اشکان مظاهری

استراتژی بریک اوت و بازگشت، یکی از تکنیک‌های محبوب در تجارت بازارهای مالی است که هدف آن، استفاده از نقاط کلیدی تغییرات قیمت است. این استراتژی بر مبنای دو مفهوم اصلی بریک اوت (Breakout) و بازگشت (Pullback) استوار است.

اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی، نیازمند تحلیل دقیق نمودارهای قیمت، شناسایی سطوح کلیدی و درک عمیق از رفتار بازار است. علاوه‌بر این، استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند، اندیکاتورهای حجمی و الگوهای کندل استیک می‌تواند به افزایش دقت و کارایی این استراتژی کمک کند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد این استراتژی بیشتر صحبت کنیم.

استراتژی بریک اوت و بازگشت چیست؟

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی از یک سطح مقاومت یا حمایت مهم عبور کند. سطوح مقاومت و حمایت، معمولاً مناطقی هستند که قیمت‌ها در گذشته در آن‌ها معکوس شده‌اند و به‌عنوان مرزهای روانی برای بازار عمل می‌کنند. هنگامی که قیمت این سطوح را بشکند، انتظار می‌رود حرکتی قوی در جهت شکست ادامه یابد. این حرکت می‌تواند ناشی از ورود سرمایه‌گذاران جدید یا خروج سریع معامله‌گران باشد که انتظار تغییر جهت دارند.

بازگشت به حالتی اشاره دارد که پس از بریک اوت، قیمت به سطح شکست بازمی‌گردد تا آن را به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت جدید تست کند. این بازگشت معمولاً فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد تا با ریسک کمتری وارد بازار شوند. اگر قیمت پس از بازگشت به سطح شکست نتواند آن را بشکند و مجدداً در جهت بریک اوت اولیه حرکت کند، نشان‌دهنده تأیید شکست و افزایش احتمال ادامه حرکت در آن جهت بوده و تفاوت پولبک با بریک اوت نیز همین است.

استراتژی بریک اوت و بازگشت، یکی از استراتژی‌های کاربردی در بهترین بروکر فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند از فرصت‌های معاملاتی موجود در نقاط کلیدی بازار استفاده کنند و با استفاده از بازگشت‌ها، معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از تغییرات قیمت‌ها سود ببرند و با استفاده از نقاط کلیدی حمایت و مقاومت، معاملات خود را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

استراتژی بریک اوت و بازگشت در کدام بازارهای مالی استفاده می‌شود؟

استراتژی‌ بریک اوت و بازگشت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از بازارهای مالی که این استراتژی در آن‌ها کاربرد دارد، شامل موارد زیر هستند:

• بازار سهام یا بورس (Stock Market): در بازار سهام این استراتژی هنگامی که قیمت سهام از یک سطح مقاومت یا حمایت مهم عبور می‌کند، به‌کار می‌رود. معامله‌گران به‌دنبال نقاطی هستند که قیمت به سطح جدیدی وارد شده و انتظار دارند که روند جدیدی شروع شود. همچنین استراتژی بازگشت زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گران معتقدند قیمت سهام پس از رسیدن به یک سطح مقاومت یا حمایت، جهت خود را تغییر خواهد داد.
• بازار فارکس (Forex Market): این استراتژی در بازار فارکس بسیار محبوب است. معامله‌گران به‌دنبال شکست سطوح قیمتی مهم در جفت‌ ارزها هستند تا وارد معامله شوند. در این بازار نیز، معامله‌گران از استراتژی بازگشت برای پیش‌بینی تغییر جهت حرکت قیمت پس از رسیدن به سطوح مقاومت یا حمایت استفاده می‌کنند.
• بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Market): با توجه به نوسانات شدید در بازار ارزهای دیجیتال، این استراتژی بسیار موثر است. معامله‌گران به‌دنبال شکست سطوح کلیدی در قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم هستند. در این بازار نیز، استراتژی بازگشت به‌منظور پیش‌بینی تغییر جهت قیمت پس از رسیدن به سطوح مقاومت یا حمایت استفاده می‌شود.
• بازار آتی (Futures Market): معامله‌گران آتی از این استراتژی برای ورود به بازار هنگامی که قیمت یک قرارداد آتی از سطوح کلیدی عبور می‌کند، استفاده می‌کنند. این استراتژی برای پیش‌بینی تغییر جهت قیمت قراردادهای آتی پس از رسیدن به سطوح مقاومت یا حمایت مهم استفاده می‌شود.
• بازار کالاها (Commodities Market): در بازار کالاها، معامله‌گران از این استراتژی برای ورود به معاملات در زمان عبور قیمت کالاها از سطوح مقاومت یا حمایت استفاده می‌کنند. استراتژی بازگشت در این بازار نیز برای پیش‌بینی تغییر جهت قیمت کالاها پس از رسیدن به سطوح مقاومت یا حمایت به‌کار می‌رود.

استراتژی بریک اوت در ارزهای دیجیتال چگونه است؟

استراتژی بریک اوت (Breakout) در بازار ارزهای دیجیتال برای شناسایی و استفاده از نقاط کلیدی تغییرات قیمت کاربرد دارد. این استراتژی برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت مهم و بهره‌برداری از شکست این سطوح استفاده می‌شود. استراتژی بریک اوت و بازگشت در ارزهای دیجیتال، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در بازارهای ارز دیجیتال استفاده کنند و با مدیریت ریسک مناسب، سود معاملات خود را افزایش دهند.

شناسایی بریک اوت در بازار ارزهای دیجیتال

سطوح حمایت و مقاومت:

• سطح حمایت: سطح قیمتی که در آن تقاضا به اندازه‌ای زیاد است که جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد.
• سطح مقاومت: سطح قیمتی که در آن عرضه به اندازه‌ای زیاد است که جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد.

بریک اوت‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت از این سطوح تعریف‌شده عبور می‌کند و نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند جدید است.

الگوهای نموداری:

معامله‌گران باید با استفاده از الگوهای خاص، بریک اوت‌ و بازگشت را در بازار ارزهای دیجیتال شناسایی کنند. این الگوها به شرح زیر هستند:

• مثلث‌های متقارن: نشان‌دهنده تثبیت قیمت هستند و می‌توانند به هر دو جهت بریک اوت کنند.
• مثلث‌های صعودی: نشان‌دهنده بریک اوت صعودی با سطح مقاومت افقی و خط حمایت صعودی هستند.
• مثلث‌های نزولی: نشان‌دهنده بریک اوت نزولی با سطح حمایت افقی و خط مقاومت نزولی هستند.
• مستطیل‌ها: نشان‌دهنده تثبیت قیمت بین دو خط افقی هستند و می‌توانند به هر دو جهت بریک اوت کنند.
• پرچم‌ها: نشان‌دهنده الگوهای ادامه‌دهنده هستند که قیمت قبل از ادامه در جهت روند قبلی تثبیت می‌شود.

چگونه با استراتژی بریک اوت وارد معامله شویم؟

برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت و بازگشت، باید مراحل مشخصی را دنبال کنید که شامل شناسایی فرصت‌های بریک اوت، تعیین نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک است. در ادامه، این مراحل را به تفصیل شرح می‌دهیم:

• شناسایی فرصت‌های بریک اوت: ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودار قیمتی شناسایی کنید. این سطوح معمولاً نقاطی هستند که قیمت‌ها در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده‌اند. برای شناسایی این سطوح، می‌توانید از ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند، نقاط پیوت و الگوهای نموداری استفاده کنید.
• تأیید بریک اوت: یک بریک اوت معتبر، معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. بنابراین، پس از شناسایی یک بریک اوت، باید حجم معاملات را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که این حرکت قیمت توسط تعداد زیادی از معامله‌گران پشتیبانی می‌شود. افزایش قابل توجه حجم معاملات، می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار بریک اوت باشد.
• تعیین نقطه ورود: هنگامی که یک بریک اوت تأیید شد، نقطه ورود خود را تعیین کنید. معمولاً معامله‌گران پس از شکستن سطح حمایت یا مقاومت وارد معامله می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومت را بشکند و بالای آن بسته شود، این نقطه می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای خرید باشد.
• تعیین نقطه خروج و حد ضرر: برای مدیریت ریسک، باید حد ضرر (Stop Loss) خود را تعیین کنید. حد ضرر معمولاً در سطح پایین سطح حمایت (در معاملات خرید) یا بالای مقاومت (در معاملات فروش) قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این، باید هدف قیمتی (Take Profit) خود را نیز تعیین کنید که معمولاً بر اساس سطوح مقاومت یا حمایت بعدی یا استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شود.
• نظارت و مدیریت معامله: پس از ورود به معامله، باید به دقت بازار را نظارت کنید. اگر قیمت به حد ضرر برسد، باید بدون تردید از معامله خارج شوید. در صورتی که قیمت به نفع شما حرکت کند، می‌توانید از تکنیک‌های مدیریت معامله مانند جابجایی حد ضرر به نقطه سر به سر (Break Even) یا استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) برای قفل کردن سود خود استفاده کنید.
• بررسی بازگشت‌ها: گاهی اوقات پس از بریک اوت، قیمت ممکن است به سطح شکسته شده بازگردد تا آن را به‌عنوان سطح جدید حمایت یا مقاومت تست کند. این بازگشت می‌تواند فرصت خوبی برای ورود مجدد به معامله با ریسک کمتر باشد. در صورتی که قیمت پس از بازگشت نتواند سطح شکسته شده را دوباره بشکند و مجدداً در جهت بریک اوت اولیه حرکت کند، باید بدانید بریک اوت معتبر بوده و احتمال ادامه حرکت قیمت در همان جهت بیشتر است.

بیشتر بخوانید: نقاط پیوت در معامله شکست

استراتژی بریک اوت و بازگشت به ما چه می‌گوید؟

استراتژی بریک اوت و بازگشت به ما نشان می‌دهد که بازار چگونه به سطوح کلیدی قیمت واکنش نشان می‌دهد و چگونه می‌توان از این واکنش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهره برد. این استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم، به حرکت خود در همان جهت ادامه دهند، اما قبل از ادامه حرکت، ممکن است بازگشتی به سطح شکسته شده داشته باشند.

این استراتژی اطلاعات مهمی درباره رفتار بازار و نقاط ورود و خروج مناسب در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. استراتژی بریک اوت و بازگشت به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با تحلیل دقیق‌تر و مدیریت ریسک بهتر، تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشند. برخی از اطلاعات مهمی که این استراتژی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد، شامل موارد زیر هستند:

• تغییرات مهم در عرضه و تقاضا: بریک اوت نشان‌دهنده تغییرات مهم در عرضه و تقاضا است. زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور می‌کند، باید بدانیم که قدرت خریداران یا فروشندگان بر نیروی مخالف غلبه کرده است. این تغییر می‌تواند ناشی از عوامل بنیادی مانند اخبار اقتصادی یا تغییرات در احساسات بازار باشد.
• تأیید جهت حرکت قیمت: بازگشت به سطح شکسته شده و سپس ادامه حرکت در جهت بریک اوت، تأیید می‌کند که شکست معتبر بوده و احتمال ادامه حرکت قیمت در همان جهت بیشتر است. این بازگشت به معامله‌گران نشان می‌دهد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده به‌عنوان سطح جدیدی از حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.
• فرصت‌های ورود با ریسک کمتر: بازگشت‌ها فرصتی را برای ورود به معامله با ریسک کمتر فراهم می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند در زمان بازگشت، وارد معامله شوند و از این طریق احتمال موفقیت معامله را افزایش دهند، زیرا بازگشت به سطح شکسته شده معمولاً با کاهش نوسانات همراه است و نقطه ورود بهتری را فراهم می‌کند.
• مدیریت ریسک مؤثرتر: این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حد ضرر و حد سود خود را با دقت بیشتری تعیین کنند. به‌عنوان مثال در یک معامله خرید، حد ضرر می‌تواند کمی پایین‌تر از سطح حمایت جدید (سطح مقاومت قبلی) قرار گیرد. این امر به کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت کمک می‌کند.
• درک بهتر از روانشناسی بازار: استراتژی بریک اوت و بازگشت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روانشناسی بازار را بهتر درک کنند. زمانی که قیمت‌ها به سطوح کلیدی می‌رسند، رفتار خریداران و فروشندگان می‌تواند بینشی درباره آینده حرکت قیمت فراهم کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند واکنش‌های احتمالی بازار به سطوح کلیدی را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.

مزایا و معایب استراتژی بازگشتی

استراتژی بازگشتی مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، مزایا و معایبی دارد. در ادامه، برخی از مزایا و معایب استراتژی بریک اوت و بازگشت را توضیح می‌دهیم:

مزایای استراتژی بریک اوت و بازگشت

مزایای استراتژی بریک اوت و بازگشت، شامل موارد زیر است:

• نقاط ورود بهتر: استراتژی بازگشتی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پس از بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده وارد معامله شوند. این نقاط ورود معمولاً با ریسک کمتر و نسبت ریسک به پاداش بهتر همراه هستند.
• مدیریت ریسک مؤثرتر: بازگشت‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا حد ضرر خود را به دقت بیشتری تعیین کنند. به‌عنوان مثال در یک معامله خرید، حد ضرر می‌تواند پایین‌تر از سطح حمایت جدید قرار گیرد که ریسک معامله را کاهش می‌دهد.
• تأیید بریک اوت: بازگشت به سطح شکسته شده و سپس ادامه حرکت در جهت بریک اوت، تأیید می‌کند که شکست معتبر بوده است. این تأیید به معامله‌گران اطمینان بیشتری برای ورود به معامله می‌دهد.
• بهبود نسبت ریسک به پاداش: به‌دلیل ورود به معامله در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت، نسبت ریسک به پاداش بهبود پیدا می‌کند. این موضوع به افزایش سودآوری معاملات کمک خواهد کرد.
• فرصت‌های بیشتر: بازارهای مالی اغلب به سطوح حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهند. بنابراین استراتژی بازگشتی، فرصت‌های بیشتری برای ورود به معاملات با ریسک کمتر فراهم می‌کند.

معایب استراتژی بریک اوت و بازگشت

معایب استراتژی بریک اوت و بازگشت شامل موارد زیر است:

• نیاز به صبر و انتظار: یکی از چالش‌های این استراتژی، انتظار برای بازگشت قیمت به سطح شکسته شده است. این انتظار ممکن است زمان‌بر باشد و معامله‌گران را از ورود فوری و سریع به معاملات بازدارد.
• حرکت‌های نوسانی: گاهی اوقات پس از بازگشت قیمت به سطح شکسته شده، حرکت قیمت نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. این نوسانات می‌توانند منجر به فعال شدن حد ضرر شوند و معامله‌گران را از معامله خارج کنند.
• سیگنال‌های کاذب: همه بازگشت‌ها به‌معنی تأیید بریک اوت نیستند. برخی از بازگشت‌ها ممکن است سیگنال‌های کاذب باشند که منجر به ورود به معاملات ضرر ده می‌شوند.
• پیچیدگی تحلیل: اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی بازگشتی، نیازمند تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی و شناخت عمیق از رفتار بازار است. این تحلیل‌ها برای معامله‌گران مبتدی دشوار و پیچیده هستند.
• حساسیت به شرایط بازار: این استراتژی در بازارهای رونددار بهتر عمل می‌کند و ممکن است در بازارهای بدون روند یا نوسانی به خوبی جواب ندهد. شرایط بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر کارایی این استراتژی داشته باشد.

نکات مهم در مورد استفاده از ‌استراتژی بریک اوت

‌استراتژی بریک اوت و بازگشت، یک روش قدرتمند در معاملات بازارهای مالی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها استفاده بهینه کنند. برای استفاده موفقیت‌آمیز از این استراتژی، توجه به نکات زیر ضروری است:

• شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت نقاط کلیدی هستند که قیمت‌ها در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده‌اند. شناسایی دقیق این سطوح، اولین گام در استفاده از استراتژی بریک اوت و بازگشت است. برای شناسایی این سطوح، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند و نقاط پیوت استفاده کنید.
• تأیید حجم معاملات: حجم معاملات نقش مهمی در تأیید بریک اوت دارد. افزایش حجم معاملات هنگام شکستن سطوح کلیدی، نشان‌دهنده قوت بریک اوت است و اعتبار آن را افزایش می‌دهد. بنابراین، بررسی حجم معاملات برای اطمینان از معتبر بودن بریک اوت مهم است.
• صبر و انتظار برای تأیید بازگشت: پس از وقوع بریک اوت، معمولاً قیمت به سطح شکسته شده بازمی‌گردد تا آن را به‌عنوان سطح جدید حمایت یا مقاومت تست کند. این بازگشت فرصتی برای ورود به معامله با ریسک کمتر فراهم می‌کند. صبر و انتظار برای تأیید بازگشت و مشاهده رفتار قیمت در نزدیکی سطح شکسته شده می‌تواند از ورود به معاملات کاذب جلوگیری کند.
• تعیین نقاط ورود و خروج مناسب: نقاط ورود به معامله باید پس از تأیید بریک اوت و بازگشت مشخص شوند. همچنین تعیین حد ضرر و حد سود برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود ضروری است. حد ضرر باید کمی پایین‌تر از سطح حمایت جدید (در معاملات خرید) یا کمی بالاتر از سطح مقاومت جدید (در معاملات فروش) قرار گیرد.
• استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر، می‌تواند به تأیید بریک اوت و شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. این اندیکاتورها به تحلیل دقیق‌تر حرکات قیمت و شناسایی روندها کمک می‌کنند.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر و حد سود و همچنین استفاده از تکنیک‌های مدیریت معامله مانند جابجایی حد ضرر به نقطه سر به سر و استفاده از تریلینگ استاپ بسیار مهم است. این اقدامات می‌توانند از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سودهای به دست آمده را حفظ کنند.
• بررسی شرایط بازار: شرایط بازار مانند نوسانات و اخبار مرتبط، می‌توانند تأثیر زیادی بر موفقیت استراتژی بریک اوت و بازگشت داشته باشند. بررسی اخبار و رویدادهای مهم و تحلیل روانشناسی بازار، می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات قیمت کمک کند.
• استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته: پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5، ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و اجرای سریع معاملات در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. استفاده از این پلتفرم‌ها به بهبود کارایی استراتژی بریک اوت و بازگشت کمک می‌کند.

ترکیب استراتژی بریک اوت و بازگشت با دیگر استراتژی‌ها

ترکیب استراتژی بریک اوت و بازگشت با دیگر استراتژی‌های معاملاتی، می‌تواند به افزایش دقت و کارایی معاملات کمک کند. این ترکیب می‌تواند مزایای استفاده از چندین روش مختلف را به همراه داشته باشد و نقاط ضعف هر یک را جبران کند. در ادامه، نحوه ترکیب این استراتژی با دیگر استراتژی‌ها را توضیح می‌دهیم:

ترکیب بریک اوت و بازگشت با استراتژی میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک به شناسایی روندهای قوی کمک می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از میانگین متحرک ساده (SMA) یا نمایی (EMA) برای تأیید بریک اوت‌ها استفاده کنند. اگر قیمت از میانگین متحرک بالاتر برود و سپس یک بریک اوت رخ دهد، شاهد ادامه حرکت صعودی خواهیم بود. پس از شناسایی بریک اوت، باید بررسی کنید که آیا قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد یا خیر. این ترکیب می‌تواند به تأیید بریک اوت و کاهش احتمال شکست‌های کاذب کمک کند.

ترکیب بریک اوت و بازگشت با استراتژی RSI (Relative Strength Index)

اندیکاتور RSIبه شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد کمک می‌کند. این اندیکاتور در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در استراتژی بریک اوت و بازگشت مفید است. اگر بریک اوت در شرایطی رخ دهد که RSI در محدوده خرید یا فروش بیش از حد نباشد، احتمال موفقیت بریک اوت بیشتر است. همچنین، در بازگشت‌ها می‌توان از RSI برای تأیید نقاط ورود استفاده کرد.

ترکیب بریک اوت و بازگشت با استراتژی فیبوناچی (Fibonacci)

ابزار فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پنهان استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط بازگشت احتمالی پس از بریک اوت استفاده کنند. پس از بریک اوت، می‌توان سطوح فیبوناچی را برای شناسایی نقاط بازگشت و تعیین حد ضرر و حد سود استفاده کرد. سطوح 38.2% و 61.8% فیبوناچی، معمولاً نقاط مهمی برای بازگشت قیمت هستند.

ترکیب بریک اوت و بازگشت با استراتژی بولینگر باند (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر می‌توانند نوسانات بازار را اندازه‌گیری کرده و به شناسایی بریک اوت‌های معتبر کمک کنند. هنگامی که قیمت از باند بالایی یا پایینی عبور می‌کند، بریک اوت رخ می‌دهد. پس از بریک اوت، بررسی کنید آیا قیمت از باندهای بولینگر خارج شده است یا خیر. این ترکیب می‌تواند به تأیید بریک اوت و کاهش احتمال شکست‌های کاذب کمک کند.

بیشتر بخوانید: استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

ترکیب بریک اوت و بازگشت با استراتژی تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی است که می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشند. ترکیب تحلیل فاندامنتال با بریک اوت به شناسایی بریک اوت‌های معتبر کمک می‌کند. بررسی اخبار و رویدادهای مهم قبل از ورود به معامله بریک اوت، می‌تواند به تأیید این‌که آیا بریک اوت به‌دلیل عوامل بنیادی است یا نه کمک کند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات متنوعی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این خدمات شامل ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک و پلتفرم سوشیال ترید است که به‌کاربران امکان کپی کردن معاملات برترین تریدرها را می‌دهد.

اپوفایننس دارای رگوله‌های FSA و ASIC است و امنیت سرمایه مشتریان را تضمین می‌کند. همچنین، این کارگزاری اسپردهای رقابتی و اهرم تا 1:2000 را فراهم می‌کند و به معامله‌گران امکان انتخاب از میان چندین نوع حساب معاملاتی را می‌دهد. خدمات این بروکر شامل موارد زیر می‌شوند:

• پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته: اپوفایننس از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم‌ها ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و اجرای سریع معاملات در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
• انواع حساب‌های معاملاتی: اپوفایننس چندین نوع حساب معاملاتی ارائه می‌دهد که شامل حساب‌های استاندارد، ECN و VIP هستند. هر نوع حساب دارای شرایط و مزایای خاص خود است که معامله‌گران می‌توانند بر اساس نیازهای خود انتخاب کنند.
• اسپردها و اهرم‌ها: اپوفایننس اسپردهای رقابتی و کم را برای جفت‌ارزها و سایر ابزارهای مالی ارائه می‌دهد. همچنین اهرم‌هایی تا 1:2000 در دسترس معامله‌گران قرار دارد که به آن‌ها امکان می‌دهد با سرمایه کمتر معاملات بزرگ‌تری انجام دهند.
• پلتفرم سوشیال تریدینگ: این کارگزاری امکان کپی کردن معاملات برترین تریدرها را از طریق پلتفرم سوشیال تریدینگ فراهم می‌کند. این ویژگی به‌کاربران کمک می‌کند تا از تجربیات و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند.
• رگوله و امنیت: اپوفایننس توسط نهادهای معتبر مانند FSA و ASIC رگوله شده است که تضمین می‌کند سرمایه مشتریان در محیطی امن و تحت نظارت قرار دارد.
• آموزش و پشتیبانی: اپوفایننس به‌کاربران خود منابع آموزشی جامع وبینارها و تحلیل‌های بازار ارائه می‌دهد. پشتیبانی مشتریان نیز به صورت 24/5 از طریق چت آنلاین، ایمیل و تلفن، یکی از خدمات اصلی این بروکر است.
• تنوع ابزارهای معاملاتی: علاوه‌بر جفت ارزها، اپوفایننس امکان معامله روی فلزات گران‌بها، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند که به معامله‌گران تنوع بیشتری در سرمایه‌گذاری می‌دهد.
• روش‌های واریز و برداشت متنوع: این کارگزاری از روش‌های مختلف واریز و برداشت شامل کارت‌های اعتباری، انتقالات بانکی و کیف پول‌های الکترونیکی پشتیبانی می‌کند که به‌کاربران امکان انجام تراکنش‌های مالی سریع و آسان را می‌دهد.

استراتژی بریک اوت و بازگشت، یکی از تکنیک‌های کارآمد در معاملات بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها استفاده کنند. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تأیید بریک اوت از طریق حجم معاملات و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج است.

مزایای اصلی این استراتژی، شامل پتانسیل بالای سود، نقاط ورود و خروج مشخص و استفاده از مومنتوم بازار می‌شود. اما معایبی همچون خطر بریک اوت‌های کاذب، نیاز به نظارت مداوم و وابستگی به تحلیل تکنیکال نیز وجود دارند. ترکیب استراتژی بریک اوت و بازگشت با دیگر استراتژی‌ها نظیر میانگین‌های متحرک، اندیکاتور RSI، ابزار فیبوناچی، باندهای بولینگر و تحلیل فاندامنتال، می‌تواند دقت و کارایی معاملات را افزایش دهد. این ترکیب‌ها کمک می‌کنند تا نقاط ضعف هر استراتژی جداگانه جبران شده و شانس موفقیت معاملات بیشتر شود.

استفاده از این استراتژی نیازمند تحلیل دقیق، مدیریت ریسک مناسب و آگاهی از شرایط بازار است. با رعایت نکات مهم و ترکیب این استراتژی با روش‌های دیگر، معامله‌گران می‌توانند سود معاملات خود را افزایش دهند و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند.

منبع ++++

الگوی RBR یک الگوی قیمتی است که در آن به‌دلیل دو موج حرکتی صعودی و یک موج اصلاحی، یک منطقه تقاضا تشکیل می‌شود. معامله‌گران کلان و بانک‌ها سفارشات خرید در حال انتظار خود را در این منطقه تنظیم می‌کنند. پس از تکمیل این سفارشات، بازار به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. نماد RBR مختصر شده رالی بیس رالی در معاملات است. این یک اصطلاح قیمتی است و به‌طور گسترده توسط معامله‌گران خرد برای شناسایی ردپای بزرگان بازار استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم تا الگوی RBR را بیش‌تر بررسی کنیم.

رالی بیس رالی RBR چیست؟

در بازار فارکس، یک معامه‌گر باهوش همیشه در جستجوی فرصت‌های خوب برای خرید است. الگوی رالی بیس رالی از آن الگوهایی شناخته می‌شود که هر معامله‌گری به‌دنبال آن است. در این الگو، خریداران پس از یک پیروزی بزرگ در خلق کندل صعودی اول، برای لحظه‌ای در یک کندل بیس استراحت می‌کنند. آن‌ها نیروهای خود را جمع می‌کنند و دوباره با انرژی بیش‌تری به سمت ایجاد یک کندل صعودی دوم حرکت می‌کنند. معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که این لحظه استراحت، زمان مناسبی برای آن‌هاست تا به بزرگان بازار بپیوندند و در ماجراجویی بعدی سهیم شوند. معامله‌گران خرد با دقت منتظر هستند تا کندل بیس تکمیل شود و سپس با اطمینان وارد معامله شوند.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس شناخته می‌شود و یکی از کارگزاری‌های مالی مورد تأیید ASIC استرالیا است. دریافت رگوله از ASIC نشان می‌دهد که اپوفایننس تحت نظارت و رهنمودهای مربوط به این نهاد، فعالیت می‌کند. این کارگزاری تمام معیارهای ایمنی و امنیتی را مطابق با دستورالعمل‌های سختگیرانه ASIC رعایت می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر در مورد ویژگی‌های اپوفایننس، به وب‌سایت رسمی این کارگزاری مراجعه کنید.

آیا الگوی رالی بیس رالی کاربردی دارد؟

به‌عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که تنها با پیروی از روش‌های بانک‌های بزرگ یا معامله‌گران کلان می‌توانید از بازار سود ببرید، زیرا آن‌ها بازار را هدایت می‌کنند. اگر روش معامله‌گران خرده را دنبال کنید، همیشه در این بازار ضرر خواهید کرد. شناسایی الگوی رالی بیس رالی در رسیدن به موفقیت کمکتان می‌کند.

چگونه الگوی رالی بیس رالی را تشخیص دهیم؟

در نمودار کندل استیک، الگوی رالی بیس رالی از دو کندل صعودی بزرگ و یک یا چند کندل رنج تشکیل شده است. الزامات خاصی وجود دارد که باید برای شناسایی الگوی کامل RBR در بازار دنبال کنید. در ادامه با این شرایط آشنا می‌شوید.

دو کندل صعودی پر قدرت

درصد بدنه به سایه یک کندل بزرگ باید بیش‌تر از 60 درصد باشد، زیرا این کندل به یک موج حرکتی صعودی در نمودار قیمت اشاره دارد.

ویژگی کندل بیس

اگر می‌خواهید بدانید که ویژگی کندل بیس چیست، باید به این موضوع توجه کنید که نسبت بدنه به شمع کندل باید کوچک باشد، مانند کندل‌های دوجی. کندل‌های ساده با سایه‌های بزرگ‌تر و اندازه بدنه کوچک، از ویژگی‌های این بخش از الگو است.

یک الگوی رالی بیس رالی زمانی تشکیل می‌شود که این سه الگوی شمعدانی در یک دنباله خاص ایجاد شوند.

چگونه مناطق تقاضا را با استفاده از رالی بیس رالی در معاملات ترسیم کنیم؟

مناطق تقاضا، بخش‌هایی از نمودار قیمت هستند که حجم بالای سفارشات خرید در یک بازه قیمتی معین را نشان می‌دهند. این مناطق به‌صورت یک قیمت مشخص نیستند، بلکه به شکل یک بازه قیمتی هستند. برای مشخص کردن این مناطق، از کندل‌های پایه استفاده می‌کنیم.

برای مشخص کردن منطقه تقاضا، از قیمت‌های بالا و پایین شمع‌های بیس استفاده می‌کنیم. این دو قیمت را با یک مستطیل به یک‌دیگر متصل می‌کنیم و آن‌را به طرف راست در نمودار قیمت توسعه می‌دهیم تا منطقه تقاضا شکل بگیرد.

برای رسم منطقه تقاضای دقیق، دو روش دیگر نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• روش اول: اگر آخرین شمع صعودی بزرگ‌تر از شمع‌های بیس، زیر قیمت Low قرار گرفته باشد، باید از آن برای رسم منطقه تقاضا استفاده کنیم.
• روش دوم: اگر اولین شمع صعودی که بزرگ‌تر از شمع‌های بیس است در بالای قیمت High قرار داشته‌باشد، باید از این قیمت برای رسم منطقه استفاده کنیم.

این دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار هستند، چراکه گاهی اوقات تفاوت‌های کوچک در قیمت‌ها ممکن است موجب شود سفارش شما فعال نشود. برای تضمین یک معامله موفقیت‌آمیز، باید به دقت این دستورالعمل‌ها را پیروی کنید.

الگوی رالی بیس رالی به معامله‌گران چه می‌گوید؟

این الگو به معامله‌گران می‌گوید بانک‌ها و موسسات آماده ایجاد یک روند صعودی جدید هستند. برای ایجاد یک روند جدید، آن‌ها سفارشات خرید خود را در منطقه تقاضا قرار می‌دهند.

وقتی قیمت به منطقه تقاضا می‌رسد، سفارش‌های موسسات و بانک‌های بزرگ پر می‌شوند و تقاضا برای دارایی مورد نظر افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند و روند صعودی آغاز می‌شود.

از دیدگاهی دیگر، رالی بیس رالی نیز شبیه یک الگوی طبیعی مانند فشرده شدن فنر یا فشردگی امواج در طبیعت است. الگوی RBR نیز به شکل فشرده شدن و یک دفعه آزاد شدن پیشرفت می‌کند. این الگوهای طبیعی با گذشت زمان تکرار می‌شوند و معامله‌گران باتجربه از آن سود کسب می‌کنند.

بیشتر بخوانید: ابزار ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

چگونه می‌توان در منطقه تقاضای رالی بیس رالی معامله کرد؟

معامله الگوی رالی بیس رالی به‌طور کلی ساده است، ولی برای بهبود شانس موفقیتتان، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی مثل تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر استفاده کنید. جذابیت اصلی معامله در مناطق عرضه‌وتقاضا، ارائه نسبت‌های ریوارد به ریسک بالای آن است. در هنگام معامله در این نواحی، بهتر است به دو نکته زیر که مراحل معامله با استفاده از الگوی شمعدانی را توضیح می‌دهد، توجه کنید.

سفارش خرید

برای ایجاد یک سفارش خرید در حال انتظار، باید آن‌را چند پیپ بالاتر از منطقه تقاضا تنظیم کنید. البته باید هنگام ثبت سفارش، اسپرد را در نظر بگیرید. استاپ لاس باید چند پیپ زیر پایین‌ترین قسمت منطقه تقاضا در الگوی شمعدانی قرار بگیرد. وقتی قیمت به منطقه تقاضا برمی‌گردد، سفارش خرید شما فعال خواهد شد.

توجه به مکان تیک پرافیت

یکی از نقاط ضعف منطقه تقاضا در الگوهای شمعدانی این است که اطلاعاتی درباره سطوح مورد نظر برای برداشت سود ارائه نمی‌دهد. بنابراین، باید از ابزارهای فنی دیگری مانند الگوهای نموداری برای تعیین سطوح برداشت سود استفاده کنید.

رالی بیس دراپ چیست؟

الگوی رالی بیس دراپ RBD در تحلیل تکنیکال فارکس، یک الگوی قیمتی است که تشکیل منطقه عرضه در بازار را نشان می‌دهد. این الگو به‌صورت برعکس الگوی دراپ بیس رالی DBR عمل می‌کند و به‌عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود.

در الگوی RBD، محدوده بیس نشان‌دهنده محدوده عرضه در بازار است که در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل می‌شود و معامله‌گران بزرگ معمولاً سفارشات فروش خود را در این منطقه قرار می‌دهند.

برای شناسایی الگوی RBD در نمودار قیمت، به‌دنبال سه مؤلفه اصلی زیر باشید:

• کندل بزرگ صعودی Rally: نشان‌دهنده یک حرکت قیمتی قوی به سمت بالا است.
• تشخیص کندل بیس: Base دوره‌ای از تثبیت قیمت است که پس از حرکت صعودی رخ می‌دهد و تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.
• کندل بزرگ نزولی Drop: یک حرکت قیمتی قوی به سمت پایین را نشان می‌دهد که پس از دوره بیس رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی رالی بیس دراپ

خدمات اپوفایننس

کارگزاری اپوفایننس طیف گسترده‌ای از خدمات معاملاتی، از جمله معاملات جفت‌ارزها، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های باارزش را ارائه می‌دهد. اپوفایننس به مشتریان خود این اطمینان را می‌دهد که به راحتی و در امنیت کامل بتوانند در بازارهای مالی به معامله بپردازند.

الگوی RBR به‌عنوان یک ابزار قدرت‌مند در تحلیل تکنیکال، امکان پیش‌بینی مناطق تقاضا و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های قیمتی را فراهم می‌کند. معامله‌گران با استفاده از الگوی رالی بیس رالی می‌توانند مناطق خرید را با دقت بیش‌تری شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. این الگو نه‌تنها به شناسایی فرصت‌های خرید کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تشخیص زمان مناسب برای خروج از معاملات نیز عمل کند. در نهایت، الگوی RBR یک ابزار مهم برای هر معامله‌گری محسوب می‌شود که به‌دنبال درک بهتر از نیروهای عرضه‌وتقاضا در بازار فارکس است.

منبع +

شاید شنیده باشید یک استراتژی مرموز در فارکس وجود دارد که حتی باهوش‌ترین معامله‌گران را به نیز چالش می‌کشد. این استراتژی استاپ هانتر یا استاپ هانتینگ نام دارد. این تاکتیک که به‌دنبال شکار دستورات استاپ لاس معامله‌گران است، می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود و فرصت‌هایی ناب برای کسانی که می‌دانند چگونه از آن استفاده کنند، ایجاد کند. استاپ هانتر اغلب در بازارهایی با نوسانات بالا فعال می‌شود تا از حرکات قیمتی ناگهانی به نفع خود بهره‌ ببرد. اما چه کسی پشت این حرکات قیمتی نهفته است و چگونه می‌توان از افتادن به دام‌های آن‌ها اجتناب کرد؟ در این مقاله نگاهی عمیق‌تر به معنی هانت در فارکس خواهیم انداخت تا بفهمیم چرا استاپ هانتینگ به یکی از مهم‌ترین موضوعاتی تبدیل شده که هر معامله‌گر فارکس باید از آن آگاه باشد. این مقاله تنها آغازی است برای سفری به قلب تاریک و پررمز و راز بازارهای مالی؛ جایی که استراتژی‌های معاملاتی و روان‌شناسی بازار دست‌به‌دست هم می‌دهند تا تصویری جذاب از دنیای معاملات را به نمایش بگذارند.

منظور از استاپ هانتینگ چیست؟

معنی هانت در ترید به فرایندی اشاره دارد که در آن معامله‌گران بزرگ بازار، موقعیت‌های معاملاتی کوچک‌تر را شناسایی و با ایجاد حرکات قیمتی شدید، آن‌ها را به سمت حد ضررهای تعیین شده هدایت کرده تا از این طریق سود کسب کنند. استاپ هانتر معمولاً در بازارهای مالی به‌کار می‌رود و می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال نیز مشاهده شود؛ جایی که نوسانات قیمتی می‌توانند بسیار شدید باشند.

در این روش، معامله‌گران بزرگ با استفاده از سرمایه‌های عظیم خود، قیمت را به‌سرعت بالا یا پایین می‌برند تا حد ضررهای معامله‌گران کوچک‌تر فعال شوند. پس از فعال‌شدن حد ضررها، قیمت مجدداً به حالت عادی بازمی‌گردد و معامله‌گران بزرگ که این حرکت را ایجاد کرده‌اند، می‌توانند با خرید یا فروش در قیمت‌های بهتر سود کنند. این روش می‌تواند برای معامله‌گران کوچک‌تر که از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده نمی‌کنند، مخرب باشد. بنابراین، مهم است که معامله‌گران از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تنظیم حد ضررهای منطقی و استفاده از ابزارهای تحلیلی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قوی بهره ببرند تا از این نوع تاکتیک‌ها در امان بمانند.

دستورات استاپ ‌لاس، دستوراتی هستند که کمی پیچیده‌تر از یک دستور بازار معمولی یا دستور محدود هستند. در یک دستور استاپ‌لاس، معامله‌گران دستوری را با بهترین بروکر فارکس قرار می‌دهند تا یک اوراق بهادار را زمانی که به قیمت معینی رسید، بفروشند. این دستورات طراحی شده‌اند تا ضررهای سرمایه‌گذاران را محدود کرده و برای هر دو موقعیت طولانی و کوتاه استفاده می‌شوند.

استاپ هانتر چگونه اتفاق می‌افتد؟

استراتژی استاپ هانت به تاکتیکی اشاره دارد که در آن سرمایه‌گذاران بازار را به سمت قیمت‌هایی هدایت می‌کنند که انتظار می‌رود تعداد زیادی از دستورات استاپ لاس تنظیم شده باشد، تا با فعال‌کردن آن‌ها نوسانات قیمتی ایجاد کنند. استاپ هانتینگ یک استراتژی در بازار فارکس است که توسط بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها و معامله‌گران نهادی به‌کار گرفته می‌شود تا قیمت یک دارایی را به سطحی برسانند که دستورات استاپ‌لاس بسیاری از معامله‌گران فعال شوند. این عمل باعث ایجاد نوسانات شدید قیمت و افزایش فشار خرید یا فروش می‌شود که منجر به حرکت سریع قیمت در جهت مخالف می‌گردد.

شناسایی استاپ هانتینگ می‌تواند یک وظیفه دشوار باشد، زیرا اغلب به‌عنوان حرکات عادی بازار پنهان می‌شوند. بااین‌حال، الگوها و نشانگرهای خاصی وجود دارند که می‌توانند به کمک معامله‌گران بشتابند تا استاپ هانت‌های احتمالی را شناسایی کرده و استراتژی معاملاتی خود را متناسب با آن تنظیم کنند. یک الگوی رایج که در طول استاپ هانت‌ها مشاهده می‌شود، افزایش ناگهانی و تیز قیمت است که به‌سرعت برگشت می‌کند.

این می‌تواند در نمودار قیمت به‌صورت یک شمع بلند با یک دم بزرگ یا سایه دیده شود. افزایش قیمت اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان‌دهنده دخالت سرمایه‌گذاران با حجم‌های بالا در بازار است.

برای جلوگیری از قربانی شدن در استاپ هانتر، معامله‌گران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک پیچیده‌تری را به‌کار بگیرند. یک رویکرد این است که محل قراردادن دستورات استاپ‌لاس را گسترش دهند و آن‌ها را دورتر از سطوح حمایت و مقاومت قابل‌توجه قرار دهند. با انجام این کار، معامله‌گران می‌توانند احتمال هدف قرارگرفتن دستورات استاپ‌لاس خود را در طول یک استاپ هانت کاهش دهند.

روش پیداکردن حد ضررها

شناسایی الگوهای استاپ هانتر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از دام‌های قیمتی اجتناب کنند. برای تعیین حد ضرر در معاملات فارکس، روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام به نوبه خود می‌توانند به معامله‌گران کمک کرده تا ریسک‌های خود را مدیریت کنند. استراتژی استاپ هانت می‌تواند به روش‌های مختلفی اجرا شود، از جمله استفاده از حد ضرر متحرک در فارکس یا قراردادن دستورات خرید/ فروش بزرگ درست بالا یا پایین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی. در ادامه پاسخ به سوال هانت یعنی چه، به برخی از روش‌های رایج برای یافتن حد ضررها اشاره می‌کنیم:

استفاده از شاخص ATR

شاخص ATR (Average True Range) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار به‌کار می‌رود. این شاخص توسط J. Welles Wilder Jr. در کتاب “New Concepts in Technical Trading Systems” معرفی شد و با تجزیه کل دامنه قیمت یک دارایی برای آن دوره، میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص ATR نشان‌دهنده میانگین اندازه نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای تعیین حد ضرر بر اساس نوسانات بازار استفاده شود. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گران می‌توانند دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز را برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال کمتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی دارند. این شاخص ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا توسعه یافت، اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار دیگر نیز به‌کار رفت.

استفاده از ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا میانگین دامنه قیمت‌هایی که یک سرمایه‌گذاری در یک دوره زمانی مشخص تجربه می‌کند را درک و بر این اساس، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. این شاخص به معامله‌گران نشان می‌دهد چگونه قیمت‌ها برای یک سرمایه‌گذاری در طول یک دوره زمانی معین نوسان می‌کنند و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت ریسک استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور ATR

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی را برای تعیین حد ضرر مشخص کنند. این سطوح نشان‌دهنده نقاطی در نمودار قیمت هستند که احتمال توقف یا برگشت روند فعلی وجود دارد.

حمایت به نقطه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که انتظار می‌رود روند نزولی در آن متوقف شود، زیرا تقاضا در آن نقطه افزایش می‌یابد و باعرضه برابر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، حمایت نشان‌دهنده سطحی است که خریداران تمایل به خرید دارند و معمولاً عرضه را پشت سر می‌گذارد و باعث می‌شود کاهش قیمت متوقف و معکوس شود.

مقاومت برعکس حمایت است و به نقطه‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که انتظار می‌رود روند صعودی در آن موقتاً متوقف شود، زیرا عرضه در آن نقطه افزایش می‌یابد و با تقاضا برابر می‌شود. مقاومت نشان‌دهنده سطحی است که فروشندگان تمایل به فروش دارند و معمولاً تقاضا را پشت سر می‌گذارد و باعث می‌شود افزایش قیمت متوقف و معکوس شود.

برای تعیین حد ضرر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند از خطوط روند و الگوهای قیمتی استفاده کنند. به‌طور مثال اگر معامله‌گری در حال خرید است، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از سطح حمایت قرار داده شود تا در صورت شکسته‌شدن حمایت و ادامه روند نزولی، معامله به‌طور خودکار بسته شود. اگر معامله‌گری در حال فروش است، حد ضرر باید کمی بالاتر از سطح مقاومت تنظیم شود تا در صورت شکسته‌شدن مقاومت و ادامه روند صعودی، معامله به‌طور خودکار بسته شود.

استفاده از دستورات فیزیکی

در ادامه پاسخ به سوال استاپ هانت چیست، باید گفت که استفاده از دستورات استاپ‌لاس فیزیکی در پلتفرم‌های معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک‌های معاملاتی خود را به‌طور خودکار کنترل کنند. استاپ هانتر ممکن است باعث ایجاد حرکات قیمتی فریبنده‌ای شوند که معامله‌گران را به‌اشتباه اندازند. به‌عنوان‌مثال، در معاملات فارکس، یک دستور استاپ‌لاس فیزیکی می‌تواند به‌عنوان یک “دستور توقف” عمل کند که چندین کارکرد دارد. یک مثال از دستور استاپ‌لاس فیزیکی زمانی است که یک معامله‌گر یک سفارش معکوس را در قیمت استاپ‌لاس قرار می‌دهد.

به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر AUDUSD را در 0.7530 کوتاه کرده و یک استاپ‌لاس در 0.76 قرار داده باشد، معامله‌گر 70 پیپ ریسک می‌کند. اگر قیمت پیشنهاد/درخواست به 0.76 برسد، دستور استاپ‌لاس اجرا می‌شود و AUDUSD را برای بستن موقعیت کوتاه خریداری می‌کند.

هر معامله‌گر موفقی می‌داند درصورتی‌که معامله برخلاف خواسته‌هایش رفتار دیگری را نشان دهد، کجا باید از معامله خارج ‌شود. آن‌ها هر معامله را قبل از ورود به آن برنامه‌ریزی می‌کنند. معامله‌گران باید ریسک و زیان‌های خود را کنترل کنند، به‌ویژه هنگام استفاده از اهرمی که برای معامله‌گران فارکس در دسترس است. تنها سوالی که معامله‌گران باید از خود بپرسند این است که آیا دستور استاپ لاس را به‌صورت فیزیکی قرار دهند یا به‌صورت ذهنی منتظر بمانند تا خودشان معامله را ببندند. اگر معامله‌گران نمی‌توانند صفحه‌نمایش خود را زمانی که ممکن است استاپ‌لاس به‌طور بالقوه اجرا شود تماشا کنند، پس باید یک سفارش فیزیکی قرار دهند. حتی اگر می‌توانند تمام روز به تماشای صفحه‌نمایش خود بنشینند، قراردادن دستورات استاپ‌لاس فیزیکی هنوز هم توصیه می‌شود.

تنظیم حد ضرر بر اساس تعداد پیپ‌ها

تنظیم حد ضرر بر اساس تعداد پیپ‌ها یکی از روش‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حد ضرر خود را بر اساس تعداد مشخصی پیپ از نقطه ورود به بازار تعیین کنند. به‌عنوان‌مثال، ممکن است تصمیم بگیرند که حد ضرر خود را 10 تا 20 پیپ برای معاملات روزانه یا 50 پیپ برای معاملات سوئینگ تنظیم کنند. برای تعیین حد ضرر مناسب، باید به نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی خود توجه نمایند.

یک راهنمای کلی در پاسخ هانت در ارز دیجیتال چیست؟ این است که حد ضرر را 2 تا 3 برابر مقدار ATR (میانگین واقعی نوسان) بالاتر یا پایین‌تر از قیمت ورودی هنگام ورود به معاملات بلند یا کوتاه تنظیم کنند. به‌عنوان مثال، اگر مقدار ATR 14 دوره‌ای در نمودار روزانه EUR/USD 50 پیپ باشد، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را 100 تا 150 پیپ دورتر از نقطه ورود قرار دهند. این روش‌ها کمک می‌کنند تا معاملات خود را بر اساس شرایط بازار و نه فقط بر اساس میزان زیانی که مایل به پذیرش آن هستید، مدیریت کنند.

تعیین حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه

تحلیل‌گران بازار اغلب به‌دنبال نشانه‌هایی از فعالیت استاپ هانتر هستند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. تعیین حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه، یکی از روش‌های مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان زیانی که حاضرند در هر معامله متحمل شوند را محدود کنند. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حد ضرر را بر اساس درصد مشخصی از کل سرمایه خود تنظیم کند، به‌طور مثال ۱٪ یا ۲٪ از کل سرمایه.

به‌عنوان‌مثال، اگر معامله‌گری سهمی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده و تصمیم دارد حداکثر ۲٪ از سرمایه خود را ریسک کند، می‌تواند حد ضرر را در قیمت ۹۸ دلار تنظیم کند. این کار باعث می‌شود که اگر قیمت سهم به زیر ۹۸ دلار برسد، معامله به‌طور خودکار بسته شود و زیان معامله‌گر بیش از ۲٪ نشود. این روش از تعیین حد ضرر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک خود را مدیریت کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.

استفاده از حد ضرر متحرک

در بررسی موضوع قانون هانت چیست، به استفاده از حد ضرر متحرک رسیده‌ایم. حد ضرر متحرک (Trailing Stop) یک دستور معاملاتی است که به‌جای تعیین یک مقدار دلاری ثابت برای حد ضرر، آن را به‌صورت درصدی یا مقدار دلاری زیر قیمت بازار تنظیم می‌کند و با افزایش قیمت، حد ضرر را به‌دنبال خود می‌کشاند. به‌این‌ترتیب وقتی قیمت بالا می‌رود، حد ضرر متحرک نیز بالا می‌رود و سپس وقتی قیمت دیگر افزایش نمی‌یابد، حد ضرر جدید در سطحی که به آن کشیده شده است باقی می‌ماند. بنابراین به‌طور خودکار از زیان‌های بیشتر جلوگیری می‌کند و درعین‌حال با رسیدن قیمت به سطوح جدید بالا، سودها را قفل می‌کند. استفاده از حد ضرر متحرک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از روندها بهره‌مند شده و سود خود را به حداکثر برسانند.

استاپ هانتر و پرایس‌اکشن ICT

استاپ هانتر در استراتژی پرایس‌اکشن ICT، به فرایندی اشاره دارد که در آن بازیگران بزرگ بازار، معروف به Smart Money، به‌دنبال نقاطی از بازار هستند که حجم بالایی از دستورات استاپ‌لاس معامله‌گران خرد قرار دارد. این بازیگران با انجام معاملات بزرگ، قیمت را به سمت این نقاط هدایت می‌کنند تا دستورات استاپ‌لاس فعال شوند و با این کار، نقدینگی لازم برای اجرای دستورات خود را فراهم می‌آورند.

در استراتژی ICT، پرایس‌اکشن به‌عنوان ابزار اصلی برای تحلیل بازار استفاده می‌شود و از هرگونه شاخص مومنتوم یا روند (به جز آن‌هایی که مستقیماً از پرایس‌اکشن استخراج می‌شوند) صرف‌نظر می‌کند. این استراتژی بر اساس این باور است که با تحلیل پرایس‌اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین بلوک‌های سفارش، می‌توان تا حدودی مناطق خاصی که بیشترین تمرکز نقدینگی را دارند شناسایی کرد و روندهای جدید را پیش‌بینی نمود.

مفاهیم کلیدی در استراتژی ICT شامل نقدینگی، جابه‌جایی، تغییر ساختار بازار، تحریک، شکاف ارزش منصفانه، ورود تجاری بهینه، و محدوده قیمت متعادل است. به‌عنوان‌مثال، مفهوم نقدینگی به دو شکل وجود دارد: نقدینگی خرید و نقدینگی فروش. منطقه‌ای در نمودار که احتمال بیشتری دارد معامله‌گران فروشنده دستورات استاپ خود را قرار دهند، به‌عنوان نقدینگی خرید شناخته می‌شود. از سوی دیگر، نقدینگی فروش منطقه‌ای را شناسایی می‌کند که دستورات استاپ معامله‌گران صعودی در آن متمرکز هستند.

بیشتر بخوانید: تفاوت ICT و RTM

خدمات اپوفایننس

آیا به‌دنبال راهی برای ورود به دنیای معاملات هستید که هم امن و هم پرسود باشد؟ اپوفایننس با دریافت تأییدیه از ASIC، یکی از معتبرترین نهادهای نظارتی مالی جهان، این اطمینان را به شما می‌دهد که در مسیر موفقیت قدم برمی‌دارید. با اپوفایننس، معامله‌گری حرفه‌ای را تجربه کنید:

• پیروی از بهترین‌ها: با پلتفرم سوشیال ترید، شما می‌توانید معاملات تریدرهای حرفه‌ای را دنبال کرده و استراتژی‌های آن‌ها را در حساب خود پیاده‌سازی کنید.
• کپی معاملات برتر: از سوابق معاملاتی تریدرهای موفق بهره ببرید و با کپی‌کردن معاملات آن‌ها، فرصت‌های سودآوری را به دست آورید.
• فرصت‌های درآمدی برای تریدرها: اگر خودتان یک تریدر موفق هستید، به جامعه ما بپیوندید و معاملات خود را به اشتراک بگذارید تا سرمایه‌گذاران دیگر بتوانند از دانش شما بهره‌مند شوند.

منبع +++

یکی از این ابزارهای نوظهور که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده، breaker block است. این اصطلاح ممکن است برای بسیاری تازگی داشته باشد، اما تأثیر آن بر استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار غیرقابل انکار است. بریکر بلاک چیست و چگونه می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند؟ در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این ابزار جدید، نحوه‌ی تأثیرگذاری آن بر استراتژی‌های معاملاتی و آموزش استراتژی اوردر بلاک خواهیم پرداخت.

منظور از بریکر بلاک چیست؟

در استراتژی معاملاتی، وقتی یک order block ناموفق شناخته می‌شود، نقش جدیدی را به عهده می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، یک order block صعودی که ناموفق است، به یک breaker نزولی تبدیل می‌شود و برعکس، یک order block نزولی ناموفق به یک breaker صعودی تبدیل می‌شود. این تغییر نقش برای درک نحوه استفاده از breaker blocks در پیش‌بینی و استراتژی‌های معاملاتی فارکس حیاتی است.

با درک اوردر بلاک چیست، معامله‌گران می‌توانند حرکات بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس این پیش‌بینی‌ها، توقف ضررهای خود را تنظیم کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران بازار و معامله‌گران اسمارت مانی که اغلب از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، باعث فعال‌شدن توقف ضررها و هل‌دادن بازار به جهت مخالف با ایجاد یک جذب نقدینگی می‌شوند. اینجاست که مفهوم «بریکر بلاک چیست»، روشن می‌شود. بریکر بلاک‌ها را می‌توان به‌عنوان ابزاری در استراتژی معاملاتی به‌کار برد. معامله‌گران با شناسایی این بلاک‌ها، می‌توانند حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس این پیش‌بینی‌ها، دستورات توقف ضرر خود را تنظیم کنند.

چگونه می‌توان breaker block را تشخیص داد؟

برای تشخیص بریکر بلاک در بازار فارکس، معامله‌گران باید به‌دنبال الگوهای خاصی در نمودارهای قیمت باشند که نشان‌دهنده شکست یک اوردر بلاک و تغییر در نقدینگی بازار هستند. بریکر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت عمل کنند و معمولاً پس از یک حرکت قیمتی قابل‌توجه و ناگهانی ظاهر می‌شوند. مراحل شناسایی اوردر بلاک به‌وسیله بهترین بروکر برای ایرانیان به ترتیب زیر است:

شناسایی اوردر بلاک‌ها در معاملات فارکس

اوردر بلاک‌ها، مناطقی در نمودار قیمت هستند که نشان‌دهنده فعالیت خرید یا فروش قابل‌توجهی هستند. این مناطق می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند و بینش‌هایی در مورد احساسات بازار و حرکات قیمتی آینده ارائه دهند. برای شناسایی اوردر بلاک‌ها، معامله‌گران اغلب به‌دنبال ویژگی‌های خاصی در نمودار قیمت هستند. یکی از روش‌های رایج، جستجو برای مناطقی است که قیمت در آنجا متراکم شده یا یک دامنه تنگ را پیش از یک شکست قابل‌توجه یا وارونگی تشکیل داده است.

این دوره‌های تجمع نشان‌دهنده تعادل بین فشار خریدوفروش است که وجود یک اوردر بلاک قابل‌توجه را نشان می‌دهد. یکی دیگر از روش‌های شناسایی اوردر بلاک اسمارت مانی، جستجو برای مناطقی است که قیمت به طور ناگهانی وارونه شده یا جایی که فعالیت قیمتی قابل‌توجهی رخ‌داده است. این مناطق اغلب نشان‌دهنده خوشه‌ای از سفارشات در حال اجرا هستند که نشان‌دهنده یک اوردر بلاک قوی است.

توجه به شکست اوردر بلاک‌ها در معاملات فارکس

شکست اوردر بلاک‌ها زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح حمایت یا مقاومتی که توسط یک اوردر بلاک ایجاد شده، عبور کند. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا و همچنین تغییر در احساسات بازار باشد.

بریکر بلاک‌ها که به‌دنبال شکست یک اوردر بلاک ایجاد می‌شوند، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدیدی را ارائه دهند. به‌عنوان‌مثال، وقتی سطح مقاومتی که توسط اوردر بلاک ایجاد شده شکسته می‌شود، این سطح می‌تواند به یک سطح حمایت تبدیل شود و بالعکس. این تغییر نقش می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله در جهت شکست استفاده شود.

تغییر نقدینگی و ساختار بازار پس از شکست اوردر بلاک‌ها

در ادامه بریکر بلاک چیست، معامله‌گران باید بدانند که پس از شکست یک اوردر بلاک، نقدینگی و ساختار بازار ممکن است تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کنند. این تغییرات می‌توانند تأثیرات مهمی روی استراتژی‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های بازار داشته باشند. نقدینگی در بازار فارکس به میزان دارایی‌هایی اشاره دارد که به‌راحتی بدون تأثیر قابل‌توجه بر قیمت‌های بازار معامله می‌شوند.

نقدینگی بالا به‌معنای این است که دارایی‌ها می‌توانند به‌سرعت و با کمترین اسپرد معامله شوند. پس از شکست یک اوردر بلاک، ممکن است نقدینگی در آن سطح خاص افزایش یابد، زیرا معامله‌گران دیگر به‌دنبال ورود یا خروج از موقعیت‌های خود در آن قیمت‌ها هستند.

همچنین ساختار بازار به چگونگی توزیع قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار اشاره دارد. شکست یک اوردر بلاک می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار باشد، به این معنا که سطوح جدید حمایت و مقاومت ممکن است شکل بگیرند. این تغییرات می‌توانند فرصت‌های جدیدی را برای معامله‌گران ایجاد کنند. بریکر بلاک‌ها که از شکست اوردر بلاک‌ها ناشی می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت عمل کنند. این بلاک‌ها می‌توانند نقاط مهمی برای نظارت بر بازار باشند، زیرا نشان‌دهنده تغییرات بزرگ‌تر در بازار هستند.

تایید بریکر بلاک‌ها در معاملات فارکس

برای تایید یک بریکر بلاک، معامله‌گران باید به‌دنبال نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سطحی باشند که شکسته شده است. این فرایند تایید می‌تواند شامل چندین مرحله باشد:

• انتظار برای بازگشت: پس از شکست یک اوردر بلاک در فارکس، معامله‌گران باید منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته شده باشند.
• واکنش قیمت: وقتی قیمت به سطح بریکر بلاک بازمی‌گردد، معامله‌گران باید به‌دقت واکنش قیمت را تحت‌نظر داشته باشند. اگر قیمت از این سطح پشتیبانی یا مقاومت کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تأیید بریکر بلاک باشد.
• تایید با الگوهای قیمتی: معامله‌گران می‌توانند از الگوهای قیمتی مانند کندل‌های ژاپنی برای تأیید بریکر بلاک استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، یک کندل پین بار یا دوجی که در سطح بریکر بلاک تشکیل می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تایید باشد.
• تایید با شاخص‌های فنی: استفاده از شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات یا نوسان‌سنج‌ها می‌تواند به تایید بریکر بلاک کمک کند. افزایش حجم در سطح بریکر بلاک می‌تواند نشان‌دهنده تایید باشد.
• تایید با سطوح کلیدی: همچنین می‌توان از سطوح فیبوناچی یا سایر سطوح کلیدی تکنیکال برای تایید بریکر بلاک استفاده کرد. اگر قیمت در یکی از این سطوح واکنش نشان دهد، این می‌تواند به‌عنوان تایید بریکر بلاک در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

آموزش استراتژی بریکر بلاک و اوردر بلاک

در بررسی بریکر بلاک چیست، به موضوع آموزش استراتژی اوردر بلاک رسیده‌ایم. استراتژی بریکر بلاک یک روش تحلیل فنی است که به‌منظور شناسایی و پیگیری حرکت‌های قیمت مهم در یک امنیت یا دارایی استفاده می‌شود. این استراتژی بر اساس دو نشانگر کلیدی، سطوح پشتیبانی و مقاومت که به ترتیب به کمک تریدرها در شناسایی شکست‌های قیمتی یا تغییرات قیمتی در روند قیمت دارایی کمک می‌کنند، انجام می‌شود.

استفاده از اوردر بلاک‌ها در استراتژی معاملاتی

پس از شناسایی اوردر بلاک در نمودار قیمت، روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را مانند میتیگیشن بلاک در استراتژی معاملاتی فارکس به‌کار ببرند:

• سطوح حمایت و مقاومت: اوردر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی عمل کنند. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای ورود به معاملات با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب بهره ببرند.
• معاملات شکست: اوردر بلاک‌ها می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد معاملات شکست احتمالی ارائه دهند. هنگامی که قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک می‌شود، معامله‌گران می‌توانند یک شکست احتمالی را پیش‌بینی کرده و معاملات را در جهت شکست وارد کنند.
• تأیید وارونگی‌ها: اوردر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان تأییدی برای وارونگی‌های احتمالی در قیمت عمل کنند. اگر قیمت به یک اوردر بلاک شناسایی شده قبلی که به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند نزدیک شود و نشانه‌هایی از وارونگی نشان دهد، معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای ورود به معاملات با احتمال موفقیت بالاتر استفاده کنند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از شکست اوردر بلاک‌ها

پس از شکست یک اوردر بلاک، معامله‌گران می‌توانند منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته شده باشند و سپس معامله را در جهت ادامه حرکت قیمت وارد کنند. معامله‌گران می‌توانند برای شناسایی نقاط شکست احتمالی در بازار از اوردر بلاک‌ها استفاده کنند. وقتی قیمت به یک اوردر بلاک می‌رسد، انتظار می‌رود که بازار یا از سطح برخورد کند یا از آن عبور نماید. اگر بازار از سطح عبور کند، فرصتی برای ورود به معامله در جهت شکست فراهم می‌شود.

همان‌طور که در مفهوم بریکر بلاک چیست، توضیح داده شد، استراتژی شکست شامل انتظار برای شکست قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک اوردر بلاک است که نشان‌دهنده ادامه روند احتمالی است. معامله‌گران می‌توانند یک موقعیت خرید را اگر قیمت بالاتر از مقاومت اوردر بلاک شکسته شود، یا یک موقعیت فروش را اگر قیمت پایین‌تر از حمایت اوردر بلاک شکسته شود، وارد کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور breaker blocks برای انجام معاملات اوردر بلاک بهره ببرند.

استراتژی‌های معاملاتی باتوجه‌به تغییر نقدینگی و ساختار بازار

معامله‌گران می‌توانند باتوجه‌به تغییرات نقدینگی پس از شکست انواع اوردر بلاک، استراتژی‌های خود را تنظیم کنند. افزایش نقدینگی می‌تواند به‌معنای فرصت‌های بیشتر برای ورود یا خروج از معاملات باشد.

• معاملات بر اساس ساختار بازار: شناسایی تغییرات در ساختار بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهتر تعیین کنند. سطوح جدید حمایت و مقاومت می‌توانند به‌عنوان نقاط مرجع برای تنظیم دستورات توقف ضرر یا گرفتن سود استفاده شوند.
• معاملات بر اساس بریکر بلاک‌ها: بریکر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان نشانگرهایی برای تغییرات احتمالی در روند بازار عمل کنند. معامله‌گران می‌توانند از این بلاک‌ها به‌عنوان سطوح کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.

استراتژی‌های معاملاتی باتوجه‌به تایید بریکر بلاک‌ها

پس از تایید یک بریکر بلاک، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید یا فروش را بر اساس جهت تایید شده وارد کنند. معامله‌گران باید دستورات توقف ضرر را زیر یا بالای سطح تایید شده تنظیم کنند تا از سرمایه خود در برابر حرکات ناگهانی بازار محافظت کنند. تایید بریکر بلاک‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک‌های خود را مدیریت کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بادقت بیشتری اجرا کنند. توجه داشته باشید تایید بریکر بلاک‌ها فقط یکی از جنبه‌های استراتژی معاملاتی است و باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک به‌کار گرفته شود. همیشه مهم است که معامله‌گران از استراتژی‌های معاملاتی متناسب با شرایط بازار و تحمل ریسک خود استفاده کنند.

کاربردهای بریکر بلاک چیست؟

بریکر بلاک‌ها در بازار فارکس کاربردهای متعددی دارند و به‌عنوان ابزارهای تحلیلی قدرتمند برای پیش‌بینی حرکات بازار و برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. در اینجا به برخی از کاربردهای اصلی بریکر بلاک‌ها اشاره می‌کنیم:

تعیین سطوح جدید حمایت و مقاومت

بریکر بلاک‌ها در استراتژی معاملاتی فارکس، به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت پس از شکست یک اوردر بلاک عمل می‌کنند. این بلاک‌ها نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در نقدینگی بازار و ساختار آن هستند که می‌توانند حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کنند. اصل مفهوم بریکر بلاک بر پایه جستجوی مداوم الگوریتم‌های بازار برای یافتن نقدینگی استوار است.

وقتی یک اوردر بلاک شکست می‌خورد، نه‌تنها چشم‌انداز بازار را در لحظه تغییر می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک نشانه قدرتمند برای حرکات آتی بازار عمل می‌کند. بریکر بلاک‌ها به‌عنوان سطوح جدیدی از حمایت یا مقاومت شناسایی می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود یا خروج مؤثر برای معامله‌گران عمل کنند. به‌عنوان‌مثال در مسیر بریکر بلاک چیست، یک بریکر بلاک صعودی انتظار می‌رود که قیمت‌ها را بالا ببرد، درحالی‌که یک بریکر بلاک نزولی برعکس عمل می‌کند. در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند توقف ضررهای خود را بر اساس این پیش‌بینی‌ها تنظیم کنند، زیرا در سناریوهای صعودی زیر سطح و در سناریوهای نزولی بالای سطح قرار می‌دهند.

پیش‌بینی حرکات آتی بازار

پیش‌بینی حرکات آتی بازار با استفاده از بریکر بلاک‌ها، یکی از استراتژی‌های کلیدی در معاملات فارکس است. بریکر بلاک‌ها که به‌عنوان بلاک‌های سفارش ناموفق شناخته می‌شوند، باعث تغییر قابل‌توجهی در نقدینگی و ساختار بازار می‌شوند و نشان‌دهنده حرکات آینده بازار هستند. این بلاک‌ها بر اساس جستجوی مداوم الگوریتم‌های بازار برای یافتن نقدینگی شکل می‌گیرند و پس از شناسایی، به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. معامله‌گران با شناسایی این بلاک‌های سفارش، می‌توانند پیش‌بینی‌هایی در مورد حرکات بازار انجام دهند. یک بریکر بلاک صعودی انتظار می‌رود که قیمت‌ها را بالا ببرد، درحالی‌که یک بریکر بلاک نزولی برعکس عمل می‌کند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در معاملات فارکس یکی از جنبه‌های حیاتی است که می‌تواند تفاوت بین سود و زیان را مشخص کند. بریکر بلاک‌ها که به‌عنوان بلاک‌های سفارش ناموفق شناخته می‌شوند، ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک به شمار می‌روند. این بلاک‌ها نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجه در نقدینگی و ساختار بازار هستند. معامله‌گران با استفاده از بریکر بلاک‌ها می‌توانند ریسک‌های معاملاتی خود را به شکل مؤثری مدیریت کنند، به‌ویژه در شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید می‌شود. آن‌ها با تنظیم دستورات توقف ضرر بر اساس سطوح بریکر بلاک‌ها، می‌توانند از خود در برابر حرکات ناگهانی و نامطلوب بازار محافظت کنند.

استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت

تحلیل بریکر بلاک چیست، نشان می‌دهد که انتخاب بین استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بازار فارکس، به اهداف، تحمل ریسک و سبک معاملاتی هر فرد بستگی دارد. معامله‌گرانی که استراتژی بلندمدت را انتخاب می‌کنند، معمولاً بر تحلیل‌های بنیادی تمرکز دارند و موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی، از چند هفته تا چند ماه یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. این رویکرد می‌تواند استرس کمتری داشته باشد، پتانسیل سودهای بزرگ‌تری را فراهم کند و نیاز به تعهد زمانی کمتری دارد. از طرف دیگر، معامله‌گرانی که استراتژی کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند، معمولاً بر تحلیل‌های فنی تمرکز دارند و موقعیت‌های خود را برای چند دقیقه تا چند ساعت نگه می‌دارند. این رویکرد می‌تواند سودهای سریع‌تری را به همراه داشته باشد و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را در بازارهای پرنوسان فراهم کند.

جلوگیری از فروش پانیکی

بریکر بلاک‌ها در بازار فارکس می‌توانند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک عمل کنند و به معامله‌گران کمک کنند تا از فروش پانیکی جلوگیری نمایند. این بلاک‌ها که به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت پس از شکست یک اوردر بلاک عمل می‌کنند، فرصتی برای تجدیدنظر در استراتژی‌های معاملاتی در دوره‌های نوسانات بازار یا حرکات قیمتی ناگهانی فراهم می‌آورند. وقتی بازار دچار نوسانات شدید می‌شود، معامله‌گران ممکن است تحت‌فشار قرار گیرند و به‌سرعت دارایی‌های خود را بفروشند که این امر می‌تواند منجر به سقوط بیشتر قیمت‌ها شود.

بریکر بلاک‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که یک‌لحظه توقف کرده و از فروش پانیکی دارایی‌های خود که می‌تواند به ضررهای بزرگ‌تر منجر شود، خودداری کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک بریکر بلاک در سطح قیمتی خاصی شکل‌گرفته باشد، معامله‌گران می‌توانند از این سطح به‌عنوان نقطه‌ای برای بازبینی و تصمیم‌گیری استفاده کنند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهاد تا در شرایط بازار متغیر، استراتژی‌های خود را بادقت بیشتری ارزیابی کنند و از تصمیمات عجولانه که ممکن است به فروش پانیکی منجر شود، پرهیز نمایند.

مزایا و معایب بریکر بلاک چیست؟

در بررسی موضوع breaker block چیست، به مزایا و معایب رسیده‌ایم. بریکر بلاک‌ها در بازار فارکس به‌عنوان استراتژی‌های تحلیلی مورداستفاده قرار می‌گیرند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های معاملاتی قابل‌توجهی را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند. بااین‌حال مانند هر استراتژی دیگری، بریکر بلاک‌ها نیز دارای مزایا و معایبی هستند که معامله‌گران باید قبل از به‌کارگیری آن‌ها در نظر بگیرند. مزایای بریکر بلاک به شرح زیر است:

• سادگی و دسترسی آسان: استراتژی بریکر بلاک نسبتاً ساده و قابل‌فهم است که آن را برای معامله‌گران در همه سطوح مناسب می‌سازد.
• مؤثر در معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت: این استراتژی هم در معاملات بلندمدت و هم در معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی خود را بر اساس تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری خودتنظیم کنند.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت جدید: بریکر بلاک‌ها به‌عنوان سطوح جدید حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند که می‌توانند نقاط ورود یا خروج مؤثری برای معامله‌گران باشند.

معایب بریکر بلاک:

• وابستگی به تحلیل تکنیکال: استراتژی بریکر بلاک به‌شدت به ابزارهای تحلیل تکنیکال وابسته است که می‌تواند آن را در معرض سیگنال‌های نادرست و نویز بازار قرار دهد.
• احتمال سوءاستفاده توسط بانک تریدرها: بانک تریدرها و معامله‌گران اسمارت مانی گاهی اوقات از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و باعث ایجاد فشار برای جلب نقدینگی و هدایت بازار به جهت مخالف می‌شوند.
• خطرات مرتبط با معاملات بلاک: اصلی‌ترین خطرات در معاملات بلاک، شامل شکست‌های نادرست، معامله بیش از حد و مدیریت ضعیف ریسک می‌شود.

بیشتر بخوانید: تشخیص شکست های جعلی

خدمات اپوفایننس

با اپوفایننس، پیشتازانه قدم در مسیر موفقیت بگذارید. از قدرت متاتریدر 4 و 5، پلتفرم‌های محبوب جهانی، تا جادوی cTrader، پلتفرمی که معاملات را به تجربه‌ای خارق‌العاده تبدیل می‌کند، ما همه چیز را برای ارتقاء تجربه معاملاتی شما فراهم کرده‌ایم. با پشتیبانی 24 ساعته‌ ما، هر ثانیه شما ارزشمند است و ما اطمینان می‌دهیم که در هر گام از مسیر معاملاتی‌تان، همراه شما هستیم. با اطمینان معامله کنید، چرا که اپوفایننس تحت نظارت ASIC، یکی از معتبرترین نهادهای رگولاتوری جهان قرار دارد. به جمع برندگان بپیوندید و با اپوفایننس، معاملات خود را به اوج برسانید.

منبع +++

در دنیای معامله‌گری، اندیکاتورهای واگرایی‌ها به‌عنوان نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی روند، اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌شوند. در این میان، TradingView به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های برجسته تحلیل تکنیکال، ابزارهای متعددی را برای شناسایی واگرایی‌ها ارائه می‌دهد. انتخاب بهترین اندیکاتور واگرایی بستگی به سبک معاملاتی، ترجیحات شخصی و شرایط بازار دارد. استفاده از اندیکاتورهای واگرایی در TradingView، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مکمل کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حرکت کنند. اما سوال این است که کدام یک از این اندیکاتورها بهترین عملکرد را دارند؟ در این مقاله ما به بررسی و تحلیل بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای واگرایی در تریدینگ ویو

انتخاب بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، بستگی به نیازها و سبک معاملاتی هر فرد دارد. مهم است معامله‌گران توجه داشته باشند که اندیکاتورهای واگرایی باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شوند تا نتایج دقیق‌تری به دست آید. استفاده از اندیکاتورهای واگرایی در TradingView می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع معاملاتی، به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حرکت کنند و فرصت‌های سودآور را شناسایی نمایند.

این ابزارها، هنگامی که به‌درستی و در ترکیب با دانش بازار و تجزیه‌وتحلیل فنی استفاده شوند، می‌توانند به‌عنوان چراغ راهی برای موفقیت در معاملات عمل کنند. به‌طور خاص، چهار نوع اصلی واگرایی در TradingView شناخته شده است:

واگرایی معمولی صعودی (Regular Bullish Divergence)

واگرایی معمولی صعودی که به آن واگرایی مثبت معمولی نیز گفته می‌شود، یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک تغییر احتمالی در جهت روند باشد. این نوع واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به ساختن کف‌های پایین‌تر (Lower Lows – LL) ادامه می‌دهند، درحالی‌که اسیلاتورها کف‌های بالاتر (Higher Lows – HL) را نشان می‌دهند. این شرایط معمولاً در انتهای یک‌روند نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت و شروع یک‌روند صعودی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، اما شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD شروع به نشان‌دادن افزایش می‌کنند، این اختلاف می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل کند که فشار فروش در حال کاهش است و احتمال دارد که روند بازار از نزولی به صعودی تغییر کند. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی توقف و برگشت قیمت را شناسایی کرده و می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

واگرایی معمولی نزولی (Regular Bearish Divergence)

برای شناسایی نقاط عطف بازار، بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو می‌تواند به‌عنوان یک راهنمای قابل‌اعتماد عمل کند. واگرایی معمولی نزولی که به آن واگرایی منفی معمولی نیز گفته می‌شود، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ممکن است نشان‌دهنده‌ یک تغییر احتمالی در جهت روند باشد.

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به ساختن سقف‌های بالاتر (Higher Highs – HH) ادامه می‌دهند، اما اسیلاتورها سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs – LH) را نشان می‌دهند. این شرایط معمولاً در انتهای یک‌روند صعودی رخ می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت و شروع یک‌روند نزولی باشد.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، اما شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD شروع به نشان‌دادن کاهش می‌کنند، این اختلاف می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل کند که فشار خرید در حال کاهش است و احتمال دارد که روند بازار از صعودی به نزولی تغییر کند. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی توقف و برگشت قیمت را شناسایی کرده و می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: معامله کردن با واگرایی

واگرایی پنهان صعودی (Hidden Bullish Divergence)

واگرایی پنهان صعودی که به آن واگرایی مثبت پنهان نیز گفته می‌شود، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ ادامه‌ روند صعودی فعلی باشد. این نوع واگرایی معمولاً در زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال ساختن کف‌های بالاتر (Higher Lows – HL) هستند، اما اسیلاتورها کف‌های پایین‌تر (Lower Lows – LL) را نشان می‌دهند.

این شرایط معمولاً در یک‌روند صعودی رخ می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود کاهش قیمت‌ها، روند کلی بازار همچنان صعودی است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت‌ها کف‌های بالاتری می‌سازند، اما شاخص‌های فنی مانند RSI یا MACD کف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهند، این اختلاف می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل کند که روند صعودی بازار همچنان قوی است و احتمال دارد که قیمت‌ها دوباره افزایش یابند. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی ادامه‌ روند صعودی را شناسایی کنند.

واگرایی پنهان نزولی (Hidden Bearish Divergence)

واگرایی پنهان نزولی که به آن واگرایی منفی پنهان نیز گفته می‌شود، یک الگوی تحلیل تکنیکال است که معمولاً نشان‌دهنده‌ ادامه‌ روند نزولی فعلی است. این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs – LH) را تشکیل می‌دهند، اما اسیلاتورها سقف‌های بالاتر (Higher Highs – HH) را نشان می‌دهند.

این شرایط معمولاً طی یک‌روند نزولی مشاهده می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود افزایش قیمت‌ها، روند کلی بازار همچنان نزولی است.

RSI Divergence (واگرایی RSI)

واگرایی RSI یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) به دست می‌آید. این اندیکاتور تغییرات و اختلاف‌های مومنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال هشداردهنده برای احتمال برگشت روند بازار عمل کند.

واگرایی صعودی RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها کف‌های پایین‌تری (Lower Lows – LL) تشکیل می‌دهند، اما RSI کف‌های بالاتری (Higher Lows – HL) نشان می‌دهد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود کاهش قیمت‌ها، مومنتوم صعودی در حال افزایش است و احتمال دارد روند بازار به‌زودی معکوس شود.

واگرایی نزولی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها سقف‌های بالاتری (Higher Highs – HH) تشکیل می‌دهند، اما RSI سقف‌های پایین‌تری (Lower Highs – LH) نشان می‌دهد. این شرایط می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که با وجود افزایش قیمت‌ها، مومنتوم نزولی در حال افزایش است و احتمال دارد که روند بازار به‌زودی معکوس شود.

برای تایید واگرایی RSI، معامله‌گران باید به‌دنبال سایر نشانه‌ها و تأییدیه‌های تکنیکال باشند، زیرا هیچ سیگنال معاملاتی نمی‌تواند به‌طور قطعی تضمین‌کننده نتیجه‌ سودآور باشد. بااین‌حال، واگرایی RSI می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی احتمالی عمل کند.

MACD Divergence (واگرایی MACD)

واگرایی MACD (Moving Average Convergence Divergence) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به تشخیص تغییرات احتمالی در جهت بازار کمک می‌کند. این اندیکاتور با استفاده از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) از قیمت یک دارایی، رابطه بین آن‌ها را نشان می‌دهد و به‌عنوان یک شاخص پیروی از روند و مومنتوم شناخته می‌شود. وقتی خط MACD از بالابه‌پایین خط سیگنال (که میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای خط MACD است) عبور کند، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

برعکس، وقتی خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال خرید باشد. واگرایی MACD زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در یک‌جهت حرکت می‌کنند، اما خط MACD در جهت مخالف حرکت می‌کند.

بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

معامله‌گران حرفه‌ای اغلب به‌دنبال بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو هستند تا دقت تحلیل‌های تکنیکال خود را افزایش دهند. در جهان تحلیل تکنیکال و معامله‌گری، اندیکاتورهای واگرایی نقش مهمی در شناسایی تغییرات احتمالی روند بازار ایفا می‌کنند. یکی از اندیکاتورهای برجسته که به‌عنوان بهترین اندیکاتور واگرایی شناخته شده است، The Divergent (Pro) نام دارد.

The Divergent (Pro) با قابلیت‌های پیشرفته خود، توانایی شناسایی واگرایی‌های معمولی و پنهان را دارد و به کاربران این اجازه را می‌دهد تا از 7 اسیلاتور مختلف برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده کنند. این اندیکاتور شامل اسیلاتورهایی مانند RSI، Stochastic RSI، MACD، است و امکان سفارشی‌سازی بی‌نظیر و تنظیم هشدارها را فراهم می‌آورد. علاوه‌بر این، The Divergent (Pro) امکان ارزیابی کیفیت واگرایی‌های شناسایی شده را نیز دارد که می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.

بااین‌حال، انتخاب بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو بستگی به سبک معاملاتی، ترجیحات شخصی و شرایط بازار دارد. مهم است که معامله‌گران توجه داشته باشند اندیکاتورهای واگرایی باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شوند تا نتایج دقیق‌تری به دست آید.

تنظیمات بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

استفاده از بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری دریافت کنند. برای تنظیم اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید:

• قسمت STYLE: در این بخش می‌توانید رنگ‌های مربوط به هشدارهای واگرایی را مطابق باسلیقه خود تغییر دهید.
• قسمت INPUTS: این قسمت شامل تنظیمات مختلفی است که به شما امکان می‌دهد تا نحوه نمایش واگرایی‌ها را تعیین کنید. مثلاً در قسمت Source for Pivot Points، می‌توانید تعیین کنید که واگرایی بر اساس حداقل/حداکثر قیمت یا بر اساس قیمت بسته‌شدن کندل (Close) محاسبه شود.
• قسمت Divergence Type: در اینجا می‌توانید نوع واگرایی را که می‌خواهید نمایش داده شود، انتخاب کنید؛ مانند مخفی یا معمولی.
• قسمت Show Only Last Divergence: با فعال‌کردن این گزینه، تنها آخرین واگرایی منفی و مثبت نمایش داده می‌شود.

برای استفاده بهینه از اندیکاتورها و استراتژی‌های موجود در تریدینگ ویو و جلوگیری از محدودیت‌های حساب‌های رایگان، توصیه می‌شود اکانت یک‌ساله تریدینگ ویو را تهیه کنید.

نحوه اجرای اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

برای اجرای بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

• افزودن اندیکاتور به نمودار: در بالای صفحه تریدینگ ویو، روی دکمه Indicators کلیک کنید. در کادر جستجو، عبارت rsi divergence را تایپ کنید. این کار لیستی از اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی که به شما در RSI واگرایی کمک می‌کنند را نمایش می‌دهد.
• تنظیم اندیکاتور: برای تغییر تنظیمات، روی اندیکاتور راست کلیک کرده و Settings را انتخاب کنید.
• تنظیم هشدارها: با نسخه Pro اندیکاتور The Divergent، می‌توانید هشدارهایی را تنظیم کنید تا به رویدادهایی مانند واگرایی مثبت معمولی، واگرایی مثبت مخفی، واگرایی منفی معمولی و واگرایی منفی مخفی هشدار دهد.

اهمیت بهینه‌سازی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

بهینه‌سازی بهترین اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو با سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق منجر شود. اهمیت بهینه‌سازی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو بسیار مهم است، زیرا این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بادقت بیشتری تغییرات قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیمات معاملاتی بهتری انتخاب نمایند.

واگرایی به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، اغلب برای ردیابی و تحلیل مومنتوم قیمت دارایی و احتمال وقوع تغییر جهت قیمت در جریان فعلی استفاده می‌شود. بهینه‌سازی اندیکاتور واگرایی شامل تنظیم دقیق اسیلاتورها و فیلترهای مرتبط است تا سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهند. برای مثال با انتخاب RSI به‌عنوان اسیلاتور، می‌توانید اندیکاتور واگرایی را طوری تنظیم کنید که تنها واگرایی‌های RSI را که در زیر مناطق فروش افراطی یا بالای مناطق خرید افراطی ظاهر می‌شوند، نشان دهد.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک پلتفرم معاملاتی آنلاین برای فارکس است که به معامله‌گران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این شرکت دارای رگوله FSA است و سرمایه مشتریان توسط Financial Commission بیمه می‌شود. اپوفایننس امکاناتی مانند پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، اسپردهای رقابتی و انواع حساب‌های معاملاتی از جمله حساب اسلامی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. اپوفایننس رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده و جزو بروکرهای آن شور قرار گرفته است.

منبع +++

به‌عنوان یک معامله‌گر، تشخیص روند مهم‌ترین کاری است که باید برای شروع معامله‌گری انجام دهید. اگر معامله را بدون آگاهی از روند غالب بازار انجام دهید، احتمال دارد ضررهای جبران‌ناپذیری به معاملات شما وارد شود. اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که می‌توانند شما را کمک کنند تا معاملات آگاهانه‌ای انجام دهید. یکی از این ابزارها، اندیکاتور تشخیص روند خنثی است که در شرایط رنج بازار، اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار می‌دهد. در این مقاله با بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند خنثی آشنا می‌شوید.

روند خنثی چیست؟

روند رنج یا خنثی، بازاری است که در آن قیمت در یک مسیر یکنواخت و ثابت افقی قرار دارد. یک روند خنثی با سقف‌ها و کف‌های قیمتی مشابهی که دارد شناخته می‌شود. در یک روند خنثی، قله‌ها در یک سطح قرار دارند و دره‌ها پایین‌تر از آن‌ها در سطوح پایینی قرار می‌گیرند. در چنین شرایط بازاری، به تحلیل مناسب و تنظیم استراتژی مفید نیاز دارید.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، تمام امکانات لازم برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی شما را فراهم می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت این مجموعه مراجعه کنید.

آیا از روند خنثی می‌توان سود کسب کرد؟

 به‌عنوان یک معامله‌گر شاید سود بردن از بازار خنثی را کار دشواری بدانید و منتظر بمانید تا بازار دارای یک روند صعودی یا نزولی شود. در مقابل ممکن است معامله‌گرانی را بیابید که دوست دارند در بازار خنثی به معامله‌گری بپردازند. این نوع معامله‌گران معمولاً در کف روند، خرید انجام می‌دهند و در سقف روند، دارایی خریداری شده خود را می‌فروشند. اگر می‌خواهید در این روند به معامله بپردازید، اندیکاتور تشخیص روند خنثی کمکتان می‌کند.

یک روند خنثی واقعی را چگونه می‌توان تشخیص داد؟

بهتر است بدانید که برای تشخیص روند خنثی روش‌های زیادی را می‌توانید پیدا کنید، اما قطعاً اندیکاتور تشخیص روند خنثی به همراه الگوهای پرایس اکشن، مناسب‌ترین روش برای شما محسوب می‌شود.

معرفی اندیکاتور تشخیص روند خنثی

اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار فارکس می‌توانند به شما کمک کنند تا روند قیمت دارایی مورد نظر خود را تشخیص دهید. در ادامه با چند اندیکاتور معروف برای تشخیص روند خنثی آشنا می‌شوید.

میانگین متحرک Moving Average MA

این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک با توجه به روش میانگین‌گیری انتخاب شده، به دو نوع اندیکاتور SMA و EMA تقسیم می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص روند خنثی مفید باشد.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک های دسته ای

شاخص قدرت نسبی RSI

این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و محبوب‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتور برای تحلیل‌گران شناخته می‌شود. RSI برای تشخیص مومنتوم دارایی‌ها در بازارهای مالی مانند بازار بورس استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب است و می‌تواند به‌عنوان اندیکاتور تشخیص روند خنثی محسوب شود.

باندهای بولینگر Bollinger Bands

این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک و انحراف معیار قیمت‌ها ایجاد می‌شود. این باندها می‌توانند در تشخیص روند خنثی مفید باشند و معامله‌گران را برای کسب سود از بازارهای رنج کمک کنند.

اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Cloud

این اندیکاتور یک نمودار کامل از قیمت‌ها، میانگین متحرک و نواحی ابری ارائه می‌دهد. ایچیموکو می‌تواند در تشخیص روند خنثی و تعیین نقاط ورود و خروج، معامله‌گران را راهنمایی کند.

اندیکاتور مکدی Moving Average Convergence Divergence MACD

 این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند و به تشخیص نوسان‌های موجود در روند معاملات دارایی‌ها کمک می‌کند. اگر به‌دنبال اندیکاتور تشخیص روند خنثی هستید، اندیکاتور MACD را بررسی کنید.

اندیکاتور Average Directional Index

معامله‌گران از اندیکاتور ADX برای اندازه‌گیری قدرت روند استفاده می‌کنند. مقادیر بین 20 تا 25 موجود در این اندیکاتور، وجود روند خنثی در بازار را نشان می‌دهند.

با استفاده از بهترین اندیکاتور تشخیص روند خنثی، می‌توانید روند قیمت یک دارایی را بهتر تشخیص دهید و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید.

مشخصات اندیکاتور تشخیص روند خنثی چیست؟

وقتی صحبت از اندیکاتور تشخیص روند رنج می‌شود، چندین ویژگی کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

• حساسیت: این اندیکاتورها باید به اندازه کافی حساس باشند تا تغییرات جزئی در عمل‌کرد قیمت را بدون واکنش بیش از حد نسبت به نویز عادی بازار تشخیص دهند.
• تطبیق‌پذیری: هر اندیکاتور تشخیص روند خنثایی که وجود دارد، باید در شرایط و بازه‌های زمانی مختلف بازار کار کند. چه در تجزیه‌وتحلیل نمودارهای کوتاه‌مدت یا روندهای بلندمدت، آن‌ها باید اطلاعات مرتبط را ارائه دهند.
• وضوح: وضوح بصری ضروری است. این اندیکاتورها اغلب یک خط صاف یا یک رنگ خاص را در یک محدوده برای نمایش دادن اوضاع بازار نشان می‌دهند. یک نمایش تصویری واضح به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت دوره‌های خنثی را شناسایی کنند.
• ادغام: زمانی که با سایر شاخص‌های فنی ترکیب می‌شوند، باید بهترین عمل‌کرد را از خود نشان دهند.
• قابلیت سفارشی‌سازی: معامله‌گران باید بتوانند تنظیمات مورد نظرشان را برای هماهنگی با استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود تنظیم کنند.

اجزای اندیکاتور تشخیص روند خنثی چیست؟

در این بخش قصد داریم به معرفی برخی از مؤلفه‌های کمکی رایج در اندیکاتور تشخیص روند خنثی بپردازیم که معامله‌گران را راهنمایی می‌کنند تا استفاده بهینه‌ای از این اندیکاتورها داشته‌باشند.

• خطوط روند: این خطوط برای اتصال بالا و پایین قیمت و برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ترسیم می‌شوند. شیب این خطوط می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یک روند باشد و خطوط روند صاف می‌تواند روند خنثی را نشان دهد.
• محاسبه زاویه: زاویه خطوط روند را می‌توان برای تعیین جهت روند محاسبه کرد. اگر زاویه شیب‌دار نباشد، خطوط روند خنثی در نظر گرفته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: معامله بر اساس خط روند

استراتژی‌های کاربردی در هنگام استفاده از اندیکاتور تشخیص روند خنثی چیست؟

• معامله در محدوده کانال: وقتی یک روند خنثی تشخیص داده می‌شود، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های معامله در محدوده کانال استفاده کنند. آن‌ها سطوح حمایت و مقاومتی را که قیمت در گذشته از آن برگشته است، شناسایی کرده و بر اساس فرضیه این‌که قیمت همچنان بین این سطوح نوسان خواهد کرد، معامله انجام می‌دهند.
• معامله بر اساس شکست: معامله‌گران می‌توانند با تنظیم سفارش‌هایی بالاتر و پایین‌تر از محدوده قیمت فعلی، خود را برای یک شکست احتمالی آماده کنند. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، نشانه‌ای از شروع یک روند جدید تلقی می‌شود.
• کاهش نوسان: در یک بازار خنثی، معامله‌گران ممکن است اندازه پوزیشن‌های خود را کاهش دهند یا از استراتژی‌های مناسبی برای محدود کردن ریسک معاملات خود استفاده کنند. در شرایطی که بازار کم نوسان است، احتمال مشاهده حرکات بزرگ در قیمت وجود ندارد.

شخصی‌سازی تنظیمات اندیکاتور تشخیص روند رنج چگونه است؟

شخصی‌سازی این نوع اندیکاتورها طبق مراحل زیر انجام می‌شوند.

• تنظیم حساسیت: می‌توانید حساسیت شاخص‌ها را تنظیم کنید تا نوسانات کوچک‌تر قیمت را حذف کرده و روی روندهای مهم‌تر تمرکز کنید.
• انتخاب بازه زمانی: بسته به سبک معاملاتی خود، می‌توانید شاخص‌ها را برای تحلیل بازه‌های زمانی مختلف، از معاملات روزانه تا روندهای بلندمدت تنظیم کنید.
• ترکیب شاخص‌ها: برای تأیید روندهای خنثی، می‌توانید چندین شاخص را با هم ترکیب کنید. به‌عنوان مثال، ترکیب میانگین‌های متحرک با باندهای بولینگر یا شاخص قدرت نسبی RSI می‌تواند دید جامع‌تری از بازار را فراهم کند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قانونی است که خدمات معاملاتی خود را به معامله‌گران بازارهای مالی ارائه می‌دهد. ارائه ابزارهای لازم برای تشخیص روندهای و تحلیل همه‌جانبه بازار، تنها بخشی از خدمات اپوفایننس محسوب می‌شود. برای استفاده از اندیکاتور تشخیص روند رنج، می‌توانید از پلت‌فرم‌های معاملاتی محبوب و کاربردی ارائه شده توسط این کارگزاری استفاده کنید. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر، پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت رسمی اپوفایننس مراجعه کنید.

بهتر است بدانید که اندیکاتور تشخیص روند خنثی ابزاری اساسی برای معامله‌گرانی است که قصد دارند پیچیدگی‌های روندهای بازار را با دقت دنبال کنند. با تمایز دوره‌های خنثی از روندهای صعودی یا نزولی، این اندیکاتورها به معامله‌گران این توانایی را می‌دهند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند، در دام سیگنال‌های نادرست نیفتند و در ثباتی که روندهای خنثی می‌توانند ارائه دهند، سرمایه‌گذاری کنند.

منبع +