اسیلاتور چیست؟ سیر تا پیاز Oscillator

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر، نوسان می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورها می‌توانند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهند و نقاط تغییر جهت روند را نشان دهند. اسیلاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اسیلاتورهای روندی و اسیلاتورهای رنجی. اسیلاتورهای روندی مانند MACD ،RSI و Stochastic به معامله‌گران نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی است و آیا احتمال ادامه یا واگرایی آن وجود دارد. اسیلاتورهای رنجی مانند CCI ،Williams %R و ATR به معامله‌گران نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند و آیا احتمال شکستن محدوده و شروع روند جدید وجود دارد. در این مقاله به بررسی این‌که اسیلاتور چیست، انواع، نحوه محاسبه، استفاده از آن‌ها و مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.

روش‌ فعال کردن اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها درواقع شاخص‌های فنی هستند که حرکت و جهت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا معکوس‌ها و شکست‌های احتمالی در بازار را شناسایی کنید. برای فعال کردن اسیلاتورها در پنجره معاملاتی خود، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

• پلت‌فرم معاملاتی خود را انتخاب کنید که از تحلیل تکنیکال پشتیبانی می‌کند. بروکرهای معتبر، همیشه این پلت‌فرم‌ها را ارائه می‌دهند. متاتریدر 4 و 5 نمونه‌ای از این برنامه‌ها محسوب می‌شوند.
• اوراق بهادار یا ابزاری را که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کرده و نمودار قیمت آن‌را باز کنید.
• روی منوی Insert کلیک کرده و Indicators را انتخاب کنید.
• لیستی از اندیکاتورهای موجود را مشاهده خواهید کرد که به دسته‌بندی‌هایی مانند Trend ،Oscillators و Volume تقسیم می‌شوند.
• دسته نوسانگرها را انتخاب کرده و نوسانگر مورد نظر خود را انتخاب کنید. نوسانگر Stochastic ،RSI MACD و سایر موارد مشابه شامل این دسته می‌شوند.
• پنجره‌ای باز می‌شود که در آن می‌توانید تنظیمات و پارامترهای نوسانگر مانند نقطه، رنگ، سطوح و سایر موارد مشابه را تنظیم کنید.
• روی OK کلیک کنید و نوسانگر در زیر پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
• در نهایت می‌توانید بیش از یک نوسانگر به پنجره معاملاتی خود اضافه کنید، اما مطمئن شوید که آن‌ها با یک‌دیگر همپوشانی یا تضاد ندارند.

اسیلاتورهای روندی

اسیلاتورهای روندی درواقع ابزارهایی هستند که بر اساس قیمت‌های گذشته بازار محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی و پایدار است. اسیلاتورهای روندی معمولاً بین دو خط افقی یا دو مقدار ثابت نوسان می‌کنند و می‌توانند نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است.

شاید از خودتان بپرسید که کاربرد اصلی اسیلاتور چیست؟ برای پی بردن به این موضوع باید این را در نظر بگیرید که اسیلاتورهای روندی می‌توانند سیگنال‌هایی برای واگرایی یا همگرایی با روند اصلی بازار ارائه دهند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور با روند اصلی بازار هم‌سو نباشد و نشان دهد که روند، دارای ضعف است و ممکن است تغییر کند. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور با روند اصلی بازار هم‌سو باشد و نشان دهد که روند دارای قدرت است و ممکن است ادامه پیدا کند. در ادامه با برخی از اسیلاتورهای روندی آشنا می‌شوید.

MACD

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است و به‌عنوان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتورهای روندی شناخته می‌شود. MACD بر اساس اختلاف دو میانگین متحرک ساده SMA با دوره‌های مختلف محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که روند فعلی بازار چقدر قوی و پایدار است.

MACD از سه بخش تشکیل شده است، خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. خط MACD اختلاف دو میانگین متحرک ساده 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. خط سیگنال میانگین متحرک ساده 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام اختلاف خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که هدف از مطالعه این نوع اسیلاتور چیست، باید این را بدانید که اسیلاتور MACD می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد و از این جهت بسیار سودمند است. در ادامه با برخی از این سیگنال‌های آشنا می‌شوید.

 انقطاع خط MACD و خط سیگنال

زمانی که خط MACD از زیر به بالا، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به پایین، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش است.

انقطاع خط MACD و محور صفر

زمانی که خط MACD از زیر به بالا محور صفر را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به سمت پایین، محور صفر را قطع کند، سیگنال فروش است.

واگرایی خط MACD و قیمت

زمانی که خط MACD با قیمت هم‌سو نباشد، ضعف روند را نشان می‌دهد و ممکن است روند دچار تغییر شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

RSI

RSI مخفف Relative Strength Index است و یکی دیگر از اسیلاتورهای روندی است که به سؤال کاربران در مورد اسیلاتور چیست مربوط است. RSI بر اساس نسبت میانگین قیمت‌های صعودی و میانگین قیمت‌های نزولی در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است. RSI معمولاً بین دو خط افقی 30 و 70 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه با این سیگنال‌ها آشنا می‌شوید.

انقطاع خط RSI و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که خط RSI از سمت بالا به پایین سطح 70 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط RSI از قسمت پایین به بالای سطح 30 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی خط RSI و قیمت

زمانی که خط RSI با قیمت هم‌سو نباشد، نشان‌دهنده این است که روند دارای ضعف بوده و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط RSI دارای روند نزولی باشد. در این حالت واگرایی نزولی رخ داده است و سیگنال فروش محسوب می‌شود.

تشکیل الگوهای معروف شمعدانی

زمانی که خط RSI الگوهایی مانند سر و شانه، دو قله، دو دره، سه قله، سه دره و الگوهای مشابه را نشان بدهد، تغییر روند را هم نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی

Stochastic

Stochastic یک اسیلاتور روندی دیگر است که بر اساس موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است. Stochastic از دو خط تشکیل شده است، خط %K و خط %D. خط %K نشان‌دهنده موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی است و خط %D میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K است. Stochastic معمولاً بین دو خط افقی 20 و 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه این را می‌دانید که سیگنال‌های این نوع اسیلاتور چیست.

انقطاع خط %K و خط %D اسیلاتور Stochastic

 زمانی که خط %K از زیر به بالا خط %D را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط %K از بالا به زیر خط %D را قطع کند، می‌توان سیگنال فروش را از آن دریافت کرد.

انقطاع خط %K و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که خط %K از بالا به زیر سطح 80 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط %K از زیر به بالای سطح 20 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی خط %K و قیمت اسیلاتور Stochastic

زمانی که خط %K با قیمت هم‌سو نباشد، نشان می‌دهد که روند دارای ضعف است و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط %K دارای روند نزولی باشد، واگرایی نزولی است و سیگنال فروش به حساب می‌آید.

اسیلاتورهای رنجی

در این بخش به اسیلاتورهای رنجی می‌پردازیم که بسیار پرکاربرد و مفید هستند. این نوع ابزارها بر اساس مقایسه قیمت با محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند. اسیلاتورهای رنجی معمولاً بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر نوسان می‌کنند و می‌توانند نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورهای رنجی می‌توانند سیگنال‌هایی برای شکستن محدوده و شروع روند جدید ارائه دهند. اسیلاتورهای رنجی شامل موارد زیر است.

CCI

اسیلاتور CCI مخفف Commodity Channel Index است و یک اسیلاتور رنجی محسوب می‌شود. این نوع اسیلاتور بر اساس مقایسه قیمت با میانگین متحرک ساده آن و انحراف معیار آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. CCI معمولاً بین دو خط افقی منفی 100 و 100 نوسان می‌کند. شاید بخواهید بدانید که مزایای این اسیلاتور چیست، برای پی‌بردن به این سوال باید این اصل را در نظر بگیرید که اسیلاتور CCI می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه با برخی از این سیگنال‌ها آشنا می‌شوید.

Williams %R

اندیکاتور ویلیامز یک نوع اسیلاتور رنجی دیگر است که نشان می‌دهد بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معامله‌گران همواره این سوال را مطرح می‌کنند که کاربرد اصلی این اسیلاتور چیست یا بهتر بگوییم کاربرد این اندیکاتور چیست؟ معامله‌گران بازارهای مالی باید بدانند که اسیلاتور ویلیامز معمولاً بین دو خط افقی منفی 20 و منفی 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

ATR

ATR مخفف Average True Range است که به‌عنوان یک اسیلاتور رنجی شناخته می‌شود. این اسیلاتور بر اساس میانگین متحرک ساده در محدوده حقیقی قیمت در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود. ATR نشان می‌دهد که بازار چقدر نوسان دارد. همچنین ATR معمولاً بین دو خط افقی 0 و یک مقدار ثابت نوسان می‌کند و می‌تواند نشان دهد که بازار در حالت روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. این اسیلاتور می‌تواند سیگنال‌هایی برای تعیین حد ضرر stop loss یا حد سود take profit ارائه دهد.

تعیین حد ضرر اسیلاتور ATR چگونه است؟

زمانی که معامله‌گر وارد معامله می‌شود، می‌تواند حد ضرر را بر اساس مقدار ATR تعیین کند. برای مثال، اگر معامله‌گر خریدار باشد، می‌تواند حد ضرر را برابر با قیمت ورود، منهای یک ضریب ATR قرار دهد. اگر معامله‌گر فروشنده باشد، می‌تواند حد ضرر را برابر با قیمت ورود، به‌اضافه یک ضریب ATR قرار دهد. ضریب ATR می‌تواند بر اساس سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر تعیین شود.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

تعیین حد سود اسیلاتور ATR چیست؟

زمانی که معامله‌گر وارد معامله می‌شود، می‌تواند حد سود را بر اساس مقدار ATR تعیین کند.

ROC

ROC مخفف Rate of Change است که به‌عنوان یک اسیلاتور رنجی در بین معامله‌گران شناخته می‌شود. این اسیلاتور بر اساس مقایسه قیمت فعلی با قیمت یک دوره زمانی قبل از آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که سرعت تغییرات قیمت چقدر است. ROC معمولاً بین دو خط افقی منفی 10 و 10 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس و ارزهای دیجیتال است که امکانات متنوعی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری از اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای فنی در بسترهای معاملاتی خود پشتیبانی می‌کند و با ارائه بهترین انواع سبک‌های معاملاتی، بهترین کیفیت معاملات را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر نوسان می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اسیلاتورهای روندی و اسیلاتورهای رنجی. اسیلاتورهای روندی نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی است و آیا احتمال ادامه یا واگرایی آن وجود دارد. اسیلاتورهای رنجی نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند و آیا احتمال شکستن محدوده و شروع روند جدیدی وجود دارد.

منبع ++++