چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم؟ راه‌های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان خرید یا فروش بیش‌ازحد را در بازار نشان می‌دهد. این اندیکاتور بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و زمانی که در محدوده 0 تا 20- باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید و زمانی که در محدوده 80- تا 100- باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است. این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور استوکاستیک دارد و می‌توان از آن برای تشخیص نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده کرد. در این مقاله به این می‌پردازیم که چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم و با استفاده از اندیکاتور ویلیامز، عمل‌کرد معاملاتی خود را از طریق آن بهبود بخشیم.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

برای درک کامل اندیکاتور ویلیامز بهتر است شخصیت ماریا که یک معامله‌گر باهوش است را در نظر بگیرید. ماریا علاقه زیادی به بازارهای مالی فارکس داشت. او همیشه به‌دنبال راه‌هایی بود که بتواند با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های مناسبی برای خریدوفروش ارزهای مختلف بیابد.

او از اندیکاتورهای معروفی مثل MACD ،RSI و Bollinger Bands استفاده می‌کرد، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به اندازه‌ای که می‌خواست، دقیق و سریع نبودند. ماریا می‌خواست یک اندیکاتور پیدا کند که بتواند با حساسیت بالا به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و نقاط ورود و خروج را به‌صورت روشن و قابل اعتماد به او نشان دهد.

او یک روز، با ویژگی‌های اندیکاتور ویلیامز آشنا شد. اندیکاتور ویلیامز او را به شدت جذب خود کرد. ماریا متوجه شد که این اندیکاتور بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت از خود واکنش نشان می‌دهد. او همچنین فهمید که این اندیکاتور بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و می‌تواند شرایط خریدوفروش بیش‌ازحد را شناسایی کند. او بلافاصله تصمیم گرفت که این اندیکاتور را به نمودارهای خود اضافه و آن‌را آزمایش کند.

او اندیکاتور ویلیامز را روی نمودار قیمت تسلا در بازه زمانی 15 دقیقه اعمال کرد. او دید که اندیکاتور به‌صورت خطی بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و هر چه قیمت بالاتر می‌رود، اندیکاتور به سمت 0 نزدیک‌تر می‌شود و هر چه قیمت پایین‌تر می‌آید، اندیکاتور از سمت 100- دورتر می‌شود. او توجه کرد که اندیکاتور دو سطح مهم 20- و 80- دارد.

ماریا متوجه شد که اگر اندیکاتور بالاتر از 20- باشد، یعنی قیمت در محدوده خرید بیش‌ازحد است و اگر پایین‌تر از 80- باشد، یعنی قیمت در محدوده فروش بیش‌ازحد است. او همچنین فهمید که برای یافتن نقاط ورود و خروج، باید منتظر باشد تا اندیکاتور از این سطوح عبور کند و سپس به سمت عکس، حرکت خود را ادامه دهد.

او با دقت نمودار را مشاهده کرد و دید که چندین بار اندیکاتور از سطوح 20- و 80- عبور کرده و سپس برگشته است. او دید هر بار که این اتفاق می‌افتد، قیمت نیز تغییر جهت داده و یک بازگشت قیمتی رخ می‌دهد. ماریا تصمیم گرفت از این الگو برای معامله استفاده کند. او یک قانون ساده برای خود تعریف کرد، اگر اندیکاتور از 20- به پایین برود و سپس به بالا بازگردد، یک سیگنال خرید است. اگر اندیکاتور از 80- به بالا برود و سپس به پایین برگردد، یک سیگنال فروش است.

او با اعتماد به نفس کامل، معاملات خود را شروع کرد. ماریا هر بار که یک سیگنال خرید یا فروش می‌دید، یک سفارش برای خود باز می‌کرد و تیک پرافیت و حد ضرر خود را مشخص می‌کرد. او دید که اندیکاتور ویلیامز بسیار دقیق و سریع است و او را در زمان مناسب به معامله دعوت می‌کند. ماریا همچنین مشاهده کرد که بیش‌تر معاملاتش سودآور بوده‌ و تنها چند مورد ضرر داشته است.

بیشتر بخوانید: متاتریدر 4 برای مبتدیان

محاسبه اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز که با نام ویلیامز %R نیز شناخته می‌شود، ابزاری است که حرکت قیمت یک دارایی مالی را اندازه‌گیری می‌کند. این نشان می‌دهد که قیمت فعلی چقدر به بالاترین یا کمترین قیمت در یک دوره زمانی معین نزدیک شده است. این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید چه زمانی قیمت در محدوده اشباع خرید یا فروش است؛ به این معنی که در مقایسه با محدوده اخیر آن خیلی بالا یا خیلی پایین است.

حال که درباره محاسبه شاخص ویلیامز دانستیم و فهمیدیم چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم، باید گفت شاخص ویلیامز دارای مقیاسی از 0 تا 100 است. مقدار نزدیک به 0 به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین نقطه محدوده خود یعنی Highest High و مقدار نزدیک به 100 به این معنی است که قیمت نزدیک به پایین ترین نقطه محدوده خود یعنی Lowest Low رسیده است.

فرمول اندیکاتور ویلیامز به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

• Highest High= بالاترین قیمت در دوره بازگشت، معمولاً 14 روز
• close = آخرین قیمت بسته شدن
• Lowest Low= کم‌ترین قیمت در دوره بازگشت، معمولاً 14 روز

این فرمول اساساً تفاوت بین قیمت فعلی و بالاترین قیمت در محدوده را محاسبه می‌کند و آن‌را بر اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در محدوده تقسیم می‌کند. سپس، نتیجه را در 100- ضرب می‌کند تا منفی شود و خواندن آن آسان‌تر گردد.

مراحل مورد نیاز برای محاسبه شاخص ویلیامز چیست؟

برای این‌که بدانیم چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم، باید در قدم نخست مراحل محاسبه آن را بدانیم و با پارامترهای تاثیرگذار بر آن آشنا باشیم. در ادامه این بخش به این موضوع می‌پردازیم.

• قیمت‌های بالا و پایین را برای هر محدوده در 14 دوره ثبت کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را یادداشت کنید.
• این مقادیر را به فرمول اضافه کنید و مقدار اندیکاتور ویلیامز را برای دوره چهاردهم محاسبه کنید.
• در دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را یادداشت کنید، اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره آخر)
• این مقادیر را به فرمول اضافه کنید و مقدار اندیکاتور ویلیامز را برای دوره پانزدهم محاسبه کنید.
• این فرآیند را برای هر دوره بعدی، تنها با استفاده از 14 دوره آخر داده تکرار کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع محاسبه ارزش پیپ در فارکس

چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم و پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت کنیم؟

اندیکاتور ویلیامز به ما نشان می‌دهد که قیمت در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال، اگر اندیکاتور ویلیامز از 80- به بالا رفت، یعنی قیمت در حالت خرید بیش‌ازحد است و ممکن است به زودی کاهش یابد. در این صورت، معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش Short بگیرد و روی کاهش قیمت پوزیشن معاملاتی خود را باز کند.

برعکس، اگر اندیکاتور ویلیامز از 20- به پایین رفت، یعنی قیمت در حالت فروش بیش‌ازحد است و ممکن است به زودی افزایش یابد. در این صورت، معامله‌گر می‌تواند موقعیت خرید Buy بگیرد و روی افزایش قیمت حدس بزند.

اندیکاتور ویلیامز چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند؟

اندیکاتور ویلیامز می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط معکوس بالقوه در بازار و همچنین سیگنال‌های واگرایی که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند هستند را شناسایی کنند. یک روش رایج برای استفاده از اندیکاتور ویلیامز این است که به‌دنبال سطوح اشباع فروش یا اشباع خرید باشید و منتظر بمانید تا سایر اندیکاتورها، تشخیص شما را تایید کنند و بعد از آن به معامله ورود کنید.

به‌عنوان مثال، اگر اندیکاتور ویلیامز زیر 80- باشد، به این معنی است که بازار بیش‌ازحد در حالت فروش است و ممکن است به زودی بازگردد. با این حال شما به‌عنوان یک معامله‌گر نباید تنها به اندیکاتور ویلیامز تکیه کنند، زیرا ممکن است در طول روندهای قوی برای مدت طولانی در منطقه اشباع فروش یا خرید باقی بمانید.

با کمک اندیکاتور ویلیامز چه نوع دارایی‌هایی را می‌توان معامله کرد؟

بسیاری از معامله‌گران این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم؟ این افراد باید بدانند که با کمک این اندیکاتور می‌توانند در هر بازاری و در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند. این اندیکاتور برای تشخیص مناطق اشباع خریدوفروش در بازار نوسانی مناسب است. اندیکاتور ویلیامز با انواع مختلفی از دارایی‌ها مانند ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق بهادار، ارزهای خارجی و کالاها سازگار است. اما باید توجه داشت که این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و باید با دیگر اندیکاتورها و الگوهای نموداری ترکیب شود.

چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم و نقاط مهم در نمودار را شناسایی کنیم؟

در این بخش قصد داریم تا بدانیم که چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم و نقاط مهمی مثل نقاط معکوس‌کننده، نقاط واگرایی و محدوده اشباع خریدوفروش را مشخص کنیم. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای شناسایی معکوس‌های احتمالی، واگرایی‌ها و سطوح اشباع خریدوفروش مورد استفاده قرار گیرد.

به‌طور کلی، مقدار بالای 20- نشان‌دهنده شرایط خرید بیش‌ازحد است، در حالی که محدوده زیر 80- نشان‌دهنده شرایط فروش بیش‌ازحد است. هنگامی‌که نشانگر از این سطوح بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، ممکن است معکوس رخ دهد، به‌خصوص اگر توسط سیگنال‌های دیگر تأیید شود. هنگامی که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت می‌کند، واگرایی ممکن است رخ دهد که نشان‌دهنده تضعیف روند است.

به‌عنوان مثال واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور ویلیامز و نمودار قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت کنند. اگر قیمت یک دارایی در روند صعودی باشد و اندیکاتور ویلیامز کف‌های پایین‌تر از کف قبلی بسازد، این یک واگرایی منفی است و ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال وارونگی قیمت باشد. برعکس، اگر قیمت یک دارایی در روند نزولی باشد و اندیکاتور ویلیامز سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی بسازد، این یک واگرایی مثبت است و ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند نزولی و احتمال شروع یک روند صعودی باشد.

بیشتر بخوانید: سیگنال فارکس چیست؟

معامله‌گران چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده می‌کنند و چه سیگنا‌ل‌هایی دریافت می‌کنند؟

با کمک اندیکاتور ویلیامز، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سیگنال‌های مهمی دریافت می‌کنند که توسط آن‌ها استفاده بهینه‌ای از روند بازار می‌برند. در ادامه این بخش به بررسی این سیگنال‌ها می‌پردازیم.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌تر حد خود برسد، اما اندیکاتور سقف‌های بالاتری را تشکیل دهد. این نشان می‌دهد که حرکت نزولی در حال ضعیف شدن است و ممکن است یک برگشت احتمالی به سمت صعودی رخ دهد.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما اندیکاتور کف‌های پایین‌تری تشکیل دهد. این نشان می‌دهد که حرکت صعودی در حال اتمام است و احتمال دارد یک برگشت به سمت نزول رخ دهد.

تقاطع نشانگرها

تقاطع نشانگر و سطح 50- نیز می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که اندیکاتور از بالای 50- عبور می‌کند، ممکن است این پیام را برساند که قیمت از یک روند نزولی به یک روند صعودی در حال حرکت است. برعکس، زمانی که اندیکاتور به زیر 50- برسد، ممکن است این پیام را برساند که قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی در حال تغییر جهت است.

خروج اندیکاتور از منطقه اشباع

خروج اندیکاتور از یک منطقه اشباع خرید یا فروش نیز می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشد. به‌عنوان مثال، زمانی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج می شود (20- تا 0)، نشان‌دهنده این است که قیمت در حال از سرگیری روند صعودی خود است. به‌طور مشابه، هنگامی‌که اندیکاتور از منطقه فروش بیش‌ازحد (80- تا 100-) خارج می‌شود، ممکن است این را نشان دهد که قیمت در حال از سرگیری روند نزولی خود است.

تفاوت بین اندیکاتور ویلیامز %R و Stochastic Oscillator چیست؟

اندیکاتور ویلیامز %R و Stochastic Oscillator دو نوع از شاخص‌های تکانه‌ای هستند که برای اندازه‌گیری سطوح اشباع خریدوفروش در یک بازار استفاده می‌شوند. اما این دو شاخص در روش محاسبه و تفسیر با یک‌دیگر فرق می‌کند. اگرچه هر دو شاخص در بازه‌ صفر تا صد حرکت می‌کنند، اما Stochastic Oscillator سطح بستن قیمت را نسبت به Lowest Low قیمت در یک دوره‌ی زمانی نشان می‌دهد، در حالی که ویلیامز %R سطح بستن قیمت را نسبت به Highest High قیمت در یک دوره‌ی زمانی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، Stochastic Oscillator نشان می‌دهد که قیمت چقدر نزدیک به کف بازار است، در حالی که ویلیامز %R نشان می‌دهد که قیمت چقدر نزدیک به سقف بازار است.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ویلیامز چیست؟

استفاده از این اندیکاتور دارای محدودیت‌هایی نیز است و نمی‌توان کاملاً بر آن تکیه کرد. در ادامه به محدودیت‌های این اندیکاتور می‌پردازیم تا با دید واضح سراغ استفاده از این اندیکاتور بروید.

وارونگی حتمی در روند را نشان نمی‌دهد

مشاهده اشباع خریدوفروش روی اندیکاتور به‌معنی این نیست که وارونگی رخ خواهد داد. مشاهده خرید بیش‌ازحد درواقع به تایید روند صعودی کمک می‌کند.

سیگنال‌های غلط ارائه می‌دهد

این اندیکاتور می‌تواند بیش‌ازحد حساس باشد؛ به این معنی که سیگنال‌های غلط زیادی ممکن است ارائه دهد. برای مثال، اندیکاتور ممکن است در منطقه فروش بیش‌ازحد باشد و شروع به حرکت به سمت بالا کند، اما قیمت این کار را انجام ندهد. دلیل این رخ‌داد این است که اندیکاتور فقط به 14 دوره آخر نگاه می‌کند. همان‌طور که دوره‌ها می‌گذرند، قیمت فعلی نسبت به قیمت‌های بالا و پایین دوره بازبینی تغییر می‌کند، حتی اگر قیمت واقعاً حرکت نکرده باشد.

اندیکاتور ویلیامز را چگونه می‌توان فعال کرد؟

برای استفاده از اندیکاتور ویلیامز می‌توانید از TradingView که یک پلت‌فرم مبتنی بر وب است، استفاده کنید. این پلت‌فرم در بسیاری از بروکرها قابل دسترسی است و از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله اندیکاتورهای ویلیامز نیز پشتیبانی می‌کند. به‌راحتی می‌توانید به TradingView دسترسی داشته‌باشید و هر بازاری را که می‌خواهید تحلیل کنید را انتخاب کرده و اندیکاتور ویلیامز را از منوی اندیکاتورها و سیگنال‌ها انتخاب کنید.

خدمات اپوفایننس

قبل از انتخاب بروکر و انجام معامله، بهتر است در مورد کارگزاری تحقیقات لازم را انجام دهید. بر اساس نتایج نظرسنجی‌هایی که به‌دست آمده، کارگزاری اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، قابل اعتماد و رگوله شده است که توانسته به واسطه خدمات باکیفیت و صادقانه خود، رضایت‌مندی کاربران را حاصل کند. اگر شما نیز قصد دارید تا در یکی از معتبرترین بروکرهای فارکس شروع به معامله کنید، پیشنهاد می‌دهیم تا به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

ممکن است این سوال را از خودتان بپرسید که چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم؟ و چطور آن‌را در معاملات خود به‌کار ببریم. برای پی بردن به این سوال بهتر است بدانید که این اندیکاتور یک شاخص فنی است که به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان خریدوفروش در بازار را تشخیص دهید. این نشانگر ابزار مفیدی است که می‌تواند به شما نشان دهد چه زمانی اشباع خرید و چه زمانی اشباع فروش در بازار رخ داده است. همچنین این قابلیت را دارد تا به شما کمک کند نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملاتتان پیدا کنید.

منبع ++