کندل دوجی سنگ قبر یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این الگو با شباهت به یک کندل اندازه‌گیری می‌شود که دو زیرشاخه دارد و معمولاً به‌عنوان یک نشانگر قوی برای تغییرات قیمت در بازار شناخته می‌شود. در این مقاله، به بررسی مفهوم، ساختار و کاربردهای کندل Gravestone Doji می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
کندل دوجی سنگ قبر چیست؟
در تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی دوجی سنگ قبر به وقوع یک بازگشت قیمتیِ نزولی اشاره می‌کند. این الگو تایید می‌شود حتی اگر قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و پایین‌ترین قیمت یکسان نباشند. البته ممکن است این کندل‌ها دارای سایه‌ی کوچکی باشند، اما داشتن بدنه‌ای بزرگ‌تر باعث شناسایی آن‌ها به‌عنوان الگوی کندلی چکش برعکس یا ستاره دنباله‌دار می‌شود.
وقتی بازار این الگو را نشان می‌دهد، به ما می‌گوید خرس‌ها اجازه‌ی ادامه حرکت قیمت به سطوح بالاتر را نداده‌اند، در حالی که گاوها از اُفت بیش از حد قیمت جلوگیری کرده و آن را تا سطح باز شدن قیمت بالا نگه داشته‌اند. بنابراین، وجود یک سایه بالایی طویل، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید در بازار است. اگرچه این الگوی کندلی شناخته شده است، اما برای تایید و تشخیص تغییر روند، معمولاً از سایر ابزارهای تکنیکالی نیز استفاده می‌شود.
چه چیزی باعث تشکیل کندل دوجی سنگ قبر می‌شود؟
بسیاری از سرمایه‌گذاران، هنگامی که سیگنال‌های نزولی در قیمت رخ می‌دهد، از ادامه صعود قیمت حمایت نمی‌کنند. در این حالت، تسلط بیشتر به بازار ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران را به ادامه سرمایه‌گذاری تشویق کند و طول سایه کندل‌ها را به‌صورت مداوم تغییر دهد. اما با شکل‌گیری سیگنال‌های نزولی بیشتر، قدرت گاوها در بالا بردن قیمت کاهش پیدا می‌کند و با افزایش قدرت خرس‌ها، با بسته شدن کندل در محلی که قبلا باز شده بود، الگوی کندلی شمع دوجی سنگ قبر شکل می‌گیرد که سیگنالی نزولی را نشان می‌دهد و ورود تریدرها به سمت فروش را تحریک می‌کند.
بیشتر بخوانید: الگوهای دوجی
کندل Gravestone Doji در روند صعودی
کندل دوجی سنگ قبر در روند صعودی نشان‌دهنده احتمالی برگشت قیمت به سمت پایین است. اگرچه این الگو در صعود باشد، اما به‌عنوان یک نشانه احتمالی از ضعف قدرت خریداران در بازار تلقی می‌شود. زمانی که الگوی Gravestone در روند صعودی شکل می‌گیرد، این نشان می‌دهد که قیمت در ابتدا به سطح بالایی رسیده است؛ اما توانایی خریداران برای ادامه صعود محدود است و این می‌تواند به یک بازگشت قیمتی به سمت پایین منجر شود. در نتیجه، این الگو می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک نشانه احتمالی برای فروش یا انجام معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد.
کندل دوجی سنگ قبر در روند نزولی
الگوی Gravestone در روند نزولی نیز اهمیت دارد و ممکن است به‌عنوان یک نشانه احتمالی برای تغییر جهت بازار در نظر گرفته شود. زمانی که این الگو در روند نزولی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده اتمام قوت خریداران و نزول قیمت به سمت پایین است. به‌طور کلی، کندل دوجی سنگ قبر در روند نزولی نشان می‌دهد که اختلاف بین قیمت بازگشایی و بسته شدن نهایی کم است و این می‌تواند نشانه‌ای از تعادل بین خریداران و فروشندگان باشد. این الگو می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک انگیزه برای ورود به بازار یا انجام معاملات خرید مناسب باشد، به‌ویژه اگر با سایر نشانه‌های تحلیلی همراه شود که تغییر جهت را تأیید کنند.
استراتژی معامله با کندل دوجی سنگ قبر
استراتژی معامله با الگوی Gravestone، می‌تواند به شرح زیر باشد:
- تایید الگو: ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که الگوی کندل Gravestone Doji به‌صورت صحیح شکل گرفته است. این شامل داشتن یک سایه بالایی بلند، بدنه کوچک و نقطه باز و بسته‌شدن کندل به‌هم نزدیک است.
- تأیید روند: بررسی روند قیمت، قبل از شکل‌گیری الگو از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر قیمت در حال صعود است، الگوی کندل دوجی سنگ قبر می‌تواند نشانه‌ای از ترازمندی بازار باشد و برعکس، اگر قیمت در حال نزول است، ممکن است این الگو نشانه‌ای از تغییر جهت باشد.
- تأیید با استفاده از سایر ابزارها: استفاده از سایر نشانگرها و الگوهای تکنیکالی برای تأیید الگوی Gravestone می‌تواند مفید باشد. این شامل استفاده از نشانگرهایی مانند میانگین‌های متحرک، حجم معاملات و سطوح پشتیبانی و مقاومت است.
- ورود به معامله: ورود به معامله می‌تواند در زمان بسته‌شدن کندل الگوی Gravestone باشد. در صورتی که الگو در یک روند صعودی شکل گیرد و قیمت از طریق خط مقاومتی رد شود، می‌توانید ورود خرید را در نظر بگیرید. به‌همین ترتیب، اگر الگو در یک روند نزولی شکل گیرد و قیمت از طریق خط پشتیبانی رد شود، ورود به معامله فروش ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
- مدیریت ریسک: همیشه حائز اهمیت است که مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید و استفاده از استراتژی‌های مدیریت سود و ضرر، مثل استفاده از سطوح تریلینگ استاپ و تعیین نقاط ورود و خروج مشخص را در نظر بگیرید.
چه زمانی می‌توانیم به کندل Gravestone Doji جهت انجام معامله اعتماد کنیم؟
می‌توانید به الگوی Gravestone اعتماد کنید و معامله‌های خود را بر اساس آن انجام دهید؛ البته در صورتی که الگو به‌صورت صحیح شکل گرفته باشد و در شرایط مناسبی شکل گیرد. این شرایط شامل موارد زیر است:
- تایید الگو: الگوی Gravestone باید با دقت بررسی شود و از ویژگی‌های آن، مثل: داشتن یک سایه بالایی بلند، بدنه کوچک و نقطه باز و بسته‌شدن کندل به‌هم نزدیک اطمینان حاصل شود.
- تأیید روند: مطمئن شوید که الگو در یک روند قیمتی مناسب شکل گرفته است. به‌عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی الگوی Gravestone شکل گیرد، این می‌تواند نشانه‌ای از ترازمندی بازار باشد و برعکس، اگر در یک روند نزولی الگوی Gravestone شکل گیرد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد.
- تأیید با استفاده از سایر ابزارها: استفاده از سایر نشانگرها و الگوهای تکنیکالی برای تأیید الگوی Gravestone می‌تواند مفید باشد؛ مثلاً بررسی حجم معاملات و میانگین‌های متحرک می‌تواند در تأیید الگو کمک‌کننده باشد.
با رعایت این موارد، می‌توانید به کندل دوجی سنگ قبر اعتماد کنید و معاملات خود را بر اساس آن انجام دهید.
بیشتر بخوانید: معامله بر اساس خط روند
مهم‌ترین نکات سودده شدن در بازار فارکس
بهترین راه‌های سودده شدن و استفاده از الگوهای کندلی، عبارت‌اند از:
- آموزش و تمرین: دانش کافی و تمرین در تحلیل الگوهای کندلی اساسی است. آشنایی با انواع الگوها، شرایط مورد استفاده و روش‌های تایید الگوها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.
- استفاده از الگوهای کندلی به‌همراه سایر ابزارهای تحلیلی: استفاده از الگوهای کندلی به‌تنهایی ممکن است کافی نباشد. ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای میانگین متحرک، شاخص‌های فنی و سطوح پشتیبانی و مقاومت، می‌تواند تحلیل شما را تقویت کند.
- مدیریت ریسک مناسب: قبل از ورود به معامله، تعیین کردن سطح توقف ضرر و تعیین اندازه معامله می‌تواند کمک‌کننده در کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت باشد.
- ثبات و انضباط: در انجام معاملات، حفظ ثبات و انضباط حیاتی است.
استفاده از یک بروکر خوب در جهت سودده شدن در بازار فارکس
نکات مهمی که باید در انتخاب یک بروکر خوب در نظر گرفته شوند، عبارت‌اند از:
- مجوز و مجوزهای نظارتی: اطمینان حاصل کنید بروکر مورد نظر شما از مجوزهای لازم برای فعالیت در بازار مالی مربوطه برخوردار است و تحت نظارت مراجع مربوطه قرار دارد. این امر از جمله مهم‌ترین عوامل اطمینان از اعتبار و امنیت بروکر است.
- هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌های معاملاتی می‌توانند بسیار متفاوت باشند و بر کارایی معاملات شما تأثیرگذار باشند. مطمئن شوید هزینه‌های معاملاتی معقول و شفاف است و هزینه‌های پنهانی وجود ندارد.
- ابزارهای مالی: اطمینان حاصل کنید که بروکر شما دسترسی به انواع مختلفی از ابزارهای مالی دارد، از جمله ارزها، سهام، کالاها و اوراق بهادار مختلف.
- پلتفرم معاملاتی: پلتفرم معاملاتی بروکر باید قابلیت‌های مناسبی برای انجام معاملات و تحلیل بازار فراهم کند. همچنین باید پایدار و امن باشد.
- خدمات مشتریان: امکانات پشتیبانی مشتریان باید به‌صورت 24/7 در دسترس باشد و تیم پشتیبانی باید قابلیت حل مشکلات سریع و کارآمد را داشته باشد.
- سابقه و اعتبار: بررسی سابقه و اعتبار بروکر در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا از قابلیت‌ها و عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.
- امکانات آموزشی: بروکر باید امکانات آموزشی مناسبی را برای مشتریان خود فراهم کند تا آن‌ها را در زمینه‌های مختلفی از معاملات مالی آموزش دهد.
بروکر اپوفایننس، بهترین انتخاب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای
بروکر اپوفایننس یکی از جدیدترین و قدرتمندترین بروکرهای فارکس است که در سال ۲۰۲۱ در سنت وینسنت و گرینادین تأسیس شد. در حال حاضر، بیش از ۸۰۰۰ کاربر از کشورهای مختلف در این بروکر ثبت‌نام کرده‌اند و از خدمات آن بهره می‌برند. اپوفایننس ابزارهای متنوعی برای معامله فراهم کرده است، از جمله معامله در بازار فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFDها.
الگوهای کندلی، راهنماهایی هستند که به تریدرها نشانه‌های بالا و پایین رفتن قیمت را ارائه می‌کنند. این الگوهای کندلی انواع مختلفی دارند و هر کدام در زمان‌های متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کندل دوجی سنگ قبر، یکی از نشانه‌های ضعف روند است و این مسئله می‌تواند تریدرها را در جهت ورود به معامله خلاف جهت آگاه کند. شما باید پیش از انجام هرگونه معامله، یک بروکر مناسب، مانند بروکر اپوفایننس را برگزینید تا هزینه‌های معاملاتی کم و نهایتاً بهترین خدمات دریافت شود.
کندل دوجی سنگ قبر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
این نوع کندل باید در انتهای یک روند و دور از مووینگ اوریج‌ها قرار داشته باشد تا بتوانیم به آن اعتماد کنیم.
چه زمانی نمی‌توانیم به کندل دوجی اعتماد کنیم؟
هنگامی که این کندل در یک روند قدرتمند شکل بگیرد، ممکن است اعتبار کمی داشته باشد؛ چراکه اغلب تریدرها این کندل را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف روند می‌بینند.
