بازار فارکس یک بازار پویا و فعال است که برای کسب سود در آن حتماً باید از تکنیک‌ها و اسرار آن مطلع باشید. بیشتر افرادی که در این فضا اقدام به انجام معامله می‌کنند، با تله‌هایی که ممکن است با آن‌ها مواجه شوند، کاملاً آشنا هستند. یک نمونه از این تله‌ها، تله خرسی است. Bear Trap اغلب گریبان‌گیر تریدرهای تازه‌کار می‌شود و باعث می‌شود تا ضررهای غیر منتظره‌ای ایجاد شود. قصد داریم در این مقاله به بررسی و معرفی تله خرسی بپردازیم. با ما همراه باشید.
تله خرسی چیست؟
تله خرسی به شرایطی اطلاق می‌شود که یک فریب پنهان وجود دارد و ممکن است شما آن را تشخیص ندهید و در این دام گرفتار شوید. واژه خرسی به واقعیت تله نزولی اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، شما شاهد شرایطی در نمودار قیمت خواهید بود که بسیاری از نمادها و نشانه‌ها به نزول اشاره می‌کنند، اما در نهایت بازار به سمت صعود می‌رود.
مهم است به یاد داشته باشید ما در اینجا درباره افرادی صحبت نمی‌کنیم که با استفاده از استراتژی‌های خود به معاملات فروش می‌پردازند و دیگری به معاملات خرید می‌پردازند، بلکه در حال بحث در مورد الگوها و نمادهایی هستیم که در بازارهای مالی به‌صورت مکرر تکرار می‌شوند و معامله‌گران از این الگوها و نمادها برای راهنمایی معاملات خود استفاده می‌کنند.
هنگامی که یک الگوی نزولی در بازارهای مالی ظاهر می‌شود، معمولاً معامله‌گران به‌دنبال انجام معاملات فروش می‌روند. بنابراین، تله خرسی در زمانی اتفاق می‌افتد که یک الگو یا نماد به نزولی شدن روند قیمت اشاره می‌دهد و یک معامله‌گر به اشتباه فکر می‌کند که با توجه به استراتژی خود بازار در حال نزول است.
اگرچه ما از عبارت الگو برای تعریف Bear Trap استفاده کردیم، اما در واقع تله خرسی یک الگو نیست، بلکه نوعی رفتار معامله‌گران است که باعث به وجود آمدن شرایطی برای قیمت می‌شود.
تله خرسی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
Bear Trap زمانی رخ می‌دهد که در میان یک روند صعودی کلی، اصلاح یا برگشت نزولی به وجود می‌آید. این اصلاح نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان به‌طور موقت بر فشار خرید غلبه کرده و قیمت را به سرعت کاهش می‌دهند.
اصلاح نزولی ممکن است چند روز به‌طول بینجامد و ممکن است این تصور نادرست را ایجاد کند که روند بازار واقعا معکوس شده است. معامله‌گران ممکن است از فروش برای کسب سود از کاهش قیمت دارایی استفاده کنند، اما وقتی که خریداران – که منتظر قیمت‌های پایین‌تر در یک روند صعودی هستند – شاهد کاهش قیمت‌ها هستند و فعالیت خرید خود را افزایش می‌دهند، بازار از کاهش بیشتر قیمت‌ها حمایت نمی‌کند.
تله خرسی چگونه کار می‌کند؟
در مواقعی که Bear Trap در نمودار قیمت یک جفت‌ارز در بازار فیوچرز رخ می‌دهد، معمولاً یک کندل نزولی بسیار قوی ظاهر می‌شود که یک ناحیه حمایتی را به سمت پایین می‌شکند و سپس با همان سرعت به روند صعودی باز می‌گردد. در این مواقع، می‌توانید با استفاده از استراتژی زیر به معامله خرید در الگوی Bear Trap بپردازید.
- سطوح حمایتی درگیر با قیمت را به‌صورت دقیق بر اساس پیوت‌های روند قبلی ترسیم کنید.
- اجازه دهید که کندل نزولی قوی ناشی از هیجان یا تله خرسی کاملاً بسته شود.
- کندل بعدی را دنبال کنید و اگر الگوی کندل استیک برگشتی مانند دوج یا اینگلف را مشاهده کردید، برای ورود به معامله خرید آماده شوید.
- تریگر ورود شما به این معامله شکست، خط روند نزولی در تایم فریم‌های کوتاه ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه خواهد بود.
- بعد از بسته شدن کندل دوم، منتظر باشید قیمت به سطح حمایتی ترسیم شده پولبک بزند.
- پولبک به وجود آمده در بازار، یک پولبک نزولی روی یک ناحیه حمایتی خواهد بود که شما باید خط روند نزولی آن را در تایم فریم‌های ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه ترسیم کنید.
- در صورتی که این خط روند به سمت بالا شکسته شود، ورود شما به معامله خرید فعال می‌شود و می‌توانید معامله خرید خود را باز کنید.
- حد ضرر این معامله در پایین‌ترین قیمت از کندل بزرگ مرتبط با تله خرسی خواهد بود.
- حد سود این معامله نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی در بالا به قیمت است، اما باید نسبت ریوارد به ریسک را نیز محاسبه کنید تا وارد یک معامله با ریسک بالا نشوید.
بیشتر بخوانید: برگشت روند
چگونگی شناسایی Bear Trap
شناسایی تله خرسی در بازار فارکس می‌تواند با تحلیل الگوها و نمودارهای قیمتی صورت گیرد. در ادامه روش‌هایی برای شناسایی Bear Trap در بازار فارکس آورده شده است:
- تحلیل نمودارهای شمعی: در تحلیل نمودارهای شمعی، Bear Trap معمولاً با یک شمع بزرگ نزولی آغاز می‌شود که نشان‌دهنده قدرت فروش است. پس از آن، یک شمع دیگر بازار با یک حرکت صعودی نسبتاً قوی دیده می‌شود که نشانه تلاش خریداران برای ادامه روند صعودی است. اما در نهایت، قیمت به سمت پایین برمی‌گردد و تمام یا بخشی از حرکت صعودی پاک می‌شود، که این نشانه Bear Trap است.
- استفاده از اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای معمولی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (تفاوت میانگین متحرک) و Stochastic Oscillator (نوسان‌سنج) می‌تواند به شناسایی Bear Trap کمک کند. به‌طور معمول، این اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار در حال ورود به شرایط فروش است، در حالی که قیمت‌ها هنوز در حال صعود هستند.
- تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: در حالت تله خرسی، قیمت اغلب از سطوح حمایتی رد می‌شود و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. شناسایی این الگوی حرکت در نمودارهای قیمتی می‌تواند به شما کمک کند تا Bear Trap را تشخیص دهید.
- تحلیل حجم معاملات: افزایش حجم معاملات همراه با حرکت قیمت به سمت پایین می‌تواند نشان‌دهنده Bear Trap باشد، زیرا نشان می‌دهد فروشندگان بیشتری به بازار وارد شده‌اند و دارند قیمت‌ها را پایین می‌کشانند.
با توجه به این روش‌ها، می‌توانید Bear Trap را در بازار فارکس شناسایی کرده و به موقع اقدامات لازم را برای مدیریت ریسک و انجام معاملات خود انجام دهید.
چگونه از تله خرسی در فارکس جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از ورود به Bear Trap در بازار فارکس، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
- آموزش و تحلیل: مهم‌ترین راه برای جلوگیری از ورود به Bear Trap ، آموزش کافی و تحلیل دقیق بازار است. با آموزش مفاهیم اساسی بازار فارکس و یادگیری روش‌های صحیح تحلیل بازار، می‌توانید الگوها و شرایطی که منجر به Bear Trap می‌شوند را شناسایی کنید.
- مدیریت ریسک: استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مناسب می‌تواند از شما در مقابل خطرات تله خرسی محافظت کند. این شامل تعیین حد سود و حد ضرر معقول برای هر معامله و استفاده از سایز مناسب معاملات است.
- استفاده از اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال معتبر می‌تواند به شناسایی شرایط Bear Trap کمک کند. اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و Bollinger Bands می‌توانند الگوهای ناپایداری را به شما نشان دهند.
- تأیید الگوها: قبل از ورود به یک معامله بر اساس الگوهای نموداری، معتبریت الگو را با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی یا الگوهای دیگر تأیید کنید. این می‌تواند به شما کمک کند تا از ورود به معاملات ناپایدار جلوگیری کنید.
- استفاده از شیوه‌های مختلف معامله: به جای اعتماد به یک روش خاص معامله، از ترکیب مختلف روش‌ها و ابزارها برای تأیید معاملات استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا از دقت بیشتری در تحلیل بازار برخوردار شوید.
- پیش‌بینی و تحلیل بازار: پیش‌بینی و تحلیل مداوم بازار به شما کمک می‌کند تا از تغییرات ناگهانی و تله‌های بازار آگاه باشید و از آن‌ها جلوگیری کنید.
نکاتی درباره سودده شدن در بازار فارکس
یکی از مواردی که باید به آن توجه کنید، آن است که افتادن در دام الگوهای شمعی در بازار فارکس سبب از دست رفتن سودهایتان خواهد شد. در کنار این مورد شما باید توجه کنید داشتن یک بروکر خوب از اهمیت بالایی برخوردار است.
بروکر معتبری که در فرایند معاملات فارکس انتخاب می‌کنید، تأثیر بسیار زیادی بر تجربه و موفقیت شما در بازار خواهد داشت. در زیر تأثیرات مهمی که یک بروکر معتبر در فرایند معاملات فارکس دارد را بررسی می‌کنیم:
- امنیت سرمایه: بروکرهای معتبر، دارای مجوزهای لازم از نهادهای مالی معتبر و رگولاتورهای مالی هستند. این امر به شما اطمینان می‌دهد سرمایه‌های شما در اختیار یک شرکت قابل اعتماد و در معرض خطر کمتری قرار دارد.
- اجرای سریع و قیمت منصفانه: بروکرهای معتبر دارای سیستم‌های اجرایی قوی هستند که امکان اجرای سریع معاملات و قیمت منصفانه را برای شما فراهم می‌کنند. این امر اهمیت زیادی در معاملات فارکس دارد که معمولا زمان اجرای معاملات بسیار مهم است.
- شرایط تریدینگ مناسب: بروکرهای معتبر معمولا شرایط تجاری مناسبی ارائه می‌دهند که شامل اسپرد کم، کارمزد مناسب، انتخاب گسترده از ابزارهای معاملاتی و فراهم کردن دسترسی به زیرساخت‌های معاملاتی متنوع می‌شود.
- پشتیبانی مشتریان: بروکرهای معتبر معمولا دارای تیم‌های پشتیبانی مشتری حرفه‌ای و قوی هستند که به شما در هر مرحله از فرایند معاملاتی کمک می‌کنند و به سوالات و مشکلات شما پاسخ می‌دهند.
- ابزار آموزشی: بروکرهای معتبر معمولا منابع آموزشی متنوعی ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کنند تا مهارت‌های لازم برای موفقیت در بازار فارکس را کسب کنید و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید.
بیشتر بخوانید: تله گاوی
بروکر اپوفایننس، بهترین کارگزاری آنلاین
بروکر اپوفایننس از جمله بروکرهایی است که به‌عنوان یک بروکر آنشور شناخته می‌شود. این بروکر با ارائه ۴ نوع حساب معاملاتی مختلف، امکان انجام معاملات در بازار فارکس، فلزات، کالاها و شاخص‌ها را به مشتریان خود فراهم می‌کند. بروکر اپوفایننس یا به نام دیگر اپوفارکس، یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس در بازارهای مالی است که در سال ۲۰۲۰ در کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل به ثبت رسیده است. این بروکر تحت عضویت نهاد مستقل FINACOM فعالیت می‌کند. این نهاد به‌عنوان یک سازمان مستقل خصوصی برای حل اختلافات میان بروکر و مشتریان شناخته می‌شود و معمولا به‌عنوان رگولاتور در نظر گرفته نمی‌شود.
همان‌طور که گفته شد، بروکر اپوفایننس یکی از بهترین و معتبر‌ترین بروکرهایی است که شما می‌توانید از طریق آن اقدام به انجام معامله کنید. این کارگزاری امکان انجام معامله روی جفت‌ارزهای گوناگونی را می‌دهد. توجه داشته باشید که برای داشتن یک استیت‌منت سودده باید به انواع تله خرسی توجه کنید که درگیر آن‌ها نشوید. این تله‌ها اغلب گریبان‌گیر تریدرهای تازه‌کار می‌شوند.
مهم‌ترین نکته در عدم متحمل شدن ضرر در هنگام درگیر شدن با تله خرسی چیست؟
استفاده کردن از حد ضرر، مهم‌ترین اصل در عدم ایجاد ضرر است.
چه عاملی باعث می‌شود که افراد در دام تله خرسی بی‌افتند؟
مشاهده سیگنال‌های فیک فروش عامل اصلی خواهد بود.
