درک نقدینگی در اسمارت مانی، یکی از بهترین راه‌ها برای بهینه‌کردن نقطه‌های ورود و خروج از معاملات و افزایش سودآوری به‌شمار می‌رود. وقتی این مفهوم را با سطوح عرضه‌وتقاضا ترکیب کرده و آن را به یک استراتژی تمام‌عیار تبدیل کنید، می‌توانید همسو با بزرگ‌ترین و قدرتمندترین بازیگران بازارهای مالی وارد معاملات شوید و از ضررهای بیهوده فاصله بگیرید. در این مقاله می‌خواهیم شما را با مفهوم لیکوئیدیتی در اسمارت مانی آشنا کنیم، انواع نقدینگی را توضیح دهیم و نکته‌هایی را برای استفاده از این مفهوم در معاملات با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی، همان مقدار پول موجود در بازار است. بیایید یک‌قدم به عقب برگردیم و به ساختار معاملات در بازار نگاهی بیندازیم. هر معامله در بازار از دو طرف تشکیل شده است؛ خریدار و فروشنده. وقتی پول بزرگی در بازار وجود داشته باشد، کار برای خریداران و فروشندگان بزرگ ساده‌تر می‌شود.
به‌عنوان‌مثال، اگر یک شرکت بین‌المللی بخواهد 500 میلیون دلار را به یورو تبدیل کند، فقط زمانی موفق به انجام این کار می‌شود که بازار ظرفیت این معامله را داشته باشد و چیزی که این ظرفیت را ایجاد می‌کند، همان نقدینگی در بازار است. اگر این شرکت، معامله خود را در زمانی که بازار نقدینگی کافی ندارد انجام دهد، قیمت‌ها چندین برابر می‌شوند. نقدینگی بالا در بازار به معامله‌گران بزرگ این فرصت را می‌دهد تا ارز مورد نظر خود را در قیمت پایین‌تر تهیه کنند.
اسمارت مانی چیست؟
مفهوم اسمارت مانی (Smart Money) بر این پایه استوار است که افراد، شرکت‌ها یا مجموعه‌های قدرتمند در بازارهای مالی که از آن‌ها با عنوان بازارسازان یا معامله‌گران حرفه‌ای یاد می‌شود، به‌دلیل منابعشان اطلاعات بیشتری از بازار را در اختیار دارند و به‌همین دلیل، تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای ورود به معامله‌ها می‌گیرند. این موضوع باعث شده است که تریدرها از رفتار این گروه برای پیش‌بینی روند بازار و کشف بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.
مفهوم نقدینگی در اسمارت مانی
به زبان ساده می‌توانیم لیکوئیدیتی در اسمارت مانی را به زمانی گره بزنیم که نقدینگی در بازار به‌اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند از پس سفارش‌های خریدوفروش بازیگران قدرتمند فارکس بربیاید. اجازه بدهید مثالی از حرکت همسو با نقدینگی در اسمارت مانی بزنیم تا موضوع برایتان روشن شود و بفهمید که این ماجرا چه سودی می‌تواند برای شما داشته باشد.
به‌عنوان‌مثال، اگر دیدید که تریدرهای اسمارت مانی در حال خرید یک دارایی یا جفت‌ارز هستند، می‌توانید فرض را بر این بگذارید که آن دارایی، کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده و این فرصت خوبی است تا شما هم همسو با آن‌ها دست به خرید بزنید. در نقطه مقابل، اگر دیدید که این سرمایه‌گذاران در حال فروش یک دارایی هستند، می‌توانید حدس بزنید که آن دارایی، بیشتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده و این بهترین فرصت برای ورود به معاملات فروش خواهد بود.
در واقع، شما با تعقیب حرکت سرمایه‌گذاران پول هوشمند، می‌توانید بازده خود را به حداکثر ممکن برسانید و از طرفی، ریسک و ضررتان را کاهش دهید. نمونه واقعی این ماجرا در سال 2008 رخ داد. زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگی مانند جورج سوروس (George Soros) و کارل ایکان (Carl Icahn)، دارایی‌های خود در بازارهای مالی را فروختند و به سمت خرید طلا رفتند. آن‌ها به درستی بحران مسکن را پیش‌بینی کرده بودند. تمام تریدرهایی که همسو با آن‌ها حرکت کردند، حتی کسانی که نمی‌دانستند دلیل این تغییر بزرگ چیست، توانستند از سرمایه خود محافظت کرده و حتی سودآوری خوبی داشته باشند.
مزیت درک لیکوئیدیتی در اسمارت مانی چیست؟
نقدینگی در اسمارت مانی، سوختی است که بازار از آن برای انجام حرکت‌های اسپایک یا تغییرهای قدرتمند کمک می‌گیرد. به‌همین دلیل، مناطق نقدینگی در حوالی بخش‌های عرضه‌وتقاضا، فرصت‌های معاملاتی پر سودی را در خود جای‌داده‌اند که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. از طرفی، وقتی بتوانید بر اساس لیکوئیدیتی در اسمارت مانی فرصت‌های درست ورود را شناسایی کنید، احتمال ضررهایتان کم می‌شود.
معرفی انواع نقدینگی در اسمارت مانی
در بازار فارکس، انواع متفاوتی از نقدینگی وجود دارند. برای‌آنکه بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در مورد معامله بر اساس نقدینگی در اسمارت مانی بگیرید، باید قبل از هر چیز با انواع آن آشنا باشید. در ادامه، این موارد را با شما در میان می‌گذاریم.
نقدینگی داینامیک
وقتی بازار بتواند حجم بزرگی از معامله‌ها را جذب کند، آن هم بدون آنکه تاثیر قابل‌توجهی را روی قیمت‌ها به وجود آورد، با نقدینگی داینامیک روبه‌رو هستیم. این نوع لیکوئیدیتی در اسمارت مانی با تغییرات لحظه‌ای در سطوح عرضه‌وتقاضای یک جفت‌ارز در ارتباط است و بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی یا هر عامل تاثیرگذار خارجی رخ‌داده باشد. این نوع نقدینگی امکان انجام معاملات با سرعت بالا و بدون لغزش قیمتی را فراهم می‌کند و برای تریدرهایی که می‌خواهند خیلی سریع موقعیت‌های ورود و خروج از معامله را داشته باشند، بسیار جذاب است.
نقدینگی استاتیک
وقتی حجم زیادی از معامله‌ها در یک سطح قیمتی خاص انجام می‌شوند، با نقدینگی استاتیک روبه‌رو هستیم. این نوع نقدینگی، نشان‌دهنده ثبات قیمت در آن سطح قیمتی به‌خصوص است. تریدرهایی که به‌دنبال معامله دارایی‌هایی با قیمت مشخص و پایدار هستند، از این نوع نقدینگی استقبال می‌کنند. در نقدینگی استاتیک، بازار این ظرفیت را دارد که سفارش‌های بزرگ را بدون آنکه نوسانی در قیمت‌ها ایجاد شود، جذب کند.
نقدینگی مخفی
وقتی معاملات عمده در بازار فارکس به شکلی عمومی انجام نمی‌شوند، این نوع از نقدینگی در جریان خواهد بود. در بیشتر موارد، هدف از انجام مخفی معاملات، جلوگیری از تاثیر منفی آن‌ها روی قیمت‌ها است. معمولا معامله‌گرانی که شرکت‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ و غیره را تشکیل می‌دهند و نمی‌خواهند حجم معاملات خود را افشا کنند، زمینه ایجاد این نوع از نقدینگی را فراهم می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح موردنظر آن‌ها برسد، سفارش‌های مخفی‌شان هم فعال می‌شود.
نقدینگی ایجاد شده توسط مارکت میکرها
در این نوع از نقدینگی، مارکت میکرها یا همان بازارسازان فارکس با ایجاد سفارش‌های خریدوفروش، نقدینگی لازم را برای بازار ایجاد می‌کنند تا معامله‌ها با سرعت بیشتری به سرانجام برسند. به زبان ساده، مارکت میکر، نقش طرف دوم را در معامله‌های خریدوفروش ایفا می‌کند تا معامله‌گران هر زمان که خواستند بتوانند دارایی‌های خود را خریدوفروش کنند. در اثر این فرایند، نقدینگی کلی بازار بالا می‌رود. مارکت میکرها برای‌آنکه بتوانند سود خود را از انجام این کار ببرند، برای قیمت‌های خریدوفروش یا همان (Bid و Ask) اسپرد در نظر می‌گیرند.
اردر بلاک (Order Block) چیست و چه ارتباطی با نقدینگی در اسمارت مانی دارد؟
وقتی حرف از اسمارت مانی می‌شود، با عبارت Order Block که در اختصار به آن (OB) هم می‌گویند، روبه‌رو می‌گردیم. OB در فارکس به ناحیه‌هایی اشاره می‌شود که معمولا به‌عنوان ناحیه‌های قدرتمند عرضه‌وتقاضا شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاران بزرگ، موسسه‌های بین‌المللی و تریدرهای حرفه‌ای در آن ناحیه‌ها سفارش‌های خریدوفروش بزرگی را قرار می‌دهند.
به زبان ساده، OB نشان‌دهنده ناحیه‌هایی است که انتظار می‌رود نقدینگی بسیار بالایی داشته باشند. دلیل این ماجرا هم آن است که اسمارت مانی به‌دنبال بهره‌برداری هرچه‌تمام‌تر از این نواحی است. تریدرهای خرد می‌توانند از ناحیه‌های OB به‌عنوان بسترهایی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک بگیرند. تحلیل رفتار قیمت در این بخش‌ها می‌تواند نقطه‌های ورود و خروج قابل‌اعتمادی را به‌دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید: اردر بلاک در فارکس
Eql در اسمارت مانی
(EQL) یا (Equal lows) به‌معنای کف‌های مساوی، اصطلاحی در بازار فارکس است که با نقدینگی در اسمارت مانی رابطه‌ای مستقیم دارد. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که در طول آن، قیمت بارها به یک سطح مشخص در کف برخورد می‌کند، اما موفق به شکست آن و نفوذ به سطوح پایین‌تر نمی‌شود. این موقعیت می‌تواند نشان‌دهنده حضور نقدینگی قابل‌توجه در آن ناحیه باشد. چون معامله‌گران با نگاه به مقاومت این سطح در برابر شکست و حمایت آن برای صعود، سفارش‌های خرید خود را در آن قرار می‌دهند تا اگر قیمت دوباره به آن سطح برگشت، بتوانند از صعود دوباره آن سود کنند.
به زبان ساده، وقتی قیمت به سطحی برخورد می‌کند که قبلا دو مرتبه به‌عنوان یک کف قابل‌اعتماد عمل کرده است، حجم خرید در آن سطح افزایش می‌یابد. اگر قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال افزایش قیمت در آینده بالا می‌رود؛ ولی اگر قیمت در آخرین برخورد به درون آن ناحیه نفوذ کرده و آن را بشکند، می‌تواند سیگنالی از کاهش قیمت را به نمایش بگذارد. به‌همین دلیل، تریدرها باید باتوجه‌به استراتژی‌هایشان در مورد معامله در این ناحیه‌ها تصمیم بگیرند و حتما از استاپ‌لاس استفاده کنند.
Eqh در اسمارت مانی
اصطلاح (EQH) مخفف عبارت (Equal Highs) به‌معنای سقف‌های مساوی قیمت است. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که در آن، قیمت بارها به بالاترین سطح خود رسیده، اما نتوانسته در آن نفوذ کند یا آن را بشکند. چنین الگویی، نشان‌دهنده وجود لیکوئیدیتی در اسمارت مانی است. چون تریدرها سفارش‌های فروش خود را در آن ناحیه قرار می‌دهند تا اگر قیمت دوباره به سمت پایین میل پیدا کرد، از ریزش آن سود کنند.
به زبان ساده، وقتی قیمت به سطحی می‌رسد که به‌عنوان یک سقف معتبر عمل کرده است، حجم سفارش‌های فروش را در بازار بالا می‌برد. اگر قیمت همچنان نتواند این سقف را بشکند می‌تواند سیگنالی برای یک ریزش بزرگ در آینده نزدیک و حتی تغییر قدرت فعلی بازار باشد؛ ولی اگر قیمت موفق به نفوذ در آن ناحیه و شکست آن شود، می‌تواند سیگنالی از قدرت‌گرفتن قیمت و ادامه روند صعودی باشد. درهرصورت، وجود نقدینگی در این بخش می‌تواند حرکتی قابل‌توجه را چه به‌عنوان صعود و چه نزول در پی داشته باشد.
با استفاده از فرصت‌های نقدینگی در اسمارت مانی چه اتفاقی می‌افتد؟
همان‌طور که گفتیم، مفهوم اسمارت مانی بر این حقیقت استوار است که برخی از تریدرهای خاص بازار فارکس که از قضا قدرت مالی بسیار زیادی هم دارند، به اطلاعات و ابزارهای خاصی مجهز هستند که به آن‌ها امکان تجزیه‌وتحلیل در سطحی متفاوت را می‌دهد و کمکشان می‌کند تا معاملات سودآورتری را برای خود رقم بزنند. دنباله‌روی از اسمارت مانی و کمک‌گرفتن از موقعیت‌هایی که آن‌ها در بازار ایجاد می‌کنند، باعث افزایش سودآوری معامله‌گران خرد هم می‌شود؛ البته به شرطی که موارد زیر را هنگام ترید بر مبنای نقدینگی در اسمارت مانی رعایت کنند.
استفاده از استراتژی شخصی و عبورنکردن از قوانین معامله‌گری
درست است که معامله بر اساس اسمارت مانی می‌تواند سودآور باشد؛ اما شما باید تمام این سودآوری و حتی ضرر احتمالی آن را در محدوده استراتژی‌های معاملاتی خودتان به اجرا درآورید. تنها در این صورت است که می‌توانید همچنان به حضور خود در بازار ادامه دهید.
مدیریت ریسک و سرمایه
یک معامله برنده، معامله‌ای است که به‌طور کامل در ظرف ریسک ذهنی شما قرار داشته باشد. این موضوع به شما کمک می‌کند تا هنگام پیش‌بینی موقعیت‌های خوب معاملاتی از قوانین مدیریت سرمایه خود تخطی نکرده و از اصل سرمایه‌تان محافظت کنید.
بیشتر بخوانید: قواعد مدیریت ریسک
داشتن نگاهی معقول به نتیجه معامله
بازار سرمایه، حتی برای شرکت‌های بزرگ و تریدرهای بسیار حرفه‌ای هم بخش‌های گنگ و غافلگیرکننده‌ای دارد که قادر به پیش‌بینی آن نیستند. به‌همین دلیل، آن‌ها هم دچار شکست و ضرر می‌شوند. بنابراین، نباید فکر کنید که با پیروی از لیکوئیدیتی در اسمارت مانی، هرگز دچار ضرر در معاملات خودتان نخواهید شد. این موضوع، بینشی واقع‌گرایانه را در اختیار شما می‌گذارد و ارزش استراتژی‌هایتان را نمایان می‌سازد.
خدمات اپوفایننس
برای شروع هر نوع استراتژی و استفاده از هر سیگنالی در بازار فارکس، قبل از هر چیز به یک بروکر معتبر و رگوله نیاز دارید تا بتوانید سرمایه خود را برای ترید در بازارهای مالی در اختیارش بگذارید. این موضوع در مورد نقدینگی در اسمارت مانی هم برقرار است. بروکر اپوفایننس که یک کارگزاری آنلاین فارکس به‌شمار می‌رود، بهترین انتخاب شما در این زمینه خواهد بود.
ما در اپوفایننس با ارائه حسابهای مختلف برای هر نوع بودجه و ارائه بیش از 300 ابزار معاملاتی به‌روز، آماده همراهی شما در دنیای پر از فرازونشیب ترید هستیم. وجود پشتیبانی قوی و سرعت بالای معامله‌ها در بروکر ما به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در زمینه اسمارت مانی و هر موضوع دیگری باقدرت پیاده کنید.
چطور مناطق فعال نقدینگی در اسمارت مانی را پیدا کنیم؟
بخش‌های عرضه‌وتقاضا یا حتی ناحیه‌های برخورد اندیکاتور میانگین متحرک که معامله‌گران خرده‌فروش را به خود مشغول کرده‌اند، بهترین مناطق نقدینگی به‌شمار می‌روند.
آیا می‌توان روی بازده ترید بر اساس اسمارت مانی حساب کرد؟
بازده ترید بر اساس مفهوم اسمارت مانی، به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک بستگی دارد. بااین‌حال، اگر شما بتوانید بر اساس حرکت پول هوشمند در بازار دست به معامله بزنید، امکان دسترسی به سود بالاتر، اما معقول را افزایش می‌دهید.
