اسپرد صفر یعنی چه؟ همه نکاتی که باید در این مورد بدانید!

اسپرد صفر (Zero Spread) به وضعیتی اطلاق می‌شود که اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک دارایی مالی نزدیک به صفر یا دقیقاً صفر است که هزینه معاملات شما را کاهش می‌دهد و امکان ورود و خروج سریع‌تر به بازار فراهم می‌شود. این ویژگی مخصوصاً برای معامله‌گران فعال و اسکالپرها بسیار مهم است تا سودآوری خود را افزایش دهند. برای درک کامل مزایا و نحوه استفاده از اسپرد صفر، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

حساب صفر اسپرد چیست؟

حساب صفر اسپرد، یک نوع حساب معاملاتی است که توسط برخی از کارگزاری‌ها ارائه می‌شود. در این حساب، قیمت پیشنهادی و درخواستی برای خریدوفروش ارزها، سهام، کالاها و دیگر دارایی‌ها، بسیار نزدیک به هم هستند و تفاوت آن‌ها نزدیک به صفر است. این بدان معناست که شما می‌توانید با قیمت بازار معامله کنید و نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید. البته بسته به شرایط بازار و کارگزاری که انتخاب می‌کنید، ممکن است هنوز هم هزینه‌های دیگری مانند کمیسیون یا کارمزد وجود داشته‌باشد.

آیا اسپرد 0 برای معامله‌گران مقرون‌به‌صرفه است؟

مزیت اصلی حسابی که اسپرد صفر دارد این است که شما می‌توانید به‌راحتی به معامله وارد شوید و بدون نگرانی بابت هزینه‌های معاملاتی، از آن خارج شوید. مخصوصاً اگر کارگزاری که انتخاب کرده‌اید، هیچ کمیسیون یا کارمزد اضافی دریافت نکند. حتی اگر کارگزاری شما کمیسیون یا کارمزد دریافت کند، می‌توانید به‌راحتی هزینه‌های معاملاتی خود را محاسبه کنید؛ چون می‌دانید که اسپرد تاثیری در آن ندارد. علاوه‌بر این، در بیش‌تر گزارش‌ها، کمیسیون یا کارمزد در یک ستون جداگانه از اسپرد نمایش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون در معاملات مالی

آیا کارگزاری با اسپرد صفر وجود دارد؟

با توجه به این‌که برخی از کارگزاری‌ها اسپرد 0 را ارائه می‌دهند، ممکن است فکر کنید که این بهترین گزینه برای معامله‌گران است؛ اما این موضوع را نباید با این چشم‌انداز ببینید، چرا که اسپرد حداقل یا کم‌ترین اسپرد روزانه، نمی‌تواند شاخصی قابل اعتماد برای هزینه‌های معاملاتی باشد. ممکن است در بیش‌تر موارد، اسپرد بالاتر از حد معمول باشد.

چگونه اکانت‌های زیرو اسپرد را مقایسه کنیم؟

با توجه به این‌که می‌خواهید در بازار فارکس معامله کنید، انتخاب یک حساب مناسب برای شما بسیار مهم است. برای این منظور، شما باید حساب‌های دارای اسپرد صفر را در نظر بگیرید. این نوع حساب‌ها اختلاف قیمت خریدوفروش ارزها را به حداقل می‌رسانند و به شما اجازه می‌دهند که با کم‌ترین هزینه ممکن معامله کنید. البته برخی از کارگزاران ممکن است به‌جای اسپرد، کمیسیونی را از شما بگیرند. همچنین، شما باید در نظر داشته‌باشید که کارگزاری‌های فارکس معمولاً حساب‌های مختلفی را با ویژگی‌های متفاوت ارائه می‌دهند. برای مثال، روش اجرای سفارشات، نوع پلت‌فرم معاملاتی و تعداد بازارهای قابل دسترس، ممکن است بر اساس نوع حسابی که انتخاب می‌کنید، متغیر باشند. شما باید با توجه به سطح تجربه، سبک معاملاتی و اهداف خود، حسابی را انتخاب کنید که به نیازهای شما بیش‌ترین پاسخگویی را داشته‌باشد.

بیشتر بخوانید: انواع اسپرد در فارکس

عوامل مهم در انتخاب یک حساب با مقدار زیرو اسپرد

اگر قصد دارید از حساب‌های با اسپرد صفر استفاده کنید، باید به چند عامل کلیدی توجه ویژه داشته باشید. این موارد می‌توانند شما را به سمت انتخاب یا عدم انتخاب چنین حساب‌هایی راهنمایی کنند:

1. رگولاتوری و مقررات
   همیشه به دنبال کارگزاری باشید که تحت نظارت نهادهای مالی معتبر رگوله شده باشد. این رگولاتوری تضمین می‌کند که کارگزاری به صورت شفاف و منصفانه عمل می‌کند و شرایط معاملاتی از جمله اسپردها واقعی و قانونی است. این موضوع به حفظ امنیت سرمایه شما کمک زیادی می‌کند.
2. تنوع ابزارهای معاملاتی
   بررسی کنید که حساب اسپرد صفر ارائه شده، طیف مناسبی از ابزارهای معاملاتی را در اختیار شما قرار دهد. مطمئن شوید که می‌توانید جفت‌ارزها، فلزات، شاخص‌ها یا دیگر دارایی‌های مورد علاقه‌تان را با این حساب معامله کنید.
3. سرعت اجرای سفارش‌ها
   اجرای سریع و دقیق معاملات در حساب اسپرد صفر اهمیت زیادی دارد. چرا که تأخیر در اجرای سفارش‌ها می‌تواند باعث تغییر قیمت و کاهش کیفیت معاملات شود. قبل از انتخاب، درباره سرعت اجرا و کیفیت سرورهای کارگزاری تحقیق کنید.
4. پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی
   بررسی کنید که آیا حساب اسپرد صفر مورد نظر، در پلتفرم معاملاتی محبوب شما (مثل متاتریدر 4، متاتریدر 5، یا سایر پلتفرم‌ها) قابل استفاده است یا خیر. هماهنگی حساب با پلتفرم معاملاتی مورد علاقه، تجربه معاملاتی بهتری برای شما فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: راهنمای انتخاب بروکر با اسپرد صفر برای طلا

آیا اسپرد صفر برای کارگزاری‌ها مقرون‌به‌صرفه است؟

کارگزاری‌هایی که این نوع اسپرد را ارائه می‌دهند، هیچ تفاوتی بین قیمت پیشنهادی و درخواستی‌شان وجود ندارد. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزد معاملاتی، مانند اسپرد یا کمیسیون، وارد معامله شوند و از آن خارج شوند. با این‌حال، برخی از کارگزاری‌ها ممکن است برای جبران هزینه‌های خود، مقادیری را تحت عنوان نرخ سوآپ، هزینه‌های نگه‌داری حساب یا هزینه‌های برداشت دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اسپرد نقره

کدام استراتژی‌های برای معامله با حساب زیرو اسپرد مناسب است؟

اگر شما یک معامله‌گر در بازارهای مالی هستید، استفاده از حساب‌های دارای اسپرد صفر می‌تواند گزینه جذابی برای بهینه‌سازی هزینه‌های معاملاتی باشد. البته، انتخاب این نوع حساب‌ها کاملاً وابسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما است. در ادامه، سه استراتژی محبوب که با حساب اسپرد صفر سازگاری خوبی دارند، معرفی می‌شود:

• اسکالپینگ (Scalping)
  اسکالپینگ یک روش کوتاه‌مدت معامله است که در آن پوزیشن‌ها در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه باز و بسته می‌شوند. هدف اصلی این استراتژی کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. حساب اسپرد صفر در اسکالپینگ مزیت مهمی دارد، زیرا اسپرد ثابت و کم، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش سودآوری می‌شود.
• معامله در زمان اخبار (News Trading)
  این استراتژی بر معامله در هنگام رویدادهای اقتصادی یا سیاسی مهم تمرکز دارد که معمولاً منجر به نوسانات شدید قیمت می‌شود. استفاده از حساب اسپرد صفر در معاملات خبری به دلیل حذف هزینه اسپرد، می‌تواند به بهبود بازده معاملات کمک کند. البته، معامله‌گر باید ریسک‌هایی مثل لغزش (slippage) و نوسانات غیرمنتظره را نیز مد نظر داشته باشد.
• معاملات نوسانی (Swing Trading)
  معاملات نوسانی یک استراتژی میان‌مدت است که معامله‌گر موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند هفته حفظ می‌کند تا از روندهای بزرگ‌تر بازار بهره‌مند شود. حساب اسپرد صفر به کاهش هزینه‌های معاملاتی در طول زمان کمک می‌کند و می‌تواند بازده معاملات نوسانی را بهبود بخشد. اما توجه داشته باشید که کارمزدهای شبانه یا سوآپ که برای نگهداری پوزیشن‌ها اعمال می‌شود، ممکن است بر سود نهایی شما اثر منفی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اسکالپینگ در فارکس

مزایای استفاده از زیرو اسپرد

• هزینه‌های معاملاتی کم‌تر: کارگزاری‌های با اسپرد 0، هزینه‌های معاملاتی کم‌تری را دریافت می‌کنند، زیرا آن‌ها اسپرد را در مدل قیمت‌گذاری خود لحاظ نمی‌کنند. این مزیت می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی و سود بیش‌تر برای معامله‌گران شود.
• نتایج معاملات قابل پیش‌بینی‌تر: بدون اسپرد، معامله‌گران می‌توانند سود و زیان احتمالی خود را با دقت بیش‌تری پیش‌بینی کنند. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند.
• اجرای سریع‌تر: کارگزاری‌ها با اسپرد صفر، اغلب سرعت اجرای سریع‌تری دارند که می‌تواند برای معامله‌گرانی که برای استراتژی‌های خود به اجرای سریع متکی هستند، بسیار مهم باشد.
• افزایش نقدینگی: کارگزاری‌هایی که اسپرد صفر ارائه می‌دهند، ممکن است نقدینگی بیش‌تری ارائه دهند؛ زیرا می‌توانند پس‌انداز ناشی از اسپردهای پایین‌تر را در قالب قیمت‌های بهتر و اجرای سریع‌تر به معامله‌گران منتقل کنند.

معایب استفاده از اسپرد صفر

• هزینه‌های مخفی: کارگزاری‌های با اسپرد 0، ممکن است هزینه‌هایی مانند کمیسیون را از شما دریافت کنند که ممکن است مزیت اسپردهای کم‌تر را از بین ببرد.
• عمق بازار کمتر: کارگزاری‌هایی که این حساب‌ها را ارائه می‌دهند، ممکن است عمق بازار کم‌تری داشته‌باشند.
• شرایط معاملاتی غیر انعطاف‌پذیر: کارگزاری‌های با اسپرد 0، ممکن است شرایط معاملاتی محدودتر و غیرانعطاف‌پذیرتری را ارائه دهند. معامله‌گران ممکن است در استفاده از اهرم و حجم معاملات، دچار محدودیت شوند.
• فرصت‌های معاملاتی کم‌تر: حساب‌های با اسپرد 0، ممکن است فرصت‌های معاملاتی کم‌تری را به شما ارائه دهند، چون ممکن است به ابزارهای معاملاتی دسترسی نداشته‌باشند.
• خدمات با کیفیت پایین‌تر: این حساب‌ها ممکن است خدمات با کیفیت پایین‌تری داشته‌باشند. دلیل آن‌هم این است که به منابع پشتیبانی و خدماتی کم‌تری مجهز هستند.

آیا عرضه‌وتقاضای موجود در بازار بر اسپرد صفر تاثیر می‌گذارد؟

اسپرد صفر ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد، از جمله نقدینگی یا عرضه‌وتقاضای یک جفت‌ارز. این عوامل می‌توانند بر نوسان و تغییرات قیمت بازار اثر بگذارند. اگر نقدینگی زیاد و عرضه‌وتقاضا متعادل باشد، بازار کم‌تر ناپایدار خواهد بود و اسپرد صفر احتمالاً ثابت خواهد ماند؛ اما اگر نقدینگی کم و عرضه‌وتقاضا نامتوازن باشد، بازار دچار نوسانات بیش‌تری خواهد شد و مقدار این اسپرد ممکن است بزرگ‌تر یا متغیر شود.

تشخیص اسپرد صفر واقعی: جلوگیری از فریب تبلیغات

در فارکس، عبارت «اسپرد صفر» اغلب به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی جذاب توسط برخی کارگزاری‌های فارکس و دیگر ابزارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عبارت که در نگاه اول، نشان‌دهنده حذف کامل اختلاف قیمت خریدوفروش است، می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران فریبنده باشد. اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، این شرایط ایدئال تنها در ظاهر مطرح می‌شود و در پشت پرده، هزینه‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد که توجه معامله‌گران کم‌تجربه را از حقیقت دور می‌کند.

برای شناسایی واقعی بودن اسپرد صفر، معامله‌گران باید ابزارهای دقیقی را برای تحلیل حساب‌ها و خدمات کارگزاری‌ها به کار بگیرند. از جمله این ابزارها می‌توان به مطالعه دقیق قراردادهای تجاری، بررسی شرایط استفاده از خدمات و مطالعه مقایسه‌ای میان کارگزاری‌های مختلف اشاره کرد. یکی دیگر از راهکارها، مراجعه به منابع تحقیقاتی معتبر در این حوزه یا نظرات سایر معامله‌گران است که تجربیات خود را به اشتراک گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اسپرد نفت در فارکس

نکاتی که باید در انتخاب بروکر با اسپرد صفر در نظر بگیرید

در انتخاب یک بروکر با اسپرد صفر، توجه به چند معیار کلیدی اهمیت زیادی دارد تا از کیفیت و امنیت خدمات اطمینان حاصل کنید:

• اعتبار و رگولاتوری: اولین و مهم‌ترین نکته، داشتن مجوز رسمی از نهادهای نظارتی معتبر است. این مجوزها نشان‌دهنده تعهد بروکر به شفافیت مالی، رعایت قوانین و حفظ منافع مشتریان هستند. بررسی شماره ثبت، نهاد صادرکننده مجوز و سوابق عملکرد بروکر ضروری است.
• شفافیت هزینه‌ها: بروکرهایی که ادعای اسپرد صفر دارند، ممکن است از طریق کمیسیون، نرخ بهره شبانه یا هزینه‌های پنهان دیگر کسب درآمد کنند. بنابراین باید تمامی شرایط و بندهای مربوط به هزینه‌ها به‌وضوح در قرارداد درج شده باشد.
• شرایط معاملاتی: بروکر باید متناسب با نیاز و سبک معاملاتی شما امکانات لازم را ارائه دهد. عواملی مانند سطح لوریج، حداقل سرمایه، روش‌های واریز و برداشت، و تنوع پلتفرم‌های معاملاتی در این انتخاب بسیار مؤثر هستند.
• سرعت اجرای معاملات: برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکالپرها، سرعت اجرای سفارشات حیاتی است. بروکر حرفه‌ای باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع و دقیق معاملات را فراهم کرده باشد.
• پشتیبانی مشتری: تیم پشتیبانی باید پاسخ‌گو، در دسترس و مسلط باشد. داشتن پشتیبانی ۲۴ ساعته، چت آنلاین، ایمیل اختصاصی یا تماس تلفنی، از نشانه‌های کیفیت بالای خدمات است.

بیشتر بخوانید: اسپرد طلا در حساب ECN

آیا حساب با اسپرد صفر برای همه مناسب است؟

باید توجه داشت داشتن حسابی با اسپرد صفر برای همه افراد مناسب نیست. دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است این نوع حساب‌های معاملاتی برای یک گروه خاص از معامله‌گران مزایای بیشتری داشته باشد و برای گروهی دیگر کاملاً نامناسب باشد. برای مثال، عدم وجود اسپرد ممکن است به جای آن شامل هزینه‌های جانبی دیگری (مانند کمسیون بالاتر) شود که می‌تواند بر سود خالص معامله تأثیر بگذارد. به‌همین دلیل، توصیه می‌شود پیش از انتخاب این نوع حساب‌ها، تمامی جنبه‌ها بررسی شود. انتخاب نهایی باید با توجه به شرایط مالی و اهداف معاملاتی خاص شما انجام بگیرد تا مطمئن شوید بهترین گزینه را بر اساس نیازهای خود برگزیده‌اید.

معرفی برخی از بروکرهای معتبر با اسپرد صفر

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس برای دستیابی به سود بیشتر و هزینه‌های کمتر، به‌دنبال بروکرهایی هستند که خدمات باکیفیت و شرایط معاملاتی مطلوبی، از جمله اسپرد صفر، ارائه دهند. اسپرد صفر، به معنای اختلاف قیمت خریدوفروش برابر با صفر یا بسیار ناچیز است که به معامله‌گران کمک می‌کند معاملات را با هزینه‌های پایین‌تری انجام دهند. در این راستا، چندین بروکر معتبر در بازار وجود دارند که حساب‌های معاملاتی با این ویژگی را فراهم کرده‌اند. از جمله این بروکرها می‌توان به بروکر آلپاری، بروکر ارانته، بروکر آمارکتس و بروکر اپوفایننس اشاره کرد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس با رگوله ASIC است که به شما اجازه می‌دهد در بازارهای مختلف، مانند فارکس، CFDS و ارزهای دیجیتال معامله کنید. با کمک این بروکر آنشور می‌توانید به‌طور مستقیم با ارائه‌دهندگان نقدینگی ارتباط برقرار کنید، بدون این‌که نیاز به هیچ واسطه‌ای داشته‌باشید. این بدان معناست که اپوفایننس به شما اسپردهای کم و منصفانه‌ای را ارائه می‌دهد.

شما با مراجعه و ثبت‌نام در این کارگزاری، با دارایی‌های معاملاتی اپوفایننس آشنا شده و می‌توانید از چهار نوع حساب مختلف در آن استفاده کنید. حساب استاندارد، ECN، سوشیال ترید و ECN Pro، از جمله این حساب‌ها هستند. حساب‌های استاندارد و سوشیال ترید بدون کمیسیون هستند، اما اسپرد بالاتری دارند. حساب‌های ECN کمیسیون پایین‌تری دارد و اسپرد پایین‌تری را نیز دریافت می‌کند. حساب ECN Pro به شما اسپرد 0 را ارائه می‌دهد که این بدان معناست که کارگزاری به‌غیر از یک کمیسیون کم، دیگر هیچ هزینه‌ای برای معامله از شما دریافت نمی‌کند. اما برای این حساب، شما باید حداقل 5000 دلار سپرده‌گذاری انجام دهید. پس اگر می‌خواهید از معامله با اسپرد صفر لذت ببرید، باید سرمایه کافی داشته‌باشید و کمی کمیسیون بپردازید.

برخی از بروکرها سعی دارند که هزینه‌های معاملاتی هر ساله خود را کم‌تر کنند. این موضوع این پیام را می‌رساند که شما می‌توانید از فرصت‌های بی‌نظیری که حساب‌های معاملاتی دارای اسپرد صفر به شما ارائه می‌دهند، استفاده کنید. این حساب‌ها توسط بروکرهای معتبر و مطمئن به شما پیشنهاد می‌شوند و شما را از هرگونه هزینه‌ پنهانی در امان نگه‌می‌دارند.

منبع +++