بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو چیست؟ و چگونه اجرا می‌شود؟

در دنیای معامله‌گری، اندیکاتورهای واگرایی‌ها به‌عنوان نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی روند، اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌شوند. در این میان، TradingView به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های برجسته تحلیل تکنیکال، ابزارهای متعددی را برای شناسایی واگرایی‌ها ارائه می‌دهد. انتخاب بهترین اندیکاتور واگرایی بستگی به سبک معاملاتی، ترجیحات شخصی و شرایط بازار دارد. استفاده از اندیکاتورهای واگرایی در TradingView، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مکمل کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حرکت کنند. اما سوال این است که کدام یک از این اندیکاتورها بهترین عملکرد را دارند؟ در این مقاله ما به بررسی و تحلیل بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای واگرایی در تریدینگ ویو

انتخاب بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، بستگی به نیازها و سبک معاملاتی هر فرد دارد. مهم است معامله‌گران توجه داشته باشند که اندیکاتورهای واگرایی باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شوند تا نتایج دقیق‌تری به دست آید. استفاده از اندیکاتورهای واگرایی در TradingView می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع معاملاتی، به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حرکت کنند و فرصت‌های سودآور را شناسایی نمایند.

این ابزارها، هنگامی که به‌درستی و در ترکیب با دانش بازار و تجزیه‌وتحلیل فنی استفاده شوند، می‌توانند به‌عنوان چراغ راهی برای موفقیت در معاملات عمل کنند. به‌طور خاص، چهار نوع اصلی واگرایی در TradingView شناخته شده است:

واگرایی معمولی صعودی (Regular Bullish Divergence)

واگرایی معمولی صعودی که به آن واگرایی مثبت معمولی نیز گفته می‌شود، یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک تغییر احتمالی در جهت روند باشد. این نوع واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به ساختن کف‌های پایین‌تر (Lower Lows – LL) ادامه می‌دهند، درحالی‌که اسیلاتورها کف‌های بالاتر (Higher Lows – HL) را نشان می‌دهند. این شرایط معمولاً در انتهای یک‌روند نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت و شروع یک‌روند صعودی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، اما شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD شروع به نشان‌دادن افزایش می‌کنند، این اختلاف می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل کند که فشار فروش در حال کاهش است و احتمال دارد که روند بازار از نزولی به صعودی تغییر کند. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی توقف و برگشت قیمت را شناسایی کرده و می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

واگرایی معمولی نزولی (Regular Bearish Divergence)

برای شناسایی نقاط عطف بازار، بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو می‌تواند به‌عنوان یک راهنمای قابل‌اعتماد عمل کند. واگرایی معمولی نزولی که به آن واگرایی منفی معمولی نیز گفته می‌شود، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ممکن است نشان‌دهنده‌ یک تغییر احتمالی در جهت روند باشد.

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به ساختن سقف‌های بالاتر (Higher Highs – HH) ادامه می‌دهند، اما اسیلاتورها سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs – LH) را نشان می‌دهند. این شرایط معمولاً در انتهای یک‌روند صعودی رخ می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت و شروع یک‌روند نزولی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، اما شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD شروع به نشان‌دادن کاهش می‌کنند، این اختلاف می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل کند که فشار خرید در حال کاهش است و احتمال دارد که روند بازار از صعودی به نزولی تغییر کند. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی توقف و برگشت قیمت را شناسایی کرده و می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: معامله کردن با واگرایی

واگرایی پنهان صعودی (Hidden Bullish Divergence)

واگرایی پنهان صعودی که به آن واگرایی مثبت پنهان نیز گفته می‌شود، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ ادامه‌ روند صعودی فعلی باشد. این نوع واگرایی معمولاً در زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال ساختن کف‌های بالاتر (Higher Lows – HL) هستند، اما اسیلاتورها کف‌های پایین‌تر (Lower Lows – LL) را نشان می‌دهند.

این شرایط معمولاً در یک‌روند صعودی رخ می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود کاهش قیمت‌ها، روند کلی بازار همچنان صعودی است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت‌ها کف‌های بالاتری می‌سازند، اما شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD کف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهند، این اختلاف می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل کند که روند صعودی بازار همچنان قوی است و احتمال دارد که قیمت‌ها دوباره افزایش یابند. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی ادامه‌ روند صعودی را شناسایی کنند.

واگرایی پنهان نزولی (Hidden Bearish Divergence)

واگرایی پنهان نزولی که به آن واگرایی منفی پنهان نیز گفته می‌شود، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که معمولاً نشان‌دهنده‌ ادامه‌ روند نزولی فعلی است. این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs – LH) را تشکیل می‌دهند، اما اسیلاتورها سقف‌های بالاتر (Higher Highs – HH) را نشان می‌دهند.

این شرایط معمولاً طی یک‌روند نزولی مشاهده می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود افزایش قیمت‌ها، روند کلی بازار همچنان نزولی است.

RSI Divergence (واگرایی RSI)

واگرایی RSI یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) به دست می‌آید. این اندیکاتور تغییرات و اختلاف‌های مومنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال هشداردهنده برای احتمال برگشت روند بازار عمل کند.

واگرایی صعودی RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها کف‌های پایین‌تری (Lower Lows – LL) تشکیل می‌دهند، اما RSI کف‌های بالاتری (Higher Lows – HL) نشان می‌دهد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود کاهش قیمت‌ها، مومنتوم صعودی در حال افزایش است و احتمال دارد روند بازار به‌زودی معکوس شود.

واگرایی نزولی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها سقف‌های بالاتری (Higher Highs – HH) تشکیل می‌دهند، اما RSI سقف‌های پایین‌تری (Lower Highs – LH) نشان می‌دهد. این شرایط می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود افزایش قیمت‌ها، مومنتوم نزولی در حال افزایش است و احتمال دارد که روند بازار به‌زودی معکوس شود.

برای تایید واگرایی RSI، معامله‌گران باید به‌دنبال سایر نشانه‌ها و تأییدیه‌های تکنیکال باشند، زیرا هیچ سیگنال معاملاتی نمی‌تواند به‌طور قطعی تضمین‌کننده نتیجه‌ سودآور باشد. بااین‌حال، واگرایی RSI می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی احتمالی عمل کند.

MACD Divergence (واگرایی MACD)

واگرایی MACD (Moving Average Convergence Divergence) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به تشخیص تغییرات احتمالی در جهت بازار کمک می‌کند. این اندیکاتور با استفاده از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) از قیمت یک دارایی، رابطه بین آن‌ها را نشان می‌دهد و به‌عنوان یک شاخص پیروی از روند و مومنتوم شناخته می‌شود. وقتی خط MACD از بالابه‌پایین خط سیگنال (که میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای خط MACD است) عبور کند، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

برعکس، وقتی خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال خرید باشد. واگرایی MACD زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در یک‌جهت حرکت می‌کنند، اما خط MACD در جهت مخالف حرکت می‌کند.

بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

معامله‌گران حرفه‌ای اغلب به‌دنبال بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو هستند تا دقت تحلیل‌های تکنیکال خود را افزایش دهند. در جهان تحلیل تکنیکال و معامله‌گری، اندیکاتورهای واگرایی نقش مهمی در شناسایی تغییرات احتمالی روند بازار ایفا می‌کنند. یکی از اندیکاتورهای برجسته که به‌عنوان بهترین اندیکاتور واگرایی شناخته شده است، The Divergent (Pro) نام دارد.

The Divergent (Pro) با قابلیت‌های پیشرفته خود، توانایی شناسایی واگرایی‌های معمولی و پنهان را دارد و به کاربران این اجازه را می‌دهد تا از 7 اسیلاتور مختلف برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده کنند. این اندیکاتور شامل اسیلاتورهایی مانند RSI، Stochastic RSI، MACD، است و امکان سفارشی‌سازی بی‌نظیر و تنظیم هشدارها را فراهم می‌آورد. علاوه‌بر این، The Divergent (Pro) امکان ارزیابی کیفیت واگرایی‌های شناسایی شده را نیز دارد که می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.

بااین‌حال، انتخاب بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو بستگی به سبک معاملاتی، ترجیحات شخصی و شرایط بازار دارد. مهم است که معامله‌گران توجه داشته باشند اندیکاتورهای واگرایی باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شوند تا نتایج دقیق‌تری به دست آید.

تنظیمات بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

استفاده از بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری دریافت کنند. برای تنظیم اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید:

• قسمت STYLE: در این بخش می‌توانید رنگ‌های مربوط به هشدارهای واگرایی را مطابق باسلیقه خود تغییر دهید.
• قسمت INPUTS: این قسمت شامل تنظیمات مختلفی است که به شما امکان می‌دهد تا نحوه نمایش واگرایی‌ها را تعیین کنید. مثلاً در قسمت Source for Pivot Points، می‌توانید تعیین کنید که واگرایی بر اساس حداقل/حداکثر قیمت یا بر اساس قیمت بسته‌شدن کندل (Close) محاسبه شود.
• قسمت Divergence Type: در اینجا می‌توانید نوع واگرایی را که می‌خواهید نمایش داده شود، انتخاب کنید؛ مانند مخفی یا معمولی.
• قسمت Show Only Last Divergence: با فعال‌کردن این گزینه، تنها آخرین واگرایی منفی و مثبت نمایش داده می‌شود.

برای استفاده بهینه از اندیکاتورها و استراتژی‌های موجود در تریدینگ ویو و جلوگیری از محدودیت‌های حساب‌های رایگان، توصیه می‌شود اکانت یک‌ساله تریدینگ ویو را تهیه کنید.

نحوه اجرای اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

برای اجرای بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

• افزودن اندیکاتور به نمودار: در بالای صفحه تریدینگ ویو، روی دکمه Indicators کلیک کنید. در کادر جستجو، عبارت rsi divergence را تایپ کنید. این کار لیستی از اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی که به شما در RSI واگرایی کمک می‌کنند را نمایش می‌دهد.
• تنظیم اندیکاتور: برای تغییر تنظیمات، روی اندیکاتور راست کلیک کرده و Settings را انتخاب کنید.
• تنظیم هشدارها: با نسخه Pro اندیکاتور The Divergent، می‌توانید هشدارهایی را تنظیم کنید تا به رویدادهایی مانند واگرایی مثبت معمولی، واگرایی مثبت مخفی، واگرایی منفی معمولی و واگرایی منفی مخفی هشدار دهد.

اهمیت بهینه‌سازی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

بهینه‌سازی بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو با سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق منجر شود. اهمیت بهینه‌سازی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو بسیار مهم است، زیرا این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بادقت بیشتری تغییرات قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیمات معاملاتی بهتری انتخاب نمایند.

واگرایی به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، اغلب برای ردیابی و تحلیل مومنتوم قیمت دارایی و احتمال وقوع تغییر جهت قیمت در جریان فعلی استفاده می‌شود. بهینه‌سازی اندیکاتور واگرایی شامل تنظیم دقیق اسیلاتورها و فیلترهای مرتبط است تا سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهند. برای مثال با انتخاب RSI به‌عنوان اسیلاتور، می‌توانید اندیکاتور واگرایی را طوری تنظیم کنید که تنها واگرایی‌های RSI را که در زیر مناطق فروش افراطی یا بالای مناطق خرید افراطی ظاهر می‌شوند، نشان دهد.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک پلتفرم معاملاتی آنلاین برای فارکس است که به معامله‌گران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این شرکت دارای رگوله FSA است و سرمایه مشتریان توسط Financial Commission بیمه می‌شود. اپوفایننس امکاناتی مانند پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، اسپردهای رقابتی و انواع حساب‌های معاملاتی از جمله حساب اسلامی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. اپوفایننس رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده و جزو بروکرهای آن شور قرار گرفته است.

منبع +++