ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی؛ نقاط ورود کلیدی را دریابید!

ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی یک استراتژی تحلیلی قدرتمند است که با ادغام سطوح کلیدی فیبوناچی و سیگنال‌های تایید الگوهای کندل استیک، به شناسایی نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالاتر کمک می‌کند. این روش دقت پیش‌بینی نقاط برگشت احتمالی را افزایش می‌دهد. برای یادگیری کامل نحوه به‌کارگیری این ترکیب و مثال‌های عملی، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

پیش از ترکیب فیبوناچی اصلاحی و الگوهای شمعی، باید هر کدام را جداگانه شناخت. ترکیب آن‌ها ساده است: فیبوناچی را در چارت رسم کرده و روی سطوح مشخص شده آن، منتظر الگوهای کندلی مناسب برای معاملات خرید یا فروش شوید.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

ابزار فیبوناچی به نام لئوناردو فیبوناچی (قرن 13) نامگذاری شده است که نسبت عددی موجود در طبیعت و DNA را کشف کرد. سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی بر اساس این دنباله طبیعی بوده و نسبت‌های کلیدی آن شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ هستند. این سطوح برای شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت روی نمودار رسم می‌شوند و قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده و ممکن است ادامه یابد یا بازگردد.

بیشتر بخوانید: کمان فیبوناچی چیست؟

رسم فیبوناچی اصلاحی روی چارت

1. هنگام اعمال ابزار، معامله‌گر دو نقطه را انتخاب می‌کند.
2. پس از انتخاب آن دو نقطه، خطوطی بر حسب درصدی از آن حرکت (فاصله بین دو نقطه) رسم می‌شوند.

نحوه محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی در ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، در مورد سطوح اصلاحی فیبوناچی چیزی برای محاسبه وجود ندارد. بااین‌حال، منشا اعداد فیبوناچی بسیار جذاب است. آن‌ها براساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته می‌شوند که دنباله‌ای از اعداد هستند. این اعداد با صفر و یک شروع می‌شوند. سپس، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا یک رشته اعداد مانند زیر به‌دست آورید:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987 … با ادامه رشته به طور نامحدود.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

• فیبوناچی اصلاحی را می‌توان برای موارد زیر استفاده کرد:
  • ثبت سفارشات ورودی
  • تعیین سطوح حمایت و مقاومت
  • تعیین حد ضرر
  • تعیین اهداف قیمت

بیشتر بخوانید: ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت در انجام معاملات

تفاوت فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی اکستنشن

• فیبوناچی اصلاحی: درصدهایی را برای عقب‌نشینی قیمت (اصلاح) نشان می‌دهد.

• فیبوناچی اکستنشن: درصدهایی را برای حرکت در جهت روند (ادامه روند) نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

محدودیت‌های استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

همان‌طور که گفته شد، سطوح اصلاحی [فیبوناچی] مکان‌های احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند، اما اطمینانی برای توقف قیمت در آن‌ها وجود ندارد. همچنین تعداد زیاد این سطوح، تشخیص نقطه دقیق برگشت قیمت را برای معامله‌گر دشوار می‌کند و اینکه کدام سطح قیمت را برمی‌گرداند، دغدغه اصلی است. به همین دلیل، در کنار فیبوناچی از تاییدکننده‌های دیگری مانند الگوهای شمعی استفاده می‌شود.

الگوهای شمعی چیست؟

کندل‌ها یا شمع‌های ژاپنی نشان‌دهنده رفتار قیمت در روندها هستند و قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند. آن‌ها درک بهتری از حرکت قیمت می‌دهند، اما نباید تنها به آن‌ها اکتفا کرد. این شمع‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و فروش هستند که شکلشان را تغییر می‌دهد و الگوهایی با معانی خاص را تشکیل می‌دهد. این الگوها اطلاعات مهمی درباره روانشناسی بازار، قوت/ضعف روند، برگشت‌های احتمالی و فشار خرید/فروش می‌دهند و تحلیلشان به تصمیم‌گیری آگاهانه کمک می‌کند. در ادامه با انواع کندل و الگوها و استراتژی ترکیب با فیبوناچی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید: کارآمدترین الگوهای فارکس

ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

پس از معرفی فیبوناچی اصلاحی و الگوهای شمعی، متن توضیح می‌دهد که چگونه این دو را برای ساخت یک استراتژی معاملاتی ترکیب کنیم. این ترکیب شامل رسم فیبوناچی و جستجوی الگوهای شمعی مناسب بر روی سطوح آن برای سیگنال‌های خرید/فروش است. فلسفه این ترکیب، ادغام فیبوناچی (برای بررسی میزان بازگشت و ادامه روند) با الگوهای کندلی (برای مشخص کردن موقعیت ورود/خروج) جهت تایید است. الگوهای کندلی سیگنال‌های معتبر بازگشت قیمت هستند و ظهور الگوی بازگشتی در سطح اصلاحی فیبوناچی سیگنال ورود/خروج را بسیار قوی‌تر می‌کند. ترکیب الگوهای کندل بازگشتی با سطوح فیبوناچی اصلاحی، سیگنال قدرتمندی برای تغییر جهت قیمت است. با جستجوی کندل‌هایی مانند چکش یا ستاره شامگاهی، می‌توان پایان فشار خرید یا فروش را فهمید و زمان احتمالی ادامه روند بازار را پیش‌بینی کرد. یادگیری این ترکیب فرصت‌های تجاری زیادی ایجاد می‌کند. سطوح فیبوناچی به دلیل استفاده گسترده توسط معامله‌گران، به خطوط قیمت مهمی تبدیل شده و در انتخاب روند و یافتن سطوح حمایت/مقاومت بالقوه کمک می‌کنند.

نحوه سیگنال‌گیری از ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

ترکیب سطوح اصلاحی فیبوناچی با الگوهای کندل استیک، سیگنال‌های تاییدشده‌ای برای نقاط ورود و خروج می‌دهد. متن به دو نمونه اشاره می‌کند:

۱. الگوی فراگیر (Englufing): الگوی صعودی آن نشان‌دهنده بازگشت احتمالی از روند نزولی است؛ اگر نزدیک سطح فیبوناچی رخ دهد، احتمال برگشت تقویت شده و اطمینان برای خرید افزایش می‌یابد. الگوی نزولی آن نیز برعکس، نشانه بازگشت احتمالی از روند صعودی است و نزدیکی به فیبوناچی تایید اضافی برای فروش می‌دهد.
۲. الگوی دوجی (Doji): نشانه عدم تصمیم‌گیری در بازار است. ترکیب دوجی نزدیک سطح ۵۰٪ فیبوناچی، سیگنال قوی می‌دهد که بازار در حال تصمیم‌گیری برای ادامه یا بازگشت است. در این حالت، توصیه می‌شود برای تایید جهت، منتظر کندل بعدی بمانید.

در نتیجه، ترکیب سطوح اصلاحی فیبوناچی و الگوهای کندل استیک استراتژی معاملاتی را بهبود می‌بخشد. این دو ابزار اطلاعاتی درباره حمایت/مقاومت و روانشناسی بازار می‌دهند. با استفاده از فیبوناچی برای شناسایی نقاط بازگشت و کندل‌ها برای تایید، تصمیمات آگاهانه‌تر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی کالا و سهام فراوان است، اما تنها کسانی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند که با یک کارگزاری حرفه‌ای در این بازار فعالیت می‌کنند. مجموعه مالی اپوفایننس با سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، به شما کمک می‌کند تا با آموزش‌های درست و اصولی بتوانید در بازارهای مالی بین‌المللی فعالیت کنید و به تمامی سهام‌های جهانی برای خریدوفروش دسترسی داشته باشید. این مجموعه علاوه‌بر پلتفرم معامله‌گری، خدمات آموزشی و سرمایه‌گذاری در سهام و ارز دیجیتال را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

منبع +++