کری ترید در فارکس؛ همه چیز راجع به معاملات انتقالی

معاملات کری ترید در فارکس یک استراتژی معاملاتی است که شامل استقراض ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری در ارز با نرخ بهره بالا است. این روش برای سود بردن از تفاوت نرخ بهره بسیار مناسب است. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند ین ژاپن را که نرخ بهره پایینی دارد وام بگیرد و از آن برای خرید دلار استرالیا که نرخ بهره بالایی دارد استفاده کند. سپس معامله‌گر می‌تواند سود پرداختی را از دلار استرالیا جمع‌آوری کند، در حالی‌که سود کمتری به ین ژاپن می‌پردازد. به این ترتیب، تا زمانی که نرخ مبادله بین دو ارز تغییر نکند، معامله‌گر می‌تواند سود بدون ریسک کسب کند.

در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی قصد داریم به این سوال بپردازیم که کری ترید یا معاملات انتقالی چیست و چه مهارت‌هایی نیاز دارد.

آیا کری ترید در فارکس همیشه سودزا است؟

معاملات انتقالی در فارکس یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارز است، زیرا می‌تواند در طول زمان بازدهی ثابتی ایجاد کند. با این‌حال، معاملات کری ترید، شامل برخی از خطرات، مانند نوسانات ارز، نوسانات بازار، و تغییرات در نرخ بهره نیز می‌شود. اگر نرخ مبادله بین دو ارز در برابر موقعیت معامله‌گر حرکت کند، معامله‌گر بیش از سود کسب شده ضرر می‌کند. بنابراین، این نوع معاملات نیازمند تجزیه‌وتحلیل دقیق و مدیریت ریسک است و همیشه نباید از آن انتظار سود داشت.  

معاملات انتقالی بر اساس چه معیارهایی انجام می‌شود؟

عوامل مهمی وجود دارد که معامله‌گران باید در نظر بگیرند. مانند تفاوت نرخ بهره، جهت روند جفت ارز، ریسک‌پذیری و نوسانات جفت ارز. معاملات کری ترید در فارکس، یک استراتژی ساده یا بدون ریسک شناخته نمی‌شوند و نیاز به تجزیه‌وتحلیل دقیق و مدیریت ریسک دارند. در ادامه به عوامل مهم و تاثیرگذاری می‌پردازیم که در این نوع معاملات نقش مهمی ایفا می‌کنند.  

تفاوت نرخ بهره بین دو ارز

معامله‌گران به‌دنبال جفت ارزهایی هستند که نرخ‌ بهره بانک‌های مرکزی مربوط به آن‌ها تفاوت زیادی داشته‌باشد. هرچه این تفاوت بیشتر باشد، سود بیشتری می‌توانند از سوآپ یا پرداخت بهره به‌دست آورند. برای مثال، USD/CHF دارای اختلاف نرخ بهره بالای 3.25٪ است، زیرا فدرال رزرو ایالات‌متحده دارای نرخ بهره 2.50٪ است، در حالی‌که بانک ملی سوئیس دارای نرخ بهره منفی 0.75٪ است. هرقدر تفاوت نرخ بهره بالاتر باشد، آن جفت ارز سود روزانه خوبی می‌دهد.  

جهت روند جفت ارز

معامله‌گران به‌دنبال جفت ارزهایی هستند که روند مشخص و ثابتی دارد؛ البته این روند باید به نفع ارزی باشد که نرخ بهره بالاتری دارد. هرچه این روند قوی‌تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که آن‌ها بتوانند از ضرر ناشی از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کنند. به‌عنوان مثال،AUD/JPY روند مثبتی برای دلار استرالیا وجود دارد که دلیل آن‌هم اختلاف نرخ بهره‌ای است که با ین ژاپن وجود دارد. در این مثال دلار استرالیا که ارز پایه است، نرخ بهره بالاتری نسبت به ین ژاپن دارد. معامله‌گران باید به‌دنبال جفت ارزهایی باشند که چنین ویژگی‌هایی داشته‌باشد.  

ریسک‌پذیری و نوسانات بازار

معامله‌گران به‌دنبال جفت ارزهایی هستند که از شرایط بازار تاثیر زیادی می‌گیرند. هرچه ریسک‌پذیری و نوسانات در یک جفت ارز بیشتر باشد، معاملات کری ترید در فارکس جذاب‌تر می‌شود، زیرا معامله‌گران می‌توانند بازده و فرصت‌های بیشتری را انتظار داشته‌باشند. با این‌حال، آن‌ها باید برای برگشت‌ها و شوک‌های ناگهانی که می‌تواند سود آن‌ها را از بین ببرد نیز آماده باشند. به‌عنوان مثال، NZD/JPY یک جفت ارز پرخطر اما سودآور برای این نوع معاملات است، زیرا نیوزلند و ژاپن هر دو در معرض بلایای طبیعی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارند.  

استراتژی معاملات Carry Trade چگونه کار می‌کند؟

استراتژی معاملات کری ترید در فارکس، یک استراتژی معاملاتی است که شامل استقراض ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری در ارز با نرخ بهره بالا برای سود بردن از تفاوت نرخ بهره است. استراتژی کری ترید زمانی بهترین کارایی را دارد که تفاوت نرخ بهره بین دو ارز زیاد و پایدار باشد.

این استراتژی در زمان نوسانات کم بازار و ریسک‌پذیری بالا به خوبی کار می‌کند، زیرا معامله‌گران تمایل دارند ریسک بیشتری را برای بازدهی بالاتر بپذیرند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که با توجه به اهداف معامله‌گر، تحمل ریسک و شرایط بازار قابل استفاده است.

دنبال کردن روند

این استراتژی شامل دنبال کردن جهت روند غالب جفت ارز است. یک معامله‌گر زمانی وارد موقعیت خرید می‌شود که روند صعودی باشد. در حالت دیگر روند نزولی را برای باز کردن موقعیت فروش انتخاب می‌کند. معامله‌گران پیرو روند می‌توانند از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا الگوهای نمودار برای شناسایی و تایید جهت و قدرت روند استفاده کنند. دنبال کردن روند یک استراتژی ساده و موثر برای معاملات کری ترید در فارکس است، زیرا می‌تواند تفاوت نرخ بهره و افزایش سرمایه ارز با بازده بالاتر را به تصویر بکشد.

بازگشت میانگین

این استراتژی شامل بهره‌برداری از انحرافات جفت ارز از تعادل بلندمدت یا ارزش منصفانه آن است. یک معامله‌گر زمانی وارد پوزیشن خرید می‌شود که جفت ارز مورد نظر او، ارزش کمتری داشته‌باشد، زیرا او باور دارد که قیمت فعلی این جفت ارز از قیمت واقعی آن خیلی کمتر است و در آینده امکان رشد برای آن وجود دارد.

موقعیت‌های فروش نیز زمانی باز می‌شوند که جفت ارز، بیش از قیمت واقعی بالا رفته باشد. معامله‌گران با بازگشت میانگین می‌توانند از تحلیل‌های بنیادی مانند برابری قدرت خرید، برابری نرخ بهره یا تراز پرداخت‌ها برای تخمین ارزش واقعی و منصفانه جفت ارز استفاده کنند. بازگشت میانگین یک استراتژی متضاد و فرصت‌طلب برای معاملات کری ترید در فارکس است، زیرا می‌تواند از اصلاحات و معکوس‌های بازار سود ببرد.  

Breakout

این استراتژی شامل شناسایی و شروع معامله در حرکات اصلی قیمت است. یک معامله‌گر یک روند ثابت را انتخاب می‌کند و سطح حمایت و مقاومت آن‌را برای خود مشخص می‌کند. هنگامی که روند قیمت سطح مقاومت را بشکند، معامله‌گر وارد موقعیت خرید می‌شود.

در حالت دیگر، زمانی وارد موقعیت فروش می‌شود که سطوح حمایت شکسته شده باشند. معامله‌گران Breakout می‌توانند از تحلیل‌های فنی، مانند سطوح حمایت و مقاومت، شاخص‌های نوسان یا الگوهای کندل‌استیک برای شناسایی و اعتبارسنجی سیگنال‌های شکست استفاده کنند. Breakout یک استراتژی پویا برای معاملات کری ترید در فارکس است، زیرا می‌تواند روی حرکات و نوسانات بازار سرمایه‌گذاری کند.

پوشش ریسک در معاملات کری ترید در فارکس

پوشش ریسک نوعی استراتژی معاملاتی است که با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ریسک ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت در یک سرمایه‌گذاری را کاهش یا خنثی می‌کند. معامله‌گران پوشش ریسک می‌توانند از ابزارهای مشتقه مانند معاملات آتی، اختیار معامله یا سوآپ برای محافظت از ریسک ارزی خود و قفل کردن سود استفاده کنند.

پوشش ریسک یک استراتژی محافظه‌کارانه و دفاعی برای معاملات کری ترید در فارکس است. این‌ها برخی از انواع استراتژی‌ها هستند که می‌توانند برای معاملات کری ترید استفاده شوند. با این‌حال، بسیاری از عوامل دیگر وجود دارد که معامله‌گران باید قبل از انتخاب یک استراتژی در نظر بگیرند، مانند سبک معاملاتی، اندازه سرمایه، شرایط کارگزاری و دید بلند مدت آن‌ها.  

معاملات رایج کری ترید در فارکس کدامند؟

معاملات رایج کری ترید، استراتژی‌های معاملاتی هستند که مبنای آن‌ها بر پایه استقراض ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری آن در ارز با نرخ بهره بالا است. معامله‌گران از این تفاوت‌های نرخ بهره، سودهای خوبی کسب می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، قصد داریم تا برخی از معاملات کری ترید در فارکس را توضیح دهیم.  

 USD/CHF

این جفت ارز دارای بیش‌ترین اختلاف نرخ بهره 3.25٪ است، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده دارای نرخ بهره 2.50٪ است، در حالی‌که بانک ملی سوئیس دارای نرخ بهره منفی 0.75% است. جهت روند نیز برای دلار آمریکا مطلوب است که نرخ بهره بالاتری نسبت به فرانک سوئیس دارد.

بیشتر بخوانید: رابطه شاخص دلار و نرخ بهره

 AUD/JPY

این جفت ارز روند مثبتی برای دلار استرالیا را نشان می‌دهد. دلار استرالیا نرخ بهره بالاتری نسبت به ین ژاپن دارد. تفاوت نرخ بهره 1.6٪ است، زیرا بانک مرکزی استرالیا دارای نرخ بهره 1.50٪ است، در حالی‌که بانک ژاپن دارای نرخ بهره منفی0.10٪ است.

 NZD/JPY

این جفت ارز مشابه AUD/JPY است، زیرا نیوزلند و استرالیا هر دو نرخ بهره بالاتری نسبت به ژاپن دارند. تفاوت نرخ بهره 1.85٪ است، زیرا بانک مرکزی نیوزلند دارای نرخ بهره 1.75٪ است، در حالی‌که بانک ژاپن دارای نرخ بهره منفی0.10٪ است. با این‌حال، این جفت ارز نیز پرخطرتر و پرنوسان است، زیرا نیوزلند و ژاپن هر دو در معرض بلایای طبیعی قرار دارند.

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب جفت‌ارز در کری ترید

عوامل مختلف و متنوعی می‌توانند بر انتخاب جفت‌ارزهای مناسب برای معاملات کری ترید تأثیرگذار باشند و هر یک نقشی کلیدی در موفقیت یا شکست این نوع استراتژی معاملاتی ایفا می‌کنند. در حالی که اختلاف نرخ بهره‌ها، عامل اصلی و حیاتی در تصمیم‌گیری به‌شمار می‌آید، اما فاکتورهای دیگری نیز باید مدنظر معامله‌گران قرار بگیرند تا بتوانند سودآوری خود را به حداکثر رسانده و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند. از جمله عوامل تأثیرگذار بر انتخاب جفت‌ارز در کری ترید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ثبات اقتصادی کشورها:یکی از عناصر مهم در معاملات کری ترید در فارکس، ثبات اقتصادی کشورهایی است که ارزهای آن‌ها در این فرایند به‌کار گرفته می‌شود. به‌طور معمول، کشورهایی با اقتصادهای پایدارتر و ساختاری قابل‌اعتماد که از سیاست‌های پولی مشخص و قابل‌پیش‌بینی پیروی می‌کنند، انتخاب‌های مطلوب‌تری برای کری ترید به‌شمار می‌روند. در چنین شرایطی، ریسک ناشی از نوسانات پیش‌بینی‌نشده کاهش‌یافته و معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازد.
• رویدادهای سیاسی و اقتصادی: رویدادهای سیاسی و اقتصادی نیز تأثیری غیرقابل‌انکار بر جفت‌ارزها دارند. وقایعی همچون انتخابات حساس، تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها و بحران‌های مالی یا حتی تحریم‌های اقتصادی می‌توانند به‌شدت نرخ ارزها را تحت‌تأثیر قرار دهند. این تغییرات می‌توانند سودآوری معاملات کری ترید را تحت شعاع قرار داده یا حتی باعث ضرر شوند، ازاین‌رو تحلیل مستمر وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی برای معامله‌گران امری ضروری است.
• نوسانات بازار: مورد دیگری که باید در مورد کری ترید در فارکس موردتوجه قرار بگیرد، نوسانات بازار است. به‌طور معمول، جفت‌ارزهایی که نوسانات بیشتری از خود نشان می‌دهند، پتانسیل کسب سود بالاتری دارند؛ اما درعین‌حال میزان ریسک معامله نیز به‌همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. این بدان معنی است که معامله‌گران باید بین فرصت‌های سوددهی و ریسک‌های ناشی از آن تعادل ایجاد کنند.

در مجموع، انتخاب جفت‌ارزهای مناسب برای معاملات کری ترید، نیازمند ارزیابی دقیق و جامع این عوامل به‌صورت هم‌زمان است. معامله‌گران باید با استفاده از تحلیل‌های عمیق مالی، اقتصادی و سیاسی، تمامی این متغیرها را در نظر بگیرند تا بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند و درعین‌حال از ریسک‌های ناخواسته جلوگیری کنند.

معاملات Carry Trade چه ریسک‌هایی دارد؟

معاملات کری ترید در فارکس نیز مانند هر معامله دیگری، ریسک‌های خودش را دارد. در ادامه به ریسک‌های این استراتژی جذاب، اما پرخطر می‌پردازیم.  

 ریسک ارز معاملات کری ترید در فارکس

خطر از دست دادن پول به‌دلیل حرکت نامطلوب نرخ مبادله بین دو ارز است. برای مثال، اگر معامله‌گری ین ژاپن را قرض کند و دلار استرالیا بخرد و ین در برابر دلار افزایش یابد، معامله‌گر باید بیش از ینی که وام گرفته است، بازپرداخت کند که باعث کاهش یا حذف سود او می‌شود.  

ریسک نرخ بهره معاملات کری ترید در فارکس

این ریسک زمانی اهمیت پیدا می‌کند که پول زیادی به‌دلیل تغییرات نرخ بهره از حساب معامله‌گر کسر شده باشد. این تغییرات تاثیر مستقیمی روی نرخ بهره بین دو ارز می‌گذارد. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ین ژاپن وام بگیرد و دلار استرالیا بخرد و بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره خود را کاهش دهد، معامله‌گر سود کمتری از دلار استرالیا دریافت می‌کند.  

ریسک نقدینگی معاملات کری ترید در فارکس

ریسک نقدینگی به این اشاره دارد که معامله‌گر نتواند فروش یا بازخرید ارزهای خود را به آسانی انجام دهد. به‌عنوان مثال، اگر معامله‌گری ین ژاپن را قرض بگیرد و دلار استرالیا بخرد، ممکن است بنابر عوامل مختلفی، شوک یا بحران ناگهانی کل بازار را فرابگیرد. در چنین شرایطی معامله‌گر ممکن است در فروش دلار استرالیا یا بازخرید ین ژاپن خود با مشکلاتی مواجه شود که منجربه ضرر یا کاهش سود او شود.  

خطر خاص کشور موثر بر معاملات کری ترید در فارکس

خطر از دست دادن پول به‌دلیل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا محیطی است که بر یک یا هر دو کشور درگیر در معاملات کری ترید تأثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر یک معامله‌گر تصمیم بگیرد تا ین ژاپن را قرض کند و دلار استرالیا بخرد و از شانس او یک فاجعه طبیعی یا یک درگیری ژئوپلیتیکی در ژاپن یا استرالیا رخ دهد، معامله‌گر ممکن است با اثرات نامطلوبی بر جفت ارز خود یا دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده مواجه شود.  

ریسک اهرمی

ریسک اهرمی به‌دلیل استفاده از مارجین برای تقویت بازده بالقوه معامله انتقالی است. اگر بازار بر خلاف تحلیل معامله‌گر حرکت کند، زیان‌های معامله‌گر نیز به‌مراتب افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ین ژاپن را قرض بگیرد و دلار استرالیا را با اهرم 10 برابری بخرد و ین در برابر دلار 10 درصد افزایش یابد، معامله‌گر 100 درصد سرمایه اولیه خود را از دست می‌دهد.

بیشتر بخوانید: سطح مارجین در فارکس

مزایای معاملات کری ترید چیست؟

مزایای معاملات کری ترید در فارکس، سودهای بالقوه‌ای است که معامله‌گران می‌توانند از تفاوت در نرخ بهره یک جفت ارز کسب کنند. این نوع معاملات مزایای زیادی دارد که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.  

کسب سود در معاملات کری ترید در فارکس

این امکان برای معامله‌گران وجود دارد تا روی ارزی که بازده بالاتری دارد، سرمایه‌گذاری کنند. معامله‌گران از این طریق می‌توانند سودهای زیادی کسب کنند، در حالی‌که به ارز با بازده پایین‌تری که وام می‌گیرند، هزینه کمتری می‌پردازند. برای مثال، اگر معامله‌گری ین ژاپن را که نرخ بهره پایینی دارد وام بگیرد و دلار استرالیا را با نرخ بهره بالا بخرد، معامله‌گر می‌تواند سود پرداختی را از دلار استرالیا دریافت کند، در حالی‌که سود کمتری به ین ژاپن پرداخت می‌کند.  

تنوع بخشی در معاملات کری ترید در فارکس

معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در ارزها و دارایی‌های مختلف که ویژگی‌های ریسک و بازده متفاوتی دارند، سبد خود را متنوع کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری ین ژاپن را قرض بگیرد و دلار استرالیا بخرد، می‌تواند در سهام، کالاها، اوراق قرضه یا املاک استرالیا که به دلار استرالیا هستند، سرمایه‌گذاری کند.  

راهنمایی‌های عملی برای موفقیت در معاملات کری ترید در فارکس

راهنمایی‌های عملی برای موفقیت در معاملات کری ترید در فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است، چون این استراتژی نه‌تنها نیازمند دانش کافی از ساختار بازار است، بلکه دقت و تحلیل بسیاری را نیز می‌طلبد. در ادامه به چند نکته کلیدی می‌پردازیم که رعایت آن‌ها می‌تواند مسیر موفقیت را برای معامله‌گران هموارتر کند.

انتخاب جفت ارز مناسب

یکی از بنیادی‌ترین و شاید مهم‌ترین اقداماتی که معامله‌گران باید انجام دهند، انتخاب دقیق و صحیح جفت‌ارز مناسب برای معاملات کری ترید در فارکس است. این جفت‌ارزها باید دارای اختلاف نرخ بهره قابل‌توجهی بین دو ارز باشند، به‌گونه‌ای که اختلاف مثبت نرخ بهره برای معامله‌گر سودآوری مداومی را به‌همراه داشته باشد. علاوه‌بر این، پایداری این اختلاف نرخ بهره در طول زمان نیز نقش اساسی ایفا می‌کند، چرا که تغییرات ناگهانی می‌تواند ریسک معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال: شناسایی فرصت‌ها در کوتاه‌مدت

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای کلیدی در بازارهای مالی است که باتکیه‌بر داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات، نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های سودآور و مدیریت دقیق‌تر معاملات کری ترید در فارکس ایفا می‌کند. این روش، با بررسی الگوها، شناسایی روندها و تحلیل شاخص‌های مختلف، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ورود و خروج از بازار داشته باشند؛ به‌ویژه در معاملات کوتاه‌مدت و استراتژی‌هایی همچون Carry Trade. در این راستا، تحلیل تکنیکال در سه حوزه اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج: اولین و مهم‌ترین کاربرد تحلیل تکنیکال، کمک به تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات است. این امر با استفاده از ابزارهایی نظیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و شاخص میانگین متحرک همگرا-واگرا (MACD) امکان‌پذیر می‌شود. این ابزارها قادرند نقاط کلیدی نمودار را که احتمال تغییر روند یا ادامه روند در آن‌ها وجود دارد، شناسایی کرده و به معامله‌گر سیگنال‌های واضحی ارائه دهند. به‌عنوان مثال، زمانی که RSI وارد محدوده اشباع خرید یا فروش شود، می‌تواند نشان‌دهنده شرایطی برای بازگشت قیمت باشد.
• مدیریت ریسک: دومین جنبه مهم در تحلیل تکنیکال و کری ترید در فارکس، مدیریت ریسک است. این امر با تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت نمودار آغاز می‌شود؛ چرا که این سطوح به‌عنوان موانع روانی برای حرکت قیمت عمل می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از دستورهای پیشرفته‌ای مانند Stop-Loss (توقف ضرر) و Take-Profit (برداشت سود)، زیان‌های احتمالی را به حداقل رسانده و سود خود را تثبیت کنند. این تکنیک علاوه‌بر کاهش ریسک، به بهره‌گیری از فرصت‌های مختلف نیز کمک شایانی می‌کند.
• تایید سیگنال‌های حاصل از تحلیل بنیادی: کاربرد سوم تحلیل تکنیکال، استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال‌های حاصل از تحلیل بنیادی است. در بسیاری از موارد، نتایج تحلیل بنیادی می‌تواند به کمک تکنیکال تکمیل شود. ترکیب دو نوع تحلیل این امکان را فراهم می‌سازد که معامله‌گر از صحت و قوت سیگنال‌های شناسایی‌شده اطمینان بیشتری کسب کند و تصمیمات کم‌ریسک‌تر و مطمئن‌تری بگیرد.

تحلیل بنیادی: درک عوامل زیربنایی بازار

تحلیل بنیادی، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در شناخت مسیرهای اصلی بازارهای مالی، با بررسی دقیق و همه‌جانبه عوامل زیربنایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که درک عمیق‌تری از روندهای بلندمدت و پایدار در بازار داشته باشند. این روش تحلیلی، به‌ویژه در استراتژی‌هایی مانند معاملات Carry Trade، نقشی اساسی ایفا می‌کند و می‌تواند تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را با شفافیت بیشتری همراه سازد. در ادامه به جزئیات کاربردی تحلیل بنیادی در این حوزه می‌پردازیم:

• شناسایی جفت‌ارزهای مناسب: شناسایی جفت‌ارزهای مناسب، یکی از گام‌های حیاتی برای موفقیت در معاملات کری ترید در فارکس است. با استفاده از تحلیل بنیادی، معامله‌گران قادر خواهند بود نرخ‌های بهره میان کشورها را مقایسه کرده و عواملی نظیر رشد اقتصادی پایدار، وضعیت تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را در نظر بگیرند تا آن دسته از جفت‌ارزهایی را انتخاب کنند که قابلیت سودآوری بیشتری داشته باشند. این فرایند مستلزم مطالعه دقیق داده‌های اقتصادی و تحلیل مقایسه‌ای میان کشورها است.
• ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک: ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک، عامل دیگری است که با کمک تحلیل بنیادی می‌توان آن را به‌طور مؤثرتری مدیریت کرد. این نوع تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا اثرات رویدادهای کلان جهانی؛ مانند درگیری‌های نظامی، اعمال تحریم‌ها، یا تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی بانک‌های مرکزی را بر بازار ارزها بررسی کنند. شناخت دقیق این عوامل به کاهش ریسک‌های ناخواسته و تنظیم استراتژی‌های متناسب با شرایط کمک شایانی می‌کند.
• پیش‌بینی تغییرات نرخ بهره: پیش‌بینی تغییرات نرخ بهره یکی از مهم‌ترین دستاوردهای استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات Carry Trade است. تغییرات احتمالی در نرخ‌های بهره که توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، تأثیرات عمیقی بر ارزش ارزها ایجاد می‌کند و این امر می‌تواند مستقیماً بر میزان بازدهی معاملات اثرگذار باشد. بررسی دقیق گزارش‌ها، سخنرانی‌ها و سیاست‌های مالی بانک‌های مرکزی، امکان شناسایی پیشرفت‌های آتی و برنامه‌ریزی بر اساس آن‌ها را فراهم می‌آورد.

مثال عملی ترکیب داده‌های تحلیل بنیادی و تکنیکال

فرض کنید شما قصد دارید با استفاده از کری ترید در فارکس در جفت‌ارز USD/JPY معامله انجام دهید.

• تحلیل تکنیکال: با استفاده از اندیکاتورهای RSI و MACD، متوجه می‌شوید که روند کوتاه‌مدت صعودی است و احتمال ادامه این روند وجود دارد.
• تحلیل بنیادی: با بررسی داده‌های اقتصادی ژاپن و ایالات متحده، متوجه می‌شوید که بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته و نرخ بهره را کاهش داده است. این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا در حال افزایش نرخ بهره است. این اختلاف در نرخ بهره، پتانسیل سودآوری بیشتری را برای معاملات Carry Trade در این جفت‌ارز ایجاد می‌کند.

با ترکیب این دو نوع تحلیل، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت خرید در جفت‌ارز USD/JPY شوید.

تنظیم دستورات استاپ لاس

دستورات توقف ضرر و تکنیک‌های مدیریت ریسک برای محافظت از موقعیت معاملاتی معامله‌گران بسیار مفید است. معامله‌گران می‌توانند در برابر حرکات نامطلوب بازار و محدود کردن ضرر خود از این موارد استفاده کنند. برای مثال، می‌توانند با توجه به پوزیشن خود یک دستور توقف ضرر در زیر سطح حمایت قرار دهند یا یک دستور توقف ضرر را در بالای سطح مقاومت تنظیم کنند. این دستورات باعث می‌شود تا در معاملات کری ترید در فارکس از سود خود محافظت کنند و جلوی ضررهای بیشتر را بگیرند.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس

استفاده از اهرم مناسب

معامله‌گران می‌توانند از اهرم مناسب برای تقویت بازده خود استفاده کنند، اما باید از خطرات و هزینه‌های وجوه قرض گرفته شده نیز آگاه باشند. برای مثال، می‌توانند از اهرم تا 10 برابر یا بیشتر برای افزایش سود بالقوه خود استفاده کنند، اما همچنین باید به مبلغ قرض‌گرفته شده بهره بپردازند و اگر بازار برخلاف تحلیل آن‌ها حرکت کرد، انتظار ضرر و کال مارجین شدن را داشته‌باشند.  

خدمات اپوفایننس

بروکر آنشور اپوفایننس با رگوله ASIC استرالیا در بخش معاملات فارکس فعالیت می‌کند. این کارگزاری انواع ابزارهای معاملاتی، جفت ارزهای متنوع و هزینه‌های پایین معاملاتی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را در این کارگزاری پیاده‌سازی کنند. معاملات کری ترید در فارکس نوعی استراتژی معاملاتی است که شامل استقراض ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری آن در ارز یا دارایی با نرخ بهره بالاتر است.

هدف از این نوع معاملات، سود بردن از تفاوت بین نرخ‌های بهره بین جفت ارزهای مختلف است. برخی از نمونه‌های جفت‌ ارزهای معاملاتی کری ترید، عبارتند از AUD/JPY، NZD/JPY و USD/CHF.

منبع +++