اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ و نحوه انجام معامله با Ichimoku چگونه است؟

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی، اطلاعات مربوط به بازارهای مالی را نشان می‌دهند. شاخص ایچیموکو، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل بازارهای مالی است که بسیاری از کاربران از آن برای تعیین استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، یاد می‌گیرید که اندیکاتور ایچیموکو چیست و نحوه انجام معامله با آن چگونه است؟

تاریخچه ایچیموکو

ایچیموکو یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در سال ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی Hosoda Goichi طراحی و ساخته شد. او سی سال از عمر خود را صرف بهینه‌سازی این اندیکاتور کرد و آن‌را در سال ۱۹۶۹ منتشر کرد. او این اندیکاتور را نمودار تعادل در یک نگاه نامید. ایچیموکو از چندین خط متحرک تشکیل شده که هر یک از آن‌ها اطلاعاتی درباره روند، مومنتوم و حمایت و مقاومت قیمت ارائه می‌دهند. ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای قدرت‌مند و محبوب تحلیل تکنیکال است که بسیاری از تریدرها از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو، یکی از کامل‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد. اندیکاتور Ichimoku به شما کمک می‌کند بفهمید قیمت در چه جهتی حرکت می‌کند و کجا می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. هدف سازنده ایچیموکو این بود که استراتژی‌های فنی مختلف را در یک شاخص یکتا جمع کند که به‌راحتی بتوانید آن‌را تفسیر کرده و استفاده کنید.

اندیکاتور Ichimoku از پنج خط اصلی تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها بر اساس قیمت خاصی از شمع و در بازه زمانی خاص ساخته می‌شوند. تنکانسن، کیجونسن، سنکو اسپن A، سنکو اسپن B و چیکو اسپن، پنج جزء اصلی اندیکاتور ایچیموکو هستند. دو سنکواسپن ای و بی کنار هم ابر کومو را تشکیل می‌دهند و در تحلیل‌هایی که بر اساس ایچیموکو انجام می‌شود، از آن‌ها زیاد استفاده می‌کنند.

این خطوط وقتی با هم در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند، ممکن است نمودار را پیچیده کنند؛ اما تحلیل‌گران با درک ویژگی‌های این ابزار به تدریج به حضور آن در نمودار عادت می‌کنند و می‌توانند از آن برای تحلیل بازار و معامله استفاده کنند. البته استراتژی‌های متفاوتی بر اساس اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، اما مثل سایر اندیکاتورها، استفاده از این اندیکاتور بهتر است با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مثل پرایس اکشن همراه باشد.

اهمیت شاخص ایچیموکو چیست؟

شاخص ایچیموکو یک ابزار تحلیل بازار است که از سایر شاخص‌های معمول متفاوت است. Ichimoku بازار را به‌صورت کامل و روشن به شما نشان می‌دهد و می‌توانید با آن بدانید که قیمت‌ها در کجا حمایت یا مقاومت دارند. این شاخص همچنین می‌گوید که بازار چه جهتی دارد و چه روندی پیش روی آن است. Ichimoku به شمایی که می‌خواهید در بازار معامله کنید، کمک می‌کند تا روندهای موجود را تشخیص دهید. با استفاده از قسمتی از این شاخص به نام ابر ایچیموکو، می‌توانید ببینید که بازار در دوره‌های طولانی چه خط روندی دارد، صعودی است یا نزولی. از شاخص ایچیموکو می‌توانید برای انتخاب راه‌کارهای ورود یا خروج از بازار و همچنین، تعیین حد ضرر استفاده کنید.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور ایچیموکو

هر کدام از پنج بخش شاخص ایچیموکو را می‌توانید یک خط میانگین متحرک در نظر بگیرید که بر اساس یک بازه زمانی مشخص و بر اساس برخی از اطلاعات قیمت، روی نمودار نشان داده می‌شوند. بازه زمانی که برای ساختن این بخش‌ها استفاده می‌شود، به تعداد شمع‌هایی که برای محاسبه آن‌ها در نظر گرفته می‌شوند، بستگی دارد و با تایم فریم نمودار فرق می‌کند.

هر شمع در نمودار قیمتی بازارهای مالی، از چهار قیمت مهم تشکیل می‌شود که عبارتند از: بیش‌ترین قیمت، کم‌ترین قیمت، قیمت اولیه و قیمت نهایی. شما برای محاسبه بخش‌های شاخص Ichimoku، از بعضی از این قیمت‌ها استفاده می‌کنید. در ادامه با هر یک از این بخش‌ها و روش محاسبه آن‌ها آشنا می‌شوید.

تنکانسن در اندیکاتور Ichimoku

تنکانسن یا خط تبدیل در اندیکاتور ایچیموکو، یک سطح کمکی و مانع کوتاه‌مدت است و می‌تواند به شما بگوید که روند بازار در حال تغییر است یا نه. این خط با استفاده از بازه زمانی 9 شمع محاسبه می‌شود. برای محاسبه تنکانسن، ابتدا از میان 9 شمع قبلی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت شمع‌ها را پیدا می‌کنید. سپس از میان این دو عدد، بالاترین قیمت و کم‌ترین قیمت را انتخاب می‌کنید. در آخر، با گرفتن میانگین از این دو عدد، مقدار تنکانسن را به‌دست می‌آورید.

بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار

کیجونسن در اندیکاتور Ichimoku

کیجونسن یا خط پایه، دومین بخش مهم در اندیکاتور Ichimoku است. این خط با استفاده از بازه زمانی 26 شمع محاسبه می‌شود و می‌تواند روند بازار را در مدت متوسط نشان دهد. شما می‌توانید از این خط به‌عنوان یک حد ضرر متغیر در روش‌های معاملاتی که بر اساس ایچیموکو هستند، استفاده کنید. روش محاسبه کیجونسن همانند تنکانسن است و فقط تفاوتشان در بازه زمانی آن است.

سنکو اسپن A

این خط یکی از دو خطی است که میانشان یک فضای رنگی به نام ابر کومو وجود دارد. این خط می‌تواند به شما بگوید که قیمت‌ها در حال بالا یا پایین رفتن هستند و چقدر قدرت دارند. برای محاسبه این خط، شما دو خط دیگر به نام تنکانسن و کیجونسن را در نظر بگیرید.

تنکانسن خطی است که میانگین قیمت‌های بالاترین و پایین‌ترین 9 روز گذشته را نشان می‌دهد. کیجونسن هم خطی است که میانگین قیمت‌های بالاترین و پایین‌ترین 26 روز گذشته را نشان می‌دهد.

بعد از این‌که این دو خط را مشاهده کردید، باید جمعشان کنید و حاصل آن‌را تقسیم بر 2 کنید. عددی که به‌دست می‌آید را در نقطه‌ای که 26 روز بعد از امروز است، بگذارید. به این ترتیب، شما یک خط دارید که 26 روز از نمودار قیمت‌ها جلوتر است.

سنکو اسپن B

این خط دیگری است که با سنکو اسپن A ابر کومو را می‌سازد. این خط در اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت‌ها چقدر دور از میانگین‌های گذشته هستند. برای محاسبه این خط، قیمت بالاترین و پایین‌ترین 52 روز گذشته را پیدا کنید. بعد از این‌که این دو قیمت را پیدا کردید، باید جمعشان کنید و تقسیم بر 2 کنید. عددی که به‌دست می‌آید را در نقطه‌ای که 26 روز بعد از امروز است می‌گذارید. به این ترتیب، یک خط دارید که 26 روز از نمودار قیمت‌ها جلوتر است.

چیکو اسپن

این خط همان قیمت پایانی هر روز است که با 26 روز تاخیر در نمودار نشان داده می‌شود. این خط می‌تواند به شما بگوید که قیمت‌ها چقدر نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند. اگر این خط بالاتر از نمودار قیمت‌ها باشد، یعنی قیمت‌ها در حال کاهش هستند. اگر این خط پایین‌تر از نمودار قیمت‌ها باشد، یعنی قیمت‌ها در حال افزایش هستند. اگر این خط خیلی دور از نمودار قیمت‌ها باشد، یعنی قیمت‌ها روند قوی دارند. اگر این خط خیلی نزدیک به نمودار قیمت‌ها باشد، یعنی قیمت‌ها روند ضعیفی دارند.

ابر کومو

ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو، فضای رنگی بین دو خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B است. این فضا می‌تواند به شما بگوید که روند بازار چگونه است. اگر سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B باشد و ابر کومو رنگ سبز داشته‌باشد، یعنی روند بازار صعودی است. اگر سنکو اسپن B بالاتر از سنکو اسپن A باشد و ابر کومو رنگ قرمز داشته‌باشد، یعنی روند بازار نزولی است. اگر دو خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B با هم برخورد کنند و ابر کومو رنگ عوض کند، یعنی روند بازار در حال تغییر است. اگر قیمت‌ها وارد ابر کومو شوند، یعنی بازار مشخص نیست که صعودی یا نزولی است.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان از چندین استراتژی معاملاتی پیروی کرد. در ادامه با برخی از این استراتژی‌ها آشنا می‌شوید.

استراتژی تقاطع خط تبدیل و خط پایه

زمانی که خط تبدیل از بالا به پایین خط پایه را قطع کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که خط تبدیل از پایین به بالا خط پایه را قطع کند، یک سیگنال خرید محسوب می‌شود.

استراتژی تقاطع قیمت و خط پایه

زمانی که قیمت از بالا به پایین خط پایه را قطع کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که قیمت از پایین به بالا خط پایه را قطع کند، یک سیگنال خرید است.

استراتژی تقاطع قیمت و ابر کومو

زمانی که قیمت از بالا به پایین ابر را قطع کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که قیمت از پایین به بالا ابر را قطع کند، یک سیگنال خرید محسوب می‌شود.

استراتژی تغییر رنگ ابر کومو

زمانی که رنگ ابر از سبز به قرمز تغییر کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند، یک سیگنال خرید ارسال می‌کند.

جدول سیگنال‌های خریدوفروش ایچیموکو

شرط	سیگنال
تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند و هر دو خط در بالای ابر کومو باشند	خرید قوی
تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند و هر دو خط در داخل ابر کومو باشند	خرید خنثی
تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند و هر دو خط در زیر ابر کومو باشند	خرید ضعیف
تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند و هر دو خط در زیر ابر کومو باشند	فروش قوی
تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند و هر دو خط در داخل ابر کومو باشند	فروش خنثی
تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند و هر دو خط در بالای ابر کومو باشند	فروش ضعیف

بهترین تایم فریم برای اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

شما می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو در هر تایم فریم معاملاتی استفاده کنید. این اندیکاتور دارای استراتژی‌هایی است که در تمام تایم فریم‌ها عمل‌کرد خوبی دارند؛ اما یک نکته مهم این است که وقتی می‌خواهید در یک تایم فریم کوتاه معامله کنید، بهتر است به تایم فریم بلندتر هم نگاه کنید. برای مثال، اگر در تایم فریم یک ساعته فرصت خرید پیدا کردید، بهتر است تایم فریم چهار ساعته یا روزانه را هم بررسی کنید که قیمت روی ابر کومو باشد. این کار باعث می‌شود معاملات شما قابل اعتمادتر باشند.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای اندیکاتور ایچیموکو، بستگی به سبک و هدف معامله‌گر دارد. برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند در تایم فریم‌های کوتاه مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه معامله کنند؛ برخی دیگر در تایم فریم‌های متوسط مانند یک ساعته یا چهار ساعته فعالیت می‌کنند و برخی هم در تایم فریم‌های بلند مانند روزانه یا هفتگی معامله می‌کنند. هر کدام از این تایم فریم‌ها مزایا و معایب خود را دارند.

به‌طور کلی، می‌توان گفت که تایم فریم‌های بلندتر دقیق‌تر هستند و کم‌تر تحت‌تاثیر نویز بازار قرار می‌گیرند؛ اما تایم فریم‌های کوتاه‌تر فرصت‌های بیش‌تری را برای معامله ارائه می‌دهند. پس شما باید بر اساس علاقه، تجربه و ریسک‌پذیری خود، تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فریم

مزایای اندیکاتور Ichimoku

• ارائه دید کلی از وضعیت و روند بازار؛
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت؛
• تشخیص زودهنگام نقاط برگشت روند؛
• امکان ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی؛
• کاهش اشتباه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی؛

محدودیت‌های اندیکاتور ایچیموکو

• پیچیدگی ظاهری و نیاز به تمرین و تکرار برای فهم مفاهیم آن؛
• عدم کارایی در بازارهای بدون روند یا در حال رنج زدن؛
• تأخیر در ارائه سیگنال‌ها، به‌دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک؛

نحوه انجام معامله با اندیکاتور Ichimoku

نحوه انجام معامله با اندیکاتور ایچیموکو به این‌صورت است که معامله‌گران باید بر اساس سیگنال‌هایی که از تقاطع خطوط و ارتباط آن‌ها با ابر کومو دریافت می‌کنند، تصمیم بگیرند که چه زمانی وارد یا خارج از معامله شوند. برای مثال، اگر یک سیگنال خرید قوی رخ دهد، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید ایجاد کند و تا زمانی که سیگنال فروش قوی رخ ندهد، در معامله بماند.

تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

تنظیمات این اندیکاتور در تریدینگ ویو به شرح زیر است:

برای فعال کردن این اندیکاتور، ابتدا باید به قسمت Indicators در چارت تریدینگ ویو بروید و سپس، عبارت Ichimoku Cloud را جست‌وجو کنید و با کلیک روی نام اندیکاتور، آن‌را به چارت خود اضافه کنید.

برای تغییر تنظیمات این اندیکاتور، می‌توانید روی آیکون چرخ‌دنده که در کنار نام اندیکاتور قرار دارد، کلیک کنید و منوی تنظیمات را باز کنید.

در قسمت Inputs، می‌توانید مقادیر پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید. این پارامترها عبارتند از:

• Conversion Line Period: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه خط تنکانسن خط قرمز استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 9 است.
• Base Line Period: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه خط کیجونسن خط آبی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 26 است.
• Lagging Span 2 Period: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه خط سنکو B خط قرمز حاشیه ابر استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 52 است.
• Displacement: تعداد دوره‌هایی که خطوط سنکو A و سنکو B خطوط حاشیه ابر به جلو منتقل می‌شوند. مقدار پیش‌فرض آن 26 است.

در قسمت Style، می‌توانید نوع، رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید. همچنین می‌توانید نمایش یا عدم نمایش هر خط را با استفاده از چک‌باکس‌های مربوطه انتخاب کنید.

ارتباط شاخص ایچیموکو و هیکن آشی

هیکن آشی یک نوع نمودار کندلی است که با استفاده از میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین ساخته می‌شود. این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر تشخیص دهند و نویزهای قیمتی را کاهش دهند.

ایچیموکو یک سیستم معاملاتی است که با استفاده از چند خط محاسبه شده بر اساس قیمت‌های گذشته، اطلاعاتی را در مورد روند، نقاط ورود و خروج، حمایت و مقاومت و تعادل بازار ارائه می‌دهد.

ارتباط این دو ابزار در این است که هر دو از قیمت‌های گذشته برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند و هر دو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند بازار را شناسایی کنند. همچنین می‌توان از ترکیب این دو ابزار برای افزایش دقت و قدرت سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، می‌توان از کندل‌های هیکن آشی برای تایید کراس‌های خطوط تنکانسن و کیجونسن در ایچیموکو استفاده کرد یا می‌توان از ابر کومو برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای کندل‌های هیکن آشی استفاده نمود.

اندیکاتور ایچیموکو برای چه افرادی مفید است؟

• افراد جویای یک سیستم کامل: این اندیکاتور برای افرادی که به‌دنبال یک سیستم معاملاتی کامل و جامع هستند، مفید است. این اندیکاتور می‌تواند به تنهایی نیازهای یک معامله‌گر را برطرف کند و نیازی به استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال نداشته‌باشد.
• افرادی که به‌دنبال تحلیل روندها هستند: این اندیکاتور برای افرادی که به‌دنبال تحلیل روندها، تشخیص نقاط ورود و خروج، و تعیین سطوح حمایت و مقاومت هستند، مفید است. این اندیکاتور با استفاده از خطوط و ابرهای مختلف، اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار ارائه می‌دهد.
• افرادی که در جستجوی تحلیل زمانی هستند: اندیکاتور Ichimoku برای افرادی که به‌دنبال تحلیل زمانی هستند، مفید است. این اندیکاتور با استفاده از انتقال خطوط سنکو به جلو، می‌تواند پیش‌بینی‌هایی را در مورد آینده بازار ارائه دهد. همچنین با استفاده از مفهوم تعادل، می‌تواند نشان دهد که بازار در کدام بازه زمانی در حالت تعادل یا ناهمگونی است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به مشتریان خود امکان دسترسی به اندیکاتورها و نمودارهای بازار را می‌دهد. معامله‌گران با کمک این امکانات می‌توانند تحلیل درستی انجام دهند و معاملات موفقی را تجربه کنند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار قدرتمند و جامع برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند، قدرت، شتاب، حمایت و مقاومت، و سیگنال‌های خریدوفروش را به‌راحتی تشخیص دهند. این اندیکاتور همچنین دارای قابلیت نمایش آینده است که با استفاده از ابر ایچیموکو، می‌تواند نقاط تغییر روند را پیش‌بینی کند. ایچیموکو یک سیستم دنبال‌کننده روند است و برای بازارهای رونددار بسیار مناسب است. ایچیموکو می‌تواند در بازارهای مختلف و چارچوب‌های زمانی متفاوت استفاده شود و با ترکیب با سایر اندیکاتورها و الگوها، دقت و کارایی خود را افزایش دهد.

منبع ++