اشکان مظاهری

الگوی کندل چکش و چکش معکوس دو نوع الگوی شمعی هستند که می‌توانند تغییر در روند بازار را نشان‌ دهند. این الگوها از یک کندل با بدنه کوچک و سایه بلند تشکیل شده‌اند. تفاوت این دو الگو در جهت سایه آن‌ها است. در کندل hammer یا همان چکش، سایه در پایین بدنه قرار دارد و نشان می‌دهد که در روند نزولی، خریداران تلاش کرده‌اند قیمت را بالا ببرند. در الگوی چکش معکوس، سایه در بالای بدنه قرار دارد و نشان می‌دهد که در روند صعودی، فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت را پایین بیاورند. این الگوها معمولاً در انتهای روندهای قوی دیده می‌شوند و نیاز به تأیید دارند. برای مثال اگر پس از یک الگوی چکش، یک کندل صعودی با close بالاتر از open کندل چکش تشکیل شود، این نشان می‌دهد که خریداران قوی‌تر شده‌اند و روند نزولی به پایان مسیر خود رسیده است.

کندل چکش‌ hammer چیست؟

کندلی است که تغییر روند بازار از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. این الگو از یک کندل با بدنه کوچک به همراه یک سایه بلند در قسمت پایین تشکیل شده است. الگوی hammer نشان می‌دهد که در روند نزولی، خریداران تلاش کرده‌اند تا قیمت را بالا ببرند، اما فروشندگان هنوز مقاومت می‌کنند. اگر کندل hammer در انتهای یک روند قوی نزولی دیده شود و پس از آن یک کندل صعودی با close بالاتر از open الگوی چکش تشکیل شود، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. البته برای تأیید این الگو، نیاز به دیدن حجم معاملات و سایر عوامل فنی و بنیادی است.

تفسیر کندل چکش

این کندل شکلی شبیه چکش دارد و دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند زیر بدنه است. سایه پایینی باید حداقل دوبرابر بدنه باشد. رنگ بادی یا همان بدنه در این الگو مهم نیست و شرط تشخیص آن، اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است. سایه بلند زیر کندل به این معناست که خریداران توانسته‌اند قیمت را از سطح خیلی پایین به سطح بالاتر برسانند و تلاش فروشندگان را خنثی کنند. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. البته برای تأیید این تغییر روند، به تاییدیه‌های دیگری نیز نیاز است.

آیا الگوی چکش به تنهایی سینگال معاملاتی ارائه می‌دهد؟

کندل چکش به تنهایی سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود و باید آن‌را در جایگاه خودش مورد ارزیابی قرار دهید. شما با دیدن کندل hammer در نمودار قیمت، باید ببینید آیا امکان تغییر جهت در یک روند نزولی وجود دارد یا خیر. برای این منظور، باید مناطق حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید و از سایر ابزارهای موجود برای تأیید ورود به یک موقعیت معاملاتی استفاده کنید.

کندل hammer صعودی با کندل چکش نزولی چه تفاوت‌هایی دارند؟

این کندل‌ها هر دو الگوهای شمعی هستند که معکوس شدن روند بازار را نشان می‌دهند. با این‌حال، آن‌ها در سطح‌ها و جایگاه‌های متفاوتی خود را نشان می‌دهند. بعضی از معامله‌گران مبتدی، این دو کندل را با یک‌دیگر اشتباه می‌گیرند. در ادامه قصد داریم آن‌ها را مقایسه کنیم.

الگوی چکش صعودی

الگوی کندل چکش صعودی در واقع همان کندل Hammer است که پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد و نوید برگشت صعودی را در نمودار قیمت می‌دهد. همان‌طور که توضیح دادیم، این کندل بدنه‌ای کوچک و سایه پایینی بلندی دارد که نشان می‌دهد قیمت توسط فروشندگان پایین آمده، اما پس از آن توسط خریداران بازیابی شده است. شمع چکش صعودی نشان می‌دهد که خریداران در حال افزایش قدرت خود هستند و ممکن است در آینده قیمت را بالاتر ببرند.

الگوی چکش نزولی یا Hanging man

الگوی چکش نزولی یا مرد به دارآویخته، یک الگوی شمعدانی است که پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد و احتمال برگشت نزولی را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تنها تفاوت این کندل با الگوی چکش صعودی در همین است. بدنه کندل Hanging man نیز کوچک است و سایه پایینی بلندی دارد. این سایه نشان می‌دهد که قیمت توسط خریداران افزایش یافته، اما سپس توسط فروشندگان رد شده است. مرد به دارآویخته این پیام را می‌رساند که فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند و ممکن است در آینده قیمت را پایین بیاورند.

چطور می‌توان با کندل hammer معامله کرد؟

برای معامله با این کندل باید یک‌سری از موارد مهم را در نظر بگیرید تا در نهایت، بتوانید از روندهای احتمالی نهایت بهره را ببرید.

پوزیشن خرید و فروش

الگوی چکش صعودی و نزولی، هر دو نشان‌دهنده برگشت بازار به سمت معکوس هستند. برای استفاده از این کندل‌ها، شما باید در جهت روند بازار معامله کنید. اگر بازار در روند نزولی قرار داشته‌باشد، شما با مشاهده کندل چکش می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید. اما زمانی که کندل Hanging man را در انتهای یک روند صعودی مشاهده کردید، باید منتظر ریزش قیمت باشید. در چنین حالتی، پوزیشن short گرفتن بهترین انتخاب است.

معامله در سطوح حمایت و مقاومت

شما باید در منطقه مناسبی که به آن منطقه ارزش می‌گویند، معامله کنید. منطقه ارزش در واقع مکان‌هایی هستند که فشار خرید یا فروش در آن‌ها بالا است. مثلاً حمایت و مقاومت، خطوط روند و میانگین‌های متحرک جزء منطقه ارزش محسوب می‌شوند. شما باید وقتی الگوی چکش در نزدیکی این مناطق تشکیل شد، وارد معامله شوید.

شروع معامله به شرط گرفتن تایید

برای شروع معامله، شما باید تأیید الگو را جستجو کنید. تأیید الگو به این معناست که شمع بعد از کندل چکش، باید بالاتر از open کندل چکش، close خود را انجام دهد. وقتی این اتفاق بیفتد، شما می‌توانید با قرار دادن استاپ لاس در زیر ناحیه حمایتی یا بالای ناحیه مقاومتی، شورت و لانگ مناسبی را اختیار کنید.

کندل چکش معکوس Inverted Hammer چیست؟

الگوی چکش معکوس، الگوی مشابهی با کندل چکش دارد و تفاوت آن‌ فقط در محل تشکیل سایه است. در الگوی چکش معکوس، سایه در بالای بادی تشکیل می‌شود. چکش معکوس مانند الگوی Hammer از خانواده الگوهای معکوس‌کننده است و ساختار آن احتمال تغییر جهت روند را افزایش می‌دهد. این کندل نیز در پایان یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نوید افزایش و صعود قیمت را می‌دهد.

Inverted Hammer چه ویژگی‌هایی دارد؟

Inverted Hammer نوعی الگوی شمعدانی است که معکوس شدن احتمالی یک روند نزولی را نشان می‌دهد. این الگو یک چکش وارونه است که سایه بالایی بلندی دارد و بدنه اصلی آن کوچک است. رنگ بدنه ممکن است سبز یا قرمز باشد، اما بدنه سبز بیش‌تر از قرمز، صعودی در نظر گرفته می‌شود.

کندل چکش معکوس نشان می‌دهد که open کندل در قیمت پایینی باز شده، به بالاترین سطح خود رسیده، اما پس از آن دوباره کاهش یافته و در نزدیکی open، تصمیم به بسته شدن گرفته است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران سعی کردند تا قیمت را بالا ببرند، اما با مقاومت فروشندگان روبرو شدند. با این‌حال بسته نشدن قیمت زیر open هم نشان می‌دهد که فروشندگان نتوانسته‌اند تسلط و فشار خود را حفظ کنند. بنابراین، چکش معکوس می‌تواند نشان دهد که شتاب فروش در حال ضعیف شدن است و ممکن است یک برگشت صعودی به دنبال داشته‌باشد.

آیا چکش معکوس به خودی خود اعتباری دارد؟

چکش معکوس به خودی خود تأییدی بر تغییر روند نیست. معامله‌گران باید منتظر ایجاد یک شمع سبز رنگ باشند تا بالاتر از ارتفاع چکش معکوس بسته شود. الگوی Inverted Hammer این پیام را می‌رساند که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و احتمالاً قیمت بالاتر خواهد رفت. شما به‌عنوان یک معامله‌گر، باید برای محافظت در برابر سیگنال‌های کاذب، از یک استاپ لاس در زیر نقطه پایین چکش معکوس استفاده کنید.

تفاوت بین Inverted Hammer و کندل ستاره دنباله‌دار چیست؟

الگوی ستاره دنباله‌دار و الگوی Inverted Hammer هر دو الگوهای شمعی هستند که بدنه کوچک و سایه بالایی دارند. با این‌حال، آن‌ها با توجه به ساختار بازار، معانی و مفاهیم متفاوتی دارند. در ادامه به تفاوت‌های این دو کندل می‌پردازیم.

تفاوت کندل شوتینگ استار

کندل ستاره دنباله‌دار shooting star یک الگوی معکوس نزولی است که در بالای یک روند صعودی ایجاد می‌شود. این نشان می‌دهد که خریداران سعی کردند قیمت را بالاتر ببرند، اما با مقاومت قوی مواجه شدند و نتوانستند رالی را حفظ کنند. سپس فروشندگان بازار را در دست گرفتند و قیمت را پایین آوردند و آن‌را در نزدیکی open بستند. این نشان‌دهنده از دست دادن قدرت روند و تغییر احتمالی آن است. اگر کندل بعدی close پایین‌تری داشته‌باشد، الگوی ستاره دنباله‌دار اعتبار بیش‌تری دارد.

بیشتر بخوانید: الگوی ستاره دنباله دار چیست؟

تفاوت کندل Inverted Hammer

برخلاف الگوی shooting star، کندل Inverted Hammer، یک الگوی معکوس صعودی است که در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد. طبق این الگو، فروشندگان سعی داشتند تا قیمت را پایین بیاورند، اما با حمایت قوی روبرو شدند و نتوانستند قیمت را بیش از این کاهش دهند.

سپس خریداران وارد عمل شدند و قیمت را بالا بردند که در نتیجه آن، کندل در نزدیکی open بسته شد. این نشان‌دهنده نپذیرفتن قیمت‌های پایین‌تر از سوی بازار است. الگوی چکش معکوس با close بالاتر در کندل بعدی تأیید می‌شود و تغییر احتمالی روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهد.

با اندیکاتورها و شاخص‌ها چگونه می‌توان کندل چکش را تایید کرد؟

میانگین متحرک، حجم معاملات، RSI و خط روند به‌عنوان ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند. این ابزارها می‌توانند به تایید یا رد الگوی چکش کمک کنند. الگوی چکش نشانه‌ای از احتمال تغییر روند نزولی به صعودی است. برای تحلیل این کندل با میانگین متحرک و خط روند، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد.

تایید الگوی چکش با کمک خط روند

خط روند به‌عنوان یکی از روش‌های تایید الگوی چکش محسوب می‌شود. خط روند یک خط است که با اتصال نقاط سقف‌ها و کف‌های قیمت به یک‌دیگر، میزان شیب و قدرت آن روند را نشان می‌دهد. برای تایید الگوی چکش با استفاده از خط روند، باید دو شرط زیر را بررسی کرد.

• کندل چکش در انتهای یک روند نزولی قوی تشکیل شود.
• خط روند نزولی توسط کندل چکش شکسته شود.

این دو شرط نشان می‌دهند که فروشندگان قدرت کافی را ندارند و دچار ضعف هستند و در مقابل خریداران توانایی اعمال فشار را دارند تا بتوانند قیمت را افزایش دهند. در چنین حالتی، احتمال معکوس شدن روند و شروع یک روند صعودی بالا می‌رود.

تایید الگوی چکش با کمک حجم معاملات، یکی از عوامل مهم در تایید کندل چکش است. حجم معاملات نشان می‌دهد که چقدر از سهام یا ارز در یک بازه زمانی خاص خریداری و فروخته شده است. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده این است که تقاضا برای آن دارایی زیاد است و حجم معاملات پایین نشان می‌دهد که تقاضا کم است. به‌عبارت دیگر، باید الگوی صعودی در حجم معاملات دیده شود. این الگو نشان می‌دهد که تغییر روند قابل اطمینان است و احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد.

برای تایید کندل چکش با حجم معاملات، باید به دو نکته توجه کرد.

• حجم معاملات در روز تشکیل کندل Hammer بالاتر از حجم معاملات روز قبل باشد. افزایش حجم معاملات، این پیام را می‌رساند که خریداران با قدرت وارد بازار شده‌اند و فروشندگان را شکست داده‌اند.

• حجم معاملات در روز بعد از تشکیل کندل چکش هم بالاتر از حجم معاملات روز قبل باشد. این نشان می‌دهد که خریداران همچنان در بازار فعال هستند و قیمت را به سمت بالا هل می‌دهند.

تایید کندل چکش با کمک RSI

RSI یا شاخص نسبی قدرت، یک شاخص تکنیکال است که اطلاعات مهمی از وضعیت قیمت یک دارایی ارائه می‌دهد. خرید بیش از حد، فروش بیش از حد یا معمولی اطلاعاتی است که به معامله‌گران ارائه می‌دهد. RSI مقادیر بین صفر تا صد را بررسی می‌کند و معمولاً زمانی که RSI بالاتر از ۷۰ باشد، نشانه خرید بیش از حد و زمانی که RSI پایین‌تر از ۳۰ باشد، نشانه فروش بیش از حد است.

بنابراین، RSI می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا متوجه شوند که آیا قیمت در حال تغییر روند است یا خیر. به‌طور کلی، باید الگوی صعودی در RSI دیده شود. این الگو نشان می‌دهد که تغییر روند از اعتبار بالایی برخوردار است و ممکن است قیمت در آینده با افزایش مواجه شود.

تریدرها برای تایید کندل چکش با استفاده از RSI، باید به دو نکته توجه کنند.

• زمان تشکیل کندل چکش، RSI در حالت فروش بیش از حد باشد. این نشان می‌دهد که قیمت به سطح پایین‌تر خود رسیده است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

• زمان شکستن خط روند نزولی توسط کندل Hammer، RSI شروع به صعود کند و از حالت اشباع فروش خارج شود. این نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال افزایش است و روند صعودی شروع شده است.

مزایای کندل چکش و چکش معکوس

• این دو کندل می‌توانند تغییر در احساسات بازار و شروع یک روند صعودی احتمالی را نشان دهند.

• این امکان را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا در بازه‌های زمانی متعدد و در بازارهای مالی مختلف از آن استفاده کنند.

• این کندل‌ها برای معامله‌گرانی که پوزیشن فروش باز دارند و می‌خواهند از معامله خارج شوند، سیگنال‌های مناسبی ارائه می‌دهند.

معایب کندل چکش و چکش معکوس

• به خودی خود قابل اعتماد نیستند و نیاز به تایید سایر اندیکاتورها یا کندل بعدی دارند.
• آن‌ها مستعد سیگنال‌های نادرست هستند و ممکن است همیشه معکوس شدن روند را نشان ندهند.
• این کندل‌ها ممکن است نقاط ورود و خروج واضحی را به معامله‌گران ارائه ندهند و به سطوح حمایت و مقاومت نیاز داشته‌باشند.

خدمات اپوفایننس

 اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که ابزارهای معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهد. معامله‌گران در این کارگزاری این اختیار را دارند تا از استراتژی‌های معاملاتی خود پیروی کنند. کاربران این کارگزاری، در صورت داشتن اطلاعات کافی در مورد کندل‌های شمعی، می‌توانند به‌راحتی الگوی چکش و چکش معکوس را تشخیص دهند و استراتژی خود را مطابق با آن هماهنگ کنند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر اگر قصد دارید از فرصت‌های معاملاتی بازار استفاده کنید، در کارگزاری اپوفایننس ثبت‌نام کنید تا بهترین خدمات معاملاتی در اختیارتان قرار بگیرد.

Hammer و Inverted Hammer دو نوع الگوی شمعی هستند که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو الگو اطلاعات مهمی از تغییر جهت روند در قیمت یک دارایی را ارائه می‌دهند.

کندل چکش یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل شبیه چکشی است که دسته آن به سمت پایین است. الگوی hammer دارای یک بدنه کوتاه و یک سایه بلند در قسمت پایین بدنه خود است. سایه بالای کندل در صورت وجود بسیار کوتاه است. این کندل نشان می‌دهد که خریداران تلاش کرده‌اند قیمت را از حداقل روز بالا ببرند که در نتیجه آن، فشار بر فروشندگان افزایش یافته است.

کندل چکش معکوس نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل شبیه چکشی است که دسته آن رو به سمت بالا است. کندل Inverted Hammer دارای یک بدنه کوتاه و یک سایه بلند در قسمت بالای بدنه خود است. اگر کندل سایه پایینی داشته‌باشد، بسیار کوتاه است. از این کندل می‌توان دریافت که خریداران تلاش کرده‌اند قیمت را به حداقل روز نزدیک کنند و سپس آن‌را به سمت بالا هل داده‌اند.

منبع +++

میانگین متحرک یا Moving average به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس شناخته می‌شود. این اندیکاتور از توابع ریاضی همراه با داده‌های قیمت و حجم استفاده می‌کند تا روش‌هایی را برای تحلیل بازار به معامله‌گران ارائه دهد. میانگین متحرک راهی برای یافتن مقدار متوسط مجموعه‌ای از داده‌ها با در نظر گرفتن مقدار فعلی و مقادیر قبلی است. مووینگ اوریج روشی است که برای محاسبه میانگین قیمت یک داده در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این روش به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت آن‌ها را سردرگم نکند و روند کلی قیمت را شناسایی کنند. میانگین متحرک دو نوع اصلی میانگین متحرک ساده SMA و میانگین متحرک نمایی EMA دارد. در این مقاله قصد داریم تا مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی را به‌صورت دقیق انجام دهیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving average چیست؟

Moving average یک اندیکاتور است که برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت دارایی‌ها و جفت ارزهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر، برای درک ماهیت این اندیکاتور باید با مفاهیم اساسی آن آشنایی کامل داشته‌باشید.

میانگین متحرک ساده و نمایی یک معیار آماری در ریاضیات است که در ساده‌ترین شکل آن، از تقسیم یک سری داده بر تعداد آن‌ها به‌دست می‌آید. اگر تعداد زیادی داده در یک مجموعه وجود داشته‌باشد، میانگین متحرک فقط روی تعداد محدودی از آن‌ها انجام می‌شود. برای درک بهتر موضوع، توجه شما را به مثال مقابل جلب می‌کنیم. فرض کنید شما یک کشاورز هستید که سیب می‌کارید. هر روز تعدادی از سیب‌های خود را در بازار می‌فروشید و میزان درآمد خود را ثبت می‌کنید.

می‌خواهید بدانید کسب و کار شما چقدر خوب پیش می‌رود، بنابراین میانگین درآمد روزانه خود را محاسبه می‌کنید. با این‌حال، متوجه می‌شوید با توجه به تعداد سیب‌هایی که می‌فروشید، مردم چقدر حاضرند برای آن پول بپردازند. میانگین مقدار درآمد دریافتی شما، روز به روز تغییر زیادی می‌کند. بعضی روزها پول زیادی به‌دست می‌آورید و بعضی روزها خیلی کم.

شما تصمیم می‌گیرید از میانگین متحرک نمایی به جای میانگین ساده استفاده کنید تا معیاری پایدارتر و مطمئن‌تر از درآمد خود داشته‌باشید. میانگین متحرک EMA نه تنها درآمد روز جاری، بلکه برخی از روزهای قبل را نیز در نظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر از میانگین متحرک 5 روزه استفاده می‌کنید، درآمد 5 روز گذشته را جمع کرده و بر 5 تقسیم می‌کند.

این میانگین درآمد را برای روز وسط دوره 5 روزه به شما نشان می‌دهد. شما این کار را برای هر روز انجام می‌دهید و هر بار پنجره 5 روزه را یک روز تغییر می‌دهید. به این ترتیب، یک سری میانگین متحرک دریافت می‌کنید که نوسانات را هموار کرده و روند کلی درآمد شما را در طول زمان نشان می‌دهد.

مقایسه انواع میانگین متحرک ساده و نمایی

یک نشانگر میانگین متحرک معمولاً برای داده‌های قیمت اعمال می‌شود و منحنی‌هایی را اطراف قیمت ایجاد می‌کند که ممکن است بر اساس شرایط بازار در بالا یا پایین نمودار قیمت حرکت کنند. شکل این اندیکاتور علاوه بر بازه زمانی به تابع ریاضی مورد استفاده نیز بستگی دارد، زیرا توابع مختلف مقادیر متفاوتی را برای Moving average ایجاد می‌کنند. علاوه‌بر این، مقادیر وزنی نیز می‌توانند شکل نشانگر میانگین متحرک را تغییر دهند. نشانگر میانگین متحرک ساده SMA و میانگین متحرک نمایی EMA دو دسته اصلی از انواع مووینگ اوریج هستند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

اولین نوع نشانگر میانگین متحرک به نشانگر میانگین متحرک ساده SMA معروف است که از روش میانگین‌گیری برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌کند. در این حالت وزن تمام داده‌های مورد استفاده با یک‌دیگر برابر هستند. به‌عبارت دیگر میانگین متحرک ساده SMA روشی برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی معین است. برای مثال در مقام مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی می‌توان گفت در میانگین متحرک ساده، اگر می‌خواهید میانگین قیمت سیب‌ها در 10 روز گذشته را بدانید، می‌توانید قیمت‌های هر روز را جمع کرده و بر 10 تقسیم کنید. در این‌جا توجه شما را به مثالی جلب می‌کنم که نحوه عمل‌کرد SMA را نشان می‌دهد.

تصور کنید دانش‌آموزی هستید که هر روز عاشق خوردن سیب است. سیب‌های خود را از یک فروشگاه مواد غذایی در همان نزدیکی خریداری می‌کنید که بسته به فصل و تقاضا، آن‌ها را با قیمت‌های مختلف می‌فروشد. شما می‌خواهید میزان پولی که هر ماه برای سیب خرج می‌کنید را پیگیری کنید، اما به سختی می‌توانید قیمت‌های دقیق هر روز را به‌خاطر بسپارید. شما تصمیم می‌گیرید از یک میانگین متحرک ساده برای تخمین میانگین قیمت سیب برای هر ماه استفاده کنید.

شما قیمت سیب‌ها از اول ماه ژانویه را ثبت می‌کنید و برای این کار قیمت سیب در هر روز را یادداشت می‌کنید.

SMA(10) = ($1.20 + $1.10 + $1.30 + $1.40 + $1.50 + $1.60 + $1.70 + $1.80 + $1.90 + $2.00) / 10

SMA(10) = $15.50 / 10

SMA(10) = $1.55

بهتر است SMA(10) را در دفترچه یادداشت خود در کنار قیمت 10 ژانویه یادداشت کنید.

برای محاسبه SMA برای 10 روز بعدتر، همین کار را انجام می‌دهید، اما قدیمی‌ترین قیمت را محاسبه نمی‌کنید و جدیدترین را اضافه می‌کنید.

SMA(10) = ($1.10 + $1.30 + $1.40 + $1.50 + $1.60 + $1.70 + $1.80 + $1.90 + $2.00 + $2.10) / 10

SMA(10) = $16 / 10

SMA(10) = $1.60

باید SMA(10) را در دفترچه یادداشت خود در کنار قیمت 20 ژانویه ثبت کنید. این روند را تا زمانی که SMA برای هر ماه داشته‌باشید، ادامه می‌دهید. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که SMA بسیار روان است و ماه به ماه تغییر چندانی نمی‌کند، حتی اگر قیمت‌ها روز به روز بسیار متفاوت‌تر از هم باشند.

دلیل روان بودن این است که SMA به هر نقطه از قیمت، وزن یکسانی می‌دهد و نوسانات را میانگین می‌گیرد. همچنین متوجه می‌شوید که SMA همیشه کم‌تر از قیمت واقعی است و به این دلیل است که SMA از حرکات واقعی قیمت عقب است و تغییرات اخیر را به خوبی منعکس نمی‌کند. برای حل این مشکل، از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

حال که در مقام مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی هستیم باید گفت، میانگین متحرک نمایی EMA، روشی برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی معین است که به قیمت‌های جدید نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر اهمیت بیش‌تری می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید میانگین قیمت سیب در 10 روز گذشته را بدانید، می‌توانید از یک فرمول نمایی برای محاسبه EMA استفاده کنید که وزن بالاتری را به قیمت‌های اخیر و وزن کم‌تری را به قیمت‌های گذشته اختصاص می‌دهد. در این‌جا به مثال خرید و فروش سیب برمی‌گردیم تا نحوه عمل‌کرد میانگین متحرک نمایی EMA را توسط آن نشان دهیم.

تصور کنید تاجری هستید که در بازار سیب خرید و فروش می‌کنید. شما می‌خواهید بدانید قیمت سیب در طول زمان چگونه تغییر می‌کند و آیا این قیمت در حال افزایش یا کاهش است. تصمیم می‌گیرید از میانگین متحرک نمایی برای پیگیری روند قیمت و تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده کنید. شما با ثبت قیمت سیب برای هر روز در ماه ژانویه شروع می‌کنید و آن‌ها را برای محاسبات خود یادداشت می‌کنید.

برای محاسبه EMA برای 10 روز اول، باید یک ضریب هموارسازی را انتخاب کنید که تعیین می‌کند چقدر وزن به هر نقطه قیمت می‌دهید. ضریب هموارسازی معمولاً به‌صورت درصد یا کسری بین 0 و 1 بیان می‌شود. هر چه ضریب هموارسازی بیشتر باشد، EMA نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر است و کم‌تر از تغییرات قیمت واقعی عقب می‌ماند. هرچه ضریب هموارسازی کم‌تر باشد، EMA پایدارتر است و نوسانات را هموارتر می‌کند.

برای سادگی، فرض کنید ضریب هموارسازی 0.2 یا 20 درصد است. این بدان معناست که شما 20 درصد وزن به قیمت اخیر و 80 درصد وزن به EMA قبلی می‌دهید. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی برای 10 ژانویه، ابتدا باید EMA را برای 9 ژانویه محاسبه کنید. برای انجام این کار، از فرمول زیر استفاده کنید.

EMA(9) = (قیمت(9) x ضریب هموارسازی) + (EMA(8) x (1 – ضریب هموارسازی))

EMA(9) = (1.90$ x 0.2) + ($1.76 x 0.8)

EMA(9) = 0.38 دلار 1.408 +دلار

EMA(9) = 1.788 دلار

بهتر است EMA (9) را نزد خود در کنار قیمت 9 ژانویه یادداشت کنید.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی برای 10 ژانویه، از همان فرمول استفاده ‌کنید، اما Price(9) را با Price(10) و EMA(8) را با EMA(9) باید جایگزین کنید.

EMA (10) = (قیمت (10) x ضریب هموارسازی) + (EMA(9) x (1 – ضریب هموارسازی))

EMA (10) = ($2 x 0.2) + ($1.788 x 0.8)

EMA(10) = 0.4 دلار 1.4304 +دلار

EMA(10) = 1.8304 دلار

برای محاسبه EMA برای روزهای بعد نیز همین کار را انجام دهید، اما از جدیدترین قیمت در مقادیر EMA استفاده کنید. این روند را تا زمانی ادامه دهید که EMA برای هر روز داشته‌باشید.

پس از بررسی‌های کلی متوجه می‌شوید که میانگین متحرک نمایی بسیار نزدیک به قیمت واقعی است و روند قیمت را به خوبی نشان می‌دهد، حتی اگر روز به روز تغییرات جزئی وجود داشته‌باشد. این نتایج نشان می‌دهد که EMA وزن بیش‌تری به آخرین قیمت‌ها می‌دهد و به سرعت با اطلاعات جدید سازگار می‌شود. همچنین متوجه می‌شوید که EMA با توجه به افزایش یا کاهش قیمت، گاهی بالاتر و گاهی پایین‌تر از قیمت واقعی است. این بدان معناست است که EMA سریع‌تر از قیمت واقعی واکنش نشان می‌دهد و حرکات آینده را پیش‌بینی می‌کند.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و نمایی در چیست؟

اندیکاتورهای EMA و SMA هر دو میانگین متحرک هستند که تفاوت اصلی آن‌ها در نحوه محاسبه مقادیرشان است. هریک از این دو شاخص‌، از قیمت‌ها در دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند و میانگین متحرک را به‌دست می‌آورند. اما با توجه به نظر کارشناسان، اندیکاتور EMA بیشتر تحت‌تأثیر داده‌های جدید قرار می‌گیرد و می‌تواند تغییرات احتمالی را سریع‌تر نشان دهد. البته این را فراموش نکنید که تفاوت این دو شاخص به معنای اولویت‌بندی آن‌ها نسبت به یک‌دیگر نیست.

مقایسه کاربرد میانگین متحرک ساده و نمایی

اندیکاتورهای میانگین متحرک یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران بازارهای مالی می‌توانند از آن برای تحلیل شرایط بازار استفاده کنند و در صورت مساعد بودن شرایط، معاملات خود را شروع کنند. از هر دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک نمایی و اندیکاتور SMA می‌توان برای تحلیل استفاده کرد و بهتر است با توجه به عکس‌العمل نمودار و استراتژی خود یکی را انتخاب کرد. در ادامه قصد داریم به کاربردهای میانگین متحرک بپردازیم.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از میانگین متحرک در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، تکنیکی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا جهت روند سیگنال‌های جدید و سطوح قیمت یک دارایی را شناسایی کنند. سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که قیمت تمایل به بازگشت یا شکست آن‌ها را دارد. میانگین متحرک خطی است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد و نوسانات قیمت را هموار می‌کند.

از میانگین متحرک ساده و نمایی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. بیش‌تر تحلیل‌گران از آن به‌عنوان یک سطح پویا یاد می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک به‌عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند. در این ناحیه انتظار می‌رود کاهش قیمت متوقف شود و شروع به افزایش کند.

در مقابل اگر قیمت کم‌تر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک را می‌توان یک سطح مقاومتی در نظر گرفت، جایی که انتظار می‌رود افزایش قیمت متوقف شود و قیمت مسیر معکوسی را در پیش گیرد. اگر در طول یک روند قیمت، میانگین متحرک در جایگاه یک سطح حمایت یا مقاومت، حداقل دو بار به درستی ظاهر شود، به‌عنوان یک سطح قابل اعتماد شناخته می‌شود و می‌توان در روندهای بعدی بیش‌تر به آن‌ اعتماد کرد.

تشخیص روند

از میانگین متحرک ساده و نمایی می‌توان برای شناسایی جهت و قدرت روندها استفاده کرد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر برای تعیین جهت روند قیمت می‌توانید به شیب میانگین متحرک توجه کنید. اگر شیب این شاخص مثبت باشد، نشان‌دهنده روند صعودی و اگر شیب منفی باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد. در آخر اگر میانگین متحرک صاف و نزدیک به قیمت باشد، به این معنی است که روند یک طرفه یا خنثی است. برای این‌که از درستی جهت روند مطمئن شوید، بهتر است همزمان از میانگین متحرک ساده و نمایی با دوره‌های مختلف استفاده کنید.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند قدرت روند را با فاصله آن از قیمت و همگرایی یا واگرایی آن با سایر میانگین‌های متحرک نشان دهد. اگر میانگین متحرک از قیمت فاصله داشته‌باشد، به این معنی است که روند قوی است و قیمت در یک جهت به سرعت در حال حرکت است.

اگر میانگین متحرک به قیمت نزدیک باشد، به این معنی است که روند ضعیف است و قیمت به کندی حرکت می‌کند یا تغییر جهت می‌دهد. اگر دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف همگرا باشند، به این معنی است که روند در حال از دست دادن حرکت است و ممکن است معکوس شود. اگر دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت واگرا باشند، به این معنی است که قدرت روند در حال افزایش است و ممکن است همچنان ادامه داشته‌باشد.

استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی در استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی معاملاتی، یک روش و نقشه راهی است که برای خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شود. هر استراتژی بر اساس قوانین و دستورالعمل‌هایی است که معامله‌گران برای انجام معاملات خود از آن پیروی می‌کنند.

استراتژی معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند. یک استراتژی معاملاتی به شما به‌عنوان یک معامله‌گر کمک می‌کند تا بازار را با دید حرفه‌ای‌تری دنبال کنید. شما می‌توانید بر اساس دانش و تجربه خود استراتژی‌های مختلفی را تنظیم کنید که میانگین متحرک نیز در آن جایی داشته‌باشد. در ادامه به استراتژی‌هایی اشاره می‌کنیم که بر مبنای میانگین متحرک است.

استفاده از RSI و MACD همراه با میانگین متحرک ساده و نمایی

یکی از مهم‌ترین معایب اندیکاتور میانگین متحرک، پس‌رو بودن آن است و همیشه تغییرات نشان داده شده در اندیکاتور پس از وقوع تغییرات قیمت رخ می‌دهد. برای حل این مشکل در استراتژی‌های معاملاتی میانگین متحرک، بهتر است یک نوسانگر پیشرو اضافه کنید که می‌تواند دقت روش معاملاتی را افزایش دهد.

• طبق این استراتژی می‌توانید از نوسانگرهای مختلفی مانند RSI وMACD استفاده کنید. در این استراتژی، نوسانگر به نمودار اضافه می‌شود. اگر یک سیگنال مثبت توسط نوسانگر صادر شود و دو نشانگر میانگین متحرک از یک‌دیگر عبور کنند، معامله آغاز می‌شود.

• اگر نوسانگر استفاده شده از ناحیه اشباع فروش برگردد و تقاطع طلایی دو میانگین متحرک در نمودار مشاهده شود، بهتر است معامله لانگ انجام دهید و اگر نوسانگر از ناحیه اشباع خرید بازگردد و تقاطع مرگ دو میانگین متحرک را ببیند، بهتر است دارایی خود را بفروشید یا وارد یک پوزیشن شورت شوید.

استراتژی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در میانگین متحرک

استراتژی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در میانگین متحرک ساده و نمایی، یک روش تحلیل تکنیکال است که از دو میانگین متحرک مختلف برای شناسایی جهت احتمالی یک روند بازار استفاده می‌کند. میانگین متحرک یک ابزار آماری است که میانگین یک سری قیمت‌ها را در یک دوره زمانی محاسبه می‌کند و در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد.

تقاطع مرگ

تلاقی مرگ یک سیگنال نزولی است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند و دارای شیب رو به پایین باشد. این رخ‌داد نشان می‌دهد بازار در حال از دست دادن قدرت خود است و ممکن است وارد روند نزولی شود.

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی یک سیگنال صعودی است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند و شیب مثبت و رو به بالا داشته‌باشد. این پارامترها نشان می‌دهد بازار در حال قدرت گرفتن است و احتمال دارد وارد یک روند صعودی شود.

بهترین دوره زمانی برای میانگین متحرک ساده و نمایی کدام است؟

هیچ پاسخ قطعی برای بهترین بازه زمانی میانگین متحرک ساده و نمایی وجود ندارد، زیرا معامله‌گران مختلف ممکن است برنامه‌های معاملاتی متفاوتی را با توجه به سبک معاملاتی، شرایط بازار و اهداف خود ترجیح دهند. با این‌حال برخی از دستورالعمل‌های کلی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید تا به شما در انتخاب مناسب‌ترین میانگین متحرک کمک کنند.

معامله با میانگین متحرک بلندمدت

هر چه دوره میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت هموارتر و حساسیت آن نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت کم‌تر می‌شود. این به شما در شناسایی روندهای بلندمدت و سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند، اما ممکن است از تغییرات واقعی بازار نیز عقب بماند و سیگنال‌های دیرهنگام ارسال کند.

معامله با میانگین متحرک کوتاه مدت

هر چه دوره میانگین متحرک ساده و نمایی کوتاه‌مدت باشد، نسبت به تغییرات قیمت واکنش بیش‌تری نشان می‌دهد و سیگنال‌های بیش‌تری ارسال می‌کند. این به شما کمک می‌کند فرصت‌های کوتاه‌مدت را به‌دست آورید و در بازارهای بی‌ثبات معامله کنید، اما ممکن است نویز و سیگنال‌های نادرست بیش‌تری نیز دریافت کنید.

استفاده از دو یا چند میانگین متحرک

بیش‌تر معامله‌گران با تجربه، از ترکیب دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند تا درک بهتری از جهت و حرکت بازار به‌دست آورند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای شناسایی نقاط ورود و خروج و از میانگین متحرک بلندمدت برای تایید روند کلی استفاده کنید. همچنین می‌توانید به دنبال تقاطع میانگین‌های متحرک باشید و از آن‌ها به‌عنوان نشانه‌هایی از تغییر روند بازار استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: شکست یا Breakout در تحلیل تکنیکال چیست؟

خدمات اپوفایننس

کارگزاری اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس و ارائه‌دهنده خدمات مالی است که امکانات متنوعی را در دسترس کاربران خود قرار می‌دهد. معاملات فارکس، فلزات، کالاها، سهام و کریپتو از خدمات معاملاتی این کارگزاری است. در این کارگزاری، ابزارهای حرفه‌ای تجزیه و تحلیل بازار برای معامله‌گران وجود دارد. یکی از این ابزارها اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی است که به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج شناخته می‌شود. این اندیکاتور به هموارسازی نوسانات قیمت و شناسایی جهت روند به معامله‌گران کمک می‌کند.

میانگین متحرک ساده و نمایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها از توابع ریاضی به همراه داده‌های قیمت و حجم استفاده می‌کنند تا تحلیل بازار را در اختیار معامله‌گران قرار دهند.

میانگین متحرک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا جهت کلی بازار را شناسایی کنند، خواه در یک روند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از این نوع اندیکاتورها برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی بر اساس تقاطع قیمت در بالا یا پایین خط میانگین متحرک استفاده کنید. با این‌حال، باید توجه داشته‌باشید که میانگین متحرک به تنهایی کافی نیست و باید از شاخص‌ها یا روش‌های دیگری برای تأیید تصمیمات معاملاتی خود و مدیریت ریسک استفاده کنید.

منبع +++++

در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوها نقشی کلیدی در پیش‌بینی روندهای بازار ایفا می‌کنند. یکی از این الگوها که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، الگوی سه کلاغ سیاه است. این الگو که شامل سه شمع قرمز (منفی) است و کاهش مداوم قیمت‌ها را در پی دارد، نشان‌دهنده واگرایی قوی در یک روند صعودی است. اما شناخت این الگو به چه درد می‌خورد و چطور می‌تواند به شما به‌عنوان یک تریدر کمک کند؟ با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله، به جزئیات الگوی three black crows بپردازیم و به شما نشان دهیم چطور می‌توانید با استفاده از این الگو، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تغییرات در روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. این الگو شامل سه شمع قرمز و نشانگر کاهش قیمت است. این سه شمع به‌صورت پیاپی و در زمان‌های معاملاتی متوالی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده واگرایی قوی در بازار هستند. این الگو نشان‌دهنده این است که پس از یک دوره صعودی قوی، فروشندگان نقش اصلی را به دست می‌گیرند و احتمالا بازار را وارد یک فاز نزولی خواهند کرد. این الگو معمولا توسط معامله‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر در جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت الگوی سه کلاغ سیاه در معاملات

الگوی سه کلاغ سیاه در معاملات دارای اهمیت بسیار زیادی است. این الگو یک نشانه قدرتمند از واگرایی در بازار است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تغییرات در روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند و به‌طور خاص نزولات در بازار را تشخیص دهند. وقوع three black crows پس از یک دوره صعودی نشان از این دارد که فروشندگان قدرت را در بازار به دست گرفته‌اند و احتمال نزول قیمت‌ها افزایش یافته است. معامله‌گران معمولا از این الگو برای تایید و تصمیم‌گیری درباره ورود به معاملات استفاده می‌کنند.

اگر الگوی سه کلاغ سیاه در یک نمودار ظاهر شود، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک نزول قوی باشد و به معامله‌گران هشدار دهد که ممکن است زمان مناسبی برای فروش یا ورود به معامله‌های کوتاه‌مدت باشد. همچنین، این الگو نشان‌دهنده تغییر در نیروی خریداران به نفع فروشندگان است و معمولا با حجم معاملات بالا همراه است، که نشان از تایید و قوت الگو دارد. به‌طور کلی، درست تشخیص دادن الگوی سه کلاغ سیاه می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به پوزیشن‌های معاملاتی بهتری وارد شوند و سوددهی خود را افزایش دهند.

روانشناسی three black crows

روانشناسی پشت الگوی سه کلاغ سیاه معمولا با ورود آزمایشی به بازار در حال انتظار برای یک نزول قوی در قیمت‌ها مرتبط است. این الگو نه تنها یک نشانه از تغییر در بازار است، بلکه هم‌زمانی نگرانی در میان معامله‌گران را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، احتمالا این الگو همراه با احساس اضطراب و نگرانی در بازار مرتبط است، زیرا معامله‌گران ممکن است در مورد تغییرات ناگهانی در جهت بازار نگران شوند و تصمیم‌گیری برایشان سخت باشد. به‌طور خلاصه، three black crows نه تنها یک ابزار تحلیلی است، بلکه نشانگری از تغییرات روانی در معامله‌گران است که می‌تواند بر تصمیمات آینده‌شان تاثیرگذار باشد.

مزایا و معایب الگوی سه کلاغ سیاه

هر الگو و هر ابزاری که در دنیای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در ادامه به ذکر مزایا و معایب الگوی three black crows می‌پرازیم. مزایا:

• نشانگر قوی واگرایی: الگوی سه کلاغ سیاه نشانگری قوی از واگرایی در بازار است و معمولا پس از آمادگی برای نزول قیمت‌ها در بازار ظاهر می‌شود.
• تایید تغییرات: این الگو می‌تواند تغییرات در روند صعودی بازار را تایید کند و معامله‌گران را از تغییر جهت بازار آگاه کند.
• ترکیب با شاخص‌های دیگر: معامله‌گران می‌توانند الگوی سه کلاغ سیاه را با شاخص‌های تکنیکال دیگر ترکیب کنند و تحلیل دقیق‌تری انجام دهند.

معایب:

• قابلیت اشتباه: گاهی اوقات این الگو ممکن است به اشتباه تفسیر شود و منجر به تصمیمات نادرست در معاملات شود.
• نیاز به تایید: برای اطمینان از درستی الگو، نیاز به تایید از طریق سایر شاخص‌های تکنیکال دارد که زمان و دقت بیشتری را می‌طلبد.
• احتمال نوسانات کوتاه‌مدت: در بازارهای نوسانی که دارای حرکت‌های کوتاه‌مدت هستند، این الگو ممکن است کاربردی نباشد.

به‌طور کلی، الگوی سه کلاغ سیاه یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما معامله‌گران باید همواره از دقت و تجربه کافی برای استفاده موثر از این الگو بهره‌مند شوند.

میزان موفقیت الگوی سه کلاغ سیاه

میزان موفقیت الگوی three black crows در بازارهای مالی به واقعیت‌پذیری و صحت تحلیل تکنیکال بستگی دارد. این الگو یکی از الگوهای محبوب در دنیای تحلیل تکنیکال است و در برخی از موارد می‌تواند نشان‌دهنده نزولات قیمتی موثر باشد. اما موفقیت این الگو نه تنها به خود الگو بلکه به عوامل دیگری همچون مدیریت ریسک، تحلیل جامع بازار و شناخت درست از شرایط بازار وابسته است. معامله‌گران باید این الگو را با دقت و با استفاده از تجربه و دانش کافی و همراه با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنند.

همچنین، باید در نظر گرفت که بازارهای مالی پویا هستند و شرایط آن‌ها ممکن است به‌سرعت تغییر کند. بنابراین، موفقیت در استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه نیازمند مطالعه دقیق، پیگیری مستمر و استفاده از استراتژی‌های متنوع است. در نهایت، برای دستیابی به موفقیت در معاملات، معامله‌گران باید دانش عمیقی از بازار داشته باشند، مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند و همواره به یادگیری و بهتر شدن ادامه دهند.

بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با three black crows

ترکیب الگوی سه کلاغ سیاه با اندیکاتورهای مختلف می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشند. در ادامه، چند اندیکاتور معمول که می‌توانید با الگوی three black crows ترکیب کنید را مطرح می‌کنیم:

• RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI نشان‌دهنده وضعیت خریداران و فروشندگان در بازار است. وقوع الگوی سه کلاغ سیاه در کنار RSI بالا یا پایین می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت نزولی الگو باشد.
• MACD (همگرایی واگرایی میانگین متحرک): MACD نشان‌دهنده تغییرات در عرضه و تقاضا است. هماهنگ‌سازی آن با الگوی سه کلاغ سیاه می‌تواند الگو را تایید کند.
• Bollinger Bands (باند بولینگر): باند بولینگر نشان‌دهنده حدود قیمتی معمول در بازار هستند. وقوع الگوی سه کلاغ سیاه در حد پایین یا حد بالای باند بولینگر، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال نزول در آینده باشد.
• Trendline (خط روند): ترسیم خطوط روند روی نمودار می‌تواند کمک کند تا الگوی سه کلاغ سیاه در جهت تغییرات روند بازار تایید شود.

هر تریدری باید اندیکاتورها و الگوها را با دقت مطالعه کند و ترکیب‌های مناسبی بر اساس تجربه و تحلیل شخصی خود انتخاب کند. همچنین، همیشه مراقب نوسانات بازار باشید و مدیریت ریسک مناسب را در نظر بگیرید.

نحوه تشخیص الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی three black crows یک الگوی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و نشان‌دهنده واگرایی قوی و تغییر جهت در روند قیمت‌ها است. برای تشخیص این الگو، معامله‌گران باید نمودار قیمت را به‌دقت مشاهده کنند. در ادامه، نحوه تشخیص الگوی سه کلاغ سیاه را شرح می‌دهیم:

• تشکیل نمودارها: الگوی سه کلاغ سیاه پس از یک دوره صعودی قوی در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شود. این دوره صعودی ممکن است نشان‌دهنده یک بازار بولیش (Bullish Market) باشد.
• کندل‌های سه‌گانه: three black crows شامل سه کندل قرمز است. این سه شمع به‌صورت پیاپی در زمان‌های متوالی ظاهر می‌شوند.
• سایه‌ها: ایده‌آل‌ترین الگوی سه کلاغ سیاه شامل سه شمع با سایه‌های کوچک یا بدون سایه‌ها در قسمت‌های بالا و پایین است. این نشان‌دهنده این است که اختلاف بین خریداران و فروشندگان در بازار روشن‌تر است.
• حجم معاملات: حجم معاملات نیز می‌تواند در تشخیص الگوی three black crows کمک کند. اگر این الگو همراه با حجم معاملات بالا ظاهر شود، می‌تواند نشان‌دهنده تایید قدرت الگو باشد.

همانطور که همیشه توصیه می‌شود، تشخیص three black crows باید با تاییدیه سایر اندیکاتورها و الگوها همراه باشد. مثلا استفاده از شاخص نیروی نسبی (RSI) یا میانگین متحرک، می‌تواند تاییدکننده‌ی قوت الگوی three black crows باشد. به‌طور خلاصه، تشخیص الگوی سه کلاغ سیاه نیازمند مشاهده دقیق نمودار قیمت‌ها، درک عمیق از رفتار بازار و تایید از طریق اندیکاتورها و ابزارهای دیگر است.

نحوه معامله با الگوی 3 کلاغ سیاه

معامله با الگوی three black crows نیازمند استفاده از استراتژی‌های دقیق است. در این بخش، توصیه‌هایی در مورد نحوه معامله با الگوی سه کلاغ سیاه را مطرح خواهیم کرد:

• تایید الگو: برای معامله با الگوی three black crows، ابتدا باید از شناسایی صحیح الگو اطمینان حاصل کرد. این شامل بررسی شمع‌ها، سایه‌ها و میزان حجم معاملات مرتبط با الگو است.
• تایید از طریق اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا Bollinger Bands می‌تواند در تایید الگوی سه کلاغ سیاه کمک کند. اگر این اندیکاتورها هم نشان‌دهنده واگرایی قوی یا نزول بازار باشند، اعتبار الگو افزایش خواهد یافت.
• مدیریت ریسک: همیشه باید یک استراتژی مدیریت ریسک معین داشته باشید. این ممکن است شامل تعیین توقف ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) باشد تا در صورت حرکت معکوس بازار، ضرر شما کاهش یابد و در صورت حرکت مثبت، سود شما حفظ شود.

• تائید زمانی: الگوی سه کلاغ سیاه به خودی خود قوی است، اما تایید در زمانی خاص نیز اهمیت دارد. مثلا اگر این الگو در یک سطح پشتیبان مهم یا مقاومت شکل گیرد، اعتبار بیشتری دارد.
• بازدهی و زمان‌بندی: باید به بازدهی مورد انتظار خود و زمان‌بندی معاملات توجه داشته باشید. گاهی اوقات این الگو در معاملات کوتاه‌مدت موثرتر است، در حالی که در برخی موارد، برای معاملات بلندمدت نیز قابل استفاده است.
• آزمایش و به‌روزرسانی: همیشه استراتژی‌های خود را با آزمایش‌های مستمر به‌روزرسانی کنید. با بررسی معاملات گذشته و یافتن نقاط قوت و ضعف استراتژی خود، آن را به‌روز کنید.

به‌طور کلی، معامله با three black crows نیازمند آموزش، تجربه و دقت است. همچنین، هر تریدری باید مسیر معاملاتی خود را با دقت و شکیبایی پیش ببرد و تصمیمات مبتنی بر تحلیل دقیق بگیرد.

یک مثال از نحوه معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه و اعتمادی که یک معامله‌گر می‌تواند به آن بکند، بستگی زیادی به این دارد که این الگو چقدر خوب شکل گرفته است. سه کلاغ سیاه در حالت ایده‌آل باید کندل‌های نزولی نسبتا بلندی داشته باشد که با قیمت پایین یا نزدیک به آن دوره بسته می‌شوند. به‌عبارت دیگر، کندل‌ها باید بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه داشته باشند (یا اصلا سایه نداشته باشند). هرچه سایه‌ها بلندتر باشند، احتمالا نشان‌دهنده یک حرکت جزئی بین گاوها و خرس‌ها باشد و پس از آن روند صعودی دوباره خود را نشان دهد.

حجم می‌تواند الگوی three black crows را دقیق تر کند. حجم در طول روند صعودی منتهی به الگو نسبتا کم است، در حالی که الگوی سه کلاغ سیاه، با حجم نسبتا بالایی همراه است. در این سناریو، روند صعودی توسط گروه کوچکی از تریدرها ایجاد شده و سپس توسط گروه بزرگ‌تری از تریدرها معکوس خواهد شد.

الگوی 3 کلاغ سیاه در مقابل الگوی 3 سرباز سفید

با توجه به شباهت‌هایی که برخی از الگوهای تحلیل تکنیکال با یکدیگر دارند، بهتر است تفاوت‌های این دو الگو را بدانید تا بتوانید آن‌ها را بهتر تشخیص دهید.

الگوی سه کلاغ سیاه

• بازار نزولی: three black crows نمایانگر نزول قوی در بازار است.
• شکل‌گیری پس از صعود: این الگو معمولا پس از یک دوره صعودی نسبتا قوی در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال آغاز یک روند نزولی است.
• حجم معاملات: این الگو ممکن است با حجم معاملات بالا همراه باشد، که نشان‌دهنده قوت الگو است.

الگوی سه سرباز سفید

• بازار صعودی: الگوی سه سرباز سفید تغییر جهت از نزول به صعود است.
• شکل‌گیری پس از نزول: این الگو معمولا پس از یک دوره نزولی نسبتا قوی در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال آغاز یک روند صعودی است.
• حجم معاملات: این الگو ممکن است با حجم معاملات بالا همراه باشد که نشان‌دهنده قوت الگو است.

هر دو الگو نشانگر تغییر جهت در بازار هستند، اما هرکدام ویژگی‌ها و معانی خود را دارند. معامله‌گران باید با دقت از این الگوها در تحلیل بازار و انتخاب پوزیشن‌های معاملاتی استفاده و از تاییدیه‌های اضافی نظیر اندیکاتورها برای تصمیم‌گیری بهره‌برداری کنند.

در این مقاله به بررسی three black crows پرداختیم و همه جزئیات آن را به شما نشان دادیم. الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی تحلیل تکنیکال قوی در بازارهای مالی است که معمولا پس از یک روند صعودی در نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شود. تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه در کنار تاییدیه اندیکاتورهای دیگر، می‌تواند نقطه ورود یا خروج معاملات را به شما نشان دهد. اما همیشه به یاد داشته باشید برای داشتن معاملات سودآور، باید آموزش ببینید، تمرین کنید و صبور باشید.

در نهایت برای یک شروع مطمئن در بازارهای مالی، به بهترین بروکر فارکس سر بزنید. بروکر اپوفایننس یکی از برجسته‌ترین و معتبرترین بروکرهای مالی در بازار و ارائه‌دهنده ابزارهای معاملاتی منحصربه‌فرد است. همین امروز شروع کنید و سهم خود را از بازار بگیرید.

منبع ++++++

الگوی ستاره دنباله دار shooting star نوعی الگوی شمعدانی است که معکوس شدن احتمالی یک روند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو از یک کندل با بدنه اصلی کوچک تشکیل شده است و سایه بالایی آن بلند است. سایه پایینی آن خیلی کوتاه است و در مواردی حتی سایه پایینی را نیز ندارد. کندل ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که خریداران در طول روز قیمت را بالا برده‌اند، اما فروشندگان وارد عمل می‌شوند و قیمت را به نزدیکی نقطه open کندل پایین می‌آورند. حالت به‌وجود آمده، نشان‌دهنده این است که فشار خرید ضعیف شده و فشار فروش در حال افزایش است. در این مقاله قصد داریم تا الگوی shooting star را مورد بررسی قرار دهیم.

کندل ستاره دنباله دار نشانه چیست؟

کندل shooting star نوعی نمودار شمعی است که حرکت قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. این یک الگوی معکوس نزولی است و به معامله‌گران این پیام را می‌رساند که ممکن است قیمت پس از یک روند صعودی کاهش یابد. در اینجا به مثالی اشاره می‌کنیم که به درک بهتر شما از این الگو کمک می‌کند.

دیوید معامله‌گری است که می‌خواهد سهامی را که قیمت آن در حال افزایش است بخرد. او می‌بیند سهام شرکت XYZ چند روزی است در حال افزایش است و تصمیم به خرید سهام می‌گیرد. دیوید فکر می‌کند این سهام به رشد خود ادامه می‌دهد و برای او سودهای خوبی را به‌همراه خواهد داشت.

روز بعد، او می‌بیند که سهام بالاتر از close کندل قبلی خود باز شده و در طول روز به صعود خود ادامه می‌دهد. این حالت از بازار او را خوشحال می‌کند. او احساس اطمینان می‌کند که تصمیم خوبی گرفته است و انتظار دارد سهام نزدیک به بالاترین قیمت روز بسته شود.

با این‌حال در ادامه روز، او متوجه می‌شود که سهام به تدریج در حال کاهش سرعت خود است و قیمت آن به نزدیکی نقطه open کندل باز می‌گردد. او متعجب و نگران است، زیرا می‌بیند که سهام سایه بالایی بلندی تشکیل داده است؛ به این معنی که فشار فروش در اوج روز زیاد بوده است. او متعجب است که آیا این نشانه‌ای از پایان روند صعودی است یا خیر. در چنین حالتی، دیوید باید انتظار معکوس شدن روند صعودی را داشته‌باشد.

او تصمیم می‌گیرد منتظر بماند و ببیند روز بعد چه اتفاقی می‌افتد. اگر کندل سهام کم‌تر از قیمت open روز قبل بسته شود، او سهام خود را می‌فروشد و زیان خود را کاهش می‌دهد. اگر قیمت سهام بالاتر از open روز قبل بسته شود، او سهام را نگه‌می‌دارد و امیدوار است تا نمودار به حالت صعودی بازگردد.

او در روز بعدی می‌بیند که قیمت سهام کاهش می‌یابد و کم‌تر ازclose روز قبل باز می‌شود. این موضوع دیوید را ناامید می‌کند. ارزش سهام در طول روز به ریزش خود ادامه می‌دهد و در پایین‌ترین سطح روز قبل بسته می‌شود. او متوجه می‌شود الگوی Shooting Star ایجاد شده است. کندل ستاره دنباله دار یک سیگنال معکوس نزولی به دیوید ارسال می‌کند. او تصمیم می‌گیرد تا سهام خود را با ضرر بفروشد.

کندل ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که دیوید بیش‌ازحد به سهام خوش‌بین بوده و نشانه‌های ضعف در بازار را نادیده گرفته است. سایه بالایی بلند نشان می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا در بازار وجود داشته و خریداران نتوانستند به حفظ حرکت صعودی کمک کنند. بدنه اصلی کوچک نشان می‌دهد که تفاوت کمی بین باز و بسته شدن قیمت وجود دارد؛ به این معنی که بلاتکلیفی و سردرگمی در بازار وجود داشته است. کاهش قیمت تایید می‌کند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و احتمالاً قیمت به کاهش خود ادامه خواهد داد.

الگوی ستاره دنباله‌دار شبیه چیست؟

الگوی ستاره دنباله دار نوعی الگوی شمعدانی است که نشان‌دهنده معکوس شدن یک روند صعودی در بازار است. این الگو به‌نظر می‌رسد ستاره‌ای با دم بلند از آسمان در حال سقوط است؛ یعنی خریداران سعی کردند قیمت را بالا ببرند، اما فروشندگان وارد شدند و آن‌را پایین آوردند.  

چگونه می‌توان الگوی ستاره دنباله‌دار را شناسایی کرد؟

برای شناسایی این کندل باید به یک‌سری از کندل‌ها توجه کنید. در این راستا می‌توانید ببینید که پس از یک سری شمع‌های در حال افزایش، یک ستاره دنباله دار در بالای روند صعودی شکل می‌گیرد. شمع بعدی پایین‌تر از کندل ستاره دنباله دار باز می‌شود و در زیر بدنه آن بسته می‌شود و معکوس شدن روند را تایید می‌کند. سپس قیمت در روزهای بعد به کاهش خود ادامه می‌دهد. برای شناسایی دقیق‌تر این الگو به نکات زیر توجه کنید.

• الگو باید پس از یک روند صعودی رخ دهد؛ به این معنی که حداقل سه شمع صعودی متوالی با سقف‌های بالاتر وجود داشته‌باشند.
• سایه بالایی ستاره تیرانداز باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.
• سایه پایینی الگوی shooting star باید بسیار کوچک باشد یا در کل وجود نداشته‌باشد.
• رنگ بدنه مهم نیست، اما بدنه قرمز یا سیاه از بدنه سفید یا سبز معتبرتر است.

استراتژی مناسب برای معامله با شوتینگ استار چیست؟

الگوی ستاره دنباله‌ دار نشانه‌ای از بازگشت احتمالی یک روند صعودی است، زیرا نشان می‌دهد که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، ولی قدرت کافی برای حفظ آن‌را نداشته‌اند. برای معامله با این الگو بهتر است از استراتژی زیر پیروی کنید.

مرحله اول

یک کندل ستاره دنباله دار را پس از یک روند صعودی شناسایی کنید.

مرحله دوم

منتظر تایید از کندل بعدی بمانید. شمع بعدی باید در پایین یا نزدیک به shooting star باز شود و زیر آن بسته شود.

مرحله سوم

در انتهای شمع تایید یا در فاصله‌ای زیر ستاره دنباله دار، یک موقعیت short وارد کنید.

مرحله چهارم

استاپ لاس خود را بالای سقف shooting star یا بالای سقف شمع تایید قرار دهید.

مرحله پنجم

بر اساس نسبت ریسک به پاداش خود، در یک سطح مناسب تیک پرافیت را قرار دهید.

کاربرد الگوی ستاره دنباله دار چیست؟

هر الگویی کاربردهای خاص خود را دارد و ظاهر هریک از آن‌ها حاکی از یک رویداد مهم است. کندل ستاره دنباله دار سه کاربرد مهم دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

سقوط احتمالی بازار

ظهور یک کندل ستاره دنباله دار نشان‌دهنده سقوط احتمالی یک ارز یا سهام است. بنابراین می‌توان از این الگو برای یافتن یک روند نزولی استفاده کرد.

دانستن زمان خروج از یک پوزیشن

در یک بازار صعودی، شما باید یک موقعیت خرید باز کنید و از افزایش قیمت لذت ببرید، اما افزایش قیمت برای همیشه پایدار نیست و معمولاً در پایان رشد بازار، موقعیت شما شکسته می‌شود و خسارات سنگینی به دارایی شما وارد می‌شود. از این الگو می‌توان برای شناسایی زمان پایان روند صعودی و خروج از موقعیت خرید استفاده کرد.  

شناسایی بهترین زمان برای یک موقعیت short

اگر شما هم به‌دنبال فرصت هستید، باید در زمان مناسب در بازار یک موقعیت فروش باز کنید. اما کی؟ هنگامی که یک بازار صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود، می‌توانید از استراتژی ستاره دنباله دار برای شناسایی آن استفاده کنید.  

انواع الگوی ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که آشنایی با هریک از آن‌ها، می‌تواند شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

ستاره دنباله دار کلاسیک

این رایج‌ترین و قابل اعتمادترین نوع الگوی شوتینگ استار است. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که یک روند صعودی به پایان مسیر خود رسیده باشد و تغییر توازن قدرت از خریداران به فروشندگان منتقل شده باشد.  

چکش معکوس

چکش معکوس نیز یک نوع کندل ستاره دنباله دار است؛ با این تفاوت که در پایین یک روند نزولی رخ می‌دهد. شکل آن شبیه یک ستاره دنباله دار کلاسیک است، اما پس از یک‌سری سقف‌های پایین‌تر ظاهر می‌شود. چکش معکوس سایه بالایی بلندی دارد که نشان‌دهنده تلاش ناموفق خریداران برای بالا بردن قیمت است، در حالی که بدنه کوچک آن نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

با این‌حال، این نوع ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که فشار فروش در حال ضعیف شدن است و اگر خریداران بتوانند در دوره بعدی بالاتر از چکش معکوس کندل سبز تشکیل دهند، ممکن است روند نزولی معکوس شود.

Gravestone doji

دوجی سنگ قبر نوعی کندل ستاره دنباله دار است که بدنه اصلی ندارد؛ یعنی open و close آن با هم برابر هستند. همچنین دارای یک سایه بالایی بلند است، در حالی که سایه پایینی ندارد. این شکل ظاهری نشان می‌دهد که قیمت در پایین‌ترین سطح روز باز شد، به نقطه اوج رسید و سپس در همان سطح open مجدداً بسته شد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قادر به حفظ هیچ سودی در طول روز نبودند و فروشندگان تا پایان روز بر بازار تسلط داشتند. این یک علامت برای معکوس شدن در بازارهای صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود.  

مزایای الگوی ستاره دنباله دار

الگوی ستاره دنباله دار به دلیل مزایایی که دارد به یکی از بهترین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. در ادامه با مزایای آن بیش‌تر آشنا می‌شوید.  

درک آسان

ساختار الگوی Shooting Star بسیار ساده است و حتی تحلیل‌گران تازه کار نیز می‌توانند آن‌را تشخیص دهند. برای شناسایی این الگو فقط به شمعی توجه کنید که بعد از سه شمع مثبت متوالی یا یک سری شمع با سقف‌های بلند شکل گرفته است.  

قابلیت اطمینان

دومین مزیت این الگو، قابلیت اطمینان آن است. این اعتبار زمانی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که الگو نزدیک به سطح مقاومت ظاهر شود.  

معایب الگوی ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار علاوه بر مزایا، دارای معایبی نیز است که باید از آن‌ها آگاه باشید. در ادامه به معایب آن می‌پردازیم.  

نیاز به تایید

اگرچه این الگو قابل اعتماد است، اما گاهی اوقات فروشندگان برای مدت کوتاهی کنترل بازار را در دست می‌گیرند و حرکات آن‌ها این الگو را ایجاد می‌کند. بنابراین این الگو نیاز به تایید دارد و پس از ظهور، باید شاهد فشار فروش بود. برای تأیید این الگو باید از نشانگرها نیز استفاده کرد.

نیاز به استفاده از Stop Loss

گاهی.اوقات پس از ظاهر شدن یک کندل ستاره دنباله دار، قیمت برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد و سپس روند صعودی خود را از سر می‌گیرد. بنابراین، برای جلوگیری از متحمل شدن ضرر بیش‌تر، باید از توقف ضرر استفاده کنید.  

سیگنال‌های کاذب

مانند همه شاخص‌های فنی، ممکن است ستاره دنباله دار نیز سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد که می‌تواند منجربه تصمیم‌گیری اشتباه در معاملات شود. شما باید همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد معامله، الگو را با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نموداری تأیید کنید.

برای همه بازارها مناسب نیست

الگوی شمعدانی ستاره دنباله دار در بازارهای پرطرفدار بسیار موثر است، اما در بازارهایی با نقدینگی کم کاربرد زیادی ندارد.  

خدمات اپوفایننس

کارگزاری اپوفایننس بهترین بروکر فارکس رگوله شده است که طیف گسترده‌ای از خدمات معاملاتی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری ابزارهای حرفه‌ای تجزیه و تحلیل بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا تجزیه و تحلیل بازار را انجام دهند و سطح ریسک خود را ارزیابی کنند. کندل ستاره دنباله دار یک الگوی شمعدانی نزولی است که پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوی شوتینگ استار این پیام را می‌رساند که خریداران تسلط کم‌تری بر بازار دارند و فروشندگان در حال چیرگی بر آن هستند. این الگو را می‌توان در هر بازار، از جمله فارکس، سهام، کالا و رمز ارزها به‌کار برد.

منبع +++

پیرسینگ نوعی الگوی شمعدانی است که نشان‌دهنده معکوس شدن روند نزولی در بازار است. این نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند قیمت را به‌طور قابل توجهی در طول دوره معاملاتی افزایش دهند، اما فروشندگان این توانایی را داشتند تا برخی از سودهای خود را بازیابی کنند و نزدیک به قیمت open کندل سبز از معامله خارج شوند. معامله‌گران از الگوی شمعی پیرسینگ به‌عنوان سیگنالی برای خروج از پوزیشن‌های فروش یا ورود به موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنند و انتظار دارند روند صعودی به حرکت خود به سمت بالا ادامه دهد. در این مقاله قصد داریم تا الگوی نفوذی یا همان پیرسینگ را از تمام جنبه‌ها مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی نفوذی دقیقاً به چه معناست؟

برای درک موضوع، توجه شما را به مثال مقابل جلب می‌کنیم. ماریا یک معامله‌گر بازارهای مالی است و دوست دارد جفت‌ارز EUR/USD را معامله کند. او متوجه می‌شود که این جفت‌ارز برای چند روز در روند نزولی قرار دارد. ماریا تصمیم می‌گیرد تا با پوزیشن short گرفتن این جفت‌ارز، به روند نزولی بپیوندد. او پوزیشن شورت را در 1.1800 باز کرد و امیدوار بود از کاهش قیمت سود ببرد.

روز بعد، او خوشحال شد که قیمت کاهش یافته و در 1.1750 باز شده است. او فکر کرد روند نزولی همچنان قوی است و تصمیم گرفت موقعیت خود را حفظ کند. با این‌حال با گذشت روز، او متوجه شد که قیمت در حال افزایش است. ماریا نگران شد و شاخص‌های فنی خود را بررسی کرد. او مشاهده کرد که RSI واگرایی مثبت نشان می‌دهد؛ به این معنی که قیمت نمودار به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، در حالی که RSI کف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال ضعیف شدن است و امکان معکوس شدن روند وجود دارد.

او همچنین دید که قیمت در 1.1780 بسته شد که بالاتر از نقطه میانی کندل روز قبل بود. او این را به‌عنوان یک الگوی نفوذی تشخیص داد که یک سیگنال برگشت صعودی بود. او متوجه شد با باز کردن پوزیشن شورت، اشتباه کرده و تصمیم گرفت موقعیت خود را با یک ضرر کوچک ببندد.

روز بعد، او از دیدن این‌که قیمت در 1.1820 باز شده، شوکه شد. او متوجه شد که الگوی پیرسینگ معتبر است و روند صعودی آغاز شده است. ماریا از این‌که زودتر موقعیت خود را نبست و فرصت long گرفتن را از دست داد، پشیمان است. او یاد گرفت که در آینده به الگوهای شمعی توجه بیش‌تری کند و در کنار آن از اشکال دیگر تجزیه‌وتحلیل، مانند اندیکاتورهای فنی، برای تایید الگو و جلوگیری از سیگنال‌های نادرست استفاده کند.

توصیه مهم به معامله‌گران در هنگام مشاهده الگوی شمعی پیرسینگ چیست؟

الگوی نفوذی یکی از رایج‌ترین و موثرترین الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال است. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود بالقوه برای پوزیشن‌های خرید یا نقاط خروج برای موقعیت‌های فروش را شناسایی کنند. با این‌حال مانند هر الگوی دیگری، توصیه می‌شود تا از شاخص‌ها و ابزارهای دیگر برای تأیید سیگنال برگشت و مدیریت ریسک استفاده کنند. به‌عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند از حجم، نوسانگرها یا الگوهای نموداری کمک بگیرند تا از طریق آن‌ها الگوی نفوذی را تأیید کنند و سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت خود را بر اساس آن تعیین کنند.

چه چیزی الگوی نفوذی را از سایر الگوهای شمعی متمایز می‌کند؟

الگوی نفوذی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده معکوس شدن احتمالی روند نزولی در قیمت دارایی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است، کندل اول قرمز است و حرکت نزولی شدیدی را نشان می‌دهد، در حالی که دومی سبز است و کمی پایین‌تر از کندل اول باز می‌شود، اما کمی بالاتر از وسط بدنه کندل اولی بسته می‌شود. این نشان می‌دهد که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و قیمت را بالاتر برده‌اند. این الگو نوید حرکت‌های صعودی در طولانی مدت را نشان می‌دهد.

الگوی نفوذی و احساسات بازار

معامله‌گران بازار می‌توانند از الگوی نفوذی برای شناسایی نقاط ورودی برای پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. این الگو نشان می‌دهد که احساسات بازار از منفی به مثبت تغییر کرده است. با این‌حال، توصیه می‌شود الگو را با شاخص‌های دیگر، مانند حجم، خطوط روند یا میانگین‌های متحرک تأیید کنند، زیرا همیشه نمی‌توان آن‌را به‌عنوان نشانه‌ای از برگشت دانست. الگوی شمعی پیرسینگ، زمانی موثرتر است که پس از یک روند نزولی طولانی مدت و نزدیک به سطح حمایت ظاهر شود.

تفاوت بین الگوی Piercing و الگوی Engulfing چیست؟

الگوی پیرسینگ و الگوی انگلفینگ هر دو الگوهای شمعدانی هستند که معکوس شدن احتمالی روند نزولی را نشان می‌دهند. با این‌حال، آن‌ها تفاوت‌هایی در شکل‌گیری و قدرت خود دارند. یک الگوی نفوذی زمانی اتفاق می‌افتد که یک شمع سبز در زیر شمع قرمز قبلی باز می‌شود و بالای نقطه وسط شمع قرمز نیز بسته می‌شود، اما بالاتر از ارتفاع آن نمی‌رود. یک شمع انگلفینگ زمانی ایجاد می‌شود که یک شمع سبز در زیر شمع قرمز قبلی باز می‌شود و در بالای شمع قرمز بسته می‌شود و شمع قرمز را کاملاً پوشش می‌دهد. یک الگوی انگلفینگ، ممکن است یک سیگنال قوی‌تری نسبت به الگوی پیرسینگ در نظر گرفته شود، زیرا فشار و حرکت خرید بیش‌تری را نشان می‌دهد.

تفاوت الگوی نفوذی با سایر الگوهای شمعی در چیست؟

الگوی نفوذی با سایر الگوهای شمعی متفاوت است، زیرا ویژگی‌های خاصی دارد که سیگنال برگشتی قوی صعودی را نشان می‌دهد. در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم.

• الگوی نفوذی پس از یک روند نزولی طولانی رخ می‌دهد، که این نشان‌دهنده کاهش تسلط خرس‌ها در بازار است. از طرفی گاوها آماده هستند تا کنترل بازار را در دست بگیرند.

• شمع دوم از close شمع قرمز اولی کمی پایین‌تر می‌آید که حس وحشت را بین فروشندگان ایجاد می‌کند. با توجه به این شرایط، خریداران بیش‌تری جذب بازار می‌شوند.

• شمع دوم بالاتر از نقطه وسط شمع اول بسته می‌شود که این نشان می‌دهد خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و قیمت را بالاتر برده‌اند. هرچه شمع دوم بالاتر بسته شود، سیگنال معکوس قوی‌تری را به معامله‌گر آن ارائه می‌دهد.

• الگوی نفوذی زمانی قابل اعتمادتر است که در نزدیکی یک سطح حمایتی مانند خط روند، میانگین متحرک یا پایین‌ترین سطح قبلی ظاهر شود. این نشان می‌دهد که قیمت از سطح پایین‌تری جهش کرده است و احتمال دارد به افزایش خود ادامه دهد.

چگونه می‌توان از الگوی پیرسینگ در معاملات استفاده کرد؟

الگوی نفوذی می‌تواند به شما در شناسایی نقاط معکوس احتمالی در بازار کمک کند، جایی که ممکن است قیمت جهت خود را از پایین به بالا تغییر دهد. با این‌حال، شما نباید تنها به این الگوها تکیه کنید، زیرا آن‌ها همیشه دقیق یا قابل اعتماد نیستند. همچنین باید از سایر اندیکاتورهای فنی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و نوسانگرها برای تأیید سیگنال‌های دریافت شده توسط این الگوها استفاده کنید. در این‌جا قصد داریم تا نحوه استفاده از این الگوها در معاملات را بررسی کنیم.

مرحله اول

پس از یک روند نزولی قابل توجه، به‌دنبال یک الگوی نفوذی باشید. این نشان می‌دهد که فروشندگان در حال از دست دادن قدرت خود هستند و در مقابل، خریداران شتاب بیش‌تری می‌گیرند.

مرحله دوم

منتظر بمانید تا شمع دوم در بالای نقطه میانی شمع اول بسته شود. این الگو سیگنال معکوس را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

مرحله سوم

پس از تکمیل الگوی نفوذی در قسمت open شمع بعدی، موقعیت لانگ را وارد کنید. شما همچنین می‌توانید منتظر یک عقب‌نشینی باشید تا با قیمت بهتر وارد شوید.

مرحله چهارم

با توجه به میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی، دستور استاپ لاس را در زیر پایین‌ترین کندل اول یا پایین‌تر از کف کندل دوم قرار دهید.

مرحله چهارم

یک تیک پرافیت بر اساس نسبت ریسک به پاداش نوسان قبلی تعیین کنید. ابزارهای فنی شما را در تعیین این سطح کمک می‌کند. با حرکت قیمت به نفع شما، می‌توانید از یک توقف انتهایی نیز برای قفل کردن سود خود استفاده کنید.

قدرت الگوی نفوذی به چه عواملی بستگی دارد؟

قدرت الگوی نفوذی به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهید. در ادامه به این پارامترهای مهم می‌پردازیم.

اندازه و شکل شمع‌ها

هر چه شمع‌ها بزرگ‌تر و متمایزتر باشند، الگوی نفوذی قوی‌تر ایجاد می‌کنند. شمع اول باید بدنه قرمز بلندی داشته‌باشد که نشان‌دهنده فشار نزولی قوی است. شمع دوم باید دارای بدنه سبز رنگی باشد که نشان‌دهنده فشار قوی صعودی است. شمع دوم نیز باید در زیر شمع اول باز شود و سایه‌ای به سمت پایین ایجاد کند و در بالای نقطه وسط بدنه شمع اول بسته شود.

حجم و نوسانات

هرچه حجم و نوسان یک دارایی بیش‌تر باشد، الگوی نفوذی قوی‌تر است. حجم باید در روز دوم بیش‌تر از روز اول باشد که نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران است. همچنین نوسانات باید در روز دوم بیش‌تر از روز اول باشد، که نشان‌دهنده معکوس شدن شدید در حرکت قیمت است.

زمینه و تایید

الگوی نفوذی باید نزدیک به یک سطح حمایت یا در پایین‌ترین سطح قبلی خود رخ دهد که نشان‌دهنده فرسودگی احتمالی در روند نزولی است. این الگو همچنین باید توسط سایر شاخص‌ها یا سیگنال‌های فنی مانند واگرایی مثبت در RSI یا MACD، یا شرایط فروش بیش از حد در Stochastic تأیید شود.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در پیرسینگ پیدا کنیم؟

برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت در یک الگوی نفوذی، باید درک کنید که این الگو چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه بازگشت احتمالی به روند صعودی را نشان می‌دهد. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در این الگو، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

استفاده از خطوط روند

شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با اتصال سقف‌های کندل‌های نزولی، یک خط روند نزولی ترسیم کنید. خط روند به‌عنوان یک سطح مقاومت پویا عمل می‌کند. قیمت باید از این خط روند بالاتر برود تا برگشت را تأیید کند. همچنین می‌توانید با اتصال کف‌های بالاتر به یک‌دیگر، یک خط روند رو به بالا ترسیم کنید. خط روند به‌عنوان یک سطح حمایت پویا عمل می‌کند که برای حفظ روند صعودی، قیمت باید بالاتر از آن بماند.

استفاده از خطوط افقی

می‌توانید در روز اول الگوی نفوذی، یک خط افقی در پایین شمع قرمز بکشید. این خط به‌عنوان یک سطح حمایت ثابت عمل می‌کند که قیمت باید در بالای آن بماند تا از نزول بیش‌تر جلوگیری کند. همچنین می‌توانید در روز دوم مشاهده الگوی پیرسینگ، یک خط افقی در بالای شمع سبز بکشید. این خط نقش یک سطح مقاومتی ثابت را ایفا می‌کند که قیمت باید از آن بالاتر برود تا روند صعودی همچنان ادامه داشته‌باشد.

استفاده از اصلاحات فیبوناچی

این امکان برای شما وجود دارد تا از اصلاحات فیبوناچی برای اندازه‌گیری میزان عقب‌نشینی قیمت از نوسان بالا و پایین قبلی استفاده کنید. رایج‌ترین سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ است. می‌توانید فیبوناچی‌های اصلاحی را از نوسان بالا، قبل از الگوی نفوذی به پایین شمع قرمز در روز اول بکشید.

این سطوح به‌عنوان سطوح مقاومت بالقوه‌ای عمل می‌کنند که قیمت باید برای ادامه روند صعودی بر آن‌ها غلبه کند. همچنین می‌توانید فیبوناچی را از پایین شمع قرمز در روز اول مشاهده الگوی پیرسینگ به بالای شمع سبز در روز دوم بکشید. این سطوح به‌عنوان سطوح حمایتی عمل می‌کنند که قیمت برای حفظ روند صعودی باید به جهش خود ادامه دهد.

مزایای معامله با الگوی نفوذی

• تشخیص و تفسیر آن روی نمودار، حتی برای مبتدیان نیز آسان است.
• سیگنال واضحی از تغییرات در احساسات بازار از حالت نزولی به صعودی ارائه می‌دهد.
• نسبت ریسک به پاداش مطلوبی را ارائه می‌دهد، زیرا توقف ضرر را می‌توان زیر پایین‌ترین سطح در کندل دوم قرار داد و تیک پرافیت را می‌توان در سطح مقاومت قبلی یا بالاتر از آن تنظیم کرد.

• می‌توان آن‌را با سایر شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک یا نوسانگرها ترکیب کرد تا اعتبار و قدرت معکوس شدن روند را تأیید کرد.

معایب معامله با الگوی نفوذی

• بازگشت و معکوس شدن روند را تضمین نمی‌کند، زیرا ممکن است پس از یک رالی کوتاه، روند نزولی از سر گرفته شود. بنابراین، معامله‌گران باید همیشه از عوامل دیگری مانند حجم، پرایس اکشن یا تحلیل بنیادی برای تأیید سیگنال استفاده کنند.
• ممکن است در بازارهای متزلزل یا متلاطم به خوبی کار نکند، زیرا احتمال دارد سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد.
• شاید در بازه‌های زمانی پایین‌تر چندان قابل اعتماد نباشد، زیرا نویز و نوسانات تصادفی ممکن است الگوی نفوذی را مخدوش کنند. بنابراین، معامله‌گران باید برای دقت و ثبات بیش‌تر از آن در بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس شناخته می‌شود. این کارگزاری به کاربران امکان داد و ستد دارایی‌های مختلف مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال را می‌دهد. اپوفایننس ابزارها و شاخص‌های نموداری پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاربران در تجزیه‌وتحلیل بازار و انجام معاملات کمک کنند. این کارگزاری از نمودارهای کندل استیک پشتیبانی می‌کند. معامله‌گران می‌توانند چارچوب زمانی، طرح رنگ و گزینه‌های نمایش نمودارهای شمعدانی را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنند. همچنین می‌توانند ابزارهای تحلیلی مختلفی مانند خطوط روند، اصلاحات فیبوناچی و میانگین‌های متحرک را روی نمودارهای کندل استیک اعمال کنند تا از طریق آن استراتژی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند.

الگوی شمعی پیرسینگ یا همان الگوی نفوذی در واقع یک الگوی قیمت دو روزه است که بازگشت احتمالی روند صعودی در یک روند نزولی را نشان می‌دهد. این الگو شامل یک شمع قرمز بلند و به‌دنبال آن، یک شمع سبز بلند است که در پایین شمع اول باز می‌شود. شمع سبز باید در بالای نقطه وسط بدنه شمع اول بسته شود. این الگو، به وضوح نشان می‌دهد که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و قیمت را افزایش داده‌اند. معامله‌گران باید قبل از این‌که تصمیم بگیرند بر اساس این الگو وارد معامله شوند، توسط سایر شاخص‌های فنی، الگوی پیرسینگ را تایید کنند.

منبع +++

اگر به دنیای بازارهای مالی قدم گذاشته باشید، احتمالا نام برخی از الگوهای معروف قیمتی به گوش شما خورده است. یکی از ابزارهای موثر در معاملات مالی الگوها هستند و یکی از معروف‌ترین آن‌ها الگوی انگلفینگ است که توسط تریدرهای زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید یا حتی یک معامله‌گر باسابقه و به‌دنبال افزایش سطح دقت خود در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی هستید، این مقاله برای شماست.

پوشا یکی از مهم‌ترین الگوهای نمودار در دنیای معاملات است. اگر این الگو درست تحلیل شود، می‌تواند به شما در درک عمیق‌تر جهت‌گیری بازار و جلب فرصت‌های سودآور کمک کند. در این مقاله، ما نگاهی عمیق به الگوی انگلفینگ می‌اندازیم و آن را از هر زاویه بررسی می‌کنیم. پس اگر به‌دنبال یادگیری مهارت‌های جدید در بازارهای مالی هستید، با ما همراه باشید و این راهنمای جامع را از دست ندهید.

الگوی انگلفینگ چیست؟

الگوی انگلفینگ که گاهی پوشا هم نامیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین الگوهای نموداری در بازارهای مالی است. این الگو هنگامی رخ می‌دهد که یک کندل جدید به‌طور کامل کندل قبلی را دربرگیرد. این الگو به معامله‌گران نشان می‌دهد که قدرت بازار در حال تغییر است و ممکن است جهت حرکت قیمت تغییر کند. پوشا می‌تواند به‌عنوان یک نشانگر ادامه جهت یا تغییر جهت بازار مورد استفاده قرار گیرد. الگوهای انگلفینگ بسته به عملکرد قیمت قبلی و خطوط روند اخیر و سطوح حمایت/ مقاومت، می‌توانند نزولی یا صعودی باشند.

الگوها می‌توانند سیگنال‌های قابل اعتمادی باشند و اگر توسط شاخص‌های تکنیکال مانند مومنتوم و حجم پشتیبانی شوند، قابلیت اطمینان بیشتری خواهند داشت. معامله‌گران از این الگو برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند. تصمیم‌گیری در مورد زمان یا حتی گرفتن سیگنال ورود از طریق این الگو، به موارد مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل ساختار بازار و فرآیندهای مدیریت ریسک بستگی دارد.

انواع الگوی انگلفینگ

الگوی انگلفینگ یکی از معروف‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال معاملات مالی است. این الگو در حالت کلی نشان‌دهنده تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی یا برعکس است. در ادامه، به انواع مختلف الگوی پوشا اشاره می‌کنیم:

• الگوی انگلفینگ صعودی: در این الگو، یک کندل نزولی پس از یک حرکت نزولی بزرگ به‌طور کامل توسط یک کندل صعودی بزرگ پوشش داده می‌شود. این نشانگر پایان نزول و آمادگی برای حرکت صعودی در بازار است.
• الگوی انگلفینگ نزولی: در این الگو، یک کندل صعودی پس از یک حرکت صعودی بزرگ به‌طور کامل توسط یک کندل نزولی بزرگ پوشانده می‌شود. این الگو نمایانگر اتمام حرکت صعودی و آمادگی برای حرکت نزولی در بازار است.

هر دو پوشا می‌توانند تغییرات جهت بازار را نشان دهند و برای معامله‌گران در تحلیل تکنیکال مفید باشند. توجه به این الگوها و ترکیب آن‌ها با دیگر شاخص‌ها، می‌تواند دقت معاملات مالی شما را بهبود بخشد.

نکات تکمیلی الگوی انگلفینگ

در این بخش، به نکاتی که می‌توانند در تایید و شناسایی این الگو به شما کمک کنند اشاره می‌کنیم:

• در الگوی انگلفینگ، حجم معاملات در کندل دوم به نسبت روزهای گذشته افزایش می‌یابد و هرچه این حجم بزرگ‌تر باشد، قوت الگو بیشتر خواهد شد.
• در این الگو، سایه‌ها اهمیتی ندارند و تنها بدنه کندل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند.
• پوشا معمولا در انتهای یک روند رخ می‌دهد و تغییرات مهمی در جهت بازار ایجاد می‌کند.
• حالت ایده‌آل الگوی پوشا این است که بدنه کندل دوم (که بیشترین حجم را دارد) علاوه بر بدنه کندل اول، سایه‌های آن را هم به‌طور کامل بپوشاند.
• هرچه بدنه کندل دوم بزرگ‌تر و بدنه کندل اول کوچک‌تر باشد، قوت الگو بیشتر است.
• اگر کندل اول یک دوجی باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
• اگر پوشا صعودی در یک روند صعودی شکل گیرد، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی است و برعکس، اگر الگوی پوشا نزولی در یک روند نزولی مشاهده شود، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند نزولی است.
• اگر کندل دوم علاوه بر کندل قبلی خودش، کندل‌های بیشتری را پوشش دهد یا یک مارابوزو کامل باشد، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.

اهمیت الگوی انگلفینگ در معاملات

الگوی انگلفینگ یکی از مهم‌ترین الگوها در معاملات مالی است و برای معامله‌گران بسیار ارزشمند است. این الگو نشان‌دهنده تغییر جهت در بازار و امکان ادامه یا تغییر روند قیمت است. اهمیت الگوی انگلفینگ در معاملات به دلیل توانایی آن در تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات بسیار زیاد است.

یکی از دلایل اهمیت این الگو این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان ورود یا خروج از معامله را به‌شکلی بهینه‌تر تعیین کنند. زمانی که یک پوشا در یک نمودار شکل گیرد، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتر تصمیم‌گیری کنند.

روانشناسی الگوی انگلفینگ

پوشا یکی از الگوها در دنیای معاملات مالی است که معمولا به‌عنوان یک نشانگر مهم در تحلیل‌های تکنیکال معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو بیانگر تغییرات جهت بازار است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا شکل‌گیری یک تغییر قیمت احتمالی را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، این الگو وقتی که یک نقطه عطف در جهت حرکت قیمت به وجود آمده است، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد ورود یا خروج مناسب تصمیم‌گیری کنند.

اهمیت این الگو در معاملات از روانشناسی بازار نشأت می‌گیرد. وقتی الگوی انگلفینگ شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تغییر نگرانی‌ها و امیدها در میان معامله‌گران است. این نوع الگوها معمولا به‌عنوان یک نماینده از تعادل نیروهای بازار در زمان خاصی عمل می‌کنند و درک درست آن‌ها، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با اطمینان و اطلاعات بیشتر وارد بازار شوند و در نتیجه، معاملات بهتری را تجربه کنند.

مزایا و معایب الگوی انگلفینگ

هیچ یک از ابزارهایی که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند بی‌عیب نیستند. الگوی انگلفینگ هم مثل همه‌ی ابزارهای دیگر، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایا:

• تشخیص آسان: پوشا با ویژگی‌های خاص خود، از جمله بزرگ بودن بدنه کندل دوم و پوشش کامل سایه‌های کندل اول، به‌راحتی تشخیص داده می‌شود که این امر هم برای معامله‌گران مبتدی و هم تریدرهای حرفه‌ای مهم است.
• نشانگر تغییر جهت: این الگو نشانگر تغییر جهت بازار است. وقتی الگوی انگلفینگ شکل می‌گیرد، اغلب به معامله‌گران اطلاع می‌دهد که نقطه تغییر جهت حرکت قیمت نزدیک است.
• استفاده در زمان‌های مختلف: می‌توان از پوشا در زمان‌های مختلف، از نمودارهای کوتاه‌مدت گرفته تا نمودارهای بلندمدت استفاده کرد.

معایب:

• عدم صحت مطلوب: الگوی پوشا نمی‌تواند در همه شرایط بازار صحت داشته باشد. در برخی بازارها یا زمان‌ها، این الگو ممکن است خطای بزرگی داشته باشد و شما را به خطر بیندازد.
• نیاز به تایید: برای افزایش صحت، نیاز به تایید با استفاده از سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی است. این امر ممکن است زمان‌بر باشد.
• حساسیت به نوسانات بازار: الگوی انگلفینگ به نوسانات کوچک بازار حساس است.

در نهایت، هر تریدر باید با مطالعه دقیق و تجربه شخصی خودش تصمیم بگیرد که الگوی انگلفینگ چقدر به تداوم و موفقیت معاملات او کمک می‌کند.

میزان موفقیت الگوی پوشا چقدر است؟

میزان موفقیت الگوی پوشا در معاملات مالی به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی‌توان آن را به‌طور قطعی و بدون ارزیابی دقیق ارائه داد. این الگو می‌تواند در برخی موارد و با شرایط خاص بازار موفقیت‌آمیز باشد، اما در مواقع دیگر ممکن است به دلیل نوسانات غیرمنتظره بازار و انحراف‌های آماری، به‌عنوان یک الگوی صحیح عمل نکند.

موفقیت الگوی پوشا بستگی به تجربه و مهارت معامله‌گر، شرایط بازار، استفاده از ابزارهای تحلیلی دیگر و توانایی در تفسیر صحیح الگو دارد. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو به همراه تحلیل‌های دیگر برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند و هرچند که الگوی انگلفینگ یکی از معروف‌ترین الگوهای نمودار است، اما تضمین موفقیت در معاملات نمی‌دهد.

به‌طور کلی، معامله‌گران باید همیشه با دقت و توجه به شرایط بازار، از الگوی انگلفینگ و دیگر الگوهای نمودار به همراه دانش و تحقیقات خود استفاده کنند و تصمیمات معقولانه‌ای بر اساس تحلیل دقیق و شخصیت ویژه بازار بگیرند.

بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با الگوی انگلفینگ

استفاده از اندیکاتورهای مناسب برای ترکیب با الگوی پوشا می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معقولانه‌تری بگیرند و صحت تحلیل‌های خود را افزایش دهند. در ترکیب با الگوی انگلفینگ، معمولا از اندیکاتورهایی که به تغییرات جهت بازار و تقویت تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند، استفاده می‌شود. در اینجا چند اندیکاتور که با الگوی پوشا ترکیب خوبی دارند را مطرح می‌کنیم:

• میانگین متحرک (Moving Averages): میانگین متحرک‌ها می‌توانند در تشخیص جهت بازار و تایید الگوی انگلفینگ کمک کنند. به‌عنوان مثال، اگر الگوی پوشا همراه با میانگین متحرک اجرا شود و به‌عنوان خط پشتیبان یا مقاومت عمل کند، می‌تواند تاییدی برای معامله فراهم کند.
• رابطه حجم و قیمت: بررسی حجم معاملات در همراهی با الگوی انگلفینگ، می‌تواند تغییرات جهت بازار را تایید کند. افزایش حجم در همراهی با الگوی پوشا ممکن است نشانه‌ای از تایید قوت الگو باشد.
• باند بولینگر (Bollinger Bands): با استفاده از باندهای بولینگر، می‌توانید نقاط ورود و خروج از معاملات را مشخص کنید. وقتی که یک الگوی پوشا در حال شکل‌گیری است و قیمت به حدود بالایی یا پایینی از باند بلینجر نزدیک می‌شود، می‌تواند فرصتی برای انجام یک معامله موثر باشد.
• اندیکاتور RSI: این اندیکاتور می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت خریداران و فروشندگان در بازار باشد. هنگامی که RSI افزایشی باشد و در همان زمان یک الگوی انگلفینگ مثبت شکل گیرد، یک نشانه مثبت برای معامله است.

معامله‌گران باید در انتخاب اندیکاتورها دقت لازم را به خرج دهند و ترکیب‌های مختلف را آزمایش کنند و با استفاده از دانش و تجربه‌های شخصی خود تصمیمات معقولانه‌تری بگیرند.

اگر به‌دنبال یک تجربه معاملاتی قدرتمند، امن و آسان هستید، اپوفایننس انتخاب بسیار مناسبی است. معامله‌گرانی که به‌دنبال موفقیت و سودآوری در معاملات مالی هستند، می‌توانند با اطمینان به بهترین بروکر فارکس مراجعه کنند و خود را در دنیای معاملات مالی به چالش بکشند.

چگونه الگوی انگلفینگ را تشخیص دهیم؟

الگوی انگلفینگ یک الگوی نمودار در معاملات مالی است که نشان‌دهنده تغییرات جهت بازار است. برای تشخیص این الگو، معامله‌گران باید به موارد زیر توجه کنند:

• نگاه به ساختار کندل‌ها: الگوی پوشا وقتی رخ می‌دهد که یک کندل جدید به‌طور کامل یک یا چندین کندل قبلی را د برگیرد. این به این معنی است که بدنه کندل جدید باید به‌طور کامل بدنه کندل یا کندل‌های قبلی را بپوشاند.
• نگاه به حجم معاملات: اغلب الگوی پوشا با افزایش حجم معاملات همراه است. اگر حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری این الگو افزایش یابد، می‌تواند تاییدی برای الگو باشد.
• نگاه به سایه‌ها: در این الگو سایه‌ها اهمیتی ندارند و فقط بدنه کندل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. بدنه کندل دوم (کندل جدید) باید به‌طور کامل بدنه کندل قبلی را دربرگیرد.
• نگاه به جهت بازار: الگوی انگلفینگ ممکن است به‌عنوان نشانگری برای تغییر جهت بازار عمل کند. اگر الگوی پوشا در انتهای یک روند قرار گیرد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت بازار باشد.

با توجه به این موارد، معامله‌گران می‌توانند الگوی پوشا را تشخیص دهند و از آن به‌عنوان یک ابزار موثر در تحلیل‌های خود استفاده کنند. همچنین، تجربه و تمرین بیشتر تریدرها در تشخیص الگوها می‌تواند به بهبود توانایی آن‌ها در تحلیل بازار کمک کند.

نحوه معامله با الگوی انگلفینگ

معامله با الگوی انگلفینگ ممکن است به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج معقول‌تری را تعیین کنند. در این بخش، نحوه معامله با الگوی پوشا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تشخیص الگو

اولین گام در معامله با الگوی انگلفینگ، تشخیص صحیح الگو در نمودار است. برای این کار، مطمئن شوید که بدنه کندل جدید به‌طور کامل یک یا چندین کندل قبلی را پوشش داده باشد و در کنار آن، حجم معاملات نیز افزایش یافته باشد.

تایید با سایر ابزارها

اگر الگوی پوشا مشاهد شد، از ابزارهای دیگر نظیر میانگین متحرک و شاخص‌های ترکیبی برای تایید الگو استفاده کنید. تایید با ابزارهای دیگر می‌تواند اطمینان از صحت الگوی شناخته‌شده شما را افزایش دهد.

تعیین نقاط ورود و خروج

با توجه به الگوی پوشا ، نقاط ورود و خروج را مشخص کنید. به‌عنوان مثال، اگر یک الگوی انگلفینگ نمایانگر انتهای یک روند نزولی باشد، نقطه ورود ممکن است در ابتدای کندل بعدی باشد، در حالی‌که نقطه خروج ممکن است در نقطه انگلفینگ قبلی یا نقطه انگلفینگ بعدی باشد.

مدیریت ریسک

همیشه مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند محدود کردن زمان معامله، تعیین نسبت معاملاتی و تعیین توقف ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) استفاده کنید. این کار می‌تواند خسارات شما را کاهش دهد و سود شما را حفظ کند.

تمرکز بر مدت زمان

الگوی انگلفینگ ممکن است در کوتاه‌مدت یا بلندمدت شکل بگیرد. بسته به مدت زمان معامله‌تان، زمان نگهداری پوزیشن را تعیین کنید. اگر در معاملات کوتاه‌مدت هستید، ممکن است مدت زمان نگهداری کمتر باشد.

همیشه توجه کنید که معامله‌گران حرفه‌ای به ترکیب الگوی پوشا با سایر ابزارها و تحلیل‌ها اعتماد می‌کنند و تصمیمات خود را با دقت و مطالعه دقیق‌تری می‌گیرند. تجربه و تمرین مداوم، نقشی اساسی در موفقیت در معاملات دارد، پس همیشه زمان کافی را به بهبود دانش و مهارت‌های خود اختصاص دهید.

الگوی انگلفینگ یکی از الگوهای معروف و مهم در تحلیل تکنیکال معاملات مالی است. این الگو به‌عنوان یک نشانگر برای تغییرات جهت بازار عمل می‌کند و معامله‌گران حرفه‌ای آن را برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات خود بهره‌برداری می‌کنند. با توجه به شرایط و نقاط ورود معقول، این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا معاملات خود را بهبود بخشند و ریسک‌های خود را کاهش دهند.

در نهایت، اگر به‌دنبال یک پلتفرم معتمد و قدرتمند برای معاملات مالی هستید، از اپوفایننس غافل نشوید. بروکر اپوفایننس با ارائه حساب‌های معاملاتی متنوع، ابزارهای پیشرفته، اجرای سریع معاملات و پشتیبانی 24ساعته، شرایطی فوق‌العاده برای ورود به بازارهای مالی فراهم کرده است. با استفاده از اپوفایننس و پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای که ارائه می‌دهد، می‌توانید بازار را بهتر تحلیل کنید و معاملات موفق‌تری داشته باشید. برای شروع معاملات، همین امروز اقدام کنید و تجربه جدیدی از معاملات مالی به دست آورید.

منبع +++++++

بازار خنثی یا رنج یکی از مباحث مهم در فضای معاملات فارکس و کریپتو کارنسی است که تأثیر بالایی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. این فاز از بازار به‌معنای تعادل قیمتی است و امکان دارد بسیاری از تریدرها را دچار سردرگمی کند. ما در این مقاله، به بررسی اهمیت بازار ساید یا همان خنثی می‌پردازیم. همچنین، عواملی که باعث تشکیل این فاز می‌شوند را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

مفهوم اصلی بازار خنثی یا رنج چیست؟

بازار خنثی در دنیای اقتصاد، وضعیتی است که در آن نرخ ارز بین محدوده‌های خاصی نوسان می‌کند. این محدوده‌ها به نام بازه‌های قیمتی کم‌نوسان نیز شناخته شده و معمولاً به‌صورت افقی در نمودار قیمت‌ نمایان می‌شوند. در این نوع بازارها، قیمت‌ها تا حدی به تعادل می‌رسند و اصطلاحاً به‌شکل سایدوی حرکت می‌کنند. از آن‌جاکه در یک زمان خاص ممکن است میزان عرضه و تقاضا تا حدی متعادل شود، بازار رنج ایجاد خواهد شد و این تعادل سبب تشکیل محدوده‌های قیمتی با عرض کم می‌شود.

در واقع، بازار ساید بیانگر عدم‌مشخص‌بودن جهت در بازار است و به تریدرها اجازه می‌دهد تا بین این محدوده‌ها معاملات خود را انجام دهند و سود مورد نظر از نوسانات کسب شود. این ویژگی بازارهای بدون‌ جهت، مخصوصاً برای تریدرهایی که به‌دنبال تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و با ریسک کم هستند، اهمیت دارد.

بازار سایدوی و خنثی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

در معاملات دیجیتال، مفهوم‌های بازار سایدوی (Sideways Market) و بازار خنثی (Range-Bound Market) مشابه هم هستند و می‌توان آن‌‌ها را به‌عنوان مترادف‌های یکدیگر در نظر گرفت. اصطلاحاً بازار سایدوی یا خنثی به وضوح نمایانگر وجود نوسانات کم در یک محدوده قیمتی است و تصمیم‌گیری‌ها را بین یک محدوده حمایت و یک محدوده مقاومت محدود می‌کند.

تفاوت اصلی بازار خنثی و بازار روند دار چیست؟

بازار خنثی و بازار روند دار، ۲ وضعیت متفاوت در بازارهای مالی هستند. در بازار خنثی، ما شاهد یک تعادل نسبی در قیمت هستیم؛ درحالی‌که بازار روند دار به وضوح نشان‌دهنده قدرت یک گروه از خریداران یا فروشندگان است. در بازارهای روند دار تریدرها صرفا در یک جهت اقدام به انجام معامله می‌کنند، اما بازار ساید این امکان را به افراد نمی‌دهد. 

چگونه در بازار خنثی معامله کنیم؟

معامله در بازارهای ساید، به این معناست که شما تلاش می‌کنید از نوسانات نسبتاً کم در قیمت‌ها سود کسب کنید. این استراتژی مناسب بازارهایی است که نوسانات کمی داشته و ریسک بالایی را به تریدر تحمیل نمی‌کنند. برای موفقیت در معاملات بی‌جهت، باید قبل از ورود به پوزیشن، با دقت چارت را تحلیل کنید و از ابزارهای مالی در دسترس بهره بگیرید. همچنین لازم است تا در جهت کسب سود در تریدینگ رنج‌ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

• تحلیل تکنیکال: مطالعه نمودارهای قیمت و داده‌های بازار به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید.
• مدیریت ریسک: برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک در تریدینگ‌رنج‌ها بسیار مهم است. محاسبه حد سود و تعیین حد ضرر نیز از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
• استفاده از ابزارهای مالی: از ابزارهایی مانند اندیکاتورها استفاده کنید؛ این ابزارهای راهنما داده‌های پیشین را در اختیارتان قرار می‌دهند و سبب بالا رفتن اطمینان شما نسبت به معاملات خواهند شد.
• آموزش و تجربه: به‌عنوان یک معامله‌گر، تجربه و آموزش مداوم از اهمیت بالایی برخوردار است. انجام معاملات دمو و مطالعه مستمر از جمله اقداماتی هستند که به شما کمک می‌کنند تا شرایط معاملات خود را ارتقا دهید.

توجه داشته باشید، از آنجاکه میزان اسپرد در معاملات رنج، به‌دلیل عرضِ کمِ حرکتی اهمیت دارد، سعی کنید حتماً از بروکری با میزان اسپرد معقول بهره بگیرید.

بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی در صنعت معاملات مالی، برای تریدرها این امکان را فراهم می‌کند که در بازارهای مختلف معامله کنند. این بروکر با تمرکز بر کیفیت، شفافیت و ارائه خدمات حرفه‌ای به معامله‌گران، جایگاه ویژه‌ای در دنیای معاملات فارکس دارد.

مزایا و معایب معامله در بازار خنثی

تریدینگ‌رنج‌ها فازی از بازار هستند که همواره تکرار می‌شوند و نمی‌توانیم آنان را نادیده بگیریم. استراتژی‌های گوناگونی برای این فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که در ادامه به بررسی آنان خواهیم پرداخت.

مزیت اول، مناسب برای اسکالپینگ

در معاملات بازار خنثی، امکان کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه وجود دارد و برای آغاز کار در این فاز نیز، نیاز به سرمایه زیادی ندارید. نرخ ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر هستند و ممکن است قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه ۱ تا ۳ درصدی تغییر کنند.

اما احتمال افزایش ۲۰ درصدی یا بیشتر در مدت زمان کوتاه بسیار کمتر است و برای رسیدن به چنین سودهای بزرگی، تریدر باید صبر زیادی به خرج دهد. همچنین اگر معامله‌گر توانایی انجام تعدادی معامله با سود ۱ تا ۳ درصدی در بازه‌های زمانی کوتاه را داشته باشد، عملاً سود سرمایه‌گذاری در معاملات طولانی مدت را در زمان کم‌تر به‌دست می‌آورد.

مزیت دوم، آمادگی دربرابر ریسک‌

انجام معامله با ۲ رویکرد مختلف انجام می‌شود. معامله‌گرانی که بر اساس رویکرد جریان بازار عمل می‌کنند، عمدتاً تغییرات ناگهانی و کوچک در بازار را مورد توجه قرار نمی‌دهند. اما تریدرهایی که در فاز رنج اقدام به انجام معامله می‌کنند، همواره مشغول تحلیل دقیق لحظه‌ای نمودار هستند و تغییرات جزئی را به‌راحتی تشخیص می‌دهند. این افراد به‌دنبال فرصت‌های جدید هستند و درعین‌حال از وقوع ضررهای بزرگ پیشگیری می‌کنند.

مزیت سوم، قابل پیش‌بینی بودن چارت

معاملات بازار خنثی اغلب در نمودارهایی با تایم‌فریم‌های پایین انجام می‌شود. این رویکرد به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با توجه به وضعیت فعلی بازار و تحلیل‌های آماری، نقاط ورود و خروج را به دقت تعیین کند. اگر به معامله‌گری براساس جریان بازار و بلندمدت فکر کنیم، ممکن است با اتفاقات غیرمنتظره و تغییر مسیر نمودار در جهت‌های پیش‌بینی نشده مواجه شویم. باید توجه داشت که ممکن است ارزهای دیجیتال یا جفت‌ارزها تحت‌تأثیر اخبار و اتفاقات مختلف، نوسانات شدیدی را تجربه کنند.

چالش اول، فرصت کم جهت تصمیم‌گیری

هر چه محدوده‌ای که به‌عنوان تریدینگ رنج انتخاب می‌شود، کوچک‌تر باشد، سرعت تصمیم‌گیری بیشتری برای کسب سود نیاز دارید. یکی از ویژگی‌های برجسته افرادی که در بازار‌های خنثی ترید می‌کنند، سرعت تصمیم‌گیری بالاست. در لحظاتی که سرمایه شما در معرض خطر قرار دارد، تصمیم‌گیری سریع بسیار مهم خواهد بود.

نمودارها به‌طور مداوم در حرکت هستند. معامله‌گران موفق همیشه اعتبار نقاط خریدوفروش را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم آن‌ها را تغییر می‌دهند. بنابراین، سرعت در تصمیم‌گیری و تحلیل نقش کلیدی در کسب سود در فاز تریدینگ رنج ایفا می‌کند.

چالش دوم، هزینه بالا

بیشتر معاملات تریدینگ رنج معمولاً سودهای کمی به‌دنبال دارند و این روش به‌عنوان اسکالپینگ نیز شناخته می‌شود. اصولاً این سودها چشم‌گیر نیستند و به همین دلیل معامله‌گران بارها و بارها معامله می‌کنند تا سودهای کوچک تجمیع شود به مقدار قابل توجهی برسد.

استراتژی اسکالپینگ یکی از روش‌های محبوب در کسب درآمد بین معامله‌گران تازه‌وارد در بازارهای مالی است. این افراد اغلب باور دارند که در بازار خنثی با سرمایه اندک می‌توانند ثروت بسیار زیادی به‌دست آورند. با این‌حال، این باور تا حدودی اشتباه است، زیرا هر بار که یک معامله به اتمام می‌رسد، باید بخش قابل توجهی از سود به کارگزار یا صرافی پرداخت شود.

گاهی‌اوقات کارمزد بروکرها بسیار بالاست و ممکن است از سود معامله بیشتر باشد. بنابراین، باتوجه به کم بودن میزان سود در هر معامله، برای کسب درآمد قابل توجه نیاز به تمرین و تداوم زیادی دارید. از طرفی باید به میزان کارمزد بروکر نیز توجه کنید.

برخی از بروکرها مانند اپوفایننس، معقول‌ترین کارمزد را برای تریدرها در نظر گرفته است. این بروکر با ارائه ابزارهای معاملاتی پیشرفته، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای مالی عملکرد بهتری داشته باشند. اپوفایننس همچنین امکان استفاده از حساب دمو بدون ریسک واقعی را ایجاد کرده تا افراد بتوانند به درستی تجربه کسب کنند و استراتژی‌های خود را تست نمایند.

چالش سوم، حساسیت بالای نقاط ورود و خروج

تعیین نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار یک چالش مهم در معاملات فارکس و کریپتو است؛ حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند عواقب خطرناکی به‌دنبال داشته باشد. بازارهای مالی معمولاً با نوسانات بالایی روبرو هستند و پیش‌بینی قیمت‌ها ممکن است کار آسانی به نظر نیاید. از جمله راه‌حل‌های ممکن برای این چالش، می‌توان تسلط بر تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف و انتخاب پلتفرم‌های معتبر اشاره کرد.

تشخیص بازار خنثی یا سایدوی

یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی یک مرحله اساسی برای تشخیص بازار خنثی است. این سطوح محدوده‌ای از قیمت را تعریف می‌کنند که قیمت برای مدتی در آن به صورت ثابت نوسان می‌کند. شناسایی بازارهای خنثی به صورت دستی نیز امکان‌پذیر است، اما اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف برای این کار بهره‌برداری می‌شود. در ادامه، با اندیکاتورهای متداول برای تشخیص بازارهای خنثی آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کنند تا بازارهایی با نوسانات محدود را شناسایی کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، یک اندیکاتور برجسته در تحلیل تکنیکی بازار خنثی یا رنج است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تعداد زیادی از سیگنال‌های معاملاتی را در محدوده‌های رنج شناسایی کنند. این اندیکاتور از ۲ خط که در بالا و پایین قیمت قرار دارند و یک خط میانی متحرک که در وسط این دو باند قرار دارد، تشکیل شده است. اغلب معامله‌گران از باندهای بولینگر به‌عنوان یک کانال نوسان و همچنین به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی مومنتوم استفاده می‌کنند.

علاوه‌بر این، تریدرها از باندهای بالا و پایین بولینگر به‌عنوان کانال‌های نوسان برای شناسایی نوسانات بازار استفاده می‌کنند. توجه به فشردگی باندهای بولینگر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. فشردگی زمانی رخ می‌دهد که هر دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شوند و فاصله بین آن‌ها کاهش یابد.

این امر اغلب پس از یک دوره صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد و نمایانگر نوسانات بازار دارایی است. با فشردگی باندهای بولینگر، نوسانات بازار به حداقل می‌رسد و در این زمان فرصت‌های معاملاتی از تغییرات قیمت به معامله‌گران ارائه می‌شود.

باندهای بولینگر در بازار خنثی یا رنج به خوبی عمل می‌کنند. زمانی که باندها باریک و به هم نزدیک هستند، نوسانات قیمت کم می‌شود و بازار به صورت افقی حرکت می‌کند که نمایانگر وجود بازار بی‌جهت است. وقتی باندها شروع به دورشدن از یکدیگر می‌کنند، یعنی نوسانات قیمتی افزایش می‌یابد و قیمت آغاز به حرکت به سمت بالا یا پایین می‌کند.

اندیکاتور ATR در بازار خنثی یا رنج

اندیکاتور ATR که به‌عنوان مخفف میانگین محدوده واقعی (Average True Range) شناخته می‌شود، یک معیار برای اندازه‌گیری نوسان در بازار است. این اندیکاتور برای محاسبات خود اختلاف بین حداکثر و حداقل قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص را در نظر می‌گیرد. محاسبه ATR با آنچه در اولین مرحله اتفاق می‌افتد، شروع می‌شود. این ابزار ابتدا حداکثر قیمت یک کندل را از حداقل آن کم می‌کند و نتیجه را با محدوده‌های قیمتی کندل‌های قبلی مقایسه می‌کند.

در نهایت، از میانگین متحرک بهینه شده‌ای از این مقادیر (محدوده‌های واقعی) در طول N دوره برای محاسبه ATR استفاده می‌شود، که در اینجا “N” تعداد دوره‌های تحلیل شده است. توجه داشته باشید اندیکاتور ATR به شما قیمت نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که دارایی‌ها با مقادیر ATR بالا نوسانات بیشتری نسبت به دارایی‌هایی دارند که مقادیر ATR پایین‌تری دارند. این ابزار، یک اندیکاتور تکمیلی است که در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مانند ابزارهای دنبال‌کننده روند و مومنتوم بهینه می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از ATR برای تدوین استراتژی‌های مرتبط با خروج از معامله بهره می‌برند.

کانال دونچیان

استفاده از کانال‌های Donchian به‌عنوان یک اندیکاتور جهت تشخیص بازار خنثی یا رنج مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های متمایز این اندیکاتور نسبت به باندهای بولینگر این است که علاوه‌بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، قابلیت شناسایی شکست‌های بالقوه یا شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را دارد؛ به‌ویژه زمانی که قیمت به باند بالایی یا پایینی نزدیک می‌شود.

اندیکاتور کانال‌های Donchian از سه خط تشکیل شده است، شامل یک باند بالایی و یک باند پایینی که قیمت را احاطه می‌کنند و همچنین یک خط میانی که براساس میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این خطوط تعیین کننده محدوده بازار خنثی هستند. باند بالایی نمایانگر بیشترین قیمت دارایی در یک دوره N است، درحالی‌که باند پایینی نشان‌دهنده کم‌ترین قیمت در طول N دوره خواهد بود. فاصله بین این دو باند تشکیل‌دهنده محدوده قیمتی کانال Donchian است. وقتی باندها نزدیک به هم و باریک هستند، نوسانات قیمت کاهش می‌یابد و بازار به صورت افقی حرکت می‌کند که این نشان‌دهنده بازار بدون روند است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، یکی از برترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای خنثی یا رنج است. این اندیکاتور جهت روند را نشان می‌دهد؛ اما هنگامی که قیمت در حال تبدیل‌شدن به بازار ساید است، می‌توانیم شاهد باشیم که شیب آن کم شده و رفته‌رفته به‌شکل افقی درمی‌آید. این اندیکاتور اغلب قادر به استخراج سیگنال‌های معتبر و سودده نیست و صرفاً می‌توانید از آن جهت تشخیص قدرت روند بهره بگیرید.

استراتژی‌های معاملاتی بازار خنثی یا رنج چیست؟

برای انجام معامله در بازارهای مالی مانند فارکس، لازم است شما دارای یک استراتژی مکتوب باشید. دو نمونه از مهم‌ترین استراتژی‌ها برای انجام معامله در بازارهای بدون ‌جهت، عبارتند از:

1. سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت، معیارهای اساسی در تشخیص یک بازار معاملاتی سایدوی هستند. سطح حمایت ناحیه‌ای است که در آن تقاضا برای خرید تا حدی افزایش می‌یابد که جلوی افت بیشتری در قیمت دارایی را می‌گیرد. این نوسانات قیمتی عمدتا به نفع خریداران است و زمانی که بازار به سمت حمایت حرکت می‌کند، تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و در نتیجه، ترجیح فروشندگان به فروش کاهش خواهد یافت.
   در مقابل، سطح مقاومت ناحیه‌ای است که به‌دلیل افزایش عرضه، از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این حالت، زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، ترجیح فروشندگان به فروش افزایش و تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد.

2. حجم معاملات در بازار سایدوی: دومین روشی که می‌توانید از آن در جهت گرفتن سیگنال خریدوفروش بهره بگیرید، این است که به حجم معاملات توجه کنید. هرچه حجم و اندازه کندل‌ها در فاز خرید درون بازار خنثی بیشتر باشد، به‌معنای بیشتر بودن تعداد خریداران است. از همین رو، پیش‌بینی می‌شود قیمت پیش از رسیدن به ناحیه مقاومت یا کف محدوده، سقف را بشکند و به اندازه عرض قبلی، در جهت شکست حرکت کند.

در متن بالا، به مبحث بازار خنثی یا رنج و دامنه‌های معاملاتی با عرض کم پرداختیم. این فاز از بازار ممکن است برای برخی از افراد کمی چالش‌برانگیز شناخته شود؛ چراکه هیچ روند خاصی برای آن تعریف نمی‌شود و صرفاً باید برای معاملات اسکلپ یا fast scalp برنامه‌ریزی کرد.

استراتژی‌های زیادی برای انجام معامله در فاز ساید بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شوند که شما باید هرکدام را باتوجه به میزان ریسک‌پذیری خود بهینه کنید و از آنان بک‌تست بگیرید. همچنین باید بگوییم استفاده از اندیکاتورها به‌عنوان راهنماهایی قدرتمند جهت تشخیص بازار خنثی امکان‌پذیر است؛ اما بهتر است از آنان به‌طور مستقیم جهت استخراج سیگنال استفاده نکنید. این ابزارهای راهنما بیشتر می‌توانند به‌عنوان مکمل جهت گرفتن تاییدیه مورد استفاده واقع شوند.

منبع +++++

الگوهای فارکس، به‌نوبه خود می‌توانند ابزار ارزشمندی برای معاملات محسوب شوند. اگر شما در بازار سهام، ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی معامله می‌کنید، می‌توانید از این اطلاعات استفاده کنید و معاملات خود را بهبود ببخشید. اگر در این زمینه دانش کافی داشته‌باشید، می‌توانید نقاط ورود به بازار را شناسایی کنید و از موقعیت‌های مختلفی که در نمودارهای کندل قیمت ایجاد می‌شود، بهره‌مند شوید. در ادامه با معتبرترین و کارآمدترین الگوهای فارکس آشنا می‌شوید.

چرا الگوهای نموداری فارکس و تجزیه و تحلیل کارآمدترین الگوهای فارکس مهم هستند؟

الگوهای نموداری در معاملات فارکس بسیار مهم هستند، زیرا با روانشناسی بازار و تغییرات لحظه‌ای قیمت در هم تنیده شده‌اند. تجزیه و تحلیل نمودار قیمت، اولین‌بار در قرن هفدهم رایج شد و از آن زمان تا به امروز بسیار پرکاربرد است.

تحلیل الگوهای قیمت در نمودارهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)، راحت‌تر است و شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید به‌جای استفاده از الگوهای میله‌ای از این الگوها استفاده کنید. شمع‌های ژاپنی، اطلاعات بیشتری را به شما ارائه می‌دهند.

این الگوها، اطلاعات دقیقی از باز و بسته شدن قیمت و حرکات آن، در اختیارتان قرار می‌دهند. چند کندل در طول تایم فریم‌های مختلف، الگوهای متفاوتی را تشکیل خواهند داد. تجزیه و تحلیل الگوی نموداری فقط بر اساس ظاهر کلی این الگوها انجام می‌شود.

به‌عنوان یک قاعده، الگوهای شمعدانی ژاپنی به‌صورت چرخه‌ای تکرار می‌شوند و ممکن است در طول یک دوره چندین مرتبه در نمودارها ظاهر شوند. بر اساس این الگوهای کندل استیک ژاپنی، شما می‌توانید حرکت قیمت را پیش‌بینی و بر اساس نتایج خود، معاملات سودآوری را باز کنید.

الگوهای نموداری، ابزار ضروری برای شما محسوب می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توانید تجزیه و تحلیل درستی از حرکات بازار داشته‌باشید. این الگوها در نهایت به تصمیم‌گیر‌های آگاهانه شما می‌انجامند، دید دقیقی در مورد حرکات سایر معامله‌گران بزرگ بازار ارائه می‌دهند و به سرمایه‌گذاران دیگر کمک می‌کنند تا به تشخیص روند بازار بپردازند.

کارآمدترین الگوهای فارکس چگونه کار می‌کنند؟

شاید سخت‌ترین مشکل معامله‌گران فعال در بازارهای مالی، دانستن زمان ورود به بازار باشد. به‌همین دلیل است که تاکید می‌کنیم که شما در درجه اول، بر استفاده از نمودارهای فارکس تمرکز کنید تا نقاط ورود و خروج مناسبی را با کمک آن‌ها پیدا کنید. این الگوهای نموداری، معتبرترین و کارآمدترین الگوهای فارکس را در اختیار شما قرار می‌دهند.

اگر در بازارهای مالی (فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال) فعال هستید، قطعاً از الگوهای قیمت استفاده می‌کنید. شما نسبت به نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید و بازه زمانی که می‌خواهید قیمت را در آن بررسی کنید، تایم‌فریم خاصی از نمودار قیمت را باید زیر نظر بگیرید.

به‌عنوان مثال، اگر قصد داشته‌باشید تا در روندهای بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، نمودار خطی ماهانه یا سالانه را انتخاب می‌کنید. یا در صورتی ‌که می‌خواهید معامله روزانه انجام دهید، بهتر است به‌سراغ نمودار کندل استیک یک ساعته یا ۳۰ دقیقه‌ای بروید.

بهتر است در معاملات و تحلیل‌های تکنیکال خود، از الگوهای فارکس استفاده کنید. تحلیل تکنیکال فرایندی است که در طی آن گذشته قیمت یک کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد و به کمک شاخص‌های تکنیکال، دید روشنی از آینده قیمت کالا در اختیارتان قرار می‌گیرد. اگر قصد ورود به این بازار را دارید، با این روش می‌توانید، نقاط ورود و خروج معاملات اسپات، روزانه یا آتی، هر‌یک از ارزها مورد نظر خود را مشخص کنید.

نحوه خواندن کندل استیک‌ها چگونه است؟

این کندل‌ها، بینش دقیقی از فعالیت کوتاه‌مدت معامله‌گران را ارائه می‌دهند. کندل‌ها نشان می‌دهند که چه کسی بازار را کنترل می‌کند، خریداران یا فروشندگان. بالا و پایین‌های قیمت‌ها نیز بسیار مهم پنداشته می‌شوند و نشان‌دهنده کنترل، خریدار یا فروشنده، بر شرایط بازار هستند. محدوده قیمت بین قیمت باز و بسته به‌صورت مستطیل، روی یک خط نازک نمایش داده می‌شود.

انواع الگوهای کندل استیک موجود در فارکس

الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل نقاط و مناطق کلیدی در نمودار استفاده کنید. این الگوها به‌عنوان کارآمدترین الگوهای فارکس شناخته می‌شوند و به‌طورکلی به دو دسته بازگشتی و ادامه‌‌دهنده تقسیم می‌شوند.

الگوی بازگشتی به‌عنوان کارآمدترین الگوهای فارکس

الگویی که روند فعلی را معکوس می‌کند، الگوی معکوس نامیده می‌شود. زمانی که این الگو شکل می‌گیرد، روند قبلی متوقف شده و در جهت مخالف روند قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد. به‌عنوان مثال، هنگامی که این دسته از الگوها، در یک روند صعودی خود را نشان می‌دهند، باعث متوقف شدن این روند شده و در نهایت روند را نزولی می‌کنند. اگر قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح بازار برگردند، با خرید بی امان و احساسی از سوی خریداران مواجه خواهند شد. اما در صورت بازگشت قیمت به سقف بازار، با فروش سهامداران روبرو خواهند شد.

الگوی ادامه‌دهنده به‌عنوان کارآمدترین الگوهای فارکس

این الگوها بیشتر زمانی شکل می‌گیرند که در مسیر روند، توقفی به‌وجود بیاید و پس از آن، روند به مسیر قبلی خود ادامه داده و یک الگوی پیوسته را تشکیل بدهد. به‌عبارت دیگر، ممکن است الگویی در میانه یک روند شکل بگیرد و باعث حرکت قیمت و سپس ادامه مسیر قبلی شود.

 کارآمدترین الگوهای فارکس و ۳ الگوی رایج و موثر در فارکس

وقتی تحلیل تکنیکال پدید آمد، مردم متوجه نقاطی روی نمودار شدند که حرکت قیمت پس از مدتی در آن تکرار می‌شود. آن‌ها شروع به برجسته کردن این مناطق کردند. در مرحله بعدی، معامله‌گران متوجه شدند که با ایجاد مناطق خاصی در نمودار، این مناطق می‌توانند جهت حرکت قیمت را قبل از بالا یا پایین رفتن آن تعیین کنند. به این ترتیب الگوی قیمت ایجاد شد که امروزه آن را الگوی گرافیکی یا همان الگوی نموداری می‌نامند که جزء کارآمدترین الگوهای فارکس محسوب می‌شوند.

این قیمت‌ها دارای اشکال هندسی، مانند مثلث، مکعب و لوزی بودند، بنابراین نام این نقش‌ها نیز از این اشکال الهام گرفته است. با گذشت زمان، قوانین خاصی برای هر الگو وضع و تحلیل نموداری مناسبی ایجاد شد. برای تعریف الگوهای نمودار، از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

به‌نظر بسیاری از کارشناسان، الگوها دقیق‌ترین ابزار برای تحلیل نموداری هستند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر، تنها کاری که باید انجام دهید این است که الگوی قیمت را در نمودار مشخص کنید و در صورت صحت آن، می‌توانید معامله را شروع و سود کسب کنید. در این مقاله به بررسی سه الگوی نمودار فارکس می‌پردازیم که تاکنون کارایی خود را از دست نداده‌اند و برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی موثر هستند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه از کارآمدترین الگوهای فارکس محسوب و در دسته الگوهای بازگشتی طبقه‌بندی می‌شود. الگوی سر و شانه در نمودار کندل استیک به راحتی قابل شناسایی است. این الگو نقطه ورود خوبی را برای شروع معامله به شما معرفی می‌کند.

همان‌طور که نمودار قیمت AUD/NZD در پایین نشان داده شده، دو الگو در نمودار وجود دارد. حالت اول، الگوی سر و شانه مستقیم است که در آن سر بر روی این الگو قرار می‌گیرد (با رنگ قرمز مشخص شده است) که بسیار شبیه الگوی سقف دوتایی است. حالت دوم همچنین می‌تواند به‌عنوان یک الگوی سر و شانه معکوس (نشان داده شده به رنگ سبز) باشد. هر دوی این الگوها الگوهای معکوس هستند.

حال بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید با استفاده از الگوی سر و شانه معکوس (سبز) موقعیت خرید را باز کنید؟

• سه نقطه بیشینه یا همان high را پشت سرهم پیدا کنید. در این حالت، نقطه‌ای که کف قیمت را نشان می‌دهد، باید پایین‌تر از بقیه و در وسط باشد.
• سپس یک خط روند ساده بکشید. این خط برش شما خواهد بود (با رنگ بنفش مشخص شده است).
• اکنون یک خط به‌عنوان مقاومت ساده دارید. شکست بالای این خط، منجر به خرید می‌شود.
• مطمئن شوید که یک روند نزولی واضح قبل از شکل‌گیری اولین کف (Low) وجود دارد و اندازه این روند باید دو برابر عمق Low مرکزی باشد (یعنی اندازه روند باید دو برابر اندازه از سر تا شانه چپ باشد). اگر چنین روندی وجود نداشته‌باشد، پس از این الگو نمی‌توانید استفاده کنید. در این تصویر، چنین فرآیندی را می‌بینید.
• برای باز کردن معاملات، باید از یک سفارش در حال انتظار (Panding order) استفاده کنید.
• محدوده خرید پس از پیک (high) بعدی و شکسته شدن خط بنفش مشخص می‌شود. (Buy Price 1)
• برای تعیین موقعیت حد سود، از یک خط‌کش برای محاسبه پایین‌ترین Low (یعنی سر) تا خط گردن(خط بنفش رنگ) استفاده کنید. همین مقدار را از نقطه شکست خط گردن تا بالای نمودار را در نظر بگیرید و حد سود را در آن سطح تعیین کنید. (Take Price 1)
• حد ضرر را باید ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از سطح کف (Low) در نظر بگیرید. (Stop Price1)

مثلث انبساطی از کارآمدترین الگوهای فارکس

مثلث انبساطی را می‌توان در گروه کارآمدترین الگوهای فارکس دسته‌بندی کرد. در نمودار GBP/USD نشان داده شده در پایین، یک الگوی مثلث در حال گسترش شبیه به یک مثلث معکوس را نشان می‌دهد.

برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش، باید مراحل زیر را انجام دهید:

• ابتدا الگوی قیمتی مشابه تصویر را پیدا کنید.
• High و Low را به‌عنوان سقف و کف مشخص کنید. بهتر است این روند حداقل ۲ سقف و ۲ کف را در بربگیرد.
• این حرکت‌ها باید با موج الگو مطابقت داشته‌باشند و سقف و کف‌های تشکیل شده از قوانین این الگو پیروی کنند. شما باید تعداد امواج را مشخص و درصورت مطابقت، معاملات خود را بر اساس آن باز کنید.
• فقط پس از اتمام موج 4 الگو می‌توانید معامله خود را باز کنید.
• آمارها نشان می‌دهند که این الگو، معمولاً 6 موج دارد، بنابراین بهتر است تا روی موج های 5 و 6 معامله کنید.
• سفارش خرید خود را فقط زمانی باید وارد کنید که معکوس شدن روند موج چهارم به‌وضوح برایتان قابل مشاهده باشد. (Buy 1)
• حد سود را بهتر است تا در سطح تشکیل موج 4 تعیین کنید. (Take 1)
• حد ضرر را باید زیر خط حمایت نمودار تعیین کنید. (Stop 1)
• در موج ششم موقعیت فروش دوم را وارد کنید و زمانی این کار را انجام دهید که نشانه‌ای از تغییر روند، پس از موج 5 را مشاهده کنید.(Sell 2)
• Take Profit یا همان سود دوم خود را فراتر از سطح 5 بگذارید.(Take 2)
• حد ضرر معامله Sell 2 را بالاتر از سطح مقاومت تنظیم کنید. (Stop 2)
• این الگو معمولاً به موج 6 ختم می‌شود، بنابراین معامله در موج‌های بعدی بسیار مخاطره آمیز است.

الگوی کندل حجم (Volume Candlestick pattern)

این الگو تنها از یک شمع تشکیل شده است و معمولاً در نمودارهای روزانه (D1) و ۴ ساعته (H4) دیده می‌شود. نمودار GBP/USD نمونه‌ای از این الگو را نشان می‌دهد.

این الگو یک شمع با جثه بسیار کوچک و دم بسیار بلند (سایه) دارد. به این شمع‌ها، شمع حجمی یا همان کندل حجمی می‌گویند. بیشتر کارشناسان، این الگو را به‌عنوان یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس می‌شناسند.

این الگو نشان‌دهنده وجود حجم معاملات زیاد، در جهت مخالف بازار (روند صعودی برای گاوها، روند نزولی برای خرس‌ها) است. بنابراین، تا زمان بسته شدن شمع، بازار هنوز روند جدیدی را ایجاد نکرده است.

زیرا عرضه و تقاضا تقریباً برابر است. اما این تعادل زیاد دوام نمی‌آورد و در نهایت گروهی از خریداران یا فروشندگان موفق می‌شوند تا جهت قیمت را تعیین کنند. در نهایت، قیمت باید از کف یا سقف شمع عبور و سیگنالی را برای ورود به بازار و استفاده از این الگو برای شما ارسال کند.

حالا که سیگنال معاملاتی معتبری را از یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس دریافت کردید، بهتر است تا یک سفارش خرید یا فروش را بر اساس این سیگنال‌ها باز کنید.

• ابتدا باید این الگو را در دو بازه زمانی مختلف روزانه و چهار ساعته (H4) و (D1) جستجو کنید.
• هر سایه بدون توجه به بدنه شمع باید حداقل 400 پیپ داشته‌باشد. اصطلاح پیپ pip به کوچک‌ترین واحد نرخ ارز اشاره دارد. در واقع کوچکترین واحد محاسبه سود و زیان در بازارهای مالی پیپ نام دارد.
• طول بدنه شمع نباید از ۱۰/۱ کل الگو تجاوز کند.
• رنگ بدنه شمع مهم نیست و شمع‌های حجم.دهنده تقریباً دوجی هستند.
• این الگو در صورتی معتبر است که قیمت فعلی بازار از بالا و پایین شمع حجمی عبور نکرده باشد.
• سفارشات توقف خرید و فروش را به ترتیب در بالا و پایین شمع قرار دهید.
• حد سود را باید در فاصله‌ای برابر یا کمتر از طول سایه مربوطه قرار دهید.
• یک محدوده ضرر مناسب را می‌توانید در نقطه مقابل high یا Low قرار دهید. (Stop Price 2)
• اگر قیمت به یکی از سفارشات pending order رسید، موقعیت باز می شود (sell price 2).

الگوی قیمتی مثلث (Triangle chart pattern)

امروزه انواع مختلفی از مثلث‌ها وجود دارند که در مورد همگی آن‌ها قوانین مشخصی حکم فرماست. در تحلیل تکنیکال عمومی، مثلث‌ها در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار می‌گیرند.

این الگو روندی را نشان می‌دهد که قبل از ظاهر شدن مثلث ایجاد شده است و پس از تکمیل الگوی مثلث نیز می‌تواند روند قبلی خود را از سر بگیرد. با داشتن این‌چنین ویژگی‌هایی، به‌راحتی می‌توانید الگو را شناسایی و از آن به‌عنوان کارآمدترین الگوهای فارکس استفاده کنید.

از نظر فنی، مثلث یک کانال جانبی باریک است که در انتهای یک روند ظاهر می‌شود. این مثلث زمانی به‌وجود می‌آید که حرکت قیمت بسیار کم باشد و نوسان زیادی نداشته‌باشد. قیمت برای مدتی در داخل این مثلث حرکت می‌کند تا در نهایت با یک حرکت قوی یک ضلع را بشکند و روند در جهت ضلع شکسته شده ادامه یابد.

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، یک الگوی مثلثی در اصل سیگنالی است که بر اساس آن، قیمت می‌تواند در هر جهت حرکت کند. قوانین واضحی برای تعیین نقاط ورودی در زمان ایجاد یک روند وجود دارد، بنابراین نیازی به حدس شما زدن نیست.

اگر با الگوی مثلث معامله می‌کنید، منطقی است که معامله را به‌صورت طولانی‌مدت زیر نظر بگیرید و زمانی پوزیشن را باز کنید که قیمت پس از شکست هر دو طرف مثلث، به یک high برسد یا از آن عبور کند.

بیشتر بخوانید: معامله الگوی نموداری مثلث

الگوی قیمت دو قله (double top)

این الگو به‌عنوان یک الگوی ساده‌ طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین معمولاً کمتر از سایر الگوها مؤثر است و در تحلیل تکنیکال، به‌عنوان یک الگوی معکوس شناخته می‌شود. الگوی دو تاپ، اساساً نشان‌دهنده تمایل به شکستن سطح معینی است که پس از دو تلاش ناموفق، برای شکستن آن، روند معکوس را در پیش می‌گیرد. در چنین مواردی، معمولاً پس از تکمیل الگو، روند به‌طورکلی معکوس می‌شود.

این الگو دو high متوالی دارد که قله‌های آن تقریباً در یک سطح هستند و می‌تواند صاف یا مایل باشد. در حالت دوم، موازی بودن دو قله باید با دقت بیشتری بررسی شود.

زمانی که قیمت از خط حمایت عبور کند و قبل از عبور از سطح آن (منطقه فروش sell zone) به Low محلی برسد، منطقی است وارد معامله فروش شوید. حد سود باید در منطقه حمایتی مربوط به Low های قبلی قرار داشته‌باشد.

حد ضرر ممکن است کمی بالاتر از high محلی باشد تا زمانی که خط حمایت شکسته شود. با این حال، باید به‌خاطر داشته‌باشید که در بیشتر موارد ساختار این الگو، قله سه‌گانه خواهد بود.

الگوی قیمتی دو دره (double bottom)

این الگو شبیه الگوی دو قله است با این تفاوت که به‌صورت معکوس و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. در تحلیل کلاسیک، الگوی دو دره زمانی کار می‌کند که روند معکوس شود و قیمت افزایش یابد.

شما می‌توانید سفارش خرید خود را پس از شکستن سطح مقاومت الگو و رسیدن به قیمت high محلی باز کنید. حاشیه سود معامله را در ارتفاع الگو قرار دهید. بهتر است تا حد ضرر را چند پیپ پایین‌تر و در Low محلی قرار دهید. با این حال، باید به‌خاطر داشته‌باشید که این الگو در اغلب حالات دارای کف سه گانه می‌شود و تنظیم استاپ‌لاس خیلی نزدیک به پایین خطرناک است.

الگوی قیمتی سه قله، یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس

این الگو معمولاً در ادامه یک الگوی دو قله شکل می‌گیرد. تجزیه و تحلیل کلاسیک، این الگو را به‌عنوان یک الگوی معکوس طبقه‌بندی می‌کند؛ یعنی روندهایی که قبل از شکل‌گیری این الگو وجود دارند، بعد از تکمیل این الگو، دچار تغییر می‌شوند.

مثلاً روند صعودی به نزولی تبدیل می شود. همین ویژگی باعث شده تا الگوی قیمتی سه قله در لیست کارآمدترین الگوهای فارکس قرار بگیرد و به معامله‌گران کمک کند تا روندها را به‌درستی تشخیص دهند.

این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سه بار متوالی به یک سطح معین برسد و سپس معکوس شود. اغلب، این الگو پس از ظاهر شدن الگوی دو قله تشکیل می‌شود و حاکی از تلاش ناموفق برای عبور از سطح مقاومتی است. بنابراین در چنین مواردی، الگوی دوم (یعنی الگوی سه قله) به احتمال زیاد معتبرتر است. این الگو می‌تواند صاف یا مایل باشد. در مورد دوم، باید بررسی کنید که خط مقاومتی با سقف‌ها موازی باشد.

در تحلیل کلاسیک، سه قله فقط برای تغییر روند و کاهش قیمت مفید است. وقتی قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد، الگو به یک مثلث یا پرچم تبدیل می‌شود.

زمانی که قیمت سطح حمایت را می‌شکند و به سطح Low محلی می‌رسد (که در نمودار به‌عنوان sell zone نشان داده شده است) معامله فروش را شروع کنید. حد سود باید هم اندازه با فاصله بین خط حمایت و قله باشد. توقف ضرر را می‌توانید در آخرین high محلی، نمایش داده شده در نمودار قرار دهید.

الگوی قیمتی سه دره

این الگو معکوس است و شبیه الگوی سه قله‌ای است که در انتهای یک بازار خرسی دیده می‌شود. در تحلیل کلاسیک، این الگو پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

معامله خرید را زمانی می‌توانید آغاز کنید که قیمت از خط مقاومت عبور کند و به نزدیکترین سطح high محلی خود برسد یا از آن فراتر برود. حد سود را برابر با ارتفاع بین خط مقاومت و سقف‌های قبلی قرار دهید. حد ضرر را باید کمی پایین‌تر از Low محلی و قبل از شکسته شدن خط حمایت تنظیم کنید.

الگوی قیمتی سر و شانه

این الگو یک نسخه اصلاح‌شده از الگوی Three Topsیا همان سه قله است. اگر قوانین این الگو را به‌درستی رعایت کنید، می‌توانید از آن به‌عنوان یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس در معاملات خود استفاده کنید.

الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، این نشان می‌دهد که روند قدرت لازم برای عبور از یک سطح مقاومتی را ندارد و دوره آن به پایان رسیده است. بنابراین بهتر است تا روند را معکوس شده فرض کنید که بازگشت آن بسیار محتمل است.

الگوی سر و شانه، با سه قله پیوسته در سطوح مختلف مشخص می‌شود. قله مرکزی باید بلندترین قله (سر) و بقیه کوتاه و تقریباً یکسان با یک‌دیگر (شانه‌ها) باشند. با این حال، زمانی که شانه‌ها در سطوح مختلف قرار دارند، تغییراتی در این الگو به‌وجود می‌آید.

در این‌صورت باید اطمینان حاصل شود که قله مرکزی بالاتر از دو شانه باشد. یکی دیگر از نشانه‌های مهم برای شناسایی این الگو یک خط روند مشخص است که قبل از تشکیل الگو باید ترسیم شود.

این الگو می‌تواند هم مورب و هم مسطح باشد. Low‌های این قله‌ها توسط یک خط روند به نام خط گردن یا همان حمایت به هم متصل می‌شوند.

زمانی می‌توانید موقعیت فروش را وارد کنید که قیمت، پس از شکستن خط حمایت، به سطح Low محلی (Sell zone) برسد یا از آن فراتر رود. حد سود باید مساوی یا کمتر از فاصله بین خط حمایت تا قله میانی در نظر گرفته شود (Profit zone). حد ضرر را می‌توانید در ناحیه قبل از شکستگی خط حمایت یا در سطح شانه راست درست بالای high محلی تنظیم کنید. (Stop zone)

الگوی سر و شانه معکوس

این الگو برعکس الگوی Head and Shoulders است که همیشه در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه معکوس تنها زمانی معتبر است که روند فعلی به روند صعودی تغییر کند، یعنی زمانی که قیمت افزایش می‌یابد. با این وجود نیز، می‌توانید این الگو را جزء کارآمدترین الگوهای فارکس بدانید و بر اساس آن معاملات خود را تنظیم کنید.

پس از شکستن خط مقاومت، زمانی که قیمت به high محلی می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، می‌توانید موقعیت خرید را باز کنید (Buy zone). حد سود باید مساوی یا کمتر از فاصله بین خط مقاومت تا قله میانی در نظر گرفته شود (Profit zone). حد ضرر را می‌توانید در ناحیه قبل از شکسته شدن خط مقاومت یا در سطح شانه راست درست زیر Low محلی تنظیم کنید (Stop zone).

الگوی قیمتی وج (Wedge) یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس

الگوی قیمتی وج نیز یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس شناخته می‌شود و تا حالا مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است. ساختار این الگو شبیه یک مثلث است، اما تفاوت‌های بسیار مهمی بین آن‌ها وجود دارد. مثلث فقط در صورتی تشکیل می‌شود که یک روند مشخص از قبل وجود داشته‌باشد. به‌عبارت دیگر، در بازارهای رونددار شاهد یک الگوی مثلثی هستیم که در آن قیمت حتی پس از نزول نیز به حرکت در جهت نزول ادامه می‌دهد. با این حال،این الگو به‌عنوان الگوی معکوس شناخته می‌شود.

در تصویر الگوی وجی را می‌بینید که مدتی پیش در نمودار EUR/JPY تشکیل شد. از نقطه نظر فنی، الگوی وجی شبیه یک مثلث با کانال تشکیل باریک است، اما وجی‌ها و مثلث‌ها در اندازه‌های متفاوت از یک‌دیگر تشکیل می‌شوند. یک الگوی وج، اساساً بزرگتر از یک مثلث است و معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد تا تشکیل شود. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، وج‌ها حرکت روند را معکوس می‌کنند.

زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند و به سقف محلی قبلی (Buy zone) می‌رسد، بهتر است معامله خرید را شروع کنید. در برخی موارد، شما می‌توانید 3٪ از حرکت قیمت را از دست بدهید، یعنی حرکت از خط مقاومت تا high قبلی. حد سود را می‌توانید هم اندازه با عرض موج اول الگو تنظیم کنید. حد ضرر منطقی را می‌توانید روی سطح Low محلی که قبل از ناحیه مقاومت ظاهر می‌شود، تنظیم کنید. (stop zone)

الگوی پرچم Flag

این الگو در عین سادگی، جزء یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس محسوب می‌شود که به‌صورت کوتاه مدت خود را نشان می‌دهد. این الگو اثربخشی خود را بر روی نمودار نشان می‌دهد و معامله‌گران، سیگنال‌های خوبی می‌توانند از آن بگیرند.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای پرچم به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده شناخته می‌شوند. بنابراین، این الگو نشان می‌دهد که روند فعلی بازار پس از تکمیل الگو دوباره به حرکت خود ادامه خواهد داد. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوهای پرچم نشان‌دهنده ادامه روند هستند.

در تصویر کج شدن پرچم به سمت پایین را مشاهده می‌کنید که نشانه افزایش قیمت است. زمانی که قیمت از سطح مقاومت الگو فراتر برود و به سقف محلی (Buy zone) برسد، می‌توانید معامله خرید را آغاز کنید. حد سود از ابتدای روند تا ابتدای الگو برابر در نظر گرفته می‌شود و در برخی اصطلاحات بازار فارکس، این فاصله را دسته پرچم (Profit zone) در نظر می‌گیرند. حد ضرر باید در سطح کف یا همان Low محلی تنظیم شود و جای آن باید دقیقاً قبل از شکست مقاومت تنظیم شود. (Stop zone)

در تحلیل تکنیکال، قوانین خاصی برای شناسایی صحیح الگوهای پرچم وجود دارد که با 2 مورد رایج آن آشنا می شوید.

• زاویه بین کانال پرچم و روند غالب باید حداقل 90 درجه باشد.
• کانال پرچم نباید بالاتر یا کمتر از نصف روند قبلی باشد.

الگوی قیمتی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو یک نسخه اصلاح‌شده از الگوی Flag است و همانند آن در لیست کارآمدترین الگوهای فارکس قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال کلی، الگوی پرچم سه‌گوش به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده، دسته‌بندی می‌شود. بنابراین، این الگو نشان می‌دهد که روندی که قبل از ظهور الگو وجود داشته است، پس از شکل‌گیری الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد.

این الگو یک اصلاح موقتی را در قیمت به‌وجود می‌آورد و یک نوع عقب‌نشینی را نشان می‌دهد. این الگو اغلب از یک حرکت جهت یافته قوی به شکل یک مثلث کوچک پیروی می‌کند و بر خلاف روند تشکیل می‌شود.

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی پرچم سه گوش، فقط می‌تواند در داخل یک روند ظاهر شود که نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است. ثبت سفارش خرید زمانی منطقی است که قیمت از خط مقاومت الگو عبور کند یا در روی high محلی قرار بگیرد. حد سود باید با توجه به اندازه روند و سقف‌های قبلی که ارتفاع بالاتری داشتند، تعیین شوند. حد ضرر را می‌توانید در Low محلی، قبل از شکست خط حمایت تعیین کنید.

الگوی ساختار انبساطی یا الگوی بلندگو

الگوی ساختاری توسعه یافته، که به آن مگافون نیز می‌گویند، یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس است که شبیه یک بلندگو یا یک مثلث باز شده است. بنابراین، عملکرد اصلی آن شبیه به یک مثلث است.

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، ساختارهای توسعه‌یافته به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده دسته‌بندی می‌شوند، اما خود الگوها می‌توانند به‌عنوان روندهای مستقل از هم به‌صورت جدا طبقه‌بندی شوند. این بدان معناست که در اغلب موارد روندی که قبل از شکل‌گیری الگو وجود داشته است، پس از تکمیل الگو ادامه خواهد داشت.

از نظر فنی، این الگو شبیه یک کانال انبساطی است. در این الگو، قیمت سقف و کف‌های جدیدی می‌سازد. بنابراین، بهتر است تا طبق الگو معامله، داخل کانال سقف و کف‌های جدید را شناسایی و معامله کنید. الگوهایی مانند مثلث دارای امواج درونی هستند که از کف به سمت سقف حرکت می‌کنند.

سطح حمایتی، منطقی‌ترین نقطه برای خرید است. با رسیدن به این سطح، قیمت، جهت خود را به سمت بالا تغییر می‌دهد و به منطقه(buy zone 1) نزدیک می‌شود. حد سود را می‌توانید در سطح سقف محلی یا در سطح بالاتر از آن (profit zone 1) تنظیم کنید. حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورودتان انتخاب کنید. (stop zone 1)

زمانی که قیمت به سطح مقاومت الگو می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، باز کردن معامله فروش منطقی به نظر می‌رسد (Sell zone 2). حد سود باید در پایین‌تر از Low محلی تنظیم شود (profit zone 2). در این مورد، بسته به محدوده‌ای که از آن شروع به معامله کرده.اید، حد ضرر را می‌توانید بالاتر از سقف محلی تنظیم کنید (stop zone 2).

الگوی قیمتی الماس

این الگو ترکیبی از ساختار مثلثی و ساختار منبسط شده است. در تحلیل تکنیکال، الگوی الماس را به‌عنوان یک الگوهای معکوس دسته‌بندی می‌کنند و آن را یک نسخه اصلاح‌شده از الگوی سروشانه می‌دانند. شناسایی این الگو، باعث می‌شود تا بتوانید از الماس‌ها به‌عنوان یکی از معتبرترین و کارآمدترین الگوهای فارکس، استفاده بهینه داشته‌باشید.

هنگامی که قیمت از خط حمایت الگو به سمت پایین عبور می‌کند و به کف محلی می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، مطابق با شکست حمایت، باید وارد معامله فروش شوید (Sell zone). حد سود را می‌توانید زیر عرض بزرگترین موج در الگو قرار دهید (Profit zone).

حد ضرر در اینجا می‌تواند در سقف محلی قرار بگیرد یا آن را قبل از شکست خط حمایت قرار دهید (stop zone). از آن‌جایی که الگوی الماسی اغلب در انتهای یک روند رخ می‌دهد، بهتر است در بازه‌های زمانی بالای 4 ساعت به‌دنبال این الگو باشید.

الگوی اسپایک (Spike)، یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس

اگر به‌دنبال کارآمدترین الگوهای فارکس هستید، الگوی اسپایک یکی از بهترین گزینه‌ها برای معاملات شما است. اسپایک در اصل یک حرکت نسبتاً بزرگ به سمت بالا یا پایین در مدت زمان کوتاه است. این الگو معمولاً پس از تعادل عرضه و تقاضا در بازار رخ می‌دهد. در تحلیل تکنیکال، Spike ها به‌عنوان الگوهای معکوس دیده می‌شوند.

این الگو به‌محض پایان یافتن روند شدید محلی ظاهر می‌شود. در یک بازار کم عمق، ناگهان فروش یا خرید در حجم بالایی انجام و در چنین شرایطی، حجم بلافاصله جبران می‌شود. در چنین الگویی، دو سناریو ممکن است رخ داده باشد.

در سناریوی اول، خریدار یا فروشنده‌ای که تلاش می‌کند حالت کم نوسان قیمت را بشکند و برای تحقق این سناریو، می‌تواند حجم را از بازار خارج کند و قیمت‌ها را به عقب براند. در سناریوی دوم حجم بیشتری وارد بازار می‌شود و قیمت را برخلاف حالت بالا به سطوح قبلی باز می‌گرداند.

توصیه می‌شود زمانی وارد معامله شوید که الگو کاملاً شکل گرفته است و قیمت از روند خنثی خارج شده باشد (Sell zone). حد سود در اینجا می‌تواند به فاصله کمتر یا برابر با ارتفاع اسپایک (Profit zone) تنظیم شود. حد ضرر معقول را می‌توانید قبل یا بعد از سقف‌های محلی یک روند جانبی تنظیم کنید. (Stop zone)

الگوی کندل حجمی

این الگو به شکل یک شمع با بدنه کوچک و دم بسیار بلند (سایه) تشکیل می‌شود. این شمع را شمع حجمی نیز می‌نامند زیرا زمانی ظاهر می‌شود که تعداد زیادی معاملات، بر خلاف جهت بازار انجام شده‌اند. بنابراین، بازار حتی پس از پایان این شمع نیز نمی‌تواند روند جدیدی را آغاز کند، زیرا عرضه و تقاضا تقریباً برابر است. با این حال، تعادل طولانی نخواهد بود و در نهایت خریدار یا فروشنده موفق می‌شوند و قیمت را در مسیر خود حرکت می‌دهند.

هنگامی که این اتفاق می‌افتد، باید منتظر بمانید تا شمع حجم بالا یا پایین شکسته شود و سپس وارد معامله‌ای در جهت غالب بازار شوید. با تمام این تفاسیر، آیا می‌توان این الگو را به‌عنوان کارآمدترین الگوهای فارکس شناسایی کرد؟ جواب این سوال، در شناسایی و عملکرد صحیح شما نهفته است.

با توجه به این الگو، شما می‌توانید هر دو جهت را با استفاده از توقف خرید، توقف فروش و سفارشات معلق یا همان pending order معامله کنید.

الگوی برج (Tower)

این الگو یک ساختار کندل استیک است که از حداقل ۶ شمع تشکیل شده است. الگوهای برج معمولاً به‌عنوان الگوهای معکوس شناخته می‌شوند و در انتهای یک روند خود را نشان می‌دهند. این الگو معمولاً از یک شمع بزرگ (در جهت روند قبلی) تشکیل شده است که به‌دنبال آن چندین شمع اصلاحی، معمولاً با بدنه‌های یکسان قرار می‌گیرند.

پس از تکمیل یک سری شمع‌های اصلاحی، یک حرکت تند با یک یا دو شمع در جهت مخالف اولین شمع ترند، مشاهده خواهید کرد. بیشتر معامله‌گران این الگو را یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس می‌دانند که بر اساس آن می‌توانند اطلاعات زیادی را از آینده بازار کسب کنند.

هنگامی که شمع پنجم و همه شمع‌های اصلاح شده، ظاهر می‌شوند، باید سفارش فروش (Sell zone) را ثبت کنید. حد سود با ارتفاع اولین شمع الگو (Profit zone) تعیین می‌شود. حد ضرر کمی بالاتر از نقطه اوج الگو است. (Stop zone)

الگوی سه کلاغ (سه بودا)

این الگو یک الگوی 4 شمعی است و استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر می‌تواند الگو را شبیه پرچم کند. الگوی سه کلاغ معمولاً به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین، اغلب به آن تصحیح زیگزاگ نیز می‌گویند. این الگو معمولاً از یک شمع بزرگ و به‌دنبال آن سه شمع اصلاح شده تشکیل شده است. شمع‌ها باید در جهت ترند غالب و همرنگ باشند.

برای باز کردن معامله خرید، باید زمانی وارد شوید که سومین کندل اصلاحی بسته شود و کندل چهارم باز شود. حد سود را می‌توانید به دو صورت تعریف کنید. به‌عنوان یک قاعده توصیه می‌شود، حد سود را در فاصله‌ای برابر یا کمتر از طول اولین شمع الگو تنظیم کنید.

برای روش دوم، توصیه می‌کنیم زمانی که قیمت به طولانی‌ترین سطح سایه بالایی هر شمع در الگو می‌رسد، حد سود تعیین کنید. در این حالت، حد ضرر را می‌توانید در Low مربوط به کندل بزرگ قرار دهید.

بیشتر بخوانید: الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی مکعب (مکعب طلایی)

الگوی مکعب معمولاً از چهار شمع متوالی هم‌اندازه در رنگ‌های متناوب تشکیل شده است. شمع باید به اندازه‌ای بلند باشد که یک جسم مکعبی هندسی تشکیل دهد. این الگو به‌عنوان «مکعب طلایی» نیز شناخته می‌شود زیرا 90٪ از این الگوها در نمودار قیمت طلا به دلار آمریکا رخ می‌دهند. در برنامه معاملاتی خود می‌توانید این الگو را به‌عنوان آسان‌ترین و کارآمدترین الگوهای فارکس جای دهید.

معامله با این الگو بسیار آسان است و فقط به دقت کافی نیاز دارد. وقتی شمع پنجم بعد از 4 شمع متوالی هم اندازه باز شد، بر اساس رنگ اولین شمع الگو وارد معامله شوید. اگر قرمز بود، باید معامله فروش را آغاز کنید. اگر سبز باشد، باید معامله خرید را باز کنید.

زمانی که شمع مکعب پنجم بعد از 4 شمع مکعبی (Sell zone) بیرون آمد، سفارش فروش را ثبت کنید. اندازه حد سود نباید از روند موجود و قبل از ظاهر شدن الگو تجاوز کند. در این حالت می‌توانید حد ضرر را در فاصله‌ای برابر با طول شمع در جهت مخالف نقطه ورودی (منطقه توقف) تنظیم کنید.

چند قانون کلی برای موثرتر کردن این الگو و جلوگیری از اشتباهات رایج وجود دارد:

• اگر شمع‌ها، بلند یا کوتاه باشند شرایط تشکیل الگوی مکعبی را ندارند و بیشتر شبیه مستطیل هستند، در این حالت وارد معامله نشوید.
• سایه‌های شمع تاثیری بر اثربخشی الگو ندارد.
• بهترین تایم‌فریم برای معامله این الگو، تایم فریم 4 ساعته است.

بیشتر بخوانید: چطور نمودار شمعی (کندل استیک) را بخوانیم؟

الگوی موچین

این الگو یک ساختار کندل استیکی است که از دو یا چند شمع با سایه‌های بلند و مساوی تشکیل شده است. علاوه‌براین، سایه باید حداقل نصف اندازه بدنه شمع باشد. ساختار موچین معمولاً به‌عنوان یک الگوی معکوس شناخته می‌شود که بیشتر در انتهای یک روند دیده می‌شود. موچین‌های دو شمعی رایج‌تر هستند. این الگوها معمولاً از نوع برگشت‌پذیر محسوب می‌شوند.

معامله فروش زمانی منعقد می‌شود که آخرین شمع الگو (معمولاً شمع دوم) به‌طور کامل تشکیل شود و شمع جدید شروع به شکل‌گیری کند. اندازه حد سود نباید خارج از سایه شمع الگو تعیین شود. حد ضرر با مقداری اختلاف از سقف الگو تعیین می‌شود.

الگوی گپ (بازی با گپ) یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس

این الگو یک ساختار واقعی نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر استفاده از تفاوت قیمت است. با این وجود، هنوز هم در لیست کارآمدترین الگوهای فارکس قرار می‌گیرد و بسیار کاربردی است. این استراتژی معاملاتی مبتنی بر این ایده است که دو نوع تفاوت قیمت در بازار امروز وجود دارد.

اولین مورد معمولاً زمانی رخ می‌دهد که معاملات در بورس به پایان می‌رسند و بعد از تعطیلات باز می‌شوند. مورد دوم به‌دلیل عوامل فاندامنتال موثر بر بازار است. این روش شامل استفاده از شکاف‌های نوع دوم است.

شکاف‌هایی که در طول روز معاملاتی رخ می‌دهند. از نظر آماری اعتقاد بر این است که بیشتر بازارهای مالی که در آغاز معاملات گپ داشته‌اند، احتمالاً قبل از ازسرگیری معاملات طبق معمول، به سطوح قبلی خود باز می‌گردند. به‌عبارت دیگر، تفاوت قیمت به‌عنوان ظهور یک روند جدید تلقی نمی‌شود، بلکه بیشتر به‌عنوان واکنش کوتاه‌مدت سفته بازان به یک رویداد خاص است که احتمالاً بازار بلافاصله به آن واکنش نشان می‌دهد.

پس از باز شدن اولین شمع، موقعیت خرید را در گپ قیمت باز کنید. حد سود را در فاصله‌ای برابر یا کمتر از خود گپ تعیین کنید. به‌عبارت دیگر، زمانی می‌توانید سود بگیرید که قیمت نهایی، به قیمت بسته شدن کندل قبل از گپ بازگردد. حد ضرر را می‌توانید در فاصله‌ای برابر یا بیشتر از انواع گپ در فارکس و در جهت مخالف قرار دهید.

الگوی متقارن کانال

این الگو نشان‌دهنده دو روند است که اساساً یک‌دیگر را اصلاح می‌کنند. طول روند و زمان توسعه معمولاً هم‌زمان است. روندها اغلب به‌عنوان دو کانال قیمت جداگانه نمایش داده می‌شوند. مفهوم اصلی، در این طرح بر این اساس است که روندی که قبل از شروع ساخت کانال حاکم بود، پس از اتمام کانال با قیمت معینی از سر گرفته می‌شود.

زمانی که قیمت از خط مقاومت کانال دوم عبور کرد و قبل از اینکه به high برسد، بهتر است تا موقعیت خرید را باز کنید. زمانی می‌توانید حد سود را تعیین کنید که قیمت مسافتی برابر یا کمتر از روند را پیش از شروع اولین کانال طی کند.

حد ضرر را در پایین‌ترین سطح کانال دوم تنظیم کنید. رعایت موارد بیان‌شده، می‌تواند شما را به این نتیجه برساند که این الگو بدون شک یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس است.

قوانین زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا بتوانید این الگو را به‌درستی استفاده کنید و از طریق آن، معاملات بهتری داشته‌باشید.

• این الگو روندهای مستقلی را نشان می‌دهند، بنابراین بهتر است تا در تایم‌فریم‌های روزانه به‌دنبال آن‌ها باشید.
• این الگو در بیشتر اوقات، قبل از تکمیل شدن کانال دوم ظاهر می‌شود، بنابراین می‌توانید در داخل کانال معامله کنید.
• تاکنون هیچ سابقه‌ای مبنی بر عدم کارکرد صحیح این مدل نداشتیم. به این ترتیب، نیازی به تنظیم حد ضرر نیست و سفارشات شما کمتر، تحت تاثیر نوسانات بازار قرار می‌گیرند.

الگوی 3 پله

الگوی 3 پله به‌عنوان یک الگوی بازگشتی کلاسیک شناخته می‌شود. این الگو پس از اصلاح بازار و تکمیل شدن آن تشکیل می‌شود و در اصل دارای 3 حرکت است. این الگو را زمانی باید کامل در نظر بگیرید که فرآیند در دو مرحله مطابق شکل زیر طی شده باشد.

در این حالت باید انتظار داشته‌باشید که اولین معکوس کننده روند زمانی آغاز شود که خط روند اصلی (خط حمایت) شکسته شود و ریزش قیمت رخ دهد. با نزول قیمت و شکسته شدن خط حمایت، مرحله سوم مدل تشکیل می‌شود.

این الگو اساساً بخشی از چرخه تئوری موج است. بنابراین حد سود باید با توجه به تئوری موج و قوانین معمول سطوح فیبوناچی محاسبه شود. در چنین مواردی، اگر الگو در بازه زمانی طولانی‌تری به پایان برسد، منطقی است که پس از پایان شکست و رسیدن قیمت به حداکثر یا حداقل وارد معامله شوید.

پله‌های این الگو معمولاً پرچم‌های کوچکی هستند که در تایم فریم‌های بالا می‌توانید مانند قوانین پرچم با آن‌ها رفتار کنید تا زمانی که تمام پله‌ها تکمیل شود.

شکست الگوی مسطح (فلت)

این الگو یک الگوی مستقل نیست و تقریباً شبیه الگوی معاملاتی در کانال است. به‌همین دلیل در دسته مدل‌های بسیار موفق و کاملاً معتبر قرار می‌گیرد و جا دارد تا آن را در گروه کارآمدترین الگوهای فارکس قرار دهید. این الگو مانند یک کانال خنثی معمولی، رفتار می‌کند و اغلب دارای شیب است.

این کانال بر اساس حرکت بالا و پایین قیمت شکل می‌گیرد. نوسانات قیمت در داخل کانال، امواج کانال نامیده می‌شود. این الگو بر اساس این ایده است که آخرین موج 50٪ از طول کانال را پوشش می‌دهد.

شما باید یک خط فرضی بکشید تا کانال را نصف کند و منتظر باشید تا قیمت در جهت مخالف برگردد، بدون اینکه از خطی که کشیده‌اید عبور کند. به‌محض بازگشت قیمت از سطح مورد نظر، باید قیمت را تا رسیدن به مرز دنبال کنید و در جهت شکست مرز کانال شروع به معامله کنید.

زمانی که قیمت از خط میانگین فرضی بازگشت، از خط مقاومت کانال (مرز بالایی) عبور کرد و به سقف کانال محلی (Buy zone) رسید یا از آن عبور کرد، معامله خرید را باید آغاز کنید. می‌توانید حد سود را مساوی یا کمتر از عرض کانال در نظر بگیرید. محدودیت‌های ضرر را می‌توانید چندین پیپ زیر آخرین Low محلی تنظیم کنید .(Stop zone)

خدمات بروکر اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی است که به معامله‌گران امکان معامله در بازارهای مالی را با شرایطی ایمن و سریع فراهم می‌کند. کارآمدترین الگوهای فارکس نیز در این بروکر قابل استفاده هستند.

این کارگزاری، به منظور حفظ شرایط ایمن معاملات، از تکنولوژی به‌روز برای حفظ حریم خصوصی و اطلاعات کاربران استفاده می‌کند. همچنین، بروکر اپوفایننس با تلاش برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، پشتیبانی ۲۴ ساعته را فراهم کرده است.

الگوهای فارکس یا الگوهای قیمتی، الگوهایی هستند که در نمودار قیمتی ارزها و سایر دارایی‌ها تشکیل می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل نمودارها، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در خصوص رفتار بازار داشته‌باشند. الگوهایی مانند، الگوی سر و شانه، الگوی برج، الگوی پرچم و سایر الگوهای معروف، در دسته کارآمدترین الگوهای فارکس قرار می‌گیرند.

منبع ++++