استراتژی فراکتال در فارکس چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

فراکتال‌ها که از نظریه‌های ریاضیاتی بنیادی ویلیامز در بازارهای مالی نشأت گرفته‌اند، الگوهایی هستند که در بازار فارکس به‌عنوان نشانگرهای تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها که معمولاً شامل پنج میله یا کندل‌استیک می‌شوند، برای شناسایی نقاط برگشتی در بازار به‌کار می‌روند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند. در این مقاله قصد داریم به این سوال بپردازیم که فراکتال در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.

الگوی فراکتال در طبیعت

قبل از این‌که به فراکتال در فارکس بپردازیم، بهتر است برای آشنایی بیش‌تر، این الگو را در طبیعت بررسی کنیم. فراکتال‌ها الگوهایی هستند که در طبیعت به وفور یافت می‌شوند و به‌خاطر تکرار خود در ابعاد مختلف معروف‌اند. به‌عبارت دیگر، بخش‌های کوچک یک فراکتال مشابه کل آن هستند. در این‌جا به چند مثال از فراکتال‌هایی که ممکن است در دنیای اطرافمان ببینیم، اشاره می‌کنیم.

• کلم رومانسکو: این سبزیجات با الهام از نسبت طلایی به شکل مارپیچ رشد می‌کنند و هنگام رشد، ساختار فراکتالی خود را نشان می‌دهند.
• مخروط‌های کاج: پولک‌های مخروط کاج به‌صورت مارپیچ لگاریتمی قرار گرفته‌اند که نمونه‌ای از هندسه فراکتالی است.
• ساکولنت‌ها: برخی گیاهان مانند آلوئه‌های مارپیچ، الگوی مارپیچی در چیدمان برگ‌های خود دارند که نوعی فراکتال است.
• برف و یخ: دانه‌های برف معمولاً دارای شاخه‌هایی هستند که شاخه‌های کوچک‌تری را تولید می‌کنند و الگوی فراکتالی معروف به دانه برف کوچک را ایجاد می‌کنند.
• شاخه‌های درخت: الگوی شاخه‌های درختان نیز فراکتالی است؛ جایی که هر شاخه و زیرشاخه مشابه کل درخت به‌نظر می‌رسد.
• خطوط ساحلی: خطوط ساحلی نمونه‌ای از فراکتال‌ها هستند که در مقیاس‌های مختلف تکرار می‌شوند. اگر به نقشه‌ای از ساحل نگاه کنید، متوجه می‌شوید که خط ساحلی در مقیاس‌های بزرگ و کوچک مشابه هم هستند.
• رعد و برق: مسیرهای رعد و برق نیز دارای ساختار فراکتالی هستند. شاخه‌های رعد و برق که به سمت زمین پیش می‌روند، الگوهای پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها شاخه‌های کوچک‌تر از شاخه‌های بزرگ‌تر منشعب می‌شوند.
• ابرها: ابرها اغلب دارای ساختارهای فراکتالی هستند، به‌ویژه در مرزهای خود که به‌نظر نامنظم و پیچیده می‌آیند، اما در واقع از الگوهای تکرارشونده تشکیل شده‌اند.
• رشته‌کوه‌ها: رشته‌کوه‌ها و توپوگرافی آن‌ها نیز می‌توانند دارای ساختارهای فراکتالی باشند. این الگوها در شکل‌گیری دره‌ها و قله‌ها دیده می‌شوند و در مقیاس‌های مختلف تکرار می‌شوند.

این الگوها تنها به زیبایی‌های بصری خلاصه نمی‌شوند، بلکه کاربردهای عملی نیز دارند، مانند بهینه‌سازی جذب نور خورشید توسط گیاهان یا انتقال کارآمد اکسیژن در بدن. فراکتال‌ها تنها به ظاهر طبیعت محدود نمی‌شوند، بلکه در بازارهای مالی نیز می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد. معامله‌گران با کمک فراکتال در فارکس می‌توانند عمل‌کرد خوبی از خود نشان دهند.

الگوهای فراکتالی در طبیعت چه ارتباطی با الگوهای فراکتال در فارکس دارند؟

الگوهای فراکتالی در طبیعت و بازار فارکس هر دو بر اساس تکرار الگوها در مقیاس‌های مختلف شکل می‌گیرند. در طبیعت، فراکتال‌ها می‌توانند در ساختارهایی مانند برگ‌ها، کوه‌ها و خطوط ساحلی دیده شوند، جایی که الگوهای مشابه در ابعاد مختلف تکرار می‌شوند. فراکتال‌ در فارکس به‌صورت الگوهای قیمتی تکراری در نمودارهای معاملاتی ظاهر می‌شوند که می‌توانند نشان‌دهنده‌ تغییرات احتمالی در روند بازار باشند.

آیا با تغییر تایم فریم در نمودار می‌توان الگوی فراکتال در فارکس را تایید کرد؟

تغییر تایم فریم نمودار می‌تواند به تأیید یا رد الگوی فراکتالی کمک کند. در تحلیل تکنیکال فارکس، استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌تواند دیدگاه‌های متفاوتی را در مورد روند بازار ارائه دهد. برخی معامله‌گران از تایم فریم‌های بلندتر برای شناسایی روند کلی استفاده می‌کنند و سپس به تایم فریم‌های کوتاه‌تر می‌روند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را تعیین کنند.

به‌طور خاص، الگوهای فراکتال در فارکس می‌توانند در تایم فریم‌های مختلف متفاوت به‌نظر برسند. یک الگوی فراکتالی که در تایم فریم یک ساعته قابل مشاهده است، ممکن است در تایم فریم روزانه وجود نداشته‌باشد. بنابراین، تأیید الگوهای فراکتالی با استفاده از چندین تایم فریم می‌تواند به افزایش اعتبار سیگنال‌های معاملاتی کمک کند.

به‌عنوان مثال، اگر یک الگوی فراکتال در فارکس در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای شناسایی شود و همان الگو در تایم فریم ۱ ساعته نیز قابل مشاهده باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده‌ قدرت بیش‌تری برای پیش‌بینی تغییرات بازار باشد. اما اگر الگو در تایم فریم‌های بالاتر دیده نشود، ضعف یا عدم اعتبار الگو را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان از فراکتال در فارکس استفاده کرد؟

برای درک این موضوع، معامله‌گری به‌نام پیتر را در نظر بگیرید. پیتر همیشه به‌دنبال الگوهای تکرار شونده در نمودارهای قیمتی می‌گردد تا بتواند روند بازار را پیش‌بینی کند. روزی او با الگویی جالب مواجه شد که مانند دانه‌های برف، هر بخش کوچکی از آن، شبیه به کل بود. این الگوی پنج کندلی، که فراکتال در فارکس نام داشت، احتمال تغییر روند را به او نشان می‌داد.

پیتر متوجه شد که این الگوی فراکتالی، می‌تواند به او سیگنال‌های خرید یا فروش بدهد. وقتی کندل سوم در مجموعه پنج کندلی، پایین‌ترین نقطه Lowest low را به خود اختصاص داد، به او می‌گفت که شاید زمان خوبی برای خرید باشد و اگر کندل سوم، بالاترین نقطه Highest high را داشت، به او هشدار می‌داد که شاید زمان فروش فرا رسیده باشد.

کاربرد اصلی فراکتال در فارکس چیست؟

کاربرد اصلی فراکتال‌ها در فارکس، تعیین نقاط حیاتی بازار است که می‌توانند نشان‌دهنده‌ تغییرات احتمالی در جهت قیمت باشند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از فراکتال‌ها، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در فارکس

اندیکاتور فراکتال چیست؟

هنگامی که صحبت از این اندیکاتور می‌شود، در ذهن اکثر تریدرها، پیچیده به‌نظر می‌رسد. این اندیکاتور برای درک عمل‌کرد قیمت یک دارایی، بسیار مناسب است و کار با آن هیچ دشواری ندارد. اندیکاتورهای فراکتال بر اساس الگوهای قیمت شمعدانی ساده است که در بازارهای مالی رایج هستند. فراکتال‌ها به زبان ساده، الگوهای تکرار شونده‌ای هستند که در حرکات نامنظم قیمت ظاهر می‌شوند.

انواع فراکتال در فارکس

در بازار فارکس، فراکتال‌ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. در ادامه قصد داریم به هریک از آن‌ها بپردازیم.

الگوی فراکتال صعودی

• کندل سوم در مجموعه پنج کندلی فراکتال، پایین‌ترین دره Lowest low محسوب می‌شود.
• دو کندل اول در این مجموعه، دره‌های بالاتری نسبت به کندل سوم دارند.
• دو کندل آخر در این مجموعه، دره‌های بالاتری نسبت به کندل سوم دارند.
• این الگو، سیگنال احتمالی ورود به معاملات خرید یا Long و سیگنال خروج از معاملات فروش یا Short است.

• اگر بخواهید فقط بر اساس سیگنال فراکتال صعودی وارد معامله شوید، قیمت باز شدن در کندل سوم پس از فلش، نقطه ورود به معامله است و معمولاً فراکتال‌ها به تنهایی استفاده نمی‌شوند.

الگوی فراکتال نزولی

• کندل سوم در مجموعه پنج کندلی فراکتال، بالاترین قله Highest high محسوب می‌شود.
• دو کندل اول در این مجموعه، قله‌های پایین‌تری Lower high از کندل سوم دارند.
• دو کندل آخر در این مجموعه، قله‌های پایین‌تری Lower high از کندل سوم دارند.

• این الگو، سیگنال احتمالی ورود به معاملات فروش یا Short و سیگنال خروج از معاملات خرید یا long را صادر می‌کند.
• اگر بخواهید فقط بر اساس سیگنال فراکتال نزولی وارد معامله شوید، قیمت باز شدن در کندل سوم پس از فلش، نقطه ورود به معامله است.

پیشنیازهای لازم برای شروع معاملات با استفاده از فراکتال‌های صعودی و نزولی در بازار فارکس چیست؟

• آموزش و یادگیری: ابتدا با مفاهیم اصلی فراکتال‌ها و نحوه تشکیل آن‌ها در نمودارهای قیمت آشنا شوید. مطمئن شوید که می‌دانید فراکتال صعودی و فراکتال نزولی چگونه شناسایی می‌شوند.
• انتخاب پلت‌فرم معاملاتی: یک پلت‌فرم معاملاتی که امکان نمایش فراکتال‌ها را دارد، انتخاب کنید. بسیاری از پلت‌فرم‌های معاملاتی دارای اندیکاتورهای فراکتال هستند که به‌صورت خودکار الگوها را روی نمودار نشان می‌دهند.
• تمرین با حساب دمو: قبل از شروع معاملات واقعی، با استفاده از یک حساب دمو تمرین کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا با ریسک کم‌تری استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنید.
• تعیین استراتژی معاملاتی: یک استراتژی معاملاتی که شامل فراکتال‌ها باشد، برای خود تعیین کنید. ممکن است بخواهید فراکتال‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک یا اسیلاتورها ترکیب کنید.
• مدیریت ریسک: در ابتدا تعیین کنید که می‌خواهید چه مقدار از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید. همچنین باید حد ضرر و حد سود خود را نیز مشخص کنید.
• شروع معاملات: با توجه به استراتژی خود و با رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توانید معاملات خود را شروع کنید. همیشه به‌دنبال تأیید الگوهای فراکتال با سایر سیگنال‌های تحلیلی باشید.

با کدام نرم‌افزارها می‌توان الگوهای فراکتال را شناسایی کرد؟

برای شناسایی الگوهای فراکتال در فارکس، می‌توانید از اندیکاتورهای مخصوص در پلت‌فرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنید. این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی تکرار شونده را تشخیص دهید و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید.

متاتریدر

در متاتریدر، اندیکاتور فراکتال ویلیامز می‌تواند به شما نشان دهد که کدام کندل‌ها بخشی از یک الگوی فراکتال صعودی یا نزولی هستند. این اندیکاتور با نمایش فلش‌هایی روی نمودار قیمت، نقاط احتمالی ورود یا خروج از معاملات را مشخص می‌کند.

تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو نیز می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند Multi-timeframe Harmonic Patterns استفاده کنید که قادر به شناسایی الگوهای فراکتال در تایم فریم‌های مختلف است. این اندیکاتورها به شما امکان می‌دهند تا الگوهای قیمتی را در تایم فریم‌های متفاوت و بدون وقفه تشخیص دهید و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.

بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فریم در فارکس

استراتژی ترکیبی فراکتال و میانگین متحرک

یکی از روش‌های محبوب استفاده از فراکتال‌ در فارکس، ترکیب آن با میانگین‌های متحرک است. به‌عنوان مثال، می‌توانید یک میانگین متحرک ساده  50دوره‌ای را به نمودار خود اضافه کنید. وقتی قیمت بالای SMA است و یک فراکتال صعودی تشکیل می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای برای خرید باشد. برعکس، وقتی قیمت زیر SMA است و یک فراکتال نزولی تشکیل می‌شود، این نشانه‌ای برای فروش محسوب می‌شود.

استراتژی فراکتال و اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator اغلب با فراکتال‌ها ترکیب می‌شود. این اندیکاتور شامل سه میانگین متحرک است که به آن‌ها فک، دندان‌ها و لب‌های تمساح می‌گویند. وقتی فراکتال‌ در فارکس در جهت روند تشکیل می‌شود و قیمت‌ها بالا یا پایین خطوط Alligator قرار می‌گیرند، نشانه‌ای برای ورود به معامله محسوب می‌شوند.

استراتژی فراکتال و اسیلاتور Awesome

اسیلاتور Awesome می‌تواند با فراکتال‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات ترکیب شود. این اسیلاتور تغییرات در نیروی بازار را نشان می‌دهد. وقتی اسیلاتور Awesome سبز است و یک فراکتال صعودی تشکیل می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای برای خرید باشد. وقتی اسیلاتور قرمز است و یک فراکتال نزولی تشکیل می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای برای فروش باشد.

استراتژی فراکتال و اصلاح فیبوناچی

استراتژی فراکتال در فارکس و اصلاح فیبوناچی، دو مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

سطوح اصلاح فیبوناچی، ابزاری است که برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در نمودار قیمتی استفاده می‌شود. این سطوح بر اساس دنباله ریاضی فیبوناچی تعیین می‌شوند و می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را برنامه‌ریزی کنند.

ترکیب این دو ابزار می‌تواند استراتژی معاملاتی قدرت‌مندی ایجاد کند، زیرا فراکتال‌ها می‌توانند نقاط بازگشتی را نشان دهند و سطوح فیبوناچی این توانایی را دارند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی را مشخص کنند. به این ترتیب، تریدرها این امکان را دارند تا با استفاده از این ترکیب، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

استراتژی فراکتال با کمک سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی فراکتال در تحلیل تکنیکال، که با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت اجرا می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند که در آن‌ها احتمال برگشت قیمت وجود دارد. در این روش می‌توان فراکتال‌ در فارکس را به‌عنوان الگوهایی از قیمت شناسایی کرد که بر اساس آن‌ها می‌توان نقاط حمایتی یا مقاومتی را تشخیص داد.

به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن‌ها تعادل عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و این تغییر می‌تواند منجر به توقف یا برگشت روند قیمت شود. معامله‌گران با استفاده از این سطوح می‌توانند نقاط ورود یا خروج به معاملات را تعیین کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها بسازند.

ترکیب استراتژی فراکتال با مناطق اشباع خریدوفروش

ترکیب استراتژی فراکتال در فارکس با مناطق اشباع خریدوفروش، می‌تواند یک رویکرد مؤثر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی باشد. فراکتال‌ها الگوهایی هستند که می‌توانند نقاط برگشتی احتمالی قیمت را نشان دهند و وقتی با اندیکاتورهای اشباع خریدوفروش ترکیب شوند، این قابلیت را دارند تا به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند.

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس خدمات متنوعی را در بخش معاملات فارکس فراهم می‌کند. از جمله این خدمات می‌توان به ارائه انواع پلت‌فرم‌های معاملاتی اشاره کرد. همچنین، این بروکر امکانات معاملاتی متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها تصمیمات معاملاتی درستی بگیرند. برای استفاده از اندیکاتورها و سایر امکانات معاملاتی، کاربران می‌توانند از این کارگزاری استفاده کنند تا تجربه معاملاتی بهینه‌ای داشته‌باشند.

فراکتال در فارکس یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه در بازار استفاده می‌شود. این الگویی است که از پنج میله متوالی تشکیل شده است که میله میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه است که تغییر احتمالی جهت بازار را نشان می‌دهد.

منبع ++