در این مقاله قصد داریم تا به استاپ لاس یا حد ضرر فارکس بپردازیم و آن‌را از تمام ابعاد بررسی کنیم. Stop loss ابزاری در بازار فارکس است که معامله‌گران برای محدود کردن زیان یا محافظت از سود خود، از آن استفاده می‌کنند. این ابزار زمانی که قیمت یک دارایی به سطح معینی برسد، به‌طور خودکار دارایی مورد نظر را به فروش می‌رساند. به حد ضرر، قیمت توقف نیز می‌گویند. قیمت توقف به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت ادامه کاهش قیمت دارایی، از ضررهای بزرگ‌تر جلوگیری کنند. در ادامه مقاله با جزئیات بیشتری از این مفهوم آشنا می‌شوید.
انواع دستورات حد ضرر فارکس
انواع مختلفی از دستورات حد ضرر در فارکس وجود دارند، مانند دستورات Buy stop، sell stop و Stop limit. هریک از آن‌ها بسته به موقعیت بازار و استراتژی معامله‌گر، کاربرد خاص خود را دارند.
- سفارش Buy stop برای محافظت از یک دارایی با راه‌اندازی یک سفارش خرید در بازار در صورتی‌که قیمت بالاتر از یک سطح مشخص شده برود، استفاده می‌شود.
- دستور Sell stop برای محافظت از یک دارایی در برابر کاهش یا سقوط استفاده می‌شود. معامله‌گران با راه‌اندازی یک سفارش فروش در بازار، در صورتی‌که قیمت به زیر یک سطح مشخص کاهش یابد، از دارایی خود محافظت می‌کنند.
- دستور Stop limit برای فروش یا خرید با قیمتی خاص یا بهتر استفاده می‌شود، اما اگر قیمت بازار از قیمت حد دور شود، ممکن است اجرا نشود.
انواع استاپ لاس
توقف خرید، توقف فروش، تریلینگ استاپ و Stop limit انواع مختلفی از سفارشات هستند که معامله‌گران می‌توانند برای ورود یا خروج از بازار از آن‌ها استفاده کنند. در اینجا قصد داریم تا توضیح مختصر و مفیدی در مورد هریک از این سفارشات بیاوریم.
دستور توقف خرید Buy stop
معامله‌گران این دستور را در قیمتی مشخص، بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند. این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد پس از شکستن یک سطح مقاومت، قیمت بیشتر افزایش یابد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یورو/دلار آمریکا 1.21500 باشد و معامله‌گر معتقد باشد که پس از شکستن بالاترین سطح مقاومت قبلی، قیمت دارایی 1.23000 تا 1.23500 بالا می‌رود، می‌تواند در 1.23010 سفارش توقف خرید را برای ورود به بازار پس از رسیدن قیمت به آن انجام دهد.
دستور توقف فروش Sell stop
این دستور به قیمت از پیش تعیین‌شده‌ای اشاره دارد که کمتر از قیمت فعلی بازار است. این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد پس از شکستن یک سطح حمایتی، قیمت بیشتر کاهش یابد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یورو/دلار آمریکا 1.21500 باشد و معامله‌گر معتقد باشد که پس از شکستن سطح حمایتی قبلی، قیمت 1.20000 تا 1.19500 کاهش می‌یابد، می‌تواند دستور توقف فروش را در 1.19990 انجام دهد تا زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، از بازار خارج شود.
دستور Stop limit
سفارش Stop Limit به‌عنوان یک روش مدرن در سفارشات فارکس شناخته می‌شود. در این روش معامله‌گران سفارش خرید یا فروشی که ثبت می‌کنند، دقیقاً در همان لحظه اجرا نمی‌شود. دلیل این فرایند اجرایی این است که سفارش Stop limit نیاز دارد تا محدوده قیمت مشخصی برای معامله تعیین شود و اگر قیمت به این محدوده رسید، بروکر معامله را انجام دهد.
این دستور ترکیبی از دستور Stop price وLimit price است. با رسیدن به قیمت توقف، سفارش به یک دستور محدود تبدیل می‌شود و در قیمت حد یا بهتر از آن اجرا می‌شود. این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر بخواهد کنترل بیشتری بر اجرای قیمت داشته‌باشد و از لغزش جلوگیری کند. با تنظیم این سفارش، بروکر فقط در صورتی دارایی را خریداری می‌کند که مطابق با سفارشات تنظیم شده باشد.
بیشتر بخوانید: تکنیک‌های اسکالپینگ در فارکس
انواع stop limit
دو نوع اصلی از دستورات توقف حد وجود دارد که عبارتند از Buy stop limit وSell stop limit. در ادامه با جزئیات بیشتری از این دو آشنا می‌شوید.
Buy stop limit
سفارش Buy stop limit برای خرید دارایی با قیمت مشخصی که بالاتر از قیمت فعلی بازار است، اما نه بالاتر از قیمت حد استفاده می‌شود. این نوع سفارش زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر انتظار افزایش قیمت را داشته‌باشد. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود که پس از شکستن یک سطح مقاومت، قیمت بیشتر افزایش پیدا کند. مثلاً اگر قیمت فعلی EUR/US 1.21500 باشد و معامله‌گر معتقد باشد که پس از شکستن بالاترین سطح قبلی 1.23000 تا 1.23500 می‌رود، می‌تواند یک سفارش حد توقف خرید با قیمت توقف 1.23010 و قیمت محدود انجام دهد. به این‌ترتیب، کارگزاری تنها در صورتی دارایی را خریداری می‌کند که قیمت به 1.23010 برسد و سپس به 1.23000 یا پایین‌تر کاهش یابد.
Sell stop limit
سفارش حد توقف فروش برای فروش یک دارایی به قیمت مشخصی استفاده می‌شود که کمتر از قیمت فعلی بازار است، اما کمتر از قیمت حدی نیست. این نوع سفارش زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر تشخیص دهد که پس از شکستن یک سطح حمایتی، قیمت بیشتر کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یورو/دلار آمریکا 1.21500 باشد و معامله‌گر معتقد باشد که پس از شکستن سطح حمایت قبلی 1.20000 تا 1.19500 کاهش می‌یابد، می‌تواند یک سفارش Sell stop limit با قیمت توقف 1.19990 و قیمت محدود انجام دهد. به این‌ترتیب، بروکر فقط در صورتی دارایی را می‌فروشد که قیمت آن به 1.19990 برسد و سپس به 1.20000 یا بالاتر برگردد.
نحوه تعیین استاپ لاس
توقف ضرر در واقع سفارشی است که به‌طور خودکار، یک موقعیت را هنگامی که قیمت آن به یک سطح مشخص می‌رسد می‌بندد تا ضرر احتمالی شما را محدود کند. بسته به میزان تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار، روش‌های مختلفی برای تعیین محل توقف ضرر وجود دارد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با توجه به برنامه معاملاتی خود، بهترین روش را برای مشخص کردن مکان Stop loss انتخاب کنید. در اینجا چند روش رایج وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
روش درصدی
این روش شامل تنظیم استاپ ضرر در درصد ثابتی، زیر قیمت ورودی موقعیت شما است. به‌عنوان مثال، اگر سهامی را با قیمت 100 دلار خریداری کنید و حد ضرر را در 10 درصد تعیین کنید، اگر قیمت به 90 دلار یا کمتر کاهش یابد، بروکر پوزیشن شما را از معامله خارج می‌کند. این روش ساده و کاربردی است، اما نوسانات یا سطوح حمایت و مقاومت دارایی را در نظر نمی‌گیرد.
روش پشتیبانی
این روش شامل تنظیم توقف ضرر، درست زیر ناحیه حمایتی است. مثلاً اگر سهامی را خریداری کنید که به سطح حمایت 95 دلاری خود برگشته است، می‌توانید استاپ لاس خود را کمی کمتر از آن سطح، مثلاً 94 دلار تعیین کنید. به این‌ترتیب، تنها در صورتی از معامله خارج خواهید شد که قیمت به زیر سطح حمایت برسد که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند است. این روش بیشتر تطبیق می‌یابد و به حرکات بازار پاسخ می‌دهد، اما به مهارت‌های تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری نیاز دارد.
روش میانگین متحرک
این روش شامل تعیین توقف ضرر، دقیقاً زیر خط میانگین متحرک دارایی است. میانگین متحرک در اصل خطی است که نوسانات قیمت را هموار می‌کند و میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر سهامی را خریداری کنید که بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود معامله می‌شود، می‌توانید حد ضرر خود را زیر آن خط، مثلاً 98 دلار تعیین کنید. به این‌ترتیب، تنها در صورتی از معامله خارج خواهید شد که قیمت کمتر از روند متوسط خود باشد که نشان‌دهنده تغییر احتمالی مومنتوم است. این روش پویاتر و انعطاف‌پذیرتر از روش درصدی است، اما نیاز به محاسبات و درک شاخص‌های ریاضی دارد.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده
مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس
استاپ لاس یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک و کنترل ضرر در معاملات فارکس است. اما همان‌طور که هر چیزی مزایا و معایب خود را دارد، استاپ لاس نیز ممکن است در برخی شرایط به نفع یا ضرر شما عمل کند. بنابراین پیش از استفاده از این ابزار، بهتر است مزایا و معایب آن‌را بدانید. برخی از مزایا و معایب Stop loss عبارتند از:
مزایای استفاده از استاپ لاس
- استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا حداکثر ضرر قابل تحمل خود را در هر معامله تعیین کنید و از سرمایه خود در برابر افت ناگهانی و شدید قیمت‌ها محافظت کنید.
- این سفارش به شما اجازه می‌دهد تا با خیال راحت معامله کنید و نگران نوسانات قیمت نباشید، زیرا با تنظیمات انجام شده، افت و خیزهای قیمت نمی‌تواند کمترین تاثیر منفی را روی سرمایه شما بگذارد.
- این سفارش به شما کمک می‌کند تا بر احساسات خود کنترل و مدیریت داشته‌باشید و از تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی پرهیز کنید.
- قابلیت ذخیره سود و قفل کردن سودها، یکی دیگر از مزایای استفاده از سفارش استاپ لاس است. همچنین در صورت بالارفتن قیمت‌ها، با جابجایی استاپ لاس به سمت بالاتر می‌توانید سود خود را بالاتر ببرید.
معایب استفاده از استاپ لاس
- تعیین حد ضرر در فارکس، ممکن است باعث خروج زودهنگام شما از پوزیشن معاملاتی شود و از سود بالاتری که قابل دستیابی بود، شما را محروم کند، به‌خصوص در بازارهای پر نوسان و پر حجم که قابل پیش‌بینی نیستند.
- این سفارش ممکن است توسط صرافی‌های نامعتبر یا هکرها مشاهده شوند و همین امر باعث شود تا قیمت‌های بازار به‌صورت مصنوعی به سطح استاپ لاس برسد و شما را از معامله خارج کند.
- در صورتی‌که با روش تحلیلی و استراتژی خود تطابق کافی نداشته‌باشید، ممکن است استاپ لاس باعث شود شما به‌صورت تصادفی یا بدون دلیل منطقی، حد ضرر خود را تغییر دهید؛ به‌خصوص در مواقعی که فاقد قوانین روشن معاملاتی باشید.
به‌همین ترتیب، استفاده از استاپ لاس نقطه قوت یا ضعف شما را نشان نمی‌دهد، بلکه نشان‌دهنده این است که چقدر با روش و ریسک خود آشنا هستید و چقدر می‌توانید به‌صورت منطقی و مدیریت شده از این ابزار بهره ببرید.
اهمیت استاپ لاس در کاهش ضرر معاملات چیست؟
توقف ضرر یک مفهوم بسیار مهم در معاملات است، زیرا می‌تواند به شما کمک کند تا زیان خود را کاهش دهید و از سود خود محافظت کنید. توقف ضرر ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد تا سطح قیمتی را برای خود تعیین کنید و در آن نقطه به‌طور خودکار از معامله خارج شوید. به این‌ترتیب، می‌توانید آستانه ضرر خود را مشخص کنید.
بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به پاداش در فارکس
مفهوم تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک یک نوع سفارش است که شما را قادر می‌سازد تا حداکثر سود را از یک معامله باز کسب کنید. این نوع سفارش با تغییر قیمت یک دارایی، حد ضرر را به‌صورت خودکار تنظیم می‌کند و در صورت کاهش قیمت، معامله را می‌بندد و سود را ثبت می‌کند. برای استفاده از تریلینگ استاپ، باید یک فاصله بین قیمت بازار و حد ضرر مشخص کنید.
به‌عنوان مثال، فرض کنید که ۱۰۰۰ دلار از دارایی X خریده‌اید و قصد دارید در صورت افزایش قیمت، سود خود را حفظ کنید. شما می‌توانید یک تریلینگ استاپ با فاصله ۵۰ دلار از قیمت بازار تعیین کنید. این بدان معناست که اگر قیمت دارایی X به ۱۰۵۰ دلار برسد، حد ضرر معامله به صورت خودکار بالا می‌رود و به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد. اگر قیمت دارایی X به ۱۱۰۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۱۰۵۰ دلار افزایش می‌یابد و همین‌طور ادامه می‌دهد. اما اگر قیمت آن نزول پیدا کند و به حد ضرر برسد، مثلاً ۱۰۵۰ دلار، سفارش فروش به‌صورت خودکار ثبت می‌شود و شما سود خود را در اختیار خواهید داشت.
مزایای تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ به شما اجازه می‌دهد تا با روند بازار همگام شوید و سود خود را به حداکثر برسانید. به شما کمک می‌کند تا روحیات خود را در برابر نوسانات بازار حفظ کنید و تصمیمات عقلانی‌تر و منطقی‌تر بگیرید. این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا در صورت عدم دسترسی به بازار یا نبود زمان کافی، همچنان بر پوزیشن خود نظارت و مدیریت داشته‌باشید.
معایب تریلینگ استاپ
البته نباید فراموش کرد تریلینگ استاپ معایب خود را دارد؛ نخست اینکه در صورت وجود نوسانات شدید و نامنظم در بازار، ممکن است پوزیشن شما زودتر از آنچه باید، بسته شود و شما سود بالاتر را از دست بدهید. دوم اینکه در صورت عدم پشتیبانی صرافی از تریلینگ استاپ، شما باید خودتان حد ضرر را به‌صورت دستی تنظیم کنید که ممکن است زمان‌بر و مشکل‌زا باشد.
بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس
خدمات اپوفایننس در زمینه استاپ لاس
اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، سفارشات استاپ لاس و تریلینگ استاپ را نیز ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از این خدمات، زیان خود را محدود کنید و سود خود را به حداکثر برسانید. برای استفاده از این دستورات، شما باید یک سفارش باز یا بسته داشته‌باشید و سپس در قسمت تنظیمات سفارش، نوع و مقدار حد ضرر را مشخص کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به کارگزاری اپوفایننس مراجعه کنید. استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار مهم و کارآمد برای شماست تا با کمک آن زیان خود را در بازارهای مالی کنترل و محدود کنید. با استفاده از استاپ لاس، می‌توانید روحیه خود را در برابر افت و خیزهای بازار حفظ کنید و تصمیمات عقلانی بگیرید.
استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس یا حد ضرر یک نوع سفارش است که شما را قادر می‌سازد تا زیان خود را در یک معامله محدود کنید یا حداقل روی آن مدیریت و کنترل داشته‌باشید. این سفارش با تعیین یک قیمت یا درصد خاص برای خروج از معامله، جلوی کاهش قیمت دارایی را می‌گیرد و سرمایه شما را حفظ می‌کند.
استفاده از استاپ لاس چه کمکی به معامله‌گران می‌کند؟
استفاده از دستورات توقف ضرر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک خود را کنترل کنند و از تصمیمات هیجانی بپرهیزند. با این‌حال، برخی از اشکالات بالقوه نیز وجود دارد، مانند شکاف قیمت، لغزش و موارد مشابه که نمی‌توان از آن‌ها غافل شد. بنابراین، معامله‌گران باید سطوح توقف ضرر خود را با دقت انتخاب کرده و آن‌را با توجه به شرایط بازار و اهداف معاملاتی خود تنظیم کنند.
مزیت مهم تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک برای محافظت از سود طراحی شده است. این دستور باعث می‌شود تا معامله باز بماند و تا زمانی که قیمت به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، به سود خود ادامه می‌دهد. در صورتی‌که جهت قیمت با درصد یا مقدار دلار مشخصی تغییر کند، این سفارش معامله را می‌بندد. تریلینگ استاپ نسبت به یک دستور توقف ضرر ثابت انعطاف‌پذیرتر است، زیرا به‌طور خودکار جهت قیمت را دنبال می‌کند و نیازی به تنظیم مجدد دستی ندارد.
