اشکان مظاهری

شاخص فنی «چنگال اندروز» یک اندیکاتور خوب برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در روندهای قیمت است. این شاخص با ایجاد خطوط در نمودار قیمت، نقاط حمایت و مقاومت یک روند را برای معامله‌گر مشخص می‌کند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با این اندیکاتور می‌توانند معاملات خود را در نقاط حمایت و مقاومت به خوبی مدیریت کنند. اندیکاتور اندروز برای معاملات بلندمدت، سیگنال‌های مناسبی ارائه می‌کند، اما در خریدوفروش کوتاه‌مدت نیز کاربرد دارد. برای آن‌که بدانید شاخص چنگال اندروز چیست و چطور باید از آن استفاده کرد، با ما همراه باشید.

خدمات مالی بروکر اپوفایننس، به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، شامل پلتفرم معاملاتی سهام‌های بین‌المللی، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال است که در تمام این بازارها امکان استفاده از سوشال ترید و کپی ترید وجود دارد. با ثبت‌نام در این بروکر می‌توانید از سایر امکانات بی‌نظیر آن شامل اسپرد و کمیسیون کم برخوردار شوید.

اندیکاتور چنگال اندروز چیست؟

شاخص Andrews Pitchfork که برای معامله‌گران تازه‌کار چندان شناخته‌شده نیست، یک ابزار بسیار سریع و آسان در جهت شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت قیمت است. این اندیکاتور با قراردادن سه نقطه در انتهای روندهای قبلی و سپس کشیدن خطی از نقطه اول که از وسط دو نقطه دیگر عبور می‌کند باعث مشخص‌شدن یک روند می‌شود. به‌دلیل شکل همین خطوط در نمودار، به این شاخص «چنگال» می‌گویند.

این اندیکاتور فنی که گاها به‌عنوان «خطوط ماشه‌ای» شناخته می‌شود، توسط «آلن اندروز (Alan Andrews)» ایجاد شده است. با استفاده از این شاخص، معامله‌گران زمانی که قیمت نزدیک به سطح حمایت خط روند مرکزی یا پایین‌ترین خط حمایت است، اقدام به خرید دارایی می‌کنند و زمانی که دارایی به سطح مقاومت خط مرکزی یا بالاترین خط مقاومتی نزدیک می‌شود، آن را می‌فروشند. درواقع از خطوط چنگال اندروز برای شناسایی حمایت یا مقاومت و حدوسط آن استفاده می‌شود. سطوح این اندیکاتور، هم برای ورود به معامله و هم خروج از آن بسیار کاربردی است.

فرمول محاسباتی اندیکاتور چنگال اندروز چیست؟

معامله‌گران برای کار با این اندیکاتور نیازی به درک فرمول محاسباتی آن ندارند، با این‌حال آشنایی با نحوه محاسبه خطوط در این شاخص می‌تواند مفید باشد. در ادامه به‌صورت مختصر به این فرمول اشاره می‌کنیم.

• نقطه 1: نقطه 1 محل شروع روند صعودی یا نزولی است.
• نقاط 2 و 3: نقاط بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در روند صعودی یا نزولی هستند.
• نقطه 1: ادامه این نقطه، خط روند میانه را تشکیل می‌دهد.
• فاصله بین نقاط 2 و 3: عرض کانال را تشکیل می‌دهد.
• خط روند میانی: این خط از نقطه 1 و وسط نقاط 2 و 3 کشیده می‌شود.
• نقاط 2 و 3 سطوح حمایت و مقاومت هستند که در دو طرف خط روند میانه ترسیم می‌شوند.
• با تغییر در جایگاه نقطه 1 شیب چنگال اندروز تغییر می‌کند.

شاخص چنگال اندروز به ما چه می‌گوید؟

به‌طورکلی، معامله‌گران زمانی اقدام به خرید یک دارایی می‌کنند که قیمت نزدیک به سطح حمایت باشد. قیمت در این محدوده احتمال بیشتری برای بازگشت به سطوح بالاتر را دارد. همچنین معامله‌گران، زمانی که قیمت یک سهم به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود، آن را می‌فروشند. شاخص چنگال اندروز این محدوده‌های مهم را به‌همراه خط میانی که یک نقطه مناسب برای بازگشت قیمت به سمت حمایت یا مقاومت محسوب می‌شود، مشخص می‌کند. حال که دانستید چنگال اندروز چیست باید بدانید که این اندیکاتور به ما می‌گوید خط میانی محل مناسبی برای اضافه‌کردن یا کاستن از دارایی است و اگرچه به اندازه سطوح حمایت یا مقاومت قوی نیست، اما حدوسط یک معامله خرید یا فروش به‌حساب می‌آید.

این شاخص با خطوط ماشه‌ای، روند را با سه نقطه تعریف می‌کند. شاخص چنگال برای شناسایی روند ابتدا یک نقطه بالاتر و پایین‌تر را مشخص می‌کند. سپس در ادامه بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرد. هنگامی که سطوح در جای خود مشخص شد، یک خط مستقیم که نشان‌دهنده «خط میانه» است از نقطه اول تا نقطه میانی بین نقاط بالا و پایین ترسیم می‌شود.

سپس خطوط روند بالا و پایین به موازات خط میانه رسم و کانال روند حرکتی کامل می‌شود. سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور خطوط ماشه معمولاً بعد از شکستن خط روند بالا یا پایینی یا شکست قیمت در نقاط حمایت و مقاومت صادر می‌شوند. در این شاخص، شکستگی‌های خط ماشه بالایی (مقاومت) نشان‌دهنده صعود بیشتر قیمت است، در‌حالی‌که سقوط قیمت به زیر خط ماشه پایینی (حمایت)‌ از نزولی‌شدن سهم خبر می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تشخیص شکست های جعلی

نحوه استفاده از اندیکاتور چنگال اندروز چیست؟

برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا آن را روی نمودار فعال کنید. در قسمت اندیکاتورها با جستجوی عبارت Andrews Pitchfork یا Pitchfork می‌توانید اندیکاتورهای متنوعی از این چنگال اندروز را مشاهده کنید، که با انتخاب هرکدام، این شاخص در چارت نمایان می‌شود. یادتان باشد این اندیکاتور آخرین موج روند را مشخص می‌کند و نسبت به آن خطوط حمایت و مقاومت را تعیین می‌شود. در ادامه روش ساده و متداول استفاده از این اندیکاتور را معرفی می‌کنیم.

پس از فعال‌سازی این شاخص روی نمودار، سه خط با طیف رنگی بر روی نمودار نمایان می‌شوند که خط بالا محدوده مقاومت، خط پایین محدوده حمایت و خط وسط حد میانی روند است. همان‌طور که می‌دانید، قیمت نسبت به سطوح حمایت و مقاومت واکنش بازگشتی نشان می‌دهد. زمانی که قیمت به ناحیه حمایت برسد، می‌توانید وارد معاملات خرید و زمانی که قیمت نزدیک ناحیه مقاومت شود، به فکر معاملات فروش باشید. البته ممکن است قیمت به این نواحی واکنش مناسبی نشان ندهد یا از آن عبور کند که در این صورت حدضرر شما فعال می‌شود.

تمام سیگنال‌های صادرشده از این اندیکاتور قابل اعتماد نیست و برای همین باید از سایر شاخص‌ها و اندیکاتورها در جهت فیلترکردن سیگنال‌های آن کمک بگیرید. ترکیب چند اندیکاتور و تکنیک‌های معامله‌گری با اندیکاتور چنگال به میزان زیادی موفقیت شما در معاملات را افزایش می‌دهد.

اگرچه این شاخص عمدتاً در بازارهای سهام و آتی استفاده می‌شود، اما می‌تواند برای بازارهای ارز دیجیتال و فارکس نیز فرصت‌های سودآوری را در میان‌مدت و بلندمدت بسازد. یک معامله‌گر باتجربه می‌تواند در بازارهای فارکس برای شناسایی سطح‌های حمایتی و مقاومتی و تعیین نقاط شکست‌ به سمت بالا یا پایین از شاخص اندروز استفاده کند. معامله‌گران حرفه‌ای با ادغام این شاخص و یک اسیلاتور قیمت (برای مثال RSI) می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنند.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس

معامله با اندیکاتور چنگال اندروز در محدوده‌های معاملاتی چگونه است؟

محدوده‌های معاملاتی همان سطوح حمایت و مقاومت هستند که قیمت درون آن حرکت می‌کند. در بالا اشاره شد که اندیکاتو چنگال اندروز این نقاط را مشخص می‌کند و معامله‌گران در داخل این محدوده‌ها وارد موقعیت‌های خرید یا فروش می‌شوند. قبل از ورود به یک موقعیت معاملاتی، معامله‌گران باید مطمئن شوند که سطوح حمایت و مقاومت به خوبی عمل می‌کند. برای به‌دست‌آوردن این اطمینان کافی است به برخوردهای قبلی قیمت نسبت به این سطوح توجه شود. هنگامی که قیمت یک سهم در روند است و به‌طور مکرر پس از برخورد به سطوح حمایت و مقاومت به داخل کانال روند برمی‌گردد، این اتفاق نشان‌دهنده واکنش مناسب قیمت به محدوده معاملاتی است.

در محدوده‌های معاملاتی، موقعیت‌های خرید، هنگام حضور قیمت در ناحیه حمایتی ایجاد می‌شود و حدضرر موقعیت خرید در زیر ناحیه حمایتی قرار می‌گیرد. در موقعیت‌های فروش، رسیدن قیمت به ناحیه مقاومتی یک سیگنال فروش است. حدضرر این موقعیت فروش در بالای ناحیه مقاومت است. به‌طورکلی معاملات در روند با همین تکنیک انجام می‌شود و اگر قیمت این سطوح را بشکند، باید از معامله خارج شوید یا به فکر معاملات در جهت شکست روند باشید.

معامله با اندیکاتور چنگال اندروز در شکست‌های روند

حال که فهمیدید چنگال اندروز چیست، باید بدانید یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور چنگال اندروز، استفاده از آن برای معاملات در جهت شکست روند است. زمانی که محدوده‌های معاملاتی (سطوح حمایت و مقاومت) این شاخص با حرکت قیمت بشکند، معاملات در جهت روند وارد ضرر می‌شوند. در چنین‌حالتی باید وارد معاملات خلاف جهت روند شد. برای این کار ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که شکست معتبری در محدوده موردنظر اتفاق افتاده است. معامله‌گران باید مراقب شکست‌های تقلبی‌ در روند باشند و این شکست‌ها را با سایر تکنیک‌های معامله‌گری یا اندیکاتورهای دیگر تایید کنند. برای مثال، اسیلاتور انباشت و توزیع حجم در تعادل (OBV) انتخاب مناسبی برای ارزیابی حجم و قدرت شکست است.

معامله‌گران با تایید شکست در روند، وارد معاملات خلاف روند می‌شوند. در‌حالت شکست ناحیه حمایتی، این محدوده به یک سطح مقاومتی تبدیل می‌شود و قیمت را وارد بازار عرضه می‌کند. در این موقعیت، معامله فروش مناسب است و حدضرر آن بالای ناحیه شکسته‌شده قرار می‌گیرد.

درصورتی که ناحیه مقاومتی بشکند و این شکست تایید شود، محدوده مقاومت به یک سطح حمایتی تبدیل می‌شود. معامله خرید در این موقعیت مناسب است و حدضرر آن نیز زیر محدوده شکسته‌شده قرار می‌گیرد.

در مورد شکست‌های تقلبی یا کاذب (Fake) باید بسیار دقت کنید. معمولا قیمت با یک کندل قدرتمند محدوده را می‌شکند تا برخی سفارشات خریدوفروش را فعال کند. اگر قدرت خریداران و فروشندگان برای شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی به حد کافی نباشد، قیمت دوباره به داخل کانال روند بازمی‌گردد و شکست، تقلبی محسوب می‌شود. برای شناسایی شکست معتبر باید به قدرت کندل شکست (کندلی که یک محدوده را می‌شکند) دقت کنید و البته کندل بعد از آن نیز این شکست را تایید کند. کندل بعد از کندل شکست اگر در جهت شکست روند باشد، نشان‌دهنده یک شکست معتبر است.

بیشتر بخوانید: شکست کاذب چیست؟

ویژگی خط میانه در اندیکاتور چنگال اندروز چیست؟

خط میانه در اندیکاتور چنگال اندروز اهمیت بالایی دارد. به گفته «آلن اندروز» (توسعه‌دهنده این شاخص)، میانه روند نقطه مهمی در روند است، زیرا میزان قدرت حرکت قیمت در روند را مشخص می‌کند. قیمتی که مدام به سطوح حمایت و مقاومت (نقاط 2 و 3) می‌رسد، قطعا یک روند ادامه‌دار را دنبال می‌کند؛ اما قیمتی که نمی‌تواند بین سطوح حمایتی و مقاومتی جابه‌جا شود و فقط بین یکی از این سطوح و خط میانه حرکت می‌کند، به زودی محدوده معاملاتی را می‌شکند.

درواقع اندروز عقیده دارد، شکست‌های قیمت به‌خاطر کاهش قدرت دنبال‌کنندگان روند است و خط میانی این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که تعادل بین خریداران و فروشندگان به‌هم بریزد، روند از یک محدوده معاملاتی به محدوده دیگر منتقل می‌شود و گاها شاهد حرکات بزرگ قیمت در بازار هستیم. خط میانی به‌همین دلیل مهم است، زیرا به ما هشدارهایی از تغییرات روند و حرکات بزرگ در قیمت می‌دهد که توسط تعداد زیادی خریداران یا فروشندگان به بازار تحمیل می‌شوند.

الگوهای روند و اندیکاتور چنگال اندروز

روند در مسیر حرکت خود الگوهای متفاوتی را تشکیل می‌دهد. گاهی این الگوها نشانه‌های بازگشت قیمت و گاهی ادامه‌دهنده روند هستند. با ترکیب الگوهای ادامه‌دهنده یا بازگشتی و اندیکاتور چنگال اندروز می‌توانید بهتر حرکت قیمت را درک کنید. برای مثال الگوی مستطیل ادامه‌دهنده، نشانه حرکت قیمت و ادامه روند است که اگر در ناحیه خط میانی تشکیل شود، ادامه حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کند. سایر الگوهای ادامه‌دهنده شامل الگوی مثلث نزولی و صعودی، پرچم نزولی و صعودی و الگوهای سه گوش پرچم نزولی و صعودی است.

الگوهای بازگشت یا معکوس قیمت، اگر در مسیر حرکت قیمت و ناحیه خط میانی پدیدار شوند، نشان‌دهنده بازگشت قیمت هستند. این الگوها همچنین با ظاهرشدن در ناحیه مقاومت یا حمایت، این محدوده‌ها را برای بازگشت قیمت تایید می‌کنند. الگوهای بازگشتی شامل الگوی سر و شانه کف و سقف، سقف و کف دوقلو و سه قلو و الگوهای وج نزولی و صعودی است.

محدودیت‌های استفاده از شاخص چنگال اندروز چیست؟

این شاخص هرچند به‌عنوان یک اندیکاتور مشخص‌کننده سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شود، اما همیشه قیمت به سطوح آن واکنش مناسبی نشان نمی‌دهد. یکی از محدودیت‌های این شاخص همین عبور قیمت از سطوح این اندیکاتور است که کار را برای معامله‌گران دشوار می‌کند. برای آن‌که بتوانید این محدودیت را فیلتر کنید، بهتر است از سایر اندیکاتورها در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تطبیق آن با اندیکاتور چنگال اندروز استفاده کنید.

صدور بسیار زیاد سیگنال‌های معاملاتی شکست یا ادامه روند، از دیگر محدودیت‌های این شاخص به‌حساب می‌آید. در بیشتر مواقع سیگنال‌های شکست این اندیکاتور، کاذب هستند و اگر به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند، معاملات ضررده می‌شوند. همچنین سیگنال‌های ادامه روند در این اندیکاتور به تنهایی قابل اعتماد نیست و باید از تکنیک‌های معامله‌گری یا چند شاخص دیگر برای ارزیابی آن‌ها استفاده کنید. البته هیچ اندیکاتوری به تنهایی نباید توسط معامله‌گران استفاده شود و بهتر است استراتژی‌های معاملاتی با دو یا چند اندیکاتور به‌همراه ابزارهای دیگر بهینه شود تا میزان موفقیت معاملات افزایش یابد.

در پاسخ به اینکه اندیکاتور چنگال اندروز چیست باید گفت یک شاخص فنی مناسب جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک روند است که از خطوط ماشه‌ای استفاده می‌کند. این خطوط، سه خط حمایت، مقاومت و حدوسط هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. حرکت قیمت در محدوده حمایت، مقاومت و حد وسط را روند قیمت می‌گویند که اجازه معاملات خریدوفروش در روند را به معامله‌گران می‌دهد. سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور به دو دسته تقسیم می‌شود.

سیگنال‌های محدوده‌های معاملاتی و سیگنال‌های شکست محدوده‌های معاملاتی که هرکدام با تکنیک‌های ذکرشده در بالا قابل استفاده است. به‌طورکلی از این اندیکاتور می‌توان در ترکیب با شاخص‌های دیگری مانند اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور MACD یا سایر اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معتبر معاملاتی استفاده کرد. همچنین ادغام ابزار فیبوناچی اصلاحی و اندیکاتور چنگال، برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت، بسیار می‌تواند به موفقیت معاملات کمک کند. با شناخت و نحوه استفاده از این اندیکاتور،‌ می‌توانید محدوده‌های معاملاتی را به‌راحتی شناسایی و معاملات خود را نسبت به این سطوح مهم مدیریت کنید.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس بهترین پلتفرم معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، معاملات کالا و سهام‌های بین‌المللی است. این مجموعه خدمات بی‌نظیری به کاربران خود از جمله معاملات استاندارد، سوشیال ترید و کپی ترید با کمترین اسپرد و کمیسیون را ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در این مجموعه می‌توانید از این خدمات بهره‌مند شوید و در یک بروکر مطمئن فعالیت‌های مالی خود را انجام دهید.

منبع ++++

معامله‌گران حرفه‌ای به‌عنوان افرادی با هوش تجاری بالا و توانایی‌های تصمیم‌گیری استثنایی شناخته می‌شوند. اما آیا تا به‌حال به دنبال راه‌هایی برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود بوده‌اید؟ آیا احساس کرده‌اید که به یک چالش جدید و مفرح برای بهبود توانایی در چگونگی اندازه‌گیری بازار و تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده برخورده‌اید؟ در این مقاله از اپوفایننس با ما همراه باشید تا به بررسی چگونگی معامله با چنگال اندروز پرداخته و راهنمایی‌هایی جهت بهبود مهارت‌های معاملاتی شما ارائه دهیم.

چنگال اندروز چیست؟

چنگال اندروز (Andrews’ Pitchfork) یک اندیکاتور تکنیکال است که در معاملات و بازارهای مالی به‌کار می‌رود. معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور برای دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌موقع درباره قیمت‌ها، روندها و شرایط بازار استفاده می‌کنند. معامله با چنگال اندروز عمدتاً به‌صورت تحلیل یک نوع نمودار یا گراف است که قیمت‌ها و حجم معاملات را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. این نمودار معمولاً در نرم‌افزارهای تحلیلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و معامله‌گران با تحلیل و معامله با چنگال اندروز، سعی در پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار دارند.

چنگال اندروز از سه خط موازی استفاده می‌کند تا سطوح ممکنۀ حمایت و مقاومت را تشخیص دهد و همچنین سطوح ممکنۀ بریک‌اوت و بریک‌داون را شناسایی کند. درواقع دو خط حمایت/مقاومت قدرتمند را با یک خط میانی ارائه می‌دهد. این اندیکاتور با قراردادن سه نقطه در انتهای روندهای قبلی ایجاد می‌شود، سپس یک خط از نقطۀ اول به سمت وسط دو نقطه دیگر کشیده شده و چنگال ایجاد می‌شود.

دلیل اینکه این اندیکاتور به نام «چنگال اندروز» شناخته می‌شود، به خاطر شکلی است که در نمودار ایجاد می‌شود. معامله با چنگال اندروز به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا الگوها، تغییرات در قیمت‌ها و حجم معاملات را بررسی کرده و از اطلاعات به‌دست‌آمده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر استفاده کنند.

اگر می‌خواهید از توانایی‌های تکنولوژیک پیشرفته و ترکیب تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار در تحلیل بازارها بهره‌مند شوید، بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان در خدمت شما است. این برند با ارائه ابزاری منحصربه‌فرد به نام Technical Views به شما این امکان را می‌دهد که معاملات برترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنید. این ویژگی یک فرصت فوق‌العاده برای کسب سود پایدار در بازار برای شما فراهم می‌کند. Technical Views نه تنها یک ابزار تحلیلی است، بلکه یک ترکیب بی‌نظیر از تخصص تحلیل‌گران با سیستم الگوریتمی است.

الگوهای تشخیص اختصاصی این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که بازار را به‌دقت مشاهده کنید و بر اساس تحلیل‌های برتر، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید. با همکاری با فناوری تشخیص الگوهای ثبت‌شده، Technical Views به‌طور مداوم بازار را بررسی می‌کند و تجزیه‌وتحلیل‌های مدیریت معامله را در بیش از 8000 محصول معاملاتی ارائه می‌دهد. اگر به دنبال یک تجربه تحلیلی متفاوت و اثربخش هستید، با اپوفایننس به دنیایی از معاملات و سرمایه‌گذاری با اطمینان بپیوندید.

اصول ایجاد و معامله با چنگال اندروز

چنگال اندروز که گاهی به‌عنوان «مطالعات خط وسط» یا «مطالعات خط میانه» هم شناخته می‌شود، توسط آلن اندروز توسعه یافته است. اندروز معتقد بود که قیمت بازار در 80 درصد مواقع به سمت خط میانه حرکت می‌کند و 20 درصد باقی مانده را هم نوسانات شدید یا تغییرات در احساسات تشکیل می‌دهند. در نتیجه، روند کلی بلندمدت (در تئوری) بدون توجه به نوسانات کوچک‌تر، دست‌نخورده باقی می‌ماند.

چنگال اندروز از خطوط روند استفاده می‌کند که با انتخاب سه نقطه در ابتدای روندهای تأییدشده، بالاتر یا پایین‌تر ایجاد می‌شود. این کار با قراردادن نقاط در سه قله و دو فرود متوالی انجام می‌شود. هنگامی‌که نقاط قرار گرفتند، یک خط مستقیم که «خط وسط» را نشان می‌دهد، از نقطۀ اول به سمت وسط دو نقطه دیگر کشیده می‌شود. خطوط روند بالاتر و پایین‌تر موازی با خط وسط کشیده می‌شوند.

اگر احساسات یا نیروهای عرضه و تقاضا تغییر کنند، قیمت‌ها منحرف می‌شوند و روند جدیدی ایجاد می‌کنند. این شرایط می‌تواند فرصت‌های سود قابل توجهی را در بازارهای ارز ایجاد کند. یک معامله‌گر می‌تواند دقت این معاملات را با استفاده از چنگال اندروز در ترکیب با سایر اندیکاتورهای فنی افزایش دهد. معامله با چنگال اندروز دید خوبی ایجاد می‌کند که تریدر چه زمانی خرید انجام دهد، چه زمانی بفروشد یا در چه موقعیتی می‌تواند به سود برسد.

استفاده از چنگال اندروز در معاملات

همانطور که گفته شد، چنگال اندروز با ایجاد خطوط روند از سه نقطه در ابتدای روندهای تأییدشده به وجود می‌آید. این ابزار کاربردی از خطوط ماشه (trigger lines) برای پیش‌بینی حرکات آینده استفاده می‌کند. چگونگی معامله با چنگال اندروز و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها برای ایجاد فرصت‌های سودآور در بازارهای مالی ضروری است.

خطوط ماشه خطوط روندی هستند که از نقطۀ ابتدایی (قیمت شروع خط وسط) شروع شده و با دیگر نقاط تلاقی دارند. یک خط ماشه پایین از نقاط یک و سه شروع شده و در یک چنگال صاعد به سمت بالا حرکت می‌کند. یک خط ماشه بالا از نقاط یک و دو شروع شده و در یک چنگال نزولی به سمت پایین می‌رود.

سیگنال‌های معاملاتی تولیدشده توسط خطوط ماشه معمولاً پس از اینکه قیمت‌ها خط روند بالا یا پایین چنگال را شکستند، ایجاد می‌شوند. بریک‌اوت‌های بالای خط ماشه بالایی نشان‌دهنده ادامه حرکت به سمت بالا هستند، در‌حالی که بریک‌اوت‌های زیر خط ماشه پایین به پیش‌بینی ادامه حرکت به سمت پایین اشاره دارند.

بیشتر بخوانید: شکست یا Breakout در تحلیل تکنیکال

نحوه محاسبه چنگال اندروز

چنگال اندروز را به‌راحتی می‌توان در نمودارهای قیمت اعمال کرد، بدون اینکه نیاز به ابزار طراحی تخصصی وجود داشته‌باشد. با شکل زیر نحوه رسم این نمودار را توضیح می‌دهیم.

برای معامله با چنگال اندروز، معامله‌گر ابتدا باید بالا یا پایینی را که قبلاً در نمودار رخ داده است، شناسایی کند. اولین نقطه یا پیوت، در این قله یا فرورفتگی ترسیم شده و به‌عنوان نقطه A برچسب‌گذاری می‌شود.

هنگامی‌که پیوت انتخاب شد، معامله‌گر باید یک قله و یک فرورفتگی را در سمت راست اولین پیوت شناسایی کند که به احتمال زیاد اصلاحی در جهت مخالف حرکت قبلی بالاتر یا پایین‌تر خواهد بود.

دسته سازند با نقطه محوری (نقطه A) شروع می‌شود و به‌عنوان خط میانه عمل می‌کند. دو شاخک که توسط جفت پیک و فرورفتگی (نقاط B و C) تشکیل شده‌اند، به‌عنوان حمایت و مقاومت روند عمل می‌کنند. با توجه به آنچه گفته شد، برای رسم و معامله با چنگال اندروز به ترتیب زیر عمل کنید:

1. نقطه A (نقطه شروع روند صعودی یا نزولی): ابتدا پایین‌ترین نقطه آخر را پیدا کنید که نقطه A است. این جایی است که خط وسط یا خط میانه شروع می‌شود.
2. نقاط B و C (واکنش بالا و واکنش پایین در روند صعودی یا نزولی): سپس بالاترین حرکت انجام‌شده از نقطه A را پیدا کنید که نقطه B است. نقطه C با جستجوی کمترین حرکت برگشتی از نقطه B پیدا می‌شود.

بنابراین اطلاعات زیر را روی نمودار داریم:

• نقطه A = نقطه شروع خط روند میانه.
• فاصله بین نقاط B و C = عرض کانال.

پس از مشخص‌کردن نقاط، برای رسم چنگال اندروز به این ترتیب عمل کنید:

• یک خط روند را از نقطه A تا وسط نقاط B و C بکشید و گسترش دهید.
• خطوط روند را از نقاط B و C موازی با خط روند میانه ترسیم نموده و گسترش دهید.
• با تغییر نقطه A شیب چنگال را تغییر دهید.

نقطه A به نقطه B صعود می‌کند، سپس به نقطه C می‌رسد، سپس روند صعودی خود را از سر می‌گیرد. توجه داشته‌باشید که وقتی روند صعودی معکوس می‌شود، خط روند پایینی که قبلاً به‌عنوان سطح حمایت عمل می‌کرد، اکنون به سطح مقاومت تبدیل شده است.

هنگامی‌که چنگال اندروز اعمال می‌شود، معامله‌گر می‌تواند خارج یا در داخل کانال معامله کند یا بریک‌اوت‌ها را به سمت بالا یا پایین کانال ایزوله کند. در شکل پایین می‌بینید که پرایس اکشن به‌خوبی به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند که در آن معامله‌گران می‌توانند از پایین (نقطه E) وارد شوند و از بالا (نقطه D) بفروشند، زیرا قیمت به سمت میانه جذب می‌شود. دقت معامله زمانی که همراه با تایید باشد، بهبود می‌یابد. یک اسیلاتور قیمت پایه برای افزودن به کل معامله کافی است.

به فرصت‌های متعدد ارائه شده به تریدر در داخل و خارج از مرزها توجه کنید. علاوه‌بر این، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی را هنگام شکست حمایت و مقاومت آغاز کند. دو مثال در نقاط F و G ارائه شده است. در این نقاط، احساسات بازار تغییر کرده و اقدام قیمتی را ایجاد کرده است که از خط میانه منحرف شده و از خطوط روند کانال عبور کرده است. از آنجایی که پرایس اکشن تلاش می‌کند به منطقه میانه بازگردد، تریدر می‌تواند سود به‌دست آورد. با این‌حال، مانند هر معامله دیگری، مدیریت صحیح پول و تأیید باید نقش مهمی ‌در اجرا داشته‌باشند.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها

چنگال اندروز به شما چه می‌گوید؟

معامله با چنگال اندروز درواقع نقاط ثابت حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. چنگال اندروز به تریدرها اجازه می‌دهد تا زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، در کانال‌ها معامله کنند. به‌طور کلی، زمانی که قیمت به سطح بالایی که خط B است برسد، زمان فروش فرامی‌رسد و هنگامی‌که قیمت به خط میانی که خط A است برسد، زمان سودبردن است. همچنین اگر قیمت به خط پایینی که خط C است کاهش یابد، زمان خرید فرامی‌رسد و زمانی که به خط میانی یعنی خط A برمی‌گردد، سودبردن شروع می‌شود.

شکل زیر یک مثال خوب است، زیرا نشان می‌دهد که پرایس اکشن در جفت ارز EUR/CAD از خط میانه برگشته و به مقاومت بالایی چنگال (نقطه A1) رسیده است.

با کمی‌ زوم‌کردن در شکل زیر، شکل‌گیری ستاره عصر را مشاهده می‌کنید. در اینجا، مومنتوم خرید که زمانی در‌حال افزایش بود، شروع به ناپدیدشدن کرده است و دوجی یا متقاطع را درست زیر شاخک بالایی تشکیل می‌دهد.

تریدر بهتر است هنگام درنظرگرفتن این نشانه‌ها، ورودی را در نقطه X (شکل بالا)، کمی ‌پایین‌تر از بسته‌شدن کندل سوم قرار دهد. این ورودی با مومنتوم نزولی اجرا می‌شود، زیرا پرایس اکشن بار دیگر به سمت خط میانه حرکت می‌کند. حتی بهتر از آن، معامله‌گر می‌تواند نزدیک به 1000 پیپ در طول عمر معامله ایجاد کند.

به‌طور کلی، معامله‌گران دارایی را زمانی خریداری می‌کنند که قیمت نزدیک به حمایت از خط روند مرکزی یا پایین‌ترین خط روند کاهش یابد. برعکس، زمانی که دارایی به مقاومت خط مرکزی یا بالاترین خط روند نزدیک شود، آن را می‌فروشند. حتی اگر خط مرکزی می‌تواند برای شناسایی مناطقی استفاده شود که امنیت ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند، معمولاً به اندازه دو خط بیرونی قوی نیست. در عمل، سطوح شناسایی‌شده توسط این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های استراتژیک برای دستورات توقف ضرر بسیار مفید است.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

ترید خارج از خطوط معامله با چنگال اندروز

اگرچه هنگام معامله با چنگال اندروز، ترید خارج از خطوط کمتر از داخل انجام می‌شود، اما می‌تواند منجر به سود طولانی شود، با این‌حال می‌تواند دشوارتر هم باشد. فرض در اینجا این است که پرایس اکشن، مشابه پرایس اکشن بی‌رویه در خطوط، به سمت میانه بازمی‌گردد. با این‌حال، ممکن است که بازار تصمیم به تغییر جهت خود داشته‌باشد.

بنابراین، شکست بیرون ممکن است روند جدید در‌حال شکل‌گیری باشد. برای جلوگیری از ضرر فاجعه‌بار، پارامترهای ساده اضافه می‌شوند تا اصلاحات را در کانال جذب کنند و در عین‌حال، حرکات نامطلوب را که در نهایت منجر به بستن زودهنگام ترید توسط تریدرها می‌شود، فیلتر کنند.

با نگاهی به شکل زیر، می‌بینیم که پرایس اکشن در نقطه A چنین فرصتی را ارائه می‌دهد. نمودار نشان می‌دهد که قیمت یورو/دلار آمریکا در هفته اول آوریل از حمایت عبور کرده است.

توجه کنید که چگونه پرایس اکشن یک بار دیگر به سمت میانه جذب می‌شود که یک فرصت عالی است، اما مدیریت پول و استراتژی همچنان مهم هستند.

در شکل پایین، فرصت‌های متعددی به تریدر ارائه می‌شود تا به روند کلی بازگردد، زیرا نقطه زیربنایی در شرایط رنجینگ تثبیت می‌شود. با این‌حال، فرصت واقعی در وقفه‌ای است که در ماه اکتبر رخ می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند ببیند که پرایس اکشن قبل از شکست تثبیت یا رنج می‌شود و سطح حمایت 1.1958 دلار را ایجاد می‌کند (به‌صورت خط آبی نشان داده شده است).

با استفاده از یک نوسانگر قیمت واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، می‌توان مشاهده کرد که یک سیگنال همگرایی صعودی در‌حال شکل‌گیری است، زیرا یک قله بزرگ و متعاقبا یک قله ثانویه کوچک‌تر در هیستوگرام وجود دارد. ورودی در اینجا نقطه کلیدی است. معامله‌گر یک فرصت بریک‌اوت احتمالی را خواهد دید، زیرا قیمت افزایش پیدا می‌کند تا مقاومت بالای 1.2446 دلار را آزمایش کند.

برای قراردادن ورودی در این مثال، ابتدا باید مطمئن شوید که مقاومت بالایی تست شده است. اگر مقاومت تست نشود، ممکن است به این معنی باشد که یک روند نزولی در راه است و شما از دردسر ورود به یک معامله غیر سودآور نجات خواهید یافت. در شکل بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در اوایل اکتبر دوباره به سمت شاخک‌ها باز می‌گردد و به 1.2446 دلار می‌رسد.

اگر پرایس اکشن بتواند از این مقاومت عبور کند، افزایش بیشتر قیمت را تایید می‌کند، زیرا مومنتوم خرید تازه وارد بازار شده است. در نتیجه، باید ورودی خود را 30 پیپ بالاتر از هدف قرار دهید (به‌صورت خط قرمز نشان داده شده است) و توقف بعدی شما هنگام ورود اعمال شود. هنگامی‌که سفارش شما اجرا شد، استاپ باید پنج پیپ زیر سطح پایین جلسه قبلی اعمال شود. فرض بر این است که قیمت پایین مورد آزمایش قرار نخواهد گرفت، زیرا پرایس اکشن به افزایش ادامه خواهد داد و به‌دلیل مومنتوم خرید به سمت نزول نمی‌رود.

چنگال اندروز نه تنها یک ابزار تحلیلی است، بلکه یک راهنمای کاربردی برای معاملات در بازارهای مالی است. معامله با چنگال اندروز، شما را به دنیای پویای معاملات هدایت می‌کند و امکان تشخیص سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌آورد. با استفاده از این ابزار می‌توانید الگوها و تغییرات در بازار را بهبود بخشیده و تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

اعتقاد برند اپوفایننس این است که اعتبارش در بازار، بزرگترین دارایی او است. بنابراین همیشه در تلاش است تا نیازهای مشتریان را به بهترین شکل ممکن پاسخ دهد. اپوفایننس با استفاده از ابزارهای تکنیکال ویوز به شما کمک می‌کند تا سناریوهای تکنیکال را در یک نگاه درک کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل‌های معتبر انجام دهید. این برند همواره به حفاظت از سرمایه شما متعهد است و می‌توانید مطمئن باشید که سرمایه‌گذاری خود را در یک محیط مطمئن و قانونی انجام می‌دهید.

بیشتر بخوانید: کپی تریدر اپوفایننس

اسپردهای نزدیک به صفر پیپ، به شما این امکان را می‌دهند که قدرت معاملاتی خود را افزایش دهید و به‌سرعت به بازار واکنش نشان دهید. اپوفایننس به شما دیدگاه‌های منحصربه‌فرد و تحلیل‌های ارزشمند ارائه می‌دهد. با استفاده از الگوهای تشخیص اختصاصی و هماهنگی با تکنسین‌های خبره، از تحلیل‌های دقیق و حرفه‌ای بهره‌مند خواهید شد.

منبع +++

الگوهای شمعی دو کندلی گروهی از الگوها در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از دو کندل متوالی در نمودار قیمت، روند بازار را نشان می‌دهند. این الگوها می‌توانند نشانه تغییر روند، ادامه روند، تقویت روند یا تضعیف روند باشند. برای شناسایی این الگوها باید به رنگ، شکل، اندازه و موقعیت بدنه و سایه‌های کندل‌ها توجه کرد. هر الگوی دو کندلی خصوصیات و معنای خود را دارد و شما به‌عنوان یک معامله‌گر، باید با توجه به روند قبلی و بعدی قیمت، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی، باعث می‌شود تا تحلیل درستی از بازار داشته‌باشید.

الگوهای شمعی دو کندلی چه کمکی به معامله‌گران می‌کنند؟

این الگوها می‌توانند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را در بازار پیدا کنند. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی باعث می‌شود تا معامله‌گران استراتژی معاملاتی کاملی را برای خود تنظیم کنند و زمانی که در نمودار قیمت، این الگوها را مشاهده کردند، بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.

انواع الگوهای شمعی دو کندلی

این مدل از الگوها، الگوهای شگفت‌انگیزی هستند که به شما نشان می‌دهند چگونه حال و هوای بازار ممکن است تنها با دو شمع تغییر کند. شما می‌توانید انواع مختلفی از الگوهای شمعی دو کندلی را در نمودار قیمت پیدا کنید.

الگوی انبرک سقف Tweezer Tops

از الگوهای شمعی دو کندلی الگوی انبرک سقف Tweezer Tops است و یک الگوی معکوس نزولی است که در انتهای یک ‌روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو شامل دو کندل است که اولی صعودی و دومی نزولی است. قیمت در سقف هر دو کندل، تقریباً یا کاملاً با یک‌دیگر یکسان هستند. این بدان معناست که خریداران نتوانسته‌اند قیمت را بالاتر از سطح مشخص شده ببرند و فروشندگان وارد بازار شده‌اند. این الگو نشان‌دهنده ضعف خریداران و قدرت فروشندگان است و ممکن است شروع یک حرکت نزولی را پیش‌گویی کند.

الگوی Tweezer Tops بهتر است در نواحی مقاومتی و در همراهی با سایر عوامل تأییدکننده مانند اندیکاتورهایی چون میانگین متحرک ساده یا متحرک، حجم معاملات و الگوهای دیگر شمعی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین رنگ بدنه کندل‌ها می‌تواند مخالف یا هم رنگ باشد، اما اگر مخالف باشند اعتبار الگو بیشتر است. برای مثال، اگر کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، نشان‌دهنده تغییر نیرو از خریداران به فروشندگان است.

الگوی انبرک کف Tweezer Bottoms از الگوهای شمعی دو کندلی

یک الگوی معکوس‌کننده است که در انتهای یک‌روند نزولی تشکیل می‌شود و آن روند را به صعودی تبدیل می‌کند. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که اولی نزولی و دومی صعودی است. قیمت کف در هر دو کندل تقریباً با یک‌دیگر یکسان هستند. این یعنی فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را پایین‌تر از سطح مشخص شده ببرند و خریداران وارد بازار شده‌اند. این الگو نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و قدرت گرفتن خریداران است و ممکن است نوید شروع یک حرکت صعودی را بدهد. الگوی Tweezer Bottoms بهتر است در نواحی حمایتی و در همراهی با سایر عوامل تأییدکننده، مورد توجه قرار بگیرد. همچنین رنگ بدنه کندل‌ها می‌تواند مخالف یا هم رنگ باشد، اما اگر مخالف باشند، الگو اعتبار بیش‌تری دارد. برای مثال، اگر کندل اول قرمز و کندل دوم سبز باشد، نشان‌دهنده انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران است.

بیشتر بخوانید: شمع های ژاپنی

الگوی اینگولفینگ نزولی Bearish Engulfing Pattern

الگوی اینگولفینگ نزولی یکی دیگر از الگوهای شمعی دو کندلی است که در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این الگو هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی را می‌دهد. اینگولفینگ نزولی از دو شمع تشکیل شده است. اولی یک شمع کوچک سبز رنگ صعودی است که توسط یک شمع بزرگ قرمز رنگ نزولی فراگرفته یا engulfed می‌شود. این بدان معناست که فروشندگان قدرت بیش‌تری از خریداران دارند و قیمت را به‌ شدت پایین می‌کشند. این الگو معمولاً در انتهای یک‌روند صعودی دیده می‌شود و ممکن است پیشگویی از شروع یک‌روند نزولی باشد.

الگوی اینگولفینگ صعودی Bullish Engulfing Pattern از الگوهای شمعی دو کندلی

Bullish Engulfing Pattern یکی از الگوهای دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش می‌دهد. این بدان معناست که قیمت open کندل دوم پایین‌تر از قیمت close کندل اول است و قیمت بسته‌شدن کندل دوم بالاتر از قیمت open کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیش‌تری نسبت به فروشندگان دارند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. در جهت آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی باید به چند نکته توجه کنید.

محل تشکیل

این الگو باید در انتهای یک‌ روند نزولی تشکیل شود. اگر در وسط یک ‌روند صعودی یا در یک بازار بدون روند دیده شود، اعتبار آن کم‌تر است.

رنگ بدنه کندل اول

رنگ بدنه کندل اول باید قرمز باشد و رنگ بدنه کندل دوم باید سبز باشد. این نشان می‌دهد که کندل اول منفی و کندل دوم مثبت است. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی کمک می‌کند تا قدرت هر الگو و کندلی را به درستی تشخیص دهید.

رنگ بدنه کندل دوم

بدنه کندل دوم باید نسبت به بدنه کندل اول، بزرگ‌تر باشد. هر چه اختلاف بیش‌تر باشد، قدرت الگو نیز بیش‌تر است.

اندازه سایه کندل

اگر کندل دوم سایه‌های کوتاه داشته‌باشد، بهتر است. این نشان می‌دهد که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم نزدیک به حداکثر و حداقل قیمت آن است و مقاومت و حمایت کمی دارد. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی باعث می‌شود تا اهمیت هر کندل و الگویی را به درستی درک کنید.

فاصله بین دو کندل

اگر بین دو کندل فاصله یا گپ وجود داشته‌باشد، الگو قوی‌تر است. این نشان می‌دهد که تغییر روند ناگهانی و شدید است.

الگوی Kicker Pattern

یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر ناگهانی و قوی روند قیمت از صعودی به نزولی یا برعکس است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدون سایه یا با سایه‌های کوتاه است و رنگ مخالف کندل اول دارد. این الگو به دودسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

الگوی Kicker Pattern صعودی

 در این‌حالت کندل اول نزولی قرمز رنگ و کندل دوم صعودی سبز رنگ است. در این الگو قیمت باز شدن کندل دوم بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیش‌تری از فروشندگان دارند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. این الگو معمولاً در انتهای یک‌ روند نزولی تشکیل می‌شود و نشانه تغییر روند به صعودی است.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی چیست؟

الگوی Kicker Pattern نزولی

در این‌حالت کندل اول صعودی سبز رنگ و کندل دوم نزولی قرمز رنگ است. در این نوع از الگوهای شمعی دو کندلی، قیمت open کندل دوم پایین‌تر از قیمت close کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت بیش‌تری نسبت به خریداران دارند و می‌توانند قیمت را به سمت پایین هدایت کنند. این الگو معمولاً در انتهای یک‌ روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی است.

از مشاهده الگوی Kicker Pattern چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

این الگو تغییر یک‌باره نگرش سرمایه‌گذاران در بازار را نشان می‌دهد. این تغییر نگرش ممکن است در اثر فاش‌شدن اطلاعات ارزشمندی از بازار اتفاق بیفتد. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی قوی محسوب می‌شود و نیاز به کندل تأییدیه ندارد، اما برای اطمینان بیش‌تر می‌توان منتظر کندل تأییدیه بود.

الگوی هارامی صعودی Bullish Harami

در این مرحله از آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی بهتر است با الگوی هارامی صعودی آشنا شوید. Bullish Harami یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، بلکه درون آن قرار می‌گیرد. این بدان معناست که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم در بازه قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فشار فروشندگان کاهش‌یافته و خریداران قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. برای شناسایی این الگو باید به چند نکته توجه کرد.

• این الگو باید در انتهای یک ‌روند نزولی تشکیل شود. اگر در وسط یک‌روند صعودی یا در یک بازار بدون روند دیده شود، اعتبار آن کم‌تر است.
• رنگ بدنه کندل اول باید قرمز باشد و رنگ بدنه کندل دوم باید سبز باشد. این نشان می‌دهد که کندل اول منفی و کندل دوم مثبت است.
• بدنه کندل دوم باید نسبت به بدنه کندل اول کوچک‌تر باشد. هر چه اختلاف کمتر باشد، قدرت الگو بیش‌تر است.
• اگر کندل دوم سایه‌های کوتاه داشته‌باشد، بهتر است. این نشان می‌دهد که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم نزدیک به حداکثر و حداقل قیمت آن است و مقاومت و حمایت کمی دارد.

الگوی هارامی نزولی Bearish Harami Line از الگوهای شمعی دو کندلی

الگوی شمعی هارامی نزولی در اصل یک الگوی شمعی دو کندلی است که تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که به‌صورت متوالی ظاهر می‌شود. در این الگو، کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، بلکه درون آن قرار می‌گیرد.

این بدان معناست که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم در بازه قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فشار خریداران کاهش‌یافته و فروشندگان قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند و می‌توانند قیمت را به سمت پایین هدایت کنند.

بیشتر بخوانید: الگوی مرد آویزان

الگوی نفوذگر Piercing Line Patterns

Piercing Line Patterns یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، بلکه درون آن قرار می‌گیرد. این بدان معناست که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم در بازه قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل اول است. الگوی نفوذگر این پیام را می‌رساند که فشار فروشندگان کاهش ‌یافته و خریداران قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده Dark Cloud Cover

 برای آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی مانند Dark Cloud Cover باید به ویژگی‌های ظاهری آن دقت بیش‌تری داشته‌باشید. این الگو نشان می‌دهد که تغییر روند قیمت نزدیک است و قیمت یک دارایی از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور ناقص پوشش می‌دهد. این بدان معناست که قیمت باز شدن کندل دوم بالاتر از حداکثر قیمت کندل اول است و قیمت بسته‌شدن کندل دوم پایین‌تر از نصف بدنه کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فشار خریداران کاهش‌یافته و فروشندگان قدرت بیش‌تری در بازار دارند. با مشاهده این الگو می‌توان نتیجه گرفت که روند صعودی بازار ادامه نخواهد داشت و ممکن است دچار تغییر روند به نزولی شود.

الگوی کف‌های همسنگ Matching Low

یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که هر دو کندل نزولی قرمز رنگ هستند و قیمت بسته‌ شدن آن‌ها تقریباً یکسان است.

الگوی کف‌های همسنگ این پیام را می‌رساند که قیمت به پایین‌ترین سطح خود در دو روز متوالی رسیده و دیگر نمی‌تواند پایین‌تر از آن برود. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان دیگر قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت را ندارند و خریداران می‌توانند قیمت دارایی را به سمت بالا هدایت کنند.

خدمات اپوفایننس

برای معاملات خود بهتر است از بروکرهای رگوله شده استفاده کنید. اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی مدرن و پیشرفته است که در زمینه‌های مختلفی از جمله فارکس، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. این کارگزاری دارای مجوزهای بین‌المللی است و محیطی امن و به‌روز را ارائه می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر پیشنهاد می‌دهیم که به وب‌سایت این کارگزاری مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

به‌عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی، آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی به شما کمک می‌کند تا به درک کاملی از الگوهای نموداری برسید و از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید. الگوهای شمعی دو کندلی شامل الگوی انبرک سقف، انبرک کف، هارامی صعودی، هارامی نزولی، الگوی کف‌های همسنگ و سایر الگوهای مشابه است. این ابزارهای فنی قدرت‌مند، می‌توانند بینش ارزش‌مندی را در مورد روندهای بازار ارائه دهند و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک کنند.

منبع ++

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، اندیکاتور حجم است. این شاخص، اطلاعات مهمی از حجم معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهد. با یادگیری این شاخص و ترکیب آن با سایر تکنیک‌های معامله‌گری، می‌توانید به‌میزان قابل توجهی موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. داده‌های اندیکاتور حجم، زمانی که در کنار اطلاعات دیگر از تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، سیگنال‌های معاملاتی خوبی صادر می‌کنند. برای آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در ادامه با ما همراه باشید.

از این اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانید استفاده کنید. بهترین بروکر ایرانی برای خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و سایر معاملات، مجموعه اپوفایننس است. این بروکر با امکانات زیادی که دارد، خدمات بی‌نظیری در زمینه فعالیت‌های مالی به شما ارائه می‌دهد. خدمات این مجموعه شامل پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای، امکان سوشال ترید و آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال است.

اندیکاتور حجم چیست؟

اندیکاتور حجم (Volume) ابزاری حیاتی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای درک نقدینگی بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند. این شاخص، تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره مشخص را اندازه‌گیری می‌کند و داده‌هایی را در مورد فشار خریدوفروش ارائه می‌دهد. مفهوم شاخص حجم به اوایل دهه 1900 برمی‌گردد و به ریچارد ویکوف، پیشگام تحلیل تکنیکال نسبت داده می‌شود.

تحلیل‌گران فنی از فعالیت‌های معاملاتی گذشته برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام در آینده استفاده می‌کنند. ابزار حجم یکی از معیارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال سهام است. معامله‌گران باتجربه می‌دانند چگونه از حجم در معاملات روزانه استفاده کنند. آن‌ها عقیده دارند افزایش حجم در روند قیمتی، نشان از قدرت روند است. هرچه حجم در یک روند بیشتر باشد، امکان شکست آن روند کمتر می‌شود. همچنین هرچه حجم در یک روند کمتر باشد، احتمال شکست آن روند بیشتر می‌شود. برای درک بهتر موضوع بهتر است با فرمول محاسبه حجم در معاملات آشنا شوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم = تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله‌شده در یک دوره مشخص

فرمول محاسبه اندیکاتور حجم بسیار ساده است، اما داده‌های آن نیاز به تحلیل دقیق دارد. این اندیکاتور تعداد معاملات در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد. برای مثال این شاخص، در یک دوره 4 روزه، میزان معاملات انجام‌شده و نوسانات کندل قیمت را محاسبه و ثبت می‌کند. این شاخص، اطلاعات مهمی در زمینه قدرت خریدارن یا فروشندگان را در بازه 4 ساعته مشخص می‌کند. با این داده‌ها می‌توانیم به ارزش یک سهم یا ارز پی ببریم. در ادامه خواهیم گفت این داده‌ها چه مفهومی دارند.

اندیکاتور حجم به ما چه می‌گوید؟

تجزیه‌وتحلیل شاخص حجم، شامل درک الگوهای ایجادشده توسط حجم معاملات و رابطه آن‌ها با حرکت قیمت است. حجم معاملات بالا اغلب نشان‌دهنده افزایش علاقه معامله‌گران و نقدینگی در بازار است، در حالی‌که حجم پایین، عدم علاقه معامله‌گران برای فعالیت در بازار را نشان می‌دهد. در نظر گرفتن اندیکاتور حجم برای تجزیه‌وتحلیل معاملات سهام بسیار مهم است.

از اندیکاتور حجم می‌توانید برای دریافت سیگنال ورود به معامله استفاده کنید، اما به تنهایی کافی نیست. با این‌حال در نقاطی که حجم خریدوفروش افزایش پیدا می‌کند، معمولا یک حرکت قیمتی بزرگ در جریان است. با استفاده از این مفهوم معاملات خود را در جهت حجم روند می‌توانید انجام دهید و از بازار سود بگیرید. برعکس این عمل نیز امکان‌پذیر است؛ یعنی درجایی‌که حجم روند درحال کاهش است، اما قیمت همچنان صعود می‌کند، به احتمال زیاد یک شکست قیمتی و معکوس‌شدن روند وجود دارد. برای معامله در چنین شرایطی حتما تاییدیه تغییر روند را باید دریافت کنید.

ترکیب این شاخص با الگوهای ادامه‌دهنده می‌تواند به شما در شناسایی، ادامه روند یا معکوس‌شدن آن کمک کند. اگر شما بدانید قیمت از کدام نقطه به روند اصلی خود بازمی‌گردد، معاملات شما در جهت آن روند موفقیت‌آمیز خواهد بود. همچنین نقاط برگشت قیمت، بهترین نقاط برای بازکردن معاملات خلاف روند هستند. حجم به شما در چنین معاملاتی کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: پوزیشن سایز در فارکس چیست؟

نحوه فعال‌سازی اندیکاتور حجم در نمودار

در تمامی چارت‌ها می‌توانید این اندیکاتور را فعال کنید. فقط کافی است به قسمت اندیکاتورها در بالای چارت بروید. در قسمت جستجوی اندیکاتورها، واژه Volume را نوشته و پس از یافتن این اندیکاتور آن را انتخاب کنید تا روی نمودار فعال شود. این شاخص به‌صورت خطوط قرمز و سبز چسبیده به هم، در پایین چارت و دقیقا زیر کندل‌ها ظاهر می‌شوند. برای تنظیمات طول دوره حجم کافی است روی این اندیکاتور در چارت دو بار کلیک کنید. در پنجره بازشده در بخش MA Length می‌توانید با واردکردن عدد، بازه محاسباتی را کم یا زیاد کنید.

تاثیر اندیکاتور حجم در استراتژی معاملاتی

برای تقویت استراتژی‌های معاملاتی، حجم یک گزینه مناسب است. این شاخص روی معاملات ما تاثیر مهمی دارد که در ادامه به نتایج استفاده از اندیکاتور حجم می‌پردازیم.

• امکان شناسایی قدرت روند: حجم معاملات بالا در طول حرکت قیمت نشان‌دهنده یک روند قوی است، درحالی‌که حجم پایین ممکن است نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا فرسوده باشد. با این ویژگی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات را شناسایی می‌کنیم.
• امکان تأیید شکست قیمت: هنگام مشاهده شکست قیمت با کمک الگوهای ادامه‌دهنده مانند مثلث یا مستطیل، حجم بالا می‌تواند اعتبار این شکست را تأیید کند و احتمال یک معامله موفق را افزایش دهد. الگوهای ادامه‌دهنده، الگوهایی هستند که در مسیر یک روند تشکیل می‌شوند و به ما در شناسایی روند کمک می‌کنند.
• مشاهده الگوهای واگرایی: با اندیکاتور حجم می‌توانیم واگرایی‌ها را تشخیص دهیم. واگرایی بین قیمت و حجم ممکن است نشانه معکوس‌شدن روند بالقوه یا اصلاح قیمت باشد. الگوی واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افزایش است، اما حجم معاملات کاهش می‌یابد.
• امکان ارزیابی نقدینگی: از حجم می‌توان برای ارزیابی نقدینگی در بازار استفاده کرد که به ما کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را پیدا کنیم.

مزایای شاخص حجم

اندیکاتور حجم چندین مزیت را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دارد. استفاده از این شاخص بسیار راحت است و اگر بتوانید آن را به خوبی تحلیل کنید، سیگنال‌های مناسبی به شما ارائه می‌دهد. در ادامه با همه مزایای این اندیکاتور آشنا می‌شوید.

• تفسیر بسیار آسان: این اندیکاتور برای همه معامله‌گران، حتی مبتدیان قابل درک و استفاده است.
• کاربرد فراوان: می‌‎توان از این شاخص در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
• قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف: ابزار حجم در بازه‌های زمانی مختلف، از روزانه تا بلندمدت و ساعتی به طور موثر کاربرد دارد.
• مکمل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزار حجم را می‌توان با سایر شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری ترکیب کرد تا اثربخشی کلی استراتژی‌های معاملاتی را بهبود بخشد.

معایب شاخص حجم

با وجود مزایای زیاد اندیکاتور حجم، این ابزار دارای محدودیت‌هایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• صدور داده‌های نادرست: در برخی از بازارها، مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز این بازارها، ممکن است حجم معاملات گزارش‌شده نادرست یا ناقص باشد.
• قدرت پیش‌بینی محدود: شاخص حجم نمی‌تواند به‌طور مستقل حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کند. بنابراین ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی و بنیادی برای پیش‌بینی دقیق‌تر آینده قیمت ضروری است.
• سیگنال‌های کاذب: مانند هر اندیکاتور فنی، ابزار حجم ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست صادر کند که منجر به زیان‌های احتمالی معاملات می‌شود. برای جلوگیری از سیگنال‌های کاذب بهتر است این شاخص با سایر اندیکاتورها ترکیب شود. داشتن چندین تاییدیه برای ورود به معامله باعث افزایش موفقیت شما در معاملات می‌شود.

معرفی شاخص‌های حجم

به‌جز اندیکاتور اصلی حجم (Volume) که در نمودار قابل‌نمایش است، شاخص‌های دیگری نیز حجم را نمایش می‌دهند که برای ترکیب با استراتژی‌های مختلف کاربرد دارند. شاخص‌های استراتژی حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به‌صورت بصری در پلتفرم‌های نموداری وجود دارند و اندیکاتور حجم را تحلیل می‌کنند.

هرکدام از این اندیکاتورها از فرمول متفاوتی پیروی می‌کنند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی معاملاتی آن‌ها بهترین کارایی را داشته باشد. استفاده از اندیکاتورها ضروری نیست، اما می‌توان به کمک آن‌ها فرآیند تصمیم‌گیری در معاملات را راحت‌تر کرد. شاخص‌های حجم زیادی وجود دارد که در زیر به سه نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV گفته می‌شود، یک شاخص ساده اما موثر شناسایی حجم است. این اندیکاتور با استفاده از حجم معاملات و تحلیل آن نشان می‌دهد که کدام سهام در حال انباشته‌شدن است. همچنین این شاخص، می‌تواند واگرایی‌ها در قیمت و حجم را به خوبی نشان دهد. این اندیکاتور به‌صورت یک خط روی چارت می‌افتد و اطلاعات حجم را در دوره‌های مختلف منتشر می‌کند.

شاخص جریان پول Chaikin

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین اندیکاتور جریان نقدینگی یا Chaikin Money Flow روی افزایش یا کاهش حجم تمرکز می‌کند. این شاخص زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه قرار می‌گیرند، خبر از افزایش یا کاهش حجم می‌دهد. این ابزار مانند خط میانگین متحرک، در طول مسیر قیمتی حرکت می‌کند و با محاسبه حجم معاملات، واگرایی، افزایش و کاهش حجم و همچنین نقاط برگشت قیمت را مشخص می‌کند.

شاخص اسیلاتور کلینگر

نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator) حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین در روند قیمتی مشخص می‌کند. این شاخص با جمع‌آوری حجم و مشخص‌کردن میانگین آن به معامله‌گر در شناسایی ادامه روند یا شکست آن کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: ساختار بازار فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات

شاخص‌های حجمی با اندازه‌گیری تعداد معامله‌گرانی که علاقه‌مند به خرید یا فروش یک سهم در نقطه خاص هستند، درک سرمایه‌گذاران از آن سهم را نشان می‌دهند. اگر علاقه سرمایه‌گذاران به این سهم کم باشد، به این معنی است که قیمت سهام می‌تواند به زودی کاهش یابد و یک الگوی نزولی تشکیل شود. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاران نسبت به یک سهم نظر مثبت داشته باشند، قیمت آن می‌تواند افزایش یابد و الگوی صعودی تشکیل دهد.

به‌عنوان‌مثال، زمانی که نشانگر حجم در مقایسه با میانگین متحرک، حجم فوق‌العاده بالایی را برای یک سهم نشان می‌دهد، می‌تواند به دلیل سرخوشی یا ترس باشد. اگر خریداران در حجم بالا باشند، نشان‌دهنده سرخوشی است و اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، ترس را نشان می‌دهد. همچنین، حجم بسیار بیشتر از میانگین متحرک می‌تواند منعکس‌کننده بی‌علاقگی بین سرمایه‌گذاران باشد. این احساسات می‌توانند بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت سهام تأثیر بگذارند.

شما می‌توانید با تجزیه‌وتحلیل قیمت و حجم، حرکت یا معکوس‌شدن یک روند را شناسایی کنید. اگرقیمت سهام در حجم‌های پایین شروع به افزایش کند، می‌تواند آغاز یک روند صعودی باشد. همچنین، اگر قیمت سهام در حجم‌های بالا شروع به کاهش کند، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند صعودی و شروع روند نزولی باشد.

در استفاده از اندیکاتور حجم بسیار محتاط باشید. همان‌طور که این شاخص سیگنال‌های خوبی برای معامله منتشر می‌کند، اما بازارهای مالی قابل اعتماد نیستند. ممکن است با یک خبر بازار بریزد یا رشد کند. برای همین همیشه به دنبال ترکیب اندیکاتورها و ابزارها باشید. ترکیب اندیکاتورها و ابزارها باعث می‌شود تا تحلیل شما توسط چند شاخص تایید شود.

ترکیب اندیکاتور حجم و الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و ادامه روند را نشان می‌دهند. این الگوها به شکل مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سه‌گوش در نمودار ظاهر می‌شوند. برای آن‌که بتوانید سیگنال‌های نادرست حجم را فیلتر کنید، نیاز به شناخت این الگوها دارید. زمانی که حجم یک روند صعودی درحال افزایش است ولی قیمت در محدوده الگوی ادامه‌دهنده همچنان ایستاده، شکستن الگو و ادامه‌دار شدن روند محتمل است. در روند نزولی نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

اگر در یک روند صعودی قیمت در حال افزایش باشد، اما حجم کاهش پیدا کند، به احتمال زیاد قیمت دچار یک شکست کاذب شده است. این شکست می‌تواند ادامه مسیر را برای روند سخت کند و گاهی نشان از بازگشت روند خواهد بود.

ترکیب شاخص حجم و الگوهای بازگشتی (معکوس‌شونده)

الگوهای بازگشتی در نمودار نشان می‌دهند که قیمت قدرت ادامه روند را ندارد. این الگوها پس از تشکیل قیمت را معکوس می‌کنند. با ترکیب این الگوها و شاخص حجم می‌توانید از لحظه برگشت قیمت مطلع شوید.

ترکیب اندیکاتور حجم و خطوط روند

خطوط روند برای شناسایی مسیر حرکت قیمت هستند. این خطوط را با ابزار خط می‌توان در نمودار رسم کرد. ترکیب حجم و خطوط می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای معامله صادر کند. معمولا با کشیدن یک خط روند، انتظار حرکت قیمت روی آن در روند صعودی یا زیر آن در روند نزولی وجود دارد. معمولا با افزایش یا کاهش حجم احتمال شکسته‌شدن یک خط روند وجود دارد.

در روند صعودی افزایش حجم خرید نشان از ادامه روند است. حال اگر در همین روند، حجم فروش افزایش پیدا کند، به احتمال زیاد یک شکست قیمت اتفاق می‌افتد. در روند نزولی نیز با افزایش حجم خرید، احتمال شکست روند قیمت وجود دارد. اگر در این روند حجم فروش افزایش پیدا کند، شاهد ادامه روند نزولی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

ترکیب شاخص حجم و میانگین متحرک

میانگین متحرک برای شناخت قیمت در بازه زمانی مشخص است. این اندیکاتور کمک می‌کند تا به‌راحتی بتوانیم میانگین قیمت را برای معاملات به دست آوریم. اگر حجم خرید در حال افزایش باشد و قیمت زیر اندیکاتور مووینگ اوریج باشد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد. اگر حجم فروش افزایش یابد و قیمت در بالای مووینگ اوریج باشد، نشان از نزول قیمت است. البته این فرمول‌ها قطعی نیستند و ممکن است یک روند نزولی با حجم مناسب نیز برعکس شود. از خط میانگین متحرک باید برای سیگنال‌گیری و از حجم برای تاییدیه این سیگنال استفاده کنید.

مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور حجم نیز می‌تواند در ترکیب با ابزارهای تحلیل بنیادی و سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود. ابزار حجم برای درک فعالیت بازار و نقدینگی در معاملات دارایی‌های مالی ارزشمند است. با تجزیه‌وتحلیل الگوهای ایجادشده توسط حجم معاملات، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار، قدرت روند و تغییر روند بالقوه به دست آورند. بااین‌حال، شناخت محدودیت‌های ابزار حجم و استفاده از آن به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی و بنیادی برای بهبود اثربخشی کلی استراتژی‌های معاملاتی ضروری است. شما می‌توانید برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه کنید و تغییرات حجم را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بسازید. در بالا به تمام مواردی که برای شناخت و استفاده از اندیکاتور حجم نیاز دارید، اشاره شد تا بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

بروکر اپوفایننس بهترین پلتفرم معاملاتی برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. این مجموعه با امکانات معاملاتی، خدمات بی‌نظیری به ایرانیان ارائه می‌دهد تا در یک فضای امن و سریع بتوانند به خریدوفروش انواع سهام‌های بین‌المللی، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال بپردازند.

منبع ++++

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر، نوسان می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورها می‌توانند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهند و نقاط تغییر جهت روند را نشان دهند. اسیلاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اسیلاتورهای روندی و اسیلاتورهای رنجی. اسیلاتورهای روندی مانند MACD ،RSI و Stochastic به معامله‌گران نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی است و آیا احتمال ادامه یا واگرایی آن وجود دارد. اسیلاتورهای رنجی مانند CCI ،Williams %R و ATR به معامله‌گران نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند و آیا احتمال شکستن محدوده و شروع روند جدید وجود دارد. در این مقاله به بررسی این‌که اسیلاتور چیست، انواع، نحوه محاسبه، استفاده از آن‌ها و مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.

روش‌ فعال کردن اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها درواقع شاخص‌های فنی هستند که حرکت و جهت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا معکوس‌ها و شکست‌های احتمالی در بازار را شناسایی کنید. برای فعال کردن اسیلاتورها در پنجره معاملاتی خود، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

• پلت‌فرم معاملاتی خود را انتخاب کنید که از تحلیل تکنیکال پشتیبانی می‌کند. بروکرهای معتبر، همیشه این پلت‌فرم‌ها را ارائه می‌دهند. متاتریدر 4 و 5 نمونه‌ای از این برنامه‌ها محسوب می‌شوند.
• اوراق بهادار یا ابزاری را که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کرده و نمودار قیمت آن‌را باز کنید.
• روی منوی Insert کلیک کرده و Indicators را انتخاب کنید.
• لیستی از اندیکاتورهای موجود را مشاهده خواهید کرد که به دسته‌بندی‌هایی مانند Trend ،Oscillators و Volume تقسیم می‌شوند.
• دسته نوسانگرها را انتخاب کرده و نوسانگر مورد نظر خود را انتخاب کنید. نوسانگر Stochastic ،RSI MACD و سایر موارد مشابه شامل این دسته می‌شوند.
• پنجره‌ای باز می‌شود که در آن می‌توانید تنظیمات و پارامترهای نوسانگر مانند نقطه، رنگ، سطوح و سایر موارد مشابه را تنظیم کنید.
• روی OK کلیک کنید و نوسانگر در زیر پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
• در نهایت می‌توانید بیش از یک نوسانگر به پنجره معاملاتی خود اضافه کنید، اما مطمئن شوید که آن‌ها با یک‌دیگر همپوشانی یا تضاد ندارند.

اسیلاتورهای روندی

اسیلاتورهای روندی درواقع ابزارهایی هستند که بر اساس قیمت‌های گذشته بازار محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی و پایدار است. اسیلاتورهای روندی معمولاً بین دو خط افقی یا دو مقدار ثابت نوسان می‌کنند و می‌توانند نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است.

شاید از خودتان بپرسید که کاربرد اصلی اسیلاتور چیست؟ برای پی بردن به این موضوع باید این را در نظر بگیرید که اسیلاتورهای روندی می‌توانند سیگنال‌هایی برای واگرایی یا همگرایی با روند اصلی بازار ارائه دهند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور با روند اصلی بازار هم‌سو نباشد و نشان دهد که روند، دارای ضعف است و ممکن است تغییر کند. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور با روند اصلی بازار هم‌سو باشد و نشان دهد که روند دارای قدرت است و ممکن است ادامه پیدا کند. در ادامه با برخی از اسیلاتورهای روندی آشنا می‌شوید.

MACD

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است و به‌عنوان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتورهای روندی شناخته می‌شود. MACD بر اساس اختلاف دو میانگین متحرک ساده SMA با دوره‌های مختلف محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که روند فعلی بازار چقدر قوی و پایدار است.

MACD از سه بخش تشکیل شده است، خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. خط MACD اختلاف دو میانگین متحرک ساده 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. خط سیگنال میانگین متحرک ساده 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام اختلاف خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که هدف از مطالعه این نوع اسیلاتور چیست، باید این را بدانید که اسیلاتور MACD می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد و از این جهت بسیار سودمند است. در ادامه با برخی از این سیگنال‌های آشنا می‌شوید.

 انقطاع خط MACD و خط سیگنال

زمانی که خط MACD از زیر به بالا، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به پایین، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش است.

انقطاع خط MACD و محور صفر

زمانی که خط MACD از زیر به بالا محور صفر را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به سمت پایین، محور صفر را قطع کند، سیگنال فروش است.

واگرایی خط MACD و قیمت

زمانی که خط MACD با قیمت هم‌سو نباشد، ضعف روند را نشان می‌دهد و ممکن است روند دچار تغییر شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

RSI

RSI مخفف Relative Strength Index است و یکی دیگر از اسیلاتورهای روندی است که به سؤال کاربران در مورد اسیلاتور چیست مربوط است. RSI بر اساس نسبت میانگین قیمت‌های صعودی و میانگین قیمت‌های نزولی در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است. RSI معمولاً بین دو خط افقی 30 و 70 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه با این سیگنال‌ها آشنا می‌شوید.

انقطاع خط RSI و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که خط RSI از سمت بالا به پایین سطح 70 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط RSI از قسمت پایین به بالای سطح 30 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی خط RSI و قیمت

زمانی که خط RSI با قیمت هم‌سو نباشد، نشان‌دهنده این است که روند دارای ضعف بوده و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط RSI دارای روند نزولی باشد. در این حالت واگرایی نزولی رخ داده است و سیگنال فروش محسوب می‌شود.

تشکیل الگوهای معروف شمعدانی

زمانی که خط RSI الگوهایی مانند سر و شانه، دو قله، دو دره، سه قله، سه دره و الگوهای مشابه را نشان بدهد، تغییر روند را هم نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی

Stochastic

Stochastic یک اسیلاتور روندی دیگر است که بر اساس موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است. Stochastic از دو خط تشکیل شده است، خط %K و خط %D. خط %K نشان‌دهنده موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی است و خط %D میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K است. Stochastic معمولاً بین دو خط افقی 20 و 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه این را می‌دانید که سیگنال‌های این نوع اسیلاتور چیست.

انقطاع خط %K و خط %D اسیلاتور Stochastic

 زمانی که خط %K از زیر به بالا خط %D را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط %K از بالا به زیر خط %D را قطع کند، می‌توان سیگنال فروش را از آن دریافت کرد.

انقطاع خط %K و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که خط %K از بالا به زیر سطح 80 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط %K از زیر به بالای سطح 20 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی خط %K و قیمت اسیلاتور Stochastic

زمانی که خط %K با قیمت هم‌سو نباشد، نشان می‌دهد که روند دارای ضعف است و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط %K دارای روند نزولی باشد، واگرایی نزولی است و سیگنال فروش به حساب می‌آید.

اسیلاتورهای رنجی

در این بخش به اسیلاتورهای رنجی می‌پردازیم که بسیار پرکاربرد و مفید هستند. این نوع ابزارها بر اساس مقایسه قیمت با محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند. اسیلاتورهای رنجی معمولاً بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر نوسان می‌کنند و می‌توانند نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورهای رنجی می‌توانند سیگنال‌هایی برای شکستن محدوده و شروع روند جدید ارائه دهند. اسیلاتورهای رنجی شامل موارد زیر است.

CCI

اسیلاتور CCI مخفف Commodity Channel Index است و یک اسیلاتور رنجی محسوب می‌شود. این نوع اسیلاتور بر اساس مقایسه قیمت با میانگین متحرک ساده آن و انحراف معیار آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. CCI معمولاً بین دو خط افقی منفی 100 و 100 نوسان می‌کند. شاید بخواهید بدانید که مزایای این اسیلاتور چیست، برای پی‌بردن به این سوال باید این اصل را در نظر بگیرید که اسیلاتور CCI می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه با برخی از این سیگنال‌ها آشنا می‌شوید.

Williams %R

اندیکاتور ویلیامز یک نوع اسیلاتور رنجی دیگر است که نشان می‌دهد بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معامله‌گران همواره این سوال را مطرح می‌کنند که کاربرد اصلی این اسیلاتور چیست یا بهتر بگوییم کاربرد این اندیکاتور چیست؟ معامله‌گران بازارهای مالی باید بدانند که اسیلاتور ویلیامز معمولاً بین دو خط افقی منفی 20 و منفی 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

ATR

ATR مخفف Average True Range است که به‌عنوان یک اسیلاتور رنجی شناخته می‌شود. این اسیلاتور بر اساس میانگین متحرک ساده در محدوده حقیقی قیمت در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود. ATR نشان می‌دهد که بازار چقدر نوسان دارد. همچنین ATR معمولاً بین دو خط افقی 0 و یک مقدار ثابت نوسان می‌کند و می‌تواند نشان دهد که بازار در حالت روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. این اسیلاتور می‌تواند سیگنال‌هایی برای تعیین حد ضرر stop loss یا حد سود take profit ارائه دهد.

تعیین حد ضرر اسیلاتور ATR چگونه است؟

زمانی که معامله‌گر وارد معامله می‌شود، می‌تواند حد ضرر را بر اساس مقدار ATR تعیین کند. برای مثال، اگر معامله‌گر خریدار باشد، می‌تواند حد ضرر را برابر با قیمت ورود، منهای یک ضریب ATR قرار دهد. اگر معامله‌گر فروشنده باشد، می‌تواند حد ضرر را برابر با قیمت ورود، به‌اضافه یک ضریب ATR قرار دهد. ضریب ATR می‌تواند بر اساس سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر تعیین شود.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

تعیین حد سود اسیلاتور ATR چیست؟

زمانی که معامله‌گر وارد معامله می‌شود، می‌تواند حد سود را بر اساس مقدار ATR تعیین کند.

ROC

ROC مخفف Rate of Change است که به‌عنوان یک اسیلاتور رنجی در بین معامله‌گران شناخته می‌شود. این اسیلاتور بر اساس مقایسه قیمت فعلی با قیمت یک دوره زمانی قبل از آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که سرعت تغییرات قیمت چقدر است. ROC معمولاً بین دو خط افقی منفی 10 و 10 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس و ارزهای دیجیتال است که امکانات متنوعی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری از اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای فنی در بسترهای معاملاتی خود پشتیبانی می‌کند و با ارائه بهترین انواع سبک‌های معاملاتی، بهترین کیفیت معاملات را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر نوسان می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اسیلاتورهای روندی و اسیلاتورهای رنجی. اسیلاتورهای روندی نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی است و آیا احتمال ادامه یا واگرایی آن وجود دارد. اسیلاتورهای رنجی نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند و آیا احتمال شکستن محدوده و شروع روند جدیدی وجود دارد.

منبع ++++

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح پر پتانسیل در محدوده بین حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این سطوح در بازار روند دار استفاده کنید و سطوح با اهمیت را در آن مشخص سازید. فیبوناچی اصلاحی بر اساس این ایده استوار است که بازارها معمولاً بخش قابل پیش‌بینی‌ای از حرکت خود را اصلاح می‌کنند، سپس به جهت اصلی خود ادامه می‌دهند. فیبوناچی اصلاحی از دنباله فیبوناچی نشأت می‌گیرد که یک دنباله عددی است و اعداد این دنباله از مجموع دو عدد قبلی خود تشکیل شده‌اند. در این مقاله قصد داریم بدانیم که استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت چگونه امکان‌پذیر است.

فیبوناچی اصلاحی دقیقاً به چه معناست؟!

اصلاح فیبوناچی مفهومی جذاب است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. دنباله فیبوناچی یک سری اعداد است که با 0 و 1 شروع می‌شود. به‌عنوان مثال، 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و تا بی‌نهایت، یک دنباله فیبوناچی را تشکیل می‌دهد. دنباله فیبوناچی ویژگی‌های قابل توجهی دارد، مانند این‌که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی خود است. این نسبت که به نسبت طلایی نیز معروف است، در بسیاری از پدیده‌های طبیعی مانند مارپیچ صدف، آرایش گلبرگ‌ها در گل یا شکل کهکشان دیده می‌شود. برخی بر این باورند این نسبت دارای اهمیت عرفانی هم است و می‌تواند نظم پنهان عالم را آشکار کند.

اما این موضوع به بازارهای مالی چه ارتباطی دارد؟ برخی از معامله‌گران متوجه شده‌اند وقتی بازار یک حرکت بزرگ در یک جهت انجام می‌دهد، اغلب قبل از ادامه در همان جهت، بخشی از آن حرکت را اصلاح می‌کند یا به‌عبارتی عقب‌نشینی می‌کند. به‌عنوان مثال اگر قیمت سهام از 10 دلار به 20 دلار افزایش یابد، ممکن است قبل از افزایش مجدد به 15 دلار کاهش یابد.

اصلاحات فیبوناچی تمایل دارند در درصدهای خاصی رخ دهند که از همین دنباله مشتق شده‌اند. این درصدها 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% است. وجود این درصدها، استفاده از فیبوناچی اصلاحی را برای معامله‌گران قابل فهم می‌کند. این سطوح در اصل اصلاح فیبوناچی نامیده می‌شوند و به‌عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت به‌کار می‌روند. در این سطوح، ممکن است بازار دچار جهش شود یا روند معکوس را در پیش بگیرد.

رسم فیبوناچی اصلاحی

برای رسم سطوح و استفاده از فیبوناچی اصلاحی به هیچ فرمول خاصی نیاز ندارید. تنها پارامتری که اهمیت پیدا می‌کند، هماهنگی سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که شما شاخص فیبوناچی را روی نمودار اعمال می‌کنید باید دو نقطه را انتخاب کنید تا خطوط به‌صورت خودکار، توسط ابزار فیبوناچی رسم شوند.

این دو نقطه باید در یک سقف و کف قیمتی معتبر قرار داشته‌باشند. با کمک این سطوح می‌توانید حرکت‌های قیمت را بهتر پیش‌بینی کنید و به موقع وارد عمل شوید. در این مقاله به رسم فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی و نزولی می‌پردازیم.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت چگونه است؟

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید دو نقطه مهم را در نمودار انتخاب کنید. معمولاً این دو نقطه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک روند صعودی یا نزولی هستند. سپس خطوط افقی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم کنید.

معمولاً سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% در دنباله فیبوناچی استفاده می‌شوند. برای افزایش دقت فیبوناچی اصلاحی، می‌توانید آن‌را با خطوط حمایت و مقاومت ترکیب کنید. خطوط حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت به‌طور مکرر از آن‌ها عبور می‌کند یا در آن‌ها متوقف می‌شود. اگر سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت هم‌خوانی داشته‌باشند، احتمال این‌که قیمت به آن‌ها واکنش نشان دهد، بیش‌تر است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل قدرت روند

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید شما یک معامله‌گر هستید که می‌خواهید سهام یک شرکت به نام ABC را خریداری کنید. مدتی است که قیمت ABC را دنبال می‌کنید و متوجه می‌شوید در یک روند صعودی قوی قرار گرفته است و طی چند ماه از 50 دلار به 100 دلار رسیده است.

شما فکر می‌کنید که این روند ادامه خواهد داشت، اما همچنین می‌خواهید با قیمت خوب خرید کنید و در اوج خرید خود را انجام ندهید. بنابراین تصمیم می‌گیرید از سطوح اصلاح فیبوناچی برای یافتن یک نقطه ورودی مناسب استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 38.2 درصد

برای شروع تحلیل، شما یک ابزار اصلاح فیبوناچی را روی نمودار خود ترسیم می‌کنید که حداقل 50 دلار و حداکثر 100 دلار را به هم متصل می‌کند. پس از رسم، پنج خط افقی در نمودار شما ایجاد می‌شود که مربوط به سطوح اصلاح فیبوناچی هستند. می‌بینید که قیمت ABC قبلاً به سطح 23.6% رسیده است که حدود 86.50 دلار است، اما به همین جا متوقف نشده و سقوط آن به سطح بعدی که سطح 38.2٪ است، در حدود 80.90 دلار ادامه یافته است.

شما فکر می‌کنید این سطح می‌تواند مکان خوبی برای خرید باشد، زیرا یک اصلاح قابل توجه در آن رخ داده است و سطح 38.2٪ اغلب یک سطح پشتیبانی قوی به‌شمار می‌رود. شما تصمیم می‌گیرید یک سفارش خرید با قیمت 80.90 دلار انجام دهید، به این امید که قیمت از آن‌جا جهش پیدا کند و روند صعودی را مجدداً از سر بگیرد. اگر قیمت در همین سطح متوقف شود به سمت بالا صعود پیدا کند، نشان می‌دهد که قدرت روند قوی تا نسبتاً قوی است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 50 درصد

با این‌حال بازار برنامه‌های دیگری دارد. قیمت ABC نیز در سطح 38.2 درصد متوقف نمی‌شود و به پایین‌تر از آن کاهش پیدا می‌کند. در این مرحله شما مشاهده می‌کنید که قیمت به سطح بعدی خود یعنی 50 درصد رسیده و قیمت در محدوده 75 دلار سقوط کرده است.

این نقطه میانی حرکت اصلی است و همچنین یک سطح اصلاحی رایج به‌شمار می‌رود. شما پیش خود فکر می‌کنید این ممکن است پایین اصلاح بازار باشد، زیرا قیمت قبلاً نیمی از حرکت قبلی را تغییر داده است و سطح 50٪ اغلب یک مانع روانی است.

شما یک سفارش خرید دیگر را با قیمت 75 دلار به ثبت می‌رسانید و موقعیت خود را دو برابر می‌کنید به این امید که قیمت از آن‌جا بالاخره جهش پیدا کند و روند صعودی را از سر بگیرد. اگر قیمت در سطح 50 درصد متوقف شود و به سمت بالا تغییر جهت دهد، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت روند نسبتاً ضعیف است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 61.8 درصد

اما بازار هنوز تمام نشده و قرار است اتفاقات جدیدی برای آن رخ دهد. مشاهده می‌کنید که قیمت ABC نیز در سطح 50 درصد متوقف نشده و پایین‌تر از آن سقوط کرده و به سطح بعدی یعنی سطح 61.8 درصد یعنی حدود 69.10 دلار نزول پیدا کرده است. به گفته بسیاری از معامله‌گران، این مهم‌ترین سطح اصلاحی شناخته می‌شود، زیرا بر اساس نسبت طلایی است. همچنین سطحی است که قیمت قبل از ادامه در جهت اصلی، بیش‌ترین اصلاحیه را دارد.

شما گمان می‌کنید این باید پایین اصلاح باشد و سطح 61.8٪ یک سطح حمایت قوی است. شما تصمیم می‌گیرید تا یک سفارش خرید دیگر به قیمت 69.10 دلار انجام دهید، به این امید که قیمت از آن‌جا صعودی شود و روند قبلی خود را ادامه دهد. اگر قیمت تا این سطح پایین بیاید، نشان می‌دهد که قدرت روند ضعیف است و اعتبار خود را تا حدودی از دست می‌دهد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 78.6 درصد

شاید روند اصلاح قیمت شما را خسته کرده باشد، ولی ناگزیرید تا این را بدانید که اصلاح بازار هنوز تمام نشده است. قیمت ABC نیز در سطح 61.8 درصد متوقف نمی‌شود و پایین‌تر از آن‌را می‌شکند و به سطح بعدی یعنی سطح 78.6 درصد و حدود 61.70 دلار سقوط می‌کند. در این مرحله ممکن است با احتیاط بیش‌تری وارد معامله شوید.

شاید هم به تحلیل خود شک کنید و به کلی از استراتژی خود ناامید شوید. با این وجود در این مرحله نیز تصمیم می‌گیرید تا یک سفارش خرید دیگر را به قیمت 61.70 دلار انجام دهید تا به نوعی ضرر خود را کاهش دهید. اگر قیمت سهام شرکت ABC تا این حد پایین بیاید، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت روند خیلی ضعیف است و دیگر اعتباری ندارد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 100 درصد

در مرحله پایانی، بازار برای شما یک سورپرایز دارد. قیمت ABC نیز در سطح 78.6 درصد متوقف نمی‌شود و تا 50 دلار سقوط می‌کند که پایین‌ترین قیمت اصلاحیه است. این بدان معناست که قیمت 100٪ از حرکت قبلی عقب‌نشینی کرده است و روندی که مشغول تحلیل آن بودید، یک روند ضعیف است و نمی‌توان آن‌را یک روند قوی و ادامه‌دهنده فرض کرد.

اگر قیمت به این سطح فیبوناچی بازگردد، می‌توانید نتیجه بگیرید که روند معکوس شده است. این رخ‌داد نشان می‌دهد خریداران یا فروشندگان به‌طور کامل روند قبلی را معکوس کرده‌اند و قیمت به نقطه شروع خود بازگشته است. این سطوح اغلب به‌عنوان شکست یا تأیید برای برگشت‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

نقش خطوط حمایت و مقاومت در استفاده از فیبوناچی اصلاحی

نقش خطوط حمایت و مقاومت در فیبوناچی اصلاحی این است که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. اگر قیمت به یک سطح اصلاح فیبوناچی برخورد کند و از آن عبور نکند، می‌توان انتظار داشت که روند قبلی ادامه می‌یابد. برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت تا سطح 38.2 درصد اصلاح کند و از آن پایین‌تر نرود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره صعود می‌کند و به سمت سطح بالاتر قبلی خود حرکت می‌کند.

در این‌حالت، سطح 38.2 درصد یک خط حمایت است و می‌توان در آن نقطه خرید انجام داد. برعکس در یک روند نزولی، اگر قیمت به سطح 38.2 درصد اصلاح کند و از آن بالاتر نرود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره نزول کند و به سمت سطح پایین‌تر قبلی حرکت کند. در این‌حالت، سطح 38.2 درصد یک خط مقاومت است و می‌توان در آن نقطه فروش انجام داد.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی

اصلاح فیبوناچی ابزار قدرت‌مندی است که می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات کمک کند. برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی خود، باید مراحل زیر را انجام دهید.

• سقف و کف قیمت را در نمودار پیدا کنید.
• نشانگر فیبوناچی را بین سقف و کف مشخص شده رسم کنید.
• زمانی وارد معامله شوید که قیمت به سطح اصلاح فیبوناچی رسیده باشد و نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد؛ مانند ظاهر شدن الگوی کندل استیک، شکست یا واگرایی.
• حد ضرر خود را زیر نوسان قبلی، برای معاملات طولانی‌مدت یا بالاتر از نوسان قبلی برای معاملات کوتاه‌مدت قرار دهید.
• تیک پرافیت را در سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی تنظیم کنید.

مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی

استفاده از فیبوناچی اصلاحی مزایا و معایبی دارد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب استفاده از این سطوح در معاملات اشاره می‌کنیم.

مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود پیدا کنند.
• فیبوناچی اصلاحی می‌تواند با سایر ابزارهای تکنیکال مانند امواج الیوت، خطوط روند و الگوهای شمعی ترکیب شود و اطلاعات بیش‌تری را ارائه دهد.

معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی به تنهایی کافی نیست و نیاز به تأیید سایر عوامل مانند حجم معاملات، اخبار و رویدادهای بازار دارد.
• این ابزار ممکن است در بازارهای شلوغ و ناپایدار دچار خطا شود و سطوح اشتباهی را نشان دهد.

نکات مهم هنگام استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی را فقط روی نمودارهایی که بازه زمانی بالاتری مانند روزانه، هفتگی و ماهانه دارند، انجام دهید.
• استفاده از فیبوناچی اصلاحی را بهتر است فقط روی حرکات قیمت قوی و واضح انجام دهید و از اعمال آن روی حرکات قیمت ضعیف و مبهم خودداری کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که امکان معامله با ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی را فراهم می‌کند. این کارگزاری امکانات پیشرفته و متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را به‌راحتی پیاده‌سازی کنید. کارگزاری اپوفایننس امکانات و تسهیلات زیر را ارائه می‌دهد.

• کارمزدهای کم و منصفانه‌ای پرداخت می‌کنید.
• امنیت بالایی ارائه می‌دهد.
• بازارهای چندگانه ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و فارکس را در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد.
• رابط کاربر پسند دارد، به‌طوری که می‌توانید داده‌های بازار را مشاهده کرده و سفارشات خود را مدیریت کنید.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

استفاده از فیبوناچی اصلاحی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را در حرکت قیمت یک دارایی شناسایی کنند. این اصلاح بر اساس دنباله فیبوناچی است. این دنباله مجموعه‌ای از اعداد است که رابطه ریاضی با یک‌دیگر دارند و یک نسبت طلایی میان آن‌ها برقرار است.

معامله‌گران با کمک سطوح اصلاحی فیبوناچی دو نقطه از قیمت را در نمودار انتخاب می‌کنند. این دو نقطه همان سقف و کفی هستند که اعتبار بیش‌تری دارند. پس از انتخاب این دو نقطه، نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ ظاهر می‌شوند. سطوح اصلاحی فیبوناچی را می‌توان برای ترسیم خطوط افقی روی نمودار قیمت استفاده کرد. این خطوط نشان می‌دهند قیمت ممکن است در کجا متوقف شود یا تغییر جهت دهد. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده، ثبت سفارشات، تعیین حد ضرر و تیک پرافیت استفاده می‌کنند.

منبع +++++