اردر بلاک در فارکس چیست؟ چطور از آن در ترید استفاده کنیم؟

الودر بلاک (Order Block) ناحیه‌ای قیمتی است که در آن بازیگران عمده بازار (بانک‌ها و مؤسسات) سفارشات بزرگ خرید یا فروش خود را متمرکز می‌کنند.
این سطوح به‌عنوان نقاط حمایت و مقاومت معتبر شناخته شده و با شناسایی صحیح آن‌ها می‌توانید نقاط ورود، خروج و مدیریت ریسک بهینه را تعیین کنید.
برای یادگیری روش‌های تشخیص دقیق بلوک‌های سفارش، تنظیم حد ضرر/سود و استفاده عملی در استراتژی معاملاتی، ادامه مقاله را بخوانید.

اردر بلاک چیست و چه رابطه‌ای با بانک‌ها دارد؟

اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط بانک‌ها و موسسات مالی در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس است. این سفارشات در مناطقی قرار می‌گیرند که توسط عرضه‌وتقاضا مشخص می‌شوند و قیمت در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند در این مناطق به خریدوفروش دارایی‌های خود بپردازند. اما بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند سفارش‌های خریدوفروش خود را به‌صورت یک‌جا ثبت کنند؛ زیرا این کار باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار می‌شود.

بانک‌ها چرا از order block استفاده می‌کنند؟

اکثر بانک‌ها سرمایه‌گذارانی هستند که در بخش کالاهای مصرفی مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کالاها می‌توانند از نوع خوراکی، پوشاک، لوازم خانگی و سلول‌های خورشیدی باشند. این سازمان‌ها می‌دانند که تقاضا برای این کالاها همیشه وجود دارد و بنابراین می‌توانند قیمت‌های آن‌ها را کنترل کنند. این چرخه تا زمانی که آن‌ها خریدوفروش خود را تکمیل کنند، ادامه پیدا می‌کند.

تفاوت اوردر بلاک با اسمارت مانی در چیست؟

اوردر بلاک و اسمارت مانی، دو مفهوم مرتبط با سبک پرایس اکشن ICT هستند. اوردر بلاک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن سفارشات بزرگ موسسات مالی و بانک‌ها وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت در آینده عمل کند. Smart money نامی است که به این موسسات مالی و بانک‌ها داده می‌شود که بازار را در کنترل خود دارند و روند قیمت را تعیین می‌کنند. بنابراین، تفاوت این دو مفهوم این است که اوردر بلاک یک منطقه قیمتی است و پول هوشمند یک عامل بازار است.

چگونه می‌توان اردر بلاک را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

• رویکرد اول: کندل‌های بازگشتی با حجم بالا که تغییر جهت قیمت را نشان می‌دهند، معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی یا نزدیک سطوح حمایت و مقاومت ظاهر می‌شوند. این کندل‌ها نشانه سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش هستند و می‌توانند به‌عنوان اردر بلاک و نقاط ورود یا خروج مورد استفاده قرار گیرند.
• رویکرد دوم: شکست ساختارهای بازار مانند شکست خط روند، الگوهای قیمتی، بلوک سفارش قبلی یا سطوح مهم حمایت و مقاومت، تغییر روند را نشان می‌دهد. این شکست‌ها معمولاً به دلیل سفارش‌های بزرگ ایجاد می‌شوند و به‌عنوان اردر بلاک و نقاط مناسب برای ورود یا خروج محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: بریکر بلاک چیست؟

برای پیدا کردن order block از چه اندیکاتورهایی می‌توان استفاده کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

• روش اول: استفاده از اندیکاتورهای مخصوص شناسایی اردر بلاک، مانند اندیکاتور حجم، Order Block Finder در پلتفرم TradingView، یا فایل Order Block در متاتریدر که نواحی با حجم بالای سفارش را نشان می‌دهند.
• روش دوم: استفاده از تحلیل پرایس اکشن و شناسایی الگوهایی مانند شمع بزرگ با حجم بالا و شمع کوچک با حجم کم در جهت مخالف آن، که نشان‌دهنده تغییر نیروی بازار و وجود اردر بلاک است. برای مثال الگوهای Bullish Engulfing و Bearish Engulfing برای شناسایی سفارشات خرید یا فروش.
• روش سوم: برای تأیید اردر بلاک، از ابزارهای دیگری مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، خطوط افقی و عمودی و سطوح فیبوناچی استفاده کنید. این ابزارها اطمینان می‌دهند که ناحیه قیمتی شناسایی‌شده معتبر است و می‌توانید آن را برای ورود یا خروج از معامله به کار ببرید.

استراتژی اردر بلاک چیست؟

استراتژی اردر بلاک یک روش تحلیلی است که بیش‌تر تریدرها از آن در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این روش بر اساس شناسایی نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی و تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت‌ها بنا شده است. اوردر بلاک یک ناحیه یا منطقه در نمودار قیمتی است که نشانگر انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط نهادهای مالی است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود یا خروج معامله مورد استفاده قرار گیرد.

کندل اردر بلاک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کندل اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده سفارشات خرید یا فروش نهنگ‌های بازار مالی است. این کندل‌ها معمولاً در مسیر روند اصلی قرار دارند و زمانی تشکیل می‌شوند که کندل رنگ مخالف باعث شکست سقف یا کف قبلی شود. این کندل‌ها به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و می‌توانند مکان‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معامله باشند.

شیوه استفاده از اردر بلاک چگونه است؟

اردر بلاک‌ها مناطقی هستند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به استراتژی خود ارتقا دهید. این مناطق به‌ندرت ایجاد می‌شوند و شما نمی‌توانید فقط به آن‌ها تکیه کنید. به‌عنوان مثال اگر از روش تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید، می‌توانید با ترکیب اوردر بلاک‌ها با موقعیت‌های تحلیلی خود که از پرایس اکشن به‌دست آورده‌اید، موفقیت بیش‌تری در معاملات داشته‌باشید.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

اردر بلاک به چند نوع تقسیم‌ می‌شود؟

اردر بلاک به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

Order Block صعودی (Bullish Order Block)

اردر بلاک صعودی یک مفهوم در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی نقاط برگشت احتمالی قیمت به سمت بالا کمک می‌کند. این بلاک زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک کندل نزولی، حداقل پنج کندل صعودی متوالی در نمودار ظاهر شوند. اندیکاتورهای مخصوص اردر بلاک (OB) می‌توانند این مناطق را به صورت خودکار پیش‌بینی و روی نمودار مشخص کنند.

Order Block نزولی (Bearish Order Block)

اردر بلاک نزولی نیز روشی در تحلیل تکنیکال برای یافتن نقاط برگشت احتمالی قیمت به سمت پایین است. این بلاک زمانی تشکیل می‌شود که پس از یک کندل صعودی، حداقل پنج کندل نزولی متوالی در نمودار پدیدار شوند. مشابه اردر بلاک صعودی، اندیکاتور OB می‌تواند این مناطق را به صورت خودکار شناسایی کرده و به معامله‌گران در انجام معاملات سودآور یاری رساند.

بیشتر بخوانید: میتیگیشن بلاک چیست

ویژگی‌های یک  Order Block خوب چیست؟

یک اردر بلاک خوب در فارکس چهار ویژگی کلیدی دارد:

• ایجاد نقدینگی: اردربلاک‌ها منابعی از سفارشات زیاد خرید یا فروش هستند که باعث افزایش نقدینگی در بازار می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا موقعیت‌های خود را با نوسان کمتر قیمت باز یا بسته کنند.
• هانت کردن نقدینگی (لیکوییدیتی): نهادهای بزرگ ممکن است قیمت را به سمت اردر بلاک‌ها هدایت کنند تا نقدینگی موجود را جذب کرده و سپس حرکت قوی در جهت مخالف ایجاد کنند. این فرآیند را هانت کردن نقدینگی می‌نامند.
• داشتن عدم تعادل (Imbalance): اردربلاک‌ها معمولاً نقاطی هستند که عدم تعادل عرضه و تقاضا در آن‌ها دیده می‌شود؛ یعنی سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمت بیشتر از سمت مقابل است. این باعث پرش یا توقف قیمت در آن ناحیه می‌شود و معمولاً با شمع‌های بزرگ و حجم بالا همراه است.
• تشکیل یا شکست ساختار (CHOCH و BOS): اردربلاک‌ها نقش مهمی در تغییر رفتار قیمت (Change of Character – CHOCH) و شکست سطوح حمایت یا مقاومت (Break of Structure – BOS) دارند که نشانه شروع یا تغییر روند بازار است.

نحوه رسم اوردر بلاک در نمودار قیمت چگونه است؟

اردر بلاک یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از سفارش‌های بلوکی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، مناطق عرضه‌وتقاضا را در نمودار قیمت شناسایی می‌کند. برای رسم order block در فارکس، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

• ابتدا Range قیمت یا ساختار بلوک را  در نمودار شناسایی کنید. این رنج قیمت محدوده‌ای است که قیمت در آن به‌صورت افقی حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
• بالاترین و پایین‌ترین نقاطی که قیمت به آن‌ها رسیده است را در ناحیه رنج مشخص کنید. این نقاط می‌توانند کندل‌های بازگشتی یا انحرافی باشند که تغییر جهت قیمت را نشان دهند.
• با رسم کردن دو خط افقی، سقف‌ها و کف‌های ناحیه رنج را به هم وصل کنید. این خطوط افقی، مناطق اردر بلاک را تعیین می‌کنند. اگر قیمت از بالا به پایین وارد رنج شده باشد، خط افقی پایین‌تر Order Block نزولی است. درصورتی‌که قیمت از پایین به بالا وارد رنج شده باشد، خط افقی بالاتر Order Block صعودی است.

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟

سفارشات اوردر بلاک در نمودار قیمت به‌عنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای معامله استفاده کرد.

برای معامله با یک Order Block، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

• ابتدا اوردر بلاک را در نمودار قیمت شناسایی کنید. Order Block آخرین کندل صعودی یا نزولی قبل از حرکت مخالف شارپ است.
• سپس منتظر بازگشت قیمت به سطح اوردر بلاک شوید. اگر قیمت از سطح آن عبور نکند، می‌توانید معامله را با جهت حرکت اصلی بازار انجام دهید.
• در نهایت، استاپ لاس و تیک پرافیت خود را مشخص کنید. استاپ‌لاس را معمولاً بر اساس نوسان قیمت در بازه زمانی مورد نظر قرار می‌دهند. تیک پرافیت را می‌توان بر اساس نسبت ریسک به ریوارد یا سطوح حمایت و مقاومت بعدی تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: اردر فلو

تفاوت اوردر بلاک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

اوردر بلاک‌ها بر خلاف بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی که بر داده‌های تاریخی تمرکز دارند، بر فعالیت و سفارش‌های نهادهای بزرگ بازار (مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) استوار هستند. این ابزار تمرکز ویژه‌ای بر جریان زنده سفارش‌ها و پیش‌بینی آینده بازار دارد.

مزایای کلیدی اوردر بلاک:

کاربرد در همه بازه‌های زمانی و سبک‌های معامله‌گری: این ابزار در تمامی تایم فریم‌ها و برای انواع سبک‌های معاملاتی (از معامله‌گری روزانه تا سرمایه‌گذاری بلندمدت) قابل استفاده است. با استفاده از اوردر بلاک‌ها می‌توانید سطوح مهم عرضه و تقاضا را تشخیص داده و با اطمینان بیشتری معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید.

تحلیل جریان سفارش‌ها و تشخیص نواحی حساس: با شناسایی بلوک‌های بزرگ سفارش، اوردر بلاک‌ها مناطقی با حجم بالای معاملات را نشان می‌دهند که می‌توانند بر نوسانات قیمت و تغییر روندها تاثیرگذار باشند. این نقاط، فرصت‌های مهمی برای ورود و خروج از بازار فراهم می‌کنند.

ساده‌سازی و شفاف‌سازی تحلیل بازار: اوردر بلاک‌ها به جای فرمول‌های پیچیده، بر مشاهده مستقیم حرکت قیمت و رفتار فعالان بازار تکیه دارند. این رویکرد، تحلیل را ساده‌تر و قابل فهم‌تر کرده و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک می‌کند.

معایب استراتژی اوردر بلاک

معایب استراتژی اوردر بلاک

استراتژی اوردر بلاک با وجود مزایایش، دارای چالش‌هایی است که نیازمند توجه معامله‌گران است:

• نیاز به تجربه و تمرین: شناسایی دقیق اوردر بلاک‌های معتبر نیازمند تجربه و تحلیل عمیق الگوها، حجم معاملات و حرکات قیمت است که آن را برای معامله‌گران مبتدی پیچیده می‌سازد.
• کارایی پایین در بازارهای نوسانی: در بازارهای ناپایدار و نوسانی، اوردر بلاک‌ها ممکن است کارایی کمتری داشته و سیگنال‌های غلط تولید کنند، زیرا قیمت‌ها به سرعت تغییر کرده و بلاک‌ها به آسانی شکسته می‌شوند.
• تاخیر در سیگنال‌دهی و از دست دادن فرصت: گاهی اوقات، استراتژی ممکن است با تاخیر نشان دهد که قیمت وارد یا خارج از اوردر بلاک شده است، که این تأخیر می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شود.
• احتمال سیگنال‌های کاذب: همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اوردر بلاک‌ها نیز ممکن است سیگنال‌های کاذب بدهند؛ یعنی بلاک به درستی تشخیص داده شود اما قیمت به آن واکنش نشان ندهد.
• عدم تضمین سودآوری و نیاز به مدیریت ریسک: حتی با تشخیص صحیح، هیچ قطعیتی برای واکنش قیمت در آینده وجود ندارد. بازار همواره در حال تغییر است، لذا استفاده از این استراتژی باید همواره با مدیریت ریسک مناسب همراه باشد.
• نیاز به تحلیل مداوم: اوردر بلاک‌ها می‌توانند با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند، بنابراین تحلیل و شناسایی مداوم اوردر بلاک‌های جدید ضروری است که برای معامله‌گرانی با زمان محدود، چالش‌برانگیز است.

بررسی محدودیت‌های اوردر بلاک در قیاس با ابزارهای دیگر

یکی از جنبه‌های مهم تحلیل ابزارهای معاملاتی، درک نقاط قوت و ضعف آن‌هاست. اوردر بلاک، به‌رغم کارایی و انسجام منطقی خود، محدودیت‌هایی دارد که ممکن است در برخی شرایط برای معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد. اول‌ازهمه، تفسیر صحیح اوردر بلاک بیشتر از ابزارهای تکنیکال استاندارد نیازمند تجربه و دانش عملی است. این امر به آن معناست که تازه‌کاران ممکن است در یادگیری و استفاده از آن دچار سردرگمی شوند.

علاوه‌بر این، اوردر بلاک همچنان مفهومی نسبتاً جدید محسوب می‌شود و از نظر محبوبیت به‌اندازه‌ ابزارهای کلاسیکی همچون RSI یا Bollinger Bands شناخته‌شده نیست. بسیاری از معامله‌گران مبتدی ترجیح می‌دهند ابتدا از این ابزارهای جاافتاده استفاده کنند که منابع آموزشی بیشتری هم برای آن‌ها در دسترس است.

محدودیت دیگر این است که اوردر بلاک در کنار تحلیل‌های مکمل خود به درک دقیقی از ساختار کلی بازار نیاز دارد و نمی‌توان آن را جداگانه به کار گرفت؛ درحالی‌که برخی از ابزارهای دیگر انعطاف بیشتری برای کاربرد مستقل دارند. بااین‌حال، استفاده از اوردر بلاک‌ها خالی از چالش نیست و محدودیت‌هایی به‌همراه دارد که می‌توانند بر عملکرد و کارایی سیستم تأثیر بگذارند. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به مهم‌ترین محدودیت‌های کلیدی اوردر بلاک خواهیم داشت.

• تشخیص دشوار: تشخیص دقیق اوردر بلاک‌ها در نمودار قیمت، می‌تواند دشوار باشد و نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارد. معامله‌گران باید به‌دنبال نشانه‌هایی مانند افزایش حجم معاملات، حرکات سریع قیمت و تشکیل الگوهای خاص در نمودار باشند تا بتوانند اوردر بلاک‌ها را شناسایی کنند.
• عدم قطعیت: حتی اگر یک اوردر بلاک به درستی تشخیص داده شود، نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد که قیمت در آینده به آن واکنش نشان خواهد داد. بازار همواره در حال تغییر است و عوامل مختلفی می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
• تغییرپذیری: اوردر بلاک‌ها می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند و اعتبار خود را از دست بدهند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت برای مدت طولانی در یک محدوده خاص نوسان کند، اوردر بلاک ممکن است ضعیف شود و دیگر نتواند به‌عنوان یک نقطه حمایت یا مقاومت قوی عمل کند.
• تأثیرپذیری از عوامل خارجی: عملکرد اوردر بلاک‌ها می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تغییرات در شرایط بازار قرار بگیرد. به‌عنوان‌مثال، انتشار یک خبر منفی می‌تواند باعث شکسته‌شدن یک اوردر بلاک قوی و تغییر روند قیمت شود.

نحوه استفاده مؤثر از اوردر بلاک

با وجود محدودیت‌ها، اوردر بلاک همچنان می‌تواند ابزاری مفید برای معامله‌گران باشد. برای استفاده مؤثر از اوردر بلاک، به نکات زیر توجه کنید:

• ترکیب با سایر ابزارها: از اوردر بلاک در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها استفاده کنید تا تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تری از بازار داشته باشید.
• مدیریت ریسک: همواره از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و از حد ضرر (Stop Loss) برای محافظت از سرمایه خود بهره گیرید.
• تجربه و تمرین: تشخیص دقیق اوردر بلاک‌ها نیاز به تجربه و تمرین دارد. سعی کنید با تمرین و تحلیل نمودارها، مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به شما ابزارهای معاملاتی ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که بتوانید بازار را بهتر بفهمید و تصمیمات موثرتری بگیرید. برخی از این ابزارها، عبارتند از:

Technical Views

این ابزار یک ترکیب منحصر به‌فرد از تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار را به شما ارائه می‌دهد و این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف ببینید و سیگنال‌های معاملاتی را پیدا کنید.

ابزارهای تحلیل فنی پیشرفته

این ابزارها شامل نمودارهای مختلف، اندیکاتورها، خطوط روند، الگوها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر موارد مشابه هستند که به شما کمک می‌کنند تا بازار را به‌صورت دقیق و جامع تحلیل کنید.

اوردر بلاک‌ها نقاطی از قیمت هستند که معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و سازمان‌ها، سفارش‌های خرید یا فروش زیادی در آن‌ها قرار داده‌اند. این سفارش‌ها می‌توانند عوامل مهمی برای تغییرات قیمت در بازار باشند.

بازار فارکس نیز تحت‌تأثیر قوی بانک‌های مرکزی است که برای تنظیم ارزش واحدهای پولی خود به بازار می‌آیند. بیش‌تر معامله‌گران زمانی موقعیت خرید یا فروش را انتخاب می‌کنند که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و از محدوده رنج خارج شود.

منبع ++