سویینگ تریدر کیست؟ آشنایی با مبانی Swing Trading

بازارها سرشار از فرازوفرود هستند. گاهی قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه دچار تحولات بزرگی می‌شوند و گاهی برای مدتی طولانی در یک وضعیت محدود و کم‌نوسان باقی می‌مانند. سرمایه‌گذاران بلندمدت از چند قدم عقب‌تر به این تصویر بزرگ نگاه می‌کنند. این در‌حالی است که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چندین قدم از آن‌ها جلوتر و حتی ذره‌بین به دست هستند. چون در هر روند بلندمدت، چندین روند کوتاه‌مدت وجود دارد. اگر در دسته دوم باشید و از انجام معامله‌های کوتاه‌مدت لذت ببرید، به شما سویینگ تریدر گفته می‌شود. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان، نگاهی عمیق‌ترین به موضوع سویینگ تریدینگ می‌اندازیم، از مزیت‌ها و معایب آن برایتان می‌گوییم و شما را با نکته‌هایی که در این مسیر کمک‌حالتان خواهند بود، آشناتر می‌سازیم. با ما همراه باشید.

سویینگ تریدر چه کسی است؟

برای‌آنکه بتوانیم از معنای پشت پرده سویینگ تریدر (Swing Trader) سر در بیاوریم، باید سری به مفهوم سویینگ تریدینگ (Swing Trading) بزنیم. معاملات سویینگ، سبکی از معامله هستند که در آن تریدر تلاش می‌کند تا با استفاده از انجام معامله‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (از چند روز تا چند هفته) روی دارایی‌های مختلف، کسب سود کند. یک معامله‌گر سویینگ باتکیه‌بر تحلیل تکنیکال و بنیادی، به‌دنبال ورود به موقعیت‌های معاملاتی همسو با اهداف کوتاه‌مدتش است.

محبوب‌ترین تایم فریم و سبک تحلیل برای یک سویینگ تریدر چیستند؟

معامله‌گران سویینگ، نگاهی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ماجرای ترید دارند. به‌همین دلیل، از تحلیل تکنیکال، استقبال زیادی می‌کنند؛ ولی همچنان گوشه چشمی هم به تحلیل بنیادی دارند تا نگاهشان را گسترده‌تر سازند. بیشتر وقت آن‌ها در تایم فریم‌های یک‌ساعته و 15 دقیقه سپری می‌شود و خیلی کم پیش می‌آید که به سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروند.

بهترین سویینگ تریدرهای تاریخ چه کسانی هستند؟

یادتان باشد که چیزی به نام سویینگ تریدر 100 درصدی وجود خارجی ندارد. استراتژی سویینگ تریدینگ، یکی از چندین و چند شگردهای معاملاتی است که توسط یک تریدر حرفه‌ای در بازه‌های مختلفی که بازار می‌طلبد، مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگر ازاین‌جهت به آن نگاه کنیم، سودآوری خوبی را برای تریدرهای باهوش به‌دنبال دارد. بیایید با چند مورد از این تریدرهای باهوش در زمینه سویینگ تریدینگ از فاصله‌ای نزدیک‌تر آشنا شویم.

پل تودور (Paul Tudor)، برترین سویینگ تریدر

پل تودور، مردی است که توانست با پیش‌بینی درست بازار، یک سویینگ بزرگ را شکار کرده و در مدت‌زمان بسیار کوتاهی، 100 میلیون دلار سود کند. ماجرا ازاین‌قرار بود که پُل و تیم معامله‌گر او، متوجه نشانه‌هایی غیرطبیعی در نمودارهای بازار شدند. آن‌ها ساعت‌های طولانی را صرف بررسی نمودارهای گذشته بازار کردند تا بتوانند نمونه‌ای مشابه وضعیت فعلی را پیدا کنند. چیزی که یافتند یک سقوط وحشتناک در سال 1929 بود.

پُل دست‌به‌کار شد و دارایی‌های خود را برای رویارویی با این وضعیت آماده کرد. روز دوشنبه سیاه، وقتی که بیشتر سرمایه‌گذاران در‌حال ازدست‌دادن دارایی‌هایشان، گرو گذاشته شدن خانه‌هایشان و حتی سکته بودند، پل یک‌گوشه نشست و سود 100 میلیون دلاری خود را تماشا کرد.

نیکولاس دارواس (Nicolas Darvas)، برترین سویینگ تریدر

نیکولاس یک رقصنده مجارستانی بود که در سال 1950 میلادی به یکی از موفق‌ترین تریدرها تبدیل شد. شیوه جالب او در ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال برای رسیدن به یک نتیجه منطقی، با نام نظریه جعبه دارواس (Darvas Box Theory) مشهور است. سبک معاملات او، نوعی از سویینگ تریدینگ بود. چون بر معاملات کوتاه‌مدت تاکید داشت و معامله‌هایش را حداکثر چند هفته یا چند ماه باز می‌گذاشت. او با استفاده از این روش، توانست در عرض 18 ماه دو میلیون دلار سود به دست آورد. موفقیت‌هایی که دارواس در طول دوران معامله‌گری خود داشت، مدیون نظم و انضباط او و توانایی خوبش در خروج از معاملات زیان‌ده بود.

اندی کریگر (Andy Krieger)، برترین سویینگ تریدر

کریگر یک معامله‌گر ریسک‌پذیر با ظرفیت بسیار بالا به شمار می‌رفت؛ به‌طوری‌که حد ضرر او در معاملات، روی 700 میلیون دلار ثابت شده بود. هنر او در تحلیل تکنیکال و بنیادی برای کشف یک سویینگ عالی بود که او را به شهرت رساند. ماجرا ازاین‌ قرار بود که پس از دوشنبه سیاه، تریدرها از دلار آمریکا دست شستند و به سمت دیگر جفت‌ارزها سرازیر شدند تا هم از پولشان محافظت کرده و هم سودآوری داشته باشند. در این میان، کریگر متوجه شد که تریدرهای ترسیده، روی دلار نیوزیلند بیش از اندازه حساب بازکرده و این ارز به‌زودی یک سقوط بزرگ را تجربه می‌کند. به‌همین دلیل با نهایت مبلغی که می‌توانست وارد معامله شد و توانست از این معامله، 300 میلیون دلار سود به‌دست آورد.

جورج سوروس (George Soros)، برترین سویینگ تریدر

سوروس، صاحب یکی از موفق‌ترین معاملات سویینگ تاریخ است. او که متوجه ارزش‌گذاری بیش از اندازه پوند انگلیس شده بود، با ایجاد سفارش‌های کلان فروش در بازه‌های کوتاه‌مدت به نبرد با بانک انگلستان رفت. او معتقد بود که انگلیس نمی‌تواند از این مقدار ارزش پول خود محافظت کند و به‌ناچار باید آن را کاهش دهد.

بانک انگلستان برای خنثی‌کردن اثر فروش کلان سوروس، دست‌به‌کار شد و خودش خرید پوند را آغاز کرد؛ ولی جورج همچنان به فروش باقدرت ادامه داد تا آنکه بالاخره، ظرفیت انعطاف‌پذیری بانک انگلستان هم به نهایت خود رسید و یک سقوط قابل‌توجه در ارزش پوند به وجود آمد. سوروس توانست در این معامله سویینگی، یک میلیارد دلار سود کند. جالب است بدانید که سوروس چندین ماه در موقعیت فروش کلان پوند باقی ماند و منتظر بود تا بالاخره حباب ارزشمندی این ارز شکسته شود.

مارک مینروینی (Mark Minervini)

یکی از معامله‌گران برتر بازارهای مالی که یک سویینگ تریدر بی‌رقیب است، مارک مینروینی نام دارد. او استعداد عجیبی در کشف معامله‌های سودآور داشت. مارک رویکرد معاملاتی اختصاصی خود را به نام (Minervini)، بر اساس سودآوری از حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار و باز نگه‌داشتن معامله برای چند هفته تا چند ماه به دنیای ترید معرفی کرد. بزرگ‌ترین موفقیت او به‌عنوان یک سویینگ تریدر، به سال 1997 برمی‌گردد.

 او با پیش‌بینی زودهنگام یک سقوط قابل‌توجه در شاخص S&P500، توانست ثروت زیادی را به دست آورد. شیوه معامله مینروینی، یکی از بهترین سندهای سودآوری سویینگ تریدینگ است. او با شناسایی درست روندها و بررسی دقیق الگوهای موجود در بازار، توانست حرکتی عالی را از خود نشان دهد و ثابت کند که معامله در بازارهای مالی، فقط به خرید یا فروش یک دارایی محدود نمی‌شود، بلکه به داشتن اعتمادبه‌نفس برای تکیه بر تحلیل خود، اقدام‌کردن و منتظر ماندن برای رسیدن به نتیجه نهایی هم مرتبط است.

مزیت‌های سویینگ تریدینگ چیستند؟

تریدرهای زیادی از سبک سویینگ تریدینگ برای انجام معاملات خودشان استفاده می‌کنند. بیایید نگاهی به مزیت‌های این سبک معاملاتی بیندازیم تا ببینیم که چه نقطه‌های مثبتی در آن وجود دارند.

• در بیشتر موارد، برای به‌نتیجه‌رسیدن معاملات سویینگ تریدینگ به زمان کمتری نیاز است؛
• با استفاده از این سبک معاملاتی، می‌توان از پتانسیل‌های سودآوری کوتاه‌مدت موجود در بازار به‌خوبی استفاده کرد؛
• برای گرفتن بهترین نتیجه از این سبک معاملاتی، کافی است که بیش از 90 درصد تمرکز را روی تحلیل تکنیکال بگذارید. به زبان دیگر، ضعیف بودن در تحلیل بنیادی نمی‌تواند جلوی موفقیت شما را به‌عنوان یک سویینگ تریدر بگیرد؛
• انجام معاملات سویینگ تریدینگ به تخصص و تجربه زیادی نیاز ندارد. به‌این‌ترتیب، حتی معامله‌گران مبتدی هم می‌توانند از آن استفاده کنند؛
• زمان انجام تحلیل و بررسی تا ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، کوتاه‌تر از دیگر روش‌ها است؛
• این روش، بازگشت سرمایه خوبی دارد و می‌تواند با کمترین ریسک، سود خوبی را به دستتان برساند. تنها نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، داشتن ثبات در انجام معاملات است.

معامله به سبک سویینگ تریدینگ چه معایبی دارد؟

در کنار مزیت‌های قابل‌توجه معامله به سبک سویینگ، نقاط ضعفی هم وجود دارند که باید از آن‌ها باخبر باشید. بیایید این موارد را با هم بررسی کنیم.

• معامله‌هایی که توسط یک معامله‌گر سویینگ باز می‌شوند، زیر بار فشار نوسانی ساعت‌های پایانی، آغاز روز معاملاتی و آغاز هفته معاملاتی قرار می‌گیرند. این موضوع می‌تواند به‌خودی‌خود، روی میزان نهایی سود تاثیر منفی بگذارد یا حتی آن را به یک ضرر تمام‌عیار تبدیل کند؛
• حرکت‌های ناگهانی در بازار، قرارگرفتن زیر بار روانی نوسان خبرهای مهم، بروز تنش‌های سیاسی، اقتصادی و مواردی ازاین‌دست که می‌توانند خیلی سریع جهت حرکت بازار را تغییر دهند، روی این دست از معامله‌ها هم تاثیر منفی خودشان را می‌گذارند. اگر سویینگ تریدر در تحلیل‌های خود کمی هم اشتباه داشته باشد و حد ضرری برای معاملات خود در نظر نگیرد، به‌راحتی می‌تواند تا مرز ازدست‌دادن حسابش پیش برود؛
• معامله‌گران سویینگ به هوای ترید در بازار کوتاه‌مدت، فرصت‌های سودآوری در بازار بلندمدت را از دست می‌دهند.

تفاوت میان معامله‌گران روزانه با سویینگ تریدرها در چیست؟

باوجودآنکه هدف معامله‌گران روزانه و سویینگ‌، به‌دست‌آوردن سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است؛ اما از نظر مدت‌زمان ماندن در معامله، سیگنال‌های ورود و خروج، مقدار بازده به‌ازای هر معامله و حتی سبک تحلیل، تفاوت‌هایی با هم دارند.

معامله‌گران روزانه می‌خواهند در عرض چند ثانیه، دقیقه یا چند ساعت وارد یک معامله شده و از آن خارج شوند. آن‌ها در پایان روز هیچ معامله‌ای را باز نمی‌گذارند و دفتر ترید هر روز را با نزدیک‌شدن به ساعت‌های پایانی بازار می‌بندند. این دست از معامله‌گران در طول روز، چندین معامله را انجام می‌دهند و معمولاً هدفشان سودهای اندک است. البته این مورد هم یک استثنا دارد و آن معامله در زمان خبرهای اقتصادی، سیاسی یا مواردی است که می‌تواند نوسان‌های شدیدی را در بازار به وجود آورد. ازآنجاکه انجام تحلیل‌های بنیادی تاثیر کمی روی معامله در بازه‌های کوچک‌تر دارد، بیشتر تمرکز معامله‌گران روزانه روی تحلیل تکنیکال و بررسی روند تکرار تاریخ قیمت‌ها است.

جایی در نقطه مقابل ماجرا، سویینگ تریدرها قرار دارند که سعی می‌کنند نوسان‌های بزرگ‌تر بازار را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مورد هدف قرار دهند. این دست از معامله‌گران هم تمایل بیشتری بر تحلیل تکنیکال دارند. باوجودآنکه بیشتر معامله‌های آن‌ها در طول چند روز یا چند هفته باز می‌مانند، ولی همچنان نگاهی دقیق به روند حرکت روزانه قیمت دارند تا در صورت برگشتن ورق تحلیل‌شان، بتوانند زودتر از معامله بیرون بیایند.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

بهترین استراتژی‌های معاملاتی سویینگ تریدرها کدام‌اند؟

در بازارهای مالی، چندین استراتژی معاملاتی پیش پای یک سویینگ تریدر وجود دارند. موفق‌ترین تریدرها کسانی هستند که با ترکیب چند استراتژی و دیدگاه گسترده‌تری که از این راه به دست می‌آورند، دست به معامله می‌زنند. در ادامه، با برخی از مؤثرترین استراتژی‌های سویینگ تریدینگ آشنا خواهید شد که می‌توانند مسیر شما را به سوی معاملات سودآور هموار سازند.

تحلیل و معامله بر اساس استراتژی شکست خطوط روند

تحلیل و معامله در بازارهای مالی، نیازمند رویکردهای علمی و استراتژی‌های مؤثر است که بتوانند با کاهش ریسک، فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند. یکی از استراتژی‌های پرکاربرد میان معامله‌گران، شکست خطوط روند است که به‌دلیل سادگی در اجرا و کارایی بالا، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار را با دقت بیشتری تعیین کنند.

در این استراتژی، هدف اصلی معامله‌گران سویینگ تریدر، شناسایی نقاط کلیدی است که قیمت از خطوط روند عبور می‌کند. خطوط روند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند و نمایانگر حرکت قیمت در طول زمان هستند. هنگامی که این خطوط معتبر شکسته می‌شوند، معمولاً نشانگر تغییر روند یا آغاز یک حرکت قوی جدید است که می‌تواند فرصت‌های سوددهی قابل توجهی فراهم کند. مراحل اجرای استراتژی شکست خطوط روند به ترتیب زیر است:

• شناسایی خطوط روند معتبر: ابتدا معامله‌گر باید اطمینان حاصل کند خط روند ترسیم‌شده بر اساس تعداد مناسبی از نقاط تماس قیمت با خط، اعتبار کافی دارد. خطوط روند صعودی، معمولاً نشان‌دهنده میل خریداران و خطوط روند نزولی، گویای قدرت فروشندگان هستند.
• تعریف نقطه شکست: شکست زمانی تأیید می‌شود که قیمت با حجم بالا خط روند را بشکند و کندل تثبیتی در آن سطح شکل بگیرد. این کندل نشان می‌دهد که بازار تصمیم به تغییر جهت گرفته است.
• ورود به معامله: پس از تأیید شکست، معامله‌گر می‌تواند بر اساس موقعیت جدید بازار وارد معامله خرید یا فروش شود. البته استفاده از دستورات توقف ضرر (Stop Loss) و هدف‌گذاری مناسب برای سود (Take Profit) ضروری است تا ریسک مدیریت شود.

نکات کلیدی برای سویینگ تریدرها

• هر شکستی واقعی نیست و ممکن است به اصطلاح «شکست کاذب» باشد. یک سویینگ تریدر باید صبر کند تا حرکت بازار را برای چند کندل دنبال کرده و مطمئن شود شکست واقعی رخ داده است؛
• استفاده از اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD، می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا قدرت شکست را تأیید کرده و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کند؛
• با مدیریت دقیق ریسک و استفاده از حجم معاملاتی مناسب، سویینگ تریدرها می‌توانند از چنین استراتژی‌هایی برای کسب سود پایدار استفاده کنند.

استراتژی پولبک: شناسایی فرصت‌های طلایی در بازگشت قیمت

در این استراتژی، سویینگ تریدرها با دقت به تغییرات روند بازار و رفتار قیمت توجه می‌کنند. ابتدا زمانی که قیمت یک خط روند یا سطح حمایت و مقاومت مهم را می‌شکند، منتظر می‌مانند تا بازار یک حرکت بازگشتی یا پولبک انجام دهد.

ایده اصلی این است که قیمت پس از شکست اولیه، اغلب به سطح شکسته‌شده بازمی‌گردد تا آن را مجدداً تست کند. در این نقطه، سویینگ تریدر وارد معامله شده و از حرکت بعدی قیمت که معمولاً هم‌راستا با شکست اولیه است، سود می‌برد.

• زمان‌بندی استراتژیک ورود به معامله: یکی از بخش‌های کلیدی این استراتژی، شناسایی زمان ورود مناسب است. برای سویینگ تریدرها، مشاهده سیگنال‌های تأیید مانند الگوهای شمعی بازگشتی یا نشانه‌های دیگر از کاهش مقاومت بازار در سطح پولبک بسیار مهم است. ورود خیلی زود ممکن است باعث ضرر شود و ورود دیرهنگام نیز ممکن است بخش عمده‌ای از سود را از دست بدهد. بنابراین مدیریت دقیق زمان، نقش اساسی در موفقیت استراتژی پولبک دارد.
• مزایای استراتژی پولبک برای سویینگ تریدرها: این استراتژی دارای چند مزیت اصلی است. نخست اینکه معامله‌گر به جای ورود در لحظه شکست که ممکن است پرریسک و نامطمئن باشد، در حرکتی وارد می‌شود که نسبت ریسک به پاداش بیشتری دارد. همچنین انتظار برای پولبک، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با آرامش بیشتری تحلیل‌های خود را بررسی کرده و تصمیم‌گیری کند. سویینگ تریدرها معمولاً بازه زمانی چندروزه یا حتی چند هفته‌ای دارند. بنابراین نیازی نیست عجله کنند و می‌توانند به دقت پولبک‌ها را مورد ارزیابی دهند.
• کنترل ریسک با استفاده از نقاط کلیدی: یکی دیگر از نکات حیاتی این استراتژی، استفاده هوشمندانه از سطوح قیمتی برای تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) است. پس از ورود در نقطه پولبک، سویینگ تریدر خطوط حمایت و مقاومت جدید را بررسی کرده و نقاط خروج خود را بر اساس آن تعیین می‌کند. این کار ریسک معاملات را به حداقل رسانده و احتمال سودآوری را افزایش می‌دهد.
• هنر صبر و تصمیم‌گیری هوشمندانه: به‌طور کلی استراتژی پولبک یک روش انعطاف‌پذیر اما نیازمند صبر و مهارت تحلیلی بالا برای سویینگ تریدرها است. با بهره‌گیری از این روش و ترکیب آن با مدیریت سرمایه صحیح، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های سودآوری جذابی پیدا کنند و از نوسانات طبیعی بازار نهایت استفاده را ببرند.

بهره‌برداری از محدوده‌های قیمتی: استراتژی معاملات رنج

در بازارهای مالی، خصوصاً در بازه‌هایی که قیمت دارایی‌ها در یک محدوده ثابت و مشخص در نوسان است، استفاده از استراتژی رنج یکی از روش‌های کارآمد و محبوب بین معامله‌گران محسوب می‌شود. سویینگ تریدرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال و مشاهده تغییرات قیمت در این‌گونه بازه‌ها، تلاش می‌کنند از فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند.

روش کار به این صورت است که معامله‌گران نقاط کف و سقف محدوده قیمتی را شناسایی می‌کنند. در این استراتژی، زمانی که قیمت به نقاط کف (حمایت) نزدیک می‌شود، خریدهای خود را آغاز کرده و پس از رشد قیمت و رسیدن به نقاط سقف (مقاومت)، از معامله خارج شده یا دارایی خود را به فروش می‌رسانند. این چرخه معمولاً تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که بازار همچنان در حالت رنج باقی بماند.

بزرگ‌ترین مزیت این استراتژی، توانایی کسب سود از نوسانات پیوسته و نسبی در بازه‌های کوتاه‌مدت است. سویینگ تریدرها با درک شرایط حرکت قیمت و بررسی اخبار مرتبط، می‌توانند بازدهی مناسبی در چنین حالت‌هایی داشته باشند. البته توجه به حجم معاملات و علامت‌هایی که نشان‌دهنده برهم‌خوردن روند رنج هستند، برای جلوگیری از ضرر احتمالی ضروری است.

تمرکز بر مدیریت ریسک در معاملات رنج

مدیریت خطر، یکی از اصول کلیدی استفاده از استراتژی رنج محسوب می‌شود. به‌عنوان یک سویینگ تریدر، بسیار مهم است پیش از ورود به هر معامله، نقاط خروج مشخص (چه برای حد سود و چه برای استاپ لاس) تعیین شوند. چنین رویکردی باعث می‌شود حتی در صورت تغییر غیرمنتظره شرایط بازار، میزان ضرر کنترل شود.

چرا استراتژی رنج برای سویینگ تریدرها جذاب است؟

نوسانات مقید و قابل‌پیش‌بینی در بازار، به سویینگ تریدرها انعطاف‌پذیری خاصی برای استفاده بهینه از زمان و سرمایه می‌دهد. برخلاف معامله‌گران روزانه که ممکن است دائماً در مقابل نمایشگرهای قیمتی قرار بگیرند، سویینگ تریدرها می‌توانند با تحلیل دقیق‌تر نمودارهای روزانه یا هفتگی، تصمیمات خود را با دقت بیشتری بگیرند.

شناسایی و استفاده از الگوهای هارمونیک در سویینگ تریدینگ

الگوهای هارمونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته و دقیق در تحلیل تکنیکال، بر اساس نسبت‌های فیبوناچی طراحی شده‌اند و از الگوهای هندسی پیچیده تشکیل می‌شوند. این الگوها، از جمله گارتلی، خرچنگ و کوسه، دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با دقت بیشتری نقاط برگشت بالقوه قیمت در نمودارها را شناسایی کنند.

در چارچوب سویینگ تریدینگ، این الگوها نقش مهمی ایفا می‌کنند. معامله‌گران سویینگ به‌دنبال شناسایی نقاط ورودی و خروجی هستند که احتمال حرکت‌های قیمتی بزرگ در روند کلی بازار را فراهم کنند. با استفاده از الگوهای هارمونیک، این معامله‌گران می‌توانند نواحی مشخصی را برای ورود با ریسک شناسایی کنند.

برای پیاده‌سازی این استراتژی، معامله‌گر سویینگ تریدر ابتدا باید توانایی شناسایی صحیح الگوها را کسب کند. از طریق تحلیل نسبت‌های فیبوناچی، نواحی اصلاحی و گسترشی را بررسی کرده و نقاط بحرانی برای تغییر روند را تعیین می‌کند. استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری مانند فیبوناچی پروجکشن و ابزارهای ترسیمی هم می‌تواند در اجرای بهتر این روش تأثیر زیادی داشته باشد.

بنابراین، تسلط بر استراتژی الگوهای هارمونیک برای معامله‌گران سویینگ، نه‌تنها به‌عنوان یک مزیت رقابتی مطرح است، بلکه می‌تواند به داشتن یک نگاه سیستماتیک‌تر و کاهش احساسات در تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کند.

درصد موفقیت استراتژی سویینگ تریدینگ چقدر است؟

برای‌آنکه بتوانیم در مورد درصد موفقیت معامله به سبک سویینگ ترید صحبت کنیم، باید تکلیف «موفقیت» را روشن سازیم. موفقیت برای هر تریدر معنای خاصی دارد که بر اساس فاکتورهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. بااین‌وجود اگر بخواهیم پنجره‌ای مشترک برای تماشای این قضیه پیدا کنیم، باید به مقدار سود در هر سال معاملاتی توجه داشته باشیم. در‌حالت کلی، سویینگ تریدرها در طول سال چیزی بین 10 تا 24 درصد سودآوری دارند.

البته این موضوع به‌دلیل پتانسیل محدود استراتژی سویینگ نیست؛ بلکه اجرای متفاوت آن توسط تریدرهای مختلف است که روی این نرخ تاثیر می‌گذارد. نمونه جالب این ماجرا، استفاده‌نکردن از استاپ‌لاس و مدیریت سرمایه به شمار می‌رود. شاید باور این موضوع که 90 درصد تریدرها از این دو بال موفقیت استفاده‌ای نمی‌کنند، برایتان سخت باشد. در واقع، این ماجرا درست مانند آن است که بخواهیم خانه‌ای را روی آب بسازیم! قدرتمندترین استراتژی‌ها هم بدون رعایت اصول و اساس معامله‌گری، راه به جایی نمی‌‌برند.

قانون یک درصد سویینگ تریدر چیست؟

قانونی در دنیای معامله‌گری وجود دارد که می‌گوید در یک جلسه معاملاتی، نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه خود را از دست بدهید. البته این بدان معنی نیست که شما فقط با یک درصد از سرمایه‌تان وارد معامله شوید. منظور از این قانون، حد ضرر شما است. شما با هر مقداری از سرمایه‌تان می‌توانید به خرید یا فروش مشغول شوید، ولی باید استاپ‌لاس خود را در حد یک درصد از سرمایه‌تان قرار دهید. حتی اگر جزو معامله‌گرانی هستید که از گذاشتن حد ضرر دل خوشی ندارید هم باید به‌صورت چشمی، جلوی ضرر بیش از یک درصد را بگیرید. تقریبا تمام معامله‌گران حرفه‌ای که سال‌ها است در این زمینه فعالیت می‌کنند، این قانون را به کار می‌گیرند.

نکته جالب در مورد قانون یک درصد در سویینگ تریدینگ این است که می‌تواند با افزایش یا کاهش این درصد هم روبه‌رو شود. به این معنی که شما می‌تواند این درصد را باتوجه‌به نیاز، روحیه یا خواسته خود تغییر دهید. فقط باید در نهایت، به رعایت این درصد پایبند باشید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا هرگز سرمایه خود را با یکی دو بار معامله‌کردن از دست ندهید و همچنان به‌عنوان یک سویینگ تریدر در بازار باقی بمانید.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس

آیا سویینگ تریدر شدن برای شما مناسب است؟

سویینگ تریدینگ یک مهارت است. این مهارت به کار هر تریدری نمی‌آید و هر کسی نمی‌تواند در آن به موفقیت برسد. برای‌آنکه بتوانید به یک سویینگ تریدر خوب تبدیل شوید، باید زمان، سرمایه و تمرین قابل‌توجهی داشته باشید.

اگر ظرفیت ریسک‌پذیری پایینی دارید، اگر سرمایه‌تان به‌اندازه کافی نمی‌تواند در مقابل فرازوفرود نوسان‌ها از حساب شما حمایت کند و اگر تحمل باز ماندن معامله‌تان را در زمانی که خواب هستید ندارید، سویینگ تریدینگ برای شما مناسب نیست؛ ولی اگر سرمایه کافی دارید، می‌توانید به‌اندازه کافی هنگام ترید صبور باشید و ظرفیت ریسک‌پذیری بالاتری دارید، یادگیری معامله‌گری سویینگ می‌تواند مهارتی باشد که بخش میان‌مدت سرمایه‌گذاری شما را به‌اندازه قابل‌قبولی تقویت کند.

چگونه سویینگ تریدینگ را شروع کنیم؟

برای‌آنکه بتوانید به‌عنوان یک سویینگ تریدر معاملات خود را شروع کنید، قبل از هر چیز باید در یک بروکر ثبت‌نام کرده و یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. سپس مانند تمام معامله‌گران دیگر در پلتفرم‌های معاملاتی مشغول به ترید شوید. با این تفاوت که شما از رویکرد سویینگ تریدینگ برای انجام معاملات خودتان کمک می‌گیرد. در واقع، نقطه شروع تمام معامله‌گران با تمام سبک‌های معاملاتی‌، یکی است. این نحوه متفاوت ورود، مدیریت و خروج از معاملات است که حساب آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

تکنیک‌ها و استراتژی‌های موفق سویینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته می‌شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه، شناخت تکنیک‌ها و استراتژی‌های کاربردی سویینگ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی راهکارهایی می‌پردازیم که می‌توانند به معامله‌گران سویینگ تریدر کمک کرده تا مسیر موفقیت را راحت‌تر طی کنند.

تحلیل تکنیکال برای سویینگ تریدرها

سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، یکی از روش‌های محبوب در بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها بهره‌مند شوند. این سبک معاملاتی با تمرکز بر تحلیل تکنیکال و شناسایی فرصت‌های مناسب در بازه‌های زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای، به افرادی که به‌دنبال کسب سود میان‌مدت هستند، کمک می‌کند تا به هدف خود برسند. در ادامه، به بررسی تکنیک‌هایی پرداخته می‌شود که می‌توانند به معامله‌گران در بهبود عملکرد و موفقیت در این نوع معاملات کمک کنند.

شناسایی الگوهای نموداری برای تشخیص حرکات بازار

الگوهای نموداری، همیشه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران، به ویژه سویینگ تریدرها بوده‌اند. این الگوها شامل پترن‌های کلاسیکی چون سر و شانه، فنجان و دسته، مثلث‌های صعودی و نزولی و پرچم‌ها هستند که غالباً سیگنال‌های قوی جهت شناسایی نقاط ورود به معامله و خروج از آن ارائه می‌دهند.

سویینگ تریدرها با تمرکز بر بازه‌های زمانی میان‌مدت، می‌توانند از این الگوها بهره گرفته و معاملاتی بهینه انجام دهند؛ مثلاً الگوی سر و شانه معکوس می‌تواند زمان مناسب برای خرید در یک روند صعودی را مشخص کند، در حالی که شکل‌گیری مثلث نزولی، معمولاً نشان‌دهنده شروع یک روند کاهشی است. برای افزایش دقت، لازم است معامله‌گران تمرکز بیشتری بر حجم معاملات و شکست معتبر این الگوها داشته باشند.

استفاده استراتژیک از اندیکاتورهای تکنیکال برای تحلیل روندها

اندیکاتورهای تکنیکال، نقش کلیدی در کمک به سویینگ تریدرها جهت پیش‌بینی رفتار آینده قیمت دارند. ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و نوسانگر استوکاستیک از جمله مواردی هستند که می‌توانند در تحلیل‌های روزانه یا هفتگی استفاده شوند. میانگین متحرک ساده یا نمایی می‌تواند به تشخیص جهت کلی روند کمک کند و سطوح حمایت یا مقاومت متحرک را نشان دهد.

 RSI وقتی به سطح 70 یا بالاتر برسد، نشان‌دهنده اشباع خرید است، در حالی که افت آن زیر 30 معمولاً سیگنال اشباع فروش را می‌دهد. MACD هم با بررسی همگرایی‌ها و واگرایی‌ها بین خطوط سیگنال، دیدگاه دقیق‌تری از تغییرات روند ارائه می‌دهد. ترکیب این اندیکاتورها می‌تواند سیگنال‌های معتبرتری ایجاد کرده و به معامله‌گران کمک کند تا حد ضرر و سود خود را هوشمندانه‌تنظیم کنند.

اهمیت خطوط حمایت و مقاومت در یافتن نقاط کلیدی معاملات

شناسایی صحیح خطوط حمایت و مقاومت از نکات کلیدی برای موفقیت سویینگ تریدرها در بازارهای نوسانی است. این خطوط نشان‌دهنده محدوده‌هایی هستند که قیمت معمولاً در آنجا متوقف یا معکوس می‌شود. سویینگ تریدرها می‌توانند با دقت به این سطوح توجه کرده و در صورت شکست آن‌ها یا تأیید بازگشت قیمت، وارد معامله شوند.

به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت یک دارایی به خط حمایتی قوی برسد و بارها از آن بازگردد، انتظار می‌رود خریداران کنترل بازار را در دست بگیرند. اما شکست این خط حمایتی، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز کاهش شدید قیمت باشد. چنین نقاطی فرصت مناسبی برای ورود یا خروج به معاملات فراهم می‌کنند که با استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها یا بررسی حجم معاملات تأیید می‌شوند. علاوه‌بر این، خطوط حمایتی یا مقاومتی قوی‌تر هنگامی که با داده‌های بنیادی یا اخبار کلیدی همخوانی داشته باشند، سیگنال‌های اطمینان‌بخش‌تری ارائه می‌دهند.

مدیریت سرمایه برای سویینگ تریدرها

مدیریت سرمایه یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد. برای سویینگ تریدرها که با تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌دنبال کسب سود هستند، این اهمیت دوچندان می‌شود. در دنیای پرریسک و بی‌ثبات بازارها، بقا و حفظ سرمایه به‌همان اندازه مهم است که کسب سود. در ادامه به بررسی اصول و راهکارهای مدیریت سرمایه برای سویینگ تریدرها پرداخته و استراتژی‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توانند در مسیر موفقیت مداوم این دسته از معامله‌گران نقش حیاتی ایفا کنند.

• تعیین حد ضرر: تعیین حد ضرر برای هر معامله یکی از ستون‌های اصلی مدیریت سرمایه در معاملات سویینگ است. با استفاده از این ابزار، معامله‌گر می‌تواند از زیان‌های بزرگ که ممکن است سرمایه کلی او را تهدید کند، جلوگیری کرده و تصمیمات خود را بر اساس سناریوهای مشخص و برنامه‌ریزی‌شده اتخاذ کند. سویینگ تریدرها معمولاً با تعیین حد ضرر در نزدیکی نقاط کلیدی نمودار، مانند حمایت یا مقاومت، ریسک خود را به بهترین شکل مدیریت می‌کنند.
• حجم معاملات: برای سویینگ تریدرها، تعیین حجم معاملات اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا این سبک معاملاتی میان‌مدت بوده و نوسانات می‌توانند اثر زیادی بر سرمایه داشته باشند. حجم معاملات باید طوری انتخاب شود که اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی حرکت کرد، معامله‌گر همچنان بتواند شرایط غیرمنتظره را مدیریت کند؛ بدون آنکه تحت‌فشار روانی ناشی از زیان شدید قرار بگیرد.
• تنوع‌بخشی: یک سویینگ تریدر موفق هرگز تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نمی‌گذارد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها یا بازارهای مختلف، اعم از سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و غیره، می‌تواند ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه‌بر این، استفاده از چند استراتژی معاملاتی برای تحلیل حرکات بازار نیز توانایی سویینگ تریدرها در مواجهه با شرایط نامطلوب را افزایش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد سود بیشتری از شرایط متنوع بازار کسب کنند.

چطور یک سویینگ تریدر حرفه‌ای باشیم؟

به‌عنوان یک Swing Trader، مهم‌ترین چیزهایی که در آغاز راه باید بدانید، شامل موارد زیر می‌شوند:

• یک بروکر معتبر مانند بروکر آنشور اپوفایننس که مجوز Asic را دارد، برای معاملات خود انتخاب کنید تا با دریافت کمترین اسپرد و کمیسیون، بتوانید سودآوری امنی داشته باشید؛
• روی مدیریت ریسک به تسلط برسید. این موضوعی است که حتی برخی از حرفه‌ای‌های بازار هم در آن مشکل دارند. به‌همین دلیل، اگر بتوانید قضیه ریسک را در عمل برای خودتان حل کنید، نسبت به بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران عملکرد بهتری خواهید داشت؛
• صبور باشید. گاهی برای گرفتن نتیجه یک معامله سویینگ تریدینگ، باید چند هفته صبر کنید. اگر این حجم از بردباری را در خودتان سراغ ندارید، به سراغ سبک‌های دیگر معاملاتی بروید؛
• نسبت ریسک به ریوارد را در تک‌تک معاملاتتان در نظر بگیرید؛
• بازار را به‌حال خود رها نکنید. حتی اگر قبلا وارد یک موقعیت معاملاتی شدید، باز هم از تحلیل بی‌نیاز نمی‌شوید؛ چون باید بتوانید در مواردی که بازار برخلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند، تصمیم درست را گرفته و به‌موقع از معامله خارج شوید؛
• به‌طور پیوسته آموزش ببینید تا از جدیدترین تکنیک‌ها، نرم‌افزارها و روش‌های معاملاتی باخبر بمانید؛
• احساسات خود را از معامله‌ها دور نگه دارید.
• به تحلیل خود اعتماد کنید

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

این مهم است که شما هر روز برای افزایش قدرت تحلیل بازارهای مالی، سردرآوردن از چم‌و‌خم نمودارها، درک علت حرکت‌ها و کشف الگوهای جدید یا به‌کارگیری الگوهای قدیمی تلاش کنید. بدون شک، پاداش هر لحظه‌ای که روی این کار می‌گذارید را با به‌دست‌آوردن یک سیگنال ورود درست به معامله‌های سودآور دریافت خواهید کرد.

روانشناسی معاملاتی: اصول موفقیت در سویینگ تریدینگ

روانشناسی معاملاتی یکی از اساسی‌ترین مباحثی است که در مسیر موفقیت در بازارهای مالی نقش حیاتی ایفا می‌کند. در دنیای پرهیجان و گاهی پرچالش سویینگ تریدینگ، داشتن یک ذهنیت آماده و اصولی می‌تواند تفاوتی چشمگیر میان شکست و پیروزی ایجاد کند.

این حوزه نه‌تنها بر تصمیم‌گیری‌های مالی تأثیر مستقیم دارد، بلکه تعادل احساسی و توانایی مدیریت ریسک را هم تقویت می‌کند. در این مسیر پر پیچ‌و‌خم، آشنایی با اصول روانشناسی معاملاتی به شما کمک خواهد کرد تا با دیدگاهی شفاف‌تر و منطقی‌تر به معاملات خود بپردازید و گام‌های مطمئن‌تری برای دستیابی به موفقیت بردارید.

• صبور بودن: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک سویینگ تریدر موفق باید داشته باشد، صبر است. در این نوع سبک معاملاتی، شتاب‌زدگی جایی ندارد و معامله‌گر باید بتواند میان نوسانات کوتاه‌مدت بازار، لحظه مناسب برای ورود یا خروج را شناسایی کند. این به معنای آن است که گاهی لازم است چندین روز یا حتی هفته‌ها منتظر بمانند تا شرایط بهینه برای انجام معامله فراهم شود. عجله یا تصمیمات ناشی از هیجان، می‌تواند به سرعت سرمایه شما را از بین ببرد. پس آموختن هنر صبر، اولین گام در تبدیل‌شدن به یک سویینگ تریدر حرفه‌ای است.
• کنترل احساسات: ترس ازدست‌دادن سرمایه و طمع برای کسب سود بیشتر، دو نیروی احساسی قدرتمند هستند که می‌توانند ذهن یک معامله‌گر را تصاحب کرده و او را به تصمیم‌گیری‌های غلط سوق دهند. معامله‌گران سویینگ تریدر باید توانایی کنترل این احساسات را در خود تقویت کنند. به جای تسلیم‌شدن در برابر ترس یا هیجان، باید بر اساس تحلیل‌ها و داده‌های منطقی پیش بروند. استفاده از ابزارهایی مانند ژورنال نویسی از عملکرد معاملات گذشته و خودارزیابی، می‌تواند در شناسایی الگوهای احساسی کمک کند و باعث بهبود تصمیم‌گیری شود.
• یادگیری مداوم: بازارهای مالی همواره پویا و در حال تغییر هستند، به‌همین دلیل سویینگ تریدرها باید نسبت به این تغییرات واکنش انعطاف‌پذیری نشان دهند. این امر مستلزم یادگیری مداوم مفاهیم جدید، تحلیل نمودارها و بهبود استراتژی‌ها است. مطالعه مقالات اقتصادی، شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحلیل عملکردهای گذشته، می‌تواند تأثیر چشمگیری بر مهارت‌های معاملاتی شما داشته باشد. معامله‌گری که خود را در برابر تغییرات مجهز نکند، به سرعت از بازار کنار گذاشته خواهد شد. بنابراین، سویینگ تریدینگ نه‌تنها نیازمند دانش فعلی است، بلکه نیازمند یادگیری بی‌وقفه است.

 اما مهم‌تر از توانایی شما در تحلیل، چیزی که از شما یک سویینگ تریدر متفاوت و موفق می‌سازد و راهی که شما را به سودآوری می‌رساند، اعتمادتان به تحلیلی است که کردید. بیشتر تریدرهای تازه‌کار به این دلیل دچار ضرر می‌شوند که به قدرت تحلیل خود اعتماد ندارند و دقیقا برعکس چیزی که دیده و فهمیده‌اند رفتار می‌کنند؛ بنابراین، اگر روی این موضوع کار کنید و با تمرین‌کردن به توانایی‌هایتان ایمان بیاورید، درصد موفقیت خود را خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید افزایش می‌دهید.

منبع +++++++