فیبوناچی اکستنشن چیست؟ آموزش ترسیم در تریدینگ ویو و متاتریدر

فیبوناچی اکستنشن ابزاری در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، اهداف قیمتی آینده را پیش‌بینی می‌کند. این ابزار برای تعیین سطوح احتمالی پایان حرکت روند یا محل‌های برداشت سود به کار می‌رود. برای یادگیری جامع نحوه ترسیم و استفاده موثر از اکستنشن‌ها، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

فیبوناچی اکستنشن ( Fibonacci Extension ) ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس دنباله فیبوناچی، به تحلیل الگوهای قیمتی و پیش‌بینی سطوح احتمالی ادامه یا تغییر جهت حرکت قیمت کمک می‌کند. این ابزار از نسبت‌های کلیدی مانند 0.618، 1.000، 1.618 و 2.618 به عنوان سطوح مهم استفاده کرده و به تریدرها در تعیین نقاط ورود/خروج و پیش‌بینی دقیق‌تر حرکات آتی قیمت کمک می‌کند و ابزاری مهم و کارآمد برای آن‌ها محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: کمان فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی اکستنشن در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی اکستنشن ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی ساخته شده و به شکل خطوط افقی روی نمودار نشان داده می‌شود. این ابزار توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود و در ادامه به کاربردهای آن اشاره خواهد شد.

• تحلیل سطوح: تحلیل سطوح ممکن برای اصلاح یا ادامه حرکت قیمت با استفاده از نسبت‌هایی (0.618، 1.000، 1.618، 2.618) برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج ممکن.
• تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت: نشان دادن نقاط مهم پشتیبانی و مقاومت برای فهمیدن توقف یا تغییر مسیر احتمالی قیمت.
• پیش‌بینی ادامه روند: نشان دادن نقاطی که قیمت ممکن است به آن‌ها برسد و سپس در راستای روند فعلی ادامه یابد.
• تعیین اهداف قیمتی: مشخص کردن اهداف قیمتی معاملات (معمولا کوتاه‌مدت یا بلندمدت).
• زمان‌بندی ورود و خروج: نشان دادن زمان مناسب برای ورود یا خروج (با ترکیب با الگوهای قیمتی دیگر).
• تایید الگوهای تحلیلی: تایید یا رد الگوهای تحلیلی؛ اعتبار بیشتر در صورت همخوانی نقاط اکستنشن با الگو.

نسبت‌های Fibonacci Extension

نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن از مجموعه دنباله فیبوناچی گرفته شده‌اند. این نسبت‌ها عبارتتد از:

• ۰.۳۸۲ (۳۸.۲٪): نشان‌دهنده اصلاح گسترده قیمت؛ رسیدن قیمت به این نسبت ممکن است منجر به حرکتی بزرگ در جهت معکوس شود.
• ۰.۵ (۵۰٪): نشان‌دهنده نقطه میانی حرکت قیمتی؛ اغلب تریدرها از این نسبت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
• ۶۱.۸ (۶۱.۸٪): نشان‌دهنده تصحیح قیمت؛ رسیدن قیمت به این نسبت ممکن است منجر به حرکتی به سمت جهت اصلی رخ دهد.
• ۱ (۱۰۰٪): نشان‌دهنده نقطه آخر حرکت قیمتی؛ این نقطه اغلب به‌عنوان نقطه هدف برای حرکت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
• ۱۶۱.۸ (۱۶۱.۸٪): نشان‌دهنده حرکتی بزرگ و تعدیلی در جهت اصلی؛ رسیدن قیمت به این نسبت ممکن است منجر به حرکت مهمی در بازار رخ دهد.
• ۲۶۱.۸ (۲۶۱.۸٪): نشان‌دهنده حرکت بسیار بزرگی است که به‌عنوان یک تعدیل عمده در نظر گرفته می‌شود؛ این نقطه نشان‌دهنده یک حرکت استراتژیک در بازار است.

این نسبت‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند تا در تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را مشخص کنند و از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

 محاسبه نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن

نسبت‌های Fibonacci Extension همانند سایر نسبت‌های فیبوناچی، از محاسبات ریاضی در سری اعداد فیبوناچی برآمده‌اند. اما نگران نباشید، نیازی به محاسبات گیج‌کننده نیست. در ادامه، به سادگی به برخی از مهم‌ترین نسبت‌های Fibonacci Extension اشاره می‌کنیم و نحوه محاسبه آن‌ را مطرح می‌کنیم:

• نسبت ۱۶۱.۸٪ که با نام نسبت طلایی نیز شناخته می‌شود، حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد قبل از آن است.
• نسبت ۲۶۱.۸٪ نیز حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر دو عدد قبل از آن است. این نسبت نشان‌دهنده ادامه قوی روند ممکن است.
• نسبت ۴۲۳.۶٪ حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر سه عدد قبل از آن است. این نسبت، نقاط تغییرات نسبی را در بازار نمایان می‌کند.
• نسبت ۱.۲۷۲٪ از جذر عدد ۱.۶۱۸ به‌دست‌آمده است و نشان‌دهنده نقاط مهم در الگوهای فیبوناچی است. این نسبت، کمک می‌کند تا نقاط تغییرات کوچک نیز تشخیص داده شوند.

به این نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن به‌عنوان ابزارهایی مهم در تحلیل تکنیکال توجه کنید، زیرا آن‌ها به شما کمک می‌کنند در بازارهای پیچیده‌تر، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید.

نحوه رسم Fibonacci Extension

رسم Fibonacci Extension در یک نمودار قیمتی، یکی از مهارت‌های ساده اما مهم در تحلیل تکنیکال است. برای رسم Fibonacci Extension، ابتدا باید یک روند قیمتی را انتخاب کنید. بعد از انتخاب روند، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب نقاط انتهایی: ابتدا دو نقطه مهم را در نمودار قیمتی انتخاب کنید. نقطه اول می‌تواند نقطه انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی باشد و نقطه دیگر می‌تواند انتهای حرکت مخالف باشد.
• اعمال ابزار فیبوناچی: حالا ابزار فیبوناچی را روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. این ابزار معمولا در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به‌عنوان “Extension” یا “Expansion” در دسترس است.
• تعیین نقاط Fibonacci Extension: حالا نقاط فیبوناچی اکستنشن را بر اساس انتهای حرکت مورد نظر خود اعمال کنید. نقاط معمولا در ۱۶۱.۸٪ و ۲۶۱.۸٪ از طول حرکت انتخاب می‌شوند.
• رسم خطوط: خطوط از نقاط Fibonacci Extension به نقاط انتهایی روند اصلی کشیده می‌شوند. این خطوط نقاط مهم را در نمودار نشان می‌دهند که می‌توانند در آینده به‌عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.
• بررسی تطابق با نقاط دیگر: نقاط Fibonacci Extension را با نقاط دیگر تحلیل تکنیکال یا الگوهای بازار مقایسه کنید تا تطابق‌ها و الگوهای مهم را شناسایی کنید.

با این مراحل می‌توانید فیبوناچی اکستنشن را به‌درستی در نمودار قیمتی خود رسم کنید و از آن برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید.

نحوه معامله با فیبوناچی اکستنشن

معامله با Fibonacci Extension نیازمند دقت، تحلیل و استراتژی واحد است. در این بخش، چند گام مهم برای معامله با فیبوناچی اکستنشن را مطرح می‌کنیم.

• تحلیل نمودار قیمتی: بررسی حرکات گذشته، نقاط ورود/خروج قبلی، شناسایی الگوهای همخوان با FE؛ می‌تواند برای تأیید استفاده شود؛ اولین قدم است.
• تعیین نقاط فیبوناچی: رسم نقاط FE روی نمودار (۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸، ۱، ۱.۶۱۸)؛ این نقاط ممکن است به‌عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.
• تایید با الگوهای دیگر: مقایسه نقاط FE با ابزارهای دیگر (روندهای قیمتی، نقاط پشتیبانی و مقاومت، الگوهای کندل‌استیک)؛ همخوانی آن‌ها تاییدیه‌ای برای ورود به پوزیشن می‌دهد.
• تعیین نقاط ورود و خروج: بر اساس تحلیل، مشخص کردن نقاط ورود و خروج (شروع معامله یا خرید و فروش وقتی قیمت به یک نسبت FE می‌رسد)؛ مشخص کردن نقاط ممکن برای تریلینگ استاپ‌لاس.
• مدیریت ریسک: همیشه توجه به مدیریت سرمایه و ریسک؛ استفاده از تکنیک‌هایی مانند تریلینگ استاپ‌لاس، محدود کردن حجم معاملات، تعیین میزان زیان‌پذیری.

بیشتر بخوانید: تجارت فارکس در بحران های اقتصادی

محدودیت‌های فیبوناچی اکستنشن

Fibonacci Extension یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما محدودیت‌های خاص خود را دارد که تریدرها باید در نظر بگیرند:

• حساسیت به نقاط انتخابی: تغییر کوچک در نقاط شروع و پایان محاسبات، نتیجه را به‌طور قابل‌توجهی تغییر می‌دهد؛ نیاز به دقت در انتخاب نقاط.
• عدم تضمین معاملات موفق: استفاده از آن هیچ‌گونه تضمینی برای معاملات موفق فراهم نمی‌کند؛ فقط یکی از ابزارهای تحلیلی است و باید کنار دیگر اطلاعات استفاده شود.
• عدم تطبیق با همه بازارها: ممکن است در برخی بازارها و زمان‌ها بهتر عمل کند و در دیگر مواقع نتیجه مطلوبی نداشته باشد؛ باید این نکته را در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

نحوه تنظیم توقف ضرر و حد سود در فیبوناچی اکستنشن

تنظیم توقف ضرر و حد سود در معاملات با Fibonacci Extension، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت ریسک در ترید است. در این بخش، نحوه تنظیم این پارامترها در معاملات با استفاده از فیبوناچی اکستنشن را مرور خواهیم کرد

تنظیم توقف ضرر (stop loss)

• معمولا در نقاط Fibonacci Extension قرار داده می‌شود (مثال: ۱۶۱.۸٪ یا ۲۶۱.۸٪).
• اگر قیمت به این نقطه برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود.
• مقدار آن باید متناسب با نوسانات بازار انتخاب شود (نوسانات بالا = SL بیشتر).

حد سود (take profit)

• معمولا در نقاط Fibonacci Extension قرار داده می‌شود (مثال: ۶۱.۸٪ یا ۱۰۰٪).
• مقدار آن با توجه به نوسان بازار، استراتژی معاملاتی و اهداف زمانی تنظیم می‌شود.

با تنظیم دقیق توقف ضرر و حد سود در معاملات با Fibonacci Extension، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و در عین حال بهره‌وری و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید. همچنین، مهم است این پارامترها را به‌روز نگه دارید و با تغییرات بازار و تحولات قیمتی، مجددا آن‌ها را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

تفاوت فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی

Fibonacci Extension و فیبوناچی اصلاحی، دو ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند و هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، تفاوت‌های اساسی میان این دو را مرور می‌کنیم.

فیبوناچی اکستنشن

• Fibonacci Extension بر اساس نقاط تقویت‌شده فیبوناچی انتخاب می‌شود. این نقاط به معامله‌های مهم تریدرها اشاره می‌کنند.
• Fibonacci Extension به تریدرها این امکان را می‌دهد تا حرکت‌های آینده را در بازه زمانی طولانی‌تر پیش‌بینی کنند. این نقاط می‌توانند مراتب مهم در یک موج صعودی یا نزولی را نشان دهند.
• Fibonacci Extension اغلب در مواقعی که نقاط تقویت‌شده فیبوناچی با یک موج بزرگ قیمتی همخوانی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معمولا توقعات بیشتری در مورد حرکت‌های قیمتی آینده فراهم می‌کند.

فیبوناچی اصلاحی

• فیبوناچی اصلاحی بر اساس نقاط فیبوناچی استاندارد انتخاب می‌شود، از جمله ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و غیره. این نقاط به‌عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• فیبوناچی اصلاحی معمولا برای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت در بازارها استفاده می‌شود. این نقاط به تریدرها این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت را مشخص کنند.
• فیبوناچی اصلاحی معمولا در مواقعی که نقاط فیبوناچی استاندارد با یک موج کوچک‌تر همخوانی دارند، استفاده می‌شود. این محدوده توقعات کمتری در مورد حرکت‌های قیمتی آینده فراهم می‌کند.

در این مقاله، ما به دنیای فیبوناچی اکستنشن نگاهی انداختیم. یک ابزار قدرتمند در جعبه‌ابزار تحلیل تکنیکال که می‌تواند راهنمای تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی باشد. توصیه همیشگی ما این است که ابتدا اصول و قواعد کلی بازارهای مالی را یاد بگیرید و با تمرین مستمر، مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید. در نهایت می‌توانید از ابزارهای مختلف بهترین استفاده را داشته باشید و بهره‌وری معاملات خود را افزایش دهید.

در نهایت، برای بهره‌برداری کامل از تمام امکانات و مزایای تحلیل تکنیکال، به یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته نیاز دارید. اپوفایننس به شما امکان می‌دهد به‌راحتی و در بازارهای مالی معامله کنید. اپوفایننس با ارائه یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته با نهایت سرعت در انجام معاملات و پشتیبانی حرفه‌ای، بهترین انتخاب برای معاملات شماست.

منبع +++