قوانین پراپ چیست؟

«پراپ» یک روش سرمایه‌گذاری شرکت‌های مالی بزرگ، روی تریدرها است. مجموعه‌های سرمایه‌گذار با قراردادن سرمایه خود در اختیار معامله‌گران بازارهای مالی، در سود این افراد شریک می‌شوند. از آن‌جایی‌که اکثر تریدرها سرمایه‌های کلانی در اختیار ندارند، پراپ تریدینگ یک فرصت مناسب است تا با سرمایه‌های بزرگ معامله کنند و سود بیشتری به‌دست آورند. این روش مزایای زیادی دارد، اما هر معامله‌گری نمی‌تواند چنین موقعیتی را کسب کند. در واقع قوانین شرکت‌های ارائه‌دهنده پراپ، فقط به تریدرهای حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا با سرمایه آن‌ها وارد معاملات شوند. برای آشنایی با قوانین پراپ و ویژگی‌های آن، در ادامه با ما همراه باشید.

بهترین مجموعه برای خدمات معامله‌گری در بازارهای مالی، بروکر آنشور اپوفایننس است. این مجموعه به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با گستردگی فعالیت در بازارهای مالی، از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام‌های بین‌المللی، امکانات زیادی برای تریدرهای ایرانی فراهم می‌کند. از دیگر خدمات این بروکر، قابلیت کپی ترید است که با کمترین اسپرد و کمیسیون می‌توانید از آن بهره‌مند شوید.

پراپ تریدینگ چیست؟

قبل از آشنایی با قوانین پراپ، بهتر است ابتدا بدانید پراپ تریدینگ چیست. پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک شیوه معامله‌گری در بازارهای مالی بدون سرمایه است. در واقع تریدر پراپ، با منابع مالی یک شرکت یا سرمایه‌گذار وارد معاملات می‌شود. همان اصطلاح عامه «کار از من، سرمایه از تو»، در پراپ تریدینگ جریان دارد. در پراپ، ابتدا شرکت سرمایه‌گذار، معامله‌گر را بررسی می‌کند و اگر این معامله‌گر سودده باشد، سرمایه مناسبی در اختیارش قرار می‌دهد تا در سودش شریک شود. این همکاری مهارت و سرمایه، باعث ایجاد سود بیشتر و یک معامله برد/ برد برای دو طرف می‌شود.

شرکت‌های ارائه‌دهنده سرمایه، معامله‌گران بین‌المللی را از هر نقطه جهان استخدام می‌کنند. این شرکت‌ها، مهارت معامله‌گران را آزمایش می‌کنند، سپس سرمایه قابل توجهی را به آن‌ها اختصاص می‌دهند تا معامله کنند. پس از این، شرکت سرمایه‌گذار پراپ در اندکی از سودی که معامله‌گران کسب می‌کنند، شریک می‌شوند. اما بزرگ‌ترین چالش برای این شرکت‌، ضرر و زیان ناشی از معاملات تریدرها است. برای مقابله با این موضوع، معمولا شرکت‌های ارائه‌دهنده سرمایه، قوانینی در جهت کاهش ریسک و از دست دادن پول زیاد دارند و در عین‌حال، از ابزارهایی برای نظارت بر حساب‌های معامله‌گران استفاده می‌کنند.

چطور معامله‌گر پراپ شویم؟

روند تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر پراپ نسبتا ساده است و بیشتر به مهارت شما بستگی دارد. ابتدا، با پرکردن چند جزئیات در سایت شرکت ارائه‌دهنده پراپ، ثبت‌نام کنید. بعد، در یک مصاحبه حضوری یا غیر حضوری، با مدیرحساب صحبت می‌کنید، که شما را در این فرآیند راهنمایی می‌کند. سپس، برای آزمایش مهارت‌هایتان به یک حساب آزمایشی منتقل می‌شوید. درصورت تایید، این شرکت شما را تامین مالی می‌کند و روند معاملات واقعی آغاز می‌شود. پروسه پذیرش معامله‌گر، فرآیند دوره آزمایشی و واقعی معاملات، پارامترها و مقرراتی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

قوانین پراپ و پارامترهای معاملات

برای یافتن شرکت متناسب با سبک معاملاتی خود، باید کمی تحقیق کنید. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس پراپ، شبیه به هم نیستند و هر کدام قوانین پراپ متفاوتی را ارائه می‌دهند. با این‌حال برخی پارامترهای پذیرش تریدر و دوره‌های آزمایشی و واقعی در این شرکت‌ها شبیه به هم است.

در ادامه، فهرستی از اصطلاحات مورد استفاده شرکت‌های پراپ برای توصیف قوانین و محدودیت‌هایشان را گردآوری کردیم تا معامله‌گران قوانین و نکات مهم در پراپ را بهتر درک کنند. اکثر شرکت‌های پراپ، قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارند که ممکن است به‌طور تصادفی آن‌ها را زیر پا بگذارید و حساب شما به حالت تعلیق درآید. از آن‌جایی‌که معامله‌گران پراپ از سرتاسر جهان استخدام می‌شوند و انگلیسی، زبان اول آن‌ها نیست، ممکن است در درک قوانین و مفاهیم پراپ دچار مشکل شوند و ناخواسته یکی از قوانین را نقض کنند.

• شرکت پراپ و بروکر: بروکر یا کارگزار، شخص یا شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و بورس اوراق بهادار فعالیت و این دو را به یکدیگر متصل می‌کند. برخی از شرکت‌های پراپ با یک کارگزاری شریک می‌شوند. همچنین برخی شرکت‌های پراپ، به‌جای شراکت با کارگزاری به سراغ شرکت ارائه‌دهنده نقدینگی نهادی می‌روند که به آن‌ها اجازه می‌دهد از نقدینگی عمیق در بازار بهره‌مند شوند. گروه سوم از شرکت‌های پراپ، خود ارائه‌دهنده نقدینگی نهادی هستند و با جذب معامله‌گران به‌صورت مستقیم در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها به‌جای شراکت با بروکرها از سرویس‌های متنوع پلتفرم‌های مالی برای معاملات استفاده می‌کنند.
  یکی از دلایل تنوع قوانین پراپ و پارامترها در پراپ تریدینگ، وضعیت این شرکت‌ها و همکاری آن‌ها با بروکرهای مختلف است. این همکاری گاها به نفع معامله‌گر و گاهی نیز به نفع شرکت‌های پراپ و بروکر است. در هر صورت، معامله‌گر می‌تواند با بررسی شرکت‌های پراپ، بهترین و آسان‌ترین شرایط را برای معامله‌گری انتخاب کند.
• حساب آزمایشی: حساب آزمایشی نوعی حساب است که توسط شرکت‌های پشتیبانی پراپ ارائه می‌شود و به تریدر اجازه می‌دهد تا قبل از واریز پول واقعی، پلتفرم را آزمایش کند. تمام شرکت‌هایی که از مرحله ارزیابی یا چالش برای تایید معامله‌گران استفاده می‌کنند، با یک حساب آزمایشی این کار را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ

• مرحله ارزیابی یا چالش: چالش یا مرحله ارزیابی معامله‌گر، زمانی است که شرکت‌های پراپ از معامله‌گر خود می‌خواهند مرحله ارزیابی را تکمیل کند. این مرحله دارای یک یا دو فاز است که شرکت پراپ آن را تعیین می‌کند. معامله‌گر برای نشان‌دادن استعداد و مهارت خود در ترید، معمولاً در فاز اول حدود 30 روز فرصت دارد تا این مرحله را پشت سر بگذارد. این مرحله، یعنی رسیدن به هدف سود معین که در شرکت‌های پراپی مختلف متفاوت است. رایج‌ترین سود هدف برای این مرحله، بین 8 تا 10 درصد است. در فاز دوم، معمولاً بین 30 تا 60 روز به تریدر فرصت می‌دهند تا به هدف سود دیگری برسد. بعد از این فاز، به معامله‌گر در صورت موفقیت، فاند (سرمایه) برای معاملات واقعی تعلق می‌گیرد.
  مرحله ارزیابی یا چالش برای معامله‌گر دارای هزینه‌ای بین 20 تا 1000 دلار است. این هزینه برای ارزیابی معامله‌گر است و برخی شرکت‌های پراپ بعد از تکمیل چالش، هزینه را عودت می‌دهند. مقدار این هزینه نیز به میزان سرمایه‌ای بستگی دارد که معامله‌گر در چالش آن شرکت می‌کند. این سرمایه از 5 هزار دلار تا 2 میلیون دلار متفاوت است و هر مقدار که بیشتر شود، هزینه چالش آن نیز افزایش می‌یابد.
  اما برخی شرکت‌ها در قوانین پراپ، مرحله ارزیابی برای دریافت حساب سرمایه‌گذاری ندارند. برخی از آن‌ها با یک مصاحبه تلفنی، سؤالاتی در مورد تجربه تجاری یا استراتژی معامله‌گر می‌پرسند. برخی دیگر نیز مصاحبه تلفنی را در مراحلی انجام می‌دهند که معامله‌گر در چالش‌ها شکست می‌خورد تا فرصت مجدد به او بدهند.
• حساب واقعی: نقطه مقابل یک حساب دمو یا آزمایشی، معامله با یک حساب واقعی است. در این حساب از وجوه واقعی برای معاملات استفاده می‌شود. تعداد زیادی از شرکت‌های پشتیبانی پراپ از معامله‌گران خود می‌خواهند پس از گذراندن مرحله ارزیابی، از یک حساب آزمایشی به یک حساب کاربری واقعی منتقل شوند. قانون رسیدن به حساب واقعی در بیشتر شرکت‌های پراپی، کامل کردن مرحله ارزیابی یا چالش است که پس از آن معامله‌گر به تایید شرکت می‌رسد. در حساب واقعی، مبلغ قابل معامله به میزان درخواست معامله‌گر بین 5 هزار تا 2 میلیون دلار متفاوت است.
  حساب واقعی نیز یک‌سری الزامات و قوانین دارد که اگر معامله‌گر رعایت نکند، حسابش تعلیق یا حذف می‌شود. معمولا اکثر شرکت‌های پراپی برای این حساب حدضرر ثابت روزانه و کلی تعیین می‌کنند. برای حدسود، اما میزان خاصی در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا اولین اولویت در بازارهای مالی ضرر ندادن است. با این‌حال بیشتر شرکت‌های پشتیبانی پراپ، حداقل سود 5 درصد را در حساب واقعی برای هر ماه اعلام می‌کنند.
  علاوه‌بر حدسود و ضرر، مدیریت سرمایه و ریسک نیز در معاملات حساب واقعی برای اکثر شرکت‌های پراپ اهمیت دارد و جزو قوانین پراپ است. سبک معاملاتی تریدر و میزان ریسک، هرچند با قراردادن حدسود وضرر در معامله کنترل می‌شود، اما نشان‌دهنده مهارت معامله‌گر است.
• حدضرر در معاملات واقعی و آزمایشی: معمولا حدضرر در معاملات آزمایشی یا مرحله چالش، 5 درصد روزانه و به طور کلی 12 درصد است. اگر یک معامله‌گر در معامله آزمایشی در چند روز کلا 12 درصد ضرر کند، چالش را باخته است. اگر این معامله‌گر در یک روز 5 درصد ضرر کند، باز هم مرحله چالش را باخته است. بسیاری از شرکت‌های پراپ این میزان ضرر را در حساب آزمایشی برای خارج‌کردن تریدر از گردونه چالش در نظر می‌گیرند تا مهارت‌های معامله‌گر افزایش یابد. در معاملات واقعی نیز همین میزان دراداون (Dradown) روزانه و کلی برای ضرر تریدر در نظر گرفته می‎شود. عبور تریدر از این میزان، باعث حذف یا تعلیق اکانتش می‌شود.
• روش و استراتژی معامله‌گری: بسیاری از شرکت‌های پراپ به روش معامله‌گری تریدر کاری ندارند و میزان حداقلی معاملات 30 روزه برای تریدر را 5 معامله درنظر می‌گیرند. برخی دیگر از شرکت‌ها تعداد معاملات بیشتری را مدنظر دارند که با توجه به میزان سرمایه ارائه‌شده متفاوت است. روش معامله‌گری بلندمدت، کوتاه‌مدت، روزانه، ساعتی یا اسکالپی می‌تواند در پراپ توسط معامله‌گر تعیین شود و کاملا انتخابی است. معامله‌گر بهتر است قوانین پراپ را در هر شرکت مطالعه کند و مطابق با روش معامله‌گری خود، یکی از این شرکت‌ها را انتخاب کند.
  استراتژی در معامله‌گری بسیار مهم است و شرکت‌های پراپ، استراتژی‌های تریدر را در دوره چالش ارزیابی می‌کنند. با این‌حال ممکن است برخی از این شرکت‌ها اجازه استفاده از بعضی استراتژی‌ها را به معامله‌گران ندهند که این می‌تواند باعث شکست تریدر در چالش شود. البته برای بیشتر شرکت‌های پشتیبانی از پراپ، نوع استراتژی اهمیتی ندارد و فقط هدف رسیدن به سود معین مدنظر است.
• حساب اولیه پراپ: حساب اولیه، مقدار سرمایه‌ای است که تریدر با آن می‌تواند شروع کند. برخی شرکت‌های پراپ، دارای انواع حساب‌ها با مبالغ مختلف هستند و در ابتدا به معامله‌گر پیشنهاد می‌دهند تا با حساب‌های کوچک‌تر شروع کند. سپس اگر تریدر میزان معینی سود ایجاد کرد، اجازه دسترسی به حساب بزرگ‌تر را به او می‌دهند.

• اهرم در معاملات پراپ: اهرم یا لوریج (Laverage)، ابزاری برای بزرگ‌کردن حساب‌های کوچک است. اهرم دارای ریسک است، زیرا می‌تواند منجر به ضرر زیاد شود. معامله‌گر می‌تواند تا 100000 دلار در اهرم 100:1 با کمتر از 1000 دلار در حساب خود معامله کند. شرکت‌های پراپ، اهرم‌های متفاوتی در ابزارهای تجاری مختلف درنظر می‌گیرند. بیشتر این شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه استفاده از اهرم 100:1 برای فارکس و اهرم 2:1 برای ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسانات بالای کریپتوها را می‌دهند. قوانین پراپ در زمینه استفاده از اهرم در برخی شرکت‌ها، بسیار سخت‌گیرانه است.
• اندازه‌ معاملات: به تعداد واحدهای یک ابزار معاملاتی خریداری شده در بورس، لات (Lot) گفته می‌شود. معامله‌گر هنگامی که سفارش‌ها را در پلتفرم معاملاتی خود قرار می‌دهد، آن‌ها در اندازه‌های لات قرار می‌گیرند. بیشتر شرکت‌های پراپ حداکثر میزان یک معامله براساس لات را تعیین می‌کنند و معامله‌گران اجازه ندارند از حداکثر این میزان در معاملات خود تجاوز کنند. این وضعیت برای اکثر معاملات پراپ در بازار ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام‌های بین‌المللی و غیره مرسوم است.
• پلتفرم معاملاتی: محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی برای پراپ، متاتریدر 4 و متاتریدر 5 هستند. متاتریدر 4 فقط برای فارکس است، در حالی‌که متاتریدر 5 را می‌توان در سایر بازارها نیز استفاده کرد. برخی شرکت‌های پراپ از MetaTrader 4 استفاده می‌کنند، زیرا بسیار محبوب است. اما شرکت‌هایی نیز وجود دارند که نه تنها از پلتفرم متاتریدر، بلکه از سایر پلتفرم‌ها مانند سی تریدر (CTrader) استفاده می‌کنند. معمولا شرکت‌های پشتیبانی از سرویس پراپ در استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی هیچ محدودیتی ندارند و انتخاب این مورد کاملا به معامله‌گر بستگی دارد.

• تقسیم سود: سود حاصل از معاملات در حساب واقعی، بین تریدر و شرکت پشتیبانی پراپ تقسیم می‌شود. در شرکت‌های مختلف این سود متفاوت است و معمولا 20 به 80 به نفع معامله‌گر تقسیم می‌شود. البته در برخی شرکت‌ها به میزان کمتر یا بیشتری از حد معمول برای معامله‌گر سود در نظر می‌گیرند. حساب آزمایشی معمولا تقسیم سود ندارد، زیرا از پول واقعی در آن استفاده نمی‌شود. زمان برداشت سود معمولا در پایان دوره 30 روزه حساب است، مگر این‌که شرکت مقررات دیگری برای حساب معامله‌گر مدنظر داشته باشد که در قوانین پراپ ارائه می‌دهد.
• بازارهای معاملاتی: در پراپ، معمولا همه دارایی‌ها و قراردادهای مختلف، از جمله سهام، فلزات، فارکس، کریپتو، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه قابل معامله هستند. اما همه شرکت‌های پراپ از همه این بازارها پشتیبانی نمی‌کنند و فقط معاملات فارکس در تمامی این سرویس‌های پراپ ارائه می‌شود. اگر شما یک تریدر اختصاصی در یک بازار هستید، بهتر است در انتخاب شرکت ارائه‌دهنده پراپ دقت کنید و ببینید زمینه فعالیت در بازار مدنظر شما را دارد یا خیر.
• هزینه معاملاتی: برخی شرکت‌های پراپ به خاطر ارائه سرمایه معین برای تریدر، مبلغی به عنوان حق اشتراک ماهیانه دریافت می‌کنند. بعضی از این شرکت‌ها نیز هیچ مبلغی بابت فعالیت در پراپ از معامله‌گر نمی‌گیرند و این موضوع کاملا به قوانین پراپ این شرکت‌ها مربوط می‌شود. دریافت یا عدم دریافت حق اشتراک، هزینه مرحله چالش و سایر هزینه‌ها، پارامترهای مهمی در انتخاب یک شرکت پراپ محسوب می‌شود که شما به عنوان یک تریدر باید مدنظر قرار دهید.

چگونه بهترین شرکت پشتیبانی پراپ را برای خود انتخاب کنیم؟

در انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب، عوامل مهمی را باید مدنظر قرار دهید. تمام مواردی که در بالا گفته شد، می‌تواند به شما کمک کند. با این‌حال در ادامه به معرفی ویژگی‌های یک شرکت پراپ مناسب می‌پردازیم.

• قوانین و پارامترهای انعطاف‌پذیر: قوانین پراپ و محدودیت‌های معاملاتی تعیین‌شده توسط هر شرکت پراپ را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که این قوانین با سبک معاملاتی، ابزارها و استراتژی‌های مدیریت ریسک شما مطابقت کامل دارند. یادتان باشد، قوانین پراپ سخت‌گیرانه شما را از نظر روانشناسی بهم می‌ریزد و ممکن است نتوانید در بلندمدت با این شرکت کار کنید.
• اهرم مناسب و مدیریت ریسک: به اهرم ارائه‌شده توسط کارگزار شرکت پشتیبانی پراپ دقت کنید. مخصوصا اگر در بازارهایی با اهرم بالا معامله می‌کنید، بسیار مهم است که مطابق با استراتژی شما باشد. همچنین، در مورد سیاست‌های مدیریت ریسک آن‌ها اطلاعات کافی کسب کنید.
• پشتیبانی آموزشی: به منابع آموزشی ارائه‌شده توسط هر شرکت پراپ توجه کنید و به‌دنبال بهبود مهارت‌های خود در ترید باشید. دسترسی به مربیان باتجربه، وبینارها و مقالات آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در موفقیت معاملات شما داشته باشد.
• بسترها و ابزارهای معاملاتی: کیفیت پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی شرکت پراپ مورد نظر را ارزیابی کنید. یک پلتفرم کارآمد و خوب با کاربری راحت، می‌تواند معاملات شما را ساده‌تر کند و عملکرد کلی شما را بهبود دهد.
• مقررات پرداخت و برداشت: قوانین پراپ در برداشت سود از شرکت ارائه‌دهنده سرویس پراپ را بررسی کنید. کارمزد پنهان یا شرایط برداشت محدودکننده‌ای اگر جزو شرایط شرکت پراپ باشد، سود معاملات شما را کاهش می‌دهد.
• شهرت و اعتبار: در مورد شهرت و معروفیت شرکت پراپ تحقیق کنید. دریافت بازخورد از سایر معامله‌گران، می‌تواند به انتخاب یک شرکت معتبر کمک کند. معمولا شرکت‌های معروف، نه تنها شرایط مناسب‌تری برای معامله‌گران دارند، بلکه خدمات بهتر با قوانین مساعدتری را ارائه می‌دهند.
• خدمات مشتریان: داشتن خدمات پاسخگو و مفید به مشتریان و معامله‌گران توسط شرکت‌های پراپ، یک ویژگی ارزشمند است. این ویژگی در لحظات حساس معامله‌گری بسیار به کار می‌آید، زیرا ممکن است مشکلی در پلتفرم ایجاد شود و شما بخواهید در همان لحظه آن را رفع کنید تا وارد ضرر نشوید.

با ارزیابی دقیق عواملی که در بالا ذکر شد، می‌توانید تصمیمی آگاهانه بگیرید و بهترین کارگزار شرکت پراپ را انتخاب کنید که مطابق با استراتژی معاملاتی شما است.

پراپ تریدینگ یک روش سودمند برای تریدرها و شرکت‌های سرمایه‌گذار است که مستقیما وارد معاملات بازارهای مالی می‌شوند. در واقع تریدر با مبلغ کلانی که یک شرکت سرمایه‌گذار در اختیارش قرار می‌دهد، معامله و سود کسب می‌کند. شرکت سرمایه‌گذار در این کسب سود با درصد معینی شریک می‌شود. تریدرها بعد از گذراندن یک یا دو مرحله آزمایشی برای معاملات واقعی تایید و استخدام می‌شوند. بیشتر معامله‌گران پراپ تریدینگ پس از تایید، با مبلغی از 5 هزار تا 2 میلیون دلار توسط شرکت‌های پراپ تامین مالی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

این معامله‌گران یک سری قوانین را باید در معاملات رعایت کنند تا حساب پراپ خود را از دست ندهند. در این مقاله به قوانین پراپ و پارامترهای لازم در پراپ تریدینگ اشاره شد. اگر به مهارت خود در ترید اطمینان دارید، با رعایت این مقررات و قوانین پراپ، می‌توانید از شرکت‌های سرمایه‌گذار برای معاملات خود، سرمایه جذب کنید و سود قابل توجهی به‌دست آورید.

برای تریدرهای ایرانی، پلتفرم معاملاتی اپوفایننس با رگوله ASIC استرالیا بهترین گزینه است. این مجموعه، در بستری کاملا امن و سریع، خدمات خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی، کالاها، ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس را ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در بروکر اپوفایننس، از کمیسیون و اسپرد بسیار کم در معاملات خود بهره‌مند شوید.

منبع ++++