در دنیای فارکس، امواج Complex نقش کلیدی در تحلیل بازار ایفا می‌کنند. این امواج که بر پایه نظریه موج الیوت شکل‌گرفته‌اند، الگوهایی هستند که به‌طور مکرر در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و بازتاب‌دهنده تعاملات بین خریداران و فروشندگان هستند. امواج کامپلکس به‌دلیل ساختار درهم‌تنیده و چندلایه‌شان، تحلیلگران را قادر می‌سازند تا عمق بیشتری از بازار را درک کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه دهند. در این مقاله، ما به بررسی این امواج پرداخته و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر استراتژی‌های معاملاتی را مورد کاوش قرار می‌دهیم. با درک بهتر امواج کامپلکس، شما می‌توانید از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرده و به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابید.
امواج Complex چیست؟
در بازار فارکس، امواج کامپلکس در نظریه امواج الیوت به مجموعه‌ای از الگوهای اصلاحی پیچیده اشاره دارد که از ترکیب دو یا سه موج اصلاحی ساده با یک یا دو موج واسط (x-wave) تشکیل شده‌اند. این امواج می‌توانند به‌صورت ترکیب‌های دوگانه یا سه‌گانه باشند که شامل ترکیبات مختلفی از موج‌های اصلاحی ساده مانند تخت flat، زیگزاگ zigzag و مثلث triangle هستند.
یک قانون مهم در این زمینه وجود دارد که هیچ اصلاح پیچیده‌ای نمی‌تواند با یک مثلث شروع شود؛ هر ترکیب دیگری امکان‌پذیر است. امواج Complex می‌توانند به اشکال مختلفی، مانند flat – x-wave – triangle، zigzag – x-wave – flat، و غیره تشکیل شوند. در این الگوها، طول‌موج x بسیار مهم است. به‌عنوان‌مثال، در ترکیب‌های دوگانه و سه‌گانه، zigzags دوگانه و سه‌گانه و flats دوگانه و سه‌گانه، موج x کوچک است؛ به این معنی که کمتر از 61.8٪ از اصلاح قبلی را پس می‌گیرد.
موج‌های اصلاحی در امواج الیوت
موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت به‌عنوان الگوهایی سه موجی شناخته می‌شوند که در جهت مخالف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند. این موج‌ها به‌منظور جداکردن دنبال‌کنندگان روند از پولشان وجود دارند. درحالی‌که تنوع بیشتری نسبت به موج‌های انگیزشی دارند، موج‌های اصلاحی می‌توانند به‌صورت ترکیبی از الگوهای سه موجی نیز ظاهر شوند. به‌طور خلاصه، حرکت در جهت روند به‌صورت پنج موج و هر اصلاحی در برابر روند به‌صورت سه موج (موج اصلاحی) است. حرکت در جهت روند به‌عنوان ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ برچسب‌گذاری می‌شود.
اصلاح سه موجی به‌عنوان a، b و c برچسب‌گذاری می‌شود. این الگوها می‌توانند در نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت شناسایی شوند. ایده‌آل این است که الگوهای کوچک‌تر در داخل الگوهای بزرگ‌تر شناسایی شوند. هدف از موج‌های اصلاحی، تثبیت موج‌های انگیزشی قبلی و آماده‌سازی برای حرکت بعدی در روند اصلی است. موج A اولین موج اصلاحی است و اغلب به‌عنوان حرکتی در مقابل روند دیده می‌شود. انواع موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
زیگزاگ (Zigzag)
الگوی زیگزاگ در امواج Complex که در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرد، دارای سه دسته متفاوت است: نوع اول، دوم و سوم. هر کدام از این انواع دارای ساختار خاص خود هستند که به ترتیب شامل پنج موج، سه موج و دوباره پنج موج هستند. این ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به ترتیب از یک حرکت اصلی، یک اصلاح و دوباره یک حرکت اصلی تشکیل شده‌اند. در نتیجه الگوی کلی که ایجاد می‌شود، نمایانگر یک‌روند کلی در بازار است که می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مورداستفاده قرار گیرد.
تخت (Flat)
در الگوی تخت، سه دسته‌بندی اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: فلت معمولی، فلت منبسط و فلت پیشرو. هر یک از این دسته‌ها دارای ساختاری منحصربه‌فرد هستند که بر اساس ترکیبی از اعداد به ترتیب ۳، ۳ و ۵ تشکیل شده‌اند. این اعداد نشان‌دهنده تعداد موج‌ها یا حرکات قیمتی در هر بخش از الگو هستند که به ترتیب برای تکمیل یک دوره کامل از الگوی تخت نیاز است.
به‌طور مثال در نوع معمولی، ابتدا یک حرکت قیمتی به سمت بالا رخ می‌دهد که شامل سه موج است، سپس یک حرکت اصلاحی به سمت پایین که شامل سه موج دیگر است و در نهایت، یک حرکت صعودی دیگر که پنج موج را در بر می‌گیرد تا الگو را تکمیل کند. این الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کاربرد دارند و می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مورداستفاده قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: امواج Flat چیست؟
مثلث (Triangle)
در امواج Complex، مثلث‌ها الگوهایی هستند که به‌عنوان نشانه‌هایی از ادامه یا تغییر روند بازار شناخته می‌شوند. این الگوها معمولاً در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: مثلث همگرا (Contraction Triangle) و مثلث واگرا (Expansion Triangle). همچنین، یک نوع متغیر به نام مثلث پیشرو (Running Triangle) وجود دارد که می‌تواند خصوصیاتی از هر سه نوع اصلی را در خود جای دهد.
مثلث همگرا
مثلث همگرا به‌عنوان یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شود. این الگو نمایانگر دوره‌ای از تراکم و فشردگی فعالیت‌های معاملاتی بازار است که در آن، حجم معاملات کاهش‌یافته و قیمت‌ها در یک محدوده باریک‌تر نوسان می‌کنند. این فرایند تراکم، معمولاً به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای یک حرکت قیمتی قوی و معنادار در آینده تلقی می‌گردد. در طول این دوره، خطوط روند که از نقاط بالا و پایین قیمت‌ها ترسیم می‌شوند، به هم نزدیک‌تر شده و به‌تدریج یک مثلث را تشکیل می‌دهند که به سمت یک نقطه همگرا می‌رود.
مثلث همگرا معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند قبلی بازار تفسیر می‌شود. به این معنا که اگر بازار پیش از تشکیل مثلث در روند صعودی بوده است، انتظار می‌رود که پس از شکسته‌شدن مثلث به سمت بالا، روند صعودی ادامه یابد. به همین ترتیب، اگر روند قبلی نزولی بوده، پس از شکسته‌شدن مثلث به سمت پایین، روند نزولی ادامه خواهد یافت. بااین‌حال، مهم است که توجه داشته باشیم این الگوها همیشه قابل‌پیش‌بینی نیستند.
مثلث واگرا
مثلث واگرا یکی از الگوهای مهم در ساختارهای امواج Complex است که نشان‌دهنده افزایش نوسان و عدم اطمینان در بازار است. این الگو معمولاً در نمودارهای قیمتی به وجود می‌آید و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تغییر احتمالی در جهت روند فعلی بازار تلقی شود. مثلث واگرا می‌تواند در بالا یا پایین روند قبلی شکل بگیرد و معمولاً به این معنی است که فشار خرید یا فروش در حال افزایش است که می‌تواند منجر به شکست قیمتی قوی و تغییر در روند بازار شود.
مثلث واگرا می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: مثلث صعودی و نزولی. مثلث صعودی معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است، درحالی‌که مثلث نزولی معمولاً در یک‌روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. بااین‌حال، هر دو نوع می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند باشند، بنابراین تحلیلگران باید به دیگر نشانه‌های بازار نیز توجه کنند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.
مثلث پیشرو
الگوی مثلث پیشرو در امواج Complex که یکی از اشکال مهم در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند موجود در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در جهت روند کنونی شکل می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان یک دوره تثبیت قبل از ادامه حرکت قیمتی تلقی شود. وجود مثلث پیشرو اغلب نشان‌دهنده آن است که بازار هنوز به تصمیم قاطعی نرسیده و ممکن است شاهد نوسانات و تردیدهایی باشد؛
بااین‌حال، این الگو بیانگر آن است که روند اصلی همچنان پابرجاست و احتمالاً پس از پایان دوره تثبیت، حرکت قیمتی در همان جهت ادامه خواهد یافت. در نهایت، تشخیص دقیق این الگو و درک زمان‌بندی‌های مرتبط با آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های موجود در بازار به نحو احسن استفاده نمایند.
موج‌های اصلاحی کامپلکس یا پیشرفته
ساختارهای امواج Complex پیچیده که جزءلاینفک نظریه موج الیوت در بازار فارکس به شمار می‌روند، به تحلیل دقیق و عمیق روندهای قیمتی در بازارهای مالی می‌پردازند. این موج‌ها که به‌خاطر ساختار سه موجی خود شناخته شده‌اند، در جهتی مخالف با موج‌های انگیزشی (impulsive waves) حرکت کرده و به‌عنوان نیروهای تعادل‌بخش در بازار عمل می‌نمایند. موج‌های اصلاحی می‌توانند در قالب‌های ساده یا پیچیده ظاهر شوند که در موارد پیچیده، اغلب شامل تعداد بیشتری از موج‌های انگیزشی هستند.
موج‌های اصلاحی پیچیده معمولاً از ترکیب دو یا سه موج اصلاحی ساده تشکیل می‌شوند که توسط یک یا دو موج واسطه‌ای که به آن‌ها موج x گفته می‌شود، به یکدیگر متصل می‌گردند. این ترکیبات متنوع می‌توانند شامل الگوهای مختلفی از موج‌های اصلاحی ساده باشند که با استفاده از یک یا دو موج x به هم پیوند خورده‌اند.
این الگوهای پیچیده نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تری در بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌هایی برای تغییرات بزرگ‌تر و مهم‌تر در روندهای قیمتی تلقی شوند. درک و تحلیل این موج‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دیدی بازتر و استراتژیک‌تر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بپردازند. برای مثال، یک موج اصلاحی پیچیده می‌تواند به‌صورت زیر باشد:
- موج صاف (flat) – موج x – موج مثلثی (triangle)؛
- موج زیگزاگ (zigzag) – موج x – موج صاف؛
- موج صاف – موج x – موج صاف؛
- موج زیگزاگ – موج x – موج زیگزاگ – موج x – موج مثلثی؛
مثالی از امواج اصلاحی پیشرفته در نظریه الیوت
در نظریه موج الیوت، امواج کامپلکس پیشرفته به‌عنوان الگوهایی تعریف می‌شوند که از ترکیبات بیشتری نسبت به امواج اصلاحی ساده برخوردار هستند. این الگوها می‌توانند شامل زیگزاگ‌های دوتایی یا سه‌تایی باشند که در آن‌ها دو یا سه الگوی زیگزاگ به‌وسیله یک موج X کوچک به یکدیگر متصل می‌شوند. موج X معمولاً کوتاه‌تر از 61.8% از اصلاح قبلی است.
این الگوهای پیچیده نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تر در بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات بزرگ‌تر و مهم‌تر در روندهای قیمتی در نظر گرفته شوند که اغلب به‌عنوان فرصت‌های معاملاتی موردتوجه قرار می‌گیرند. این الگوها که از ترکیبات متعددی از امواج کوچک‌تر ساخته شده‌اند، می‌توانند برای تحلیلگران فنی به‌عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی مفید باشند.
بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی
خدمات اپوفایننس و امواج Complex
اپوفایننس، به‌عنوان یک بروکر، ابزارها و خدماتی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با استفاده از نظریه موج الیوت به‌کار ببرند. این خدمات شامل دسترسی به نرم‌افزارهای تحلیلی، اطلاعات بازار به‌روز و امکان استفاده از اندیکاتورهای تخصصی مانند امواج الیوت می‌شود.
بنابراین اپوفایننس ابزارهای لازم برای تحلیل این امواج، ساختارهای کامپلکس و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌آورد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در نتیجه، خدمات اپوفایننس می‌تواند به‌عنوان پلی بین دانش فنی معامله‌گران و کاربرد عملی نظریه موج الیوت در بازارهای واقعی عمل کند.
چه مدت زمانی می‌تواند یک ساختار اصلاحی پیچیده طول بکشد؟
یک ساختار اصلاحی پیچیده می‌تواند برای روزها و حتی سال‌ها طول بکشد؛ بدون اینکه این مدت‌زمان ساختار آن را تغییر دهد.
امواج انگیزشی و اصلاحی چه تفاوتی دارند؟
امواج انگیزشی در جهت روند کلی بازار حرکت می‌کنند، درحالی‌که امواج اصلاحی بر خلاف جهت روند حرکت می‌کنند.
نسبت‌های فیبوناچی در نظریه امواج الیوت چه نقشی دارند؟
نسبت‌های فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اهداف قیمتی را تخمین زده و در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.
