استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج چیست؟ و شرایط معامله با آن چگونه است؟

استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج، یکی از موثرترین روش‌های معامله‌گری در بازارهای مالی است که در بازار ارزهای دیجیتال توانایی خود را اثبات کرده است. این استراتژی، به تریدرها اجازه می‌دهد از حرکت‌های کوتاه مدت بازار بهره‌برداری کنند و از فرصت‌های سودآور در بازار بهره‌مند شوند. در این مقاله، به بررسی این استراتژی می‌پردازیم و نحوه‌ اجرای آن به همراه مزایا و معایب آن را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معرفی استراتژی‌های اسکالپ و مووینگ اوریج

پیش از اینکه به بررسی شرایط معامله با استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج بپردازیم، باید در مورد استراتژی اسکالپ اطلاعاتی به دست آورید و نهایتاً بیابید که مووینگ اوریج چیست و چگونه کار می‌کند. در ادامه به موارد گفته شده می‌پردازیم.

اسکالپ چیست؟

اسکالپ در فارکس به یک روش معامله‌گری فراگیر اشاره دارد که معمولاً برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارزها استفاده می‌شود. معامله‌گران اسکالپر (Scalpers) به‌دنبال کسب سود از تفاوت کوچک قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه هستند. این روش معمولاً روی فریم‌های زمانی کوچک‌تر اعمال می‌شود، مانند دقایق یا ثانیه‌ها.

اصلی‌ترین ویژگی اسکالپینگ، تعداد بالای معاملات در یک روز است. معامله‌گران اسکالپر روی تحلیل‌های فنی کوتاه‌مدت، معمولاً با استفاده از شاخص‌ها و الگوهای قیمتی بهره‌برداری می‌کنند. آن‌ها ممکن است از اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص‌های معاملاتی مانند RSI و MACD (Convergence/Divergence of Moving Averages)، و الگوهای نموداری مانند سروشانه (Head and Shoulders) استفاده کنند.

مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average Envelope)، یک ابزار تحلیلی است که برای تحلیل نمودار قیمتی بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور براساس میانگین قیمتی محاسبه شده و سپس با افزودن یا کاهش به آن، مرزهای بالا و پایینی را برای نمودار قیمتی تعیین می‌کند.

روش محاسبه مووینگ اوریج به این صورت است که ابتدا یک میانگین متحرک از قیمت محاسبه می‌شود. سپس با ضرب یک ضریب دلخواه به میانگین متحرک، مرزهای بالا و پایینی تعیین می‌شود. این مرزها به‌عنوان نواحی پشتیبانی و مقاومت برای قیمت‌ها عمل می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان نقطه‌های ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: استراتژی مکدی و مووینگ اوریج

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج

در استراتژی اسکالپ با اندیکاتور مووینگ اوریج، دو نوع اصلی از میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA – Simple Moving Average): میانگین متحرک ساده، با محاسبه میانگین قیمت‌های مشخصی در یک بازه زمانی مشخص، به ما اجازه می‌دهد تا روند عمومی بازار را تشخیص دهیم. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های قبلی در یک بازه زمانی خاص، تغییرات قیمت را با فیلترهایی که به وجود می‌آورد، صاف کرده و به ما کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر تشخیص دهیم.
• میانگین متحرک نمایی (EMA – Exponential Moving Average): میانگین متحرک نمایی مانند میانگین متحرک ساده، محاسبه میانگین قیمت‌های مشخصی در یک بازه زمانی مشخص را انجام می‌دهد، اما با اختصاص وزن‌های بیشتر به قیمت‌های اخیرتر، به ما امکان می‌دهد تا به سریع‌ترین تغییرات در بازار واکنش نشان دهیم. این اندیکاتور بیشتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات جدیدترین قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد و به درست‌ترین تحلیل روند بازار کمک می‌کند.

شرایط معامله با استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج

شرایط معامله با استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج می‌تواند به شرح زیر باشد:

شرایط ورود:

• وقتی که میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره کوتاه‌تر از میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره طولانی‌تر رشد می‌کند و از زیر به بالا عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده یک موقعیت خرید باشد.
• وقتی SMA با دوره کوتاه‌تر از EMA با دوره طولانی‌تر به زیر می‌رود و از بالا به پایین عبور می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده یک موقعیت فروش باشد.

شرایط خروج:

• خروج از معامله ممکن است براساس میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد. برای مثال، وقتی SMA با دوره کوتاه‌تر از EMA با دوره طولانی‌تر از بالا به زیر عبور می‌کند، این ممکن است نشان‌دهنده خروج از معامله باشد.
• استفاده از مقادیر پیشفرض موقت (مثلاً از همان دو میانگین متحرک) به‌عنوان نقاط ورود و خروج معامله.

مدیریت ریسک:

• تعیین سطح توقف ضرر و سود مورد انتظار برای هر معامله به‌منظور مدیریت ریسک و سودآوری.
• محدود کردن حجم معاملات به حجم مشخصی از سرمایه به‌منظور جلوگیری از خطرات غیرمطلوب.

فیلترهای سیگنال:

• استفاده از فیلترهای سیگنال مانند مؤشرهای فنی یا الگوهای قیمتی برای تأیید نقاط ورود و خروج معامله.

به‌طور کلی، استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج بر اساس ترکیبی از میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی استوار است که می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد ورود و خروج از معاملات کمک کند.

تنظیمات استراتژی اسکالپ را مووینگ اوریج

تنظیمات استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج می‌تواند به شرح زیر باشد:

انتخاب دوره‌های متوسط متحرک:

• برای مووینگ اوریج، معمولاً از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های مختلف استفاده می‌شود. برای مثال، می‌توانید از SMA با دوره ۵ و EMA با دوره ۱۰ استفاده کنید.

استفاده از معیارهای تصمیم‌گیری:

• وقتی که میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره کوتاه‌تر از میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره طولانی‌تر به بالا عبور می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده موقعیت خرید باشد.
• وقتی که میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره کوتاه‌تر از میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره طولانی‌تر به زیر عبور می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده موقعیت فروش باشد.

تنظیمات تایم فریم:

• انتخاب تایم فریم مناسب برای نمودارها، که معمولاً در اسکالپینگ از تایم فریم‌های کوچک‌تر مانند 1 یا 5 دقیقه استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم 5 دقیقه

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ را مووینگ اوریج

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج به شرح زیر است:

مزایا:

• انجام معاملات با سرعت بالا: این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به سرعت از نوسانات کوچک قیمت بهره ببرند و معاملات را در زمان واقعی انجام دهند.
• بازدهی سریع: با دریافت سود از نوسانات کوچک قیمت، معامله‌گران می‌توانند سود خود را به سرعت افزایش دهند و درآمد زودتری را کسب کنند.
• کاهش ریسک بازار: با استفاده از مووینگ اوریج به‌عنوان یک ابزار فیلتر، معامله‌گران می‌توانند خطرات بازار را کاهش دهند و از نقاط ورود و خروج معاملات بهتر استفاده کنند.

معایب:

• هزینه‌های تراکنش: به‌دلیل تعداد بالای معاملات، هزینه‌های تراکنش می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و از سودآوری معاملات کاسته شود.
• مدیریت ریسک دشوارتر: در استراتژی اسکالپ، مدیریت ریسک به‌دلیل فشار زمانی بالا و نوسانات قیمت سریع دشوارتر است و ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های ناپایدار شود.

تاثیر یک بروکر خوب بر روند معاملات

یک بروکر خوب می‌تواند تأثیر مهمی بر روند معاملات داشته باشد که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

• اجرای معاملات به موقع: بروکرهای خوب به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا معاملات خود را به سرعت و به موقع انجام دهند، که این امر می‌تواند در کسب سود و جلوگیری از ضررها تأثیرگذار باشد.
• اسپرد مناسب: اسپرد مناسب و کمتر می‌تواند هزینه معاملات را کاهش دهد و برای معامله‌گران سودآوری بیشتری فراهم کند.
• پشتیبانی مشتریان: پشتیبانی مشتریان قوی و کارآمد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در مواجهه با مشکلات یا سوالات خود از راه‌های صحیحی بهره‌مند شوند.
• امکانات معاملاتی: امکانات معاملاتی به معامله‌گران امکان می‌دهد که بهترین تصمیمات را بگیرند و معاملات خود را با دقت و حساب‌شده انجام دهند.
• تنوع ابزار مالی: بروکرهای خوب انواع مختلفی از ابزارهای مالی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، که این امر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات خود را بهتر تنوع بخشند و به سودآوری بیشتری دست یابند.

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس است که با ارائه خدمات عالی، موفق به جلب توجه کاربران در سراسر جهان شده است. این بروکر به‌طور مستقیم خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد و با ارائه خدمات با کیفیت، جامع و مطمئن، اعتماد بسیاری از معامله‌گران را جلب کرده است. این بروکر اسپرد و کمیسیون معقولی را برای تریدرها در نظر گرفته است و همین امر سبب شده تا تریدرها بتوانند روند معاملات خود را به بهترین شکل پیش ببرند.

استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج یک روش محبوب در بازار فارکس است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از تغییرات کوچک قیمت‌ها بهره ببرند و سود کسب کنند. با استفاده از این استراتژی، تریدرها می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج ساده یا نمایی، نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنند. این روش به‌دلیل سرعت و کارایی آن، جذابیت زیادی برای افراد دارد. در نهایت، استفاده از این استراتژی نیازمند تجربه و آشنایی با بازار فارکس است تا به نتایج مطلوب دست یافت.

منبع ++