پیرسینگ نوعی الگوی شمعدانی است که نشان‌دهنده معکوس شدن روند نزولی در بازار است. این نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند قیمت را به‌طور قابل توجهی در طول دوره معاملاتی افزایش دهند، اما فروشندگان این توانایی را داشتند تا برخی از سودهای خود را بازیابی کنند و نزدیک به قیمت open کندل سبز از معامله خارج شوند. معامله‌گران از الگوی شمعی پیرسینگ به‌عنوان سیگنالی برای خروج از پوزیشن‌های فروش یا ورود به موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنند و انتظار دارند روند صعودی به حرکت خود به سمت بالا ادامه دهد. در این مقاله قصد داریم تا الگوی نفوذی یا همان پیرسینگ را از تمام جنبه‌ها مورد بررسی قرار دهیم.
الگوی نفوذی دقیقاً به چه معناست؟
برای درک موضوع، توجه شما را به مثال مقابل جلب می‌کنیم. ماریا یک معامله‌گر بازارهای مالی است و دوست دارد جفت‌ارز EUR/USD را معامله کند. او متوجه می‌شود که این جفت‌ارز برای چند روز در روند نزولی قرار دارد. ماریا تصمیم می‌گیرد تا با پوزیشن short گرفتن این جفت‌ارز، به روند نزولی بپیوندد. او پوزیشن شورت را در 1.1800 باز کرد و امیدوار بود از کاهش قیمت سود ببرد.
روز بعد، او خوشحال شد که قیمت کاهش یافته و در 1.1750 باز شده است. او فکر کرد روند نزولی همچنان قوی است و تصمیم گرفت موقعیت خود را حفظ کند. با این‌حال با گذشت روز، او متوجه شد که قیمت در حال افزایش است. ماریا نگران شد و شاخص‌های فنی خود را بررسی کرد. او مشاهده کرد که RSI واگرایی مثبت نشان می‌دهد؛ به این معنی که قیمت نمودار به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، در حالی که RSI کف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال ضعیف شدن است و امکان معکوس شدن روند وجود دارد.
او همچنین دید که قیمت در 1.1780 بسته شد که بالاتر از نقطه میانی کندل روز قبل بود. او این را به‌عنوان یک الگوی نفوذی تشخیص داد که یک سیگنال برگشت صعودی بود. او متوجه شد با باز کردن پوزیشن شورت، اشتباه کرده و تصمیم گرفت موقعیت خود را با یک ضرر کوچک ببندد.
روز بعد، او از دیدن این‌که قیمت در 1.1820 باز شده، شوکه شد. او متوجه شد که الگوی پیرسینگ معتبر است و روند صعودی آغاز شده است. ماریا از این‌که زودتر موقعیت خود را نبست و فرصت long گرفتن را از دست داد، پشیمان است. او یاد گرفت که در آینده به الگوهای شمعی توجه بیش‌تری کند و در کنار آن از اشکال دیگر تجزیه‌وتحلیل، مانند اندیکاتورهای فنی، برای تایید الگو و جلوگیری از سیگنال‌های نادرست استفاده کند.
توصیه مهم به معامله‌گران در هنگام مشاهده الگوی شمعی پیرسینگ چیست؟
الگوی نفوذی یکی از رایج‌ترین و موثرترین الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال است. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود بالقوه برای پوزیشن‌های خرید یا نقاط خروج برای موقعیت‌های فروش را شناسایی کنند. با این‌حال مانند هر الگوی دیگری، توصیه می‌شود تا از شاخص‌ها و ابزارهای دیگر برای تأیید سیگنال برگشت و مدیریت ریسک استفاده کنند. به‌عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند از حجم، نوسانگرها یا الگوهای نموداری کمک بگیرند تا از طریق آن‌ها الگوی نفوذی را تأیید کنند و سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت خود را بر اساس آن تعیین کنند.
چه چیزی الگوی نفوذی را از سایر الگوهای شمعی متمایز می‌کند؟
الگوی نفوذی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده معکوس شدن احتمالی روند نزولی در قیمت دارایی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است، کندل اول قرمز است و حرکت نزولی شدیدی را نشان می‌دهد، در حالی که دومی سبز است و کمی پایین‌تر از کندل اول باز می‌شود، اما کمی بالاتر از وسط بدنه کندل اولی بسته می‌شود. این نشان می‌دهد که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و قیمت را بالاتر برده‌اند. این الگو نوید حرکت‌های صعودی در طولانی مدت را نشان می‌دهد.
الگوی نفوذی و احساسات بازار
معامله‌گران بازار می‌توانند از الگوی نفوذی برای شناسایی نقاط ورودی برای پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. این الگو نشان می‌دهد که احساسات بازار از منفی به مثبت تغییر کرده است. با این‌حال، توصیه می‌شود الگو را با شاخص‌های دیگر، مانند حجم، خطوط روند یا میانگین‌های متحرک تأیید کنند، زیرا همیشه نمی‌توان آن‌را به‌عنوان نشانه‌ای از برگشت دانست. الگوی شمعی پیرسینگ، زمانی موثرتر است که پس از یک روند نزولی طولانی مدت و نزدیک به سطح حمایت ظاهر شود.
تفاوت بین الگوی Piercing و الگوی Engulfing چیست؟
الگوی پیرسینگ و الگوی انگلفینگ هر دو الگوهای شمعدانی هستند که معکوس شدن احتمالی روند نزولی را نشان می‌دهند. با این‌حال، آن‌ها تفاوت‌هایی در شکل‌گیری و قدرت خود دارند. یک الگوی نفوذی زمانی اتفاق می‌افتد که یک شمع سبز در زیر شمع قرمز قبلی باز می‌شود و بالای نقطه وسط شمع قرمز نیز بسته می‌شود، اما بالاتر از ارتفاع آن نمی‌رود. یک شمع انگلفینگ زمانی ایجاد می‌شود که یک شمع سبز در زیر شمع قرمز قبلی باز می‌شود و در بالای شمع قرمز بسته می‌شود و شمع قرمز را کاملاً پوشش می‌دهد. یک الگوی انگلفینگ، ممکن است یک سیگنال قوی‌تری نسبت به الگوی پیرسینگ در نظر گرفته شود، زیرا فشار و حرکت خرید بیش‌تری را نشان می‌دهد.
تفاوت الگوی نفوذی با سایر الگوهای شمعی در چیست؟
الگوی نفوذی با سایر الگوهای شمعی متفاوت است، زیرا ویژگی‌های خاصی دارد که سیگنال برگشتی قوی صعودی را نشان می‌دهد. در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم.
- الگوی نفوذی پس از یک روند نزولی طولانی رخ می‌دهد، که این نشان‌دهنده کاهش تسلط خرس‌ها در بازار است. از طرفی گاوها آماده هستند تا کنترل بازار را در دست بگیرند.
- شمع دوم از close شمع قرمز اولی کمی پایین‌تر می‌آید که حس وحشت را بین فروشندگان ایجاد می‌کند. با توجه به این شرایط، خریداران بیش‌تری جذب بازار می‌شوند.
- شمع دوم بالاتر از نقطه وسط شمع اول بسته می‌شود که این نشان می‌دهد خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و قیمت را بالاتر برده‌اند. هرچه شمع دوم بالاتر بسته شود، سیگنال معکوس قوی‌تری را به معامله‌گر آن ارائه می‌دهد.
- الگوی نفوذی زمانی قابل اعتمادتر است که در نزدیکی یک سطح حمایتی مانند خط روند، میانگین متحرک یا پایین‌ترین سطح قبلی ظاهر شود. این نشان می‌دهد که قیمت از سطح پایین‌تری جهش کرده است و احتمال دارد به افزایش خود ادامه دهد.
چگونه می‌توان از الگوی پیرسینگ در معاملات استفاده کرد؟
الگوی نفوذی می‌تواند به شما در شناسایی نقاط معکوس احتمالی در بازار کمک کند، جایی که ممکن است قیمت جهت خود را از پایین به بالا تغییر دهد. با این‌حال، شما نباید تنها به این الگوها تکیه کنید، زیرا آن‌ها همیشه دقیق یا قابل اعتماد نیستند. همچنین باید از سایر اندیکاتورهای فنی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و نوسانگرها برای تأیید سیگنال‌های دریافت شده توسط این الگوها استفاده کنید. در این‌جا قصد داریم تا نحوه استفاده از این الگوها در معاملات را بررسی کنیم.
مرحله اول
پس از یک روند نزولی قابل توجه، به‌دنبال یک الگوی نفوذی باشید. این نشان می‌دهد که فروشندگان در حال از دست دادن قدرت خود هستند و در مقابل، خریداران شتاب بیش‌تری می‌گیرند.
مرحله دوم
منتظر بمانید تا شمع دوم در بالای نقطه میانی شمع اول بسته شود. این الگو سیگنال معکوس را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.
مرحله سوم
پس از تکمیل الگوی نفوذی در قسمت open شمع بعدی، موقعیت لانگ را وارد کنید. شما همچنین می‌توانید منتظر یک عقب‌نشینی باشید تا با قیمت بهتر وارد شوید.
مرحله چهارم
با توجه به میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی، دستور استاپ لاس را در زیر پایین‌ترین کندل اول یا پایین‌تر از کف کندل دوم قرار دهید.
مرحله چهارم
یک تیک پرافیت بر اساس نسبت ریسک به پاداش نوسان قبلی تعیین کنید. ابزارهای فنی شما را در تعیین این سطح کمک می‌کند. با حرکت قیمت به نفع شما، می‌توانید از یک توقف انتهایی نیز برای قفل کردن سود خود استفاده کنید.
قدرت الگوی نفوذی به چه عواملی بستگی دارد؟
قدرت الگوی نفوذی به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهید. در ادامه به این پارامترهای مهم می‌پردازیم.
اندازه و شکل شمع‌ها
هر چه شمع‌ها بزرگ‌تر و متمایزتر باشند، الگوی نفوذی قوی‌تر ایجاد می‌کنند. شمع اول باید بدنه قرمز بلندی داشته‌باشد که نشان‌دهنده فشار نزولی قوی است. شمع دوم باید دارای بدنه سبز رنگی باشد که نشان‌دهنده فشار قوی صعودی است. شمع دوم نیز باید در زیر شمع اول باز شود و سایه‌ای به سمت پایین ایجاد کند و در بالای نقطه وسط بدنه شمع اول بسته شود.
حجم و نوسانات
هرچه حجم و نوسان یک دارایی بیش‌تر باشد، الگوی نفوذی قوی‌تر است. حجم باید در روز دوم بیش‌تر از روز اول باشد که نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران است. همچنین نوسانات باید در روز دوم بیش‌تر از روز اول باشد، که نشان‌دهنده معکوس شدن شدید در حرکت قیمت است.
زمینه و تایید
الگوی نفوذی باید نزدیک به یک سطح حمایت یا در پایین‌ترین سطح قبلی خود رخ دهد که نشان‌دهنده فرسودگی احتمالی در روند نزولی است. این الگو همچنین باید توسط سایر شاخص‌ها یا سیگنال‌های فنی مانند واگرایی مثبت در RSI یا MACD، یا شرایط فروش بیش از حد در Stochastic تأیید شود.
چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در پیرسینگ پیدا کنیم؟
برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت در یک الگوی نفوذی، باید درک کنید که این الگو چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه بازگشت احتمالی به روند صعودی را نشان می‌دهد. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در این الگو، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.
استفاده از خطوط روند
شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با اتصال سقف‌های کندل‌های نزولی، یک خط روند نزولی ترسیم کنید. خط روند به‌عنوان یک سطح مقاومت پویا عمل می‌کند. قیمت باید از این خط روند بالاتر برود تا برگشت را تأیید کند. همچنین می‌توانید با اتصال کف‌های بالاتر به یک‌دیگر، یک خط روند رو به بالا ترسیم کنید. خط روند به‌عنوان یک سطح حمایت پویا عمل می‌کند که برای حفظ روند صعودی، قیمت باید بالاتر از آن بماند.
استفاده از خطوط افقی
می‌توانید در روز اول الگوی نفوذی، یک خط افقی در پایین شمع قرمز بکشید. این خط به‌عنوان یک سطح حمایت ثابت عمل می‌کند که قیمت باید در بالای آن بماند تا از نزول بیش‌تر جلوگیری کند. همچنین می‌توانید در روز دوم مشاهده الگوی پیرسینگ، یک خط افقی در بالای شمع سبز بکشید. این خط نقش یک سطح مقاومتی ثابت را ایفا می‌کند که قیمت باید از آن بالاتر برود تا روند صعودی همچنان ادامه داشته‌باشد.
استفاده از اصلاحات فیبوناچی
این امکان برای شما وجود دارد تا از اصلاحات فیبوناچی برای اندازه‌گیری میزان عقب‌نشینی قیمت از نوسان بالا و پایین قبلی استفاده کنید. رایج‌ترین سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ است. می‌توانید فیبوناچی‌های اصلاحی را از نوسان بالا، قبل از الگوی نفوذی به پایین شمع قرمز در روز اول بکشید.
این سطوح به‌عنوان سطوح مقاومت بالقوه‌ای عمل می‌کنند که قیمت باید برای ادامه روند صعودی بر آن‌ها غلبه کند. همچنین می‌توانید فیبوناچی را از پایین شمع قرمز در روز اول مشاهده الگوی پیرسینگ به بالای شمع سبز در روز دوم بکشید. این سطوح به‌عنوان سطوح حمایتی عمل می‌کنند که قیمت برای حفظ روند صعودی باید به جهش خود ادامه دهد.
مزایای معامله با الگوی نفوذی
- تشخیص و تفسیر آن روی نمودار، حتی برای مبتدیان نیز آسان است.
- سیگنال واضحی از تغییرات در احساسات بازار از حالت نزولی به صعودی ارائه می‌دهد.
- نسبت ریسک به پاداش مطلوبی را ارائه می‌دهد، زیرا توقف ضرر را می‌توان زیر پایین‌ترین سطح در کندل دوم قرار داد و تیک پرافیت را می‌توان در سطح مقاومت قبلی یا بالاتر از آن تنظیم کرد.
- می‌توان آن‌را با سایر شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک یا نوسانگرها ترکیب کرد تا اعتبار و قدرت معکوس شدن روند را تأیید کرد.
معایب معامله با الگوی نفوذی
- بازگشت و معکوس شدن روند را تضمین نمی‌کند، زیرا ممکن است پس از یک رالی کوتاه، روند نزولی از سر گرفته شود. بنابراین، معامله‌گران باید همیشه از عوامل دیگری مانند حجم، پرایس اکشن یا تحلیل بنیادی برای تأیید سیگنال استفاده کنند.
- ممکن است در بازارهای متزلزل یا متلاطم به خوبی کار نکند، زیرا احتمال دارد سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد.
- شاید در بازه‌های زمانی پایین‌تر چندان قابل اعتماد نباشد، زیرا نویز و نوسانات تصادفی ممکن است الگوی نفوذی را مخدوش کنند. بنابراین، معامله‌گران باید برای دقت و ثبات بیش‌تر از آن در بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنند.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس شناخته می‌شود. این کارگزاری به کاربران امکان داد و ستد دارایی‌های مختلف مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال را می‌دهد. اپوفایننس ابزارها و شاخص‌های نموداری پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاربران در تجزیه‌وتحلیل بازار و انجام معاملات کمک کنند. این کارگزاری از نمودارهای کندل استیک پشتیبانی می‌کند. معامله‌گران می‌توانند چارچوب زمانی، طرح رنگ و گزینه‌های نمایش نمودارهای شمعدانی را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنند. همچنین می‌توانند ابزارهای تحلیلی مختلفی مانند خطوط روند، اصلاحات فیبوناچی و میانگین‌های متحرک را روی نمودارهای کندل استیک اعمال کنند تا از طریق آن استراتژی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند.
الگوی شمعی پیرسینگ یا همان الگوی نفوذی در واقع یک الگوی قیمت دو روزه است که بازگشت احتمالی روند صعودی در یک روند نزولی را نشان می‌دهد. این الگو شامل یک شمع قرمز بلند و به‌دنبال آن، یک شمع سبز بلند است که در پایین شمع اول باز می‌شود. شمع سبز باید در بالای نقطه وسط بدنه شمع اول بسته شود. این الگو، به وضوح نشان می‌دهد که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و قیمت را افزایش داده‌اند. معامله‌گران باید قبل از این‌که تصمیم بگیرند بر اساس این الگو وارد معامله شوند، توسط سایر شاخص‌های فنی، الگوی پیرسینگ را تایید کنند.
چگونه با الگوهای پیرسینگ معامله کنیم؟
الگوهای پیرسینگ می‌توانند به‌عنوان سیگنالی برای ورود به یک موقعیت خرید استفاده شوند. معامله‌گران باید قبل از انجام معاملات به‌دنبال تایید سایر اندیکاتورهای فنی باشند. یک استراتژی متداول این است که استاپ لاس را زیر پایین‌ترین سطح کندل صعودی دوم قرار دهند و زمانی که قیمت به سطح مقاومت رسید یا نشانه‌هایی از ضعف نشان داد، از معامله خارج شوند.
الگوی پیرسینگ چقدر قابل اعتماد است؟
الگوی نفوذی همیشه قابل اعتماد نیست و ممکن است سیگنال‌های نادرستی بدهد یا نتواند روند معکوس را تأیید کنند. این الگو تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند احساسات بازار، رویدادهای خبری، نقدینگی، نوسانات و حجم معاملات قرار دارد. بنابراین، معامله‌گران باید با احتیاط از آن‌ها استفاده کنند و همیشه به‌دنبال تایید گرفتن از منابع دیگر باشند.
مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از الگوی نفوذی چیست؟
تشخیص و تفسیر آن آسان است.
سیگنال واضحی از تغییرات در احساسات بازار ارائه می‌دهد.
نسبت ریسک به پاداش خوبی را نشان می‌دهد.
می‌توان آن‌را با سایر شاخص‌های فنی ترکیب کرد.
