب‌ها برای انجام معاملات خود استفاده کنید. البته استفاده از حساب دارای اسپرد 0 تابع استراتژی معاملاتی شما است. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. شما همیشه باید تحقیق و تحلیل خود را انجام دهید و استراتژی مناسب با سبک معاملاتی، اهداف و تحمل ریسک خود را بیابید. در ادامه به این استراتژی‌ها می‌پردازیم.

• Scalping: این یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که شامل باز و بسته شدن پوزیشن‌ها در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه، با هدف سود بردن از حرکات کوچک نمودارهای قیمت است. اسکالپینگ با یک حساب اسپرد صفر، می‌تواند بسیار موثرتر باشد؛ زیرا لازم نیست نگران تغییرات اسپرد باشید. با این‌حال، باید مقدار کمیسیون و سرعت اجرای کارگزاری خود را نیز در نظر بگیرید، زیرا این عوامل می‌توانند بر عمل‌کرد اسکالپینگ شما تأثیر بگذارند.
• معامله با اخبار بازار: این استراتژی در مورد معامله در زمان رویدادهای مهم اقتصادی یا سیاسی است که ممکن است باعث تغییرات شدید و ناگهانی قیمت در بازار شوند. با استفاده از یک حساب اسپرد صفر، معاملات خبری می‌توانند سودآور باشند؛ زیرا هزینه اسپرد را پرداخت نمی‌کنید و از تغییرات قیمت بهره می‌برید. با این‌حال، باید به خطرات معاملات خبری، مانند لغزش و اخبار منفی نیز توجه کنید.
• معاملات نوسانی: این استراتژی معاملاتی یک روش میان مدت است که در آن موقعیت‌های خود را برای مدتی چند روزه یا هفته‌ای حفظ می‌کنید تا از روندها و حرکات بزرگ‌تر بازار بهره ببرید. این نوع معاملات نوسانی، می‌تواند از حساب اسپرد صفر سودآور باشد، زیرا شما می‌توانید با کاهش هزینه‌های معاملاتی در طول زمان، پتانسیل سودآوری خود را بالا ببرید. اما باید به هزینه‌های مبادله یا جابجایی که کارگزاری شما ممکن است برای نگه‌داشتن موقعیت‌ها در شب دریافت کند، توجه کنید؛ چرا که این کارمزدها ممکن است تجمع یابند و روی بازده خالص شما اثر منفی بگذارند.

بیشتر بخوانید: اسکالپینگ در فارکس

مزایای استفاده از زیرو اسپرد

• هزینه‌های معاملاتی کم‌تر: کارگزاری‌های با اسپرد 0، هزینه‌های معاملاتی کم‌تری را دریافت می‌کنند، زیرا آن‌ها اسپرد را در مدل قیمت‌گذاری خود لحاظ نمی‌کنند. این مزیت می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی و سود بیش‌تر برای معامله‌گران شود.
• نتایج معاملات قابل پیش‌بینی‌تر: بدون اسپرد، معامله‌گران می‌توانند سود و زیان احتمالی خود را با دقت بیش‌تری پیش‌بینی کنند. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند.
• اجرای سریع‌تر: کارگزاری‌ها با اسپرد صفر، اغلب سرعت اجرای سریع‌تری دارند که می‌تواند برای معامله‌گرانی که برای استراتژی‌های خود به اجرای سریع متکی هستند، بسیار مهم باشد.
• افزایش نقدینگی: کارگزاری‌هایی که اسپرد صفر ارائه می‌دهند، ممکن است نقدینگی بیش‌تری ارائه دهند؛ زیرا می‌توانند پس‌انداز ناشی از اسپردهای پایین‌تر را در قالب قیمت‌های بهتر و اجرای سریع‌تر به معامله‌گران منتقل کنند.

معایب استفاده از اسپرد صفر

• هزینه‌های مخفی: کارگزاری‌های با اسپرد 0، ممکن است هزینه‌هایی مانند کمیسیون را از شما دریافت کنند که ممکن است مزیت اسپردهای کم‌تر را از بین ببرد.
• عمق بازار کمتر: کارگزاری‌هایی که این حساب‌ها را ارائه می‌دهند، ممکن است عمق بازار کم‌تری داشته‌باشند.
• شرایط معاملاتی غیر انعطاف‌پذیر: کارگزاری‌های با اسپرد 0، ممکن است شرایط معاملاتی محدودتر و غیرانعطاف‌پذیرتری را ارائه دهند. معامله‌گران ممکن است در استفاده از اهرم و حجم معاملات، دچار محدودیت شوند.
• فرصت‌های معاملاتی کم‌تر: حساب‌های با اسپرد 0، ممکن است فرصت‌های معاملاتی کم‌تری را به شما ارائه دهند، چون ممکن است به ابزارهای معاملاتی دسترسی نداشته‌باشند.
• خدمات با کیفیت پایین‌تر: این حساب‌ها ممکن است خدمات با کیفیت پایین‌تری داشته‌باشند. دلیل آن‌هم این است که به منابع پشتیبانی و خدماتی کم‌تری مجهز هستند.

آیا عرضه‌وتقاضای موجود در بازار بر اسپرد صفر تاثیر می‌گذارد؟

اسپرد صفر ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد، از جمله نقدینگی یا عرضه‌وتقاضای یک جفت‌ارز. این عوامل می‌توانند بر نوسان و تغییرات قیمت بازار اثر بگذارند. اگر نقدینگی زیاد و عرضه‌وتقاضا متعادل باشد، بازار کم‌تر ناپایدار خواهد بود و اسپرد صفر احتمالاً ثابت خواهد ماند؛ اما اگر نقدینگی کم و عرضه‌وتقاضا نامتوازن باشد، بازار دچار نوسانات بیش‌تری خواهد شد و مقدار این اسپرد ممکن است بزرگ‌تر یا متغیر شود.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس با رگوله ASIC است که به شما اجازه می‌دهد در بازارهای مختلف، مانند فارکس، CFDS و ارزهای دیجیتال معامله کنید. با کمک این بروکر آنشور می‌توانید به‌طور مستقیم با ارائه‌دهندگان نقدینگی ارتباط برقرار کنید، بدون این‌که نیاز به هیچ واسطه‌ای داشته‌باشید. این بدان معناست که اپوفایننس به شما اسپردهای کم و منصفانه‌ای را ارائه می‌دهد.

شما با مراجعه و ثبت‌نام در این کارگزاری، با دارایی‌های معاملاتی اپوفایننس آشنا شده و می‌توانید از چهار نوع حساب مختلف در آن استفاده کنید. حساب استاندارد، ECN، سوشیال ترید و ECN Pro، از جمله این حساب‌ها هستند. حساب‌های استاندارد و سوشیال ترید بدون کمیسیون هستند، اما اسپرد بالاتری دارند. حساب‌های ECN کمیسیون پایین‌تری دارد و اسپرد پایین‌تری را نیز دریافت می‌کند. حساب ECN Pro به شما اسپرد 0 را ارائه می‌دهد که این بدان معناست که کارگزاری به‌غیر از یک کمیسیون کم، دیگر هیچ هزینه‌ای برای معامله از شما دریافت نمی‌کند. اما برای این حساب، شما باید حداقل 5000 دلار سپرده‌گذاری انجام دهید. پس اگر می‌خواهید از معامله با اسپرد صفر لذت ببرید، باید سرمایه کافی داشته‌باشید و کمی کمیسیون بپردازید.

بیشتر بخوانید: اسپرد طلا در حساب ECN

برخی از بروکرها سعی دارند که هزینه‌های معاملاتی هر ساله خود را کم‌تر کنند. این موضوع این پیام را می‌رساند که شما می‌توانید از فرصت‌های بی‌نظیری که حساب‌های معاملاتی دارای اسپرد صفر به شما ارائه می‌دهند، استفاده کنید. این حساب‌ها توسط بروکرهای معتبر و مطمئن به شما پیشنهاد می‌شوند و شما را از هرگونه هزینه‌ پنهانی در امان نگه‌می‌دارند.

منبع ++++

دوراندیش‌ترین معامله‌گران در بازار فارکس کسانی هستند که از دارایی‌هایی به قدرتمندی نفت غافل نبوده و در تلاش هستند تا از نوسانات ارزش طلای سیاه به نفع خود بهره‌برداری کنند. اسپرد نفت در فارکس نقش اساسی در دینامیک بازارهای مالی ایفا می‌کند. با اپوفایننس همراه باشید تا نگاهی دقیق به این بخش جذاب از بازار ارز انداخته و آن را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم.

اسپرد نفت و اهمیت آن در معاملات فارکس

اسپرد نفت در فارکس که به آن کرک اسپرد (Crack Spread) هم گفته می‌شود، به تفاوت قیمت بین نفت خام و فرآورده‌های نفتی حاصل از آن اشاره دارد. این تفاوت قیمت نشان‌دهنده حاشیه سود پالایشگاه‌ها است و در تحلیل بنیادی شرکت‌های پالایشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت هر بشکه نفت خام و قیمت فرآورده‌های مختلف پالایش‌شده از آن، همیشه با هم هماهنگ نیستند. بسته به زمان سال، آب و هوا، عرضه جهانی و بسیاری از عوامل دیگر، عرضه و تقاضا برای مشتقات خاص، منجربه تغییرات قیمتی می‌شود که می‌تواند بر حاشیه سود یک بشکه نفت خام در پالایشگاه تأثیر بگذارد. دو عامل اصلی در محاسبه اسپرد نفت در فارکس، شامل موارد زیر می‌شود:

• قیمت نفت خام (Crude Oil Price): نفت خام به‌عنوان ورودی اولیه برای فرآیند پالایش در نظر گرفته می‌شود. قیمت نفت خام بر اساس نوع نفت خام (مانند Brent یا WTI) تعیین می‌شود.
• قیمت محصولات پالایشی (Refined Product Prices): این بخش از معادله، شامل قیمت محصولات نفتی پردازش‌شده از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید یا سایر محصولات پتروشیمی می‌شود. قیمت این محصولات ممکن است با توجه به نوع واحد پالایش و تقاضا در بازار تعیین شود.

برای محاسبه کرک اسپرد از فرمول زیر استفاده می‌شود:

کرک اسپرد= قیمت محصولات پالایش‌شده – قیمت نفت خام

یک کرک اسپرد مثبت نشان‌دهنده این است که قیمت محصولات پالایشی بیشتر از قیمت نفت خام است و در نتیجه، فرآیند پالایش سودآوری دارد. از سوی دیگر، یک کرک اسپرد منفی به معنای آن است که قیمت محصولات پالایشی کمتر از قیمت نفت خام است و در نتیجه، فرآیند پالایش زیان‌ده است. کرک اسپرد می‌تواند نشان‌دهنده سودآوری یا زیان‌دهی صنعت پالایش نفت در یک زمان خاص و با توجه به شرایط بازار و تقاضا باشد.

اسپرد نفت در فارکس، می‌تواند بر اساس وزن هر محصول در سبد شرکت پالایشی محاسبه شود و همانطور که گفته شد، تاثیر مستقیمی بر سودآوری پالایشگاه‌ها دارد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک بشکه نفت خام 60 دلار باشد و قیمت یک بشکه بنزین 70 دلار باشد، کرک اسپرد بنزین 10 دلار خواهد بود.

برای کاهش ریسک قیمت‌گذاری، پالایشگاه‌ها از قراردادهای آتی برای جلوگیری از گسترش کرک استفاده می‌کنند. معامله‌گران آتی می‌توانند از کرک اسپرد برای پوشش سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا گمانه‌زنی در مورد تغییرات احتمالی قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده استفاده کنند.

اهمیت اسپرد نفت در معاملات فارکس به دلیل تاثیر آن بر قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی است. تغییرات در کرک اسپرد می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در عرضه و تقاضا برای نفت خام و محصولات پالایش‌شده باشد که این تغییرات می‌تواند بر قیمت‌های جهانی و در نتیجه بر معاملات فارکس تاثیر بگذارد.

اسپرد نفت در فارکس، به‌عنوان یک معیار مهم در تحلیل بنیادی شرکت‌های پالایشی و همچنین، به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در بازار فارکس مورد توجه قرار دارد. اهمیت کرک اسپرد، شامل موارد زیر است:

• نمایانگر وضعیت بازار نفت: اسپرد نفت به‌عنوان یک شاخص از وضعیت بازار نفت عمل می‌کند. این اختلاف قیمت نشان‌دهنده نوسانات و تحولات در بازار نفت است و معامله‌گران می‌توانند از آن برای تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی جهت حرکت‌های آتی استفاده کنند.
• تأثیر بر تصمیم‌گیری معاملاتی: ارزش اسپرد نفت تأثیر مستقیم بر سودآوری معاملات دارد. افزایش اسپرد نفت ممکن است به معامله‌گران هزینه‌های بیشتری برای ورود به یک معامله وارد کند و در نتیجه، تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
• عامل مهم در مدیریت ریسک: شناخت دقیق از اسپرد نفت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که مدیریت ریسک موقعیت‌های خود را بهبود دهند. با درک این‌که چگونه اسپرد نفت در فارکس ممکن است در شرایط مختلف بازار تغییر کند، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را به‌روز کنند.
• تأثیر بر انتخاب زمان معاملات: تغییرات در اسپرد نفت ممکن است زمانی که معامله‌گران تصمیم به ورود به بازار یا خروج از آن می‌گیرند، تأثیرگذار باشد. معامله‌گران ممکن است اسپرد نفت را به‌عنوان یک فاکتور مهم در انتخاب زمان معاملات خود در نظر بگیرند.

کرک اسپرد، نه تنها یک عنصر محاسباتی است، بلکه یک ابزار تحلیلی و مدیریت ریسک هم محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهینه‌تری بگیرید.

بیشتر بخوانید: هر اسپرد چند پیپ است؟

انواع اسپرد نفت در فارکس

کرک اسپرد به‌عنوان اختلاف قیمت بین نفت خام و محصولات پالایشی می‌تواند در چند نوع مختلف بر اساس نوع محصولات پالایشی مورد استفاده قرار گیرد.

دو نوع اصلی کرک اسپرد وجود دارد: اسپرد بین نفت خام و یک محصول (مثلاً: نفت خام در مقابل گازوئیل) و اسپرد بین محصولات خام و چند محصول (مثلاً: نفت خام در مقابل گازوئیل، بنزین و سوخت جت). کرک اسپرد 3:2:1 دومی است که نفت خام را با قیمت بنزین و گازوئیل مقایسه می‌کند. در زیر، انواع مختلف اسپرد نفت در فارکس را توضیح می‌دهیم:

3-2-1 Crack Spread

در این نوع کرک اسپرد، فرض بر این است 3 بشکه نفت خام را می‌توان به 2 بشکه بنزین و 1 بشکه گازوئیل تبدیل کرد. این فرض ساده‌انگارانه است، زیرا تنها 70 درصد از تولید را از یک بشکه سوخت در نظر می‌گیرد؛ اما گاز و گازوئیل، بخش عمده‌ای از سود یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهند. بنابراین ساده‌سازی خوبی برای اهداف تخمینی است.

5-3-2 اسپرد نفت در فارکس

 در این‌حالت فرض بر این است که از 5 بشکه نفت خام برای تولید 3 بشکه بنزین و دو بشکه گازوئیل استفاده می‌شود.

سایر انواع محصولات پالایشی

بسته به نوع محصولات پالایشی مورد استفاده، می‌توان دیگر انواع Crack Spread را تعریف کرد. به‌عنوان مثال، ممکن است فرمول Crack Spread بر اساس تولید گازوئیل، بنزین، نفت سفید یا سایر محصولات پتروشیمی متفاوت باشد.

هر نوع کرک اسپرد به‌نوعی نمایانگر سودآوری یا زیان‌دهی فرآیند پالایش در یک زمان خاص است. تغییرات در این اختلاف قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های پالایشی داشته باشد و ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات در قیمت نفت خام، تقاضا برای محصولات پالایشی و شرایط بازار قرار گیرد. در بخش بعدی به‌تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت و نحوه‌ تاثیرگذاری آن بر اسپرد

قیمت نفت تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی قرار دارد. این عوامل می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کرک اسپرد تأثیر بگذارند. در ادامه، عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت و نحوه‌ تأثیر آن بر اسپرد را بررسی خواهیم کرد:

عرضه و تقاضا و تأثیر آن بر اسپرد نفت در فارکس

عرضه و تقاضا بر اساس عوامل اقتصادی و سیاسی متغیر است. افزایش تقاضا یا کاهش عرضه نفت و مشتقات آن می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. تأثیر آن بر اسپرد به این صورت است که افزایش نوسانات در بازار نفت ممکن است اسپرد را افزایش دهد، زیرا این نوسانات معمولاً با نوسانات در قیمت‌ها همراه هستند.

سیاست‌های تولیدکنندگان نفت

تصمیمات تولیدکنندگان اصلی نفت، مانند اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و سایر کشورها، بر تعادل عرضه و تقاضا تأثیرگذارند. تصمیمات ناگهانی یا تغییرات در تولید ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار نفت شده و اسپرد را تغییر دهد.

عوامل جغرافیایی و تأثیر آن بر اسپرد نفت در فارکس

رخدادهای طبیعی مانند طوفان‌ها یا زلزله‌ها ممکن است تأثیر بسزایی بر تولید و توزیع نفت داشته باشند. تحولات ناگهانی در تولید و توزیع نفت ممکن است نوسانات ناگهانی در بازار ایجاد کرده و اسپرد را افزایش دهد.

تغییرات ارزش دلار

ارتباط ویژه نفت با دلار آمریکا باعث می‌شود که تغییرات در ارزش دلار تأثیر مستقیم بر قیمت نفت داشته باشد. تغییرات در نرخ تبادل ارز ممکن است باعث تغییرات در اسپرد نفت در بازار فارکس شود.

تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی

تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی در مناطق تولید نفت می‌توانند تأثیر بزرگی بر عرضه و تقاضا داشته باشند. عدم پیش‌بینی وضعیت سیاسی و تحریم‌ها ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار نفت شود و اسپرد را افزایش دهد.

همانطور که مشاهده می‌شود، تأثیرات این عوامل بر نفت مستقیماً به تحولات در عرضه و تقاضا، تصمیمات تولیدکنندگان، شرایط جغرافیایی، ارزش ارزها و عوامل سیاسی مرتبط است. این تأثیرات به شکل نوسانات اسپرد در بازار فارکس تبدیل می‌شوند که به‌عنوان یک معامله‌گر باید آن‌ها را در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرید.

بیشتر بخوانید: تکنیک های مدیریت ریسک فارکس

تریدینگ اسپرد نفت در فارکس

تریدینگ کرک اسپرد به‌معنای خرید یا فروش کرک اسپرد است. اگر آن را می‌خرید، انتظار دارید که کرک اسپرد بیشتر شود؛ به این معنی که مشتقات پالایشگاهی در‌حال رشد هستند، زیرا قیمت نفت خام در‌حال کاهش است یا تقاضا برای محصولات پالایش‌شده در‌حال رشد است. فروش کرک اسپرد به این معنی است که شما انتظار دارید تقاضا برای محصولات پالایش‌شده ضعیف شود یا خود اسپرد به دلیل تغییر قیمت نفت تنگ شود.

طبق آنچه گفته شد، اسپرد بالاتر به این معنی است که بازار محصولات پالایشی، سوخت کافی ندارد، در‌حالی که اسپردهای پایین نشان‌دهنده فراوانی عرضه است. جهت اسپرد هم مهم است. اگر قیمت‌ها در‌حال افزایش باشند، احتمالاً موجودی‌های سوخت بدتر می‌شوند. از طرف دیگر، قیمت‌های بالا معمولاً باعث افزایش فعالیت پالایشی می‌شود. بنابراین کرک اسپرد گسترده‌ی امروز ممکن است قیمت سوخت پایین‌تر و عرضه بیشتر را در آینده به همراه داشته باشد.

اسپردها به‌ویژه برای کسانی که معاملات آتی نفت را انجام می‌دهند یا هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند، جالب است. پالایشگاه‌ها می‌توانند از ابزارهای بازار برای قفل‌کردن یک کرک اسپرد استفاده کنند و ریسک خود را کاهش دهند. بسته به این‌که یک خریدار تجاری سوخت چگونه سوخت خود را پوشش می‌دهد، ممکن است بخواهد کرک اسپرد رو به جلو را هم پیگیری کند.

چه چیزی کرک اسپرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

کرک اسپرد به اندازه کل صنعت نفت بی‌ثبات است؛ جایی که قیمت‌ها در هر ثانیه تغییر می‌کند و می‌تواند تحت‌تأثیر ژئوپلیتیک، اظهارات سیاسی یا یک توییت ساده باشد. با این‌حال، اسپرد نفت در فارکس در طول زمان در مقایسه با قیمت کالاها پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر است، زیرا فرآورده‌های نفتی هم‌زمان افزایش و کاهش می‌یابند.

اسپردها بیشتر تحت‌تأثیر عرضه و تقاضا هستند. زمانی که بازار، نفت خام زیادی داشته باشد، اما سوخت کافی نداشته باشد، قیمت نفت خام کاهش و قیمت سوخت افزایش می‌یابد و در نتیجه، اسپرد بالاتر است. سوخت زیاد و کمبود نفت خام می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. موجودی محصول و روزهای عرضه، معیارهای مهمی در تعیین چگونگی تغییر اسپردها هستند.

بهره‌برداری از پالایشگاه، یکی دیگر از نکات مهم است. با افزایش کرک اسپرد، پالایشگاه‌ها تشویق می‌شوند تا محصولات بیشتری تولید کنند تا حاشیه سود خود را بالاتر ببرند. این فرآیند منجربه نفت خام کمتر می‌شود، زیرا پالایشگاه‌ها موجودی خود را مصرف می‌کنند. همچنین سوخت بیشتر می‌شود.

خواندن کرک اسپرد به‌عنوان یک سیگنال بازار

حتی اگر به‌دنبال خریدوفروش کرک اسپرد یا همان اسپرد نفت در فارکس نیستید، باز هم کرک اسپرد می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال بازار مفید در مورد تغییرات احتمالی قیمت در بازار نفت و محصولات پالایش‌شده عمل کند. اگر شکاف کرک به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، به این معنی‌ست که قیمت محصولات پالایش‌شده از قیمت نفت پیشی گرفته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران این را نشانه آن می‌دانند که نفت خام در نهایت قیمت خود را افزایش می‌دهد تا اسپرد را محدود کند.

به‌طور مشابه، اگر اسپرد خیلی کم باشد، سرمایه‌گذاران این را نشانه‌ای می‌دانند که پالایشگاه‌ها تولید را کند می‌کنند تا عرضه را به سطحی محدود کنند که تقاضا باعث بازگرداندن حاشیه سود آن‌ها شود. البته این امر بر قیمت نفت خام تأثیر منفی دارد. بنابراین، چه قصد معامله آن را داشته باشید و چه نه، کرک اسپرد به‌عنوان یک سیگنال بازار ارزش دارد.

اهمیت بروکر در تریدینگ کرک اسپرد

بروکر نقش مهمی در تریدینگ کرک اسپرد دارد و اهمیت آن از جنبه‌های مختلف قابل‌توجه است. بروکرها به‌عنوان واسطه‌های معامله‌گران بازار ارز عمل می‌کنند و به آن‌ها امکان می‌دهند در بازارهای مالی حضور داشته باشند. انتخاب یک بروکر با دسترسی به بازار نفت و توانایی ارائه قیمت‌های دقیق و رقابتی اسپرد، می‌تواند تجارب تریدینگ را بهبود بخشد.

بروکرها معمولاً ابزارهای مالی متنوعی ارائه می‌دهند که امکان تنوع در استراتژی‌ها و معاملات را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این ابزارها شامل آتیه‌ها، آپشن‌ها و سایر محصولات مالی مرتبط با نفت می‌شوند. اگر می‌خواهید در بازار نفت و مشتقات آن ترید کنید، توجه به این جنبه از بروکر اهمیت ویژه‌ای دارد.

بروکرها باید بتوانند اطلاعات بازار و تحلیل‌های مالی و امکانات مدیریت حساب و ریسک را به معامله‌گران ارائه ‌دهند. این اطلاعات و امکانات به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد تریدینگ کرک اسپرد بگیرند و مدیریت موقعیت‌ها و ریسک‌های مرتبط با تریدینگ را بهبود بخشند. همچنین بروکرها باید توانایی اجرای سریع و دقیق سفارشات را داشته باشند. کارکرد اجرای سفارشات به میزان زمان اسپرد و اجرای دقیق تراکنش‌ها اهمیت دارد و تأثیر مستقیمی بر سودآوری معامله‌گران دارد.

در کل، انتخاب یک بروکر مناسب از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد و می‌تواند تأثیر بزرگی بر تجربه و موفقیت معامله‌گر در تریدینگ اسپرد نفت در فارکس داشته باشد.

در دنیایی که کمترین تغییرات اسپرد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری داشته باشد، بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس با ارائه اسپردهای فوق‌العاده رقابتی که نزدیک به صفر پیپ هستند، قدرت معاملاتی مشتریان خود را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا حتی از کوچک‌ترین نوسانات قیمت هم سود برده و حداکثر بازده را از هر معامله خارج کنند.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با درک این موضوع که بازدهی معامله‌گران به میزان زیادی تحت‌تأثیر ابزارها و تحلیل‌هایی است که در اختیار دارند، ابزارهای متنوع و پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد. پلتفرم‌های معاملاتی محبوب متاتریدر ۴ و ۵ که در تمام دستگاه‌ها قابل دسترس هستند، همراه با تحلیل‌های عمیق و الگوریتم‌های پیشرفته که از طریق Technical Views فراهم می‌شود، تحلیل‌های دقیق و کاربردی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

این ابزارها، همراه با تیمی از تحلیل‌گران ارشد، اطمینان می‌دهد که تنها تحلیل‌های دقیق و بررسی‌شده منتشر می‌شوند و در اختیار تریدرها قرار می‌گیرند. اپوفایننس یک شریک قابل اعتماد و همراهی متخصص و همیشگی برای مشتریانش است.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با اسپرد نفت در فارکس

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با اسپرد نفت نیاز به تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک موثر دارند. در زیر، تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی که معامله‌گران می‌توانند در بازار نفت با در نظر گرفتن اسپرد به کار ببرند، آورده شده است:

استراتژی بریک‌اوت (Breakout)

این استراتژی بر اساس شکست یکی از خطوط حمایت یا مقاومت استوار است. معامله‌گران وقتی قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت شکست می‌خورد، ممکن است معامله‌ای را شروع کنند. در استراتژی بریک‌اوت، تریدرها باید اسپرد را به‌دقت بررسی کنند تا مطمئن شوند که نوسانات ناگهانی قیمت باعث افتراق بین قیمت خریدوفروش نشده باشد.

بیشتر بخوانید: شکست یا Breakout در تحلیل تکنیکال چیست؟

استراتژی Mean Reversion

این استراتژی بر اساس فرض استواری که بازار به تعادل خود بازخواهد گشت، اعمال می‌شود. در این استراتژی، اسپرد باعث تعیین میزان نوسانات میانگین قیمت می‌شود و معامله‌گران باید به‌دقت، اسپرد را مدیریت کنند.

استراتژی اخباری (News Trading)

 این استراتژی بر اساس اطلاعات و اخبار جاری در بازار استوار است. معامله‌گران ممکن است با اطلاعات جدیدی که بر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تصمیمات سیاسی تأثیر می‌گذارد، معامله کنند. در استراتژی اخباری، معامله‌گران باید به‌دقت اسپرد را در زمان‌های اعلان اخبار بررسی کنند، زیرا نوسانات ناگهانی ممکن است اسپرد را افزایش دهد.

استراتژی Hedging

با توجه به تغییرات ناگهانی در بازار نفت، معامله‌گران ممکن است از استراتژی هجینگ (حفاظت) با استفاده از معاملات مختلف (مثل معاملات خریدوفروش هم‌زمان) برای کاهش ریسک استفاده کنند. هنگام اجرای معاملات هجینگ، اسپرد باید به‌طور دقیق مدیریت شود تا اثرات ناگهانی روی موقعیت‌های هجینگ کنترل شود.

طبق آنچه که گفته شد، هر استراتژی معاملاتی نیاز به بررسی دقیق اسپرد و تحلیل بازار دارد. مهم است که به‌عنوان تریدر همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک، مثل استاپ‌لاس و لیمیت استفاده کنید تا بتوانید جلوی خسارات غیرمنتظره را بگیرید.

اسپرد نفت در فارکس نه تنها یک اختلاف قیمت است، بلکه نمادی از فرصت‌ها و چالش‌هایی است که در دنیای پویا و پیچیده معاملات ارز با آن روبرو می‌شویم. با آگاهی از اینکه چگونه اسپرد نفت می‌تواند یک ابزار قدرتمند در دستان معامله‌گران باشد و چگونه می‌توان از تغییرات قیمت نفت بهره‌وری کرد، شما به‌عنوان تریدر می‌توانید در مسیر موفقیت خود در بازار فارکس گام بردارید. با تسلط به تحلیل اسپرد نفت و مدیریت هوشمندانه ریسک، می‌توانید از این ابزار مهم بهترین استفاده را برای بهینه‌سازی معاملات خود ببرید و در دنیای پررقابت معاملات ارز برنده شوید.

اپوفایننس با دریافت رگوله ASIC و FSA، نامی ماندگار در صنعت فارکس بر جای نهاده است. این بروکر آنشور، با ارائه پلتفرم سوشیال تریدینگ اختصاصی خود، تلفیقی از همکاری و نوآوری را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. شما به‌عنوان معامله‌گر در اپوفایننس می‌توانید با کپی‌کردن استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای و به‌کارگیری تجربیات آن‌ها، به‌طرز چشمگیری افزایش سود داشته باشید. با استفاده از این قابلیت، هر معامله‌گری می‌تواند به رشد پایدار در بازار دست یابد و درصورت موفقیت، به‌عنوان یک تریدر نمونه، الگویی برای دیگران باشد.

علاوه‌بر این، اپوفایننس از طریق ویژگی‌هایی نظیر نمودارهای مدرن، سناریوهای جایگزین و خطوط روند واضح در Technical Views، به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات را با دقت بیشتری مدیریت کنند. جستجوی ساده‌ای که در این ابزار فراهم شده، دسترسی به تجزیه‌و‌تحلیل‌های به‌روز را آسان می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هر لحظه از وضعیت بازار آگاه باشند و با اعتمادبه‌نفس تصمیم‌گیری کنند. این مزیت‌ها، همگی در مجموع، دلیلی است بر اعتبار و برتری اپوفایننس در جامعه تریدینگ فارکس است.

منبع ++

یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن برای کاهش اسپرد استفاده کرد، انتخاب نوع حساب مناسب است. در بازار فارکس، چندین نوع حساب معاملاتی وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایب خود هستند. یکی از این انواع حساب‌ها، حساب ecn است. ecn مخفف (Electronic Communication Network) یا شبکه ارتباط الکترونیک است. اسپرد طلا در حساب ecn به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقیم با سایر معامله‌گران، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر عرضه‌کنندگان در بازار ارتباط برقرار کنند و بدون واسطه از بهترین قیمت‌های موجود در بازار بهره ببرند.

چرا باید به مفهوم اسپرد توجه کنیم؟

اسپرد یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس است که باید به آن آگاهی داشته باشید. اختلاف بین قیمت فروش و قیمت خرید یک جفت‌ارز که نمایانگر «هزینه معامله» و «جریان نقدینگی بازار» است، اسپرد نام دارد. اسپرد می‌تواند بر اساس «نوع حساب»، «جفت‌ارز»، «زمان» و «وضعیت بازار» متفاوت باشد. برای انتخاب بهترین اسپرد، شما باید عوامل گوناگونی را مدنظر قرار دهید، مانند «استراتژی معامله»، «سطح توانایی»، «حجم تراکنش»، «نوع حساب» و هدف‌هایی که برای معامله‌تان در نظر دارید.

اسپرد معمولاً به‌صورت پیپ (pip) اندازه‌گیری می‌شود. پیپ کوچک‌ترین تغییر قابل‌توجه در قیمت یک جفت‌ارز است. برخی از کارگزاران «اسپرد ثابت» (fixed spread)، برخی «اسپرد متغیر» (variable spread) و برخی دیگر «اسپرد صفر» (zero spread) را ارائه می‌کنند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت (fixed spread)

اسپرد ثابت به این معنی است که اسپرد بین قیمت خریدوفروش یک دارایی تغییر نمی‌کند، حتی اگر بازار ناپایدار یا کم نقدینگی باشد. اسپرد ثابت را کارگزار مشخص می‌کند و معمولاً در نرم‌افزار معاملاتی قابل‌مشاهده است. اسپرد طلا در حساب ecn به‌صورت ثابت نیز وجود دارد.

مزیت اسپرد ثابت این است که هزینه معامله را واضح و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. شما دقیقاً می‌دانید هر بار که معامله می‌کنید، چه مقدار هزینه می‌دهید، بدون توجه به نقدینگی بازار، ساعت، روز یا اندازه معاملات.

معایب اسپرد ثابت این است که ممکن است بیشتر از اسپرد متغیر باشد و کارگزاران در موقعیت‌های خاص، اسپرد ثابت را بالا می‌برند؛ بنابراین، شما باید بر اساس سطح دانش، روش معامله و هدف‌های خود، اسپرد مناسب را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: اسپردهای ثابت در فارکس

اسپرد متغیر (variable spread)

اسپرد متغیر یکی از انواع اسپرد در بازارهای مالی است که بر اساس شرایط بازار تغییر می‌کند. اسپرد متغیر به معنی فاصله بین قیمت خریدوفروش یک ارز، باتوجه‌به شرایط بازار نوسان پیدا می‌کند.

اسپرد متغیر مزایا و معایبی دارد. مزیت اسپرد متغیر این است که در زمان‌هایی که بازار آرام و نقدینگی کمی دارد، اسپرد کاهش می‌یابد و معامله‌گران می‌توانند از قیمت‌های مناسب‌تری برای خریدوفروش بهره ببرند.

متغیر معایبی هم دارد. در زمان‌هایی که بازار پر نقدینگی و ناپایدار است، اسپرد افزایش می‌یابد و معامله‌گران ممکن است با قیمت‌های نامناسبی مواجه شوند؛ بنابراین، انتخاب اسپرد متغیر یا ثابت، به سلیقه، ریسک‌پذیری و اهداف معامله‌گر بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد متغیر در فارکس چیست؟

اسپرد صفر (zero spread)

اسپرد صفر نوعی اسپرد است که در بازارهای مالی به کار می‌رود. در این اسپرد، تفاوتی بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش یک دارایی وجود ندارد. در این‌حالت، شما می‌توانید یک دارایی را با قیمت دقیقی که در بازار می‌بینید، خریداری یا فروش کنید. اسپرد صفر معمولاً در بازارهایی که دارای نقدینگی و رقابت بالایی هستند، مثل بازار فارکس رخ می‌دهد.

اسپرد صفر هم مزیت‌ها و معایب خود را دارد. مزیت اسپرد صفر این است که شما هیچ هزینه‌ای به کارگزار پرداخت نمی‌کنید و از قیمت‌های واقعی بازار برخوردار می‌شوید.

اسپرد صفر هم ایراداتی دارد؛ مثلا زمانی که بازار نامعین و ناپیوسته است، اسپرد صفر حفظ می‎‌شود؛ اما ممکن است که قیمت‌ها به‌شدت نوسان پیدا کنند و شما در معرض ریسک بالاتری قرار بگیرید؛ همچنین، انتخاب اسپرد صفر یا سایر اسپردها بر اساس نوع بازار، سطح دانش و هدف‌های شما متفاوت است.

بیشتر بخوانید: حساب بدون اسپرد

چگونه از اسپرد طلا در حساب ecn استفاده کنیم؟

اسپرد طلا در حساب ecn بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید دارد. اسپرد طلا در بروکرهای ecn معمولاً کمتر از بروکرهای دیگر است، چون این بروکرها مستقیماً به شبکه ارتباط الکترونیکی متصل هستند و قیمت‌های رقابتی را از تأمین‌کنندگان مختلف دریافت می‌کنند. به این معنی که شما می‌توانید با کمترین هزینه ممکن معامله کنید و از تفاوت قیمت‌ها سود ببرید. البته باید به این نکته توجه داشت که بروکرهای ecn معمولاً کارمزدی بر اساس حجم معاملاتی شما دریافت می‌کنند، پس باید این هزینه را هم در نظر داشته باشید. برای استفاده از اسپرد طلا در حساب ecn، شما باید مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا باید یک بروکر برای حساب ecn که معتبر و قابل‌اعتماد باشد را انتخاب کنید. برای این کار می‌توانید معیارهایی مانند مجوز، سابقه، امکانات، پشتیبانی و نظرات کاربران را موردنظر قرار دهید. برای مثال، در بروکر اپوفایننس می‌‎توانید یک حساب ecn داشته باشید. بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، به شما کمک می‌کند با ارائه مدارکی مثل کارت شناسایی، قبض خدمات و مدارک مالی حساب خود را باز کنید.

در نهایت باید با استفاده از پلتفرم معاملاتی موردعلاقه‌ی خود، مانند متاتریدر ۴ یا ۵، معاملات خود را انجام دهید. برای این کار باید نماد طلا (XAU/USD) را انتخاب کرده و باتوجه‌به تحلیل‌های فنی و بنیادی خود، سفارش‌های خرید یا فروش را ثبت کنید. باید به این نکته توجه داشت که اسپرد طلا در بازارهای مختلف و در زمان‌های مختلف متغیر است و ممکن است از صفر تا چند پیپ نوسان داشته باشد. پس باید از ابزارهایی مثل استاپ‌لاس برای مدیریت ریسک و سود خود استفاده کنید.

تاثیر عوامل بازار بر اسپرد طلا در حساب‌های ecn چیست؟

یکی از ویژگی‌های حساب‌های ecn این است که اسپرد طلا در آن‌ها پایین‌تر از حساب‌های معمولی است. به این دلیل که کارگزاران ecn سفارش‌ها را بدون واسطه به منابع سیالیت می‌فرستند، قیمت‌هایی را که از چندین طرف ارائه می‌شوند مقایسه می‌کنند، هزینه‌های خود و مشتریان را کاهش می‌دهند و زمان موردنیاز برای معامله را افزایش می‌دهند. اسپرد طلا در حساب‌های ecn به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

• نوسانات قیمت طلا در بازارهای مختلف؛
• سطح رقابت و شفافیت در شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (ecn)؛
• تقاضا و عرضه طلا در بازار جهانی؛
• هزینه‌ها و کمیسیون‌هایی که کارگزاران ecn از مشتریان خود دریافت می‌کنند؛
• سرعت و کیفیت اجرای سفارش‌ها در حساب‌های ecn.

چند نکته برای استراتژی‌های موفق معامله‌گری در طلا

طلا از گذشته تا کنون یک فلز باارزش است که در بازارهای مالی نقش مهمی دارد. برای موفقیت در معامله طلا، باید بدانید که چه چیزهایی قیمت آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. ما چند نکته کلیدی را به شما معرفی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند تا یک استراتژی معاملاتی طلا بسازید و قیمت آن را پیش‌بینی کنید.

برای رسیدن به استراتژی‌های موفق معامله‌گری طلا و دریافت اسپرد طلا در حساب‌ ecn، باید به چند نکته توجه کنید:

• الگوهای فصلی که تحت‌تأثیر جشن‌ها و فرهنگ‌های مختلف هستند؛
• استراتژی‌های معاملات طلا با استفاده از تحلیل بنیادی را زیر نظر بگیرید؛
• رابطه معکوس بین قیمت طلا و نرخ‌های اوراق‌قرضه دولت آمریکا؛
• رابطه بین طلا و تورم را درک کنید؛
• استراتژی‌های معاملات طلا با استفاده از تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید؛
• تجزیه‌وتحلیل فنی با استفاده از شاخص‌هایی مانند انتقال میانگین‌ها.

چگونه از اسپرد طلا در حساب ecn به نفع خود استفاده کنیم؟

طلا یکی از سرمایه‌گذاری‌های محبوب و پرطرف‌دار در دنیای مالی است؛ اما چگونه می‌توان از فرصت‌های بازار طلا بهره‌مند شد؟ یکی از راه‌هایی که می‌تواند به شما کمک کند، استفاده از حساب ecn است که به اختلاف قیمت خریدوفروش طلا در این شبکه گفته می‌شود؛ اما چرا باید از حساب ecn برای معامله طلا استفاده کنیم؟ حساب ecn دارای سه مزیت اصلی است:

• اسپردهای کمتر: هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله برای ما کمتر می‌شود. حساب ecn با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، سفارش‌های ما را به‌سرعت با بهترین قیمت‌های موجود در بازار مطابقت می‌دهد؛ بنابراین، ما می‌توانیم از اسپردهای بسیار کم و گاهی حتی صفر بهره‌مند شویم.
• کمیسیون‌های پایین: حساب ecn از اسپرد به‌عنوان منبع درآمد خود استفاده نمی‌کند، بلکه کمیسیونی را برای اجرای سفارش‌ها دریافت می‌کند؛ اما این کمیسیون‌ها معمولاً پایین‌تر از کمیسیون‌هایی هستند که بروکرهای دیگر از ما می‌گیرند. به‌علاوه، حساب ecn به ما این امکان را می‌دهد که از تخفیف‌ها و پاداش‌هایی که برای حجم معاملات بالا ارائه می‌شوند، استفاده کنیم.
• شفافیت بالا: حساب ecn به ما این امکان را می‌دهد که مستقیماً با دیگر بازاریابان، اعم از بانک‌ها، شرکت‌ها یا افراد تجارت کنیم. این بدان معناست که ما به‌ واسطه نیازی نداریم و می‌توانیم از قیمت‌های واقعی بازار استفاده کنیم. همچنین، حساب ecn تمام سفارش‌ها را به‌صورت ناشناس نمایش می‌دهد؛ بنابراین ما می‌توانیم از تاثیر منفی قیمت‌گذاری دیگران بر بازار جلوگیری کنیم.

آیا می‌دانید بازار طلا چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای شما به همراه دارد؟

بازار طلا یک بازار جهانی، مهم و پر حرکت است که هر روز با تغییرات بسیاری روبرو می‌شود. این تغییرات ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و فناوری کشورهای مختلف هستند. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، قیمت طلا به‌دلیل تنش‌های سیاسی بین آمریکا و چین، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و شیوع ویروس کرونا در جهان افزایش یافت.

بازار طلا همچنین به‌عنوان یک دارایی امن و محافظ در برابر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی شناخته می‌شود. این تغییرات می‌توانند فرصت‌های سودآوری برای سرمایه‌گذارانی که در بازار طلا معامله می‌کنند، به وجود آورند؛ اما برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، شما باید از ابزارهای مناسبی استفاده کنید. یکی از این ابزارها حساب‌های ecn هستند.

باتوجه‌به این مزایا، اسپرد طلا در حساب ecn می‌توانند برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بازار طلا معامله کنند، فرصت‌هایی را به وجود آورند. برخی از این فرصت‌ها عبارت‌اند از:

• بهره‌گیری از نوسانات قیمت طلا در بازارهای مختلف و زمان‌های مختلف؛
• دسترسی به اطلاعات بازار و تحلیل‌های تخصصی از طریق پلتفرم‌های ecn؛
• کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش سودآوری با استفاده از اسپردهای کم و کمیسیون‌های مناسب.

اما حساب‌های ecn چالش‌هایی را نیز به همراه دارند. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از:

• نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا و حداقل موجودی ۱۰۰ دلار برای افتتاح حساب ecn؛
• نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی برای مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی در بازارهای پویا و پیچیده؛
• نیاز به انتخاب یک بروکر ecn معتبر و قابل‌اعتماد که دارای مجوز، پلتفرم کارآمد، و پشتیبانی مشتری مناسب باشد.

آیندهٔ بازار طلا در حساب‌های ecn هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. سرمایه‌گذاران باید باتوجه‌به اهداف، بودجه و سطح دانش خود، تصمیم‌گیری مناسبی در مورداستفاده از حساب‌های ecn برای معامله طلا داشته باشند.

مزایا و معایب حساب‌های ecn برای معامله‌گران طلا

اسپرد طلا در حساب ecn برای معامله‌گران طلا مزایا و معایبی دارد. مزایای آن برای معامله‌گران طلا به شرح زیر است:

• اسپرد‌های کم: حساب‌های ecn اسپرد‌های بسیار پایینی را ارائه می‌دهند، گاهی اوقات به‌اندازه ۰.۰ پیپ. این باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود معاملات می‌شود.
• اجرای سریع سفارش‌ها: حساب‌های ecn می‌توانند سفارش‌ها را در کمتر از یک ثانیه اجرا کنند. این برای استراتژی‌های اسکالپینگ و معامله روزانه که به‌سرعت و دسترسی به حجم بالای معاملات نیاز دارند، مناسب است.
• عدم وجود میز معاملاتی: حساب‌های ecn بدون دخالت یک میز معاملاتی با بازار ارتباط برقرار می‌کنند. این به معنای عدم وجود اختلاف منافع بین کارگزار و معامله‌گر است.
• تعامل مستقیم با بازار: حساب‌های ecn به شما امکان می‌دهند که سفارش‌های خود را مستقیماً به ارائه‌دهندگان معامله منتقل کنید. این به شما قیمت بهتر و شفافیت بیشتری را می‌دهد.

اما این روش ایرادهایی نیز دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• کمیسیون‌های معاملاتی: حساب‌های ecn برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، کمیسیون دریافت می‌کنند. معمولاً این کمیسیون‌ها ۵ دلار یا بیشتر به‌ازای هر لات، برای هر معامله هستند؛ بنابراین، برنامه معاملاتی شما باید به‌اندازه کافی سودآور باشد تا بتوانید این هزینه‌های اضافی را بپردازید.
• سپرده حداقل بالا: حساب‌های ecn فقط برای معامله‌گران با سرمایه بالا در دسترس هستند. بیشتر کارگزاران ecn یک سپرده حداقل ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر را درخواست می‌کنند. حساب‌های ecn برای مبتدیان یا معامله‌گران با سرمایه کم مناسب نیستند.
• پیچیدگی برای معامله‌گران تازه‌کار: حساب‌های ecn ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار، پیچیده و گیج‌کننده باشند. این حساب‌ها نیازمند دانش و تجربه بیشتری در مورد بازار و پلتفرم‌های معاملاتی هستند.
• تاثیر نوسان بازار: حساب‌های ecn ممکن است در شرایط نوسان بازار تحت‌تاثیر قرار گیرند. به این دلیل که قیمت‌ها و اسپرد‌ها ممکن است به‌شدت تغییر کنند و سفارش‌ها به قیمت موردنظر شما اجرا نشوند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اسپرد طلا در حساب ecn

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش متفاوت برای بررسی بازار طلا هستند. تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها، نمودارها، شاخص‌ها و ابزارهای ریاضی از داده‌های قیمتی گذشته پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در آینده چگونه خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و رویدادهای تأثیرگذار بر تقاضا و عرضه طلا سعی می‌کند ارزش واقعی طلا را تعیین کند. هر دو روش مزایا و معایبی دارند، ولی معامله‌گران می‌توانند از ترکیب آن‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری‌شان استفاده کنند.

برای کاهش هزینه‌های معامله اسپرد طلا در حساب ecn شما باید از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مناسب استفاده کنید. همچنین باید با نوسانات بازار و هزینه‌های معاملاتی مرتبط با این حساب‌ها آشنا باشید.

بیشتر بخوانید: معاملات آتی طلا

آیا حساب‌های ecn راهی برای کاهش هزینه‌ها است؟

حساب‌های ecn یا شبکه‌های ارتباط الکترونیکی، نوعی حساب معاملاتی هستند که به شما اجازه می‌دهند بدون واسطه با سایر عوامل بازار معامله کنید. این حساب‌ها دارای مزایایی هستند که می‌توانند بازار طلا را افزایش دهند. یکی از این مزایا، دسترسی مستقیم به بازار بین‌بانکی حساب‌های ecn است. شما می‌توانید به‌صورت مستقیم با بانک‌ها، صندوق‌های هدفمند، بروکرها و معامله‌گران دیگر معامله کنید. این باعث می‌شود که سفارش‌های شما با سرعت بالا و بهترین قیمت ممکن اجرا شوند.

همچنین حساب‌های ecn با اتصال به منابع گسترده، نقدینگی بالایی را در بازار طلا فراهم می‌کنند. شما می‌توانید با اسپرد‌های بسیار پایین، معامله کنید. این کار باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود معاملات می‌شود. در ادامه، حساب‌های ecn به شما امکان دسترسی به عمق بازار (DOM) را می‌دهند که شامل دفتر سفارش‌ها و نشان‌دهنده قیمت‌های خریدوفروش در سطوح مختلف معاملات است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند که روحیه بازار، سطوح تقاضا و عرضه و تصمیمات معاملاتی بهتری داشته باشید.

باتوجه‌به مزایایی که اسپرد طلا در حساب ecn دارد، می‌توان گفت که این نوع حساب یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی است که به‌دنبال شرایط معاملاتی بهینه و شفاف هستند. در حساب ecn، معامله‌گر می‌تواند از هر نوع استراتژی معاملاتی که می‌خواهد استفاده کند. این شامل اسکالپینگ، تریدینگ خبری، ربات‌ها، اکسپرت‌ها و غیره است. بروکر اپوفایننس و خدمات آن هیچ محدودیتی برای استفاده از این استراتژی‌ها قائل نیست و معامله‌گر می‌تواند با آزادی کامل در بازار فعالیت کند. انتخاب نهایی با شماست.

منبع ++++++++++

اسپرد و کمیسیون، بخش‌هایی جدانشدنی از معاملات در بازار فارکس هستند. حتی می‌توان گفت که سودده یا ضررده بودن یک معامله‌گر، به شیوه مدیریت این پرداختی‌ها بستگی‌ پیدا می‌کند. به‌همین دلیل، داشتن درک عمیق از تفاوت اسپرد و کمیسیون می‌تواند هنگام چیدن استراتژی معاملاتی و حتی چند گام قبل از آن، یعنی انتخاب بروکر مناسب، کمک‌حال شما باشد. در این مقاله، بعد از تعریف مفهوم اسپرد و کمیسیون، تفاوت میان آن‌ها را توضیح می‌دهیم، به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش پرداخت اسپرد و کمیسیون می‌گردیم، بهترین بروکرها را از نظر میزان اسپرد و کمیسیون پرداختی زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و تفاوت اسپرد و کمیسیون را روی استراتژی معاملاتی روشن می‌کنیم. با ما همراه باشید.

منظور از اسپرد و کمیسیون در فارکس چیست؟

اسپرد و کمیسیون، راه‌هایی هستند که بروکرها با کمک آن‌ها کسب درآمد می‌کنند. باوجودآنکه در تبلیغات برخی از بروکرها از عبارت‌های «بدون کمیسیون» یا «کارمزد صفر» استفاده می‌شود، ولی آن‌ها همچنان در‌حال گرفتن دستمزد خود هستند؛ چون این راه اصلی بقای بروکرها است.

برای‌آنکه بتوانیم تفاوت اسپرد و کمیسیون را بهتر متوجه شویم باید قبل از هر چیز، تعریف دقیقی از هر دو مفهوم اسپرد و کمیسیون داشته باشیم. در ادامه، این دو مفهوم را به زبان ساده برایتان توضیح می‌دهیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) هزینه‌ای است که در قالب تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی مانند جفت‌ارز در فارکس یا دیگر بازارهای مالی از تریدر دریافت می‌شود. اسپردها می‌توانند ثابت یا شناور باشند و بر اساس نوع حساب معاملاتی شما یا شرایط بازار تغییر کنند.

کمیسیون چیست؟

کمیسیون (Commission) هزینه آشکاری است که بروکرها برای انجام معامله‌ها از تریدرها دریافت می‌کنند. مقدار کمیسیون‌های دریافتی بروکرهای مختلف با هم فرق دارند. این موضوع، باتوجه‌به خدماتی که بروکرها به تریدرهای خود ارائه می‌دهند، حساب‌های مختلف معاملاتی و حجم معامله‌ها، می‌تواند مقداری ثابت یا متغیر باشد.‌

مهم‌ترین تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟

باوجودآنکه اسپرد و کمیسیون، هر دو راه‌هایی برای درآمدزایی بروکرها هستند؛ ولی بااین‌وجود، تفاوت‌های آشکاری با هم دارند که در ادامه، آن‌ها را موشکافی خواهیم کرد.

• گاهی اسپرد و کمیسیون در تمام حساب‌های معاملاتی وجود ندارند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک حساب معاملاتی اسپرد داشته باشد، شاید دیگر کمیسیون به آن تعلق نگیرد یا اگر شامل کمیسیون شود، دیگر خبری از اسپرد زیاد در آن نخواهد بود و حتی ممکن است اسپرد آن صفر باشد؛
• اسپرد در لحظه و روی قیمت اعمال می‌شود؛ ولی کمیسیون بعد از انجام معامله از حساب تریدر کسر می‌گردد؛
• در‌حالت عادی و در زمان آرام بازار، معمولا میزان اسپرد، کمتر از کمیسیون است. این موضوع، به تریدرهایی که سرمایه کمی دارند، کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنند؛
• کمیسیون‌ها برای معامله‌گرانی که در حجم بالا و با سرمایه بیشتری ترید می‌کنند، مناسب هستند. چون دیگر نگران اعمال‌شدن اسپرد روی نقطه‌های ورود معاملات خود نیستند و می‌توانند دقیقا بر اساس استراتژی خود دست به معامله‌های پرریسک‌تر بزنند.

در بازار فارکس، اسپرد بهتر است یا کمیسیون؟

بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون در بازار فارکس به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با انتخاب درست آن‌ها کمترین هزینه را به بروکر بپردازیم و بیشترین سود ممکن را از معاملات خود به دست آوریم. انتخاب میان اسپرد و کمیسیون به عوامل مختلفی بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال، استراتژی معاملاتی شما و حجم معاملاتی‌تان می‌توانند در این انتخاب تاثیرگذار باشند. نکته‌هایی که در ادامه برایتان می‌گوییم این انتخاب را آسان‌تر می‌کنند.

اسپرد ثابت را امتحان کنید

اگر به‌عنوان یک معامله‌گر، دوست دارید هزینه‌های معاملاتی خود را پیش‌بینی کنید و کمترین نوسان یا ماجرای پیش‌بینی نشده را در هزینه‌هایتان داشته باشید، انتخاب یک حساب معاملاتی که بتواند اسپرد ثابت را به شما ارائه دهد، گزینه بسیار مناسبی است؛ به‌ویژه اگر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مثلا یک دقیقه یا 10 ثانیه وارد معامله می‌شوید، از ثابت‌بودن اسپردها راضی خواهید شد.

 ناگفته نماند که بروکرهای مارکت‌میکر، تنها ارائه‌کنندگان اسپرد ثابت هستند. نکته منفی در مورد اسپرد ثابت این است که شاید در نهایت، اسپرد بیشتری را به بروکر بپردازید. افرادی با حساب‌های کوچک یا معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از اسپرد ثابت، نتیجه بهتری بگیرند.‌

اسپرد متغیر و نوسان در زمان‌های پُرهیاهوی بازار

اگر می‌خواهید اسپرد کمتری را به بروکر پرداخت کنید و در زمان‌هایی که بازار آرام است، کمترین هزینه را بدهید، انتخاب اسپرد شناور یا متغیر می‌تواند بهترین تصمیم باشد. نکته مهم در مورد اسپردهای شناور این است که در زمان نوسان شدید بازار یا انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم، میزان آن‌ها چندین برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر با حجم بالایی معامله می‌کنید و جزو تریدرهای باتجربه بازار به شمار می‌آیید، اسپرد شناور برایتان بهترین نتیجه را خواهد داشت.

کمیسیون به‌جای اسپرد

اگر می‌خواهید اسپرد پایین‌تری را بپردازید و از تمام مشکلاتی که اسپردهای ثابت بر سر معامله‌ها می‌آورند هم دور باشید، بهتر است به‌دنبال حساب‌های معاملاتی با کمیسیون بروید. البته این مورد را در نظر داشته باشید که کمیسیون‌ها هم می‌توانند ثابت یا بر اساس حجمی که معامله می‌کنید، شناور باشند.

چطور اسپرد و کمیسیون یک دارایی خاص را محاسبه کنیم؟

برای درک بهتر تفاوت اسپرد و کمیسیون، بهتر است بدانید که هر کدام از آن‌ها چطور محاسبه می‌شوند. در ادامه، راه‌های محاسبه اسپرد و کمیسیون را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.

بررسی اسپرد در پلتفرم معاملاتی

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر، این امکان را در اختیار شما می‌گذارند تا با مشخص کردن قیمت خریدوفروش یا همان Ask‌ و Bid بتوانید میزان اسپرد در هر جفت‌ارز یا دارایی را مشاهده کنید. همان‌طور که می‌دانید، اختلاف بین قیمت خریدوفروش، همان اسپرد است.

مشاهده نرخ محاسبه شده اسپرد در پلتفرم

راه دیگری که برای مشاهده اسپرد هر دارایی در متاتریدر وجود دارد، افزودن امکان نمایش اسپرد در کنار قیمت لحظه‌ای جفت‌ارزها است. به‌این‌ترتیب، به‌صورت لحظه‌ای متوجه مقدار اسپردی که روی هر دارایی اعمال می‌شود، خواهید شد.

استفاده از ماشین‌حساب اسپرد آنلاین

با یک چرخش ساده در گوگل می‌توانید انواع مختلفی از وب‌سایت‌ها را پیدا کنید که ابزارهایی را در قالب ماشین‌حساب آنلاین محاسبه اسپرد ارائه می‌دهند. با واردکردن جفت‌ارز موردنظرتان در این ابزارها اسپردی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، به‌صورت حدودی نمایش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: هر اسپرد چند پیپ است؟

محاسبه دستی اسپرد

اگر قیمت فروش و خرید جفت‌ارز موردنظرتان را از هم کم کنید، می‌توانید اسپرد را به دست آورید.

استفاده از اندیکاتورهای اسپرد

با افزودن اندیکاتورهای اسپرد به پلتفرم معاملاتی خود، می‌توانید به‌صورت خودکار، اسپرد نهایی را مشاهده کنید. یادتان باشد که در این موارد، عددی که به‌عنوان اسپرد نمایش داده می‌شود بر واحد پیپ است. برای پیداکردن مقدار کمیسیون در فارکس هم از روش‌های زیر کمک بگیرید.‌

بررسی بخش تعرفه‌ها یا معرفی حساب‌های معاملاتی در بروکر

کمیسیون بروکرهای مختلف با هم تفاوت دارد. برای‌آنکه بدانید بروکر موردنظر شما چقدر کمیسیون دریافت می‌کند، باید به وب‌سایت آن سر بزنید و در بخش معرفی حساب‌های معاملاتی، میزان این کمیسیون را برای حساب‌های مختلف مشاهده کنید. به‌عنوان‌مثال، بروکر اپوفایننس، چهار دلار کمیسیون را برای حساب معاملاتی ECN Pro خود در نظر گرفته است.

با پشتیبانی بروکر ارتباط برقرار کنید

اگر به هر دلیلی نتوانستید از میزان دقیق کمیسیون معاملاتی در بروکرتان اطلاعی کسب کنید، می‌توانید با بخش خدمات مشتریان یا پشتیبانی بروکر تماس بگیرید و این موضوع را به‌طور مستقیم از آن‌ها بپرسید.

محاسبه مقدار کمیسیون به‌صورت دستی

برخی از بروکرها با توضیح دقیق شیوه محاسبه کمیسیون دریافتی از تریدرها، به‌دنبال جلب رضایت بیشتر آن‌ها هستند. در این‌گونه موارد می‌توانید با استفاده از روش یا فرمولی که بروکر برای محاسبه کمیسیون خود ارائه کرده است، به مقدار دقیق آن دست پیدا کنید.

چطور میزان اسپرد و کمیسیون را در معامله‌های خود کاهش دهیم؟

بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون، ما را به سمت پرسیدن این سوال سوق می‌دهد که آیا راهی برای کاهش این هزینه‌ها وجود دارد؟ بیایید نگاهی به گزینه‌های روی میزمان بیندازیم.

هنگام انتخاب بروکر، حواستان را جمع کنید

بروکرهای مختلف، میزان متفاوتی از اسپرد و کمیسیون را ارائه می‌دهند. چون ساختار هزینه‌های متفاوتی دارند. به‌عنوان‌مثال، برخی از بروکرها تمایل دارند کمیسیون کمتری از تریدر بگیرند و در عوض، اسپرد بیشتری را دریافت کنند؛ بنابراین، هنگام انتخاب بروکر موردنظرتان به تفاوت اسپرد و کمیسیون آن توجه کنید.

از حساب‌هایی با اسپرد شناور استفاده کنید

حساب‌های معاملاتی با اسپرد ثابت، شاید در نگاه اول منصفانه به نظر برسند؛ ولی در نهایت به‌دلیل اینکه توسط بروکرهای مارکت‌میکر ارائه می‌شوند و سود آن‌ها در ضرر شما است، مشکلاتی را هنگام انجام معاملات به وجود می‌آورند. در نتیجه، وقتی حساب‌های معاملاتی با اسپرد ثابت و شناور را با یک سرمایه یکسان مورد مقایسه قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تریدر در حساب معاملاتی با اسپرد شناور، هزینه کمتری را پرداخت کرده است!

در زمان‌هایی که بازار نقدینگی خوبی دارد، معامله کنید

هنگامی که بازار نقدینگی پایینی دارد، مانند زمان‌های انتهای روز معاملاتی، اسپردها به بالاترین مقدار خود می‌رسند؛ بنابراین، برای‌آنکه بتوانید هزینه کمتری را به بروکرها بپردازید، بهتر است از انجام معامله در این زمان‌ها خودداری کرده و آن را به ساعت‌های دیگری از روز موکول کنید.

به حجم معاملاتی خود توجه داشته باشید

بروکرهای مختلف به حجم معاملاتی شما واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند؛ مثلا برخی از آن‌ها برای تریدرهایی که بالای سه لات معامله می‌کنند، تخفیف‌های قابل‌توجهی روی کمیسیون و اسپرد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین، اگر شما هم حجم بالایی را در معاملات خود به کار می‌گیرید، وجود این تخفیف‌ها را در بروکر خود بررسی کنید.

چه بروکرهایی کمترین میزان اسپرد و کمیسیون را دریافت می‌کنند؟

قبل از اینکه به‌دنبال بروکرهایی با اسپرد و کمیسیون کمتر باشیم، باید کیفیت خدمت‌رسانی آن بروکر را در نظر بگیریم و ببینیم که آیا از نظر پشتیبانی، سرعت اجرای معامله‌ها، تعداد جفت‌ارزها و دارایی‌هایی که از آن‌ها پشتیبانی می‌کند، پلتفرم‌های معاملاتی آن، امکان شارژ و برداشت ریالی، خدمات مشتریان به زبان فارسی، رگوله بودن و غیره، حرفی برای گفتن دارد یا نه. گاهی لازم است برای دریافت خدمات بهتر و داشتن معاملاتی باکیفیت‌تر، کمی هزینه کنیم. در ادامه، چند بروکر را از نظر تفاوت اسپرد و کمیسیون ارائه شده در آن‌ها با هم مقایسه خواهیم کرد.

بروکر اپوفایننس

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، یکی از برندهای گروه تجاری Opo Group LTD است که توانسته به بیش از 100 هزار تریدر خدمت‌رسانی موفقی داشته باشد. این بروکر، پشتیبانی تخصصی را به‌صورت 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته به تریدرها ارائه می‌دهد. اسپردهای معاملاتی آن در نوع خود کمترین مقدار هستند و حساب‌های مختلفی را با کمیسیون‌های متفاوت ارائه می‌دهد تا بتواند هر تریدر مشتاقی را به سمت انجام معامله تشویق کند.

 به‌عنوان‌مثال، در حساب استاندارد بروکر اپوفایننس با یک سرمایه 100 دلاری، می‌توانید حساب معاملاتی خود را بدون کمیسیون و آغاز اسپرد از 1.8 پیپ راه‌اندازی کنید. در کنار این ماجرا، حساب ECN را داریم که باز هم با سرمایه 100 دلاری می‌توانید آن را داشته باشید. میزان کمیسیون در حساب ECN اپوفایننس، شش دلار و اسپرد آن از 0.8 پیپ شروع می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای بررسی دقیق‌تر تفاوت اسپرد و کمیسیون در این بروکر، به وب‌سایت آن سر بزنید.

بیشتر بخوانید: حساب های بروکر اپوفایننس

بروکر ارانته

ارانته یکی از بروکرهای تازه‌وارد در بازار فارکس به شمار می‌رود که در همین مدت کم، توانسته اعتماد تریدرهای ایرانی را به خود جلب کند. بروکر ارانته به ارائه اسپردهای رقابتی معروف است. برای توضیح تفاوت اسپرد و کمیسیون آن، می‌توانیم به حساب استاندارد و VIP آن اشاره کنیم.

 با داشتن 50 دلار سرمایه اولیه، می‌توانید در حساب استاندارد ارانته ثبت‌نام کنید. در این حساب، اسپرد از یک پیپ آغاز می‌شود و کمیسیون آن صفر است. در مقابل، حساب VIP ارانته را داریم که حداقل واریزی برای افتتاح حساب آن 5000 دلار با آغاز اسپرد از 0.2 پیپ و کمیسیون سه دلاری در نظر گرفته شده است.

آمارکتس

بروکر آمارکتس را با کاری که برای بیمه‌کردن دارایی‌های تریدرها انجام داد، می‌شناسند. در این بروکر می‌توانید قوی‌ترین پشتیبانی از مشتریان را تجربه کنید. بروکر آمارکتس، حساب معاملاتی با اسپرد ثابت را ارائه می‌دهد و با هر واریز به‌اندازه 25 درصد مبلغ معاملاتی را به‌عنوان هدیه به حساب معاملاتی تریدر واریز می‌کند.

 تفاوت اسپرد و کمیسیون در حساب معاملاتی استاندارد و ECN آمارکتس، به‌این‌ترتیب هستند که در حساب استاندارد با شارژ حداقل 100 دلار، مقدار اسپرد ثابت از سه دلار شروع می‌شود و کمیسیونی ندارد؛ ولی در حساب‌ ECNبا شارژ حداقل 200 دلار، اسپرد به‌صورت شناور از صفر پیپ شروع می‌شود و کمیسیون آن هم پنج دلار در هر لات معاملاتی است.

لایت فارکس

اگر به‌دنبال بروکری می‌گردید که حتی با 10 دلار هم به شما اجازه افتتاح حساب معاملاتی را بدهد، می‌توانید به سراغ لایت فارکس بروید. این بروکر برای جلب رضایت کاربرانش مقدار اسپرد و کمیسیون خود را تا 70 درصد کاهش داد. بیایید تفاوت اسپرد و کمیسیون در حساب سنتی، کلاسیک و ECN این بروکر را با هم بررسی کنیم.

 در حساب سِنتی لایت فارکس با شارژ 10 دلاری، اسپرد شناور از سه پیپ شروع می‌شود و خبری از کمیسیون نیست. در حساب کلاسیک با حداقل سپرده 50 دلار، اسپرد شناور از 1.8 پیپ آغاز می‌شود و باز هم بدون کمیسیون است؛ ولی در حساب ECN با همان شارژ حداقل 50 دلار، اسپرد شناور از صفر پیپ شروع می‌شود و به ازای هر لات معامله، 0.25 دلار کمیسیون دریافت می‌گردد.

اسپرد و کمیسیون چه تاثیری روی استراتژی‌های معاملاتی دارند؟

اسپرد و کمیسیون، دو عنصر بسیار مهم در معاملات فارکس هستند که می‌توانند تاثیر زیادی روی استراتژی‌های معاملاتی شما داشته باشند. به‌همین دلیل است که درک تفاوت اسپرد و کمیسیون برای معامله‌گران مبتدی، بسیار مهم است.

 به‌عنوان‌مثال، اگر شما معامله‌گر اسکالپینگ باشید یا حتی به‌صورت روزانه معامله کنید، داشتن اسپرد پایین به یکی از بخش‌های ضروری استراتژی معاملاتی شما تبدیل می‌شود. چون به‌طور مستقیم، روی سود نهایی‌تان تاثیر می‌گذارد. اگر اسپرد حساب معاملاتی شما زیاد باشد، احتمال شکست‌های پی‌درپی و تجربه ازدست‌دادن حساب معاملاتی افزایش پیدا می‌کند.

در نقطه مقابل، وجود اسپرد شناور برای معامله‌گرانی که در تایم‌های بالاتر مثلا یک‌ساعته یا چهارساعته معامله می‌کنند، بخش چندان مهمی به شمار نمی‌رود. چون سود نهایی آن‌ها تمام این هزینه‌های جانبی را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، اسپرد، نقشی در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌ها ندارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد ثابت یا متغیر

آگاهانه ترید کنید

باوجودآنکه تفاوت اسپرد و کمیسیون یا پیداکردن بروکری که کمترین میزان اسپرد یا کمیسیون را از شما دریافت می‌کند، بسیار مهم است؛ ولی از آن مهم‌تر، پیداکردن بروکری است که بتوانید به آن و عملکردش اعتماد کنید.

به‌عنوان مثال، برخی از بروکرها با انجام تبلیغات گسترده روی این موضوع که کمترین میزان اسپرد و کمیسیون را در میان تمام بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، خودشان را میان تریدرها محبوب می‌کنند؛ ولی وقتی معامله‌گر وارد گود معامله می‌شود، به‌دلیل وجود اسپردهای مخفی، هرگز نمی‌تواند حساب خود را نگه دارد؛ چه برسد به اینکه بخواهد سودآوری هم داشته باشد.

در کنار این موضوع، نکته بسیار مهم دیگری هم وجود دارد و آن، توانایی شما در انجام معاملات موفق و داشتن بهترین نقطه‌های ورود است؛ بنابراین، در کنار افزایش مهارتتان، بروکری معتبر را برای ساخت آینده مالی خود انتخاب کنید. اگر تجربه و مهارت خود را درست به کار بگیرید، می‌توانید با بخش کوچکی از سودتان تمام این هزینه‌ها را پوشش دهید.

منبع +++

در بازارهای مالی پویا مانند بازار فارکس، هر ثانیه فرصتی برای کسب سود است و در این بین، کنترل هزینه‌ها نقش کلیدی در افزایش سود ایفا می‌کند. از میان تمام هزینه‌هایی که معامله‌گران را به چالش می‌کشند، شاید اسپرد اصلی‌ترین هزینه پنهانی باشد که ردپایی گسترده در سرتاسر استراتژی‌های مالی به‌جا می‌گذارد. در مقاله «چگونه اسپرد را کم کنیم»، با اپوفایننس همراه باشید تا تصویری کامل از این جزء به ظاهر ناچیز، اما بسیار تاثیرگذار ارائه دهیم و شما را به سفری جذاب در دنیای تکنیک‌ها و استراتژی‌های پیچیده برای کاهش اسپردها ببریم.

تعریف اسپرد و شناخت انواع آن

اسپرد در بازار فارکس به‌صورت تفاوت قیمت‌گذاری بین نرخ خرید (Bid) و نرخ فروش (Ask) برای جفت ارزها مشخص می‌شود. نرخ خرید نشان‌دهنده قیمتی است که معامله‌گران آماده پرداخت آن برای خرید یک دارایی هستند. به‌عبارت دیگر، اگر شما می‌خواهید یک دلار آمریکا بخرید، نرخ خرید نشان‌دهنده تعداد یورویی است که باید برای هر دلار پرداخت کنید. در مقابل، نرخ فروش نشان‌دهنده قیمتی است که معامله‌گران آماده به پذیرش آن برای فروش یک دارایی هستند. اگر می‌خواهید دلار آمریکا را بفروشید، نرخ فروش نشان‌دهنده تعداد یورویی است که به شما پرداخت می‌شود.

اسپرد به تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش یک دارایی اطلاق می‌شود. این مقدار به واحد پیپ (pip) اندازه‌گیری می‌شود و درواقع هزینه معاملاتی است که معامله‌گر برای ورود به یک معامله می‌پردازد. اسپرد می‌تواند به ازای هر واحد یا به‌صورت درصدی از مقدار معامله محاسبه ‌شود.

همانطور که در بخش پیشین از مقاله «چگونه اسپرد را کم کنیم» گفته شد، اسپرد به ازای هر واحد پیپ محاسبه می‌شود. یک پیپ تغییر کوچک‌ترین قیمتی است که یک دارایی مالی می‌تواند داشته باشد. فرض کنید که قیمت زوج ارزی EUR/USD از 1.1200 به 1.1205 افزایش یابد. در اینجا تغییر قیمت از 1.1200 به 1.1205، 5 پیپ است. اگر قیمت به‌جای افزایش، به 1.1195 کاهش یابد، تغییر قیمت همان 5 پیپ خواهد بود. پیپ نشان‌دهنده تغییر کوچک‌ترین قیمتی است که در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد.

هرچه اسپرد بیشتر باشد، هزینه معامله برای معامله‌گر هم بیشتر خواهد بود. این تفاوت قیمت را نمی‌توان نادیده گرفت، چرا که هم تازه‌کاران و هم معامله‌گران حرفه‌ای باید هزینه‌های معامله خود را تا جای ممکن کاهش دهند تا سودآوری‌شان افزایش پیدا کند. به‌عبارت ساده‌تر، اسپرد شاخصی برای اندازه‌گیری هزینه معامله و درنتیجه، میزان کارایی بازار است.

درواقع، اسپرد هزینه‌ای است که شما به‌عنوان معامله‌گر برای ورود به معامله می‌پردازید. این هزینه برای پوشش هزینه‌های بروکرها و ارائه خدمات تجاری توسط آن‌ها است. بروکرها اغلب این هزینه را به‌عنوان جزئی از درآمد خود از معاملات تریدرها دریافت می‌کنند و ممکن است به دو صورت ثابت یا متغیر باشد، به این معنا که می‌تواند مستقل از شرایط بازار (اسپرد ثابت) یا تحت‌تأثیر شرایط بازار (اسپرد متغیر) تغییر کند.

تعریف و مزایا و معایب اسپرد ثابت

در اسپرد ثابت، مقدار تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش برای یک دارایی خاص به‌صورت ثابت و مستقل از شرایط بازار تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، هزینه معاملات برای معامله‌گر در هر شرایط بازار یکسان است. این نوع اسپرد مزایای زیر را دارد:

• پیش‌پرداخت هزینه معاملات به‌وضوح قابل تعیین است که برای معامله‌گرانی که به پیش‌بینی دقیق هزینه‌های خود نیاز دارند، مزیت بزرگی دارد.
• در شرایط بازار ناپایدار، اسپرد ثابت به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که هزینه معاملاتی تغییر نخواهد کرد.

اسپرد ثابت، در عین حال از معایب زیر هم برخوردار است:

• در شرایط بازار فعال و پویا، اسپرد ثابت ممکن است نسبت به اسپرد متغیر بیشتر باشد و معامله‌گران را از برخی فرصت‌های ممکنه محروم کند.
• در زمان‌هایی که اسپرد متغیر کاهش می‌یابد، معامله‌گران ممکن است هزینه بیشتری بپردازند.

بیشتر بخوانید: اسپردهای ثابت در فارکس

تعریف و مزایا و معایب اسپرد متغیر

اسپرد متغیر تحت‌تأثیر شرایط بازار و تغییرات در عرضه و تقاضای دارایی تغییر می‌کند. این نوع اسپرد دارای مزایای زیر است:

• در شرایط بازار فعال و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی، اسپرد متغیر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های متغیر بازار بهره‌مند شوند و به‌سرعت به تغییرات بازار پاسخ دهند.
• اسپرد متغیر معمولاً در شرایط بازار آرام کمتر از اسپرد ثابت است.

اسپرد متغیر معایب زیر را هم دارد:

• میزان هزینه معاملات به‌طور آشکار قابل پیش‌بینی نیست و معامله‌گر باید با نوسانات اسپرد هماهنگ شود.
• در شرایط بازار ناپایدار، اسپرد متغیر ممکن است به‌طور ناگهانی افزایش یابد و هزینه معاملاتی را افزایش دهد.

شما با توجه به نوع بازار، استراتژی معاملاتی و ترجیحات شخصی می‌توانید تصمیم به انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر بگیرید. مهم‌ترین نکته این است که باید با انواع مختلف اسپرد آشنا باشید و به‌دقت انتخاب کنید تا بهترین تجربه ممکن را در بازارهای مالی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: اسپرد متغیر در فارکس چیست؟

اسپرد و اهمیت آن در بازار فارکس

اهمیت اسپرد در فارکس صرفاً به هزینه‌های معاملاتی محدود نمی‌شود، بلکه دارای تأثیرات گسترده‌تری بر استراتژی‌ها و تصمیمات معاملاتی است. تریدرها باید داده‌های مربوط به اسپرد را در نظر بگیرند تا بتوانند تایمینگ ورود و خروج به معامله‌ها، مدیریت ریسک و تعیین حجم معاملاتشان را بهینه‌سازی کنند.

اسپرد بالا نشان‌دهنده هزینه‌های بیشتر برای معامله‌گران است و به‌ویژه برای کسانی که استراتژی‌های معاملاتی با حجم زیاد و تکرار بالا را دنبال می‌کنند (مانند اسکالپرها)، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. از طرف دیگر، اسپرد کمتر به‌معنای بهره‌مندی از شرایط رقابتی‌تر و عملی‌تر برای انجام معاملات است. بنابراین دانستن اینکه چگونه اسپرد را کم کنیم، می‌تواند در میزان سوددهی تعیین‌کننده باشد.

درک و مدیریت اسپرد، به شما به‌عنوان تریدر اجازه می‌دهد تا با برنامه‌ریزی دقیق، معاملات خود را با شفافیت و بهره‌وری بیشتری انجام دهید. این موضوع نه تنها باعث بهبود پتانسیل کلی سودآوری شما می‌شود، بلکه به حفظ سرمایه در برابر نوسانات بازار و هزینه‌های نهان هم کمک می‌کند. به همین دلیل، موضوع اسپرد و نحوه مدیریت آن یکی از جنبه‌های مهم در تریدینگ فارکس محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اسپرد در فارکس چیست؟

تکنیک‌های مدیریت ریسک برای کاهش اسپرد

مدیریت ریسک در معاملات مالی به کاهش تأثیرات ناخواسته و غیرمنتظره در سرمایه و سود و زیان معاملات می‌پردازد. برای کاهش اثرات اسپرد بر سود و زیان می‌توانید از تکنیک‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنید:

استفاده از اسپرد متغیر

اسپرد متغیر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در شرایط بازار متغیر به بهترین نحو ممکن از اسپرد استفاده کنند. استفاده از این نوع اسپرد می‌تواند بعضی موقعیت‌های معاملاتی را بهینه‌تر کند.

معامله در زمان‌های کم اسپرد

در برخی بازارها، اسپرد ممکن است در زمان‌های خاصی مانند ساعات کاری اقتصادی، حداقل باشد. معامله در این زمان‌ها می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا هزینه معاملاتی خود را کاهش دهد.

بررسی اسپرد بازار

پیش از شروع معاملات، مقایسه اسپرد در بین بروکرها و بازارهای مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین شرایط را انتخاب کنید و هزینه معاملاتی خود را به حداقل برسانید.

استفاده از سفارشات متقاطع

سفارشات متقاطع مانند “limit orders” و “stop orders“، می‌توانند به شما کمک کنند تا در شرایط نوسانات بازار، به بهترین نحو از اسپرد استفاده کنید. با قراردادن سفارشات در سطوح خاص قیمتی می‌توانید از نوسانات بهره‌مند شوید.

تحلیل شرایط بازار

 با تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی تغییرات آتی می‌توانید زمان‌های مناسب برای ورود به معاملات را انتخاب و از اسپرد به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

توجه داشته باشید که هر استراتژی مدیریت ریسک باید با توجه به نوع معاملات شما و شرایط بازار باشد تا بالاترین میزان تأثیر را داشته باشد.

اهمیت انتخاب زمان مناسب برای معامله به‌منظور کاهش اسپرد

انتخاب زمان مناسب برای معامله، یکی از عوامل مهم در مدیریت ریسک و کاهش اثرات اسپرد در معاملات است. زمان‌های مختلف در بازارهای مالی، به دلایل مختلفی مانند فعالیت بازار، حجم معاملات و اطلاعات اقتصادی متفاوت هستند. در نتیجه، انتخاب زمان مناسب برای ورود به معامله می‌تواند به کاهش اثرات اسپرد و بهینه‌سازی معاملات کمک کند. عمل به توصیه‌های زیر می‌تواند به شما کمک کند تا از اسپرد کمتر برخوردار شوید:

• زمان‌هایی که بازارها فعال‌تر هستند (مثل ساعات هم‌زمان اروپا و آمریکا)، اغلب با کاهش اسپرد همراه هستند. در این زمان‌ها، حجم معاملات افزایش می‌یابد و رقابت بین بروکرها هم بیشتر می‌شود که می‌تواند به کاهش اسپرد منجر شود. زمان‌های خاص دیگری هم وجود دارد که اسپرد کمتری دارند. برنامه‌ریزی معاملات خود در این زمان‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا هزینه معاملاتی خود را به حداقل برسانید.
• اعلانات اقتصادی و اخبار مالی به‌طور قابل توجهی تحولات بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. معاملات خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که با اعلانات اقتصادی هم‌خوانی داشته باشد، به این ترتیب می‌توانید از افزایش ناگهانی اسپرد جلوگیری کنید.
• در برخی بازارها، استفاده از ساعات بازار محلی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از اسپرد کمتری بهره‌مند شوند. برای مثال، استفاده از ساعات بازار آسیایی ممکن است اسپرد را کاهش دهد.
• تحلیل بازار و پیش‌بینی تغییرات آینده می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسبی برای ورود به معامله را انتخاب کنید و از افزایش اسپرد در شرایط نامطلوب جلوگیری کنید.

با انتخاب زمان مناسب برای معامله و مدیریت بهینه اسپرد می‌توانید کاهش هزینه‌های معاملاتی خود را تجربه و سوددهی معاملات خود را بیشتر کنید.

نقش بروکرها در تعیین اسپرد و چگونگی انتخاب بروکر مناسب

بروکرها نقش بسیار مهمی در تعیین اسپرد در معاملات دارند. آن‌ها لیست قیمت خود را بر اساس نرخ خرید و نرخ فروش ارزها و دیگر دارایی‌ها تعیین می‌کنند. همچنین بروکرها ممکن است اسپرد را به‌صورت ثابت یا متغیر ارائه کنند که تحت‌تأثیر شرایط بازار، حجم معاملات و دیگر عوامل متغیر قرار می‌گیرند. بنابراین انتخاب یک بروکر مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر هزینه‌های معاملاتی شما داشته باشد. در ادامه، نکاتی را که باید در انتخاب بروکر مناسب مد نظر داشته باشید، بررسی می‌کنیم.

داشتن مجوز و نظارت

اطمینان حاصل کنید که بروکر دارای مجوز مناسب از نظام مالی و نظارت مربوطه است. این امر به اطمینان از امانت‌داری و قابل اطمینان‌بودن بروکر کمک می‌کند.

اندازه و نوع اسپرد

انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اگر به پیش‌بینی دقیق هزینه معاملاتی خود نیاز دارید، باید بروکری را انتخاب کنید که اسپرد ثابت ارائه می‌دهد. همچنین هرچه بروکر اسپرد پایین‌تری ارائه دهد، به نفع شما به‌عنوان تریدر است.

کیفیت خدمات

تحقیق در مورد تجربه‌های دیگران با یک بروکر، سرویس‌های ارائه‌شده (نظیر پلتفرم معاملاتی) و سطح پشتیبانی مشتریان می‌تواند به شما کمک کند تا کیفیت خدمات را ارزیابی کنید.

سطح امانت‌داری و تعهد به اجرای سفارشات

امانت‌داری بروکر در مدیریت و حفظ اموال مشتریان اهمیت زیادی دارد. بروکر رگوله‌شده با استانداردهای امانت‌داری بالا، بهترین گزینه ممکن است. همچنین اطمینان حاصل کنید که بروکر تعهد به اجرای سریع و دقیق سفارشات شما را دارد.

هزینه‌های دیگر

مطالعه هزینه‌های دیگر مانند کمیسیون‌ها، حق‌تقدم و هزینه‌های مخفی دیگری که بروکر ممکن است به شما تحمیل کند، مهم است.

با اپوفایننس، امنیت سرمایه‌گذاری را در اختیار خواهید داشت. اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که تعهد دائمی به حفاظت و پشتیبانی از منافع مالی کاربرانش دارد. داشتن چنین سرپناه مطمئنی، به تریدر این امکان را می‌دهد تا با خیالی آسوده‌تر به توسعه استراتژی‌های معاملاتی خود بپردازد و بداند که منافع مالی‌اش همیشه تحت محافظت قوانین بین‌المللی است.

علاوه‌بر امنیت، اپوفایننس با ارائه اسپردهای رقابتی که به نزدیکی صفر پیپ می‌رسند، به کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش پتانسیل سود کاربران خود کمک می‌کند. به این ترتیب به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با هر معامله، بیشترین بهره‌‌وری را داشته باشید. این یک گام بزرگ در جهت تحقق اهداف مالی و یک دستاورد مهم برای هر کسی است که قصد دارد با کمترین هزینه ممکن به بیشترین سود دست پیدا کند.

تأثیر حجم معاملاتی بر اسپرد و روش‌های بهینه‌سازی

حجم معاملات، نشان‌دهنده فعالیت بازار، تقاضا و عرضه در بازار و یکی از عوامل مهمی است که تأثیر مستقیم بر اسپرد دارد. زمانی که حجم معاملات بالاست، بازار فعال‌تر و پویاتر می‌شود که نتیجه تعداد زیاد خریداران و فروشندگان است. همین امر باعث ایجاد یک محیط رقابتی و کاهش اسپرد می‌شود. در شرایط حجم کم، بازار ممکن است کمتر فعال باشد و تعداد معاملات کمتر باشد. این امر ممکن است باعث افزایش اسپرد شود، زیرا عدم فعالیت زیاد در بازار باعث می‌شود که بروکرها دچار ریسک بیشتری شوند. روش‌های بهینه‌سازی معاملات بر اساس تأثیر حجم معاملاتی شامل موارد زیر است:

• انتخاب زمان‌های فعال بازار: انتخاب زمان‌های فعال بازار می‌تواند باعث کاهش اسپرد شود. در این زمان‌ها، تقاضا و عرضه بیشتر است و بروکرها ممکن است اسپرد را کاهش دهند تا معاملات بیشتری را جلب کنند.
• استفاده از حساب‌های ECN (شبکه ارتباطی الکترونیک): حساب‌های ECN این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا مستقیماً با سایر مشارکت‌کنندگان در بازار معامله کنند. این انتخاب می‌تواند اسپرد را به حداقل برساند، زیرا معامله مستقیماً با سفارشات دیگران انجام می‌شود.
• استفاده از سفارشات بازار: استفاده از سفارشات بازار به‌معنای اجرای فوری و بهترین قیمت ممکن در بازار است که می‌تواند از اثرات تغییرات اسپرد در زمان اجرا جلوگیری کند.
• استفاده از ربات‌های معاملاتی: استفاده از ربات‌های معاملاتی (AlgorithmicTrading) می‌تواند به بهبود اجرای معاملات و بهینه‌سازی زمان و حجم معاملات کمک کند. این ربات‌ها می‌توانند به‌طور اتوماتیک معاملات را انجام دهند و در شرایط مشخص، به تجزیه‌وتحلیل متناسب بازار و حجم واکنش نشان دهند.

استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های کاهش اسپرد

استراتژی‌ها و تکنیک‌های پیشرفته در معاملات فارکس که به‌منظور کاهش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر توسط تریدرها انجام می‌شود، شامل موارد زیر هستند:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی سریع است که معامله‌گران در آن به‌دنبال کسب سود از تغییرات کوچک در قیمت‌ها هستند. معمولاً معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه (مانند 1 تا 5 دقیقه) انجام می‌شود. هدف این استراتژی اساساً کاهش اسپرد و اجرای معاملات با سرعت بالا است.

بیشتر بخوانید: تکنیک های اسکالپینگ در فارکس

استفاده از حساب‌های ECN

حساب‌های ECN به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به‌صورت مستقیم با دیگر مشارکت‌کنندگان در بازار تعامل داشته باشند. این امر می‌تواند به کاهش اسپرد و اجرای سریع‌تر معاملات کمک کند.

استفاده از سفارشات بازار

در اسکالپینگ، استفاده از سفارشات بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به‌سرعت و بهترین قیمت ممکن وارد و خارج شوند.

استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته

استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و نرم‌افزارهای گرافیکی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوهای قیمتی را تشخیص دهند و در زمان مناسب وارد معاملات شوند.

نظارت مداوم بر بازار

تریدرها باید به‌طور مداوم بازار را نظارت کنند و به‌سرعت به تغییرات پاسخ دهند. استفاده از اخبار و اطلاعات فوری بسیار ضروری است و می‌تواند کمک‌کننده باشد.

استفاده از ارزهای با اسپرد کم

انتخاب ارزهای متداول که اسپرد کمتری دارند، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در معاملات بهره‌وری بیشتری داشته باشند. بعضی ارزهای ناشناخته که تریدرها کمتر با آن‌ها معامله می‌کنند، اسپردهای بالاتری دارند.

با استفاده از تکنیک‌های کاهش هزینه می‌توانید به‌سرعت از تغییرات بازار و کاهش اسپرد بهره‌مند شوید. این استراتژی‌ها نیاز به تحلیل دقیق بازار، مدیریت سرمایه حساب‌های مالی و سرعت در اجرای معاملات دارند.

کاهش اسپرد، نوعی هنر است؛ هنری که با دانش، درایت و اندکی خلاقیت، بر امواج بی‌ثبات بازارهای مالی سوار می‌شود. اکنون که با ابزارهای لازم و استراتژی‌های مربوطه آشنا شدید، دروازه‌های جدیدی از فرصت‌های معاملاتی برای شما گشوده خواهد شد و قادر خواهید بود تا با نظم و تمرکز در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش سودهای‌تان گام بردارید. به این ترتیب به معامله‌گری تبدیل می‌شوید که نه تنها بازار را درک می‌کند، بلکه می‌داند چگونه به‌صورت موثر با آن هماهنگ شده و دارایی‌های خود را افزایش دهد.

اپوفایننس با ارائه یک پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، دروازه‌ای نو به روی معامله‌گران می‌گشاید. این پلتفرم نه تنها فرصت‌های تازه‌ای برای یادگیری فراهم می‌کند، بلکه امکان کپی‌کردن استراتژی‌های موفقیت‌آمیز بهترین تریدرها را در زمان واقعی به ارمغان می‌آورد. این کار نه تنها برای تازه‌کارها، بلکه برای تریدرهای باتجربه‌ای که به‌دنبال گسترش دیدگاه‌های خود هستند، جذابیت دارد. اپوفایننس این پلتفرم را با هدف به اشتراک‌گذاری دانش و ایجاد فرصت‌های سودمند توسعه داده است.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

در نهایت، اپوفایننس نه تنها یک بستر معاملاتی است، بلکه ارائه‌دهنده ابزارهای نوآورانه و حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک است. با بهره‌گیری از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته مانند متاتریدر 4 و 5، معامله‌گران به آسان‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن به بازارهای جهانی دسترسی پیدا می‌کنند. ویژگی‌هایی نظیر خطوط روند واضح، سناریوهای جایگزین و نمودارهای به‌روزشده، نه تنها تحلیل بازار را سهل‌تر می‌کنند، بلکه سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را هم بهبود می‌بخشند‌.

منبع ++