صرف‌نظر از استراتژی معاملاتی یا سبک معاملاتی که اتخاذ کرده‌اید، استفاده از تجزیه‌وتحلیل بازه زمانی چندگانه به شما این امکان را می‌دهد که همه چیز را به وضوح ببینید؛ چرا که بازه‌های زمانی بزرگ‌تر تصویر جامع‌تری از وقایع نمودار به ما نشان می‌دهند. معاملات با استفاده از بازه‌های زمانی متعدد، احتمال انجام معاملات زیان‌ده را کاهش می‌دهد و استراتژی معاملاتی شما را تقویت می‌کند. معامله با چندین تایم فریم در فارکس را بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای توصیه می‌کنند و این روش نکات بسیار مهمی دارد که در این مقاله بیان می‌کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
برای معاملات فارکس، بهترین کارگزاری که بیشترین امکانات را در اختیار معامله‌گران ایرانی قرار می‌دهد، بروکر آنشور اپوفایننس است. این مجموعه که به تازگی رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده، با بهره‌مندی از جامع‌ترین پلتفرم معامله‌گری، خدمات خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال، کالاها و معاملات فارکس را با کمترین اسپرد و کمیسیون ارائه می‌دهد. همچنین با ثبت‌نام در بهترین بروکر فارکس، از معاملات سوشیال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کمیسیون بهره‌مند شوید.
معامله با چندین تایم فریم در فارکس
تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف در نمودار می‌گویند. هر بازه زمانی، زمان تشکیل کندل (باز و بسته‌شدن قیمت در نمودار) است که برحسب دقیقه، ساعت، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه مشخص می‌شود. برای مثال، تایم فریم 1 دقیقه، به مدت زمان باز و بسته‌شدن قیمت در بازه زمانی 1 دقیقه بر روی نمودار می‌گویند.حال که با معنای تایم فریم آشنا شدید، باید بدانید معامله با چندین تایم فریم در فارکس به‌معنای تحلیل بازه‌های زمانی مختلف روی نمودار است که یک دید کلی به شما برای معامله می‌دهد. با این تحلیل، می‌توانید در زمان مناسب وارد معامله شوید و مطابق با تایم فریم مدنظر اهداف معاملاتی خود را دنبال کنید.
معامله با چندین تایم فریم در فارکس به روشی می‌گویند که در آن، معامله‌گر اهداف معاملاتی خود را نسبت به تحلیل‌های دریافتی از نمودار در بازه‌های زمانی مختلف مشخص می‌کند. معمولا در استراتژی‌های معاملاتی، تایم فریم یک «مکمل زمانی» است که تریدر آن را به‌عنوان مدت زمان ماندن در معامله، در نظر می‌گیرد. برای مثال شما پس از مشخص‌کردن نقاط ورود و خروج، باید زمان رسیدن به تارگت خود را پس از ورود به‌معامله پیش‌بینی کنید. در معاملات آتی (Futures) هرچه زمان بیشتری معامله شما باز باشد، کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنید. پس پیش‌بینی رسیدن به تارگت‌های معاملاتی در زمان مشخص از اهمیت بالایی برخوردار است.
درک تایم فریم در معاملات فارکس
اگر به استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای نگاه کنید، متوجه می‌شوید چند تایم فریمی یا مولتی تایم (Multi Time) در این برنامه‌های معاملاتی چه جایگاهی دارند. تریدرها با بررسی قیمت در چند تایم فریم، به یک دید کلی درباره حرکت قیمت می‌رسند که نقاط ورود و خروج و روش معاملاتی آن‌ها را مشخص می‌کند.
شناسایی سطوح مقاومت و حمایت به‌معامله‌گران در معامله بسیار کمک می‌کند، به نحوی که با برخورد قیمت به ناحیه مقاومتی، احتمال بازگشت قیمت زیاد است و معامله‌گر در این نواحی باید به‌دنبال معامله فروش باشد. در نواحی حمایت نیز امکان برگشت قیمت وجود دارد و معامله‌گران در این نواحی به‌دنبال بازکردن معامله خرید هستند.حال در نظر بگیرید بازه‌های زمانی مختلف، قیمت را در نقاط متفاوتی نشان می‌دهند. برای مثال، ممکن است قیمت در تایم فریم 10 دقیقه در یک ناحیه مقاومتی باشد، اما در تایم فریم 1 ساعته، قیمت هنوز در نزدیکی حمایت است. در واقع هر تایم فریم فقط نقاط حمایت و مقاومت قیمت را نسبت به کندل‌های خود نشان می‌دهد و برای داشتن دید کلی قیمت، باید چند تایم فریم را بررسی کنید.
از نظر اعتبار تایم فریم، معمولا بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مثل 4 ساعته و روزانه، خیلی بهتر حرکت قیمت را نسبت به بازه‌های زمانی 15 دقیقه و 10 دقیقه نشان می‌دهند. دلیل این امر، اعتبار حرکت قیمت است که در زمان بزرگ‌تر بهتر درک می‌شود و نوسان در آن کمتر است. در بازه‌های زمانی کم، معمولا نوسانات زیاد است و کندل‌ها با سرعت بیشتری به مقاومت یا حمایت خود می‌رسند، اما در تایم فریم بالاتر این‌طور نیست. معامله‌گران حرفه‌ای از تایم فریم‌های بزرگ‌تر برای درک روند کلی قیمت استفاده می‌کنند و سپس با توجه به روش معاملاتی اسکالپر یا سوئینگ ترید در تایم فریم‌های کوچک‌تر وارد معامله می‌شوند.
برای درک معامله با چندین تایم فریم در فارکس، بهتر است نقاط حمایت و مقاومت را در تایم بالاتر مشخص کنید و سپس به تایم‌های پایین‌تر بروید و تفاوت آن‌ها را ببینید. معمولا بازه‌های زمانی بزرگ، برای شناسایی مسیر حرکت و روند مناسب است. در تایم فریم بزرگ‌تر بهتر است کانال‌های قیمت را رسم کنید و سپس در تایم فریم کوچک‌تر به‌دنبال بهترین نقاط ورود به‌معامله با توجه به خطوط حمایت و مقاومت باشید. سبک معاملات مولتی تایم به شما اجازه می‌دهد خطوط حمایت و مقاومت اصلی را به‌عنوان نقاط قوی برای بازگشت قیمت در تایم بزرگ‌تر مشخص کنید و با رسیدن قیمت در تایم فریم پایین‌تر به این خطوط، نسبت به‌معاملات خود تصمیمات بهتری بگیرید.
نکات مهم معامله با چندین تایم فریم در فارکس
تحلیل و معامله در بازه زمانی چندگانه، می‌تواند یک روش بسیار قدرتمند برای معاملات در یک جفت‌ارز یا سهام باشد. در ادامه به نکات مهم معاملات مولتی تایم می‌پردازیم.
در معامله با چندین تایم فریم در فارکس، رویکرد بالا به پایین در معاملات مولتی تایم داشته‌باشید
شاید مهم‌ترین و موثرترین رویکرد تحلیل مولتی تایم، تحلیل از بالا به پایین باشد. با این روش از تایم فریم بالاتر شروع می‌کنید و به آرامی به تایم فریم پایین‌تر می‌روید. دلیلش خیلی ساده است. وقتی با بازه‌های زمانی بالاتر شروع می‌کنید، یک نمای کلی از عملکرد قیمت در هفته‌ها یا حتی ماه‌های گذشته را می‌بینید. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران با یک نمودار ماهانه یا هفتگی شروع می‌کنند، سپس به نمودارهای روزانه می‌روند و پس از تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، نمودارهای زمانی کوچک‌تر (نمودار چهار ساعته، نمودار 1 ساعته، نمودار 30 دقیقه‌ای، نمودار 15 دقیقه‌ای) را بررسی می‌کنند.
زمانی که از تایم فریم بزرگ برای بررسی و تحلیل نمودار استفاده می‌کنیم، در واقع کلیدی‌ترین نقاط نمودار را می‌توانیم شناسایی کنیم که حرکت قیمت در آن نواحی می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی ایجاد کند. تایم فریم‌های بالا مانند هفتگی یا روزانه، بهترین وضعیت قیمت را به ما نشان می‌دهند و با مشخص‌کردن نقاط حمایت و مقاومت و روند صعودی یا نزولی قیمت، برای معاملات خرید یا فروش در بازه زمانی کوچک‌تر آماده می‌شویم.
بیشتر بخوانید: بهترین تایم فریم برای معامله
چارچوب زمانی معاملاتی مناسب خود را در معامله با چندین تایم فریم در فارکس پیدا کنید
یکی دیگر از نکات مهم معامله با چندین تایم فریم در فارکس، این است که هر معامله‌گر که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند، یک «بازه زمانی ترجیحی» دارد. برخی از معامله‌گران فارکس معمولاً به نمودار 1 ساعته و 15 دقیقه نگاه می‌کنند، در‌حالی‌که برخی دیگر بر روی یک چارچوب زمانی 4 ساعته، 30 دقیقه و 5 دقیقه تمرکز می‌کنند. دلیل این امر آن است که هر معامله‌گری، برای تحلیل نمودار، بازه‌های زمانی متفاوتی را مطابق با استراتژی معاملاتی خود در نظر می‌گیرد؛ چرا که بهترین بازه زمانی برای استفاده شما، به سبک معاملاتی و تکنیک معاملاتی شما بستگی دارد. به‌عنوان مثال، معامله‌گران روزانه معمولاً از بازه‌های زمانی کمتری برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند (نمودار 5 دقیقه تا نمودار 4 ساعته). معامله‌گران سوئینگ از تحلیل تایم فریم میانی استفاده می‌کنند که شامل تایم فریم نمودار روزانه، تایم فریم چهار ساعته و تایم فریم 1 ساعته است.
بنابراین، استفاده از بازه‌های زمانی مختلف، کاملا به استراتژی شما وابسته است و باید چارچوب زمانی دلخواه خود را پیدا کنید. معاملات شما در چارچوب زمانی مشخص، تعیین‌کننده موفقیت شما است. سعی کنید بهترین بازه‌های زمانی را انتخاب کنید تا به تحلیل‌های شما از بازار کمک کند و اگر احساس کردید تایم فریم مناسبی ندارید، آن را عوض کنید.
در معامله با چندین تایم فریم در فارکس، به 2 تا 3 تایم فریم پایبند باشید
به‌عنوان یک قانون کلی، مانند هر جنبه دیگری از زندگی، در کارها زیاده‌روی نکنید. توصیه می‌کنیم حداقل از دو نمودار زمانی استفاده کنید. اما بیشتر از سه تایم فریم برای تحلیل قیمت مناسب نیست و توصیه نمی‌شود. اگر شما به تازگی تحلیل تکنیکال را شروع کرده‌اید، اضافه‌کردن نمودارهای زمانی زیاد باعث سردرگمی شما می‌شود، پس بیشتر از 3 بازه زمانی را در تحلیل خود مدنظر قرار ندهید.
در معامله با چندین تایم فریم در فارکس، به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت باشید
مهم نیست از چه نمودارهای زمانی استفاده می‌کنید، همیشه به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت باشید. همان‌طور که در بالا اشاره شد، بسیاری از سطوح کلیدی را در بازه زمانی بزرگ‌تر می‌توانید شناسایی کنید. برای این منظور، با تجزیه‌وتحلیل نمودار هفتگی یا روزانه، از تحلیل مولتی تایم بالا به پایین استفاده کنید. با مشخص‌کردن سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم بزرگ، کار شما در بازه زمانی کوچک راحت‌تر است و می‌توانید با توجه به نقاط مشخص‌شده وارد معاملات خرید یا فروش شوید. این سطوح، نقاط احتمالی بازگشت قیمت هستند و درنظر گرفتن این نواحی، تاثیر زیادی در موفقیت شما به‌عنوان معامله‌گر دارد.
انواع بازه‌های زمانی معاملات فارکس
بازه‌های زمانی مختلف در فارکس، با اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه این بازه‌ها را معرفی و نحوه استفاده از آن‌ها را بیان می‌کنیم.
- بازه زمانی طولانی: معامله‌گران بلندمدت، بازار را از منظری گسترده‌تر در بازه‌های زمانی بالاتر تحلیل می‌کنند. این رویکرد در معامله با چندین تایم فریم در فارکس، برای کسانی مناسب است که سرعت معاملات آهسته‌تری را ترجیح می‌دهند. استفاده از نمودارهای چند روزه، هفتگی (W) یا ماهانه (M)، به خوبی با نیازهای بسیاری از تحلیل‌گران بلندمدت مطابقت دارد و آن را به یک روش معاملاتی ایده‌آل تبدیل می‌کند. در بازه زمانی طولانی، بسیاری از نوسانات قیمت مدنظر قرار نمی‌گیرد و معامله‌گر به سودهای کلان و نوسانات بلندمدت قیمت فکر می‌کند.
- بازه زمانی بزرگ: به بازه زمانی روزانه و 4 ساعته، بازه زمانی بزرگ می‌گویند. جنبه مثبت آن این است که شما زمان بیشتری برای صرفه‌جویی دارید و دیگر نگران پرداخت زیاد اسپرد یا کمیسیون به کارگزار خود نخواهید بود. با این‌حال، ریسک معاملات در بازه‌های زمانی بزرگ و طولانی می‌تواند بیشتر باشد. این امر به ویژه در هنگام استفاده از نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه، برای اجرای تحلیل تکنیکال صادق است. معامله در بازه‌های زمانی طولانی و بزرگ، نیازمند صبر قابل توجه، توانایی نادیده‌گرفتن نوسانات کوتاه‌مدت بازار و نظم و انضباط در منتظر ماندن بیشتر قبل از انجام معاملات است.
- بازه زمانی متوسط: قیمت در بازه‌های زمانی متوسط، سرعت حرکت بیشتری دارد. معمولا بازه زمانی متوسط یا میانی در معامله با چندین تایم فریم در فارکس، بهترین زمان برای کاهش هزینه‌های معاملات است و از طرفی رسیدن به نتیجه نیز در زمان کمتری اتفاق می‌افتد. بازه‌های زمانی یک ساعته تا چند ساعته را بازه زمانی متوسط می‌گویند که در آن شما به‌عنوان معامله‌گر، باید به سرعت قیمت عادت کنید. معمولا تحلیل‌های تکنیکال روی نمودارهای یک ساعته به نسبت تایم فریم بالاتر از اعتبار کمتری برخوردار هستند. با این‌حال کندل‌های یک ساعته، می‌توانند برای معاملات کوتاه‌مدت مدنظر قرار بگیرند و در تحلیل‌ها کارآمد باشند.
- بازه زمانی کوتاه: بازه زمانی کوتاه‌مدت، تایم فریم یک ساعته و پایین‌تر است. در این بازه زمانی، نوسانات قیمت شدید است و برای اسکالپرها موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. در تایم فریم کوتاه، روند قیمت بسیار موقتی است و ظرف چند دقیقه ممکن است تغییر کند. تحلیل‌های نموداری بازه زمانی کوتاه، از کمترین اعتبار در میان تایم فریم‌ها برخوردار هستند.
بیشتر بخوانید: اسکالپر چیست؟
موفقیت معاملات فارکس به انتخاب بازه زمانی مناسب بستگی دارد. اندرو لاک‌وود، یک مربی باتجربه در ترید، توصیه می‌کند که این انتخاب عمیقاً شخصی است و با دیدگاه فرد نسبت به خود به‌عنوان یک معامله‌گر مرتبط است. هر معامله‌گر با انگیزه‌ای منحصربه‌فرد و اهداف شخصی وارد بازار می‌شود. در‌حالی‌که برخی در آرزوی جمع‌آوری ثروت قابل توجه هستند و برخی دیگر ممکن است به کسب درآمد روزانه راضی باشند. این تنوع در شخصیت‌های تجاری نشان می‌دهد چرا هیچ پاسخ جهانی برای چارچوب زمانی ایده‌آل معاملات وجود ندارد. انتخاب استفاده از نمودارهای روزانه یا ماهانه، تا معاملات کوتاه‌مدت روزانه یا اسکالپینگ با نمودارهای دقیقه‌ای یا ساعتی، هرکدام دارای ریسک‌ها و الزامات منحصربه‌فردی هستند. بهترین معامله‌گر کسی است که بتواند تایم فریم‌های مناسب با استراتژی معاملاتی خود را شناسایی و در تحلیل نمودار از آن‌ها استفاده کند.
برای معامله با چندین تایم فریم در فارکس، بهتر است استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید، دو تا سه تایم فریم مناسب را انتخاب کنید و پس از تعیین سطوح حمایت و مقاومت وارد معامله شوید. البته درک استفاده از مولتی تایم، می‌تواند به شما در بهبود روش معاملاتی کمک کند، زیرا در تایم فریم بالاتر می‌توانید با دید بزرگ‌تری به نمودار نگاه کنید.
بروکر اپوفایننس ارائه‌دهنده بهترین خدمات معامله‌گری برای ایرانیان است. این مجموعه امکان معامله تمامی ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را برای کاربران خود با کمترین اسپرد و کمیسیون فراهم کرده است تا در یک پلتفرم جامع و امن، بتوانند خریدوفروش خود را انجام دهند.
مزیت استفاده از مولتی تایم چیست؟
استفاده از چند تایم فریم در تحلیل تکنیکال، یک دید کلی و بهتر از نمودار به ما می‌دهد. در واقع حرکت قیمت در بازه زمانی بلندمدت از اعتبار بیشتری برخوردار است و سطوح حمایت و مقاومت را بهتر مشخص می‌کند.
انتخاب تایم فریم مناسب به چه عواملی بستگی دارد؟
انتخاب چارچوب زمانی بهینه برای معاملات فارکس کاملا شخصی است و به اهداف هر معامله‌گر، زمان در دسترس و ترجیحات سبک معاملاتی بستگی دارد. تطبیق ویژگی‌ها و اهداف شخصی با چارچوب زمانی معاملاتی مناسب، برای موفقیت در معاملات فارکس ضروری است.
چطور تایم فریم مناسب خود را پیدا کنیم؟
انتخاب تایم فریم کاملا به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. اگر معامله‌گر نوسانی هستید، حتما در تایم فریم‌های کوچک‌تر معامله کنید و اگر به‌دنبال معاملات روزانه هستید، در تایم فریم چندروزه و یک روزه به‌دنبال نقاط ورود باشید. همچنین میزان سرمایه شما نیز در انتخاب تایم فریم اهمیت دارد. اگر شما سرمایه کمی دارید، باید حدضرر کوچک‌تری برای معاملات خود قرار دهید و این کار باعث می‌شود تا به‌دنبال معاملات در بازه زمانی کوتاه‌مدت باشید. معاملات در بازه زمانی بلندمدت، نیازمند قراردادن حدضرر بزرگ‌تر است و به سرمایه بیشتری نیاز دارد.
