فیلیپ در اسمارت مانی چیست؟

ترید در دنیای پر تلاطم و پیچیده بازارهای مالی به‌ویژه فارکس، به یک استراتژی معاملاتی اصولی و پایبندی شما به آن نیاز دارد. تنها در این صورت است که می‌تواند شما را به فردی سودده در فارکس تبدیل کند. یکی از نکته‌های کلیدی که هر تریدری باید برای معامله در فارکس از آن باخبر باشد، مفهوم فیلیپ در اسمارت مانی است. درک این موضوع می‌تواند راهنمای شما در کشف نقطه‌های ورود بهینه و قراردادن استاپ‌لاس‌های معتبرتر باشد. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر فارکس می‌خواهیم شما را با مفهوم فیلیپ در اسمارت مانی بیشتر آشنا کنیم، روش شناسایی آن را نشانتان دهیم، انواع فیلیپ را معرفی کرده و مثال‌هایی از آن را برای درک عمیق‌تر موضوع بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

فیلیپ چیست؟

در دنیای اصطلاحات فارکس، عبارت فیلیپ یا فلیپ (Flip) چیز ناآشنایی نیست. از این عبارت برای توصیف وضعیتی در نمودار قیمتی استفاده می‌‌شود که در آن یک تریدر، فرصتی را به دست می‌آورد تا در زمانی کوتاه، معامله خرید خود را به فروش یا برعکس تبدیل کند. این فرصت، زمانی به وجود می‌آید که بازار تغییر قابل‌توجهی را در قیمت خود نشان ‌دهد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید که یک تریدر در جفت‌ارز GBP/USD موقعیت خرید را دارد.

 این بدان معنا است که او پوند را خریده، دلار را فروخته و انتظار دارد که قیمت پوند افزایش یابد. بااین‌حال اگر داده‌های اقتصادی جدید یا اخبار سیاسی خاصی منتشر شوند، این امکان وجود دارد که قدرت پوند در برابر دلار کاهش پیدا کند. در این وضعیت، تریدر، موقعیت خرید خود را می‌بندد و در موقعیت فروش قرار می‌گیرد؛ یعنی پوند را می‌فروشد تا دلار بخرد و انتظار دارد که با کاهش ارزش پوند کسب سود کند.

فیلیپ نه‌تنها نقش مؤثری در کمک به تریدرها برای خروج به‌موقع از موقعیت‌های معاملاتی ایفا می‌کند، بلکه در حوزه مدیریت ریسک نیز ارزشمند است. با جابه‌جایی سریع و به‌موقع موقعیت‌ها، تریدرها قادر خواهند بود از زیان‌های بالقوه پیشگیری کرده و فرصت را برای کسب سود فراهم کنند. البته اجرای این استراتژی نیازمند تحلیل دقیق و شناخت کامل از شرایط بازار است، چراکه هرگونه تصمیم اشتباه ممکن است به زیان‌های قابل‌توجهی منتهی شود. بنابراین، تسلط بر مفهوم فیلیپ در اسمارت مانی و آگاهی از نحوه اجرای صحیح آن، می‌تواند نقشی کلیدی در دستیابی به موفقیت در معاملات فارکس داشته باشد.

فیلیپ در اسمارت مانی چیست؟

در اسمارت مانی با چیزی به‌عنوان سطوح فیلیپ (Flip Zone) روبه‌رو هستید. با درک مناطق فیلیپ در اسمارت مانی، می‌توانید جلوی زیان‌های غیرضروری را بگیرید. فلیپ در اسمارت مانی به تغییر نقش ناحیه‌های عرضه و تقاضا که آن‌ها را با نام (OB) هم می‌شناسیم، اشاره دارد. در این مفهوم، ناحیه‌ای که قبلا به‌عنوان منطقه عرضه عمل می‌کرد، اکنون نقش ناحیه تقاضا را برعهده گرفته است. البته شاید این تغییر نقش، دوباره هم اتفاق بیفتد. چنین تغییر نقش‌هایی نشان‌دهنده وجود تغییرهای قیمت در بازار و ایجاد فرصت‌های جدید معاملاتی هستند.

علت اصلی ایجاد سطوح فلیپ در اسمارت مانی، واکنش‌های چندین‌باره قیمت به یک سطح خاص در چارت است. به زبان ساده، اگر یک سطح مقاومت فلیپ پس از شکست به سطح حمایت تبدیل گردد، انتظار داریم که به‌عنوان سطح حمایت جدید به‌همان اندازه قدرتمند عمل کرده و جلوی نفوذ قیمت به سطح قبلی را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اسمارت مانی چیست؟

چطور از سطوح فیلیپ در اسمارت مانی برای موفقیت در معامله‌هایمان استفاده کنیم؟

 برای‌آنکه بتوانید به‌درستی از فرصت‌های ایجاد شده توسط سطوح فیلیپ در اسمارت مانی کمک بگیرید، باید بادقت سطح‌هایی که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده است را شناسایی کرده و از این سطوح برای پیش‌بینی واکنش‌های آتی قیمت استفاده کنید. ناگفته نماند که استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکالی و استراتژی‌های معاملاتی، تایید بیشتری برای سطح‌های شناسایی شده هستند و به شما این امکان را می‌دهند تا با اطمینان قوی‌تری برای معامله در آن سطوح دست‌به‌کار شوید.

روش شناسایی سطوح فیلیپ در اسمارت مانی چگونه است؟

نکته‌های زیر به شما کمک می‌کنند تا بتوانید سطوح فیلیپ در فارکس را به‌درستی تشخیص دهید. بیایید نگاهی به این نکته‌ها بیندازیم.

• نواحی عرضه و تقاضا را تعیین کنید: برای تشخیص سطح‌های فلیپ در اسمارت مانی، قبل از هر چیز باید ناحیه‌های عرضه و تقاضای اصلی را مشخص سازید. یادتان باشد که این نواحی جایی هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده است. نواحی عرضه به مناطقی اشاره دارند که در آن‌ها فروشندگان بیشتر از خریداران هستند و قیمت تمایل به کاهش دارد. برعکس، نواحی تقاضا مناطقی هستند که در آن‌ها خریداران بیشتر از فروشندگان هستند و قیمت تمایل به افزایش دارد. شناسایی این نواحی می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط کلیدی را در نمودار پیدا کنید که در آن‌ها احتمال تغییر روند وجود دارد.
• بررسی تعامل بین دو ناحیه عرضه و تقاضا: باید دقت کنید که قیمت بین دو ناحیه عرضه و تقاضای مشخص شده نوسان کند و ناحیه‌ای را بیابید که قیمت در آن بر حرکت قبلی غلبه کرده و کنترل بازار را به دست گرفته باشد.
• یافتن نقطه‌های شکست در قیمت: کار بعدی، یافتن نقطه‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها از یک سطح مقاومتی عبور کرده و از آن یک سطح حمایتی ساخته باشد یا برعکس. این سطوح می‌توانند به‌عنوان فیلیپ در اسمارت مانی شناخته شوند. برای مثال، اگر قیمت از یک سطح مقاومتی عبور کند و این سطح به یک سطح حمایتی تبدیل شود، این نشانه‌ای از تغییر روند است. شناسایی این نقاط می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را در معاملات خود پیدا کنید.
• تایید سطوح فیلیپ با الگوهای قیمتی: با استفاده از الگوهای قیمتی و اندیکاتورها، ناحیه‌های فیلیپ را شناسایی کرده و با اطمینان بیشتری به‌دنبال نقطه‌های ورود به معامله بگردید. الگوهایی مانند الگوی سر و شانه، مثلث‌ها و الگوهای کندل استیک می‌توانند به شما در شناسایی سطوح فیلیپ کمک کنند. به‌علاوه، توجه به حجم معاملات در این نقاط نیز می‌تواند به شما در تایید اعتبار سطوح فیلیپ کمک کند. اگر حجم معاملات در زمان شکست افزایش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از قدرت حرکت باشد.
• تحلیل چند زمانی: با تحلیل نمودارهای زمانی مختلف (مانند روزانه، ساعتی و 15 دقیقه‌ای) می‌توانید سطوح فیلیپ را با دقت بیشتری شناسایی کنید. به‌عنوان مثال، اگر در نمودار روزانه یک سطح فیلیپ را شناسایی کنید، می‌توانید در نمودار ساعتی نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را تعیین نمایید.
• ریسک را مدیریت کنید: حتی در سطوح فیلیپ و با گرفتن تایید از چند اندیکاتور و استراتژی هم نباید بدون درنظرگرفتن حد سود و ضرر وارد معامله شوید. مدیریت ریسک یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های موفقیت در معاملات است. باید حتماً نسبت ریسک به پاداش را در نظر بگیرید و حد ضرر خود را به‌گونه‌ای تعیین کنید که در صورت عدم موفقیت معامله، زیان شما کنترل شده باشد. همچنین، استفاده از استاپ‌لاس می‌تواند به شما کمک کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.

‌انواع فیلیپ در اسمارت مانی کدامند؟

انواع مختلف فلیپ در اسمارت مانی به ترتیب زیر هستند.

فیلیپ در روند صعودی

در زمان رشد قیمت‌ها رخ می‌دهد و ناحیه تقاضا را پس از شکست به ناحیه عرضه تبدیل می‌کند. تصور کنید در جفت‌ارز EUR/USD، قیمت به سطح 1.1980 می‌رسد، اما بدون آنکه شکستی رخ دهد از این سطح برمی‌گردد. در نتیجه، سطح مورد نظر نقش یک مقاومت را ایفا می‌کند.

حالا اگر قیمت از این سطح عبور کرده و به 1.2030 برسد، سپس یک اصلاح را انجام داده و دوباره به قیمت 1.1980 میل پیدا کند، ولی از آن عبور نکند، نشان می‌دهد که سطح مقاومت قبلی اکنون به یک سطح حمایت تبدیل گشته است که از آن با عنوان فیلیپ در اسمارت مانی در یک روند صعودی یاد می‌کنیم.

در شناسایی فیلیپ در روند صعودی، توجه به نواحی کلیدی و نقاط عطف قیمتی بسیار مهم است. این نواحی معمولاً شامل سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت هستند که در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. همچنین، در نظر گرفتن حجم معاملات در این نواحی می‌تواند اعتبار سطوح فیلیپ را افزایش دهد.

تصور کنید که در جفت‌ارز AUD/USD، قیمت به سطح 0.7500 رسیده و بارها از این سطح به سمت بالا بازگشته است. حال سناریویی را در نظر بگیرید که در آن، قیمت موفق می‌شود این سطح را بشکند و تا 0.7550 افزایش یابد، اما پس از آن دوباره به سطح 0.7500 بازمی‌گردد. این وضعیت اغلب نشان‌دهنده تبدیل شدن سطح مذکور به یک سطح حمایت قوی است. در چنین شرایطی، می‌توانید با بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای قیمتی، فرصت‌های مناسبی برای ورود به بازار را شناسایی کنید.

به‌عنوان نمونه، اگر در این موقعیت‌ها الگوی کندل استیک صعودی مشاهده شود، این امر می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تداوم روند صعودی باشد که به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد روی خرید متمرکز شوند. با توجه به این تحلیل‌ها، ممکن است بتوانید تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنید که به بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری‌تان کمک کند.

بیشتر بخوانید: استراکچر در اسمارت مانی 

فیلیپ در روند نزولی

 هنگام کاهش قیمت‌ها رخ می‌دهد و ناحیه عرضه را پس از شکست به ناحیه تقاضا مبدل می‌سازد. تصور کنید در جفت‌ارز USD/JPY، قیمت چندین بار به سطح 104.00 برسد، اما موفق به شکست و عبور از این سطح نگردد. در این صورت، این سطح به‌عنوان یک حمایت شناخته می‌شود.

در نهایت، اگر قیمت با نفوذ به این سطح و شکست آن به سطح 103.50 برسد و سپس در اثر یک اصلاح قیمت دوباره به سطح 104.00 بازگردد اما نتواند آن را بشکند، نشان می‌دهد که سطح حمایت قبلی حالا در حال بازی کردن نقش یک سطح مقاومت است. ما این ماجرا را با عنوان فیلیپ در روند نزولی می‌شناسیم.

در معاملات نزولی، مدیریت دقیق و اصولی ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت. در این راستا، باید با دقتی فراوان، محدوده‌ای مناسب برای حد ضرر تعیین کنید تا جلوی زیان‌های احتمالی را بگیرید. همچنین، سطح‌های فیلیپ در اسمارت مانی می‌توانند به‌عنوان نقاط کلیدی برای قرار دادن استاپ‌لاس مورد استفاده قرار بگیرند. استفاده استراتژیک از این روش نه‌تنها به جذب فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند شما را از متحمل شدن زیان‌های سنگین نیز مصون نگه دارد.

به‌عنوان نمونه‌ای کاربردی، در معاملات جفت‌ارز NZD/USD، چنانچه قیمت به سطح 0.7000 برسد و چندین بار از این سطح بازگردد، ولی در نهایت به سطح 0.6950 نفوذ کند، این وضعیت نشانگر شکل‌گیری یک سطح مقاومت جدید است. در چنین شرایطی، می‌توانید با تحلیل‌های چندزمانی، نقاط بهینه برای ورود و خروج از معامله را تعیین کنید؛ مثلاً پس از شناسایی سطح فیلیپ در نمودار روزانه، قادر خواهید بود در نمودار ساعتی یا حتی دقیقه‌ای، نقاط ورود دقیق‌تری را برای معاملات خود انتخاب کنید.

علاوه‌بر این، باید همواره به اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی توجه داشته باشید، چون این عوامل می‌توانند تأثیر چشمگیری بر روند حرکتی بازار نزولی داشته باشند. برای مثال، در صورت اعلام خبری مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، ارزش یک ارز ممکن است کاهش یابد و فرصت‌های جدیدی برای معاملات پدید آید. در چنین سناریوهایی، شناسایی سطوح فیلیپ می‌تواند به شما امکان دهد تا از تغییرات و نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید.

فیلیپ با CHOCH (Change Of Character)

تغییر اولیه در جریان سفارش‌های خریدوفروش را به نمایش می‌گذارد و هشداری در مورد تغییر بزرگ احتمالی در بازار است. تصور کنید جفت‌ارز EUR/USD در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش هستند. سپس قیمت به سطح مقاومتی مهمی در تاریخ قیمت‌ها مثلا 1.2500 می‌رسد و دوباره نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

در نهایت، قیمت با حرکت به سمت سطح 1.2550 این مقاومت تاریخی را می‌شکند، اما پس از شکست به‌جای آنکه روند صعودی را ادامه دهد، به زیر سطح 1.2550 برمی‌گردد. این حرکت، نشان‌دهنده تغییر در روند بازار به شمار می‌رود که ما آن را با عنوان فیلیپ با CHOCH می‌شناسیم؛ فیلیپی که می‌تواند باعث تغییر روند از صعودی به نزولی شود.

در استفاده از روش شناسایی فیلیپ در اسمارت مانی با تغییر کاربری روند، توجه به نشانه‌های ارائه شده توسط بازار و بررسی اخبار اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. بازار به‌صورت پویا به تغییرات ناشی از اخبار اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و این تغییرات می‌توانند منجربه نوسانات شدید قیمت‌ها شوند. این اطلاعات می‌توانند در تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق‌تر بسیار کاربردی باشند. علاوه‌بر این، تحلیل بنیادی نیز به شما امکان می‌دهد تا رفتار قیمت را عمیق‌تر و دقیق‌تر درک کنید.

نمونه‌ای از فیلیپ با CHOCH

برای مثال، در جفت‌ارز GBP/JPY، اگر مشاهده کردید که قیمت به سطح 150.00 نزدیک می‌شود و پس از چند واکنش کوچک، به سطح 150.50 اوج می‌گیرد و سپس به 150.00 باز می‌گردد، این ممکن است به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر در جهت بازار تلقی شود. در چنین شرایطی، با استفاده از سیگنال‌های فنی و تحلیل بنیادی، می‌توانید زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنید. اگر در این رفت و برگشت‌ها یک الگوی سر و شانه تشکیل شود، به‌معنای معکوس شدن روند موجود است.

همچنین، نگاهی دقیق به حجم معاملات نیز در روش شناسایی فیلیپ با تغییر کاربری روند بسیار ارزشمند است. وقتی مشاهده می‌کنید در هنگام شکست قیمت، حجم معاملات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، نشان‌دهنده قدرت حرکت جدید در بازار است و شما را قادر به گرفتن تصمیمات آگاهانه‌تری می‌سازد. برای مثال، فرض کنید که در یک روند صعودی، قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود و در عین‌حال حجم معاملات به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد؛ این وضعیت می‌تواند نشانه خوبی از ادامه یافتن روند صعودی فعلی باشد.

چطور واکنش قیمت به سطح فیلیپ در اسمارت مانی را پیش‌بینی کنیم؟

برای‌آنکه بتوانید واکنش‌های قیمت پس از رسیدن به سطوح فیلیپ را پیش‌بینی کنید، موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید. باوجودآنکه هیچ راهی برای پیش‌بینی 100 درصدی اتفاق‌های بازار فارکس وجود ندارد، ولی نتیجه این بررسی‌ها شما را به رویداد آینده قیمت نزدیک‌تر می‌کند.

• موشکافی تاریخچه قیمت: اگر قیمت در گذشته به یک سطح فیلیپ رسیده و به آن واکنش نشان داده است، این احتمال وجود دارد که در آینده هم به این سطح واکنش نشان دهد. به‌همین دلیل، باید این سطوح را از گذشته بازار بیابید.
• بررسی حجم بالای معامله‌ها: معمولا تریدرها به سطح فیلیپ علاقه زیادی دارند. به‌همین دلیل، حجم بالایی از معامله‌ها در اطراف این سطوح دیده می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از احتمال واکنش‌های قوی در آن ناحیه باشد.
• اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی: انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی با تاثیر روی قیمت‌ها باعث می‌شود که وقتی قیمت به سطح فیلیپ رسیدنبه آن واکنش نشان دهد.
• استفاده از قدرت تحلیل تکنیکال: به‌کارگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، خطوط تشکیل‌دهنده رنج، الگوهای کندل‌استیک و اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا پتانسیل‌های واکنش قیمت در این سطوح را بادقت بالاتری تشخیص دهید.

بیشتر بخوانید: بهترین کتاب های اسمارت مانی

خدمات اپوفایننس

به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسک نیست و استفاده از سطح‌های فیلیپ در اسمارت مانی در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی و به‌کارگیری مدیریت ریسک می‌تواند نتیجه‌ معقولی که از آن انتظار دارید را در اختیارتان بگذارد. پیشنهاد ما این است که قبل از هر کاری، این سطوح، کارایی آن‌ها و قدرت خودتان در شناسایی‌شان را در حساب دموی یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس که به‌ تازگی رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده، آزمایش کنید و هنگامی که توانستید با درصد موفقیت بالایی از آن نتیجه بگیرید، کار را در حساب واقعی‌تان پیش ببرید. ما در بروکر آنشور اپوفایننس با حساب‌های متنوع و بیش از 300 ابزار معاملاتی، آماده کمک به شما در مسیر سودآوری‌تان هستیم.

منبع +++