انواع گپ در فارکس چیست؟ و دلایل ایجاد شکاف‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال

در بازار فارکس، گپ به فاصله‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی به‌طور ناگهانی بالا یا پایین می‌رود؛ با این تفاوت که هیچ معامله‌ای در این بین انجام نمی‌شود. این اتفاق معمولاً در ابتدای روز معاملاتی رخ می‌دهد، زمانی که بازار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شود. دلیل آن‌هم اخباری است که از شب قبل منتشر شده است.

با مشاهده انواع گپ در فارکس، می‌توان به این نتیجه رسید که ممکن است تغییری در روند بازار رخ دهد. معامله‌گران با کمک این گپ‌ها می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج و همچنین سرنخ‌هایی برای حرکت قیمت را دریافت کنند. در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس قصد داریم تا انواع گپ‌ها در نمودار فارکس را بررسی کنیم.

گپ در فارکس به چه معناست؟

در دنیای معاملات فارکس، گپ به‌معنای فاصله بین قیمت open و قیمت close روز قبل در یک جفت‌ارز است. این فاصله می‌تواند ناشی از حرکت‌های ناگهانی و شدید در قیمت جفت‌ارز باشد. معامله‌گران در جستجوی جفت‌ارزهایی هستند که با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می‌شوند، حرکت آن‌ها را زیر نظر می‌گیرند و معامله‌ای انجام می‌دهند.

برای شناسایی انواع گپ در فارکس، به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت قوی در بازار باشید. اگر سطح مقاومت قوی وجود داشته‌باشد و قیمت جفت‌ارز فراتر از آن سطح حرکت کند و سپس به موقعیت اولیه خود بازگردد، این امر نشانه‌ای برای فروش جفت‌ارز است. اگر سطح حمایت قوی وجود داشته‌باشد و قیمت جفت‌ارز پایین‌تر از این سطح حرکت کند و سپس به موقعیت اولیه خود بازگردد، این امر نشانه‌ای برای خرید جفت‌ارز و محدود کردن ضررها است.

انواع گپ در فارکس

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، گپ‌ها نقش کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند. این شکاف‌های قیمتی که هرکدام داستان خود را روایت می‌کنند، می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌ها یا هشدارهایی برای معامله‌گران باشند. درک این پدیده‌ها و تفسیر صحیح آن‌ها می‌تواند تفاوت میان موفقیت و شکست در معاملات را رقم بزند. در ادامه به انواع گپ‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

گپ معمولی Common Gaps

این گپ‌‌ها که به‌ندرت تغییرات مهم را در بازار نشان می‌دهند، غالباً در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است و توجه چندانی به دارایی موردنظر نمی‌شود، ظاهر می‌شوند. این شکاف‌های قیمتی معمولاً به سرعت پر می‌شوند و قیمت به سطح پیش از گپ بازمی‌گردد که به این پدیده بسته‌شدن گپ می‌گویند.

گپ شکست Breakaway Gaps

Breakaway Gaps  یکی از انواع گپ در فارکس است که آغاز یک روند جدید را در بازار نشان می‌دهد و زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی از الگوی قیمتی معمول خود فاصله می‌گیرد. این نوع گپ همراه با حجم معاملات بالا، می‌تواند فرصت‌های جذابی برای ورود به‌معامله ایجاد کند.

گپ فرار Runaway Gaps

گپ فرار یکی از انواع گپ در تحلیل تکنیکال است که به‌دلیل افزایش ناگهانی تمایل به خرید یک دارایی در نمودار به وجود می‌آید. این پدیده معمولاً معامله‌گرانی را شامل می‌شود که منتظر کاهش موقتی قیمت بوده‌اند تا در ابتدای یک روند صعودی وارد بازار شوند، اما در نهایت متوجه می‌شوند که قیمت به سطح قبلی بازنخواهد گشت. این تمایل به خرید به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شود و ترس معامله‌گران را نشان می‌دهد.

گپ خستگی یا فرسایشی Exhaustion Gaps 

گپ فرسودگی یا خستگی نیز یکی از انواع گپ در فارکس محسوب می‌شود که معمولاً در پایان یک حرکت قیمتی طولانی‌مدت یا سریع رخ می‌دهد و به‌عنوان نشانه‌ای از پایان یک روند تلقی می‌شود. پس از بروز این گپ، احتمال آغاز یک روند یا الگوی جدید وجود دارد.

این نوع گپ معمولاً با افزایش قابل توجهی در حجم معاملات همراه است که این ویژگی آن‌را به‌عنوان یکی از شکاف‌های پایانی مشخص می‌کند.

برای شناسایی گپ فرسودگی، دو عامل اصلی وجود دارد؛ اولین عامل، وقوع آن در انتهای یک روند صعودی یا نزولی است و دومین عامل، میزان حجم معاملات در مقایسه با گذشته است.

درک دقیق انواع گپ در فارکس و توانایی تشخیص آن‌ها می‌تواند به‌معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و از فرصت‌های پیش‌رو به نحو احسن استفاده کنند. در نهایت، تحلیل تکنیکال، هنر تفسیر الگوهای قیمتی و حجم معاملات است تا بتوان با دیدی بازتر به بازار نگریست و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کرد.

دلایل ایجاد انواع گپ در فارکس چیست؟

در بازارهای مالی، شکاف‌های قیمتی یا گپ‌ها اغلب به‌دلیل تحولات مختلف رخ می‌دهند. در این‌جا به بررسی چهار عامل اصلی که می‌توانند منجر به ایجاد انواع گپ در فارکس شوند، می‌پردازیم.

تحولات سیاسی

تأثیرات فوری اخبار سیاسی بر بازارها، غیرقابل انکار است. اعلامیه‌هایی مانند استیضاح یک رئیس‌جمهور یا نتایج انتخابات، می‌توانند به سرعت بر ارزش پول ملی در بازارهای مالی تأثیر بگذارند و انواع گپ در فارکس را ایجاد کنند.

وقایع اقتصادی

رویدادهای بزرگ اقتصادی، مانند تغییرات در نرخ بهره، نه‌تنها می‌توانند جایگاه یک دارایی را در بازار تغییر دهند، بلکه ممکن است بر دیدگاه کلی نسبت به اقتصاد جهانی نیز تأثیر بگذارند.

فجایع طبیعی

وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله‌ها، سیل‌ها و طوفان‌ها می‌تواند به اعتماد مردم به بازارهای مالی و زیرساخت‌های اقتصادی کشورشان آسیب بزند، که این امر می‌تواند به نوبه خود منجر به ناپایداری‌های اقتصادی شود.

اخبار شرکت‌ها

اطلاعیه‌های مهم شرکتی و گزارش‌های مالی که پس از پایان ساعات معاملاتی منتشر می‌شوند، می‌توانند بر دیدگاه‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند و در نتیجه، هنگام بازگشایی بازار منجر به ایجاد گپ‌های قیمتی شوند.

پیش‌نیازهای معامله با انواع گپ در فارکس چیست؟

برای معامله با انواع گپ در فارکس، باید به نکات کلیدی زیر توجه کنید.

• درک مفهوم گپ قیمتی: گپ قیمتی ناپیوستگی در نمودار قیمت یک دارایی است که بدون انجام معامله‌ای در آن بازه، قیمت نسبت به قیمت close روز قبل افزایش یا کاهش می‌یابد.
• آگاهی از انواع گپ‌ها: انواع مختلف گپ‌ها شامل گپ معمولی، گپ فرار، گپ شکست و گپ فرسودگی هستند که هر کدام شرایط متفاوتی در بازار را نشان می‌دهد.
• تحلیل تکنیکال: توانایی تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای قیمتی، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات بر اساس گپ‌ها کمک‌کننده باشد
• دنبال کردن اخبار مهم: گپ‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که اخبار مهمی در ساعاتی که بازارها بسته هستند، منتشر می‌شوند.
• مدیریت ریسک: استفاده از استراتژی‌های کاهش ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، می‌تواند در معامله گپ‌ها مفید باشد.
• شناخت روانشناسی بازار: درک تغییرات سنتیمنت بازار که منجر به ایجاد انواع گپ در فارکس می‌شود، برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید: تحلیل سنتیمنتال در فارکس

استراتژی‌های کاربردی برای معامله با انواع گپ در فارکس چیست؟

معامله‌گران حرفه‌ای به گپ‌ها به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات پیش‌رو در بازار نگاه می‌کنند. یک گپ جدایی یا فرار می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد و سیگنال‌هایی برای ورود به‌معاملات با پتانسیل بالا را ارائه دهد. در مقابل، گپ‌هایی که در ادامه یک روند ایجاد می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده خستگی بازار و نقطه مناسبی برای خروج از معامله باشند. در ادامه با استراتژی‌های کاربردی در هنگام معامله با انواع گپ در فارکس آشنا می‌شوید.

باز کردن معامله خرید

هنگامی که یک گپ صعودی رخ می‌دهد، معامله‌گران می‌توانند یک معامله خرید را در نزدیکی محل گپ باز کنند. با این‌حال، مهم است که یک دستور توقف ضرر زیر کندل گپ تنظیم شود تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند. این نوع معامله باید در نقطه‌ای که بالاتر از سطح مقاومت کلیدی قرار دارد و با حجم معاملاتی قوی همراه است، انجام شود تا احتمال موفقیت را افزایش دهد.

باز کردن معامله فروش

استراتژی فروش در پاسخ به یک گپ نزولی، مشابه رویکرد خرید است. در این‌حالت، معامله‌گران باید منتظر یک گپ نزولی باشند و سپس با تنظیم دستور استاپ‌لاس بالای کندل گپ، یک موقعیت فروش را باز کنند.

استراتژی محو شدن گپ

گاهی اوقات معامله‌گران می‌توانند از استراتژی محو شدن برای بهره‌برداری از گپ‌های بازار استفاده کنند. با فرض این‌که بیش‌تر گپ‌ها در نهایت پر می‌شوند، آن‌ها می‌توانند در نزدیکی گپ موقعیت‌های معاملاتی را باز کنند.

استفاده از انواع گپ در فارکس به‌عنوان سیگنال‌های سرمایه‌گذاری

گپ‌ها می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای حفظ یا تغییر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری عمل کنند. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است پس از مشاهده یک گپ صعودی، یک موقعیت را باز کنند و آن‌را تا زمانی که نشانه‌هایی از یک گپ خستگی ظاهر نشود، حفظ کنند.

استراتژی‌های معاملاتی برای استفاده از گپ‌ها در فارکس

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر گپ‌ها، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا از تفاوت‌های قیمتی که به‌طور ناگهانی بین دو دوره معاملاتی ایجاد می‌شود، بهره‌مند شوند. گپ‌ها اغلب به‌دلیل انتشار اخبار مهم یا تغییرات شدید در عرضه‌وتقاضا رخ می‌دهند و انواع مختلفی دارند. در ادامه به بررسی استراتژی‌های معاملاتی برای استفاده از گپ‌ها در فارکس می‌پردازیم.

معامله بر اساس گپ‌های شکست

در استراتژی معامله بر اساس گپ‌های شکست، معامله‌گر ابتدا به شناسایی یک گپ شکست می‌پردازد که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات قابل‌توجه در روند قیمت باشد. پس از تشخیص این گپ، در صورتی که گپ صعودی باشد، معامله‌گر وارد یک معامله خرید شده و در صورت گپ نزولی، به سمت معامله فروش حرکت می‌کند. برای مدیریت ریسک، معمولاً حد ضرر در نقطه‌ای استراتژیک تعیین می‌شود؛ به این صورت که در معاملات خرید، این حد زیر محدوده گپ قرار گرفته و در معاملات فروش، بالای گپ تنظیم می‌شود.

تحلیل دقیق انواع گپ در فارکس، می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت کمک کند. هدف قیمتی هم به شکلی دقیق و متناسب انتخاب می‌شود؛ این هدف ممکن است بر مبنای سطوح کلیدی حمایت و مقاومت پیش رو تعیین شود یا از ابزارهای تحلیلی مانند نسبت‌های فیبوناچی برای محاسبه آن استفاده گردد. چنین شیوه‌ای به معامله‌گر کمک می‌کند نه‌تنها از فرصت‌های شکل‌گرفته به‌دلیل گپ‌های شکست بهره ببرد، بلکه با رعایت اصول مدیریت ریسک و تحلیل فنی، میزان ضرر احتمالی را نیز به حداقل برساند.

معامله بر اساس گپ‌های ادامه دهنده

معامله بر اساس گپ‌های ادامه‌دهنده یکی از روش‌های کاربردی در بازارهای مالی است که معامله‌گر با شناسایی این نوع گپ‌ها، به موقعیت معاملاتی خود، چه در خرید و چه در فروش، ادامه می‌دهد. این استراتژی معمولاً در زمان‌هایی استفاده می‌شود که گپ شناسایی‌شده تأییدی بر ادامه روند غالب بازار است. در این روش، برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه، حد ضرر به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که در معاملات خرید، در زیر محدوده گپ قرار گیرد و در معاملات فروش، بالاتر از گپ تنظیم شود.

از سوی دیگر، تعیین هدف قیمتی نیز با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی ممکن می‌شود. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند از خطوط روند برای ترسیم مسیر کلی قیمت یا میانگین‌های متحرک به‌عنوان معیاری برای سنجش استمرار حرکت استفاده کند. این تکنیک‌ها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا بدون اتکا به حدس و گمان، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دقیق‌تری انجام دهد و شانس موفقیت خود را افزایش دهد.

معامله بر اساس گپ‌های خستگی

معامله بر اساس گپ‌های خستگی، یکی از استراتژی‌های جذاب در حوزه تحلیل تکنیکال است که به مهارت و دقت بالایی از سوی معامله‌گر نیاز دارد. در این روش، معامله‌گر ابتدا گپ خستگی را که معمولاً در پایان یک روند قوی شکل می‌گیرد، شناسایی می‌کند و سپس با تحلیل شرایط بازار، خلاف جهت روند کنونی وارد معامله می‌شود. این تغییر جهت، در واقع بر اساس این فرض انجام می‌شود که گپ خستگی نشانه‌ای از نزدیک‌شدن به پایان روند جاری است.

برای حفاظت از سرمایه و مدیریت ریسک، حد ضرر به شکل دقیقی مشخص می‌شود. درک صحیح انواع گپ در فارکس، می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک و افزایش سودآوری کمک کند. اگر معامله خرید انجام شده باشد، حد ضرر معمولاً کمی بالاتر از محدوده گپ تعیین می‌گردد و اگر معامله فروش باشد، حد ضرر در پایین گپ جای‌گذاری می‌شود.

در تعیین هدف قیمتی، معامله‌گر می‌تواند از ابزارهای تحلیلی مختلفی استفاده کند. سطوح حمایت و مقاومت پیشین، یکی از مهم‌ترین ابزارها است، چون این سطوح به‌عنوان نقاط برگشتی بالقوه شناخته می‌شوند. همچنین، استفاده از الگوهای بازگشتی، مانند الگوهای شمعی هم می‌تواند به پیش‌بینی بهتر حرکت قیمتی کمک کند. رعایت ترکیبی از این معیارها به افزایش احتمال موفقیت در این استراتژی منجر خواهد شد.

استراتژی پر کردن گپ

استراتژی پر کردن گپ بر پایه این اصل شکل گرفته که قیمت‌ها معمولاً تمایل دارند فاصله‌ ایجادشده ناشی از گپ‌ها را کامل کنند و به سطوح قبلی بازگردند. گپ قیمتی زمانی رخ می‌دهد که اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت بسته‌شدن یک کندل و قیمت باز شدن کندل بعدی به وجود آید که معمولاً در اثر تغییرات ناگهانی اطلاعات، اخبار یا شرایط روانی بازار اتفاق می‌افتد. این استراتژی از این خاصیت بهره می‌گیرد تا فرصت‌هایی سودآور را برای معامله‌گران فراهم کند.

در به‌کارگیری این روش، معامله‌گر ابتدا باید با دقت و مهارت کافی گپ ایجادشده را شناسایی کند. پس از تحلیل اولیه و تأیید پتانسیل بازگشت قیمت به سطح افتاده گپ، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد برخلاف جهت حرکت اولیه ناشی از گپ وارد معامله شود. به بیان ساده‌تر، اگر گپ صعودی باشد، موقعیت فروش (Short) و اگر گپ نزولی باشد، موقعیت خرید (Long) انتخاب می‌شود. هدف اصلی از این اقدام آن است که سود حاصل از بازگشت قیمت به محدوده گپ به‌دست آید.

بیشتر بخوانید: سوشیال ترید اپوفایننس

نکات کلیدی و توصیه‌های مهم برای معامله با گپ‌ها

نکات کلیدی و توصیه‌هایی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا در بازارهای مالی با آمادگی بیشتر عمل کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. این نکات برای شناسایی فرصت‌ها، کاهش ریسک‌ها و بهره‌برداری از شرایط بازار در زمان مواجهه با گپ‌ها طراحی شده‌اند. در ادامه، با جزئیات بیشتری آن‌ها را زیر ذره‌بین می‌بریم تا مسیر موفقیت در معاملات با انواع گپ در فارکس را هموارتر کنیم.

شناسایی دقیق نوع گپ

اولین و شاید مهم‌ترین گام در استفاده از استراتژی مبتنی بر گپ‌ها، شناسایی دقیق نوع گپ است. هرکدام از انواع گپ در فارکس، می‌تواند پیامی متفاوت را درباره حرکت آینده قیمت ارائه دهد. به‌همین دلیل ضروری است که با دقت نوع گپ را شناسایی کنید، چون تحلیل نادرست ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود.

استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال

تریدرها برای تأیید اطلاعاتی که از گپ‌ها به‌دست می‌آورند، استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال اهمیت حیاتی دارد. استفاده از اندیکاتورها مانند RSI و MACD، بررسی الگوهای قیمتی مثل سر و شانه یا پرچم، ترسیم خطوط روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، می‌تواند به درک بهتر شرایط بازار کمک کند. علاوه‌بر این، ترکیب چند ابزار مختلف تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت پیش‌بینی‌های معامله‌گران را افزایش دهد و از ورود به معاملات پرریسک بدون اطلاعات کافی جلوگیری کند.

مدیریت سرمایه و ریسک

در مرحله بعد، مدیریت سرمایه و ریسک، نقش کلیدی در موفقیت طولانی‌مدت معامله‌گران در معاملات دارد. از اساسی‌ترین اصول مدیریت ریسک می‌توان به تعیین حد ضرر مناسب برای هر معامله اشاره کرد. گپ‌ها معمولاً با نوسانات قیمتی شدیدی همراه هستند که می‌توانند دارایی تریدرها را تحت‌تأثیر قابل‌توجهی قرار دهند. بنابراین، تعیین حجم معامله متناسب با سطح ریسکی که قادر به پذیرش آن هستید، امری ضروری است. همچنین، با داشتن رویکردی محافظه‌کارانه، می‌توانید زیان‌های احتمالی را کنترل کرده و احساسات منفی را به حداقل برسانید.

آزمایش و تمرین کافیا

یکی دیگر از عوامل مهم برای موفقیت در استراتژی‌های مبتنی بر انواع گپ در فارکس، تمرین و آزمایش کافی است. معامله‌گران پیش از اینکه به صورت واقعی از این استراتژی استفاده کنند، لازم است آن را در حساب‌های آزمایشی مورد بررسی قرار دهند تا عملکرد آن در شرایط مختلف بازار را بسنجند. این مراحل نه تنها موجب افزایش اطمینان معامله‌گر از کاربردپذیری استراتژی می‌شود، بلکه امکان تحلیل اشتباهات و بهبود نقاط ضعف را فراهم می‌کند.

توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی

گپ‌ها عموماً تحت‌تأثیر اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، یا رویدادهای جهانی شکل می‌گیرند. بنابراین، داشتن آگاهی کافی درباره اخبار روز و تحلیل صحیح آن‌ها می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای معامله ایجاد کند. پایش مداوم تقویم اقتصادی و دنبال‌کردن اخبار مرتبط با صنعت یا بازاری که معامله‌گران در آن معامله می‌کنند، باعث می‌شود تا حرکت‌های احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند.

خدمات اپوفایننس

بروکر آنشور اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس است که با دریافت رگوله Asic استرالیا، خدمات معاملاتی در بازار فارکس را ارائه می‌دهد. این کارگزاری با ارائه ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک، معاملات شما را تسهیل می‌کند. علاوه‌بر معاملات فارکس، اپوفایننس جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها را نیز عرضه می‌کند. این امکانات به‌معامله‌گران کمک می‌کنند تا مطابق با استراتژی خود به‌معامله بپردازند.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، شناخت دقیق انواع گپ در فارکس و توانایی معامله با هریک از آن‌ها ضروری است. ظهور ناگهانی این گپ‌ها در نمودارهای قیمتی بسیار متداول است و معامله با آن‌ها به مهارت‌های خاصی نیاز دارد. درک عمیق از مفهوم پر شدن گپ‌ها که تغییرات ناگهانی ناشی از گپ را خنثی می‌کند، برای موفقیت در این زمینه حیاتی است.

منبع +++