ورود
ایجاد حساب کاربری
Farsi
اشکان مظاهری
Linkedin X-twitter
نویسنده

اشکان مظاهری

اشکان مظاهری نویسنده‌ای فعال و پویا است که با 4 سال تجربه به عنوان نویسنده ای متخصص در حوزه‌های اقتصادی و تحلیل و بررسی بازارهای مالی است. او با علاقه ای که به دنبال کردن مقالات و نشریات مرتبط با بازارهای مالی دارد ، میتواند با ایجاد سهولت و ساده‌سازی در بیان اطلاعات تخصصی، مفاهیم کاملا تخصصی و کاربردی را به زبانی ساده و قابل‌فهم برای مخاطبان بیان کند و به شیوه ای کاملا شیوا و رسا مقالات تخصصی برای اوپوفایننس می نویسد که به معامله‌گران کمک می‌کند مسیر درست تر و سنجیده تری برای سود بیشتر انتخاب کنند و در بازارهای مالی و تحلیل هایشان موفق‌تر عمل کنند. اشکان، با تکیه بر دانش به روز و تخصصی خود، نشریات یا مقالاتی با محتوایی کاربردی به مخاطبان اپوفاینس ارائه می کند و از دانش تخصصی خود در مقالاتی که میتواند در تصمیم‌گیری‌های مالی به شما کمک کند، استفاده میکند.
الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چیست؟ چگونه الگوی head and shoulders را معامله کنیم؟

تحلیل تکنیکال بخشی جدانشدنی از بررسی و پیش‌بینی بازارهای مالی مانند بازار فارکس است. این نوع از تحلیل، دقت زیادی را از تریدرها طلب می‌کند. شما باید تمامی جوانب قیمت‌ها را روی نمودار در نظر بگیرید و سپس اقدام به معامله کنید. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که به شما کمک می‌کند تا عملکردتان را در فرایند تریدینگ خود بهبود ببخشید، استراتژی الگوی سر و شانه است. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی روش معامله الگوی head and shoulders بپردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی الگوی سر و شانه و انواع آن

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای معروف بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو، با تشکیل سه قله، دو قله بیرونی با ارتفاع یکسان و یک قله وسطی بلندتر، به شکل یک سر و شانه شناخته می‌شود. تشکیل این الگو، نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمت و آغاز یک حرکت برگشتی است.

الگوی head and shoulders به‌عنوان یکی از الگوهای قابل‌اعتماد در بازار شناخته می‌شود. این الگو با دقتی بالا می‌تواند تغییرات در روند صعودی یا نزولی قیمت یک نماد یا جفت ارز را پیش‌بینی کند.

الگوی head and shoulders معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که قیمت نماد به سقفی می‌رسد و سپس به کف آخرین حرکت صعودی خود بازگردد. در این‌صورت، قیمت از سقف قبلی عبور می‌کند و قله وسطی را تشکیل می‌دهد و سپس دوباره به کف اولیه‌ خود بازمی‌گردد. در نهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش پیدا می‌کند، اما این بار به قله‌ اول می‌رسد و سپس روند نزولی را شروع می‌کند.

الگوی سر و شانه با دقتی بالا می‌تواند تغییرات در روند صعودی یا نزولی قیمت یک نماد یا جفت ارز را پیش‌بینی کند.
الگوی سر و شانه با دقتی بالا می‌تواند تغییرات در روند صعودی یا نزولی قیمت یک نماد یا جفت ارز را پیش‌بینی کند.

الگوی سروشانه دو نوع مختلف دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

معرفی سر و شانه سقف

سر و شانه سقف، یکی از الگوهای مشهور در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در پایان یک حرکت صعودی رخ می‌دهد و به تغییر جهت بازار و شروع حرکت نزولی قیمت منجر می‌شود. این الگو شامل سه قله است، که قله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی دارد و به‌عنوان «سر» الگو شناخته می‌شود، در حالی که دو قله مجاور آن «شانه‌های چپ و راست» را تشکیل می‌دهند.

به جهت بهره‌گیری از این pattern در معاملات خود، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. اگر قیمت با حرکت سریع و قوی خط گردن را شکست و شما فرصت ورود به بازار را از دست دادید، منتظر پولبک به خط گردن باشید و سپس وارد موقعیت شوید. در الگوهای سر و شانه، ایجاد واگرایی بین شانه چپ و سر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این واگرایی تأییدی برای تشکیل الگوی سر و شانه محسوب می‌شود.

شیب خط گردن در الگوی head and shoulders سقف

در الگوی سر و شانه سقف، خط گردن معمولاً دارای شیبی ملایم و رو به بالا است و گاهی اوقات این خط افقی می‌شود؛ اما این دو حالت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. هنگامی که خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی می‌شود، نشان‌دهنده ضعف بازار است و معمولاً منجر به شکل گیری شانه راست ضعیفی خواهد شد. تریدر معمولاً تا زمان شکست خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش دار،د باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در صورتی که شیب خط کاهشی باشد، اخطار فروش دیرتر اعلام می‌شود. از طرفی، خط گردن صعودی نشانه قدرت بازار است، اما همچنان این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام اعلام می‌شود.

تعیین حد زیان و حد سود الگوی head and shoulders 

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد؛ اما در برخی موارد، الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک به هم هستند. در این شرایط می‌توانید استاپ لاس خود را پشت قسمت سر الگو قرار دهید. حد سود شما نیز به اندازه فاصله سر تا نک‌لاین خواهد بود.

بیشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی چیست؟

معرفی الگوی سر و شانه کف

الگوی head and shoulders کف، با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی head and shoulders سقف نیز برای این الگو صادق است. این الگو پس از یک حرکت نزولی شکل‌ می‌گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا می‌شود.

این الگو از سه کف تشکیل‌ شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود دارد و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش «سر» الگو است.

برای انجام معاملاتی با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود، بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، باید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا در آن‌جا شرایط برای ورود به معامله مهیا شود.

در الگوی head and shoulders کف، حد زیان زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد. این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ از حد بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر با فاصله سر تا خط گردن است و باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال شود.

در الگوی head and shoulders کف، حد زیان زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد و فاصله شانه راست تا سر نباید بیش‌ از حد بزرگ باشد.
در الگوی head and shoulders کف، حد زیان زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد و فاصله شانه راست تا سر نباید بیش‌ از حد بزرگ باشد.

تفاوت الگوی head and shoulders سقف و کف

در الگوی head and shoulders معکوس نیز، شکست خط گردن برای کامل شدن الگو ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف، مانند الگوی head and shoulders سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها تفاوت جزئی که در الگوی کف ممکن است وجود داشته باشد، این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

برای اینکه بتوانید معاملاتی سودده را با استفاده از استراتژی سر و شانه انجام دهید، باید با یک بروکر مناسب و معتبر کار کنید تا هم از لحاظ ذهنی خیالتان از بابت امنیت سرمایه راحت باشد و هم اینکه مجبور به پرداخت اسپرد زیاد نشوید.

اسپرد نامعقول و زیاد سبب می‌شود تا مقداری از پوزیشن معاملاتی را صرف پرداخت اسپرد کنید. یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهای فارکس، بروکر اپوفایننس با سابقه فعالیتی درخشان است. این بروکر با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پرکاربرد، پشتیبانی قوی و اسپردهای معقول برای تریدرها، تجربه‌ای ویژه در حوزه تریدینگ را ایجاد می‌کند.

مزایای الگوی سر و شانه

الگوی head and shoulders یکی از انواع ساده و کاربردی در تحلیل کلاسیک است. این استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا با داشتن دانش تکنیکالی کم، بتوانند از بازار فارکس سودهای خوبی دریافت کنند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مزایای این الگو می‌پردازیم.

  • سادگی: این الگو به راحتی قابل تشخیص است و حتی تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند آن را شناسایی کنند.
  • کارایی: الگوی head and shoulders در پیش‌بینی روندهای نزولی با دقت بالایی عمل می‌کند.
  • نقاط ورود و خروج مشخص: این الگو نقاط ورود و خروج مشخصی را برای معاملات ارائه می‌دهد.
  • مدیریت ریسک: با استفاده از الگوی head and shoulders می‌توان به‌طور موثری ریسک معاملات را مدیریت کرد.
  • تاییدیه معاملات: الگوی head and shoulders می‌تواند به عنوان تاییدی برای معاملاتی که بر اساس سایر روش‌های تحلیل تکنیکال انجام می‌شود، استفاده شود.
  • کاربرد در تایم فریم‌های مختلف: این الگو در تمام تایم فریم‌ها، از کوتاه‌مدت تا بلندمدت قابل استفاده است.
  • تنوع: الگوی head and shoulders انواع مختلفی دارد که می‌توان از آن‌ها در شرایط مختلف بازار استفاده کرد.
  • سطوح حمایتی و مقاومتی: الگوی head and shoulders می‌تواند سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی را در بازار مشخص کند.
  • روانشناسی بازار: این الگو بر اساس روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران شکل می‌گیرد، از این رو می‌تواند درک عمیق‌تری از بازار به شما ارائه دهد.
  • افزایش اعتماد به نفس: استفاده از الگوی head and shoulders می‌تواند اعتماد به نفس شما را در معاملات افزایش دهد.
استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا با داشتن دانش تکنیکالی کم، بتوانند از بازار فارکس سودهای خوبی دریافت کنند.
استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا با داشتن دانش تکنیکالی کم، بتوانند از بازار فارکس سودهای خوبی دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: تکنیک هایی برای ورود و خروج به موقع در فارکس

چرا سادگی در انجام معامله با الگوی سر و شانه اهمیت دارد؟

سادگی در انجام معامله فارکس به چند دلیل اهمیت دارد:

  • کاهش خطا: هرچه فرآیند معامله پیچیده‌تر باشد، احتمال خطا نیز بیشتر می‌شود. سادگی در معامله به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات رایج مانند ورود و خروج نامناسب از معاملات، اشتباه در محاسبات و انتخاب نادرست ابزارهای معاملاتی جلوگیری کنید.
  • افزایش سرعت: معاملات فارکس به سرعت انجام می‌شوند و فرصت‌های معاملاتی به سرعت از بین می‌روند. سادگی در معامله به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر تصمیم بگیرید و از فرصت‌های معاملاتی نهایت استفاده را ببرید.
  • کاهش استرس: معاملات فارکس می‌تواند به‌دلیل پیچیدگی و ریسک بالا، استرس‌زا باشد. سادگی در معامله به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با آرامش و تمرکز بیشتری انجام دهید و از اضطراب و استرس خود بکاهید.

ساده بودن الگوهای کلاسیک سبب می‌شوند تا تریدرها به‌راحتی بتوانند عملکرد معاملاتی خود و وین ریت معاملاتشان را ارتقا دهند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود شما عملکرد بهتری در انجام معاملات خود داشته باشید، استفاده از یک بروکر مناسب و مطمئن است. بروکرها پل‌هایی هستند که تریدر را به بازار جهانی وصل می‌کنند. بروکر اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین کارگزاری‌های آنلاین است که از نظر امنیتی و ارائه پشتیبان حرف اول را می‌زند. شما می‌توانید پس از بررسی انواع مدارک مربوط به رگوله این بروکر، اقدام به انجام معامله در آن کنید.

 در اینجا چند روش برای ساده‌تر کردن الگوی سر و شانه ارائه می‌شود:

  • تمرکز روی نکات کلیدی: به جای اینکه به تمام جزئیات الگو توجه کنید، روی نکات کلیدی آن تمرکز کنید. این نکات شامل موارد زیر است:
    • تشخیص سه قله: یک قله بلند در وسط (سر) و دو قله کوتاه‌تر در طرفین (شانه‌ها)
    • خط گردن: خطی که از زیر دو قله (شانه‌ها) عبور می‌کند
    • شکست خط گردن: زمانی که قیمت به‌طور قاطعانه از خط گردن عبور می‌کند، نشان دهنده شروع روند نزولی است
  • استفاده از ابزارهای کمکی: از ابزارهای کمکی مانند خطوط روند، اندیکاتورها و الگوهای دیگر برای تأیید الگوی head and shoulders استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند به شما در تشخیص دقیق‌تر الگو و افزایش اعتماد به نفس شما در معاملات کمک کنند.
  • استفاده از تایم فریم‌های بالاتر: الگوی سر و شانه در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی، قابل اعتمادتر و ساده‌تر است.
  • تمرین و ممارست: بهترین راه برای یادگیری و ساده‌تر کردن الگوی head and shoulders تمرین و ممارست است. با بررسی نمودارهای مختلف و جستجوی این الگو، می‌توانید مهارت خود را در تشخیص و استفاده از آن ارتقا دهید.
  • استفاده از منابع آموزشی: منابع آموزشی متعددی مانند کتاب‌ها، مقالات و وب سایت‌ها وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری و ساده‌تر کردن الگوی head and shoulders کمک کنند.

با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید الگوی head and shoulders را تا حد امکان ساده کنید و از آن برای پیش‌بینی روندهای نزولی و انجام معاملات سودآور استفاده کنید.

در الگوی سر و شانه، خطی که از زیر دو قله (شانه‌ها) عبور می‌کند برابر خط گردن است.
در الگوی سر و شانه، خطی که از زیر دو قله (شانه‌ها) عبور می‌کند برابر خط گردن است.

معایب الگوی سر و شانه

الگوی head and shoulders در کنار مزایای گوناگون، معایبی نیز دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • عدم قطعیت: هیچ تضمینی برای موفقیت معاملات بر اساس الگوی head and shoulders وجود ندارد. این الگو فقط یک احتمال را نشان می‌دهد و ممکن است بازار برخلاف پیش‌بینی عمل کند.
  • تاخیر در ورود: گاهی اوقات، ممکن است قیمت پس از تکمیل الگو و قبل از شروع روند نزولی، به سمت بالا حرکت کند. این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت معاملاتی یا ورود با قیمت نامناسب شود.
  • عدم تطابق با سایر اندیکاتورها: ممکن است الگوی سر و شانه با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال همخوانی نداشته باشد. این امر می‌تواند تردیدهایی در مورد اعتبار الگو ایجاد کند و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گر دشوار سازد.
  • زمان‌بر بودن: تشکیل و تکمیل الگوی head and shoulders می‌تواند زمان‌بر باشد. در این مدت، معامله‌گر باید منتظر بماند و  فرصت‌های معاملاتی دیگر را از دست بدهد.
  • نادر بودن: الگوی head and shoulders به‌طور مکرر در نمودارها ظاهر نمی‌شود. معامله‌گر ممکن است مجبور باشد منتظر بماند تا این الگو را در نمودار یک جفت ارز مشاهده کند.
  • ریسک بالا: معاملات بر اساس الگوی head and shoulders همیشه با ریسک بالا همراه است.
  • عدم کارایی در همه شرایط: الگوی head and shoulders در همه شرایط بازار به‌طور کارآمد عمل نمی‌کند. در برخی شرایط، ممکن است این الگو گمراه‌کننده باشد و منجر به ضرر تریدر شود.

آیا استفاده از الگوی سر و شانه سبب سودده شدن تریدر می‌شود؟

پاسخ به این سوال که آیا الگوی head and shoulders سودده است یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد:

  1. دقت تشخیص الگو: تشخیص صحیح سر و شانه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر الگو به درستی تشخیص داده نشود، معامله‌گر ممکن است با ضرر مواجه شود.
  2. مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر و حد سود برای مدیریت ریسک و سود معاملات، ضررهای احتمالی را محدود می‌کند و به افزایش سودآوری کمک می‌کند.
  3. شرایط بازار: الگوی head and shoulders در همه شرایط بازار به‌طور کارآمد عمل نمی‌کند. در برخی شرایط، ممکن است این الگو گمراه‌کننده باشد و منجر به ضرر تریدر شود.
  4. تایم فریم: الگوی head and shoulders در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی، قابل اعتمادتر و سودآورتر است.
  5. استراتژی معاملاتی: استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب و اثبات شده بر اساس الگوی سر و شانه، به افزایش سودآوری معاملات کمک می‌کند.
  6. روانشناسی تریدر: تریدرها باید از معاملات احساسی بر اساس ترس و طمع خودداری کنند و با صبر و حوصله و بر اساس تحلیل و منطق معامله کنند.

با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان گفت که الگوی سروشانه می‌تواند ابزاری سودآور برای معامله‌گران باشد، اما به شرطی که به درستی استفاده شود.

الگوی head and shoulders در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی، قابل اعتمادتر و سودآورتر است.
الگوی head and shoulders در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی، قابل اعتمادتر و سودآورتر است.

تاثیر بروکر فارکس مناسب بر عملکرد تریدر

انتخاب یک بروکر فارکس مناسب می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد تریدر داشته باشد. بروکر به‌عنوان واسطه بین تریدر و بازار فارکس عمل می‌کند و خدمات مختلفی مانند ارائه پلتفرم معاملاتی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، و پشتیبانی به تریدر ارائه می‌دهد. نکاتی که باید در انتخاب بروکر فارکس مناسب در نظر گرفته شود:

  • مجوز و رگولاتوری: بروکر باید از یک مراجع معتبر مجوز داشته باشد تا از امنیت و سلامت فعالیت تریدر اطمینان حاصل شود.
  • پلتفرم معاملاتی: بروکر باید پلتفرم معاملاتی مناسب و کارآمدی مانند متاتریدر ۴ و ۵ ارائه دهد.
  • ابزارهای معاملاتی: بروکر باید ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی و متنوعی ارائه دهد تا تریدر بتواند به‌طور دقیق بازار را تحلیل کند.
  • اسپرد و کمیسیون: بروکر باید اسپرد و کمیسیون‌های رقابتی و منصفانه ارائه دهد تا سود تریدر را به حداکثر برساند.
  • پشتیبانی: بروکر باید پشتیبانی قوی و پاسخگویی به موقع به سوالات و مشکلات تریدر ارائه دهد.

بروکر اپوفایننس با سابقه چندین ساله در ارائه خدمات معاملاتی فارکس، به‌عنوان یکی از بهترین بروکرهای فارکس شناخته می‌شود.

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای فنی مهم در بازار فارکس است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال به‌عنوان یک نشانه‌گر قوی برای تغییرات در روند بازار استفاده می‌شود. این الگو از سه قله و یک میانه که شکل یک «سر و شانه» را تشکیل می‌دهند، تشکیل شده است.

زمانی که بازار از الگوی head and shoulders به شکل معکوس حرکت می‌کند، می‌تواند یک نشانه برای تغییر روند بازار باشد. این الگو معمولاً با حجم معاملات و تأییدهای دیگر مهم تکمیل می‌شود تا صحت تغییرات در روند بازار تأیید شود. به‌عنوان یکی از الگوهای مهم تکنیکال، فهم کامل الگوی head and shoulders و توانایی شناسایی آن می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند.

منبع +++

الگوی سروشانه چیست و چگونه شناسایی می‌شود؟

الگوی سروشانه شامل سه قله است که قله میانی آن (شانه) از دو قله کمتر ارتفاع دارد (سرها). الگوی head and shoulders معکوس نیز وجود دارد که در آن شانه از دو سر بلندتر است. برای شناسایی الگوی head and shoulders، نقاط متوالی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها روی یک نمودار در نظر گرفته می‌شود.

الگوی head and shoulders چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟

الگوی سر و شانه می‌تواند یک نشانه برای تغییر روند بازار باشد. زمانی که بازار از الگوی head and shoulders به شکل معکوس حرکت می‌کند، این می‌تواند یک نشانه برای تغییر روند بازار باشد.

چگونه می‌توان از سروشانه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد؟

سرمایه‌گذاران معمولاً از سر و شانه برای تصمیم‌گیری دربارهٔ ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. هنگامی که یک الگوی سروشانه شناسایی می‌شود، می‌توانند با توجه به نقاط ورود و خروج استراتژی‌های معاملاتی خود را مشخص کنند و از این طریق، به بهبود کارایی معاملات خود دست یابند.

فوروارد تست

فوروارد تست چیست؟ چگونه forward test بگیریم؟

در بازار فارکس، یکی از مهم‌ترین اصولی که باید رعایت شود، آن است که به‌درستی استراتژی خود را تست کنید. تست کردن استراتژی سبب می‌شود که شما اعتماد بیشتری به آن داشته باشید و نهایتا بتوانید تمام موارد مربوط به روانشناسی را به‌درستی و دقت کامل رعایت کنید. پروسه تست کردن استراتژی به دو روش بک تست و فوروارد تست انجام می‌شود. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی نکات مربوط به forward test استراتژی بپردازیم. با ما همراه باشید.

فوروارد تست چیست؟

در فوروارد تست، برخلاف روش بک تست، به‌جای آزمایش یک استراتژی روی گذشته، آن را در بازار زنده و معاملات فعلی آزمایش می‌کنیم که باعث می‌شود خطاهای کمتری رخ دهد و آزمایش‌ها بهتر با شرایط بازار هماهنگ شوند. تست رو به جلو به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را در بازار زنده به‌کار گیرید و از آن بهره ببرید.

تست فوروارد، نوعی از معاملات آزمایشی است که به آن پیپرتریدینگ هم می‌گویند. این روش، شما را قادر می‌سازد تا در بازار واقعی، با هر استراتژی، هزاران معامله را آزمایش کرده و عملکرد خود را ارزیابی کنید.

اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، سیگنال‌هایی به شما ارائه می‌دهند تا با کمک این سیگنال‌ها زمان خریدوفروش برای کسب سود بیشتر و ضرر کمتر را بیابید.
تست رو به جلو به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را در بازار زنده به‌کار گیرید و از آن بهره ببرید.

چرا باید فوروارد تست بگیریم؟

استفاده از استراتژی معاملاتی forward testing در فارکس، به چند دلیل مهم مورد توصیه قرار می‌گیرد:

  • تطابق با شرایط بازار واقعی: با استفاده از forward testing، شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط بازار واقعی آزمایش کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا از عملکرد واقعی استراتژی خود در مقابل نوسانات بازار مطلع شوید و پیش‌بینی نتایج بهتری برای معاملات آینده داشته باشید.
  • کاهش خطاها: با آزمایش استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار زنده، می‌توانید خطاها و نقاط ضعف در استراتژی خود را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را اعمال کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از احتمال وقوع خطاها و سودآوری بهتر در طولانی مدت استفاده کنید.
  • اطمینان از عملکرد استراتژی: با انجام forward testing، می‌توانید به طور دقیق‌تر از عملکرد استراتژی خود در مقابل شرایط بازار واقعی مطلع شوید. این به شما اعتماد بیشتری درباره استراتژی معاملاتی‌تان می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که آماده معاملات واقعی هستید.

بنابراین، استفاده از فوروارد تست به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید و از عملکرد بهتری در بازار فارکس بهره‌مند شوید.

forward testing نسبت به ترید دمو در بازار زنده انعطاف‌پذیری بیشتر دارد.
forward testing نسبت به ترید دمو در بازار زنده انعطاف‌پذیری بیشتر دارد.

مزایا و معایب فوروارد تست

فوروارد تست یا ترید کاغذی نیز مانند بک تست، مزایا و معایب خاص خود را داراست. برای درک بهتر چالش‌ها و مزایای این روش، به مهم‌ترین مزایا و معایب آن توجه کنید.

مزایای فوروارد تست:

  • انعطاف‌پذیری بیشتر در forward testing نسبت به ترید دمو در بازار زنده.
  • قابلیت آزمایش عملکرد سیستم معاملاتی.

معایب فوروارد تست:

  • فوروارد تست می‌تواند با معاملات واقعی بسیار متفاوت باشد.
  • این روش همیشه با سوگیری دید به آینده درگیر است.
برای گرفتن بک تست در تریدینگ ویو باید به سراغ گذشته قیمت بروید.
برای گرفتن بک تست در تریدینگ ویو باید به سراغ گذشته قیمت بروید.

بیشتر بخوانید: انواع کانال در تحلیل تکنیکال

آموزش در تریدینگ ویو

اگر تا به اینجا مفاهیم را به‌خوبی مرور کرده باشید، دیدگاه جامعی نسبت به آزمایش روش‌های تریدری خود دارید و زمان آن رسیده است که آموزش بک تست رایگان در تریدینگ ویو را با یکدیگر پیش ببریم. برای بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. ابتدا در نمودار تریدینگ ویو، نماد مورد نظر را انتخاب کنید. اگر از اندیکاتور یا مووینگ اورج یا هر ابزاری استفاده می‌کنید، آن را روی قیمت تنظیم کنید.
  2. به سراغ گذشته قیمت بروید. برای مثال، می‌توانید دو نمونه از سقف و کف‌های قیمت ارز دیجیتالی را انتخاب کرده و به نسبت تایم فریم معاملاتی که قصد پیاده‌سازی دارید، این محدوده‌ها را زیر نظر بگیرید.
  3. در قسمت ابزارهای تریدینگ ویو، بخش Reply را انتخاب کرده و آن را در قسمتی از گذشته نمودار که می‌خواهید تنظیم کنید، قرار دهید. پس از کلیک روی نمودار، چارت آینده قیمت از جایی که تنظیم کردید، پاک می‌شود.
  4. پس از پاک‌شدن آینده قیمت، به‌سادگی قادر خواهید بود که کندل به کندل جلو رفته و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
  5. در این صورت، می‌توانید شیوه معاملاتی خود را تخمین بزنید که آیا موفق به پیش‌بینی جهت درست قیمت شده است یا خیر.
  6. نکته مهمی که در بررسی مورد چهارم باید لحاظ شود، میزان کیفیت تخمین جهت بعدی و میزان ریسک/ریوارد حاصل از استراتژی شما است.
  7. موارد بالا را در تایم فریم‌های مختلف و حتی ارزهای دیجیتال گوناگون آزمایش کنید و روش معاملاتی خود را به چالش بکشید.
  8. هر بار که این پروسه را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کرده و پس از تعداد زیادی بک‌آزمایی، نتیجه نهایی را مطالعه کنید.
  9. اکنون، میزان کارایی استراتژی معاملاتی شما در کاغذی پیش روی خودتان نوشته شده است و این آزمون درصد زیادی از معایب و مزایای روش معاملاتی شما را آشکار می‌کند.
نحوه فوروارد تست گرفتن در متاتریدر
نحوه فوروارد تست گرفتن در متاتریدر

آموزش فوروارد تست گرفتن در متاتریدر

برای انجام forward testing در متاتریدر در نسخه‌های چهار و پنج، تنها کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. نرم‌افزار متاتریدر را روی گوشی یا لپ‌تاپ خود باز کنید.
  2. در قسمت منو متاتریدر، Strategy Tester را انتخاب کرده و جفت‌ارز دلخواه خود را در کنار تایم فریم معاملاتی و محدوده تاریخ تعیین کنید.
  3. در بخش استراتژی، گزینه Forward Testing را انتخاب کرده و دکمه شروع را بزنید.
  4. اکنون به‌راحتی قادر خواهید بود هر موقعیت معاملاتی، اعم از خریدوفروش را با استراتژی خود پیاده کرده و نتایج را با روند اصلی قیمت مقایسه کنید.
  5. این روش در تریدینگ، با استفاده از قابلیت پیپر تریدینگ نیز قابل‌پیاده‌سازی است.

آیا صرفاً فوروارد تست، تست گرفتن از استراتژی منجر به سودده بودن معاملات می‌شود؟

صرفاً انجام forward testing به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سودده بودن معاملات باشد. forward testing یکی از ابزارهای مهم در فرآیند آزمون و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است؛ اما این فرایند تنها قدم اول است. برای اطمینان از سودده بودن استراتژی معاملاتی، نیاز به انجام تحلیل‌های دقیق‌تر و مطالعه نتایج forward testing به دقت بیشتر، همراه با بهبود و بهینه‌سازی استراتژی و مدیریت ریسک مناسب است. همچنین، عواملی مانند شرایط بازار، تغییرات اقتصادی، واکنش‌های ناگهانی بازار و سایر عوامل نیز بر عملکرد و سوددهی معاملات تأثیرگذار هستند.

همچنین، بروکر خوب می‌تواند تأثیر زیادی بر سوددهی معاملات داشته باشد. بروکری که دارای قابلیت اجرای سریع، اسپرد کم، عدم تأخیر در انجام سفارشات و پلتفرم معاملاتی پایدار است، به تریدرها امکان می‌دهد تا بهترین انتخاب‌ها را برای ورود و خروج از معاملات خود داشته باشند. همچنین، بروکری که امنیت و حفاظت از اطلاعات و سرمایه تریدرها را تضمین می‌کند، باعث افزایش اعتماد و رضایت افراد می‌شود که این امر نیز می‌تواند به بهبود عملکرد و سوددهی معاملات منجر شود.

بروکر اپوفایننس برای تریدرهای خود ۴ نوع حساب معاملاتی با توجه به مقدار شارژ اولیه فراهم می‌کند.
بروکر اپوفایننس برای تریدرهای خود ۴ نوع حساب معاملاتی با توجه به مقدار شارژ اولیه فراهم می‌کند.

بروکر اپوفایننس، همراهی عالی در تریدینگ فارکس

به‌عنوان یکی از بروکرهای آنشور، Opofinance با ارائه ۴ نوع حساب معاملاتی، فرصت انجام معاملات در بازارهای مالی را از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها، شاخص‌ها و ارز دیجیتال فراهم می‌کند. اپوفارکس، یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس در بازار مالی، در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان یک بروکر ثبت شده در کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل شناخته شده است.

اپوفایننس امکان انجام معاملات بیش از ۳۰۰ ابزار معاملاتی، از جمله فارکس، فلزات، سهام، شاخص‌ها، ارزدیجیتال و کالاها را در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ برای مشتریان خود فراهم می‌کند. همچنین، این بروکر برای تریدرهای خود ۴ نوع حساب معاملاتی با توجه به مقدار شارژ اولیه فراهم می‌کند. از آنجایی که Opofinance از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، کاربران ایرانی می‌توانند به‌راحتی در این بروکر فعالیت کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل، از خدمات پشتیبانی سریع و ۲۴ ساعته آن استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

همان‌طور که گفته شد، بروکرها می‌توانند نقش بسزایی در پروسه سودده شدن تریدرها داشته باشند. درواقع انتخاب یک بروکر‌ خوب، پیش از بررسی شرایط تکنیکال بازار، نیمی از ماجرای مثبت شدن استیتمنت‌های تریدرهاست. forward testing نیز می‌تواند تریدرهای تازه‌کار را یاری کند که به سوددهی برسند و اعتماد بالاتری به استراتژی خود داشته باشند. درواقع زمانی که شما از عملکرد استراتژی خود اطمینان داشته باشید، می‌توانید تمامی اصول روانشناسی تریدینگ را رعایت کنید و در این حالت است که معامله‌گری برایتان ساده و شیرین می‌شود؟

منبع ++

چه زمانی باید فوروارد تست را انجام داد؟

پس از اینکه یک استراتژی درست تدوین شد و پروسه بک تست گیری به اتمام رسید.

آیا forward testing تاثیری بر سوددهی دارد؟

بله، شما با انجام forward testing می‌توانید به استراتژی‌ خود مطمئن‌تر شوید و نهایتا سودهای بالاتری کسب کنید.

استراتژی معامله با گزارش کات

فرآیند استراتژی معامله با گزارش کات چگونه است؟

گزارش کات یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار سهام است که می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت سهام داشته باشد. اما آیا می‌دانید چگونه می‌توانید از این رویداد سود ببرید؟ آیا می‌خواهید قبل یا بعد از انتشار گزارش کات سهام بخرید؟ چه استراتژی‌هایی برای معامله با گزارش کات وجود دارد؟ در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از اطلاعات موجود در گزارش کات، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و با مدیریت ریسک مناسب، سود قابل‌توجهی کسب کنید. در ادامه مقاله استراتژی معامله با گزارش کات، همراه ما باشید.

گزارش کات چیست؟

گزارش کات یا گزارش تعهدات معامله‌گران (Commitments of Traders Report)، یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) منتشر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ چه مقدار از هر بازار آتی را در اختیار داشته و چه موقعیت‌هایی را در بازار ارز دارند. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران فارکس کمک کند که روند بازار را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های خریدوفروش را شناسایی کنند. گزارش کات شامل سه دسته از معامله‌گران است:

  • معامله‌گران تجاری (Commercial Traders): معامله‌گران تجاری کسانی هستند که در بازار آتی برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت فعالیت می‌کنند. مثلاً یک شرکت نفتی می‌تواند از بازار آتی برای تضمین قیمت فروش نفت خود در آینده استفاده کند.
  • معامله‌گران غیرتجاری (Non-Commercial Traders): معامله‌گران غیرتجاری کسانی هستند که برای سودآوری از تغییرات قیمت در بازار آتی معامله می‌کنند. مثلاً یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند از بازار آتی برای حدس‌زدن جهت بازار و ساختن استراتژی‌های معاملاتی استفاده کند.
  • معامله‌گران غیرگزارشی (Non-Reportable Traders): معامله‌گران غیرگزارشی کسانی هستند که حجم معاملاتشان کمتر از حد مجاز برای گزارش‌دادن به CFTC است. مثلاً یک معامله‌گر خرد می‌تواند از بازار آتی برای معامله با سرمایه کم بهره ببرد.

با کمک گزارش کات، معامله‌گران می‌توانند بفهمند که معامله‌گران بزرگ چه نظری در مورد بازار ارز دارند، چه موقعیت‌هایی را در بازار ایجاد می‌کنند و به‌طور کلی فرایند استراتژی معامله با گزارش کات چگونه است. این اطلاعات می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تاییدکننده برای روندها و یا به‌عنوان یک ابزار مخالف جمعیت برای شناسایی نقاط تغییر بازار استفاده شود. برای مثال، اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران غیرتجاری موقعیت‌های خرید زیادی در بازار ارز دارند، این می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. اما اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران غیرتجاری موقعیت‌های خرید بیش‌ازحد زیادی دارند، این می‌تواند نشانه‌ای از افراط خرید و احتمال بازگشت قیمت باشد.

برای استفاده از گزارش کات در معامله، می‌توانید از داده‌های مربوط به موقعیت‌های طولانی و کوتاه گروه‌های مختلف استفاده کنید.
برای استفاده از گزارش کات در معامله، می‌توانید از داده‌های مربوط به موقعیت‌های طولانی و کوتاه گروه‌های مختلف استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: گزارش تعهد معامله گران

چگونه با گزارش کات از اطلاعات موقعیت‌های مختلف بازار استفاده کنیم؟

برای استفاده از گزارش کات در معامله، می‌توانید از داده‌های مربوط به موقعیت‌های طولانی و کوتاه گروه‌های مختلف استفاده کنید. برخی از روش‌های استفاده از گزارش کات، عبارت‌اند از:

شناسایی تغییر روند

یکی از روش‌های استفاده از استراتژی معامله با گزارش کات این است که به‌دنبال موقعیت‌های بسیار طولانی یا کوتاه باشید. این موقعیت‌ها ممکن است نشان‌دهنده این باشند که یک تغییر روند در حال رخ‌دادن است. برای مثال، اگر تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز بسیار کوتاه باشند، ممکن است این نشانه‌ای از ضعف ارز باشد و شما می‌توانید از این فرصت برای خرید ارز دیگر استفاده کنید.

تایید قدرت روند

یکی از کاربردهای مهم گزارش کات این است که می‌تواند به شما بگوید که چه روندی در بازار وجود دارد و چقدر قوی است. اگر ببینید که موقعیت‌های باز و بسته شده یک گروه از تجار با جهت روند بازار هم‌سو باشند، این یعنی روند دارای قدرت زیادی است و شما می‌توانید از آن سود ببرید. برای مثال، اگر تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز خاص بسیار طولانی شده باشند و ارز هم درحال‌رشد باشد، این یعنی روند صعودی ارز بسیار قوی است و شما می‌توانید با خرید ارز از این فرصت استفاده کنید.

معامله مخالف

گزارش کات نه‌تنها می‌تواند به شما نشان دهد که چه روندی در بازار حاکم است، بلکه می‌تواند به شما یک فرصت معامله مخالف هم بدهد. این یعنی شما به‌جای اینکه با جریان بازار همراه شوید، از نقطه‌ضعف آن استفاده می‌کنید و در زمانی که بازار دارد تغییر می‌کند، موقعیت خود را تغییر می‌دهید. برای مثال، اگر ماندن تجار غیرتجاری کوچک در یک ارز خیلی طولانی شده باشند و ارز هم در حال افت باشد، این یعنی این گروه در حال ازدست‌دادن پول است و شما می‌توانید با فروش ارز از این وضعیت سود کنید. این روش معامله مخالف می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما خطرناک هم است. شما باید بادقت بازار را تحلیل کرده و از مدیریت سرمایه به خوبی استفاده کنید.

استراتژی معامله با گزارش کات، یک روش تحلیلی است که بر اساس اطلاعاتی که در گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) منتشر می‌شود، سیگنال‌های ورود و خروج را تولید می‌کند.
استراتژی معامله با گزارش کات، یک روش تحلیلی است که بر اساس اطلاعاتی که در گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) منتشر می‌شود، سیگنال‌های ورود و خروج را تولید می‌کند.

راهنمای جامع برای استراتژی معامله با گزارش کات

استراتژی معامله با گزارش کات، یک روش تحلیلی است که بر اساس اطلاعاتی که در گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) منتشر می‌شود، سیگنال‌های ورود و خروج را تولید می‌کند. گزارش COT یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف معامله‌گران چه مقدار از هر بازار آتی را در اختیار دارند. این گزارش می‌تواند به معامله‌گران حرفه‌ای کمک کند تا روند بازار را شناسایی کنند و از تغییرات ناگهانی آن‌ها مطلع شوند. برای استفاده از استراتژی معامله با گزارش کات، معامله‌گر باید چند مرحله را طی کند:

  • انتخاب بازار: معامله‌گر باید بازار هدف موردنظر خود را انتخاب کند. معمولاً بازارهایی که دارای حجم و نوسان بالایی هستند، مانند نفت، طلا، ارزها و شاخص‌ها، برای این استراتژی مناسب‌تر هستند.
  • دانلود گزارش COT: معامله‌گر باید گزارش COT را از وب‌سایت CFTC یا سایر منابع معتبر دانلود کند. این گزارش هر روز جمعه بعد از پایان معاملات منتشر می‌شود و داده‌های تا روز سه‌شنبه را شامل می‌شود.
  • تحلیل گزارش COT: معامله‌گر باید گزارش COT را تحلیل کند و به‌دنبال تفاوت‌های بین موقعیت‌های گروه‌های مختلف معامله‌گران باشد.
استراتژی تحلیل روند، تحلیل مخالف روند و تحلیل تاریخی از مهم‌ترین انواع استراتژی معامله با گزارش کات هستند.
استراتژی تحلیل روند، تحلیل مخالف روند و تحلیل تاریخی از مهم‌ترین انواع استراتژی معامله با گزارش کات هستند.

چه استراتژی‌هایی برای معامله با گزارش کات وجود دارد؟

از جمله انواع استراتژی معامله با گزارش کات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استراتژی روند

این استراتژی بر اساس این است که معامله‌گر با جهت روند بازار همراه می‌شود و از موقعیت‌های اکثریت تجار غیرتجاری بزرگ، به‌عنوان یک نشانه برای قدرت روند استفاده می‌کند. برای مثال، اگر حضور تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز بسیار طولانی باشند و ارز نیز در حال افزایش باشد، این نشان‌دهنده این است که روند صعودی قوی است و معامله‌گر می‌تواند خرید ارز را شروع کند.

استراتژی مخالف روند

این استراتژی بر پایه این ایده است که معامله‌گر به‌جای اینکه با جریان بازار همراه شود، از نقطه‌ضعف آن بهره می‌برد و در زمانی که بازار دارد تغییر می‌کند، موقعیت خود را تغییر می‌دهد. برای مثال، اگر ماندن تجار غیرتجاری کوچک در یک ارز خیلی طولانی شده باشند و ارز هم در حال افت باشد، این یعنی این گروه در حال ازدست‌دادن پول است و معامله‌گر می‌تواند با فروش ارز از این وضعیت سود کند. این روش معامله مخالف می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما خطرناک هم است. معامله‌گر باید بادقت بازار را تحلیل کند.

استراتژی تحلیل تاریخی

این استراتژی بر پایه این اصل است که معامله‌گر باید داده‌های گزارش کات را در دوره‌های زمانی بلندتر مورد بررسی قرار دهد و از الگوهایی که در آن‌ها مشاهده می‌کند، برای شناخت روندهای بلندمدت و انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب بهره ببرد. برای مثال، اگر حضور تجار تجاری در یک ارز به‌طور پیوسته در یک موقعیت طولانی باشد، این نشان‌دهنده این است که این ارز دارای یک‌روند صعودی بلندمدت است. معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این داده‌ها، موقعیت‌های طولانی در این ارز ایجاد کرده و از رشد آن سود ببرد.

استراتژی معامله با گزارش کات به معامله‌گر می‌گوید که چه گروه‌هایی از معامله‌گران در یک بازار خاص بیشتر از دیگران خریدار یا فروشنده هستند و چه جهتی را برای بازار پیش‌بینی می‌کنند.
استراتژی معامله با گزارش کات به معامله‌گر می‌گوید که چه گروه‌هایی از معامله‌گران در یک بازار خاص بیشتر از دیگران خریدار یا فروشنده هستند و چه جهتی را برای بازار پیش‌بینی می‌کنند.

مزایا و معایب استراتژی معامله با گزارش کات چیست؟

استراتژی معامله با گزارش کات، یک روش معاملاتی است که بر پایه تحلیل حالت روانی (sentiment) بازار بنا شده است. این روش به معامله‌گر می‌گوید که چه گروه‌هایی از معامله‌گران در یک بازار خاص بیشتر از دیگران خریدار یا فروشنده هستند و چه جهتی را برای بازار پیش‌بینی می‌کنند. با این اطلاعات، معامله‌گر می‌تواند بازارهایی را که دارای روند قوی هستند، شناسایی کرده و با آن‌ها همسو شود. این استراتژی مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایای استراتژی معامله با گزارش کات

  • نشان‌دهنده نقاط تغییر روند: با تحلیل موقعیت‌های گروه‌های تجاری، می‌توان نقاطی را که بازار ممکن است جهت خود را عوض کند، شناسایی کرد. این می‌تواند فرصت‌هایی برای معامله‌گران مخالف جریان ایجاد کند.
  • تأییدکننده روند: با تحلیل موقعیت‌های تجار غیرتجاری بزرگ، می‌توان روندهای موجود را تایید کرد. اگر موقعیت‌ها با روند فعلی همخوانی داشته باشند، می‌تواند اعتمادبه‌نفس معامله‌گر را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی افزایش دهد.
  • سیستم هشداردهنده زودهنگام: موقعیت‌های افراطی تجار غیر قابل گزارش، می‌توانند به‌عنوان یک سیستم هشداردهنده زودهنگام برای تغییرات احتمالی روند عمل کنند. وقتی تجار غیر قابل گزارش به سطح بالایی از خوش‌بینی یا بدبینی برسند، اغلب یک تغییر در بازار رخ می‌دهد که شما را برای فرصت‌ها یا خطرات آینده آماده می‌کند.

معایب استراتژی معامله با گزارش کات

  • نشان‌دهنده دیرهنگام: گزارش کات یک نشان‌دهنده دیرهنگام است که داده‌های آن تا چند روز پس از اتمام معاملات منتشر می‌شود. این می‌تواند باعث شود که معامله‌گر فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را از دست بدهد یا با تغییرات ناگهانی بازار مواجه شود.
  • پیچیدگی: گزارش کات یک گزارش پیچیده است که نیاز به تحلیل و تفسیر دارد. معامله‌گر باید بتواند موقعیت‌های مختلف گروه‌های معامله‌گران را با هم مقایسه کرده و از روش‌های آماری برای شناسایی الگوها و روندها استفاده کند.
  • کاربرد محدود: استراتژی معامله با گزارش کات به‌صورتی است معامله‌گر می‌داند گزارش کات فقط موقعیت‌های معامله‌گران در بازارهای آتی را نشان می‌دهد و نمی‌تواند به معامله‌گر بگوید که چه اتفاقی در دیگر بازارها می‌افتد. همچنین گزارش کات فقط برای برخی از ارزها و کالاها منتشر می‌شود و نمی‌تواند تمام بازارهای مالی را پوشش دهد.
  • امکان وجود سیگنال‌های نادرست: گزارش کات ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌هایی را نشان دهد که با واقعیت بازار همخوانی ندارند. برای مثال، ممکن است تجار غیرتجاری بزرگ در یک ارز بسیار طولانی یا کوتاه باشند، اما ارز همچنان در جهت مخالف حرکت کند. این می‌تواند به دلیل تغییرات ناگهانی در شرایط بازار یا عوامل دیگری باشد که در گزارش کات لحاظ نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم؟

معیارهای کلیدی برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معامله با گزارش کات

برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌ معامله با گزارش کات، می‌توانید از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنید. شاخص‌های کلیدی عملکرد معیارهایی هستند که نشان می‌دهند چقدر به اهداف خود نزدیک شده‌اید و چه عواملی بر موفقیت یا شکست شما تأثیر داشته‌اند. برخی از شاخص‌های کلیدی عملکرد مربوط به معامله با گزارش کات، عبارت‌اند از:

مقدار کل سود یا زیان

این معیار از جمع کل سود یا زیانی که توسط استراتژی کات در طول یک دوره زمانی مشخص حاصل شده است، محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این معیار نشان می‌دهد که استراتژی کات چقدر پول درآورده یا ازدست‌داده است. این معیار می‌تواند برای ارزیابی کارایی و سودآوری استراتژی مورداستفاده قرار گیرد. هر چه این معیار بیشتر باشد، نشان می‌دهد که استراتژی کات بیشتر از اوقات سودآور بوده است و معاملات موفق را انجام داده است.

نسبت کل سود به کل زیان

ضریب سود، معیار اندازه‌گیری عملکرد استراتژی معامله با گزارش کات است. این معیار بیان می‌کند که در طول یک دوره زمانی، چقدر سود به‌ازای هر واحد زیان کسب شده است. برای محاسبه ضریب سود، می‌توان کل سود را تقسیم بر کل زیان کرد. هر چه این نسبت بیشتر باشد، به این معنی است که استراتژی موفق‌تر و بازدهی بالاتری داشته است. برعکس، هر چه این نسبت کمتر باشد، نشان‌دهنده کارایی پایین‌تر و خطر بالاتر استراتژی است. بنابراین، ضریب سود یک ابزار مفید برای ارزیابی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خواهد بود.

معیار نسبت تعداد معاملات سودآور به کل معاملات می‌تواند برای ارزیابی کیفیت و دقت سیگنال‌های استراتژی مورداستفاده قرار گیرد.
معیار نسبت تعداد معاملات سودآور به کل معاملات می‌تواند برای ارزیابی کیفیت و دقت سیگنال‌های استراتژی مورداستفاده قرار گیرد.

نسبت تعداد معاملات سودآور به تعداد کل معاملات

این معیار از تقسیم تعداد معاملاتی که سودآور بوده‌اند به تعداد کل معاملاتی که انجام شده‌اند، به‌دست می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، این معیار نشان می‌دهد که چه‌قدر استراتژی موفق بوده و چه تعداد از معاملات را به سمت هدف خود هدایت کرده است. این معیار می‌تواند برای ارزیابی کیفیت و دقت سیگنال‌های استراتژی مورداستفاده قرار گیرد. هر چه این معیار بیشتر باشد، نشان می‌دهد که استراتژی بیشتر از اوقات درست عمل کرده و معاملات سودآور را انتخاب می‌کند.

مقدار سود یا زیان متوسط هر معامله

این معیار با جمع کل سود و زیان تمام معاملات و تقسیم آن بر تعداد معاملات، محاسبه می‌شود. این معیار می‌تواند نشان‌دهنده کارایی و بهره‌وری یک استراتژی معاملاتی باشد. اگر سود متوسط هر معامله مثبت باشد، به این معنی است که استراتژی در مجموع سودآور بوده است. اگر سود متوسط هر معامله منفی باشد، این معنی را می‌دهد که استراتژی در مجموع زیان‌ده بوده است. همچنین، این معیار می‌تواند نشان‌دهنده اندازه و ریسک هر معامله باشد. اگر سود متوسط هر معامله بزرگ باشد، به این معنی است که استراتژی از سرمایه بالایی در هر معامله استفاده می‌کند. اگر سود متوسط هر معامله کوچک باشد، به این معنی است که استراتژی از سرمایه کمی در هر معامله استفاده می‌کند؛ بنابراین، سود متوسط هر معامله یک ابزار مفید برای تحلیل و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است.

بزرگ‌ترین کاهش متوالی در سود خالص کل

این معیار از بیشترین افت پیاپی در سود خالص کل در طول یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این معیار نشان می‌دهد که استراتژی بزرگ‌ترین ضربه‌ را در طول معاملات خود متحمل شده است. این معیار می‌تواند برای ارزیابی ریسک و مقاومت استراتژی مورداستفاده قرار گیرد. هر چه این معیار کمتر باشد، نشان می‌دهد که استراتژی کمتر دچار ضرر می‌شود و بیشتر بازمی‌گردد.

بروکر اپوفایننس و استراتژی معامله با گزارش کات

بروکر اپوفایننس به مشتریان خود این امکان را می‌دهد تا با استفاده از پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی خود، در بازارهای مختلف مانند بورس، ارز خارجی، کریپتوکارنسی و سایر بازارهای مالی معامله کنند. بروکر اپوفایننس همچنین آموزش‌ها، تحلیل‌ها، خبرها و سیگنال‌های معاملاتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. این بروکر می‌تواند برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از استراتژی معامله با گزارش کات استفاده کنند، یک گزینه مناسب باشد؛ زیرا:

  • این بروکر دارای مجوز و نظارت از سوی کمیسیون مالی بین‌المللی (FinaCom) است که اعتبار و امنیت آن را تضمین می‌کند؛
  • این بروکر از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 (MT5) استفاده می‌کند که یکی از پیشرفته‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار است. این پلتفرم امکان دسترسی به گزارش COT را از طریق افزونه‌ها و اندیکاتورهای مخصوص ارائه می‌دهد؛
  • این بروکر شرایط معاملاتی مناسبی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد؛ مانند حساب‌های مختلف با حداقل سپرده کم، اسپرد پایین، لوریج بالا، سرعت بالای اجرای سفارش‌ها و پشتیبانی.

 منبع +++++++

گزارش کات چیست؟

گزارش کات یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی است. این گزارش به شما نشان می‌دهد که چه گروه‌هایی از معامله‌گران، چه تعداد قراردادهای آتی را در یک بازار خاص خریداری یا فروخته‌اند. با این اطلاعات، شما می‌توانید حالت روانی (sentiment) بازار را بفهمید و ببینید که کدام گروه بیشتر از دیگران در مورد جهت بازار اطمینان دارند.

چگونه می‌توان بر اساس گزارش کات معامله کرد؟

برای معامله‌کردن بر اساس گزارش کات، باید یک استراتژی داشته باشید که شامل پیش‌بینی بازار، ورود و خروج، اهداف سود، زمان صرف شده برای معامله و روش‌های مدیریت ریسک باشد. هر معامله‌گر کوتاه‌مدتی که می‌خواهد گزارش‌های کات را معامله کند، باید یک استراتژی برای آن داشته باشد.

چه استراتژی‌هایی برای معامله با گزارش کات وجود دارد؟

استراتژی‌های مختلفی برای معامله با گزارش کات وجود دارد که بستگی به سبک، هدف و ریسک‌پذیری معامله‌گر دارد. برخی از استراتژی‌های رایج، عبارت‌اند از: استراتژی روند، استراتژی مخالف روند و استراتژی تحلیل تاریخی.

اردر فلو

اردر فلو چیست؟ معامله با جریان سفارشات چگونه است؟

Order Flow یا جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که به شما نشان می‌دهد که چه میزان حجم معاملات خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت انجام شده است. با استفاده از Order Flow، می‌توانید عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا را در بازار تشخیص دهید و در جهتی که جریان سفارشات قوی‌تر است، وارد معامله شوید. برای مشاهده اردر فلو در چارت معاملاتی، به ابزارها و اندیکاتورهای کمکی نیاز دارید که حجم سفارشات را در هر سطح قیمت نمایش دهند. در این مقاله قصد داریم تا به این سوال بپردازیم که اوردر فلو چیست.

اردر فلو دقیقاً یعنی چی؟

الکس یک معامله‌گر اردر فلو است که در بازار ارز معامله می‌کند. او از یک نرم‌افزار معاملاتی استفاده می‌کند که به او امکان می‌دهد Order Book و Footprint Chart را ببیند. او برای دیدن نقطه‌ای که در آن بیش‌ترین حجم معاملات انجام شده، از یک اندیکاتور به نام VPOC کمک می‌گیرد.

یک روز، الکس می‌بیند که قیمت دلار به یورو در حال افزایش است و به سمت یک مقاومت قوی حرکت می‌کند. او می‌بیند که در Order Book، تعداد زیادی سفارش خرید در قیمت مقاومت وجود دارد که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید دلار است. او همچنین می‌بیند که در Footprint Chart، تعداد زیادی سفارش خرید با حجم بالا در قیمت‌های نزدیک به مقاومت اجرا شده است که نشان می‌دهد خریداران قوی هستند. الکس متوجه می‌شود که VPOC هم در همان قیمت مقاومت قرار دارد. اطلاعات به‌دست آمده به الکس این پیام را می‌رساند که این نقطه قیمتی، بسیار مهم است.

الکس تصمیم می‌گیرد که از این فرصت استفاده کند و یک سفارش خرید دلار با قیمت فعلی ثبت کند. او هدف خود را در یک قیمت بالاتر از مقاومت قرار می‌دهد و حد ضرر خود را پایین‌تر از مقاومت تنظیم می‌کند. او انتظار دارد که قیمت دلار به زودی مقاومت را بشکند و به سمت بالا حرکت کند.

چند دقیقه بعد، قیمت دلار به مقاومت می‌رسد و سفارشات خرید زیادی اجرا می‌شوند. قیمت دلار از مقاومت فراتر می‌رود و به سمت هدف الکس حرکت می‌کند. الکس سود خوبی کسب می‌کند و سفارش خود را می‌بندد. او اهمیت استفاده از  اردر فلو را درک می‌کند.

Order Flow یا جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که به شما نشان می‌دهد که چه میزان حجم معاملات خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت انجام شده است.
Order Flow یا جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که به شما نشان می‌دهد که چه میزان حجم معاملات خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت انجام شده است.

معامله با اردر فلو مناسب چه نوع معامله‌گرانی است؟

معامله با اردر فلو، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که معمولاً توسط اسکالپرها یا نوسان‌گیرها استفاده می‌شود. این نوع معامله‌گران به‌منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه‌مدت خود، از این تکنیک کمک می‌گیرند. Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی می‌کند با نوسان‌گیری سریع از بازار، سودهای کمی کسب کند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا به سودهای دوام‌داری برسند.

معامله با اردر فلو، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که معمولاً توسط اسکالپرها یا نوسان‌گیرها استفاده می‌شود.
معامله با اردر فلو، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که معمولاً توسط اسکالپرها یا نوسان‌گیرها استفاده می‌شود.

اردر فلو چه جایگاهی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تحلیل تکنیکال از یک پدیده روانی به نام پاریدولیا سرچشمه می‌گیرد، که باعث می‌شود معامله‌گران به‌طور طبیعی الگوهای اتفاقی را ببینند و به آن‌ها نام‌هایی مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و پروانه بدهند. اگر معاملات خود را فقط بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهند و تغییرات بازار را در نظر نگیرید، آن‌ها در واقع با توجه به آن‌چه که فکر می‌کنند در آینده رخ خواهد داد، ترید می‌کنند. این گرایش می‌تواند باعث شود که معامله‌گران از اطلاعات تصادفی برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده کنند، که در نهایت احتمال دارد به خطاهای مالی منجر شود.

ترید با استفاده از اردر فلو عمدتاً توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات فراوانی انجام می‌دهند، مورد توجه قرار می‌گیرد. این افراد، کم‌تر به شاخص‌ها و چارت‌های نموداری علاقه‌مند هستند و بیش‌تر روی عرضه‌وتقاضا متمرکز می‌شوند.

اوردر فلو در کدام بازارها استفاده می‌شود؟

بازارهای مورد استفاده با اردر فلو، درواقع بازارهایی هستند که حجم و نقدشوندگی بالایی دارند و اطلاعات دقیقی از سفارشات خریدوفروش در آن‌ها قابل دسترسی است. در ادامه با این بازارها بیش‌تر آشنا می‌شوید.

بازار فارکس

بازاری که در آن ارزهای مختلف با یک‌دیگر مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار است و 24 ساعته فعالیت دارد.

بازار فیوچرز

بازاری که در آن قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده و با قیمت مشخص شده به انجام می‌رسند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 500 میلیارد دلار است.

بازار ارزهای دیجیتال

بازاری که در آن ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و دیگر رمزارزها با یک‌دیگر یا با ارزهای ملی مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 100 میلیارد دلار است و در صرافی‌های مختلف معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: معامله ارزهای دیجیتال در فارکس

بازار سهام

بازاری که در آن معامله‌گران، سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 200 میلیارد دلار است و در بورس‌های مختلفی مانند نیویورک، لندن، توکیو و دیگر بورس‌ها معامله می‌شود.

بازار سهام دارای حجم معاملات روزانه بیش از 200 میلیارد دلار است.
بازار سهام دارای حجم معاملات روزانه بیش از 200 میلیارد دلار است.

مزایای ترید با اردر فلو  چیست؟

ترید با اوردر فلو در فارکس، در واقع یک استراتژی تحلیلی است که بر اساس مشاهده و ارزیابی حجم و نوع سفارشات خریدوفروش در بازار اجرا می‌شود. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا فعالیت بازار را به‌صورت زنده مشاهده کرده و از آن برای پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کنید. در ادامه با برخی از مزایای ترید با استراتژی جریان سفارشات آشنا می‌شوید.

  • شناسایی پویایی عرضه‌وتقاضا و سطوح حمایت و مقاومت در بازار؛
  • تشخیص ناهمگونی بازار و حرکات بالقوه قیمت؛
  • تشخیص فعالیت تجاری سازمانی و نقاط ورود و خروج مناسب؛
  • تایید یا رد کردن تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای دیگر، مانند نمودارها و شاخص‌ها؛

با Order Flow چگونه می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد؟

اردر فلو یک ابزار مفید برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی در بازارهای مالی است. زمانی که می‌خواهید یک معامله را انجام دهید، باید به‌دنبال تجمع سفارش‌های بالا در نزدیکی نواحی حمایتی و مقاومتی مشخص شده بر روی نمودار قیمت باشید تا فرضیه‌های خود را تأیید کنید.

از اردر فلو  چه اطلاعاتی را می‌توان استخراج کرد؟

معامله جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که بر اساس بررسی سفارشات خریدوفروش دیگر معامله‌گران در بازار انجام می‌شود. این روش یک تحلیل جداگانه محسوب می‌شود و با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال  متفاوت است. در معامله اردر فلو، تریدرها به‌دنبال اطلاعاتی هستند که نشان دهند، چه زمانی و با چه قیمتی، باید معامله کنند. این اطلاعات عبارتند از:

  • سفارشات خرید یا فروش در حجم بالا: سفارشات بزرگ خرید یا فروش، نشانه‌ای از ورود یا خروج معامله‌گران با حجم و سرمایه زیاد به بازار هستند. این سفارشات می‌توانند باعث تغییر جهت بازار شوند. پس تریدرها باید از وجود آن‌ها در جریان باشند.
  • شتاب در عرضه‌وتقاضا: شتاب در عرضه یا تقاضای یک دارایی خاص، نشانه‌ای از افزایش یا کاهش تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش آن دارایی است. برای مثال، شتاب در تقاضای یک جفت‌ارز خاص، می‌تواند نشانه‌ای از رونق بازار در آن ارز باشد.
  • مومنتوم: مومنتوم نشانگر قدرت یا ضعف حرکت قیمت است. تریدرها با تحلیل مومنتوم، می‌توانند بفهمند که آیا بازار در حال ادامه یا تغییر روند است.
  • جریان نقدینگی: جریان نقدینگی، میزان پول نقد موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. تریدرها با دانستن جریان نقدینگی، می‌توانند بفهمند که چقدر از بازار قابلیت معامله دارد.
  • معامله‌گران به دام افتاده: معامله‌گران گرفتار یا به دام افتاده، آن دسته از معامله‌گرانی هستند که در جهت مخالف بازار معامله کرده‌اند و در ضرر هستند. تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند با شناسایی این معامله‌گران، از فرصت‌های خرید یا فروش استفاده کنند.
  • Stop Hunting: استاپ هانتینگ، یک پدیده است که معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطحی برسد که معامله‌گران خرد حد ضرر خود را قرار داده‌اند و از معامله خارج می‌شوند. اما بعد از خروج آن‌ها، قیمت به جهت قبلی برمی‌گردد.

روش استفاده از جریان سفارش در معاملات چیست؟

برای اجرای استراتژی اردر فلو در معاملات، ابتدا باید به داده‌های واقعی بازار دسترسی داشته‌باشید. سپس باید یک نرم‌افزار اوردر فلو را روی کامپیوتر خود نصب کنید که امکانات تحلیلی مورد نیاز برای جریان سفارش را فراهم کند. در ادامه به برخی از نرم‌افزارها و بسترهای مناسب برای پیاده‌سازی جریان سفارشات می‌پردازیم.

موتیو ویو MotiveWave

موتیو ویو یک نرم‌افزار با ابزارهای کامل رسم نمودار برای معامله‌گران اردر فلو است که قصد ترید در بازارهای مختلف مالی را دارند. این نرم‌افزار قابل نصب روی سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس است.

تریدینگ ویو

برای نمایش اردر فلو تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند از اندیکاتور Open interest flow استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند تمامی حجم معاملات انجام شده در نمادهای معاملاتی متفاوت را اندازه‌گیری کرده و در پنجره‌ای در زیر چارت به معامله‌گران نشان ‌دهد.

برای نمایش اردر فلو تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند از اندیکاتور Open interest flow استفاده کنند.
برای نمایش اردر فلو تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند از اندیکاتور Open interest flow استفاده کنند.

متاتریدر

برای نمایش اردرفلو در پلت‌فرم متاتریدر، کاربران می‌توانند از اندیکاتورهای کمکی مختلفی استفاده کنند. ابزار order-flow-indicator یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای بررسی Order Flow است که می‌تواند با ترکیب سه اسیلاتور، اوردر فلو را در چارت به معامله‌گران نشان دهد.

نینجا تریدر Ninja Trades

نینجا تریدر یک پلت‌فرم معاملاتی مشتقه، مثل قراردادهای فیوچرز و بازارهای مختلف است.  این نرم‌افزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر و روزانه گزینه مناسبی است.

ایکسو چارتز Exo Charts

این نرم‌افزار به‌طور اختصاصی روی بازار ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. بنابراین تریدر‌هایی که از اردر فلو در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار کمک بگیرند.

در معامله با Order Flow باید از چه شاخص‌هایی استفاده کنیم؟

 معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های مختلفی استفاده کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا اردر فلو را بهتر ببینند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه با برخی از این شاخص‌ها آشنا می‌شوید.

اندیکاتور  Volume Weighted Average Price

 این اندیکاتور میانگین قیمت یک دارایی در میانگین حجمی آن را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کلی روزانه، مقایسه قیمت بازار با قیمت معاملات عمده، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و تعیین سطوح ورود و خروج استفاده کنند.

اندیکاتور  Volume Weighted Moving Average

این اندیکاتور مانند اندیکاتور VWAP، میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات نشان می‌دهد، اما با این تفاوت که می‌توان طول دوره آن‌را تغییر داد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کوتاه‌مدت، شناسایی نقاط تقاطع قیمت و تشکیل الگوهای معاملاتی مانند کراس اور استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور حجم

زمان و فروش Time & Sales

این ابزار لیستی از تمام سفارشات مارکت انجام شده در بازار را به همراه زمان، قیمت و حجم آن‌ها نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این لیست، اطلاعاتی در مورد جهت و شدت اردر فلو، حجم معاملات عمده، نقاط تغییر روند و نقاط تقاضای بالا و پایین را به‌دست آورند.

نشانگر Open High Low Close

این نشانگر قیمت open ،close، بالا و پایین یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نشانگر در مورد روند و نوسان قیمت، تشکیل الگوهای معاملاتی مانند پین بار و انگلفینگ، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بدانند.

اندیکاتورهای دلتا Delta Indicators

اندیکاتورهای دلتا انواع گوناگونی دارند و کمک می‌کنند تا جریان سفارشات در بازار را درک کنید. برای نمونه، اندیکاتورهای حجم دلتا Volume Delta و دلتای تجمعی Cumulative Volume Delta دو اندیکاتور قوی هستند که در بازارهای مالی مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شوند.

نمایه‌های حجم Volume Profiles

 این نمایه‌ها حجم معاملات را بر اساس سطوح قیمت نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نمایه‌ها در مورد توزیع حجم در بازار، نقاط تقاضای بالا و پایین، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط تغییر روند اطلاعات زیادی کسب کنند.

عمق بازار Market Depth

نمودار عمق بازار، اردر فلو در حال اجرا در بازار را نمایش می‌دهد. در این نمودار، می‌توانید عرضه‌وتقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را بررسی کنید. همچنین می‌توانید مقدار عرضه‌وتقاضا برای یک رمزارز خاص و همچنین، حجم سفارش‌های خریدوفروش آن‌را ببینید. نمودار عمق بازار همچنین می‌تواند نقدینگی و عمق بازار را نشان دهد. نقدینگی بیانگر این است که چقدر معامله سریع و آسان در بازار انجام می‌شود. هرچه نقدینگی بیش‌تر باشد، عمق بازار نیز بیش‌تر است. تریدرهای جریان سفارشات، می‌توانند از این اطلاعات برای بهبود فعالیت خود استفاده کنند.

نمودار تیک Tick Chart

نمودارهای Tick Chart، نوعی نمودار میله‌ای هستند که برای اهدافی مثل ساده‌سازی معاملات در بازار استفاده می‌شوند. این نمودارها علاوه‌بر سادگی، تأثیر مثبتی روی اندازه‌گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی دارند. نمودارهای تیک به شما کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی درست، سود خود را بیشینه کنید و با تکیه بر تحلیل‌های خود، بهترین بهره را از معاملات  ببرید. این موضوع در مورد معاملات اردر فلو نیز می‌تواند کاربرد داشته‌باشد.

اندیکاتور جریان پول Money Flow Index

مانی فلو یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه به شاخص قدرت نسبی RSI عمل می‌کند و حجم را نیز در فرمول خود لحاظ می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند فشار خریدوفروش را با یک مقدار بین 0 تا 100 نشان دهد. هرچه مقدار MFI بیش‌تر باشد، فشار خرید بیش‌تر و هرچه کم‌تر شود، فشار فروش بیش‌تر می‌شود.

تریدهای مکرر HFT

High-frequency Trading که به معنای معامله مکرر، با فرکانس بالا و چندگانه است، یک نوع روش ترید است که از برنامه‌های کامپیوتری قوی برای انجام تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه با استفاده از اردر فلو بهره می‌برد. در این روش، الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه‌وتحلیل شرایط بازارهای متفاوت و انجام سفارشات بر اساس آن‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً تریدرهایی که سرعت اجرای بالاتری دارند، سودآوری بیش‌تری نسبت به دیگران کسب می‌کنند.

نمودارهای ردپای Footprint Charts

نمودارهای فوت پرینت یا ردپا، انواع متفاوتی دارند. این نمودارها، ردپای قیمت در بازار را نمایش می‌دهند؛ به این معنی که این نمودارها، مقدار حجم معامله شده در سطوح مختلف قیمت را به‌صورت دقیق نمایش می‌دهند. نمودارهای فوت پرینت یا ردپا این قابلیت را دارند تا قدرت سفارشات اجرا شده را به معامله‌گران نشان دهند. این نمودارها براساس اطلاعات لحظه‌ای کار می‌کنند. این نمودارها بیش‌تر در معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پول هوشمند چه نقشی در معاملات  اردر فلو دارد؟

پول هوشمند به‌معنای سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای است که دارای دانش و تجربه بالایی در بازارهای مالی هستند. این سرمایه‌گذاران معمولاً با استفاده از ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای مانند اردر فلو، تحلیل می‌کنند که چه زمانی، چه مقدار و چه قیمتی معاملات در بازار انجام می‌شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

نقش پول هوشمند در معاملات Order Flow بسیار مهم و تعیین‌کننده است؛ چراکه این سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود و خروج منسجم و هماهنگ خود به بازار، جریان سفارشات را تغییر دهند و تأثیر قابل توجهی بر قیمت و روند بازار داشته‌باشند. بنابراین، تریدرهایی که می‌خواهند از استراتژی Order Flow استفاده کنند، باید بتوانند پول هوشمند را در بازار شناسایی کنند و با آن هم‌سو شوند.

نقش پول هوشمند در معاملات Order Flow بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
نقش پول هوشمند در معاملات Order Flow بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که در بخش معاملات فارکس فعالیت می‌کند.  این کارگزاری علاوه‌بر معاملات فارکس، طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، از جمله جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را عرضه می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و بهره‌مندی از امکانات این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

Order Flow یک نوع استراتژی معاملاتی است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی استفاده می‌شود. Order Flow به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا جریان سفارشاتی را که توسط سایر معامله‌گران در یک بازار خاص قرار داده شده است، تحلیل کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا نوع سفارشاتی را که در یک زمان خاص در بازار قرار داده شده را ببینند و تأثیر بعدی این سفارشات را بر قیمت بازار مشاهده کنند و بر اساس آن، معاملات خریدوفروش انجام دهند.

منبع ++

اوردر فلو چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی دارد؟

+ معامله‌گر به یادگیری و تمرین مداوم نیاز دارد تا روی ابزارها و شاخص‌های آن تسلط پیدا کند.
+ مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری مناسبی می‌طلبد.
+ معامله‌گران باید مراقب سیگنال‌های اشتباه باشند.

Order Flow برای چه نوع بازارها و ابزارهای مالی مناسب است؟

این استراتژی برای هر نوع بازاری که دارای اطلاعات حجم و قیمت سفارشات باشد، مناسب است.

اوردر فلو در فارکس چه ارتباطی با سایر روش‌های معامله‌گری دارد؟

اوردر فلو در فارکس، یک روش معامله‌گری است که می‌تواند با روش‌های معامله‌گری دیگر مانند Price Action و Market Profile ترکیب شود.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی چیست؟ انواع Reversal patterns در فارکس

یکی از بازوهای اصلی تریدرها برای درک بهتر بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران مختلف با دیدگاه‌های گوناگون از تحلیل تکنیکال فارکس و ابزارهایی که در اختیارشان می‌گذارد، برای رسیدن به یک هدف روشن استفاده می‌کنند. این هدف، چیزی نیست جز پیداکردن یک نقطه ورود معتبر برای رسیدن به سود قابل‌توجه دو یا چندبرابری. یکی از چیزهایی که در رسیدن به این هدف کمک بسیاری می‌کند، الگوهای بازگشتی کلاسیک هستند. این الگوها می‌توانند معامله‌گران را بر سر بخش‌های عطف بازار ببرند و نقطه‌های ورود و خروج کاملا تعریف شده‌ای را در اختیارشان بگذارند. در این مقاله می‌خواهیم شما را با مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در فارکس آشنا کنیم و استراتژی‌هایی که در گرفتن یک تصمیم آگاهانه کمکتان می‌کنند را به شما نشان دهیم. با ما همراه باشید.

الگوی بازگشتی چیست؟

همیشه قیمت‌ها در بازار دچار تغییر می‌شوند؛ اما این تغییرها بدون سروصدا نیستند. الگوهایی وجود دارند که وقوع این تغییرها را به ما نشان می‌دهند. در بازارهای مالی به آن‌ها الگوهای بازگشتی (Reversal patterns) می‌گویند. وقتی این الگوها در انتهای یک روند شکل می‌گیرند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری انتظار داشته باشیم که روند قبلی کاملا تغییر کند؛ به‌عنوان‌مثال اگر با روندی صعودی روبه‌رو باشیم، با دیدن یک الگوی مشخص بازگشتی، سرآغاز یک روند نزولی را نظاره‌گر خواهیم بود و این توانایی را پیدا می‌کنیم تا در لحظه درست، وارد یک موقعیت معاملاتی شویم. نکته جالب در مورد الگوهای Reversal فارکس این است که می‌توان از آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد. بنابراین، چه شما یک معامله‌گر روزانه باشید و چه هفتگی یا حتی ماهانه، فرقی نمی‌کند. چون می‌توانید سرنخی از این الگوها را روی نمودارهای قیمت پیدا کنید.

تشکیل انواع الگوی بازگشتی در انتهای یک روند، نمایشگر تغییر کامل روند قبلی است.
تشکیل انواع الگوی بازگشتی در انتهای یک روند، نمایشگر تغییر کامل روند قبلی است.

انواع الگوهای بازگشتی کلاسیک کدامند؟

در طول سال‌های طولانی معامله‌گری، تریدرهای مختلف انواع گوناگونی از الگوهای بازگشتی در فارکس را شناسایی و به جامعه جهانی ترید معرفی کرده‌اند. قبل از آغاز آشنایی با این الگوها باید بگوییم که کلید اصلی تشخیص درست آن‌ها، وجود یک روند است. این بدان معنی است که وقتی بازار در حالت رنج به‌سر می‌برد، نمی‌توانید به‌دنبال الگوی بازگشتی بگردید.

الگوی بازگشتی سر و شانه (Head And Shoulders)

یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی کلاسیک، الگوی سر و شانه نام دارد. در این الگو که از سه سقف تشکیل شده است، سقف اول و آخر را همان شانه‌های معروف تشکیل می‌دهند. دیدن این الگو در انتهای روند باعث برگشت آن می‌شود. در نظر داشته باشید که الگوی اصلی سر و شانه در روند صعودی قابل شناسایی است. در این حالت، اگر قیمت نتواند سقفی بلندتر از سقف قبلی خود را به وجود آورد، تغییر روند به سمت نزولی را آغاز می‌کند.

حالت وارونه الگوی کلاسیک بازگشتی سر و شانه که به آن سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) می‌گویند، در روند نزولی رخ خواهد داد و به تریدرها هشداری برای آغاز روند صعودی می‌دهد.

الگوی اصلی سر و شانه در روند صعودی قابل شناسایی است و نمونه معکوس آن در روند نزولی دیده می‌شود.
الگوی اصلی سر و شانه در روند صعودی قابل شناسایی است و نمونه معکوس آن در روند نزولی دیده می‌شود.

الگوی دو سقف (Double Top) یا دو کف (Double Bottom)

الگوهای دو سقف یا دو کف، از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. این الگوها با نام‌های کف دوقلو و سقف دوقلو هم شناخته می‌شوند. در این الگوها دو تلاش برای شکستن قیمت به سمت بالا یا پایین را مشاهده می‌کنیم که هر دو با شکست روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه، احتمال تغییر روند بالا می‌رود. در کف دوقلو انتظار تغییر روند به سمت صعودی و در سقف دوقلو انتظار تغییر روند به سمت نزولی را خواهیم داشت.

الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو از الگوهای کلاسیک و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند در پیش‌بینی روند آتی قیمت به شما کمک کنند.
الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو از الگوهای کلاسیک و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که نقش مهمی در پیش‌بینی روند آتی قیمت دارند.

الگوی سه سقف (Triple Top) یا سه کف (Triple Bottom)

این الگوها درست مانند الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو هستند؛ با این تفاوت که این بار با سه مرتبه برخورد به سقف یا کف روبه‌رو هستیم و انتظار داریم که روند قیمت بعد از سومین سقف یا کف تغییر کند.

در الگوی triple Top and Bottom، انتظار می‌روند روند قیمت بعد از سومین سقف یا کف تغییر کند.
در الگوی triple Top and Bottom، انتظار می‌روند روند قیمت بعد از سومین سقف یا کف تغییر کند.

 الگوی گُوه (Wedge)

معمولا به این الگو، الگوی کنج هم گفته می‌شود. در این الگوی بازگشتی که آن را در روند صعودی و نزولی مشاهده می‌کنیم، سقف‌ها و کف‌های نمودار قیمت، دو خط همگرا را تشکیل می‌دهند که در نهایت این الگو را به نوع افزایشی و کاهشی تبدیل می‌کنند. در نوع افزایشی یا (Rising Wedge) که در یک روند نزولی رخ می‌دهد، ما انتظار تغییر روند به سمت صعودی را داریم. نقطه مقابل این موضوع، نوع کاهشی این الگو یا (Falling Wedge) است که در یک روند صعودی رخ می‌دهد و هشدار تغییر روند به سمت نزولی را به گوشمان می‌رساند.

در الگوی گوه، سقف‌ها و کف‌های نمودار قیمت، دو خط همگرا را تشکیل می‌دهند که در نهایت این الگو را به نوع افزایشی و کاهشی تبدیل می‌کنند.
در الگوی گوه، سقف‌ها و کف‌های نمودار قیمت، دو خط همگرا را تشکیل می‌دهند که در نهایت این الگو را به نوع افزایشی و کاهشی تبدیل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: الگوی وج Wedge

الگوی QP

(Quasimodo Pattern) که به آن شبه‌مودو هم می‌گویند، یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی فارکس محسوب می‌شود. ساختار این الگو ساده است. به‌این‌ترتیب که در روند نزولی، قیمت یک حرکت کوتاه صعودی می‌زند و سقف بالاتر را ایجاد می‌کند. سپس دوباره به ریزش بر اساس روند قبلی خود ادامه می‌دهد. در حرکت بعدی، قیمت یک حرکت صعودی بلندتر می‌زند و کف و سقف بالاتری را به وجود می‌آورد. کف ایجاد شده در این حرکت، سقف قله صعودی قبلی را می‌زند. قله دوم هم همان‌طور که اشاره کردیم از قله قبلی بلندتر است. در ادامه، قیمت دارایی، شروع به زدن قله‌های سقفی جدید کرده و روند را از نزولی به صعودی تغییر می‌دهد. برعکس این اتفاق‌ها در روند صعودی هم ایجاد می‌شوند. توانایی شناسایی این الگو می‌تواند شما را به سود قابل‌توجهی برساند.

شناسایی الگوی مودو می‌تواند شما را به سود قابل‌توجهی برساند.
شناسایی الگوی مودو می‌تواند شما را به سود قابل‌توجهی برساند.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle pattern)

یکی از الگوهای بازگشتی که در روندهای نزولی دیده می‌شود و نوید تغییر روند به صعودی را می‌دهد، فنجان و دسته نام دارد. در این الگو، از چپ به راست، ابتدا شاهد الگوی (U) شکل فنجان و سپس دسته آن هستیم.

در الگوهای بازگشتی فنجان و دسته، از چپ به راست، ابتدا شاهد الگوی (U) شکل فنجان و سپس دسته آن هستیم.
در الگوهای بازگشتی فنجان و دسته، از چپ به راست، ابتدا شاهد الگوی (U) شکل فنجان و سپس دسته آن هستیم.

الگوی کلاسیک بازگشتی کف گرد (Rounding Bottom)

به این الگو، الگوی نعلبکی هم گفته می‌شود. الگوی بازگشتی کف گرد در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تری نمایان می‌شود. معمولا بهترین بازه برای بررسی این الگو، هفتگی یا ماهانه است. باوجوداینکه تشخیص الگوی کف گرد کار ساده‌ای نیست، ولی اگر بتوانید آن را در نمودارهای هفتگی ببینید، می‌توانید احتمال تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را بالا ببرید.

الگوهای بازگشتی کف گرد در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تری نمایان می‌شود.
الگوهای بازگشتی کف گرد در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تری نمایان می‌شود.

الگوی شکست (Breakaway)

این الگو که در شمار الگوهای بازگشتی کندل ‌استیک محسوب می‌شود، از پنج کندل تشکیل شده است. دیدن این الگو در انتهای روند صعودی یا نزولی، احتمال تغییر روند را بسیار بالا می‌‌برد.

الگوی چکش (Hammer)

یکی از الگوهای بازگشتی کندلی که طرفداران زیادی دارد و به‌صورت تک‌کندلی روی نمودار ظاهر می‌شود، کندل چکشی نامیده می‌شود. دیدن این الگو در انتهای یک روند نزولی، نویددهنده آغاز روند صعودی است. نوع دیگری از این الگوی کندلی که به آن چکش وارونه گفته می‌شود، در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد و ما را از آغاز یک روند نزولی آگاه می‌کند.

تریدرها از الگوی Hammer به‌عنوان یک سیگنال مهم برای ورود به پوزیشن‌های لانگ (خرید) استفاده می‌کنند.
تریدرها از الگوی Hammer به‌عنوان یک سیگنال مهم برای ورود به پوزیشن‌های لانگ (خرید) استفاده می‌کنند.

الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

از دیگر الگوهای بازگشتی کندل‌ استیک که در انتهای روندهای صعودی ظاهر می‌شود و شباهت بسیار زیادی به الگوی چکشی دارد، الگوی مرد به دار آویخته است. بزرگ‌ترین مشخصه این الگو، سایه بلند پایینی آن به شمار می‌رود.

الگوهای بازگشتی مرد به دارآویخته نشانگر این است که در طی یک روند صعودی، در یک نقطه خاص قدرت فروشندگان افزایش یافته است.
الگوهای بازگشتی مرد به دارآویخته نشانگر این است که در طی یک روند صعودی، در یک نقطه خاص قدرت فروشندگان افزایش یافته است.

الگوی کمربند (Belt Hold)

ظاهرشدن این الگو در نمودارهای صعودی و نزولی، نویددهنده تغییر روند به سمت نزولی و صعودی خواهد بود.

ظاهرشدن الگوی Belt Hold در نمودارهای صعودی و نزولی، نویددهنده تغییر روند به سمت نزولی و صعودی خواهد بود.
ظاهرشدن الگوی Belt Hold در نمودارهای صعودی و نزولی، نویددهنده تغییر روند به سمت نزولی و صعودی خواهد بود.

الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)

نمونه دیگری از الگوهای بازگشتی کندلی که شباهت زیادی به الگوی چکشی معکوس دارد، شوتینگ استار نامیده می‌شود. ظاهرشدن این کندل در انتهای یک روند صعودی، آغاز روند نزولی را نوید می‌دهد. تفاوت بارز میان الگوی ستاره دنباله دار و الگوی چکشی معکوس، در نداشتن سایه پایینی است.

ظاهرشدن کندل ستاره دنباله‌دار در انتهای یک روند صعودی، آغاز روند نزولی را نوید می‌دهد.
ظاهرشدن کندل ستاره دنباله‌دار در انتهای یک روند صعودی، آغاز روند نزولی را نوید می‌دهد.

آشنایی با استراتژی معاملاتی برای الگوهای بازگشتی

دیدن الگوی بازگشتی و شناسایی آن در نمودارهای قیمتی دارایی‌های فارکس، به معنی توانایی استفاده از آن نیست. شما باید استراتژی‌های ویژه‌ای برای استفاده از این الگوها داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از فرصت‌های طلایی تغییر روند بگیرید. در ادامه، نگاهی به این استراتژی‌ها و الگوها می‌اندازیم.

استراتژی معاملاتی در الگوهای کف و سقف دوقلو و سه‌قلو

در الگوهای بازگشتی کلاسیک سقف دوقلو و سه‌قلو، ناحیه خط گردن را به‌عنوان خط فرضی شکست در نظر گرفته و بعد از دیدن شرایط شکست قیمت از این خط، وارد موقعیت فروش می‌شویم. حد ضرر خود را هم یکی دو کندل بالاتر از قله آخر در نظر می‌گیریم. با درنظرگرفتن ریسک به ریوارد حداقل یک‌به‌یک، می‌توانیم سود قابل‌قبولی را از این معامله به دست آوریم. مشابه همین ماجرا، ولی در حالت معکوس آن، در مورد کف‌های دوقلو و سه‌قلو برقرار است.

بیشتر بخوانید: چگونه الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو را معامله کنیم؟

استراتژی معاملاتی در الگوی سر و شانه سقف و کف

در الگوی سر و شانه سقف، منتظر یک ریزش و تغییر بازار در جهت نزولی هستیم. به‌همین دلیل، با دیدن اولین کندل پر قدرت در جهت نزولی، وارد پوزیشن فروش می‌شویم و حد ضرر خود را در یکی دو کندل بالای آخرین سقف زده شده قرار می‌دهیم. حد سود هم در کمترین حالت باید ریسک به ریوارد یک‌به‌یک را به ما بدهد. در سر و شانه کف، انتظار دیدن تغییر روند از نزولی به صعودی را داریم. به‌همین دلیل، با دیدن کندل پر قدرت صعودی که ناحیه خط گردن را در این الگو می‌شکند، وارد معامله خرید می‌شویم و حد ضرر خود را زیر آخرین کف زده شده در این الگو قرار می‌دهیم. حد سودمان هم مثل موارد قبلی حداقل باید نسبت یک‌به‌یک را به ما بدهد.

استراتژی معاملاتی در الگوی کنج صعودی و نزولی

در الگوی کنج صعودی، منتظر تغییر روند به سمت نزولی هستیم. بنابراین، با دیدن کندلی که خط حمایت در این الگو را می‌شکند، وارد پوزیشن فروش می‌شویم. حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف زده شده قرار می‌دهیم. در الگوی کنج نزولی، ما منتظر شکست خط مقاومت و آغاز یک حرکت قوی صعودی برای تغییر روند هستیم. به‌همین دلیل، بعد از شکست خط مقاومت وارد موقعیت خرید شده و حد ضرر خود را هم کمی پایین‌تر از آخرین کفی که در این الگو تشکیل شده است، قرار می‌دهیم.

استراتژی معاملاتی در الگوی فنجان و دسته

بهترین نقطه ورود در این استراتژی، زمانی است که قیمت، خط روند بالای دسته این الگو را می‌شکند. با دیدن این شکست می‌توانیم وارد معامله خرید شده و حد ضرر خود را چند پیپ پایین‌تر از دسته این الگو قرار دهیم. بهترین نقطه خروج در این الگو، به‌اندازه فاصله میان کف فنجان و خط شکست قیمت است.

نکته: شما می‌توانید همین سبک از استراتژی‌ها را برای الگوهای کندلی و هر الگوی بازگشتی دیگری که با آن روبه‌رو شدید، پیاده کنید.

اگر الگوهای بازگشتی را برای بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری زیر نظر بگیریم، بیشتر می‌توانیم به نتیجه‌شان اعتماد کنیم.
اگر الگوهای بازگشتی را برای بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری زیر نظر بگیریم، بیشتر می‌توانیم به نتیجه‌شان اعتماد کنیم.

چقدر می‌توان به الگوهای بازگشتی در فارکس اعتماد کرد؟

تحلیل تکنیکال با در اختیار گذاشتن الگوهای مختلف بازگشتی، به‌دنبال هموارتر کردن مسیر تحلیل و گرفتن بهترین تصمیم‌های معاملاتی است. باید این مورد را در نظر داشته باشید که تشخیص این الگوها به معنی رخ‌دادن 100 درصدی تغییر روند نیست؛ چون این بازار است که برای حرکت بعدی تصمیم می‌گیرد. با این وجود، اگر این الگوها را در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری زیر نظر بگیریم، بیشتر می‌توانیم به نتیجه‌شان اعتماد کنیم.

 استفاده از تاییدیه‌های دیگر مانند به‌کار بردن استراتژی‌های مختلف هم می‌تواند در گرفتن تصمیم‌های بهتر و پیدا کردن بهترین نقطه ورود کمک‌مان کند. در این میان، انتخاب بروکری مانند اپوفایننس که بتواند بدون تاخیر زمانی، ابزارهای حرفه‌ای را برای تحلیل و بررسی بازار در اختیارمان بگذارد، یکی از شروط اصلی برای آغاز سودآوری از معامله بر اساس الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

چطور کار خود را با الگوهای بازگشتی فارکس شروع کنیم؟

برای‌ آنکه بتوانید از این الگوها برای گرفتن بهترین نقطه ورود در بازار استفاده کنید، قبل از هر چیز باید در یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس، حساب معاملاتی خود را افتتاح کرده و آن را با حداقل مبلغ ممکن شارژ کنید. سپس نماد موردنظرتان را انتخاب کرده و با بررسی دقیق آن در تایم فریم‌های مختلف، به‌دنبال شناسایی الگوهای بازگشتی در نمودارهای قیمتی باشید. بعد از آن باتوجه‌به شرایط بازار، بررسی تایم خبر و موقعیت سشن‌ها در بهترین نقطه ورود که الگوهای بازگشتی فارکس در اختیارتان می‌گذارند، وارد معامله شوید. نکته مهم، درنظرگرفتن حد ضرر است تا در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش‌بینی شده، بتوانید از اصل سرمایه‌تان محافظت کنید.

منبع ++++

بهترین الگوی بازگشتی چیست؟

انتخاب بهترین الگوی بازگشتی بستگی زیادی به ترجیح، تجربه و نگرش معامله‌گر دارد. بااین‌وجود، الگوی QC و سر و شانه می‌توانند نسبت به دیگر الگوهای بازگشتی در فارکس، نمره بهتری بگیرند.

آیا معامله با کمک الگوی بازگشتی سودآور است؟

معامله با استفاده از نقطه‌های ورود به‌دست‌آمده از الگوهای مختلف بازگشتی، می‌تواند در شرایط خاصی از بازار سودآور باشد؛ اما اگر به‌درستی اجرا نشود، زیان‌بار خواهد بود.

کدام الگوی بازگشتی برای معامله در تایم 5 دقیقه مناسب است؟

بهترین نتیجه از بررسی الگوی بازگشتی فارکس در تایم‌های بالای 15 دقیقه گرفته می‌شود. با این وجود، دو الگوی بسیار مهم سر و شانه و QC در تایم 5 دقیقه هم به‌خوبی قابل تشخیص هستند.

چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟

چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟

در بازارهای مالی که همیشه در حال تغییر هستند، رسانه‌های خبری نقش مهمی در شکل‌گیری نوسانات قیمت و احساسات بازار ایفا می‌کنند. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از این تغییرات سریع بازار بهره ببرند، داشتن یک استراتژی و رویکرد آگاهانه ضروری است. انجام معاملات بر اساس اخبار منتشر شده، مفهومی است که با سوگیری جهت دار در معامله گری همراه است. این روش در اصل یک چارچوب استراتژیک است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نوسانات حاصل از رویدادهای خبری را بهتر کنترل کنند. با درک پویایی سوگیری جهت‌دار و اثر آن بر تصمیمات معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند خود را برای موفقیت در دنیای سریع معاملات با اخبار آماده کنند. در این مقاله قصد داریم تا بدانیم چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم و از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم.

سوگیری جهت دار در معامله گری چیست؟

سوگیری جهت دار، یک روش معامله با اخبار است که در آن معامله‌گر با توجه به تحلیل بنیادی و چشم‌انداز کلی اقتصاد، یک جهت را برای یک ارز انتخاب می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر معامله‌گر فکر کند که اقتصاد آمریکا در حال بهبود است، ممکن است یک سوگیری صعودی برای دلار داشته‌باشد و در زمان انتشار اخبار مثبت برای آمریکا، سفارش خرید دلار وارد کند. برای موفقیت در این روش، معامله‌گر باید مفهوم هر خبر و تاثیر آن روی اقتصاد و ارز را درک کند.

 سوگیری جهت دار چقدر اهمیت دارد؟

سوگیری جهت دار در معامله گری نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد، زیرا بر استراتژی‌های ورود، خروج و مدیریت ریسک اثر می‌گذارد. معامله‌گران با سوگیری جهت دار، معمولاً معاملاتی را بر اساس جهت قیمت پیش‌بینی شده خود شروع می‌کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که سوگیری جهت دار ضمانتی برای پیش‌بینی‌های صحیح نیست؛ بلکه به‌عنوان یک اصل راهنما شناخته می شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر اساس انتظاراتشان از حرکت بازار تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.

سوگیری جهت دار در معامله گری به دلیل تاثیر بر استراتژی‌های ورود، خروج و مدیریت ریسک نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد.
سوگیری جهت دار در معامله گری به دلیل تاثیر بر استراتژی‌های ورود، خروج و مدیریت ریسک نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد.

انواع سوگیری جهت دار در معامله گری

در حالی که برخی از معامله‌گران ممکن است یک سوگیری جهت دار ثابت برای یک دوره طولانی‌مدت داشته‌باشند، اما برخی دیگر یک سوگیری موقعیتی را بر اساس شرایط خاص بازار یا رویدادهای خبری پذیرفته‌اند. در هر دو مورد، فهم و مدیریت سوگیری جهت دار برای استراتژی‌های معاملاتی مؤثر ضروری است.

سوگیری جهت دار ثابت در مقابل سوگیری جهت دار موقعیتی

سوگیری‌های جهت دار ثابت و موقعیتی، دو نوع رویکرد هستند که معامله‌گران برای تصمیمات معاملاتی در فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. هرکدام از این رویکردها مزایا و معایب خود را دارند و مهم است که بدانید چه زمانی از آن‌ها بهره ببرید.

سوگیری جهت دار ثابت در معامله گری

معامله‌گران با سوگیری جهت دار ثابت، در طول زمان دیدگاه ثابت و غیرقابل تغییری نسبت به جهت بازار دارند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است همیشه رشد صعودی قیمت‌ها را انتظار داشته‌باشد. این رویکرد تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما ممکن است باعث از دست دادن فرصت‌ها در بازارهای متغیر شود.

مزایا

  • هماهنگی: یک سوگیری ثابت، تصمیم‌گیری و پیروی از استراتژی‌های معاملاتی را ساده می‌کند.
  • کم‌تر فکر کردن: معامله‌گران با این رویکرد کم‌تر دچار شک می‌شوند و تصمیمات قاطعی می‌گیرند.

معایب

  • فرصت‌های از دست رفته: سوگیری جهت دار ثابت ممکن است تغییرات بازار را نشان ندهد.
  • انعطاف‌پذیری کم‌تر: تعصب سرسختانه روی این موضوع، ممکن است باعث شود تا معامله‌گر با اطلاعات جدید هماهنگ نباشد.
  • سوگیری جهت دار موقعیتی: معامله‌گران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق می‌دهند.

سوگیری جهت دار موقعیتی

معامله‌گران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق می‌دهند.

مزایا

  • سازگاری: معامله‌گران سریعاً به حرکات بازار واکنش نشان می‌دهند.
  • کاهش ریسک: این رویکرد هوشمندانه، مانع از ایجاد ضرر در شرایط بد می‌شود.

معایب

  • پیچیده بودن: تنظیمات مکرر و تغییر آن‌ها می‌تواند باعث سردرگمی شود.
  • تأثیر احساسی: تغییرات و تنظیمات مکرر احتمال دارد باعث واکنش‌های احساسی و تصمیمات عجولانه در معاملات شود.
معامله‌گران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق می‌دهند.
معامله‌گران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق می‌دهند.

چگونه سوگیری جهت دار در معامله گری بر معاملات تأثیر می‌گذارد؟

سوگیری جهت دار نقش مهمی در ایجاد استراتژی‌های معاملاتی دارد. معامله‌گران برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک به رویکرد خود اتکا می‌کنند. در ادامه با تاثیر این رویکردها بر انجام معاملات آشنا می‌شوید.

انتخاب موقعیت معاملاتی

سوگیری جهت دار در معامله گری روی معامله‌گران اثر می‌گذارد و تصمیمات معاملاتی آن‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. یک سوگیری صعودی باعث ایجاد موقعیت‌های خرید می‌شود، در حالی که یک سوگیری نزولی موقعیت‌های کوتاه را ترجیح می‌دهد. این سوگیری به روندهای بازار، شاخص‌ها و عوامل بنیادی وابسته است.

به‌عنوان مثال، یک سوگیری صعودی موجب می‌شود معامله‌گران روندهای صعودی و سطوح حمایتی را برای خرید جستجو کنند. در مقابل، یک سوگیری نزولی آن‌ها را به تشخیص سطوح مقاومت و روندهای نزولی هدایت می‌کند.

مدیریت معاملات

در مواقعی سوگیری معامله‌گران را به سمت جهت مشخصی هدایت می‌کند. این رویکرد بر سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت اثر می‌گذارد. یک سوگیری صعودی ممکن است منجر به فعال شدن استاپ لاس‌های بیش‌تر، برای در امان ماندن از نوسانات نزولی شود. یک سوگیری نزولی ممکن است برعکس رفتار کند.

مدیریت ریسک

سوگیری جهت دار در معامله گری بر مدیریت ریسک تاثیر می‌گذارد. معامله‌گران قدرت سوگیری‌های جهت دار و برگشت‌های احتمالی را بررسی می‌کنند. سوگیری باید با اصول مدیریت ریسک، مانند اندازه موقعیت و زیان‌های قابل تحمل سازگار باشد.

تاثیر روانی

سوگیری جهت دار بر روانشناسی معامله‌گر اثر می‌گذارد. نتایج مثبت حاصل از سوگیری باعث افزایش اعتماد به‌نفس می‌شود، در حالی که حرکت مخالف ممکن است منجر به ناامیدی شود.

نتایج مثبت حاصل از سوگیری جهت دار در معامله گری باعث افزایش اعتماد به‌نفس می‌شود، در حالی که حرکت مخالف ممکن است منجر به ناامیدی شود.
سوگیری جهت دار در معامله گری بر روانشناسی تریدر اثر می‌گذارد.

چگونه برای انجام معامله با خبر آماده شویم؟

معامله با خبر یک روش محبوب در بازار فارکس است که از نوسانات قیمت ناشی از اطلاعات اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی و وقایع ژئوپلیتیکی سود می‌برد. اما این روش به‌دلیل ناپایداری بازار در هنگام این وقایع نیاز به آماده‌سازی دقیق دارد. در این‌جا یاد می‌گیرید که در چنین مواقعی چگونه عمل کنید.

  • تقویم اقتصادی: معامله‌گران باید با استفاده از یک تقویم اقتصادی به‌روز باشند. یک تقویم اقتصادی، اطلاعیه‌های مهم، اثرات مورد انتظار و ارتباط آن‌ها با جفت‌ارزهای معاملاتی و استراتژی معامله‌گران را لیست می‌کند.
  • شناسایی اخبار: معامله‌گران باید اهمیت اخبار و تأثیر احتمالی آن‌را درک کنند. تنوع اخبار بر جنبه‌های مختلف فارکس مانند قیمت‌ها، اشتغال، تورم و احساسات اثر می‌گذارند. معامله‌گران برای موفقیت باید خبرهای مختلف در حوزه‌های تاثیرگذار را دنبال کنند.
  • هر نوع نوسانی ممکن است رخ دهد: اخبار باعث ایجاد نوسانات در بازار می‌شود. معامله‌گران در چنین مواقعی باید انتظار تغییرات ناگهانی قیمت و اسپردهای بیش‌تر را داشته‌باشند و از انجام معاملات کوتاه‌مدت پرهیز کنند.
  • مدیریت ریسک: اگر روش معامله‌گر برای شرایط ناپایدار مناسب نباشد، مدیریت او را دچار مشکل می‌کند. در چنین حالاتی، باید موقعیت‌ها را کاهش دهند یا از معاملات در زمان انتشار اخبار خودداری کنند.
  • استفاده از Stop-Loss و Take-Profit: معامله‌گران فارکس باید با توجه به تحمل ریسک و تغییرات احتمالی قیمت، ضرر و زیان و سود خود را تعیین کنند. در این حالت باید شکاف‌های احتمالی ناشی از نوسانات اخبار را مد نظر قرار دهند.
  • منتظر تایید باشند: معامله‌گران باید پس از انتشار خبر معامله نکنند، بلکه باید منتظر تایید جهت بازار باشند. ورود سریع و بدون تفکر می‌تواند آن‌ها را در معرض نوسانات شدید قرار دهد.
  • واکنش بازار را درک کنند: معامله‌گران در هر حالتی باید برای عکس‌العمل‌های مختلف در بازار آماده باشند. عوامل غیرمنتظره می‌تواند باعث ایجاد حرکات مخالف شود. واکنش واقعی بازار، مهم‌تر از هر پیش‌بینی است.
  • از انجام معاملات بیش از حد اجتناب کنند: روی وقایعی تمرکز کنند که تاثیرگذار هستند و با روش آن‌ها هم‌خوانی دارند. اهمیت دادن بیش از حد به اخبار، می‌تواند باعث انجام معاملات زیاد و غیرضروری شود.
اهمیت دادن بیش از حد به اخبار، می‌تواند باعث انجام معاملات زیاد و غیرضروری شود.
اهمیت دادن بیش از حد به اخبار، می‌تواند باعث انجام معاملات زیاد و غیرضروری شود.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله خبر در فارکس

انواع استراتژی‌های معاملاتی با اخبار

انجام معاملات با اخبار، به‌معنی سرمایه‌گذاری بر روی تغییرات قیمت پس از انتشار اخبار مهم است. هدف آن بهره‌برداری از نوسانات ابتدایی و جهت قیمت پیش‌بینی شده است. در این بخش، استراتژی‌های مناسب را در حوزه معامله با اخبار بررسی می‌کنیم.

  • استراتژی استرادل: قبل از انتشار خبر خیلی مهم، دو سفارش خریدوفروش را تنظیم کنید تا حرکت قیمت را در هر دو جهت ثبت کنید. این استراتژی برای واکنش‌های ناشناخته مفید است.
  • استراتژی شکست: قبل از انتشار اخبار مهم، سفارشات را بالاتر از سطوح کلیدی مقاومت و حمایت قرار دهید. اگر اخبار این سطوح را نقض کرد، سریع از معامله خارج شوید.
  • استراتژی پیروی از روند: روندهایی که از اخبار پیروی می‌کنند را شناسایی کنید و وارد معامله شوید، زیرا بیش‌تر روندها مطابق با اخبار مهم پیش می‌روند
  • استراتژی بازیابی اخبار: صبر کنید تا نوسانات ابتدایی کم شود. بعد از این‌که اصلاحات انجام شده را مشاهده کردید، وارد معامله شوید
  • استراتژی مبتنی بر زمان: این استراتژی انجام معامله در زمان‌هایی که بازار نوسان بالا دارد را توصیف می‌کند. معامله‌گران موفق همیشه نوسانات بازار را زیر نظر دارند و در ساعات مناسب، پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز یا بسته می‌کنند.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید به یاد داشته‌باشید که معامله با اخبار، ناپایدار و خطرناک است. این معاملات به تحقیق کامل، تمرین آزمایشی و مدیریت ریسک قوی نیاز دارد. واکنش‌های غیرمنتظره بازار احتمال دارد هر لحظه رخ دهد که نیاز به انعطاف‌پذیری و تصمیم‌گیری سریع دارد. در نتیجه، معاملات با اخبار با سوگیری جهت دار در معامله گری، فرصت‌هایی را برای بهره‌برداری از رویدادهای تحریک‌آمیز بازار فراهم می‌کند.

معاملات با اخبار با سوگیری جهت دار در معامله گری، فرصت‌هایی را برای بهره‌برداری از رویدادهای تحریک‌آمیز بازار فراهم می‌کند.
معاملات با اخبار با سوگیری جهت دار در معامله گری، فرصت‌هایی را برای بهره‌برداری از رویدادهای تحریک‌آمیز بازار فراهم می‌کند.

ابزارهای لازم برای تشخیص سوگیری جهت دار چیست؟

شاید این سوال برایتان مطرح شود که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ برای پی‌بردن به این موضوع، باید ابزارهای لازم برای تشخیص آن‌را در اختیار داشته‌باشید. برای تشخیص سوگیری جهت دار در معامله گری، ابزارهای مختلفی وجود دارند.

یکی از ابزارهای پرطرفدار، استراتژی تقاطع میانگین متحرک است. این استراتژی با رسم دو میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت، به شما امکان می‌دهد که سیگنال‌های صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید. برای تشخیص درست، باید به میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دقت کنید. اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند، سیگنال صعودی صادر می‌شود. در مورد دریافت سیگنال‌های نزولی نیز عکس این موضوع جریان دارد. این استراتژی یک روش اصلی و همچنین گسترده برای رسم سوگیری جهت دار است.

در استراتژی سوگیری جهت دار در معامله گری با رسم دو میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت، می‌توانید سیگنال‌های صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید.
در استراتژی سوگیری جهت دار در معامله گری با رسم دو میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت، می‌توانید سیگنال‌های صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید.

نمونه‌هایی از سوگیری‌های جهت دار

یک معامله‌گر می‌خواهد بداند که چه زمانی باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد. برای این کار، او به نمودارهای مختلفی نگاه می‌کند که هریک از آن‌ها چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهند. این امکان در اختیار معامله‌گر وجود دارد تا نمودارها را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کند. در ادامه با زمان‌بندی‌های نموداری و تحلیل سوگیری‌های جهت دار در آن‌ها آشنا می‌شوید.

تایم فریم‌های بالا

اگر نمودار هفتگی نشان دهد که قیمت دارایی به‌طور مداوم در حال افزایش است و شاخص‌های فنی هم این را تایید کنند، این یعنی معامله‌گر باید به‌دنبال فرصت‌های خرید باشد. در این حالت، تحلیل‌ها سوگیری جهت دار صعودی در معامله گری را تایید می‌کنند.

اما اگر نمودار روزانه نشان دهد که قیمت دارایی در حال حاضر در یک بازه مشخصی متوقف شده است و ممکن است کمی کاهش پیدا کند، این یعنی معامله‌گر باید صبر کند تا این وضعیت تغییر کند و با نمودار هفتگی هماهنگ شود.

تایم فریم‌های پایین

معامله‌گر می‌تواند از نمودارها در تایم فریم‌های پایین، مثل ساعتی یا دقیقه‌ای، برای مدیریت معاملات خود استفاده کند. برای مثال، اگر معامله‌گر با سوگیری جهت دار صعودی در نمودار روزانه معامله می‌کند، او می‌تواند به نمودار ساعتی نگاه کند و ببیند که قیمت دارایی چه میزان با مقاومت روزانه هم‌خوانی دارد. اگر مقاومت شکسته شود، این نشان می‌دهد که قیمت دارایی همچنان در حال افزایش است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خود را بزرگ‌تر کند یا تیک پرافیت خود را بالاتر ببرد.

بیشتر بخوانید: اسکالپر چیست؟

چند نمونه از گزارش‌های خبری که می‌تواند باعث تحرکات بازار شود

برخی از نمونه‌های گزارش‌های خبری که می‌توانند باعث تغییرات بازار شوند، عبارتند از، تصمیم‌گیری‌های نرخ بهره، گزارش‌های تورم، گزارش‌های تولید ناخالص داخلی GDP، گزارش‌های بیکاری، گزارش‌های تراز تجاری، گزارش‌های اعتماد مصرف‌کننده و گزارش‌های فعالیت‌های تولیدی. این گزارش‌ها می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارز، انتظارات از عمل‌کرد اقتصادی و سیاست‌های پولی تأثیر بگذارند.

تصمیم‌گیری‌های نرخ بهره، گزارش‌های تورم، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تراز تجاری، اعتماد مصرف‌کننده و فعالیت‌های تولیدی، تاثیر مستقیمی بر استراتژی سوگیری جهت دار در معامله گری دارند.
تصمیم‌گیری‌های نرخ بهره، گزارش‌های تورم، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تراز تجاری، اعتماد مصرف‌کننده و فعالیت‌های تولیدی، تاثیر مستقیمی بر استراتژی سوگیری جهت دار در معامله گری دارند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبری و قانونی است که معاملات فارکس و CFD را بر روی ابزارهای مختلف، مانند ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام و شاخص‌ها ارائه می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم، پیشنهاد می‌دهیم که خبرنامه اپوفایننس را دنبال کنید تا در جریان آخرین رویدادهای بازارهای مالی قرار بگیرید.

بیش‌تر معامله‌گران این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ برای پی‌بردن به این سوال، باید این موضوع را در نظر بگیرند که استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خبری با سوگیری جهت دار در معامله گری می‌تواند قدرت آن‌ها را برای کنترل نوسانات بازار فارکس به شدت افزایش دهد. رابطه بین رویدادهای خبری و تغییرات قیمت، فرصت‌هایی را برای معامله‌گران باهوش ایجاد می‌کند تا از سرعت سرمایه‌گذاری بهره ببرند.

با فهمیدن این‌که چگونه سوگیری جهت دار در معامله گری روی انتخاب، مدیریت و استراتژی معاملات اثر می‌گذارد، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات هوشمندانه بگیرند و احتمال موفقیت خود را بالا ببرند. در نهایت، معامله با سوگیری جهت دار، نیازمند توازن بین دانش بازار، استراتژی و تصمیم‌گیری سریع است.

منبع ++++

سوگیری جهت دار چیست؟

سوگیری جهت دار یک روش معامله با اخبار است که در آن، معامله‌گر با توجه به چشم‌انداز کلی اقتصاد و تاثیر گزارش خبری روی ارز، جهت بالا یا پایین را برای معامله انتخاب می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر گزارش بیکاری آمریکا نشان دهد که اوضاع بهبود یافته است، معامله‌گر می‌تواند دلار را خریداری کند و برعکس.

چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟

اگر این سوال در ذهنتان ایجاد شده که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ باید این را بدانید که برای ایجاد یک سوگیری جهت دار، باید دو کار را انجام دهید، یک، پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و دوم، شناسایی قوانین معاملاتی که سوگیری شما را تایید می‌کند. به عنوان مثال، اگر انتظار دارید دلار آمریکا پس از گزارش مثبت بیکاری افزایش یابد، باید به‌دنبال نقطه شکست بالاتر از یک سطح قیمت مشخص باشید که نشانه روند صعودی باشد.

برخی از خطرات و چالش‌های معاملات با سوگیری جهت دار چیست؟

+ نوسانات بازار
+ افزایش قیمت
+ لغزش و احساسات بازار

استراتژی ترید خورجینی

استراتژی ترید خورجینی چیست؟ چگونه به کمک آن به معامله خبر بپردازیم؟

بازارهای مالی همواره تحت‌تأثیر اخبار و رویدادهای مختلف هستند. این اخبار می‌توانند باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام، ارز، کالا و دیگر دارایی‌های مالی شوند. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از این تغییرات سود ببرند، استراتژی خورجینی (Straddle Trade) یکی از روش‌های مؤثر است. این استراتژی، شامل خرید یا فروش هم‌زمان یک دارایی مالی است. هدف از این استراتژی این است که از افزایش یا کاهش قیمت و تغییر شدید قیمت ارز سود کسب کنید، بدون اینکه نگران جهت حرکت قیمت باشید. در این مقاله، ما به بررسی معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، ارزهای مناسب برای این استراتژی و نحوه اجرای آن در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

دلیل انتخاب استراتژی ترید خورجینی برای معامله در زمان خبر

دلیل انتخاب این استراتژی برای معامله خبر این است که وقتی خبری مهم و تأثیرگذار مانند اطلاعات اقتصادی یا تصمیمات بانک مرکزی منتشر می‌شود، بازار ممکن است به‌شدت واکنش نشان دهد و قیمت دارایی پایه را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد. با استفاده از استراتژی خورجینی، شما می‌توانید از این حرکت‌های ناگهانی و قوی بازار سود برید. این استراتژی به شما اجازه می‌دهد که از افزایش ولاتیلیتی (volatility) بازار استفاده کرده و از اهمیت جهت حرکت بازار چشم‌پوشی کنید.

با استفاده از استراتژی ترید خورجینی، شما از هر دو جهت بازار وارد می‌شوید و از حرکت قیمت پس از خبر بهره‌مند می‌شوید.
با استفاده از استراتژی ترید خورجینی، شما از هر دو جهت بازار وارد می‌شوید و از حرکت قیمت پس از خبر بهره‌مند می‌شوید.

چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی به معامله خبر بپردازیم؟

با استفاده از استراتژی ترید خورجینی، شما از هر دو جهت بازار وارد می‌شوید و از حرکت قیمت پس از خبر بهره‌مند می‌شوید. اگر قیمت به یکی از سفارش‌های شما برخورد کند، سفارش دیگر را لغو کنید. اگر قیمت به هر دو سفارش شما برخورد کند، ممکن است یکی از آن‌ها ضرر و دیگری سود شود. در این صورت، باید سود و زیان خود را محاسبه کنید. در بهترین حالت، فقط یکی از سفارش‌های شما فعال شود و قیمت به هدف شما برسد. اگر می‌خواهید با استفاده از استراتژی ترید خورجینی از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر در بازار فارکس سود به دست آورید، باید چند قدم زیر را طی کنید:

قدم اول

در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی برای تحلیل تأثیر خبر بر بازار، بازه زمانی مناسب را انتخاب کنید. این بازه زمانی باید ۵ یا ۱۵ دقیقه‌ای باشد و در آن بازه قیمت حرکت کند. همچنین، این بازه قیمت نباید خیلی گسترده باشد و بین ۲۰ تا ۶۰ پیپ متغیر شود. این شرایط باید حداقل برای چند ساعت متوالی ادامه یابد تا نشان‌دهنده یک بازه پایدار باشد. شما می‌توانید با استفاده از بروکر اپوفایننس به راحتی به معامله بپردازید.

قدم دوم

نقاط حمایت و مقاومت را در بازه قیمت تعیین کنید. این نقاط می‌توانند سطح شکست (Breakout Level) شما باشند. اگر قیمت از یک نقطه حمایت یا مقاومت شکسته شود، این می‌تواند نشانه شروع یک‌روند جدید باشد. می‌توانید این نقاط را به‌عنوان سطح شکست (Breakout Level) در نظر گرفته و بر اساس آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کنید.

قدم سوم

برای استفاده از فرصت خبری، دو سفارش آماده انتظار (Pending Order) تنظیم کنید. اگر قیمت از سطح مقاومت بالا عبور کند، یک سفارش خرید (Buy) با قیمتی که مشخص کرده‌اید، اجرا می‌شود. اگر قیمت از سطح حمایت پایین شکسته شود، یک سفارش فروش (Sell) با قیمتی که انتخاب کرده‌اید، فعال می‌گردد. این دو سفارش را ۱۵ دقیقه قبل از زمان انتشار خبر ثبت کنید تا آماده باشید.

قدم چهارم

برای محافظت از سرمایه خود در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، توقف‌هایی را در فاصله حدود ۲۰ پیپ از نقاط حمایت و مقاومت که سطح شکست شما هستند، تنظیم کنید. این توقف‌ها باعث می‌شوند که اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، معامله شما به‌صورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

قدم پنجم

برای موفقیت در معاملات خود، هدف‌های منطقی و قابل‌دستیابی را برای خود تعریف کنید. این هدف‌ها باید با بازه قیمتی که در آن حرکت می‌کنید، هماهنگ باشند. به‌عبارت‌دیگر، اندازه هدف‌های شما نباید بیشتر یا کمتر از بازه قیمت باشد. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را کنترل کرده و سود خود را افزایش دهید.

معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند از نوسان قیمت ناشی از انتشار خبر سود کنند.
معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند از نوسان قیمت ناشی از انتشار خبر سود کنند.

توضیح مراحل اجرای استراتژی ترید خورجینی قبل، در حین و بعد از انتشار خبر

معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند از نوسان قیمت ناشی از انتشار خبر سود کنند. این استراتژی شامل سه مرحله است:

قبل از انتشار خبر

در این مرحله، شما باید یک بازه قیمتی مناسب برای  جفت‌ارزی که قصد معامله با آن را دارید، انتخاب کنید. این بازه باید حداقل ۲۰ دقیقه قبل از زمان خبر تعریف شود. این بازه دونقطه مهم دارد: نقطه شکست بالا (Upper Breakout Point) که بالاترین قیمت در بازه است و نقطه شکست پایین (Lower Breakout Point) که پایین‌ترین قیمت در بازه است. شما باید دو سفارش در انتظار (Pending Order) برای این دونقطه تنظیم کنید: یک سفارش خرید (Buy Stop) که ۲-۳ پیپ بیشتر از نقطه شکست بالا باشد و یک سفارش فروش (Sell Stop) که ۲-۳ پیپ کمتر از نقطه شکست پایین باشد.

در حین انتشار خبر

در این مرحله، شما باید صبور باشید و منتظر بمانید تا خبر مهم و تأثیرگذار منتشر شود و بازار به آن پاسخ دهد. ممکن است با انتشار خبر، قیمت به سمت یکی از سفارش‌های شما حرکت کند و آن را فعال کند. اگر قیمت به سمت دیگر حرکت کند، سفارش دیگر شما نیز فعال می‌شود. در این حالت، شما باید سفارشی را که در آن ضرر کردید ببندید و سفارشی را که در حال کسب سود از آن هستید، نگه دارید.

بعد از انتشار خبر

این مرحله آخرین و مهم‌ترین مرحله استراتژی است. شما باید بر اساس عملکرد بازار و واکنش قیمت به خبر، زمان مناسب برای خروج از معامله را انتخاب کنید. شما دو راه دارید: یا توقف ضرر خود را به سمت سود جابه‌جا کرده و به اصطلاح ذخیره سود کنید، یا یک هدف قیمتی مشخص را برای بستن معامله در نظر بگیرید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر معامله شما بیش از یک ساعت پس از خبر باز بماند، بهتر است آن را ببندید؛ چون احتمالاً بازار دیگر به آن خبر حساس نیست.

معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه به سمت بالا یا پایین به‌شدت تغییر کند.
معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه به سمت بالا یا پایین به‌شدت تغییر کند.

بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فرمی در فارکس

در استراتژی ترید خورجینی در زمان خبر چه زمانی وارد و خارج شویم؟

معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه به‌شدت تغییر کند، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین. اما چه زمانی باید از این استراتژی استفاده کرد و چه زمانی باید از آن خارج شد؟

زمان ورود

این استراتژی برای معامله با خبرهایی که توانایی تغییردادن بازار را دارند، به کار می‌روند. این خبرها می‌توانند شامل گزارش‌های مالی یک شرکت، اعلان تغییرات سیاست‌های یک کشور در زمینه‌های مالی یا اقتصادی، یا رویدادهایی باشند که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهند؛ مانند زلزله، سیل، یا حملات تروریستی. شما باید قبل از اینکه خبر منتشر شود، یک گزینه خرید و یک گزینه فروش را برای یک دارایی مبنا انتخاب کنید. شما می‌توانید این کار را یک روز قبل از خبر یا چند ساعت قبل از آن انجام دهید.

زمان خروج

این مرحله مهم‌ترین بخش استراتژی است که شما باید بادقت و سرعت عمل کنید. شما باید بر اساس رفتار بازار و تحولات قیمت دارایی پایه، زمان مناسب برای ترک معامله را مشخص کنید. شما دو گزینه دارید: یا هر دو گزینه خریدوفروش را بعد از خبر و رسیدن به سود ببندید، یا فقط یکی از آن‌ها را که در خلاف حرکت قیمت است، متوقف کنید. این کار را می‌توانید در چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت بعد از خبر انجام دهید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر قیمت دارایی پایه به‌اندازه کافی تغییر نکند یا به جهت مخالف حرکت کند، بهتر است سریعاً از استراتژی خارج شوید تا ضرر کمتری داشته باشید.

برای اجرای معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، باید  جفت‌ارزی را انتخاب کنید که دارای واکنش قوی به خبر باشد.
برای اجرای معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، باید جفت‌ارزی را انتخاب کنید که دارای واکنش قوی به خبر باشد.

در استراتژی ترید خورجینی چه ارزهایی را انتخاب کنیم؟

برای اجرای معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، شما باید  جفت‌ارزی را انتخاب کنید که دارای واکنش قوی به خبر باشد. برخی از عواملی که باید در انتخاب جفت‌ارز به آن‌ها توجه کرد، عبارت‌اند از:

اهمیت خبر

خبرهایی که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشورهای مربوطه هستند، می‌توانند تغییرات قابل‌توجهی در قیمت جفت‌ارز ایجاد کنند. این خبرها می‌توانند موجب شوند که تقاضا و عرضه ارزها تغییر کرده و بازار را به سمت خود بکشند. برای مثال، خبرهایی که مربوط به تصمیمات بانک مرکزی، شاخص‌های اشتغال، نرخ تورم، رشد اقتصادی و موازنه تجاری‌ست، ازاین‌دست خبرها هستند.

اختلاف بین انتظارات و واقعیت

وقتی خبرهایی منتشر می‌شوند که نتایج آن‌ها با آنچه بازار انتظار داشته متفاوت است، می‌توانند بازار را به هرج‌ومرج بکشانند و نوسانات قیمتی را بالا ببرند. برای مثال، اگر نرخ بیکاری یک کشور از پیش‌بینی‌ها کمتر باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که اقتصاد آن کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و ارزش پول آن کشور را افزایش دهد.

تأثیر حجم معاملات بر خبرها

جفت‌ارزهایی که دارای حجم معاملات زیادی هستند، معمولاً واکنش شدیدتری به خبرهای مهم نشان می‌دهند. قیمت این جفت‌ارزها ممکن است در زمان خبر، به‌طور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد و گپ‌های قیمتی ایجاد کند. این گپ‌ها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای کسب‌ سود باشند. برای مثال، جفت‌ارزهایی که دلار آمریکا در آن‌ها وجود دارد، مانند EUR/USD ،GBP/USD و USD/JPY از این نوع جفت‌ارزها هستند.

حد سود و ضرر برای بهبود عملکرد معامله در خبر

با استفاده از استراتژی خورجینی برای افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک، شما نیاز به انجام چند مرحله دیگر دارید. در ادامه به شما چند نکته کاربردی برای بهبود عملکرد معامله خبر با استراتژی خورجینی خواهیم گفت:

حد ضرر

حد ضرر برای هر دو سفارش را باید بر اساس میزان نوسان خبر انتخاب کنید. نوسان خبر نشان‌دهنده اختلاف قیمت دارایی پایه قبل و بعد از انتشار خبر است. اگر نوسان خبر زیاد باشد، یعنی بازار ممکن است به‌شدت حرکت کند و شما باید حد ضرر بزرگ‌تری داشته باشید تا از برخورد زودهنگام با حد ضرر جلوگیری کنید. اگر نوسان خبر کم باشد، یعنی بازار ممکن است به‌آرامی حرکت کند و شما می‌توانید حد ضرر کوچک‌تری داشته باشید تا از دادن فضای زیاد به بازار جلوگیری کنید. به‌طورکلی، حد ضرر را باید بین 10 تا 20 پیپ استاندارد قرار دهید.

حد سود

حد سود برای هر دو سفارش را باید بر اساس نسبت ریسک به سود موردنیاز خود تعیین کنید. نسبت ریسک به سود، نشان‌دهنده تقسیم سود مورد انتظار بر ریسک مورد قبول شما است. اگر نسبت ریسک به سود بالا باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود زیادی می‌خواهید. اگر نسبت ریسک به سود پایین باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود کمی می‌خواهید. به‌طورکلی، نسبت ریسک به سود را باید بالاتر از 1 قرار دهید تا از اینکه ریسک بیشتری از سود بپذیرید، جلوگیری کنید. برای استراتژی ترید، یک نسبت ریسک به سود مناسب 5 است. یعنی شما برای هر واحد ریسک، 5 واحد سود می‌خواهید. بنابراین، حد سود را باید 5 برابر حد ضرر تنظیم کنید.

برای کنترل احساسات خود در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی از شرایط بازار مناسب برای معامله بهره ببرید.
برای کنترل احساسات خود در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی از شرایط بازار مناسب برای معامله بهره ببرید.

چگونه در استراتژی تریدخورجینی احساسات خود را در معامله خبر کنترل کنیم؟

برای کنترل احساسات خود در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

  • قوانین شخصی برای خود تعیین کرده و به آن‌ها پایبند باشید. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا از تأثیر احساسات بر تصمیمات خود جلوگیری کنید.
  • از شرایط بازار مناسب برای معامله بهره ببرید. از معامله در شرایطی که ایده‌ال نیستند، خودداری کنید.
  • اندازه معامله خود را کاهش دهید. معامله با اندازه نامناسب، باعث افزایش نوسانات و استرس می‌شود و ممکن است شما را وادار به اشتباهاتی کند که در شرایط عادی انجام نمی‌دادید.
  • یک برنامه معامله و یک دفترچه معامله داشته باشید. این برنامه و دفترچه به شما کمک می‌کنند تا اهداف، ریسک‌ها، استراتژی‌ها و نتایج معاملات خود را مشخص و ثبت کنید.
  • معامله یک فعالیت حرفه‌ای است که نیاز به صبر، تمرکز و تعادل دارد. اگر احساس خستگی، بی‌قراری یا عصبانیت می‌کنید، بهتر است استراحت کرده و خود را با فعالیت‌های دیگری مثل ورزش، موسیقی یا مطالعه سرگرم کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله خبر در فارکس

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یک بروکر آنلاین است که به معامله‌گران امکان دسترسی به بازارهای مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و گزینه‌ها را می‌دهد. بروکر اپوفایننس از استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) پشتیبانی می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر سود کنند.

منبع +++++++

مزایا و معایب استراتژی ترید خورجینی چیست؟

برخی از مزایا و معایب معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، عبارت‌اند از:
مزایا:
1) پتانسیل سود نامحدود در صورت حرکت قیمت به بالا یا پایین؛
2) نیازی به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست.
معایب:
1) نیاز به حرکت قیمت به میزان زیاد برای رسیدن به سود؛
2) هزینه‌های معاملاتی بالاتر نسبت به استراتژی‌های ساده‌تر.

چه خبرهایی را باید برای استفاده از استراتژی ترید خورجینی انتخاب کنیم؟

برای استفاده از استراتژی Straddle Trade، بهتر است خبرهایی را انتخاب کنیم که احتمال دارد بازار را به‌شدت تحریک کنند و حرکت قیمت زیادی ایجاد کنند. برخی از این خبرها عبارت‌اند از:
+ گزارش‌های اشتغال آمریکا (NFP)
+ تصمیمات سیاست پولی بانک‌های مرکزی
+ گزارش‌های رشد اقتصادی (GDP)
+ گزارش‌های تورم (CPI)
+ گزارش‌های اعتماد مصرف‌کننده و تولیدکننده

چه زمانی باید از استراتژی ترید خورجینی استفاده کنیم؟

از استراتژی Straddle Trade می‌توان در زمان‌هایی که انتظار دارید بازار نوسانات قیمت زیادی داشته باشد، استفاده کرد. یکی از این زمان‌ها، زمان انتشار خبرهای اقتصادی یا تصمیمات بانک‌های مرکزی است. این خبرها می‌توانند باعث شوند که قیمت به‌سرعت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و فرصت‌های معامله‌ای ایجاد کند.

تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی

آموزش تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی در فارکس

اگر دوست دارید تا با بهترین ابزار تحلیلی کار کنید، بهتر است فیبوناچی و ابزارهایش را بررسی کنید. این ابزارها کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. با کمک این ابزارها می‌توانید جفت‌ارزهای مختلفی را تحلیل کنید و مناسب‌ترینشان را برای معامله انتخاب کنید. فیبوناچی سطوحی دارد که به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و می‌توان از آن‌ها استفاده بهینه‌ای کرد. بیش‌تر معامله‌گران کاربلد و حرفه‌ای از سطوح فیبوناچی برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه امکان‌پذیر است.

ابزار فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی با ایده گرفتن از پدیده‌های طبیعی توسط ریاضی‌دان معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی Leonardo Fibonacci کشف شد. این مجموعه اعداد، شامل اعداد ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، و ۳۴ می‌شود. معامله‌گران با کمک این دنباله، تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را انجام می‌دهند.

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

با توسعه دنباله، اگر یک عدد را بر عدد قبلی‌اش تقسیم کنید، یک نسبت ایجاد می‌شود. نسبت این دنباله از ۱.۵ شروع می‌شود و به‌تدریج بر مقدار آن افزوده می‌شود تا به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ برسد و پس از آن با ادامه این مجموعه اعداد، این رقم ثابت باقی می‌ماند و دیگر تغییر نمی‌کند. هنگامی که قیمت یک دارایی روند صعودی یا نزولی داشته‌باشد، این اعداد با حل معادلات ریاضی، امواج مخصوصی را به سمت بالا یا پایین به شما نشان می‌دهند. روابط ریاضی موجود در اصل بر مبنای نسبت طلایی ۱.۶۱۸ حاصل از دنباله اعداد فیبوناچی به‌دست آمده‌اند.

نسبت دنباله فیبوناچی از ۱.۵ شروع می‌شود و به‌تدریج بر مقدار آن افزوده می‌شود تا به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ برسد و پس از آن با ادامه این مجموعه اعداد، این رقم ثابت باقی می‌ماند و دیگر تغییر نمی‌کند.
نسبت دنباله فیبوناچی از ۱.۵ شروع می‌شود و به‌تدریج بر مقدار آن افزوده می‌شود تا به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ برسد و پس از آن با ادامه این مجموعه اعداد، این رقم ثابت باقی می‌ماند و دیگر تغییر نمی‌کند.

اعداد مهم در اندیکاتور فیبوناچی چیست؟

اعداد مهم در این اندیکاتور، شامل ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد می‌شوند. بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال، خطوط فیبوناچی را به‌عنوان سطوح مهم حمایتی و مقاومتی در نظر می‌گیرند و معاملات خود را در این سطوح انجام می‌دهند.

انواع ابزار فیبوناچی

این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط حمایت و مقاومت، هدف قیمتی و زمان مناسب برای ورود و خروج را پیدا کنند. اگر شما هم یک معامله‌گر هستید و می‌خواهید تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را انجام دهید، بهتر است با انواع مختلف ابزارهای آن آشنا شوید.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

ابزار فیبوناچی اصلاحی را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در این اندیکاتور می‌شناسند. تریدرها از این ابزار می‌توانند استفاده کنند و درصدهای احتمالی از پایان یک روند اصلاحی را در اختیار بگیرند. تریدرها با کمک این ابزار می‌توانند نقاط مناسبی را برای ورود انتخاب کنند.

در این اندیکاتور درصدهای ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ سطوح مهمی محسوب می‌شوند که در میان آن‌ها ۶۱.۸ به نام درصد طلایی معروف است و معامله‌گران در این نقطه، باید منتظر پایان حرکت اصلاحی باشند. به‌عنوان یک معامله‌گر اگر می‌خواهید این اندیکاتور را رسم کنید، فقط کافی‌ست در روند صعودی، کف قیمت را به سقف و در روند نزولی، سقف قیمت را به کف آن وصل کنید.

تریدرها با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌توانند نقاط مناسبی را برای ورود انتخاب کنند.
تریدرها با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌توانند نقاط مناسبی را برای ورود انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension

معامله‌گران از فیبوناچی Extension یا خارجی، برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی در آینده استفاده می‌کنند. همچنین، به کمک آن می‌توانند پس از عبور قیمت از یک نقطه مقاومتی، مجدداً سطح مقاومتی بعدی را تشخیص دهند. تریدرها برای استفاده از این اندیکاتور باید کف قیمت را به سقف قیمت وصل کنند و سومین نقطه را در پایان حرکت اصلاحی قرار دهند. تمام این کارها در نهایت به معامله‌گر کمک می‌کند تا سطوح قیمت بعدی را حدس بزند.

فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion

این اندیکاتور فیبوناچی، راهی برای پیش‌بینی سطوح قیمت در آینده است. این ابزار مانند فیبوناچی اکستنشن عمل می‌کند و نحوه رسم آن‌ها یکی است. این ابزار می‌تواند سطوح مقاومت را نشان دهد.

فیبوناچی پروژکشن Fibonacci Projection

این ابزار فیبوناچی یک اندیکاتور سه نقطه‌ای است که برای رسم آن به سه نقطه کف، سقف و اصلاح احتیاج دارید. با وصل کردن این سه نقطه، می‌توانید انتهای حرکت و انتهای اصلاح را مشخص کنید. درصدهای مهم در این فیبوناچی، سطوح ۱۰۰، ۱۲۷ و ۱۶۱ هستند. نقطه ۱۰۰ درصد را فیبوناچی پروژکشن می‌گویند.

تریدرها از این ابزار برای تعیین حد سود TP استفاده می‌کنند؛ به این صورت که تا وقتی در سطوح مذکور نشانه‌ای از بازگشت دیده نشده، در معامله باقی می‌مانند و با مشاهده نشانه‌ها، معاملات خود را می‌بندند یا در جهت مخالف معامله می‌کنند.

فیبوناچی پروژکشن یک اندیکاتور سه نقطه‌ای است که برای رسم آن به سه نقطه کف، سقف و اصلاح احتیاج دارید.
فیبوناچی پروژکشن یک اندیکاتور سه نقطه‌ای است که برای رسم آن به سه نقطه کف، سقف و اصلاح احتیاج دارید.

تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه امکان‌پذیر است؟

برای استفاده از سطوح فیبوناچی، شما باید یک حرکت قیمتی مهم، چه صعودی و چه نزولی، را شناسایی کنید و سپس یک خط افقی را از نقطه شروع و پایان آن حرکت کشیده و فاصله بین این دو نقطه را با نسبت‌های فیبوناچی تقسیم کنید. در ادامه این بخش، روش‌هایی را بررسی می‌کنیم که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را نشان می‌دهند.

تعیین حد ضرر با کمک فیبوناچی اصلاحی

تعیین حد ضرر با کمک فیبوناچی اصلاحی، روشی است که بر اساس سطوح مختلف بازگشت قیمت در یک روند تعیین می‌شود. در ادامه این بخش با جزئیات کامل یاد می‌گیرید که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه است.

روش اول

حد ضرر خود را بعد از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی قرار دهید. برای مثال، اگر در سطح 38.2% وارد یک معامله خرید شدید، می‌توانید حد ضرر خود را کمی زیر سطح 50% قرار دهید. این روش به شما کمک می‌کند که از یک ریتریسمنت عمیق‌تر که ممکن است ایده معاملاتی شما را باطل کند، جلوگیری کنید.

روش دوم

حد ضرر خود را بعد از نوسان کف یا سقف اخیر قرار دهید. برای مثال، اگر در سطح 61.8% وارد یک معامله فروش شدید، می‌توانید حد ضرر خود را کمی بالاتر از نوسان سقفی که قبل از روند نزولی بوده است، قرار دهید. این روش به شما فرصت بیش‌تری برای ماندن در بازار می‌دهد و از این‌که توسط نوسانات موقتی بازار از معامله خارج شوید، جلوگیری می‌کند.

تعیین حد سود با کمک فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح احتمالی پیشروی یا برگشت قیمت را نشان می‌دهد. برای تعیین حد سود با کمک فیبوناچی اکستنشن، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

در روند صعودی

برای رسم فیبوناچی اکستنشن، شما باید سه نقطه را در نمودار انتخاب کنید. نقطه شروع حرکت اصلی، نقطه پایان حرکت اصلی و نقطه پایان حرکت اصلاحی. این کار باعث می‌شود که سطوح فیبوناچی اکستنشن روی نمودار نمایش داده شود. شما می‌توانید از این سطوح به‌عنوان تعیین حد سود استفاده کنید. معمولاً سطوح 127.2%، 161.8% و 261.8% بیش‌ترین اهمیت را دارند.

برای مثال، فرض کنید در یک روند صعودی، در قیمت 1.1000 خرید انجام دادید. شما می‌توانید با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن، از سوینگ کف 1.0900 به سوینگ سقف 1.1100 و سپس به سطح اصلاحی، سه نقطه را انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود که سطوح فیبوناچی اکستنشن 127.2%، 161.8% و 261.8% در قیمت‌های 1.1156، 1.1218 و 1.1418 نمایش داده شوند. می‌توانید از این سطوح به‌عنوان تارگت‌های سود خود استفاده کنید.

برای رسم فیبوناچی اکستنشن، شما باید سه نقطه شروع حرکت اصلی، پایان حرکت اصلی و پایان حرکت اصلاحی را در نمودار انتخاب کنید.
برای رسم فیبوناچی اکستنشن، شما باید سه نقطه شروع حرکت اصلی، پایان حرکت اصلی و پایان حرکت اصلاحی را در نمودار انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی اکستنشن

در روند نزولی

در یک روند نزولی، شما می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود خود در معاملات فروش استفاده کنید. برای این کار، باید سه نقطه را روی نمودار انتخاب کنید. یک سقف نوسان، یک کف نوسان و یک سقف اصلاحی. بعد از انتخاب این سه نقطه، ابزار فیبوناچی اکستنشن سطوح مختلفی را روی نمودار رسم می‌کند که هر کدام یک نسبت فیبوناچی دارند. این نسبت‌ها معمولاً 38.2%، 50%، 61.8%، 100%، 138.2%، 161.8%، و 200% هستند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند و مکان‌های مناسبی برای خروج از معامله باشند.

برای مثال، اگر در یک روند نزولی باشید و بخواهید حد سود خود را تعیین کنید، می‌توانید از سطوح فیبوناچی اکستنشن پایین‌تر از 100% استفاده کنید. این سطوح نشان می‌دهند که قیمت چقدر می‌تواند از کف نوسان گذشته و به سمت پایین برود. این امکان برای شما وجود دارد تا یکی از این سطوح را به‌عنوان حد سود خود انتخاب کنید و از معامله خارج شوید. برای مثال، اگر در سطح 61.8% فیبوناچی اکستنشن وارد معامله فروش شده باشید، می‌توانید در سطح 161.8% فیبوناچی اکستنشن از معامله خارج شوید و سود خود را بگیرید.

در یک روند نزولی، شما می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود خود در معاملات فروش استفاده کنید.
در یک روند نزولی، شما می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود خود در معاملات فروش استفاده کنید.

محدودیت‌های تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های ریاضی خاصی، سطوح حمایت و مقاومت را در بازار مشخص می‌کند. شما به راحتی می‌توانید برای تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی از این سطوح استفاده کنید. اما این ابزار هم مانند هر ابزار دیگری محدودیت‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. در ادامه با برخی از این محدودیت‌ها آشنا می‌شوید.

فیبوناچی فقط مبتنی بر قیمت است

فیبوناچی یک ابزار مبتنی بر قیمت است و به عوامل دیگری مانند حجم معاملات، اخبار، رویدادها و عوامل روانشناختی توجه نمی‌کند. بنابراین ممکن است در برخی مواقع، بازار از سطوح فیبوناچی عبور کند یا در آن‌ها متوقف نشود.

فیبوناچی فقط یک ابزار خود تفسیر است

فیبوناچی یک ابزار خودتفسیری است و ممکن است هر معامله‌گری سطوح مختلفی را برای فیبوناچی انتخاب کند. برای مثال برخی ممکن است از نقاط بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای رسم فیبوناچی استفاده کنند و برخی دیگر از نقاط شروع و پایان موج‌های قیمت. این موضوع می‌تواند منجر به اختلاف نظر و عدم هماهنگی بین معامله‌گران شود.

فیبوناچی نسبی است

فیبوناچی یک ابزار نسبی است و نمی‌تواند نقاط دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص کند، بلکه فقط می‌تواند نواحی احتمالی را نشان دهد. بنابراین معامله‌گران باید از ابزارهای دیگری مانند نمودارهای شمعی، الگوهای قیمتی، خطوط روند و نشانگرهای تکنیکال برای تایید و تعیین دقیق‌تر سطوح فیبوناچی استفاده کنند.

فیبوناچی یک ابزار نسبی است و نمی‌تواند نقاط دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص کند، بلکه فقط می‌تواند نواحی احتمالی را نشان دهد.
فیبوناچی یک ابزار نسبی است و نمی‌تواند نقاط دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص کند، بلکه فقط می‌تواند نواحی احتمالی را نشان دهد.

اشتباهات رایج در تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چیست؟

یکی از اشتباهات رایج این است که نقاط مرجع را با هم ترکیب کنید. برای مثال، اگر از سایه کندل شروع به کشیدن فیبوناچی می‌کنید، باید از سایه کندل هم تمام کنید. اگر از بدنه کندل استفاده می‌کنید، باید از بدنه کندل هم رسم خود را پایان بدهید. این کار باعث می‌شود که سطوح فیبوناچی دقیق‌تر باشند و با پرایس اکشن هماهنگ شوند، در غیر این‌صورت نتیجه مورد نظر را نمی‌گیرید.

یک اشتباه دیگر این است که بدون تأیید دیگر عوامل، فقط بر اساس فیبوناچی وارد معامله شوید. باید همیشه به‌دنبال سیگنال‌های تأیید‌کننده‌ای مانند الگوهای کندلی، نمایشگرهای تکنیکال و خبرهای اقتصادی باشید.

دقت تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چقدر است؟

برای افزایش دقت تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی، باید چند نکته را رعایت کنید.

  •  باید فیبوناچی را روی روندهای قوی و واضح کشیده و از روندهای ضعیف و نامشخص خودداری کنید.
  •  باید فیبوناچی را بر روی بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مانند روزانه، هفتگی و ماهانه اعمال کنید، زیرا این بازه‌ها معتبرتر و مقاوم‌تر هستند.
  •  باید حد سود و ضرر خود را با توجه به ریسک به سود نسبت دهید. به‌عنوان قاعده کلی، باید حداقل یک و نیم برابر ریسک خود را به‌عنوان حد سود در نظر بگیرید.
  •  باید حد سود و ضرر خود را با توجه به وضعیت بازار تنظیم کنید. اگر بازار در حالت رنج باشد، می‌توانید حد سود و ضرر کوچک‌تری داشته‌باشید. اگر بازار در حالت روند باشد، می‌توانید حد سود و ضرر بزرگ‌تری انتخاب کنید.
  •  باید حد سود و ضرر خود را با توجه به شخصیت و سبک معاملاتی‌تان انتخاب کنید. اگر شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید، می‌توانید حد سود و ضرر کوچک‌تری داشته‌باشید. اگر یک معامله‌گر بلند‌مدت هستید، می‌توانید حد سود و ضرر بزرگ‌تری را انتخاب کنید.
برای افزایش تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی  باید فیبوناچی را روی روندهای قوی و واضح کشیده و از روندهای ضعیف و نامشخص خودداری کنید.
برای افزایش تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی  باید فیبوناچی را روی روندهای قوی و واضح کشیده و از روندهای ضعیف و نامشخص خودداری کنید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که خدمات معاملاتی را برای فارکس، سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این کارگزاری که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده، طیف وسیعی از پلت‌فرم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. پلت‌فرم‌های بروکر آنشور اپوفایننس از ابزارهای فیبوناچی پشتیبانی می‌کنند و شما به‌راحتی می‌توانید در معاملات و تحلیل‌های خود از آن‌ها استفاده کنید.

اکثر معامله‌گران، تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را به‌عنوان بهترین روش تحلیلی می‌شناسند. شما نیز در جایگاه یک معامله‌گر، می‌توانید از این ابزار در معاملات خود استفاده کنید. ابزار فیبوناچی امکان تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این ابزارها می‌توانید جفت‌ارزهای مختلف را بررسی کرده و بهترین موقعیت را برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کنید. فیبوناچی سطوحی دارد که به‌عنوان محدوده حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و می‌توانید از آن‌ها سود ببرید.

منبع +

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در معاملات دارد؟

فیبوناچی نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی است که یک دنباله از اعداد را کشف کرد که در طبیعت، هنر و علوم بسیار دیده می‌شوند. این دنباله به این‌صورت است که هر عدد برابر است با جمع دو عدد قبلی خود. مثلا: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و … .
اگر هر عدد را بر عدد قبلی خود تقسیم کنیم، به یک نسبت ثابت می‌رسیم که حدودا برابر با ۱٫۶۱۸ است. این نسبت را نسبت طلایی می‌نامند و بسیاری از اشکال هندسی و نمودارهای مالی از آن پیروی می‌کنند. معامله‌گران از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت، تنظیم حد ضرر و حد سود و پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

چگونه از فیبوناچی Retracement در معاملات استفاده کنیم؟

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیلی است که برای شناسایی سطوحی که قیمت ممکن است در آن‌ها اصلاح یا بازگشت کند، استفاده می‌شود. برای استفاده از این ابزار، باید دو نقطه روی نمودار قیمت انتخاب کنید که معمولاً یک قله و یک دره هستند. سپس خطوط فیبوناچی را بین این دو نقطه رسم کنید و با کمک آن، درصدهای مختلفی را مشاهده کنید که معمولاً شامل ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ درصد هستند.
این درصدها نشان می‌دهند که قیمت چقدر از حرکت قبلی خود را اصلاح کرده است. شما می‌توانید از این سطوح برای ورود یا خروج از معامله، تنظیم حد ضرر و حد سود و تایید سیگنال‌های دیگر استفاده کنید.

چگونه از فیبوناچی Extension در معاملات استفاده کنیم؟

فیبوناچی اکستنشن یک ابزار تحلیلی است که برای تعیین سطوح قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده از این ابزار، باید سه نقطه روی نمودار قیمت انتخاب کنید که در یک روند نزولی، این سه نقطه شامل یک قله، یک دره و یک قله دیگر هستند.
سپس خطوط فیبوناچی را بین این سه نقطه رسم کنید و با کمک آن، درصدهای مختلفی را مشاهده کنید. این اعداد شامل ۱۰۰، ۱۲۷٫۲، ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد هستند. این درصدها نشان می‌دهند که قیمت چقدر از حرکت قبلی خود را ادامه می‌دهد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از این سطوح برای تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده کنید.

گزارش تعهدات معامله گران

گزارش تعهدات معامله گران چیست و چه اطلاعاتی را بیان می‌کند؟

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه در ساعت 3:30 به وقت E.T، گزارش تعهدات معامله گران را انتشار می‌دهد. این گزارش، منبع جامعی از داده‌های تعهدی گروه‌های تجاری است که برای کمک به تصمیمات معاملاتی تریدرها منتشر می‌شود. در این گزارش، اطلاعات به‌روز در مورد بازار آتی، مجموع دارایی فعالان بازار و همچنین تعداد پوزیشن‌های خریدوفروش (Long/Short) وجود دارد تا تریدرها از آن برای یافتن بهترین موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنند. برای آشنایی با گزارش کات و نحوه استفاده از آن در معاملات، با ما همراه باشید.

برای انجام معامله براساس گزارش کات، می‌توانید از بروکر اپوفایننس استفاده کنید. این کارگزاری با ارائه پلتفرم جامع و سریع در زمینه معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام‌های بین‌المللی، بهترین خدمات معامله‌گری را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد. در این بروکر می‌توانید کلیه ابزارهای معاملاتی را با کمترین اسپرد و کمیسیون به آسانی خریدوفروش کنید.

گزارش تعهدات معامله گران (COT) چیست؟

گزارش تعهد معامله‌گران (Commitments of Traders Report) که به اختصار COT می‌گویند، یک گزارش هفتگی از مجموع تعهدات معامله‌گران مختلف در بازار آتی ایالات متحده را نشان می‌دهد. این گزارش، شامل اطلاعات مهمی در زمینه معاملات بازار آتی، رفتار معامله‌گران و موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران است که شفافیت این مبادلات پیچیده را افزایش می‌دهد. گزارشات کات توسط بسیاری از معامله‌گران آتی به‌عنوان یک ابزار شناسایی فرصت معاملاتی استفاده می‌شوند، زیرا نشان می‌دهند در هفته گذشته چه تغییراتی توسط معامله‌گران بزرگ در بازار آتی ایجاد شده است.

در گزارش کات، معامله‌گران به سه بخش عمده معامله‌گران تجاری، غیرتجاری و معامله‌گران کوچک تقسیم می‌شوند. هر کدام از این معامله‌گران تاثیر متفاوتی در بازار آتی ایجاد می‌کنند که در گزارش‌ها قابل مشاهده است. همچنین این گزارش، تعداد معاملات خریدوفروش تریدرهای مختلف را نشان می‌دهد که در پیش‌بینی حرکت آینده بازار مفید است.

گزارش تعهد معامله گران (COT)، یک گزارش هفتگی از مجموع تعهدات معامله‌گران مختلف در بازار آتی ایالات متحده را نشان می‌دهد.
گزارش تعهدات معامله گران (COT)، یک گزارش هفتگی از مجموع تعهدات معامله‌گران مختلف در بازار آتی ایالات متحده را نشان می‌دهد.

مزایا و کاربرد گزارش کات

گزارش کات یک ابزار مهم برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت در بازار است که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند. تمرکز گزارش cot بر روی موقعیت‌های معاملاتی صندوق‌ها و معامله‌گران بزرگ بازار است تا تغییرات پوزیشن‌های خریدوفروش آن‌ها را به‌صورت شفاف نشان دهد. در بازار فارکس، به این گزارش “COT Forex Report” می‌گویند و وضعیت فعالین بزرگ در بازار فارکس را مشخص می‌کند. معامله‌گران بازار فارکس از این گزارش برای تحلیل و ارزیابی بازار استفاده می‌کنند. در ادامه، مزایای گزارشات کات را بیان می‌کنیم.

  • پیش‌بینی آینده بازار: بررسی گزارش تعهدات معامله‌ گران به ما در درک آینده بازار کمک می‌کند، زیرا موقعیت‌های معامله‌گران تجاری و بزرگ را به‌صورت شفاف نشان می‌دهد. این گزارش می‌تواند به‌عنوان ابزاری کلیدی در تحلیل‌های تکنیکالی و فاندامنتالی ما برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی استفاده شود.
  • ارزیابی جو روانی بازار: گزارش تعهد معامله‌گران به ما در درک جو روانی بازار کمک می‌کند، زیرا اجازه می‌دهد تا علاقه معامله‌گران بزرگ به موقعیت‌های خریدوفروش سهام یا ارز را ببینیم و مطابق با آن پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت کنیم. خرید یا فروش بزرگان بازار، نشان‌دهنده ارزش یک سهم یا ارز است و می‌تواند فرصتی برای معامله‌گران خرد باشد تا با شناسایی آن سود کسب کنند.
  • مدیریت ریسک معاملات: مزیت بعدی گزارش cot، کاهش ریسک معاملات است. درک گزارش تعهدات معامله گران در بازار آتی و نگاه آن‌ها به آینده قیمت‌ها باعث می‌شود تا معامله‌گران خرد از موقعیت‌های خلاف بزرگان بازار دوری کنند و به این‌صورت، ریسک معاملاتی خود را کاهش دهند.

نحوه پیدا کردن گزارش کات

برای دریافت گزارشات cot، وارد سایت کمیسیون تجاری ایالات متحده (CFTC) شوید و در قسمت “Market Data & Economic Analysis”، گزینه گزارش تعهدات معامله گران یا “Market Data & Economic Analysis” را جستجو کنید. با واردشدن به بخش گزارشات کات، می‌توانید در یک جدول جامع و کامل، تمامی گزارشات را با جزئیات دانلود کنید.

با واردشدن به سایت CFTC و انتخاب گزارش تعهدات معامله گران می‌توانید یک جدول جامع و کامل از تمامی گزارشات را با جزئیات دانلود کنید.
با واردشدن به سایت CFTC و انتخاب گزارش تعهدات معامله گران می‌توانید یک جدول جامع و کامل از تمامی گزارشات را با جزئیات دانلود کنید.

انواع گزارش تعهدات معامله گران

گزارشات کات به چهار دسته تقسیم می‌شوند. این گزارشات هر کدام داده‌های مختلفی را انتشار می‌دهند که برای انواع معامله‌گران مناسب هستند.

  • گزارش لگسی (Legacy): در این گزارش، به معاملات باز در تمامی قراردادهای اصلی اشاره می‌شود که حداقل 20 معامله‌گر در آن فعال هستند و تنها خریدوفروش اصلی کالا را بدون در نظر گرفتن سایر تحرکات بازار منتشر می‌کند.
  • گزارش تفکیکی (Disaggregated): در این گزارش، فعالین بازار به دسته‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که شامل کاربران عادی، سواپ‌کنندگان، تاجران، پردازش‌گران و تاییدکنندگان هستند. در این گزارش به خوبی معامله‌گران اصلی مشخص می‌شود.
  • گزارش تکمیلی (Supplemental): گزارش تکمیلی یک داده تخصصی از معاملات باز است که در آن معاملات را به سه بخش معامله‌گران تجاری، غیرتجاری و شاخص تقسیم می‌کند و شامل 13 گزارش قراردادی کالاهای کشاورزی موجود در معاملات آپشن و آتی است.
  • گزارش معامله‌گران آتی (Futures): این گزارش مربوط به قراردادهای مختلف اوراق خزانه‌داری آمریکا، شاخص‌های سهام و جفت‌ارزها است که به بخش‌های مختلفی مانند مدیر اجرایی، واسطه‌های تجاری و صندوق‌های دارای اهرم تقسیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: شاخص دلار آمریکا

روش استفاده از گزارش cot

همان‌طور که در بالا اشاره شد، گزارش تعهدات معامله گران با ارائه داده‌های آماری از موقعیت‌های معاملاتی بزرگان بازار، به تمامی معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تغییرات حجم معاملات را به‌صورت شفاف دریافت کنند. این داده‌ها برای معامله‌گران خرد، به‌عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفسیر این گزارش در کنار سایر ابزارهای تکنیکالی، به شناخت بهتر روند بزرگ در بازار کمک می‌کند. گزارش کات، تعداد معامله‌گران، پوزیشن‌های قابل گزارش و غیرقابل گزارش را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد چه تعداد معامله‌گر و با چه حجمی، در چه موقعیت معاملاتی قرار دارند. استفاده از این گزارش در روندهای بلندمدت کاربرد دارد و نباید در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت استفاده شود، زیرا معامله‌گران بزرگ با حجم زیاد در موقعیت‌های طولانی ترید می‌کنند.

گزارش تعهدات معامله گران، تعداد معامله‌گران، پوزیشن‌های قابل گزارش و غیرقابل گزارش را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد چه تعداد معامله‌گر و با چه حجمی، در چه موقعیت معاملاتی قرار دارند.
گزارش تعهدات معامله گران، تعداد معامله‌گران، پوزیشن‌های قابل گزارش و غیرقابل گزارش را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد چه تعداد معامله‌گر و با چه حجمی، در چه موقعیت معاملاتی قرار دارند.

رابطه گزارش تعهدات معامله گران با روند قیمت

گزارش کات با روند قیمت رابطه مستقیم دارد، به‌طوری‌که مشاهده موقعیت خرید خاص از طرف معامله‌گران بزرگ، نشان می‌دهد که تقاضای زیادی در بازار وجود دارد. با افزایش تقاضا، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و بازار صعودی می‌شود. اگر معامله‌گران بزرگ وارد موقعیت‌های فروش شوند، نشان‌دهنده آن است که بازار نزولی می‌شود، زیرا ایجاد موقعیت‌های زیاد فروش و کاهش تقاضا، قیمت را کاهش می‌دهد. بدین‌ترتیب گزارش تعهدات معامله گران، مشخص‌کننده روند در بازار آتی است که می‌تواند ملاک مناسبی برای ورود به معاملات قرار بگیرد. البته نباید رفتار معامله‌گران بزرگ و گذشته آن‌ها را فراموش کرد و بررسی تغییرات موقعیت‌های معاملاتی این تریدرها امری ضروری است. شما می‌توانید با قراردادن تحلیل cot در کنار سایر ابزارهای تکنیکالی و فاندامنتالی، تصویر کاملی از بازار مالی و حرکت آن در آینده به‌دست آورید.

گزارش تعهدات معامله گران، مشخص‌کننده روند در بازار آتی است که می‌تواند ملاک مناسبی برای ورود به معاملات قرار بگیرد.
گزارش تعهدات معامله گران، مشخص‌کننده روند در بازار آتی است که می‌تواند ملاک مناسبی برای ورود به معاملات قرار بگیرد.

نحوه تفسیر اندیکاتور cot

برای تفسیر اندیکاتور کات، باید درک درستی از موقعیت‌های معاملاتی فعالین بزرگ بازار داشته باشید. داده‌های معاملاتی که در گزارش کات منتشر می‌شوند، شامل تعداد معامله‌گران، پوزیشن‌های باز و تغییرات گذشته پوزیشن‌های بزرگ است که نشان می‌دهد فعالین اصلی بازار چه‌طور معامله می‌کنند. اگر در این گزارش مشاهده شود که معامله‌گران بزرگ، موقعیت‌های خرید با حجم بالا انجام می‌دهند، هرچند معامله‌گران خرد خلاف آن‌ها وارد معامله شوند، روند صعودی خواهد شد. همچنین اگر معامله‌گران بزرگ در هفته گذشته (مطابق با گزارش تعهدات معامله گران) موقعیت‌های فروش بیشتری باز کرده‌اند، نشان می‌دهد که روند نزولی است؛ هرچند معامله‌گران خرد به‌دنبال موقعیت‌های خرید باشند. در واقع معامله‌گران بزرگ در بازار آتی، قدرت را برای تغییر و ادامه روند در دست دارند و نگاه به موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها می‌تواند به شما در کسب سود از بازار کمک کند.

علاوه‌بر گزارش کات، می‌توانید برخی داده‌های این گزارش را به‌صورت اندیکاتور در چارت ببینید. اندیکاتور cot در سایت تریدینگ ویو (Trading View) برای تحلیل نمودار قیمت وجود دارد که با سه خط آبی (Non-Commercials)، زرد (Retail Traders) و خاکستری (Commercials) وضعیت بلندمدت قیمت را نشان می‌دهد.

برای تفسیر اندیکاتور گزارش تعهدات معامله گران، باید درک درستی از موقعیت‌های معاملاتی فعالین بزرگ بازار داشته باشید.
برای تفسیر اندیکاتور گزارش تعهدات معامله گران، باید درک درستی از موقعیت‌های معاملاتی فعالین بزرگ بازار داشته باشید.

چگونه اندیکاتور کات مخصوص خودمان را بسازیم؟

ساخت شاخص یا اندیکاتور کات، کاملا به استراتژی شما در معاملات بستگی دارد. این‌که شما چه گزارشات و داده‌هایی را برای تصمیم‌گیری درباره ورود به معاملات یا خروج از آن‌ها انتخاب می‌کنید، می‌تواند پارامترهایی باشد که باید در تحلیل گزارش کات لحاظ کنید.

معمولا معامله‌گران مطابق با استراتژی معاملاتی خود یکسری داده‌ها را از گزارش کات فیلتر می‌کنند و با این کار تحلیل سایر داده‌ها آسان می‌شود. ممکن است برای یک تریدر، حجم سرمایه ورودی ملاک معاملات قرار بگیرد و برای یک تریدر دیگر تعداد معامله‌گران بزرگ در پوزیشن‌ها اهمیت داشته باشد. به‌طورکلی بهتر است این داده‌ها با سایر تحلیل‌های تکنیکالی نمودار ترکیب شوند تا بتوانید روند و نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کنید. قراردادن داده‌های مختلف در کنار یکدیگر، به شما کمک می‌کند تا یک اندیکاتور کات شخصی برای خودتان بسازید.

برای ساخت اندیکاتور شخصی کات، معمولاً معامله‌گران مطابق با استراتژی معاملاتی خود یکسری داده‌ها را از گزارش کات فیلتر می‌کنند و با این کار تحلیل سایر داده‌ها آسان می‌شود.
برای ساخت اندیکاتور شخصی کات، معمولاً معامله‌گران مطابق با استراتژی معاملاتی خود یکسری داده‌ها را از گزارش کات فیلتر می‌کنند و با این کار تحلیل سایر داده‌ها آسان می‌شود.

استراتژی‌های معامله با اندیکاتور cot

در بالا با تفسیر گزارش تعهدات معامله گران و روش استفاده از آن آشنا شدید. حال اگر بخواهید یک استراتژی مناسب برای معاملات خود با استفاده از اندیکاتور cot داشته باشید، بهتر است ابتدا داده‌های مختلف این گزارش را به دقت مطالعه کنید. مهارت شما در تحلیل گزارشات کات، به تدوین یک استراتژی کارآمد کمک می‌کند که با آن می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنید. همچنین این استراتژی کمک می‌کند تا در بهترین نقاط وارد معاملات شوید یا آن‌ها را ببندید. برای مثال، روند بازار با بررسی نسبت موقعیت‌های خرید به فروش شناسایی می‌شود که در گزارش کات قابل مشاهده است. حالا با قراردادن همین داده در کنار سایر ابزارهای شناخت روند مانند خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید سیگنال معاملاتی دریافت کنید و وارد موقعیت‌های خرید یا فروش شوید.

ترکیب شاخص کات با ابزارهای تحلیلی، می‌تواند استراتژی‌های متنوعی را برای شما ایجاد کند تا فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کنید. برای این کار، مهارت گزارش‌خوانی و تحلیل خود را افزایش دهید. همچنین با مراجعه به سایت‌ها و منابع معتبر، به‌طور مداوم گزارش‌های کات را پیگیری کنید و با ارزیابی داده‌های مختلف، علاوه‌بر کسب سود بیشتر، ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

چگونه با استفاده از اندیکاتور کات سقف و کف قیمت را تعیین کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید، معامله‌گران بزرگ با ایجاد موقعیت‌های خریدوفروش در یک سهم یا ارز، جهت بازار را مشخص می‌کنند. حال اگر این معامله‌گران در یک روند صعودی، وارد معاملات فروش شوند، نشان‌دهنده سقف قیمتی در بازار است. فشار فروش در سقف قیمت ناشی از همین تغییر موقعیت فروشندگان بزرگ است که روند بازار را عوض می‌کند. در صورتی که معامله‌گران بزرگ در یک روند نزولی موقعیت معاملاتی خود را تغییر دهند و وارد معاملات خرید شوند، کف حمایتی برای قیمت شکل می‌گیرد. با ایجاد فشار خرید از طرف این خریداران، قیمت رشد می‌کند. برای شناسایی سقف و کف قیمت در یک سهم یا ارز، به تغییر موقعیت معامله‌گران بزرگ توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان از معامله خارج شوید یا به آن ورود کنید.

گزارش تعهدات معامله گران، داده‌های مهمی از وضعیت بازار آتی کالا ارائه می‌دهد که به‌صورت هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا منتشر می‌شود. این گزارش به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تعهدات و معاملات فعالین بزرگ بازار آگاه شوند و بدانند چه میزان موقعیت باز در بازار وجود دارد. پیش‌بینی آینده قیمت، ارزیابی جو روانی بازار و همچنین مدیریت ریسک، از مزیت‌های بررسی این گزارش است که به معامله‌گران خرد در تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: حساب های بروکر اپوفایننس

برای انجام معاملات فارکس، نیازمند یک پلتفرم جامع و کامل هستید که با سرعت بالا بتوانید خریدوفروش ارزهای مختلف را در آن انجام دهید. بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس با سابقه طولانی در زمینه ارائه خدمات معامله‌گری به ایرانیان، بهترین گزینه است. این بروکر آنشور که رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده است، کلیه ابزارهای معاملاتی، از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را با کمترین کمیسیون و اسپرد ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در این کارگزاری، می‌توانید از خدمات سوشیال ترید و کپی ترید، بدون پرداخت کارمزد بهره‌مند شوید.

منبع +++

چرا از گزارشات کات نباید به تنهایی در تحلیل بازار استفاده کنیم؟

هیچ ابزاری در دنیا نمی‌تواند با قطعیت آینده قیمت را تحلیل کند. به همین منظور بهتر است با ترکیب چند ابزار در کنار گزارشات کات، ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

با بررسی گزارشات کات، چطور احساسات بازار را ارزیابی کنیم؟

تمایلات و ورود معامله‌گران بزرگ به خریدوفروش یک سهم یا ارز، در گزارشات کات به‌صورت شفاف منتشر می‌شود که نشان‌دهنده احساسات بازار است.

چطور در سایت CFTC، گزارشات کات را مطابق با استراتژی خود بررسی کنیم؟

با ورود به این سایت، می‌توانیم از قسمت فیلترهای مختلف، داده‌های لازم را از کلیه گزارش‌ها جدا کنیم و فقط آن‌ها را بررسی کنیم.

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی چیست؟ آموزش الگوی Gartley در تحلیل تکنیکال

الگوی Gartley یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک در بین معامله‌گران و فعالان بازار فارکس است. الگو‌های هارمونیک، درواقع از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی تشکیل می‌شوند. این الگو برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ بر سر زبان‌ها افتاد، ولی به‌طور رسمی و با استانداردهای مشخص در سال ۱۹۹۹ میلادی استفاده شد. در این مقاله قصد داریم تا الگوی گارتلی را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی گارتلی چیست؟

این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک، باید نسبت‌های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا شما بتوانید آن‌را به‌عنوان یک الگو معتبر در نظر بگیرید. این الگو به شما کمک می‌کند تا فراز و فرودهای پیش روی قیمت را شناسایی کنید. الگوی گارتلی به دو شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود.

الگوی Gartley صعودی به شکل حرف M و الگوی Gartley نزولی به شکل حرف W است. این الگو از ۵ نقطه در نمودار قیمت تشکیل شده است که این نقاط به ترتیب با حروف A، B، C، D و X نشان داده می‌شوند.

الگوی گارتلی نزولی و صعودی به شما کمک می‌کند تا فراز و فرودهای پیش روی قیمت را شناسایی کنید.
الگوی گارتلی نزولی و صعودی به شما کمک می‌کند تا فراز و فرودهای پیش روی قیمت را شناسایی کنید.

آموزش الگوی گارتلی

از آنجایی که این الگو را از نوع الگوهای هارمونیک شناسایی کردید، هر نوسان قیمت باید تا سطح مشخصی از نسبت‌های فیبوناچی ادامه پیدا کند. در این‌جا، ساختار کلی نمودار الگوی Gartley را بررسی می‌کنیم.

  • حرکت X-A: این حرکت هر تغییر قیمتی را روی نمودار نشان می‌دهد و شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید این ساختار را از ابتدای تشکیل آن، به‌صورت دقیق زیر نظر بگیرید.
  • حرکت A-B: باید این حرکت در حدود ۶۱.۸% اندازه حرکت X-A باشد تا بتوانید مطابق با یک تحلیل درست پیش بروید. اگر حرکت X-A یک روند صعودی را به شما نشان می‌دهد، باید حرکت A-B تا سطح ۶۱.۸% فیبوناچی بازگشت نزولی داشته‌باشد.
  • حرکت B-C: این حرکت، جهتی برخلاف جهت حرکت A-B دارد و باید در سطح ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% فیبوناچی، موج قبلی خود یعنی همان A-B به پایان برسد.
  • حرکت C-D: این حرکت باید مخالف جهت B-C باشد و در سطح ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% فیبوناچی موج قبلی خود را اصلاح کند.
  • حرکت A-D: آخرین قانون از الگوی Gartley این است که جهت حرکت A-D باید در محدوده ۷۸.۶% سطوح فیبوناچی موج X-A به پایان برسد.

ویژگی‌های الگوی گارتلی چیست؟

تحلیل‌گران حرفه‌ای بر این نظر هستند که الگوها باید نسبت‌های زیر را رعایت کنند تا بتوان آن‌ها را الگوی گارتلی نام‌گذاری کرد. اگر نسبت‌های فیبوناچی پایین‌تر از سطوح ذکر شده باشند، دارای ساختار اصلاحی متفاوتی خواهند بود و الگوی خفاش Bat را نشان می‌دهند.

اگرچه نسبت‌های فیبوناچی با دقت بالا را کم‌تر می‌توانید ببینید، اما باید به یاد داشته‌باشید که این نسبت‌های دقیقی هستند که الگوی گارتلی را از الگوی خفاش متمایز می‌کنند. نسبت‌های مشخص فیبوناچی در اکثر الگوهای هارمونیک اهمیت زیادی دارد. از این الگوها برای شناسایی هر ساختار قیمتی استفاده می‌شود و الگوی Gartley نیز این موضوع را به خوبی تایید می‌کند.

  • نقطه B، اصلاح دقیق ۶۱٫۸ درصدی را برای موج X-A انجام می‌دهد.
  • موج B-C فراتر از ۱٫۶۱۸ نمی‌شود.
  • الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج است.
  • نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

آیا الگوی گارتلی محبوبیت دارد؟

الگوی گارتلی فارکس محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران و تحلیل‌گران دارد. دلیل این طرفداری این است که معامله‌گران می‌توانند با کمک گارتلی ارزیابی دقیقی از اعتبار این الگو انجام دهند و اگر به‌طور اصولی از آن استفاده کنند، شانس سودآوری و موفقیت بالایی را تجربه می‌کنند.

معامله‌گران می‌توانند با کمک گارتلی ارزیابی دقیقی از اعتبار این الگو انجام داده و شانس سودآوری و موفقیت بالا را تجربه کنند.
معامله‌گران می‌توانند با کمک گارتلی ارزیابی دقیقی از اعتبار این الگو انجام داده و شانس سودآوری و موفقیت بالا را تجربه کنند.

انواع الگوی گارتلی

در تحلیل تکنیکال، الگوی Gartley یکی از ساختارهای مهم و کاربردی است. این الگو به دو شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت دیده می‌شود که شبیه به حروف M و W هستند. این الگو از پنج نقطه و چهار گام حرکتی تشکیل شده و نقطه آخر آن نشان‌دهنده تغییر روند قیمت است. البته پس از تشکیل این الگو، ممکن است سناریوهای مختلفی در بازار رخ دهد که همه احتمالات به این مسأله بستگی دارد که شکل الگوی Gartley چگونه است.

الگوی گارتلی نزولی و صعودی از پنج نقطه و چهار گام حرکتی تشکیل شده و نقطه آخر آن نشان‌دهنده تغییر روند قیمت است.
الگوی گارتلی نزولی و صعودی از پنج نقطه و چهار گام حرکتی تشکیل شده و نقطه آخر آن نشان‌دهنده تغییر روند قیمت است.

الگوی گارتلی صعودی

در این الگو، حرکت از نقطه X به‌عنوان اولین حرکت صعودی شروع می‌شود. سپس حرکت A-B حالت نزولی دارد. B-C دوباره صعودی و در نهایت، حرکت C-D نزولی است. انتظار می‌رود قیمت از نقطه D بازگردد. به‌عبارت دیگر، نتیجه حاصل از الگوی گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D است.

آخرین هدف قیمتی در الگوی گارتلی صعودی، سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی بین نقاط A و D است. قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی عبور می‌کند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • هدف اول، نقطه B است؛
  • هدف دوم نقطه C شناخته می‌شود؛
  • هدف سوم همان نقطه A است؛
  • در نهایت هدف چهارم نقطه E (161.8% A-D) است که مکان آن بالاتر از نقطه A قرار می‌گیرد؛

الگوی گارتلی نزولی

الگوی Gartley نزولی که به‌طور معکوس با الگوی صعودی عمل می‌کند، از یک حرکت اولیه نزولی X-A شروع می‌شود. پس از آن، مسیر A-B به سمت بالا، B-C به سمت پایین و در نهایت C-D به سمت بالا ادامه می‌یابد. در این الگو، قیمت از نقطه D شروع به کاهش می‌کند. هدف قیمتی در الگوی نزولی، همانند الگوی صعودی، بر اساس کاهش قیمت به میزان ۱۶۱.۸% از حرکت فیبوناچی A-D تعیین می‌شود.

استراتژی مناسب برای معامله با الگوی گارتلی چیست؟

تا این‌جا تا حدود بسیار زیادی با فرایند شناسایی الگوی Gartley آشنا شدید. از این پس به‌راحتی می‌توانید بر اساس این الگو معامله کنید. در ادامه این بخش، با جزئیات کاربردی بیش‌تری آشنا می‌شوید.

نقطه ورود بر اساس Gartley

برای شروع یک معامله، ابتدا باید الگوی گارتلی را به‌صورت صحیح تشخیص دهید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید. برای ترسیم این الگو نیاز است چهار مرحله از حرکت قیمت را در نمودار مشخص کنید و مطمئن شوید که هر کدام از این موج‌های قیمتی در سطح مربوط به فیبوناچی خود قرار دارند. توصیه می‌شود که این حرکت‌های قیمتی را با نام‌گذاری X، A، B، C و D مشخص کنید تا بتوانید به درک بهتری از ابعاد کلی الگو برسید. در صورتی که الگوی Gartley رو به رشد در نمودار مشاهده شود و دو شرط زیر نیز محقق شده باشند، امکان ورود به یک معامله خرید وجود دارد.

موج C-D باید در محدوده‌ای که بین 127.2% تا 161.8% از موج B-C است، پشتیبانی شود. همچنین، قیمت باید در محدوده‌های فیبوناچی مرتبط افزایش یابد. در الگوی گارتلی نزولی نیز، زمانی باید شروع به فروش کنید که دو شرط ذکر شده به‌طور معکوس انجام شوند.

حد ضرر در Gartley

برای تعیین حد ضرر در الگوی گارتلی، باید از نقاط خاصی در الگو استفاده کنید. در الگوی Gartley صعودی، حد ضرر را می‌توانید کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر بگیرید. برای الگوی نزولی، حد ضرر را باید کمی بالاتر از نقطه D تعیین کنید. این نقاط بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و ساختار هندسی الگو تعیین می‌شود و به شما کمک می‌کنند تا ریسک خود را مدیریت کنید.

نکته مهم دیگر این است که قبل از ورود به معامله بر اساس الگوی گارتلی، بهتر است منتظر تأیید تغییر روند باشید و بعد از لمس نقطه D و واکنش قیمت در کندل‌های بعدی تصمیم‌گیری کنید. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در تشخیص بهتر تغییر روند کمکتان کند.

قبل از ورود به معامله بر اساس الگوی گارتلی، بهتر است منتظر تأیید تغییر روند باشید و بعد از لمس نقطه آخر (D) و واکنش قیمت در کندل‌های بعدی تصمیم‌گیری کنید.
قبل از ورود به معامله بر اساس الگوی گارتلی، بهتر است منتظر تأیید تغییر روند باشید و بعد از لمس نقطه آخر (D) و واکنش قیمت در کندل‌های بعدی تصمیم‌گیری کنید.

حد سود در الگوی گارتلی

برای تعیین حد سود در الگوی Gartley، می‌توانید از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنید. در الگوی صعودی، حد سود می‌تواند به ترتیب زیر تعیین شود.

  • تراز 61.8٪ خط CD
  • نقطه C
  • نقطه A

در صورتی که قیمت از نقطه A عبور کند، ممکن است قیمت تا تراز 1.272 و سپس تا تراز 1.618 خط AD افزایش یابد. برای الگوی گارتلی نزولی، حد سود می‌تواند به ترتیب زیر باشد.

  • تراز 61.8٪ خط CD
  • نقطه C
  • نقطه A

در صورت شکست حمایت خط افقی گذرنده از نقطه A، قیمت ممکن است تا تراز 1.272 و سپس تا تراز 1.618 خط AD کاهش یابد.

حد ضرر معمولاً کمی پایین‌تر از نقطه D برای الگوی صعودی و کمی بالاتر از نقطه D برای الگوی نزولی تنظیم می‌شود. مهم است که قبل از ورود به معامله، برای تأیید تغییر روند، منتظر واکنش قیمت در نقطه D و کندل‌های بعدی باشید.

نکات مهم در خصوص الگوی Gartley چیست؟

این الگو بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی ساخته شده است و نشان می‌دهد که چگونه قیمت در بازارهای مالی از طریق اشکال هندسی و اصلاحات متناوب حرکت می‌کند. این الگو به معامله‌گران امکان می‌دهد که نقاط مهم تغییر روند قیمت را شناسایی کنند و با استفاده از حد ضرر و حد سود مناسب، ریسک و بازده معاملات خود را بهبود بخشند. در ادامه با نکات مهم در الگوی Gartley بیش‌تر آشنا می‌شوید.

شرط لازم برای استفاده از الگوهای هارمونیک

معمولاً زمانی می‌توانید از این الگوها استفاده کنید که همه نقاط XABC به‌طور کامل تشکیل شده باشند و شما فقط منتظر تشکیل آخرین یال الگو یعنی ضلع CD باشید. پیش از تشکیل پیوت C و شروع چرخش بازار در این نقطه، نمی‌توانید پیشاپیش از روش گفته شده برای رسیدن به نقطه D استفاده کنید.

زمانی می‌توانید از الگوهای گارتلی استفاده کنید که همه نقاط XABC به‌طور کامل تشکیل شده باشند و شما فقط منتظر تشکیل آخرین یال الگو باشید.
زمانی می‌توانید از الگوهای گارتلی استفاده کنید که همه نقاط XABC به‌طور کامل تشکیل شده باشند و شما فقط منتظر تشکیل آخرین یال الگو باشید.

اشتباه رایج در استفاده از الگوی گارتلی

نکته مهم دیگری که برخی از معامله‌گران تازه‌کار به اشتباه به آن دچار می‌شوند، این است که گارتلی فقط می‌تواند به‌عنوان روشی برای صدور سیگنال ورود به بازار در نقطه D استفاده شود و استفاده از این الگوی هارمونیک به‌عنوان سیگنال ورود به بازار در نقطه C غیرمجاز و اشتباه است.

نحوه صحیح استفاده از الگوی Gartley نزولی و صعودی

بعضی از معامله‌گران وقتی با یک الگوی گارتلی نزولی روبرو می‌شوند، در نزدیکی نقطه C سعی می‌کنند خرید کنند و منتظر می‌مانند قیمت به نقطه D که هدف الگوی Gartley است، برسد. این روش اشتباه است و الگوی نزولی، همان‌طور که از اسمش معلوم است، الگویی نزولی است و تنها می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال فروش استفاده کرد و خرید با تکیه بر آن غلط است. بنابراین، الگوی صعودی گارتلی فقط می‌تواند به‌عنوان سیگنال خرید در نقطه D مورد استفاده قرار گیرد و فروش در نقطه C امکان‌پذیر نیست.

قابلیت استفاده از الگوی Gartley در بازارهای دوطرفه و یک‌طرفه

یکی دیگر از نکات مهمی که باید درباره الگوی Gartley بدانید این است که این الگو می‌تواند در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار بگیرد.

الگوی Gartley می‌تواند در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار بگیرد.
الگوی Gartley می‌تواند در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار بگیرد.

مزایا الگوی گارتلی چیست؟

  • این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
  • الگوی Gartley تصویر کلی از روند بازار را نشان می‌دهد و احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد.
  • این الگو قابلیت این را دارد تا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مثل اندیکاتورها، خطوط روند، مقاومت و حمایت ترکیب شود و تاییدیه‌های بیش‌تری برای معامله فراهم کند.
الگوی Gartley تصویر کلی از روند بازار را نشان می‌دهد و احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد.
الگوی Gartley تصویر کلی از روند بازار را نشان می‌دهد و احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: معامله بر اساس خط روند

معایب الگوی گارتلی چیست؟

  • الگوی Gartley ممکن است به درستی تشخیص داده نشود و نیاز به تجربه و دقت بالای معامله‌گر دارد.
  • الگوی Gartley ممکن است در شرایط بازار ناپایدار و نوسانی دچار خطا شود و به معامله‌گران سیگنال‌های غلط بدهد.
  • این الگو ممکن است به تنهایی کافی نباشد و نیاز به استفاده از سایر عوامل مؤثر بر بازار داشته‌باشد.

الگوی آنتی گارتلی چیست؟

الگوی آنتی گارتلی یک الگوی هارمونیک است که برعکس الگوی Gartley در روند نزولی قیمت شکل می‌گیرد. این الگو شامل پنج نقطه و چهار گام حرکتی است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شوند. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در بازار پیدا کنند.‌

الگوی آنتی گارتلی، برعکس الگوی Gartley در روند نزولی قیمت شکل می‌گیرد.
الگوی آنتی گارتلی، برعکس الگوی Gartley در روند نزولی قیمت شکل می‌گیرد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که با دریافت رگوله Asic استرالیا، خدمات متنوعی را در بخش‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. در ادامه با خدمات بروکر آنشور اپوفایننس بیش‌تر آشنا می‌شوید.

  • ارائه امکانات لازم برای انجام انواع تحلیل‌ها؛
  • ارائه ابزارهای معاملاتی فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFD‌ها؛
  • ارائه چهار نوع حساب معاملاتی متفاوت با شرایط مختلف؛
  • ارائه پلت‌فرم‌های معاملاتی متنوع و سازگار با انواع دستگاه‌ها.

الگوی گارتلی یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که بیش‌تر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند فارکس استفاده می‌شود. علاوه‌بر این، این الگو را می‌توان یک الگوی نموداری هارمونیک بر پایه اعداد و نسبت‌های فیبوناچی دانست که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نقاط صعودی و نزولی آینده را تعیین کنند. در حقیقت، این الگو محبوب‌ترین الگوی نموداری هارمونیک شناخته می‌شود.

منبع +++

چگونه می‌توان الگوی Gartley را در نمودار قیمت شناسایی کرد؟

برای شناسایی الگوی Gartley، باید ابتدا یک حرکت قوی صعودی یا نزولی را به‌عنوان موج XA در نظر گرفت. سپس باید اصلاحات قیمت را در موج‌های AB, BC و CD بر اساس نسبت‌های فیبوناچی اندازه‌گیری کرد. نقطه D نشان‌دهنده پایان الگو و شروع روند مخالف است. برای مثال، در الگوی Gartley صعودی، نقطه D باید در سطح ۰.۷۸۶ اصلاح موج XA و در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج BC قرار بگیرد.

چگونه می‌توان با استفاده از الگوی Gartley معامله کرد؟

برای معامله با الگوی Gartley، باید منتظر تایید الگو با شکستن خط روند یا تغییر جهت اندیکاتورها باشید. سپس باید در نقطه D به معامله وارد شوید و حد ضرر را کمی پایین‌تر یا بالاتر از نقطه X قرار دهید. هدف‌های قیمتی را می‌توان بر اساس نسبت‌های فیبوناچی موج CD یا نقاط A و C تعیین کرد. برای مثال در الگوی گارتلی صعودی، می‌توان هدف‌های قیمتی را در سطوح ۰.۶۱۸، ۱ و ۱.۲۷۲ موج CD یا نقاط C و A در نظر گرفت.

چه فرقی بین الگوی گارتلی و سایر الگوهای هارمونیک مثل باترفلای و کرب است؟

الگوی Gartley اولین و رایج‌ترین الگوی هارمونیک است که توسط آقای گارتلی معرفی شد. سایر الگوها‌ی هارمونیک مثل باترفلای و کرب، از الگوی گارتلی الهام گرفته‌اند و تفاوت‌های جزئی در نسبت‌های فیبوناچی دارند. برای مثال در الگوی باترفلای، نقطه D در سطح ۱.۲۷۲ یا بیش‌تر اصلاح موج XA و در نسبت ۱.۶۱۸ یا بیش‌تر موج BC قرار می‌گیرد. در الگوی کرب، نقطه D در سطح ۱.۴۱۴ یا بیشتر اصلاح موج XA و در نسبت ۲.۲۴ یا بیش‌تر موج BC قرار می‌گیرد.

جواز ساخت مسکن

جواز ساخت مسکن: صفر تا صد آشنایی با مراحل مجوز ساخت ساختمان

صنعت ساخت‌وساز، بخش کلیدی اقتصاد در یک کشور محسوب می‌شود و به‌نوعی محرک موثری در ایجاد شغل است. این صنعت، تأثیر عمده‌ای بر رفاه افراد و جوامع دارد. افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز در امریکا، نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی آن کشور است. افزایش این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای بهبود زیرساخت‌های جدید افزایش یافته است و پتانسیل کافی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای اینکه بتوانند به ساخت‌وساز مسکن در امریکا بپردازند، باید از‌سازمان‌های دولتی، جواز ساخت مسکن دریافت کنند. اگر تعداد این جوازها زیاد باشد، نشان‌دهنده رونق در این حوزه از کسب‌وکار است. ساخت‌وساز بر بازارهای مالی نیز تاثیر می‌گذارد. معامله‌گران فارکس با بررسی آمارهای مربوطه می‌توانند تحلیل درستی از شرایط اقتصادی امریکا داشته‌باشند و پوزیشن‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در این مقاله قصد داریم تا این عامل محرک اقتصادی را بررسی کنیم.

جواز ساخت مسکن در امریکا چیست؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری که می‌خواهند در امریکا خانه بسازند، اول باید از دادگستری محلی اجازه بگیرند. این اجازه به نام پروانه ساختمانی شناخته می‌شود و به آن‌ها امکان می‌دهد که بناهای جدید یا قدیمی را بر اساس قوانین و مقررات منطقه‌ای بسازند. برای بیش‌تر پروژه‌های مسکونی و تجاری مثل خانه‌های یک خانوار، آپارتمان‌ها، دفاتر، هتل‌ها و موارد دیگر، این شرکت‌ها نیاز به جواز ساخت مسکن دارند.

آشنایی با مجوزهای ساختمانی

گزارش ماهانه مجوزهای ساختمانی، یک منبع مهم برای تحلیل اقتصادی است که توسط اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود. چون ساخت یک ساختمان به فعالیت‌های اقتصادی زیادی نیاز دارد، مثل تامین پول و ایجاد شغل، گزارش مجوزهای ساختمانی می‌تواند نشان‌دهنده اقتصاد در آینده باشد.

مجوزهای ساختمانی که صادر می‌شوند، می‌توانند بگویند که بخش‌های مختلف اقتصاد در‌حال رونق یا رکود هستند. برای مثال، اگر مجوزهای ساختمانی تجاری بیش‌تر بشوند، این معنا را می‌رسانند که کسب و کارها در‌حال رشد هستند.

گزارش ماهانه مجوزهای ساختمانی، یک منبع مهم برای تحلیل اقتصادی است که توسط اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود.
گزارش ماهانه مجوزهای ساختمانی، یک منبع مهم برای تحلیل اقتصادی است که توسط اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود.

جواز ساخت مسکن و اقتصاد

منابع مالی مصرف‌کننده و اعتماد به‌نفس او را ممکن است با تعداد پروانه‌های ساختمانی مسکونی جدید که صادر می‌شود، اندازه‌گیری کنند. اداره سرشماری ایالات متحده، داده‌های ماهانه و سالانه را در مورد تعداد جواز ساخت مسکن‌ها منتشر می‌کند. این آمارها کل کشور را شامل می‌شود و بر اساس مناطق، ایالت‌ها و نواحی شهری دسته‌بندی می‌شوند.

جواز ساخت مسکن‌های جدید می‌توانند از واحدهای چند خانوار تا خانه‌های تک خانوار متفاوت باشند. افزایش کلی در تعداد مجوزهای ساختمانی ممکن است نشان‌دهنده تقاضای بیش‌تر برای خانه‌ها باشد. افزایش مجوزهای ساختمانی برای خانه‌های تک خانوار، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شهروندان بیش‌تری قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود هستند.

جواز ساخت مسکن های جدید در آمریکا می‌توانند از واحدهای چند خانوار تا خانه‌های تک خانوار متفاوت باشند.
جواز ساخت مسکن های جدید در آمریکا می‌توانند از واحدهای چند خانوار تا خانه‌های تک خانوار متفاوت باشند.

صفر تا صد کسب جواز ساخت مسکن در امریکا

اخذ جواز ساخت مسکن در امریکا، فرآیندی است که شامل مراحل مختلفی می‌شود. درخواست برای این نوع جواز، مستلزم ارائه طرح‌ها و مدارک مخصوصی است. در ادامه با این مراحل آشنا می‌شوید.

  • آماده‌سازی طرح و برنامه: شرکت‌های سرمایه‌گذار، باید یک فرم درخواست را پر کنند و نقشه‌ها و مشخصات پروژه خود را با جزئیات ارائه دهند، مانند نقشه‌های سایت، پلان طبقات، محاسبات‌سازه، و گزارش‌های ضروری. بسته به پروژه و مکان آن، ممکن است نیاز به ارائه اسناد دیگری مانند اسناد ملک، بررسی‌ها، آزمایشات خاک یا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز داشته‌باشند.
  • پرداخت هزینه‌ها: هزینه‌های دریافت مجوز، بسته به نوع، اندازه، و پیچیدگی پروژه و همچنین مکان و مقررات محلی متفاوت است. هزینه‌ها ممکن است شامل هزینه‌های بررسی طرح، هزینه‌های بازرسی و هزینه‌های اداری باشد. این شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های بخش ساختمان محلی خود را بررسی کنند یا پیش از درخواست مجوز از پیمانکاران و مهندسان خود کمک بگیرند.
  • دریافت تاییدیه‌ها: شرکت‌های ساختمان‌سازی پس از ارسال درخواست خود به بخش محلی، باید منتظر دریافت تاییدیه باشند. دادگستری محلی، درخواست‌ها را بررسی می‌کند و بررسی می‌کند و در صورت مطابقت با استانداردها، تاییدیه‌ها را صادر می‌کند. فرآیند بررسی ممکن است از چند روز تا چند هفته طول بکشد که به پروژه و حجم کاری بستگی دارد.
  • بازرسی‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند: در طول ساخت‌وساز، شرکت‌های مربوطه باید بازرسی‌های دوره‌ای را توسط مراجع مربوطه برنامه‌ریزی کنند تا مطمئن شوند که کار مطابق نقشه‌ها و استانداردهای مصوب انجام می‌شود. ممکن است لازم باشد بازرسی‌های مختلفی را برای مراحل مختلف پروژه برنامه‌ریزی کنند، مانند فونداسیون، قاب‌بندی، لوله‌کشی، برق، مکانیک، عایق، دیوار خشک و بازرسی نهایی. قبل از این‌که بتوانند ساختمان را به فروش بگذارند یا از آن استفاده کنند، باید تمام بازرسی‌ها را پشت سر بگذارند.
  • اخذ گواهینامه‌ها: اخذ گواهینامه یکی از مراحل مهم در اخذ جواز ساخت مسکن است. در این مرحله باید گواهی‌نامه‌های ایمنی و استاندارد را از‌سازمان‌های مربوطه دریافت کنند.
اخذ گواهینامه یکی از مراحل مهم در اخذ جواز ساخت مسکن است.
اخذ گواهینامه یکی از مراحل مهم در اخذ جواز ساخت مسکن است.

افزایش ساخت‌وساز در امریکا چه تاثیری بر بازارهای مالی می‌گذارد؟

افزایش ساخت‌وساز آپارتمان‌ها و پروژه‌های مسکونی، نشان‌دهنده افزایش صدور جواز ساخت مسکن در امریکا است. بخش ساخت‌وساز ممکن است با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار، اختلالات زنجیره تامین، موانع نظارتی، نگرانی‌های زیست محیطی و تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه شود که ممکن است پتانسیل رشد و سودآوری آن را محدود کند. بازارهای مالی بسته به چشم‌انداز کلی اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، احساسات بازار و تحولات بین‌المللی، ممکن است واکنش متفاوتی به بخش ساخت‌وساز نشان دهند. بنابراین، نظارت و تجزیه‌وتحلیل روندها و شاخص‌های هر دو بخش ساخت‌وساز و بازارهای مالی برای درک روابط متقابل و پیامدهای آن‌ها مهم است.

تاثیرات مثبت

تأثیر مثبت بر بازار سهام، زیرا شرکت‌های ساختمانی، تامین‌کنندگان و صنایع مرتبط از درآمدها و سودهای بالاتر بهره می‌برند و سرمایه‌گذاران، رشد و سود سهام آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

تاثیرات منفی

تأثیر منفی بر بازار اوراق قرضه، زیرا هزینه‌های ساخت‌وساز بالاتر ممکن است کسری و بدهی دولت را افزایش دهد و نرخ بهره و انتظارات تورمی را افزایش دهد و جذابیت و ریسک اوراق قرضه را پایین بیاورد.

تاثیر مختلط

تأثیر مختلط بر بازار ارز، زیرا فعالیت ساختمانی بیش‌تر ممکن است تقاضای داخلی و ارزش دلار امریکا را افزایش دهد، اما کسری تجاری و وابستگی به سرمایه خارجی را نیز افزایش می‌دهد و دلار را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

آیا دولت امریکا اجازه ساخت پروژه‌های ساختمانی را می‌دهد؟

دولت ایالات متحده اجازه سرمایه‌گذاری و جواز ساخت مسکن در پروژه‌های ساختمانی را از منابع داخلی و خارجی می‌دهد. با این‌حال، برخی از مقررات و محدودیت‌هایی وجود دارد که بسته به نوع و مکان پروژه، منبع و میزان سرمایه‌گذاری و تأثیر بالقوه بر امنیت ملی، سلامت عمومی و محیط زیست اعمال می‌شود.

یکی از منابع اصلی تامین مالی فدرال برای پروژه‌های ساختمانی و زیربنایی در ایالات متحده، قانون زیرساخت دو حزبی است که توسط کنگره تصویب شد. این قانون بیش از 1 تریلیون دلار برای پروژه‌های مختلف در سراسر کشور فراهم می‌کند.

این قانون همچنین فرصت‌هایی را برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی از طریق مشارکت‌های دولتی و خصوصی، کمک‌های بلاعوض، وام‌ها، تضمین‌های وام، اعتبارات مالیاتی و اوراق قرضه ایجاد می‌کند. برخی از این برنامه‌ها توسط وزارت حمل‌ونقل، وزارت انرژی، آژانس حفاظت از محیط زیست و سایر آژانس‌های فدرال اداره می‌شوند.

با این‌حال، همه پروژه‌های زیرساختی، واجد شرایط بودجه فدرال یا سرمایه‌گذاری خصوصی نیستند. برخی از پروژه‌ها ممکن است به تأیید مقامات محلی یا ایالتی یا رعایت استانداردهای محیطی، کارگری یا ایمنی نیاز داشته‌باشند. علاوه‌بر این، برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های زیربنایی ممکن است توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS)، که یک نهاد بین‌سازمانی است و پیامدهای امنیت ملی خریدهای خارجی کسب‌وکارها یا دارایی‌های ایالات متحده را ارزیابی می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.

دولت ایالات متحده اجازه سرمایه‌گذاری و جواز ساخت مسکن در پروژه‌های ساختمانی را از منابع داخلی و خارجی می‌دهد.
دولت ایالات متحده اجازه سرمایه‌گذاری و جواز ساخت مسکن در پروژه‌های ساختمانی را از منابع داخلی و خارجی می‌دهد.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کدام شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، می‌تواند چندین شاخص اقتصادی ایالات متحده را افزایش دهد که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

  • تولید ناخالص داخلی GDP: سرمایه‌گذاری مسکن، بخشی از تولید ناخالص داخلی است که کل تولید اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. اگر خانه‌های بیش‌تری ساخته یا بازسازی شوند و جواز ساخت مسکن به آن‌ها داده شود، مستقیماً به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
  • مخارج مصرف‌کننده: ثروت مسکن، می‌تواند از طریق اثر ثروت بر هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیر بگذارد. اگر قیمت خانه افزایش یابد، صاحبان خانه ممکن است احساس ثروت‌مندی و اطمینان بیش‌تری برای خرج کردن برای کالاها و خدمات دیگر کنند که این امر، باعث افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی می‌شود.
  • اشتغال: سرمایه‌گذاری مسکن می‌تواند در بخش ساخت‌وساز و صنایع وابسته، مانند مصالح، مبلمان و لوازم خانگی شغل ایجاد کند. این امر می‌تواند باعث کاهش بیکاری و افزایش درآمد کارگران شود.
  • تورم: هزینه‌های مسکن جزء اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. هزینه‌های بالاتر مسکن، می‌تواند منجربه تورم بیش‌تر شود که ممکن است بر سیاست پولی بانک مرکزی تأثیر بگذارد.
هزینه‌های مسکن جزء اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند.
هزینه‌های مسکن جزء اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند.

رشد صنعت ساختمان‌سازی و تاثیر آن بر تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی، درواقع روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی و حقیقی یک دارایی است. در ادامه برای صنعت ساختمان‌سازی و روش‌های صدور جواز ساخت مسکن، به برخی از عوامل کلیدی اشاره می‌کنیم که می‌توانند بر رشد آن تأثیر بگذارند.

  • عرضه‌وتقاضا: سطح تقاضا برای پروژه‌های ساختمانی جدید، به عوامل مختلفی از جمله رشد جمعیت، سطح درآمد، ترجیحات مصرف‌کننده، اعتماد تجاری و هزینه‌های دولت بستگی دارد. عرضه خدمات ساختمانی به در دسترس بودن نیروی کار، مصالح، زمین و سرمایه بستگی دارد. تعادل بین عرضه‌وتقاضا، تعیین‌کننده قیمت و سودآوری پروژه‌های ساختمانی است.
  • اندازه بازار و تقسیم‌بندی: صنعت ساخت‌وساز را می‌توان به بخش‌های مختلفی از قبیل مسکونی، غیر مسکونی، زیرساختی و انرژی و تاسیسات تقسیم کرد. هر بخش ویژگی‌ها، محرک‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. اندازه بازار هر بخش، منعکس‌کننده فرصت‌های بالقوه درآمد و رشد برای شرکت‌های ساختمانی است.
  • چشم‌انداز رقابتی: صنعت ساخت‌وساز به شدت رقابتی و پراکنده است و بازیکنان زیادی در اندازه‌ها و تخصص‌های مختلف دارد. درجه رقابت، بر قیمت‌گذاری، کیفیت و نوآوری خدمات ساختمانی تأثیر می‌گذارد. برخی از عواملی که بر چشم‌انداز رقابتی تأثیر می‌گذارند، موانع ورود، قدرت چانه‌زنی خریداران و تأمین‌کنندگان، تهدید جایگزین‌ها و رقابت بین شرکت‌های موجود است.
  • محیط نظارتی: صنعت ساختمان تابع مقررات و استانداردهای مختلفی، از جمله قوانین ساختمانی، قوانین زیست‌محیطی، قوانین کار، قوانین ایمنی و سیاست‌های مالیاتی است. این مقررات می‌تواند بر هزینه، امکان‌سنجی و جدول زمانی پروژه‌های ساختمانی تأثیر بگذارد. آن‌ها همچنین بسته به سطح انطباق و اجرا، می‌توانند فرصت‌ها یا چالش‌هایی را برای صنعت ایجاد کنند.
درجه رقابت، بر قیمت‌گذاری، کیفیت و نوآوری خدمات ساختمانی تأثیر می‌گذارد.
درجه رقابت، بر قیمت‌گذاری، کیفیت و نوآوری خدمات ساختمانی تأثیر می‌گذارد.

برای تحلیل بنیادی رشد پروژه‌های ساختمانی در امریکا از چه منابعی می‌توان استفاده کرد؟

گزارش‌های آماری، اطلاعات ارزشمندی را درباره رشد پروژه‌های ساختمانی و جواز ساخت مسکن در اختیار شما قرار می‌دهد. این‌ها نشریات رسمی هستند که داده‌ها و شاخص‌های کمی را در مورد صنعت ساختمان ارائه می‌دهند، مانند ارزش ساخت‌وساز در محل، تعداد شرکت‌های ساختمانی و کارکنان، شاخص قیمت تولید‌کننده مصالح ساختمانی و مسکن.

گزارش‌های آماری، اطلاعات ارزشمندی را درباره رشد پروژه‌های ساختمانی و جواز ساخت مسکن در اختیار شما قرار می‌دهد.
گزارش‌های آماری، اطلاعات ارزشمندی را درباره رشد پروژه‌های ساختمانی و جواز ساخت مسکن در اختیار شما قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: دارایی های معاملاتی اپوفایننس

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس، بهترین بروکر برای ایرانیان و یک کارگزاری آنشور است که راه‌حل‌های معاملاتی مبتکرانه، از جمله برخی ابزارهای تحلیلی قدرت‌مند برای تحلیل بنیادی را ارائه می‌دهد. تحلیل بنیادی، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عمل‌کرد مالی، عوامل اقتصادی و روندهای صنعت است. در ادامه با برخی از خدمات اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده، آشنا می‌شوید.

  • Market News: منبعی جامع و به‌روز از اخبار بازار که رویدادهای جهانی، گزارش‌های درآمد، داده‌های اقتصادی و موارد دیگر را پوشش می‌دهد.
  • تقویم اقتصادی: ابزاری که شاخص‌های اقتصادی آتی، رویدادهای شرکتی و اعلامیه‌های درآمدی را که بر بازار تأثیر می‌گذارند را نشان می‌دهد.

صنعت ساخت‌وساز، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی در یک کشور است که بر رفاه و اشتغال افراد تأثیر دارد. این صنعت در امریکا در‌حال رشد است و نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی آن کشور است. برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، شرکت‌ها باید جواز ساخت مسکن از‌ سازمان‌های دولتی دریافت کنند. این فعالیت‌ها بر بازارهای مالی نیز اثر می‌گذارند و معامله‌گران فارکس می‌توانند با تحلیل آمارهای مربوطه، پوزیشن‌های خود را تعیین کنند.

منبع ++

جواز ساخت مسکن چیست؟

اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخواهند در امریکا ساخت‌وساز کنند، باید قبل از هر کاری از دادگستری محلی پروانه ساختمانی بگیرند. این پروانه به آن‌ها اجازه می‌دهد بناهای جدید یا قدیمی را مطابق با قوانین و مقررات منطقه‌ای احداث کنند. این شرکت‌ها برای اکثر پروژه‌های مسکونی و تجاری مانند خانه‌های یک خانوار، آپارتمان‌ها، دفاتر، هتل‌ها و مجتمع‌های مسکونی، به جواز ساخت مسکن نیز نیاز دارند.

افزایش صدور جواز ساخت مسکن در امریکا، چگونه بر بازارهای مالی فارکس تاثیر می‌گذارد؟

ساخت‌وساز مسکونی، جزء مهمی از اقتصاد ایالات متحده و بازارهای مالی است که به تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال، درآمد و هزینه مصرف‌کننده کمک می‌کند. همچنین بر عرضه‌وتقاضا، اعتبار، نرخ بهره، تورم و قیمت دارایی‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

رشد صنعت ساختمان‌سازی و تاثیر آن بر تحلیل فاندامنتال چیست؟

اگر یک تحلیل‌گر بخواهد سلامت اقتصادی یک کشور یا یک منطقه را ارزیابی کند، ممکن است به صنعت ساختمان به‌عنوان شاخصی از سطح سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها نگاه کند.

تفاوت پولبک با بریک اوت

تفاوت پولبک با بریک اوت چیست؟ بررسی دقیق اصلاح و تروبک

درک عمیق تحلیل تکنیکال در فارکس و توانایی خواندن رمز و راز نمودارهای قیمت، یکی از برگ‌های برنده در دست تریدهای حرفه‌ای محسوب می‌شود. قدم اول در این مسیر، آشنایی با اصطلاحات فارکس و گره‌زدن مفهوم پشت آن‌ها به استراتژی‌های معاملاتی با هدف‌گرفتن بهترین نقطه‌های ورود است. مواردی همچون تفاوت پولبک با بریک اوت، تفاوت پولبک و اصلاح یا تفاوت پولبک و تروبک از همین دست اصطلاحات مهم به شمار می‌روند. در این مقاله می‌خواهیم شما را با این مفاهیم کلیدی، بیشتر آشنا کرده و تمام پرسش‌های بی‌پاسخ ذهنی‌تان را برطرف کنیم. با ما همراه باشید.

پولبک در فارکس چیست؟

قیمت‌ها در بازار فارکس به‌صورت خطی مستقیم حرکت نمی‌کنند. این حرکت‌ها با فرازوفرودهایی کوتاه‌مدت و موقت دچار تغییر می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، در یک روند صعودی، قیمت بعد از شکست ناحیه مقاومت، دوباره به آن ناحیه برمی‌گردد، گاهی آن را می‌شکند، گاهی فقط نزدیکش می‌شود و گاهی هم به درونش نفوذ کرده و دوباره به حرکت قبلی خود در جهت روند صعودی برمی‌گردد. به این بازگشت‌های کوتاه و موقتی که در نمودارهای قیمت رخ می‌دهند، پولبک (Pullback) گفته می‌شود. می‌توانید با سرزدن به مقاله پولبک در فارکس چیست؟ به اطلاعات بیشتری در این زمینه دست پیدا کرده و با انواع پولبک و استراتژی‌های معاملاتی آن آشنا شوید.

تفاوت پولبک و بریک اوت

می‌‌دانید تفاوت پولبک با بریک اوت در چیست؟ بریک اوت به زمانی اشاره می‌کند که در آن، قیمت یک دارایی از سطح حمایت و مقاومت نسبتا معتبر و قابل اطمینانی عبور می‌کند. معمولا تریدرها انتظار دارند که عبور قیمت از این ناحیه که می‌تواند همسو با روند یا خلاف آن باشد، در جهت شکست، با قدرت ادامه پیدا کند. از دیگر ویژگی‌های بریک اوت‌ها می‌توانیم به‌شدت نوسان‌ها اشاره کنیم.

در واقع، قیمت، هنگام عبور از سطح حمایت و مقاومت، می‌تواند کندل‌ها بسیار قدرتمندی را به نمایش بگذارد. در پولبک، تریدرها انتظار دارند که قیمت در طول حرکت پیوسته خود در جهت روند فعلی، خط مستقیم قیمت را بشکند و به سمت قیمت‌های قبلی تمایل پیدا کند. با این تفاوت که پولبک در فارکس، موقتی است و دوباره به روند قبلی خود برمی‌گردد. شدت نوسان‌ در پولبک به قدرت روند بستگی دارد و می‌تواند از کندل‌های ضعیف تا قوی را تشکیل دهد.

در پولبک در فارکس، تریدرها انتظار دارند که قیمت در طول حرکت پیوسته خود در جهت روند فعلی، خط مستقیم قیمت را بشکند و به سمت قیمت‌های قبلی تمایل پیدا کند.
در پولبک، تریدرها انتظار دارند که قیمت در طول حرکت پیوسته خود در جهت روند فعلی، خط مستقیم قیمت را بشکند و به سمت قیمت‌های قبلی تمایل پیدا کند.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی برگشت روند را شناسایی کنیم؟

تفاوت پولبک و اصلاح در چیست؟

تفاوت اصلاح قیمت و پولبک در دو حالت قابل‌مشاهده است. در حالت اول، می‌توانیم به حجم یا قدرت تغییر آن اشاره کنیم. معمولا پولبک‌ها چیزی بین 5 تا 10 درصد کاهش در قیمت را به نمایش می‌گذارند. این در حالی است که اصلاح قیمت می‌تواند بین 10 تا 20 درصد تغییر در قیمت را ایجاد کند. دومین فرق پولبک و اصلاح قیمت در مدت‌زمان ماندگاری آن‌ها است. پولبک‌ها کوتاه‌مدت و موقتی هستند، اما اصلاح قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد.

تفاوت اصلاح قیمت و پولبک در دو حالت تغییر حجم و قدرت و مدت زمان ماندگاری قابل‌مشاهده است.
تفاوت اصلاح قیمت و پولبک در دو حالت تغییر حجم و قدرت و مدت زمان ماندگاری قابل‌مشاهده است.

تفاوت پولبک و تروبک در چیست؟

پولبک و تروبک (Throwback) دو اصطلاح فنی هستند که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. درک تفاوت پولبک و تروبک در تشخیص بهتر آن‌ها به شما کمک می‌کند. همان‌طور که گفتیم، در پولبک، قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، سپس دوباره به سمت آن گرایش پیدا کرده و چون حالا با یک مقاومت یا حمایت روبه‌رو است، به روند قبلی حرکت خود برمی‌گردد و آن را ادامه می‌دهد و می‌توان آن را نوعی عقب‌گرد هم به حساب آورد.

 در تروبک، قیمت پس از عبور از ناحیه مقاومت، حرکت خود به سمت نقطه شکست را شروع می‌کند. اگر شکست ایجاد شده، کاذب نباشد قیمت حتی با وجود نفوذ اندک در ناحیه مقاومت گذشته، به روند بعد از شکست برمی‌گردد. اگر بخواهیم خیلی دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، در پولبک، قیمت برای یک‌لحظه کوتاه، خط حمایت را از بالا می‌شکند و به عقب برمی‌گردد؛ اما در تروبک، قیمت خط مقاومت را از پایین می‌شکند، سپس دوباره روال قبلی خود را از سر می‌گیرد. جالب اینکه اغلب به تروبک همان پولبک می‌گویند.

در پولبک، قیمت برای یک‌لحظه کوتاه، خط حمایت را از بالا می‌شکند و به عقب برمی‌گردد؛ اما در تروبک، قیمت خط مقاومت را از پایین می‌شکند، سپس دوباره روال قبلی خود را از سر می‌گیرد.
در پولبک، قیمت برای یک‌لحظه کوتاه، خط حمایت را از بالا می‌شکند و به عقب برمی‌گردد؛ اما در تروبک، قیمت خط مقاومت را از پایین می‌شکند، سپس دوباره روال قبلی خود را از سر می‌گیرد.

چطور پولبک‌ها را به‌درستی تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانید از فرصتی که پولبک‌ها در اختیارتان می‌گذارند به‌درستی استفاده کنید یا به درک عمیق‌تری در مورد تفاوت آن‌ها با دیگر انواع بازگشت موقت قیمت برسید، باید قبل از هر چیز بتوانید پولبک در فارکس را به‌درستی تشخیص دهید. استفاده از نکته‌هایی که در ادامه برایتان می‌گوییم، در این مسیر به شما کمک می‌کنند.

از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنید

میانگین متحرک یکی از بهترین و پرطرفدارترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که از آن برای تشخیص درست روند قیمت کمک می‌گیرند. شما به‌راحتی می‌توانید پولبک‌هایی که از روند اصلی خارج شده و دوباره به روند برمی‌گردند را با کمک این اندیکاتور شناسایی کنید.

به سطوح عرضه و تقاضای اصلی نگاه کنید

اگر بازار به سطح اصلی عرضه و تقاضا رسیده باشد، تغییری که در قیمت مشاهده می‌کنید، نه یک پولبک، بلکه نشانه‌هایی از بازگشت احتمالی روند و تغییرات بزرگ خواهد بود. اگر تغییر قیمت دورتر از سطوح اصلی عرضه و تقاضا رخ دهد، می‌توانید با اطمینان بیشتری آن را پولبک در نظر بگیرید.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

برای تشخیص تفاوت پولبک با بریک اوت اخبار را زیر نظر بگیرید

انتظار گزارش‌ها و اخبار اقتصادی یا سیاسی اثرگذار، می‌تواند تغییراتی اساسی در نمودارهای قیمتی به وجود آورد. اگر هیچ خبر یا گزارش مهمی وجود نداشت، به‌احتمال زیاد شما در حال تماشای پولبک در فارکس هستید.

برای تشخیص تفاوت پولبک با بریک اوت به تجربه‌تان رجوع کنید

باید ببینید که تجربه‌تان در موارد مشابه با چه چیزی روبه‌رو شده و نتیجه آن حرکت به چه موضوعی ختم شده است؛ مثلا دیدن یک حرکت خاص، الگوی ویژه یا مواردی ازاین‌دست، می‌توانند به شما در تشخیص بهتر پولبک از دیگر تغییرات قیمتی بسیار کمک کنند.

دیدن یک حرکت خاص، می‌توانند به شما در تشخیص بهتر پولبک از دیگر تغییرات قیمتی بسیار کمک کنند.
دیدن یک حرکت خاص، می‌توانند به شما در تشخیص بهتر پولبک از دیگر تغییرات قیمتی بسیار کمک کنند.

یاد بگیرید و در بازار باقی بمانید

پولبک و دیگر اصطلاحات تکنیکالی فارکس، راه‌هایی هستند که به شما در شناسایی موفق بهترین نقطه‌های ورود به‌معامله‌ها یاری می‌رسانند. دانستن این موضوع که چه زمانی جهت حرکت قیمت یک دارایی دچار تغییر می‌شود، نه‌تنها در شناسایی نقطه ورود، بلکه در یک خروج موفق هم کمکتان خواهد کرد. در این مقاله سعی کردیم با بیان تفاوت پولبک با بریک اوت، تفاوت پولبک و اصلاح یا تفاوت پولبک و تروبک، درک شما را از این موضوع‌ها عمیق‌تر کنیم. گفتنی است که تلاش برای افزایش تجربه‌معاملاتی‌تان در کنار مطالعاتی که انجام می‌دهید و استفاده از خدمات یک بروکر آنشور معتبر مانند اپوفایننس که بهترین بروکر فارکس است و رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده، می‌تواند شما را در مسیر سودآوری و حضور دائمی در بازار قرار دهد.

منبع +++++++

مهم‌ترین تفاوت پولبک و بازگشت روند در چیست؟

بازگشت روند، حرکتی موقتی نیست و بازار به این زودی‌ها تمایلی به قیمت قبلی از خود نشان نمی‌دهد؛ ولی در پولبک، تغییر قیمت موقتی است و بازار دوباره حرکت در جهت روند قبلی خود را از سر می‌گیرد.

چطور بفهمیم که پولبک تمام شده است؟

در یک روند صعودی، زمانی که قیمت شروع به تشکیل شمع‌های صعودی کند، می‌توانید نتیجه بگیرید که پولبک به پایان رسیده است. برعکس این موضوع در روند نزولی هم اتفاق می‌افتد. البته این تشخیص به تجربه شما هم بستگی پیدا می‌کند.

کمپانی
معاملات
پلتفرم
دانلود اپ
  • گروه OPO LLC بر اساس قانون خدمات سرمایه‌گذاری، فصل 151 از قوانین جدید سنت وینسنت و گرنادینز سال 2009، با شماره ثبت 866LLC2021 مجوز فعالیت دارد و در آدرس Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines واقع گردیده است.
  • OPO GROUP. گروه OPO عضو تایید شده کمیسیون مالی است. این کمیسیون یک سازمان بین‌المللی مستقر در هنگ کنگ و لندن است و به حل اختلاف در صنعت خدمات مالی و بازار فارکس می پردازد و از منافع مالی معامله‌گران محافظت کرده و هر کلاینت را تا سقف 20,000 یورو بیمه می کند.
  • هشدار ریسک : معاملات همیشه شامل سطح بالایی از ریسک هستند و ممکن است برای همه معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. قبل از ورود به معاملات مارجین با اپوفایننس، باید اهداف معاملاتی، وضعیت مالی، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت مورد بررسی قرار دهید و در نظر بگیرید. خط از دست دادن مبلغی بیش از میزان سرمایه اولیه همیشه وجود دارد. بنابراین، توصیه می کنیم فقط در صورتی معاملات خود را آغاز کنید که ریسک‌های مرتبط را به طور کامل درک کرده و توانایی مقابله با آن را داشته باشید.
  • استرداد وجه: برای درخواست استرداد وجه، لطفا ایمیل خود را به آدرس Support@opofinance.com ارسال کنید. برداشت وجه تا یک روز کاری زمان نیاز خواهد داشت.
  • ما برای تمامی معامله‌گران، تجربه‌ای نوآورانه در محیطی شفاف با استفاده از جدیدترین ابزارها و فناوری‌های معاملاتی ارائه می دهیم.
  • یک کارگزاری رگوله شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا OPO FINANCE PTY LTD
  • OPO GROUP LTD. یک کارگزاری ثبت شده در سیشل با شماره ثبت 8430865-1 است که مجوز فعالیت خود را از مرجع خدمات مالی (FSA) به شماره SD124 دریافت کرده است. دفتر مرکزی این شرکت در CT House, Office 9D, Providence, Mahe Seychelles واقع گردیده است.
  • OPO GROUP. گروه OPO عضو تایید شده کمیسیون مالی است. این کمیسیون یک سازمان بین‌المللی مستقر در هنگ کنگ و لندن است و به حل اختلاف در صنعت خدمات مالی و بازار فارکس می پردازد و از منافع مالی معامله‌گران محافظت کرده و هر کلاینت را تا سقف 20,000 یورو بیمه می کند.
  • نکته مهم: ما به کاربران کشورهای ترکیه، استرالیا، ایالات متحده امریکا، ژاپن، کانادا و کره شمالی، خدماتی ارائه نمی دهیم.
مشاهده بیشتر
© 2022 OpoFinance, Inc.
terms of use
privacy policy
زبان
Español
japenese
English