مهتاب صفری

در دنیای پرتنوع و پویای امروزی بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری به یک هنر تبدیل شده است که لازمه آن داشتن دانش، تجربه و استراتژی‌های نوآورانه است. در این مسیر پر پیچ‌وخم، الگوی مستطیل برای معامله، یک ابزار حرفه‌ای است که تازه‌واردان را به دنیای معاملات می‌کشاند و حرفه‌ای‌ها را در جاده‌ سودآوری هدایت می‌کند. الگوی مستطیل، به‌عنوان یک الگوی شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال توانسته است توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را جلب کند. این الگو، با ایجاد یک قاب مستطیلی در نمودارهای قیمتی، فرصت‌های تجاری مهمی را برای افراد با هر سطح تجربه فراهم می‌کند.

در این مقاله، به شما نشان خواهیم داد چگونه می‌توانید از الگوی مستطیل به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در معاملات خود بهره‌مند شوید. از گام‌های ساده گرفته تا استراتژی‌های پیشرفته، این الگو می‌تواند راهنمای شما در جهت بهبود تحلیل بازار و افزایش سودآوری باشد. با سری مقالات بهترین بروکر فارکس همراه باشید تا در دنیای پیچیده معاملات، درهای جدید و تازه‌ای را از تحلیل تکنیکال با الگوی مستطیل به شما نشان دهیم.

مفهوم الگوی مستطیل و کاربردهای اولیه آن

الگوی مستطیل برای معامله، یک الگوی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قاب مستطیلی در نمودار قیمت، سعی در پیش‌بینی واکنش‌های بازار دارد. این قاب معمولاً توسط دو خط افقی (خطوط حمایت و مقاومت) و دو خط عمودی (خطوطی که محدوده زمانی را نشان می‌دهند) تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت به داخل این مستطیل وارد یا از آن خارج می‌شود، یک سیگنال معاملاتی فراهم می‌شود.

شکل بالا یک طرح ساده از الگوی مستطیلی را نشان می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد که چگونه پس از یک روند، قیمت وارد محدوده‌ای می‌شود که شکل مستطیلی دارد. کاربردهای اولیه الگوی مستطیل برای معامله شامل موارد زیر است:

• تشخیص موقعیت بازار: الگوی مستطیل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا موقعیت بازار را بهتر تشخیص دهند.
• پیش‌بینی شکست یا ادامه روند: الگوی مستطیل معمولاً به‌عنوان یک نشانگر از نزدیکی به شکست یا ادامه روند استفاده می‌شود. اگر قیمت از مستطیل خارج شود، ممکن است نشانگر آغاز یک حرکت قوی باشد.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: خطوط افقی در مستطیل به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. این سطوح می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص دهند.
• مدیریت ریسک: الگوی مستطیل می‌تواند در مدیریت ریسک مؤثر باشد. با تشخیص دقیق این الگو، معامله‌گران می‌توانند از سطوح تعیین‌شده حمایت و مقاومت برای قراردادن استاپ‌لاس استفاده کنند.
• استفاده در بازارهای مختلف: یکی از ویژگی‌های برجسته الگوی مستطیل برای معامله این است که می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها مورد استفاده قرار گیرد. این چندگانه‌پذیری، الگو را به یک ابزار چندمنظوره و بسیار کاربردی برای تریدرها تبدیل کرده است.

انواع الگوی مستطیل برای معامله

الگوی مستطیل برای معامله به انواع مختلف زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

الگوی مستطیلی صعودی

مستطیل صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می‌شود. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، الگو با یک روند صعودی قوی شروع می‌شود و پس از آن با یک دوره تثبیت ادامه پیدا می‌کند. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت بالا به‌معنای ادامه روند صعودی خواهد بود.

الگوی مستطیلی نزولی

همانطور که در طرح زیر مشاهده می‌کنید، شکل مستطیل نزولی با کاهش قیمت شروع می‌شود. سپس قیمت در محدوده‌ای با شکل مستطیلی تغییر می‌کند. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت پایین به‌معنای ادامه روند نزولی خواهد بود.

چگونگی شناسایی الگوی مستطیل برای معامله در نمودارهای قیمت

شناسایی دقیق و موثر الگوی مستطیل برای معامله در نمودارهای قیمتی، نقش بسیار حیاتی در معاملات دارد. این شناسایی شامل مراحل زیر می‌شود:

تعیین محدوده زمانی

ابتدا باید محدوده زمانی را که در آن الگوی مستطیل شکل گرفته است، تعیین کنید. این محدوده معمولاً توسط دو خط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین زمان برای معامله فارکس

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

تشخیص دقیق خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل، از مهم‌ترین مراحل برای درست‌ترین تحلیل و اتخاذ تصمیمات معاملاتی است. برای شناسایی الگوی مستطیل برای معامله و تشخیص خطوط حمایت و مقاومت، ابتدا باید یک سهام پرطرفدار را پیدا کنید که دوره تثبیت را تجربه می‌کند. شما باید حداقل دو نقطه خیزش و دو نقطه افت را که با یکدیگر افقی هستند، شناسایی کنید. این دو افت و خیز سطوح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را ایجاد می‌کنند. در ادامه، نحوه تشخیص این خطوط را توضیح خواهیم داد.

1. تحلیل نمودار قیمتی: اولین گام تحلیل دقیق نمودار قیمتی بازار است. شما باید به‌دقت نمودار قیمتی را بررسی کنید و نقاطی را که شکل الگوی مستطیل را تشکیل می‌دهند، شناسایی کنید.
2. شناسایی قیمت‌های افقی: خطوط افقی که محدوده قیمتی مستطیل را تعیین می‌کنند، باید با دقت شناسایی شوند. این قیمت‌ها می‌توانند نقاط حمایت (زیر الگو) یا مقاومت (بالای الگو) باشند.
3. تحلیل حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگوی مستطیل می‌تواند اطلاعات مفیدی در خصوص قوت و ضعف الگو ارائه دهد. افزایش حجم ممکن است نشانگر تأیید الگو باشد.
4. تایید از سوی شمع‌ها: نحوه رفتار شمع‌ها در محدوده الگو هم مهم است. شمع‌هایی با بدن‌های بزرگ و سایه‌های کم ممکن است تأییدی برای ادامه الگو باشند.
5. نقاط اتصال خطوط: خطوط حمایت و مقاومت باید با نقاط بیشتری به هم متصل شوند. این نقاط می‌توانند نقاط بیشتری از قیمت‌های بیرون‌رفته از الگو یا نقاط تأیید شکل‌گیری الگو باشند.
6. بررسی تاریخچه: نگاه به تاریخچه قیمتی نقاط حمایت و مقاومت در الگوهای مشابه می‌تواند در تأیید صحت آن‌ها کمک کند.
7. استفاده از ابزارهای تکنیکال: ابزارهایی مانند خطوط فیبوناچی یا نقاط پیوت می‌توانند به تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل کمک کنند.
8. تأیید معاملات: هنگامی‌که خطوط حمایت و مقاومت شناسایی شدند، تأیید معامله باید با ملاحظه دقیق از نقاط تأیید انجام شود. این تأیید می‌تواند با شکل‌گیری شمع‌هایی با جسم بزرگ و حجم معاملات بالا باشد.

ارزیابی حجم معاملات

برای اطمینان از قدرت و اعتبار الگوی مستطیل برای معامله، حجم معاملات در دوره‌های مربوطه بررسی می‌شود. افزایش حجم معاملات در زمان شکل‌گیری مستطیل می‌تواند نشانگر تأییدی برای الگو باشد.

رسم خطوط افقی مستطیل

با اتصال نقاطی که انتهای مستطیل را تشکیل می‌دهند، خطوطی را که محدوده مستطیل را مشخص می‌کنند، رسم کنید. این خطوط به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

تأیید نمونه الگوی مستطیل برای معامله

تأیید الگو با ورود یا خروج قیمت از محدوده مستطیل صورت می‌گیرد. اگر قیمت از بالا به پایین خارج شود، ممکن است الگو شکست را نشان دهد. در صورتی که قیمت از پایین به بالا برود، ممکن است الگو ادامه روند یا بالارفتن قیمت‌ها را نشان دهد.

تعیین هدف و استاپ‌لاس

بر اساس ابعاد مستطیل و سطوح حمایت و مقاومت، تعیین کنید که کجا استاپ‌لاس قرار خواهد گرفت و چه میزان سود می‌خواهید برداشت کنید.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس چیست؟

مدیریت ریسک و نظارت مداوم

حین معامله، به‌صورت مداوم نقشه مستطیل را با نمودار قیمت مقایسه کنید و اطمینان حاصل کنید که حرکت قیمت با توقعات شما هماهنگ است.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس الگوی مستطیل

به طرق مختلف می‌توانید از الگوی مستطیل برای معامله بهره ببرید. برخی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس این الگو شامل موارد زیر هستند:

معاملات در زمان شکل‌گیری مستطیل

زمانی که الگوی مستطیل در حال شکل‌گیری است و قیمت درون محدوده این الگو حرکت می‌کند، معامله‌گران ممکن است وارد یک معامله شوند. ورود به معامله معمولاً در نزدیکی خطوط حمایت یا مقاومت الگو اتفاق می‌افتد. استفاده از دیگر نشانگرها مانند حجم معاملات و نقاط پشتیبانی فنی هم توصیه می‌شود.

معاملات پس از شکست الگو

زمانی که قیمت از یکی از خطوط حدود مستطیل خارج می‌شود، معامله‌گران ممکن است وارد معاملات بازار شوند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، می‌تواند نشانگر ادامه روند باشد. در صورت شکست به سمت پایین، ممکن است نشانگر یک تغییر جهت باشد.

اگر مستطیل صعودی است، باید یک نقطه شکست (breakout) را از سطح بالایی الگو مشاهده کنید. این نقطه تایید می‌کند که حرکت صعودی از سر گرفته شده است. اگر مستطیل نزولی باشد، برای تایید، قیمت باید سطح پایین‌تر رقم را بشکند. در این حالت سیگنالی در نمودار خواهیم داشت که نشان می‌دهد قیمت می‌تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

برای بازکردن یک موقعیت، ابتدا باید یک نقطه شکست را در جهت روند متوقف‌شده مشاهده کنید. سپس اگر مستطیل صعودی باشد، سهام را می‌خرید یا اگر مستطیل نزولی باشد، سهام را می‌فروشید.

بیشتر بخوانید: شکست یا breakout در تحلیل تکنیکال چیست؟

معاملات با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

تعیین سطوح حمایت و مقاومت از خطوط افقی مستطیل می‌تواند به تعیین نقاط ورود و خروج معاملات کمک کند. ورود به معامله می‌تواند در نزدیکی سطح حمایت و/یا مقاومت و خروج در نقاطی که قیمت از آن‌ها عبور کرده است، اتفاق بیفتد.

استفاده از میانگین متحرک

افزودن میانگین متحرک به نمودار معاملاتی با الگوی مستطیل برای معامله می‌تواند به تریدرها کمک کند تا جهت حرکت قیمت را بهتر درک کنند. عبور قیمت از میانگین متحرک ممکن است نشانگر قوت حرکت باشد.

مدیریت ریسک و سود

شما نباید معاملات خود را به شانس بسپارید. تعیین دقیق سطوح استاپ‌لاس و تعداد واحدهای مورد انتظار سود در معاملات اساسی است. این کار با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از ابعاد مستطیل و خطوط حمایت و مقاومت صورت می‌پذیرد.

مانند هر شکل معاملاتی دیگر، شما باید از دستور توقف ضرر برای مدیریت موقعیت خود استفاده کنید. وقتی نقطه شکست مستطیل را مشاهده کردید، باید فاصله بین خط مقاومت و حمایت را اندازه بگیرید. سپس باید حد ضرر (stop loss) خود را در نقطه میانی این طول قرار دهید.

به این ترتیب تجارت شما امن خواهد شد، زیرا می‌دانید حداکثر چیزی که می‌توانید از این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پیش‌بینی الگوهای آینده

با تجربه و مطالعه مداوم الگوها می‌توانید الگوهای آینده را بهتر پیش‌بینی کنید. این شناخت در اتخاذ تصمیمات بهتر و سریع‌تر در بازارهای آتی به شما کمک بسیار زیادی می‌کند. الگوی مستطیل برای معامله یکی از بهترین الگوها برای تحقیق و بررسی بازار است.

زمان خروج از الگوی مستطیل برای معامله بهتر

یک قانون کاملا واضح در مورد حداقل تارگت معاملات الگوی مستطیل وجود دارد. هنگامی‌که در الگوی مستطیل معامله می‌کنید، باید با حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو در معامله خود بمانید. این بدان معناست که فاصله بین خط مقاومت و حمایت مستطیل باید از لحظه شکست روی نمودار اعمال شود.

از آنجایی که استاپ‌لاس شما در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معنی است که اندازه هدف شما دو برابر اندازه استاپ است. این نسبت برد و باخت 2:1 را ایجاد می‌کند.

خطوط زرد روی شکل بالا حداقل پتانسیلی را که هنگام معامله طبق الگوی مستطیل باید انتظار داشته‌باشید، نشان می‌دهد. توجه داشته‌باشید که در بیشتر موارد، عمل قیمت با حرکت بیشتر در جهت روند ادامه می‌یابد.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس الگوی مستطیل برای معامله نیازمند توجه دقیق به جزئیات نمودار و شرایط بازار هستند. توجه داشته‌باشید که مدیریت ریسک، استفاده از نشانگرهای فنی دیگر و تحلیل مداوم باعث موفقیت در این استراتژی‌ها می‌شود.

تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مستطیل برای معامله

الگوی مستطیل برای معامله در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین الگوها است که تأثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی دارد. غیر از عوامل تکنیکال که روی الگوی مستطیل تأثیر زیادی دارند، عوامل دیگری هم هستند که نقش کلیدی در این الگو بازی می‌کنند. عوامل تکنیکال شامل نمودار قیمتی و حجم معاملات هستند. شناخت نمودار قیمتی و شناسایی الگوی مستطیل همراه با توجه به حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. نقاط حمایت و مقاومت در الگو باید با دقت شناسایی شوند که در بخش قبل به‌تفصیل در مورد آن صحبت شد. در این بخش، دیگر عوامل مؤثر بر الگوی مستطیل را شرح می‌دهیم.

عوامل فاندامنتال و تأثیر آن‌ها بر الگوی مستطیل

 عوامل فاندامنتال از عوامل مهم تأثیرگذار بر الگوی مستطیل برای معامله هستند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

• اطلاعات اقتصادی: تغییرات در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ بهره و تورم می‌توانند به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده الگوی مستطیل عمل کنند.
• تحولات سیاسی: تصمیمات سیاسی مثل تحریم‌ها یا تغییرات در سیاست‌های تجاری هم می‌توانند الگوی مستطیل را تحت‌تأثیر قرار دهند.
• رویدادهای جهانی: حوادث جهانی از جمله بحران‌های اقتصادی یا تغییرات در نرخ ارز می‌توانند باعث تغییرات در الگوی مستطیل شوند.

تأثیر رویدادهای بازار بر الگوی مستطیل

رویدادهای بازار شامل موارد زیر می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر الگوی مستطیل داشته‌باشند:

• تصمیمات اقتصادی: تصمیمات مرتبط با تغییرات نرخ بهره یا سیاست‌های پولی ممکن است الگوی مستطیل را تحت‌تأثیر قرار دهد.
• رویدادهای سیاسی: تغییرات در سیاست‌ها، اعلان تحریم‌ها یا توافقات تجاری ممکن است بازارها را به شکل‌گیری یا تغییر الگوی مستطیل هدایت کند.
• نوسانات ناگهانی: رویدادهای ناگهانی نظیر حوادث طبیعی، حوادث امنیتی یا تحولات اقتصادی ناگهانی ممکن است بازارها را به تغییرات شدید در الگوی مستطیل منجر کنند.

نقش روان‌شناسی معامله‌گر در تشخیص الگوی مستطیل

روان‌شناسی معامله‌گر هم نقش مهمی در تشخیص الگوی مستطیل برای معامله دارد. احساسات معامله‌گران مثل ترس می‌تواند تأثیر مهمی بر تصمیمات داشته‌باشد و الگوی مستطیل را تحت‌تأثیر قرار دهد.

استفاده از الگوی مستطیل در بازارهای مختلف

الگوی مستطیل یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مختلف اعم از سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها به کار می‌رود. همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی مستطیل می‌تواند برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، ورود و خروج از معاملات و تحلیل حرکت قیمتی در طی زمان مورد استفاده قرار گیرد. این الگو به‌دلیل قابلیت اعتماد بالا و سهولت استفاده در بازارهای مختلف جایگاه خود را پیدا کرده است و معامله‌گران به‌طور گسترده از آن بهره می‌برند.

در بازار ارز دیجیتال، الگوی مستطیل برای معامله می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی استفاده شود. تشخیص مستطیل‌ها در نمودارهای قیمتی رمزارزها و تعیین نقاط حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک بسیار زیادی در تصمیم‌گیری‌ها می‌کند. همچنین افزایش حجم معاملات در زمان شکل‌گیری یا شکل‌پذیری مستطیل می‌تواند نشان‌دهنده قوت الگو باشد و تریدرها را به سمت تصمیمات معاملاتی درست هدایت کند.

تکنیک‌ها و ابزارهای پیشرفته در تجارت با الگوی مستطیل

تجارت با الگوی مستطیل نیاز به استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای پیشرفته دارد تا بتوان به بهترین شکل از این الگو بهره‌مند شد. استفاده از ابزارهای نوین مانند نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال با قابلیت شناسایی خودکار مستطیل‌ها و تحلیل دقیق الگوها می‌تواند تصمیم‌گیری‌ را برای معامله‌گران بسیار آسان‌تر کند. همچنین ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال مانند الگوریتم‌های معامله‌گری خودکار می‌توانند با بهره‌گیری از الگوی مستطیل، به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله انسانی، معاملات را اجرا و مدیریت کنند.

 اپوفایننس تحلیل‌های تکنیکال ویژه را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید با اطمینان بیشتر تصمیم‌گیری کنید و برنامه‌های معاملاتی ساده و عملی پی‌ریزی نمایید. Technical Views، تنها ارائه‌دهنده تحقیقات بازار مالی در جهان، با ترکیب تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار، راه را برای سودآوری هرچه بیشتر برای شما هموار می‌کند. الگوهای تشخیص اختصاصی آن بازار را زیر نظر دارند و تحلیل‌های تکنیکی برتر را با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته ارائه می‌دهند.

پلتفرم خلاقانه سوشیال ترید اپوفایننس به شما این امکان را می‌دهد که بهترین تریدرها را بشناسید و معاملات آن‌ها را به سادگی در حساب معاملاتی خود کپی کنید. با بررسی دقیق سوابق معاملاتی تریدرهای موفق و دنبال‌کردن آن‌ها می‌توانید یک فرصت فوق‌العاده برای کسب سود پایدار در بازار داشته‌باشید.

روندها و آینده الگوی مستطیل در بازارهای مالی

روندها و آینده الگوی مستطیل برای معامله در بازارهای مالی می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر تصمیمات معامله‌گران داشته‌باشد. با بررسی این‌که چگونه این الگو در طول زمان رفتار کرده است و چه تغییراتی را تجربه می‌کند، تریدرها می‌توانند بهترین زمان برای ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی را تعیین کنند.

تریدهای آتی با الگوی مستطیل

ترید با الگوی مستطیل برای معامله نیاز به بررسی دقیق و شناخت عمیق از این الگو دارد. اعتبارسنجی الگو در چارچوب‌های زمانی مختلف و در نظر گرفتن تاثیرات احتمالی عوامل فاندامنتال، تاکتیک‌های موفق برای تریدهای آتی با استفاده از الگوی مستطیل هستند. این الگو می‌تواند راهنمایی قابل اعتماد برای تریدرها باشد، اما در عین حال باید بازار را به‌دقت مشاهده کرد و به تغییرات سریع در وضعیت بازار واکنش نشان داد.

چگونگی مواجهه با تغییرات و نوسانات بازار با استفاده از الگوی مستطیل

تغییرات و نوسانات بازار همواره جزء طبیعت معاملات مالی هستند. مواجهه با این تغییرات با استفاده از الگوی مستطیل نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ریسک، مطالعه دقیق و رصد مداوم بازار است. ارتقاء تکنیک‌های تحلیلی، پیش‌بینی بهبودهای الگوی مستطیل در شرایط بازاری مختلف و تعیین نقاط قوت و ضعف هر موقعیت، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا به بهترین نحو با تغییرات بازار سازگار و از آن بهره‌مند شوند.

آینده الگوی مستطیل در دنیای معاملات مالی

با گسترش تکنولوژی و توسعه‌ سیستم‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی می‌شود که الگوی مستطیل برای معامله به‌عنوان یک ابزار مهم در دسته تحلیل تکنیکال و معاملات مالی، ارزش بیشتری پیدا ‌کند. با ترکیب این الگو با ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند درمقابل نوسانات بازار با دقت بیشتری عمل کنند و تصمیمات معاملاتی را با دانش بیشتری بگیرند. به نظر می‌رسد که الگوی مستطیل در آینده نقش مهمی در شکل‌دهی به استراتژی‌های معاملاتی خواهد داشت.

الگوی مستطیل برای معامله همواره یک الگوی مهم در دنیای معاملات مالی بوده است و توانسته است راهنمایی موثری برای تریدرها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشد. با توجه به پویایی و قدرت تشخیص این الگو، معامله‌گران می‌توانند از آن بهره‌وری بیشتری برای تجزیه‌وتحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات بهینه در مواجهه با تغییرات بازار داشته‌باشند.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

برند اپوفایننس با ارائه‌ یک پلتفرم خلاقانه و سیستم‌های معتبر تحلیل بازار از قدرت الگوی مستطیل به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از خدمات این برند برای کپی معاملات برترین تریدرها، تحلیل تکنیکی مداوم با استفاده از Technical Views و امکانات مدیریت ریسک هوشمند استفاده کنند و به سودآوری بیشتر و تصمیمات موفق در بازارهای مالی دست یابند. اپوفایننس تجربه‌ای منحصربه‌فرد و موفق را در دنیای معاملات مالی ارائه می‌دهد.

منبع ++

«الگوی مثلث» یک الگوی نموداری در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال است که چون شکلی شبیه مثلث دارد، به آن «الگوی نموداری مثلث» می‌گویند. این الگو با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به‌دست می‌آید که به معنای فشردگی قیمت در روند غالب است. تحلیل‌گران بازارهای مالی، الگوهای مثلثی را به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده یا بازگشتی روند موجود طبقه‌بندی می‌کنند. برای معامله با این الگوها، بهتر است معامله‌گران در نمودار به‌دنبال شکست‌های قیمتی باشند. در ادامه با روش معامله الگوی نموداری مثلث بیشتر آشنا می‌شوید، پس با ما همراه باشید.

بهترین کارگزاری معاملاتی برای فعالیت در بازارهای مالی، بروکر اپوفایننس است. این مجموعه به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، بهترین خدمات در زمینه معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام‌های بین‌المللی را در بستری مطمئن و سریع با کمترین کارمزد و اسپرد ارائه می‌دهد.

الگوی نموداری مثلث چیست؟

در تحلیل تکنیکال، مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده یا بازگشتی روی نمودار است که شکلی مثلث مانند را تشکیل می‌دهد. مثلث‌ها درصورت تایید می‌توانند ادامه روند را مشخص کنند یا درصورت شکست، الگوی بازگشتی (معکوس) قدرتمندی باشند. سه شکل مثلث وجود دارد که می‌توانند الگوی نموداری مثلث محسوب شوند. این سه شکل شامل مثلث‌های صعودی، نزولی و متقارن هستند. روش معامله الگوی نموداری مثلث بسیار ساده است و فقط باید منتظر باشید تا قیمت از این الگو خارج شود. شکل خارج‌شدن قیمت از الگوی مثلث، تعیین‌کننده حرکت بعدی روند است.

درک ساختار الگوهای نموداری مثلث

استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال شامل استفاده از ابزارها و تکنیک‌های می‌شود که به موفقیت معامله‌گر کمک می‌کند. الگوهای نموداری مثلث نیز بخشی از استراتژی معاملاتی محسوب می‌شوند و نوعی تکنیک در معامله‌گری هستند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار و عملکرد قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. الگوهای مثلثی بسیار به درستی نام‌گذاری شده‌اند، زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت، در راس سمت راست به‌هم می‌رسند و یک گوشه مثلثی را تشکیل می‌دهند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که محدوده معاملاتی یک سهام یا اوراق بهادار باریک یا فشرده می‌شود.

الگوی مثلث در نمودار زمانی تشکیل می‌شود که سقف و کف مداوم قیمت به یکدیگر نزدیک می‌شوند. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید در معامله الگوی نموداری مثلث، قیمت در محدوده‌ای، شروع به تشکیل سقف پایین‌تر و کف بالاتر می‌کند، به‌طوری‌که با کشیدن خط روند در بالا و پایین قیمت یک گوشه مثلثی قابل تشکیل است. معمولا این گوشه از بالا و پایین قیمت را فشرده می‌کند و هرچه قیمت به گوشه نزدیک‌تر می‌شود، دامنه نوسانی کمتری خواهد داشت.

اتصال خط روند بالا به خط روند پایین در گوشه فشردگی و اتصال نقطه شروع دو خط روند (بالا و پایین) به یکدیگر با یک خط جدید، دو گوشه دیگر را تکمیل می‌کند تا مثلث ایجاد شود. خط روند بالا با اتصال سقف‌های قیمت تشکیل می‌شود، درحالی که خط روند پایین با اتصال کف‌های قیمت تشکیل می‌شود.

این الگوها شبیه گوه‌ها (الگوهای قیمتی که با خطوط روند همگرا مشخص می‌شوند) و نشانه‌ها (الگوهای ادامه‌دهنده که نشان از حرکت بزرگ دارایی هستند) در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند. آن‌ها درصورت تایید می‌توانند یک الگوی ادامه‌دهنده باشند و همچنین درصورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی را تشکیل می‌دهند. معامله‌گران از الگوهای مثلثی در جهت شناسایی فشردگی قیمت و باریک‌شدن محدوده معاملاتی سهام یا اوراق بهادار پس از یک روند نزولی یا صعودی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: شکست کاذب چیست؟

الگوی مثلث به ما چه می‌‎گوید؟

الگوی مثلث چیزهای زیادی در مورد بازار و وضعیت فعلی قیمت به ما می‌گوید. ساده‌ترین راه برای درک الگوهای مثلثی، نگاه‌کردن به مثالی خارج از دنیای تجارت است. وقتی توپی را پرتاب می‌کنید، این توپ با هر بار برخورد به زمین، کمتر از مسافت قبلی بالا می‌پرد. توپ درحال از دست‌دادن توان اوج گرفتن است و گرانش آن را به پایین می‌کشد تا زمانی که انرژی توپ به‌طور کامل از بین برود و دیگر نتواند بپرد.

قیمت در منطقه فشردگی و داخل مثلث نیز چنین حالتی را دارد. قیمت میان سفارشات خریداران و فروشندگان در یک نوسان و فشردگی گیر می‌کند. در الگوی مثلث مدام قیمت به سقف و کف برخورد کرده و سقف و کف جدید ثبت نمی‌کند تا این‌که این نواحی به یکدیگر بسیار نزدیک می‌شوند.

با شکست یکی از سقف‌ها یا کف‌ها در الگوی مثلث، قیمت ادامه روند خود را پی می‌گیرد یا این‌که وارد اصلاح می‌شود. شکست قیمت به معنی پیروزی میزان سفارشات یکی از خریداران یا فروشندگان است که بازار را به دست می‌گیرد. برای درک بهتر این موضوع در ادامه ابتدا با انواع الگوهای مثلثی در نمودار آشنا می‌شوید، سپس روش معامله الگوی نموداری مثلث را بیان می‌کنیم.

انواع الگوهای نموداری مثلثی

سه نوع اصلی از الگوهای نموداری مثلثی شامل مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن هستند. در ادامه به جزئیات بیشتری در مورد نحوه معامله الگوی نموداری مثلث صعودی، نزولی و متقارن و کاربردشان می‌پردازیم.

• الگوی مثلث صعودی: مثلث صعودی یک الگوی شکست قیمت است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از خط روند افقی بالایی با افزایش حجم عبور می‌کند. این الگو نشان‌دهنده صعود قیمت است. خط روند بالایی باید افقی باشد که نشان‌دهنده سقف‌های تقریباً یکسان است و سطح مقاومتی را تشکیل می‌دهد. خط روند پایین به‌صورت مورب درحال ثبت کف‌های بالاتر است، که از کاهش قدرت فروشندگان خبر می‌دهد، زیرا خریداران صبورانه سفارشات خود را افزایش می‌دهند.

خریداران در نهایت صبر خود را از دست می‌دهند و به سمت سطح بالاتر قیمت هجوم می‌آورند و باعث از سرگیری روند صعودی با خرید بیشتر می‌شوند. خط روند بالایی که قبلاً سطح مقاومتی برای قیمت بود، با شکست به حمایت تبدیل می‌شود.

• الگوی مثلث نزولی: مثلث نزولی یک نسخه برعکس از الگوی مثلث صعودی است و یک الگوی شکست در نظر گرفته می‌شود. در این الگو، خط روند پایین افقی است و کف‌های یکسان را به یکدیگر متصل می‌کند. خط روند بالایی به‌صورت مورب مدام درحال کاهش است. شکست در این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت حمایت خط روند افقی پایین را می‌شکند و به زیر آن نفوذ می‌کند. پس از شکست، خط روند پایین که در ابتدا نقش حمایت را داشت، به مقاومت تبدیل می‌شود. الگوی مثلث نزولی نشان‌دهنده یک شکست نزولی بالقوه است.

فشار فروشندگان باعث تشکیل الگوی مثلث نزولی می‌شود. فروشندگان با عرضه مداوم، توان مقابله را از خریداران می‌گیرند و با ثبت قیمت در سقف‌های پایین‌تر، باعث شکست خریداران می‌شوند. این نزول قیمت تا شکست ناحیه حمایتی (خط روند پایین) ادامه دارد و پس از شکست آن روند نزولی قوی شروع می‌شود.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه نزولی چیست؟

• الگوی مثلث متقارن: یک الگوی مثلث متقارن از یک خط روند بالایی مورب درحال سقوط و یک خط روند پایینی مورب درحال افزایش تشکیل می‌شود. در مثلث متقارن، قیمت مدام درحال ثبت کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر است. در واقع الگوی مثلث متقارن، میدان نبردی برابر برای خریداران و فروشندگان یک سهم محسوب می‌شود که از دو طرف بر قیمت فشار می‌آورند و در نهایت یکی از طرفین تسلیم شده و شکست قیمتی شکل می‌گیرد.

در معامله الگوی نموداری مثلث متقارن، همان‌طور که قیمت به سمت سقف مثلث حرکت می‌کند، اگر خط روند بالایی را بشکند، روند صعودی در اثر افزایش قیمت‌ها آغاز می‌شود و اگر از خط روند پایین عبور کند، با کاهش قیمت‌ها یک روند نزولی را آغاز می‌کند.

برای معامله با الگوی مثلث، معامله‌گران باید مراقب افزایش حجم و حداقل بسته‌شدن دو کندل در خارج از خط روندهای مثلث باشند تا تأیید کنند که شکست معتبر است و تقلبی نیست. مثلث‌های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه‌دهنده به حساب می‌آیند، به این معنی که قبل از تشکیل مثلث تمایل دارند در جهت حرکت اولیه شکسته شوند. برای مثال اگر قیمت در یک روند صعودی قبل از تشکیل مثلث متقارن باشد، معامله‌گران انتظار ادامه روند صعودی از قیمت به سمت بالا را دارند.

آیا الگوهای مثلثی نشانه صعود است یا نزول؟

در بازارهای مالی هیچ‌گاه قطعیتی وجود ندارد و این‌که بخواهیم بدانیم الگوهای مثلثی نشانه چه هستند، فقط یک پیش‌بینی است. با این‌حال باید گفت که نشانه صعود یا نزول یک مثلث بستگی به نوع مثلث دارد. به‌طور خلاصه، مثلث‌های صعودی تمایل به صعود دارند، زیرا نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند. در برخی موارد، ممکن است به بازگشت قیمت از یک روند نزولی نیز اشاره کنند. از سوی دیگر، مثلث نزولی، متمایل به نزول است. به این دلیل که آن‌ها به ادامه روند نزولی یا معکوس‌شدن یک روند صعودی اشاره می‌کنند.

مثلث‌ها یک مفهوم قیمتی بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال هستند، اما تصورات غلط زیادی در مورد اینکه واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهند و نحوه تفسیر صحیح مثلث‌ها وجود دارد. الگوهای مثلثی می‌توانند در مورد پویایی بازار، تغییرات حرکت و تعادل بین گاوها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) چیزهای زیادی به ما بگویند،؛ اگر خوب آن‌ها را بشناسیم.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی چیست؟

روش‌های معامله الگوی نموداری مثلث

معامله براساس اشکال الگوی مثلث از تکنیک‌های رایج تریدرها برای معاملات روزانه است. این الگوها بسیار مهم هستند، زیرا کاهش در نوسانات را نشان می‌دهند که در آینده می‌تواند دوباره افزایش یابد. الگوهای مثلثی دیدگاه‌های تحلیلی را در مورد شرایط فعلی ارائه می‌دهند و همچنین فرصت‌های معاملاتی را هم در زمان شکل‌گیری و هم پس از تکمیل‌شدن‌شان، فراهم می‌کنند.

معامله الگوی نموداری مثلث پیچیده نیست، اما لازم است تا انواع آن را بشناسید. الگوهای ادامه‌دهنده و بازگشتی دو نوع الگوی مثلثی هستند که کاملا خلاف یکدیگر در مورد روند ظاهر می‌شوند. در ادامه به این دو نوع از حرکت قیمت و تشکیل الگوی مثلث در نمودار اشاره می‌کنیم تا شما با نحوه صحیح معامله الگوی نموداری مثلث آشنا شوید.

الگوهای مثلثی ادامه‌دهنده و روش معامله با آن

الگوهای ادامه‌دهنده، الگوهایی در نمودار هستند که با مشاهده آن‌ها می‌توانیم منتظر پایان اصلاح و ادامه روند قبلی باشیم. برای مثال اگر روند حرکتی قیمت یک سهم صعودی است، اگر یک الگوی مثلثی ادامه‌دهنده ظاهر شود، انتظار صعود بیشتر قیمت را داریم. الگوهای ادامه‌دهنده به ما کمک می‌کنند، تا نقاط اصلاح و شروع مجدد حرکت قیمت در روند را پیش‌بینی کنیم و برای ورود آماده باشیم.

الگوهای مثلثی ادامه‌دهنده می‌توانند نزولی یا صعودی باشند. در روند صعودی، الگوی ادامه‌دهنده به خریداران برای ورود در جهت روند کمک می‌کند، زیرا قیمت به احتمال زیاد به مسیر خود ادامه می‌دهد و خریداران جدید با ورود می‌توانند قیمت را بالاتر ببرند. در روند نزولی نیز، این الگو به ورود فروشندگان در جهت روند کمک می‌کند، زیرا قیمت به احتمال زیاد می‌تواند پایین‌تر بیاید و فروشندگان با ورود جدید، آن را پایین‌تر بکشند.

به‌طورکلی، الگوی مثلثی ادامه‌دهنده صعودی، نشان‌دهنده ضعف فروشندگان در ناحیه مقاومتی است که خریداران به‌راحتی آن را می‌شکنند. در روند نزولی نیز، الگوی مثلثی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده ضعف خریداران در ناحیه حمایتی است که فروشندگان به‌راحتی از آن عبور می‌کنند.

معامله الگوی نموداری مثلث ادامه‌دهنده ساده است و فقط باید این الگو را در نمودار پیدا کنید. سپس منتظر شکست قیمت در مسیر روند شوید. تشکیل 2 کندل خارج از محدوده الگوی مثلث در جهت روند نشان‌دهنده ادامه مسیر روند است. در این حالت وارد معامله شوید و حدضرر خود را زیر ناحیه مثلث (در روند صعودی) یا بالای ناحیه مثلث (در روند نزولی) قرار دهید.

الگوهای مثلثی بازگشتی و روش معامله با آن

برخلاف الگوهای مثلثی ادامه‌دهنده، الگوهای مثلثی بازگشتی به شکست یک روند اشاره می‌کنند. در واقع تشکیل الگوی مثلث همیشه نشان‌دهنده ادامه روند نیست و گاهی خبر از بازگشت قیمت می‌دهد. در روند صعودی، اگر زمانی الگوی مثلث تشکیل شود اما قیمت، مثلث را به سمت پایین بشکند، روند صعودی قیمت به پایان رسیده است. همچنین اگر در روند نزولی، قیمت سقف خط روند مثلث را بشکند، روند نزولی قیمت تمام شده است.

بازگشت قیمت در الگوی مثلثی جایی است که قیمت وارد مثلث می‌شود، اما برخلاف روند اصلی خود از آن خارج می‌گردد. این حرکت قیمت را شکست روند می‌گویند و معامله‌گران با مشاهده این حرکت، باید از معاملاتی که در جهت روند دارند، خارج شوند. معامله‌گران باتجربه در زمان مشاهده الگوی مثلثی بازگشتی، سریعا وارد معاملات خلاف روند می‌شوند.

معامله الگوی نموداری مثلث بازگشتی نیز ساده است و فقط باید این الگو را بیابید. پس از یافتن این الگو درصورت شکست مثلث در خلاف جهت روند، منتظر تایید باشید. شکست معتبر زمانی مشخص می‌شود که قیمت حداقل 2 کندل دیگر خارج از محدوده الگوی مثلث و در خلاف جهت روند ثبت می‌کند. در چنین حالتی وارد معاملات خلاف روند شوید و حدضرر خود را زیر ناحیه مثلث (در روند نزولی) یا بالای ناحیه مثلث (در روند صعودی) قرار دهید.

بیشتر بخوانید: بازگشت روند در بازارهای مالی

نکات مهم در تحلیل الگوی نموداری مثلث

برای معامله الگوی نموداری مثلث، حتما باید به نکاتی که در ادامه بیان می‌شود توجه کنید. این نکات باعث می‌شود تا میزان موفقیت شما در معاملات افزایش یابد و الگوهای مثلث را به خوبی شناسایی کنید.

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار، بهتر می‌توانید میزان بازگشت یا ادامه روند را پیش‌بینی کنید. برای مثال اگر الگوی مثلث در یک روند نزولی، روی یک سطح حمایتی قوی در نمودار تشکیل شود، به احتمال زیاد قیمت صعودی می‌شود و جهت روند تغییر می‌کند. در سطوح مقاومتی نیز، اگر قیمت در این سطوح الگوی مثلث تشکیل دهد، به احتمال زیاد قیمت وارد روند نزولی می‌شود و برمی‌گردد.
• شکست مثلث: شکست خطوط روند مثلث بسیار اهمیت دارد. اگر محدوده مثلث نشکند، به احتمال زیاد قیمت فعلا خیال ادامه روند یا تغییر آن را ندارد و فقط در محدوده داخل مثلث حرکت می‌کند. اگر قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث را بشکند و وارد حرکت صعودی یا نزولی شود، شکست اتفاق افتاده است و می‌توان در جهت آن وارد معامله شد.
• شکست کاذب: گاهی شکست‌های قیمت در الگوی مثلث کاذب است؛ به این‌صورت که قیمت با یک کندل قوی از محدوده مثلث خارج می‌شود، اما در کندل بعدی دوباره به داخل آن باز می‌گردد. چنین شکستی را کاذب می‌گویند، زیرا قیمت روند جدیدی را شروع نمی‌کند و در منطقه مثلث خریدوفروش می‌شود. برای آن‌که شکست‌های کاذب را بشناسید، باید مطمئن شوید که قیمت به داخل مثلث برنمی‌گردد. برای این‌کار اجازه دهید قیمت، چند کندل دیگر خارج از محدوده مثلث ثبت کند.
• ترکیب الگوی مثلث با اندیکاتور: اندیکاتورها، ابزارهای قوی تحلیل تکنیکال هستند و ترکیب این ابزارها با الگوهای مثلث، تحلیل ما از قیمت را قوی‌تر می‌کند. برای آن‌که بتوانیم از این ترکیب بهتر سود ببریم، بهتر است اندیکاتور مناسب را انتخاب کنیم. برای مثال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی نقاط اشباع و قدرت روند بسیار کارآمد است و در کنار الگوی مثلثی به شناسایی حرکت بعدی قیمت کمک می‌کند.

تجزیه‌وتحلیل فنی نمودار نیاز به استفاده از انواع تکنیک‌های معامله‌گری و ابزارهای معاملاتی دارد. الگوهای نموداری مثلث یکی از تکنیک‌های حرفه‌ای معامله‌گری است. با این الگوها حرکت بعدی بازار قابل پیش‌بینی است و میزان موفقیت معاملات افزایش پیدا می‌کند. الگوی مثلث صعودی، نزولی و متقارن از انواع این الگوها است. حرکت قیمت در الگوی مثلث نشان‌دهنده مبارزه خریداران و فروشندگان برای تسلیم دیگری است که در نهایت با خروج قیمت از مثلث ثابت می‌شود. قبل از معاملات واقعی با الگوهای مثلثی، باید در یک حساب آزمایشی تمرین کنید. پس از این‌که معاملات شما در حساب آزمایی با استفاده از الگوهای مثلثی سودده شد، وارد معاملات واقعی شوید. معامله الگوی نموداری مثلث را بسیار تمرین کنید تا بتوانید آن‌ها را سریع در نمودار بشناسید و مطابق با آن معامله کنید.

برای معاملات مطمئن و سریع در سطح بازارهای بین‌المللی می‌توانید از بروکر اپوفایننس استفاده کنید. این بروکر ارائه‌دهنده خدمات معامله‌گری در پلتفرم کاملا حرفه‌ای است که تمام معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را پوشش می‌دهد.

منبع +++

در میان اندیکاتورهای زیادی که معامله‌گران بازار سرمایه برای بررسی چارت قیمتی استفاده می‌کنند، اندیکاتور فراکتال (Fractal Indicator) یکی از ساده‌ترین آن‌ها است. سادگی این اندیکاتور این باور را در معامله‌گران تازه‌کار ایجاد می‌کند که شاید این ابزار برای معامله‌کردن مناسب نیست و نمی‌توان از آن، سیگنال‌های خوبی برای خریدوفروش دریافت کرد؛ اما این دیدگاه به‌هیچ‌ عنوان درست نیست و بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با قراردادن این اندیکاتور در استراتژی خود توانسته‌اند سود خوبی در بازارهای مالی کسب کنند. افراد تازه‌وارد در حوزه معامله‌گری، فقط کافی است روش صحیح استفاده از ابزار فراکتال را یاد بگیرند تا برآیند مثبتی داشته باشند. در ادامه خواهیم گفت این اندیکاتور چیست و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم، پس با ما همراه باشید.

در دنیای معامله‌گری، سرعت و دقت حرف اول را می‌زنند. اگر از یک کارگزاری مطمئن برای معاملات خود استفاده کنید، بدون شک موفقیت شما در بازارهای مالی تضمین شده است. مجموعه اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی با پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای تمامی امکانات را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید با سرعت و دقت بالا معاملات خود را انجام دهید. این مجموعه ارائه‌دهنده بهترین امکانات و خدمات معاملاتی برای سهام‌ها، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال است تا بتوانید به‌راحتی تمامی این موارد را خریدوفروش کنید.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

این اندیکاتور براساس یک الگوی قیمت ساده عمل می‌کند که اغلب در بازارهای مالی دیده می‌شود. فراکتال یک اندیکاتور معاملاتی است که برای شناسایی نقاط برگشتی روند در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص توسط یک تاجر مشهور به نام بیل ویلیامز توسعه‌یافته است و به‌عنوان اندیکاتور فراکتال ویلیامز نیز شناخته می‌شود.

به گفته ویلیامز در کتاب «آشوب تجارت»، این اندیکاتور ریشه در نظریه «آشوب ریاضی» دارد. در ریاضیات، فراکتال‌ها اساساً الگوی تکرارشونده‌ای هستند که تکرار آن باعث یک نظم می‌شود. فرض اندیکاتور فراکتال این است که می‌توانید الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی (یک ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) شناسایی کنید و با تکرار این الگوها، آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.

استفاده از ابزار فراکتال اساساً برای شناسایی یک الگو در عملکرد قیمت اوراق بهادار است. پس از شناسایی الگو، معامله‌گران بسته به صعودی یا نزولی‌بودن این اندیکاتور، می‌توانند خرید یا فروش کنند و به‌دنبال سود از تغییر بازار باشند. الگوی فراکتال صعودی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند بالاتر برود. همچنین یک فراکتال نزولی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند پایین‌تر بیاید. فراکتال‌های صعودی در چارت با فلش رو به بالا، بر روی کندل‌ها و فراکتال‌های نزولی با فلش رو به پایین، در زیر کندل‌ها مشخص می‌شوند

الگوی اندیکاتور فراکتال در چارت

ابزار فراکتال در تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت قیمت استفاده می‌شود. الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل‌شده است که شکل “V” یا “U” را نشان می‌دهد (الگوی فراکتال نزولی، “V” یا “U” وارونه، به نظر می‌رسد) که توسط حرکت قیمت یک اوراق بهادار ساخته می‌شود.

اندیکاتور فراکتال سطوح ورود و خروج را برای یک معامله‌گر به وضوح نشان می‌دهد، اما نقطه ورود مشخص‌شده و مقدار ضرر احتمالی برای یک معامله ممکن است به میزان قابل توجهی کمتر از حد ایده‌آل باشد. این ویژگی باعث می‌شود تا معامله‌گران باتجربه، در استفاده از این اندیکاتور محتاط باشند. این معامله‌گران با ترکیب این شاخص و سایر اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی خود را تقویت می‌کنند.

الگوی فراکتال، هم در نمودار میله‌ای و هم در نمودار شمعی (کندل) قابل تشخیص است و از عمل قیمتی ساخته می‌شود که در بازه زمانی پنج کندل رخ می‌دهد. بدیهی است که معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود از چارچوب زمانی و نموداری خاصی استفاده کند. الگوی فراکتال برای معامله‌گری که از نمودار ساعتی استفاده می‌کند، می‌تواند در پنج ساعت شکل بگیرد، درحالی‌که معامله‌گری که روزانه معامله می‌کند، الگوهای فراکتالی را می‌بیند که در طول پنج روز شکل می‌گیرند.

این الگو از پنج کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل میانی (سوم) نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در پنج کندل است، همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید:

بیشتر بخوانید: الگوهای هارمونیک چیست؟

فرمول اندیکاتور فراکتال صعودی و نزولی

فراکتال صعودی: کندل سوم (N) باید بالاترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

High(N)>High(N−2) and

High(N)>High(N−1) and

High(N)>High(N+1) and

High(N)>High(N+2)

فراکتال نزولی: کندل سوم (N) باید پایین‌ترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

Low(N)<Low(N−2) and

Low(N)<Low(N−1) and

Low(N)<Low(N+1) and

Low(N)<Low(N+2)

​

راه‌اندازی اندیکاتور فراکتال در چارت

برای آن که این اندیکاتور را در چارت خود فعال کنید، به قسمت ‌اندیکاتورها بروید و کلمه “Fractals” را جستجو کنید. در قسمت نتایج اندیکاتور “Williams Fractals” را انتخاب کنید تا روی چارت شما قرار بگیرد. به‌صورت خودکار این اندیکاتور با فرمول بالا بین 5 کندل، سومین کندل که بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده را دارد، به‌عنوان کندل اصلی انتخاب می‌کند. 2 کندل قبل (N-2 و N-1) و 2 کندل بعد (N+1 و N+2) به عنوان پایه‌های کندل سوم عمل می‌کنند تا الگوی فراکتال کامل شود.

تشکیل اندیکاتور فراکتال با بیشتر از 5 کندل نیز امکان‌پذیر است. در قسمت تنظیمات این اندیکاتور می‌توانید تعداد کندل‌های قبل و بعد از کندل وسط را افزایش یا کاهش دهید. افزایش یا کاهش این کندل‌ها به استراتژی شما در استفاده از این اندیکاتور بستگی دارد. برای این کار روی چرخ‌دنده تنظیمات در اندیکاتور کلیک کنید. در سربرگ “Inputs” عدد لازم را در کادر “Periods” وارد کنید. هر عددی که وارد این کادر شود، همان مقدار تعداد کندل‌های قبل و تعداد کندل‌های بعد از کندل میانی فراکتال افزوده یا کم می‌شود. برای مثال، اگر عدد 3 را وارد کنید 3 کندل در سمت راست و 3 کندل در سمت چپ کندل میانی برای محاسبات فراکتال لحاظ می‌شود.

اندیکاتور فراکتال به ما چه می‌گوید؟

فراکتال احتمال تغییر روند را قوی می‌کند، به‌این‌دلیل که فراکتال‌ها اساساً یک الگو “U”را در قیمت نشان می‌دهند. در یک فراکتال نزولی قیمت به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند و یک “U” برعکس یا عدد 8 را تشکیل می‌دهد. فراکتال صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، سپس به سمت بالا حرکت می‌کند و “U” یا عدد 7 را تشکیل می‌دهد.

از آنجایی که بسیاری از سیگنال‌های این اندیکاتور قابل اعتماد نیست، معمولاً با استفاده از شکل دیگری از تحلیل تکنیکال فیلتر می‌شود. معامله‌گران بزرگ از ترکیب فراکتال با اندیکاتورهای دیگر، کاستی‌های آن را جبران می‌کنند. یکی از این اندیکاتورهای مکمل برای فراکتال، اندیکاتور «الیگیتور» (alligator) است. این اندیکاتور نیز مانند اندیکاتور فراکتال توسط «بیل ویلیامز» توسعه‌یافته است که برای تشخیص روند کاربرد دارد. با ترکیب فراکتال و الیگیتور یک معامله‌گر می‌تواند در جهت سیگنال‌های فراکتال صعودی یا نزولی روند قیمت معامله کند.

فراکتال‌ها همچنین می‌توانند با شاخص‌های دیگر مانند نقاط پیوت (Pivot) یا سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) ترکیب شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک سهام، روند صعودی دارد. بااین‌حال قیمت در حال اصلاح است و به سطح اصلاح فیبوناچی 50 درصد می‌رسد. ازآن‌جایی که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح اصلاحی فیبوناچی، درصورت تشکیل فراکتال صعودی، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگوهای نموداری روی چارت

الگوهای چارت یا نموداری مثل پرچم‌ها، سر و شانه‌ها و سایر آن‌ها از تعداد زیادی کندل به دست می‌آید. برخی از نرم‌افزارها الگوهای نمودار را روی چارت نشان می‌دهند، در حالی که برخی معامله‌گران این الگوها را با دست یا به‌صورت ذهنی پیدا می‌کنند. با این الگوها می‌توان روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد، که همان انتظار ما از اندیکاتور فراکتال است. اما فراکتال با آن‌که مربوط به چارت و شکل کندل‌هاست، اما فقط اطلاعات 5 کندل را به ما می‌دهد. این الگوی 5 کندلی به مرور در چارت تکرار می‌شود و تحلیل آن وظیفه ما محسوب می‌شود.

تفاوت فراکتال با الگوهای نمودار در درصد اطمینان ما برای معامله است. معمولا الگوهای نموداری اطمینان بیشتری برای معامله دارند، اما فراکتال بدون ترکیب با دیگر اندیکاتورها قابل اعتماد نیست. البته می‌توان فراکتال را با الگوهای نموداری چارت ترکیب کرد و از آن در استراتژی معاملاتی بهره برد، به شرط آن‌که به هر دو این مباحث تسلط کافی داشته باشیم.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور فراکتال

مشکل اصلی فراکتال‌ها تعداد بسیار زیاد سیگنال است. آن‌ها بسیار پرتکرار در چارت هستند و معامله‌گر را گیج می‌کنند. اگر بخواهید روی همه این سیگنال‌ها معامله کنید، ضرر می‌کنید. برای همین بهتر است اطلاعات را با شاخص یا شکل دیگری از تجزیه‌وتحلیل فیلتر کنید.

از طرفی فلش‌های نشانگر فراکتال معمولاً در کندل وسط ظاهر می‌شوند، نه جایی که فراکتال کامل می‌شود. بنابراین، این فلش‌ها می‌توانند از نظر بصری ما را فریب دهند. ازآن‌جایی که پس از بسته‌شدن 5 کندل، الگوی فراکتال ظاهر می‌شود، این سیگنال بسیار دیر است و ارزش ورود ندارد.

تکنیک‌ معامله با اندیکاتور فراکتال

برای این تکنیک از ترکیب اندیکاتور الیگیتور با اندیکاتور فراکتال استفاده می‌کنیم. برای آشنایی مختصر با اندیکاتور الیگیتور باید بدانید که این شاخص دارای 3 خط میانگین متحرک خاص است که هر کدام روی یک دوره زمانی مشخص حرکت می‌کنند. به این اندیکاتور، «تمساح» نیز می‌گویند و 3 خط آن را خطوط فک، دندان و لب تمساح می‌نامند. خط فک، آبی و طول آن 13 کندل است. خط دندان، قرمز و طول آن 8 کندل است. خط لب نیز سبز رنگ و طول آن 5 کندل است. این اندیکاتور به‌صورت میانگین متحرک سیگنال خریدوفروش را با شکست خط فک توسط خط دندان، منتشر می‌کند.

• مرحله اول: فراکتال و اندیکاتور الیگیتور را در چارت فعال کنید. در اولین قدم اندیکاتور الیگیتور و فراکتال را در نمودار قرار دهید. هنگامی که این کار را انجام دهید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود.

• مرحله دوم: محل تشکیل فلش‌های فراکتال در زیر یا بالای خط قرمز اندیکاتور الیگیتور را مشخص کنید.

راکتال‌ها پایین‌ترین یا بالاترین کندل را نشان می‌دهند. نشان‌گر فراکتال عادی از حداقل 5 کندل تشکیل شده است. این 5 کندل را در چارت به دقت زیر نظر داشته باشید. صعودی و نزولی‌بودن فراکتال را مشخص کنید. ممکن است یک نشانگر با یک شمع در سمت راست ظاهر شود، اما توجه داشته باشید که این یک فراکتال تأییدنشده است که امکان دارد قیمت از سطح آن عبور کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال ظاهر شود و برای همیشه در نمودار باقی بماند، معامله‌گر باید منتظر 2 کندل در سمت راست فراکتال باشد.

به دایره زرد توجه کنید. این فراکتال روی این کندل در بالای خط قرمز یا (دندان تمساح) است. این اولین معیار برای استراتژی اندیکاتور فراکتال است. در معامله خرید، فراکتال باید روی یک کندل بالاتر از خط قرمز (دندان تمساح) ظاهر شود.

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که فراکتال یک High جدید نسبت به فراکتال قبلی ایجاد می‌کند. بنابراین یک نشان‌گر بالا روی کندل‌ها ظاهر می‌شود.

• مرحله سوم: کندل‌های قیمت باید برای حداقل 5 شمع متوالی بالای دندان تمساح باقی بمانند تا بتوان گفت برای معامله خرید مناسب هستند. زمانی که یک فراکتال مانند آنچه در تصویر مشخص است، عمل نکند و بالای دندان تمساح نماند، یک شکست واقعی محسوب نمی‌شود. همان‌طور که می‌بینید، قیمت ساکت ماند و این پنج کندل به بالا یا پایین حرکت نکردند. این دقیقاً همان چیزی است که هنگام معامله با این استراتژی باید مشاهده کنید. اگر قبل از بازکردن موقعیت خرید، یک اندیکاتور فراکتال فروش در زیر خط دندان تمساح ظاهر شود، آن موقعیت خرید باطل می‌گردد.
• مرحله چهارم: اقدام قیمتی نیاز به شکستن بیش از یک کندل فراکتال دارد. هنگامی که می‌بینید پنج کندل متوالی حرکت شدیدی به سمت پایین انجام نمی‌دهند و بین کندل فراکتال بالا و دندان تمساح باقی می‌مانند، می‌توانیم به معامله خرید وارد شویم.

همان‌طور که می‌بینید، محل فراکتال اصلی را مشخص کردیم. اتفاقی که پس از آن افتاد این بود که پنج یا چند کندل ظاهر شدند که تا دندان‌های تمساح پایین نیامدند، خطوط تمساح از هم عبور نکردند و قیمت در نهایت در بالا ماند و معامله آغاز شد.

می‌توانید تغییراتی را در این استراتژی تا جایی که به برداشت سود و توقف ضرر مربوط می‌شود، امتحان کنید. وقتی دو تا از خطوط تمساح از روی یکدیگر عبور می‌کنند، از معامله خارج شوید. با این اتفاق به احتمال زیاد، تمساح دوباره به خواب می‌رود و قیمت برمی‌گردد یا رنج (تثبیت) می‌شود. استاپ خود را زیر نواحی حمایت/مقاومت قبلی قرار دهید. موارد بالا معیار ورود به معامله خرید بودند. برای معاملات فروش نیز دقیقاً همین قوانین وجود دارد، اما آن‌هارا باید برعکس کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

به‌خاطر حرکت احتمالی قیمت در فراکتال احتیاط کنید

الگوی فراکتال با بسته‌شدن کندل پنجم الگو تأیید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، باید تا پایان کندل پنجم منتظر بمانید تا ببینید آیا یک الگوی فراکتال معتبر شکل گرفته است یا خیر. بااین‌حال، شکست یک اندیکاتور فراکتال به طور کامل ممکن است خود نشانه حرکت احتمالی قیمت در آینده باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که چهار عدد از پنج کندل که یک الگوی فراکتال نزولی را نشان می‌دهند، تشکیل شده‌اند، اما پس از آن، قیمت توسط کندل پنجم، به جای نشان‌دادن یک محدوده پایین‌تر از کندل چهارم، افزایش قیمت را به بالاترین حد جدید نشان می‌دهد؛ حتی بسیار بالاتر از ارتفاع سومین شمعدان در الگوی شکل‌دهی. چنین اقدام قیمتی نه تنها شکل‌گیری یک الگوی فراکتالی نزولی را از بین می‌برد، بلکه نشانه‌ای از ادامه روند صعودی موجود و ادامه پیشروی قیمت به سطوح بالاتر خواهد بود.

اندیکاتورهای قابل ترکیب با فراکتال

• اسیلاتور شتاب‌دهنده/ کاهش‌دهنده (Accelerator/Decelerator Oscillator)
• الیگیتور (Alligator)
• اسیلاتور اویسام (Awesome Oscillator)
• اسیلاتور گیتور (Gator Oscillator)
• تسهیل بازار (Market Facilitatio)

اندیکاتور فراکتال یک ابزار ساده برای تحلیل نمودار در بازار مالی است که استفاده از آن برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای توصیه می‌شود. این ابزار به‌راحتی نقاط بالاوپایین قیمت را مشخص می‌کند که ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می‌تواند تا حد زیادی معاملات شما را بهبود بخشد. آنچه در استفاده از این اندیکاتور مهم است، شناخت کامل به همراه یادگیری تحلیل این ابزار روی چارت است. از محدودیت‌های این ابزار باید به تعداد زیادی فلش اشاره کرد که شما را در شناخت روند، گیج می‌کند؛ اما با ترکیب درست این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای شناسایی روند، می‌توانید نقاط مهم قیمتی را شناسایی و روی آن‌ها معامله کنید. ترکیب اندیکاتور الیگیتور با فراکتال یک ترکیب عالی برای مشخص‌کردن بهترین نقاط خریدوفروش است، زیرا ابزار الیگیتور 3 میانگین متحرک قیمت را در اختیار فراکتال قرار می‌دهد و تثبیت قیمت در بالا یا زیر آن سیگنال‌های خریدوفروش هستند. امیدوارم با مطالبی که در بالا گفته شد با این ابزار و نحوه کارش به‌خوبی آشنا شده باشید.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

مجموعه اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده خدمات به ایرانیان است. این بروکر با ارائه امکانات بی‌نظیری چون پلتفرم‌های معاملاتی یکپارچه و کامل از انواع سهام‌ها، کالاها، معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به شما تجربه معامله‌گری در یک فضای حرفه‌ای را می‌دهد. برای استفاده از خدمات این مجموعه، کافی‌است به سایت اپوفایننس مراجعه کنید تا علاوه بر معامله‌گری از خدمات کپی‌ترید، تحلیل‌های تکنیکال و آموزش‌های بسیار بهره‌مند شوید.

منبع +++

اگر می‌خواهید مانند یک تمساح که بسیار حرفه‌ای طعمه‌اش را شکار می‌کند، فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی را شکار کنید، اندیکاتور الیگیتور (Alligator Indicator) مناسب شماست. این شاخص در تمام نمودارهای مالی کاربرد دارد و با استفاده از سه میانگین متحرک به روش خاص، سیگنال‌های خرید وفروش برای معامله‌گر صادر می‌کند. استفاده صحیح از اندیکاتورها و ترکیب آن با شاخص‌های دیگر به شما کمک می‌کند تا برآیند معاملات خود را بهبود بخشید. به‌طورکلی موفقیت یک معامله‌گر در مسیر معامله‌گری به میزان زیادی وابسته به مهارت و دانش او در استفاده از شاخص‌های قیمت و شناسایی روند است. با این شاخص به‌راحتی می‌توانید روند بازار را شناسایی کنید. در ادامه به معرفی الیگیتور و نحوه کار با آن می‌پردازیم، پس در ادامه با ما همراه باشید.

کارگزاری اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس حرفه‌ای برای معاملات در بازارهای جهانی است. این مجموعه مالی با بهترین امکانات در زمینه پلتفرم‌های معاملاتی، زمینه خریدوفروش امن و سریع را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. همچنین خدمات کپی‌ترید و آموزش‌های حرفه‌ای این مجموعه به شما در افزایش مهارت‌ها و دانش‌تان برای درک بهتر بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور چیست؟

تاجر افسانه‌ای بیل ویلیامز، پیشگام در روان‌شناسی بازار، اندیکاتور الیگیتور را با این فرض که بازارهای مالی و اوراق بهادار تنها در 15 تا 30 درصد مواقع دارای روند هستند، توسعه داد. براساس پیش‌بینی او در بیشتر مواقع و گاها تا 70 درصد، بازار روندی ثابت دارد. از طرفی معامله‌گران، موسسات و بانک‌ها، تمایل دارند بیشتر سود خود را در طول دوره‌های دارای روند جمع‌آوری کنند. به‌همین‌خاطر این فعالان بازار در دوره‌های اصلاح دست از معامله می‌کشند و بازار ثابت می‌شود.

این دیدگاه ویلیامز را ترغیب کرد تا اندیکاتوری از ترکیب 3 اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی خاص بسازد که بتوان زمان تغییر روند را در حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌راحتی شناسایی کرد. ویلیامز، این شاخص را به نحوه حرکت تمساح در زمان شکار و استراحت تشبیه می‌کند. او می‌گوید تمساح در زمان شکار، برنامه‌ریزی دقیقی دارد و سپس دهان خود را برای گرفتن طعمه باز می‌کند و زمانی که سیر می‌شود، آرام می‌گیرد. اندیکاتور الیگیتور هم در زمان بازار ثابت، خطوط ثابت و آرامی دارد، اما وقتی یک روند در جهت صعودی یا نزولی قدرت بگیرد، به سرعت سه خط این اندیکاتور برای دنبال‌کردن روند، به شکل مناسب قرار می‌گیرند تا سیگنال خرید یا فروش صادر کنند.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای بررسی خط روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای شروع، از سه خط قیمت استفاده می‌کند که با میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود. سه میانگین متحرک در اندیکاتور الیگیتور، هر کدام تنظیمات خاصی دارند. بااین‌حال اسم آن‌ها نیز از اجزای دهان تمساح گرفته‌شده است. این شاخص از روابط همگرایی-واگرایی برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کند، به‌طوری‌که (فک) کندترین چرخش‌ها و (لب) سریع‌ترین چرخش‌ها را نشان می‌دهد.

• خط فک: اولین خط میانگین متحرک «فک» نام داد که طول دوره پیش‌فرض آن 13 و رنگش آبی است.

خط فک قوی‌ترین خط در الیگیتور است. این خط آبی رنگ، روند میان‌مدت را نشان می‌دهد. اگر قیمت این خط را بشکند، معمولاً به این معنی است که روند قیمتی شکسته است. معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت ترجیح می‌دهند با تکیه بر این خط، فقط در قوی‌ترین سطوح/مناطق معامله کنند.

• خط دندان: دومین خط میانگین متحرک «دندان» نام دارد که طول دوره پیش‌فرض آن 8 و رنگش قرمز است.

این خط میانگین سطح حمایت/مقاومت در اندیکاتور الیگیتور را مشخص می‌کند. زمانی که روند آن‌قدر قوی نیست و قیمت در محدوده این خط حرکت می‌کند، اگر شکستی صورت نگیرد، می‌تواند یک نشانه عالی برای ورود به معاملات در روند باشد.

• خط لب: سومین خط میانگین متحرک «لب» نام دارد که طول دوره پیش‌فرض آن 5 و رنگش سبز است.

خط سبز ضعیف‌ترین سطح است. بااین‌حال، سریع‌ترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. این میانگین متحرک اولین خط برای نشان‌دادن تغییرات توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار است. اگر حرکت قوی در نمودار وجود داشته‌باشد، این خط به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

روش فعال‌کردن اندیکاتور الیگیتور در چارت

برای راه‌اندازی این اندیکاتور در چارت نموداری خود به قسمت اندیکاتورها بروید و کلمه “Alligator” را جستجو کنید. سپس از قسمت نتایج در این صفحه اندیکاتور “Williams Alligator” را انتخاب کنید تا روی چارت فعال شود. بعد از فعال‌سازی می‌توانید سه خط میانگین متحرک با طول‌های 13، 8 و 5 را روی نمودار ببینید.

برای دسترسی به تنظیمات اندیکاتور الیگیتور کافی است، آیکن چرخ‌دنده تنظیمات را بزنید تا در صفحه بازشده، تنظیمات کلی این شاخص را ببینید. تنظیمات این بخش شامل سربرگ “Inputs” برای تغییر در طول خطوط اندیکاتور و میزان انحراف از قیمت، سربرگ “Style” برای تغییر شمایل خطوط و سربرگ “Visibility” برای تغییرات دوره زمانی است. پیشنهاد می‌کنیم این تنظیمات را فقط مطابق با استراتژی خود تغییر دهید.

اندیکاتور الیگیتور به ما چه می‌گوید؟

همان‌طور که در بالا اشاره شد، این شاخص برای شناسایی روند پرقدرت در قیمت کاربرد دارد. معامله‌گران برای آن‌که بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را در چارت قیمتی شناسایی کنند، معمولا از ترکیب اندیکاتور الیگیتور با شاخص‌های دیگر بهره می‌برند. با یادگیری نحوه استفاده از سه خط این اندیکاتور می‌توانیم حمایت‌ها و مقاومت‌ها، شکست‌های قیمتی و حتی روندهای قوی را به خوبی شناسایی کنیم. خطوط لب، دندان و فک، هر کدام در این شاخص نشان‌دهنده فرصت‌های مهمی هستند. برای مثال، عبور لب‌ها از خطوط دیگر به پایین نشان‌دهنده فرصت فروش کوتاه‌مدت است درحالی‌که عبور به سمت بالا، سیگنال فرصت خرید است.

اگر این سه خط از هم جدا شوند و به سمت بالا یا پایین حرکت کنند، دوره‌های روندی را نشان می‌دهند که در آن موقعیت‌های طولانی مدت یا کوتاه‌مدت معاملاتی وجود دارد. به این حالت، «غذاخوردن تمساح با دهان کاملا باز» گفته می‌شود. خطوط شاخص که به نوارهای باریکی همگرا می‌شوند و به سمت یک جهت افقی تغییر می‌کنند، دوره‌هایی را نشان می‌دهند که در آن روند ممکن است به پایان برسد و هم‌سویی مجدد موقعیت را نشان دهد. این علائم به ما می‌گوید که قیمت در حالت اشباع است.

هنگامی که سه خط به طور مکرر همدیگر را قطع می‌کنند، ‌به‌دلیل شرایط بازار متلاطم، نشانه سیگنال کاذب در این شاخص به چشم می‌خورد. به گفته ویلیامز، تمساح در این حالت «خواب» است، تا زمانی که دوباره بیدار شود. حالت خواب یعنی این‌که بازار ثابت است و علاقه‌ای برای حرکت به سمت بالا یا پایین ندارد.

اندیکاتور الیگیتور ابزار بصری مفیدی برای تشخیص روند و زمان‌بندی ورود و خروج به معاملات فراهم می‌کند، اما در دوره‌های متلاطم و بدون روند، کاربرد محدودی دارد. بازیگران بازار می‌توانند برای سیگنال‌های خرید یا فروش، اندیکاتور الیگیتور را با واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) و دیگر اندیکاتورهای شناسایی روند ترکیب کنند.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور با سایر اندیکاتورها

الیگیتور به تنهایی برای یافتن نقاط ورودی خوب کافی نیست و معمولاً با دیگر اندیکاتورها ترکیب می‌شود. بیل ویلیامز، الیگیتور را همراه با سایر شاخص‌های فنی که توسعه‌داده بود به کار برد. او سیستم معاملاتی سودآوری را براساس ترکیبی از شاخص‌های فنی ایجادشده توسط خودش توسعه داد.

سیستم معاملاتی او شامل نوسانگرهای فراکتال و اوسیلاتور عالی است که ‌به‌عنوان فیلترهای اضافی برای تعریف نقاط ورودی در کنار الیگیتور استفاده می‌شود. معامله‌گران زیادی از ترکیب اندیکاتورها با هم سود می‌برند و بخشی از استراتژی آن‌ها است. این فعالان بازار، معاملات خود را با نوسان‌گرهای استاندارد نظیر، شاخص قدرت نسبی (RSI)، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) و Stochastic ‌به‌عنوان فیلتر سیگنال تنظیم می‌کنند. این فیلترها کمک می‌کنند تا ضعف‌های یک اندیکاتور با نقاط قوت یک اندیکاتور دیگر تا حدودی برطرف شود.

هر معامله‌گری که در یک پلت‌فرم معاملاتی اقدام به ایجاد حساب‌ برای معامله‌گری می‌کند، می‌خواهد با قیمت‌های خوب وارد معامله شود و در اوج حرکت روند قیمت از آن خارج شود. با استفاده از اندیکاتور الیگیتور در کنار سایر شاخص‌ها، می‌توانید حرکت‌های قوی بازار را شناسایی و در پایان روند سود کسب کنید.

بیشتر بخوانید: تکنیک‌هایی برای ورود و خروج به موقع در فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور الیگیتور در چارت

Alligator شاخص‌های سهام، کالاها و بازارهای فلزات گرانبها، معاملات فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این یک شاخص فنی بر اساس میانگین متحرک با دوره‌های مختلف است. میانگین‌های متحرک مشتقات قیمت هستند، بنابراین اگر نمودار قیمتی وجود داشته‌باشد و بتوانید میانگین‌های متحرک را به نمودار آن متصل کنید، چنین بازاری را می‌توان با استفاده از الیگیتور تحلیل کرد.

بهترین تایم‌فریم برای معامله با الیگیتور، تایم‌فریم‌های روزانه، چهار ساعته و یک ساعته است. استفاده از الیگیتور در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر منطقی نیست، زیرا سیگنال‌های نادرست زیادی ‌به‌دلیل نویز قیمت صادر خواهد کرد. معمولا معامله‌گران از الیگیتور برای بازکردن پوزیشن‌های میان‌مدت و بلندمدت در بازه‌های زمانی روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنند.

شما باید قبل از شروع شکار الیگیتور وارد معاملات جدید شوید و قبل از آرام‌شدن بازار از تمام معاملات خارج شوید. شکار از لحظه‌ای شروع می‌شود که لب‌های الیگیتور باز می‌شود، بازار شروع به بیدارشدن می‌کند. این خط سبز شروع به رفتن به سمت بالا یا پایین می‌کند.

سپس شکارچی دندان‌های خود را به طعمه نزدیک‌ و با فعالسازی خط قرمز، روند جدید آغاز می‌شود. سپس فک‌های وحشتناک باز می‌شوند. خط آبی فک در همان جهت دو خط دیگر حرکت می‌کند. با استفاده از این خطوط تعادل که به‌عنوان خطوط میانگین متحرک نیز شناخته می‌شوند، معامله‌گر می‌تواند بفهمد که چه زمانی باید وارد معامله شود یا به فکر خروج از آن باشد.

زمانی که قیمت در بالا یا پایین هر سه خط اندیکاتور قرار می‌گیرد، موقعیت ورود به معاملات خرید یا فروش مناسب است. سیگنال خروج زمانی ظاهر می‌شود که هر سه خط در یک نقطه به هم می‌رسند و جهت روند مشخص نیست.

استراتژی اندیکاتور الیگیتور و فراکتال

ترکیب الیگیتور و فراکتال بخشی از استراتژی بیل ویلیامز است. ممکن است این استراتژی برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده باشد، اما پس از یادگیری برای معامله‌گران در هر سطحی مناسب است.

اندیکاتور فراکتال، یک الگوی ساده قیمتی را در چارت دنبال می‌کند. این شاخص ‌به‌دنبال ثبت بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 5 کندل کنار هم است. این الگو به کرات در نمودار تکرار می‌شود و به شما در شناسایی روند کمک می‌کند. شاخص فراکتال کاملا مکمل الیگیتور است. با ترکیب ابزار فراکتال ‌به‌عنوان یک فیلتر اضافی، نقاط ورود و خروج دقیقی را می‌توانید در نمودار مشخص کنید.

نحوه استفاده از استراتژی الیگیتور و فراکتال

استراتژی اندیکاتور الیگیتور و فراکتال، یک استراتژی پیروی از روند است. شما در این استراتژی باید روند مناسب و جهت آن را برای معامله پیدا کنید. در بازارهای رنج و ثابت، نه الیگیتور به تنهایی کارایی دارد و نه ترکیب آن با فراکتال می‌تواند کمک کند. از این استراتژی روی هر بازار مالی مانند فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتال می‌توانید استفاده کنید. بهترین بازه‌های زمانی برای این استراتژی هفتگی، یک ساعته، چهارساعته و روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور

برای بهینه‌کردن استراتژی معاملات با اندیکاتورهای الیگیتور و فراکتال در تایم فریم H1 بهتر است ابتدا تنظیمات خاصی انجام دهید.

در بخش “Inputs” تنظیمات الیگیتور دوره‌ای پیش‌فرض را طبق اعداد زیر جابه‌جا کنید.

• بازه دوره فک را از 13 به 21 تغییر دهید.
• بازه دوره دندان را از 8 به 13 تغییر دهید.
• بازه دوره لب را از 5 به 8 تغییر دهید.

می‌توانید رنگ‌ها و ضخامت خطوط را به دلخواه انتخاب کنید. مهم‌ترین چیز این است که تجزیه‌وتحلیل نمودار برای شما راحت باشد و اندیکاتور تحلیل تکنیکال مانع از دیدن کندل‌ها نشود.

آشنایی با اندیکاتور فراکتال صعودی

با فعال‌سازی فراکتال روی چارت، فلش‌هایی در بالای کندل‌های ژاپنی به بالا یا زیر کندل به پایین ایجاد می‌شود. این فلش‌ها نشان‌دهنده بالا یا پایین‌بودن قیمت است. یک فراکتال صعودی این شرایط را دارد:

• اوج دو کندل اول افزایش می‌یابد.
• کندل سوم دارای ارتفاعی بالاتر از میله‌های قبلی است.
• کندل‌های چهارم و پنجم به طور متوالی در حال کاهش هستند.
• پس از آن آیکون فراکتال با بالاترین قیمت تشکیل می‌شود.
• برای تشکیل یک فراکتال رو به پایین، باید شرایط مخالف وجود داشته‌باشد.
• شاخص فراکتال نیازی به تنظیم پارامترها ندارد. فقط باید رنگ نمایش و اندازه نمادها را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: شمع های ژاپنی (کندل استیک)

نحوه ورود به معامله خرید با ترکیب الیگیتور و فراکتال

برای ورود به معامله خرید، خط لب در ابزار اندیکاتور الیگیتور باید از خط دندان‌ها عبور کرده و به سمت بالا برود. همچنین خط دندان باید از پایین به بالا از خط فک عبور کند. این اتفاق نشان می‌دهد که یک نقطه ورود برای بازکردن یک موقعیت خرید وجود دارد.

در مرحله بعد، باید دو فلش فراکتال نزدیک به هم را پیدا کنید: یکی بالا و دیگری پایین. منتظر لحظه‌ای بمانید که یک کندل ساعتی، آخرین فراکتال رو به بالا را بشکند و بالای اوج قیمتی آن بسته شود. در این لحظه، شما یک موقعیت خرید باز می‌کنید.

یادتان نرود حد ضرر (Stop Loss) را قرار دهید. برای این کار ابتدا محل قراردادن حد ضرر را مشخص می‌کنیم. در زیر سایه آخرین فراکتال نزولی تشکیل‌شده آن را قرار دهید. برای مشخص‌کردن حد سود (Take Profit) می‌توانید ریسک به ریوارد یک به دو را در نظر گرفته و نقطه آن را مشخص کنید.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

نحوه ورود به معامله فروش با ترکیب اندیکاتور الیگیتور و فراکتال

برای ورود به معامله فروش، خطوط الیگیتور باید شروع به حرکت به سمت پایین کنند و تمساح باید در حال بیدارشدن باشد. خط لب باید زیر دندان‌ها باشد و دندان‌ها باید زیر فک الیگیتور باشند. قیمت باید زیر تمام خطوط اندیکاتور الیگیتور معامله شود.

در مرحله بعد، به دو فراکتال تشکیل‌شده آخر نگاه می‌کنیم: یک فرکتال رو به بالا و یکی رو به پایین. انتظار می‌رود زمانی که کندل ساعتی از آخرین فراکتال نزولی عبور کند، در زیر بسته شود. در این لحظه می‌توانید یک موقعیت فروش باز کنید. حدضرر و سود خود را مطابق بالا تنظیم کنید.

نحوه خروج از معامله با ترکیب الیگیتور و فراکتال

طبق این استراتژی، زمانی که خط فک (آبی) زیر قیمت ورودی برای معامله فروش و بالاتر از قیمت ورودی برای معامله خرید باشد، معامله به نقطه سربه‌سر منتقل می‌شود. چرا باید در این مورد سفارش را به منطقه سربه‌سر منتقل کنید؟ به این دلیل که خط فک مسئول مرز روند در بازه زمانی است که شما معامله می‌کنید. اگر خط شکسته شود، روند احتمالا تغییر خواهد کرد.

بستن موقعیت به‌صورت دستی

این اتفاق نشان می‌دهد که قرار نیست تمام معاملات به سود برسند. اگر شرایط بازار به طور غیرمنتظره‌ای تغییر کند، معامله‌گران به‌صورت دستی از معاملات خارج می‌شوند.

شرایط اضافی برای ورود به معاملات

کندلی که سیگنال فراکتال روی آن تشکیل‌شده است، نباید خطوط اندیکاتور الیگیتور را لمس کند. اگر کندلی که روی آن فراکتال تشکیل‌شده است، این خطوط را لمس کند، چنین فراکتالی نامعتبر تلقی می‌شود و سیگنال معامله نیست.

• برای ورود به معامله خرید، قیمت باید بالای تمام خطوط اندیکاتور باشد.
• برای ورود به معامله فروش، قیمت باید زیر تمام خطوط اندیکاتور باشد.

باید توجه داشته‌باشیم که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های تولید شده با این استراتژی قابل اعتمادتر هستند؛ اما در این صورت سیگنال‌های کمتری وجود خواهد داشت و برعکس.

مزایا و معایب اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور فنی الیگیتور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند جاری بازار را بشناسد. اما این اندیکاتور یک استراتژی کامل نیست. برای آن‌که بتوانید از اندیکاتور الیگیتور ورود و خروج مناسبی دریافت کنید به فیلترهای اضافی نیاز دارید. ‌به‌عنوان مثال، می‌توانید از اوسیلاتورها یا سایر ابزارهای معاملاتی مانند الگوهای فراکتال، پرایس اکشن، شاخص‌های حجم و غیره استفاده کنید.

در ادامه، به مزایا و معایب الیگیتور اشاره می‌کنیم تا شما تصمیم بگیرید که آیا استراتژی معاملاتی الیگیتور برای شما مناسب است یا خیر.

اندیکاتور الیگیتور یا تمساح برای شناسایی روندهای قوی در بازارهای مالی بسیار کاربردی است. برای آن‌که بتوانید سیگنال‌های مناسبی از این شاخص بگیرید، بهتر است آن را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنید. یکی از بهترین مکمل‌ها برای این اندیکاتور، شاخص فراکتال است که با نشان‌دادن بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در مجموع 5 کندل، اطلاعات مهمی درباره روند قیمت به شما می‌دهد.

 شناسایی روند بازار تاثیر زیادی در موفقیت معاملات دارد و اندیکاتور الیگیتور با سه خط به شما کمک می‌کند تا در بازه‌های زمانی متفاوت روند کلی و کوتاه‌مدت را مشخص کنید. در بالا با این اندیکاتور عالی و نحوه کار آن آشنا شدید. همچنین دانستید که چطور این شاخص را با ترکیب سایر اندیکاتورها، به یک استراتژی مناسب تبدیل کنید.

بیشتر بخوانید: حساب های بروکر اپوفایننس

از دغدغه‌های معامله‌گران، دسترسی به پلتفرم‌های جامع برای خریدوفروش انواع سهام و ارزهای دیجیتال است. مجموعه مالی اپوفایننس با فراهم‌کردن خدمات معامله‌گری در زمینه معاملات فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال، بهترین گزینه برای فعالان بازارهای مالی است. این مجموعه در کنار پلتفرم معامله‌گری به شما فرصت‌های بی‌نظیری در زمینه آموزش‌های مالی و سرمایه‌گذاری می‌دهد تا مهارت و دانش خود را افزایش دهید.

منبع ++

در دل فشارهای بازارهای مالی، یکی از ابزارهای جذابی که تریدرها و سرمایه‌گذاران به‌دنبال آن هستند، فیبوناچی اکستنشن است. این ابزار مبتنی بر یکی از مفاهیم اساسی ریاضی به نام دنباله فیبوناچی است که در طبیعت و هنر نیز کاربرد فراوانی دارد. Fibonacci Extension، به‌عنوان یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال، به تریدرها اجازه می‌دهد تا الگوهای مخفی و قواعد پنهان بازارها را کشف کنند. در این مقاله، ما به دنیای جذاب Fibonacci Extension خواهیم رفت و نحوه استفاده از این ابزار قدرتمند را برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار به شما خواهیم آموخت.

درست است تحلیل تکنیکال یکی از مسیرهای پیچیده و چالش‌برانگیز در دنیای مالی است، اما Fibonacci Extension به شما کمک می‌کند تا از این پیچیدگی‌ها خارج شوید و با قدرت اعداد، به صدای بازارها گوش دهید. این اعداد، الهام‌بخش حرکت‌های قیمتی هستند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی راهنمای شما باشند.

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

Fibonacci Extension یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این مفهوم از دنباله اعداد فیبوناچی گرفته شده و به تحلیل الگوهای قیمتی در بازارها کمک می‌کند. وقتی ما در تحلیل یک حرکت قیمتی هستیم، فیبوناچی اکستنشن به ما امکان می‌دهد سطوح ممکن برای ادامه یا تغییر جهت این حرکت را پیش‌بینی کنیم. از نظر ریاضی، Fibonacci Extension از نسبت‌های مختصی نظیر 0.618، 1.000، 1.618 و 2.618 برگرفته شده است که به‌عنوان سطوح مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.

این ابزار به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج ممکن را با دقت بیشتری تعیین و تصمیمات خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنند. به‌طور خلاصه، Fibonacci Extension یک ابزار مهم و کارآمد در جعبه‌ابزار تریدرها یا سرمایه‌گذاران است و به آن‌ها کمک می‌کند تا حرکات آتی قیمت‌ها را با دقت و اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنند.

بیشتر بخوانید: کمان فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی اکستنشن در تحلیل تکنیکال

Fibonacci Extension یکی از قدرتمندترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی ساخته شده و معمولا به شکل خطوط افقی در نمودارهای قیمتی نشان داده می‌شود. در ادامه، به برخی از کاربردهای فیبوناچی اکستنشن اشاره می‌کنیم:

• تحلیل سطوح: یکی از کاربردهای اصلی Fibonacci Extension، تحلیل سطوح ممکن برای اصلاح یا ادامه حرکت قیمت است. با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نظیر 0.618، 1.000، 1.618 و 2.618، می‌توانید نقاط مهم را در یک حرکت قیمتی تحلیل و نقاط ورود و خروج ممکن را مشخص کنید.
• تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت: Fibonacci Extension می‌تواند نقاط مهم پشتیبانی و مقاومت در بازار را نشان دهد. این نقاط به تریدرها کمک می‌کنند تا بفهمند قیمت در کجا ممکن است متوقف شود یا تغییر مسیر دهد.
• پیش‌بینی ادامه روند: فیبوناچی اکستنشن، نقاطی را نشان می‌دهد که قیمت ممکن است به آن‌ها برسد و سپس در راستای روند فعلی ادامه یابد. این به تریدرها کمک می‌کند تا از ادامه حرکت‌های مثبت یا منفی بازار باخبر شوند.
• تعیین اهداف قیمتی: با استفاده از Fibonacci Extension، تریدرها می‌توانند اهداف قیمتی معاملات خود را مشخص کنند. این نقاط معمولا به‌عنوان اهداف کوتاه‌مدت یا بلندمدت در نظر گرفته می‌شوند.
• زمان‌بندی ورود و خروج: Fibonacci Extension می‌تواند زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را نشان دهد. با ترکیب نقاط Fibonacci Extension با الگوهای قیمتی دیگر، می‌توانید زمان مناسبی را برای اقدامات معاملاتی انتخاب کنید.
• تایید الگوهای تحلیلی: این ابزار می‌تواند الگوهای تحلیلی را تایید یا رد کند. زمانی که نقاط فیبوناچی اکستنشن با الگوی معاملاتی همخوانی دارند، احتمالا اعتبار بیشتری خواهند داشت.

در کل، Fibonacci Extension به تریدرها این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری به حرکات بازار نگاه کنند و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات قوی و قابل‌اعتماد بگیرند. در نهایت این ابزار ارزشمند، می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش سودآوری منجر شود. البته پیشنهاد همیشگی ما این است که با یادگیری اصول و قواعد بازار و با استفاده از یک حساب معاملاتی آزمایشی، تمرین کنید و مهارت‌های خود را بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال باید با دانش و تجربه کافی ترکیب شوند تا بهترین بازدهی را داشته باشند.

نسبت‌های Fibonacci Extension

نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن از مجموعه دنباله فیبوناچی گرفته شده‌اند. این نسبت‌ها عبارتتد از:

• ۰٫۳۸۲: این نسبت نشان‌دهنده اصلاح گسترده قیمت است. در صورتی که قیمت به این نسبت برسد، ممکن است حرکتی بزرگ در جهت معکوس رخ دهد.
• ۰٫۵: این نسبت نشان‌دهنده نقطه میانی حرکت قیمتی است. اغلب تریدرها از این نسبت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
• ۶۱.۸: این نسبت نشان‌دهنده تصحیح قیمت است. در صورتی که قیمت به این نسبت برسد، ممکن است حرکتی به سمت جهت اصلی رخ دهد.
• ۱: این نسبت نقطه آخر حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. این نقطه اغلب به‌عنوان نقطه هدف برای حرکت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
• ۱۶۱.۸: این نسبت نشان‌دهنده حرکتی بزرگ و تعدیلی در جهت اصلی است. در صورتی که قیمت به این نسبت برسد، ممکن است حرکت مهمی در بازار رخ دهد.
• ۲۶۱.۸: این نسبت نشان‌دهنده حرکت بسیار بزرگی است که به‌عنوان یک تعدیل عمده در نظر گرفته می‌شود. این نقطه نشان‌دهنده یک حرکت استراتژیک در بازار است.

این نسبت‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند تا در تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را مشخص کنند و از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

 محاسبه نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن

نسبت‌های Fibonacci Extension همانند سایر نسبت‌های فیبوناچی، از محاسبات ریاضی در سری اعداد فیبوناچی برآمده‌اند. اما نگران نباشید، نیازی به محاسبات گیج‌کننده نیست. در ادامه، به سادگی به برخی از مهم‌ترین نسبت‌های Fibonacci Extension اشاره می‌کنیم و نحوه محاسبه آن‌ را مطرح می‌کنیم:

• نسبت ۱۶۱.۸٪ که با نام نسبت طلایی نیز شناخته می‌شود، حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد قبل از آن است.
• نسبت ۲۶۱.۸٪ نیز حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر دو عدد قبل از آن است. این نسبت نشان‌دهنده ادامه قوی روند ممکن است.
• نسبت ۴۲۳.۶٪ حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر سه عدد قبل از آن است. این نسبت، نقاط تغییرات نسبی را در بازار نمایان می‌کند.
• نسبت ۱.۲۷۲٪ از جذر عدد ۱.۶۱۸ به‌دست‌آمده است و نشان‌دهنده نقاط مهم در الگوهای فیبوناچی است. این نسبت، کمک می‌کند تا نقاط تغییرات کوچک نیز تشخیص داده شوند.

به این نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن به‌عنوان ابزارهایی مهم در تحلیل تکنیکال توجه کنید، زیرا آن‌ها به شما کمک می‌کنند در بازارهای پیچیده‌تر، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید.

نحوه رسم Fibonacci Extension

رسم Fibonacci Extension در یک نمودار قیمتی، یکی از مهارت‌های ساده اما مهم در تحلیل تکنیکال است. برای رسم Fibonacci Extension، ابتدا باید یک روند قیمتی را انتخاب کنید. بعد از انتخاب روند، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب نقاط انتهایی: ابتدا دو نقطه مهم را در نمودار قیمتی انتخاب کنید. نقطه اول می‌تواند نقطه انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی باشد و نقطه دیگر می‌تواند انتهای حرکت مخالف باشد.
• اعمال ابزار فیبوناچی: حالا ابزار فیبوناچی را روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. این ابزار معمولا در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به‌عنوان “Extension” یا “Expansion” در دسترس است.
• تعیین نقاط Fibonacci Extension: حالا نقاط فیبوناچی اکستنشن را بر اساس انتهای حرکت مورد نظر خود اعمال کنید. نقاط معمولا در ۱۶۱.۸٪ و ۲۶۱.۸٪ از طول حرکت انتخاب می‌شوند.
• رسم خطوط: خطوط از نقاط Fibonacci Extension به نقاط انتهایی روند اصلی کشیده می‌شوند. این خطوط نقاط مهم را در نمودار نشان می‌دهند که می‌توانند در آینده به‌عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.
• بررسی تطابق با نقاط دیگر: نقاط Fibonacci Extension را با نقاط دیگر تحلیل تکنیکال یا الگوهای بازار مقایسه کنید تا تطابق‌ها و الگوهای مهم را شناسایی کنید.

با این مراحل می‌توانید فیبوناچی اکستنشن را به‌درستی در نمودار قیمتی خود رسم کنید و از آن برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید.

نحوه معامله با فیبوناچی اکستنشن

معامله با Fibonacci Extension نیازمند دقت، تحلیل و استراتژی واحد است. در این بخش، چند گام مهم برای معامله با فیبوناچی اکستنشن را مطرح می‌کنیم.

تحلیل نمودار قیمتی

ابتدا نمودار قیمتی را بررسی کنید تا حرکت‌های قیمتی گذشته را درک کنید. نقاط ورود و خروج قبلی را بررسی کنید و الگوهایی که با Fibonacci Extension همخوانی داشته‌اند را شناسایی کنید. شاید بخواهید از این ابزار برای دریافت تایید استفاده کنید. فرقی نمی‌کند! به‌هر حال اولین قدم بررسی نمودار قیمتی است.

تعیین نقاط فیبوناچی

نقاط Fibonacci Extension را روی نمودار قیمتی خود رسم کنید. این نقاط عبارتند از ۰٫۳۸۲ (۳۸.۲٪)، ۰٫۵ (۵۰٪)، ۶۱.۸ (۶۱.۸٪)، ۱ (۱۰۰٪) و ۱۶۱.۸ (۱۶۱.۸٪). این نقاط ممکن است به‌عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.

تایید با الگوهای دیگر

نقاط فیبوناچی اکستنشن را با ابزارهای دیگر مقایسه کنید؛ ابزارهایی مانند روندهای قیمتی، نقاط پشتیبانی و مقاومت یا الگوهای کندل‌استیک. اگر همه این الگوها با یکدیگر همخوانی داشته باشند، تاییدیه‌ای برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی ایجاد خواهد شد.

تعیین نقاط ورود و خروج

بر اساس تحلیل خود، نقاط ورود و خروج را مشخص کنید. ممکن است تصمیم بگیرید وقتی قیمت به یک نسبت فیبوناچی اکستنشن می‌رسد، معامله را شروع کنید یا به خرید و فروش بپردازید. همچنین، نقاط ممکن برای تریلینگ استاپ‌لاس معاملات خود را مشخص کنید.

مدیریت ریسک

همانطور که می‌دانید، همیشه باید در معاملات به موضوع مدیریت سرمایه و ریسک توجه داشته باشید. می‌توانید از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تریلینگ استاپ‌لاس، محدود کردن حجم معاملات و تعیین میزان زیان‌پذیری استفاده کنید.

تحلیل دقیق و استفاده از نقاط Fibonacci Extension در معاملات، تریدرها را قادر می‌سازد تا تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس تاییدهای مورداعتمادتری بگیرند. به یاد داشته باشید که ممکن است با خطرات مرتبط با معاملات در بازارهای مالی روبه‌رو شوید. بنابراین همیشه با دقت عمل کنید و تجربه خود را با تمرین و استمرار بهبود بخشید.

بیشتر بخوانید: تجارت فارکس در بحران های اقتصادی

محدودیت‌های فیبوناچی اکستنشن

Fibonacci Extension یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما محدودیت‌های خاص خود را دارد که تریدرها باید در نظر بگیرند:

• حساسیت به نقاط انتخابی: یک تغییر کوچک در نقاط شروع و پایان محاسبات Fibonacci Extension، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی نتیجه را تغییر دهد. تریدرها باید دقت کنند چگونه این نقاط را انتخاب می‌کنند.
• عدم تضمین معاملات موفق: استفاده از فیبوناچی اکستنشن هیچ‌گونه تضمینی برای معاملات موفق فراهم نمی‌کند. این فقط یکی از ابزارهای تحلیلی است که باید با دقت و کنار دیگر اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
• عدم تطبیق با همه بازارها: Fibonacci Extension ممکن است در برخی بازارها و زمان‌ها بهتر عمل کند و در دیگر مواقع ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. تریدرها باید این نکته را در نظر بگیرند و با دقت آن را مورد استفاده قرار دهند.
• نیاز به تجربه و آموزش: برای استفاده موثر از فیبوناچی اکستنشن، به تجربه و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی نیاز است. تریدرها باید زمان کافی را برای آموزش و تمرین اختصاص دهند.
• نوسانات بازار: بازارهای مالی تحت‌تاثیر تغییرات و نوسانات قرار دارند. نتایج معاملات Fibonacci Extension نیز ممکن است تحت‌تاثیر این نوسانات قرار گیرد و به تناسب با این بالا‌پایین‌ها تغییر کند.

در نهایت، شما باید همواره از چندین ابزار تحلیلی استفاده کنید و تحلیل جامعی از بازارهای مالی داشته باشید. با این کار می‌توانید احتمال خطای استراتژی معاملاتی خود را کاهش دهید و در نتیجه، سودآوری بیشتری داشته باشید.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

نحوه تنظیم توقف ضرر و حد سود در فیبوناچی اکستنشن

تنظیم توقف ضرر و حد سود در معاملات با Fibonacci Extension، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت ریسک در ترید است. در این بخش، نحوه تنظیم این پارامترها در معاملات با استفاده از فیبوناچی اکستنشن را مرور خواهیم کرد.

تنظیم توقف ضرر (stop loss)

• توقف ضرر معمولا در نقاط Fibonacci Extension قرار داده می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توانید توقف ضرر را در نقطه ۱۶۱.۸٪ یا ۲۶۱.۸٪ Fibonacci Extension قرار دهید. در صورتی که قیمت به این نقطه برسد، معامله به‌طور خودکار بسته شود.
• مقدار توقف ضرر باید به‌طور متناسب با نوسانات بازار انتخاب شود. اگر بازار نوسانات بالایی دارد، توقف ضرر باید بیشتر انتخاب شود تا معامله به‌سرعت بسته نشود.

حد سود (take profit)

• حد سود نیز معمولا در نقاط Fibonacci Extension قرار داده می‌شود. مثلا می‌توانید حد سود را در نقطه ۶۱.۸٪ یا ۱۰۰٪ فیبوناچی اکستنشن قرار دهید.
• مانند توقف ضرر، مقدار حد سود باید با توجه به نوسان بازار تنظیم شود. همچنین، استراتژی معاملاتی و اهداف زمانی شما نیز روی انتخاب میزان حد سود تاثیر می‌گذارد.

با تنظیم دقیق توقف ضرر و حد سود در معاملات با Fibonacci Extension، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و در عین حال بهره‌وری و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید. همچنین، مهم است این پارامترها را به‌روز نگه دارید و با تغییرات بازار و تحولات قیمتی، مجددا آن‌ها را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

تفاوت فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی

Fibonacci Extension و فیبوناچی اصلاحی، دو ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند و هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، تفاوت‌های اساسی میان این دو را مرور می‌کنیم.

فیبوناچی اکستنشن

• Fibonacci Extension بر اساس نقاط تقویت‌شده فیبوناچی انتخاب می‌شود. این نقاط به معامله‌های مهم تریدرها اشاره می‌کنند.
• Fibonacci Extension به تریدرها این امکان را می‌دهد تا حرکت‌های آینده را در بازه زمانی طولانی‌تر پیش‌بینی کنند. این نقاط می‌توانند مراتب مهم در یک موج صعودی یا نزولی را نشان دهند.
• Fibonacci Extension اغلب در مواقعی که نقاط تقویت‌شده فیبوناچی با یک موج بزرگ قیمتی همخوانی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معمولا توقعات بیشتری در مورد حرکت‌های قیمتی آینده فراهم می‌کند.

فیبوناچی اصلاحی

• فیبوناچی اصلاحی بر اساس نقاط فیبوناچی استاندارد انتخاب می‌شود، از جمله ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و غیره. این نقاط به‌عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• فیبوناچی اصلاحی معمولا برای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت در بازارها استفاده می‌شود. این نقاط به تریدرها این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت را مشخص کنند.
• فیبوناچی اصلاحی معمولا در مواقعی که نقاط فیبوناچی استاندارد با یک موج کوچک‌تر همخوانی دارند، استفاده می‌شود. این محدوده توقعات کمتری در مورد حرکت‌های قیمتی آینده فراهم می‌کند.

در کل، فیبوناچی اکستنشن بیشتر برای تحلیل موج‌های بزرگ‌تر و پیش‌بینی حرکت‌های آینده در بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی‌که فیبوناچی اصلاحی به تحلیل نقاط ورود و خروج در معاملات کوتاه‌مدت و در بازارهای نسبتا کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مقاله، ما به دنیای فیبوناچی اکستنشن نگاهی انداختیم. یک ابزار قدرتمند در جعبه‌ابزار تحلیل تکنیکال که می‌تواند راهنمای تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی باشد. توصیه همیشگی ما این است که ابتدا اصول و قواعد کلی بازارهای مالی را یاد بگیرید و با تمرین مستمر، مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید. در نهایت می‌توانید از ابزارهای مختلف بهترین استفاده را داشته باشید و بهره‌وری معاملات خود را افزایش دهید.

در نهایت، برای بهره‌برداری کامل از تمام امکانات و مزایای تحلیل تکنیکال، به یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته نیاز دارید. اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که به شما امکان می‌دهد به‌راحتی و در بازارهای مالی معامله کنید. اپوفایننس با ارائه یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته با نهایت سرعت در انجام معاملات و پشتیبانی حرفه‌ای، بهترین انتخاب برای معاملات شماست.

منبع +++++++

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی هستند که به ما کمک می‌کنند تا روند قیمتی یک سهام یا ارز را شناسایی کنیم. اگر به‌درستی بتوانیم از این ابزارها استفاده کنیم، معاملات ما سودده می‌شوند. سود ما در جایی از بازار است که برگشت قیمت را در نقطه درست پیدا می‌کنیم و در جهت آن وارد معامله می‌شویم. یکی از اندیکاتورهای مهم برای پیداکردن نقاط برگشت بازار، اندیکاتور پارابولیک سار است. این اندیکاتور به‌صورت نقطه‌به‌نقطه موقعیت قیمت را زیر نظر دارد و سیگنال معاملاتی صادر می‌کند. برای آشنایی و نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در ادامه با ما همراه باشید.

این اندیکاتور را می‌توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و سایر شاخص‌ها استفاده کنید. همه این موارد در اپوفایننس که بهترین بروکر ایرانی است، برای دسترسی آسان شما قرار دارد. فقط کافی است با ثبت‌نام در این بروکر از خدمات و امکانات بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک شاخص معاملاتی برای پیداکردن نقاط برگشتی در روند قیمت است. پارابولیک (Parabolic) به معنای سهم یا بخشی از یک چیز است که وضعیت آن را نشان می‌دهد. کلمه SAR از حروف ابتدایی «ایست و معکوس» (Stop And Reverse) گرفته‌شده و در نمودار به‌معنی توقف قیمت و تغییر (معکوس‌شدن) روند است. این شاخص معاملاتی مانند دیگر اندیکاتورها بر زمان و قیمت استوار است و اولین بار توسط «جی.ولز وایلدر جونیور» معامله‌گر معروف، در سال 1978 معرفی شد. ویلز عقیده داشت تابع زمان و قیمت با محاسبات ریاضی قابل پیش‌بینی است و با همین نظر، اندیکاتورهای متعددی برای معاملات ساخت. «قدرت نسبی (RSI)»، «میانگین محدوده واقعی (ATR)»، «مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX)» و «پارابولیک سار» از اندیکاتورهای توسعه‌یافته توسط ویلز است.

ویلز شاخص پارابولیک سار را یک سیستم زمان/قیمت سهموی (سهمی‌وار) نامید. این شاخص با گسترش روند در طول زمان، SAR قیمت (توقف و برگشت قیمت) را دنبال می‌کند. این اندیکاتور با قراردادن نقطه، پایین‌ کندل‌ها در روند صعودی و بالای کندل‌ها در روند نزولی، اطلاعات مهمی از روند قیمتی ارائه می‌دهد. با نشانه‌های تغییر روند، این اندیکاتور توقف را نشان می‌دهد و نقطه معکوس قیمت را مشخص می‌کند.

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار، می‌توانند نقاط ورود و خروج در جهت قیمت را به‌راحتی پیدا کنند و وارد معامله شوند. روش توقف و معکوس در این اندیکاتور نقطه قوت آن به حساب می‌آید، زیرا این روش تغییر روند را با جابه‌جایی محل نقطه‌ها در چارت مشخص می‌کند. معامله‌گر با بررسی این شاخص و تغییر نقاط می‌تواند مطابق با استراتژی خود وارد معامله شود.

نحوه محاسبه شاخص پارابولیک SAR در چارت

نرم‌افزار نمودار به طور خودکار فرمول پارابولیک را محاسبه می‌کند؛ به این معنی که معامله‌گران فقط باید بدانند چگونه سیگنال‌های اندیکاتور را تفسیر کنند. یک پارابولیک درحال افزایش فرمولی متفاوت از یک پارابولیک درحال سقوط دارد. بهتر است با نحوه کار این فرمول در زیر به‌صورت مختصر آشنا شوید.

RPSAR=Prior PSAR +[Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

FPSAR=Prior PSAR −[Prior AF(Prior PSAR-Prior EP]

شاخص پارابولیک سار صعودی = نقطه پارابولیک سار قبلی + {ضریب شتاب (کمترین مقدار جریان روند قبلی – نقطه پارابولیک سار قبلی)}

شاخص پارابولیک سار نزولی = نقطه پارابولیک سار قبلی – {ضریب شتاب (نقطه پارابولیک سار قبلی – کمترین مقدار جریان روند قبلی)}

در این فرمول AF، ضریب شتاب است که از 0.02 شروع می‌شود. سپس در ادامه روند با مقدار 0.02 افزایش می‌یابد تا به حداکثر 0.2 برسد. همچنین EP کمترین مقدار در جریان روند است که به‌صورت افراطی بر جایگاه قرارگیری نقاط پارابولیک تاثیر می‌گذارد. این افراط باعث ایجاد معکوس‌شدن قیمت و صادرشدن سیگنال می‌شود.

برای مثال در یک بازه 5 دوره، اگر قیمت درحال افزایش است، از کمترین مقدار آن پنج دوره به‌عنوان مقدار پارابولیک قبلی (Prior PSAR) در فرمول استفاده می‌شود. اگر قیمت در حال کاهش است، از بالاترین 5 دوره به عنوان مقدار پارابولیک قبلی استفاده می‌کند. حاصل این محاسبات نقاطی است که روی نمودار به عنوان اندیکاتور پارابولیک سار مشاهده می‌کنید. حال که با مفهوم اندیکاتور پارابولیک سار آشنا شدید و دانستید بهترین نمونه اندیکاتور چیست، با راه‌اندازی و استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار آشنا خواهید شد.

نحوه راه‌اندازی شاخص پارابولیک سار در چارت

برای فعال‌سازی و استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار، کافی است در قسمت اندیکاتورهای معاملاتی واژه “Parabolic SAR” را جستجو کنید. سپس از قسمت نتاج در این کادر، روی اندیکاتور کلیک و آن را انتخاب کنید. اکنون این شاخص روی چارت شما فعال است. پارابولیک سار در چارت، نقطه‌هایی است که در زیر و بالای کندل‌ها نمایش داده می‌شود. این نقاط در روند صعودی، زیر کندل‌ها و در روند نزولی، بالای کندل‌ها قرار می‌گیرد.

پارامترهای متغیر در قسمت تنظیمات این اندیکاتور شامل شروع (Start)، افزایش (Increment) و نهایت ارزش (Max Value) است. این پارامترها در تغییرات پارابولیک و معرفی نقاط مهم چارت تاثیرگذار است. همچنین در قسمت شمایل (Style) می‌توانید از نظر ظاهری، برخی تغییرات را روی پارابولیک سار اعمال کنید. این تغییرات شامل رنگ و نوع نشان‌گر سار است که درحالت پیش‌فرض به‌صورت نقطه‌های آبی رنگ در چارت دیده می‌شوند.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما چه می‌گوید؟

این اندیکاتور به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط در بالا یا زیر کندل‌های قیمت ظاهر می‌شود. نقطه زیر کندل به عنوان یک سیگنال صعودی درنظر گرفته می‌شود. برعکس، یک نقطه بالاتر از کندل برای نشان‌دادن اینکه خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند و احتمالاً قیمت حرکت رو به پایین خواهد داشت، استفاده می‌شود. هنگامی که نقاط معکوس می‌شوند (برمی‌گردند)، نشان می‌دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت درحال انجام است. به‌عنوان مثال، اگر نقطه‌ها بالاتر از قیمت باشند (روند نزولی)، نشان‌دهنده کاهش قیمت و زمانی که آن‌ها به زیر قیمت می‌روند (روند صعودی)، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت یک سهم، نقاط نیز افزایش می‌یابند، ابتدا به‌آرامی و سپس سرعت خود را افزایش می‌دهند و با روند شتاب می‌گیرند. SAR با جلو رفتن روند شروع به حرکت سریع‎‌تر می‌کند و نقاط به زودی به قیمت می‌رسند.

نمودار زیر نشان می‌دهد که استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار برای کسب سود در طول یک روند خوب عمل می‌کند، اما منجر به سیگنال‌های نادرست بسیاری در زمان آشفته حالی بازار (زمانی که بازار روند مشخصی ندارد) می‌شود. اگر معامله‌گر استفاده درست از این اندیکاتور را نداند، به دلیل نوسانات بازار، مدام وارد معامله می‌شود و ضرر می‌کند، چرا که این اندیکاتور مدام با ظاهرشدن نقطه در چارت و معکوس‌کردن بازار، سیگنال خرید یا فروش می‌دهد. به همین خاطر در مورد این شاخص باید یک سری اصول رعایت شود.

بااین‌حال مزایای استفاده از پارابولیک زیاد است. این اندیکاتور نقاط مهم معکوس‌شدن قیمت را نشان می‌دهد. از طرفی برای شناسایی روند و نقاط برگشتی حیاتی استفاده می‌شود. در روندهای ثابت نیز با نقطه‌هایی که در طول روند زیر یا بالای کندل‌های قیمتی ظاهر می‌شود، به تریل‌کردن حدضرر ما کمک می‌کند. نقاط حمایت و مقاومت نیز با این شاخص قابل تشخیص است. درجایی‌که قیمت برمی‌گردد، قطعا یک مقاومت یا حمایت بالقوه قرار دارد که در تایم‌فریم‌های بالاتر به خوبی مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی برگشت روند را شناسایی کنیم؟

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در چارت

پس از آن‌که این اندیکاتور را در چارت فعال کردید، به نقاطی که در زیر یا بالای کندل‌های قیمتی ظاهر می‌شوند، توجه کنید. این نقاط به محض تشکیل کندل ظاهر می‌شوند تا وضعیت کندل را مشخص کنند. همان‌طور که در بالا اشاره شد، نقاط زیر کندل نشان از صعود قیمت و نقاط بالای کندل نشان از نزول آن است. اما این نقاط صعودی و نزولی به تنهایی برای دریافت سیگنال خریدوفروش کافی است؟ آیا براساس این سیگنال می‌توان وارد معامله شد؟

جواب قطعا خیر است. هر اندیکاتوری می‌تواند به تعداد زیاد سیگنال نادرست صادر کند. مخصوصا اندیکاتورهایی مثل پارابولیک که با قیمت در لحظه حرکت می‌کنند. پس باید این شاخص با برخی اصول معامله‌گری ترکیب شود تا بتوان به سیگنال‌های آن در زمینه خریدوفروش اعتماد کرد.

• روش اول: اولین و ساده‌ترین روش سیگنال‌گیری از پارابولیک، بررسی قیمت در چند تایم‌فریم (مولتی‌تایم) است. با مشاهده معکوس‌شدن قیمت در چارت، آن محدوده را در تایم‌فریم بالاتر بررسی کنید. اگر این محدوده در تایم‌فریم بالاتر، جز نقاط حمایت یا مقاومت باشد، می‌توان در جهت معکوس‌شدن قیمت وارد معامله خرید یا فروش شد.
• روش دوم: دومین روش سیگنال‌گیری از پارابولیک، ترکیب این شاخص با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک (Moving Average) یا الیگیتور (Alligator) است. با ترکیب مووینگ اوریج و پارابولیک، در نقاطی که قیمت توسط SAR معکوس می‌شود و با تشکیل کندل در بالا یا زیر میانگین متحرک، این شاخص نیز علائم شکست را نشان می‌دهد و می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید یا فروش شد.
  در اندیکاتور الیگیتور زمانی که خط دندان (خط قرمز) توسط کندل شکسته می‌شود، با مشاهده معکوس‌شدن نقاط در پارابولیک می‌توان وارد معامله خرید یا فروش شد. به‌همین ترتیب اندیکاتورهای زیادی را می‌توان با شاخص پارابولیک ترکیب کرد تا سیگنال‌های معتبری دریافت کنید.

• روش سوم: سومین روش، استفاده از پارابولیک سار و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement) برای شناسایی نقاط برگشت است. در این روش با انداختن فیبوناچی اصلاحی روی چارت در کنار شاخص پارابولیک، نقاط اصلاحی به‌خوبی مشخص می‌شود. نقاط مهم اصلاحی 0.618 و 0.5 می‌توانند باعث برگشت قیمت شوند. اگر پارابولیک نیز در این نقاط معکوس‌شدن قیمت را نشان دهد، می‌توان در جهت برگشت قیمت، وارد معامله خرید یا فروش شد.
• روش چهارم: روش دیگر استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار و خطوط روند است. خطوطی که برای شناسایی یک روند استفاده می‌شوند، در صورت شکست، مسیر قیمت را عوض می‌کنند. به این خطوط، خطوط روند می‌گویند که تا زمان شکست به عنوان حمایت یا مقاومت داینامیک از قیمت محافظت می‌کنند. شاخص پارابولیک نقاط برگشت و معکوس‌شدن قیمت را بسیار زودتر از خطوط روند نشان می‌دهد. بااین‌حال اگر می‌خواهید معامله موفقی داشته باشید، بهتر است منتظر شکست معتبر در خط روند باشید. سیگنال خط روند دیرتر ظاهر می‌شود، اما از اطمینان بیشتری برخوردار است، زیرا شکست یک حمایت یا مقاومت داینامیک را اعلام می‌کند.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

نکات احتیاطی در استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار به‌تنهایی نیز قابل استفاده در چارت است، اما سیگنال‌های اشتباه زیادی صادر می‌کند. باید با روشی که در ادامه می‌گوییم این خطاها را فیلتر کنید.

• به دنبال شکست معتبر باشید: در تمامی موارد بالا که به روش‌های استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار اشاره شد، باید به شکست و تاییدیه معتبر در زمان برگشت قیمت توجه کنید. صرف شکست برای واردشدن به معامله کافی نیست و باید نشانه‌های دیگری از شکست و برگشت قیمت را در چارت مشاهده کنید. مهم‌ترین نشان شکست روند، تشکیل سقف و کف بالاتر در روند نزولی و سقف و کف پایین‌تر در روند صعودی است. همچنین شکل کندل‌ها می‌تواند به ما در شناخت نقاط برگشت کمک کند.
• همه سیگنال‌ها را معامله نکنید: نباید با هر سیگنالی که صادر می‌شود، وارد معامله خرید یا فروش شوید. برای ورود و خروج از معامله استراتژی داشته باشید و هر زمان که شرایط معامله مطابق با استراتژی شما فراهم شد، وارد شوید. اگر وارد همه سیگنال‌ها شوید به دلیل خطای زیادی که پارابولیک سار دارد، قطعا میزان موفقیت شما کاهش می‌یابد و دارایی خود را از دست می‌دهید.
• مراقب نقاط حمایت و مقاومت استاتیک باشید: نباید در محدوده حمایت و مقاومت بدون کندل تاییدیه وارد شوید. معمولا این نقاط پس از چندبار برگشت قیمت شکسته می‌شوند. اگر شما با فرض این‌که این یک نقطه حمایتی است معامله خرید خود را بدون تاییدیه باز کنید، ریسک شما زیاد می‌شود. در نقطه مقاومت نیز نباید بدون تاییدیه وارد معامله فروش شوید. صبر کنید تا حرکت و شکل کندل‌ها به شما نوید بازگشت قیمت را بدهند.
• حتما حدضرر خود را تریل کنید: برای آن‌که بتوانید از شاخص پارابولیک سود بگیرید، حتما حدضرر خود را با حرکت قیمت به سمت تارگت قیمتی روی نقاط پارابولیک جابه‌جا کنید. مزیت اندیکاتور پارابولیک سار در این است که به‌صورت نقطه‌به‌نقطه حرکت قیمت در جهت بالا یا پایین را نشان می‌دهد. با حرکت‌دادن حدضرر می‌توانید ابتدا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید و علاوه‌بر آن با واردشدن به ناحیه سود، برآیند معاملات خود را مثبت کنید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با میانگین متحرک

در معاملات بهتر است چندین اندیکاتور یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه صرفاً به یک اندیکاتور اعتماد کنید. پارابولیک سار «همیشه فعال» است و دائماً سیگنال‌ها را تولید می‌کند، که کیفیت‌شان تضمین‌شده نیست. بنابراین، بسیاری از سیگنال‌ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند. سیگنال‌های معاملاتی SAR را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین متحرک می‌توانید تکمیل کنید. ابتدا این دو اندیکاتور را روی چارت بیندازید. سپس تنظیمات دوره میانگین متحرک را مطابق با استراتژی خود شخصی‌سازی کنید. حالا در نقاط برگشتی منتظر کندل تاییدیه شوید. کندل تاییدیه در میانگین متحرک، کندلی است که بعد از کندل شکست و درجهت آن، بالا یا پایین خط مووینگ اوریج بسته می‌شود. شکل بسته‌شدن کندل و قدرت یا ضعف آن در ادامه روند موثر است.

سیگنال‌های فروش SAR زمانی که قیمت زیر «میانگین متحرک بلندمدت» معامله می‌شود، بسیار معتبر هستند. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهد که فروشندگان مسیر را کنترل می‌کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می‌تواند آغاز موج نزولی باشد. همچنین، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، روی گرفتن سیگنال‌های خرید تمرکز کنید (نقاط پارابولیک سار از بالای کندل به زیر کندل جابه‌جا می‌شوند).

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک چیست؟

استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار کمک می‌کند تا نقاط معکوس‌شدن قیمت و تغییر روند را به‌خوبی شناسایی کنند. این اندیکاتور با نقطه‌هایی در بالا یا زیر کندل‌های قیمت به آن‌ها برچسب صعودی یا نزولی می‌زند. از این نقاط می‌توانید به‌عنوان شروع روند جدید و ورود به معامله استفاده کنید. از آن‌جایی‌که تعداد سیگنال‌های این اندیکاتور بسیار زیاد است، بهترین روش فیلترکردن آن با اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

بهترین اندیکاتور برای فیلترکردن پارابولیک، میانگین متحرک است که در یک روند می‌توانید با تایید شکست این شاخص و مشاهده نقاط برگشت در پارابولیک وارد معامله خرید یا فروش شوید. از ابزارهای کاربردی در فیلترکردن پارابولیک، ابزار فیبوناچی اصلاحی است. این ابزار به خوبی نقاط اصلاحی را مشخص می‌کند که با قرارگرفتن نقطه معکوس‌شدن قیمت روی این نواحی، با اطمینان بیشتری می‌توان وارد معاملات خرید یا فروش شد.

تمامی این ابزارها برای تحلیل تکنیکالی قیمت و پیداکردن نقاط مهم در نمودار کاربرد دارد. برای معامله در جهت روند بهتر است از یک بروکر مطمئن استفاده کنید. مجموعه اپوفایننس، بهترین خدمات معامله‌گری را به شما ارائه می‌دهد. این مجموعه دارای بهترین زیرساخت در جهت معاملات فارکس، سهام، کالاهای بین‌المللی و ارزهای دیجیتال است.

منبع +++